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个股公告正文

东软集团:2017年第一季度报告

日期:2017-04-29附件下载

公司代码:600718        公司简称:东软集团




                   东软集团股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
                                       目录
一、重要提示...................................................................... 2
二、公司基本情况.................................................................. 2
三、重要事项...................................................................... 4
四、附录.......................................................................... 8




                                                                              1 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
 一、 重要提示

 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

 二、 公司基本情况
 2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比
         主要财务数据          本报告期末                 上年度末
                                                                             上年度末增减(%)
总资产                       11,219,628,091               11,749,641,407                 -4.51
归属于上市公司股东的净资产    7,869,294,069                7,711,935,832                  2.04
                             年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额   -1,245,217,887               -1,101,591,434                不适用
                             年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                      1,214,602,389                1,561,021,594                -22.19
归属于上市公司股东的净利润        27,772,418                  26,799,405                  3.63
归属于上市公司股东的扣除非
                                  11,908,441                  11,572,786                  2.90
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)               0.36                         0.41    减少 0.05 个百分点
基本每股收益(元/股)                   0.02                         0.02                 3.26
稀释每股收益(元/股)                   0.02                         0.02                 3.18
 注:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数
 为 1,231,977,845 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,
 本报告期末加权稀释性平均股数为 1,234,012,318 股。

 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                 项目                  本期金额                          说明
 非流动资产处置损益                            -960,647
 计入当期损益的政府补助,但与公
 司正常经营业务密切相关,符合国                            主要为计入损益的科研项目等政府
                                            12,742,387
 家政策规定、按照一定标准定额或                            补助
 定量持续享受的政府补助除外




                                                                                      2 / 20
 东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
                    项目                        本期金额                        说明
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
                                                                  主要为 “以公允价值计量且其变动
     资产、交易性金融负债产生的公允
                                                      3,320,734   计入当期损益的金融负债”的公允价
     价值变动损益,以及处置交易性金
                                                                  值变动损益
     融资产、交易性金融负债和可供出
     售金融资产取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入
                                                     2,651,928
     和支出
     少数股东权益影响额(税后)                         -8,564
     所得税影响额                                    -1,881,861
                    合计                             15,863,977




     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                103,795
                                         前十名股东持股情况
                                                      持有有限      质押或冻结情况
                            期末持股
   股东名称(全称)                       比例(%)     售条件股    股份状                    股东性质
                              数量                                            数量
                                                        份数量      态
                                                                                           境内非国有
大连东软控股有限公司       141,403,611     11.3742            0   质押     139,019,900
                                                                                             法人
东北大学科技产业集团有
                           124,151,805      9.9865            0   质押     25,000,000       国有法人
限公司
阿尔派电子(中国)有限                                                                     境内非国有
                           78,683,547       6.3291            0     无                 0
公司                                                                                         法人
全国社保基金一零八组合     20,545,248       1.6526            0     无                 0      未知
阿尔派株式会社             20,057,144       1.6134            0     无                 0    境外法人
SAP AG                     16,283,768       1.3098            0     无                 0    境外法人
香港中央结算有限公司       12,092,097       0.9727            0     无                 0      未知
徐燕超                     11,800,000       0.9492            0     无                 0   境内自然人
中国工商银行股份有限公
司-金鹰稳健成长混合型     10,490,407       0.8438            0     无                 0      未知
证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公
司-森木价值发现 1 号证     9,277,278       0.7462            0     无                 0      未知
券投资基金
                                                                                               3 / 20
     东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通股的           股份种类及数量
             股东名称
                                              数量                  种类            数量
大连东软控股有限公司                              141,403,611   人民币普通股      141,403,611
东北大学科技产业集团有限公司                      124,151,805   人民币普通股      124,151,805
阿尔派电子(中国)有限公司                         78,683,547   人民币普通股       78,683,547
全国社保基金一零八组合                             20,545,248   人民币普通股       20,545,248
阿尔派株式会社                                     20,057,144   人民币普通股       20,057,144
SAP AG                                             16,283,768   人民币普通股       16,283,768
香港中央结算有限公司                               12,092,097   人民币普通股       12,092,097
徐燕超                                             11,800,000   人民币普通股       11,800,000
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健
                                                   10,490,407   人民币普通股       10,490,407
成长混合型证券投资基金
沈阳森木投资管理有限公司-森木价值
                                                    9,277,278   人民币普通股        9,277,278
发现 1 号证券投资基金
                                      阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立
上述股东关联关系或一致行动的说明      的外商独资投资性公司。
                                      公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                      公司无优先股。
说明


