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个股公告正文

凤凰光学:2017年第一季度报告

日期:2017-04-29附件下载

                         2017 年第一季度报告



公司代码:600071                   公司简称:凤凰光学




                   凤凰光学股份有限公司
                   2017 年第一季度报告




                               1 / 19
                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9




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                                     2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人刘翔、主管会计工作负责人王炜 及会计机构负责人(会计主管人员)顾兰芳保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产                936,499,260.62                960,346,452.23                     -2.48
归属于上市公司        384,933,044.78                390,134,047.31                     -1.33
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的         -9,343,399.35                 -5,471,285.23                    -70.77
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入              169,859,173.74                152,912,304.63                     11.08
归属于上市公司         -5,200,170.47                -12,980,323.53                     59.94
股东的净利润
归属于上市公司         -6,390,462.90                -13,007,160.93                     50.87
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 -1.34                         -2.56         增加 1.22 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                -0.02190                       -0.05480                    60.04
(元/股)
稀释每股收益                -0.02190                       -0.05480                    60.04
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

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                         项目                           本期金额           说明
非流动资产处置损益                                        1,562,654.91
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -205,555.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                  190,643.25
所得税影响额                                               -357,450.49
                         合计                             1,190,292.43


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                            单位:股

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股东总数(户)                                                                              13,558
                                    前十名股东持股情况
                                                        持有有      质押或冻结情况
                                期末持股       比例     限售条
       股东名称(全称)                                           股份状                 股东性质
                                  数量         (%)      件股份                数量
                                                                    态
                                                          数量
凤凰光学控股有限公司           93,712,694      39.46         0    质押     76,460,000    国有法人
全国社保基金一零八组合          8,000,000       3.37         0    未知                      未知
东方证券股份有限公司            4,500,000       1.89         0    未知                      未知
招商证券国际有限公司-客户      4,229,875       1.78         0                              未知
                                                                  未知
资金
中国对外经济贸易信托有限公      3,371,162       1.42         0                              未知
司-外贸信托旭阳 1 号单一                                         未知
资金信托
中意资管-工商银行-新回报 1    2,240,651       0.94         0                              未知
                                                                  未知
号资产管理产品
杨溢                            2,209,000       0.93         0    未知                      未知
沈永伟                          2,010,000       0.85         0    未知                      未知
上海大东海建筑工程有限公司      1,949,090       0.82         0    未知                      未知
杨溢                            1,900,000       0.80         0    未知                      未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数量                  股份种类及数量
                                                                      种类               数量
凤凰光学控股有限公司                                 93,712,694   人民币普通股          93,712,694
全国社保基金一零八组合                                8,000,000   人民币普通股           8,000,000
东方证券股份有限公司                                  4,500,000   人民币普通股           4,500,000
招商证券国际有限公司-客户                            4,229,875                          4,229,875
                                                                  人民币普通股
资金
中国对外经济贸易信托有限公                            3,371,162                          3,371,162
司-外贸信托旭阳 1 号单一                                         人民币普通股
资金信托
中意资管-工商银行-新回报 1                          2,240,651                          2,240,651
                                                                  人民币普通股
号资产管理产品
杨溢                                                  2,209,000   人民币普通股           2,209,000
沈永伟                                                2,010,000   人民币普通股           2,010,000
上海大东海建筑工程有限公司                            1,949,090   人民币普通股           1,949,090
杨溢                                                  1,900,000   人民币普通股           1,900,000
上述股东关联关系或一致行动     公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系,也不属于《上
的说明                         市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                               公司前 10 名股东中的第 2 至 10 位为社会流通股股东,本公司未
                               知其之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司
                               股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


