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个股公告正文

海能达:2017年半年度报告摘要

日期:2017-08-28附件下载

                                                                       海能达通信股份有限公司 2017 年半年度报告摘要




证券代码:002583                                    证券简称:海能达                                公告编号:2017-105




              海能达通信股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           海能达                      股票代码                  002583
股票上市交易所                     深圳证券交易所
         联系人和联系方式                        董事会秘书                               证券事务代表
姓名                               张钜                                     田智勇
                                   深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号     深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海
办公地址
                                   海能达大厦                               能达大厦
电话                               0755-26972999-1170                       0755-26972999-1247
电子信箱                           stock@hytera.com                         stock@hytera.com


2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  1,835,753,470.88           1,260,151,719.33                   45.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)                    18,382,691.89             31,351,623.42                  -41.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                      2,253,862.96            23,901,426.44                  -90.57%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -590,543,951.11            -424,377,217.26                  -39.16%
基本每股收益(元/股)                                         0.01                     0.02                  -50.00%
稀释每股收益(元/股)                                         0.01                     0.02                  -50.00%
加权平均净资产收益率                                        0.39%                    1.37%                    -0.98%



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                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减
总资产(元)                                 10,413,489,706.77           6,808,136,975.66                   52.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)              4,720,284,152.84           4,754,931,387.32                   -0.73%


3、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             24,944                                                        0
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                               质押或冻结情况
  股东名称       股东性质     持股比例      持股数量        持有有限售条件的股份数量
                                                                                            股份状态      数量
陈清州         境内自然人          51.48%   898,838,050                    674,128,536 质押             376,172,312
全国社保基金
             其他                  1.78%     31,081,080                      31,081,080
五零二组合
招商证券资管
-浦发银行-
招商智远海能 其他                  1.46%     25,493,696                                0
达 2 号集合资
产管理计划
深圳市创新投
             境内非国有法
资集团有限公                       1.34%     23,423,423                      23,423,423
             人

中国国际金融
香港资产管理
             境外法人              1.03%     17,999,507                                0
有限公司-客
户资金
翁丽敏         境内自然人          1.01%     17,600,000                                0
曾华           境内自然人          0.90%     15,742,653                      11,806,989 质押              2,508,500
中国农业银行
股份有限公司
-交银施罗德 其他                  0.86%     15,000,752                                0
精选混合型证
券投资基金
中国平安人寿
保险股份有限
             其他                  0.65%     11,299,605                                0
公司-分红-
个险分红
华安基金-工
商银行-华融
国际信托-华
融正弘旗胜定 其他                  0.62%     10,810,792                      10,810,792
增基金权益投
资集合资金信
托计划
                           陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系,存在关联关系,是一致行动人,“招商证券资管-浦发银
上述股东关联关系或一致行动 行-招商智远海能达 2 号集合资产管理计划”是公司员工持股计划。未知其他股东之间是否
的说明                     存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                           致行动人。
参与融资融券业务股东情况说 不适用。



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明(如有)


4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     2017 年上半年,公司持续聚焦专网通信领域,紧密围绕公司战略和年度总体经营规划开展各项工作。
继续加大产品创新力度,在不断完善现有各产品线的基础上,在下一代宽带技术中取得突破性进展,公司
最新一代宽窄带融合产品正式全球发布并形成销售;持续加大销售网络建设,加速全球营销网络布局,在
新的市场中不断取得突破;加强产业整合力度,紧跟国家一带一路战略,推动公司全球化战略实施,完成
了对 Sepura plc(以下简称“赛普乐”,在英国伦敦证券交易所上市)的收购,对 Norsat International
Incorporation(以下简称“诺赛特”,在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市)的收购进展顺利;
借助资本市场推动公司快速发展,公司第二次非公开发行股票进展顺利。报告期内,公司实现营业收入
1,835,753,470.88 元,同比增长 45.68% ;归属上市公司股东的净利润为 18,382,278.72 元,同比下降
41.37%。
     造成销售收入增长但净利润同比下滑的原因主要是:
     1、收入增长原因:①公司前期大力投入的数字产品销售收入快速增长,报告期内,数字产品销售收
入 134,593.60 万元(不含新收购的赛普乐数据),同比增长 41.06 %;②公司于 2017 年 5 月底完成对赛
普乐的收购,并于 6 月合并财务报表,报告期内,赛普乐贡献销售收入 7,388.56 万元,占公司销售收入
的 4.02%。③OEM 收入快速增长,报告期内,OEM 产品销售收入 21,657.24 万元,同比增长 107.80%




