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个股公告正文

古井贡酒:2017年第三季度报告全文

日期:2017-10-28附件下载

安徽古井贡酒股份有限公司

   2017 年第三季度报告




       2017 年 10 月
                                                         2017 年第三季度报告




                          第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主

管人员)朱家峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                  1
                                                                                                        2017 年第三季度报告




                                      第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 9,995,172,521.06              8,736,205,153.86                         14.41%

归属于上市公司股东的净资产
                                             6,092,557,665.88              5,595,121,383.96                          8.89%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减

营业收入(元)                      1,673,566,893.29                   14.59%        5,343,694,657.88               18.60%

归属于上市公司股东的净利润
                                     248,593,418.78                    64.21%          797,483,310.43               36.92%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     245,301,628.24                    91.21%          729,256,642.36               32.23%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                  1,172,185,422.15               -2.55%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.49                  63.33%                    1.58               36.21%

稀释每股收益(元/股)                            0.49                  63.33%                    1.58               36.21%

加权平均净资产收益率                           4.18%                   1.44%                   13.53%                2.32%

                                                                                                                   单位:元

                           项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                            -5,360,371.18
分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                            26,666,268.85
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                            52,325,837.54
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        19,564,939.14

减:所得税影响额                                                            23,017,502.12

       少数股东权益影响额(税后)                                               1,952,504.16

合计                                                                        68,226,668.07                   --

                                                           2
                                                                                                    2017 年第三季度报告


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          19,228                                                               0
                                                         股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称           股东性质   持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态           数量

安徽古井集团有
                    国有法人           53.89%       271,404,022                       质押                  114,000,000
限责任公司

NORGES BANK 境外法人                    2.92%        14,712,309

GAOLING
                    境外法人            2.47%        12,446,408
FUND,L.P.

UBS (LUX)
EQUITY FUND -
CHINA               境外法人            1.41%            7,096,361
OPPORTUNITY
(USD)

中央汇金资产管
                    国有法人            1.30%            6,543,600
理有限责任公司

中国建设银行股
份有限公司-银
                    其他                1.26%            6,324,381
华富裕主题混合
型证券投资基金

CHINA INT'L
CAPITAL CORP
HONG KONG           境外法人            1.21%            6,072,690
SECURITIES
LTD

UBS (LUX)
                    境外法人            0.98%            4,949,038
EQUITY FUND -


                                                         3
                                                                                                   2017 年第三季度报告


GREATER
CHINA (USD)

GREENWOODS
CHINA ALPHA 境外法人                         0.98%        4,939,963
MASTER FUND

中国银行-华夏
回报证券投资基 其他                          0.72%        3,632,625


                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类             数量

安徽古井集团有限责任公司                                                271,404,022 人民币普通股          271,404,022

NORGES BANK                                                              14,712,309 境内上市外资股         14,712,309

GAOLING FUND,L.P.                                                        12,446,408 境内上市外资股         12,446,408

UBS (LUX) EQUITY FUND -
                                                                          7,096,361 境内上市外资股           7,096,361
CHINA OPPORTUNITY (USD)

中央汇金资产管理有限责任公司                                              6,543,600 人民币普通股             6,543,600

中国建设银行股份有限公司-银
                                                                          6,324,381 人民币普通股             6,324,381
华富裕主题混合型证券投资基金

CHINA INT'L CAPITAL CORP
                                                                          6,072,690 境内上市外资股           6,072,690
HONG KONG SECURITIES LTD

UBS (LUX) EQUITY FUND -
                                                                          4,949,038 境内上市外资股           4,949,038
GREATER CHINA (USD)

GREENWOODS CHINA ALPHA
                                                                          4,939,963 境内上市外资股           4,939,963
MASTER FUND

中国银行-华夏回报证券投资基金                                             3,632,625 人民币普通股             3,632,625

                                 上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的     系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除
说明                             此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用。
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
                                                          4
                                                                                            2017 年第三季度报告