     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用

     三、 重要事项
     3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
         2017 年 1-3 月,公司实现营业收入 121,460 万元,较上年同期下降 22.19%;扣除本公司原控
     股子公司沈阳东软医疗系统有限公司(以下简称“东软医疗”)、原间接控股子公司东软熙康控
     股有限公司(以下简称“熙康”)自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公司合并财务报表范围的影响,
     同口径下,公司营业收入较上年同期增长 1.78%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)
     2,777 万元,较上年同期增长 3.63%;每股收益 0.02 元,较上年同期增长 3.26%,扣除非经常性
     损益后的净利润 1,191 万元,较上年同期增长 2.90%。
         2017 年 1-3 月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 97,003 万元,较上年同期下
     降 26.21%,占公司营业收入的比例 79.86%;扣除东软医疗、熙康自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公
     司合并财务报表范围的影响,同口径下,自主软件、产品及服务收入较上年同期增长 2.43%;系
     统集成业务实现营业收入 22,981 万元,较上年同期下降 0.34%,占公司营业收入的比例 18.92%;
     物业广告业务实现营业收入 1,476 万元,较上年同期下降 6.42%,占公司营业收入的比例 1.22%。
         2017 年 1-3 月,公司国际业务实现营业收入 34,674 万元,占公司营业收入的比例 28.55%。



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     东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                         2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
                         /2017 年 1 月 1 日   /2016 年 1 月 1 日                     增减幅度   变动
       报表项目                                                        增减额
                         至 2017 年 3 月 31   至 2016 年 3 月 31                      (%)     原因
                               日止                  日止
货币资金                    1,780,912,870         2,836,375,151     -1,055,462,281     -37.21   (1)
应收票据                        71,061,551           50,638,239        20,423,312       40.33   (2)
预付款项                        68,989,735           52,909,434        16,080,301       30.39   (3)
存货                        1,556,824,887         1,062,742,929       494,081,958       46.49   (4)
其他流动资产                  441,176,630           835,189,569      -394,012,939      -47.18   (5)
可供出售金融资产                38,625,088            5,853,340        32,771,748      559.88   (6)
开发支出                        93,163,332           64,095,595        29,067,737       45.35   (7)
其他非流动资产                                       23,390,000       -23,390,000     -100.00   (8)
以公允价值计量且其变动
                                 5,954,873            9,275,607        -3,320,734      -35.80   (9)
计入当期损益的金融负债
应付职工薪酬                  134,083,200           393,271,014      -259,187,814      -65.91   (10)
应交税费                        54,365,266          125,898,371       -71,533,105      -56.82   (11)
其他流动负债                     3,041,470              777,119         2,264,351      291.38   (12)
营业收入                    1,214,602,389         1,561,021,594      -346,419,205      -22.19   (13)
营业成本                      806,167,776         1,019,023,469      -212,855,693      -20.89   (14)
销售费用                      125,932,641           171,021,005       -45,088,364      -26.36   (15)
管理费用                      280,955,680           346,230,074       -65,274,394      -18.85   (16)
资产减值损失                      -794,299            3,946,345        -4,740,644     -120.13   (17)
公允价值变动收益                 3,320,734           -5,178,510         8,499,244      不适用   (18)
投资收益                        -2,531,067             -798,205        -1,732,862      不适用   (19)
营业外收入                      36,878,945           56,074,318       -19,195,373      -34.23   (20)
营业外支出                         988,765              699,754           289,011       41.30   (21)
所得税费用                      21,093,128           73,000,714       -51,907,586      -71.11   (22)
少数股东损益                  -31,266,499           -48,251,539        16,985,040      不适用   (23)
其他综合收益                    -3,330,590          248,873,541      -252,204,131     -101.34   (24)


