金融界首页>行情中心>绿盟科技>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

绿盟科技:2017年第三季度报告全文

日期:2017-10-27附件下载

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

         2017 年第三季度报告




            2017 年 10 月
                              北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人沈继业、主管会计工作负责人黎宏及会计机构负责人(会计主

管人员)胡节红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                   1
                                                     北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期末                       上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                     3,310,884,421.69            2,711,227,178.95                         22.12%

归属于上市公司股东的净资产(元)                 2,610,667,783.71            1,919,265,179.45                         36.02%

                                                            本报告期比上年同期                            年初至报告期末比
                                        本报告期                                     年初至报告期末
                                                                    增减                                    上年同期增减

营业收入(元)                          170,880,362.38                     -14.61%     532,778,914.10                  3.39%

归属于上市公司股东的净利润(元)         -11,744,241.71                   -200.68%      -58,140,970.64              -501.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        -33,250,438.93                    -419.64%      -85,944,527.66            -11,337.79%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)            --                       --                 -90,629,592.51                 5.20%

基本每股收益(元/股)                             -0.0147                 -191.88%              -0.0741             -472.36%

稀释每股收益(元/股)                             -0.0147                 -192.45%              -0.0741             -474.24%

加权平均净资产收益率                               -0.45%                   -1.14%              -2.62%                -3.48%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -380,581.77

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              23,671,064.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                   8,052,043.79

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            722,168.36

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              -161,281.06

减:所得税影响额                                                               4,099,856.35

合计                                                                          27,803,557.02                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用



                                                            2
                                                          北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


         项目          涉及金额(元)                                           原因

                                           根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕
                                           100 号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收增
增值税退税                 30,768,278.33
                                           值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。预期软件增值税
                                           退税的税收优惠政策将在较长时期内保持稳定,故定义为经常性损益。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数                           33,679                                                                   0
                                                          数(如有)

                                                    前 10 名股东持股情况

                                                                                         持有有限售条    质押或冻结情况
                股东名称                    股东性质        持股比例       持股数量
                                                                                         件的股份数量 股份状态     数量

INVESTOR AB LIMITED                  境外法人                  18.41%      146,742,476      75,617,838

联想投资有限公司                     境内非国有法人            10.96%       87,316,418      47,359,449

沈继业                               境内自然人                10.40%       82,858,645      67,860,259

雷岩投资有限公司                     境内非国有法人                6.42%    51,141,909      17,765,699

上海中汇金锐投资管理有限公司-
                                     境内非国有法人                2.81%    22,412,276      22,412,276
中汇金锐定增 3 期私募投资基金

黄少群                               境内自然人                    1.72%    13,704,968              0    质押    13,700,000

全国社保基金五零四组合               其他                          1.70%    13,515,225      13,515,225

前海开源基金-浦发银行-云南国
际信托-云信智兴 2017-257 号单一 其他                              1.41%    11,206,138      11,206,138
资金信托

中国证券金融股份有限公司             国有法人                      1.13%     9,020,402              0

张彦                                 境内自然人                    0.88%     6,987,987          39,999

                                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类             数量

INVESTOR AB LIMITED                                                         71,124,638    人民币普通股           71,124,638

联想投资有限公司                                                            39,956,969    人民币普通股           39,956,969

雷岩投资有限公司                                                            33,376,210    人民币普通股           33,376,210

沈继业                                                                      14,998,386    人民币普通股           14,998,386

黄少群                                                                      13,704,968    人民币普通股           13,704,968



                                                               3
                                                   北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


中国证券金融股份有限公司                                            9,020,402   人民币普通股          9,020,402

张彦                                                                6,947,988   人民币普通股          6,947,988

陈海卫                                                              6,784,295   人民币普通股          6,784,295

袁仁广                                                              6,764,395   人民币普通股          6,764,395

陈庆                                                                6,764,091   人民币普通股          6,764,091

上述股东关联关系或一致行动的说
                                   公司未知前十大流通股股东间是否存在关联关系或是否一致行动人。


参与融资融券业务股东情况说明(如
                                   不适用。
有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用
本期限售股份无变动。




