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个股公告正文

万通地产:2017年第三季度报告

日期:2017-10-24附件下载

                           2017 年第三季度报告



公司代码:600246                                 公司简称:万通地产




                   北京万通地产股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




                                 1 / 20
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




                                       2 / 20
                                    2017 年第三季度报告




 一、 重要提示


 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



 1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹 及会计机构负责人(会计主管人员)曾玲玲保

     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



 1.4 本公司第三季度报告未经审计。




 二、 公司基本情况


 2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年度
                               本报告期末                   上年度末
                                                                                    末增减(%)
总资产                       14,155,046,968.87            14,200,707,998.69                  -0.32
归属于上市公司股东的净资产    6,706,352,995.08             6,595,689,944.29                    1.68
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                               (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额     510,663,569.83               805,842,298.40                   -36.63
                             年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                               (1-9 月)                (1-9 月)                   (%)
营业收入                      1,302,816,453.49             1,595,432,533.43                 -18.34
归属于上市公司股东的净利润     113,004,437.41               212,281,789.78                  -46.77
归属于上市公司股东的扣除非     111,288,014.71               212,853,768.83                  -47.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                   1.70                         5.56    减少 3.86 个百分点
基本每股收益(元/股)                    0.0550                        0.1513               -63.65
稀释每股收益(元/股)                    不适用                        不适用               不适用



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    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                            单位:元币种:人民币
                                                     本期金额         年初至报告期末金额    说明
                     项目
                                                   (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益                                      -74,935.46           -105,458.98
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业                                    100,913.00
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                1,781,024.62            2,216,787.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                               15,308.53             35,452.61
所得税影响额                                            -424,367.68          -531,271.19
                     合计                           1,297,030.01            1,716,422.70


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    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                     62,984
                                        前十名股东持股情况
                                                        持有有限售     质押或冻结情况
           股东名称          期末持股       比例
                                                          条件股份    股份                      股东性质
           (全称)            数量         (%)                                    数量
                                                            数量      状态
嘉华东方控股(集团)有限                                                                       境内非国有
                            732,561,141     35.66       732,558,141   质押   732,558,141
公司                                                                                             法人
                                                                                                境内非国有
万通投资控股股份有限公司    622,463,220     30.30                     质押   490,481,239
                                                                                                    法人
上海富诚海富通资产-宁波
银行-富诚海富通福瑞通达    104,651,161      5.09       104,651,161   无                  0       未知
1 号专项资产管理计划
黑龙江文化产业投资控股集
                            16,055,132       0.78                     无                  0       未知
团有限公司
曹慧利                      12,562,479       0.61                     无                  0    境内自然人
赵晓东                      12,042,784       0.59                     无                  0    境内自然人
闪音琨                       6,608,000       0.32                     未知        4,350,000    境内自然人
赵勋亮                       6,521,956       0.32                     无                  0    境内自然人
光大兴陇信托有限责任公司
-光大信托-创赢 1 号证券    6,188,831       0.30                     无                  0       未知
投资集合资金信托计划
凌建中                       5,702,400       0.28                     无                  0    境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                          持有无限售条件流通                 股份种类及数量
股东名称
                                                股的数量                   种类                  数量
万通投资控股股份有限公司                           622,463,220        人民币普通股            622,463,220
黑龙江文化产业投资控股集团有限公司                  16,055,132        人民币普通股             16,055,132
曹慧利                                              12,562,479        人民币普通股             12,562,479
赵晓东                                              12,042,784        人民币普通股             12,042,784
闪音琨                                               6,608,000        人民币普通股              6,608,000
赵勋亮                                               6,521,956        人民币普通股              6,521,956
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-创               6,188,831                                  6,188,831
                                                                      人民币普通股
赢 1 号证券投资集合资金信托计划
凌建中                                               5,702,400        人民币普通股              5,702,400
曹文浩                                               5,374,877        人民币普通股              5,374,877
董雪勇                                               4,053,609        人民币普通股              4,053,609
上述股东关联关系或一致行动的说明           嘉华东方控股(集团)有限公司与万通投资控股股份有限公
                                           司为同一实际控制人控制的企业。本公司未知悉上述其他股
                                           东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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                                                    2017 年第三季度报告