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

   资产负债表项目         期末数            期初数          变动幅度 (%)              变动原因说明

 货币资金              715,513,494.38     532,909,026.07            34.27%   主要原因为销售回款增加所致。

 以公允价值计量且其
                                                                             主要原因为期末持有的金融资产减
 变动计入当期损益的        202,683.92         429,190.68           -52.78%
                                                                             少所致。
 金融资产

 应收票据              858,807,197.36     534,386,586.59            60.71%   主要原因为销售收入增加所致。

 应收账款               20,524,908.75      12,287,262.88            67.04%   主要原因为销售收入增加所致。

                                                                             主要原因为大额存单利息增加所
 应收利息               11,123,178.08       2,843,178.08           291.22%
                                                                             致。

                                                                             主要原因为增加签发票据结算比例
 应付票据               55,340,583.00      11,298,583.00           389.80%
                                                                             所致。

                                                                             主要原因为供应商未结算的货款增
 应付账款              645,284,136.52     340,972,366.21            89.25%
                                                                             加所致。

                                                                             主要原因为经销商未结算折扣增加
 其他应付款           1,001,979,659.72    641,472,271.53            56.20%
                                                                             所致。

        利润表项目        本期数            上期数          变动幅度 (%)              变动原因说明

                                                                             主要原因为处置可供出售金融资产
 投资收益               97,799,330.67      69,221,696.66            41.28%
                                                                             取得收益增加所致。

                                                                             主要原因为取得政府补助增加所
 营业外收入             47,769,894.93      33,553,013.41            42.37%
                                                                             致。

 利润总额             1,111,204,185.96    794,540,267.34            39.85%   主要原因为销售收入增加所致。

   现金流量表项目         本期数            上期数          变动幅度 (%)              变动原因说明

 收到其他与经营活动
                       203,473,532.73     382,955,144.81           -46.87%   主要原因为收到保证金减少所致。
 有关的现金

 取得投资收益收到的                                                          主要原因为处置可供出售金额资产
                        93,509,806.38      68,398,591.73            36.71%
 现金                                                                        收到的现金增加所致。

                                                                             主要原因为支付理财产品款项增加
 投资支付的现金       3,699,390,190.62   2,671,617,710.68           38.47%
                                                                             所致。

 筹资活动产生的现金
                      -302,160,000.00      -49,360,000.00         -512.16%   主要原因为分配股利增加所致。
 流量净额




                                                      5
                                                                                        2017 年第三季度报告


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截
至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                     6
                                                                                                                                                                 2017 年第三季度报告



五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                             单位:元

                                                                             本期公允 计入权益的
                                                 会计计量                                                                                                        会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本                     期初账面价值 价值变动 累计公允价 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值                              资金来源
                                                   模式                                                                                                            科目
                                                                              损益      值变动

境内外股                                         公允价值                                                                                                        可供出售
           000001   平安银行     70,317,243.98               73,172,089.90       0.00 16,162,186.89          0.00            0.00         0.00 89,334,276.79                自有资金
票                                               计量                                                                                                            金融资产

境内外股                                         公允价值                                                                                                        可供出售
           601988   中国银行     57,171,459.09               51,177,224.00       0.00 12,715,500.15 14,996,716.49   4,881,468.64 1,515,784.77 74,007,972.00                 自有资金
票                                               计量                                                                                                            金融资产

境内外股                                         公允价值                                                                                                        可供出售
           600373   中文传媒     91,133,996.80              130,191,424.00       0.00         0.00           0.00 130,191,424.00 47,739,094.07            0.00              自有资金
票                                               计量                                                                                                            金融资产

                    广发纳斯
                    特乐睿 1
                                                 公允价值                                                                                                        可供出售
基金                号 E 证     150,000,000.00              149,488,814.37       0.00 7,576,431.14           0.00            0.00         0.00 157,065,245.51               自有资金
                                                 计量                                                                                                            金融资产
                    券 投资基
                    金

