金融界首页>行情中心>翰宇药业>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

翰宇药业:2017年第三季度报告全文

日期:2017-10-26附件下载

                                                深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告



证券代码:300199           证券简称:翰宇药业                            公告编号:2017-090




                   深圳翰宇药业股份有限公司

                      2017 年第三季度报告




                         2017 年 10 月




                                                                                          1
                                         深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告




                          第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人魏红女士及会计机构负责人

(会计主管人员)李瑞桃女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                   2
                                                                          深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 4,806,857,341.25               4,457,010,553.90                         7.85%

归属于上市公司股东的净资产
                                             3,747,564,777.80               3,604,587,764.32                         3.97%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减

营业收入(元)                     235,491,785.42                      -13.18%       714,456,457.44                 16.21%

归属于上市公司股东的净利润
                                       74,113,357.47                   -37.97%       234,355,593.19                  1.84%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       70,101,287.92                   -40.62%       226,529,683.55                  0.56%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   53,811,612.92                 10.62%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.08                  -38.46%                  0.25                -3.85%

稀释每股收益(元/股)                            0.08                  -38.46%                  0.25                -3.85%

加权平均净资产收益率                           1.99%                    -2.16%                 6.35%                -2.03%



截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                            934,692,540



公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否

                                                                      本报告期                    年初至报告期末

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                        0.0793                             0.2507



非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                     说明


                                                                                                                              3
                                                                     深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -106,598.56

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        11,822,458.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -2,212,437.07

减:所得税影响额                                                         1,677,513.47

合计                                                                     7,825,909.64              --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              24,121                                                        0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量

曾少贵              境内自然人          25.36%       237,084,389       178,818,892 质押                 214,567,635

曾少强              境内自然人          19.24%       179,861,135       134,895,851 质押                 161,021,459

曾少彬              境内自然人           4.13%        38,608,032        29,416,614 质押                  36,823,860

新疆丰庆股权投
资合伙企业(有 境内非国有法人            2.88%        26,874,000                  0 质押                 13,982,000
限合伙)

陈自勤              境内自然人           1.97%        18,430,000                  0 质押                 17,230,000

中国建设银行股
份有限公司-华
夏医疗健康混合 其他                      1.58%        14,797,878                  0
型发起式证券投
资基金

中央汇金资产管
                    国有法人             1.08%        10,056,900                  0
理有限责任公司

夏杏娟              境内自然人           0.72%         6,689,300                  0


                                                                                                                      4
                                                                   深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


红土创新基金—
中国华融资产管 其他                       0.69%        6,437,767       6,437,767
理股份有限公司

中国工商银行股
份有限公司-嘉
实新机遇灵活配 其他                       0.65%        6,053,328              0
置混合型发起式
证券投资基金

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

曾少贵                                                                58,265,497 人民币普通股         58,265,497

曾少强                                                                44,965,284 人民币普通股         44,965,284

新疆丰庆股权投资合伙企业(有限
                                                                      26,874,000 人民币普通股         26,874,000
合伙)

陈自勤                                                                18,430,000 人民币普通股         18,430,000

中国建设银行股份有限公司-华夏
医疗健康混合型发起式证券投资                                          14,797,878 人民币普通股         14,797,878
基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                          10,056,900 人民币普通股         10,056,900

曾少彬                                                                 9,191,418 人民币普通股          9,191,418

夏杏娟                                                                 6,689,300 人民币普通股          6,689,300

中国工商银行股份有限公司-嘉实
                                                                       6,053,328 人民币普通股          6,053,328
事件驱动股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证                                           5,844,250 人民币普通股          5,844,250
券投资基金

                                 (1)公司上述股东中,曾少贵先生现任本公司董事长,直接间接持有公司 25.36%的股
                                 份。曾少强先生现任本公司副董事长,直接间接持有公司 19.24%的股份。曾少彬先生
上述股东关联关系或一致行动的     现任本公司监事,直接间接持有公司 4.13%的股份。以上三人为兄弟关系,为公司控股
说明                             股东及实际控制人(2)新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为公司
                                 董事、总裁袁建成先生,有限合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员(部
                                 分离任)。(3)公司未知其它股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
(如有)



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否




                                                                                                                   5
                                                                      深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售 本期增加限售
     股东名称       期初限售股数                                   期末限售股数       限售原因       拟解除限售日期
                                        股数          股数

                                                                                                     2018 年 2 月
                                                                                                     10 日解限
                                                                                                     18,690,998 股;
曾少贵                  26,488,637              0             0        26,488,637 首发后个人类限售
                                                                                                     2019 年 10 月 17
                                                                                                     日解限
                                                                                                     7,797,639 股。