变动说明:
(1) 货币资金较期初减少105,546万元,下降37.21%,其中报告期内经营活动产生的现金流量
      净额为-124,522万元,投资活动产生的现金流量净额为30,070万元,筹资活动产生的现金
      流量净额为-10,597万元;
(2) 应收票据较期初增加2,042万元,增长40.33%,主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇
      票形式的回款增加所致;
(3) 预付款项较期初增加1,608万元,增长30.39%,主要由于报告期内根据协议执行进度预付
      货款增加所致;
                                                                                                 5 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
(4) 存货较期初增加49,408万元,增长46.49%,主要由于报告期末在执行的自主软件、产品及
       系统集成合同较期初增加所致;
(5) 其他流动资产较期初减少39,401万元,下降47.18%,主要由于报告期内本公司及子公司根
       据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致;
(6) 可供出售金融资产较期初增加3,277万元,增长559.88%,主要由于报告期内本公司之子公
       司东软(香港)有限公司以自有资金500万美元参与认购弘和仁爱医疗集团有限公司的首
       次公开发行股票所致;
(7) 开发支出较期初增加2,907万元,增长45.35%,主要由于报告期内进入开发阶段的研发支
       出增加所致;
(8) 其他非流动资产较期初减少2,339万元,下降100.00%,主要由于上年购置固定资产的预付
       款项于报告期内结算所致;
(9) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少332万元,下降35.80%,主
       要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动损失减少以及汇率
       变动的影响所致;
(10) 应付职工薪酬较期初减少25,919万元,下降65.91%,主要由于上年计提的奖金于报告期内
       支付所致;
(11) 应交税费较期初减少7,153万元,下降56.82%,主要由于上年计提的应交税费于报告期内
       支付所致;
(12) 其他流动负债较期初增加226万元,增长291.38%,主要由于预提费用较期初增加所致;
(13) 营业收入较上年同期减少34,642万元,下降22.19%,主要由于自2016年7月31日起,东软
       医疗、熙康不再纳入公司合并财务报表范围,收入同比减少所致;
(14) 营业成本较上年同期减少21,286万元,下降20.89%,主要由于合并范围变化所致,见变动
       说明(13);
(15) 销售费用较上年同期减少4,509万元,下降26.36%,主要由于合并范围变化所致,见变动
       说明(13);
(16) 管理费用较上年同期减少6,527万元,下降18.85%,主要由于合并范围变化所致,见变动
       说明(13);
(17) 资产减值损失较上年同期减少474万元,下降120.13%,主要由于合并范围变化所致,见变
       动说明(13);
(18) 公允价值变动收益较上年同期增加850万元,主要由于报告期内本公司及子公司签订的外
       币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致;
(19) 投资收益较上年同期减少173万元,主要由于报告期内采用权益法核算的长期股权投资的
       投资收益同比减少所致;
(20) 营业外收入较上年同期减少1,920万元,下降34.23%,主要由于合并范围变化所致,见变
       动说明(13);
(21) 营业外支出较上年同期增加29万元,增长41.30%,主要由于报告期内处置非流动资产损失
       同比增加所致;
(22) 所得税费用较上年同期减少5,191万元,下降71.11%,主要由于上年同期本公司转让子公
       司北京东软望海科技有限公司(以下简称“东软望海”)部分股权所缴纳的企业所得税所
       致;
(23) 少数股东损益较上年同期增加1,699万元,主要由于合并范围变化所致,见变动说明(13);

                                                                                  6 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
(24) 其他综合收益发生额较上年同期减少25,220万元,下降101.34%,主要由于上年同期东软
       医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续,结合第二次交割与第一次交割的关
       联性,本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前,将处置价款与处置投资
       对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。

现金流量表项目:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                               增减幅度
           项目              2017 年 1-3 月   2016 年 1-3 月     增减额                   说明
                                                                                (%)
经营活动产生的现金流量净额   -1,245,217,887   -1,101,591,434   -143,626,453      不适用   (1)
投资活动产生的现金流量净额     300,703,275       182,866,477   117,836,798        64.44   (2)
筹资活动产生的现金流量净额    -105,965,191       435,674,635   -541,639,826     -124.32   (3)
变动说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,363万元,扣除东软医疗、熙康自2016年7
月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响,主要由于报告期内采购支出、人工费用性支出同
比增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,784万元,增长64.44%,主要由于报告期内
收回和购买理财产品净额同比增加35,837万元,上年同期本公司收到转让东软望海部分股权的款
项26,550万元;
(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,164万元,下降124.32%,主要由于报告期
内本公司及子公司净偿还银行借款10,000万元,较上年同期增加29,189万元。同时,上年同期东
软望海收到其他股东的增资款22,500万元。

