金融界首页>行情中心>航天信息>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

航天信息:2017年第一季度报告

日期:2017-04-29附件下载

                         2017 年第一季度报告



公司代码:600271                   公司简称:航天信息




                   航天信息股份有限公司
                   2017 年第一季度报告




                               1 / 20
                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 10




                                   2 / 20
                                     2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人(会计主管人员)伍淑平保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                  1,869,319.65                1,775,911.26                          5.26
归属于上市公司            981,410.40                   919,491.52                         6.73
股东的净资产



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的            -66,922.32                  -115,873.90                        42.25
现金流量净额



                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                  548,714.68                   413,476.60                        32.71
归属于上市公司             39,561.25                       36,860.15                      7.33
股东的净利润
归属于上市公司             14,793.49                       36,208.20                    -59.14
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    4.15                         4.43          减少 0.28 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.21                         0.20                            5
(元/股)
稀释每股收益                      0.21                         0.20                            5
(元/股)


                                           3 / 20
                                   2017 年第一季度报告




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
               项目                       本期金额                 说明
非流动资产处置损益                            4,240,233.49
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                6,807,462.42
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的

                                         4 / 20
                                  2017 年第一季度报告



投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入              18,755,745.80
和支出
                                           267,317,735.90     2016 年本公司根据管理方式将
                                                              认购的中油资本限售股指定为
其他符合非经常性损益定义的损益
                                                              以公允价值计量且变动计入当
项目
                                                              期损益的金融资产;本期产生
                                                              公允价值变动收益



少数股东权益影响额(税后)                  -4,375,014.94
所得税影响额                               -45,068,564.87
               合计                        247,677,597.80


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                           84991
                                  前十名股东持股情况
                                            持有有限售        质押或冻结情况
                       期末持股   比例
  股东名称(全称)                          条件股份数                               股东性质
                         数量     (%)                       股份状态     数量
                                                量
中国航天科工集团公司   741,448,   39.80                 0                       0      国家
                                                              无
                            172
中国证券金融股份有限   92,486,4    4.96                 0                       0      其他
                                                              无
公司                         76
中国航天科工飞航技术   61,816,8    3.32                 0                       0    国有法人
研究院(中国航天海鹰         78                               无
机电技术研究院)
北京航天爱威电子技术   51,495,0    2.76                 0                       0    国有法人
                                                              无
有限公司                     24
汇天泽投资有限公司     42,142,0    2.26                 0                       0    境内非国
                                                              无
                             15                                                      有法人
中央汇金资产管理有限   28,915,6    1.55                 0                       0      其他
                                                              无
责任公司                     00
北京机电工程总体设计   16,516,3    0.89                 0                       0    国有法人
                                                              无
部                           20



                                         5 / 20
                                       2017 年第一季度报告



中国长城工业集团有限      15,967,4       0.86                0                         0      其他
                                                                    无
公司                            00
全国社保基金四一四组      13,499,5       0.72                0                         0      其他
                                                                    无
合                              78
中国银行-大成蓝筹稳      12,342,2       0.66                0                         0      其他
                                                                    无
健证券投资基金                  22
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                               数量                       种类              数量
中国航天科工集团公司                               741,448,172      人民币普通股        741,448,172
中国证券金融股份有限公司                              92,486,476    人民币普通股           92,486,476
中国航天科工飞航技术研究院(中国                      61,816,878                           61,816,878
                                                                    人民币普通股
航天海鹰机电技术研究院)
北京航天爱威电子技术有限公司                          51,495,024    人民币普通股           51,495,024
汇天泽投资有限公司                                    42,142,015    人民币普通股           42,142,015
中央汇金资产管理有限责任公司                          28,915,600    人民币普通股           28,915,600
北京机电工程总体设计部                                16,516,320    人民币普通股           16,516,320
中国长城工业集团有限公司                              15,967,400    人民币普通股           15,967,400
全国社保基金四一四组合                                13,499,578    人民币普通股           13,499,578
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资                        12,342,222                           12,342,222
                                                                    人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的说         中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团公司的下
明                                     属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司
                                       下属第二研究院 706 所全资子公司。北京机电工程总体设计
                                       部是中国航天科工集团公司的下属事业单位。除此之外,公
                                       司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属
                                       于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                                       单位:万元
                     2017 年 1-3     2016 年 1-3      增减变动金    增减变动比
      项目                                                                           主要变动原因
                         月              月               额            例
以公允价值计量且       216,731.77                      216,731.77        100.00%   主要是本公司根据金

