金融界首页>行情中心>中恒集团>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

中恒集团:2017年第一季度报告

日期:2017-04-28附件下载

   广西梧州中恒集团股份有限公司             2017 年第一季度报告



公司代码:600252                           公司简称:中恒集团




             广西梧州中恒集团股份有限公司
                 2017 年第一季度报告




                                  1 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                     2017 年第一季度报告




                                       目录
一、        重要提示 .............................................................. 3
二、        公司基本情况 .......................................................... 3
三、        重要事项 .............................................................. 7
四、        附录................................................................. 10




                                       2 / 20
         广西梧州中恒集团股份有限公司                                                   2017 年第一季度报告



   一、 重要提示

   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   1.2 未出席董事情况

         未出席董事姓名          未出席董事职务              未出席原因的说明           被委托人姓名
             容贤标                     董事长                  工作原因                  欧阳静波
             崔薇薇                      董事                   工作原因                   李小强
             王峥涛                 独立董事                    工作原因                     王华


   1.3 公司负责人欧阳静波、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人(会计主管人员)郑锐
       保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

   1.4 本公司第一季度报告未经审计。

   二、 公司基本情况

   2.1 主要财务数据

                                                                                单位:元 币种:人民币

                                                                                          本报告期末比上年
                                         本报告期末                  上年度末
                                                                                             度末增减(%)

总资产                                  6,451,740,618.82           6,489,461,794.99                      -0.58

归属于上市公司股东的净资产              5,415,457,562.69           5,321,678,506.69                       1.76

总股本                                  3,475,107,147.00           3,475,107,147.00                       0.00

                                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额                 99,640,662.84             280,510,310.94                     -64.48

                                        年初至报告期末         上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)

营业收入                                  409,901,826.82             346,287,844.37                      18.37

归属于上市公司股东的净利润                145,764,105.47             139,372,625.18                       4.59

归属于上市公司股东的扣除非
                                          151,311,391.89             134,137,738.26                      12.80
经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%)                             2.72                       2.79     减少 0.07 个百分点

基本每股收益(元/股)                                 0.04                       0.04                     0.00

稀释每股收益(元/股)                                 0.04                       0.04                     0.00

扣除非经常性损益后的加权平
                                                      2.82                       2.69     增加 0.13 个百分点
均净资产收益率(%)




                                                  3 / 20
      广西梧州中恒集团股份有限公司                                2017 年第一季度报告



   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                             单位:元 币种:人民币
                             项目                             本期金额            说明

非流动资产处置损益                                                  -6,678.79

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                 2,456,024.50
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -9,007,313.34

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后)                                               211.86

所得税影响额                                                     1,010,469.35

                             合计                               -5,547,286.42



                                             4 / 20
               广西梧州中恒集团股份有限公司                                        2017 年第一季度报告



        2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股

股东总数(户)                                                                                      174,352

                                              前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻结情况
                                       期末持股    比例    持有有限售条
      股东名称(全称)                                                     股份                  股东性质
                                         数量      (%)     件股份数量                数量
                                                                           状态

广西投资集团有限公司                 713,603,487   20.53              0    质押   356,548,993    国有法人

中国证券金融股份有限公司             111,540,822    3.21              0    未知                     未知

                                                                                                境内非国有
广西中恒实业有限公司                  69,560,862    2.00      45,010,521   未知
                                                                                                    法人

中央汇金资产管理有限责任公司          50,873,400    1.46              0    未知                     未知
中国农业银行股份有限公司-易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式          27,100,200    0.78              0    未知                     未知
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式          23,426,826    0.67              0    未知                     未知
证券投资基金
博时基金-农业银行-博时中证
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
中证金融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证
                                      22,988,100    0.66              0    未知                     未知
金融资产管理计划



                                                     5 / 20
            广西梧州中恒集团股份有限公司                                            2017 年第一季度报告



工银瑞信基金-农业银行-工银
                                   22,988,100    0.66                0   未知                        未知
瑞信中证金融资产管理计划
安徽省投资集团控股有限公司         21,037,866    0.61                0   未知                        未知

方海云                             15,847,431    0.46                0   未知                        未知

梧桐树投资平台有限责任公司         14,942,265    0.43                0   未知                        未知

                                      前十名无限售条件股东持股情况

                                                           持有无限售条件            股份种类及数量
股东名称
                                                            流通股的数量           种类             数量

广西投资集团有限公司                                          713,603,487       人民币普通股    713,603,487