曾少贵                 151,324,655              0      1,005,600      152,330,255 高管锁定

                                                                                                     2018 年 2 月
                                                                                                     10 日解限
                                                                                                     12,515,876 股;
曾少强                  17,737,335              0             0        17,737,335 首发后个人类限售
                                                                                                     2019 年 10 月 17
                                                                                                     日解限
                                                                                                     5,221,459 股。

曾少强                 117,158,516              0             0       117,158,516 高管锁定

                                                                                                     2018 年 2 月
                                                                                                     10 日解限
                                                                                                     4,799,672 股;
曾少彬                   6,802,032              0             0         6,802,032 首发后个人类限售
                                                                                                     2019 年 10 月
                                                                                                     17 日解限
                                                                                                     2,002,360 股。

曾少彬                  22,614,582              0             0        22,614,582 高管锁定

深圳翰宇药业股
份有限公司-第                                                                                       2019 年 10 月
                          429,184               0             0           429,184 首发后机构类限售
2 期员工持股计                                                                                       17 日


红土创新基金-
广发证券-津杉
华融(天津)产                                                                                       2019 年 10 月
                         2,145,923              0             0         2,145,923 首发后机构类限售
业投资基金合伙                                                                                       17 日
企业(有限合伙)




                                                                                                                        6
                                     深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


红土创新基金-
广发证券-中国                                                     2019 年 10 月
                 6,437,767   0   0    6,437,767 首发后机构类限售
华融资产管理股                                                     17 日
份有限公司

红土创新基金-
广发证券-华融
                                                                   2019 年 10 月
渝富股权投资基   2,145,923   0   0    2,145,923 首发后机构类限售
                                                                   17 日
金管理有限公司


红土创新基金-
广发证券-华融                                                     2019 年 10 月
                 2,145,923   0   0    2,145,923 首发后机构类限售
国际信托有限责                                                     17 日
任公司

王占辉            450,000    0   0      450,000 股权激励限售股

骆嫡嫡            350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

张建坤            100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

袁桥              100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

杨俊              600,000    0   0      600,000 股权激励限售股

蒋斌              350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

许辉              200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

覃亮政            200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

聂涛              200,000    0   0      200,000 股权激励限售股
                                                                   激励对象获授的
宓鹏程            200,000    0   0      200,000 股权激励限售股     限制性股票适用

陶安进            600,000    0   0      600,000 股权激励限售股     不同的限售期,
                                                                   分别为 12 个月、
尹传龙            100,000    0   0      100,000 股权激励限售股
                                                                   24 个月、36 个月
陈友金            150,000    0   0      150,000 股权激励限售股     和 48 个月,均
魏红              600,000    0   0      600,000 股权激励限售股     自完成授予之日
                                                                   起计算。
赵天天            100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

肖庆              150,000    0   0      150,000 股权激励限售股

张文滨            350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

李佳              200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

龚璐              200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

李瑞桃            350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

张敏              200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

陈军              350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

张伟明            100,000    0   0      100,000 股权激励限售股




                                                                                      7
                                  深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


陈学明         100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

凌汝广         100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

刘剑           600,000    0   0      600,000 股权激励限售股

李国弢         350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

叶明进         100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

赵凯           350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

姜勇伟         200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

陈磊           200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

车军           450,000    0   0      450,000 股权激励限售股

米东           100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

袁建成        1,800,000   0   0    1,800,000 股权激励限售股

唐洋明         200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

吴中磊         200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

刘锦           350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

张雷           100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

陈强           100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

李国安         200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

李季           100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

李庆洋         200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

刘敏           100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

梁琳           100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

李伟业         450,000    0   0      450,000 股权激励限售股

李豫东         200,000    0   0      200,000 股权激励限售股

朱文丰         600,000    0   0      600,000 股权激励限售股

王晓露         450,000    0   0      450,000 股权激励限售股

陈一平         150,000    0   0      150,000 股权激励限售股

何平           350,000    0   0      350,000 股权激励限售股

张灯           100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

杨强           100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

邵常平         100,000    0   0      100,000 股权激励限售股

李洪朗         450,000    0   0      450,000 股权激励限售股

CHEN SANYOU    600,000    0   0      600,000 股权激励限售股

YU PINXIANG    600,000    0   0      600,000 股权激励限售股

袁建成         178,500    0   0      178,500 高管锁定股



                                                                            8
                                       深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


