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个股公告正文

百隆东方:2017年第一季度报告

日期:2017-04-28附件下载

                         2017 年第一季度报告



公司代码:601339                           公司简称:百隆东方




                   百隆东方股份有限公司
                   2017 年第一季度报告




                               1 / 20
                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9




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                                   2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人(会计主管人员)董奇涵保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                               单位:元    币种:人民币
                                                                           本报告期末比
                            本报告期末                   上年度末          上年度末增减
                                                                               (%)
总资产                  11,571,674,350.35         11,539,570,678.40                0.28
归属于上市公司股东的     7,416,043,506.96          7,296,531,462.39                1.64
净资产

                         年初至报告期末   上年初至上年报告期               比上年同期增
                                                  末                           减(%)
经营活动产生的现金流      -402,421,137.13     -70,496,673.97                      不适用
量净额

                         年初至报告期末   上年初至上年报告期               比上年同期增
                                                   末                        减(%)
营业收入                 1,377,471,752.82   1,129,456,622.27                       21.96
归属于上市公司股东的       113,627,377.44       99,394,432.99                      14.32
净利润
归属于上市公司股东的        96,563,659.08                96,199,782.38              0.38
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                     1.54                       1.47   增加 0.07 个百
(%)                                                                                分点
基本每股收益(元/股)                    0.08                       0.07            14.29
稀释每股收益(元/股)                    0.08                       0.07            14.29




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                          说
                         项目                                 本期金额
                                                                          明
非流动资产处置损益                                           -443,671.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 6,275,363.27
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 16,308,815.10
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                                863,561.80
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 -7,123,468.10
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      1,750,383.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目



少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                                 -567,265.13
                          合计                             17,063,718.36




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   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                           41,612
                                    前十名股东持股情况
                                                            持有   质押或冻结情况
                                                            有限
                           期末持股                         售条
  股东名称(全称)                          比例(%)                           数      股东性质
                             数量                           件股   股份状态
                                                                              量
                                                            份数
                                                            量
新国投资发展有限公司      445,799,814           29.72          0       无       0      境外法人
杨卫新                    273,852,704           18.26          0       无       0    境外自然人
三牛有限公司              186,000,372            12.4          0       无       0      境外法人
杨卫国                    115,525,122             7.7          0       无       0    境外自然人
郑亚斐                     75,000,000               5          0       无       0    境外自然人
香港中央结算有限公司       19,054,366            1.27          0     未知       0        未知
宁波九牛投资咨询有限       17,908,760            1.19          0                0    境内非国有
                                                                      无
公司                                                                                     法人
马建荣                       6,258,387            0.42         0     未知       0    境内自然人
华夏资本-工商银行-         3,925,600            0.26         0                0        未知
中国工商银行股份有限                                                 未知
公司私人银行部
交通银行股份有限公司         3,335,440            0.22         0                0       未知
-汇丰晋信双核策略混                                                 未知
合型证券投资基金
                          前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件           股份种类及数量
                                      流通股的数量         种类           数量
新国投资发展有限公司                    445,799,814 人民币普通股 445,799,814
杨卫新                                  273,852,704 人民币普通股 273,852,704
三牛有限公司                            186,000,372 人民币普通股 186,000,372
杨卫国                                  115,525,122 人民币普通股 115,525,122
郑亚斐                                    75,000,000 人民币普通股      75,000,000
香港中央结算有限公司                      19,054,366 人民币普通股      19,054,366
宁波九牛投资咨询有限公司                  17,908,760 人民币普通股      17,908,760
马建荣                                     6,258,387 人民币普通股        6,258,387
华夏资本-工商银行-中国工商银行股         3,925,600                     3,925,600
                                                       人民币普通股
份有限公司私人银行部
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核         3,335,440                     3,335,440
                                                       人民币普通股
策略混合型证券投资基金




