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个股公告正文

耀皮玻璃:2017年第三季度报告

日期:2017-10-27附件下载

                      2017 年第三季度报告



公司代码:600819              公司简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股




            上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                2017 年第三季度报告




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                                 2017 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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                                           2017 年第三季度报告




    一、 重要提示


    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

    1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人卞世军及会计机构负责人(会计主管人员)曾玉鹏保

           证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    1.4 本公司第三季度报告未经审计。



    二、 公司基本情况


    2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度末增
                           本报告期末                  上年度末
                                                                                   减(%)
总资产                   7,244,518,754.43             7,463,397,272.45                      -2.93
归属于上市公司股东       2,982,396,437.64             3,021,324,151.59                      -1.29
的净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金          23,374,725.63                 279,766,997.33                   -91.64
流量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                           (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
营业收入                 2,346,097,353.25             2,122,099,909.75                      10.56
归属于上市公司股东          28,471,305.58                  41,771,230.03                   -31.84
的净利润
归属于上市公司股东         -74,966,011.30                 -89,714,566.80                   不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                      0.94                       1.44          减少 0.5 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/                       0.03                       0.04                    -25.00
股)
稀释每股收益(元/                       0.03                       0.04                    -25.00
股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                         本期金额
           项目                                                   年初至报告期末金额(1-9 月)
                                       (7-9 月)
非流动资产处置损益                                 389,477.32                         495,127.91
计入当期损益的政府补助,但                    18,427,313.32                        66,155,980.71
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损                      8,884,337.47                       40,453,190.72

除上述各项之外的其他营业外                         159,339.10                         884,056.34
收入和支出
少数股东权益影响额(税后)                         -782,192.70                      -2,383,434.80
所得税影响额                                       214,904.07                       -2,167,604.00
           合计                               27,293,178.58                        103,437,316.88




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            55,254
                                   前十名股东持股情况
                                               持有有       质押或冻结情况
    股东名称         期末持股数                限售条
                                   比例(%)                                            股东性质
    (全称)             量                    件股份      股份状态     数量
                                               数量
上海建材(集团)     258,861,720    27.69%             0     无                0      国有法人
有限公司
皮尔金顿国际控股     141,958,984    15.18%             0     无                0      境外法人
公司 BV
中国复合材料集团     119,090,496    12.74%             0     无                0      国有法人
有限公司
李丽蓁                4,125,890       0.44%            0     无                0     境外自然人
香港海建实业有限      3,279,481       0.35%            0     无                0      境外法人
公司
许春辉                3,350,000       0.36%            0     无                0     境内自然人




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TOYO SECURITIES        2,444,837     0.26%           0     无              0    境外法人
ASIA LTD. A/C
CLIENT
WANG SHANG KEE         2,171,320     0.23%           0     无              0   境外自然人
&/OR CHIN WAN
LAN
杜立峰                 2,107,910     0.23%           0     无              0   境内自然人
内藤证券株式会社       2,031,544     0.22%           0     无              0    境外法人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
                                      数量                      种类             数量
上海建材(集团)有限公司                  258,861,720      人民币普通股        258,861,720
皮尔金顿国际控股公司 BV                      23,961,912   境内上市外资股        23,961,912
                                          117,997,072      人民币普通股        117,997,072
中国复合材料集团有限公司                  119,090,496      人民币普通股        119,090,496
李丽蓁                                        4,125,890   境内上市外资股         4,125,890
香港海建实业有限公司                          3,279,481   境内上市外资股         3,279,481
许春辉                                        3,350,000    人民币普通股          3,350,000
TOYO SECURITIES ASIA LTD.                     2,444,837                          2,444,837
                                                          境内上市外资股
A/C CLIENT
WANG SHANG KEE &/OR CHIN                      2,171,320                          2,171,320
                                                          境内上市外资股
WAN LAN
杜立峰                                        2,107,910   境内上市外资股         2,107,910
内藤证券株式会社                              2,031,544   境内上市外资股         2,031,544
上述股东关联关系或一致行动    上述股东中,上海建材(集团)有限公司与香港海建实业有限公
的说明                        司存在关联关系,与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上
                              市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;中国复合材料集团
                              有限公司、皮尔金顿国际控股公司 BV 之间不存在关联关系,与
                              其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办
                              法》中规定的一致行动人;此外,本公司未知其他股东之间是否
                              存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                              一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持    -
股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用




