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个股公告正文

新兴铸管:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-29附件下载

新兴铸管股份有限公司
 2017 年第一季度报告




      2017 年 4 月




                       1
                                         新兴铸管股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主

管人员)赵文燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                          本报告期比上年
                                                                           上年同期
                                           本报告期                                                          同期增减

                                                                调整前                  调整后                调整后

营业收入(元)                         12,043,758,057.45    11,221,367,447.33     11,221,367,447.33                 7.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)         230,583,881.23        39,099,549.94           39,099,549.94               489.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         160,138,319.59        -29,214,204.69          -29,214,204.69          由负转正
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)         292,590,582.84      -276,068,010.84        -276,068,010.84            由负转正
基本每股收益(元/股)                             0.0613                 0.0107                  0.0104            489.42%
稀释每股收益(元/股)                             0.0613                 0.0107                  0.0104            489.42%
加权平均净资产收益率                              1.28%                  0.23%                   0.22%              1.06%
                                                                                                          本报告期末比上
                                                                           上年度末
                                         本报告期末                                                         年度末增减

                                                                 调整前                  调整后               调整后

总资产(元)                            50,249,874,505.81     49,271,835,836.38     49,271,835,836.38                1.98%

归属于上市公司股东的净资产(元)        19,246,763,538.59     17,392,463,671.00     17,392,463,671.00               10.66%
注:公司于报告期内完成非公开发行股票事项,新增股份 347,572,815 股。公司根据会计准则的有关规定
对上年同期的相关数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                        项目                                    年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                342,929.44

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  95,286,507.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -1,410,059.72

减:所得税影响额                                                                  23,459,445.51

    少数股东权益影响额(税后)                                                        314,370.40

合计                                                                              70,445,561.64               --


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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              195,307                                                           0
                                                              股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                               持股                   持有有限售条件 质押或冻结情况
                    股东名称                   股东性质                 持股数量
                                                               比例                    的股份数量       股份状态   数量

新兴际华集团有限公司                         国有法人          45.38% 1,653,152,877

中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业
                                             其他               0.50%    18,257,783
改革指数分级证券投资基金

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
                                             其他               0.36%    13,031,700
-018L-FH002 深

中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研
                                             其他               0.34%    12,388,998
究精选灵活配置混合型证券投资基金

李格兰                                       境内自然人         0.33%    12,148,361

海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数
                                             其他               0.29%    10,458,455
分级证券投资基金

全国社保基金四一四组合                       其他               0.27%     9,999,999

全国社保基金零二零组合                       其他               0.18%     6,731,994

中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托铭深
                                             其他               0.17%     6,200,000
1 号证券投资集合资金信托计划

叶利其                                       境内自然人         0.16%     5,780,000

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                  持有无限售条件股份数              股份种类
                           股东名称
                                                                           量                股份种类          数量

新兴际华集团有限公司                                                        1,653,152,877 人民币普通股 1,653,152,877

中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券
                                                                                18,257,783 人民币普通股      18,257,783
投资基金




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新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深                       13,031,700 人民币普通股   13,031,700

中国工商银行股份有限公司-创金合信沪港深研究精选灵活配置混
                                                                             12,388,998 人民币普通股   12,388,998
合型证券投资基金

李格兰                                                                       12,148,361 人民币普通股   12,148,361

海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金                   10,458,455 人民币普通股   10,458,455

全国社保基金四一四组合                                                        9,999,999 人民币普通股    9,999,999

全国社保基金零二零组合                                                        6,731,994 人民币普通股    6,731,994

中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托铭深 1 号证券投资集合
                                                                              6,200,000 人民币普通股    6,200,000
资金信托计划

叶利其                                                                        5,780,000 人民币普通股    5,780,000

                                                              国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在
                                                              关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系及是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                              属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                                                              一致行动人。

                                                              公司前 10 名普通股股东通过信用担保账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)            票的有:李格兰通过信用担保账户持有持有公司股票
                                                              12,148,361 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




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                                    第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     2017年1-3月份,公司累计完成产量:铸管及管件47.84吨、钢材112.92万吨、钢格板1.71万吨、发电

