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个股公告正文

鹏博士:2017年第一季度报告

日期:2017-04-28附件下载

                     2017 年第一季度报告



公司代码:600804                           公司简称:鹏博士




          鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                2017 年第一季度报告




                           1 / 19
                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9




                                   2 / 19
                                   2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人李锦昆及会计机构负责人(会计主管人员)李明保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                          本报告期末                     上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                   19,065,460,951.04           20,507,991,963.40                  -7.03
归属于上市公司股东        6,532,390,732.74            6,348,909,948.19                  2.89
的净资产
                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                                                                  (%)
经营活动产生的现金          737,939,972.30               857,682,040.97               -13.96
流量净额
                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                                                                (%)
营业收入                  2,102,484,871.92            2,130,048,579.63                  -1.29
归属于上市公司股东          172,369,618.58               185,780,143.74                 -7.22
的净利润
归属于上市公司股东          171,611,207.58               185,380,973.37                 -7.43
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                      2.68                        3.32   减少 0.64 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                   0.12                        0.14              -14.29
稀释每股收益(元/股)                   0.12                        0.13                -7.69




                                         3 / 19
                                     2017 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                         本期金额                            说明
非流动资产处置损益                                   34,198.34
越权审批,或无正式批准文件,或                       23,500.04
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                    465,093.87
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入                    402,692.73
和支出
少数股东权益影响额(税后)                           -3,404.92
所得税影响额                                      -163,669.06
               合计                               758,411.00




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                82,363
                                       前十名股东持股情况
                                                   持有有限         质押或冻结情况
                          期末持股       比例
  股东名称(全称)                                 售条件股      股份状                    股东性质
                            数量         (%)                                  数量
                                                     份数量        态
深圳鹏博实业集团有限                                                                        境内非国
                         115,035,640       8.14            0       质押     115,030,000
公司                                                                                          有法人
北京通灵通电讯技术有                                                                        境内非国
                          59,219,136       4.19            0       质押      28,950,000
限公司                                                                                        有法人
深圳市聚达苑投资有限                                                                        境内非国
                          55,440,000       3.92            0         无      55,280,000
公司                                                                                          有法人
上海秦砖投资管理有限                                                                        境内非国
                          33,725,171       2.38            0         无              0
公司                                                                                          有法人
中国银行股份有限公司
-华夏新经济灵活配置
                          32,070,438       2.27            0         无              0          其他
混合型发起式证券投资
基金
香港中央结算有限公司      30,462,225       2.15            0         无              0      境外法人
陕西省国际信托股份有
限公司-陕国投鑫鑫
                          30,448,836       2.15            0         无              0          其他
向荣 1 号证券投资集合
资金信托计划

                                            4 / 19
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中原信托有限公司-中
原信托定向资管投资         29,597,820    2.09             0     无              0           其他
项目集合资金信托合同
安信信托股份有限公司                                                                  境内非国
                           27,476,417    1.94             0     无              0
                                                                                        有法人
西部利得基金-建设银
行-西藏信托-【顺景 6     24,074,791    1.70             0     无              0           其他
号】集合资金信托计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
                                            数量                     种类            数量
深圳鹏博实业集团有限公司                        115,035,640     人民币普通股     115,035,640
北京通灵通电讯技术有限公司                         59,219,136   人民币普通股        59,219,136
深圳市聚达苑投资有限公司                           55,440,000   人民币普通股        55,440,000
上海秦砖投资管理有限公司                           33,725,171   人民币普通股        33,725,171
中国银行股份有限公司-华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资                     32,070,438   人民币普通股        32,070,438
基金
香港中央结算有限公司                               30,462,225   人民币普通股        30,462,225
陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投鑫鑫向荣 1 号证券投资集合                      30,448,836   人民币普通股        30,448,836
资金信托计划
中原信托有限公司-中原信托定
                                                   29,597,820   人民币普通股        29,597,820
向资管投资项目集合资金信托合同
安信信托股份有限公司                               27,476,417   人民币普通股        27,476,417
西部利得基金-建设银行-西藏信
                                                   24,074,791   人民币普通股        24,074,791
托-【顺景 6 号】集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说      1)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公
明                                  司 57.1429%的股权,为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股
                                    东,两者具有关联关系。
                                    2)根据股东方的通报,北京通灵通电讯技术有限公司和上海
                                    秦砖投资管理有限公司为一致行动人。
                                    3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系
                                    或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信
                                    息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用



