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个股公告正文

鞍钢股份:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-29附件下载

                   鞍钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




鞍钢股份有限公司

2017 年第一季度报告




   2017 年 04 月




                                                         1
                                           鞍钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人姚林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管

人员)车成伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                 2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                         金额单位:人民币百万元

                                                    本报告期          上年同期      本报告期比上年同期增减(%)

营业收入                                                   19,371          11,274                           71.82

归属于上市公司股东的净利润                                  1,069            -615                          273.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润                1,060            -616                          272.08

经营活动产生的现金流量净额                                     437         -1,385                          131.55

基本每股收益(元/股)                                       0.148          -0.085                          274.12

稀释每股收益(元/股)                                       0.148          -0.085                          274.12

加权平均净资产收益率(%)                                      2.35         -1.43              上升 3.78 个百分点

                                                   本报告期末         上年度末      本报告期末比上年度末增减(%)

总资产                                                     93,805          88,069                             6.51

归属于上市公司股东的净资产                                 45,962          44,882                             2.41

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           金额单位:人民币百万元

                                                                                                 年初至报告期
                                           项目
                                                                                                   期末金额

非流动性资产处置损益                                                                                   0

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)              11

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                   1

减:所得税影响额                                                                                       3

合计                                                                                                   9



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

        报告期末普通股股东总数         108071 户,其中 H 股 545 户

                                           前 10 名股东持股情况

                                                                                          持有有限 质押或冻结情况
                                                              持股比例
                       股东名称                    股东性质                 持股数量      售条件的
                                                                (%)                                股份状态 数量
                                                                                          股份数量

鞍山钢铁集团有限公司                               国有法人       67.29 4,868,547,330            -           -      -

香港中央结算(代理人)有限公司                     境外法人       15.04 1,088,261,894            -           -      -

                                                   境内非国
中国证券金融股份有限公司                                             2.67   193,281,710          -           -      -
                                                   有法人

中央汇金资产管理有限责任公司                       国有法人          1.00    72,575,900          -           -      -

阿布达比投资局                                     境外法人          0.33    24,028,700          -           -      -

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理
                                                   其他              0.23    16,652,700          -           -      -
计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划       其他              0.23    16,652,700          -           -      -

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划       其他              0.23    16,652,700          -           -      -

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划       其他              0.23    16,652,700          -           -      -

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划       其他              0.23    16,624,298          -           -      -

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                              持有无限售                     股份种类
                         股东名称
                                                            条件股份数量            股份种类              数量

鞍山钢铁集团有限公司                                            4,868,547,330 人民币普通股              4,868,547,330

                                                                                境外上市外资股          1,074,575,143
香港中央结算(代理人)有限公司                                  1,088,261,894
                                                                                人民币普通股              13,686,751

中国证券金融股份有限公司                                          193,281,710 人民币普通股               193,281,710

中央汇金资产管理有限责任公司                                         72,575,900 人民币普通股              72,575,900

阿布达比投资局                                                       24,028,700 人民币普通股              24,028,700

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                 16,652,700 人民币普通股              16,652,700

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                         16,652,700 人民币普通股              16,652,700

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                         16,652,700 人民币普通股              16,652,700

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                         16,652,700 人民币普通股              16,652,700

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                         16,624,298 人民币普通股              16,624,298