朱文丰       51,150    0          0        51,150 高管锁定股

朱宁           2,250   0          0          2,250 高管锁定股

杨春海         3,750   0          0          3,750 高管锁定股

合计     372,016,127   0   1,005,600   373,021,727        --             --




                                                                                 9
                                                                      深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告




                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)    资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

      项目          2017 年 9 月 30 日     2016 年 12 月 31 日   同比增减(%)             重大变动说明

 应收票据                   4,101,103.00         58,978,583.17          -93.05%   主要是银行承兑汇票到期承兑所致

 预付款项                  29,238,845.07          8,964,758.06         226.15%    主要是预付国际项目款所致

 应收利息                    235,847.31              65,255.56         261.42%    主要是定期存款利息增加所致

 其他应收款                32,654,920.69         22,480,203.78          45.26%    主要是借款增长所致
 其他流动资
                            4,357,592.55          1,894,550.11         130.01%    主要是武汉项目留抵的进项税所致
 产

 在建工程                196,199,015.98         109,993,020.50          78.37%    主要是武汉项目工程款增长所致

 其他非流动
                            1,911,904.76          3,469,920.52          -44.90%   主要是本期部分转入无形资产所致
 资产

 短期借款                150,000,000.00                                100.00%    主要是本期银行借款增长所致

 应付账款                  33,854,301.15         53,055,308.73          -36.19%   主要是本期支付前期工程款所致

 应交税费                  18,300,024.75         42,992,554.43          -57.43%   主要是支付前期应交税费所致

                                                                                  主要是本期兑付债券相应利息减少
 应付利息                    500,000.01           4,819,444.52          -89.63%
                                                                                  所致
                                                                                  主要是本期确认限制性股票激励回
 其他应付款              185,399,964.51          44,826,534.32         313.59%
                                                                                  购义务所致

 长期借款                226,860,600.70          19,471,704.66        1065.08%    主要是本期武汉项目借款增长所致

 应付债券                199,173,990.06         398,272,203.72          -49.99%   主要是债券 14 翰宇 01 已兑付所致

 外币报表折
                           12,348,949.86         33,883,975.57          -63.56%   主要是汇率变动所致
 算差额



(二)    利润表项目大幅变动情况与原因说明

      项目           2017 年 1-9 月          2016 年 1-9 月      同比增减(%)             重大变动说明
 营业税金及
                           12,686,864.87          6,550,641.91          93.67%    主要是己交增值税增长所致
 附加

                                                                                  主要是本期收入增长市场推广费用
 销售费用                190,920,344.94         127,870,786.82          49.31%
                                                                                  随之增长所致

 财务费用                   9,072,302.44         30,290,556.38          -70.05%   主要是本期兑付债券、相应的利息


                                                                                                                 10
                                                                      深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


                                                                                  减少所致

 资产减值损                                                                       主要是本期销售增长,应收账款增
                         13,939,331.55           10,161,078.25          37.18%
 失                                                                               长,对应的坏账准备计提增加

 投资收益(损
                                                                                  主要是本期确认投资收益较上年同
 失以“-”号              5,264,553.66            2,912,766.51          80.74%
                                                                                  期增长较大所致
 填列)

 营业外收入              11,839,937.16            6,765,739.42          75.00%    主要是本期政府补助摊销增长所致

                                                                                  主要是龙华土地开(竣)工延期滞
 营业外支出               2,336,514.05            1,073,165.98         117.72%
                                                                                  纳金所致

                                                                                  主要是本期销售增长,所得税费用
 所得税费用              23,281,540.51           11,763,017.33          97.92%
                                                                                  相应加大



(三)    现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

      项目          2017 年 1-9 月        2016 年 1-9 月         同比增减(%)               重大变动说明
 投资活动现                                                                       主要是投资的金融资产本期分红减
                            276,000.00             923,469.69           -70.11%
 金流入小计                                                                       少所致
 投资活动现
                        148,627,135.11       106,517,409.53             39.53%    主要是本期在建工程投入增长所致
 金流出小计
 投资活动产
 生的现金流            -148,351,135.11      -105,593,939.84             -40.49%   主要是本期在建工程投入增长所致
 量净额

 筹资活动现                                                                       主要是上年同期非公开发行股票产
                        532,063,880.15       875,982,575.77             -39.26%
 金流入小计                                                                       生的现金流入增长所致