                    中信盈时
                    大朴 1 号                    公允价值                                                                                                        可供出售
基金                            200,000,000.00                        0.00       0.00 8,091,141.36 200,000,000.00            0.00         0.00 208,091,141.36               自有资金
                    资产管理                     计量                                                                                                            金融资产
                    计划

合计                            568,622,699.87      --      404,029,552.27       0.00 44,545,259.54 214,996,716.49 135,072,892.64 49,254,878.84 528,498,635.66      --         --

证券投资审批董事会公告披露
                                无。
日期

证券投资审批股东会公告披露      无。

                                                                                          7
                                                                                                                                                                   2017 年第三季度报告


日期(如有)


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                              单位:万元

                                                                                                                                                                 期末投资金
                                                 衍生品投资                                                                            计提减值准
衍生品投资               是否关联交 衍生品投资                                                    期初投资金 报告期内购 报告期内售                  期末投资金 额占公司报 报告期实际
              关联关系                           初始投资金          起始日期     终止日期                                             备金额(如
操作方名称                    易       类型                                                          额          入金额     出金额                      额       告期末净资 损益金额
                                                        额                                                                               有)
                                                                                                                                                                   产比例

                                                                    2017 年 01   2017 年 10
国债逆回购 无            否        国债逆回购                0.00                                         0.00    152,220    138,220         0.00       14,000        2.30%       200.05
                                                                    月 18 日     月 11 日

合计                                                         0.00        --           --                  0.00    152,220    138,220         0.00       14,000        2.30%       200.05

衍生品投资资金来源                               公司自有资金。

涉诉情况(如适用)                               不适用。

衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)          2013 年 08 月 30 日

衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包
括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 公司已严格按照《衍生品投资管理制度》,对相关风险进行控制。
作风险、法律风险等)

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变
动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使 无。
用的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
                                                 无。
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 基于公司主营业务的持续发展,自由闲置资金充足,公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益,有利于提高公司闲置

                                                                                              8
                                                                                                                                           2017 年第三季度报告


意见                                          资金利用效率,为降低衍生品投资风险,公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制,制定了合理的会计政策及会计核
                                              算原则;另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司股东的利益。因
                                              此,同意公司以不超过 3 亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

    公司按照国家和安徽省委省政府、亳州市委市政府对精准扶贫的要求,与亳州市谯城区五马镇八里村结对帮扶17个贫困户。针对这些家庭的贫困,公司建立起一套完整规范的
帮扶长效机制。按照“单位包村,干部包户”,实施一户一档、一户一卡、一户一策的帮扶政策,针对每个贫困村、贫困户的家庭人口、主要劳动力、耕地种植、收入结构等情况登
记造册,建档立案。自去年落实扶贫工作以来,目前已有11户贫困户实现脱贫,有了固定收入。

2、后续精准扶贫计划
    一是公司将继续巩固帮扶脱贫成果,加强与贫困户的结对帮扶;二是公司将持续贯彻和落实省委省政府和市委市政府部署的帮扶工作,按照相关要求,扎实稳健地推进脱贫攻
坚工作稳步向前,履行社会责任。


                                                                              9
                                                                               2017 年第三季度报告




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                            单位:元

                 项目                        期末余额                        期初余额

流动资产:

    货币资金                                             715,513,494.38             532,909,026.07

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                               202,683.92                 429,190.68
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             858,807,197.36             534,386,586.59

    应收账款                                                 20,524,908.75              12,287,262.88

    预付款项                                                 97,102,117.42              74,784,221.59

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 11,123,178.08               2,843,178.08

    应收股利

    其他应收款                                                9,519,458.61              10,765,397.03

    买入返售金融资产

    存货                                                1,810,936,606.32           1,786,433,036.50

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        2,301,537,926.48           1,750,278,829.24

流动资产合计                                            5,825,267,571.32           4,705,116,728.66

