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个股公告正文

洪城水业:2017年第三季度报告

日期:2017-10-27附件下载

                           2017 年第三季度报告



公司代码:600461                                 公司简称:洪城水业




                   江西洪城水业股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李钢、主管会计工作负责人邓勋元 及会计机构负责人(会计主管人员)王剑玉

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              7,821,606,057.97            7,748,810,553.56                          0.94
归属于上市公司股    3,142,226,770.72            3,081,783,843.63                          1.96
东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现     344,219,334.22                 356,844,994.42                    -3.54
金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            2,400,422,001.56            2,183,867,289.05                          9.92
归属于上市公司股     208,455,187.97                 228,067,766.57                    -8.60
东的净利润
归属于上市公司股     193,321,336.11                 189,010,472.97                        2.28
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收               6.55                          8.31         减少 1.76 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/              0.26                          0.29                    -10.34
股)
稀释每股收益(元/              0.26                          0.29                    -10.34
股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益            -13,987.00          6,694,326.12
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          2,304,746.39         11,322,738.14
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理             78,543.55          3,154,532.72
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
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无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的             39,828.57               115,845.50
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管             35,330.27               108,845.84
费收入
除上述各项之外的其          1,316,978.09          4,456,884.29
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



少数股东权益影响额           -813,540.45          -4,256,027.6
(税后)
所得税影响额                 -940,359.96         -6,463,293.15
       合计                 2,007,539.46         15,133,851.86



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                               26,084
                                前十名股东持股情况

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                                                                质押或冻结情况
   股东名称                                  持有有限售条
                  期末持股数量   比例(%)                       股份                   股东性质
   (全称)                                    件股份数量                 数量
                                                               状态
南昌水业集团有     231,629,941   29.3353        25,393,325             90,720,000     国有法人
                                                               质押
限责任公司
南昌市政公用投      68,341,014    8.6552        68,341,014                       0    国有法人
资控股有限责任                                                  无
公司
南昌市政投资集      39,473,385    4.9992        39,473,385                       0    国有法人
                                                                无
团有限公司
李龙萍              39,473,384    4.9992        39,473,384             39,473,384     境内自然
                                                               质押
                                                                                        人
上海星河数码投      23,843,404    3.0197                  0                             其他
                                                                无
资有限公司
南昌市公共交通      12,175,827    1.5420        12,175,827                       0    国有法人
                                                                无
总公司
国泰君安证券资      10,736,690    1.3598        10,736,690                       0      其他
管-招商银行-
国泰君安君享新                                                  无
发 2 号集合资产
管理计划
交通银行股份有      10,055,503    1.2735                  0                             其他
限公司-长信量
                                                                无
化先锋混合型证
券投资基金
上海浦东发展银       7,238,564    0.9167                  0                             其他
行股份有限公司
-工银瑞信生态                                                  无
环境行业股票型
证券投资基金
涂瀚                 6,008,000    0.7609                  0                           境内自然
                                                                无
                                                                                        人
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                   持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                     量                          种类                 数量
南昌水业集团有限责任公                      206,236,616                          206,236,616
                                                              人民币普通股

上海星河数码投资有限公                       23,843,404                              23,843,404
                                                              人民币普通股

交通银行股份有限公司-                       10,055,503                              10,055,503
长信量化先锋混合型证券                                        人民币普通股
投资基金


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上海浦东发展银行股份有                       7,238,564                          7,238,564
限公司-工银瑞信生态环
                                                           人民币普通股
境行业股票型证券投资基

