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个股公告正文

中国交建:2017年第一季度报告

日期:2017-04-28附件下载

601800                    2017 年第一季度报告              中国交建



公司代码:601800                                公司简称:中国交建




                   中国交通建设股份有限公司
                     2017 年第一季度报告




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601800                               2017 年第一季度报告                        中国交建




                                           目录
一、     重要提示 .................................................................... 3
二、     公司基本情况 ................................................................ 3
三、     重要事项 .................................................................... 6
四、     附录 ....................................................................... 10



释义:
1. “本公司、公司、中国交建”,指中国交通建设股份有限公司。
2. “本集团”,指中国交通建设股份有限公司及其子公司。
3. “中交集团”,指中国交通建设集团有限公司。
4. “报告期、本期”,指 2017 年 1-3 月。
5. “元、亿元”,指人民币元、人民币亿元,中国法定流通货币单位。
6. 本报告中任何数据及表格所载的数据之差,是由于四舍五入计算所致。




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601800                                    2017 年第一季度报告                                   中国交建



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人(会计主管人员)朱宏标
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                           本报告期末比
                                        本报告期末                    上年度末
                                                                                         上年度末增减(%)
总资产                                        816,503,848,997          801,463,079,787                  1.88
归属于上市公司股东的净资产                    163,973,312,763          159,666,395,219                  2.70
                                     年初至报告期末             上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                    -13,704,098,333          -14,030,044,574                  2.32
                                     年初至报告期末             上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
营业收入                                       82,698,843,326           82,573,675,028                  0.15
归属于上市公司股东的净利润                      3,140,634,804            2,305,559,477                 36.22
归属于上市公司股东的扣除非经
                                                3,072,495,049            2,251,957,384                 36.44
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                2.15                     1.56    增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)                                    0.19                     0.14                 35.71
稀释每股收益(元/股)                                    0.19                     0.14                 35.71
注:在计算每股收益时,已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 0.75 亿元。


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                       项目                                                本期金额
非流动资产处置损益                                                                              6,773,987
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                                                               64,177,197
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益                                                                                       14,310
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售                   86,529,210
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                          -79,228,940
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                642,460


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                                  项目                                                   本期金额
少数股东权益影响额(税后)                                                                       -2,763,359
所得税影响额                                                                                     -8,005,110
                                  合计                                                          68,139,755



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                     146,247
                                      前十名股东持股情况
                                                                持有有       质押或冻结情况
         股东名称(全称)      期末持股数量        比例(%)     限售条件       股份               股东性质
                                                                                      数量
                                                               股份数量       状态
中国交通建设集团有限公司        10,325,207,306         63.84             0     无         0        国家
HKSCC NOMINEES LIMITED           4,381,458,652         27.09             0    未知               境外法人
中国证券金融股份有限公司          380,104,773           2.35             0    未知               国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司       98,075,800           0.61             0    未知               国有法人
安邦资管-招商银行-安邦资产
                                   61,894,841           0.38             0    未知                 未知
-共赢 3 号集合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公司-团
                                   31,018,995           0.19             0    未知                 未知
体万能产品
香港中央结算有限公司               26,840,155           0.17             0    未知               境外法人
阿布达比投资局                     14,940,566           0.09             0    未知                 未知
中国农业银行股份有限公司-富
国中证国有企业改革指数分级证       12,755,040           0.08             0    未知                 未知
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广
发鑫益灵活配置混合型证券投资       11,400,000           0.07             0    未知                 未知
基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类及数量
             股东名称          持有无限售条件流通股数量
                                                                     种类                      数量
中国交通建设集团有限公司                    10,325,207,306       人民币普通股            10,325,207,306
HKSCC NOMINEES LIMITED                        4,381,458,652     境外上市外资股                4,381,458,652
中国证券金融股份有限公司                         380,104,773     人民币普通股                  380,104,773
中央汇金资产管理有限责任公司                      98,075,800     人民币普通股                   98,075,800
安邦资管-招商银行-安邦资产
                                                  61,894,841     人民币普通股                   61,894,841
-共赢 3 号集合资产管理产品
安邦养老保险股份有限公司-团
                                                  31,018,995     人民币普通股                   31,018,995
体万能产品
香港中央结算有限公司                              26,840,155     人民币普通股                   26,840,155
阿布达比投资局                                    14,940,566     人民币普通股                   14,940,566



