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个股公告正文

海联讯:2017年半年度报告

日期:2017-08-25附件下载

深圳海联讯科技股份有限公司

     2017 年半年度报告




       2017 年 08 月
                                       深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                     第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别

和连带的法律责任。

    公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主

管人员)张小平声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来的发展计划、经营计划的前瞻性陈述和业绩预测等

方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关

人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差

异,敬请投资者注意风险。

    1、政策性风险

    公司主要客户为国家电网及其下属公司,近年国务院及各地政府、各相关

部门相继颁布了 《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及相关配套政策,

为推动电力企业发展提供了良好的政策平台, 如未来国家宏观经济形势或国家

的相关政策发生变化,影响国内电力行业发展,减缓智能电网建设的进度或减

少其投资规模,电力行业信息化需求和投入将同时下降,这可能将给公司营业

收入和盈利的增长带来不利影响。公司将密切关注电力行业发展趋势,紧跟国

家关于电力产业发展政策,提前谋划应对措施,保持业务和技术与市场需求的

匹配。

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    2、市场竞争风险

    行业市场竞争逐步加剧,如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应,

则有可能导致本公司的市场份额减少。同时随着行业竞争的加剧,公司产品和

服务的价格可能下降,价格策略的应对将会导致部分业务,尤其集成业务的毛

利率较低,如市场份额不能同时得到提升,公司系统集成类的盈利能力将会下

降。服务类业务仍不排除未来在市场竞争压力下毛利率下降的风险。公司在市

场拓展方面积极做出适应性转变,努力优化公司业务结构,同时近两年多来通

过精简组织结构、优化管理机制来控制管理成本,努力保持公司业务稳定。

    3、经营管理风险

    随着公司各业务区域子公司运营成熟,公司将电力信息化业务逐步向子公

司转移,以满足业务发展的需求。这对公司的管理与协调能力,以及公司在资

源整合、市场开拓、管理体制、绩效考核等方面的能力提出了更高的要求。若

公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、

完善,将给公司未来的经营和发展带来不利影响。公司将及时采取相应的有效

措施,包括建立高效、严密的业务管理体系、优化内部控制流程、执行严格的

预算管控制度、优化组织结构等,以降低其带来的风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 20

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 29

第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 30

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 31

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 118




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                                  释义


                释义项   指                                 释义内容

国务院                   指   中华人民共和国国务院

证监会                   指   中国证券监督管理委员会

深交所                   指   深圳证券交易所

本公司、公司、海联讯     指   深圳海联讯科技股份有限公司

国家发改委               指   国家发展和改革委员会

报告期                   指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

元                       指   人民币元

A股                      指   每股面值为 1.00 元之人民币普通股

《公司章程》             指   《深圳海联讯科技股份有限公司章程》

《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》

                              电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度
                              的各类电力自动化系统。信息化包括(发电和电网企业)用于生产运
电力信息化               指   营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统,以及用于
                              各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统,还包括支撑所有信息
                              系统运行的电力专用通信信息网络,也可称为“电力企业信息化”。

                              电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人
信息应用系统             指   财物系统,以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的
                              统称。

                              电网的智能化,也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向
                              通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、
                              先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可
智能电网                 指   靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包
                              括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的
                              电能质量,容许各种不同发电形式的接入,启动电力市场以及资产的
                              优化高效运行。




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                             第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                         海联讯                         股票代码                300277

股票上市证券交易所               深圳证券交易所

公司的中文名称                   深圳海联讯科技股份有限公司

公司的中文简称(如有)           海联讯

公司的外文名称(如有)           Shenzhen Hirisun Technology Incorporated

公司的外文名称缩写(如有)       Hirisun

公司的法定代表人                 王天青


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 蔺晓静                                 陈翔

                                     深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2
联系地址
                                     厂房 B 区 3a 层                        厂房 B 区 3a 层

电话                                 0755-26972918                          0755-26972918

传真                                 0755-26972818                          0755-26972818

电子信箱                             szhlx@hirisun.com                      szhlx@hirisun.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2016 年年报。




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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用


四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

                                                                                                  本报告期比上年同
                                                                      上年同期
                                          本报告期                                                     期增减

                                                             调整前               调整后               调整后

营业总收入(元)                            71,222,965.35    57,408,622.79        57,408,622.79             24.06%

归属于上市公司股东的净利润(元)            -6,411,258.27   -13,504,662.28       -13,504,662.28             52.53%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            -6,402,559.13   -13,492,861.48       -13,492,861.48             52.55%
益后的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           -35,889,992.19   -33,062,117.30       -33,062,117.30             -8.55%

基本每股收益(元/股)                             -0.0191          -0.0403              -0.0403             52.61%

稀释每股收益(元/股)                             -0.0191          -0.0403              -0.0403             52.61%

加权平均净资产收益率                              -1.33%           -2.89%               -2.95%                  1.62%

                                                                                                  本报告期末比上年
                                                                      上年度末
                                         本报告期末                                                   度末增减

                                                             调整前               调整后               调整后

总资产(元)                               608,888,793.13   672,896,322.09       672,896,322.09             -9.51%

归属于上市公司股东的净资产(元)           463,692,464.28   486,853,722.55       486,853,722.55             -4.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》,同意根据《企业会计
准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信
息的更正及相关披露》相关规定和要求,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。详见 2017 年 4 月 18 日刊
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的公告》。




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五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元

                         项目                                     金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -31,384.39

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         18,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      3,191.64

减:所得税影响额                                                          -1,493.61

合计                                                                      -8,699.14            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

      报告期内公司从事的主要业务
      海联讯是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司专注于为电力信息化提供解决方
案,是国内领先的电力信息化解决方案提供商。公司面向电力企业,以提供综合性整体解决方案的形式,从事
电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、软件、服务三类业务。
     报告期内,公司紧随国家政策及国内外竞争环境变化,以市场需求为导向,各项业务有条不紊的开展,在
强化公司核心竞争力的同时,深化与行业客户合作,实现了营业收入稳步增长,较上年同期减亏。
     近年来,随着经济增长的放缓,电力信息化需求已经逐步从快速增加供应量向精细化供配方向发展,电厂
信息化投资增速逐步放缓,而智能电网建设是拉动电力信息化投资保持增长的主要动力,国家电网公司和南方
电网公司智能电网建设的全面推开,有望带动电网信息化投资的增长。在我国加强电力资源优化调配大背景下,
信息化的数据互联互通、业务协同等方面的问题日益突出,电力企业的信息化建设开始重视统一化、集成化。
虽然2013年以来由于国家电网实行集中采购价格战一度成为供应商之间主要的竞争策略,在此种情形下一些没
有行业整合能力、客户基础薄弱的供应商逐渐被淘汰,而随着实力较弱的供应商的出局,市场格局也逐渐稳定,
海联讯凭借多年来在该市场中孜孜不倦的耕耘也保持了相对稳定的市场地位。
     报告期内公司从事的主营业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                      重大变化说明



2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


      1、客户资源和服务优势
     海联讯是国内较早从事电力企业信息化的系统集成商之一,并且十多年来专注于该领域,兢兢业业服务于客
户服务于市场,与全国2/3以上的区域和省级电力公司建立了业务关系,沉淀和积累了丰富的系统集成经验、技
术服务能力和相对稳定的客户资源,目前,公司已建立覆盖全国多个城市的销售、服务网络,业务覆盖系统集
成、软件开发、行业业务管理及信息化咨询、运行维护服务等,公司主要客户为国家电网及其下属公司。

                                                                                                      9
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      2、技术及资质优势
    公司是从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,拥有国家计算机信息系统集成二级资质、承装
(修、试)电力设施五级许可等资质,致力于为客户提供安全、高效的行业解决方案及技术支持。经过多年的
持续发展,海联讯在研发方面的投入也是不遗余力,并已取得显著成效,目前海联讯累积拥有专利10个、软件
著作权为95个、软件产品登记证书为95个。
    3、团队及平台优势
   公司自成立以来,一直致力于在电力企业信息化建设。经过多年的持续发展,公司已拥有一支技术精湛、
经验丰富、结构合理的管理团队,公司工程施工、项目管理、技术服务人员大多具有多年的电力企业信息化建
设从业经验。丰富业务经验和知识积累能够帮助公司更为精准地把握客户需求,并高效的完成项目执行,专业
的服务为公司客户带来了显著效益和价值。




                                                                                                   10
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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

       报告期内,公司总体经营情况稳定,在董事会和管理层的带领下,公司紧紧围绕年度经营计划,各项业务
有条不紊的开展。2017年上半年,公司实现营业收入71,222,965.35元,较上年同期增长24.06%,营业利润
-11,785,811.69元,较上年同期减亏24.78%,利润总额-11,796,004.44元,较上年同期减亏24.87%,归属上市公司
股东的净利润为-6,411,258.27 元,较上年同期减亏52.53%。
       报告期内,公司年度经营计划得到有效执行,完成了以下工作:
       1、报告期内,经营围绕传统主营业务开展,积极完善技术支持和后续服务体系,不断提升服务质量,稳步
拓展业务。报告期内系统集成业务收入占公司营业收入的74.61%,收入金额较上年同期增长22.52%,软件开发
与销售收入占公司营业收入的12.64%,收入金额较上年同期增长100%,技术及咨询服务收入占公司营业收入的
12.26%,收入金额较上年同期减少25.92%。
       2、为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心员工的积极性,公
司拟推行《2017年限制性股票激励计划》,向董事、高级管理人员、中高层管理人员、核心技术(业务)人员
授予548.5万股公司限制性股票,截至本报告公布之日该限制性股票激励计划尚未完成授予登记。
       3、根据公司实际状况和发展、管理需要,公司进一步加强了内控体系建设,并对货币资金制度及销售与采
购流程进行专项审计,包括项目过程管控、经营风险管控等。进一步规范了资金审批流程、项目系统内控流程
等工作。公司在资金风险、经营风险等方面的管控得到进一步加强,确保公司持续健康发展。


二、主营业务分析

概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                单位:元

                              本报告期                 上年同期              同比增减                  变动原因

营业收入                         71,222,965.35           57,408,622.79                  24.06%

                                                                                                 收入增长及竞争导致毛
营业成本                         62,597,687.74           44,389,661.54                  41.02% 利率下降的双重影响所
                                                                                                 致

销售费用                          4,355,671.13            7,323,731.17               -40.53% 售后维修费用减少所致

管理费用                         24,185,536.64           26,507,058.74                  -8.76%

                                                                                                 闲置资金购买理财产品
财务费用                         -4,717,333.92            -1,474,760.55             -219.87%
                                                                                                 收益增加所致

所得税费用                          299,243.92              278,463.85                   7.46%

研发投入                         12,160,741.51           12,465,416.18                  -2.44%


                                                                                                                      11
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经营活动产生的现金流
                                    -35,889,992.19       -33,062,117.30                   -8.55%
量净额

投资活动产生的现金流                                                                                收回固定资产处置款及
                                    65,526,306.55         -2,497,960.74                 2,723.19%
量净额                                                                                              投资款项所致

筹资活动产生的现金流                                                                                支付上年度利润分配款
                                    -17,773,393.33         -369,041.36               -4,716.10%
量净额                                                                                              项所致

现金及现金等价物净增
                                    11,862,921.03        -35,929,119.40                  133.02% 以上原因综合影响所致
加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入            营业成本        毛利率
                                                                          同期增减         同期增减           期增减

分产品或服务

分类型

系统集成            53,141,194.57       47,918,236.20        9.83%             22.52%           28.47%              -4.18%

软件开发与销售       9,003,641.50        7,844,354.99       12.88%            100.00%          100.00%             12.88%

技术及咨询服务       8,735,246.96        6,835,096.55       21.75%            -25.92%               -3.60%         -18.12%

物业租赁               342,882.32                0.00      100.00%            -84.71%               0.00%           0.00%

分行业

计算机应用服务      70,880,083.03       62,597,687.74       11.69%             28.48%           41.02%              -7.84%

物业租赁               342,882.32                0.00      100.00%            -84.71%               0.00%           0.00%

分地域

华北                28,914,394.31       25,726,814.34       11.02%             15.24%           47.57%             -19.50%

东北                 5,554,956.39        5,291,856.73        4.74%             23.26%           40.18%             -11.50%

华东                18,949,384.72       14,711,848.99       22.36%             79.65%          192.12%             -29.89%

中南                10,552,288.90        9,857,357.89        6.59%            -25.22%           -36.14%            15.98%

西南                 6,824,761.54        6,595,445.69        3.36%            116.39%          143.41%             -10.73%

西北                   427,179.49          414,364.10        3.00%            100.00%          100.00%              3.00%

合计                71,222,965.35       62,597,687.74       12.11%             24.06%           41.02%             -10.57%


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                         12
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四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                           本报告期末                  上年同期末

                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减               重大变动说明
                       金额                        金额
                                        例                          例

                    159,108,437.8
货币资金                                26.13% 143,540,435.33       24.15%    1.98%
                                1

应收账款            96,087,149.90       15.78% 97,847,100.10        16.46%    -0.68%

存货                98,535,830.34       16.18% 93,749,351.50        15.77%    0.41%

                                                                                       主要是报告期子公司转让对外投资
长期股权投资         1,020,000.00        0.17% 26,520,000.00         4.46%    -4.29%
                                                                                       股份所致

                                                                                       主要是报告期公司出售北京房产所
固定资产            37,849,848.74        6.22% 108,706,972.11       18.28%   -12.06%
                                                                                       致

应收票据             4,206,065.61        0.69% 11,814,136.80         1.99%    -1.30%

其他应收款          12,850,532.20        2.11% 16,136,595.65         2.71%    -0.60%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                            变动幅度

                              1,020,000.00                          26,520,000.00                                -96.15%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        13
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3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用



                                                                                         14
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主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                    单位:元

 公司名称     公司类型    主要业务       注册资本        总资产         净资产       营业收入     营业利润        净利润