 筹资活动现
                        324,478,933.67       104,782,763.22            209.67%    主要是本期兑付债券所致
 金流出小计
 筹资活动产
                                                                                  主要是上年同期非公开发行股票产
 生的现金流             207,584,946.48       771,199,812.55             -73.08%
                                                                                  生的现金流入增长所致
 量净额
 汇率变动对
 现金及现金
                         -4,500,172.31             558,529.56          -905.72%   主要是汇率变动所致
 等价物的影
 响
 现金及现金                                                                       主要上年同期非公开发行股票产生
 等价物净增             108,545,251.98       714,808,793.22             -84.81%   的现金流量增长及本期兑付债券所
 加额                                                                             致




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
      (一)第一期限制性股票激励计划


                                                                                                                11
                                                                  深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    2017 年 3 月 7 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励

计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,本议案经公司于 2017 年 3 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

公司拟向激励对象授予 2,100 万股限制性股票,其中,首次授予限制性股票 1,825 万股、预留限制性股票 275 万股。同时,

公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。截至

本报告披露日,未发生未发现承诺人违反相关承诺的情况。

    2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划相关事项进行调整的

议案》和《关于向激励对象首次授予第一期限制性股票的议案》,确定以 2017 年 3 月 24 日作为公司第一期限制性股票激励

计划的首次授予日,向 64 名激励对象授予 1,820 万股限制性股票。

    2017 年 6 月 12 日,公司披露了《第一期限制性股票首次授予完成的公告》,本期授予限制性股票的上市日期为 2017 年

6 月 13 日,有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过 60 个月。

本期授予限制性股票登记共 56 人,授予登记股份 1,635 万股,授予完成后,公司总股本由人民币 918,342,540.00 元变更为

人民币 934,692,540.00 元。

    2017 年 9 月 12 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,

公司董事会根据对本期限制性股票授予完成情况,对公司章程有关条款进行相应修改,并授权公司管理层依照相关法律法规

要求,办理工商变更登记等事宜。因公司 2017 年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相

关事项,本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。



    (二)获得药物临床试验批件

    报告期内,公司特立帕肽及特立帕肽注射液、利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液获得国家食品药品监督管理总局核准签发的《审

批意见通知件》和《药物临床试验批件》。特立帕肽及特立帕肽注射液、利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液是公司自主研发的多肽

药品,公司分别于 2013 年 7 月及 2014 年 12 月向国家食品药品监督管理总局提交申报上述药品的仿制药生产申请。获得上

述药品的临床试验批件后,公司将严格按批件以及国家食药监总局 2016 年第 51 号文件《化学药品注册分类改革工作方案》

的要求开展仿制药临床试验,并于临床试验结束后向国家食药监总局递交临床试验等相关资料,申请上市生产批件。



    (三)无菌冻干粉针剂生产线通过了巴西国家卫生监督局认证

    报告期内,公司无菌冻干粉针剂生产线通过了巴西国家卫生监督局(ANVISA)的药品生产质量管理规范(GMP)认证。

巴西是南美洲最大的医药市场。随着成熟医药市场的平稳发展,巴西作为重要的新兴市场已成为全球制药巨头关注的重点,

医药市场规模逐年增长。公司无菌冻干粉针剂生产线通过巴西 GMP 认证是公司从单纯的原料药出口向制剂出口升级的重要

突破。公司制剂生产线首次通过巴西 GMP 认证,标志着公司无菌冻干粉针剂产品获得了巴西市场准入资格,对公司推进制

剂国际化进展有积极的促进作用,未来将进一步扩大公司国际市场业务,有利于公司制剂出口等业务的发展,提升公司的国



                                                                                                             12
                                                                   深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


际竞争力。




    (四)设立广州民投翰广医药投资合伙企业(有限合伙)

    2017 年 6 月,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于发起设立翰广医药国际创投基金的议案》,公司与广州

民投产业投资管理有限公司签署了《深圳翰宇药业股份有限公司与广州民投产业投资管理有限公司共同发起设立翰广医药国

际创投基金(有限合伙)之框架协议》。根据前期框架协议以及公司对外投资需求,2017 年 9 月,公司与广州民投产业投资

管理有限公司、广州中融股权投资合伙企业正式签署了《广州民投翰广医药投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,由翰宇