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    2、净利润同比下滑原因:①为了抓住市场机遇,公司近年来持续加大下一代宽带产品的研发,研发
费用大幅增长,报告期内公司研发投入 41,303.88 万元,同比增长 94.27%;②为了抓住当前专网通信市场
的良好发展机遇,公司持续加大力度拓展全球营销网络的广度和深度,同时加大了数字新产品的推广力度,
报告期内销售费用 40,608.81 万元,同比增长 53.29%;③因公司季节性波动较为明显,每年一季度为淡季,
销售收入占比较少,导致 2017 年第一季度亏损 15,664.98 万元,同比下滑 119.79%。
    综上,报告期内,公司销售收入持续快速增长,而由于对研发、营销网络建设等方面的投入增加以及
公司的季节性波动,导致公司 2017 年第一季度亏损较多,而第二季度单季度实现了净利润 17,503.21 万
元,同比去年同期增长 70.56%,规模效应逐渐开始体现。
    (一)市场经营情况
    通过长期的积累和铺垫,公司的技术水平和市场地位已处于全球领先地位,2017 年上半年,公司陆续
中标多个国家级公共安全大项目,为公司未来销售收入快速增长奠定了坚实的基础。
    PDT(Police Digital Trunking)数字集群产品线:国内公共安全专网通信市场已进入大规模建设阶
段,公司持续进行 PDT 技术创新与攻关,不断丰富 PDT 系列产品功能,打造一站式 PDT 解决方案,深挖市
场机会,并发布边防、消防、监狱等行业的 PDT 解决方案,横向拓展 PDT 行业市场,签订了深圳市公安局
PDT 项目、厦门市公安局 PDT 项目等多个重点项目,并成功保障“一带一路”国际合作高峰论坛等国际顶
级会议的召开,上半年新签订合同金额同比增长近一倍,继续保持 PDT 的领导者地位。
    DMR(Digital Mobil Radio)数字对讲机及系统产品线:加速 DMR 新品开发,完善 DMR 产品系列结构,
提供具备高附加值的行业终端产品;推出全系列防爆终端,持续巩固防爆行业市场地位;实现商业市场数
字对讲机的全面覆盖,不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力;国内工商业数字机型和数字防爆
机型增长强劲,海外 DMR 集群推广取得较大突破,中标菲律宾国家警察、四川甘孜林业通信系统建设等大
项目,同时还与乌兹别克斯坦签署重大合作协议。报告期内,公司 DMR 销售收入保持快速增长。
    Tetra(Terrestrial Trunked Radio)数字集群产品线:继续加强 Tetra 产品线新功能、新频段的开
发工作,推出能源行业解决方案产品,完成多个终端产品的认证和测试。公司 Tetra 产品线取得重大突破,
中标并签署了安哥拉公共安全一体化平台集群系统采购合同、2017 年 FIFA 联合会杯及 2018 年 FIFA 世界
杯 Tetra 通信网络建设等重大项目,并在国内轨道交通等行业取得突破性进展,中标深圳地铁 6、10 号线、
长沙地铁 4 号线、合肥地铁 2 号线、厦门地铁 2 号线等多条地铁线路专网通信系统项目。同时,公司完成
收购英国上市公司赛普乐,实现了公司在 Tetra 领域的产业布局和整合,大幅提升了公司在 Tetra 领域的
技术实力和市场占有率。报告期内,公司 Tetra 产品线销售收入实现快速增长。
    宽窄带融合产品线:公司积极布局下一代宽带产品的研发,宽窄带融合相关技术取得突破性进展,产
品逐渐实现商用。报告期内,公司宽窄带融合的终端产品已于 5 月在香港举行的世界应急通信展览会上全
球盛大发布,得到全球专网行业用户的高度关注。专网通信行业的客户对宽窄带融合产品需求强烈,随着
公司宽窄带融合终端产品的量产,已开始陆续签订订单实现销售;宽带系统完成多个城市实验局的部署,
为公司宽带系统产品的推广和大规模应用奠定了坚实基础。
    (二)研发和创新能力提升方面