量2.49亿度,同比分别增长:3.06%、20.42%、0.76%、2.04%。

     2017年第一季度,随着管网及基础设施建设投资的不断加大,行业形势明显好转,公司核心产品获利

能力得到较大提升。同时公司不断优化战略布局,推进全价值链对标工作,加大技术研发,较大地提高了

生产效率,增强产品竞争力,公司主要产品的毛利较去年同期大幅增长,利润也随之出现大幅上升。

     报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况:

     1、资产负债表变动情况:

         报表项目        变动比例                              变动原因

长期应收款                 59.64% 报告期新增融资租赁业务 4.51 亿元所致
应交税费                   77.97% 公司实现利润增长所致
应付利息                   -45.99% 公司于报告期偿还到期利息所致
其他流动负债               -66.65% 偿还到期的短期融资券本金所致
其他综合收益              -128.95% 报告期末公司所持际华集团股票价格下跌,导致公允价值下降所致

     2、报告期,利润表变动情况:

           报表项目        变动比例                               变动原因

其他业务收入                     63.36% 材料、中间产品销售价格及销量比去年同期增长所致

                                          根据财政部财会【2016】22 号文件,管理费用税费计入税金及
税金及附加                      153.58%
                                          附加所致
                                          报告期公司产品销售等业务量增长,应收账款和计提减值准备
资产减值损失                     64.60%
                                          也随之增长所致
投资收益                        -98.28% 取得的投资收益较去年同期减少所致
营业外收入                      132.14% 公司收到土地返还收入所致

营业外支出                      -43.61% 主要是处置非流动资产损失减少所致
利润总额                       1152.86% 公司产品盈利能力增强且成本费用得到有效控制所致
所得税费用                      443.40% 公司利润总额增长所致
净利润                         1948.33% 公司盈利能力增强所致
少数股东损益              亏损大幅减少 公司盈利能力增强所致

                                                                                                     6
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         报表项目                变动比例                                  变动原因

其他综合收益的税后净额              负向增长 所持际华集团股票公允价值下降所致
综合收益总额                         607.87% 公司净利润增长所致

     3、年初至报告期末,现金流量表变动情况:

     报告期与上年同期相比,由于公司的主要产品售价与原材料价格均有较大幅度的变动,和公司非公开

发行股票募集资金17.9亿元本期到账,以及公司部分技改、技措项目的完工、公司部分借款到期还款并重

新借款等原因,导致与现金流量有关的项目均出现较大变化。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、公司债券的有关情况

     公司2011年3月22日发行了40亿元的公司债券,其中:发行5年期品种30亿元,票面利率为5.25%,并

已于2016年完成本息的兑付;发行10年期品种10亿元,票面利率为5.39%。

     公司以2017年3月17日为债权登记日,以2017年3月20日为债券兑付兑息日,完成了公司债券10年期品

种的付息。

     2、公司非公开发行股票事项的有关情况

     公司自2017年1月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准新兴铸管股

份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3215号)后,积极推进非公开发行股票事项,2017

年2月15日公司向证监会报送了非公开发行股票之发行方案,公司共计向八位投资者发行了人民币普通股

(A 股 )347,572,815 股 , 每 股 面 值 1 元 , 发 行 价 为 每 股 人 民 币 5.15 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

1,789,999,997.25 元 , 减 除 发 行 费 用 ( 含 税 ) 人 民 币 23,909,224.53 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

1,766,090,772.72元,上述资金于2017年2月27日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审

验并出具了验资报告。

     为规范本公司募集资金管理,切实保护投资者利益,2017年3月,公司及保荐机构光大证券股份有限

公司分别与中国银行股份有限公司武安支行、交通银行股份有限公司邯郸分行、中国民生银行股份有限公

司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

     经深交所确认,公司本次非公开发行新增股份347,572,815股于2017年4月6日在深圳证券交易所上市。

     3、公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细

披露,公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上

(http://www.cninfo.com.cn)。

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                             重要事项概述                                      披露日期
                                                                                                   站查询索引
关于长期限含权中期票据(永续债)获准注册的公告                            2017 年 01 月 05 日

关于向子公司新兴际华融资租赁提供财务支持的进展公告                        2017 年 01 月 13 日

关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告                              2017 年 01 月 17 日