                                                        4
                                       北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                  第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
                                                                                                单位:元

                                                         增减变动比
         项目        期末余额          年初金额                                  原因说明
                                                            例

 货币资金            614,378,596.41    948,049,423.20        -35.20%   公司利用闲置资金投资理财所致

 应收票据             68,931,230.32    122,980,510.68        -43.95%   票据到期承兑所致

 预付账款             31,570,576.84     17,651,186.96        78.86%    预付供应商货款及项目款所致

 其他应收款           23,582,672.70     50,659,578.14        -53.45%   收到增值税即征即退款项所致

 存货                 74,305,451.52     26,002,357.81       185.76%    未验收的在建项目成本增加所致

 其他流动资产        970,322,644.79      8,342,304.68     11531.35%    公司利用闲置资金投资理财所致

 开发支出             49,294,845.14     17,754,797.08       177.64%    本年开发支出尚未结项所致

 短期借款            230,632,275.00    171,905,750.00        34.16%    内保外贷借款增加所致

 应付职工薪酬         26,341,619.03     63,890,318.65        -58.77%   支付上年末计提的年终奖金所致

 应交税费             32,884,260.61     98,884,747.70        -66.74%   支付上年末税款所致

                                                                       政府补助项目验收转营业外收入
 递延收益             32,991,894.56     51,082,567.01        -35.41%
                                                                       所致

 实收资本            796,909,287.00    372,265,810.00       114.07%    非公开发行股票股本增加所致

                                                                       非公开发行股票资本公积增加所
 资本公积           1,328,130,209.42   960,500,860.99        38.27%
                                                                       致

 其他综合收益             42,962.61     -2,836,665.03       101.51%    汇率变动影响

 少数股东权益           -767,194.98       -261,269.78       -193.64%   控股子公司亏损增加所致

2、利润表项目
                                                                                              单位:元

                                                         增减变动比
         项目       本年 1-9 月        上年 1-9 月                               原因说明
                                                            例

 财务费用                  -5,752.44    -2,174,803.26        99.74%    利息费用、手续费增加所致

 资产减值损失           7,263,483.56    12,035,179.03        -39.65%   回款增加所致

                                                                       会计政策变更,增值税即征即退收
 其他收益             30,768,278.33                  -
                                                                       入计入其他收益所致




                                             5
                                                      北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                                                              部分项目实施进度及收入确认延
 营业利润                       -77,840,229.14        -15,314,839.66             -408.27%
                                                                                              期,同时加大市场及研发投入所致

                                                                                              会计政策变更,增值税即征即退收
 营业外收入                     24,418,849.85         39,853,242.08               -38.73%
                                                                                              入计入其他收益所致

 营业外支出                        406,199.21             770,065.00              -47.25%     资产处置损失减少所致

                                                                                              部分项目实施进度及收入确认延
 利润总额                       -53,827,578.50        23,768,337.42              -326.47%
                                                                                              期,同时加大市场及研发投入所致

 所得税                          4,819,317.34            9,772,559.97             -50.69%     利润减少,所得税减少所致

                                                                                              部分项目实施进度及收入确认延
 净利润                         -58,646,895.84        13,995,777.45              -519.03%
                                                                                              期,同时加大市场及研发投入所致

3、现金流量表项目
                                                                                                                       单位:元

               项目                     本年 1-9 月             上年 1-9 月          增减变动比例               原因说明

                                                                                                       收到参股公司股份转让
 收回投资收到的现金                         448,880.60
                                                                                                       款所致

 取得投资收益收到的现金                   8,096,182.75                                                 收回投资理财收益所致

 收到其他与投资活动有关的现金           958,000,000.00                                                 收到投资理财所致

 支付其他与投资活动有关的现金         1,918,000,210.00                  920.00      208478183.70%      支付投资理财资金所致

                                                                                                       收到非公开发行募集资
 吸收投资收到的现金                     781,275,444.04          48,658,784.50               1505.62%
                                                                                                       金款项所致

                                                                                                       内保外贷保证金到期收
 收到其他与筹资活动有关的现金            24,607,240.05           1,473,859.99               1569.58%
                                                                                                       回所致

