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个股公告正文

国新能源:2016年年度报告摘要(修订稿)

日期:2017-06-03附件下载

公司代码:600617                                                     公司简称:国新能源




                       山西省国新能源股份有限公司
                             2016 年年度报告摘要
一 重要提示
1   本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3    公司全体董事出席董事会会议。

4    立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司 2016 年实现净利润-15,880,947.31

元,截止到 2016 年底累计未分配利润中可供分配的利润为-2,620,746.38 元。由于未分配利润为

负数,故本年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。


二 公司基本情况
1   公司简介
                                       公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所        股票简称         股票代码       变更前股票简称
      A股          上海证券交易所        国新能源         600617
      B股          上海证券交易所        国新B股          900913

       联系人和联系方式                     董事会秘书                证券事务代表
             姓名                              张帆                     张载锡
                                    山西省太原市高新技术开发   山西省太原市高新技术开发
           办公地址
                                           区中心街6号                区中心街6号
             电话                         0351—2981617              0351—2981617
           电子信箱                   zhangfan600617@163.com   zhangzaixi600617@163.com


2   报告期公司主要业务简介

    1、主要业务

    公司主营天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营,管道天然气、压缩天然气、液
    化天然气的储运、配送与销售以及天然气加气站的建设与经营等业务。

           2、经营模式

           从上游采购气源,经公司长输管网一方面输送至大型工业用户、液化工厂及热电联产电厂,

    另一方面输送至下游城市燃气管网。在这一供销链条中,供气按照“日指定,周平衡,月计划”

    的方式进行。即在确定每月供气计划的基础上,每周进行供气量平衡分配,同时下游用户或经销

    商根据用气需求每日上报上一级供应商,上一级供应商根据用气量实际需要进行调度,从而确保

    各级管道平稳运行。

           3、行业情况说明

           近年来,全球天然气的生产量和消费量总体上保持了持续增长的趋势,其中天然气产量从

    2005 年 2.8 万亿立方米增长至 2015 年 3.6 万亿立方米,增幅为 28.58%;天然气消费量从 2005 年

    2.77 万亿立方米增长至 2015 年 3.47 万亿立方米,增幅为 25.27%。随着全球非常规天然气勘探开

    发力度的不断加强,将有利带动常规天然气产业进一步发展。

           中国天然气资源丰富,已初步形成常规、非常规多元供气格局,天然气供应能力和消费增长

    迅速,其中国内天然气产量从 2005 年 500 亿立方米增长至 2015 年 1350 亿立方米,国内天然气

    消费量从 2005 年 468 亿立方米增长至 2015 年 1931 亿立方米,天然气消费量年均增速 16%。

           我国《天然气发展“十三五”规划》提出,逐步提高天然气在一次能源消费结构中的比重,

    大力发展天然气产业,逐步把天然气培育成主体能源之一。在我国大力改善空气质量,推动节能

    减排,实现绿色低碳发展的迫切需求下,通过逐步构建天然气市场化体系,不断完善行业管理和

    体制政策,加快天然气管网等基础设施的配套建设,最终实现我国天然气产业快速、健康、可持

    续的发展。

    3      公司主要会计数据和财务指标

    3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                               2015年                    本年比
                 2016年                                                  上年增       2014年
                                  调整后                   调整前        减(%)
               21,547,778,
  总资产                     17,699,935,854.61     17,330,810,204.09     21.74    14,227,593,398.92
                 165.80
               6,980,184,2
 营业收入                    6,805,901,390.97       6,764,411,646.36      2.56    5,502,860,839.30
                  14.65
归属于上市
               371,522,259
公司股东的                    543,511,430.36            542,174,396.80   -31.64    435,065,371.40
                   .95
  净利润
归属于上市     339,752,156    538,371,719.38            538,371,719.38   -36.89    418,280,840.66
公司股东的         .66
扣除非经常
性损益的净
    利润
归属于上市
               3,711,252,5
公司股东的                      3,615,818,821.82        3,519,278,146.01          2.64    2,085,767,503.47
                  75.40
  净资产
经营活动产
               255,386,002
生的现金流                       890,000,255.30          882,629,877.98        -71.30      35,568,296.49
                   .88
  量净额
基本每股收
益(元/股       0.3425                0.5357                0.5344            -36.06           0.4334
    )
稀释每股收
益(元/股       0.3425                0.5357                0.5344            -36.06           0.4334
    )
                                                                                 减少
加权平均净
                                                                               11.55
资产收益率        10.07                21.62                 22.28                                23.84
                                                                               个百分
  (%)
                                                                                   点