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表决权恢复的优先股股东及持     无
股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1、报告期资产负债表同比发生重大变动的说明
                                                                  单位:元
                        本报告期末              上年度期末                   同比变化情况
    资产项目名称
                             期末数                  期末数             变动金额             增减%
      应收票据          1,670,879.62             8,482,011.77          -6,811,132.15        -80.30%
      预付款项          1,149,693.55                 844,804.07          304,889.48          36.09%
    其他流动资产             851,499.62          1,248,007.77           -396,508.15         -31.77%
    固定资产清理        2,386,742.53             6,576,763.01          -4,190,020.48        -63.71%
   其他非流动资产            570,186.06          1,051,676.16           -481,490.10         -45.78%
      预收款项          6,944,539.46            13,829,064.19          -6,884,524.73        -49.78%
    应付职工薪酬       28,459,746.99            41,815,293.03         -13,355,546.04        -31.94%
      应交税费          3,819,706.98             9,769,800.20          -5,950,093.22        -60.90%
说明:
1、应收票据减少主要原因是:各控股子公司收到的银行承兑汇票到期或转付。
2、预付款项增加主要原因是:下属子公司预付款业务增加。
3、其他流动资产减少主要原因是:各子公司增值税留抵额减少。
4、固定资产清理减少主要原因是:公司母体及控股子公司处置房产确认收入
5、其他非流动资产减少主要原因是:预付设备款验收转固定资产。
6、预收帐款减少主要原因是:下属子公司预收款业务减少。
7、应付职工薪酬减少主要原因是:本季度支付 2016 年年终奖。
8、应交税费减少主要原因是:报告期内应交增值税减少。


3.1.2、报告期利润表同比发生重大变动的说明
                                                                                                 单位:元
                                 2017                     2016                   同比变化情况
     损益项目名称
                                1-3 月                  1-3 月                变动金额           增减%
营业税金及附加                   314,217.99            1,191,195.02            -876,977.03        -73.62%
管理费用                      24,041,865.68           16,430,338.68           7,611,527.00            46.33%
财务费用                         -78,959.76              473,925.88            -552,885.64       -116.66%
资产减值损失                        33,126.52        -2,371,762.32            2,404,888.84        101.40%

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营业利润                   -6,464,530.83           -13,302,004.20           6,837,473.37          51.40%
营业外收入                  4,123,474.86                  186,932.79        3,936,542.07         2105.86%
营业外支出                  2,766,375.22                  157,218.33        2,609,156.89         1659.58%
利润总额                   -5,107,431.19            -13,272,289.74          8,164,858.55          61.52%
所得税费用                    490,356.52                  322,981.25          167,375.27          51.82%
净利润                     -5,597,787.71            -13,595,270.99          7,997,483.28          58.83%
归属于母公司的净利润       -5,200,170.00            -12,980,323.53          7,780,153.53          59.94%
少数股东损益                 -397,617.24               -614,947.46            217,330.22          35.34%
说明:

1、营业税金及附加减少主要原因是:各子公司本期应交税金较上年减少。

2、管理费用增加主要原因是:公司新事业投入增加。

3、财务费用减少主要原因是:利息收入增加。

4、资产减值损失增加主要原因是:上年同期应收款项坏账估计政策变更。

5、营业利润减亏主要原因是:营业收入增加。

6、营业外收入增加主要原因是:处置房产处置确认收入。

7、营业外支出增加主要原因是:子公司固定资产报废损失

8、利润总额减亏主要原因是:营业收入增加、成本费用下降。

9、所得税费用增加主要原因是:子公司计提所得税费用。

10、净利润减亏主要原因是:利润总额增加。

11、归属于母公司的净利润减亏主要原因是:净利润增加。

12、少数股东损益减亏主要原因是:净利润增加。


3.1.3、报告期现金流量表同比发生重大变动的说明
                                                                             单位:元
                                                                                        增减比
           项目          2017 年 1-3 月     2016 年 1-3 月             增减金额
                                                                                        例
 投资活动现金流入小计     35,214.00                0.00                   35,214.00     100.00%
 投资活动现金流出小计    4,801,242.37      33,462,704.60            -28,661,462.23      -85.65%
 筹资活动现金流入小计   45,000,000.00      70,000,000.00            -25,000,000.00      -35.71%
 筹资活动现金流出小计 21,265,691.09 71,076,625.00          -49,810,933.91               -70.08%
 说明:
1、投资活动现金流入增加主要原因是:本报告期内固定资产处置收入增加。
2、投资活动现金流出减少主要原因是:上年同期支付收购少数股东股权款。
3、筹资活动现金流入减少主要原因是:较上年同期银行借款减少。
4、筹资活动现金流出减少主要原因是:到期归还的银行借款较上年同期减少。