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中国农业银行股份有限公司-富
国中证国有企业改革指数分级证                        12,755,040       人民币普通股              12,755,040
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广
发鑫益灵活配置混合型证券投资                        11,400,000       人民币普通股              11,400,000
基金
上述股东关联关系或一致行动的     前十名股东中,第一大股东中交集团与上述九名股东之前不存在任何关联关
说明                             系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关
                                 系或属于一致行动人。
注:截止报告期末普通股股东总数 146,247 户,其中 A 股 130,997 户,H 股 15,250 户。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

√适用 □不适用
                                                                                                 单位:股
优先股股东总数(户)                                                                                 16
                                     前十名优先股股东持股情况
                                                                              质押或冻结情况
                                                                     所持                        股东
         股东名称(全称)            期末持股数量      比例(%)                   股份
                                                                   股份类别            数量      性质
                                                                               状态
兴业财富-兴业银行-兴业银行
                                       20,000,000          13.79   非累积      未知              其他
股份有限公司
博时基金-工商银行-博时-工
行-灵活配置 5 号特定多个客户          16,000,000          11.03   非累积      未知              其他
资产管理计划
建信资本-建设银行-中国建设
                                       16,000,000          11.03   非累积      未知              其他
银行股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司-中海信
托中国光大银行中海优先收益             14,670,000          10.12   非累积      未知              其他
2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2
                                       10,000,000           6.90   非累积      未知              其他
号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2
                                        9,590,000           6.61   非累积      未知              其他
号资金信托
易方达基金-农业银行-中国农
                                        9,590,000           6.61   非累积      未知              其他
业银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司            9,000,000           6.21   非累积      未知              其他
华商基金-邮储银行-中国邮政
                                        9,000,000           6.21   非累积      未知              其他
储蓄银行股份有限公司
广东粤财信托有限公司-粤财信
托.粤银 1 号证券投资单一资金信          7,330,000           5.06   非累积      未知              其他
托计划


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                                 前十名无限售条件优先股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件                          股份种类及数量
             股东名称
                                            优先股数量                       种类                    数量
兴业财富-兴业银行-兴业银行
                                                     20,000,000              其它                     20,000,000
股份有限公司
博时基金-工商银行-博时-工
行-灵活配置 5 号特定多个客户                        16,000,000              其它                     16,000,000
资产管理计划
建信资本-建设银行-中国建设
                                                     16,000,000              其它                     16,000,000
银行股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司-中海信
托中国光大银行中海优先收益 2                         14,670,000              其它                     14,670,000
号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2
                                                     10,000,000              其它                     10,000,000
号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2
                                                        9,590,000            其它                      9,590,000
号资金信托
易方达基金-农业银行-中国农
                                                        9,590,000            其它                      9,590,000
业银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司                            9,000,000            其它                      9,000,000
华商基金-邮储银行-中国邮政
                                                        9,000,000            其它                      9,000,000
储蓄银行股份有限公司
广东粤财信托有限公司-粤财信
托.粤银 1 号证券投资单一资金信                          7,330,000            其它                      7,330,000
托计划
前十名优先股股东之间,上述股东   前十名优先股股东中,与普通股股东的第一大股东中交集团不存在关联关
与前十名普通股股东之间存在关     系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联
联关系或属于一致行动人说明       关系或属于一致行动人。



三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                              增减变动
         项目            期末余额            年初余额                                      变动说明
                                                                (%)
以公允价值计量且其                                                           主要由于下属子公司购买金融产品
变动计入当期损益的      2,890,740,402          497,388,014          481.18
                                                                             所致
金融资产
                                                                             主要由于下属子公司增持外国国债
持有至到期投资            239,836,506          130,871,103           83.26
                                                                             所致

预计负债                  624,507,821          458,973,376           36.07   主要由于计提未决诉讼损失所致