    3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                  第一季度           第二季度            第三季度           第四季度
                                (1-3 月份)       (4-6 月份)        (7-9 月份)      (10-12 月份)
             营业收入          2,277,720,623.20   1,031,162,510.24    1,324,092,518.33   2,347,208,562.88
     归属于上市公司股东
                                188,346,585.64     103,455,736.00      78,641,020.02       1,078,918.29
         的净利润
     归属于上市公司股东
     的扣除非经常性损益         187,638,347.51     101,876,115.68      67,937,570.07      -17,699,876.60
         后的净利润
     经营活动产生的现金
                               -198,122,022.84     222,117,572.49      166,414,139.20     64,976,314.03
         流量净额
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用√不适用
    4    股本及股东情况

    4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                单位: 股
                        截止报告期末普通股股东总数(户)                                 39,902
              年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                             37,121
               截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                 0
        年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                            0
                                           前 10 名股东持股情况
          股东名称            报告期     期末持股数量     比例       持有有限售     质押或冻结情况        股
    (全称)        内增减                   (%)    条件的股份   股                东
                                                        数量     份                性
                                                                        数量
                                                                 状                质
                                                                 态
                                                                                   国
山西省国新能源发                                                                   有
                      0       343,195,592   31.64       0        无       0
展集团有限公司                                                                     法
                                                                                   人
                                                                                   境
                                                                                   内
                                                                                   非
太原市宏展房地产                                                 质
                      0       164,868,470   15.20       0             82,620,000   国
  开发有限公司                                                   押
                                                                                   有
                                                                                   法
                                                                                   人
                                                                                   境
                                                                                   内
                                                                                   非
山西田森集团物流                                                 质   164,868,47
                      0       164,868,470   15.20       0                          国
  配送有限公司                                                   押       0
                                                                                   有
                                                                                   法
                                                                                   人
中华联合财产保险
                                                                                   未
股份有限公司-传      0       34,000,000    3.13    34,000,000   无       0
                                                                                   知
  统保险产品
平安资产管理有限                                                                   未
                      0       25,500,000    2.35    25,500,000   无       0
    责任公司                                                                       知
招商证券香港有限                                                                   未
                    749,980   16,563,700    1.53        0        无       0
      公司                                                                         知
  GUOTAI JUNAN
                    -735,80                                                        未
SECURITIES(HONGKO             15,760,981    1.45        0        无       0
                       9                                                           知
   NG) LIMITED
                                                                                   国
中国证券金融股份                                                                   有
                      0        9,521,896    0.88        0        无       0
    有限公司                                                                       法
                                                                                   人
                                                                                   国
中央汇金资产管理                                                                   有
                      0        8,699,900    0.80        0        无       0
  有限责任公司                                                                     法
                                                                                   人
中国银行股份有限
公司-长盛转型升    -1,500,                                                        未
                               8,644,682    0.80        0        无       0
级主题灵活配置混      000                                                          知
合型证券投资基金
                                    中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合伙
                              企业(有限合伙)、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、上海
上述股东关联关系或一致行动    德同诚鼎股权投资基金中心(有限合伙)已分别与公司的控股
          的说明              股东山西省国新能源发展集团有限公司签订了《一致行动协
                              议》。除此之外,公司未知上述其余股东是否存在关联关系或属
                              于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
                                                        无
      股数量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用