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                                                        本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明                        公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                                        人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、本报告期营业收入比上年同期增加,主要原因一是本报告期钢材产品销售价格比上年同期上涨影响;二是本报告期钢材
产品销售量比上年同期增加影响。
2、本报告期营业成本比上年同期增加,主要原因一是由于本报告期原燃料价格上涨等因素,使钢材产品单位成本比上年同
期上升影响;二是本报告期钢材产品销售量比上年同期增加影响。
3、本报告期税金及附加比上年同期增加,主要原因是根据国家相关政策,房产税、土地使用税、车船税、印花税计入税金
及附加核算影响。
4、本报告期销售费用比上年同期增加,主要原因是由于销量增加及运费价格上涨,使运输费用等增加影响。
5、本报告期资产减值损失比上年同期减少,主要原因是计提存货跌价准备减少影响。
6、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加,主要原因是公司适时抓住钢铁
市场的有利时机,从销售价格、产量规模、采购价格、工序成本、物流成本、外购能源成本和三项费用等7个方面入手,充
分发挥预算指引和管控职能,按照保规模、抓市场、降成本、调结构、提效率、增效益的工作要求,制定、落实降本增效措
施,取得了显著的成效。
7、本报告期所得税费用比上年同期增加,主要原因是公司上年同期亏损确认递延所得税资产影响。
8、本报告期应收票据比上年末增加人民币3,058百万元,主要原因是公司收取承兑汇票的金额大于票据贴现、背书及回款导
致的票据减少影响。
9、应收账款比上年末增加人民币896百万元,主要原因一是公司出口产品应收款增加影响;二是公司先货后款单位销售量增
加影响。
10、其他应收款比上年末增加541百万元,主要原因是鲅鱼圈分公司购买土地使用权,支付的保证金及价款影响。
11、工程物资比上年末增加人民币5百万元,主要原因是工程物资到货尚未领用影响。
12、应付票据比上年末减少人民币869百万元,主要原因是公司本期开出票据金额小于票据解付金额影响。
13、应付账款比上年末增加人民币3,175百万元,主要原因是公司开展贸易融资业务,应付进口原燃料款增加影响。
14、应付职工薪酬比上年末增加人民币58百万元,主要原因是计提工资和职工福利费影响。
15、应付利息比上年末增加人民币64百万元,主要原因是由于公司计提中期票据利息影响。
16、应交税费比上年末增加人民币 68 百万元,主要原因是本期钢材价格上涨、销量增加,本部实现当期应交增值税增加影
响。
17、长期借款比上年末增加人民币801百万元,主要原因是公司借入长期借款影响。
18、未分配利润比上年末增加人民币1,069百万元,原因是本报告期公司实现归属于上市公司股东净利润人民币1,069百万元
影响。
19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币1,822百万元,主要原因一是由于本季度比上年同期钢材产品价格
上涨及销量增加,公司销售商品收到的现金增加人民币4,271百万元影响;二是由于原燃料价格比上年同期上涨,导致购买
商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加人民币2,239百万元影响。
20、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币616百万元,主要原因是本期鲅鱼圈分公司购买土地使用权,支付
的保证金及价款影响。
21、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币153百万元,主要原因是由于公司本报告期偿还借款支付的现金比
上年同期减少影响。




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺            承诺                                                                                    承诺 履行
        承诺方                                       承诺内容                                 承诺时间
 事由            类型                                                                                    期限 情况

                         《鞍山钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺函》:
                         (1)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家有
                         关规定。
                         (2)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成直
                         接或间接竞争的业务。
                         (3)鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山钢
                         铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务的权利。
                         (4)如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可能
                         构成竞争,鞍山钢铁承诺,在你公司提出要求时,鞍山钢铁将出让鞍山钢
                         铁所持该等企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条件下给予你公
                         司优先购买该等出资、股份或权益的权利。
          鞍             (5)如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构成
  资
          山             或可能构成同业竞争的资产和业务,在你公司提出收购要求时,鞍山钢铁
  产
          钢        同   及其下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定的程序优先
  重                                                                                                           未
          铁        业   转让给你公司。                                                                  长
  组                                                                                                           违
          集        竞   (6)在本承诺有效期内,鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提下,2007 年 05     期
  时                                                                                                           反
          团        争   对于新业务机会,鞍山钢铁应先通知你公司。                         月 20 日       有
  所                                                                                                           承
          有        承   如你公司接受该新业务机会,鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给你公                效
  作                     司。如你公司明确拒绝该新业务机会,鞍山钢铁及其下属全资、控股公司                      诺
          限        诺
  承                     才有权进行投资。
          公
  诺                     此后若你公司提出收购要求,鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需将新
          司
                         业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你公司。
                         (7)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
                         上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你公司
                         不构成竞争的业务,特别是提供你公司经营所需相关材料或服务的业务。
                         鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准,可依据国家规定对承诺的内容
                         做相应调整,国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。
                         该承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时终止:
                         (1)鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东;
                         (2)你公司的股份终止在任何证券交易所上市(但你公司的股票因任何
                         原因暂停买卖除外。)
                         (3)国家规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终止。


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                            鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主业生
                            产项目,因此,本承诺出具之日前,鞍山钢铁就其与你公司之间竞争关系
                            的一切承诺,如有与本承诺相抵触之处,以本承诺为准。

承诺
是否
         是
按时
履行


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 金额单位:人民币百万元

                                                   期初                   期末
                                     最初投                    期初持                 期末持     期末     报告期         会计
证券品种 证券代码 证券简称                       持股数量               持股数量                                                   股份来源
                                     资成本                    股比例                 股比例 账面值        损益        核算科目
                                                (百万股)              (百万股)