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上述股东关联关系或一致行动的说明           为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性,
                                           2010 年 12 月 17 日,杨卫新与杨卫国两人自愿签
                                           订《一致行动协议》,成为一致行动人。
                                           2015 年 9 月 6 日,公司控股股东新国投资发展有
                                           限公司及公司股东、实际控制人之一杨卫国与郑亚
                                           斐签署《股权转让协议》,新国投资以协议转让方
                                           式向郑亚斐转让其所持有本公司股份 37,799,814
                                           股(占本公司总股本 2.52%);杨卫国以协议转让
                                           方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份
                                           37,200,186 股(占本公司总股本 2.48%)。因受让
                                           方郑亚斐,系杨卫国配偶,亦为杨卫国一致行动人。
                                           截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司
                                           的实际控制人,及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直
                                           接间接持有公司 74.41%的股权。其中,杨卫新、
                                           杨卫国、郑亚斐直接持有公司 30.96%股权;杨卫
                                           新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司
                                           (控股股东)间接持有公司 29.72%股权;同时,
                                           杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投
                                           资咨询有限公司间接持有公司 13.59%股权;杨卫
                                           国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间
                                           接持有公司 0.14%股权。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的         不适用
说明



  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表

  □适用 √不适用
  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用
                                                                单位:元       币种:人民币
  (一)资产负债表项目
                                                             增减变动
       报表项目          本报告期末           上年度末                         变动情况说明
                                                              (%)
                                                                         主要系本期原料采购和理
  货币资金             1,140,413,935.10   1,976,862,014.38      -42.31
                                                                         财投资支出增加所致
  以公允价值计量且其
                                                                         主要系期末二级市场股票
  变动计入当期损益的     55,586,136.63       32,727,550.47       69.85
                                                                         投资本金增加所致
  金融资产


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                                                                               主要系期末持有未到期银
应收票据                58,746,452.61         78,601,053.91         -25.26
                                                                               行承兑汇票余额减少所致
                                                                               主要系本期销量大幅上升
应收账款               642,031,842.41        494,490,166.59          29.84
                                                                               所致
                                                                               主要系本期原料采购量增
预付款项               131,091,461.23         82,394,650.70          59.10     加导致预付采购款增加所
                                                                               致
                                                                               主要系期初应收证券投资
其他应收款              12,020,428.71        315,793,842.79         -96.19
                                                                               款本金收回所致
                                                                               主要系本期原料采购量增
存货                 2,994,279,943.51      2,571,002,696.39          16.46
                                                                               加所致
                                                                               主要系本期理财投资支出
其他流动资产           871,591,065.02        599,240,020.29          45.45
                                                                               增加所致
                                                                               主要系本期理财投资支出
可供出售金融资产       903,549,441.17        610,546,940.26          47.99
                                                                               增加所致
                                                                               主要系结转固定资产减少
在建工程               197,427,430.05        353,411,528.95         -44.14
                                                                               所致
                                                                               主要系本期原料采购量增
应付账款               370,979,808.62        292,188,516.02          26.97
                                                                               加所致
                                                                               主要系年初应付年终奖余
应付职工薪酬            51,930,923.36         91,670,239.94         -43.35
                                                                               额支付所致
                                                                               主要系上年 4 季度企业所得
应交税费                19,586,724.54         37,611,515.54         -47.92
                                                                               税支付后余额减少所致
                                                                               主要系本期公司债应计未
应付利息                38,322,729.02         29,115,416.71          31.62
                                                                               付利息增加所致


(二)利润表项目
                                                                 增减变动
       报表项目         本报告期               上年同期                                 变动情况说明
                                                                  (%)
                                                                               主要系比上年同期销量上升
营业收入              1,377,471,752.82     1,129,456,622.27          21.96
                                                                               较多所致
                                                                               主要系比上年同期销量上升
营业成本              1,127,770,873.87       881,816,714.81          27.89
                                                                               较多所致
                                                                               主要系本期公司债应计未付
财务费用                 27,049,873.61        11,375,121.03         137.80
                                                                               利息影响所致
                                                                               主要系期末期货持仓合约公
公允价值变动收益        -19,863,470.80        -2,467,934.47         704.86
                                                                               允价值变动损失所致
                                                                               主要系上年同期投资收益偏
投资收益                 29,912,379.60         1,522,768.22       1,864.34
                                                                               低影响所致