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3.1.2利润表主要项目大幅变动的情况和原因
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                        增减变动
         项目        本期余额           上期余额                                    变动说明
                                                         (%)
营业税金及附加          297,294,306     2,058,385,782        -85.56    主要由于实施营改增政策所致
                                                                       主要由于上年同期有资产减值损失转
资产减值损失             -49,754,808     -156,537,547        -68.22
                                                                       回所致
                                                                       主要由于以公允价值计量且其变动计
公允价值变动收益         91,382,935         4,961,767    1741.74
                                                                       入当期损益的金融资产收益增加所致
                                                                       主要由于上年同期收到投资分红较多
投资收益                  -9,021,169     146,867,938    不适用
                                                                       所致
                                                                       主要由于个别子公司收到政府补助所
营业外收入              198,253,473       91,549,850      116.55
                                                                       致
营业外支出              141,025,188       31,352,102      349.81       主要由于计提未决诉讼损失所致

其他综合收益的税                                                       主要由于可供出售金融资产公允价值
                       1,158,193,658   -1,696,057,570   不适用
后净额                                                                 变动所致



3.1.3现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                        增减变动
         项目          本期余额         上期余额                                    变动说明
                                                          (%)
筹资活动产生的现                                                       主要由于上年同期发行债券收到现
                       5,958,596,583   15,922,626,467         -62.58
金流量净额                                                             金而本期未发生所致
汇率变动对现金及                                                       主要由于外币资产受美元汇率影响
                         -71,743,268      102,095,664    不适用
现金等价物的影响                                                       所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
3.2.1 新签合同额情况

2017 年 1-3 月,本集团新签合同金额为人民币(货币单位,下同)1,513.07 亿元,同比增长 40.25%。
其中:基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为
1,246.03 亿元、71.42 亿元、159.26 亿元、26.56 亿元、9.80 亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为 321.28 亿元(折合美元约为 48.38 亿美元),约占本集团
新签合同额的 21.23%。

各业务新签投资类项目合同金额为 216.02 亿元(其中,参股项目按照股权比例确认合同金额为 0.30
亿元),约占本集团新签合同额的 14.28%。其中:基建建设业务和疏浚业务分别签订的合同金额
为 167.52 亿元和 48.50 亿元。在上述投资类项目的设计与施工环节中,本集团预计可以承接的建
安合同额为 165.08 亿元。
                                                              单位:亿元 币种:人民币

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                             2017 年 1-3 月                     本年累计              同比增减
         业务分类
                           个数          金额          个数            金额             (%)
基建建设业务                  428        1,246.03             428          1,246.03         37.67
     港口建设                 115           72.79             115            72.79         158.95
     道路与桥梁建设           122          495.28             122           495.28          53.20
     铁路建设                      3          5.95              3             5.95         -79.47
     投资类项目                    7       167.52               7           167.52          49.93
     市政等其他               142          217.52             142           217.52          32.03
     海外工程                     39       286.97              39           286.97          15.61
基建设计业务                 1,203          71.42            1,203           71.42          60.46
疏浚业务                      104          159.26             104           159.26          80.22
装备制造业务              不适用            26.56      不适用                26.56         -47.15
其他业务                  不适用              9.80     不适用                 9.80         292.00
          合计            不适用         1,513.07      不适用              1,513.07         40.25


3.2.2 公司募集资金使用进展情况
A 股募集资金情况:
经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)以证监许可[2012]125 号文核准,公司于
2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元,扣除
发行费用后,实际募集资金净额为 4,864,034,779 元。截至 2017 年 3 月 31 日,募集资金累计使用
约 48.42 亿元,尚未使用募集资金约 0.89 亿元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续
费支出)。

优先股募集资金情况:
根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可
[2015]1348 号)、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》,中国交建
发行采用非公开方式,首期发行优先股的数量为 0.9 亿股,二期发行优先股的数量为 0.55 亿股,
按票面金额(面值)人民币 100 元发行,募集资金总额为人民币 145 亿元,扣除相关发行费共计
约 0.32 亿元,净募集资金约 144.68 亿元。截至 2017 年 3 月 31 日,尚未使用的募集资金总额为
5.2 亿元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出)。

3.2.3 其他重大事项
公司发行 2017 年度第一期超短期融资券,短期融资券期限:270 天,起息日期:2017 年 2 月 8
日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:3.75%(详见公司于 2017
年 2 月 10 日上海证券交易所网站的公告)。




