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个股公告正文

方大特钢:2017年第三季度报告

日期:2017-10-24附件下载

                      2017 年第三季度报告



公司代码:600507                            公司简称:方大特钢




              方大特钢科技股份有限公司
                2017 年第三季度报告




                            1 / 20
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人谢飞鸣、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人(会计主管人员)吴啸保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                             减(%)
总资产              10,415,987,552.03           8,477,097,553.46                      22.87
归属于上市公司       3,855,442,042.35           2,650,098,058.18                      45.48
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       1,574,044,420.10               879,447,716.50                    78.98
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            10,126,911,639.89           6,035,171,484.82                      67.80
归属于上市公司       1,539,519,413.70               462,923,776.54                   232.56
股东的净利润
归属于上市公司       1,527,784,602.99               451,120,386.35                   238.66
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 46.53                        20.69        增加 25.84 个百分点
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    收益率(%)
    基本每股收益                 1.161                         0.349             232.66
    (元/股)
    稀释每股收益                 1.161                         0.349             232.66
    (元/股)




    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                               本期金额        年初至报告期末金额          说明
         项目
                             (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益              5,435,105.16         -4,694,411.51
计入当期损益的政府补助,        9,258,819.19         22,687,370.19
但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除

因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益                       28,778.66               -850,679.85
除同公司正常经营业务相             89,800.00               -264,600.00
关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营           -992,631.99         -6,223,877.85
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额(税           -398,576.55               -409,647.20
后)
所得税影响额                     -965,404.23          1,490,656.93
         合计                  12,455,890.24         11,734,810.71




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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                               72,007
                                    前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)      条件股份数                                      股东性质
  (全称)           量                                       股份状态          数量
                                               量
江西方大钢铁     525,433,57     39.62                  0                      482,000,0    境内非国
                                                                质押
集团有限公司              1                                                          00    有法人
方威             198,831,53     14.99                  0                              0    境内自然
                                                                无
                          9                                                                  人
江西汽车板簧     118,000,00      8.90                  0                               0   境内非国
                                                                无
有限公司                  0                                                                有法人
交通银行股份     32,709,295      2.47                  0                               0     未知
有限公司-华
安策略优选混                                                    未知
合型证券投资
基金
中央汇金资产     25,706,800      1.94                  0                               0     未知
管理有限责任                                                    未知
公司
王瑞生            5,812,634      0.44                  0        未知                   0     未知
香港中央结算      5,302,918      0.40                  0                               0     未知
                                                                未知
有限公司
中国银行股份      5,042,914      0.38                  0                               0     未知
有限公司-华
泰柏瑞积极成                                                    未知
长混合型证券
投资基金
嘉实基金-农      5,033,400      0.38                  0                               0     未知
业银行-嘉实
                                                                未知
中证金融资产
管理计划
中国工商银行      4,968,309      0.37                  0                               0     未知
股份有限公司
-嘉实事件驱                                                    未知
动股票型证券
投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                        量                             种类                数量



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江西方大钢铁集团有限公                    525,433,571                       525,433,571
                                                         人民币普通股