         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
         □适用 √不适用

         2.4 公司主要经营情况

             报告期内无新增储备、竣工项目。新开工面积 10.43 万平方米。截止 2017 年 9 月 30 日,公
         司在建面积 64.01 万平方米。报告期内,公司累计实现销售面积 8.66 万平方米,同比下降 41%;
         销售额 18.85 亿元,同比下降 20%。公司房地产出租累计实现合同租金 10058 万元,同比下降 11%。

           2.4.1 房地产开发经营情况(2017 年 1 月 1 日-9 月 30 日):
                         新增房    同比涨              同比涨                   同比涨              同比涨              同比涨
                                                                   竣工面积              签约面积            签约金额
         项目            地产储    跌幅     开工面积    跌幅                     跌幅                跌幅                跌幅
                                                                   (平方米)              (平方米)             (万元)
                         备面积    (%)                (%)                   (%)               (%)               (%)
北京怀柔新新家园                                                                            15730    -33%      40992     -32%
北京天竺新新家园                                                                             7852    -63%      32372     -52%
北京香河运河国际
                                              104285      100%                               5653    -92%       8957     -86%
生态城
天津万通华府                                                                                  934    -13%        767     -69%
天津万通金府国际                                                                            12121     24%      11440      51%
天津新新逸墅                                                                                  696    -95%       1273     -95%
杭州时尚公馆                                                                                40768    -24%      83061       8%
杭州万通中心                                                                                 3768   1262%       9608    1266%


           2.4.2 租赁情况:
                                                            总建筑            可供出     出租率      经营收入
            出租物业类型              项目名称
                                                              面积            租面积       %         (万元)
             办公写字楼             万通中心 D 座                35379          35111       97%              7653
                 车位               万通中心 D 座                19517          18948       65%                254
                 公寓               23 号楼公寓                  14153          14153       32%                117
                 会所               亚历山大会所                   5250          5250      100%                864
                 会所             三期会所(自营)                 1728          1728                          253
                写字楼              天津万通中心                 93556          53997       55%                917
         备注:1、23 号楼公寓总面积约 2 万余平米,其中,万置公司(公司控股子公司,持股比例 60%)
         占有 70%,表中填写各项数据均为万置公司部分。2、新城国际三期会所为万置公司自己经营,非
         出租物业。



         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
                                                          6 / 20
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                   万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况(2017 年 1 月-9 月)

         项目            期末/本期          期初/上期            变动金额         变动比率              变动原因说明
其他流动资产            244,120,779.13     173,523,540.83       70,597,238.30          41%   主要原因是公司预缴税金增加
可供出售金融资产        131,000,000.00                  -      131,000,000.00                主要原因是新增投资所致
长期股权投资            915,525,062.61     436,430,601.60      479,094,461.01         110%   主要原因是公司新增投资所致
                                                                                             主要原因是公司天津万通中心项目
投资性房地产          2,150,147,118.78     561,333,361.82    1,588,813,756.96         283%
                                                                                             完工,转入投资性房地产核算
                                                                                             主要是公司收购中融国富投资管
商誉                    482,085,475.81                  -      482,085,475.81
                                                                                             理有限公司 100%股权所致
非流动资产合计        3,927,942,834.18   1,247,076,753.53    2,680,866,080.65         215%
                                                                                             主要原因是公司所属子公司偿付
应付账款                786,730,471.25   1,172,151,042.63     -385,420,571.38         -33%
                                                                                             第三方应付工程款
                                                                                             主要原因是计提尚未支付的企业
应付利息                94,147,508.41        9,309,215.55       84,838,292.86         911%
                                                                                             债券利息(中期票据利息)
其他综合收益              1,947,761.58       4,289,148.20       -2,341,386.62         -55%   汇兑损益变动所致
                                                                                             主要原因是公司所属子公司本期
减:营业成本          -641,631,983.99 -1,043,940,724.39        402,308,740.40         -39%   达到结转收入时点的项目比上年
                                                                                             同期有所减少
                                                                                             主要原因是营改增及公司所属子
营业税金及附加        -191,387,829.33    -139,883,481.34       -51,504,347.99          37%   公司房产税由原来的从价计税改
                                                                                             为从租计税所致
销售费用                -94,719,959.57     -60,305,495.70      -34,414,463.87          57%   主要原因为市场营销费用增加
                                                                                             本期公司的借款余额下降融资利
财务费用              -116,668,842.61    -217,091,889.41       100,423,046.80         -46%
                                                                                             息支出比上年同期下降
                                                                                             主要原因是本期计提的坏账准备
资产减值损失                785,618.90     -1,186,539.92         1,972,158.82        -166%
                                                                                             及跌价准备转回
                                                                                             主要原因是本期没有处置子公司
投资(损失)/收益         26,855,281.13      246,222,005.90     -219,366,724.77         -89%
                                                                                             确认的投资收益
二、营业利润(损失
                        203,469,637.02     292,532,868.50      -89,063,231.48         -30%
以“-”号填列)
减:营业外支出          -1,100,681.70      -3,682,712.69         2,582,030.99         -70%   主要原因是赔偿金减少
其中:非流动资产处                                                                           主要原因是固定资产报废且回收
                          -110,948.79          -53,952.57            -56,996.22       106%
置损失                                                                                       价值减少
四、净利润(净亏损
                        111,540,299.82     212,139,021.37     -100,598,721.55         -47%   上述因素综合影响
以“-”号填列)
归属于母公司所有者
                        113,004,437.41     212,281,789.78      -99,277,352.37         -47%   上述因素综合影响
的净利润
                                                                                             存在少数股东的子公司本期盈利
少数股东损益            -1,464,137.59        -142,768.41        -1,321,369.18         926%
                                                                                             减少
五、其他综合收益        -2,341,386.62        2,340,176.93       -4,681,563.55        -200%
归属于母公司所有者      -2,341,386.62        2,340,176.93       -4,681,563.55        -200%   主要原因是汇率影响