                         投资管理
                         (不得从事
                         信托、金融
                         资产管理、
                         证券资产管
                         理等业务);
                         实业投资
                         (具体项目
                         另行申报);
                         股权投资;
                         国内贸易
                         (不含专
                         营、专控、
                         专卖商品);
深圳海联讯               经营进出口
                                     110,000,000. 109,875,333. 110,201,821.
投资管理有 子公司        业务(法律、                                                      0.00 934,139.47        934,139.47
                                     00                    48           89
限公司                   行政法规、
                         国务院决定
                         禁止的项目
                         除外,限制
                         项目须取得
                         许可后方可
                         经营);电子
                         产品销售、
                         技术服务及
                         咨询;通讯
                         设备开发、
                         销售;计算
                         机网络系统
                         集成及相关
                         技术服务

                         技术推广、
                         技术服务、
                         技术开发、
北京海联讯               技术咨询、
                                                                      -1,307,178.5                -1,481,017.
智能网络科 子公司        技术转让;                    5,789,812.27                        0.00                 -1,482,002.16
                                        2,000,000.00                             0                        89
技有限公司               计算机系统
                         服务;数据
                         处理(数据
                         处理中的银



                                                                                                                           15
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                    行卡中心、
                    PUE 值在 1.5
                    以上的云计
                    算数据中心
                    除外);应用
                    软件服务
                    (不含医用
                    软件);销售
                    电子产品、
                    通讯设备、
                    计算机、软
                    件及辅助设
                    备;产品设
                    计。(依法须
                    经批准的项
                    目,经相关
                    部门批准后
                    依批准的内
                    容开展经营
                    活动。)

                    技术开发、
                    技术推广、
                    技术转让、
                    技术咨询、
                    技术服务;
                    计算机系统
                    服务;基础
                    软件服务;
                    应用软件服
                    务;软件开
                    发;软件咨
北京天宇讯
                    询;产品设                45,333,838.6                  10,264,242.2 -2,030,363.
联科技有限 子公司                                            3,246,658.24                              -2,099,906.05
                    计;经济贸 5,000,000.00             0                              8         97
公司
                    易咨询;会
                    议服务;数
                    据处理(数
                    据处理中的
                    银行卡中
                    心、PUE 值
                    在 1.5 以上
                    的云计算数
                    据中心除
                    外);销售自
                    行开发后的


                                                                                                                  16
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                    产品。(依法
                    须经批准的
                    项目,经相
                    关部门批准
                    后依批准的
                    内容开展经
                    营活动。)

                    通信设备、
                    电器设备、
                    普通机械设
                    备、电器产
                    品、建筑材
                    料、日用品、
                    办公用品、
                    工控设备、
山西联讯通
                    仪器仪表的                                                             -2,056,788.
网络科技有 子公司                               6,859,753.57     398,768.60   360,274.36                 -2,062,846.62
                    销售;计算 3,000,000.00                                                        79
限公司
                    机软硬件的
                    开发及销
                    售;计算机
                    系统集成及
                    综合布线;
                    计算机技术
                    服务;计算
                    机网络工程

                    计算机软硬
                    件开发、销
                    售、信息技
                    术咨询服
                    务;计算机
                    网络系统集
                    成;安防工
                    程设计、施
山东海联讯          工(凭资质
                                                14,073,680.6                               -5,251,065.
信息科技有 子公司   证经营);承 10,000,000.0                  4,324,276.92 2,759,687.14                 -5,134,424.10
                                                          4                                        56
限公司              接、承修、 0
                    承试电力设
                    施(凭许可
                    证经营);企
                    业管理咨
                    询;会议服
                    务;展览展
                    示服务;国
                    内广告业

                                                                                                                    17
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                           务。

                           从事网络科
                           技、信息科
                           技、通信科
                           技、计算机
                           科技领域内
                           的技术开
                           发、技术咨
                           询、技术服
                           务、技术转
                           让,计算机
                           软件开发,
上海智筱网                 计算机信息
                                                                  -2,803,505.5              -818,077.4
络科技有限 子公司          系统集成, 1,000,000.00   268,544.68                      0.00                -820,800.84
                                                                            8                       0
公司                       安全防范工
                           程,计算机、
                           软件及辅助
                           设备的批
                           发、零售,
                           物业管理。
                           【依法须经
                           批准的项
                           目,经相关
                           部门批准后
                           方可开展经
                           营活动】

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
       报告期内,公司全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司将其持有的西安云路网络科技有限公司的 15%股权以 171 万
元转让给西安金飞网络科技有限公司,将其持有的广东慧讯投资中心(有限合伙)的 66.67%财产份额对应出资 2000 万元转
让给广东惠君投资管理有限公司。2017 年半年度实现净利润 934,139.47 万,较上年同期增长 25.61%。


八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用
    2015年6月1日,全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司(简称“海联讯投资”)以自有资金出资2,000万元,与广东慧
誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心(有限合伙),占比66.67%。全体
合伙人一致同意选择普通合伙人广东慧誉壹号投资管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人,在执行事务合伙人的权限
范围内负责合伙企业日常事务。
    经深圳海联讯投资管理有限公司执行董事审批,深圳海联讯投资管理有限公司于2017年4月18日与广东惠君投资管理有
限公司签署了财产份额转让协议,将其持有的广东慧讯投资中心(有限合伙)的66.67%财产份额对应出资2000万元转让给
广东惠君投资管理有限公司。截至本报告披露之日,上述财产份额转让的工商登记已办理完成。


                                                                                                                  18
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九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数

                               年初至下一报告期期末         上年同期                    增减变动

累计净利润的预计数(万元)     -1,241.13 --       -741.13     -1,824.95 增长                 31.99% --     59.39%

基本每股收益(元/股)           -0.0370 --        -0.0221       -0.0545 增长                 32.11% --     59.45%

                          预计年初至下一报告期期末收入较上年同期略有增长,综合毛利率略有增加,费用支出稳定。
业绩预告的说明
                          2017 年前三季度预计亏损-1,241.13 万元-741.13 万元。

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数

                                    7 月至 9 月             上年同期                    增减变动

净利润的预计数(万元)             -600 --          -100        -474.48 --                  -26.45% --     78.92%

                          根据已签订的订单情况,预计三季度收入较上年同期会略有增长,费用基本持平。2017 年第
业绩预告的说明
                          三季度预计亏损 600 万元-100 万元。


十、公司面临的风险和应对措施

    1、政策性风险
    公司主要客户为国家电网及其下属公司,近年国务院及各地政府、各相关部门相继颁布了 《关于进一步深化电力体制
改革的若干意见》及相关配套政策,为推动电力企业发展提供了良好的政策平台, 如未来国家宏观经济形势或国家的相关
政策发生变化,影响国内电力行业发展,减缓智能电网建设的进度或减少其投资规模,电力行业信息化需求和投入将同时下
降,这可能将给公司营业收入和盈利的增长带来不利影响。公司将密切关注电力行业发展趋势,紧跟国家关于电力产业发展
政策,提前谋划应对措施,保持业务和技术与市场需求的匹配。
    2、市场竞争风险
    随着行业技术的不断成熟和行业管理日渐规范,电力信息化行业进入壁垒日益提高,对行业内企业规模和资金实力的要
求越来越高,缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随着行业市场竞争的逐步加剧,如果本公司不能保持现有的竞争优
势和品牌效应,则有可能导致本公司的市场份额减少。同时随着行业竞争的加剧,公司产品和服务的价格可能下降,价格策
略的应对将会导致部分业务,尤其集成业务的毛利率较低,如市场份额不能同时得到提升,公司系统集成类的盈利能力将会
下降。服务类业务仍不排除未来在市场竞争压力下毛利率下降的风险。公司将在市场拓展方面做出适应性转变,努力优化公
司业务结构,保持整体盈利能力的提升。
    3、经营管理风险
    随着公司各业务区域子公司运营成熟,公司将电力信息化业务逐步向子公司转移,以满足业务发展的需求。这对公司的
管理与协调能力,以及公司在资源整合、市场开拓、管理体制、绩效考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结
构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来不利影响。公司将
及时采取相应的有效措施,包括建立高效、严密的业务管理体系、优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优化组织
结构等,以降低其带来的风险。



                                                                                                                19
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                                        第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期                披露索引

2017 年第一次临时                                                                               http://www.cninfo.co
                    临时股东大会               65.43% 2017 年 03 月 01 日 2017 年 03 月 02 日
股东大会                                                                                        m.cn

2016 年年度股东大                                                                               http://www.cninfo.co
                    年度股东大会               65.14% 2017 年 06 月 02 日 2017 年 06 月 03 日
会决议公告                                                                                      m.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                   20
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七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
    报告期内,公司无控股股东、实际控制人。公司第一大股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司及其实际控制人单
祥双先生不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2017 年 6 月 2 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划(草案)(修订稿)>及摘要的议案》,公司拟向激励对象授予 548.5 万股公司限制性股票,占本计划公告时公司股本总额
33,500 万股的 1.64%。其中首次授予 448.5 万股限制性股票,预留授予 100 万股限制性股票。本激励计划所涉限制性股票的
授予价格为 5.14 元。首次授予的限制性股票涉及的激励对象包括公司(含控股子公司)董事、高级管理人员、中高层管理
人员、核心技术(业务)人员以及公司认为需要进行激励的其他人员,共计 54 人。2017 年 6 月 14 日,2017 年限制性股票
激励计划规定的限制性股票首次授予条件已成就,根据公司 2016 年年度股东大会授权,公司于 2017 年 6 月 14 日召开第三
届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十八次审议通过《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》,确定首次授予日为 2017 年 6 月 14 日。详情请见公司于 2017 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    截止至本报告披露之日,2017 年限制性股票尚未办理授予登记相关手续。



                                                                                                                        21
                                                              深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    1、2016 年 6 月 23 日,本公司与平安银行深圳分行签订了《综合授信额度合同》,平安银行深圳分行授予本公司人民币
伍仟万元综合授信额度,在授信额度内额度可循环使用,可以用于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款
承诺、开立信用证、黄金租赁等,授信额度使用有效期限 12 个月。由本公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司、
章锋、邢文飚提供连带责任保证。
    2、2016 年 6 月 29 日,本公司与中国银行深圳市分行签订了《授信额度协议》,中国银行深圳市分行授予本公司人民币
伍仟万元元综合授信额度,在授信额度内额度可循环使用,可以用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融
资、保函、资金业务及其它授信业务,授信额度使用有效期限 12 个月。由本公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限
公司、章锋先生提供连带责任保证。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                     临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

第三届董事会第二十一次会议决议公告      2016 年 02 月 02 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第三届董事会第二十五次会议决议公告      2016 年 05 月 14 日           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn




                                                                                                            22
                                                            深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

 公司报告期暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     1、关于补选职工代表监事的说明


                                                                                                         23
                                                                 深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    2017 年 4 月 10 日,公司收到职工代表监事孙军先生递交的书面辞职申请,孙军先生因个人原因辞去公司第三届监事会
职工代表监事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。由于孙军先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数,为
保证监事会工作的正常运转,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2017 年 4 月 11 日召开了职工代表大会 2017
年第一次会议。经与会职工民主讨论,选举张俊聪先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期至公司第三届监事会届满为
止。详情请见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司职工代表监事辞职暨补
选职工代表监事的公告》。
    2、关于董事会、监事会延期换届的说明
     公司第三届董事会、监事会任期于 2017 年 5 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的
提名工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委
员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依
照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。详情请见公
司于 2017 年 5 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。公
司将尽快履行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的提名、资格审查和
召集股东大会进行选举等程序。
    3、关于权益分派实施情况的说明
    公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议和 2015 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分
配预案的议案》,公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定,制定了公司 2016 年度利润分配方案,公司 2016 年度利润分配方案为以
2016 年 12 月 31 日公司总股本 335,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币(含税),共计分配利
润 16,750,000 元。2016 年度权益分派已于 2017 年 6 月 13 日实施完毕。
    4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的说明
    公司第三届董事会第三十次次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有
资金购买投资期限不超过一年的低风险短期理财产品,购买理财产品的资金合计不超过人民币 3.5 亿元,在上述额度内,资
金可以滚动使用。董事会授权公司总经理实施办理闲置资金理财并签署相关合同,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
详情请见公司于 2017 年 2 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的公告》。


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    1、经深圳海联讯投资管理有限公司执行董事审批,公司全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司于 2017 年 3 月 8 日与
西安金飞网络科技有限公司签署了股权转让协议,将其持有的西安云路网络科技有限公司的 15%股权以 171 万元转让给西
安金飞网络科技有限公司,截至本报告披露之日,上述股份转让的工商登记已办理完成。
    2、经深圳海联讯投资管理有限公司执行董事审批,公司全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司于 2017 年 4 月 18 日
与广东惠君投资管理有限公司签署了财产份额转让协议,将其持有的广东慧讯投资中心(有限合伙)的 66.67%财产份额对
应出资 2000 万元转让给广东惠君投资管理有限公司。截至本报告披露之日,上述财产份额转让的工商登记已办理完成。




                                                                                                                24
                                                                     深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                    第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                            单位:股

                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                             本次变动后

                                                                         公积金转
                            数量        比例      发行新股    送股                     其他        小计         数量        比例
                                                                            股

一、有限售条件股份          750,000      0.22%                                        -140,625     -140,625    609,375       0.18%

3、其他内资持股             750,000      0.22%                                        -140,625     -140,625    609,375       0.18%

         境内自然人持股     750,000      0.22%                                                                 609,375       0.18%

                          334,250,0                                                                           334,390,6
二、无限售条件股份                      99.78%                                        140,625      140,625                  99.82%
                                   00                                                                                  25

                          334,250,0                                                                           334,390,6
1、人民币普通股                         99.78%                                        140,625      140,625                  99.82%
                                   00                                                                                  25

                          335,000,0                                                                           335,000,0
三、股份总数                            100.00%                                               0           0                 100.00%
                                   00                                                                                  00

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数            限售原因       拟解除限售日期
                                           数                数

马红杰                    562,500              140,625               0              421,875 高管锁定股          任职期内执行董