(三)现金流量表项目
       报表项目         本报告期            上年同期            增减变动额                变动情况说明

经营活动产生的现金   -402,421,137.13      -70,496,673.97     -331,924,463.16    主要系本期原料采购支出增

                                             7 / 20
                                       2017 年第一季度报告


流量净额                                                                       加所致
投资活动产生的现金                                                             主要系本期理财投资支出增
                     -286,053,029.04       30,169,966.05     -316,222,995.09
流量净额                                                                       加所致
筹资活动产生的现金                                                             主要系本期融资保证金余额
                     -236,230,081.09     -413,480,267.87      177,250,186.78
流量净额                                                                       增加所致




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用

                                                        公司名称 百隆东方股份有限公司
                                                      法定代表人 杨卫新
                                                            日期 2017 年 4 月 26 日




                                             8 / 20
                                2017 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                 合并资产负债表
                                2017 年 3 月 31 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                    单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
               项目                     期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                           1,140,413,935.10      1,976,862,014.38
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计               55,586,136.63         32,727,550.47
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                               58,746,452.61         78,601,053.91
    应收账款                              642,031,842.41        494,490,166.59
    预付款项                              131,091,461.23         82,394,650.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                   149,271.61           955,286.33
    应收股利
    其他应收款                             12,020,428.71        315,793,842.79
    买入返售金融资产
    存货                               2,994,279,943.51      2,571,002,696.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         871,591,065.02        599,240,020.29
      流动资产合计                     5,905,910,536.83      6,152,067,281.85
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                      903,549,441.17        610,546,940.26
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         814,584,272.62        796,976,089.13
    投资性房地产                          13,133,450.00         13,293,203.72
    固定资产                           3,284,483,711.09      3,160,358,313.88
    在建工程                             197,427,430.05        353,411,528.95
    工程物资
    固定资产清理
                                      9 / 20
                               2017 年第一季度报告



    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             403,065,437.61      406,056,693.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         5,258,581.41          5,413,598.34
    递延所得税资产                      22,767,117.43         19,896,463.58
    其他非流动资产                      21,494,372.14         21,550,565.53
      非流动资产合计                 5,665,763,813.52      5,387,503,396.55
         资产总计                   11,571,674,350.35     11,539,570,678.40
流动负债:
    短期借款                          1,437,136,556.14    1,553,134,098.02
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计                                     288,851.14
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             100,000,000.00      100,000,000.00
    应付账款                             370,979,808.62      292,188,516.02
    预收款项                             126,265,699.25      121,765,626.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          51,930,923.36       91,670,239.94
    应交税费                              19,586,724.54       37,611,515.54
    应付利息                              38,322,729.02       29,115,416.71
    应付股利
    其他应付款                            38,789,173.81       36,301,398.59
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                41,282,235.00       41,594,715.00
    其他流动负债
      流动负债合计                    2,224,293,849.74    2,303,670,377.22
非流动负债:
    长期借款                             99,765,401.25      100,520,561.25
    应付债券                          1,593,127,788.61    1,593,127,788.61
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
                                     10 / 20
                                2017 年第一季度报告



    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                              238,295,095.41       242,397,016.88
    递延所得税负债                            148,708.38         3,323,472.05
    其他非流动负债
      非流动负债合计                   1,931,336,993.65     1,939,368,838.79
         负债合计                      4,155,630,843.39     4,243,039,216.01
所有者权益
    股本                               1,500,000,000.00     1,500,000,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                           2,358,492,163.34     2,358,492,163.34
    减:库存股
    其他综合收益                           97,687,307.79        91,802,640.66
    专项储备
    盈余公积                              306,035,214.33       306,035,214.33
    一般风险准备
    未分配利润                         3,153,828,821.50     3,040,201,444.06
    归属于母公司所有者权益合           7,416,043,506.96     7,296,531,462.39