药业、广州民投产业及中融投资三方共同发起设立广州民投翰广医药投资合伙企业(有限合伙)。公司参与设立合伙企业,

以借助专业的投资管理平台,向具有良好成长性和发展前景的生物医药领域的优质项目进行投资,把握医药产业的投资机遇,

拓展投资渠道,共享投资收益。本次对外投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。



    (五)无创连续血糖监测手环 BioMKR III 期临床试验进展

    报告期内,无创连续血糖监测手环 BioMKR(曾用名 GlucoPred)在挪威 St.Olav’s Hospital 严格按照相关法规和原则,

完成了本期临床试验的受试者临床试验阶段。本期临床试验共采集 400 人次受试者实验期的原始传感数据与参考数据,每位

受试者在单个实验期内,均连续使用 BioMKR 达 5 小时。根据初步分析显示,在临床试验中,BioMKR 的使用性能保持稳

定,原始数据中 96.7%的数据点位于共识误差网络(Consensus Error Grid)的临床可接受误差范围区间 A, B 区内,平均绝对偏

差率为 21.0%,具有临床统计学意义。普迪医疗将依据最终的分析结果,推动欧盟 CE 认证及上市审批工作。




    (六)拟设立德国子公司

    2017 年 8 月 17 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立德国子公司的议案》,为推进公司国际业务

的发展,进一步拓展海外市场,提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力,促进公司生产经营的发展布局以及经营效益的

提升,公司拟在德国设立全资子公司——翰宇药业(德国)有限公司(英文名称:Hybio Pharmaceutical Germany GmbH),

经营范围主要为开发、制造、推广和许可医药产品和原材料。德国子公司的名称、经营范围等以公司注册地行政管理机构核

准为准,本次董事会授权公司管理层在相关事项履行审批程序后,办理相关行政审批、备案手续。




    (七)其他重大事项
               重要事项概述                            披露日期                 临时报告披露网站查询索引

                                                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-
公司发起设立翰钰医药产业并购投资基金 2017 年 6 月 30 日
                                                                          06-30/1203672208.PDF

香港翰宇发起设立 CH-GEMSTONE                                              http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-
                                           2017 年 6 月 30 日
CAPITAL INNOVPRECISE, L.P.                                                06-30/1203672209.PDF



                                                                                                                 13
                                                                深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


外币基金 SINOPHARM HEALTHCARE                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-
                                         2017 年 6 月 30 日
FUND L.P.减资                                                          06-30/1203672213.PDF

为全资子公司翰宇药业(香港)有限公司                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-
                                         2017 年 6 月 30 日
提供内保外贷                                                           06-30/1203672210.PDF

为全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司                                   http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-
                                         2017 年 6 月 30 日
提供担保                                                               06-30/1203672212.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-
董事、高管增持股份计划                   2017 年 5 月 25 日
                                                                       05-25/1203568405.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-
非公开发行公司债券“14 翰宇 01”摘牌 2017 年 5 月 11 日
                                                                       05-11/1203507715.PDF

                                                                       http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-
公开发行公司债券预案                     2017 年 2 月 28 日
                                                                       02-28/1203113620.PDF


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                              14
                                                          深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                     期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                          989,086,575.47                    880,541,323.49

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             4,101,103.00                      58,978,583.17

    应收账款                                          946,540,844.67                    732,246,307.43

    预付款项                                           29,238,845.07                        8,964,758.06

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                              235,847.31                          65,255.56

    应收股利

    其他应收款                                         32,654,920.69                       22,480,203.78

    买入返售金融资产

    存货                                              144,213,099.11                    136,583,474.46

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         4,357,592.55                       1,894,550.11

流动资产合计                                         2,150,428,827.87                 1,841,754,456.06

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                   40,464,177.10                       40,703,155.67



                                                                                                      15
                                          深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      118,667,195.88                    114,841,304.95

    投资性房地产

    固定资产                          814,375,311.20                    855,087,826.40

    在建工程                          196,199,015.98                    109,993,020.50

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          339,630,238.06                    349,301,686.99

    开发支出                          128,168,729.12                    122,513,524.00

    商誉                              898,635,480.81                    898,635,480.81

    长期待摊费用                       94,743,267.40                     97,149,855.79

    递延所得税资产                     23,633,193.07                     23,560,322.21

    其他非流动资产                       1,911,904.76                     3,469,920.52

非流动资产合计                       2,656,428,513.38                 2,615,256,097.84

资产总计                             4,806,857,341.25                 4,457,010,553.90

流动负债:

    短期借款                          150,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                           33,854,301.15                     53,055,308.73

    预收款项                          129,632,712.32                    165,608,726.94

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       20,348,817.72                     19,618,139.96

    应交税费                           18,300,024.75                     42,992,554.43

    应付利息                              500,000.01                      4,819,444.52




                                                                                    16
                                  深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    应付股利

    其他应付款                185,399,964.51                     44,826,534.32

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  538,035,820.46                    330,920,708.90

非流动负债:

    长期借款                  226,860,600.70                     19,471,704.66

    应付债券                  199,173,990.06                    398,272,203.72

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                   3,500,000.00                     3,500,000.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   85,904,057.52                     94,416,918.26

    递延所得税负债               5,818,094.71                     5,841,254.04

    其他非流动负债

非流动负债合计                521,256,742.99                    521,502,080.68

负债合计                     1,059,292,563.45                   852,422,789.58

所有者权益:

    股本                      934,692,540.00                    918,342,540.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,796,031,860.31                 1,640,952,160.31

    减:库存股                147,804,000.00

    其他综合收益               12,348,949.86                     33,883,975.57

    专项储备

    盈余公积                   56,688,751.56                     56,688,751.56



                                                                            17
                                                                   深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    一般风险准备

    未分配利润                                                1,095,606,676.07                   954,720,336.88

归属于母公司所有者权益合计                                    3,747,564,777.80                 3,604,587,764.32

    少数股东权益

所有者权益合计                                                3,747,564,777.80                 3,604,587,764.32

负债和所有者权益总计                                          4,806,857,341.25                 4,457,010,553.90


法定代表人:曾少贵                     主管会计工作负责人:魏红                        会计机构负责人:李瑞桃


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   779,815,125.11                    714,257,752.63

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      3,337,860.00                      58,778,583.17

    应收账款                                                   300,414,218.70                    253,718,849.04

    预付款项                                                    12,993,685.36                        7,589,279.68

    应收利息                                                       235,847.31                          65,255.56

    应收股利

    其他应收款                                                 100,075,512.25                    210,834,379.34

    存货                                                       113,723,733.04                    105,576,502.07

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   664,178.66                        1,137,582.99

流动资产合计                                                  1,311,260,160.43                 1,351,958,184.48

非流动资产:

    可供出售金融资产                                              1,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              1,569,456,173.87                 1,564,761,620.21

    投资性房地产

    固定资产                                                   498,879,454.87                    527,259,618.77


                                                                                                               18
                                            深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    在建工程                             65,725,915.07                     58,505,058.04

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            120,222,522.32                    121,930,301.81

    开发支出                             84,811,913.54                     74,048,874.95

    商誉

    长期待摊费用                         21,136,219.01                     22,840,876.21

    递延所得税资产                       20,859,804.55                     20,859,804.55

    其他非流动资产                                                          1,333,333.32

非流动资产合计                         2,382,092,003.23                 2,391,539,487.86

资产总计                               3,693,352,163.66                 3,743,497,672.34

流动负债:

    短期借款                            150,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                             12,944,647.11                      7,045,701.59

    预收款项                            126,504,649.41                    161,972,610.29

    应付职工薪酬                         18,134,972.90                     15,140,016.27

    应交税费                               2,195,663.33                    12,252,080.85

    应付利息                                500,000.01                      4,819,444.52

    应付股利

    其他应付款                          181,894,607.18                     41,323,920.26

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            492,174,539.94                    242,553,773.78

非流动负债:

    长期借款                             16,226,420.55                     19,471,704.66

    应付债券                            199,173,990.06                    398,272,203.72

      其中:优先股




                                                                                      19
                                                          深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                           85,274,890.85                       93,769,001.59

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                        300,675,301.46                      511,512,909.97

负债合计                                              792,849,841.40                      754,066,683.75

所有者权益:

    股本                                              934,692,540.00                      918,342,540.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                        1,796,031,860.31                  1,640,952,160.31

    减:库存股                                        147,804,000.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                           56,688,751.56                       56,688,751.56

    未分配利润                                        260,893,170.39                      373,447,536.72

所有者权益合计                                      2,900,502,322.26                  2,989,430,988.59

负债和所有者权益总计                                3,693,352,163.66                  3,743,497,672.34


法定代表人:曾少贵            主管会计工作负责人:魏红                        会计机构负责人:李瑞桃


3、合并本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                    235,491,785.42                          271,256,292.74

    其中:营业收入                                235,491,785.42                          271,256,292.74

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    157,281,050.22                          151,877,758.27


                                                                                                      20
                                             深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    其中:营业成本                    40,587,379.12                         44,736,289.60

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                3,827,568.06                          2,297,163.75

             销售费用                 73,878,639.90                         53,389,780.14

             管理费用                 39,794,979.56                         32,731,785.09

             财务费用                  -1,564,423.14                        10,467,095.47

             资产减值损失                756,906.72                          8,255,644.22

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       1,094,578.22                           370,737.91
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    79,305,313.42                        119,749,272.38