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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

 1、资产及负债状况
                                                                                 本期期
                                      本期期                         上期期
                                                                                 末金额
                                      末数占                         末数占
                                                                                 较上期
   项目名称         本期期末数        总资产      上期期末数         总资产                  情况说明
                                                                                 期末变
                                      的比例                         的比例
                                                                                 动比例
                                      (%)                          (%)
                                                                                 (%)
                                                                                           偿还了到期债
 货币资金          1,234,315,862.76    6.47     2,629,981,089.49     12.82       -53.07    券,货币资金
                                                                                           减少
 以公允价值计
 量且其变动计                                                                              结转了结构性
                                                    6,830,273.97      0.03       -100.00
 入当期损益的                                                                              存款应计利息
 金融资产
 可供出售金融
                     62,673,915.00     0.33       42,732,350.00       0.21       46.67     对外投资增加
 资产
                                                                                           结转了固定资
 在建工程           345,408,666.77     1.81      558,797,792.68       2.72       -38.19
                                                                                           产
 应付票据                30,225.50     0.00              16,756.76    0.00       80.38     应付票据增加
                                                                                           支付了债券利
 应付利息                                         84,583,333.33       0.41       -100.00
                                                                                           息
 一年内到期的                                                                              支付了到期债
                                                1,399,183,333.53      6.82       100.00
 非流动负债                                                                                券


 2、截止本报告期末,公司利润项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
                                                                      变动幅度
        项    目                 本报告期           上年同期                               变动原因
                                                                       (%)
                                                                                    本期资产减值损失
 资产减值损失                    2,243,335.91      4,562,054.19        -50.83
                                                                                    减少
                                                                                    上期有股票公允价
 公允价值变动收益              -6,830,273.97     11,850,991.16        -157.63
                                                                                    值变动损益,本期无
                                                                                    上期有股票投资损
 投资收益                         -888,845.61    -15,332,735.08        -94.20
                                                                                    失,本期无
                                                                                    本期营业外收入减
 营业外收入                      2,213,929.95      8,377,324.39        -73.57
                                                                                    少
                                                                                    本期营业外支出增
 营业外支出                      1,288,444.97       704,563.37         82.87
                                                                                    加



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 3、截止本报告期末,公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)
                                                             变动幅度
          项   目          本报告期            上年同期                        变动原因
                                                             (%)
                                                                        本期收到的税费返
 收到的税费返还             1,298,269.73      6,395,773.59   -79.70
                                                                        还减少
                                                                        上期有理财产品投
 收回投资收到的现金       16,112,858.36    230,957,990.50    -93.02
                                                                        资收回,本期无
 处置固定资产、无形资
                                                                        本期处置长期资产
 产和其他长期资产收回        183,466.63        566,572.95    -67.62
                                                                        减少
 的现金净额
 收到其他与投资活动有                                                   本期收回其他投资
                             198,057.14        460,916.60    -57.03
 关的现金                                                               款减少
 购建固定资产、无形资
                                                                        本期购建长期资产
 产和其他长期资产支付    617,534,815.05    890,441,318.68    -30.65
                                                                        支付现金减少
 的现金
 投资支付的现金           22,066,880.00                      100.00     本期对外投资增加
 取得子公司及其他营业                                                   本期支付取得子公
                            2,586,874.00   105,280,256.17    -97.54
 单位支付的现金净额                                                     司的款项减少
 支付其他与投资活动有                                                   本期对外投资汇兑
                             125,265.40        316,550.00    -60.43
 关的现金                                                               损益减少
                                                                        上期有收到股权激
 吸收投资收到的现金                           2,103,810.30   -100.00
                                                                        励款,本期无
                                                                        本期支付了到期债
 偿还债务支付的现金     1,400,000,000.00                     100.00
                                                                        券