非流动资产:

    发放贷款及垫款


                                               10
                                                             2017 年第三季度报告


    可供出售金融资产                       528,498,635.66         404,029,552.27

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                             5,402,207.16           8,402,944.74

    固定资产                              1,794,083,695.11       1,865,691,585.06

    在建工程                                58,207,812.56          71,771,324.26

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               692,438,826.77         700,684,529.08

    开发支出

    商誉                                   478,283,495.29         478,283,495.29

    长期待摊费用                            68,752,085.13          93,588,397.35

    递延所得税资产                         231,383,554.29         107,654,597.15

    其他非流动资产                         312,854,637.77         300,982,000.00

非流动资产合计                            4,169,904,949.74       4,031,088,425.20

资产总计                                  9,995,172,521.06       8,736,205,153.86

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                55,340,583.00          11,298,583.00

    应付账款                               645,284,136.52         340,972,366.21

    预收款项                               623,448,823.49         623,990,614.91

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                           197,784,546.15         288,027,136.09

    应交税费                               412,246,400.86         486,959,651.85


                                     11
                                                     2017 年第三季度报告


    应付利息

    应付股利

    其他应付款                    1,001,979,659.72        641,472,271.53

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                   428,064,027.71         241,487,812.54

流动负债合计                      3,364,148,177.45       2,634,208,436.13

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                         1,120,755.50                    0.00

    递延收益                        45,031,765.70          43,978,795.45

    递延所得税负债                 116,888,761.32         117,287,002.52

    其他非流动负债

非流动负债合计                     163,041,282.52         161,265,797.97

负债合计                          3,527,189,459.97       2,795,474,234.10

所有者权益:

    股本                           503,600,000.00         503,600,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      1,295,405,592.25       1,295,405,592.25

    减:库存股

    其他综合收益                    38,257,449.44          36,144,477.95

    专项储备


                             12
                                                                                      2017 年第三季度报告


    盈余公积                                                    256,902,260.27              256,902,260.27

    一般风险准备

    未分配利润                                                 3,998,392,363.92           3,503,069,053.49

归属于母公司所有者权益合计                                     6,092,557,665.88           5,595,121,383.96

    少数股东权益                                                375,425,395.21              345,609,535.80

所有者权益合计                                                 6,467,983,061.09           5,940,730,919.76

负债和所有者权益总计                                           9,995,172,521.06           8,736,205,153.86


法定代表人:梁金辉                     主管会计工作负责人:叶长青                 会计机构负责人:朱家峰


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                   项目                             期末余额                        期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    513,868,135.00              225,792,686.26

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                    202,683.92                   429,190.68
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                    681,621,532.91              449,016,169.03

    应收账款                                                       6,862,706.04                 6,377,346.00

    预付款项                                                     43,275,161.10                 11,815,064.19

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                   78,027,486.27              105,514,906.34

    存货                                                       1,589,890,899.58           1,549,397,565.11

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               2,210,565,718.56           1,750,000,000.00

流动资产合计                                                   5,124,314,323.38           4,098,342,927.61

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            527,921,835.66              403,547,952.27

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               1,155,089,408.32           1,155,089,408.32

    投资性房地产                                                 26,832,966.19                 30,846,736.84

                                                     13
                                                               2017 年第三季度报告


    固定资产                                1,323,218,118.71       1,375,089,823.91

    在建工程                                  39,378,695.59          68,022,146.66

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 184,553,224.30         186,370,081.28

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                              66,011,973.28          92,695,064.02

    递延所得税资产                            36,778,706.50          36,366,330.90

    其他非流动资产                            12,854,637.77             982,000.00

非流动资产合计                              3,372,639,566.32       3,349,009,544.20

资产总计                                    8,496,953,889.70       7,447,352,471.81

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                      28,583.00              28,583.00