    加:营业外收入                     5,271,018.93                          1,893,893.44

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       551,521.94                           237,180.84

         其中:非流动资产处置损失         46,564.28

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      84,024,810.41                        121,405,984.98
列)

    减:所得税费用                     9,911,452.94                          1,933,317.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    74,113,357.47                        119,472,667.06

    归属于母公司所有者的净利润        74,113,357.47                        119,472,667.06

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额            -10,252,906.03                         3,262,281.26

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                      -10,252,906.03                         3,262,281.26
的税后净额


                                                                                       21
                                                                  深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                          -10,252,906.03                            3,262,281.26
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                       -10,252,906.03                            3,262,281.26

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           63,860,451.44                          122,734,948.32

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           63,860,451.44                          122,734,948.32
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.08                                    0.13

    (二)稀释每股收益                                              0.08                                    0.13


法定代表人:曾少贵                    主管会计工作负责人:魏红                        会计机构负责人:李瑞桃


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                        本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                              114,977,189.08                           99,773,058.68

    减:营业成本                                           24,662,786.97                           28,285,282.43



                                                                                                              22
                                             深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


         税金及附加                    1,827,441.11                          1,040,445.35

         销售费用                     72,624,907.62                         52,343,956.30

         管理费用                     29,713,616.72                         24,978,554.93

         财务费用                     -1,308,365.91                         10,538,559.52

         资产减值损失                 -2,471,021.79                           948,696.20

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       1,094,578.22                          3,026,178.82
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -8,977,597.42                        -15,336,257.23

    加:营业外收入                     4,829,335.93                          1,469,186.77

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      186,014.47                             20,403.55

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -4,334,275.96                        -13,887,474.01
列)

    减:所得税费用                                                          -2,083,121.11

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -4,334,275.96                        -11,804,352.90

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类


                                                                                       23
                                                               深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                        -4,334,275.96                          -11,804,352.90

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


法定代表人:曾少贵                 主管会计工作负责人:魏红                        会计机构负责人:李瑞桃


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                         714,456,457.44                          614,777,608.35

    其中:营业收入                                     714,456,457.44                          614,777,608.35

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                         471,587,300.51                          381,507,248.70

    其中:营业成本                                     134,311,786.81                          115,071,388.12

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    12,686,864.87                            6,550,641.91

          销售费用                                     190,920,344.94                          127,870,786.82

          管理费用                                     110,656,669.90                           91,562,797.22

          财务费用                                       9,072,302.44                           30,290,556.38

          资产减值损失                                  13,939,331.55                           10,161,078.25

    加:公允价值变动收益(损失以


                                                                                                           24
                                              深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        5,264,553.66                          2,912,766.51
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    248,133,710.59                        236,183,126.16

    加:营业外收入                     11,839,937.16                          6,765,739.42

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      2,336,514.05                          1,073,165.98

         其中:非流动资产处置损失        106,598.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      257,637,133.70                        241,875,699.60
列)

    减:所得税费用                     23,281,540.51                         11,763,017.33

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    234,355,593.19                        230,112,682.27

    归属于母公司所有者的净利润        234,355,593.19                        230,112,682.27

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额            -21,535,025.71                          9,178,010.36

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                      -21,535,025.71                          9,178,010.36
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                      -21,535,025.71                          9,178,010.36
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类



                                                                                        25
                                                                    深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                         -21,535,025.71                            9,178,010.36

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            212,820,567.48                          239,290,692.63

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            212,820,567.48                          239,290,692.63
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.25                                    0.26

    (二)稀释每股收益                                                0.25                                    0.26


法定代表人:曾少贵                      主管会计工作负责人:魏红                        会计机构负责人:李瑞桃


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                          本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                348,971,122.76                          281,843,582.79

    减:营业成本                                             91,448,274.35                           75,792,733.65

           税金及附加                                         5,875,099.81                            3,430,917.96

           销售费用                                         187,003,069.56                          124,769,064.08

           管理费用                                          86,367,741.23                           66,778,734.04

           财务费用                                           9,411,697.65                           30,521,659.97

           资产减值损失                                       1,153,699.19                              -33,705.62

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              4,694,553.66                            4,968,207.42
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -27,593,905.37                          -14,447,613.87

    加:营业外收入                                           10,783,110.74                            4,722,060.27



                                                                                                                26
                                                                 深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                       1,970,874.72                             185,308.67

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                        -18,781,669.35                          -9,910,862.27
列)

    减:所得税费用                                         303,442.98                           -2,016,344.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -19,085,112.33                          -7,894,517.47