涂瀚                                         6,008,000     人民币普通股         6,008,000
卢红萍                                       6,000,000     人民币普通股         6,000,000
谌贻毛                                       5,490,000     人民币普通股         5,490,000
交通银行股份有限公司-                       5,343,166                          5,343,166
长信量化中小盘股票型证                                     人民币普通股
券投资基金
李建华                                       4,161,295     人民币普通股         4,161,295
中国建设银行股份有限公                       3,999,955                          3,999,955
司-汇添富环保行业股票                                     人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致     (1)公司前十名股东中,南昌水业集团有限责任公司为公司控股股
行动的说明                 东;(2)南昌市政公用投资控股有限责任公司为公司的实际控制人;
                           南昌市政投资集团有限公司、南昌市公共交通总公司为南昌市政公
                           用投资控股有限责任公司为公司的全资子公司。(3)前十大股东(除
                           上述以外)之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
                           司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债类:
1、预付款项:本报告期为 127,390,594.29 元,上年度期末为 58,057,872.35 元,增加 119.42%%。
主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司增加施工单位的工程款。
2、存货:本报告期为 199,858,067.28 元,上年度期末为 131,584,333.78 元,增加 51.89%。主
要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程施工中工程未决算。
3、其他流动资产:本报告期为 30,497,580.51 元,上年度期末为 196,003,779.80 元,减少 84.44%。
主要是因为洪城水业本部收回 1.6 亿理财产品。
4、短期借款:本报告期为 737,500,000.00 元,上年度期末为 135,000,000.00 元,增加 446.30%。

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主要是因为洪城水业本部本期新增 4.8 亿元借款。
5、应付票据:本报告期为 0.00 元,上年度期末为 40,643,290.13 元,减少 100.00%。主要是因
为子公司南昌市燃气集团有限公司本期取消银行承兑汇票付款方式。
6、应交税费:本报告期为 34,741,675.46 元,上年度期末为 68,570,900.63 元,减少 49.33%。
主要是因为子公司南昌市燃气集团有限公司 2017 年汇算清缴上交企业所得税增加。
7、应付利息:本报告期为 2,012,937.31 元,上年度期末为 22,262,173.18 元,减少 90.96%。
主要是因为洪城水业归还 5 亿元公司债券,导致应付利息减少。
8、应付股利:本报告期为 57,149,147.53 元,上年度期末为 18,302,802.78 元,增加 212.24%。
主要是因为本期计提应付股利。
9、一年内到期的非流动负债:本报告期为 150,400,000.00 元,上年度期末为 700,967,927.92
元,减少 78.54%。主要是因为洪城水业归还 5 亿元公司债券。
10、其他流动负债:本报告期为 15,215,179.41 元,上年度期末为 11,118,289.87 元,增加 36.85%。
主要原因为本期待转销项税增加。
11、其他综合收益:本报告期为 6,843,570.93 元,上年度期末为 12,024,400.93 元,减少 43.09%。
主要是因为公司的联营企业南昌红土创新资本创业投资有限公司减少其他综合收益所致。

利润类:
1、资产减值损失:本报告期为 2,902,718.25 元,上年同期为 279,335.13 元,增加 939.15%。
主要是账龄调整以及其他应收款余额增加。
2、营业外支出:本报告期为 4,377,882.62 元,上年同期为 2,668,989.03 元,增加 64.03%。主
要是子公司南昌市燃气集团有限公司老旧管网报废所致。
3、少数股东损益:本报告期为 52,098,197.32 元,上年同期为 27,995,592.77 元,增加 86.09%。
主要是子公司利润变动所致。

现金流量类:
投资活动产生的现金流量净额:本报告期为-193,003,073.20 元,上年同期为-313,725,862.89
元,增加 38.48%。主要是因为去年同期洪城水业购买 1.6 亿元中江国际信托理财。
筹资活动产生的现金流量净额:本报告期为-224,181,084.46 元,上年同期为 334,031,778.67
元,减少 167.11%。主要是因为洪城水业归还 5 亿元公司债券。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     2015年洪城水业向南昌市公共交通总公司(以下简称“公交公司”)发行股票购买其所持南
昌公用新能源有限责任公司100%的股权。公交公司承诺,确保《关于部分加气站限期办妥燃气经
营许可证的承诺函》签署日后24个月内,由公交公司承担所有费用依法依规重建,并办妥CNG生米
站燃气经营许可证。承诺期限为2015年9月29日至2017年9月28日。
    CNG生米站已于2017年9月18日取得燃气经营许可证,该承诺事项履行完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                       江西洪城水业股份有限公
                                                          公司名称
                                                                       司
                                                      法定代表人       李钢
                                                              日期     2017 年 10 月 25 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:江西洪城水业股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                          850,830,170.70               936,247,156.42
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                100,000.00
  应收账款                                          613,337,597.63               591,383,993.77
  预付款项                                          127,390,594.29                58,057,872.35
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         50,911,169.04                49,629,429.87
  买入返售金融资产
  存货                                              199,858,067.28               131,584,333.78
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       30,497,580.51               196,003,779.80