    少数股东权益
      所有者权益合计                  7,416,043,506.96      7,296,531,462.39
         负债和所有者权益总计        11,571,674,350.35     11,539,570,678.40

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵


                             母公司资产负债表
                              2017 年 3 月 31 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                        期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                              426,397,109.37         536,497,581.59
  以公允价值计量且其变动计入当            55,843,380.00         32,572,832.00
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                57,676,452.61         77,331,053.91
  应收账款                              355,631,612.90         321,170,682.96
  预付款项                              122,652,241.45          67,267,579.12

                                      11 / 20
                             2017 年第一季度报告



  应收利息                                   9,759,390.60       4,980,576.00
  应收股利
  其他应收款                         2,877,653,185.58       3,188,032,313.71
  存货                               1,628,041,720.29       1,438,836,096.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         868,900,453.14         595,000,000.00
    流动资产合计                     6,402,555,545.94       6,261,688,716.14
非流动资产:
  可供出售金融资产                      764,595,000.00        508,795,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       2,124,350,564.99       2,106,742,381.50
  投资性房地产                          13,133,450.00          13,293,203.72
  固定资产                             305,760,140.92         306,965,798.53
  在建工程                                                      5,119,649.46
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                39,265,765.05        39,524,081.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                             5,690,466.76       2,818,416.83
  其他非流动资产
    非流动资产合计                   3,252,795,387.72       2,983,258,531.20
       资产总计                      9,655,350,933.66       9,244,947,247.34
流动负债:
  短期借款                              892,100,050.49        664,705,638.39
  以公允价值计量且其变动计入当                                    288,851.14
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                             100,000,000.00         100,000,000.00
  应付账款                           1,003,303,266.76         756,173,333.06
  预收款项                             114,369,859.72         111,197,420.13
  应付职工薪酬                             349,516.72          13,898,351.00
  应交税费                               4,100,389.80          22,981,960.63
  应付利息                              36,804,569.65          23,514,211.78
  应付股利
  其他应付款                              27,105,537.16        88,939,094.37
  划分为持有待售的负债
                                   12 / 20
                              2017 年第一季度报告



  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                      2,178,133,190.30       1,781,698,860.50
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                            1,593,127,788.61       1,593,127,788.61
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                                 3,173,638.05
  其他非流动负债
    非流动负债合计                    1,593,127,788.61       1,596,301,426.66
       负债合计                       3,771,260,978.91       3,378,000,287.16
所有者权益:
  股本                                1,500,000,000.00       1,500,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                            2,197,175,351.03       2,197,175,351.03
  减:库存股
  其他综合收益                                3,458,585.73       5,678,717.34
  专项储备
  盈余公积                              272,434,289.19         272,434,289.19
  未分配利润                          1,911,021,728.80       1,891,658,602.62
    所有者权益合计                    5,884,089,954.75       5,866,946,960.18
       负债和所有者权益总计           9,655,350,933.66       9,244,947,247.34

