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个股公告正文

西麦食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

日期:2020-01-20附件下载

    证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2020-001
    
    桂林西麦食品股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
    
    进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    2019年7月2日及2019年7月19日,桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第一届董事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会、并由董事会授权公司管理层在上述额度和授权有效期内,审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件,公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年7月4日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。
    
    一、到期赎回产品情况
    
       公司名称    江苏西麦食品  河北西麦食品  河北西麦食品  桂林西麦食品
                   有限责任公司     有限公司      有限公司    股份有限公司
                   兴业银行股份   上海浦东发展  上海浦东发展  兴业银行股份
       签约银行    有限公司桂林  银行股份有限  银行股份有限  有限公司桂林
                   分行高新支行   公司桂林支行  公司桂林支行  分行高新支行
       产品种类     结构性存款    结构性存款    结构性存款    结构性存款
       产品类型    保本浮动收益   保证收益型    保证收益型   保本浮动收益
                        型                                         型
       投资金额      2,000万元     10,000万元     10,000万元     18,000万元
    
    
    上述理财产品具体内容详见刊登在 2019 年 7 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-016)。
    
    公司于近日赎回上述企业金融结构性存款产品,赎回本金合计:40,000万元人民币,收到收益:790.08万元人民币。
    
    二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
    
    根据董事会授权,公司及子公司于近日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行的企业金融结构性存款产品,具体情况如下:
    
           项目        桂林西麦食品股   桂林西麦食品股   江苏西麦食品有
                         份有限公司        份有限公司       限责任公司
         签约银行             兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行
         产品名称                      企业金融结构性存款
         投资金额         8,900万元         8,800万元         2,000万元
         产品类型                        保本浮动收益型
         投资期限                            90天
      预期年化收益率     3.65-3.729%       3.65-3.729%          3.7%
         产品期限                     2020.01.16-2020.04.15
         资金来源                       公司闲置募集资金
    
    
    公司及子公司与兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行无关联关系。
    
    三、风险控制措施
    
    (1)公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
    
    (2)具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时,公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    
    (3)公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
    
    (4)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;
    
    四、对公司经营的影响
    
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性
    
    好、期限短(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,旨在控制风险,保证募
    
    集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,
    
    提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目
    
    建设和主营业务的正常开展。
    
    五、公告日前十二个月公司用募集资金购买理财产品的情况
    
        认购主体           签约银行          产品名称    产品类型     金额     预期年化   产品期   利息起止日  到期收回情
                                                                     (万元)    收益率      限                      况
      江苏西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    2,000       4%      180天   2019.07.19-  到期赎回
      有限责任公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2020.01.15
                                            利多多对公
     河北西麦食品   上海浦东发展银行股份    结构性存款  保证收益型   10,000       4%      180天   2019.07.22-  到期赎回
     有限公司       有限公司桂林支行        固定持有期                                              2020.01.18
                                             JG403期
                                            利多多对公
     河北西麦食品   上海浦东发展银行股份    结构性存款  保证收益型   10,000       4%      180天   2019.07.22-  到期赎回
     有限公司       有限公司桂林支行        固定持有期                                              2020.01.18
                                             JG403期
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收   18,000       4%      180天   2019.07.19-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2020.01.15
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    4,000       4%       90天    2019.07.19-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2019.10.17
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    2,000      3.85%     60天    2019.07.19-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2019.09.17
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    3,000      3.65%     31天    2019.07.19-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2019.08.19
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    1,000      3.25%     14天    2019.07.19-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2019.08.02
        认购主体           签约银行          产品名称    产品类型     金额     预期年化   产品期   利息起止日  到期收回情
                                                                     (万元)    收益率      限                      况
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    1,000      3.65%     31天    2019.08.09-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2019.09.09
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    2,000      3.95%     90天    2019.08.21-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2019.11.19
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    1,000      3.75%     90天    2019.09.12-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2019.12.11
      桂林西麦食品  兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    2,000      2.9%     1个月   2019.09.26-  到期赎回
      股份有限公司  桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2019.10.25
     河北西麦食品   上海浦东发展银行股份    利多多对公  保本浮动收                                 2019.10.18-
     有限公司       有限公司桂林支行        结构性存款     益型       4,000      3.8%     180天    2020.04.14
                                             JG1003期
     桂林西麦食品   兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    1,000     3.725%     95天    2019.10.29-
     股份有限公司   桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2020.02.01
     河北西麦食品   兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    1,000     3.715%     97天    2019.10.29-
     有限公司       桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2020.02.03
     桂林西麦营销   兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    1,000     3.725%     95天    2019.10.29-
     有限公司       桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2020.02.01
     河北西麦食品   上海浦东发展银行股份    利多多对公  保本浮动收                                 2019.11.21-
     有限公司       有限公司桂林支行        结构性存款     益型       1,500      3.8%     180天    2020.05.19
                                             JG1003期
        认购主体           签约银行          产品名称    产品类型     金额     预期年化   产品期   利息起止日  到期收回情
                                                                     (万元)    收益率      限                      况
     桂林西麦食品   兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    1,000      3.65%     90天    2019.12.17-
     股份有限公司   桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2020.03.16
     桂林西麦食品   兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    8,900    3.65-3.7    90天    2020.01.16-  本次新增
     股份有限公司   桂林分行高新支行         构性存款      益型                  29%               2020.04.15
     桂林西麦食品   兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    8,800    3.65-3.7    90天    2020.01.16-  本次新增
     股份有限公司   桂林分行高新支行         构性存款      益型                  29%               2020.04.15
     江苏西麦食品   兴业银行股份有限公司    企业金融结  保本浮动收    2,000      3.7%      90天    2020.01.16-  本次新增
     有限责任公司   桂林分行高新支行         构性存款      益型                                    2020.04.15
    
    
    六、备查文件
    
    购买理财产品的相关业务凭证。
    
    特此公告。
    
    桂林西麦食品股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年1月20日

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