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    公司“鹏云视讯高清视频通信服务系统”斩获2017年度中国信息通讯与“互联网+”应用优秀
成果奖金奖,这是公司全球云网部署后获业内肯定的全球化互联网创新服务。
    截至2017年3月31日,公司宽带业务覆盖地级以上城市211个;公司累计网络覆盖用户约10,950
万户;公司实现净增在网用户约44万户,累计在网用户超过1,400万户。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用




                                           7 / 19
                                 2017 年第一季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用



                                                              鹏博士电信传媒集团股份有
                                                  公司名称
                                                              限公司

                                                法定代表人    杨学平

                                                       日期   2017 年 4 月 28 日




                                       8 / 19
                                 2017 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                       期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                               1,234,315,862.76        2,629,981,089.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入                                         6,830,273.97
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      688,000.00             888,800.00
    应收账款                                 356,313,152.85          290,733,812.62
    预付款项                                 538,083,870.54          509,510,514.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                     1,349,999.99          1,645,890.39
    应收股利
    其他应收款                               374,689,468.86          364,426,205.02
    买入返售金融资产
    存货                                        92,267,913.15         79,651,862.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             548,373,341.11          545,184,036.20
      流动资产合计                         3,146,081,609.26        4,428,852,485.11
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                            62,673,915.00         42,732,350.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             482,025,487.56          482,914,333.17
    投资性房地产
    固定资产                             11,548,676,578.61        11,517,509,788.66
    在建工程                                 345,408,666.77          558,797,792.68
    工程物资                                 243,617,266.61          269,005,792.21
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                       9 / 19
                                 2017 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                                  170,916,024.66        167,752,597.98
   开发支出                                      59,842,856.44      48,674,945.90
   商誉                                    2,195,658,027.26       2,196,134,703.81
   长期待摊费用                              567,247,723.36        538,768,467.49
   递延所得税资产                            243,188,699.21        256,724,610.09
   其他非流动资产                                  124,096.30          124,096.30
      非流动资产合计                     15,919,379,341.78       16,079,139,478.29
       资产总计                          19,065,460,951.04       20,507,991,963.40
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         30,225.50           16,756.76
   应付账款                                3,473,081,736.42       3,445,948,119.03
   预收款项                                7,170,582,373.11       7,239,022,949.65
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                              429,420,909.77        452,871,505.95
   应交税费                                      34,885,444.22      27,166,445.65
   应付利息                                                         84,583,333.33
   应付股利
   其他应付款                                783,633,589.90        883,972,738.97
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                         1,399,183,333.53
   其他流动负债                              229,763,742.66        211,876,687.26
      流动负债合计                       12,121,398,021.58       13,744,641,870.13
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                    48,337,348.10      46,415,562.77
   长期应付职工薪酬
                                       10 / 19
                                  2017 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       2,648,240.59           2,979,308.13
    递延所得税负债                            325,840,112.83           326,326,834.12
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          376,825,701.52           375,721,705.02
        负债合计                          12,498,223,723.10          14,120,363,575.15
所有者权益
    股本                                    1,414,061,819.00          1,414,061,819.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                2,217,413,146.97          2,206,544,383.16
    减:库存股                                    83,184,840.64         83,184,840.64
    其他综合收益                                  31,158,677.70         30,916,275.54
    专项储备
    盈余公积                                  270,550,284.26           270,550,284.26
    一般风险准备
    未分配利润                              2,682,391,645.45          2,510,022,026.87
    归属于母公司所有者权益合计              6,532,390,732.74          6,348,909,948.19
    少数股东权益                                  34,846,495.20         38,718,440.06
      所有者权益合计                        6,567,237,227.94          6,387,628,388.25
        负债和所有者权益总计              19,065,460,951.04          20,507,991,963.40


法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                    179,361,399.35           223,472,781.92
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                    182,554,069.79           120,484,718.25
  预付款项                                        16,785,260.42         27,856,030.96
  应收利息
  应收股利                                    250,000,000.00           250,000,000.00