中国证券金融股份有限公司                                      111,540,822       人民币普通股    111,540,822

中央汇金资产管理有限责任公司                                   50,873,400       人民币普通股     50,873,400
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发
                                                               27,100,200       人民币普通股     27,100,200
起式证券投资基金
广西中恒实业有限公司                                           24,550,341       人民币普通股     24,550,341
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发
                                                               23,426,826       人民币普通股     23,426,826
起式证券投资基金
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划                   22,988,100       人民币普通股     22,988,100

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划               22,988,100       人民币普通股     22,988,100

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                   22,988,100       人民币普通股     22,988,100

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划                   22,988,100       人民币普通股     22,988,100

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划                   22,988,100       人民币普通股     22,988,100

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                   22,988,100       人民币普通股     22,988,100

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划                   22,988,100       人民币普通股     22,988,100

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划                   22,988,100       人民币普通股     22,988,100

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                   22,988,100       人民币普通股     22,988,100

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划           22,988,100       人民币普通股     22,988,100

安徽省投资集团控股有限公司                                     21,037,866       人民币普通股     21,037,866

方海云                                                         15,847,431       人民币普通股     15,847,431

梧桐树投资平台有限责任公司                                     14,942,265       人民币普通股     14,942,265

                                                           本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属
上述股东关联关系或一致行动的说明                           于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
                                                           情况。



                                                  6 / 20
                广西梧州中恒集团股份有限公司                                                    2017 年第一季度报告



             2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                 况表

             □适用 √不适用

             三、 重要事项

             3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

             √适用 □不适用


                                      期初数或
   报表科目            期末数                            变动额         变动率                   变动原因
                                       上期数
                                                                                   主要原因是年初结存票据在本期已基
                                                                                   本解汇,并且从去年下半年开始,公司
应收票据                 60,000.00     1,370,222.38     -1,310,222.38    -95.62%   规定对销售货款采用汇票结算的客户
                                                                                   需交缴一定的资金融通费,目前客户基
                                                                                   本是以现款结算。
                                                                                   主要是中恒医药公司收回客户年初销
应收账款             22,438,810.01    53,299,008.51    -30,860,198.50    -57.90%
                                                                                   售款项影响所致。
                                                                                   主要是公司将原持有的、未来用于出租
投资性房地产         10,069,120.50     1,972,462.68      8,096,657.82   410.48%    的房产从固定资产科目划转至投资性
                                                                                   房地产科目核算影响所致。
                                                                                   主要是本期应付原材料款项增加影响
应付账款             61,841,407.22    43,409,527.80    18,431,879.42     42.46%
                                                                                   所致。
                                                                                   主要是上年年末的预收货款在本期内
预收款项            162,824,026.37   266,057,438.67   -103,233,412.30    -38.80%
                                                                                   发货结算影响所致。
                                                                                   主要是上年年末计算的绩效薪酬在本
应付职工薪酬         17,592,183.51    46,260,189.33    -28,668,005.82    -61.97%
                                                                                   期发放影响所致。
                                                                                   主要是本期核算范围变动影响所致。
                                                                                   2016 年 5 月起全面实行营改增后,税
营业税金及附加       13,762,419.00     6,615,797.66      7,146,621.34   108.02%    金及附加科目核算范围增加房产税、土
                                                                                   地使用税、车船使用税、印花税等相关
                                                                                   税费项目。
                                                                                   主要是本期的广告费用及市场推广费
销售费用             60,474,174.86    36,635,390.63    23,838,784.23     65.07%
                                                                                   用同比增加影响所致。
                                                                                   主要是本期的研发费用同比增加影响
管理费用             59,842,357.64    42,032,852.24    17,809,505.40     42.37%
                                                                                   所致。
                                                                                   主要是本期应收款项计提的坏账准备
资产减值损失          4,067,691.94        67,940.49      3,999,751.45   5887.14%
                                                                                   同比增加影响所致。
                                                                                   主要是本期收到的政府补助同比减少
营业外收入            2,494,625.86     6,549,919.25     -4,055,293.39    -61.91%
                                                                                   影响所致。
                                                                                   主要是本期捐赠支出同比增加影响所
营业外支出            9,052,593.49      369,228.46       8,683,365.03   2351.76%
                                                                                   致。

                                                             7 / 20
               广西梧州中恒集团股份有限公司                                                   2017 年第一季度报告