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   三、 重要事项


   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   3.1.1 合并资产负债表项目                                                单位:人民币元
资产负债表项       2017 年 9 月 30   2016 年 12 月 31 日   增减比率(%)       增减原因
目                 日
应收票据           223,818,340.31       325,677,365.77               -31.28    票据到期托收及背书转让
应收账款           606,056,833.49       463,880,825.08                30.65    营业收入增加
预付款项            59,247,952.02        43,842,681.13                35.14    预付工程款增加
其他流动资产       809,446,578.53    1,172,152,691.45                -30.94    理财产品到期收回
长期待摊费用        43,623,177.62        25,771,558.31                69.27    待摊模具费用增加
应交税费            13,662,141.62       168,075,396.58               -91.87    企业所得税支出
                                                                               可供出售金融资产公允价
其他综合收益       -18,620,324.31       -12,670,868.57               不适用
                                                                               值变动



   3.1.2 合并利润表项目                                                           单位:人民币元
利润表项目         2017 年(1-9 月) 2016 年(1-9 月)     增减比率(%)       增减原因
税金及附加          23,464,265.20        11,768,445.85                99.38    会计政策变动影响
财务费用            58,217,687.42       101,577,093.56               -42.69    利息支出减少
投资收益            40,453,190.72       101,051,270.84               -59.97    理财收益减少
其他收益            66,159,280.71                     /              不适用    “政府补助”列报变更影响
营业外收入           2,541,021.18        33,408,284.89               -92.39    “政府补助”列报变更影响


   3.1.3 合并现金流量表项目                                                          单位:人民币元
现金流量表项目      2017 年(1-9 月)    2016 年(1-9 月)       增减比率(%) 增减原因
支付的各项税费        271,369,166.72       147,562,246.11              83.90   企业所得税支出
                                                                               企业所得税支出增加及销
经营活动产生的
                       23,374,725.63       279,766,997.33             -91.64   售商品提供劳务收回的现
现金流量净额
                                                                               金减少
取得投资收益所
                       39,550,690.72       100,535,785.95             -60.66   理财收益减少
收到的现金
处置固定资产、
无形资产和其他
                           889,566.26       12,206,060.87             -92.71   固定资产处置收入减少
长期资产所收回
的现金
收到的其他与投
资活动有关的现         34,403,186.65        10,637,416.93             223.42   工程保证金收回

支付的其他与投         18,142,242.82        40,309,584.93             -54.99   工程保证金支付减少

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资活动有关的现

取得借款所收到
                 1,271,500,000.00   2,895,175,000.00           -56.08    超短期融资券及借款减少
的现金
偿还债务所支付
                 1,393,726,000.00   3,192,948,750.00           -56.35    偿还短期融资券减少
的现金
支付的其他与筹
资活动有关的现        231,872.83      12,193,709.20            -98.10    融资租赁支付减少




   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用



   3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   □适用 √不适用



   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
   □适用 √不适用



                                                                      上海耀皮玻璃集团股份有
                                                           公司名称
                                                                      限公司
                                                       法定代表人     赵健
                                                              日期    2017 年 10 月 27 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                          339,033,025.39     375,053,184.83
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          223,818,340.31     325,677,365.77
  应收账款                                          606,056,833.49     463,880,825.08
  预付款项                                           59,247,952.02      43,842,681.13
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         13,422,747.59      14,121,694.22
  买入返售金融资产
  存货                                              803,003,071.59     652,298,399.73
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      809,446,578.53   1,172,152,691.45
    流动资产合计                               2,854,028,548.92      3,047,026,842.21
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   76,304,697.56      84,317,432.56
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                     3,210,141,511.87      3,340,887,784.74
  在建工程                                          593,058,406.16     481,484,704.37