                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告



   流动资产合计                             1,872,925,179.45       1,962,906,565.99
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资                                   2,600,000.00       3,005,745.68
  长期应收款
  长期股权投资                                   117,726,333.60     109,940,942.01
  投资性房地产                                     2,778,418.92       2,870,997.69
  固定资产                                  2,045,715,077.20       2,032,226,158.72
  在建工程                                  1,217,990,466.94       1,021,015,033.88
  工程物资
  固定资产清理                                     1,000,907.83       1,000,907.83
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  2,512,049,925.14       2,565,786,046.44
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         76,514.61         90,096.79
  递延所得税资产                                  48,743,234.28      49,968,058.53
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,948,680,878.52       5,785,903,987.57
     资产总计                               7,821,606,057.97       7,748,810,553.56
流动负债:
  短期借款                                       737,500,000.00     135,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                           40,643,290.13
  应付账款                                       833,670,421.90     920,897,786.36
  预收款项                                       730,978,364.67     583,319,121.24
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    52,336,490.63      50,743,276.61
  应交税费                                        34,741,675.46      68,570,900.63
  应付利息                                         2,012,937.31      22,262,173.18
  应付股利                                        57,149,147.53      18,302,802.78
  其他应付款                                     381,865,864.31     372,864,785.94
  应付分保账款
  保险合同准备金
                                       10 / 21
                                    2017 年第三季度报告



  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                            150,400,000.00    700,967,927.92
  其他流动负债                                       15,215,179.41     11,118,289.87
   流动负债合计                                2,995,870,081.22      2,924,690,354.66
非流动负债:
  长期借款                                     1,267,919,462.00      1,333,885,459.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   13,834,327.91     13,834,327.91
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           89,541,399.58     88,884,455.10
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              1,371,295,189.49      1,436,604,242.01
      负债合计                                 4,367,165,270.71      4,361,294,596.67
所有者权益
  股本                                              789,593,625.00    789,593,625.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     1,345,338,882.66      1,345,338,882.66
  减:库存股
  其他综合收益                                        6,843,570.93     12,024,400.93
  专项储备                                           12,239,916.81     12,944,495.19
  盈余公积                                          116,183,596.42    116,183,596.42
  一般风险准备
  未分配利润                                        872,027,178.90    805,698,843.43
  归属于母公司所有者权益合计                   3,142,226,770.72      3,081,783,843.63
  少数股东权益                                      312,214,016.54    305,732,113.26
   所有者权益合计                              3,454,440,787.26      3,387,515,956.89
      负债和所有者权益总计                     7,821,606,057.97      7,748,810,553.56


法定代表人:李钢 主管会计工作负责人:邓勋元 会计机构负责人:王剑玉

                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:江西洪城水业股份有限公司

                                          11 / 21
                                 2017 年第三季度报告



                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       415,659,335.84      517,689,434.87
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         9,807,298.09        7,338,294.13
  预付款项                                         8,779,029.62          232,368.49
  应收利息
  应收股利                                        99,270,997.35       65,592,141.13
  其他应收款                                     244,429,347.93      217,091,575.86
  存货                                             4,341,461.27        4,398,908.94
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                       164,188,888.89
   流动资产合计                                  782,287,470.10      976,531,612.31
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资                                   7,480,000.00        6,870,348.23
  长期应收款
  长期股权投资                              1,464,383,886.91       1,453,198,495.32
  投资性房地产
  固定资产                                  1,152,731,288.78       1,168,181,725.66
  在建工程                                       829,085,986.07      727,814,410.69
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        69,568,139.99       71,930,035.91
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   4,775,084.77        4,329,884.59
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,528,024,386.52       3,432,324,900.40
     资产总计                               4,310,311,856.62       4,408,856,512.71
流动负债:
  短期借款                                       480,000,000.00       20,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