方威                                      198,831,539    人民币普通股       198,831,539
江西汽车板簧有限公司                      118,000,000    人民币普通股       118,000,000
交通银行股份有限公司-                     32,709,295                        32,709,295
华安策略优选混合型证券                                   人民币普通股
投资基金
中央汇金资产管理有限责                     25,706,800                        25,706,800
                                                         人民币普通股
任公司
王瑞生                                      5,812,634    人民币普通股         5,812,634
香港中央结算有限公司                        5,302,918    人民币普通股         5,302,918
中国银行股份有限公司-                      5,042,914                         5,042,914
华泰柏瑞积极成长混合型                                   人民币普通股
证券投资基金
嘉实基金-农业银行-嘉                      5,033,400                         5,033,400
                                                         人民币普通股
实中证金融资产管理计划
中国工商银行股份有限公                      4,968,309                         4,968,309
司-嘉实事件驱动股票型                                   人民币普通股
证券投资基金
上述股东关联关系或一致     上述股东中方威先生为公司实际控制人,通过辽宁方大集团实业有
行动的说明                 限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公司 100%股权,江西方大钢
                           铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司 100%股权。前十名股东
                           中其他股东关联关系或一致行动情况未知。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
  公司利润指标大幅提升主要系 2017 年前三季度,国内钢材价格延续增长态势,公司紧抓市场机
  遇,实施精细化管理,使公司盈利能力得到进一步提高,实现了经营业绩同比大幅提升。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2017 年 9 月 8 日,公司参加由南昌市地产交易中心组织实施的出让国有建设用地使用权拍卖,
公司竞得宗地坐落于高新区航空路以东、天祥大道以南、规划路以西、产业用地以北(地块编号
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DAFG2017017),地块面积 180.444 亩,出让年限工业 50 年,总价贰仟贰佰玖拾壹万陆仟叁佰捌
拾捌元,该宗地用于工业项目建设。
2017 年 10 月 9 日,南昌市国土资源局高新分局与公司签署《国有建设用地使用权出让合同》(电
子监管号:3601002017B02938)。
2、截止本报告披露日,公司间接控股子公司武汉方大海鸥实业有限公司(以下简称“武汉海鸥公
司”)注销工作尚未完成,武汉海鸥公司国税已注销完成,正在注销地税工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                         公司名称   方大特钢科技股份有限公司
                                                    法定代表人      谢飞鸣
                                                            日期    2017 年 10 月 23 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位:方大特钢科技股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                  1,976,094,480.92        1,433,018,389.12
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                     908,000.00      1,210,443.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  2,035,023,279.79        1,037,920,290.01
  应收账款                                       419,015,777.86      246,180,769.56
  预付款项                                       115,720,814.26      111,595,970.99
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                        14,000,444.45
  应收股利
  其他应收款                                      16,442,560.09       23,197,675.35
  买入返售金融资产
  存货                                      1,008,760,959.36        1,359,154,513.09
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   728,756,782.25       24,597,462.13
    流动资产合计                            6,314,723,098.98        4,236,875,513.25
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                               130,479,517.46      156,663,470.49
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    36,950,084.91       38,496,737.14
  投资性房地产
  固定资产                                  2,124,071,974.90        2,357,272,625.90
  在建工程                                       242,541,905.52       57,761,351.97
  工程物资
  固定资产清理

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  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  1,141,891,198.51        1,170,922,672.89
  开发支出
  商誉                                                 747,023.41        747,023.41
  长期待摊费用                                  255,523,861.06       297,077,260.63
  递延所得税资产                                165,307,255.13       157,506,655.63
  其他非流动资产                                  3,751,632.15         3,774,242.15
   非流动资产合计                           4,101,264,453.05        4,240,222,040.21
     资产总计                              10,415,987,552.03        8,477,097,553.46
流动负债:
  短期借款                                  2,038,911,754.10        1,772,562,577.05
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      993,998,423.39      1,229,781,070.11
  应付账款                                      990,814,184.33      1,035,966,942.25
  预收款项                                      703,459,763.17       212,313,953.79
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                  320,744,630.43       245,637,239.16
  应交税费                                      777,682,089.41       513,175,902.54
  应付利息                                        3,622,312.41         3,539,674.42
  应付股利                                             138,824.25     48,772,544.23
  其他应付款                                    378,935,326.70       393,228,856.96
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             6,208,307,308.19        5,454,978,760.51
非流动负债:
  长期借款                                                            28,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
                                       9 / 20
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  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                       1,283,712.86               2,064,903.78
  预计负债
  递延收益                                        61,420,288.13              64,018,451.51
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 62,704,000.99              94,083,355.29
     负债合计                               6,271,011,309.18              5,549,062,115.80
所有者权益
  股本                                      1,326,092,985.00              1,326,092,985.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        46,251,766.57              46,251,766.57
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                        36,696,372.42              36,696,372.42
  盈余公积                                       401,068,466.87             401,068,466.87
  一般风险准备
  未分配利润                                2,045,332,451.49               839,988,467.320
  归属于母公司所有者权益合计                3,855,442,042.35              2,650,098,058.18
  少数股东权益                                   289,534,200.50           277,937,379.4800
   所有者权益合计                           4,144,976,242.85              2,928,035,437.66
     负债和所有者权益总计                  10,415,987,552.03              8,477,097,553.46


法定代表人:谢飞鸣       主管会计工作负责人:谭兆春               会计机构负责人:吴啸



                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 9 月 30 日
编制单位:方大特钢科技股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                  1,873,470,011.05              1,034,523,340.31
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  908,000.00                1,210,443.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  2,126,483,582.19                821,960,568.38
  应收账款                                       226,412,842.35               3,349,386.70
  预付款项                                       104,952,214.44              54,480,794.51
  应收利息                                        13,965,056.32
  应收股利                                       102,403,537.80             102,403,537.80