                                             6 / 20
                                2017 年第一季度报告



其变动计入当期损                                                       融工具管理安排认购
益的金融资产                                                           中油资本非公开发行
                                                                       的股票。
                                                                       主要是公司本期应收
应收票据             9,044.84    24,574.07      -15,529.23   -63.19%   票据结算业务减少所
                                                                       致。
                                                                       主要是由于公司业务
应收账款           185,795.14   136,720.02      49,075.12    35.89%    规模扩大,带来的应
                                                                       收账款增长。
                                                                       主要是公司渠道销售
                                                                       和系统集成业务规模
存货               176,835.05    99,789.93      77,045.12    77.21%
                                                                       扩大,导致备货量增
                                                                       加。
                                                                       主要是本期末增值税
其他流动资产         4,716.00     7,695.49       -2,979.50   -38.72%   进项税待抵扣金额减
                                                                       少所致。
                                                                       主要是本公司加快产
                                                                       业布局,在平台技术
开发支出             7,159.44     4,913.22        2,246.22   45.72%
                                                                       上加大研发投入所
                                                                       致。
                                                                       主要是中油资本本期
其他非流动资产      38,168.69   228,168.69     -190,000.00   -83.27%   发行成功,公司将认
                                                                       购款转出。
                                                                       主要是公司本期营业
预收款项           240,965.33   172,768.93      68,196.41    39.47%
                                                                       规模扩大。
                                                                       主要是公司本期缴纳
                                                                       2016 年年末应交的
应交税费            23,537.23    44,323.60      -20,786.37   -46.90%   增值税、企业所得税
                                                                       等各项税费使应交税
                                                                       费减少所致。
                                                                       主要是本期确认公允
递延所得税负债       4,009.77            -        4,009.77   100.00%   价值变动损益确认的
                                                                       递延所得税负债。
                                                                       主要是本期收到职工
资本公积            42,303.60    21,611.67      20,691.93    95.74%    股权激励款项确认的
                                                                       股本溢价。
                                                                       主要是公司利用自身
                                                                       覆盖全国的服务体
                                                                       系,加强体系融合、
营业收入           548,714.68   413,476.59     135,238.08    32.71%
                                                                       渠道资源整合,使本
                                                                       期渠道销售和系统集
                                                                       成业务收入增加。
营业成本           464,817.54   321,302.58     143,514.97    44.67%    主要是本期渠道销售