                                       12 / 21
                                2017 年第三季度报告



 衍生金融负债
 应付票据                                                                 300,000.00
 应付账款                                       247,544,797.14        328,174,992.74
 预收款项                                        24,270,364.57         20,750,594.36
 应付职工薪酬                                     7,657,440.62          7,741,539.11
 应交税费                                        13,659,210.42         11,492,626.94
 应付利息                                          150,546.32          20,121,318.57
 应付股利                                        53,994,771.90         16,728,829.12
 其他应付款                                     267,947,472.87        312,193,403.33
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                                               531,767,927.92
 其他流动负债
   流动负债合计                            1,095,224,603.84          1,269,271,232.09
非流动负债:
 长期借款                                       252,108,186.00        198,485,459.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬                                10,260,463.82         10,260,463.82
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                        87,600,578.98         86,744,659.66
 递延所得税负债
 其他非流动负债
   非流动负债合计                               349,969,228.80        295,490,582.48
     负债合计                              1,445,193,832.64          1,564,761,814.57
所有者权益:
 股本                                           789,593,625.00        789,593,625.00
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                  1,565,069,490.26          1,565,069,490.26
 减:库存股
 其他综合收益                                     6,843,570.93         12,024,400.93
 专项储备
 盈余公积                                        95,237,650.90         95,237,650.90
 未分配利润                                     408,373,686.89        382,169,531.05
   所有者权益合计                          2,865,118,023.98          2,844,094,698.14
     负债和所有者权益总计                  4,310,311,856.62          4,408,856,512.71
法定代表人:李钢 主管会计工作负责人:邓勋元 会计机构负责人:王剑玉


                                      13 / 21
                                    2017 年第三季度报告



                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期     上年年初至报告
                     本期金额         上期金额
       项目                                               期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                     (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                月)               月)
一、营业总收入     896,755,229.18   745,033,869.40        2,400,422,001.56   2,183,867,289.05
其中:营业收入     896,755,229.18   745,033,869.40        2,400,422,001.56   2,183,867,289.05
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本     794,740,285.32   662,912,958.80        2,139,197,461.45   1,938,210,394.56
其中:营业成本     681,524,051.02   553,053,516.26        1,801,654,218.55   1,615,716,421.00
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附      6,160,055.24     4,133,697.86          19,349,695.54      21,934,213.22

       销售费用     31,371,211.72    30,104,187.45          93,618,484.80      78,540,026.61
       管理费用     54,131,783.48    53,144,494.18         152,412,042.65     145,256,313.86
       财务费用     22,243,835.47    26,490,433.72          69,260,301.66      76,484,084.74
       资产减值       -690,651.61    -4,013,370.67           2,902,718.25         279,335.13
损失
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益       9,877,208.06     6,325,673.13          22,407,758.73      17,971,064.54
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联     9,758,835.94                           19,137,380.51
营企业和合营企
业的投资收益
       汇兑收益
                                          14 / 21
                                    2017 年第三季度报告



(损失以“-”号
填列)
      其他收益      13,864,993.84                          42,048,474.03
三、营业利润(亏 125,757,145.76      88,446,583.73        325,680,772.87   263,627,959.03
损以“-”号填列)
  加:营业外收入     5,377,964.78    17,674,733.90         26,859,456.10    78,289,397.71
      其中:非流          236.00                            9,194,888.00
动资产处置利得
  减:营业外支出     1,762,602.37     1,615,035.69          4,377,882.62     2,668,989.03
      其中:非流       14,223.00                            2,500,561.88
动资产处置损失
四、利润总额(亏   129,372,508.17   104,506,281.94        348,162,346.35   339,248,367.71
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用    32,441,476.03    25,931,081.80         87,608,961.06    83,185,008.37
五、净利润(净亏    96,931,032.14    78,575,200.14        260,553,385.29   256,063,359.34
损以“-”号填
列)
  归属于母公司      83,612,638.05    91,614,702.81        208,455,187.97   228,067,766.57
所有者的净利润
  少数股东损益      13,318,394.09   -13,039,502.67         52,098,197.32    27,995,592.77
六、其他综合收益      -219,780.98                          -5,180,830.00   -12,873,996.42
的税后净额
  归属母公司所        -219,780.98                          -5,180,830.00   -12,873,996.42
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不                                                           -12,873,996.42
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法                                                             -12,873,996.42
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将      -219,780.98                          -5,180,830.00
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法        -219,780.98                          -5,180,830.00
下在被投资单位
                                          15 / 21
                                   2017 年第三季度报告