                                                            7 / 20
                                                    2017 年第三季度报告


的其他综合收益的税
后净额

六、综合收益总额          109,198,913.20   214,479,198.30     -105,280,285.10         -49%

归属于母公司所有者
                          110,663,050.79   214,621,966.71     -103,958,915.92         -48%   上述因素综合影响
的综合收益
归属于少数股东的综                                                                           存在少数股东的子公司本期盈利
                          -1,464,137.59      -142,768.41        -1,321,369.18         926%
合收益                                                                                       减少
                                                                                             主要原因是本期利润较上年同期
(一)基本每股收益                0.0550          0.1513              -0.0963      -63.65%   减少及上年公司非公开发行后股
                                                                                             本数量增加所致
         项目              本期金额         上期金额             变动金额       变动比率                变动原因说明
经营活动产生的现金                                                                           主要原因是公司本期销售回款较
                          510,663,569.83   805,842,298.40     -295,178,728.57         -37%
流量净额                                                                                     上期减少
                                                                                             主要原因是公司购买了中金佳业
投资活动产生的现金                                                                           (天津)商业房地产投资中心(有限
                       -1,054,656,575.57   178,812,010.34 -1,233,468,585.91         -690%
流量净额                                                                                     合伙)股权及收购了中融国富投资
                                                                                             管理有限公司所引起现金流出
                                                                                             主要原因是公司本期偿还借款比
筹资活动产生的现金
                         -271,712,271.88   984,637,109.14 -1,256,349,381.02         -128%    上年同期大幅减少,且本期未有新
流量净额
                                                                                             增借款导致的现金流入




                3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                □适用 √不适用



                3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
                □适用 √不适用



                3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

                   示及原因说明
                □适用 √不适用



                                                                       公司名称     北京万通地产股份有限公司
                                                                     法定代表人     李虹
                                                                            日期    2017 年 10 月 24 日




                                                            8 / 20
                                    2017 年第三季度报告



四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司

                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                      2,680,901,582.48          3,386,785,714.77
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            6,494,590.68            8,610,301.42
  预付款项                                          423,882,347.17          498,579,293.97
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        164,797,998.11          215,364,001.59
  买入返售金融资产
  存货                                          6,706,906,837.12          8,670,768,392.58
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      244,120,779.13          173,523,540.83
    流动资产合计                               10,227,104,134.69         12,953,631,245.16
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  131,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                         12,000,000.00           12,000,000.00
  长期股权投资                                      915,525,062.61          436,430,601.60
  投资性房地产                                  2,150,147,118.78            561,333,361.82
  固定资产                                           55,999,464.87           57,492,702.70
  在建工程
  工程物资