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵




                                    13 / 20
                               2017 年第一季度报告



                                   合并利润表
                                 2017 年 1—3 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                   单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         本期金额           上期金额
一、营业总收入                            1,377,471,752.82  1,129,456,622.27
其中:营业收入                            1,377,471,752.82  1,129,456,622.27
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                            1,278,555,896.11      1,027,497,529.98
其中:营业成本                            1,127,770,873.87        881,816,714.81
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                 8,140,849.40       6,209,526.75
      销售费用                                  35,807,599.32      40,459,457.46
      管理费用                                  78,455,627.00      84,053,979.73
      财务费用                                  27,049,873.61      11,375,121.03
      资产减值损失                               1,331,072.91       3,582,730.20
  加:公允价值变动收益(损失以“-”           -19,863,470.80      -2,467,934.47
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)            29,912,379.60       1,522,768.22
      其中:对联营企业和合营企业的投            16,308,815.10
资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             108,964,765.51     101,013,926.04
  加:营业外收入                                 7,964,062.27       7,751,458.41
      其中:非流动资产处置利得                      17,098.05       2,560,151.75
  减:营业外支出                                   625,226.40       3,557,052.67
      其中:非流动资产处置损失                     460,769.64       2,125,641.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         116,303,601.38     105,208,331.78
  减:所得税费用                                 2,676,223.94       5,813,898.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             113,627,377.44      99,394,432.99
  归属于母公司所有者的净利润                   113,627,377.44      99,394,432.99
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                       5,884,667.13        -820,341.21
  归属母公司所有者的其他综合收益的               5,884,667.13        -820,341.21
                                     14 / 20
                              2017 年第一季度报告



税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份

    (二)以后将重分类进损益的其他综             5,884,667.13        -820,341.21
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将               1,299,368.39
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变              -3,519,500.00      -3,021,864.88
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                     8,104,798.74       2,201,523.67
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                               119,512,044.57      98,574,091.78
  归属于母公司所有者的综合收益总额             119,512,044.57      98,574,091.78
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                              0.08               0.07
  (二)稀释每股收益(元/股)                              0.08               0.07

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵


                                  母公司利润表
                                 2017 年 1—3 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                  单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                   865,680,345.98    812,194,031.73
  减:营业成本                                 776,061,635.88    693,198,926.52
      税金及附加                                 1,215,856.25       4,408,214.36
      销售费用                                  25,154,479.35      28,315,195.04
      管理费用                                  34,557,735.02      35,565,430.06
      财务费用                                  18,128,853.23      15,647,271.27
                                     15 / 20
                               2017 年第一季度报告



      资产减值损失                               1,331,072.91     -323,203.25
  加:公允价值变动收益(损失以“-”           -19,452,740.69   -1,404,434.48
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)            29,366,827.13      526,870.41
      其中:对联营企业和合营企业的投            16,308,815.10
资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)              19,144,799.78   34,504,633.66
  加:营业外收入                                 1,412,676.92      103,059.38
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                   401,894.18    1,165,675.29
      其中:非流动资产处置损失                     345,204.18      293,694.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          20,155,582.52   33,442,017.75
    减:所得税费用                                 792,456.34    4,798,538.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)              19,363,126.18   28,643,478.99
五、其他综合收益的税后净额                      -2,220,131.61   -3,021,864.88
  (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合            -2,220,131.61   -3,021,864.88
收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重               1,299,368.39
分类进损益的其他综合收益中享有的份

    2.可供出售金融资产公允价值变动              -3,519,500.00   -3,021,864.88
损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                17,142,994.57   25,621,614.11
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵




                                     16 / 20
                              2017 年第一季度报告



                              合并现金流量表
                               2017 年 1—3 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
              项目                       本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金        1,253,792,234.86     1,074,316,023.48
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                          28,015,647.88       21,115,941.01
  收到其他与经营活动有关的现金            12,431,548.00       26,333,560.18
    经营活动现金流入小计              1,294,239,430.74     1,121,765,524.67
  购买商品、接受劳务支付的现金        1,379,591,046.71       876,660,829.42
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现          194,862,286.21        210,040,623.84

  支付的各项税费                          63,857,288.52       40,200,219.78
  支付其他与经营活动有关的现金            58,349,946.43       65,360,525.60
    经营活动现金流出小计              1,696,660,567.87     1,192,262,198.64
      经营活动产生的现金流量净         -402,421,137.13       -70,496,673.97