                                        11 / 19
                                 2017 年第一季度报告



  其他应收款                                 198,644,656.14      1,599,006,921.29
  存货                                            8,199,277.35      8,097,564.57
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   58,595,704.70     60,452,234.35
   流动资产合计                              894,140,367.75      2,289,370,251.34
非流动资产:
  可供出售金融资产                               50,000,000.00     30,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            3,472,670,670.55       3,464,658,691.28
  投资性房地产
  固定资产                                1,921,887,266.46       1,778,333,972.54
  在建工程                                       42,309,605.26    258,388,023.25
  工程物资                                       12,851,311.72     16,973,080.61
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       77,140,596.63     71,069,558.88
  开发支出                                       40,245,185.34     37,437,696.04
  商誉
  长期待摊费用                               158,854,855.29       146,020,036.99
  递延所得税资产                                 38,184,684.44     49,155,233.61
  其他非流动资产
   非流动资产合计                         5,814,144,175.69       5,852,036,293.20
     资产总计                             6,708,284,543.44       8,141,406,544.54
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                   269,307,553.83       283,672,598.10
  预收款项                                   373,567,352.23       399,118,733.03
  应付职工薪酬                                   86,857,061.90     79,199,583.88
  应交税费                                        1,746,819.24      3,271,164.76
  应付利息                                                         84,583,333.33
  应付股利
  其他应付款                                 703,148,427.08       700,065,773.71
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                         1,399,183,333.53
  其他流动负债                                   14,219,992.42     10,180,613.72
                                       12 / 19
                                 2017 年第一季度报告



   流动负债合计                            1,448,847,206.70          2,959,275,134.06
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                     17,318,900.62         17,092,214.64
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        2,501,259.15          2,663,257.75
  递延所得税负债                                 12,446,772.43         12,191,568.67
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                32,266,932.20         31,947,041.06
      负债合计                             1,481,114,138.90          2,991,222,175.12
所有者权益:
  股本                                     1,414,061,819.00          1,414,061,819.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                 2,216,774,238.96          2,205,905,475.15
  减:库存股                                     83,184,840.64         83,184,840.64
  其他综合收益
  专项储备                                   270,550,284.26           270,550,284.26
  盈余公积
  未分配利润                               1,408,968,902.96          1,342,851,631.65
   所有者权益合计                          5,227,170,404.54          5,150,184,369.42
      负债和所有者权益总计                 6,708,284,543.44          8,141,406,544.54


法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明



                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业总收入                                   2,102,484,871.92    2,130,048,579.63
其中:营业收入                                   2,102,484,871.92    2,130,048,579.63
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入

                                       13 / 19
                                  2017 年第一季度报告



二、营业总成本                                     1,892,786,466.06    1,908,802,602.44
其中:营业成本                                     1,002,454,058.86     890,176,545.66
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       3,925,364.24      4,721,196.96
       销售费用                                     573,987,370.16      696,805,785.95
       管理费用                                     298,452,166.41      300,467,071.04
       财务费用                                      11,724,170.48       12,069,948.64
       资产减值损失                                     2,243,335.91      4,562,054.19
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填             -6,830,273.97       11,850,991.16
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    -888,845.61    -15,332,735.08
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  201,979,286.28      217,764,233.27
  加:营业外收入                                        2,213,929.95      8,377,324.39
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                        1,288,444.97        704,563.37
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              202,904,771.26      225,436,994.29
  减:所得税费用                                     30,807,097.55       40,306,941.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  172,097,673.71      185,130,053.18
  归属于母公司所有者的净利润                        172,369,618.58      185,780,143.74
  少数股东损益                                           -271,944.87       -650,090.56
六、其他综合收益的税后净额                               242,402.16      -1,081,950.57
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                 242,402.16      -1,081,950.57

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                242,402.16      -1,081,950.57

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类

                                         14 / 19
                                     2017 年第一季度报告



进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额                                242,402.16     -1,081,950.57
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     172,340,075.87       184,048,102.61
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   172,612,020.74       184,698,193.17
  归属于少数股东的综合收益总额                             -271,944.87       -650,090.56
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.12              0.14
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.12              0.13


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明



                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                          421,588,787.76      437,822,803.30
  减:营业成本                                        209,364,859.47      172,115,223.63
      税金及附加                                            681,044.79      1,252,726.84
      销售费用                                         69,056,963.91       86,892,528.43
      管理费用                                         43,956,175.15       50,776,279.58
      财务费用                                         21,510,873.08       19,850,117.76
      资产减值损失                                         1,191,095.00     1,898,653.56
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                                    9,063,155.55
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                       1,509,654.67   -15,332,735.08
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     77,337,431.03       98,767,693.97
  加:营业外收入                                            177,818.36       223,147.85
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            172,225.15        30,410.47
      其中:非流动资产处置损失

