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个股公告正文

海正药业:2017年第一季度报告

日期:2017-04-28附件下载

                           2017 年第一季度报告



公司代码:600267                     公司简称:海正药业




                   浙江海正药业股份有限公司
                     2017 年第一季度报告




                                 1 / 19
                             2017 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9




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                                       2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会及除叶秀昭董事、宫娟董事外的其他董事、监事会及除林平监事外的其他监事、
    高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     叶秀昭董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:鉴于海正药业对上交所关于
     2016 年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响
     一季报所反映信息的准确、完整和真实。请投资者特别关注。

     宫娟董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:鉴于海正药业对上交所关于 2016
     年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响一季
     报所反映信息的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

     林平监事无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:鉴于海正药业对上交所关于 2016
     年业绩变更事项及年报问询事项未做出相应明确答复,以上上交所关注事项可能会影响一季
     度报告所反映信息的真实、准确、完整。请投资者特别关注。


1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人白骅、主管会计工作负责人管旭华及会计机构负责人(会计主管人员)叶昌福保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                         21,133,754,605.81          20,758,272,494.07               1.81
归 属 于 上 市 公 司 股东 的    6,761,615,920.61           6,755,159,903.78               0.10
净资产
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                                                                                     (%)
经 营 活 动 产 生 的 现金 流      84,475,183.38               20,101,889.75             320.24
量净额
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                                                                                   (%)
营业收入                        2,737,986,619.26           2,381,670,475.84              14.96
归 属 于 上 市 公 司 股东 的       6,831,898.06                6,072,564.76              12.50
净利润
                                              3 / 19
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归属于上市公司股东的             2,462,464.12               561,346.62             338.67
扣除非经常性损益的净
利润
加 权 平 均 净 资 产 收益 率           0.101                    0.088    增加 0.013 个百分
(%)                                                                                   点
基本每股收益(元/股)                  0.007                    0.006               16.67
稀释每股收益(元/股)                  0.007                    0.006               16.67

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                      本期金额                      说明
非流动资产处置损益                          -1,029,672.50
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公               6,832,476.57
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入              -1,640,446.50
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                      208,887.97
所得税影响额                                        -1,811.60
               合计                          4,369,433.94


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                          31,600
                                    前十名股东持股情况
                                                       持有有限   质押或冻结情况
                              期末持股       比例
    股东名称(全称)                                   售条件股                      股东性质
                                数量         (%)                  股份状态   数量
                                                       份数量
浙江海正集团有限公司         320,783,590     33.22                  无               国有法人
浙江省国际贸易集团有限公     86,524,907       8.96                                   国有法人
                                                                    无

全国社保基金一零二组合       33,889,180       3.51                  无                 未知
华夏资本-工商银行-定向     18,521,646       1.92                                     未知
                                                                    无
增发六禾 1 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任     14,641,300       1.52                                     未知
                                                                    无
公司
北信瑞丰基金-宁波银行-     12,658,228       1.31                                     未知
北信瑞丰基金丰庆 9 号资产                                           无
管理计划
招商银行股份有限公司-东      9,355,701       0.97                                     未知
方红京东大数据灵活配置混                                            无
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司      9,136,072       0.95                                     未知
-东方红新动力灵活配置混                                            无
合型证券投资基金

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中国农业银行股份有限公司       8,415,162      0.87                                        未知
-博时裕隆灵活配置混合型                                            无
证券投资基金
中信信托有限责任公司-中       7,800,000      0.81                                        未知
信民生财富 4 期指定型结构
                                                                    无
化证券投资集合资金信托计

                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                           数量                     种类             数量
浙江海正集团有限公司                            320,783,590      人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司                          86,524,907   人民币普通股
全国社保基金一零二组合                              33,889,180   人民币普通股
华夏资本-工商银行-定向增发六                      18,521,646
                                                                 人民币普通股
禾 1 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                        14,641,300   人民币普通股
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞                      12,658,228
                                                                 人民币普通股
丰基金丰庆 9 号资产管理计划
招商银行股份有限公司-东方红京                       9,355,701
东大数据灵活配置混合型证券投资                                   人民币普通股
基金
中国工商银行股份有限公司-东方                       9,136,072
红新动力灵活配置混合型证券投资                                   人民币普通股
基金
中国农业银行股份有限公司-博时                       8,415,162
                                                                 人民币普通股
裕隆灵活配置混合型证券投资基金
中信信托有限责任公司-中信民生                       7,800,000
财富 4 期指定型结构化证券投资集                                  人民币普通股
合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说     上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。
明                                 浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公
                                   司 20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系
                                   或一致行动的情况。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                                单位:元
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资产负债表
               期末数             期初数             变动幅度    变动原因说明
项目