                                                                                                                                   25
                                                                        深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                                  监高限售规定

                                                                                                                  任职期内执行董
王天青                    187,500               0                      0            187,500 高管锁定股
                                                                                                                  监高限售规定

合计                      750,000        140,625                       0            609,375           --                --


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                            单位:股

                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数                                       12,362 股股东总数(如有)(参见注                                         0
                                                                  8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期 持有有 持有无                         质押或冻结情况
                                                    报告期
                                                              内增减 限售条 限售条
    股东名称           股东性质      持股比例       末持股
                                                              变动情 件的股 件的股                股份状态             数量
                                                     数量
                                                                  况       份数量 份数量

中科汇通(深圳)
                                                    99,986,                         99,986,
股权投资基金有      境内非国有法人        29.85%              0                 0              质押                    99,980,000
                                                       315                              315
限公司

                                                    67,886, -7,700,1                67,886,
章锋                境内自然人            20.26%                                0              质押                    16,700,000
                                                       790 00                           790

                                                    36,317, -6,500,0                36,317,
邢文飚              境内自然人            10.84%                                0              质押                    28,100,000
                                                       485 00                           485

                                                    11,800,                          11,800,
苏红宇              境内自然人             3.52%              723,600           0
                                                       060                              060

                                                    6,500,0 6,500,0                 6,500,0
张永军              境内自然人             1.94%                                0
                                                        00 00                            00

                                                    4,350,1 4,350,1                 4,350,1
唐俊英              境内自然人             1.30%                                0
                                                        00 00                            00

中央汇金资产管                                      4,117,0                          4,117,0
                    国有法人               1.23%              0                 0
理有限责任公司                                          00                               00

                                                    2,349,9 2,349,9                 2,349,9
沈锡越              境内自然人             0.70%                                0
                                                        00 00                            00

                                                    1,795,3                         1,795,3
钟伊娜              境内自然人             0.54%              2,200             0              质押                     1,432,000
                                                        00                               00

钟源城              境内自然人             0.38% 1,256,5 4,150                  0 1,256,5 质押                          1,044,000


                                                                                                                                  26
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                                                      00                       00

                                 公司前 10 名股东中,中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司、章锋、邢文飚、苏红
上述股东关联关系或一致行动的说 宇四位股东之间,及与前 10 名股东中其他股东之间不存在关联关系,也非一致行动人;
明                               除上述四位股东,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
                                 一致行动人。

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                  报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

中科汇通(深圳)股权投资基金有
                                                                     99,986,315 人民币普通股            99,986,315
限公司

章锋                                                                 67,886,790 人民币普通股            67,886,790

邢文飚                                                               36,317,485 人民币普通股            36,317,485

苏红宇                                                               11,800,060 人民币普通股            11,800,060

张永军                                                                   6,500,000 人民币普通股          6,500,000

唐俊英                                                                   4,350,100 人民币普通股          4,350,100

中央汇金资产管理有限责任公司                                             4,117,000 人民币普通股          4,117,000

沈锡越                                                                   2,349,900 人民币普通股          2,349,900

钟伊娜                                                                   1,795,300 人民币普通股          1,795,300

钟源城                                                                   1,256,500 人民币普通股          1,256,500

前 10 名无限售流通股股东之间,以 公司前 10 名无限售股东中,中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司、章锋、邢文飚、
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 苏红宇四位股东之间,及与前 10 名股东中其他股东之间不存在关联关系,也非一致行
名股东之间关联关系或一致行动的 动人;除上述四位股东,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是
说明                             否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                                27
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      28
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                         第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2016 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名         担任的职务          类型        日期                            原因

                                               2017 年 04 月 11 因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职
孙军            监事             离任
                                               日             务。

                                                              由于孙军先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的
                                               2017 年 04 月 11 最低人数,为保证监事会工作的正常运转,经与会职
张俊聪          监事             被选举
                                               日             工民主讨论,选举张俊聪先生为公司第三届监事会职
                                                              工代表监事,任期至公司第三届监事会届满为止。




                                                                                                               29
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                                  第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         30
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                                       第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳海联讯科技股份有限公司
                                         2017 年 06 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                  项目                     期末余额                               期初余额

流动资产:

     货币资金                                         159,108,437.81                          69,546,581.50

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                           4,206,065.61                          15,758,686.38

     应收账款                                          96,087,149.90                         129,816,324.69

     预付款项                                          18,810,501.35                          25,109,919.62

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                        12,850,532.20                          48,442,639.90

     买入返售金融资产

     存货                                              98,535,830.34                          64,804,102.59



                                                                                                         31
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    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                   157,192,472.05                       231,395,687.17

流动资产合计                       546,790,989.26                       584,873,941.85

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                 4,000,000.00                         4,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                       6,177,979.87                         6,177,979.87

    长期股权投资                     1,020,000.00                        22,520,000.00

    投资性房地产

    固定资产                        37,849,848.74                        40,169,662.89

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理                         8,114.47                            31,774.89

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         7,263,314.06                         9,045,171.94

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   5,778,546.73                         6,077,790.65

    其他非流动资产

非流动资产合计                      62,097,803.87                        88,022,380.24

资产总计                           608,888,793.13                       672,896,322.09

流动负债:

    短期借款                                                              1,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        12,196,378.66                        32,242,051.40




                                                                                    32
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    应付账款                  44,800,077.18                        65,193,017.35

    预收款项                  77,209,359.65                        64,048,732.09

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               1,772,528.96                         5,992,390.73

    应交税费                    554,626.74                          1,251,482.11

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                 1,981,433.47                         3,949,011.58

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 138,514,404.66                       173,676,685.26

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   4,791,004.55                         4,791,004.55

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 4,791,004.55                         4,791,004.55

负债合计                     143,305,409.21                       178,467,689.81

所有者权益:

    股本                     335,000,000.00                       335,000,000.00

    其他权益工具



                                                                              33
                                                          深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                            82,880,687.43                         82,880,687.43

    减:库存股

    其他综合收益                                         2,806,468.16                          2,806,468.16

    专项储备

    盈余公积                                            16,176,997.11                         16,176,997.11

    一般风险准备

    未分配利润                                          26,828,311.58                         49,989,569.85

归属于母公司所有者权益合计                             463,692,464.28                        486,853,722.55

    少数股东权益                                         1,890,919.64                          7,574,909.73

所有者权益合计                                         465,583,383.92                        494,428,632.28

负债和所有者权益总计                                   608,888,793.13                        672,896,322.09


法定代表人:王天青                 主管会计工作负责人:马红杰                     会计机构负责人:张小平


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                           113,348,893.96                         61,451,427.48

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             2,108,230.00                         15,531,186.38

    应收账款                                            87,618,508.39                        111,799,738.17

    预付款项                                            16,354,735.62                         18,888,839.45

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          45,689,371.71                         66,859,871.82

    存货                                                72,410,406.67                         46,070,875.70

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       151,753,489.79                        224,868,449.75

流动资产合计                                           489,283,636.14                        545,470,388.75


                                                                                                         34
                                      深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                       6,177,979.87                         6,177,979.87

    长期股权投资                   151,220,000.00                       151,220,000.00

    投资性房地产

    固定资产                        35,644,048.93                        38,373,240.37

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理                         8,114.47                            31,774.89

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         7,263,314.06                         9,045,171.94

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   4,861,267.19                         5,191,713.17

    其他非流动资产

非流动资产合计                     205,174,724.52                       210,039,880.24

资产总计                           694,458,360.66                       755,510,268.99

流动负债:

    短期借款                                                              1,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        12,196,378.66                        32,242,051.40

    应付账款                        45,176,266.77                        63,812,083.05

    预收款项                        49,136,277.39                        47,716,774.48

    应付职工薪酬                      455,713.55                          4,528,427.67

    应交税费                               85.53                             74,902.38

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                     106,594,463.55                       108,896,467.21

    划分为持有待售的负债




                                                                                    35
                                            深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                          213,559,185.45                            258,270,706.19

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               4,791,004.55                           4,791,004.55

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             4,791,004.55                           4,791,004.55

负债合计                              218,350,190.00                            263,061,710.74

所有者权益:

    股本                              335,000,000.00                            335,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                              82,880,687.43                          82,880,687.43

    减:库存股

    其他综合收益                           2,806,468.16                           2,806,468.16

    专项储备

    盈余公积                              16,176,997.11                          16,176,997.11

    未分配利润                            39,244,017.96                          55,584,405.55

所有者权益合计                        476,108,170.66                            492,448,558.25

负债和所有者权益总计                  694,458,360.66                            755,510,268.99


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                 项目        本期发生额                            上期发生额



                                                                                            36
                                            深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


一、营业总收入                           71,222,965.35                         57,408,622.79

    其中:营业收入                       71,222,965.35                         57,408,622.79

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                           84,718,777.04                         74,076,658.65

    其中:营业成本                       62,597,687.74                         44,389,661.54

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     375,380.40                           842,379.04

             销售费用                     4,355,671.13                          7,323,731.17

             管理费用                    24,185,536.64                         26,507,058.74

             财务费用                     -4,717,333.92                        -1,474,760.55

             资产减值损失                 -2,078,164.95                        -3,511,411.29

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          1,710,000.00                          1,000,000.00
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -11,785,811.69                       -15,668,035.86

    加:营业外收入                           22,766.81                            33,706.78

         其中:非流动资产处置利得                                                    566.79

    减:营业外支出                           32,959.56                            66,353.36

         其中:非流动资产处置损失            31,384.39                            66,353.36

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -11,796,004.44                       -15,700,682.44

    减:所得税费用                          299,243.92                           278,463.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -12,095,248.36                       -15,979,146.29


                                                                                          37
                                                              深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    归属于母公司所有者的净利润                              -6,411,258.27                       -13,504,662.28

    少数股东损益                                            -5,683,990.09                        -2,474,484.01

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           -12,095,248.36                       -15,979,146.29

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -6,411,258.27                       -13,504,662.28
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -5,683,990.09                        -2,474,484.01

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                           -0.0191                              -0.0403

    (二)稀释每股收益                                           -0.0191                              -0.0403

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王天青                      主管会计工作负责人:马红杰                    会计机构负责人:张小平




                                                                                                            38
                                                     深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                       60,462,143.89                         45,161,143.89

    减:营业成本                                   53,141,537.07                         38,614,161.57

         税金及附加                                  179,772.20                             582,505.80

         销售费用                                   1,754,106.83                          5,126,977.20

         管理费用                                  11,427,041.80                         16,733,609.43

         财务费用                                  -4,587,944.92                          -1,014,050.47

         资产减值损失                              -2,202,973.26                          -3,778,350.40

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   750,604.17                          -11,103,709.24

    加:营业外收入                                    22,413.78                              33,706.78

         其中:非流动资产处置利得                           0.00                                566.79

    减:营业外支出                                    32,959.56                              66,353.36

         其中:非流动资产处置损失                     31,384.39                              66,353.36

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     740,058.39                          -11,136,355.82
列)

    减:所得税费用                                   330,445.98                             342,433.64

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   409,612.41                          -11,478,789.46

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                                     39
                                                    深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    409,612.41                          -11,478,789.46

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                 0.0012                                 -0.0343

     (二)稀释每股收益                                 0.0012                                 -0.0343


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                139,821,451.86                         146,237,740.27

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 15,917,181.61                          22,962,669.54


                                                                                                    40
                                       深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


经营活动现金流入小计                155,738,633.47                       169,200,409.81

     购买商品、接受劳务支付的现金   145,369,589.58                       143,283,806.10

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     17,019,761.25                        16,955,614.21


     支付的各项税费                   2,971,759.79                        11,397,380.16

     支付其他与经营活动有关的现金    26,267,515.04                        30,625,726.64

经营活动现金流出小计                191,628,625.66                       202,262,527.11

经营活动产生的现金流量净额          -35,889,992.19                       -33,062,117.30

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              21,500,000.00

     取得投资收益收到的现金           1,710,000.00                         1,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                     39,901,270.00                            27,139.99
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    42,824,670.32                         1,276,979.68

投资活动现金流入小计                105,935,940.32                         2,304,119.67

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       286,028.17                           802,080.41
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                        4,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    40,123,605.60

投资活动现金流出小计                 40,409,633.77                         4,802,080.41

投资活动产生的现金流量净额           65,526,306.55                        -2,497,960.74

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                    2,450,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


                                                                                     41
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     取得借款收到的现金                                                                   1,200,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                                      3,650,000.00

     偿还债务支付的现金                            1,000,000.00                                   0.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  16,773,393.33                           4,019,041.36
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                              17,773,393.33                           4,019,041.36

筹资活动产生的现金流量净额                       -17,773,393.33                            -369,041.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      11,862,921.03                         -35,929,119.40

     加:期初现金及现金等价物余额                279,121,911.18                         179,469,554.73

六、期末现金及现金等价物余额                     290,984,832.21                         143,540,435.33


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                107,688,473.96                         116,763,521.37

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 13,794,578.98                          24,763,395.17

经营活动现金流入小计                             121,483,052.94                         141,526,916.54

     购买商品、接受劳务支付的现金                126,627,822.49                         111,965,761.77

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   8,156,494.54                          10,269,756.71


     支付的各项税费                                 623,279.00                            8,570,140.44

     支付其他与经营活动有关的现金                 33,019,838.93                          46,779,923.31

经营活动现金流出小计                             168,427,434.96                         177,585,582.23

经营活动产生的现金流量净额                       -46,944,382.02                         -36,058,665.69

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金


                                                                                                    42
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    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
                                    39,901,270.00                            27,139.99
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    42,824,670.32                         1,276,978.68

投资活动现金流入小计                82,725,940.32                         1,304,118.67

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      286,028.17                             53,799.00
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                       12,550,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    40,123,605.60

投资活动现金流出小计                40,409,633.77                        12,603,799.00

投资活动产生的现金流量净额          42,316,306.55                       -11,299,680.33

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                    1,200,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                      1,200,000.00