    应付账款                                 578,432,233.10         307,649,868.02

    预收款项                                1,681,733,667.38       1,003,521,896.65

    应付职工薪酬                              65,902,495.91          90,742,908.53

    应交税费                                 197,603,089.12         320,037,309.94

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                               300,695,448.30         282,570,379.80

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                              46,985,970.69          37,589,367.67

流动负债合计                                2,871,381,487.50       2,042,140,313.61

非流动负债:

    长期借款

    应付债券


                                       14
                                                                   2017 年第三季度报告


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                   40,977,788.28                 42,745,851.74

    递延所得税负债                             15,977,984.99                 15,385,289.84

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 56,955,773.27                 58,131,141.58

负债合计                                    2,928,337,260.77            2,100,271,455.19

所有者权益:

    股本                                      503,600,000.00                503,600,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                1,247,162,107.35            1,247,162,107.35

    减:库存股

    其他综合收益                               39,498,202.19                 37,315,555.64

    专项储备

    盈余公积                                  251,800,000.00                251,800,000.00

    未分配利润                              3,526,556,319.39            3,307,203,353.63

所有者权益合计                              5,568,616,628.93            5,347,081,016.62

负债和所有者权益总计                        8,496,953,889.70            7,447,352,471.81


3、合并本报告期利润表

                                                                                 单位:元

                 项目         本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                          1,673,566,893.29                1,460,526,002.88

    其中:营业收入                      1,673,566,893.29                1,460,526,002.88

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                          1,358,235,844.48                1,295,538,071.74

                                   15
                                                              2017 年第三季度报告


       其中:营业成本                        403,027,066.48        379,261,657.76

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      270,572,799.66        227,083,386.54

             销售费用                        567,852,892.46        522,299,572.98

             管理费用                        121,465,727.34        168,327,112.65

             财务费用                         -4,682,311.30          -1,469,126.50

             资产减值损失                           -330.16             35,468.31

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                  66,574.90          -2,064,863.14
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              16,781,846.20         24,896,841.30
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           332,179,469.91        187,819,909.30

       加:营业外收入                          8,603,292.10         25,413,316.24

           其中:非流动资产处置利得                 783.47             375,882.42

       减:营业外支出                          4,710,036.11            377,941.64

           其中:非流动资产处置损失            4,655,940.34             96,960.62

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             336,072,725.90        212,855,283.90
列)

       减:所得税费用                         80,888,483.00         59,011,681.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           255,184,242.90        153,843,602.40

       归属于母公司所有者的净利润            248,593,418.78        151,384,181.93

       少数股东损益                            6,590,824.12          2,459,420.47

六、其他综合收益的税后净额                    22,009,443.57         14,565,128.27

  归属母公司所有者的其他综合收益              22,009,443.57         14,565,128.27


                                        16
                                                                                2017 年第三季度报告


的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                                            22,009,443.57                 14,565,128.27
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                            22,009,443.57                 14,565,128.27
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           277,193,686.47                168,408,730.67

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           270,602,862.35                165,949,310.20
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          6,590,824.12                  2,459,420.47

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.49                          0.30

       (二)稀释每股收益                                            0.49                          0.30


法定代表人:梁金辉                    主管会计工作负责人:叶长青            会计机构负责人:朱家峰


4、母公司本报告期利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                         本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                               921,576,158.99                804,435,303.66


                                                    17
                                                              2017 年第三季度报告


       减:营业成本                          369,286,185.89        350,189,125.02

           税金及附加                        239,185,115.80        204,951,334.28

           销售费用                           49,208,966.68         75,015,225.25

           管理费用                           85,908,988.33        120,782,364.91

           财务费用                           -4,231,951.79          -1,303,334.98

           资产减值损失                                0.00            170,676.54

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                  66,574.90          -2,097,346.45
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                              13,166,277.13         22,268,798.87
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           195,451,706.11         74,801,365.06

       加:营业外收入                          5,491,370.44         19,196,694.62

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                          4,415,042.93             95,984.32