                                                                                  主要是本期双钱保健品公司损益较上
少数股东损益             1,312.73          -939.24           2,251.97   239.77%   期增加,双钱实业的少数股东损益相应
                                                                                  变动影响所致。
                                                                                  主要是本期收到销售商品的现金流量
经营活动产生的
                    99,640,662.84   280,510,310.94    -180,869,648.10   -64.48%   减少,同时支付购买商品、税费等的现
现金流量净额
                                                                                  金流量同比增加影响所致。
投资活动产生的                                                                    主要是本期在二级市场增持国海证券
                   -66,788,322.14    -47,125,127.02    -19,663,195.12   -41.73%
现金流量净额                                                                      股票 4,827,167 股影响所致。
筹资活动产生的                                                                    主要是上期有支付银行借款的本息影
                             0.00   -204,237,986.11   204,237,986.11    100.00%
现金流量净额                                                                      响所致。


          3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

          √适用 □不适用
          (1)增持国海证券股票
              报告期内,公司于2017年2月23日至2017年2月27日通过二级市场竞价交易方式增持国海证券
          股份有限公司(股票简称:国海证券,股票代码:000750)股票,合计买入国海证券股票4,827,167
          股,占国海证券总股本的0.11%, 增持金额32,901,324.37元。完成上述增持后公司共持有国海证
          券股票120,756,361股,占国海证券总股本的2.86%。

          (2)涉及诉讼进展事项
              广西梧州中恒集团股份有限公司因2012年度转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的事
          项,被原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠于2015年12月8日向广西壮族自治区梧州市中级人民法院(以
          下简称“梧州中级法院”)提起诉讼。2016年1月21日,公司收到梧州中级法院《应诉通知书》。
          关仕杰、苏凯林、甘伟忠要求本公司承担其在股权转让过程支付的各项损失费用以及违约金共计
          127,619,779.00元和逾期付款的利息4,647,203.23元,总计132,686,967.23元。
              案件于2016年3月8日在梧州中级法院进行了开庭审理。4月25日,公司收到梧州市中级人民法
          院【(2016)桂04民初1号】《民事判决书》。梧州市中级人民法院一审判决,驳回原告关仕杰、
          苏凯林、甘伟忠的诉讼请求;案件受理费705234.84元,财产保全费5000元,合计710234.84元,
          由原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠共同负担。原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠对梧州市中级人民法院
          一审判决不服,于 2016年5月提起上诉,该案还在法院处理当中,未有最终结果。
              公司已分别于2016年1月23日、1月26日和4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
          券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉
          讼公告》、《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼的补充公告》、《广西梧州中恒集团股份
          有限公司关于公司涉及诉讼的进展情况公告》。


          3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

          □适用 √不适用




                                                             8 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                        2017 年第一季度报告



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                           公司名称 广西梧州中恒集团股份有限公司
                                         法定代表人    欧阳静波
                                                日期   2017 年 4 月 26 日




                                       9 / 20
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                   2017 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                              2,339,308,296.60          2,306,456,647.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       60,000.00           1,370,222.38
    应收账款                                    22,438,810.01         53,299,008.51
    预付款项                                     9,667,538.33         12,437,370.16
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  35,808,515.61         40,888,209.69
    买入返售金融资产
    存货                                    668,630,545.43           674,978,896.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                20,256,745.85         20,048,250.25
      流动资产合计                        3,096,170,451.83          3,109,478,604.38
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                      1,014,361,374.31          1,050,914,505.20
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                10,069,120.50          1,972,462.68
    固定资产                                857,267,538.39           870,230,906.30
    在建工程                                946,781,620.23           926,770,214.62
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产


                                      10 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                              2017 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                              411,964,936.83        414,832,895.70
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                              10,421,872.24      11,036,363.50
   递延所得税资产                            58,786,106.70      56,984,899.35
   其他非流动资产                            45,917,597.79      47,240,943.26
      非流动资产合计                  3,355,570,166.99       3,379,983,190.61
        资产总计                      6,451,740,618.82       6,489,461,794.99
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                  61,841,407.22      43,409,527.80
   预收款项                              162,824,026.37        266,057,438.67
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                              17,592,183.51      46,260,189.33
   应交税费                                  89,598,351.16     119,960,335.42
   应付利息
   应付股利                                   1,410,780.45       1,410,780.45
   其他应付款                            446,174,868.17        415,209,733.15
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                               4,633,000.00       4,633,000.00
      流动负债合计                       784,074,616.88        896,941,004.82
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬

                                   11 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                              2017 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                       161,020,313.49               162,331,804.99
    递延所得税负债                                     87,428,739.58            104,752,404.52
    其他非流动负债
      非流动负债合计                               248,449,053.07               267,084,209.51
        负债合计                                1,032,523,669.95              1,164,025,214.33
所有者权益
    股本                                        3,475,107,147.00              3,475,107,147.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                           85,729,315.40             85,729,315.40
    减:库存股
    其他综合收益                                   261,232,514.99               313,217,564.46
    专项储备
    盈余公积                                       444,302,995.26               444,302,995.26
    一般风险准备
    未分配利润                                  1,149,085,590.04              1,003,321,484.57
    归属于母公司所有者权益合计                  5,415,457,562.69              5,321,678,506.69
    少数股东权益                                        3,759,386.18              3,758,073.97
      所有者权益合计                            5,419,216,948.87              5,325,436,580.66
        负债和所有者权益总计                    6,451,740,618.82              6,489,461,794.99


法定代表人:欧阳静波              主管会计工作负责人:黄子俊            会计机构负责人:郑锐



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                        1,227,437,513.24            1,267,493,857.26
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                               1,266,950.36             1,803,785.28
  预付款项                                                 234,806.63               234,806.63
  应收利息
  应收股利                                             269,279,311.00           269,279,311.00


                                             12 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                 2017 年第一季度报告



  其他应收款                                   294,430,078.46     298,550,110.15
  存货                                         318,970,017.10     319,667,337.35
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    519,449.40           524,746.94
   流动资产合计                           2,112,138,126.19      2,157,553,954.61
非流动资产:
  可供出售金融资产                             951,633,146.79     988,026,482.18
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            1,485,027,584.32      1,485,027,584.32
  投资性房地产                                   8,117,576.06
  固定资产                                       1,771,615.17      10,008,584.95
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 6,844,841.84       5,690,465.80
  其他非流动资产
   非流动资产合计                         2,453,394,764.18      2,488,753,117.25
     资产总计                             4,565,532,890.37      4,646,307,071.86
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       3,211,860.05       3,211,860.05
  预收款项                                       2,042,613.00       1,674,488.00
  应付职工薪酬                                    259,470.00       13,307,022.00
  应交税费                                       5,891,940.00          376,042.54
  应付利息
  应付股利                                       1,338,780.45       1,338,780.45
  其他应付款                                    25,804,226.93      23,655,588.71
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债

                                     13 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                              2017 年第一季度报告



   流动负债合计                                         38,548,890.43            43,563,781.75
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                        87,428,739.58           104,752,404.52
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       87,428,739.58           104,752,404.52
      负债合计                                         125,977,630.01           148,316,186.27
所有者权益:
  股本                                            3,475,107,147.00            3,475,107,147.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                              88,004,721.46            88,004,721.46
  减:库存股
  其他综合收益                                         262,286,218.85           314,257,213.67
  专项储备
  盈余公积                                             444,302,995.26           444,302,995.26
  未分配利润                                           169,854,177.79           176,318,808.20
   所有者权益合计                                 4,439,555,260.36            4,497,990,885.59
      负债和所有者权益总计                        4,565,532,890.37            4,646,307,071.86


法定代表人:欧阳静波              主管会计工作负责人:黄子俊            会计机构负责人:郑锐



                                           合并利润表
                                         2017 年 1—3 月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                                  本期金额               上期金额
一、营业总收入                                           409,901,826.82         346,287,844.37
其中:营业收入                                           409,901,826.82         346,287,844.37
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入


                                             14 / 20
     广西梧州中恒集团股份有限公司                                   2017 年第一季度报告



二、营业总成本                                     222,691,417.49     179,691,957.60
其中:营业成本                                      91,933,091.36     101,831,472.06
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                   13,762,419.00       6,615,797.66
       销售费用                                     60,474,174.86      36,635,390.63
       管理费用                                     59,842,357.64      42,032,852.24
       财务费用                                     -7,388,317.31      -7,491,495.48
       资产减值损失                                  4,067,691.94           67,940.49
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 187,210,409.33     166,595,886.77
  加:营业外收入                                     2,494,625.86       6,549,919.25
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                     9,052,593.49          369,228.46
       其中:非流动资产处置损失                         6,678.79           150,065.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             180,652,441.70     172,776,577.56
  减:所得税费用                                    34,887,023.50      33,404,891.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 145,765,418.20     139,371,685.94
  归属于母公司所有者的净利润                       145,764,105.47     139,372,625.18
  少数股东损益                                          1,312.73              -939.24
六、其他综合收益的税后净额                         -51,985,049.99     -52,863,311.30
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                   -51,985,049.99     -52,863,311.30