 偿还债务支付的现金                      68,996,750.00          19,200,000.00               259.36%    到期偿还银行借款所致

                                                                                                       支付内保外贷保证金所
 支付其他与筹资活动有关的现金           193,888,236.80       106,879,118.68                  81.41%
                                                                                                       致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用



                                                            6
                                                北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                     7
                                                  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                        项目                                期末余额                      期初余额

流动资产:

     货币资金                                                       614,378,596.41              948,049,423.20

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资


     衍生金融资产

     应收票据                                                        68,931,230.32              122,980,510.68

     应收账款                                                       640,957,997.03              696,628,225.97

     预付款项                                                        31,570,576.84               17,651,186.96

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                      23,582,672.70               50,659,578.14

     买入返售金融资产

     存货                                                            74,305,451.52               26,002,357.81

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                   970,322,644.79                8,342,304.68

流动资产合计                                                       2,424,049,169.61           1,870,313,587.44

非流动资产:

     发放贷款及垫款



                                                       8
                                                  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     可供出售金融资产                                             165,088,594.05                148,641,922.88

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资

     投资性房地产

     固定资产                                                     116,926,719.73                116,972,671.73

     在建工程                                                         221,690.03                    110,573.53

     工程物资

     固定资产清理                                                        5,929.74

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                     111,112,644.38                109,531,652.52

     开发支出                                                      49,294,845.14                 17,754,797.08

     商誉                                                         422,969,682.40                422,969,682.40

     长期待摊费用                                                    6,416,338.55                 8,427,773.38

     递延所得税资产                                                14,631,286.69                 16,336,996.62

     其他非流动资产                                                   167,521.37                   167,521.37

非流动资产合计                                                    886,835,252.08                840,913,591.51

资产总计                                                         3,310,884,421.69             2,711,227,178.95

流动负债:

     短期借款                                                     230,632,275.00                171,905,750.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负


     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                                      81,056,674.38                103,541,298.33

     预收款项                                                      43,081,841.65                 46,023,099.93

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                                  26,341,619.03                 63,890,318.65

     应交税费                                                      32,884,260.61                 98,884,747.70




                                                       9
                             北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    应付利息

    应付股利

    其他应付款                               249,798,835.08                252,699,055.01

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                 663,795,505.75                736,944,269.62

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                  32,991,894.56                 51,082,567.01

    递延所得税负债                              4,196,432.65                 4,196,432.65

    其他非流动负债

非流动负债合计                                37,188,327.21                 55,278,999.66

负债合计                                     700,983,832.96                792,223,269.28

所有者权益:

    股本                                     796,909,287.00                372,265,810.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                1,328,130,209.42               960,500,860.99

    减:库存股                               228,934,060.50                231,111,820.00

    其他综合收益                                  42,962.61                 -2,836,665.03

    专项储备



                                 10
                                                  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     盈余公积                                                      91,622,480.01                 91,622,480.01

     一般风险准备

     未分配利润                                                   622,896,905.17                728,824,513.48

归属于母公司所有者权益合计                                       2,610,667,783.71             1,919,265,179.45

     少数股东权益                                                      -767,194.98                   -261,269.78

所有者权益合计                                                   2,609,900,588.73             1,919,003,909.67

负债和所有者权益总计                                             3,310,884,421.69             2,711,227,178.95


法定代表人:沈继业                     主管会计工作负责人:黎宏                       会计机构负责人:胡节红


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                        项目                                期末余额                      期初余额

流动资产:

     货币资金                                                     419,679,971.80                762,591,181.80

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资


     衍生金融资产

     应收票据                                                           154,300.00                   818,191.99

     应收账款                                                     554,505,711.17                505,271,727.64

     预付款项                                                      19,809,716.36                 11,884,567.66

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                                    11,264,589.24                 32,992,832.99

     存货                                                              1,331,195.76                  673,818.94

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                 926,511,131.93                  4,820,941.30

流动资产合计                                                     1,933,256,616.26             1,319,053,262.32

非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                                 800,845,679.20                785,985,825.52