                                                                 主要系本期制剂及第三方业
应收账款      1,643,130,285.4    1,277,700,700.8     28.60%
                                                                 务收入增长所致。
              3                  8
                                                                 主要系全资子公司省医药工
预付款项                                             41.15%      业公司第三方业务货款预付
              187,716,344.98     132,991,860.80
                                                                 增加。
其他非流动                                                       主要系本期公司支付长期资
                                                     36.27%
资产       210,359,047.64        154,368,868.00                  产购置款增加。
应付职工薪                                                       主要系本期公司发放上年度
                                                     -50.69%
酬         110,589,408.81        224,290,346.10                  年终奖所致。
                                                                 主要系控股子公司计提本期
应交税费                                             77.97%
              129,950,116.03     73,017,157.87                   所得税增加所致。
                                                                 主要系本期公司已支付到期
应付利息                                             -42.35%
              31,697,286.88      54,981,627.11                   的公司债利息所致。
                                                                 主要系本期控股子公司支付
预计负债                                             -74.16%     部分非正常解聘员工赔偿金
              1,068,264.74       4,134,130.04
                                                                 额所致。
利润表项目    本期数             上年同期数          变动幅度    变动原因说明
                                                                 主要系公司较去年同期借款
财务费用                                             36.80%
              71,559,096.79      52,307,499.62                   增加所致。
资产减值损                                                       主要系本期坏账准备增加数
失         17,328,106.50         30,501,506.98       -43.19%     较去年同期减少。
                                                                 主要系本期控股子公司同比
所得税费用                                           37.11%
              54,141,838.53      39,486,715.64                   收益增加所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》,

公司第六届董事会第三次会议及公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继

续提供财务资助额度暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超

过 4 亿元的财务资助。截至本报告期末,公司尚未偿还本金为 24,500 万元。

    相关公告已于 2013 年 5 月 23 日、2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 25 日登载于中国证券报、

上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    2、公司于 2016 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议、2016 年 8 月 31 日召开的 2016

年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业(杭州)有限公司与国开发展基金

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有限公司合作的议案》,同意公司全资子公司海正药业(杭州)有限公司(以下简称“海正杭州

公司”)与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)签署合作协议,国开发展基金

以现金方式对海正杭州公司进行增资,增资金额为 17,700 万元人民币,其中 3,742 万元进入海正

杭州公司的注册资本,其余 13,958 万元进入海正杭州公司的资本公积。增资全部完成后,国开发

展基金将取得海正杭州公司 3.99%的股权。本次增资资金已于 2016 年底到位,目前正在办理工商

变更手续。

    相关公告已于 2016 年 8 月 16 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上。

    3、公司于 2016 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议、2016 年 8 月 31 日召开的 2016

年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业(杭州)有限公司发行理财直接融

资工具的议案》,同意海正杭州公司发行额度不超过 10 亿元的理财直接融资工具。截至目前,海

正杭州公司已发行 5 亿元理财直接融资工具,后期发行计划视具体情况再行安排。

    相关公告已于 2016 年 8 月 16 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上。

    4、2016 年 10 月 15 日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公

开发行 A 股股票预案的议案》及相关议案。2017 年 4 月 7 日,公司入选浙江省第一批国有控股混

合所有制企业员工持股试点企业,公司将严格按照国资委、证监会关于员工持股试点及非公开发

行股票等相关文件的要求,进一步调整完善员工持股方案,按规定程序报经审批后实施。本次非

公开发行股票事项尚需获得国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会的审议通过及中国证券

监督管理委员会的核准后方可实施。

    相关公告已于 2016 年 10 月 18 日、2017 年 4 月 10 日登载于中国证券报、上海证券报、证券

时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    5、2016 年 12 月 30 日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司海正