    偿还债务支付的现金               1,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    16,773,393.33                         4,019,041.36
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                17,773,393.33                         4,019,041.36

筹资活动产生的现金流量净额         -17,773,393.33                        -2,819,041.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -22,401,468.80                       -50,177,387.38

    加:期初现金及现金等价物余额   267,626,757.16                       131,867,056.69

六、期末现金及现金等价物余额       245,225,288.36                        81,689,669.31


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                              单位:元


                                                                                    43
                                                                       深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                     本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                    其他权益工具                                                                    少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                     股本     优先 永续                                                                        东权益
                                          其他    积       存股   合收益    备     积      险准备    利润                 计
                              股    债

                     335,00
                                                 82,880,          2,806,4        16,176,            49,989, 7,574,9 494,428
一、上年期末余额 0,000.
                                                 687.43            68.16          997.11             569.85     09.73 ,632.28
                        00

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     335,00
                                                 82,880,          2,806,4        16,176,            49,989, 7,574,9 494,428
二、本年期初余额 0,000.
                                                 687.43            68.16          997.11             569.85     09.73 ,632.28
                        00

三、本期增减变动
                                                                                                    -23,161, -5,683,9 -28,845,
金额(减少以“-”
                                                                                                     258.27     90.09 248.36
号填列)

(一)综合收益总                                                                                    -6,411,2 -5,683,9 -12,095,
额                                                                                                    58.27     90.09 248.36

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                    -16,750,            -16,750,
(三)利润分配
                                                                                                     000.00              000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备



                                                                                                                               44
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3.对所有者(或                                                                                    -16,750,            -16,750,
股东)的分配                                                                                        000.00              000.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    335,00
                                                82,880,          2,806,4        16,176,            26,828, 1,890,9 465,583
四、本期期末余额 0,000.
                                                 687.43           68.16          997.11             311.58     19.64 ,383.92
                       00

上年金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                    上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有者
       项目                   其他权益工具                                                                    少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                    股本                                                                                      东权益
                             优先 永续                                                                                   计
                                         其他     积      存股   合收益    备     积      险准备    利润
                             股    债

                    134,00
                                                283,880          2,806,4        16,308,            31,993, 5,076,4 474,064
一、上年期末余额 0,000.
                                                ,687.43           68.16          011.19             327.11     06.14 ,900.03
                       00

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    134,00
二、本年期初余额                                283,880          2,806,4        16,308,            31,993, 5,076,4 474,064
                    0,000.

                                                                                                                              45
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                      00    ,687.43   68.16         011.19         327.11    06.14 ,900.03

三、本期增减变动 201,00     -201,00
                                                                  -17,524, -24,484 -17,549,
金额(减少以“-” 0,000.   0,000.0
                                                                   662.28      .01 146.29
号填列)              00         0

(一)综合收益总                                                  -13,504, -24,484 -13,529,
额                                                                 662.28      .01 146.29

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                  -4,020,0         -4,020,0
(三)利润分配
                                                                    00.00            00.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                   -4,020,0         -4,020,0
股东)的分配                                                        00.00            00.00

4.其他

                   201,00   -201,00
(四)所有者权益
                   0,000.   0,000.0                                                   0.00
内部结转
                      00         0

                   201,00   -201,00
1.资本公积转增
                   0,000.   0,000.0                                                   0.00
资本(或股本)
                      00         0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用



                                                                                         46
                                                                          深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(六)其他

                     335,00
                                                   82,880,           2,806,4             16,308,         14,468, 5,051,9 456,515
四、本期期末余额 0,000.
                                                   687.43              68.16             011.19          664.83      22.13 ,753.74
                         00


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                         本期

       项目                         其他权益工具                     减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                    股        收益                            利润     益合计

                     335,000,                            82,880,68              2,806,468            16,176,99 55,584, 492,448,5
一、上年期末余额
                      000.00                                  7.43                    .16                 7.11    405.55     58.25

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     335,000,                            82,880,68              2,806,468            16,176,99 55,584, 492,448,5
二、本年期初余额
                      000.00                                  7.43                    .16                 7.11    405.55     58.25

三、本期增减变动
                                                                                                                 -16,340, -16,340,3
金额(减少以“-”
                                                                                                                  387.59     87.59
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                 409,612 409,612.4
额                                                                                                                   .41            1

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                                 -16,750, -16,750,0
(三)利润分配
                                                                                                                  000.00     00.00

1.提取盈余公积


                                                                                                                                    47
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2.对所有者(或                                                                                                -16,750, -16,750,0
股东)的分配                                                                                                    000.00     00.00

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     335,000,                          82,880,68              2,806,468            16,176,99 39,244, 476,108,1
四、本期期末余额
                      000.00                                7.43                    .16                 7.11    017.96     70.66

上年金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股        收益                            利润     益合计

                     134,000,                          283,880,6              2,806,468            16,308,01 36,859, 473,854,9
一、上年期末余额
                      000.00                              87.43                     .16                 1.19    753.27     20.05

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     134,000,                          283,880,6              2,806,468            16,308,01 36,859, 473,854,9
二、本年期初余额
                      000.00                              87.43                     .16                 1.19    753.27     20.05

三、本期增减变动
                     201,000,                          -201,000,                                               -15,498, -15,498,7
金额(减少以“-”
                      000.00                             000.00                                                 789.46     89.46
号填列)

(一)综合收益总                                                                                               -11,478, -11,478,7
额                                                                                                              789.46     89.46



                                                                                                                                  48
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(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                  -4,020,0 -4,020,00
(三)利润分配
                                                                                                    00.00      0.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或                                                                                   -4,020,0 -4,020,00
股东)的分配                                                                                        00.00      0.00

3.其他

(四)所有者权益 201,000,                        -201,000,
内部结转            000.00                           000.00

1.资本公积转增 201,000,                         -201,000,
资本(或股本)      000.00                           000.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   335,000,                      82,880,68          2,806,468         16,308,01 21,360, 458,356,1
四、本期期末余额
                    000.00                             7.43               .16              1.19    963.81     30.59


三、公司基本情况

     1、公司注册地、组织形式和总部地址
     深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为海联讯信息网络科技(深圳)有限公司(以下简称海联讯信
息公司),系由捷讯通信技术(香港)有限公司出资设立,并于 2000 年 1 月 4 日在国家工商行政管理局登记注册,取得注册
号为企独粤深总字第 306703 号《企业法人营业执照》。
     2008 年 3 月 20 日,深圳市南山区贸易工业局以《关于外资企业“海联讯信息网络科技(深圳)有限公司”股权转让、企

                                                                                                                  49
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业性质变更的批复》 深圳外资南复[2008]0097 号),同意海联讯信息公司投资者(英属维尔京群岛)TEAMWEALTH LIMITED
将持有全部股权转让给章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇,公司性质由外资企业变更为内资企业。2008 年 4 月 2 日,海联讯信
息公司注册资本由美元 250 万元变更为人民币 2,000 万元,公司名称变更为“深圳市海联讯科技有限公司”。2008 年 5 月 30
日深圳市海联讯科技有限公司整体改制为股份有限公司。公司住所:深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3A
层。
       公司股票于 2011 年 11 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于 2012 年 7 月在深圳市市场监督管理局重新登记注
册,取得注册号为 440301503239472 的《企业法人营业执照》。2016 年 4 月 6 日在深圳市市场监督管理局更换三证合一营业
执照,统一社会信用代码为 914403007152459096。
    公司原有注册资本 134,000,000.00 元,股份总数为 134,000,000 股(每股面值 1 元),其中:有限售条件的流通股股份为
36,834,716.00 股;无限售条件的流通股股份为 97,165,284.00 股。
    根据 2015 年年度股东大会决议审议通过的关于《2015 年度利润分配预案》的议案,以截止 2015 年 12 月 31 日公司股
份总数 134,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股,转增股本 201,000,000 股,股本总数增加到
335,000,000 股(每股面值 1 元),转增后,注册资本增至 335,000,000.00 元。
       2、经营范围和主要经营活动
       本公司属计算机应用服务业。经营范围:开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发;公用信息网、专网、企业
网的信息系统应用软件开发业务,销售自产产品,并提供相关技术咨询;从事信息通讯网络系统集成技术开发业务;计算机
网络系统集成及相关技术服务;安防技术防范系统的设计、施工、维修;承接、承修承试电力设 施;自有物业出租。
    3、财务报表的批准报出
       本财务报表及财务报表附注已于 2017 年 8 月 24 日经本公司第三届董事会第三十五次会议批准。
本期纳入合并财务报表范围的子公司共 7 户,具体包括:

                 子公司名称                   子公司类型           持股比例(%)           表决权比例(%)

广州盛卓智能科技有限公司                  全资子公司         100                     100

深圳海联讯投资管理有限公司                全资子公司         100                     100

北京海联讯智能网络科技有限公司            控股子公司         51                      51

北京天宇讯联科技有限公司                  控股子公司         51                      51

山东海联讯信息科技有限公司                控股子公司         51                      51

山西联讯通网络科技有限公司                控股子公司         51                      51

上海智筱网络科技有限公司                  控股子公司         51                      51

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比无变化。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

       本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称
“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一
般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。
       本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,
则按照相关规定计提相应的减值准备



                                                                                                                 50
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2、持续经营

     本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:



1、遵循企业会计准则的声明

     本公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。


2、会计期间

     会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3、营业周期

     营业周期自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


4、记账本位币

     采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     (1)同一控制下企业合并的会计处理
     公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合
并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
     (2)非同一控制下企业合并的会计处理
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入
当期损益。


6、合并财务报表的编制方法

     母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根
据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
编制。




                                                                                                           51
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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

    (1)外币业务折算
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债
表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公
允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。
    (2)外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目
采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的
外币财务报表折算差额,在资产负债表中股东权益项目下单独列示。


10、金融工具

    (1)金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    (2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融
资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第
13 号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所
取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调


                                                                                                            52
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整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资
收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面
价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金
融资产;当金融负债的现实义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部份。
    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;
(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因
转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移
金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额
的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累
计额中对应终止确认部分的金额之和。
    (4)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采
用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场
交易价格作为确定其公允价值的基础。
    (5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据
表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有
类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资
产),应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
    按摊余成本计量的金融资产,年末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的
差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,
或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入股东权益的公允价值
累计损失一并转出计入减值损失。


11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                      期末余额 100 万元以上的应收款项。

                                                      单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                      值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。




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(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                         坏账准备计提方法

账龄分析法组合                                        账龄分析法

个别认定法组合                                        其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                      应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                                 5.00%                                5.00%

1-2 年                                                            15.00%                               15.00%

2-3 年                                                            30.00%                               30.00%

3-4 年                                                            50.00%                               50.00%

4-5 年                                                            50.00%                               50.00%

5 年以上                                                          100.00%                               100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                      应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由                                收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著
                                                      差异。

                                                      单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                                      值的差额计提坏账准备。


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (1)存货的分类
     存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的
材料和物料等。
     (2)发出存货的计价方法
     批量采购的发出存货采用先进先出法计价,按客户订单专项采购的存货发出按个别计价法计价。
     (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
     公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。公司需要加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产


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成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。公司在资产负债
表日,同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的,分别确定其可变现净值,并与其相对应的成
本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。
    存货跌价准备的计提方法:本公司于每年中期年末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部
分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净
值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,并计入当期损益。确定可变现净值时,除考虑持有目的和资产负债表日该存货的
价格与成本波动外,还需要考虑日后事项的影响。
    (4)存货的盘存制度为永续盘存制。
    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法
    (一) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (二) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。


13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

    (1)投资成本的确定
    (一) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价
的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并
对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (二) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    (三) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券
取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始
投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
    (2)后续计量及损益确认方法
    对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共
同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控
制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。
    (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享
控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额
的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的
长期股权投资,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。


15、投资性房地产

    投资性房地产计量模式



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    成本法计量
    折旧或摊销方法
    折旧或摊销方法
    (1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
    (2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计
提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的
减值准备。


16、固定资产

(1)确认条件

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以
取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。


(2)折旧方法


           类别             折旧方法               折旧年限              残值率               年折旧率

房屋建筑物           年限平均法            20-40                  5                    2.375-4.75

房屋装修             年限平均法            10                     5                    9.5

运输设备             年限平均法            5                      5                    19

电子电器             年限平均法            5                      5                    19

办公家具             年限平均法            5                      5                    19

其他设备             年限平均法            5                      5                    19

    减值测试方法及减值准备计提方法
    资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁(一)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司;(二)本公司有购
买租赁资产的选择权;(三)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;(四)本公司在租赁开始日的
最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值;(五)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公
司才能使用。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者,加上可直接归
属于租赁项目的初始直接费用,作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确
认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率,计提折旧。


17、在建工程

    (1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使
用状态前所发生的实际成本计量。
    (2)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,
先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

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     (3)资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。


18、借款费用

     (1)借款费用资本化的确认原则
     公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他
借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
     (2)借款费用资本化期间
     (一) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到
预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     (二)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的
资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
     (三) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
     (3)借款费用资本化金额
     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。


19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
     (二)对使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销;
无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销,具体年限如下:

                          项目                                            摊销年限(年)

       土地使用权                                       50

       专利和专有技术                                   10

       软件                                             5

     (三)使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相
应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测
试。




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(2)内部研究开发支出会计政策

    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,
确认为无形资产:
    (一) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (二) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (三)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形
资产将在内部使用的,能证明其有用性;
    (四) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    (五) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


22、长期资产减值

23、长期待摊费用

    经营性租赁固定资产的装修费用自生产经营之日起按租赁期和 5 年孰短平均摊销,其他长期待摊费用按项目的受益期平
均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、
离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    短期薪酬,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福
利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相
关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经
费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。


(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利,是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,
短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。


(3)辞退福利的会计处理方法

    辞退福利,是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补
偿,在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间,将根


                                                                                                          58
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据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资本成本。


25、预计负债

     (1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务,履行该
义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
       (2)清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时,才能作为资产单
独确认,同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。