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                        -19,085,112.33                          -7,894,517.47

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


法定代表人:曾少贵                    主管会计工作负责人:魏红                       会计机构负责人:李瑞桃


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元



                                                                                                           27
                                                         深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                579,639,121.38                          469,731,638.99

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                 419,215.63                             1,640,039.24

     收到其他与经营活动有关的现金                 16,666,602.89                           60,161,809.17

经营活动现金流入小计                             596,724,939.90                          531,533,487.40

     购买商品、接受劳务支付的现金                 63,591,843.90                           67,590,430.14

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  91,899,029.26                           75,723,992.85


     支付的各项税费                              138,688,081.10                          103,784,824.81

     支付其他与经营活动有关的现金                248,734,372.72                          235,789,848.65

经营活动现金流出小计                             542,913,326.98                          482,889,096.45

经营活动产生的现金流量净额                        53,811,612.92                           48,644,390.95

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                         270,000.00                              600,000.00



                                                                                                     28
                                            深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    处置固定资产、无形资产和其他
                                         6,000.00                            323,469.69
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   276,000.00                            923,469.69

    购建固定资产、无形资产和其他
                                   135,533,107.34                          93,346,009.53
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  13,078,127.77                          13,171,400.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金        15,900.00

投资活动现金流出小计               148,627,135.11                         106,517,409.53

投资活动产生的现金流量净额         -148,351,135.11                       -105,593,939.84

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金             147,804,000.00                         645,077,948.37

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             360,634,180.15                         201,635,227.40

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金    23,625,700.00                          29,269,400.00

筹资活动现金流入小计               532,063,880.15                         875,982,575.77

    偿还债务支付的现金             203,245,284.11                          51,081,761.37

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                   115,206,257.75                          53,669,736.18
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     6,027,391.81                              31,265.67

筹资活动现金流出小计               324,478,933.67                         104,782,763.22

筹资活动产生的现金流量净额         207,584,946.48                         771,199,812.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     -4,500,172.31                           558,529.56
影响

五、现金及现金等价物净增加额       108,545,251.98                         714,808,793.22

    加:期初现金及现金等价物余额   880,541,323.49                         186,903,067.28

六、期末现金及现金等价物余额       989,086,575.47                         901,711,860.50



                                                                                      29
                                                                深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


法定代表人:曾少贵                  主管会计工作负责人:魏红                        会计机构负责人:李瑞桃


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                      单位:元

               项目                        本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                       365,988,893.59                          286,844,090.35

     收到的税费返还                                        419,215.63                             1,638,447.41

     收到其他与经营活动有关的现金                       135,182,001.72                           72,965,351.09

经营活动现金流入小计                                    501,590,110.94                          361,447,888.85

     购买商品、接受劳务支付的现金                        37,231,136.79                           39,160,132.46

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                         73,112,265.94                           56,730,970.84


     支付的各项税费                                      56,247,686.13                           36,274,553.71

     支付其他与经营活动有关的现金                       241,783,651.97                          235,125,589.59

经营活动现金流出小计                                    408,374,740.83                          367,291,246.60

经营活动产生的现金流量净额                               93,215,370.11                           -5,843,357.75

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                              6,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                          6,000.00                                    0.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                         23,614,763.96                           69,863,813.55
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                       1,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                     24,614,763.96                           69,863,813.55

投资活动产生的现金流量净额                              -24,608,763.96                          -69,863,813.55

三、筹资活动产生的现金流量:




                                                                                                            30
                                                              深圳翰宇药业股份有限公司 2017 年第三季度报告


    吸收投资收到的现金                              147,804,000.00                          645,077,948.37

    取得借款收到的现金                              150,000,000.00                          201,635,227.40

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                     23,625,700.00                           29,269,400.00

筹资活动现金流入小计                                321,429,700.00                          875,982,575.77

    偿还债务支付的现金                              203,245,284.11                           51,081,761.37

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    115,206,257.75                           53,669,736.18
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                      6,027,391.81                               31,265.67

筹资活动现金流出小计                                324,478,933.67                          104,782,763.22

筹资活动产生的现金流量净额                            -3,049,233.67                         771,199,812.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                         65,557,372.48                          695,492,641.25

    加:期初现金及现金等价物余额                    714,257,752.63                          151,155,660.20

六、期末现金及现金等价物余额                        779,815,125.11                          846,648,301.45


法定代表人:曾少贵                 主管会计工作负责人:魏红                       会计机构负责人:李瑞桃


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                        31

关闭