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                                       东软集团股份有限公司

                                                                          法定代表人:刘积仁

                                                                              2017 年 4 月 27 日




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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                   1,780,912,870           2,836,375,151
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       71,061,551             50,638,239
    应收账款                                   1,604,021,316           1,404,182,331
    预付款项                                       68,989,735             52,909,434
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    210,617,360            193,179,403
    买入返售金融资产
    存货                                       1,556,824,887           1,062,742,929
    划分为持有待售的资产                           88,577,363             73,601,936
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  441,176,630            835,189,569
      流动资产合计                             5,822,181,712           6,508,818,992
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               38,625,088              5,853,340
    持有至到期投资
    长期应收款                                      2,916,392              2,804,161
    长期股权投资                               1,909,555,649           1,793,382,049
    投资性房地产                                  606,282,434            600,607,506
    固定资产                                   1,473,375,523           1,479,246,234
    在建工程                                      353,518,763            346,179,321
    工程物资

                                                                               8 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  636,355,545      643,101,930
    开发支出                                  93,163,332       64,095,595
    商誉                                      132,075,762      131,653,773
    长期待摊费用                              58,684,533       57,584,931
    递延所得税资产                            92,893,358       92,923,575
    其他非流动资产                                             23,390,000
      非流动资产合计                        5,397,446,379    5,240,822,415
        资产总计                           11,219,628,091   11,749,641,407
流动负债:
    短期借款                                  33,174,450       32,880,600
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当               5,954,873        9,275,607
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  254,781,320      288,907,997
    应付账款                                  737,861,891      843,553,819
    预收款项                                  253,207,305      321,409,246
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              134,083,200      393,271,014
    应交税费                                  54,365,266       125,898,371
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                311,080,785      331,021,036
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                    550,409,000      650,409,000
    其他流动负债                               3,041,470          777,119
      流动负债合计                          2,337,959,560    2,997,403,809
非流动负债:
    长期借款                                  300,000,000      300,000,000

                                                                    9 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                    14,501,075               14,501,075
    长期应付职工薪酬                               6,145,217                6,195,068
    专项应付款
    预计负债                                      22,037,710               22,582,064
    递延收益                                     287,584,984              284,198,471
    递延所得税负债                                70,966,916               70,529,243
    其他非流动负债
      非流动负债合计                             701,235,902              698,005,921
        负债合计                              3,039,195,462             3,695,409,730
所有者权益
    股本                                      1,243,197,745             1,243,197,745
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                     819,414,855              686,498,446
    减:库存股                                   139,157,613              139,157,613
    其他综合收益                                 -61,206,026              -57,875,436
    专项储备
    盈余公积                                  1,123,366,322             1,123,366,322
    一般风险准备
    未分配利润                                4,883,678,786             4,855,906,368
    归属于母公司所有者权益合计                7,869,294,069             7,711,935,832
    少数股东权益                                 311,138,560              342,295,845
      所有者权益合计                          8,180,432,629             8,054,231,677
        负债和所有者权益总计                 11,219,628,091            11,749,641,407


法定代表人:刘积仁       主管会计工作负责人:张晓鸥        会计机构负责人:金辉



                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,076,429,284           1,991,187,429