                                      7 / 20
                                 2017 年第一季度报告



                                                                      和系统集成业务规模
                                                                      扩大带来的成本增
                                                                      长。
                                                                      主要原因是由于本期
销售费用           17,430.67     11,518.38       5,912.29   51.33%    业务规模扩大导致人
                                                                      工成本增长所致。
                                                                      主要原因是由于本期
管理费用           27,919.72     23,171.62       4,748.10   20.49%    业务规模扩大导致人
                                                                      工成本增长所致。
                                                                      主要原因是计提的坏
资产减值损失        1,952.46        892.81       1,059.64   118.69%   账准备和减值准备增
                                                                      加所致。
                                                                      主要是本公司认购的
                                                                      中油资本非公开发行
公允价值变动收益   26,731.77              -     26,731.77   100.00%
                                                                      股票本期确认的收
                                                                      益。
                                                                      主要是本期政府补助
营业外收入          3,037.31       1,970.76      1,584.16   54.12%
                                                                      增加所致。
                                                                      主要原因是本期公司
                                                                      进一步加强销售回款
                                                                      力度、提高销售收现
经营活动产生的现
                   -66,922.32   -115,873.90     48,951.58   42.25%    能力,同时向供应商
金流量净额
                                                                      争取延长账期、降低
                                                                      购货付现比例,提高
                                                                      经营性现金净流入。
                                                                      主要原因是上年同期
                                                                      认购北京航天科工信
                                                                      息产业投资基金支付
投资活动产生的现                                                      1.5 亿元,此外,本期
                    -3,090.30    -16,308.63     13,218.33   81.05%
金流量净额                                                            购建固定资产、无形
                                                                      资产和其他长期资产
                                                                      支付的现金同比增加
                                                                      0.23 亿元。
                                                                      主要原因是本期收到
                                                                      职工股权激励款 2.16
                                                                      亿元,本期偿还长期
筹资活动产生的现
                    9,158.50      -3,114.21     12,272.71   394.09%   借款减少现金流量
金流量净额
                                                                      0.42 亿元,本期支付
                                                                      少数股东股利增加
                                                                      0.52 亿元。




                                       8 / 20
                                  2017 年第一季度报告



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    2017年3月15日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了“关于终止发行股份购买资产并
撤回申请文件的议案”和“关于签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体
股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《航天信息股份有限公司与北京航天金
盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》和《航天信息股份有限公
司与广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之终止协议》议案”,并提请股东
大会审议相关议案。2017年4月13日公司召开了2016年年度股东大会,审议通过了这两项议案,公
司已向中国证券监督管理委员会正式提交了撤回发行股份购买资产并募集配套资金重组项目的申
请文件。




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                        公司名称   航天信息股份有限公司
                                                   法定代表人      时旸
                                                           日期    2017.4.29




                                        9 / 20
                                   2017 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:航天信息股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                       8,004,746,097.04    8,613,332,926.76
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   2,167,317,733.32
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         90,448,374.50      245,740,688.08
    应收账款                                       1,857,951,368.30    1,367,200,216.19
    预付款项                                        928,542,653.77      747,812,216.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         15,599,484.64       21,267,080.34
    应收股利
    其他应收款                                      282,763,177.31      231,897,515.51
    买入返售金融资产
    存货                                           1,768,350,528.46     997,899,304.84
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     47,159,958.70       76,954,915.88
      流动资产合计                             15,162,879,376.04      12,302,104,864.23
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                237,384,541.41      237,384,541.41
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     25,760,723.96       25,986,463.21
    投资性房地产                                    280,420,199.88      258,736,725.19
    固定资产                                        961,862,743.48     1,004,897,994.80
    在建工程                                        144,974,770.60      141,409,445.58
    工程物资
    固定资产清理

                                         10 / 20
                                   2017 年第一季度报告



   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         474,476,435.50      477,400,033.40
   开发支出                                          71,594,370.98       49,132,185.52
   商誉                                             686,390,842.03      686,469,807.77
   长期待摊费用                                      29,598,451.82       31,720,620.23
   递延所得税资产                                   236,167,142.80      262,182,999.92
   其他非流动资产                                   381,686,911.00     2,281,686,908.42
      非流动资产合计                               3,530,317,133.46    5,457,007,725.45
       资产总计                                18,693,196,509.50      17,759,112,589.68
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                            7,991,623.11      10,885,608.25
   应付账款                                        1,430,522,242.00     1,668,862,700.7
   预收款项                                        2,409,653,320.12    1,727,689,255.48
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     141,464,508.93      133,249,256.58
   应交税费                                          235,372,336.4      443,236,047.43
   应付利息                                            9,598,638.58         8,093,867.8
   应付股利                                              4,613,000           8,708,000
   其他应付款                                       546,510,139.03      542,994,661.74
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                                42,144,684.22
   其他流动负债                                        4,074,792.06         682,041.87
      流动负债合计                                 4,789,800,600.23    4,586,546,124.07
非流动负债:
   长期借款
   应付债券                                        2,100,951,517.06      2,080,392,568
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                                                48,810.47
                                         11 / 20
                                 2017 年第一季度报告