26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (1)一般原则:
     (一)销售商品
     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2) 公司不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济
利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       (二)提供劳务
     提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成
本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
     (三) 让渡资产使用权
     让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
     (2)具体原则:
     (一) 系统集成:按合同约定交付产品,安装调试完毕并取得客户的验收报告,收到款项或取得了收款的证据时,确认
收入。
     (二) 软件销售收入的确认:按合同约定交付软件产品,安装调试完毕并取得客户验收报告,收到款项或取得了收款的
证据时,确认收入。
     (三) 软件开发收入的确认:按合同约定,实施开发,开发完成后软件成果的使用权已经提供给客户并取得客户的验收
报告,收到款项或取得收款证据时,确认收入。
     (四) 技术及咨询服务收入的确认:根据合同条款,在完成约定的相关服务取得客户确认依据时确认收入。
     (五) 上述若无需安装、调试或验收,在取得客户签收单,收到款项或取得了收款的证据时,确认收入。




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29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不
能可靠取得的,按照名义金额计量。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期
损益;用于补偿以前的相关费用或损失的,直接计入当期损益。


30、递延所得税资产/递延所得税负债

    (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产
或递延所得税负债。
    (2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据
表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    (3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以
抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    (4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(一) 企业
合并;(二) 直接在股东权益中确认的交易或者事项。


31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。
或有租金在实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法

    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入
资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租
赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账
价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收
益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。




                                                                                                            60
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32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


34、其他

六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                                 计税依据                               税率

                                          销售货物或提供应税劳务过程中产生的
增值税                                                                         17、6、5、3
                                          增值额

城市维护建设税                            应缴流转税税额                       7

企业所得税                                应纳税所得额                         15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                           纳税主体名称                                            所得税税率

本公司                                                       15

广州盛卓智能科技有限公司                                     25

深圳海联讯投资管理有限公司                                   25

北京海联讯智能网络科技有限公司                               25

北京天宇讯联科技有限公司                                     25

山东海联讯信息科技有限公司                                   25

山西联讯通网络科技有限公司                                   25

上海智筱网络科技有限公司                                     25


2、税收优惠

    (1)增值税
    根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)规定:对增值
税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即
征即退政策。



                                                                                                                 61
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    (2)增值税
    根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定〉有
关税收问题的通知》(财税字〔1999〕273 号)的有关规定:对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术
咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。营改增后免征增值税。
    (3)企业所得税
    本公司 2014 年 09 月 30 日公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市
地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201444201490,该高新技术企业资格有效期为三年,公司自 2015
年开始享受高新技术企业税收优惠政策。


3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                       单位: 元

                    项目                          期末余额                              期初余额

库存现金                                                          17,033.60                           16,123.60

银行存款                                                      24,185,522.69                        12,897,516.88

其他货币资金                                                 134,905,881.52                        56,632,941.02

合计                                                         159,108,437.81                        69,546,581.50

  其中:存放在境外的款项总额                                           0.00                                 0.00

其他说明
    (1)期末银行存款不存在质押、冻结等对变现能力有限制,或存放在境外,或有潜在回收风险的款项。
    (2)期末余额比期初余额增加 128.78%,主要是报告期初购买的理财产品到期赎回所致。


2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

                                                                                                       单位: 元

                    项目                          期末余额                              期初余额

其他说明:


3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用


4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                       单位: 元



                                                                                                              62
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               项目                                            期末余额                                   期初余额

银行承兑票据                                                              4,206,065.61                               15,758,686.38

合计                                                                      4,206,065.61                               15,758,686.38


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                                          单位: 元

                             项目                                                          期末已质押金额


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                          单位: 元

               项目                                     期末终止确认金额                           期末未终止确认金额


(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

                                                                                                                          单位: 元

                             项目                                                        期末转应收账款金额

其他说明


5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                          单位: 元

                                             期末余额                                              期初余额

                        账面余额                 坏账准备                      账面余额               坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额          比例      金额                           金额      比例        金额       计提比例
                                                          例

单项金额重大并单
                   1,515,36                  1,515,36                       1,515,3              1,515,360
独计提坏账准备的                    1.38%               100.00%                          1.05%                 100.00%
                        0.00                     0.00                        60.00                     .00
应收账款

按信用风险特征组
                   108,048,                  11,961,4             96,087,14 142,673              12,856,95               129,816,32
合计提坏账准备的                    98.50%               11.07%                       98.86%                     9.01%
                      623.32                    73.42                  9.90 ,279.53                   4.84                     4.69
应收账款

单项金额不重大但
                   134,897.                  134,897.                      134,897               134,897.0
单独计提坏账准备                    0.12%               100.00%                          0.09%                 100.00%
                         03                       03                            .03                       3
的应收账款

                   109,698,                  13,611,7             96,087,14 144,323              14,507,21               129,816,32
合计                            100.00%                 12.41%                        100.00%                   10.05%
                      880.35                    30.45                  9.90 ,536.56                   1.87                     4.69


                                                                                                                                  63
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位: 元

                                                                    期末余额
 应收账款(按单位)
                           应收账款                  坏账准备                    计提比例                     计提理由

河南恩湃电力技术有限                                                                                 客户资金困难,存在回
                               1,515,360.00                  1,515,360.00                  100.00%
公司                                                                                                 款风险

合计                           1,515,360.00                  1,515,360.00             --                         --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位: 元

                                                                         期末余额
            账龄
                                   应收账款                              坏账准备                       计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                               56,118,156.62                        2,805,907.78                             5.00%

1至2年                                    45,539,090.06                         6,830,863.51                             15.00%

2至3年                                        4,454,930.98                      1,336,479.29                             30.00%

3至4年                                        1,583,352.00                       791,676.00                              50.00%

4至5年                                         313,093.66                        156,546.83                              50.00%

5 年以上                                         40,000.00                          40,000.00                         100.00%

合计                                     108,048,623.32                        11,961,473.42                             11.07%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

                                                                   期末余额
   应收账款(按单位)
                              应收账款               坏账准备               计提比例(%)              计提理由

北京中电普华信息技术有限          128,897.03             128,897.03                  100.00 长期挂账的质保金难以
公司                                                                                        收回

国网北京市电力公司                    6,000.00                6,000.00               100.00 长期挂账的质保金难以
                                                                                            收回

合 计                             134,897.03             134,897.03




                                                                                                                              64
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(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 895,481.42 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                              单位: 元

                  单位名称                          收回或转回金额                          收回方式


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                              单位: 元

                             项目                                                核销金额

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                              单位: 元

                                                                                                  款项是否由关联交
     单位名称           应收账款性质          核销金额          核销原因      履行的核销程序
                                                                                                       易产生

应收账款核销说明:




(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                              单位: 元

                                            期末余额                                   期初余额
           账龄
                                    金额                 比例                 金额                     比例

1 年以内                            17,560,012.32               93.35%         24,426,137.69                   97.27%

1至2年                               1,090,142.73               5.80%            594,537.66                     2.37%


                                                                                                                     65
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2至3年                             160,346.30                0.85%            89,244.27                     0.36%

合计                            18,810,501.35        --                    25,109,919.62            --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况




其他说明:


7、应收利息

(1)应收利息分类

                                                                                                          单位: 元

                  项目                            期末余额                             期初余额


(2)重要逾期利息


                                                                                           是否发生减值及其判断
       借款单位               期末余额            逾期时间              逾期原因
                                                                                                   依据

其他说明:


8、应收股利

(1)应收股利

                                                                                                          单位: 元

         项目(或被投资单位)                       期末余额                             期初余额


(2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

                                                                                                          单位: 元

                                                                                           是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)           期末余额              账龄              未收回的原因
                                                                                                   依据

其他说明:


                                                                                                                 66
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9、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                          单位: 元

                                          期末余额                                                  期初余额

                         账面余额             坏账准备                        账面余额                坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                    账面价值
                      金额       比例       金额                            金额      比例       金额        计提比例
                                                         例

按信用风险特征组
                     13,812,0              961,480.              12,850,53 51,253,             2,810,412                 48,442,639.
合计提坏账准备的                100.00%                  6.96%                       100.00%                     5.48%
                       12.81                    61                    2.20 052.14                      .24                       90
其他应收款

                     13,812,0              961,480.              12,850,53 51,253,             2,810,412                 48,442,639.
合计                            100.00%                  6.96%                       100.00%                     5.48%
                       12.81                    61                    2.20 052.14                      .24                       90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位: 元

                                                                            期末余额
              账龄
                                          其他应收款                        坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                       12,456,532.42                      624,686.29                              5.00%

1至2年                                                796,202.90                       119,430.44                           15.00%

2至3年                                                311,374.34                        93,412.30                           30.00%

3至4年                                                246,403.15                      123,201.58                            50.00%

4至5年                                                  1,500.00                          750.00                            50.00%

合计                                               13,812,012.81                      961,480.61                              6.96%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额 1,848,931.63 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                          单位: 元

                                                                                                                                  67
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                  单位名称                    转回或收回金额                                  收回方式


(3)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                             单位: 元

                               项目                                                核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                             单位: 元

                                                                                                  款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质   核销金额           核销原因             履行的核销程序
                                                                                                         易产生

其他应收款核销说明:


(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                             单位: 元

                  款项性质                     期末账面余额                              期初账面余额

押金及保证金                                                  8,344,249.55                                6,761,746.10

往来款                                                        2,931,166.25

关联方资金往来                                                2,000,000.00                                2,000,000.00

备用金                                                             77,400.00                               273,953.04

员工社保款                                                         53,620.57                                89,908.76

售房款                                                                                                   39,900,000.00

购车款                                                            275,088.00                               735,000.00

其他                                                              130,488.44                              1,492,444.24

合计                                                        13,812,012.81                                51,253,052.14


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                             单位: 元

                                                                               占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额              账龄                                坏账准备期末余额
                                                                               余额合计数的比例

山东诚信工程建设
                      投标保证金          2,259,783.00 1 年以内                          16.36%            112,989.15
监理有限公司

北京联讯欣烨科技
                      往来款              2,000,000.00 1 年以内                          14.48%            100,000.00
有限公司

南京艾迪恩斯数字
                      投标保证金           930,069.00 1 年以内                            6.73%             46,503.45
技术有限公司

国网山东招标有限 投标保证金                563,650.00 1 年以内                            4.08%             28,182.50



                                                                                                                    68
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公司

四川省交通运输厅
高速公路监控结算 投标保证金                     500,000.00 1 年以内                             3.62%            25,000.00
中心

合计                        --                 6,253,502.00           --                       45.28%           312,675.10


(6)涉及政府补助的应收款项

                                                                                                                 单位: 元

                                                                                                   预计收取的时间、金额
         单位名称        政府补助项目名称             期末余额                    期末账龄
                                                                                                            及依据


(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

                                                                                                                 单位: 元

                                    期末余额                                                 期初余额
       项目
                    账面余额        跌价准备          账面价值             账面余额          跌价准备         账面价值

在产品              83,612,301.90      800,881.89     82,811,420.01        52,853,430.73       177,890.96    52,675,539.77

库存商品            15,885,623.82      161,213.49     15,724,410.33        12,246,519.14       117,956.32    12,128,562.82

合计                99,497,925.72      962,095.38     98,535,830.34        65,099,949.87       295,847.28    64,804,102.59

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

                                                                                                                 单位: 元


                                                                                                                         69
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                                             本期增加金额                     本期减少金额
       项目          期初余额                                                                             期末余额
                                        计提            其他          转回或转销           其他

在产品                   177,890.96     622,990.93                                                          800,881.89

库存商品                 117,956.32      43,257.17                                                          161,213.49

合计                     295,847.28     666,248.10                                                          962,095.38


(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

                                                                                                              单位: 元

                            项目                                                     金额

其他说明:


11、划分为持有待售的资产

                                                                                                              单位: 元

           项目               期末账面价值            公允价值              预计处置费用           预计处置时间

其他说明:


12、一年内到期的非流动资产

                                                                                                              单位: 元

                  项目                                期末余额                                期初余额

其他说明:


13、其他流动资产

                                                                                                              单位: 元

                  项目                                期末余额                                期初余额

预交增值税                                                        21,433,521.91                           17,283,615.82

待抵扣进项税                                                       3,758,950.14                            1,712,071.35

理财产品                                                         132,000,000.00                          212,400,000.00

合计                                                             157,192,472.05                          231,395,687.17

其他说明:




                                                                                                                     70
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14、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

                                                                                                                             单位: 元

                                                期末余额                                           期初余额
           项目
                                账面余额        减值准备        账面价值         账面余额         减值准备             账面价值

可供出售权益工具:              4,000,000.00           0.00     4,000,000.00     4,000,000.00             0.00         4,000,000.00

    按成本计量的                4,000,000.00           0.00     4,000,000.00     4,000,000.00             0.00         4,000,000.00

合计                            4,000,000.00           0.00     4,000,000.00     4,000,000.00             0.00         4,000,000.00


(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

                                                                                                                             单位: 元

可供出售金融资产分类           可供出售权益工具        可供出售债务工具                                               合计


(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

                                                                                                                             单位: 元

                                账面余额                                        减值准备                     在被投资
被投资单                                                                                                                 本期现金
                                                                                                             单位持股
   位           期初        本期增加 本期减少      期末        期初     本期增加 本期减少          期末                       红利
                                                                                                               比例

中能瑞通
(北京)    4,000,000.                           4,000,000.
科技有限               00                                 00
公司

            4,000,000.                           4,000,000.
合计                                                                                                             --
                       00                                 00


(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

                                                                                                                             单位: 元

可供出售金融资产分类           可供出售权益工具        可供出售债务工具                                               合计


(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

                                                                                                                             单位: 元

可供出售权益工                                             公允价值相对于      持续下跌时间
                        投资成本        期末公允价值                                            已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                              成本的下跌幅度        (个月)

其他说明



                                                                                                                                     71
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15、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

                                                                                                                             单位: 元

                                              期末余额                                                 期初余额
          项目
                         账面余额             减值准备         账面价值            账面余额            减值准备          账面价值