                                                                                  10 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                   45,550,772       40,276,406
  应收账款                                 1,314,358,694    1,074,451,576
  预付款项                                   44,746,666       32,690,140
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                 643,449,124      423,497,329
  存货                                     1,034,577,811      758,924,112
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               283,765,131      681,777,112
    流动资产合计                           4,442,877,482    5,002,804,104
非流动资产:
  可供出售金融资产                            2,853,340        2,853,340
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             4,183,783,050    4,159,574,282
  投资性房地产                               248,780,250      240,510,130
  固定资产                                   525,259,928      540,977,831
  在建工程                                       56,556        3,213,448
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                   179,424,837      179,375,315
  开发支出                                   61,890,703       36,753,832
  商誉
  长期待摊费用                               10,699,863        7,466,226
  递延所得税资产                             68,472,873       67,842,628
  其他非流动资产
    非流动资产合计                         5,281,221,400    5,238,567,032
      资产总计                             9,724,098,882   10,241,371,136
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                   245,724,013      279,001,204
                                                                  11 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
  应付账款                                        645,880,152             743,486,097
  预收款项                                        135,988,779             223,099,650
  应付职工薪酬                                     71,639,820             195,242,597
  应交税费                                         11,536,156              66,010,322
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      517,249,365             675,375,142
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          500,000,000             600,000,000
  其他流动负债
    流动负债合计                                2,128,018,285           2,782,215,012
非流动负债:
  长期借款                                        300,000,000             300,000,000
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                       14,501,075              14,501,075
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         21,050,979              22,582,064
  递延收益                                        207,642,806             206,103,711
  递延所得税负债                                   21,942,622              21,543,731
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                565,137,482             564,730,581
      负债合计                                  2,693,155,767           3,346,945,593
所有者权益:
  股本                                          1,243,197,745           1,243,197,745
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        432,993,883             421,765,919
  减:库存股                                      139,157,613             139,157,613
  其他综合收益                                      6,038,777               4,113,115
  专项储备
  盈余公积                                      1,141,598,046           1,141,598,046
  未分配利润                                    4,346,272,277           4,222,908,331
    所有者权益合计                              7,030,943,115           6,894,425,543
      负债和所有者权益总计                      9,724,098,882          10,241,371,136


法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥      会计机构负责人:金辉
                                                                                  12 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                         1,214,602,389   1,561,021,594
其中:营业收入                                         1,214,602,389   1,561,021,594
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         1,233,683,189   1,558,870,863
其中:营业成本                                           806,167,776   1,019,023,469
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                      9,909,654        8,583,424
      销售费用                                           125,932,641     171,021,005
      管理费用                                           280,955,680     346,230,074
      财务费用                                           11,511,737       10,066,546
      资产减值损失                                         -794,299        3,946,345
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                  3,320,734       -5,178,510
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                     -2,531,067         -798,205
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                 -8,502,138       -1,014,580

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -18,291,133      -3,825,984
  加:营业外收入                                         36,878,945       56,074,318
      其中:非流动资产处置利得                               20,541        2,592,251
  减:营业外支出                                            988,765          699,754
      其中:非流动资产处置损失                              981,188          646,617
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   17,599,047       51,548,580
  减:所得税费用                                         21,093,128       73,000,714
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -3,494,081      -21,452,134
  归属于母公司所有者的净利润                             27,772,418       26,799,405
                                                                              13 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
  少数股东损益                                          -31,266,499          -48,251,539
六、其他综合收益的税后净额                              -3,330,590           248,873,541
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                -3,330,590           246,561,312

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收               -3,330,590           246,561,312

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                  -804,366              -966,479
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               -2,242,200
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                             -284,024            -8,550,594
       6.其他                                                                256,078,385
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                       2,312,229
七、综合收益总额                                        -6,824,671           227,421,407
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      24,441,828           273,360,717
  归属于少数股东的综合收益总额                          -31,266,499          -45,939,310
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.02                     0.02
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.02                     0.02


法定代表人:刘积仁        主管会计工作负责人:张晓鸥            会计机构负责人:金辉



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                            805,248,526          810,476,193
  减:营业成本                                          536,212,922          549,229,676
       营业税金及附加                                    4,546,749             2,027,478
       销售费用                                         44,962,003            40,801,560

                                                                                  14 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
       管理费用                                        120,397,330          105,109,028
       财务费用                                         3,277,309            -2,928,685
       资产减值损失                                     2,427,188             7,580,109
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                     -2,458,592
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  11,539,009           226,101,866
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               6,922,396            19,112,176