           其中:非流动资产处置损失            4,415,042.93             95,984.32

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             196,528,033.62         93,902,075.36
列)

       减:所得税费用                         48,553,805.46         23,653,702.19

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           147,974,228.16         70,248,373.17

五、其他综合收益的税后净额                    22,106,418.63         14,589,310.33

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                              22,106,418.63         14,589,310.33
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                              22,106,418.63         14,589,310.33
价值变动损益

                                        18
                                                                     2017 年第三季度报告


          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                170,080,646.79                 84,837,683.50

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                    0.30                          0.14

    (二)稀释每股收益                                    0.30                          0.14


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                   单位:元

                 项目              本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                               5,343,694,657.88             4,505,560,709.61

    其中:营业收入                           5,343,694,657.88             4,505,560,709.61

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                               4,371,107,557.95             3,808,343,755.26

    其中:营业成本                           1,316,206,265.39             1,159,656,092.42

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                            876,704,154.17                698,322,570.89

          销售费用                           1,817,541,653.59             1,536,222,706.22

          管理费用                              384,887,422.77                425,404,568.37

          财务费用                              -21,946,953.95                -11,233,287.64

          资产减值损失                           -2,284,984.02                    -28,895.00

    加:公允价值变动收益(损失以                    -53,081.45                     15,147.04


                                        19
                                                                2017 年第三季度报告


“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                               97,799,330.67          69,221,696.66
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           1,070,333,349.15        766,453,798.05

       加:营业外收入                          47,769,894.93          33,553,013.41

           其中:非流动资产处置利得               488,670.14             381,359.64

       减:营业外支出                           6,899,058.12           5,466,544.12

           其中:非流动资产处置损失             5,849,041.32           4,420,995.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             1,111,204,185.96        794,540,267.34
列)

       减:所得税费用                         283,905,016.12         203,993,450.18

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            827,299,169.84         590,546,817.16

       归属于母公司所有者的净利润             797,483,310.43         582,439,644.55

       少数股东损益                            29,815,859.41           8,107,172.61

六、其他综合收益的税后净额                       2,112,971.49          -3,554,781.07

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 2,112,971.49          -3,554,781.07
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                                 2,112,971.49          -3,554,781.07
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                 2,112,971.49          -3,554,781.07
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类


                                        20
                                                                          2017 年第三季度报告


为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                     829,412,141.33                586,992,036.09

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                     799,596,281.92                578,884,863.48
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                   29,815,859.41                  8,107,172.61

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                      1.58                        1.160

       (二)稀释每股收益                                      1.58                        1.160


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                        单位:元

                 项目                   本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                      2,953,626,991.47             2,543,139,218.98

       减:营业成本                               1,177,443,742.79             1,116,821,291.46

           税金及附加                                760,338,385.91                643,663,363.49

           销售费用                                  168,810,396.78                181,479,242.23

           管理费用                                  266,013,406.12                305,915,030.32

           财务费用                                  -12,590,308.28                 -9,686,500.62

           资产减值损失                               -1,943,865.48                          0.00

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                         -53,081.45                    -58,568.17
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      88,106,430.10                 65,648,174.23
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   683,608,582.28                370,536,398.16

       加:营业外收入                                 28,606,971.71                 27,932,610.15

           其中:非流动资产处置利得                      117,524.82                          0.00


                                             21
                                                                        2017 年第三季度报告


       减:营业外支出                                5,213,277.86                  4,414,060.57

           其中:非流动资产处置损失                  4,462,721.08                  4,414,060.57

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   707,002,276.13                394,054,947.74
列)

       减:所得税费用                              185,489,310.37                 97,983,312.40

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 521,512,965.76                296,071,635.34

五、其他综合收益的税后净额                           2,182,646.55                 -3,129,579.67

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                                     2,182,646.55                 -3,129,579.67
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                     2,182,646.55                 -3,129,579.67
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   523,695,612.31                292,942,055.67