(2)期末重要的持有至到期投资

                                                                                                                             单位: 元

           债券项目                    面值                    票面利率                    实际利率                  到期日


(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明


16、长期应收款

(1)长期应收款情况

                                                                                                                             单位: 元

                                        期末余额                                           期初余额
          项目                                                                                                           折现率区间
                        账面余额        坏账准备          账面价值       账面余额          坏账准备       账面价值

分期收款销售商
                        6,177,979.87                     6,177,979.87    6,177,979.87                     6,177,979.87


合计                    6,177,979.87                     6,177,979.87    6,177,979.87                     6,177,979.87        --


(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明


17、长期股权投资

                                                                                                                             单位: 元

                                                             本期增减变动
被投资单                                       权益法下                          宣告发放                                    减值准备
             期初余额                                     其他综合 其他权益                 计提减值              期末余额
     位                 追加投资 减少投资 确认的投                               现金股利                其他                期末余额
                                                          收益调整      变动                  准备
                                                资损益                            或利润



                                                                                                                                      72
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一、合营企业

小计            0.00                                                                             0.00

二、联营企业

北京联讯
           1,020,000                                                                        1,020,000
欣烨科技
                 .00                                                                              .00
有限公司

西安云路
           1,500,000        1,500,000
网络科技                                                                                         0.00
                 .00              .00
有限公司

广东慧讯 20,000,00          20,000,00
                                                                                                 0.00
投资中心        0.00             0.00

           22,520,00        21,500,00                                                       1,020,000
小计
                0.00             0.00                                                             .00

           22,520,00        21,500,00                                                       1,020,000
合计
                0.00             0.00                                                             .00

其他说明
    (1)本公司持有北京联讯欣烨科技有限公司 20%股份,但由于本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,
且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量故采取成本法进行核算。
    (2)本期公司全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司撤回对“西安云路网络科技有限公司”和“广东慧讯投资中心”的
全部投资。


18、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

                                                                                                        单位: 元

                    项目                           账面价值                       未办妥产权证书原因

其他说明




                                                                                                               73
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19、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                            单位: 元

       项目     房屋及建筑物     房屋装修       运输设备       电子电器       办公设备      其他            合计

一、账面原值:

  1.期初余额     21,799,093.49   8,936,626.95   5,737,170.99 21,379,333.18     617,608.86   129,374.21 58,599,207.68

  2.本期增加
                          0.00           0.00    609,361.17     632,164.89       3,280.00          0.00   1,244,806.06
金额

   (1)购置                                     609,361.17      50,196.94       3,280.00                  662,838.11

   (2)在建
                                                                                                                   0.00
工程转入

   (3)企业
                                                                                                                   0.00
合并增加

(4)其他转入                                                   581,967.95                                 581,967.95

  3.本期减少
                          0.00           0.00           0.00     72,900.67       9,000.00          0.00     81,900.67
金额

   (1)处置
                                                                 72,900.67       9,000.00                   81,900.67
或报废



  4.期末余额     21,799,093.49   8,936,626.95   6,346,532.16 21,938,597.40     611,888.86   129,374.21 59,762,113.07

二、累计折旧

  1.期初余额      4,061,067.02   2,011,912.67   2,819,241.60   9,085,948.94    331,408.50   119,966.06 18,429,544.79

  2.本期增加
                   309,254.88     430,499.76     454,730.40    2,305,237.85     52,682.64     3,220.71    3,555,626.24
金额

   (1)计提       309,254.88     430,499.76     454,730.40    2,305,237.85     52,682.64     3,220.71    3,555,626.24

                                                                                                                   0.00

  3.本期减少
                          0.00           0.00           0.00     64,356.70       8,550.00          0.00     72,906.70
金额

   (1)处置
                                                                 64,356.70       8,550.00                   72,906.70
或报废

                                                                                                                   0.00

  4.期末余额      4,370,321.90   2,442,412.43   3,273,972.00 11,326,830.09     375,541.14   123,186.77 21,912,264.33

三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增加



                                                                                                                     74
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金额

    (1)计提



  3.本期减少
金额

    (1)处置
或报废



  4.期末余额

四、账面价值

  1.期末账面
                  17,428,771.59     6,494,214.52     3,072,560.16 10,611,767.31      236,347.72        6,187.44 37,849,848.74
价值

  2.期初账面
                  17,738,026.47     6,924,714.28     2,917,929.39 12,293,384.24      286,200.36        9,408.15 40,169,662.89
价值


(2)暂时闲置的固定资产情况

                                                                                                                    单位: 元

         项目             账面原值                 累计折旧              减值准备         账面价值               备注


(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

                                                                                                                    单位: 元

           项目                   账面原值                    累计折旧               减值准备                账面价值


(4)通过经营租赁租出的固定资产

                                                                                                                    单位: 元

                             项目                                                       期末账面价值

广州开发区科学大道 237 号 801 房                                                                                16,575,952.37


(5)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                    单位: 元

                   项目                                       账面价值                          未办妥产权证书的原因

其他说明




                                                                                                                            75
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20、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                        单位: 元

                                       期末余额                                                期初余额
        项目
                       账面余额        减值准备            账面价值            账面余额        减值准备           账面价值


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                        单位: 元

                                       本期转                         工程累                        其中:本
                                                本期其                                     利息资              本期利
 项目名              期初余   本期增   入固定              期末余     计投入      工程进            期利息               资金来
           预算数                               他减少                                     本化累              息资本
   称                  额     加金额   资产金                额       占预算        度              资本化                 源
                                                  金额                                     计金额               化率
                                         额                             比例                         金额


(3)本期计提在建工程减值准备情况

                                                                                                                        单位: 元

                    项目                                 本期计提金额                                 计提原因

其他说明


21、工程物资

                                                                                                                        单位: 元

                    项目                                   期末余额                                   期初余额

其他说明:


22、固定资产清理

                                                                                                                        单位: 元

                    项目                                   期末余额                                   期初余额

固定资产清理                                                                   8,114.47                                 31,774.89

合计                                                                           8,114.47                                 31,774.89

其他说明:


23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                76
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(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用


24、油气资产

□ 适用 √ 不适用


25、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                       单位: 元

         项目          土地使用权   专利权   非专利技术      企业管理软件           合计

一、账面原值

     1.期初余额                                                  21,622,986.37     21,622,986.37

     2.本期增加金


         (1)购置

         (2)内部研


         (3)企业合
并增加



  3.本期减少金额

         (1)处置



     4.期末余额                                                  21,622,986.37     21,622,986.37

二、累计摊销

     1.期初余额                                                   9,825,951.58      9,825,951.58

     2.本期增加金
                                                                  1,781,857.88      1,781,857.88


         (1)计提                                                1,781,857.88      1,781,857.88



     3.本期减少金


         (1)处置




                                                                                               77
                                                             深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


     4.期末余额                                                               11,607,809.46     11,607,809.46

三、减值准备

     1.期初余额                                                                2,751,862.85      2,751,862.85

     2.本期增加金


       (1)计提



     3.本期减少金


     (1)处置



     4.期末余额                                                                2,751,862.85      2,751,862.85

四、账面价值

     1.期末账面价
                                                                               7,263,314.06      7,263,314.06


     2.期初账面价
                                                                               9,045,171.94      9,045,171.94


本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

                                                                                                    单位: 元

                   项目                           账面价值                      未办妥产权证书的原因

其他说明:


26、开发支出

                                                                                                    单位: 元

     项目        期初余额          本期增加金额                        本期减少金额               期末余额

其他说明


27、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                    单位: 元

被投资单位名称
或形成商誉的事        期初余额           本期增加                        本期减少               期末余额
       项


                                                                                                             78
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(2)商誉减值准备

                                                                                                         单位: 元

被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额                  本期增加                        本期减少                 期末余额
       项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
其他说明


28、长期待摊费用

                                                                                                         单位: 元

       项目           期初余额           本期增加金额      本期摊销金额        其他减少金额         期末余额

其他说明


29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                         单位: 元

                                         期末余额                                        期初余额
            项目
                        可抵扣暂时性差异         递延所得税资产        可抵扣暂时性差异         递延所得税资产

资产减值准备                     18,287,169.29          3,140,587.22          20,365,334.24           3,439,831.14

可抵扣亏损                       19,193,088.21          1,919,308.83          19,193,088.21           1,919,308.83

递延收益                          4,791,004.55           718,650.68            4,791,004.55             718,650.68

合计                             42,271,262.05          5,778,546.73          44,349,427.00           6,077,790.65


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                         单位: 元

                                         期末余额                                        期初余额
            项目
                        应纳税暂时性差异         递延所得税负债        应纳税暂时性差异         递延所得税负债


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                         单位: 元

                      递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
            项目
                          期末互抵金额           或负债期末余额           期初互抵金额          或负债期初余额

递延所得税资产                                          5,778,546.73                                  6,077,790.65




                                                                                                                 79
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(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                    单位: 元

                    项目                         期末余额                            期初余额

可抵扣亏损                                                  1,919,308.83                          1,919,308.83

合计                                                        1,919,308.83                          1,919,308.83


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                    单位: 元

             年份                  期末金额                   期初金额                     备注

其他说明:




30、其他非流动资产

                                                                                                    单位: 元

                    项目                         期末余额                            期初余额

其他说明:


31、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                    单位: 元

                    项目                         期末余额                            期初余额

保证借款                                                                                          1,000,000.00

合计                                                                                              1,000,000.00

短期借款分类的说明:


(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

                                                                                                            80
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                                                                                                 单位: 元

       借款单位              期末余额     借款利率               逾期时间                逾期利率

其他说明:


32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

                                                                                                 单位: 元

                    项目                  期末余额                               期初余额

其他说明:


33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用


34、应付票据

                                                                                                 单位: 元

                    种类                  期末余额                               期初余额

银行承兑汇票                                         12,196,378.66                          32,242,051.40

合计                                                 12,196,378.66                          32,242,051.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。


35、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                 单位: 元

                    项目                  期末余额                               期初余额

供应商材料款                                         44,800,077.18                          65,193,017.35

合计                                                 44,800,077.18                          65,193,017.35


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

                                                                                                 单位: 元

                    项目                  期末余额                          未偿还或结转的原因

深圳百瑞德通讯技术有限公司                            4,780,438.33 未结算

保定市毅格通信自动化有限公司                           793,453.46 未结算

合计                                                  5,573,891.79                  --

其他说明:




                                                                                                        81
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36、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                        单位: 元

                项目                             期末余额                               期初余额

货款                                                        77,209,359.65                          64,048,732.09

合计                                                        77,209,359.65                          64,048,732.09


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

                                                                                                        单位: 元

                项目                             期末余额                          未偿还或结转的原因

民航中南空管设备工程公司                                     6,004,072.00 工程项目未完工验收

深圳市万科房地产有限公司                                     2,567,853.60 工程项目未完工验收

四川华雁信息产业股份有限公司                                 1,915,000.00 工程项目未完工验收

合计                                                        10,486,925.60                   --


(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

                                                                                                        单位: 元

                           项目                                                  金额

其他说明:


37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                        单位: 元

         项目                 期初余额           本期增加               本期减少                 期末余额

一、短期薪酬                      5,972,017.74     14,280,204.64            18,505,990.17           1,746,232.21

二、离职后福利-设定提
                                    20,372.99         880,698.41              874,774.65                26,296.75
存计划

合计                              5,992,390.73     15,160,903.05            19,380,764.82           1,772,528.96


(2)短期薪酬列示

                                                                                                        单位: 元

         项目                 期初余额           本期增加               本期减少                 期末余额




                                                                                                               82
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1、工资、奖金、津贴和
                               5,948,179.71         13,010,323.06              17,235,425.03          1,723,077.74
补贴

3、社会保险费                     23,838.03           536,851.14                 538,612.70             22,076.47

    其中:医疗保险费              12,637.60           463,863.41                 460,729.81             15,771.20

             工伤保险费                252.68          17,104.76                  17,042.09                  315.35

             生育保险费            1,011.08            39,615.05                  39,364.36              1,261.77

                   其他
                                   9,936.67            16,267.92                  21,476.44              4,728.15
保险费

4、住房公积金                                         733,030.44                 731,952.44              1,078.00

合计                           5,972,017.74         14,280,204.64              18,505,990.17          1,746,232.21


(3)设定提存计划列示

                                                                                                        单位: 元

         项目               期初余额             本期增加                  本期减少               期末余额

1、基本养老保险                   19,549.86           847,659.22                 841,974.80             25,234.28

2、失业保险费                          823.13          33,039.19                  32,799.85              1,062.47

合计                              20,372.99           880,698.41                 874,774.65             26,296.75

其他说明:


38、应交税费

                                                                                                        单位: 元

                  项目                           期末余额                                  期初余额

增值税                                                        416,388.94                               508,984.61

企业所得税                                                    -219,617.40                              322,583.43

个人所得税                                                    221,416.07                               223,903.49

城市维护建设税                                                 29,147.23                                35,737.38

房产税                                                         56,205.71                                66,249.69

印花税                                                         22,290.61                                54,515.29

教育费附加                                                     12,491.67                                15,316.01

地方教育费附加                                                      8,327.79                            10,210.68

地方水利建设基金                                                     160.14                              3,069.04

土地使用税                                                          7,815.98                            10,912.49

合计                                                          554,626.74                              1,251,482.11

其他说明:
    较期初减少 55.68%,主要是子公司缴纳上年度的企业所得税所致。


                                                                                                                 83
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39、应付利息

                                                                                                     单位: 元

               项目                              期末余额                             期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:
                                                                                                     单位: 元

             借款单位                            逾期金额                             逾期原因

其他说明:


40、应付股利

                                                                                                     单位: 元

               项目                              期末余额                             期初余额

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                     单位: 元

               项目                              期末余额                             期初余额

押金保证金                                                    749,957.00                         1,589,425.29

应付暂收款及其他                                             1,231,476.47                        2,359,586.29

合计                                                         1,981,433.47                        3,949,011.58