                                       10 / 20
                                 2017 年第三季度报告



  其他应收款                                     191,862,220.04    192,991,309.08
  存货                                           728,135,328.64   1,076,512,038.69
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   700,000,000.00
   流动资产合计                             6,068,592,792.83      3,287,431,418.47
非流动资产:
  可供出售金融资产                               128,479,517.46    154,663,470.49
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,056,183,951.42      1,899,055,355.18
  投资性房地产
  固定资产                                  1,609,984,341.79      1,890,697,193.78
  在建工程                                       192,788,807.72      5,114,151.12
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       353,868,584.87    360,853,095.76
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    15,412,947.22     18,410,431.78
  递延所得税资产                                  70,853,613.71     70,907,610.91
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,427,571,764.19      4,399,701,309.02
     资产总计                              10,496,164,557.02      7,687,132,727.49
流动负债:
  短期借款                                  1,571,580,000.00      1,178,340,129.15
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  1,544,855,414.07      1,192,525,639.95
  应付账款                                  1,278,736,202.77      1,131,435,158.09
  预收款项                                       797,380,858.53    288,603,909.97
  应付职工薪酬                                   306,628,647.94    172,677,185.55
  应交税费                                       661,688,424.35    442,188,270.44
  应付利息                                         2,306,988.74      2,566,275.96
  应付股利                                                           2,832,000.00
  其他应付款                                     761,406,044.02    690,175,919.52
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       11 / 20
                                            2017 年第三季度报告



         流动负债合计                                     6,924,582,580.42           5,101,344,488.63
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
              永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                              11,087,801.08              11,846,631.67
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                      11,087,801.08              11,846,631.67
             负债合计                                     6,935,670,381.50           5,113,191,120.30
     所有者权益:
       股本                                               1,326,092,985.00           1,326,092,985.00
       其他权益工具
       其中:优先股
              永续债
       资本公积                                              96,847,532.56              96,847,532.56
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                             431,372,540.68             431,372,540.68
       未分配利润                                         1,706,181,117.28             719,628,548.95
         所有者权益合计                                   3,560,494,175.52           2,573,941,607.19
             负债和所有者权益总计                     10,496,164,557.02              7,687,132,727.49


     法定代表人:谢飞鸣              主管会计工作负责人:谭兆春              会计机构负责人:吴啸




                                                合并利润表
                                              2017 年 1—9 月
     编制单位:方大特钢科技股份有限公司              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期      上年年初至报告
                        本期金额             上期金额
      项目                                                      期末金额 (1-9 月) 期期末金额(1-9
                        (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                                          月)
一、营业总收入      3,855,205,898.57      2,242,633,675.49      10,126,911,639.89    6,035,171,484.82
其中:营业收入      3,855,205,898.57      2,242,633,675.49      10,126,911,639.89    6,035,171,484.82
      利息收入

                                                  12 / 20
                                           2017 年第三季度报告



        已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本        2,738,556,047.99   1,980,307,265.54        8,087,523,778.19   5,430,525,295.54
其中:营业成本        2,438,010,690.43   1,769,456,815.27        7,145,046,491.81   4,832,711,671.39
        利息支出
      手续费及佣
金支出
        退保金
        赔付支出净

      提取保险合
同准备金净额
        保单红利支

        分保费用
        税金及附加      34,285,289.59      14,728,028.67           98,119,757.78      43,006,861.83
        销售费用        29,558,200.78      25,508,706.69           87,652,328.12      71,846,034.08
        管理费用       235,235,247.04     148,158,577.68          726,190,099.97     415,423,420.13
        财务费用         1,466,620.15      22,877,954.70           25,683,655.43      66,751,132.73
        资产减值损                           -422,817.47            4,831,445.08         786,175.38

  加:公允价值变            89,800.00        -181,000.00             -264,600.00        -172,000.00
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益           3,909,349.39       3,222,121.52            9,364,380.74       9,566,203.01
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联                                                      294,737.77         444,081.49
营企业和合营企业
的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
        其他收益                                                      835,459.25
三、营业利润(亏 1,120,648,999.97         265,367,531.47         2,049,323,101.69    614,040,392.29
损以“-”号填列)
     加:营业外收入     16,056,973.38       9,080,347.80           32,099,459.24      21,597,637.42
      其中:非流         6,099,948.78           9,693.84            6,423,742.98         656,114.65
动资产处置利得
     减:营业外支出      2,326,902.36       1,432,090.64           21,181,058.26       6,848,882.91
      其中:非流           664,843.62           5,653.32           11,118,154.49         441,699.12
动资产处置损失
                                                 13 / 20
                                      2017 年第三季度报告