                                          9 / 20
                                 2017 年第三季度报告


  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             742,420.50         917,089.62
  开发支出
  商誉                                           482,085,475.81
  长期待摊费用                                     3,474,261.52          4,255,924.57
  递延所得税资产                                 176,969,030.09       174,647,073.22
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,927,942,834.18         1,247,076,753.53
     资产总计                              14,155,046,968.87        14,200,707,998.69
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       786,730,471.25      1,172,151,042.63
  预收款项                                  1,686,591,240.04         1,397,438,340.49
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    55,939,232.06        55,375,652.43
  应交税费                                       718,247,810.84       681,125,882.96
  应付利息                                        94,147,508.41          9,309,215.55
  应付股利
  其他应付款                                     211,611,908.59       206,802,537.24
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          40,000,000.00        40,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                             3,593,268,171.19         3,562,202,671.30
非流动负债:
  长期借款                                  2,039,000,000.00         2,224,000,000.00
  应付债券                                  1,510,715,306.69         1,508,823,886.25
  其中:优先股
         永续债

                                       10 / 20
                                    2017 年第三季度报告


  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                     49,586,349.85           52,403,213.20
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              3,599,301,656.54           3,785,227,099.45
      负债合计                                 7,192,569,827.73           7,347,429,770.75
所有者权益
  股本                                         2,054,009,302.00           2,054,009,302.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     3,547,437,251.44           3,547,437,251.44
  减:库存股
  其他综合收益                                        1,947,761.58            4,289,148.20
  专项储备
  盈余公积                                          170,066,690.84          170,066,690.84
  一般风险准备
  未分配利润                                        932,891,989.22          819,887,551.81
  归属于母公司所有者权益合计                   6,706,352,995.08           6,595,689,944.29
  少数股东权益                                      256,124,146.06          257,588,283.65
   所有者权益合计                              6,962,477,141.14           6,853,278,227.94
      负债和所有者权益总计                    14,155,046,968.87          14,200,707,998.69


法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,289,523,751.10          2,112,235,883.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 386.65                    386.65
  预付款项                                           4,314,655.77            4,140,973.19
  应收利息
                                          11 / 20
                                 2017 年第三季度报告


  应收股利
  其他应收款                                3,345,671,130.84      3,089,083,376.18
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             4,639,509,924.36      5,205,460,619.71
非流动资产:
  可供出售金融资产                               125,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              5,702,261,628.22      4,722,551,270.36
  投资性房地产
  固定资产                                         1,702,864.21      2,246,288.73
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          690,200.74         856,590.67
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,829,654,693.17      4,725,654,149.76
     资产总计                              10,469,164,617.53      9,931,114,769.47
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         1,223,222.56      1,223,222.56
  预收款项
  应付职工薪酬                                    24,926,265.43     34,065,471.79
  应交税费                                         1,021,306.66        992,253.89
  应付利息                                        92,136,986.28      7,183,561.64
  应付股利
  其他应付款                                2,939,090,524.06      2,408,852,390.75
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债

                                       12 / 20
                                          2017 年第三季度报告


         其他流动负债
           流动负债合计                               3,058,398,304.99           2,452,316,900.63
       非流动负债:
         长期借款
         应付债券                                     1,510,715,306.69           1,508,823,886.25
         其中:优先股
                 永续债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
           非流动负债合计                             1,510,715,306.69           1,508,823,886.25
             负债合计                                 4,569,113,611.68           3,961,140,786.88
       所有者权益:
         股本                                         2,054,009,302.00           2,054,009,302.00
         其他权益工具
         其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                     3,708,593,731.55           3,708,593,731.55
         减:库存股
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                          169,498,102.74          169,498,102.74
         未分配利润                                        -32,050,130.44           37,872,846.30
           所有者权益合计                             5,900,051,005.85           5,969,973,982.59
             负债和所有者权益总计                    10,469,164,617.53           9,931,114,769.47


       法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲

                                              合并利润表
                                            2017 年 1—9 月
       编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                            单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                       年初至报告期期     上年年初至报告
                                    本期金额          上期金额
            项目                                                       末金额(1-9 月)   期期末金额(1-9
                                    (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                                                月)
一、营业总收入                  342,358,565.26      402,934,235.45    1,302,816,453.49    1,595,432,533.43
其中:营业收入                  342,358,565.26      402,934,235.45    1,302,816,453.49    1,595,432,533.43
      利息收入