     投资性房地产


                                                      11
                                                  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     固定资产                                                      20,999,188.41                 17,659,602.28

     在建工程                                                         221,690.03                    110,573.53

     工程物资

     固定资产清理                                                        5,929.74

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                     107,032,727.19                104,589,513.20

     开发支出                                                      44,156,166.18                 17,754,797.08

     商誉

     长期待摊费用                                                    3,765,396.35                 2,872,614.96

     递延所得税资产                                                  3,825,536.66                 3,637,079.15

     其他非流动资产                                                   167,521.37                   167,521.37

非流动资产合计                                                    981,019,835.13                932,777,527.09

资产总计                                                         2,914,276,451.39             2,251,830,789.41

流动负债:

     短期借款

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负


     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                                      23,907,559.62                 17,257,590.35

     预收款项                                                        2,989,368.23                 3,011,438.03

     应付职工薪酬                                                  16,793,066.16                 41,119,999.87

     应交税费                                                      17,882,127.84                 64,426,202.89

     应付利息

     应付股利

     其他应付款                                                   228,625,046.66                234,636,258.76

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                                      290,197,168.51                360,451,489.90

非流动负债:

     长期借款

     应付债券




                                                      12
                               北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                    15,494,351.76                 15,511,884.96

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  15,494,351.76                 15,511,884.96

负债合计                                       305,691,520.27                375,963,374.86

所有者权益:

    股本                                       796,909,287.00                372,265,810.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                  1,328,130,209.42               960,500,860.99

    减:库存股                                 228,934,060.50                231,111,820.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    88,409,491.04                 88,409,491.04

    未分配利润                                 624,070,004.16                685,803,072.52

所有者权益合计                                2,608,584,931.12             1,875,867,414.55

负债和所有者权益总计                          2,914,276,451.39             2,251,830,789.41


3、合并本报告期利润表

                                                                                   单位:元

                        项目            本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                 170,880,362.38                200,119,871.89

    其中:营业收入                             170,880,362.38                200,119,871.89

二、营业总成本                                 213,659,590.80                203,171,110.83

    其中:营业成本                              29,649,765.31                 28,240,543.74

           税金及附加                             1,606,775.02                 1,842,131.28

           销售费用                            101,185,970.22                 82,841,401.29



                                   13
                                                    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


             管理费用                                                83,628,598.98                 87,407,013.33

             财务费用                                                -1,355,477.71                 -2,765,623.70

             资产减值损失                                            -1,056,041.02                  5,605,644.89

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)                             7,573,996.07

             其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           其他收益                                                   9,975,936.46

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -25,229,295.89                 -3,051,238.94

    加:营业外收入                                                   17,292,249.17                 13,731,507.92

           其中:非流动资产处置利得                                       8,774.78                      5,860.92

    减:营业外支出                                                      151,166.66                   297,168.12

           其中:非流动资产处置损失                                     140,406.33                   155,520.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               -8,088,213.38                 10,383,100.86

    减:所得税费用                                                    3,819,774.63                 -1,183,088.57

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -11,907,988.01                 11,566,189.43

    归属于母公司所有者的净利润                                      -11,744,241.71                 11,664,673.54

    少数股东损益                                                       -163,746.30                    -98,484.11

六、其他综合收益的税后净额                                            1,878,253.91                 -2,255,985.00

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                            1,878,253.91                 -2,255,985.00

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                            1,878,253.91                 -2,255,985.00

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额                                   1,878,253.91                 -2,255,985.00

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额



                                                        14
                                                  北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


七、综合收益总额                                                    -10,029,734.10                9,310,204.43

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 -9,865,987.80                9,408,688.54

    归属于少数股东的综合收益总额                                      -163,746.30                     -98,484.11

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                     -0.0147                       0.0160

    (二)稀释每股收益                                                     -0.0147                       0.0159

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:沈继业                       主管会计工作负责人:黎宏                     会计机构负责人:胡节红


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                       项目                                本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                        73,236,122.74               106,449,982.47

    减:营业成本                                                     6,402,906.09                15,954,937.99

        税金及附加                                                   1,382,552.42                 1,698,319.56

        销售费用                                                    54,216,400.58                36,371,899.17