药业南通有限公司增资的议案》,同意对公司全资子公司海正药业南通有限公司(以下简称“海

正南通公司”)增资 2.8 亿元人民币,本次增资将分期进行。目前第一期增资已完成,工商变更

手续已于 2017 年 2 月 4 日办理完毕,海正南通公司注册资本增加至 31,000 万元。后期增资计划

视海正南通公司项目进展情况及贷款资金需求再行安排。
    相关公告已于2016年12月31日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上。



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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                          公司名称   浙江海正药业股份有限公司
                                                      法定代表人     白骅
                                                             日期    2017 年 4 月 28 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                  2,553,824,681.91               2,690,894,601.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    148,167,367.53                 170,690,538.34
    应收账款                                  1,643,130,285.43               1,277,700,700.88
    预付款项                                    187,716,344.98                 132,991,860.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         271,369.85
    应收股利
    其他应收款                                     34,907,970.98                 34,247,303.28
    买入返售金融资产
    存货                                      1,975,891,113.09               2,063,187,177.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                728,674,152.83                 851,430,957.50

                                          9 / 19
                                   2017 年第一季度报告



      流动资产合计                           7,272,583,286.60       7,221,143,139.61
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                19,673,712.50      19,673,712.50
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                196,499,097.62        188,067,482.77
   投资性房地产                                    10,115,514.35      10,115,514.35
   固定资产                                  6,252,741,734.03       6,415,840,676.93
   在建工程                                  5,460,041,912.99       5,099,636,821.58
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    871,126,885.21        847,992,338.41
   开发支出                                    688,227,254.67        648,116,293.53
   商誉                                            68,122,522.48      68,122,522.48
   长期待摊费用                                     5,768,632.25        6,194,208.21
   递延所得税资产                                  78,495,005.47      79,000,915.70
   其他非流动资产                              210,359,047.64        154,368,868.00
      非流动资产合计                       13,861,171,319.21       13,537,129,354.46
       资产总计                            21,133,754,605.81       20,758,272,494.07
流动负债:
   短期借款                                  4,591,971,768.09       4,376,900,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    104,316,398.28         96,666,144.68
   应付账款                                  1,017,227,157.28       1,032,661,523.68
   预收款项                                    268,562,094.12        225,644,610.78
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                110,589,408.81        224,290,346.10
   应交税费                                    129,950,116.03         73,017,157.87
   应付利息                                        31,697,286.88      54,981,627.11
   应付股利
   其他应付款                                  525,935,810.43        445,087,010.43
   应付分保账款
   保险合同准备金
                                         10 / 19
                                 2017 年第一季度报告



   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    779,833,800.00            816,920,600.00
   其他流动负债
      流动负债合计                         7,560,083,839.92           7,346,169,020.65
非流动负债:
   长期借款                                3,001,454,123.26           2,958,610,624.49
   应付债券                                1,986,348,210.58           1,985,440,435.87
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                254,149,373.42            253,877,478.89
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                       1,068,264.74            4,134,130.04
   递延收益                                  211,472,473.60            170,808,194.62
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                       5,454,492,445.60           5,372,870,863.91
       负债合计                           13,014,576,285.52          12,719,039,884.56
所有者权益
   股本                                      965,531,842.00            965,531,842.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                3,649,762,956.90           3,649,762,956.90
   减:库存股
   其他综合收益                                  -4,672,188.10          -4,296,306.87
   专项储备
   盈余公积                                  335,560,160.68            335,560,160.68
   一般风险准备
   未分配利润                              1,815,433,149.13           1,808,601,251.07
   归属于母公司所有者权益合计              6,761,615,920.61           6,755,159,903.78
   少数股东权益                            1,357,562,399.68           1,284,072,705.73
      所有者权益合计                       8,119,178,320.29           8,039,232,609.51
       负债和所有者权益总计               21,133,754,605.81          20,758,272,494.07