                                           15 / 19
                                     2017 年第一季度报告



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  77,343,024.24      98,960,431.35
    减:所得税费用                                      11,225,752.93      16,916,299.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      66,117,271.31      82,044,131.98
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        66,117,271.31      82,044,131.98
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    2,125,077,995.35      2,332,020,518.64
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
                                           16 / 19
                                   2017 年第一季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     1,298,269.73        6,395,773.59
  收到其他与经营活动有关的现金                      57,230,996.77       74,517,632.78
   经营活动现金流入小计                         2,183,607,261.85      2,412,933,925.01
  购买商品、接受劳务支付的现金                     494,750,417.99      457,676,800.95
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   598,888,037.09      662,434,816.38
  支付的各项税费                                    48,929,825.56       50,045,653.41
  支付其他与经营活动有关的现金                     303,099,008.91      385,094,613.30
   经营活动现金流出小计                         1,445,667,289.55      1,555,251,884.04
      经营活动产生的现金流量净额                   737,939,972.30      857,682,040.97
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                16,112,858.36      230,957,990.50
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     183,466.63        566,572.95
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           198,057.14        460,916.60
   投资活动现金流入小计                             16,494,382.13      231,985,480.05
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               617,534,815.05      890,441,318.68
产支付的现金
  投资支付的现金                                    22,066,880.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金                 2,586,874.00      105,280,256.17
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           125,265.40        316,550.00
   投资活动现金流出小计                            642,313,834.45      996,038,124.85
      投资活动产生的现金流量净额                   -625,819,452.32     -764,052,644.80
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     2,103,810.30
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                                  2,103,810.30

                                         17 / 19
                                   2017 年第一季度报告



  偿还债务支付的现金                            1,400,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                108,600,000.00     105,000,000.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                         1,508,600,000.00       105,000,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额               -1,508,600,000.00       -102,896,189.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     814,253.29       -554,123.41
五、现金及现金等价物净增加额                   -1,395,665,226.73        -9,820,916.94
  加:期初现金及现金等价物余额                  2,629,981,089.49      2,409,256,830.53
六、期末现金及现金等价物余额                    1,234,315,862.76      2,399,435,913.59

法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      293,804,603.12     358,876,966.15
  收到的税费返还                                                -                 302.55


  收到其他与经营活动有关的现金                  1,638,323,067.95       171,201,073.60
   经营活动现金流入小计                         1,932,127,671.07       530,078,342.30
  购买商品、接受劳务支付的现金                      146,671,482.91      83,347,906.46
  支付给职工以及为职工支付的现金                     64,332,678.48      67,528,690.79
  支付的各项税费                                      4,271,238.81      11,879,678.46
  支付其他与经营活动有关的现金                      183,003,490.88     454,152,196.64
   经营活动现金流出小计                             398,278,891.08     616,908,472.35
      经营活动产生的现金流量净额                1,533,848,779.99       -86,830,130.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                   225,957,990.50
  取得投资收益收到的现金                              2,400,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                        80,630.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                               2,400,000.00     226,038,620.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 44,298,572.56     107,416,296.10

                                         18 / 19
                                   2017 年第一季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金                                    20,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金                10,936,324.60      68,219,250.00
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                           125,265.40       316,550.00
   投资活动现金流出小计                             75,360,162.56     175,952,096.10
      投资活动产生的现金流量净额                   -72,960,162.56      50,086,524.40
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                    2,103,810.30
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                                 2,103,810.30
  偿还债务支付的现金                            1,400,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               105,000,000.00     105,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                         1,505,000,000.00      105,000,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额               -1,505,000,000.00      -102,896,189.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -44,111,382.57     -139,639,795.35
  加:期初现金及现金等价物余额                     223,472,781.92     730,404,729.51
六、期末现金及现金等价物余额                       179,361,399.35     590,764,934.16

法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         19 / 19

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