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用
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                                                                                                     如未能
                                                                                                     及时履      如未能
                                                                            承诺     是否     是否
                                                                                                     行应说      及时履
                                                                            时间      有      及时
承诺背景   承诺类型   承诺方                   承诺内容                                              明未完      行应说
                                                                             及      履行     严格
                                                                                                     成履行      明下一
                                                                            期限     期限     履行
                                                                                                     的具体      步计划
                                                                                                      原因

                               中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避

                               免同业竞争承诺函》,做出如下声明及承诺:

                               1.本公司确认本公司及本公司附属公司目

                               前没有以任何形式从事与中国交建及中国

                               交建附属公司业务构成或可能构成直接或                                              该承诺
            解决       中交                                                2011 年
其他承诺                       间接竞争关系的业务或活动。                             否      是                 正在履
           同业竞争    集团                                                3月9日
                               2.本公司承诺本公司本身、并且本公司必将                                             行中

                               通过法律及其他必要之程序使本公司附属

                               公司将来亦不从事任何与中国交建及中国

                               交建附属公司业务构成或可能构成直接或

                               间接竞争关系的业务或活动。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                                                公司名称             中国交通建设股份有限公司
                                                                法定代表人           刘起涛
                                                                日期                 2017 年 4 月 27 日




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四、附录

4.1 财务报表


                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日

编制单位:中国交通建设股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                        95,988,099,363       114,637,221,037
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     2,890,740,402          497,388,014
期损益的金融资产
    应收票据                                         2,315,599,946         2,853,752,258
    应收账款                                        82,694,280,244        83,436,913,111
    预付款项                                        21,540,145,241        17,912,450,727
    应收利息                                           12,388,761            10,469,420
    应收股利                                           85,862,893            66,559,491
    其他应收款                                      48,819,057,628        40,783,197,369
    存货                                         144,741,955,536         131,527,028,973
    一年内到期的非流动资产                          36,985,413,940        41,710,870,079
    其他流动资产                                     4,427,827,316         3,710,821,105
         流动资产合计                            440,501,371,270         437,146,671,584
非流动资产:
    可供出售金融资产                                23,071,663,229        21,679,327,732
    持有至到期投资                                    239,836,506           130,871,103
    长期应收款                                      97,889,649,547        94,367,338,913
    长期股权投资                                    20,344,479,720        19,134,343,964
    投资性房地产                                     2,824,739,483         2,876,669,070
    固定资产                                        55,677,830,035        56,180,837,806
    在建工程                                        10,517,424,355        10,160,372,456
    无形资产                                     153,679,649,813         148,304,923,721
    开发支出                                              9,805,440            9,977,392
    商誉                                             5,481,513,065         5,209,866,125
    长期待摊费用                                      460,690,731           433,892,061
    递延所得税资产                                   4,631,286,783         4,637,393,319
    其他非流动资产                                   1,173,909,020         1,190,594,541
         非流动资产合计                          376,002,477,727         364,316,408,203
           资产总计                              816,503,848,997         801,463,079,787



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流动负债:
    短期借款                                       61,397,487,985              63,629,618,510
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      18,542,659                   16,107,817
期损益的金融负债
    应付票据                                       14,376,998,320              14,446,553,283
    应付账款                                    155,417,549,307               173,347,748,673
    预收款项                                       93,785,627,736              83,719,426,831
    应付职工薪酬                                    1,746,967,524               1,925,866,761
    应交税费                                        5,710,316,639               6,312,509,528
    应付利息                                        1,820,320,022               1,419,817,911
    应付股利                                          90,197,980                   85,058,468
    其他应付款                                     44,089,398,825              34,542,510,135
    一年内到期的非流动负债                         25,219,341,396              29,503,131,769
    其他流动负债                                   12,832,155,971              14,396,331,430
         流动负债合计                           416,504,904,364               423,344,681,116
非流动负债:
    长期借款                                    162,237,546,527               146,751,049,908
    应付债券                                       26,168,673,614              26,145,817,801
    长期应付款                                     10,440,238,697              10,437,730,398
    长期应付职工薪酬                                1,301,337,489               1,343,990,000
    专项应付款                                       143,783,560                  150,011,328
    预计负债                                         624,507,821                  458,973,376
    递延收益                                         957,491,891                  868,811,361
    递延所得税负债                                  4,780,252,817               4,441,083,556
    其他非流动负债                                   621,647,849                  563,614,683
         非流动负债合计                         207,275,480,265               191,161,082,411
           负债合计                             623,780,384,629               614,505,763,527
所有者权益
    股本                                           16,174,735,425              16,174,735,425
    其他权益工具                                   19,430,917,349              19,430,917,349
    其中:优先股                                   14,468,417,349              14,468,417,349
    资本公积                                       24,015,411,251              24,015,227,159
    其他综合收益                                   12,751,546,108              11,641,820,590
    专项储备                                        1,953,671,394               1,849,470,583
    盈余公积                                        4,161,731,342               4,209,259,586
    一般风险准备                                     766,750,540                  766,750,540
    未分配利润                                     84,718,549,353              81,578,213,987
    归属于母公司所有者权益合计                  163,973,312,763               159,666,395,219
    少数股东权益                                   28,750,151,605              27,290,921,041
         所有者权益合计                         192,723,464,368               186,957,316,260
    负债和所有者权益总计                        816,503,848,997               801,463,079,787
法定代表人:刘起涛           主管会计工作负责人:傅俊元             会计机构负责人:朱宏标
                                         11 / 19
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                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日