四、利润总额(亏   1,134,379,070.99   273,015,788.63        2,060,241,502.67   628,789,146.80
损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用    293,819,819.32     60,393,192.17         509,012,536.95    145,092,212.68
五、净利润(净亏    840,559,251.67    212,622,596.46        1,551,228,965.72   483,696,934.12
损以“-”号填
列)
  归属于母公司所    834,964,508.84    204,069,885.36        1,539,519,413.70   462,923,776.54
有者的净利润
  少数股东损益        5,594,742.83      8,552,711.10          11,709,552.02     20,773,157.58
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
      2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    (二)以后将
重分类进损益的其
他综合收益
      1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
      2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
      3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损

      4.现金流量
套期损益的有效部

                                            14 / 20
                                         2017 年第三季度报告




      5.外币财务
报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额      840,559,251.67    212,622,596.46         1,551,228,965.72    483,696,934.12
   归属于母公司所     834,964,508.84    204,069,885.36         1,539,519,413.70    462,923,776.54
有者的综合收益总

  归属于少数股东        5,594,742.83      8,552,711.10           11,709,552.02      20,773,157.58
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股               0.630              0.154                  1.161              0.349
收益(元/股)
  (二)稀释每股               0.630              0.154                  1.161              0.349
收益(元/股)


       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
       的净利润为: 0 元。
       法定代表人:谢飞鸣        主管会计工作负责人:谭兆春        会计机构负责人:吴啸



                                           母公司利润表
                                          2017 年 1—9 月
       编制单位:方大特钢科技股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期期     上年年初至报告
                        本期金额           上期金额
        项目                                                       末金额           期期末金额
                        (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)         (1-9 月)
 一、营业收入        3,776,856,693.23   2,021,204,831.65       9,686,203,220.17   5,467,629,604.91
     减:营业成本    2,590,326,871.71   1,691,533,606.84       7,262,360,968.36   4,614,459,294.99
        税金及附加      28,174,615.68     10,505,226.96          80,100,800.34      33,121,386.09
        销售费用         9,029,003.14      5,747,791.51          23,668,428.22      16,634,651.37
        管理费用       173,123,342.13     84,526,295.36         531,503,172.64     223,567,247.84
        财务费用        -1,387,793.33     18,679,537.62          20,237,902.44      39,427,726.38
        资产减值损                                                1,218,819.98       2,410,039.35
 失
   加:公允价值变           89,800.00       -181,000.00            -264,600.00        -172,000.00
 动收益(损失以
 “-”号填列)
       投资收益          3,909,349.39      3,222,121.52           9,364,380.74      -6,163,336.99
 (损失以“-”号
                                               15 / 20
                                       2017 年第三季度报告



填列)
      其中:对联                                                  294,737.77       444,081.49
营企业和合营企业
的投资收益
        其他收益                                                  431,843.25
二、营业利润(亏      981,589,803.29   213,253,494.88        1,776,644,752.18   531,673,921.90
损以“-”号填列)
     加:营业外收入     6,843,731.49     3,076,972.13          13,581,455.34     12,248,531.44
      其中:非流        4,993,126.24          9,693.84          5,123,609.56        94,250.20
动资产处置利得
     减:营业外支出     2,321,441.28     1,201,173.32          32,965,927.42      6,214,277.46
      其中:非流         664,843.62           5,653.32         24,468,110.15       378,314.17
动资产处置损失
三、利润总额(亏      986,112,093.50   215,129,293.69        1,757,260,280.10   537,708,175.88
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费    245,105,428.90    53,243,950.50         436,532,282.24    120,913,048.92

四、净利润(净亏      741,006,664.60   161,885,343.19        1,320,727,997.86   416,795,126.96
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
    1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重
分类进损益的其他
综合收益
    1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金
融资产公允价值变

                                             16 / 20
                                          2017 年第三季度报告



动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额      741,006,664.60      161,885,343.19        1,320,727,997.86     416,795,126.96
七、每股收益:
    (一)基本每                  0.559             0.122                  0.996             0.314
股收益(元/股)
    (二)稀释每                  0.559             0.122                  0.996             0.314
股收益(元/股)