   长期应付职工薪酬                                  3,484,077.04        3,484,077.04
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                        60,762,879.96        48,906,364.93
   递延所得税负债                                  40,097,660.39
   其他非流动负债                                    7,259,401.12        2,057,381.94
      非流动负债合计                             2,212,555,535.57    2,134,889,202.38
       负债合计                                  7,002,356,135.80    6,721,435,326.45
所有者权益
   股本                                          1,862,851,225.00    1,846,811,325.00
   其他权益工具                                   440,571,952.67       440,571,952.67
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                       423,035,961.88       216,116,668.26
   减:库存股
   其他综合收益                                      3,789,277.80        3,172,169.42
   专项储备
   盈余公积                                       966,769,505.68       966,769,505.69
   一般风险准备
   未分配利润                                    6,117,086,035.05    5,721,473,579.43
   归属于母公司所有者权益合计                    9,814,103,958.08    9,194,915,200.47
   少数股东权益                                  1,876,736,415.62    1,842,762,062.76
      所有者权益合计                         11,690,840,373.70      11,037,677,263.23
       负债和所有者权益总计                  18,693,196,509.50      17,759,112,589.68


法定代表人:时旸主管会计工作负责人:张凤强会计机构负责人:伍淑平



                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:航天信息股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       4,000,311,518.06    3,892,344,926.31
  以公允价值计量且其变动计入当期损               2,167,317,733.32
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           7,115,125.00       73,221,846.02
  应收账款                                        376,998,616.33       318,158,314.54
  预付款项                                        179,826,203.46       167,043,038.32
  应收利息                                           3,914,355.57       10,489,641.88

                                       12 / 20
                                 2017 年第一季度报告



  应收股利                                        602,626,000.00      791,226,000.00
  其他应收款                                      571,933,329.99      200,587,332.56
  存货                                            462,419,581.07      387,922,538.63
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     11,838,566.57       11,655,611.88
   流动资产合计                                  8,384,301,029.37    5,852,649,250.14
非流动资产:
  可供出售金融资产                                237,384,541.41      237,384,541.41
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   1,932,437,423.61    1,932,663,162.86
  投资性房地产                                    124,357,375.05      125,827,385.91
  固定资产                                        448,618,804.18      461,137,884.88
  在建工程                                             46,226.42
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        242,625,777.64      245,183,270.68
  开发支出                                           4,146,183.95        4,146,183.95
  商誉
  长期待摊费用                                     10,933,775.46       13,043,280.03
  递延所得税资产                                   41,248,520.26       62,374,670.60
  其他非流动资产                                  360,000,000.00     2,259,999,997.42
   非流动资产合计                                3,401,798,627.98    5,341,760,377.74
     资产总计                                11,786,099,657.35      11,194,409,627.88
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        563,811,833.48      520,558,341.66
  预收款项                                        141,956,716.73      138,660,148.70
  应付职工薪酬                                     28,805,370.93       30,291,661.94
  应交税费                                         93,353,659.37      132,273,538.50
  应付利息                                           9,598,638.58        8,093,867.80
  应付股利
  其他应付款                                      286,757,405.69      300,991,181.89
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                               42,000,000.00
                                       13 / 20
                                 2017 年第一季度报告