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    报告期内,公司共完成专利申请 112 项,专利授权 72 项,累计专利申请 1186 项,累计专利授权 480
项。公司持续加大研发投入,不断丰富产品功能,完善产品线系列,推出和发布多款防爆终端和高性价比
商业终端,持续保持和加强现有窄带产品的竞争优势和市场占有率;下一代宽带产品的研发进度顺利,宽
窄带终端产品顺利发布并实现商用;宽带系统产品在多个城市完成实验局的部署;加速 Mesh 产品的开发
和产品化;融合多媒体调度、第三代指挥中心、可视化指挥调度等技术研发进度稳健。
    (三)生产交付和服务能力方面
    始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级,不断提高自动化和信息化覆盖率,持续优化端到
端交付流程,生产交付效率及产品品质稳步提升;持续打造质量 4.0 质量战略,从设计、来料、制程、交
付和服务全流程进行质量管控,全面提升产品质量和客户体验;采购降成本收效显著,公司综合竞价优势
明显;持续拓展 OEM 业务,深耕国内及海外高端市场,大力开拓新兴行业,OEM 收入继续实现高速增长,
对公司利润做出较大贡献。
    (四)投资并购
    1、收购英国上市公司赛普乐 100%股权
    2016 年 12 月 15 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》,
同意公司以 0.2 英镑/股的价格,交易总额约为 7,429 万英镑(约合 64,929.46 万人民币)的对价,采用
《英国城市收购及合并守则》规定的协议安排方式(scheme of arrangement)执行现金要约收购 Sepura plc
(以下简称:赛普乐)的全部全面摊薄股份,本次交易由公司全资子公司 Project Shortway Limited 实
施。2017 年 5 月 25 日,公司披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》,赛普乐的全部全面摊薄股
份已归属于公司全资子公司 Project Shortway Limited 所有,本次现金要约实施完成。
    2、收购加拿大和美国两地上市公司诺赛特 100%股权
    2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat(诺赛
特)公司 100%股权的公告》,同意公司以加拿大孙公司作为实施主体,使用资金 6,200 万美元(折合人民
币约 42,718 万元)收购 Norsat International Incorporation(以下简称:诺赛特)100%股权。2017 年
7 月 21 日,公司披露了《关于完成现金收购加拿大 Norsat(诺赛特)公司 100%股权的公告》,诺赛特公
司 100%股权已归属于公司加拿大孙公司所有,本次现金收购实施完成。
    (五)非公开发行股票
    2016 年 11 月,为满足公司快速发展对资金的需求,公司启动了第二次非公开发行股票。本次非公开
发行股票的募集资金将投入到第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目等方面,
计划募集资金 7.7 亿元,参与者为公司实际控制人陈清州先生和公司第三期员工持股计划。本次非公开发
行股票已于 2017 年 1 月 23 日获得中国证监会受理。
    2016 年 3 月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行
政许可项目审查反馈意见通知书》(170057 号)。公司根据反馈意见的内容组织编写了反馈意见回复,
并对本次非公开发行股票预案和第三期员工持股计划(草案)进行了修订,于 2017 年 5 月披露了相关资
料并报送证监会。



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       截止目前,本次非公开发行股票仍处于证监会审核的阶段。
       (六)总部大厦开工建设
       2016 年 12 月,公司参与深圳市规划和国土资源委员会土地使用权的竞拍,并成功以总价人民币
181,000 万元竞得位于深圳市南山区后海中心区(宗地编号:T107-0084)的土地使用权,计划在深圳市南
山区后海中心区建设公司总部大厦,作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。
     2017 年 5 月,公司总部大厦正式开工建设,预计建设期 3.5 年,投资约 15 亿元人民币。总部大厦建
成后,将大大改善公司目前办公场地紧缺的局面,提升企业形象,有利于公司全球发展战略的实施。


