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个股公告正文

四通股份:2017年第一季度报告

日期:2017-04-28附件下载

                           2017 年第一季度报告



公司代码:603838                     公司简称:四通股份




                   广东四通集团股份有限公司
                     2017 年第一季度报告




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                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 13




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                                     2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈妙珠
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产                819,238,856.17                782,219,164.15                     4.73
归属于上市公司        680,050,717.32                666,177,586.17                     2.08
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的           9,597,110.36               -13,699,710.97                   170.05
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               95,556,872.92                106,954,598.88                   -10.66
归属于上市公司         13,879,469.02                 15,052,246.95                    -7.79
股东的净利润
归属于上市公司         13,507,184.58                 14,496,045.82                    -6.82
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                    2.06                       2.40         减少 0.34 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.05                       0.06                    -16.67
(元/股)
稀释每股收益                      0.05                       0.05                      0.00
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

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               项目                      本期金额                         说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                537,111.40      政府专项扶持
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效                    57,454.82
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响

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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                   -129,982.54    主要系捐赠支出
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                      -92,299.24
               合计                               372,284.44




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                32,587
                                       前十名股东持股情况
                 期末持股数                  持有有限售         质押或冻结情况
                                     比例
股东名称(全称)     量                      条件股份数                                    股东性质
                                     (%)                     股份状态          数量
                                                 量
蔡镇城                25,736,880      9.65    25,736,880        无                    0   境内自然人
蔡镇锋                25,664,624      9.62    25,664,624       质押          25,664,624   境内自然人
蔡镇茂                25,664,624      9.62    25,664,624       质押          25,664,624   境内自然人
李维香                25,664,624      9.62    25,664,624       质押          25,664,600   境内自然人
蔡镇通                25,664,624      9.62    25,664,624       质押           5,738,880   境内自然人
蔡镇煌                25,664,624      9.62    25,664,624       质押          24,140,000   境内自然人
汕头市龙湖区富        12,000,000      4.50               0                   12,000,000   境内非国有
                                                               质押
祥投资有限公司                                                                                法人
陈庆彬                 9,800,000      3.67               0     质押           9,000,000   境内自然人
苏国荣                 5,680,000      2.13     5,680,000       质押           5,680,000   境内自然人
蔡培周                 5,660,000      2.12     5,660,000       质押           5,660,000   境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流                  股份种类及数量
                                         通股的数量                   种类                数量
汕头市龙湖区富祥投资有限公司                  12,000,000       人民币普通股               12,000,000
陈庆彬                                         9,800,000       人民币普通股                9,800,000
黄奕鹏                                            800,000      人民币普通股                  800,000
王德志                                            385,900      人民币普通股                  385,900
陈汉泉                                            219,300      人民币普通股                  219,300
葛彩云                                            207,000      人民币普通股                  207,000
林南光                                            200,000      人民币普通股                  200,000
徐福娣                                            162,165      人民币普通股                  162,165
郑平涛                                            160,000      人民币普通股                  160,000
骆恒                                              155,000      人民币普通股                  155,000


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上述股东关联关系或一致行动的说    前十名有限售条件股东中,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇
明                                锋、蔡镇通为公司实际控制人,其亲属蔡镇煌为实际控制人
                                  的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌
                                  以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系,苏国荣为蔡镇城配偶
                                  之外甥,蔡培周为蔡镇通配偶之兄弟。
表决权恢复的优先股股东及持股数    不适用
量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因
                                                                   单位: 元 币种: 人民币
     项目          期末余额          期初余额           变动幅度          差异原因
预付款项           5,233,647.09      9,497,348.16        -44.89%   主要是预付原材料高岭土
                                                                   款项减少所致。
长期股权投资      90,820,639.21     27,163,184.39        234.35%   主要是报告期内增加投资
                                                                   潮州市广展通瓷业有限公
                                                                   司及潮州民营投资股份有
                                                                   限公司所致。
在建工程          45,408,819.88     20,562,483.93        120.83%   主要是报告期内增加募集
                                                                   资金项目“新建年产卫生
                                                                   陶瓷80万件的建设项目”
                                                                   的投入所致。
短期借款          50,000,000.00     10,000,000.00        400.00%   主要是报告期内向中国建
                                                                   设银行潮州分行借款增加
                                                                   所致。
应付账款           9,355,630.60     16,864,722.26        -44.53%   主要是应付原材料款项减
                                                                   少所致。
预收款项           9,262,002.10     15,660,607.32        -40.86%   主要是公司预收客户货款
                                                                   减少所致。
应付利息             66,458.34             13,291.67     400.00%   主要是报告期内计提银行
                                                                   借款利息增加所致。
其他流动负债       1,433,590.75      2,081,831.83        -31.14%   主要是一年内结转收入的
                                                                   递延收益减少所致。