                                                                                                                       可供出售
  股票        600961 株冶集团           81         4.63        0.88%      4.63        0.88%          51      -                    非公开发行
                                                                                                                       金融资产

               合计                     81         4.63          --       4.63          --           51      -            --             --




六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  金额单位:人民币百万元

                                                                                                                                期末投
                                                                                                                                         报告
              关                     衍生品                                                          报告 报告 计提             资金额
衍生品投           是否                                                                       期初                      期末             期实
              联          衍生品投 投资初                                                            期内 期内 减值             占公司
资操作方           关联                             起始日期              终止日期            投资                      投资             际损
              关           资类型    始投资                                                          购入 售出 准备             报告期
   名称            交易                                                                       金额                      金额             益金
              系                      金额                                                           金额 金额 金额             末净资
                                                                                                                                              额
                                                                                                                                产比例

鞍钢股份 无 否            期货套保      1     2015 年 04 月 29 日                -             147 489 548         -     181    0.39%         17

               合计                     1                 --                     --            147 489 548         -     181    0.39%         17

衍生品投资资金来源                   自有资金

衍生品投资审批董事会公告披
                                     2017 年 03 月 28 日
露日期


                                                                                                                                                   8
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                           (1) 市场风险,持仓品种为钢铁产业相关品种,与公司现货经营具有高度的相关性,定期
                           对市场进行分析预测,但对市场判断可能存在偏差,具有一定的风险性,但有期现货对冲
报告期衍生品持仓的风险分析
                           后,风险可控。
及控制措施说明(包括但不限
                           (2) 持仓品种流动性充裕,无流动性风险。
于市场风险、流动性风险、信
用风险、操作风险、法律风险 (3) 期货交易所对持仓品种进行信用担保,信用风险较小。
等)                         (4)   完全按照套期保值相关规定执行,持仓数量和时间符合公司批准。

                             公司已对相关法律风险进行评估,按国家期货交易法律法规开展业务,风险可控。

                             上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、铜、镍主力期货合约结算价;大连商品交易所铁矿石、
已投资衍生品报告期内市场价
                             焦煤期货合约结算价。2017 年 1 月 3 日结算价:螺纹 2914 元/吨、热轧 3353 元/吨、铜 46040
格或产品公允价值变动的情
                             元/吨、镍 86410 元/吨、铁矿 550.5 元/吨、焦煤 1159 元/吨;2017 年 3 月 31 日结算价:螺
况,对衍生品公允价值的分析
                             纹 3166 元/吨、热轧 3193 元/吨、铜 47830 元/吨、镍 83020 元/吨、铁矿 556 元/吨、焦煤 1215.5
应披露具体使用的方法及相关
                             元/吨。公允价值:螺纹+252 元/吨、热轧-160 元/吨、铜+1790 元/吨、镍-3390 元/吨、铁矿
假设与参数的设定
                             +5.5 元/吨、焦煤+56.5 元/吨

                             (1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关
                             的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营
                             风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
独立董事对公司衍生品投资及
                             (2)公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》,明确了业务操作流程、
风险控制情况的专项意见
                             审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。
                             (3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合公司的实际生产经
                             营情况,有利于公司合理的控制交易风险。




七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                   接待方式                 接待对象类型                  调研的基本情况索引

                                                                                 1、公司生产经营状况
    2017 年 01 月 10 日              其他                        机构            2、公司发展趋势
                                                                                 3、国内外钢铁行业状况

                                                                                 1、公司生产经营状况
    2017 年 01 月 11 日              其他                        机构            2、公司发展趋势
                                                                                 3、国内外钢铁行业状况

                                                                                 1、公司生产经营状况
    2017 年 02 月 16 日              其他                        机构            2、公司发展趋势
                                                                                 3、国内外钢铁行业状况


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


                                                                                                                           9
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                        10
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鞍钢股份有限公司
                                                                        金额单位:人民币百万元

                        项目                       期末余额                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   2,196                       1,968

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    应收票据                                                  11,410                       8,352

    应收账款                                                   2,838                       1,942

    预付款项                                                   2,982                       2,586

    应收股利

    其他应收款                                                  903                         362

    存货                                                      11,642                      10,466

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                  31,971                      25,676

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            838                         839

    长期股权投资                                               3,044                       2,968

    投资性房地产

    固定资产                                                  48,293                      49,065