法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:管旭华 会计机构负责人:叶昌福



                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日

                                       11 / 19
                                    2017 年第一季度报告



编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,131,111,972.64       1,249,389,220.86
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           46,565,621.15        8,541,376.66
  应收账款                                          342,764,941.59      322,358,542.14
  预付款项                                           81,293,516.98       59,307,417.57
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        162,075,227.33      311,575,966.51
  存货                                              606,940,402.76      626,219,642.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,113,557.62        1,858,070.63
   流动资产合计                                2,371,865,240.07       2,579,250,236.82
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   19,673,712.50       19,673,712.50
  持有至到期投资
  长期应收款                                   1,218,448,351.75       1,224,129,712.76
  长期股权投资                                 3,942,640,552.72       3,794,208,937.87
  投资性房地产                                       10,115,514.35       10,115,514.35
  固定资产                                     2,100,092,332.95       2,149,083,446.60
  在建工程                                          712,198,119.95      634,218,063.86
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          479,847,635.02      454,684,795.22
  开发支出                                          510,587,693.74      479,002,967.72
  商誉
  长期待摊费用                                        2,499,600.00        2,666,240.00
  递延所得税资产                                     18,143,994.76       18,143,994.76
  其他非流动资产                                    131,628,000.00       70,435,400.00
   非流动资产合计                              9,145,875,507.74       8,856,362,785.64
      资产总计                                11,517,740,747.81      11,435,613,022.46
流动负债:
  短期借款                                     2,350,000,000.00       2,105,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损

                                          12 / 19
                            2017 年第一季度报告



益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    1,236,440.88
  应付账款                                  196,795,481.64     243,947,453.45
  预收款项                                  230,967,707.76     193,074,607.05
  应付职工薪酬                               28,574,332.12      67,911,905.34
  应交税费                                   20,809,274.49      12,850,398.36
  应付利息                                   24,754,726.32      45,841,345.22
  应付股利
  其他应付款                                118,816,099.15      93,024,663.87
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    180,000,000.00     300,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                        3,151,954,062.36       3,061,650,373.29
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                             1,986,348,210.58       1,985,440,435.87
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                 47,335,290.00      46,684,590.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                   51,010,689.46      50,340,953.95
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                      2,084,694,190.04       2,082,465,979.82
     负债合计                          5,236,648,252.40       5,144,116,353.11
所有者权益:
  股本                                      965,531,842.00     965,531,842.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                             3,675,792,212.47       3,675,792,212.47
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                  335,560,160.68     335,560,160.68
  未分配利润                           1,304,208,280.26       1,314,612,454.20
   所有者权益合计                      6,281,092,495.41       6,291,496,669.35
     负债和所有者权益总计             11,517,740,747.81      11,435,613,022.46


                                  13 / 19
                                 2017 年第一季度报告



法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:管旭华 会计机构负责人:叶昌福



                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     2,737,986,619.26    2,381,670,475.84
其中:营业收入                                     2,737,986,619.26    2,381,670,475.84
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     2,618,316,746.86    2,318,471,426.99
其中:营业成本                                     1,985,758,784.08    1,741,111,311.86
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                       11,356,735.96     11,359,030.56
      销售费用                                      327,130,701.06      260,566,109.49
      管理费用                                      205,183,322.47      222,625,968.48
      财务费用                                         71,559,096.79     52,307,499.62
      资产减值损失                                     17,328,106.50     30,501,506.98
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                   10,631,200.57     13,329,387.44
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  130,301,072.97       76,528,436.29
  加:营业外收入                                        6,841,554.98      8,333,426.65
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                        2,679,197.41      2,723,779.67
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              134,463,430.54       82,138,083.27
  减:所得税费用                                       54,141,838.53     39,486,715.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     80,321,592.01     42,651,367.63
  归属于母公司所有者的净利润                            6,831,898.06      6,072,564.76

                                         14 / 19
                                  2017 年第一季度报告



  少数股东损益                                          73,489,693.95    36,578,802.87
六、其他综合收益的税后净额                                -375,881.23      114,910.51
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  -375,881.23      114,910.51

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                 -375,881.23      114,910.51

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                             -375,881.23      114,910.51
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        79,945,710.78    42,766,278.14
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       6,456,016.83     6,187,475.27
  归属于少数股东的综合收益总额                          73,489,693.95    36,578,802.87
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.007            0.006
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.007            0.006


法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:管旭华 会计机构负责人:叶昌福



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                        585,303,958.37      536,139,926.13
  减:营业成本                                      360,018,674.27      329,160,134.90
       税金及附加                                        6,029,482.13     3,980,619.07
       销售费用                                     114,487,394.56       59,809,901.55
       管理费用                                     111,212,719.61      117,228,992.72
       财务费用                                         32,669,757.94    30,322,303.57
       资产减值损失                                 -20,409,377.50        2,038,061.51
                                          15 / 19
                                     2017 年第一季度报告