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合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
                                                                        单位: 元 币种: 人民币


    项目         年初至报告期期     上年年初至报告期        变动幅度             原因
                 末金额(1-3月)    期末金额(1-3月)
资产减值损失          126,918.82        1,749,916.15          -92.75%   主要是上期计提子公司四
                                                                        通贸易有限公司坏账准备
                                                                        所致。
投资收益               57,454.82                    0.00      100.00%   主要是本期按权益法核算
                                                                        投资深圳前海四通嘉得产
                                                                        业并购基金(有限合伙)
                                                                        的收益。
营业外收入            538,644.49          898,526.14          -40.05%   主要是本期政府补贴收入
                                                                        减少所致。
营业外支出            131,515.63          207,430.81          -36.60%   主要是本期捐赠支出减少
                                                                        所致。
其他综合收益           -6,337.87          -26,009.01           不适应   主要是子公司外币报表折
的税后净额                                                              算差额增加所致


合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
                                                                        单位: 元 币种: 人民币
     项目            本期发生额        上期发生额          本期累计比            原因
                                                             上期累计

经营活动产生的       9,597,110.36    -13,699,710.97            不适应   主要是本期销售回款较
现金流量净额                                                            快、收到出口退税款增加,
                                                                        以及支付购买商品、接受
                                                                        劳务减少所致。
投资活动产生的     -91,527,394.00    -29,483,506.00            不适应   主要是本期增加投资潮州
现金流量净额                                                            市广展通瓷业有限公司及
                                                                        潮州民营投资股份有限公
                                                                        司,增加募集资金项目“新
                                                                        建年产卫生陶瓷80万件的
                                                                        建设项目”的投入所致。
筹资活动产生的      39,760,750.01               0.00           不适应   主要是本期向中国建设银
现金流量净额                                                            行潮州分行借款增加所
                                                                        致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用


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    1、因筹划重大事项,公司股票于2016年3月24日起停牌,并于2016年3月31日进入重大资产重
组程序。重大资产重组拟定的交易对方为广东启行教育科技有限公司全体股东,分别为李朱、李
冬梅、广东启德同仁教育科技有限公司、林机、吕俊、共青城纳合诚投资管理合伙企业(有限合
伙)、共青城至善投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城嘉逸投资管理合伙企业(有限合伙)、
深圳市德正嘉成投资基金合伙企业(有限合伙)、上海澜亭投资合伙企业(有限合伙)、深圳吾
湾投资合伙企业(有限合伙)、佛山市金俊股权投资合伙企业(有限合伙)和珠海乾亨投资管理
有限公司,共十三方。重大资产重组拟定的交易方式为上市公司发行股份购买上述交易对方合计
持有的广东启行教育科技有限公司100%股份。
    由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,交易各方认为继续推进本次重大
资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究,友好协商一致决定终止本次交易。2017年2月10
日经公司召开的第二届董事会2017年第一次会议审议通过,终止本次重大资产重组。2017年2月14
日,公司召开了投资者说明会,并披露了投资者说明会召开情况的相关公告,公司股票于2017年2
月15日复牌。
    2、公司于2017年3月28日召开的第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会第十三次会
议及2017年4月21日召开的2016年年度股东大会上审议通过“关于公司采矿区承包经营权授权委托
暨关联交易的议案”,公司与潮州市广展通瓷业有限公司签订了《采矿区承包经营权授权委托合
同》,将采矿区承包经营权授权委托给该公司,授权委托费用合计人民币5639.21万元,并向该公
司收取抵押保证金人民币771.45万元,公司已于2017年4月25日收到上述款项。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用