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    3.2.1、重大资产重组
    公司于2016年7月筹划重大资产重组事项,拟通过发行股份购买关联方中电海康集团有限公
司和其他自然人股东持有的浙江海康科技有限公司100%股权。
     由于本次重组的交易对象之一中电海康集团有限公司为公司间接控股股东,系中央企业中国
电子科技集团公司全资子公司,根据国务院国资委相关规定,本次重组需通过国务院国资委批准。
截至目前,本次重大资产重组所涉及的审计评估工作已完成,评估报告正在履行国务院国资委的
备案程序;相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,披露正式方
案。公司及相关各方正在积极推进重大资产重组工作。
     有关重组具体情况详见 2017 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司重大资产重组进展公告》(编号:2017-015)。
     3.2.2、公司加快部分亏损企业和歇业公司的清理退出,推进企业“压减”工作。
     为尽快遏止控股子公司凤凰光学(上海)有限公司亏损,公司决定对其清算注销,具体内容
详见 2015 年 4 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的公司公告(编号:临 2015-024)。上海为众永光会计师事务所于 2017 年 3
月 22 日出具了对该公司的《清算审计报告》,目前清算工作顺利,拟向政府相关部门申报税务工
商批准注销。
     鉴于控股子公司凤凰光学(广东)有限公司营业期限将于 2017 年 8 月 27 日到期,公司同意
凤凰光学(广东)有限公司不延长经营期,授权经理层启动相关业务重组和闲置资产处置的前期
工作,详见 2016 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(编号:2016-084)。目前相关工作有序推进,
这符合公司发展战略,有利于企业瘦身健体。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

√适用 □不适用
    由于公司光学加工业务正处于转型升级阶段,传统镜片市场持续萎缩,新兴的镜头业务尚在
培育,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损;公司净利润与上年同期相比发
生重大变动,主要原因是营业收入增加,成本费用下降。


                                                          公司名称   凤凰光学股份有限公司
                                                     法定代表人      刘翔
                                                             日期    2017 年 4 月 29 日




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                                   2017 年第一季度报告


四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:凤凰光学股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                          期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   184,863,250.90         172,435,416.46
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     1,670,879.62           8,482,011.77
    应收账款                                   200,411,763.82         229,258,524.70
    预付款项                                     1,149,693.55             844,804.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     5,938,807.97         6,396,343.56
    买入返售金融资产
    存货                                       118,168,170.33         105,775,316.92
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   851,499.62           1,248,007.77
      流动资产合计                             513,054,065.81         524,440,425.25
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              47,152,324.02        47,152,324.02
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                11,746,800.00          11,746,800.00
    投资性房地产                                 7,001,214.99           7,057,843.34
    固定资产                                   324,991,182.81         333,488,334.54
    在建工程                                     7,410,210.23           6,207,165.98
    工程物资
    固定资产清理                                   2,386,742.53         6,576,763.01
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      17,224,646.62        17,784,273.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 1,838,062.49           1,717,021.72
    递延所得税资产                               3,123,825.06           3,123,825.06
    其他非流动资产                                 570,186.06           1,051,676.16
      非流动资产合计                           423,445,194.81         435,906,026.98
        资产总计                               936,499,260.62         960,346,452.23
流动负债:
    短期借款                                   125,000,000.00         100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
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    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  58,039,009.05             48,794,136.04
    应付账款                                 191,275,718.40            216,213,651.13
    预收款项                                   6,944,539.46             13,829,064.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              28,459,746.99             41,815,293.03
    应交税费                                   3,819,706.98              9,769,800.20
    应付利息                                     170,560.25                200,447.33
    应付股利
    其他应付款                                13,260,327.79             14,595,788.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           426,969,608.92            445,218,180.76
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
          永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                  22,885,437.41             22,885,437.41
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                               488,353.28                488,353.28
      非流动负债合计                          23,373,790.69             23,373,790.69
        负债合计                             450,343,399.61            468,591,971.45
所有者权益
    股本                                     237,472,456.00            237,472,456.00
    其他权益工具
    其中:优先股
          永续债
    资本公积                                 103,508,989.15            103,508,989.15
    减:库存股
    其他综合收益                                   3,021.50                 3,853.56
    专项储备
    盈余公积                                  70,313,339.37             70,313,339.37
    一般风险准备
    未分配利润                               -26,364,761.24            -21,164,590.77
    归属于母公司所有者权益合计               384,933,044.78            390,134,047.31
    少数股东权益                             101,222,816.23            101,620,433.47
      所有者权益合计                         486,155,861.01            491,754,480.78
        负债和所有者权益总计                 936,499,260.62            960,346,452.23
法定代表人:刘翔     主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:顾兰芳