关于 2016 年度第一期短期融资券到期兑付的公告                              2017 年 02 月 07 日

关于签订战略合作框架协议的公告                                            2017 年 02 月 17 日

关于公司非公开发行股票事项的进展公告关于签订募集资金三方监管协
                                                                          2017 年 03 月 07 日
议的公告
                                                                                                巨潮资讯网
关于签署战略合作框架协议的公告                                                                  (http://www.cni
关于 2016 年度第二期短期融资券到期兑付的公告                              2017 年 03 月 14 日 nfo.com.cn)
2011 年公司债券 10 年期品种 2017 年付息公告

第七届董事会第二十七次会议决议公告
关于公司对全资子公司广东新兴进行增资的公告
关于子公司新兴琦韵将 MSP 公司股权质押给银行为 MSP 公司融资之用的
                                                                          2017 年 03 月 29 日
公告
第七届监事会第十二次会议决议公告
关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告




三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。

注:公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告
期末尚未履行完毕的承诺事项如下

                                  承诺                                                          承诺 承诺 履行情
       承诺事由         承诺方                                承诺内容
                                  类型                                                          时间 期限   况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                         2008 年 6 月,应本公司增发 3 亿股 A 股方案申请过程中
                                         要求,新兴际华集团承诺:1、避免与本公司产生同业竞
                                                                                                2008
                                  避免   争;2、授予本公司选择权:新兴际华集团或其控股子公                 严格按
首次公开发行或再融资                                                                            年 06 长期
                     新兴际华集团 同业   司与本公司存在同业竞争时,由本公司选择国家法律、                  照承诺
时所作承诺                                                                                      月 01 有效
                                  竞争   法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式,                  履行中
                                                                                                日
                                         对上述同业竞争加以解决,包括但不限于:(1)要求新
                                         兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产

                                                                                                                   8
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                                         品及/或停止经营构成同业竞争的业务;(2)要求新兴
                                         际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给
                                         无关联的第三方;(3)将构成同业竞争的业务以收购、
                                         委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴
                                         际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择
                                         及根据其其选择所作出的要求;3)新兴际华集团在承诺
                                         函中所作承诺,将同样适用于新兴际华集团的控股子公
                                         司,新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履
                                         行承诺函中承诺的义务。
                                         一、公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规
                                         定,对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承
                                         诺:
                                         (一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
                                         输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
                                  对公   (二)承诺对个人的职务消费行为进行约束。
                     新兴际华集团 司填   (三)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投           2016
                                                                                          2016            严格按
                     有限公司; 公 补回   资、消费活动。                                             年 12
                                                                                          年2月           照承诺
                     司董事、高级 报措   (四)承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公 29 日     月 31
                                                                                                          履行
                     管理人员     施的   司填补回报措施的执行情况相挂钩。                           日
                                  承诺   (五)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填
                                         补回报措施的执行情况相挂钩。
                                         二、公司控股股东新兴际华集团有限公司对本次非公开
                                         发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
                                             承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利
                                         益。
                                         自本函出具之日起至本公司本次非公开发行股票完成后
                                  不减
                                         六个月内(以下简称“承诺期间”),新兴际华没有在承         2017
                                  持公                                                      2016          严格按
                     新兴际华集团        诺期间减持本公司股份的计划,新兴际华承诺不进行减           年 10
                                  司股                                                      年2月         照承诺
                     有限公司            持行动。                                                   月6
                                  票的                                                      29 日         履行
                                         新兴际华承诺:将强化对所控制企业的管理措施,避免           日
                                  承诺
                                         新兴际华控制的企业在承诺期间减持新兴铸管股份。
股权激励承诺
                                  为本   新兴际华集团为本公司在 2011 年度的公司债券发行出具   2011
                                                                                                         严格按
其他对公司中小股东所              公司   了担保函,承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无     年 03 长期
                     新兴际华集团                                                                        照承诺
作承诺                            提供   条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括债券本     月 01 有效
                                                                                                         履行中
                                  担保   金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。       日
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完
                     不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划