    在建工程                                                   2,404                       2,232

    工程物资                                                     14                           9

    无形资产                                                   5,717                       5,755

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                             1,524                       1,525

    其他非流动资产

非流动资产合计                                                61,834                      62,393

资产总计                                                      93,805                      88,069



                                                                                                 11
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流动负债:

    短期借款                                                          18,999                      18,995

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    应付票据                                                            897                        1,766

    应付账款                                                          13,230                      10,055

    预收款项                                                           5,150                       4,065

    应付职工薪酬                                                        182                         124

    应交税费                                                             -63                        -131

    应付利息                                                            140                          76

    其他应付款                                                         1,940                       1,678

    一年内到期的非流动负债                                              167                         161

    其他流动负债

流动负债合计                                                          40,642                      36,789

非流动负债:

    长期借款                                                           2,097                       1,296

    应付债券                                                           3,949                       3,944

    长期应付职工薪酬

    递延收益                                                            728                         739

    递延所得税负债                                                       13                          13

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                         6,787                       5,992

负债合计                                                              47,429                      42,781

所有者权益:

    股本                                                               7,235                       7,235

    资本公积                                                          31,519                      31,519

    其他综合收益                                                         11                          12

    专项储备                                                             64                          52

    盈余公积                                                           3,580                       3,580

    未分配利润                                                         3,553                       2,484

归属于母公司所有者权益合计                                            45,962                      44,882

    少数股东权益                                                        414                         406

所有者权益合计                                                        46,376                      45,288

负债和所有者权益总计                                                  93,805                      88,069


法定代表人:姚林                    主管会计工作负责人:张景凡                   会计机构负责人:车成伟


                                                                                                       12
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2、母公司资产负债表

                                                                       金额单位:人民币百万元

                       项目                        期末余额                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   1,483                      1,228

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    应收票据                                                  11,336                      8,280

    应收账款                                                   4,756                      3,263

    预付款项                                                   2,908                      2,488

    应收股利

    其他应收款                                                   901                       360

    存货                                                       9,406                      9,075

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                  30,790                     24,694

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             838                       839

    长期股权投资                                               4,609                      4,533

    投资性房地产

    固定资产                                                  47,471                     48,233

    在建工程                                                   1,424                      1,268

    工程物资                                                      14                         3

    无形资产                                                   5,531                      5,568

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                             1,425                      1,425

    其他非流动资产

非流动资产合计                                                61,312                     61,869

资产总计                                                      92,102                     86,563

流动负债:

    短期借款                                                  18,999                     18,995

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    应付票据                                                     867                      1,766

    应付账款                                                  13,012                      9,889

    预收款项                                                   4,142                      3,622


                                                                                                13
                                     鞍钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    应付职工薪酬                               180                       124

    应交税费                                   385                       157

    应付利息                                   136                        67

    其他应付款                                1,786                     1,524

    一年内到期的非流动负债                       1                         1

    其他流动负债

流动负债合计                                 39,508                    36,145

非流动负债:

    长期借款                                  1,645                      800

    应付债券                                  3,949                     3,944

    长期应付职工薪酬

    递延收益                                   587                       597

    递延所得税负债                              13                        13

    其他非流动负债

非流动负债合计                                6,194                     5,354

负债合计                                     45,702                    41,499

所有者权益:

    股本                                      7,235                     7,235

    资本公积                                 31,565                    31,565

    其他综合收益                                11                        12

    专项储备                                    64                        52

    盈余公积                                  3,570                     3,570

    未分配利润                                3,955                     2,630

所有者权益合计                               46,400                    45,064

负债和所有者权益总计                         92,102                    86,563


3、合并利润表

                                                      金额单位:人民币百万元

                         项目   本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                               19,371                    11,274

    其中:营业收入                           19,371                    11,274

二、营业总成本                               18,372                    12,136

    其中:营业成本                           16,937                    10,487

           税金及附加                          184                        54



                                                                            14
                                                         鞍钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


          销售费用                                                632                       461

          管理费用                                                335                       389

          财务费用                                                266                       289

          资产减值损失                                             18                       456

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                               -26

        投资收益(损失以“-”号填列)                             89                        96

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       72                        88

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              1,088                       -792

    加:营业外收入                                                 13                        18

    减:营业外支出                                                  1                        16

        其中:非流动资产处置损失                                    1                        12

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          1,100                       -790

    减:所得税费用                                                 23                       -175

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              1,077                       -615