    法定代表人:谢飞鸣             主管会计工作负责人:谭兆春            会计机构负责人:吴啸



                                       合并现金流量表
                                       2017 年 1—9 月
    编制单位:方大特钢科技股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                                     (1-9 月)                 金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现金                 7,862,845,170.76             4,833,429,248.80
         客户存款和同业存放款项净增加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增加额
         收到原保险合同保费取得的现金
         收到再保险业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         收到的税费返还                                     4,016,981.19              5,504,890.93
         收到其他与经营活动有关的现金                     344,731,435.97            194,924,535.95
          经营活动现金流入小计                        8,211,593,587.92             5,033,858,675.68
         购买商品、接受劳务支付的现金                 4,401,045,915.60             2,803,466,781.89
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增加额
                                                17 / 20
                                   2017 年第三季度报告



  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   879,110,672.09      574,442,217.95
  支付的各项税费                                   989,779,758.60      502,185,443.40
  支付其他与经营活动有关的现金                     367,612,821.53      274,316,515.94
    经营活动现金流出小计                       6,637,549,167.82       4,154,410,959.18
      经营活动产生的现金流量净额               1,574,044,420.10        879,447,716.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                26,183,953.03         7,436,399.22
  取得投资收益收到的现金                            10,897,203.17       13,250,962.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     10,655.00         280,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            37,091,811.20       20,967,361.74
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                77,363,440.29       35,097,383.75
产支付的现金
  投资支付的现金                                                          1,050,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     715,000,000.00          125,378.51
    投资活动现金流出小计                           792,363,440.29       36,272,762.26
      投资活动产生的现金流量净额                -755,271,629.09        -15,305,400.52
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,956,899,806.10       1,684,030,643.41
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         221,589,834.06
    筹资活动现金流入小计                       1,956,899,806.10       1,905,620,477.47
  偿还债务支付的现金                           1,718,550,629.05       2,635,563,956.49
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               434,248,356.56       80,288,478.29
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     153,000,000.00      344,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                       2,305,798,985.61       3,059,852,434.78
      筹资活动产生的现金流量净额                -348,899,179.51      -1,154,231,957.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 7,898,984.38       -3,829,398.62

                                         18 / 20
                                   2017 年第三季度报告



五、现金及现金等价物净增加额                       477,772,595.88         -293,919,039.95
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,219,601,995.85          1,242,613,600.11
六、期末现金及现金等价物余额                   1,697,374,591.73           948,694,560.16

法定代表人:谢飞鸣         主管会计工作负责人:谭兆春           会计机构负责人:吴啸



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:方大特钢科技股份有限公司            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 7,276,622,694.30          4,148,878,946.31
  收到的税费返还                                     1,053,638.57            5,296,434.19
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,021,934,700.24            868,642,837.72
    经营活动现金流入小计                       8,299,611,033.11          5,022,818,218.22
  购买商品、接受劳务支付的现金                 4,183,656,832.90          2,466,448,765.49
  支付给职工以及为职工支付的现金                   698,508,784.96          448,723,619.51
  支付的各项税费                                   829,620,368.99          375,774,598.08
  支付其他与经营活动有关的现金                     743,592,535.89          610,218,402.52
    经营活动现金流出小计                       6,455,378,522.74          3,901,165,385.60
  经营活动产生的现金流量净额                   1,844,232,510.37          1,121,652,832.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                26,183,953.03            7,436,399.22
  取得投资收益收到的现金                            10,897,203.17           13,250,962.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            37,081,156.20           20,687,361.74
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                55,892,282.59            8,127,492.05
产支付的现金
  投资支付的现金                                                             1,050,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     700,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           755,892,282.59            9,177,492.05
      投资活动产生的现金流量净额            -718,811,126.39                 11,509,869.69
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                         19 / 20
                                   2017 年第三季度报告



  取得借款收到的现金                           1,401,654,907.65           896,178,058.26
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            221,589,834.06
    筹资活动现金流入小计                       1,401,654,907.65         1,117,767,892.32
  偿还债务支付的现金                           1,008,415,036.80         1,170,344,028.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               380,178,578.84          69,897,239.81
  支付其他与筹资活动有关的现金                     416,972,571.79       1,309,220,988.49
    筹资活动现金流出小计                       1,805,566,187.43         2,549,462,256.30
      筹资活动产生的现金流量净额                -403,911,279.78        -1,431,694,363.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,608,800.95             531,639.82
五、现金及现金等价物净增加额                       724,118,905.15        -298,000,021.85
  加:期初现金及现金等价物余额                     876,723,240.31       1,002,310,214.35
六、期末现金及现金等价物余额                   1,600,842,145.46           704,310,192.50

法定代表人:谢飞鸣         主管会计工作负责人:谭兆春           会计机构负责人:吴啸




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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