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  工程物资
  固定资产清理                                                                 -
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      448,358,889.04    466,647,936.90
  开发支出                                        6,460,669.47      6,831,145.70
  商誉
  长期待摊费用                                   43,623,177.62     25,771,558.31
  递延所得税资产                                 12,542,853.79     10,429,867.66
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,390,490,205.51     4,416,370,430.24
     资产总计                               7,244,518,754.43     7,463,397,272.45
流动负债:
  短期借款                                  1,561,000,000.00     1,680,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      349,147,234.03    271,995,995.68
  应付账款                                      594,875,630.77    508,022,959.72
  预收款项                                       80,920,230.32     79,108,828.29
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   61,578,307.26     80,203,676.76
  应交税费                                       13,662,141.62    168,075,396.58
  应付利息                                        1,953,594.36      2,401,857.71
  应付股利
  其他应付款                                    193,496,154.77    211,780,230.42
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,856,633,293.13     3,001,588,945.16
非流动负债:
  长期借款                                      113,487,919.75    116,713,919.75
  应付债券
  其中:优先股
                                       9 / 19
                                  2017 年第三季度报告



         永续债
  长期应付款                                       87,512,836.02           91,469,894.60
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        606,893,593.78          641,781,703.49
  递延所得税负债                                    9,941,121.53            9,485,617.35
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                817,835,471.08          859,451,135.19
      负债合计                               3,674,468,764.21           3,861,040,080.35
所有者权益
  股本                                            934,916,069.00          934,916,069.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,129,842,709.36           1,123,043,400.11
  减:库存股
  其他综合收益                                    -18,620,324.31          -12,670,868.57
  专项储备
  盈余公积                                        492,204,268.27          492,204,268.27
  一般风险准备
  未分配利润                                      444,053,715.32          483,831,282.78
  归属于母公司所有者权益合计                 2,982,396,437.64           3,021,324,151.59
  少数股东权益                                    587,653,552.58          581,033,040.51
    所有者权益合计                           3,570,049,990.22           3,602,357,192.10
      负债和所有者权益总计                   7,244,518,754.43           7,463,397,272.45


法定代表人:赵健         主管会计工作负责人:卞世军           会计机构负责人:曾玉鹏



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                        157,236,814.25          228,534,284.76
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         12,218,156.56           18,559,895.75
  应收账款                                         27,916,063.43           45,263,309.39

                                        10 / 19
                                 2017 年第三季度报告



  预付款项                                             87,583.12      1,154,584.49
  应收利息                                         1,405,993.06       1,552,708.34
  应收股利                                       106,813,456.25     106,813,456.25
  其他应收款                                     870,519,568.75     865,409,094.16
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                              1,120,000,000.00       1,558,000,000.00
   流动资产合计                             2,296,197,635.42       2,825,287,333.14
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                      90,000,000.00      90,000,000.00
  长期股权投资                              1,601,768,895.72       1,595,358,895.72
  投资性房地产
  固定资产                                       410,775,433.32     432,727,435.02
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        72,073,934.80      74,169,810.61
  开发支出                                         6,460,669.47       6,831,145.70
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                 750,000,000.00     680,000,000.00
   非流动资产合计                           2,931,078,933.31       2,879,087,287.05
     资产总计                               5,227,276,568.73       5,704,374,620.19
流动负债:
  短期借款                                  1,460,000,000.00       1,580,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          825,445.00          174,387.00
  应付账款                                        22,691,260.70      40,877,310.53
  预收款项                                         4,175,730.12       5,219,739.38
  应付职工薪酬                                    35,289,440.91      43,689,978.68
  应交税费                                          768,990.17        7,059,272.95
  应付利息                                         1,732,749.95       2,087,377.09
  应付股利
  其他应付款                                     345,966,798.45     576,185,272.33
                                       11 / 19
                                        2017 年第三季度报告