以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额   96,711,251.16     78,575,200.14       255,372,555.29   243,189,362.92
  归属于母公司     83,392,857.07     91,614,702.81       203,274,357.97   215,193,770.15
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股     13,318,394.09   -13,039,502.67         52,098,197.32    27,995,592.77
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股                                                  0.26             0.29
收益(元/股)
  (二)稀释每股
收益(元/股)
法定代表人:李钢 主管会计工作负责人:邓勋元 会计机构负责人:王剑玉




                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                         16 / 21
                                     2017 年第三季度报告



                                                           年初至报告期期   上年年初至报告
                        本期金额          上期金额
       项目                                                    末金额         期期末金额
                        (7-9 月)        (7-9 月)
                                                             (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入          164,399,410.80   162,169,843.89      447,696,991.76   435,886,105.88
  减:营业成本         93,104,189.33    97,342,800.48      278,027,552.66   270,922,718.54
       税金及附加       1,280,100.45        589,307.56       4,184,162.70     1,826,843.67
       销售费用        18,112,205.26    17,774,238.93       57,649,792.24    53,446,819.77
       管理费用        14,128,471.08    16,143,071.93       45,369,909.18    45,604,599.84
       财务费用         3,715,861.89      7,050,456.03      13,553,427.08    20,396,647.46
       资产减值损        103,164.73     -2,804,186.01        1,780,800.70    -2,298,393.93

  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损    118,208,469.61      6,441,953.63     130,698,569.41    18,351,641.23
失以“-”号填列)
      其中:对联营      9,758,835.94                        19,137,380.51
企业和合营企业的
投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损    152,163,887.67    32,516,108.60      177,829,916.61    64,338,511.76
以“-”号填列)
  加:营业外收入        2,013,731.46      1,728,914.84       6,189,487.15     8,188,247.95
      其中:非流动            236.00                               236.00
资产处置利得
  减:营业外支出        1,324,057.70      1,472,900.78       1,483,250.89     1,782,164.15
      其中:非流动        19,315.70                            137,178.89
资产处置损失
三、利润总额(亏损 152,853,561.43       32,772,122.66      182,536,152.87    70,744,595.56
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用     9,129,179.94      7,383,162.80      14,205,144.53    15,144,439.69
四、净利润(净亏损    143,724,381.49    25,388,959.86      168,331,008.34    55,600,155.87
以“-”号填列)
五、其他综合收益的       -219,780.98                        -5,180,830.00   -12,873,996.42
税后净额
  (一)以后不能重                                                          -12,873,996.42
分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在被                                                          -12,873,996.42
投资单位不能重分类
                                           17 / 21
                                       2017 年第三季度报告



进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分           -219,780.98                      -5,180,830.00
类进损益的其他综
合收益
    1.权益法下在             -219,780.98                      -5,180,830.00
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额          143,504,600.51     25,388,959.86   163,150,178.34     42,726,159.45
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)
法定代表人:李钢 主管会计工作负责人:邓勋元 会计机构负责人:王剑玉

                                           合并现金流量表
                                           2017 年 1—9 月
编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
                                                     (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       2,821,203,325.07         2,349,348,516.44
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
                                               18 / 21
                                   2017 年第三季度报告