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                    1.04                        0.590

       (二)稀释每股收益                                    1.04                        0.590


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                      单位:元

                 项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:


                                           22
                                                            2017 年第三季度报告


     销售商品、提供劳务收到的现金        5,433,189,005.14       4,665,181,632.59

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                        14,260,319.10          16,075,251.07

     收到其他与经营活动有关的现金         203,473,532.73         382,955,144.81

经营活动现金流入小计                     5,650,922,856.97       5,064,212,028.47

     购买商品、接受劳务支付的现金         701,247,390.39         813,734,763.05

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          962,585,070.51         774,961,969.54


     支付的各项税费                      2,164,760,737.13       1,623,032,665.41

     支付其他与经营活动有关的现金         650,144,236.79         649,635,442.00

经营活动现金流出小计                     4,478,737,434.82       3,861,364,840.00

经营活动产生的现金流量净额               1,172,185,422.15       1,202,847,188.47

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                  3,027,776,929.29       2,687,852,537.76

     取得投资收益收到的现金                93,509,806.38          68,398,591.73

     处置固定资产、无形资产和其他
                                              413,563.04             971,279.86
长期资产收回的现金净额



                                    23
                                                              2017 年第三季度报告


       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金           1,646,000.00             314,000.00

投资活动现金流入小计                       3,123,346,298.71       2,757,536,409.35

       购建固定资产、无形资产和其他
                                            111,377,061.93         116,075,478.32
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                      3,699,390,190.62       2,671,617,710.68

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                       0.00        795,770,032.45
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                       3,810,767,252.55       3,583,463,221.45

投资活动产生的现金流量净额                 -687,420,953.84         -825,926,812.10

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                              0.00           1,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                   0.00           1,000,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                            302,160,000.00          50,360,000.00
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                        302,160,000.00          50,360,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                 -302,160,000.00          -49,360,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                182,604,468.31         327,560,376.37

       加:期初现金及现金等价物余额         527,849,026.07        1,040,373,733.07

六、期末现金及现金等价物余额                710,453,494.38        1,367,934,109.44




                                      24
                                                                      2017 年第三季度报告


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元

               项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金             3,652,910,092.77             2,585,404,219.49

     收到的税费返还                               13,013,817.25                 15,009,167.60

     收到其他与经营活动有关的现金                191,916,993.96                249,909,533.84

经营活动现金流入小计                          3,857,840,903.98             2,850,322,920.93

     购买商品、接受劳务支付的现金                675,142,223.73                588,723,963.61

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 376,675,264.85                357,751,167.07


     支付的各项税费                           1,463,992,035.18             1,032,959,847.90

     支付其他与经营活动有关的现金                174,480,145.44                260,998,167.70

经营活动现金流出小计                          2,690,289,669.20             2,240,433,146.28

经营活动产生的现金流量净额                    1,167,551,234.78                 609,889,774.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                       2,910,776,929.29             2,685,870,391.93

     取得投资收益收到的现金                       92,096,692.18                 65,404,965.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                           0.00                    514,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  1,646,000.00                           0.00

投资活动现金流入小计                          3,004,519,621.47             2,751,789,856.93

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  89,445,216.89                104,776,556.58
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                           3,492,390,190.62             3,463,441,781.52

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                          3,581,835,407.51             3,568,218,338.10

投资活动产生的现金流量净额                    -577,315,786.04                  -816,428,481.17

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

                                         25
                                                                    2017 年第三季度报告


       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                           302,160,000.00                 50,360,000.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                       302,160,000.00                 50,360,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                 -302,160,000.00                -50,360,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额               288,075,448.74                -256,898,706.52

       加:期初现金及现金等价物余额        225,792,686.26                548,650,832.84

六、期末现金及现金等价物余额               513,868,135.00                291,752,126.32


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                       董事长:



                                                       安徽古井贡酒股份有限公司



                                                       二零一七年十月二十七日

                                      26

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