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

                                                                                                     单位: 元

               项目                              期末余额                       未偿还或结转的原因

其他说明


42、划分为持有待售的负债

                                                                                                     单位: 元

               项目                              期末余额                             期初余额

其他说明:


43、一年内到期的非流动负债

                                                                                                     单位: 元



                                                                                                            84
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                    项目                             期末余额                                期初余额

其他说明:


44、其他流动负债

                                                                                                           单位: 元

                    项目                             期末余额                                期初余额

短期应付债券的增减变动:
                                                                                                           单位: 元

                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还          期末余额
                                                                      提利息    销

其他说明:


45、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                           单位: 元

                    项目                             期末余额                                期初余额

长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:


46、应付债券

(1)应付债券

                                                                                                           单位: 元

                    项目                             期末余额                                期初余额


(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

                                                                                                           单位: 元


(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                           单位: 元

发行在外的                 期初                本期增加                  本期减少                   期末



                                                                                                                  85
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 金融工具      数量         账面价值   数量        账面价值        数量     账面价值        数量       账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明


47、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

                                                                                                         单位: 元

               项目                                期末余额                               期初余额

其他说明:


48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

                                                                                                         单位: 元

               项目                                期末余额                               期初余额


(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:
                                                                                                         单位: 元

               项目                              本期发生额                             上期发生额

计划资产:
                                                                                                         单位: 元

               项目                              本期发生额                             上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)
                                                                                                         单位: 元

               项目                              本期发生额                             上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:


49、专项应付款

                                                                                                         单位: 元

      项目               期初余额       本期增加              本期减少         期末余额              形成原因

其他说明:




                                                                                                                  86
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50、预计负债

                                                                                                                                 单位: 元

               项目                             期末余额                         期初余额                            形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:


51、递延收益

                                                                                                                                 单位: 元

        项目                 期初余额                 本期增加               本期减少              期末余额                 形成原因

                                                                                                                     与资产相关政府补
政府补助                         4,791,004.55                                                        4,791,004.55
                                                                                                                     助

合计                             4,791,004.55                                                        4,791,004.55              --

涉及政府补助的项目:
                                                                                                                                 单位: 元

                                        本期新增补助金 本期计入营业外                                                     与资产相关/与收
     负债项目            期初余额                                                  其他变动            期末余额
                                                 额               收入金额                                                    益相关

智能电网光载通
信系统产业化应           1,194,462.93                                                                  1,194,462.93 与资产相关


智能会商调度系
                         3,596,541.62                                                                  3,596,541.62 与资产相关
统技术升级

合计                     4,791,004.55                                                                  4,791,004.55              --

其他说明:


52、其他非流动负债

                                                                                                                                 单位: 元

                      项目                                        期末余额                                    期初余额

其他说明:


53、股本

                                                                                                                                    单位:元

                                                                  本次变动增减(+、-)
                      期初余额                                                                                                期末余额
                                      发行新股             送股        公积金转股           其他              小计

股份总数         335,000,000.00                                                                                             335,000,000.00

其他说明:




                                                                                                                                          87
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54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

                                                                                                                     单位: 元

发行在外的                 期初                      本期增加                  本期减少                      期末
 金融工具           数量      账面价值        数量        账面价值       数量        账面价值        数量          账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:


55、资本公积

                                                                                                                     单位: 元

           项目                   期初余额                本期增加                本期减少                  期末余额

资本溢价(股本溢价)                82,880,687.43                                                                82,880,687.43

合计                                82,880,687.43                                                                82,880,687.43

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


56、库存股

                                                                                                                     单位: 元

           项目                   期初余额                本期增加                本期减少                  期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


57、其他综合收益

                                                                                                                     单位: 元

                                                                           本期发生额

                                                     本期所得 减:前期计入                            税后归属
                  项目                 期初余额                                减:所得税 税后归属                  期末余额
                                                     税前发生 其他综合收益                            于少数股
                                                                                 费用     于母公司
                                                        额      当期转入损益                                东

一、以后不能重分类进损益的其他                                                                                      2,806,468
                                      2,806,468.16
综合收益                                                                                                                   .16

                                                                                                                    2,806,468
其他                                  2,806,468.16
                                                                                                                           .16

                                                                                                                    2,806,468
其他综合收益合计                      2,806,468.16
                                                                                                                           .16

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:


                                                                                                                              88
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58、专项储备

                                                                                                                   单位: 元

           项目             期初余额                本期增加                   本期减少                  期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


59、盈余公积

                                                                                                                   单位: 元

           项目             期初余额                本期增加                   本期减少                  期末余额

法定盈余公积                   16,176,997.11                                                                16,176,997.11

合计                           16,176,997.11                                                                16,176,997.11

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


60、未分配利润

                                                                                                                   单位: 元

                     项目                                    本期                                    上期

调整前上期末未分配利润                                                49,989,569.85                         31,993,327.11

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                                                     -4,104,738.83

调整后期初未分配利润                                                  49,989,569.85                         27,888,588.28

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                    -6,411,258.27                         -13,504,662.28

    应付普通股股利                                                    16,750,000.00                          4,020,000.00

期末未分配利润                                                        26,828,311.58                         10,363,926.00

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。


61、营业收入和营业成本

                                                                                                                   单位: 元

                                       本期发生额                                           上期发生额
           项目
                              收入                    成本                       收入                       成本

主营业务                       70,880,083.03          62,597,687.74               55,166,410.90             44,389,661.54

其他业务                          342,882.32                        0.00              2,242,211.89                     0.00



                                                                                                                          89
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合计                           71,222,965.35         62,597,687.74              57,408,622.79           44,389,661.54


62、税金及附加

                                                                                                            单位: 元

                 项目                            本期发生额                                上期发生额

城市维护建设税                                                 112,784.32                                 440,574.57

教育费附加                                                      48,336.15                                 188,817.73

房产税                                                          73,679.57

土地使用税                                                           7,815.98

车船使用税                                                           6,440.00

印花税                                                          91,937.02

营业税                                                                                                     66,719.51

地方教育费附加                                                  32,224.08                                 139,277.65

地方水利建设基金                                                     2,163.28                                6,989.58

合计                                                           375,380.40                                 842,379.04

其他说明:


63、销售费用

                                                                                                            单位: 元

                 项目                            本期发生额                                上期发生额

职工薪酬                                                      1,380,433.84                               1,196,318.17

业务招待费                                                     799,530.21                                 657,685.72

差旅费                                                         219,965.88                                 203,879.38

办公费                                                          46,055.54                                 154,908.93

折旧费                                                         809,649.54                                  26,913.54

售后维修费                                                     499,259.70                                4,404,418.30

市场推广费                                                     132,350.35

其他费用                                                       468,426.07                                 679,607.13

合计                                                          4,355,671.13                               7,323,731.17

其他说明:
    销售费用,较上年同期减少 296.81 万元,同比减少 40.53%,主要系报告期售后维修费用降低所致。




                                                                                                                   90
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64、管理费用

                                                                                                        单位: 元

                 项目                            本期发生额                            上期发生额

研发费用                                                      12,160,741.51                         12,465,416.18

职工薪酬                                                       5,649,713.43                          5,347,491.82

业务招待费                                                      933,096.51                            466,620.78

差旅费                                                          418,825.90                            606,940.42

房租水电费                                                     1,452,388.17                          1,139,019.61

汽车费用                                                        278,565.62                            347,285.13

折旧费                                                         1,252,258.67                          3,217,296.62

无形资产摊销                                                     41,053.32                            801,492.88

税金                                                                                                  385,922.39

其他费用                                                       1,998,893.51                          1,729,572.91

合计                                                          24,185,536.64                         26,507,058.74

其他说明:


65、财务费用

                                                                                                        单位: 元

                 项目                            本期发生额                            上期发生额

利息支出                                                         23,393.33

减:利息收入                                                   4,804,608.43                          1,464,510.48

汇兑损益

金融机构手续费                                                   63,881.18                            233,048.14

其他                                                                                                  -243,348.21

合计                                                          -4,717,333.92                         -1,474,760.55

其他说明:
    财务费用,较上年同期减少 324.26 万元,同比减少 219.87%,主要系闲置资金购买理财产品收益增加所致。


66、资产减值损失

                                                                                                        单位: 元

                 项目                            本期发生额                            上期发生额

一、坏账损失                                                  -2,744,413.05                         -3,579,624.84

二、存货跌价损失                                                666,248.10                             68,213.55

合计                                                          -2,078,164.95                         -3,511,411.29


                                                                                                               91
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其他说明:
    资产减值损失,较上年同期增加143.32万元,同比增加40.82%,主要系1年以上账龄的应收款项回款较上年同期有所下
降及存货计提减值增加所致


67、公允价值变动收益

                                                                                                                   单位: 元

       产生公允价值变动收益的来源                     本期发生额                                  上期发生额

其他说明:


68、投资收益

                                                                                                                   单位: 元

                    项目                                  本期发生额                                上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                                    0.00

处置长期股权投资产生的投资收益                                            210,000.00

持有至到期投资在持有期间的投资收益                                      1,500,000.00                             1,000,000.00

合计                                                                    1,710,000.00                             1,000,000.00

其他说明:


69、其他收益

                                                                                                                   单位: 元

           产生其他收益的来源                         本期发生额                                  上期发生额


70、营业外收入

                                                                                                                   单位: 元

                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                       上期发生额
                                                                                                           额

非流动资产处置利得合计                                                                 566.79

其中:固定资产处置利得                                                                 566.79

政府补助                                           18,000.00                     33,139.99                         18,000.00

其他                                                4,766.81                                                        4,766.81

合计                                               22,766.81                     33,706.78                         22,766.81

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                   单位: 元

                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏         贴              额           额         与收益相关


                                                                                                                           92
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                                       因研究开发、
             深圳市市场
专利申请补                             技术更新及
             和质量监督 补助                           是           否                   18,000.00      6,000.00 与收益相关
助                                     改造等获得
             管理委员会
                                       的补助

合计                 --           --        --              --              --           18,000.00      6,000.00        --

其他说明:
     营业外收入,较上年同期减少 1.09 万元,同比减少 32.46%,主要系报告期收到的政府补贴减少所致。


71、营业外支出

                                                                                                                      单位: 元

                                                                                                  计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                             额

非流动资产处置损失合计                              31,384.39                         66,353.36

其中:固定资产处置损失                              31,384.39                         66,353.36                       31,384.39

合计                                                32,959.56                         66,353.36                       31,384.39

其他说明:
营业外支出,较上年同期减少 3.33 万元,同比减少 50.33%,主要是系报告期固定资产处置减少所致。




72、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                                      单位: 元

                    项目                               本期发生额                                    上期发生额

当期所得税费用                                                                                                      -221,553.93

递延所得税费用                                                           299,243.92                                  500,017.78

合计                                                                     299,243.92                                  278,463.85


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                                      单位: 元

                           项目                                                          本期发生额

利润总额                                                                                                          -11,796,004.44

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                                              0.00

子公司适用不同税率的影响                                                                                                     0.00

调整以前期间所得税的影响                                                                                                     0.00

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏                                                                 299,243.92


                                                                                                                               93
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损的影响

所得税费用                                                                                           299,243.92

其他说明


73、其他综合收益

详见附注 57。


74、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                       单位: 元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

收回保证金                                                    7,925,931.50                         13,951,657.40

收利息                                                        4,755,473.80                          1,464,510.48

收到政府补贴                                                    18,000.00                             33,139.99

收到各项往来款                                                3,217,776.31                          7,513,361.67

合计                                                         15,917,181.61                         22,962,669.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明:
收到其他与经营活动有关的现金,较上年同期减少 30.68%,主要系报告期收回保证金减少所致。


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                       单位: 元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

支付保证金                                                   10,831,838.71                         16,460,355.82

支付银行手续费                                                  64,001.03                            233,048.14

支付日常报销                                                  6,864,853.23                          4,327,247.83

支付各项往来款                                                8,505,246.90                          9,605,074.85

支付罚款                                                          1,575.17

合计                                                         26,267,515.04                         30,625,726.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明:


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                                       单位: 元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

三个月以上保证金                                              2,824,670.32                          1,276,979.68


                                                                                                              94
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三个月以上理财                                      40,000,000.00

合计                                                42,824,670.32                          1,276,979.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明:


(4)支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                                              单位: 元

                  项目                 本期发生额                            上期发生额

三个月以上保证金                                       123,605.60

三个月以上理财                                      40,000,000.00

合计                                                40,123,605.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明:


(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                              单位: 元

                  项目                 本期发生额                            上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:


(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                              单位: 元

                  项目                 本期发生额                            上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:


75、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                              单位: 元

                 补充资料               本期金额                              上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:         --                                   --

净利润                                              -12,095,248.36                        -15,979,146.29

加:资产减值准备                                     -2,078,164.95                         -3,511,411.29

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                     3,555,626.24                          4,999,815.41
物资产折旧

无形资产摊销                                         1,781,857.88                          2,299,959.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        31,384.39                             66,353.36
的损失(收益以“-”号填列)


                                                                                                      95
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财务费用(收益以“-”号填列)                     -424,678.24

投资损失(收益以“-”号填列)                   -1,710,000.00                       -1,000,000.00

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)           299,243.92                          500,017.78

存货的减少(增加以“-”号填列)                -34,397,975.85                      -35,800,681.12

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                 43,410,408.63                       47,876,121.21
列)

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                -34,262,445.85                      -32,513,145.78
列)

其他                                                      0.00

经营活动产生的现金流量净额                      -35,889,992.19                      -33,062,117.30

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                           --                                 --
动:

3.现金及现金等价物净变动情况:            --                                 --

现金的期末余额                                  158,984,832.21                      143,540,435.33

减:现金的期初余额                               66,721,911.18

加:现金等价物的期末余额                        132,000,000.00

减:现金等价物的期初余额                        212,400,000.00                      179,469,554.73

现金及现金等价物净增加额                         11,862,921.03                      -35,929,119.40