    归属于母公司所有者的净利润                                  1,069                       -615

    少数股东损益                                                    8

六、其他综合收益的税后净额                                         -1                        -11

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                         -1                        -11

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                         -1                        -11

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -1                        -11

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

七、综合收益总额                                                1,076                       -626

    归属于母公司所有者的综合收益总额                            1,068                       -626

    归属于少数股东的综合收益总额                                    8

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                          0.148                     -0.085


                                                                                              15
                                                                        鞍钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     (二)稀释每股收益                                                         0.148                     -0.085


法定代表人:姚林                          主管会计工作负责人:张景凡                    会计机构负责人:车成伟


4、母公司利润表

                                                                                        金额单位:人民币百万元

                           项目                                   本期发生额                 上期发生额

一、营业收入                                                                   20,143                     11,315

     减:营业成本                                                              17,540                     10,454

         税金及附加                                                              181                         54

         销售费用                                                                587                        430

         管理费用                                                                326                        377

         财务费用                                                                266                        287

         资产减值损失                                                             18                        456

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                              -26

         投资收益(损失以“-”号填列)                                           89                         96

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                     72                         88

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                              1,314                       -673

     加:营业外收入                                                               12                         17

     减:营业外支出                                                                1                         16

         其中:非流动资产处置损失                                                  1                         12

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          1,325                       -672

     减:所得税费用                                                                                         -181

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              1,325                       -491

五、其他综合收益的税后净额                                                         -1                        -11

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                        -1                        -11

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                      -1                        -11

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损




                                                                                                                 16
                                                              鞍钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                       1,324                      -502


5、合并现金流量表

                                                                               金额单位:人民币百万元

                         项目                            本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                      13,926                      9,655

    收到的税费返还                                                       34                         14

    收到其他与经营活动有关的现金                                         15                         46

经营活动现金流入小计                                                  13,975                      9,715

    购买商品、接受劳务支付的现金                                      11,489                      9,250

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      967                        961

    支付的各项税费                                                      401                        376

    支付其他与经营活动有关的现金                                        681                        513

经营活动现金流出小计                                                  13,538                     11,100

经营活动产生的现金流量净额                                              437                      -1,385

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                         20                         25

投资活动现金流入小计                                                     20                         25

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      821                        211

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                          1

投资活动现金流出小计                                                    822                        211

投资活动产生的现金流量净额                                              -802                      -186

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金



                                                                                                        17
                                                              鞍钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                 6,504                     6,475

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                   6,504                     6,475

    偿还债务支付的现金                                                 5,693                     5,823

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  216                       211

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                          2                         1

筹资活动现金流出小计                                                   5,911                     6,035

筹资活动产生的现金流量净额                                              593                       440

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                               -19

五、现金及现金等价物净增加额                                            228                     -1,150

    加:期初现金及现金等价物余额                                       1,968                     3,601

六、期末现金及现金等价物余额                                           2,196                     2,451


6、母公司现金流量表

                                                                               金额单位:人民币百万元

                         项目                            本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                      13,658                     9,459

    收到的税费返还                                                       34                        14

    收到其他与经营活动有关的现金                                         15                        39

经营活动现金流入小计                                                  13,707                     9,512

    购买商品、接受劳务支付的现金                                      11,324                     9,064

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      939                       935

    支付的各项税费                                                      377                       354

    支付其他与经营活动有关的现金                                        659                       496

经营活动现金流出小计                                                  13,299                    10,849

经营活动产生的现金流量净额                                              408                     -1,337

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



                                                                                                     18
                                                      鞍钢股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     收到其他与投资活动有关的现金                               20                           22

投资活动现金流入小计                                            20                           22

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            807                          142

     投资支付的现金

     支付其他与投资活动有关的现金                                1

投资活动现金流出小计                                           808                          142

投资活动产生的现金流量净额                                    -788                        -120

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                      6,504                       6,305

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                         6,504                       6,305

     偿还债务支付的现金                                      5,655                       5,784

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        204                          189

     支付其他与筹资活动有关的现金                               10                           81

筹资活动现金流出小计                                         5,869                       6,054

筹资活动产生的现金流量净额                                     635                          251

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                        -19

五、现金及现金等价物净增加额                                   255                      -1,225

     加:期初现金及现金等价物余额                            1,228                       2,774

六、期末现金及现金等价物余额                                 1,483                       1,549


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                             鞍钢股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                              2017 年 4 月 28 日




                                                                                              19

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