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                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:凤凰光学股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                        24,342,553.28       13,481,575.21
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         2,151,741.61        1,440,400.00
  预付款项                                            43,964.94           43,964.94
  应收利息                                             56,437.36          56,437.35
  应收股利
  其他应收款                                       2,667,815.12       11,783,739.09
  存货                                                37,182.34           37,182.34
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       190,442.37          466,405.60
    流动资产合计                                  29,490,137.02       27,309,704.53
非流动资产:
  可供出售金融资产                                47,152,324.02       47,152,324.02
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   162,029,552.73      162,029,552.73
  投资性房地产                                     7,001,214.99        7,057,843.34
  固定资产                                       170,685,974.81      172,180,771.75
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理                                     2,350,276.14        4,716,627.33
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        13,944,876.01       14,047,561.08
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         31,884.99          37,511.75
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                  37,000,000.00       37,000,000.00
    非流动资产合计                               440,196,103.69      444,222,192.00
      资产总计                                   469,686,240.71      471,531,896.53
流动负债:
  短期借款                                        55,000,000.00       40,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                       11 / 19
                                  2017 年第一季度报告



益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          2,188,120.65         4,203,478.08
  预收款项                                          3,424,568.03         6,350,925.03
  应付职工薪酬                                      1,069,384.78         1,875,596.67
  应交税费                                           -422,055.73           648,846.83
  应付利息                                             73,104.17            53,166.66
  应付股利
  其他应付款                                       44,462,628.73        51,669,479.66
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  105,795,750.63       104,801,492.93
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                    105,795,750.63       104,801,492.93
所有者权益:
  股本                                            237,472,456.00       237,472,456.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        108,672,033.42       108,672,033.42
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         70,313,339.37        70,313,339.37
  未分配利润                                      -52,567,338.71       -49,727,425.19
    所有者权益合计                                363,890,490.08       366,730,403.60
      负债和所有者权益总计                        469,686,240.71       471,531,896.53

法定代表人:刘翔     主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:顾兰芳

                                        12 / 19
                                     2017 年第一季度报告



                                        合并利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:凤凰光学股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           本期金额             上期金额
一、营业总收入                                       169,859,173.74       152,912,304.63
其中:营业收入                                       169,859,173.74       152,912,304.63
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       176,323,704.57       166,214,308.83
其中:营业成本                                       148,549,123.24       146,087,305.07
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                       314,217.99      1,191,195.02
       销售费用                                            3,464,330.90     4,403,306.50
       管理费用                                         24,041,865.68      16,430,338.68
       财务费用                                             -78,959.76        473,925.88
       资产减值损失                                          33,126.52     -2,371,762.32
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -6,464,530.83     -13,302,004.20
  加:营业外收入                                           4,123,474.86       186,932.79
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           2,766,375.22       157,218.33
       其中:非流动资产处置损失
                                           13 / 19
                                      2017 年第一季度报告



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -5,107,431.19     -13,272,289.74
  减:所得税费用                                            490,356.52       322,981.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -5,597,787.71     -13,595,270.99
  归属于母公司所有者的净利润                            -5,200,170.47     -12,980,323.53
  少数股东损益                                              -397,617.24      -614,947.46
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        -5,597,787.71     -13,595,270.99
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      -5,200,170.47     -12,980,323.53
  归属于少数股东的综合收益总额                              -397,617.24      -614,947.46
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.0219          -0.0548
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.0219          -0.0548
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:刘翔    主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:顾兰芳