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                  1,268,012,829.08        423,626,638.59
  取得投资收益收到的现金                   9,523,292.74         3,178,765.57
  处置固定资产、无形资产和其他长           2,884,954.01         9,677,092.93
期资产收回的现金净额

                                    17 / 20
                              2017 年第一季度报告



  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金             8,833,853.23       66,322,300.00
    投资活动现金流入小计               1,289,254,929.06      502,804,797.09
  购建固定资产、无形资产和其他长          20,133,369.77       54,664,326.07
期资产支付的现金
  投资支付的现金                       1,555,174,588.33      417,970,504.97
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计               1,575,307,958.10      472,634,831.04
      投资活动产生的现金流量净          -286,053,029.04       30,169,966.05

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                   1,118,964,230.08    1,326,883,591.82
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金           154,925,608.69        2,625,000.00
    筹资活动现金流入小计               1,273,889,838.77    1,329,508,591.82
  偿还债务支付的现金                   1,236,029,411.96    1,724,222,299.22
  分配股利、利润或偿付利息支付的          13,010,090.59       18,766,560.47
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           261,080,417.31
    筹资活动现金流出小计               1,510,119,919.86    1,742,988,859.69
      筹资活动产生的现金流量净          -236,230,081.09     -413,480,267.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的          -11,168,416.62      11,878,673.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -935,872,663.88     -441,928,302.43
  加:期初现金及现金等价物余额         1,505,684,065.62    1,556,742,175.29
六、期末现金及现金等价物余额             569,811,401.74    1,114,813,872.86

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵




                                    18 / 20
                               2017 年第一季度报告




                              母公司现金流量表
                                2017 年 1—3 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
              项目                        本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金           854,203,586.55         834,114,998.67
  收到的税费返还                           24,108,548.03         17,321,172.50
  收到其他与经营活动有关的现金             17,206,869.73         18,954,274.86
    经营活动现金流入小计                 895,519,004.31         870,390,446.03
  购买商品、接受劳务支付的现金           794,470,742.09         680,626,295.46
  支付给职工以及为职工支付的现             34,953,389.05         33,832,169.20

  支付的各项税费                           32,766,818.70         10,339,798.38
  支付其他与经营活动有关的现金             44,018,994.97         43,236,695.72
    经营活动现金流出小计                 906,209,944.81         768,034,958.76
      经营活动产生的现金流量净           -10,690,940.50         102,355,487.27

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                   1,149,143,347.91         423,626,638.59
  取得投资收益收到的现金                    5,708,894.36          2,183,502.09
  处置固定资产、无形资产和其他长               175,167.21         1,049,324.13
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计               1,155,027,409.48         426,859,464.81
  购建固定资产、无形资产和其他长            6,062,276.19          2,960,033.07
期资产支付的现金
  投资支付的现金                       1,403,904,684.67         417,970,504.97
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                  324,808,000.00
    投资活动现金流出小计               1,409,966,960.86         745,738,538.04
      投资活动产生的现金流量净          -254,939,551.38        -318,879,073.23

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                     353,111,797.12         423,920,394.44
  收到其他与筹资活动有关的现金           124,652,573.54
    筹资活动现金流入小计                 477,764,370.66         423,920,394.44

                                     19 / 20
                              2017 年第一季度报告



  偿还债务支付的现金                      125,717,385.02      11,339,498.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的            6,125,513.94       5,941,637.60
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金            255,312,360.71
    筹资活动现金流出小计                  387,155,259.67       17,281,136.45
      筹资活动产生的现金流量净             90,609,110.99      406,639,257.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的              -3,606,917.79   -4,883,946.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -178,628,298.68       185,231,725.92
  加:期初现金及现金等价物余额           259,966,273.31       156,506,519.76
六、期末现金及现金等价物余额              81,337,974.63       341,738,245.68

法定代表人:杨卫新 主管会计工作负责人:潘虹 会计机构负责人:董奇涵


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                    20 / 20

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