四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               9
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五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                           报告期
证券 证券代 证券      最初投资成本 期初持股数量 期初持 期末持股数量 期末持                        会计核 股份
                                                                           期末账面值(元) 损益
品种   码   简称          (元)       (股)   股比例     (股)   股比例                        算科目 来源
                                                                                           (元)
                                                                                                        可供出
                                                                                                               定向
股票 AXI      AEI       35,355,727.68      21,233,396 10.36%     21,233,396 10.36%        110,267.81    售金融
                                                                                                               认购
                                                                                                        资产
                                                                                                        可供出
              际华                                                                                             协议
股票 601718           1,626,689,750.00    192,850,000   5.00%   192,850,000   5.00% 1,629,582,500.00    售金融
              集团                                                                                             转让
                                                                                                        资产
                                                                                                        可供出
              昌兴                                                                                             协议
股票 00803              30,843,600.00     178,364,822 25.99%    178,364,822 25.99%     20,741,385.20    售金融
              国际                                                                                             转让
                                                                                                        资产
期末持有的其他证券
                                                        --                    --                          --    --
投资
合计                  1,692,889,077.68    392,448,218   --      392,448,218   --     1,650,434,153.01     --    --
证券投资审批董事会
                   2010 年 10 月 19 日、2016 年 4 月 19 日、2016 年 9 月 13 日
公告披露日期
证券投资审批股东会
                    2016 年 09 月 29 日
公告披露日期(如有)


六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

       接待时间           接待方式        接待对象类型                        调研的基本情况索引
2017 年 02 月 09 日     实地调研         机构                新兴铸管:2017 年 2 月 13 日投资者关系活动记录表

注:公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露。

八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                                 10
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新兴铸管股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                        项目                              期末余额                         期初余额

流动资产:

     货币资金                                                  5,300,975,723.58                 5,143,433,323.96

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资


     衍生金融资产

     应收票据                                                  3,757,389,382.56                 3,471,311,283.59

     应收账款                                                  1,842,760,548.99                 1,540,300,842.76

     预付款项                                                      979,685,647.96                 862,620,057.54

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                                      228,038,173.35                 207,421,239.05

     应收股利                                                        9,692,200.00

     其他应收款                                                6,223,853,259.61                 6,641,627,054.68

     买入返售金融资产

     存货                                                      4,269,028,926.20                 4,043,106,766.04

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产                                        300,000,000.00                 300,000,000.00

     其他流动资产                                              1,052,184,087.67                 1,210,266,447.32

流动资产合计                                                  23,963,607,949.92                23,420,087,014.94

非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产                                          1,811,436,443.01                 1,957,998,646.90


                                                                                                               11
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     持有至到期投资

     长期应收款                                    1,191,941,257.40                 746,628,171.01

     长期股权投资                                  5,214,409,203.41               5,223,226,221.01

     投资性房地产

     固定资产                                     14,213,011,381.50              14,415,765,933.31

     在建工程                                      2,597,732,112.85               2,261,851,789.55

     工程物资                                        14,275,552.28                   14,188,981.63

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                       702,201,727.79                  706,389,840.17

     开发支出

     商誉                                            32,989,431.21                   32,989,431.21

     长期待摊费用                                      1,277,999.97                   1,291,999.98

     递延所得税资产                                 109,160,784.82                  101,432,325.58

     其他非流动资产                                 397,830,661.65                  389,985,481.09

非流动资产合计                                    26,286,266,555.89              25,851,748,821.44

资产总计                                          50,249,874,505.81              49,271,835,836.38

流动负债:

     短期借款                                     11,399,948,010.15               9,962,017,558.65

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负


     衍生金融负债

     应付票据                                      1,600,343,957.47               1,706,302,383.12

     应付账款                                      4,452,662,661.78               4,331,966,664.09

     预收款项                                      2,622,385,939.71               2,375,558,121.79

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                   206,056,059.37                  209,062,368.78

     应交税费                                       220,347,006.88                  123,808,577.89

     应付利息                                        95,228,300.77                  176,322,461.68




                                                                                                12
                                 新兴铸管股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    应付股利                    84,055,384.33                   84,055,384.33

    其他应付款                 635,815,825.84                  534,872,607.69

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    1,367,394,376.19               1,365,696,604.61

    其他流动负债              1,500,762,470.83               4,500,320,872.33

流动负债合计                 24,184,999,993.32              25,369,983,604.96

非流动负债:

    长期借款                  2,100,200,000.00               1,736,200,000.00

    应付债券                  2,987,909,367.70               2,987,277,723.91

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 229,765,594.89                  274,375,361.21

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                  22,250,000.00                   22,250,000.00

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债             328,328,367.12                  328,328,367.12

    其他非流动负债             101,762,228.15                  103,522,432.13

非流动负债合计                5,770,215,557.86               5,451,953,884.37

负债合计                     29,955,215,551.18              30,821,937,489.33

所有者权益:

    股本                      3,990,880,176.00               3,643,307,361.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  8,689,417,978.98               7,268,470,796.62

    减:库存股

    其他综合收益                -32,958,728.80                 113,834,525.48

    专项储备                    31,386,246.61                   29,397,003.33

    盈余公积                  1,029,053,264.63               1,029,053,264.63



                                                                           13
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     一般风险准备

     未分配利润                                              5,538,984,601.17                  5,308,400,719.94

归属于母公司所有者权益合计                                  19,246,763,538.59                 17,392,463,671.00

     少数股东权益                                            1,047,895,416.04                  1,057,434,676.05

所有者权益合计                                              20,294,658,954.63                 18,449,898,347.05

负债和所有者权益总计                                        50,249,874,505.81                 49,271,835,836.38

法定代表人:李成章                    主管会计工作负责人:左亚涛                       会计机构负责人:赵文燕


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                        项目                             期末余额                         期初余额

流动资产:

     货币资金                                                3,535,566,900.58                  3,251,663,328.45

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资


     衍生金融资产

     应收票据                                                1,586,069,773.46                  1,651,343,737.11

     应收账款                                                1,634,591,631.25                  1,346,640,056.02

     预付款项                                                 281,015,470.08                     258,024,674.96

     应收利息                                                  64,755,601.62                      57,101,035.81

     应收股利                                                 295,598,000.00                         5,905,800.00

     其他应收款                                              1,847,157,161.13                  2,496,471,329.02

     存货                                                    1,504,084,325.21                  1,385,513,955.95

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                             809,193,720.50                     863,412,467.06

流动资产合计                                                11,558,032,583.83                 11,316,076,384.38

非流动资产:

     可供出售金融资产                                        1,630,584,790.00                  1,777,148,500.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                           13,803,343,386.05                 13,191,905,164.13

     投资性房地产

     固定资产                                                2,778,008,660.59                  2,832,380,380.23



                                                                                                               14
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     在建工程                                       885,651,158.76                  792,797,963.19

     工程物资                                          2,687,765.58                   2,978,784.38

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                        31,773,992.06                   32,179,710.41

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                  32,541,212.36                   32,541,212.36

     其他非流动资产                                 256,396,167.97                  256,264,052.00

非流动资产合计                                    19,420,987,133.37              18,918,195,766.70

资产总计                                          30,979,019,717.20              30,234,272,151.08

流动负债:

     短期借款                                      5,097,707,170.59               3,767,707,170.59

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负


     衍生金融负债

     应付票据                                       714,400,043.84                  771,887,682.87

     应付账款                                      3,231,891,999.08               3,056,057,665.68

     预收款项                                      2,034,470,641.80               1,785,147,233.20

     应付职工薪酬                                    70,480,644.19                   76,369,613.93

     应交税费                                        -36,987,623.79                 -73,758,397.46

     应付利息                                        66,336,868.48                  162,036,031.36

     应付股利

     其他应付款                                     562,246,319.89                  498,645,891.25

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                  1,500,000,000.00               4,500,000,000.00

流动负债合计                                      13,240,546,064.08              14,544,092,891.42

非流动负债:

     长期借款

     应付债券                                      1,987,909,367.70               1,987,277,723.91

       其中:优先股




                                                                                                15
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                        19,850,000.00                  19,850,000.00

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                    37,364,687.50                  37,364,687.50

    其他非流动负债                    81,305,470.31                  82,778,882.75

非流动负债合计                     2,126,429,525.51               2,127,271,294.16

负债合计                          15,366,975,589.59              16,671,364,185.58

所有者权益:

    股本                           3,990,880,176.00               3,643,307,361.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       8,797,623,022.00               7,376,675,839.64