        管理费用                                                    50,023,783.70                47,937,595.90

        财务费用                                                     -2,610,246.07               -3,595,113.58

        资产减值损失                                                    397,404.95                1,028,703.89

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                               7,363,627.85

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        其他收益                                                     9,106,464.30

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -20,106,586.78                7,053,639.54

    加:营业外收入                                                   1,423,992.92                12,276,964.94

        其中:非流动资产处置利得                                           256.41                       3,950.00

    减:营业外支出                                                       81,928.38                    223,208.37

        其中:非流动资产处置损失                                         71,168.05                    101,803.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              -18,764,522.24               19,107,396.11

    减:所得税费用                                                       83,000.61               -4,044,906.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -18,847,522.85               23,152,302.33

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产


                                                      15
                                                    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                                    -18,847,522.85                 23,152,302.33

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                          项目                               本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                                      532,778,914.10                515,301,978.02

    其中:营业收入                                                  532,778,914.10                515,301,978.02

二、营业总成本                                                      649,278,184.30                541,220,302.95

    其中:营业成本                                                  110,524,604.92                 96,843,200.18

             利息支出

             税金及附加                                               5,681,201.15                  5,512,561.17

             销售费用                                               268,713,216.69                212,297,919.48

             管理费用                                               257,101,430.42                216,706,246.35

             财务费用                                                     -5,752.44                -2,174,803.26

             资产减值损失                                             7,263,483.56                 12,035,179.03

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)                             7,890,762.73                 10,603,485.27

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           其他收益                                                  30,768,278.33


                                                        16
                                                    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -77,840,229.14                -15,314,839.66

    加:营业外收入                                                   24,418,849.85                 39,853,242.08

           其中:非流动资产处置利得                                      12,070.15                      7,671.25

    减:营业外支出                                                      406,199.21                   770,065.00

           其中:非流动资产处置损失                                     392,651.92                   547,023.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              -53,827,578.50                 23,768,337.42

    减:所得税费用                                                    4,819,317.34                  9,772,559.97

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -58,646,895.84                 13,995,777.45

    归属于母公司所有者的净利润                                      -58,140,970.64                 14,498,990.09

    少数股东损益                                                       -505,925.20                   -503,212.64

六、其他综合收益的税后净额                                            2,879,627.64                   -939,875.35

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                            2,879,627.64                   -939,875.35

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                            2,879,627.64                   -939,875.35

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额                                   2,879,627.64                   -939,875.35

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                    -55,767,268.20                 13,055,902.10

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                -55,261,343.00                 13,559,114.74

    归属于少数股东的综合收益总额                                       -505,925.20                   -503,212.64

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                     -0.0741                       0.0199

    (二)稀释每股收益                                                     -0.0741                       0.0198

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。




                                                        17
                                                    北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                          项目                               本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                        258,711,121.58                290,269,842.43

    减:营业成本                                                     30,171,321.10                 41,797,346.06

           税金及附加                                                 4,379,286.20                  4,857,741.20

           销售费用                                                 132,693,391.57                 96,511,307.89

           管理费用                                                 147,593,741.95                121,375,308.28

           财务费用                                                  -3,463,722.82                 -4,957,093.11

           资产减值损失                                               1,902,108.34                  2,855,980.26

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)                             7,680,394.51

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           其他收益                                                  28,249,319.63

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -18,635,290.62                 27,829,251.85

    加:营业外收入                                                    5,058,936.15                 34,193,537.39

           其中:非流动资产处置利得                                          796.88                       5,199.94

    减:营业外支出                                                        166,167.42                    513,528.94

           其中:非流动资产处置损失                                       152,620.13                    314,083.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              -13,742,521.89                 61,509,260.30

    减:所得税费用                                                        203,908.80                1,610,849.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -13,946,430.69                 59,898,410.66

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分


                                                        18
                                                 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                 -13,946,430.69                 59,898,410.66

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元

                       项目                               本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                 700,700,537.58                609,554,050.49

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                59,972,325.54                 57,847,396.87

    收到其他与经营活动有关的现金                                  45,114,519.93                 51,095,604.73