5   公司债券情况

5.1 公司债券基本情况
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                        还本
债券名                                                                         交易场
         简称      代码      发行日   到期日     债券余额      利率     付息
  称                                                                             所
                                                                        方式
                                          2021 年
                                           3月1
                                                                              采用
                                          日,如
                                                                              单利
                                          投资者
                                                                              按年
                                          行使回
                                                                              计息,
                                          售选择
                                                                              不计
                                          权,则
                                                                              复利,
山西天                                    其回售
                                                                              每年
然气有                                    部分债                   本期债
                                                                              付息
限公司                                    券的兑                   券采用
                                                                              一次,
公开发                          2016 年   付日为                   固定利            上海证
          16 晋然                                                             到期
行 2016             136235.SH    3月1     2019 年   500,000,000.00 率,票面          券交易
            01                                                                一次
年公司                            日       3月1                    年利率              所
                                                                              还本,
  债券                                    日(如                     为
                                                                              最后
(第一                                    遇法定                   3.20%。
                                                                              一期
  期)                                    节假日
                                                                              利息
                                          或休息
                                                                              随本
                                          日,则
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                                          顺延至
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                                           工作
                                           日)
                                          2021 年
                                                                              采用
                                           9月8
                                                                              单利
                                           日,如
                                                                              按年
                                          投资者
                                                                              计息,
                                          行使回
                                                                              不计
                                          售选择
                                                                              复利,
山西天                                    权,则
                                                                              每年
然气有                                    其回售                   本期债
                                                                              付息
限公司                                    部分债                   券采用
                                                                              一次,
公开发                          2016 年   券的兑                   固定利            上海证
          16 晋然                                                             到期
行 2016             136693.SH    9月9     付日为    500,000,000.00 率,票面          券交易
            02                                                                一次
年公司                            日      2019 年                  年利率              所
                                                                              还本,
  债券                                     9月8                      为
                                                                              最后
(第二                                    日(如                   3.15%。
                                                                              一期
  期)                                    遇法定
                                                                              利息
                                          节假日
                                                                              随本
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                                          顺延至
                                                                              一起
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                                        工作
                                        日)
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2017 年 2 月 22 日,公司在上海证券交易所披露了“16 晋然 01”的 2017 年付息公告,并于 2017

年 3 月 1 日兑付金额共计 16,000,800.00 元。

5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
    根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,中诚信证券评
估有限公司于 2016 年 6 月 3 日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第一期)”的信用状况进行了跟踪分析。维持公司本期债券信用等级 AA+,维持本次发债主体信
用评级为 AA+,评级展望为稳定。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到
期兑付日有效;同时,在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期
对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对
外公布。
    根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,中诚信证券评
估有限公司于 2016 年 9 月 1 日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第二期)”的信用状况进行了综合分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定,公司主体信用
评级 AA+,评级展望为稳定。本次债券的信用评级为 AA+。评级报告所示信用等级自本评级报告
出具之日起至本期债券到期兑付日有效;同时,在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪
评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,
并按照相关法律、法规对外公布。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
        主要指标                  2016 年            2015 年        本期比上年同期增减(%)
       资产负债率                        0.7982           0.7595                      3.87
    EBITDA 全部债务比                   0.0688            0.1004                     -3.16
      利息保障倍数                         1.28              1.65                   -22.42
三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

    2016 年,公司实现营业收入 698,018.42 万元,较上年同期 680,590.14 万元,同比增长 2.56%,

归属于上市公司股东的净利润 37,152.23 万元,较上年同期 54,351.14 万元,同比减少 31.64%。

2016 年,是公司“十二五”完美收官后,“十三五”闪亮登场的关键年,面对宏观经济的低迷现

状,公司以突破产业发展瓶颈和空间为抓手,高度迎合政策导向,以天然气业务为基础,以管网

为依托,积极获取省内外资源,努力挖掘高端有效市场,上游不断寻求气源合作,中游积极布局

省际联络线、探索省际外输管线,下游努力挖掘市场潜力,构建燃气全产业链。同时,积极响应

国家对市值管理的政策导向,结合公司战略目标,不断升级市值管理能力;进一步完善信息披露
体系,主动拓宽投资者关系管理渠道,健全内部控制制度和绩效考核体系,调整上市公司治理结

构;科学调配资金需求,不遗余力地推进重点项目建设,巩固企业良好形象,以实际行动来保障

全体股东及公司利益。

2   导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3   面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见财务报告附注。