    减:库存股

    其他综合收益                     -17,099,526.22                 129,466,473.78

    专项储备                          18,918,594.90                  19,595,829.27

    盈余公积                       1,029,053,264.63               1,029,053,264.63

    未分配利润                     1,792,668,596.30               1,364,809,197.18

所有者权益合计                    15,612,044,127.61              13,562,907,965.50

负债和所有者权益总计              30,979,019,717.20              30,234,272,151.08


3、合并利润表

                                                                          单位:元

                        项目   本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                    12,043,758,057.45              11,221,367,447.33

    其中:营业收入                12,043,758,057.45              11,221,367,447.33

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                    11,852,156,835.71              11,289,063,703.52

    其中:营业成本                11,248,063,218.13              10,660,101,810.46



                                                                                16
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           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              47,881,800.63                   18,882,274.77

           销售费用                               222,816,146.84                  258,032,057.22

           管理费用                               161,114,906.26                  179,364,963.88

           财务费用                               151,710,659.70                  160,185,512.08

           资产减值损失                            20,570,104.15                   12,497,085.11

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                        -85,000.00

         投资收益(损失以“-”号填列)               904,405.74                   52,467,918.58

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                        369,507.74

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                192,505,627.48                  -15,313,337.61

    加:营业外收入                                 95,960,982.29                   41,337,117.71

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                   1,770,828.09                   3,140,538.71

         其中:非流动资产处置损失                                                   2,941,464.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            286,695,781.68                   22,883,241.39

    减:所得税费用                                 65,726,679.21                   12,095,477.84

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                220,969,102.47                   10,787,763.55

    归属于母公司所有者的净利润                    230,583,881.23                   39,099,549.94

    少数股东损益                                    -9,614,778.76                 -28,311,786.39

六、其他综合收益的税后净额                        -146,944,054.28                    -330,359.40

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        -146,793,254.28                    -198,851.58

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益        -146,793,254.28                    -198,851.58

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进


                                                                                              17
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损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益                     -146,567,054.28                           -4,451.58

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额                                       -226,200.00                       -194,400.00

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                  -150,800.00                       -131,507.82

七、综合收益总额                                                     74,025,048.19                      10,457,404.15

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 83,790,626.95                      38,900,698.36

    归属于少数股东的综合收益总额                                         -9,765,578.76                 -28,443,294.21

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                         0.0613                           0.0104

    (二)稀释每股收益                                                         0.0613                           0.0104

法定代表人:李成章                          主管会计工作负责人:左亚涛                       会计机构负责人:赵文燕


4、母公司利润表

                                                                                                               单位:元

                          项目                                本期发生额                       上期发生额

一、营业收入                                                       5,006,243,359.95                  3,647,442,362.78

    减:营业成本                                                   4,562,589,399.78                  3,418,278,956.41

           税金及附加                                                20,356,950.48                       7,849,206.30

           销售费用                                                 125,050,999.91                     168,046,193.43

           管理费用                                                  69,315,671.54                      71,127,708.19

           财务费用                                                  48,238,725.46                      42,117,300.86

           资产减值损失                                              13,146,194.22                      13,757,671.08

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                               -85,000.00

           投资收益(损失以“-”号填列)                           280,389,941.99                     362,400,064.60

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                          2,478,879.43

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  447,935,360.55                     288,580,391.11

    加:营业外收入                                                       1,829,789.40                    2,676,167.39

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                       1,108,892.00                    3,081,688.15

           其中:非流动资产处置损失                                                                      2,941,146.15



                                                                                                                     18
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  448,656,257.95                 288,174,870.35

    减:所得税费用                                       20,796,858.83                  -3,439,417.76

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      427,859,399.12                 291,614,288.11

五、其他综合收益的税后净额                             -146,566,000.00

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益             -146,566,000.00

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益          -146,566,000.00

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                        281,293,399.12                 291,614,288.11

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                      项目                        本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                      7,532,429,418.44               6,790,109,751.66

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金


                                                                                                   19
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融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                 45,853,655.22                   21,109,837.52

    收到其他与经营活动有关的现金                  528,400,717.17                  159,901,402.79

经营活动现金流入小计                             8,106,683,790.83               6,971,120,991.97