                                                                            是否   是否
                  承诺                         承诺            承诺时间及   有履   及时
 承诺背景                 承诺方
                  类型                         内容              期限       行期   严格
                                                                            限     履行
             股份限售    蔡镇城、   自公司首次公开发行的股     2012.9.25-   是     是
                         蔡镇茂、   票在证券交易所上市之日     2018.6.30
                         李维香、   起 36 个月内,不转让或者
                         蔡镇锋、   委托他人管理其在公司首
                         蔡镇通、   次公开发行股票前所持有
                         蔡镇煌、   的公司股份,也不由公司
                         蔡怿旬、   回购其所持有的该等股
与首次公开               蔡怿烁、   份。如本人在上述锁定期
发行相关的               苏国荣、   满后两年内减持所持公司
承诺                     蔡培周     股票的,减持价格不低于
                                    本次发行的发行价;公司
                                    上市后 6 个月内如公司股
                                    票连续 20 个交易日的收
                                    盘价均低于本次发行的发
                                    行价,或者上市后 6 个月
                                    期末收盘价低于本次发行
                                    的发行价,本人持有的公

                                          8 / 23
                       2017 年第一季度报告



                       司股票将在上述锁定期限
                       届满后自动延长 6 个月的
                       锁定期。
股份限售   蔡镇城、    ①自公司首次公开发行的      2012.9.25-   是   是
           蔡镇茂、    股票在证券交易所上市之      长期
           李维香、    日起 36 个月后,在其或其
           蔡镇锋、    近亲属任职期间内每年转
           蔡镇通、    让的公司股份不超过其所
           蔡镇煌、    持有公司股份总数的
           蔡怿旬、    25%。②其或其近亲属离职
           蔡怿烁      后半年内,不转让其所持
                       有的公司股份。
股份限售   黄奕鹏      锁定期届满后,在本人任      2012.9.25-   是   是
                       职期间,每年转让的股份      2018.6.30
                       不超过本人持有股份总数
                       的 25%,且在离职后半年
                       内,不转让本人所持有的
                       股份。如本人在上述锁定
                       期满后两年内减持所持公
                       司股票的,减持价格不低
                       于本次发行的发行价;公
                       司上市后 6 个月内如公司
                       股票连续 20 个交易日的
                       收盘价均低于本次发行的
                       发行价,或者上市后 6 个
                       月期末收盘价低于本次发
                       行的发行价,本人持有的
                       公司股票将在上述锁定期
                       限届满后自动延长 6 个月
                       的锁定期.
股份限售   公司其他    本公司在上述锁定期满后      2015.4.23-   是   是
           持股 5%以   两年内减持所持公司股票      2018.6.30
           上的股东    的,减持价格不低于本次
           富祥投资    发行的发行价
其他       公司及其    首次公开发行上市后三年      2015.4.23-   是   是
           控股股      内公司股价出现低于每股      2018.6.30
           东、董事    净资产的情况时,将启动
           及高级管    稳定股价的预案,具体详
           理人员      见 2015 年 6 月 17 日公告
                       的《四通股份首次公开发
                       行招股说明书》招股说明
                       书之“第九节 公司治
                       理”之“十、公司上市后
                       三年内稳定股价的预案”
                             9 / 23
                        2017 年第一季度报告