      划分为持有待售的负债
      一年内到期的非流动负债
      其他流动负债
        流动负债合计                               1,871,450,415.30            2,255,293,337.96
    非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      其中:优先股
             永续债
      长期应付款
      长期应付职工薪酬
      专项应付款
      预计负债
      递延收益                                          500,518,557.63           538,754,245.20
      递延所得税负债
      其他非流动负债
        非流动负债合计                                  500,518,557.63           538,754,245.20
          负债合计                                 2,371,968,972.93            2,794,047,583.16
    所有者权益:
      股本                                              934,916,069.00           934,916,069.00
      其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
      资本公积                                     1,101,403,381.86            1,101,403,381.86
      减:库存股
      其他综合收益                                      -12,670,868.57           -12,670,868.57
      专项储备
      盈余公积                                          492,204,268.27           492,204,268.27
      未分配利润                                        339,454,745.24           394,474,186.47
        所有者权益合计                             2,855,307,595.80            2,910,327,037.03
          负债和所有者权益总计                     5,227,276,568.73            5,704,374,620.19


    法定代表人:赵健          主管会计工作负责人:卞世军             会计机构负责人:曾玉鹏



                                            合并利润表
                                          2017 年 1—9 月
    编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         本期金额         上期金额            年初至报告期     上年年初至报告期
      项目
                         (7-9 月)       (7-9 月)        期末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入         839,740,894.61   728,013,762.86      2,346,097,353.25   2,122,099,909.75

                                              12 / 19
                                       2017 年第三季度报告



其中:营业收入        839,740,894.61   728,013,762.86    2,346,097,353.25     2,122,099,909.75
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本        846,954,334.06   736,874,500.81    2,399,651,617.61     2,189,031,546.07
其中:营业成本        690,300,622.32   560,955,454.34    1,928,010,772.71     1,667,296,957.20
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加       8,063,145.37     3,857,967.57         23,464,265.20     11,768,445.85
       销售费用        43,445,241.80    47,372,406.75        131,046,733.58    145,509,699.84
       管理费用        84,901,434.94    88,818,750.21        255,276,808.54    258,310,069.00
       财务费用        18,856,185.15    29,766,465.49         58,217,687.42    101,577,093.56
       资产减值损失     1,387,704.48     6,103,456.45          3,635,350.16      4,569,280.62
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损      8,884,337.47    48,065,718.93         40,453,190.72     101,051,270.84
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
       其他收益        18,430,613.32                          66,159,280.71
三、营业利润(亏损     20,101,511.34    39,204,980.98         53,058,207.07     34,119,634.52
以“-”号填列)
  加:营业外收入        1,485,272.38     7,631,680.10          2,541,021.18     33,408,284.89
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出         939,755.96       125,778.03           1,165,136.93        400,362.14
      其中:非流动
资产处置损失
四、利润总额(亏损     20,647,027.76    46,710,883.05         54,434,091.32     67,127,557.27
总额以“-”号填

                                             13 / 19
                                     2017 年第三季度报告



列)
  减:所得税费用      3,561,811.92    6,136,827.89         12,482,868.90    18,187,623.21
五、净利润(净亏损   17,085,215.84   40,574,055.16         41,951,222.42    48,939,934.06
以“-”号填列)
  归属于母公司所有   11,294,177.66   32,058,747.83         28,471,305.58    41,771,230.03
者的净利润
  少数股东损益        5,791,038.18    8,515,307.33         13,479,916.84     7,168,704.03
六、其他综合收益的     -72,385.38       321,564.51         -6,009,551.25   -57,386,888.49
税后净额
  归属母公司所有者     -71,661.53       318,348.86         -5,949,455.74   -56,813,019.61
的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    (二)以后将重     -71,661.53       318,348.86         -5,949,455.74   -56,813,019.61
分类进损益的其他综
合收益
      1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
      2.可供出售金     -71,661.53       318,348.86         -5,949,455.74   -56,813,019.61
融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套
期损益的有效部分
      5.外币财务报
表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的         -723.85         3,215.65          -60,095.51       -573,868.88
其他综合收益的税后
净额