    购买商品、接受劳务支付的现金                 7,096,917,783.93               6,460,634,451.07

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                425,071,940.14                  422,299,774.36

    支付的各项税费                                165,935,962.20                  235,467,163.11

    支付其他与经营活动有关的现金                  126,167,521.72                  128,787,614.27

经营活动现金流出小计                             7,814,093,207.99               7,247,189,002.81

经营活动产生的现金流量净额                        292,590,582.84                 -276,068,010.84

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                             28,942,274.21

    取得投资收益收到的现金                             29,223.35                   93,447,200.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                     3,093,600.00
现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                                   21,315,367.39

投资活动现金流入小计                                 3,122,823.35                 143,704,841.60

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                  325,351,066.43                  364,974,208.92
现金

    投资支付的现金                                                                  1,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                    2,464,900.60

投资活动现金流出小计                              325,351,066.43                  368,439,109.52

投资活动产生的现金流量净额                       -322,228,243.08                 -224,734,267.92

三、筹资活动产生的现金流量:


                                                                                               20
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    吸收投资收到的现金                           1,768,519,997.36

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                           3,268,135,030.29               5,223,560,912.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             5,036,655,027.65               5,223,560,912.00

    偿还债务支付的现金                           4,518,338,200.68               5,508,561,302.28

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             265,444,693.96                 124,591,053.50

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                             870,455.44

    支付其他与筹资活动有关的现金                    61,695,281.01                  71,380,693.10

筹资活动现金流出小计                             4,845,478,175.65               5,704,533,048.88

筹资活动产生的现金流量净额                         191,176,852.00                -480,972,136.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  525,374.73                    5,480,548.85

五、现金及现金等价物净增加额                       162,064,566.49                -976,293,866.79

    加:期初现金及现金等价物余额                 4,056,631,698.50               4,719,617,958.95

六、期末现金及现金等价物余额                     4,218,696,264.99               3,743,324,092.16


6、母公司现金流量表

                                                                                         单位:元

                       项目                  本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 4,147,974,288.45               4,085,153,540.68

    收到的税费返还                                   7,852,879.02

    收到其他与经营活动有关的现金                   181,838,071.28                 264,912,965.11

经营活动现金流入小计                             4,337,665,238.75               4,350,066,505.79

    购买商品、接受劳务支付的现金                 3,587,202,399.44               3,470,999,958.44

    支付给职工以及为职工支付的现金                 212,672,233.17                 210,215,106.23

    支付的各项税费                                  51,745,092.70                  76,972,140.47

    支付其他与经营活动有关的现金                   227,982,190.47                 229,099,807.70

经营活动现金流出小计                             4,079,601,915.78               3,987,287,012.84

经营活动产生的现金流量净额                         258,063,322.97                 362,779,492.95

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                             25,942,274.21

    取得投资收益收到的现金                                29,223.35               179,969,400.00



                                                                                               21
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    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                  857,914,179.96                   21,315,367.39

投资活动现金流入小计                              857,943,403.31                  227,227,041.60

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                   55,014,632.78                   98,980,777.78
现金

    投资支付的现金                                620,769,703.28                   11,556,218.85

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                  268,861,957.00                  728,664,900.60

投资活动现金流出小计                              944,646,293.06                  839,201,897.23

投资活动产生的现金流量净额                         -86,702,889.75                -611,974,855.63

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                           1,768,519,997.36

    取得借款收到的现金                           1,680,000,000.00               4,040,170,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             3,448,519,997.36               4,040,170,000.00

    偿还债务支付的现金                           3,150,000,000.00               3,940,374,570.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            187,102,770.00                   27,663,695.12

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                    3,761,750.00

筹资活动现金流出小计                             3,337,102,770.00               3,971,800,015.12

筹资活动产生的现金流量净额                        111,417,227.36                   68,369,984.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,125,911.55                   5,671,319.25

五、现金及现金等价物净增加额                      283,903,572.13                 -175,154,058.55

    加:期初现金及现金等价物余额                 2,584,663,328.45               2,215,730,290.88

六、期末现金及现金等价物余额                     2,868,566,900.58               2,040,576,232.33


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




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