其他       蔡镇城、     2015 年 6 月 17 日公告的   2015.4.23-    是   是
           蔡镇茂、     《四通股份首次公开发行     长期
           李维香、     股票招股说明书》存在虚
           蔡镇锋、     假记载、误导性陈述或者
           蔡镇通及     重大遗漏,并因此给投资
           全体董       者造成损失的,本公司(或
           事、监事、   本人)将依法就上述事项
           高级管理     向投资者承担个别和连带
           人员         赔偿责任。
解决同业   蔡镇城、     ①本人及本人直接或间接     2012.9.25-   是   是
竞争       蔡镇茂、     控制的子公司、合作或联     长期
           李维香、     营企业和/或下属企业目
           蔡镇锋、     前没有直接或间接地从事
           蔡镇通       任何与四通股份的主营业
                        务及其它业务相同或相似
                        的业务(以下称“竞争业
                        务”);②本人及本人直
                        接或间接控制的子公司、
                        合作或联营企业和/或下
                        属企业,于本人作为四通
                        股份主要股东期间,不会
                        直接或间接地以任何方式
                        从事竞争业务或可能构成
                        竞争业务的业务;③本人
                        及本人直接或间接控制的
                        子公司、合作或联营企业
                        和/或下属企业,将来面临
                        或可能取得任何与竞争业
                        务有关的投资机会或其它
                        商业机会,在同等条件下
                        赋予四通股份该等投资机
                        会或商业机会之优先选择
                        权;④自本承诺函出具日
                        起,本承诺函及本承诺函
                        项下之承诺为不可撤销
                        的,且持续有效,直至本
                        人不再直接或间接持有任
                        何四通股份之日起三年后
                        为止;⑤本人和/或本人直
                        接或间接控制的子公司、
                        合作或联营企业和/或下
                        属企业如违反上述任何承
                        诺,本人将赔偿四通股份
                        及四通股份股东因此遭受
                              10 / 23
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                       的一切经济损失,该等责
                       任是连带责任;⑥本人将
                       督促并确保本人的配偶、
                       父母、子女及其配偶、兄
                       弟姐妹及其配偶,本人配
                       偶的父母、兄弟姐妹,子
                       女配偶的父母,遵守本承
                       诺函之承诺。以上承诺适
                       用于中国境内,及境外所
                       有其他国家及地区。”
解决同业   公司其他    已出具《避免同业竞争的    2012.9.25-   是   是
竞争       持股 5%以   承诺函》,承诺不与公司    长期
           上的股东    发生同业竞争
           蔡镇煌、
           富祥投资
           及实际控
           制人关联
           股东蔡怿
           旬、蔡怿
           烁
解决关联   公司实际    本人不利用自身对公司的    2012.9.25-    是   是
交易       控制人、    关系及影响,谋求公司及    长期
           公司持股    其控制的企业在业务合作
           5%以上的    等方面给予本人、本人的
           股东及全    直系亲属及本人(包括直
           体董事、    系亲属)控制的企业优于
           监事和高    市场第三方的权利等。
           级管理人
           员
其他       公司全体    本人及本人直接或间接控    2012.9.25-    是   是
           董事、监    制的企业在与公司及其直    长期
           事和高级    接或间接控制的企业发生
           管理人员    的经营性往来中,将不占
                       用公司资金等
其他       蔡镇城、    (1)如有关行政主管部门   2012.9.25-   是   是
           蔡镇茂、    认定公司及其子公司存在    长期
           李维香、    需要补缴员工社会保险费
           蔡镇锋、    用的情况,要求公司及其
           蔡镇通      子公司补缴相关社会保险
                       费用,并对公司及其子公
                       司处以罚款的,其将全额
                       承担该等费用及罚款,保
                       证不因该事项致使公司及
                       公司上市后的公众股东遭
                             11 / 23
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                                   受任何经济损失,并保证
                                   今后不就此向公司及其子
                                   公司进行追偿。(2)如有
                                   关行政主管部门认定公司
                                   及其子公司存在需要补缴
                                   员工住房公积金的情况,
                                   要求公司及其子公司补缴
                                   相关住房公积金,并对公
                                   司及其子公司处以罚款
                                   的,其将全额承担该等费
                                   用及罚款,保证不因该事
                                   项致使公司及公司上市后
                                   的公众股东遭受任何经济
                                   损失,并保证今后不就此
                                   向公司及其子公司进行追
                                   偿。
             其他       蔡镇城、   2015 年 6 月 17 日公告的     2015.4.23-    是     是
                        蔡镇茂、   《四通股份首次公开发行       长期
                        李维香、   股票招股说明书》存在虚
                        蔡镇锋、   假记载、误导性陈述或者
                        蔡镇通     重大遗漏,对判断发行人
                                   是否符合法律规定的发行
                                   条件构成重大、实质影响
                                   的,发行人将以股票发行
                                   价格加上同期银行存款利
                                   息的价格依法回购本次公
                                   开发行的全部新股。




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                     公司名称   广东四通集团股份有限公司
                                                   法定代表人   蔡镇城
                                                         日期   2017 年 4 月 27 日




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                                    2017 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    209,957,689.79         252,413,729.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                    118,490,939.94         126,841,167.98
    预付款项                                         5,233,647.09        9,497,348.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      10,994,565.60       11,567,976.60
    买入返售金融资产
    存货                                        112,110,561.31         101,593,260.97
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                              456,787,403.73         501,913,483.20
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    90,820,639.21       27,163,184.39
    投资性房地产
    固定资产                                        88,993,636.77       92,209,459.03
    在建工程                                        45,408,819.88       20,562,483.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                          13 / 23
                                   2017 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                                    125,300,393.99      128,336,357.54
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  11,927,962.59    12,034,196.06
   其他非流动资产
      非流动资产合计                           362,451,452.44      280,305,680.95
       资产总计                                819,238,856.17      782,219,164.15
流动负债:
   短期借款                                        50,000,000.00    10,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                         9,355,630.60    16,864,722.26
   预收款项                                         9,262,002.10    15,660,607.32
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     5,540,352.96     7,867,436.14
   应交税费                                         2,632,256.75     2,652,055.35
   应付利息                                           66,458.34        13,291.67
   应付股利
   其他应付款                                        593,366.47       719,902.21
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                     1,433,590.75     2,081,831.83
      流动负债合计                                 78,883,657.97    55,859,846.78
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         14 / 23
                                    2017 年第一季度报告