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     104,964,034          332,300,301
  加:营业外收入                                       29,903,551           133,732,619
       其中:非流动资产处置利得                             1,920             2,515,944
  减:营业外支出                                                                451,519
       其中:非流动资产处置损失                                                 451,519
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 134,867,585          465,581,401
     减:所得税费用                                    11,503,639            56,475,672
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     123,363,946          409,105,729
五、其他综合收益的税后净额                              1,925,662           401,752,960
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                1,925,662           401,752,960
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                1,925,662              -920,198
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他                                                                 402,673,158
六、综合收益总额                                       125,289,608          810,858,689
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘积仁        主管会计工作负责人:张晓鸥         会计机构负责人:金辉



                                                                                    15 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                           本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,051,039,807         1,374,271,494
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       21,682,810         33,994,773
  收到其他与经营活动有关的现金                         35,046,755         58,372,124
    经营活动现金流入小计                         1,107,769,372         1,466,638,391
  购买商品、接受劳务支付的现金                     971,882,098         1,064,484,666
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 1,063,856,474         1,032,141,913
  支付的各项税费                                   135,207,909           228,881,396
  支付其他与经营活动有关的现金                     182,040,778           242,721,850
    经营活动现金流出小计                         2,352,987,259         2,568,229,825
      经营活动产生的现金流量净额                -1,245,217,887        -1,101,591,434
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             1,185,000,000           208,584,000
  取得投资收益收到的现金                                4,988,239          7,732,588
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      53,516           1,708,568
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                       265,500,000
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          5,600,000
                                                                                16 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
    投资活动现金流入小计                         1,195,641,755              483,525,156
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               71,826,452               125,593,679
产支付的现金
  投资支付的现金                                   822,674,555              166,954,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                            7,000,000
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           437,473              1,111,000
    投资活动现金流出小计                           894,938,480              300,658,679
      投资活动产生的现金流量净额                   300,703,275              182,866,477
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        260,395,700
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                                        260,395,700
现金
  取得借款收到的现金                               318,359,750              866,875,641
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           318,359,750            1,127,271,341
  偿还债务支付的现金                               418,359,750              674,986,458
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   5,965,191             16,610,248
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           424,324,941              691,596,706
      筹资活动产生的现金流量净额                  -105,965,191              435,674,635
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -8,709,669                 9,279,903
五、现金及现金等价物净增加额                    -1,059,189,472             -473,770,419
  加:期初现金及现金等价物余额                   2,821,652,083            2,616,776,956
六、期末现金及现金等价物余额                     1,762,462,611            2,143,006,537

法定代表人:刘积仁         主管会计工作负责人:张晓鸥        会计机构负责人:金辉



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:东软集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     526,743,550              633,486,314

                                                                                    17 / 20
东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
  收到的税费返还                              17,118,605      10,622,232
  收到其他与经营活动有关的现金                157,012,006     60,979,324
    经营活动现金流入小计                      700,874,161     705,087,870
  购买商品、接受劳务支付的现金                858,658,185     772,929,819
  支付给职工以及为职工支付的现金              402,298,609     327,791,690
  支付的各项税费                              79,715,179      85,609,897
  支付其他与经营活动有关的现金                552,408,897     483,672,355
    经营活动现金流出小计                    1,893,080,870   1,670,003,761
      经营活动产生的现金流量净额           -1,192,206,709    -964,915,891
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                        1,160,000,000     50,000,000
  取得投资收益收到的现金                       4,755,342         182,192
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               3,000       4,868,510
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                            265,500,000
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                110,941,571
    投资活动现金流入小计                    1,164,758,342     431,492,273
  购建固定资产、无形资产和其他长期资          14,339,481      29,614,395
产支付的现金
  投资支付的现金                              763,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现             5,000,000      25,000,000
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                105,000,000
    投资活动现金流出小计                      782,339,481     159,614,395
      投资活动产生的现金流量净额              382,418,861     271,877,878
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                          300,000,000     500,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      300,000,000     500,000,000
  偿还债务支付的现金                          400,000,000     500,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           5,609,167       8,829,799
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                      405,609,167     508,829,799
      筹资活动产生的现金流量净额             -105,609,167     -8,829,799
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -2,731,418         841,777
五、现金及现金等价物净增加额                 -918,128,433    -701,026,035
  加:期初现金及现金等价物余额              1,979,029,594   1,210,618,573
六、期末现金及现金等价物余额                1,060,901,161     509,592,538
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东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
法定代表人:刘积仁       主管会计工作负责人:张晓鸥   会计机构负责人:金辉


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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