                                           14 / 19
                                          2017 年第三季度报告



七、综合收益总额          17,012,830.46   40,895,619.67          35,941,671.17      -8,446,954.43
  归属于母公司所有        11,222,516.13   32,377,096.69          22,521,849.84     -15,041,789.58
者的综合收益总额
  归属于少数股东的         5,790,314.33    8,518,522.98          13,419,821.33       6,594,835.15
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收               0.012              0.03                 0.03                  0.04
益(元/股)
  (二)稀释每股收               0.012              0.03                 0.03                  0.04
益(元/股)


       法定代表人:赵健         主管会计工作负责人:卞世军            会计机构负责人:曾玉鹏



                                             母公司利润表
                                            2017 年 1—9 月
       编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期 上年年初至报告
                                 本期金额          上期金额
             项目                                                 期末金额       期期末金额
                                 (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                    15,632,306.84   28,262,456.98      45,235,465.73   125,302,444.92
  减:营业成本                  14,967,172.65   10,884,664.94      45,942,101.99    70,104,858.87
        税金及附加                 430,179.71      112,067.90       1,636,152.03     1,217,432.39
        销售费用                 1,415,284.86      325,693.14       5,089,625.87      651,799.06
        管理费用                 9,551,938.13   14,541,137.51      40,570,202.97    44,930,552.61
        财务费用                20,094,299.57   24,422,747.29      61,379,398.15    83,047,347.17
        资产减值损失            -2,510,888.71        70,551.17     -4,383,044.21     2,277,862.09
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-” 21,853,508.31      16,899,946.60      77,921,260.22    68,764,374.01
号填列)
      其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
        其他收益                12,745,229.19                      38,478,317.49
二、营业利润(亏损以“-”       6,283,058.13   -5,194,458.37      11,400,606.64    -8,163,033.26
号填列)
  加:营业外收入                 1,321,187.61    3,041,511.77       1,833,687.61    10,881,937.55
        其中:非流动资产处置
利得
  减:营业外支出                     1,456.41                           4,862.44        4,378.17
        其中:非流动资产处置
损失
                                                15 / 19
                                        2017 年第三季度报告



三、利润总额(亏损总额以       7,602,789.33   -2,152,946.60   13,229,431.81    2,714,526.12
“-”号填列)
      减:所得税费用                             -17,637.79                    1,252,727.98
四、净利润(净亏损以“-”     7,602,789.33   -2,135,308.81   13,229,431.81    1,461,798.14
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的
有效部分
      5.外币财务报表折算差

      6.其他
六、综合收益总额               7,602,789.33   -2,135,308.81   13,229,431.81    1,461,798.14
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

      法定代表人:赵健         主管会计工作负责人:卞世军        会计机构负责人:曾玉鹏



                                        合并现金流量表
                                          2017 年 1—9 月
      编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                   年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末
                                                    (1-9 月)            金额(1-9 月)