                                                 13 / 20
                                         2017 年第三季度报告


      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                   247,184,452.05   433,788,101.39      1,126,202,097.60   1,549,121,670.83
其中:营业成本                   122,352,365.29   296,944,240.56       641,631,983.99    1,043,940,724.39
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                  28,866,102.97    21,362,687.07       191,387,829.33     139,883,481.34
      销售费用                    30,946,304.92    29,216,082.88        94,719,959.57      60,305,496.70
      管理费用                    26,043,979.05    34,261,185.20        82,579,101.00      86,713,539.07
      财务费用                    39,155,532.21    51,926,156.29       116,668,842.61     217,091,889.41
      资产减值损失                  -179,832.39           77,749.39       -785,618.90       1,186,539.92
  加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号      958,881.85     -4,542,754.67        26,855,281.13     246,222,005.90
填列)
      其中:对联营企业和合营企    -2,897,742.25    -4,542,756.67        -9,425,664.81     -11,627,802.49
业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号
填列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填    96,132,995.06   -35,396,620.61       203,469,637.02     292,532,868.50
列)
  加:营业外收入                   2,362,744.49     1,458,667.03         3,312,922.98       2,920,075.03
      其中:非流动资产处置利得        5,339.81                               5,489.81
  减:营业外支出                    656,655.33           764,738.63      1,100,681.70       3,682,712.69
      其中:非流动资产处置损失       80,275.27            11,498.16        110,948.79          53,952.57
四、利润总额(亏损总额以“-”    97,839,084.22   -34,702,692.21       205,681,878.30     291,770,230.84
号填列)
  减:所得税费用                  37,816,155.60    17,850,983.62        94,141,578.48      79,631,209.47
五、净利润(净亏损以“-”号填    60,022,928.62   -52,553,675.83       111,540,299.82     212,139,021.37
列)
  归属于母公司所有者的净利润      61,860,618.20   -52,621,497.24       113,004,437.41     212,281,789.78
  少数股东损益                    -1,837,689.58           67,821.41     -1,464,137.59        -142,768.41
六、其他综合收益的税后净额        -3,134,873.26          752,976.93     -2,341,386.62       2,340,176.93
  归属母公司所有者的其他综合收    -3,134,873.26          752,976.93     -2,341,386.62       2,340,176.93
益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
                                               14 / 20
                                                2017 年第三季度报告


      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有效
部分
        5.外币财务报表折算差额       -3,134,873.26              752,976.93      -2,341,386.62          2,340,176.93
        6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                     56,888,055.36        -51,800,698.90       109,198,913.20        214,479,198.30
  归属于母公司所有者的综合收益       58,725,744.94        -51,868,520.31       110,663,050.79        214,621,966.71
总额
  归属于少数股东的综合收益总额       -1,837,689.58               67,821.41      -1,464,137.59           -142,768.41
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                     0.0301             -0.0664                0.0550               0.1513
  (二)稀释每股收益(元/股)                     不适用             不适用                 不适用               不适用


         定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲



                                                  母公司利润表
                                                 2017 年 1—9 月
         编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                               单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                       年初至报告期    上年年初至报告
                                   本期金额              上期金额
                 项目                                                    期末金额        期期末金额
                                   (7-9 月)            (7-9 月)
                                                                         (1-9 月)      (1-9 月)
  一、营业收入                                                               492,307.69
       减:营业成本
          税金及附加                                                                               14,369.34
          销售费用
          管理费用                 9,623,032.20      17,309,116.88      32,733,594.31        37,417,609.58

                                                      15 / 20
                                      2017 年第三季度报告


      财务费用             32,671,186.63   28,789,704.75     90,604,893.41   108,254,410.18
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以     -2,897,746.10   -4,525,530.95     52,998,653.18   -247,318,637.72
“-”号填列)
      其中:对联营企业和   -2,897,742.25   -4,525,530.95     -9,425,664.81   -11,494,531.93
合营企业的投资收益
      其他收益
二、营业利润(亏损以“-” -45,191,964.93 -50,624,352.58    -69,847,526.85   -393,005,026.82
号填列)
  加:营业外收入
      其中:非流动资产处
置利得
  减:营业外支出               75,449.89        10,176.16       75,449.89         10,176.16
      其中:非流动资产处       75,449.89        10,176.16       75,449.89         10,176.16
置损失
三、利润总额(亏损总额以   -45,267,414.82 -50,634,528.74    -69,922,976.74   -393,015,202.98
“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” -45,267,414.82 -50,634,528.74    -69,922,976.74   -393,015,202.98
号填列)
五、其他综合收益的税后净