  其他流动负债                                         43,431.72
   流动负债合计                                  1,124,327,056.50      1,172,868,740.49
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                       2,100,951,517.06      2,080,392,568.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   3,451,952.73          3,451,952.73
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         29,861,741.44         30,073,214.14
  递延所得税负债                                   40,097,660.39
  其他非流动负债                                     2,044,991.66          2,044,991.66
   非流动负债合计                                2,176,407,863.28      2,115,962,726.53
      负债合计                                   3,300,734,919.78      3,288,831,467.02
所有者权益:
  股本                                           1,862,851,225.00      1,846,811,325.00
  其他权益工具                                    440,571,952.67        440,571,952.67
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        418,184,683.02        211,265,389.39
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        923,405,662.49        923,405,662.50
  未分配利润                                     4,840,351,214.39      4,483,523,831.30
   所有者权益合计                                8,485,364,737.57      7,905,578,160.86
      负债和所有者权益总计                   11,786,099,657.35        11,194,409,627.88


法定代表人:时旸主管会计工作负责人:张凤强会计机构负责人:伍淑平



                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:航天信息股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     5,487,146,750.40    4,134,765,904.43
其中:营业收入                                     5,487,146,750.40    4,134,765,904.43
      利息收入
      已赚保费

                                       14 / 20
                                        2017 年第一季度报告



       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          5,141,140,999.66      3,580,925,895.32
其中:营业成本                                          4,648,175,408.63      3,213,025,754.06
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                         15,396,181.12     11,247,369.97
       销售费用                                           174,306,742.68       115,183,807.45
       管理费用                                           279,197,163.41       231,716,182.27
       财务费用                                                4,540,936.26        824,660.21
       资产减值损失                                           19,524,567.56       8,928,121.36
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              267,317,735.90
       投资收益(损失以“-”号填列)                          (346,243.74)     (1,311,116.72)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收                      (346,243.74)     (1,311,116.72)

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        612,977,242.90       552,528,892.39
  加:营业外收入                                              30,373,096.10     19,707,644.80
       其中:非流动资产处置利得                                4,648,136.31        137,765.61
  减:营业外支出                                                569,654.39         201,295.67
       其中:非流动资产处置损失                                 407,902.82          95,188.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    642,780,684.61       572,035,241.52
  减:所得税费用                                          132,938,299.30       103,227,599.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        509,842,385.31       468,807,641.55
  归属于母公司所有者的净利润                              395,612,455.62       368,601,525.49
  少数股东损益                                            114,229,929.69       100,206,116.06
六、其他综合收益的税后净额                                      617,108.38
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                        617,108.38

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                       617,108.38

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类

                                              15 / 20
                                       2017 年第一季度报告



进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          510,459,493.69      468,807,641.55
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        396,229,564.00      368,601,525.49
  归属于少数股东的综合收益总额                            114,229,929.69      100,206,116.06
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                           0.21              0.20
  (二)稀释每股收益(元/股)                                           0.21              0.20


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:时旸主管会计工作负责人:张凤强会计机构负责人:伍淑平



                                         母公司利润表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位:航天信息股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额            上期金额
一、营业收入                                              431,263,281.95      948,525,675.93
  减:营业成本                                            206,728,745.73      637,492,739.57
      营业税金及附加                                          3,513,739.48      5,363,955.12
      销售费用                                               70,407,371.36     37,054,964.92
      管理费用                                               47,518,908.54     33,747,221.49
      财务费用                                               12,231,889.59      8,748,189.98
      资产减值损失                                           (6,850,872.91)     (373,944.31)
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              267,317,735.90
      投资收益(损失以“-”号填列)                         40,050,896.26    (1,310,816.72)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                              (346,243.74)    (1,311,116.72)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        405,082,132.32      225,181,732.44
  加:营业外收入                                             13,100,697.89      2,580,452.09
      其中:非流动资产处置利得                                4,535,650.70         14,654.67
  减:营业外支出                                                  4,635.24         30,290.74
      其中:非流动资产处置损失                                    4,635.23         29,028.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    418,178,194.97      227,731,893.79