(2)本期支付的取得子公司的现金净额

                                                                                         单位: 元

                                                                     金额

其中:                                                                --

其中:                                                                --

其中:                                                                --

其他说明:


(3)本期收到的处置子公司的现金净额

                                                                                         单位: 元

                                                                     金额

其中:                                                                --

其中:                                                                --

其中:                                                                --

其他说明:




                                                                                                96
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(4)现金和现金等价物的构成

                                                                                                             单位: 元

                    项目                               期末余额                              期初余额

一、现金                                                          158,984,832.21                         66,721,911.18

其中:库存现金                                                         17,033.60                             16,213.60

       可随时用于支付的银行存款                                    24,185,522.69                         12,897,516.88

       可随时用于支付的其他货币资金                               134,782,275.92                         53,808,180.70

二、现金等价物                                                    132,000,000.00                        212,400,000.00

三、期末现金及现金等价物余额                                      290,984,832.21                        279,121,911.18

其他说明:


76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:


77、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                             单位: 元

                    项目                             期末账面价值                            受限原因

其他说明:


78、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                             单位: 元

             项目                     期末外币余额                    折算汇率              期末折算人民币余额

其他说明:


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用


79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:


80、其他



                                                                                                                    97
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八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

                                                                                                     单位: 元

                                                                                     购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                 购买日的确
                                                               购买日                末被购买方 末被购买方
     称         点          本          例             式                 定依据
                                                                                       的收入       的净利润

其他说明:


(2)合并成本及商誉

                                                                                                     单位: 元

                      合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:


(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

                                                                                                     单位: 元



                                              购买日公允价值                       购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:


(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否




                                                                                                               98
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(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

                                                                                                  单位: 元

                                                            合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                 比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                       合并方的收 合并方的净
     称                                           定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                     入         利润
                                                               收入       净利润

其他说明:


(2)合并成本

                                                                                                  单位: 元

                       合并成本

或有对价及其变动的说明:
其他说明:


(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

                                                                                                  单位: 元



                                                  合并日                             上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:


3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算:


4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否




                                                                                                          99
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5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:


6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                               持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                         取得方式
                                                                        直接              间接

广州盛卓智能科                                   研发、销售产品、
                  广州           广州                                     100.00%                 投资设立
技有限公司                                       咨询、技术开发

深圳海联讯投资                                   投资、国内贸易、
                  深圳           深圳                                     100.00%                 投资设立
管理有限公司                                     咨询、技术服务

北京海联讯智能
                                                 技术开发、销售
网络科技有限公 北京              北京                                      51.00%                 投资设立
                                                 产品


北京天宇讯联科                                   技术开发、销售
                  北京           北京                                      51.00%                 投资设立
技有限公司                                       产品

                                                 软硬件开发、信
山东海联讯信息                                   息技术咨询、工
                  山东           山东                                      51.00%                 投资设立
科技有限公司                                     程设计、施工、
                                                 会议服务

山西联讯通网络                                   销售设备、计算
                  山西           山西                                      51.00%                 投资设立
科技有限公司                                     机技术服务

                                                 技术开发、技术
上海智筱网络科
                  上海           上海            咨询、技术服务、          51.00%                 投资设立
技有限公司
                                                 技术转让

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
集团内的子公司 2 户为全资子公司,5 户为控股子公司。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:




                                                                                                                100
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(2)重要的非全资子公司

                                                                                                                          单位: 元

                                                       本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
     子公司名称               少数股东持股比例                                                         期末少数股东权益余额
                                                               损益                   派的股利

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:


(3)重要非全资子公司的主要财务信息

                                                                                                                          单位: 元

                                   期末余额                                                    期初余额
 子公司
           流动资    非流动    资产合    流动负    非流动     负债合     流动资   非流动    资产合   流动负      非流动    负债合
  名称
             产       资产       计        债          负债     计         产      资产       计       债         负债       计

                                                                                                                          单位: 元

                                      本期发生额                                               上期发生额
子公司名称                                 综合收益总 经营活动现                                     综合收益总 经营活动现
                  营业收入      净利润                                     营业收入        净利润
                                                  额          金流量                                        额            金流量

其他说明:


(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:


2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

                                                                                                                          单位: 元



其他说明


3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业


合营企业或联营        主要经营地          注册地              业务性质                    持股比例               对合营企业或联



                                                                                                                                   101
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   企业名称                                                                                  营企业投资的会
                                                                  直接           间接
                                                                                              计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:


(2)重要合营企业的主要财务信息

                                                                                                     单位: 元

                                           期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额



其他说明


(3)重要联营企业的主要财务信息

                                                                                                     单位: 元

                                           期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额



其他说明


(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

                                                                                                     单位: 元

                                            期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额

合营企业:                                           --                                 --

下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                 --

联营企业:                                           --                                 --

下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                 --

其他说明


(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

                                                                                                     单位: 元

                           累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                         本期末累积未确认的损失
                                      失                    享的净利润)

其他说明




                                                                                                           102
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(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营


                                                                                  持股比例/享有的份额
     共同经营名称    主要经营地           注册地             业务性质
                                                                                 直接              间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明


5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:


6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

                                                                                                        单位: 元

                                                             期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                              第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量          合计
                                 量

一、持续的公允价值计量            --                   --                   --                    --

二、非持续的公允价值计
                                  --                   --                   --                    --



2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

                                                                                                              103
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8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                         母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称             注册地         业务性质           注册资本
                                                                             持股比例           表决权比例

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明:
本公司无实际控制人,本公司的前 2 大股东如下:




2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

                  合营或联营企业名称                                        与本企业关系

其他说明


4、其他关联方情况


                    其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系

邢文飚                                               股东

其他说明


5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表



                                                                                                             104
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                                                                                                                     单位: 元

     关联方            关联交易内容       本期发生额       获批的交易额度        是否超过交易额度            上期发生额

出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                     单位: 元

              关联方                  关联交易内容                  本期发生额                          上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明


(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:
                                                                                                                     单位: 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                         托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                     受托/承包起始日 受托/承包终止日
         称              称               型                                               益定价依据        收益/承包收益

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:
                                                                                                                     单位: 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                         托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                     委托/出包起始日 委托/出包终止日
         称              称               型                                                   价依据          费/出包费

关联管理/出包情况说明


(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:
                                                                                                                     单位: 元

          承租方名称                  租赁资产种类               本期确认的租赁收入               上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:
                                                                                                                     单位: 元

          出租方名称                  租赁资产种类                  本期确认的租赁费               上期确认的租赁费

邢文飚                        房屋                                                 90,000.00                         90,000.00

关联租赁情况说明
控股子公司山西联讯通网络科技有限公司承租公司 5%以上股东邢文飚房屋办公使用,年协议价格 180000 元。


(4)关联担保情况

本公司作为担保方
                                                                                                                     单位: 元

         被担保方              担保金额                担保起始日                担保到期日         担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方
                                                                                                                     单位: 元


                                                                                                                           105
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         担保方               担保金额                担保起始日                担保到期日         担保是否已经履行完毕

中科汇通、章锋、邢文
                                  50,000,000.00 2016 年 06 月 23 日       2017 年 06 月 22 日     是


中科汇通、章锋                    50,000,000.00 2016 年 06 月 29 日       2017 年 06 月 28 日     是

关联担保情况说明
     2016 年 6 月 23 日,本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了编号为平银深圳综字第 A211201602230001 号《综
合授信额度合同》,在 2016 年 6 月 23 日至 2017 年 6 月 22 日的授信期间,平安银行股份有限公司深圳分行授予本公司人民
币 5,000 万元的综合授信额度,在额度期限内额度可循环使用,授信额度使用期限 12 个月。本公司股东中科汇通(深圳)
股权投资基金有限公司(简称中科汇通)、章锋、邢文飚为该合同提供连带责任担保。本期末此担保已经履行完毕。
     2016 年 6 月 29 日,本公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了编号为 2016 圳中银蛇额协字第 0000481 号《授
信额度协议》,中国银行股份有限公司深圳蛇口支行授予本公司人民币 5,000 万元的授信额度,在授信额度使用期限内额度
可循环使用,授信额度使用期限自 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 28 日。公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公
司(简称中科汇通)、章锋为该合同提供连带责任担保。本期末此担保已经履行完毕。


(5)关联方资金拆借

                                                                                                                    单位: 元

         关联方               拆借金额                  起始日                    到期日                     说明

拆入

拆出


(6)关联方资产转让、债务重组情况

                                                                                                                    单位: 元

            关联方                   关联交易内容                      本期发生额                      上期发生额


(7)关键管理人员报酬

                                                                                                                    单位: 元

                  项目                                本期发生额                                上期发生额


(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                                    单位: 元

                                                        期末余额                                  期初余额
       项目名称          关联方
                                             账面余额              坏账准备            账面余额              坏账准备




                                                                                                                          106
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(2)应付项目

                                                                                          单位: 元

          项目名称                   关联方         期末账面余额               期初账面余额


7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用


3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用


4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺


2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。




                                                                                                107
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3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

                                                                                                 单位: 元

                                                对财务状况和经营成果的影
            项目                   内容                                        无法估计影响数的原因
                                                           响数


2、利润分配情况

                                                                                                 单位: 元

经审议批准宣告发放的利润或股利                                                            16,750,000.00


3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

                                                                                                 单位: 元

                                                受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容           处理程序                                           累积影响数
                                                         项目名称


(2)未来适用法


          会计差错更正的内容                批准程序                       采用未来适用法的原因


2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划



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5、终止经营

                                                                                                                      单位: 元

                                                                                                              归属于母公司所
     项目             收入               费用              利润总额        所得税费用           净利润        有者的终止经营
                                                                                                                     利润

其他说明


6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

                                                                                                                      单位: 元

              项目                                                        分部间抵销                         合计


(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                      单位: 元

                                         期末余额                                              期初余额

                        账面余额             坏账准备                        账面余额             坏账准备
       类别
                                                    计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额      比例      金额                             金额     比例       金额      计提比例
                                                      例

单项金额重大并单
                     1,515,36            1,515,36                         1,515,3            1,515,360
独计提坏账准备的                1.53%               100.00%        0.00             1.21%                 100.00%
                         0.00                0.00                          60.00                   .00
应收账款

按信用风险特征组
                     98,589,7            10,971,1             87,618,50 123,681              11,881,48               111,799,73
合计提坏账准备的                98.33%               11.13%                         98.68%                   9.61%
                       07.03                98.64                  8.39 ,218.50                   0.33                      8.17
应收账款



                                                                                                                             109
                                                                            深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文


单项金额不重大但
                      134,897.              134,897.                           134,897              134,897.0
单独计提坏账准备                  0.14%                 100.00%         0.00                0.11%                   100.00%
                           03                    03                                .03                       3
的应收账款

                      100,239,              12,621,4              87,618,50 125,331                 13,531,73                     111,799,73
合计                             100.00%                12.59%                            100.00%                    10.80%
                       964.06                  55.67                    8.39 ,475.53                     7.36                           8.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位: 元

                                                                            期末余额
  应收账款(按单位)
                                 应收账款                   坏账准备                       计提比例                       计提理由

河南恩湃电力技术有限                                                                                             客户资金困难,存在回
                                     1,515,360.00                   1,515,360.00                    100.00%
公司                                                                                                             款风险

合计                                 1,515,360.00                   1,515,360.00               --                            --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位: 元

                                                                                期末余额
               账龄
                                            应收账款                            坏账准备                            计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                      49,841,005.38                           2,492,050.22                                5.00%

1至2年                                            41,029,641.95                           6,154,446.29                               15.00%

2至3年                                              4,454,930.98                          1,336,479.29                               30.00%

3至4年                                              1,583,352.00                           791,676.00                                50.00%

4至5年                                                 313,093.66                          156,546.83                                50.00%

5 年以上                                                40,000.00                           40,000.00                              100.00%

合计                                              97,262,023.97                          10,971,198.69                               11.28%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

   应收账款(按单位)                                                     期末余额

                                   应收账款                 坏账准备               计提比例(%)                   计提理由

北京中电普华信息技术有限                   128,897.03             128,897.03                  100.00 长期挂账的质保金难以
公司                                                                                                  收回

国网北京市电力公司                           6,000.00                6,000.00                 100.00 长期挂账的质保金难以
                                                                                                      收回



                                                                                                                                         110
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          合 计                      134,897.03       134,897.03



(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额 910,281.69 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                        单位: 元

                单位名称                          收回或转回金额                          收回方式


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                        单位: 元

                           项目                                                核销金额

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                        单位: 元

                                                                                              款项是否由关联交
     单位名称         应收账款性质         核销金额         核销原因      履行的核销程序
                                                                                                     易产生

应收账款核销说明:


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况




(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:


2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                        单位: 元

       类别                           期末余额                                   期初余额



                                                                                                              111
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                         账面余额              坏账准备                      账面余额              坏账准备

                                                       计提比 账面价值                                                 账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例       金额      计提比例
                                                         例

按信用风险特征组
                      46,417,8             728,500.             45,689,37 69,547,             2,687,439               66,859,871.
合计提坏账准备的                 100.00%                1.57%                       100.00%                   3.86%
                        71.78                   07                   1.71 311.56                    .74                       82
其他应收款

                      46,417,8             728,500.             45,689,37 69,547,             2,687,439               66,859,871.
合计                             100.00%                1.57%                       100.00%                   3.86%
                        71.78                   07                   1.71 311.56                    .74                       82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位: 元

                                                                           期末余额
               账龄
                                           其他应收款                      坏账准备                         计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                       8,945,288.98                      447,264.45                            5.00%

1至2年                                                425,811.60                      63,871.74                          15.00%

2至3年                                                311,374.34                      93,412.30                          30.00%

3至4年                                                246,403.15                     123,201.58                          50.00%

4至5年                                                  1,500.00                        750.00                           50.00%

合计                                               9,930,378.07                      728,500.07                            7.34%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额 1,958,939.67 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                       单位: 元

                 单位名称                                 转回或收回金额                               收回方式


(3)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                                       单位: 元



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