  (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变

    2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
    2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益

                                            16 / 20
                                       2017 年第三季度报告


    4.现金流量套期损益
的有效部分
    5.外币财务报表折算
差额
    6.其他
六、综合收益总额            -45,267,414.82 -50,634,528.74       -69,922,976.74    -393,015,202.98
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元          不适用              不适用           不适用             不适用
/股)
    (二)稀释每股收益(元          不适用              不适用           不适用             不适用
/股)

    法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲

                                         合并现金流量表
                                         2017 年 1—9 月
    编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                    年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                                   (1-9 月)                金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                 1,641,994,882.28              2,337,852,543.15
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                     6,122,554.58
      收到其他与经营活动有关的现金                     513,849,625.94             120,668,324.18
        经营活动现金流入小计                       2,161,967,062.80              2,458,520,867.33
      购买商品、接受劳务支付的现金                     547,397,570.73             809,411,371.49
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                   102,631,349.63             102,168,222.03

                                             17 / 20
                                   2017 年第三季度报告


  支付的各项税费                                   377,929,979.27      270,149,765.03
  支付其他与经营活动有关的现金                     623,344,593.34      470,949,210.38
    经营活动现金流出小计                       1,651,303,492.97       1,652,678,568.93
      经营活动产生的现金流量净额                   510,663,569.83      805,842,298.40
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                18,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            20,162,164.27
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      21,439.43          2,245.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                  30,024,805.50      269,786,516.49
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          32,861,369.85
    投资活动现金流入小计                            68,208,409.20      302,650,131.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     337,853.18        375,451.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   630,825,663.17
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 491,701,468.42      123,462,670.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,122,864,984.77        123,838,121.00
      投资活动产生的现金流量净额             -1,054,656,575.57         178,812,010.34
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                  3,558,934,222.47
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                         400,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                              3,958,934,222.47
  偿还债务支付的现金                               185,000,000.00     2,281,889,005.53
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                86,712,271.88      289,976,107.80
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                         402,432,000.00
    筹资活动现金流出小计                           271,712,271.88     2,974,297,113.33
      筹资活动产生的现金流量净额                -271,712,271.88        984,637,109.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,228,184.28        1,036,478.59
五、现金及现金等价物净增加额                    -816,933,461.90       1,970,327,896.47
  加:期初现金及现金等价物余额                 3,168,484,973.61       1,496,790,390.87
六、期末现金及现金等价物余额                   2,351,551,511.71       3,467,118,287.34

法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲
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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,412,082,715.54            1,449,178,433.48
    经营活动现金流入小计                       1,412,082,715.54            1,449,178,433.48
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    38,440,706.95             38,024,970.48
  支付的各项税费                                         518,952.31            4,222,074.35
  支付其他与经营活动有关的现金                 1,141,695,152.52            3,181,940,635.70
    经营活动现金流出小计                       1,180,654,811.78            3,224,187,680.53
  经营活动产生的现金流量净额                       231,427,903.76         -1,775,009,247.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            46,305,536.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       4,660.00               1,950.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                  30,024,805.50            271,894,861.32
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                32,861,369.85
    投资活动现金流入小计                            76,335,001.82            304,758,181.17
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      33,475.00             148,230.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   629,825,663.17
  取得子公司及其他营业单位支付的现                 500,615,900.00            123,462,670.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,130,475,038.17              123,610,900.00
      投资活动产生的现金流量净额             -1,054,140,036.35               181,147,281.17
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                       3,558,934,222.47
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               400,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                   3,958,934,222.47
  偿还债务支付的现金                                                         190,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                          27,291,759.43
  支付其他与筹资活动有关的现金                                               402,432,000.00
                                         19 / 20
                                   2017 年第三季度报告


    筹资活动现金流出小计                                            619,723,759.43
      筹资活动产生的现金流量净额                                   3,339,210,463.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -822,712,132.59    1,745,348,497.16
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,111,409,057.41        673,494,045
六、期末现金及现金等价物余额                   1,288,696,924.82    2,418,842,542.16

法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲



4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         20 / 20

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