编制单位:中国交通建设股份有限公司

                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           28,090,504,654       38,851,705,639
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                             157,440               157,440
益的金融资产
  应收票据                                                  4,000,000         23,000,000
  应收账款                                           13,798,094,651       13,733,909,907
  预付款项                                            4,769,640,631        4,597,285,627
  应收利息                                                 10,379,173         10,379,173
  应收股利                                            9,243,690,796        9,347,380,283
  其他应收款                                         30,629,970,595       30,867,569,088
  存货                                                5,890,864,634        8,042,554,415
  一年内到期的非流动资产                                  347,169,577        510,027,511
  其他流动资产                                            654,661,654        667,800,706
    流动资产合计                                     93,439,133,805      106,651,769,789
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   12,960,796,466       12,239,331,166
  长期应收款                                          7,089,862,118        6,557,377,771
  长期股权投资                                      104,064,117,208      103,221,711,219
  固定资产                                                126,851,993        130,670,324
  在建工程                                                  4,003,825          3,875,620
  无形资产                                                 91,896,885         98,723,606
  长期待摊费用                                              3,680,180         13,097,779
  其他非流动资产                                           21,566,033         16,251,261
    非流动资产合计                                  124,362,774,708      122,281,038,746
         资产总计                                   217,801,908,513      228,932,808,535




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流动负债:
  短期借款                                             14,606,689,668                12,887,400,000
  应付账款                                             18,873,076,600                19,643,671,411
  预收款项                                              8,620,685,272                 8,170,813,018
  应付职工薪酬                                               14,959,978                  19,794,717
  应交税费                                                   57,284,413                  48,545,609
  应付利息                                                  931,735,226                 695,443,255
  其他应付款                                           44,165,962,440                55,606,020,030
  一年内到期的非流动负债                                6,598,137,130                 8,802,377,673
  其他流动负债                                          6,569,934,462                 6,594,950,284
    流动负债合计                                      100,438,465,188               112,469,015,997
非流动负债:
  长期借款                                              8,929,048,898                 9,087,436,246
  应付债券                                             13,890,815,975                13,870,082,208
  长期应付款                                            4,410,249,602                 4,161,077,519
  长期应付职工薪酬                                           58,677,351                  56,805,078
  专项应付款                                                  5,802,588                   5,802,588
  预计负债                                                  100,000,000                            -
  递延所得税负债                                        2,542,065,908                 2,362,905,751
    非流动负债合计                                     29,936,660,322                29,544,109,390
         负债合计                                     130,375,125,510               142,013,125,387
所有者权益:
  股本                                                 16,174,735,425                16,174,735,425
  其他权益工具                                         19,430,917,349                19,430,917,349
  其中:优先股                                         14,468,417,349                14,468,417,349
  资本公积                                             25,075,044,986                25,075,044,986
  其他综合收益                                          7,823,108,728                 7,281,786,308
  专项储备                                                   20,208,007                  20,230,629
  盈余公积                                              4,214,832,707                 4,214,832,707
  未分配利润                                           14,687,935,801                14,722,135,744
    所有者权益合计                                     87,426,783,003                86,919,683,148
         负债和所有者权益总计                         217,801,908,513               228,932,808,535