经营活动现金流入小计                                             805,787,383.05                718,497,052.09

    购买商品、接受劳务支付的现金                                 166,958,696.06                159,101,803.78

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                               350,150,468.69                320,018,592.48

    支付的各项税费                                               129,900,812.89                126,623,159.74



                                                     19
                                                 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    支付其他与经营活动有关的现金                                 249,406,997.92                208,359,302.54

经营活动现金流出小计                                             896,416,975.56                814,102,858.54

经营活动产生的现金流量净额                                        -90,629,592.51               -95,605,806.45

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                               448,880.60

    取得投资收益收到的现金                                          8,096,182.75

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                      17,305.46                     19,542.11
现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                 958,000,000.00

投资活动现金流入小计                                             966,562,368.81                     19,542.11

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                  70,791,591.48                 69,828,477.70
现金

    投资支付的现金                                                17,379,510.00                 17,647,084.25

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                1,918,000,210.00                      920.00

投资活动现金流出小计                                            2,006,171,311.48                87,476,481.95

投资活动产生的现金流量净额                                     -1,039,608,942.67               -87,456,939.84

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                           781,275,444.04                 48,658,784.50

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                           135,867,000.00                130,203,325.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                  24,607,240.05                  1,473,859.99

筹资活动现金流入小计                                             941,749,684.09                180,335,969.49

    偿还债务支付的现金                                            68,996,750.00                 19,200,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            51,040,807.48                 42,526,137.30

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                 193,888,236.80                106,879,118.68

筹资活动现金流出小计                                             313,925,794.28                168,605,255.98

筹资活动产生的现金流量净额                                       627,823,889.81                 11,730,713.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                7,282,044.90                  326,975.40

五、现金及现金等价物净增加额                                    -495,132,600.47               -171,005,057.38

    加:期初现金及现金等价物余额                                 828,769,062.61                713,910,432.86


                                                     20
                                                 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额                                     333,636,462.14                542,905,375.48


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元

                       项目                               本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                 250,960,719.85                479,158,011.60

    收到的税费返还                                                51,055,245.15                 47,765,669.71

    收到其他与经营活动有关的现金                                  14,011,024.71                 44,554,608.34

经营活动现金流入小计                                             316,026,989.71                571,478,289.65

    购买商品、接受劳务支付的现金                                  11,366,123.86                  7,835,578.17

    支付给职工以及为职工支付的现金                               186,300,694.84                165,117,478.22

    支付的各项税费                                                88,279,262.04                 89,961,360.16

    支付其他与经营活动有关的现金                                 112,416,975.82                127,002,189.27

经营活动现金流出小计                                             398,363,056.56                389,916,605.82

经营活动产生的现金流量净额                                        -82,336,066.85               181,561,683.83

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                          7,680,394.51

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                        4,693.53                     11,152.11
现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                 908,000,000.00

投资活动现金流入小计                                             915,685,088.04                      11,152.11

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                  63,977,173.53                 52,419,945.13
现金

    投资支付的现金                                                10,500,000.00                 17,721,834.12

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                1,828,000,000.00                       920.00

投资活动现金流出小计                                            1,902,477,173.53                70,142,699.25

投资活动产生的现金流量净额                                      -986,792,085.49                -70,131,547.14

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                           781,275,444.04                 48,658,784.50

    取得借款收到的现金




                                                     21
                                          北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                          24,607,240.05                    1,473,859.99

筹资活动现金流入小计                                      805,882,684.09                  50,132,644.49

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    47,786,637.67                  40,049,630.30

     支付其他与筹资活动有关的现金                         193,888,236.80                 106,879,118.68

筹资活动现金流出小计                                      241,674,874.47                 146,928,748.98

筹资活动产生的现金流量净额                                564,207,809.62                  -96,796,104.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -504,920,342.72                  14,634,032.20

     加:期初现金及现金等价物余额                         650,994,800.98                 403,465,834.71

六、期末现金及现金等价物余额                              146,074,458.26                 418,099,866.91


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
                                                                           法定代表人:沈继业
                                                                            2017 年 10 月 26 日




                                              22

关闭