                                             16 / 20
                                     2017 年第一季度报告



    减:所得税费用                                         61,350,810.88      52,423,319.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       356,827,384.09      175,308,574.48
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         356,827,384.09      175,308,574.48
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:时旸主管会计工作负责人:张凤强会计机构负责人:伍淑平



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:航天信息股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       6,853,422,545.79      4,396,078,906.69
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                                           17 / 20
                                   2017 年第一季度报告



  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     14,745,324.14         9,865,082.33
  收到其他与经营活动有关的现金                      646,088,215.68       338,863,796.28
    经营活动现金流入小计                           7,514,256,085.61     4,744,807,785.3
  购买商品、接受劳务支付的现金                     6,538,615,271.31    4,828,547,293.77
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    590,782,732.58       417,059,138.29
  支付的各项税费                                    360,773,542.85       234,040,947.21
  支付其他与经营活动有关的现金                      693,307,698.62       423,899,364.49
    经营活动现金流出小计                           8,183,479,245.36    5,903,546,743.76
      经营活动产生的现金流量净额                   -669,223,159.75     -1,158,738,958.46
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                            300
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      900,063.76         253,341.91
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                          799,700
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             3,895,000
    投资活动现金流入小计                               5,594,763.76          253,641.91
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 36,497,797.24        13,339,941.92
产支付的现金
  投资支付的现金                                                            150,000,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             36,497,797.24       163,339,941.92
      投资活动产生的现金流量净额                     -30,903,033.48     -163,086,300.01
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     219,657,563          1,350,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                       3,600,000          1,350,000
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 219,657,563          1,350,000
  偿还债务支付的现金                                      42,000,000

                                         18 / 20
                                   2017 年第一季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 86,072,576.85           32,492,100
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 84,350,576.85           32,492,100
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            128,072,576.85           32,492,100
      筹资活动产生的现金流量净额                     91,584,986.15          -31,142,100
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -45,622.64                   0
五、现金及现金等价物净增加额                       -608,586,829.72     -1,352,967,358.47
  加:期初现金及现金等价物余额                     8,613,332,926.76    9,100,110,692.47
六、期末现金及现金等价物余额                       8,004,746,097.04       7,747,143,334

法定代表人:时旸主管会计工作负责人:张凤强会计机构负责人:伍淑平



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:航天信息股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       565,832,581.8       867,882,754.18
  收到的税费返还                                       8,462,240.03         1,599,749.87
  收到其他与经营活动有关的现金                      147,604,108.83        83,894,742.81
    经营活动现金流入小计                            721,898,930.66       953,377,246.86
  购买商品、接受劳务支付的现金                       472,083,478.5      1,407,112,183.95
  支付给职工以及为职工支付的现金                     90,867,364.58        45,388,583.95
  支付的各项税费                                     74,256,855.66        29,004,358.07
  支付其他与经营活动有关的现金                      381,330,547.31        28,981,370.11
    经营活动现金流出小计                           1,018,538,246.05     1,510,486,496.08
      经营活动产生的现金流量净额                   -296,639,315.39      -557,109,249.22
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 228,997,140              329,300
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             3,895,000
    投资活动现金流入小计                                 232,892,140              329,300
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      621,795.86         596,213.54
产支付的现金
  投资支付的现金                                                            150,000,000

                                         19 / 20
                                   2017 年第一季度报告



  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  621,795.86    150,596,213.54
      投资活动产生的现金流量净额                    232,270,344.14     -150,266,913.54
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     216,057,563
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 216,057,563
  偿还债务支付的现金                                      42,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       1,722,000
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                  43,722,000
      筹资活动产生的现金流量净额                         172,335,563
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        107,966,591.75     -707,376,162.76
  加:期初现金及现金等价物余额                     3,892,344,926.31    5,213,916,884.22
六、期末现金及现金等价物余额                       4,000,311,518.06    4,506,540,721.46

法定代表人:时旸主管会计工作负责人:张凤强会计机构负责人:伍淑平


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         20 / 20

关闭