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                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:凤凰光学股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                本期金额         上期金额
一、营业收入                                                1,536,773.93   8,710,286.43
  减:营业成本                                                561,475.13   6,960,894.31
      营业税金及附加                                         -243,875.05     40,005.82
      销售费用                                                 19,535.04    306,884.32
      管理费用                                              5,585,257.55   4,724,967.52
      财务费用                                                434,217.91    497,578.89
      资产减值损失                                             61,755.42    -369,356.87
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                       7,958,587.09
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -4,881,592.07   4,507,899.53
  加:营业外收入                                            2,057,686.86    136,792.79
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                               16,008.31     17,278.30
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -2,839,913.52   4,627,414.02
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -2,839,913.52   4,627,414.02
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           -2,839,913.52   4,627,414.02
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘翔    主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:顾兰芳



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                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:凤凰光学股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     164,028,564.16     160,509,978.39
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         398,364.01       347,428.59
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,693,729.98        7,155,982.68
   经营活动现金流入小计                            167,120,658.15     168,013,389.66
  购买商品、接受劳务支付的现金                      86,740,945.28       91,074,644.62
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    66,630,647.19       60,445,051.73
  支付的各项税费                                    12,932,192.30        8,181,682.55
  支付其他与经营活动有关的现金                      10,160,272.73       13,783,295.99
   经营活动现金流出小计                            176,464,057.50     173,484,674.89
      经营活动产生的现金流量净额                    -9,343,399.35       -5,471,285.23
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      35,214.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  35,214.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  4,801,242.37       7,512,704.60
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        25,950,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              4,801,242.37      33,462,704.60
       投资活动产生的现金流量净额                    -4,766,028.37     -33,462,704.60
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                 45,000,000.00      70,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             45,000,000.00      70,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 20,000,000.00      70,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,265,691.09       1,076,625.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             21,265,691.09      71,076,625.00
       筹资活动产生的现金流量净额                    23,734,308.91      -1,076,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      29,492.35       -784,457.10
五、现金及现金等价物净增加额                          9,654,373.54     -40,795,071.93
  加:期初现金及现金等价物余额                      155,087,776.99     231,045,533.27
六、期末现金及现金等价物余额                        164,742,150.53     190,250,461.34


法定代表人:刘翔     主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:顾兰芳




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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:凤凰光学股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     3,877,318.24        80,187,735.71
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,031,728.46        38,292,405.34
    经营活动现金流入小计                           4,909,046.70       118,480,141.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                     2,302,163.15         3,399,056.66
  支付给职工以及为职工支付的现金                   3,413,118.83         3,905,879.24
  支付的各项税费                                     774,307.97           981,722.32
  支付其他与经营活动有关的现金                       365,125.00        10,134,376.38
    经营活动现金流出小计                           6,854,714.95        18,421,034.60
      经营活动产生的现金流量净额                  -1,945,668.25       100,059,106.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      1,050.00     17,814,178.54
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                            149,344.00
    投资活动现金流入小计                               1,050.00        17,963,522.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               1,746,716.18         2,010,247.11
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       26,241,455.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                         87,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           1,746,716.18       115,251,702.11
      投资活动产生的现金流量净额                  -1,745,666.18       -97,288,179.57
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              15,000,000.00        50,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          15,000,000.00        50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                   70,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    447,687.50      1,076,625.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             447,687.50        71,076,625.00
      筹资活动产生的现金流量净额                  14,552,312.50       -21,076,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       26,031.00
五、现金及现金等价物净增加额                      10,860,978.07       -18,279,667.12
  加:期初现金及现金等价物余额                    13,481,575.21        91,578,023.16
六、期末现金及现金等价物余额                      24,342,553.28        73,298,356.04

法定代表人:刘翔    主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:顾兰芳




                                        18 / 19
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4.2 审计报告

□适用 √不适用




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