  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      7,769,531.52     11,017,051.82
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -10,935,161.12          4,616,964.63
  加:营业外收入                                           2,384,807.28      5,292,918.45
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           1,853,820.10       535,789.93
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -10,404,173.94          9,374,093.15
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -10,404,173.94          9,374,093.15
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                     -10,404,173.94          9,374,093.15
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:管旭华 会计机构负责人:叶昌福



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
                                           16 / 19
                                   2017 年第一季度报告



  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,377,674,950.17       2,301,648,167.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    15,040,767.82        4,850,791.00
  收到其他与经营活动有关的现金                      17,702,953.84       46,639,528.40
    经营活动现金流入小计                       2,410,418,671.83       2,353,138,486.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,491,451,962.24       1,611,044,462.66
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   434,480,918.21      401,730,824.54
  支付的各项税费                                   166,079,544.76      136,376,051.79
  支付其他与经营活动有关的现金                     233,931,063.24      183,885,258.02
    经营活动现金流出小计                       2,325,943,488.45       2,333,036,597.01
      经营活动产生的现金流量净额                    84,475,183.38       20,101,889.75
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               300,000,000.00      395,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             5,396,192.93        5,029,475.57
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     206,620.00      2,872,028.19
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           305,602,812.93      402,901,503.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               389,654,094.50      508,154,813.03
产支付的现金
  投资支付的现金                                   190,000,000.00      160,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   3,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金

                                         17 / 19
                                   2017 年第一季度报告



    投资活动现金流出小计                           582,654,094.50     668,154,813.03
      投资活动产生的现金流量净额                -277,051,281.57       -265,253,309.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           1,187,619,542.80      1,035,600,000.00
  发行债券收到的现金                                                 1,190,421,390.11
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       1,187,619,542.80      2,226,021,390.11
  偿还债务支付的现金                           1,005,839,736.09       910,123,120.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               110,256,681.80      77,353,934.66
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                       1,116,096,417.89       987,477,054.66
      筹资活动产生的现金流量净额                    71,523,124.91    1,238,544,335.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,552,234.10         866,880.52
五、现金及现金等价物净增加额                    -122,605,207.38       994,259,796.45
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,630,478,027.97      2,208,645,445.84
六、期末现金及现金等价物余额                   2,507,872,820.59      3,202,905,242.29

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:管旭华 会计机构负责人:叶昌福



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     576,221,435.07      568,992,315.19
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      65,474,222.45       16,850,311.56
    经营活动现金流入小计                           641,695,657.52      585,842,626.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                     185,331,941.50      205,330,381.28
  支付给职工以及为职工支付的现金                   160,727,219.79      155,290,094.52
  支付的各项税费                                    40,445,205.41       18,955,638.60
  支付其他与经营活动有关的现金                     220,653,320.88      208,474,761.55
    经营活动现金流出小计                           607,157,687.58      588,050,875.95
      经营活动产生的现金流量净额                    34,537,969.94       -2,208,249.20
二、投资活动产生的现金流量:

                                         18 / 19
                                   2017 年第一季度报告



  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             2,337,916.67       2,715,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                    1,227,789.71
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             2,337,916.67       3,942,789.71
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               182,091,647.88     119,174,984.10
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   3,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                        195,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           185,091,647.88     314,174,984.10
      投资活动产生的现金流量净额                -182,753,731.21       -310,232,194.39
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               755,907,774.71    1,580,421,390.11
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           755,907,774.71    1,580,421,390.11
  偿还债务支付的现金                               670,635,034.86     424,639,200.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                55,012,512.79      14,280,267.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           725,647,547.65     438,919,467.00
      筹资活动产生的现金流量净额                    30,260,227.06    1,141,501,923.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -321,714.01         793,332.22
五、现金及现金等价物净增加额                    -118,277,248.22       829,854,811.74
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,249,389,220.86       820,792,360.56
六、期末现金及现金等价物余额                   1,131,111,972.64      1,650,647,172.30

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:管旭华 会计机构负责人:叶昌福


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         19 / 19

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