   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                         60,304,480.88              60,181,731.20
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                60,304,480.88              60,181,731.20
       负债合计                                 139,188,138.85                116,041,577.98
所有者权益
   股本                                         266,680,000.00                266,680,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                     139,895,631.62                139,895,631.62
   减:库存股
   其他综合收益                                        83,223.35                   89,561.22
   专项储备
   盈余公积                                         26,462,040.32              26,462,040.32
   一般风险准备
   未分配利润                                   246,929,822.03                233,050,353.01
   归属于母公司所有者权益合计                   680,050,717.32                666,177,586.17
   少数股东权益
      所有者权益合计                            680,050,717.32                666,177,586.17
       负债和所有者权益总计                     819,238,856.17                782,219,164.15


法定代表人:蔡镇城       主管会计工作负责人:陈哲辉                  会计机构负责人:陈妙珠



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                          203,898,687.38            250,096,356.24
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          118,176,434.37            125,448,770.64
  预付款项                                           17,159,100.86             17,292,862.45
  应收利息
  应收股利

                                          15 / 23
                                 2017 年第一季度报告



  其他应收款                                      25,826,571.20     25,399,982.20
  存货                                            74,124,314.24     58,310,487.44
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  439,185,108.05    476,548,458.97
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   118,319,170.81     54,661,715.99
  投资性房地产
  固定资产                                        79,169,318.33     82,125,626.20
  在建工程                                        45,408,819.88     20,562,483.93
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       113,501,771.34    116,472,668.97
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  10,278,498.85     10,345,698.33
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                366,677,579.21    284,168,193.42
     资产总计                                    805,862,687.26    760,716,652.39
流动负债:
  短期借款                                        50,000,000.00     10,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        18,873,117.80     14,618,314.67
  预收款项                                         8,436,310.39     14,834,915.61
  应付职工薪酬                                     4,708,769.33      6,996,408.83
  应交税费                                          883,299.79       1,684,191.01
  应付利息                                             66,458.34       13,291.67
  应付股利
  其他应付款                                      12,837,729.34     13,288,009.02
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                      859,249.59        859,249.59
                                       16 / 23
                                   2017 年第一季度报告



   流动负债合计                                     96,664,934.58             62,294,380.40
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          56,728,888.61             56,942,081.03
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   56,728,888.61             56,942,081.03
      负债合计                                     153,393,823.19            119,236,461.43
所有者权益:
  股本                                             266,680,000.00            266,680,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         153,675,938.69            153,675,938.69
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          25,845,845.23             25,845,845.23
  未分配利润                                       206,267,080.15            195,278,407.04
   所有者权益合计                                  652,468,864.07            641,480,190.96
      负债和所有者权益总计                         805,862,687.26            760,716,652.39


法定代表人:蔡镇城           主管会计工作负责人:陈哲辉             会计机构负责人:陈妙珠



                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                上期金额
一、营业总收入                                         95,556,872.92         106,954,598.88
其中:营业收入                                         95,556,872.92         106,954,598.88
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入

                                         17 / 23
                                  2017 年第一季度报告



二、营业总成本                                      79,128,577.75      89,953,030.06
其中:营业成本                                      63,272,971.04      73,006,139.19
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,437,419.04    1,112,325.38
       销售费用                                         4,164,846.13    4,112,407.19
       管理费用                                         9,789,702.27    9,569,377.88
       财务费用                                          336,720.45      402,864.27
       资产减值损失                                      126,918.82     1,749,916.15
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                     57,454.82
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  16,485,749.99      17,001,568.82
  加:营业外收入                                         538,644.49      898,526.14
       其中:非流动资产处置利得                                           12,464.56
  减:营业外支出                                         131,515.63      207,430.81
       其中:非流动资产处置损失                                            1,635.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              16,892,878.85      17,692,664.15
  减:所得税费用                                        3,013,409.83    2,640,417.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  13,879,469.02      15,052,246.95
  归属于母公司所有者的净利润                        13,879,469.02      15,052,246.95
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                -6,337.87      -26,009.01
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  -6,337.87      -26,009.01