                                              16 / 19
                                   2017 年第三季度报告



一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,575,474,466.93       2,532,406,179.49
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     6,087,521.04        7,241,972.39
  收到其他与经营活动有关的现金                      39,899,232.75       51,024,326.56
    经营活动现金流入小计                       2,621,461,220.72       2,590,672,478.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,776,919,267.74       1,605,109,245.10
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   397,665,633.31      406,960,012.89
  支付的各项税费                                   271,369,166.72      147,562,246.11
  支付其他与经营活动有关的现金                     152,132,427.32      151,273,977.01
    经营活动现金流出小计                       2,598,086,495.09       2,310,905,481.11
      经营活动产生的现金流量净额                    23,374,725.63      279,766,997.33
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           2,120,000,000.00       2,243,009,000.00
  取得投资收益收到的现金                            39,550,690.72      100,535,785.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     889,566.26     12,206,060.87
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      34,403,186.65       10,637,416.93
    投资活动现金流入小计                       2,194,843,443.63       2,366,388,263.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               233,892,121.22      299,385,844.52
产支付的现金
  投资支付的现金                               1,780,000,000.00       1,810,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

                                         17 / 19
                                   2017 年第三季度报告



  支付其他与投资活动有关的现金                      18,142,242.82            40,309,584.93
    投资活动现金流出小计                       2,032,034,364.04            2,149,695,429.45
      投资活动产生的现金流量净额                   162,809,079.59           216,692,834.30
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                             10,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                             10,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           1,271,500,000.00            2,895,175,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,271,500,000.00            2,895,185,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,393,726,000.00            3,192,948,750.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               125,507,836.20           116,933,574.25
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                           231,872.83          12,193,709.20
    筹资活动现金流出小计                       1,519,465,709.03            3,322,076,033.45
      筹资活动产生的现金流量净额                -247,965,709.03             -426,891,033.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -2,043,446.36               565,776.41
五、现金及现金等价物净增加额                       -63,825,350.17            70,134,574.59
  加:期初现金及现金等价物余额                     321,690,601.67           354,759,111.15
六、期末现金及现金等价物余额                       257,865,251.50           424,893,685.74

法定代表人:赵健        主管会计工作负责人:卞世军              会计机构负责人:曾玉鹏



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      55,096,378.46             50,611,150.04
  收到的税费返还                                         242,629.92              192,591.44
  收到其他与经营活动有关的现金                       7,749,959.31             18,078,813.15
    经营活动现金流入小计                            63,088,967.69             68,882,554.63
  购买商品、接受劳务支付的现金                      12,076,635.01             17,703,747.85
  支付给职工以及为职工支付的现金                    55,590,949.25             54,531,648.71
  支付的各项税费                                    19,489,526.60             16,730,361.86
  支付其他与经营活动有关的现金                      12,145,913.97             30,597,448.80
    经营活动现金流出小计                            99,303,024.83            119,563,207.22

                                         18 / 19
                                   2017 年第三季度报告



  经营活动产生的现金流量净额                       -36,214,057.14           -50,680,652.59
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           2,520,000,000.00           2,118,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            77,165,475.53            68,248,889.12
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     490,600.00                 500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     191,555,318.55         1,455,190,988.17
    投资活动现金流入小计                       2,789,211,394.08           3,641,440,377.29
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,961,004.27            17,089,410.09
产支付的现金
  投资支付的现金                               2,158,410,000.00           1,978,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     422,068,430.02         1,066,799,860.03
    投资活动现金流出小计                       2,582,439,434.29           3,061,889,270.12
      投资活动产生的现金流量净额                   206,771,959.79           579,551,107.17
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           1,180,000,000.00           2,779,175,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,180,000,000.00           2,779,175,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,300,000,000.00           3,030,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               121,852,566.58           103,060,448.36
  支付其他与筹资活动有关的现金                                               10,993,248.36
    筹资活动现金流出小计                       1,421,852,566.58           3,144,053,696.72
      筹资活动产生的现金流量净额                -241,852,566.58            -364,878,696.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -2,806.58               1,696.84
五、现金及现金等价物净增加额                       -71,297,470.51           163,993,454.70
  加:期初现金及现金等价物余额                     228,517,672.83           161,830,200.95
六、期末现金及现金等价物余额                       157,220,202.32           325,823,655.65

法定代表人:赵健        主管会计工作负责人:卞世军              会计机构负责人:曾玉鹏




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         19 / 19

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