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个股公告正文

赤峰黄金:2016年年度报告摘要

日期:2017-04-29附件下载

公司代码:600988                                              公司简称:赤峰黄金




                赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                        2016 年年度报告摘要

一、重要提示

   (一) 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状
况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细
阅读年度报告全文。
   (二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
律责任。
   (三) 公司全体董事出席董事会会议。
   (四) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
   (五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2016 年 12 月 31 日公司
合并未分配利润(归属于母公司所有者的净利润)为 803,258,706.11 元,2016 年度合并
净利润(归属于母公司所有者的净利润)为 321,258,237.42 元,母公司未分配利润为
-422,846,985.34 元,2016 年度净利润为-33,698,701.62 元。因母公司未分配利润为负,
且公司正处于发展阶段,现金需求较大,2016 年度拟不进行现金分红,也不进行资本
公积金转增股本。公司未来将择机通过子公司分配股利以弥补母公司以前年度亏损。

二、公司基本情况

(一) 公司简介
                                 公司股票简况
   股票种类     股票上市交易所     股票简称        股票代码      变更前股票简称
      A股       上海证券交易所     赤峰黄金         600988           ST宝龙
 联系人和联系方式              董事会秘书                  证券事务代表
        姓名          周新兵                      周新兵
                      内蒙古赤峰市新城玉龙大街金 内蒙古赤峰市新城玉龙大街
      办公地址
                      帝商务大厦B座1区            金帝商务大厦B座1区
        电话          0476-8283822                0476-8283822

      电子信箱        A600988@126.com             A600988@126.com


(二) 报告期公司主要业务简介

    1.报告期内公司的主要业务
    报告期内,公司继续贯彻黄金采选与资源综合回收利用双轮驱动的发展战略,在
黄金采选业务稳步经营的基础上,投入资金大力发展资源综合回收利用业务。公司的
主营业务通过下属子公司实现,子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选
业务,雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业,雄风环保从事有色金属资源
综合回收利用业务,广源科技从事废弃电器电子产品处理业务。
公司的主要产品为黄金、白银、铋、钯等多种稀贵金属及其合金。
    2.经营模式
    公司所属黄金矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业,开采方式均
为地下开采,公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条,为公司持续盈利提供了最
基本和可靠的保障。公司黄金的主要客户洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司等均是上海
黄金交易所会员,公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售,金锭
的下游用户包括黄金生产企业(生产投资金条、标准金锭)、首饰生产企业、其他工
业用金企业等,最终用途包括央行(官方储备)、投资、首饰、工业等方面。
    子公司雄风环保主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收银、铋、铅、
金、钯等多种金属,可根据原材料成分选择不同的处理方式,通过火法、湿法相结合
的方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分。其产品主要在国内销售给各类有
色金属贸易公司及有色金属加工企业,且具有长期合作关系的老客户占有一定比例,
产品销售价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定。主要产品白银
作为贵金属,银器、首饰和造币是白银的传统用途之一;另外作为催化剂、导电触电
材料以及抗微生物剂等,白银被广泛应用在电子电器、感光材料、化学化工材料、光
伏产业以及医疗卫生等工业领域。铋的应用主要为传统的医药、冶金、焊料、易熔合
金、催化剂、电子等领域并延伸到半导体、阻燃剂、超导材料、化妆品、核能、蓄电
池等领域。
    控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理,享受国家废弃电器电子产
品处理基金补贴。广源科技业务流程严格按照按环境保护部和工业和信息化部《废弃
电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南(2015 年版)》执行,主要采用人工
拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术,并对拆解后的物质进行深度机械分选分
离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场,并布局合肥周边 30 多个
县市,与当地规模较大的客户每月签订采购合同,结合市场行情及供应商运输距离等
因素采用市场浮动定价,根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间,竞标报价,
货物由客户现场自提,款到发货。
    3.行业发展情况
    近年来我国黄金行业取得了跨越式发展,“十二五”期间,我国黄金行业形成了地
质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系,已
经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。
    公司所属矿山的矿石品位高,属于国内当前少有的高品位富矿床。因此,相比同
类黄金矿山企业,公司黄金生产的单位成本较低,毛利率较高。目前,公司已位列全
国十二大黄金集团之列,并连续三年获得中国黄金协会授予的“中国黄金经济效益十
佳企业”。
    资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值,发展前景广阔,属于国
家鼓励和支持的行业,行业主管部门、各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发
展的政策;目前该行业在国内处于快速发展期,综合回收率提升空间较大。
子公司雄风环保作为集研发、生产、销售为一体的有色金属综合回收利用企业,形成
了对有色金属冶炼废渣等废弃资源回收利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来源和
产品市场,在国家及地区相关政策的扶持下,保持了持续的盈利态势和增长趋势。控
股子公司广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位,是经
国家财政部、环境保护部、发展和改革委员会、工业和信息化部四部委验收合格,并
指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业,利润率在全国同行业内属
前列。
  (三) 公司主要会计数据和财务指标

      1. 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                   单位:元   币种:人民币
                                                                本年比上年
                         2016年               2015年                              2014年
                                                                  增减(%)
总资产              3,844,603,445.74      3,429,813,339.34            12.09   1,491,887,432.92
营业收入             2,112,104,640.12     1,591,158,503.16            32.74     851,581,883.85
归属于上市公司股
                      321,258,237.42       231,245,266.32             38.93     228,872,165.81
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性      312,863,405.64        216,591,811.76            44.45     228,990,735.83
损益的净利润
归属于上市公司股
                    2,473,404,633.60      2,135,821,534.30            15.81     822,879,842.60
东的净资产
经营活动产生的现
                       67,586,251.39       168,720,357.79            -59.94      73,123,123.66
金流量净额
基本每股收益(元/
                                  0.45                  0.34          32.35                 0.54
股)
稀释每股收益(元/
                                  0.45                  0.34          32.35                 0.54
股)
加权平均净资产收                                                 减少1.69个
                                 13.94               15.63                                 32.24
益率(%)                                                              百分点