  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    42,945,753.83     40,752,068.01
  收到其他与经营活动有关的现金                     283,023,477.95    371,226,788.35
    经营活动现金流入小计                       3,147,172,556.85     2,761,327,372.80
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,792,945,044.09     1,349,158,172.53
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   394,402,771.23    328,370,153.79
  支付的各项税费                                   255,804,522.09    252,937,370.28
  支付其他与经营活动有关的现金                     359,800,885.22    474,016,681.78
    经营活动现金流出小计                       2,802,953,222.63     2,404,482,378.38
      经营活动产生的现金流量净额                   344,219,334.22    356,844,994.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               166,571,158.92    120,900,000.00
  取得投资收益收到的现金                             7,685,395.26     10,126,400.65
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                10,021,915.36      3,485,392.90
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                 0.00
    投资活动现金流入小计                           184,278,469.54    134,511,793.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               377,281,542.74    288,237,656.44
产支付的现金
  投资支付的现金                                                     160,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                 0.00
    投资活动现金流出小计                           377,281,542.74    448,237,656.44
      投资活动产生的现金流量净额                -193,003,073.20      -313,725,862.89
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 6,600,000.00    499,119,994.88
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               769,456,276.00    147,815,000.00

                                         19 / 21
                                   2017 年第三季度报告



  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       3,456,679.24           30,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           779,512,955.24          676,934,994.88
  偿还债务支付的现金                               753,435,062.87          210,224,916.67
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               250,258,976.83          132,678,299.54
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                       0.00
    筹资活动现金流出小计                       1,003,694,039.70            342,903,216.21
      筹资活动产生的现金流量净额                -224,181,084.46            334,031,778.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -72,964,823.44          377,150,910.20
  加:期初现金及现金等价物余额                     921,945,486.19          563,505,163.37
六、期末现金及现金等价物余额                848,980,662.75                 940,656,073.57
法定代表人:李钢 主管会计工作负责人:邓勋元 会计机构负责人:王剑玉

                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:江西洪城水业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     478,506,749.78           434,225,055.53
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     224,258,627.36           281,145,960.45
    经营活动现金流入小计                           702,765,377.14           715,371,015.98
  购买商品、接受劳务支付的现金                     129,463,435.10           124,954,486.22
  支付给职工以及为职工支付的现金                   167,902,545.83           163,236,342.80
  支付的各项税费                                    35,943,623.41            34,229,795.33
  支付其他与经营活动有关的现金                     271,476,660.16           263,844,936.12
    经营活动现金流出小计                           604,786,264.50           586,265,560.47
  经营活动产生的现金流量净额                        97,979,112.64           129,105,455.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               243,855,304.96           120,900,000.00
  取得投资收益收到的现金                            18,398,285.42            32,789,639.69
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     87,840.52            3,475,299.90
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                                   0.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                               10,663,356.00
    投资活动现金流入小计                           262,341,430.90           167,828,295.59

                                         20 / 21
                                   2017 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资               266,342,744.71    204,092,838.90
产支付的现金
  投资支付的现金                                     7,770,000.00    193,381,631.75
  取得子公司及其他营业单位支付的现                          0.00               0.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      25,000,000.00      2,049,800.00
    投资活动现金流出小计                           299,112,744.71    399,524,270.65
      投资活动产生的现金流量净额                   -36,771,313.81    -231,695,975.06
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        0.00     499,119,994.88
  取得借款收到的现金                               528,000,000.00     40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       3,456,679.24
    筹资活动现金流入小计                           531,456,679.24    539,119,994.88
  偿还债务支付的现金                               546,627,273.00     75,800,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               147,917,304.10     70,342,932.92
  支付其他与筹资活动有关的现金                              0.00               0.00
    筹资活动现金流出小计                           694,544,577.10    146,142,932.92
      筹资活动产生的现金流量净额                -163,087,897.86      392,977,061.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -101,880,099.03      290,386,542.41
  加:期初现金及现金等价物余额                     517,539,434.87    199,986,592.55
六、期末现金及现金等价物余额                415,659,335.84           490,373,134.96
法定代表人:李钢 主管会计工作负责人:邓勋元 会计机构负责人:王剑玉

4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         21 / 21

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