5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用
截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
      序号        子公司全称
      1           上海联海房产有限公司
      2           山西天然气有限公司
      2-1         晋中市中心城区洁源天然气有限公司(以下简称“晋中洁源公司”)
      2-2         山西煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“煤层气公司”)
      2-2-1       山西国新液化煤层气有限公司(以下简称“国新液化公司”)
      2-2-2       沁源县煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“沁源公司”)
      2-2-3       襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司(以下简称“襄垣煤层气”)
      2-2-4       长子县森众燃气有限公司(以下简称“长子森众公司”)
      2-2-5       襄垣县国新液化天然气有限公司(以下简称“襄垣国新液化”)
      2-2-6       长治市国新远东燃气有限公司(以下简称“长治远东”)
      2-2-6-1     沁县国新远东燃气有限公司(以下简称“沁县远东”)
      2-2-7       长子县远东燃气有限公司(以下简称“长子远东”)
      2-2-8       山西国新晋高天然气有限公司(以下简称“国新晋高”)
      2-2-9       山西国新下孔天然气有限公司(以下简称“国新下孔”)
      2-2-10      山西国新中昊盛天然气有限公司(以下简称“国新中昊盛”)
      2-2-10-1    阳城县中泰燃气有限公司(以下简称“阳城中泰”)
      2-2-10-2    阳城县森众燃气有限公司(以下简称“阳城森众”)
      2-2-10-3    阳城县晋能能源有限公司(以下简称“阳城晋能”)
      2-2-11      山西国新远东燃气有限公司(以下简称“山西远东”)
      2-3         山西临县国新燃气有限公司(以下简称“临县燃气公司”)
      2-3-1       临县新源管输有限公司(以下简称“新源管输公司”)
      2-4        北京旭日光大投资有限公司(以下简称“旭日光大公司”)
      2-5        山西晋西北天然气有限责任公司(以下简称“晋西北公司”)
      2-6        忻州市燃气有限公司(以下简称“忻州燃气公司”)
      2-6-1      忻州市蓝天燃源有限公司(以下简称“蓝天燃源公司”)
      2-6-2      忻州市燃气慕山加气站有限公司(以下简称“慕山加气站”)
      2-6-3      忻州市宏业管道工程有限公司(以下简称“宏业管道公司”)
      2-7        清徐县凯通天然气有限公司(以下简称“清徐天然气公司”)
      2-8        忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司(以下简称“五台山公
                 司”)
      2-9        山西平遥液化天然气有限责任公司(以下简称“平遥液化公司”)
      2-10       灵石县通义天然气有限责任公司(以下简称“灵石通义公司”)
      2-11       山西晋西南天然气有限责任公司(以下简称“晋西南公司”)
      2-12       山西众能天然气有限公司(以下简称“众能公司”)
      2-12-1     阳曲县众凯天然气有限公司(以下简称“众凯公司”)
      2-13       山西寿阳国新热电综合利用有限公司(以下简称“寿阳热电公司”)
      2-14       山西国新天然气利用有限公司(以下简称“国新利用公司”)
      2-14-1     运城国新天然气利用有限公司(原夏县国新天然气有限公司,以下简称
                 “运城国新公司”)
      2-14-2     忻州国新天然气利用有限公司(以下简称“忻州国新公司”)
      2-14-3     大同国新天然气利用有限公司(以下简称“大同国新公司”)
      2-14-4     朔州国新天然气利用有限公司(以下简称“朔州国新公司”)
      2-14-5     山西新朔天然气有限公司(以下简称“山西新朔公司”)
      2-14-6     阳泉市国栋燃气有限责任公司(以下简称“阳泉国栋”)
      2-14-7     山西国新华储能源有限公司(以下简称“国新华储”)
      2-15       上海国新能源贸易有限公司(以下简称“上海国新公司”)
      2-16       山西霍州国新液化天然气有限公司(以下简称“霍州液化公司”)
      2-17       山西中液互联能源有限公司(以下简称“中液互联公司”)
      2-18       山西国新城市燃气有限公司(以下简称“国新城市燃气”)
      2-19       山西国新电力销售有限公司(以下简称“国新电力销售”)
      2-20       山西国新交通服务有限公司(以下简称“国新交通”)
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体
中的权益”。

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