法定代表人:刘起涛              主管会计工作负责人:傅俊元                会计机构负责人:朱宏标




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                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额          上期金额
一、营业总收入                                        82,698,843,326    82,573,675,028
  其中:营业收入                                      82,698,843,326    82,573,675,028
二、营业总成本                                        78,758,101,259    79,672,719,210
  其中:营业成本                                      71,651,502,000    71,228,312,414
      营业税金及附加                                      297,294,306    2,058,385,782
      销售费用                                            185,237,935      172,029,500
      管理费用                                          4,600,517,547    3,916,483,310
      财务费用                                          2,073,304,278    2,454,045,751
      资产减值损失                                        -49,754,808     -156,537,547
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)               91,382,935        4,961,767
      投资收益(损失以“-”号填列)                       -9,021,169      146,867,938
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -88,497,032       51,037,003
      汇兑收益(损失以“-”号填列)                               -           544,276
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      4,023,103,833    3,053,329,799
  加:营业外收入                                          198,253,473       91,549,850
      其中:非流动资产处置利得                             15,321,906       16,050,397
  减:营业外支出                                          141,025,188       31,352,102
      其中:非流动资产处置损失                              8,547,919       14,020,507
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  4,080,332,118    3,113,527,547
  减:所得税费用                                          918,372,285      795,891,785
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      3,161,959,833    2,317,635,762
  归属于母公司所有者的净利润                            3,140,634,804    2,305,559,477
  少数股东损益                                             21,325,029       12,076,285
六、其他综合收益的税后净额                              1,158,193,658   -1,696,057,570
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              1,109,725,518   -1,620,760,867
    以后将重分类进损益的其他综合收益                    1,109,725,518   -1,620,760,867
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
                                                           31,931,340          -32,783
的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    816,725,398   -1,859,742,116
    3.现金流量套期损益的有效部分                             -951,295         -503,993
    4.外币财务报表折算差额                                262,020,075      239,518,025
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                   48,468,140      -75,296,703
七、综合收益总额                                        4,320,153,491      621,578,192
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      4,250,360,322      684,798,610
  归属于少数股东的综合收益总额                             69,793,169      -63,220,418
八、每股收益:
  1.基本每股收益(元/股)                                          0.19             0.14
  2.稀释每股收益(元/股)                                          0.19             0.14

法定代表人:刘起涛         主管会计工作负责人:傅俊元        会计机构负责人:朱宏标


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                                          2017 年 1—3 月
编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                          项目                                本期金额              上期金额

一、营业收入                                                   5,909,730,880        12,412,071,246

  减:营业成本                                                 5,395,545,118        11,630,324,931

         营业税金及附加                                          17,168,704            145,357,113

         销售费用                                                     -                        -

         管理费用                                               145,683,553             96,776,747

         财务费用                                               280,112,090            256,023,643

         资产减值损失                                             -3,594,912              -256,711

  加:投资收益(损失以“-”号填列)                              -1,702,858            58,041,250

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                     -1,702,858                       -

         汇兑收益(损失以“-”号填列)                               -                    -10,451

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               73,113,469            341,876,323

  加:营业外收入                                                         5,000           2,871,721

         其中:非流动资产处置利得                                           -                  3,000

  减:营业外支出                                                108,300,000              4,161,737

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -35,181,531           340,586,307

    减:所得税费用                                                -1,281,027              442,511

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -33,900,504           340,143,795

五、其他综合收益的税后净额                                      541,322,420         -1,283,879,182

   以后将重分类进损益的其他综合收益                             541,322,420         -1,283,879,182

    1.可供出售金融资产公允价值变动损益                          541,323,554         -1,283,830,223

    2.外币财务报表折算差额                                            -1,134               -48,958

六、综合收益总额                                                507,421,916           -943,735,387

法定代表人:刘起涛               主管会计工作负责人:傅俊元              会计机构负责人:朱宏标



                                              15 / 19
601800                                2017 年第一季度报告                           中国交建