2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     2017 年 4 月 28 日,财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》的通知(财会〔2017〕13 号),新准则自 2017 年 5 月 28 日起施行,要求执行企业会计准则
的企业在进行相应的会计处理时,若财政部此前发布的有关持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的
会计处理规定与新准则不一致的,以新准则为准。
     2017 年 5 月 10 日,财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会〔2017〕
15 号),修订后的企业会计准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。要求执行企业会计准则的企业对 2017 年 1
月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至修订后的企业会计准则施行日之间新
增的政府补助根据修订后的企业会计准则进行调整。
     根据财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》的规定和要求,执行《企业会计准则第 16 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,
并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司 2017 年度以前及 2017 年半年度财
务报告无重大影响,公司预计对 2017 年全年财务报告也没有重大影响。
     根据财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求:与企业日常
活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,比较数据不调整。故
公司将相应政府补助金额从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,调减“营业
外收入”2017 年半年度发生额 30,131,695.86 元,调增“其他收益”2017 年半年度发生额 30,131,695.86
元。
     上述会计政策变更,经本公司董事会于 2017 年 8 月 24 日决议批准。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。




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(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     本期收购子公司:
     2016 年 12 月 15 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》,
同意公司以 0.2 英镑/股的价格,交易总额约为 7,429 万英镑(约合 65,364.17 万人民币)的对价,采用
《英国城市收购及合并守则》规定的协议安排方式(scheme of arrangement)执行现金要约收购赛普乐
的全部全面摊薄股份,本次交易由公司全资子公司 Project Shortway Limited 实施。2017 年 5 月 25 日,
公司披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》,赛普乐的全部全面摊薄股份已归属于公司全资子公
司 Project Shortway Limited 所有,本次现金要约实施完成。
     本期新设子公司:
     1、2017 年 05 月 22 日,公司在鹤壁天海电子信息系统有限公司下,完成了鹤壁宙达通信技术有限公
司的设立。子公司名称:鹤壁宙达通信技术有限公司;注册号:91410600MA4114263F;注册地址:河南省
鹤壁市淇滨区海河路北侧(鹤壁市新元电子有限公司)院内
     2、公司于 2017 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立子、
孙公司的议案》,同意公司使用自有资金 1000 港币在香港设立香港全资子公司 Hytera Technology (Hong
Kong) Company Limited。2017 年 4 月 21 日,公司完成设立,子公司名称:Hytera Technology (Hong Kong)
Company Limited;注册号:2528951;注册地址:Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung
Shui, N.T.,Hong Kong。
     3、公司于 2016 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司投资设立
控股子公司的议案》,同意公司全资子公司深圳市海能达通信有限公司与深圳市龙岗创投广场服务有限公
司及深圳市联合创荣投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立深圳市智能科技投资运营有限公司。深圳市
智能科技投资运营有限公司注册资本人民币 100 万元,其中深圳市海能达通信有限公司出资人民币 55 万
元,占注册资本的 55%;深圳市龙岗创投广场服务有限公司出资人民币 25 万元,占注册资本的 25%;深圳
市联合创荣投资合伙企业(有限合伙)出资人民币 20 万元,占注册资本的 20%。2017 年 01 月 16 日,完
成了子公司的设立,子公司名称:深圳市智能科技投资运营有限公司 ;注册号:91440300MA5DTA2M67;
注册地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441 号龙岗天安数码创新园三号厂房 A401-F35。截止报告日,共
收到出资 80 万元,尚未收到深圳市联合创荣投资合伙企业(有限合伙)出资。
     4.公司于 2017 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立子、孙
公司的议案》,同意公司使用自有资金 1 加元在加拿大设立全资子公司 HYTERA PROJECT CORP.。2017 年 3
月 24 日,公司完成设立,子公司名称:HYTERA PROJECT CORP.;公司登记证号:BC1112616;注册地址:
1750 - 1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 3P3 。




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