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类


                                         15 / 20
     广西梧州中恒集团股份有限公司                                            2017 年第一季度报告



进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                -51,985,049.99         -52,863,311.30
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                          93,780,368.21          86,508,374.64
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        93,779,056.00          86,509,587.40
  归属于少数股东的综合收益总额                                   1,312.21            -1,212.76
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                         0.04                   0.04
  (二)稀释每股收益(元/股)                                         0.04                   0.04


法定代表人:欧阳静波                主管会计工作负责人:黄子俊          会计机构负责人:郑锐



                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                               2,144,449.29           1,698,538.11
  减:营业成本                                              774,947.86              517,597.94
       税金及附加                                           172,227.86               49,155.02
       销售费用                                              68,792.89               82,113.16
       管理费用                                            6,491,057.61          11,703,840.68
       财务费用                                           -2,330,191.28          -8,991,291.36
       资产减值损失                                        4,617,504.18
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -7,649,889.83          -1,662,877.33
  加:营业外收入                                             41,798.08                3,000.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                             10,914.70                1,124.70
       其中:非流动资产处置损失                                                       1,124.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -7,619,006.45          -1,661,002.03
     减:所得税费用                                       -1,154,376.04


                                               16 / 20
    广西梧州中恒集团股份有限公司                                              2017 年第一季度报告



四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -6,464,630.41          -1,661,002.03
五、其他综合收益的税后净额                                -51,970,994.82         -45,470,990.86
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                  -51,970,994.82         -45,470,990.86
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    -51,970,994.82         -45,470,990.86
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                          -58,435,625.23         -47,131,992.89
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:欧阳静波               主管会计工作负责人:黄子俊            会计机构负责人:郑锐



                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          392,622,290.87           467,106,781.85
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额

                                              17 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                   2017 年第一季度报告



  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    23,886,354.34      31,524,263.51
    经营活动现金流入小计                         416,508,645.21     498,631,045.36
  购买商品、接受劳务支付的现金                    53,389,140.37      32,054,650.21
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  61,574,004.06      49,120,057.36
  支付的各项税费                                 147,877,905.16      85,966,342.22
  支付其他与经营活动有关的现金                    54,026,932.78      50,979,684.63
    经营活动现金流出小计                         316,867,982.37     218,120,734.42
      经营活动产生的现金流量净额                  99,640,662.84     280,510,310.94
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  33,886,997.77      47,125,127.02
产支付的现金
  投资支付的现金                                  32,901,324.37
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          66,788,322.14      47,125,127.02
      投资活动产生的现金流量净额                 -66,788,322.14     -47,125,127.02
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                                200,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  4,237,986.11


                                       18 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                              2017 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                        204,237,986.11
      筹资活动产生的现金流量净额                                               -204,237,986.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          -691.10                      5.38
五、现金及现金等价物净增加额                           32,851,649.60             29,147,203.19
  加:期初现金及现金等价物余额                    2,206,456,647.00            1,813,818,127.98
六、期末现金及现金等价物余额                      2,239,308,296.60            1,842,965,331.17

法定代表人:欧阳静波              主管会计工作负责人:黄子俊            会计机构负责人:郑锐



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          2,024,729.89              4,498,503.91
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          5,602,976.98             23,441,596.26
    经营活动现金流入小计                                7,627,706.87             27,940,100.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 549.18                 2,509.76
  支付给职工以及为职工支付的现金                       11,889,487.50              7,713,072.66
  支付的各项税费                                        1,274,180.80             50,337,605.09
  支付其他与经营活动有关的现金                          1,570,259.04              2,486,160.54
    经营活动现金流出小计                               14,734,476.52             60,539,348.05
      经营活动产生的现金流量净额                       -7,106,769.65            -32,599,247.88
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                         52,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                         52,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          48,250.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                       32,901,324.37
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

                                             19 / 20
   广西梧州中恒集团股份有限公司                                              2017 年第一季度报告



  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                32,949,574.37
      投资活动产生的现金流量净额                       -32,949,574.37            52,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -40,056,344.02            19,400,752.12
  加:期初现金及现金等价物余额                    1,267,493,857.26              558,109,178.76
六、期末现金及现金等价物余额                      1,227,437,513.24              577,509,930.88

法定代表人:欧阳静波              主管会计工作负责人:黄子俊            会计机构负责人:郑锐


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                             20 / 20

关闭