                                       合并现金流量表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                  本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              95,083,182,178     94,249,982,464
  收到的税费返还                                               488,379,599       525,407,025
  收到其他与经营活动有关的现金                                 753,112,810       606,374,265
    经营活动现金流入小计                                    96,324,674,587     95,381,763,754
  购买商品、接受劳务支付的现金                              94,979,226,735     95,090,444,766
  支付给职工以及为职工支付的现金                             8,176,751,422      7,232,745,330
  支付的各项税费                                             4,280,412,600      3,652,546,837
  支付其他与经营活动有关的现金                               2,592,382,163      3,436,071,395
    经营活动现金流出小计                                 110,028,772,920      109,411,808,328
         经营活动产生的现金流量净额                         -13,704,098,333   -14,030,044,574
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                           721,092,970       256,735,930
  取得投资收益收到的现金                                       122,643,096       122,640,794
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                24,810,847        15,308,536
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                 252,953,923       349,598,467
    投资活动现金流入小计                                     1,121,500,836       744,283,727
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                            10,651,894,332      9,739,573,452
的现金
  投资支付的现金                                               548,445,102       327,260,209
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                        16,948,705        10,038,828
  支付其他与投资活动有关的现金                                 736,089,353       424,243,896
    投资活动现金流出小计                                    11,953,377,491     10,501,116,385
         投资活动产生的现金流量净额                         -10,831,876,656    -9,756,832,658




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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                           972,939,572           790,286,331
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                       972,939,572           790,286,331
  取得借款收到的现金                                        34,938,141,558        39,694,992,873
  发行债券收到的现金                                                     -         1,990,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                 206,045,271           398,987,865
    筹资活动现金流入小计                                    36,117,126,400        42,874,267,069
  偿还债务支付的现金                                        26,567,699,830        23,565,360,177
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         2,821,814,785         2,471,951,373
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 769,015,202           914,329,053
    筹资活动现金流出小计                                    30,158,529,817        26,951,640,603
         筹资活动产生的现金流量净额                          5,958,596,583        15,922,626,467
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -71,743,268           102,095,664
五、现金及现金等价物净增加额                                -18,649,121,673       -7,762,155,101
  加:期初现金及现金等价物余额                          108,719,775,930           94,960,131,591
六、期末现金及现金等价物余额                                90,070,654,257        87,197,976,490

法定代表人:刘起涛           主管会计工作负责人:傅俊元                会计机构负责人:朱宏标




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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                 本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               9,082,275,183    11,629,797,343
  收到的税费返还                                                   126,186          384,886
  收到其他与经营活动有关的现金                                 855,424,269                -
    经营活动现金流入小计                                     9,937,825,639    11,630,182,229
  购买商品、接受劳务支付的现金                               7,332,438,645    10,196,298,749
  支付给职工以及为职工支付的现金                               133,177,814       90,256,921
  支付的各项税费                                                96,606,131      122,106,798
  支付其他与经营活动有关的现金                              11,833,409,549     5,811,422,526
    经营活动现金流出小计                                    19,395,632,139    16,220,084,993
         经营活动产生的现金流量净额                          -9,457,806,500   -4,589,902,763
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                            38,426,200                -
  取得投资收益收到的现金                                       103,836,588         9,441,250
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                         -           33,000
现金净额
    投资活动现金流入小计                                       142,262,788         9,474,250
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                 1,027,262         4,301,766
现金
  投资支付的现金                                               986,872,307       12,987,200
  支付其他与投资活动有关的现金                                         105      500,000,000
    投资活动现金流出小计                                       987,899,674      517,288,966
         投资活动产生的现金流量净额                           -845,636,886      -507,814,716
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                         3,996,625,000      152,000,000
    筹资活动现金流入小计                                     3,996,625,000      152,000,000
  偿还债务支付的现金                                         4,152,000,000      109,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付现金                             263,821,073      171,023,894
  支付其他与筹资活动有关的现金                                     237,318       54,471,815
    筹资活动现金流出小计                                     4,416,058,391      334,495,709
         筹资活动产生的现金流量净额                           -419,433,391      -182,495,709
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -38,324,208       -15,429,522
五、现金及现金等价物净增加额                                -10,761,200,985   -5,295,642,710
  加:期初现金及现金等价物余额                              38,851,705,639    28,900,791,570
六、期末现金及现金等价物余额                      28,090,504,654       23,605,148,860
法定代表人:刘起涛        主管会计工作负责人:傅俊元       会计机构负责人:朱宏标


                                            18 / 19
601800            2017 年第一季度报告   中国交建



4.2 审计报告

□适用 √不适用




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