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                 -6,337.87      -26,009.01

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类

                                         18 / 23
                                     2017 年第一季度报告



进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                 -6,337.87       -26,009.01
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        13,873,131.15      15,026,237.94
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      13,873,131.15      15,026,237.94
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.05             0.06
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.05             0.05


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:蔡镇城        主管会计工作负责人:陈哲辉        会计机构负责人:陈妙珠



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入                                            91,865,671.14     104,954,304.67
  减:营业成本                                          64,614,366.65      74,060,059.20
      税金及附加                                           1,270,793.31     1,059,950.63
      销售费用                                             3,824,811.68     3,869,597.60
      管理费用                                             9,044,649.43     8,868,544.99
      财务费用                                              335,004.15       316,658.65
      资产减值损失                                          -40,809.90      3,409,702.23
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                         57,454.82       -634,980.00
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      12,874,310.64      12,734,811.37
  加:营业外收入                                            226,345.51       586,227.16
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            131,515.63       207,430.81
      其中:非流动资产处置损失

                                           19 / 23
                                     2017 年第一季度报告



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  12,969,140.52          13,113,607.72
    减:所得税费用                                         1,980,467.41         1,957,076.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      10,988,673.11          11,156,531.70
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        10,988,673.11          11,156,531.70
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:蔡镇城           主管会计工作负责人:陈哲辉              会计机构负责人:陈妙珠



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       97,386,246.59             93,929,493.90
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           20 / 23
                                   2017 年第一季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     7,718,720.34       5,267,223.75
  收到其他与经营活动有关的现金                           586,426.21      189,088.20
    经营活动现金流入小计                           105,691,393.14      99,385,805.85
  购买商品、接受劳务支付的现金                      67,070,471.14      83,651,282.04
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    20,665,173.97      20,233,354.60
  支付的各项税费                                     4,075,615.23       4,330,001.97
  支付其他与经营活动有关的现金                       4,283,022.44       4,870,878.21
    经营活动现金流出小计                            96,094,282.78     113,085,516.82
      经营活动产生的现金流量净额                     9,597,110.36     -13,699,710.97
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      32,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                  32,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                27,927,394.00       2,515,506.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                    63,600,000.00      27,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            91,527,394.00      29,515,506.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -91,527,394.00     -29,483,506.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                40,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            40,000,000.00

                                         21 / 23
                                   2017 年第一季度报告



  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     239,249.99
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 239,249.99
      筹资活动产生的现金流量净额                    39,760,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -286,506.07                  267,441.58
五、现金及现金等价物净增加额                       -42,456,039.70              -42,915,775.39
  加:期初现金及现金等价物余额                     252,413,729.49              281,774,136.04
六、期末现金及现金等价物余额                       209,957,689.79              238,858,360.65

法定代表人:蔡镇城         主管会计工作负责人:陈哲辉                 会计机构负责人:陈妙珠



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:广东四通集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      91,932,917.58               68,002,286.74
  收到的税费返还                                     7,718,720.34                5,267,223.75
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,763,770.01                6,864,990.69
    经营活动现金流入小计                           101,415,407.93               80,134,501.18
  购买商品、接受劳务支付的现金                      69,063,121.36               67,620,639.60
  支付给职工以及为职工支付的现金                    17,589,049.93               17,002,239.43
  支付的各项税费                                     2,743,298.63                3,930,171.41
  支付其他与经营活动有关的现金                       6,389,012.74                6,397,972.95
    经营活动现金流出小计                            95,784,482.66               94,951,023.39
      经营活动产生的现金流量净额                     5,630,925.27              -14,816,522.21
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                                32,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                            32,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                27,709,200.00                2,515,506.00
产支付的现金

                                         22 / 23
                                   2017 年第一季度报告



  投资支付的现金                                    63,600,000.00               27,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            91,309,200.00               29,515,506.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -91,309,200.00              -29,483,506.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                40,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            40,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     239,249.99
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 239,249.99
      筹资活动产生的现金流量净额                    39,760,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -280,144.14                  271,926.67
五、现金及现金等价物净增加额                       -46,197,668.86              -44,028,101.54
  加:期初现金及现金等价物余额                     250,096,356.24              279,142,716.28
六、期末现金及现金等价物余额                       203,898,687.38              235,114,614.74

法定代表人:蔡镇城         主管会计工作负责人:陈哲辉                 会计机构负责人:陈妙珠


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         23 / 23

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