      2. 报告期分季度的主要会计数据
                                                                   单位:元   币种:人民币
                      第一季度            第二季度              第三季度        第四季度
                    (1-3 月份)         (4-6 月份)      (7-9 月份)       (10-12 月份)
营业收入            337,518,079.48       529,641,460.01 457,295,832.94 787,649,267.69

归属于上市公司股     15,890,499.43        73,149,011.14        63,381,019.85 168,837,707.00
    东的净利润
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性       11,416,106.65          68,614,998.81     60,560,033.57 172,272,266.61
    损益后的净利润
    经营活动产生的现
                          -189,106,918.17        145,222,499.25    -83,926,330.33 195,397,000.64
    金流量净额

         季度数据与已披露定期报告数据差异说明
             □适用 √不适用
         (四) 股本及股东情况
            1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                              单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                     102,617

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                        93,984

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                         不适用

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                             不适用

                                          前 10 名股东持股情况

                                                              持有有限售     质押或冻结情况
         股东名称        报告期内增     期末持股数    比例                                          股东
                                                              条件的股份    股份
         (全称)              减           量        (%)                             数量          性质
                                                                 数量       状态

赵美光                              0   215,865,991   30.27             0   质押   184,680,000    境内自然人

谭雄玉                              0    49,492,484    6.94    49,492,484   质押    49,000,000    境内自然人

深圳前海麒麟鑫隆投资企                                                      质押
                                    0    23,000,000    3.22    23,000,000           23,000,000           未知
业(有限合伙)

李晓辉                              0    16,802,825    2.36             0     无              0   境内自然人

刘永峰                              0    15,132,950    2.12             0   质押    15,132,900    境内自然人

王国菊                              0    12,596,322    1.77             0   质押    12,000,000    境内自然人

中信证券股份有限公司-                                                        无
                          11,172,473     11,172,473    1.57             0                     0     未知
前海开源金银珠宝主题精
选灵活配置混合型证券投

资基金

全国社保基金一一零组合   -1,400,000     9,569,360   1.34   9,569,360   无           0     未知

全国社保基金四一三组合    8,999,873     8,999,873   1.26          0    无           0     未知

中国工商银行股份有限公                                                 无

司-嘉实事件驱动股票型    6,441,153     6,441,153   0.90          0                 0     未知

证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明      谭雄玉、王国菊系夫妻关系,为一致行动人。除此之外,公司未知上

                                      述股东是否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的    不适用

说明


          2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
           √适用 □不适用




          3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
           √适用 □不适用
(五) 公司债券情况
    2015 年 11 月 20 日召开的公司第五届董事会第三十九次会议和 2015 年 12 月 7
日召开的 2015 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合发行公司债券
条件的议案》、《关于发行公司债券的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案,同意公司面向
合格投资者发行不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)的公司债券。
    经鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元资信”)综合评定,公司主体长期信
用等级为 AA 级,本次债券的信用等级为 AA+级。鹏元资信将在本次债券存续期间对
公司开展定期以及不定期跟踪评级,定期跟踪评级结果将在公司年度报告披露后 2 个
月内披露,敬请投资者及时关注。
    2016 年 10 月 24 日,中国证券监督管理委员会下发《关于赤峰吉隆黄金矿业股份
有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可﹝2016﹞2396 号),核准
公司发行公司债券的方案。公司于 2017 年 2 月 21 日公告赤峰吉隆黄金矿业股份有限
公司公开发行 2017 年公司债券(以下简称“本次债券”)的相关发行文件。根据《赤
峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券发行公告》,本次债券发行规
模不超过人民币 7 亿元,采取一次性发行模式;每张面值为人民币 100 元,发行价格
为 100 元/张;发行利率由固定利率加上浮动利率构成,还本付息方式采用单利按年付
息,到期一次还本;本次公司债券期限为 5 年,在抵押物之一——撰山子金矿采矿权
有效期到期日所在的计息年度末附有条件的投资者回售选择权,在债券存续期内第三
个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券发行工作
于 2017 年 2 月 27 日结束,最终发行规模为人民币 7 亿元,票面利率中的固定利率为
5.50%,根据定价方式,首个计息年度浮动利率为 0,因此首个计息年度票面利率为
5.50%。

三、经营情况讨论与分析

   1. 报告期内主要经营情况
    2016 年度,公司实现主营业务收入 204,851.84 万元,其中黄金采选板块生产矿产
金 2.87 吨,实现主营业务收入 79,093.08 万元;资源综合回收利用板块,处理低品位
复杂物料 3.73 吨,处理废弃电器电子产品 106.5 万台,实现主营业务收入 125,758.76
万元,两个板块营业收入分别占 2016 年度主营业务收入的 38.61%和 61.39%。截止报
告期末,公司总资产 384,460.34 万元,净资产 254,224.29 万元,分别比上年同期增长
12.09%和 16.15%。
  2. 导致暂停上市的原因
   □适用 √不适用
  3. 面临终止上市的情况和原因
   □适用 √不适用
  4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
   □适用 √不适用

  5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
   □适用 √不适用

   6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体
说明
   √适用 □不适用
    截至报告期末,公司纳入合并财务报表范围的子公司共计 6 家,详见公司 2016
年年度报告全文“第十一节财务报告”—“九、在其他主体中的权益 ”— “ (一)
在子公司中的权益”。
    本报告期公司合并财务报表范围未发生变化。




                                        公司名称:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司


                                        董 事 长:吕晓兆


                                        日        期:2017 年 4 月 28 日

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