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个股公告正文

多喜爱:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-28附件下载

多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
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                                第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名

         肖星               独立董事            因工作原因                   袁雄


    公司负责人陈军、主管会计工作负责人赵传淼及会计机构负责人(会计主管

人员)李希声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  142,317,691.68        138,991,554.12                       2.39%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  4,262,246.32          8,339,100.08                     -48.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,112,777.07          6,708,826.26                     -38.70%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -40,714,562.15        -31,062,201.53                     -31.07%

基本每股收益(元/股)                                   0.0355                 0.0695                    -48.92%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0355                 0.0695                    -48.92%

加权平均净资产收益率                                    0.65%                  1.31%                      -0.66%

                                           本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                    864,510,962.82        913,550,697.71                      -5.37%

归属于上市公司股东的净资产(元)                653,234,502.09        648,972,255.77                       0.66%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -11,426.37

委托他人投资或管理资产的损益                                            759,738.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -549,238.97

减:所得税影响额                                                         49,603.80

合计                                                                    149,469.25                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                     单位:股

                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                     6,050                                                           0
                                                                   股股东总数(如有)

                                                    前 10 名股东持股情况

                                                                                    持有有限售          质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质      持股比例        持股数量      条件的股份
                                                                                                   股份状态        数量
                                                                                       数量

陈军                                   境内自然人         28.51%       34,212,960     34,212,960 质押              24,932,977

黄娅妮                                 境内自然人         22.34%       26,804,970     26,804,970 质押              26,088,652

华安资产管理(香港)有限公司-客
                                       境外法人            4.93%        5,910,900              0
户资金专户 1 号(交易所)

大成国际资产管理有限公司-大成财
                                       境外法人            4.92%        5,901,465              0
富管理十号

                                       境内非国有
华盟软件(深圳)有限公司                                   4.92%        5,900,042              0
                                       法人

融通国际资产管理有限公司-客户资
                                       境外法人            3.97%        4,762,700              0


赵涌                                   境内自然人          3.53%        4,231,727              0

蒋政一                                 境内自然人          2.05%        2,457,574              0

华宝信托有限责任公司-“辉煌”86 号
                                       其他                1.55%        1,864,990              0
单一资金信托

中国工商银行股份有限公司-易方达
                                       其他                1.45%        1,734,936              0
新常态灵活配置混合型证券投资基金

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    持有无限售条件股份                  股份种类
                            股东名称
                                                                           数量               股份种类             数量

华安资产管理(香港)有限公司-客户资金专户 1 号(交易所)                        5,910,900 人民币普通股             5,910,900

大成国际资产管理有限公司-大成财富管理十号                                       5,901,465 人民币普通股             5,901,465

华盟软件(深圳)有限公司                                                         5,900,042 人民币普通股             5,900,042

融通国际资产管理有限公司-客户资金                                               4,762,700 人民币普通股             4,762,700

赵涌                                                                             4,231,727 人民币普通股             4,231,727

蒋政一                                                                           2,457,574 人民币普通股             2,457,574

华宝信托有限责任公司-“辉煌”86 号单一资金信托                                  1,864,990 人民币普通股             1,864,990
                                                                多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券
                                                                      1,734,936 人民币普通股          1,734,936
投资基金

中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券
                                                                      1,730,263 人民币普通股          1,730,263
投资基金

华宝信托有限责任公司-“辉煌”60 号单一资金信托                       1,509,693 人民币普通股          1,509,693

                                                           上述股东中陈军与黄娅妮为一致行动人,除上述情况外,
                                                           本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                           于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
                                                           一致行动人。

                                                           前 10 名普通股股东中,股东蒋政一通过信用证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                           有 2,457,574 股,共计持有 2,457,574 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
   多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票自2017年1月11日开市起停牌并披
露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-002)。后经多方商讨确认,本次停牌重大事项构成了重大资产重组。经公司
向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年1月17日(周二)开市起转入重大资产重组程序并继续停牌且在指定信息披露媒
体上发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-003)。后公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等规定进行了相关信息披
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露。
     鉴于中国证监会2017年2月17日修订和发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规
范上市公司融资行为的监管要求》相关规定,公司对照上述监管要求逐项自查,认为公司本次重大资产重组不符合“拟发行
的股份数量不超过发行前总股本的20%“的规定,为保护全体股东的利益, 2017年3月10日, 经公司审慎研究,决定终止本次
筹划的重大事项,且在指定信息披露媒体上发布了《关于终止本次重大资产重组事项并继续停牌的公告》(公告编号:
2017-014)。待重组双方未尽事项全部协商处理完毕后,公司股票于2017年3月17日开市起复牌并在信息披露媒体上发布了《 关
于公司股票复牌的公告》(公告编号:2017-016)。


             重要事项概述                          披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                                                                《 关于重大事项停牌公告》(公告编号:
重大事项停牌公告                              2017 年 01 月 11 日
                                                                                2017-002) 网站索引:www.cninfo.com.cn

                                                                                《关于终止本次重大资产重组事项并继
                                              2017 年 03 月 10 日               续停牌的公告》公告编号:2017-014) 网
终止重大资产重组事项以及股票复牌公
                                                                                站索引:www.cninfo.com.cn

                                                                                《关于公司股票复牌的公告》(公告编号:
                                              2017 年 03 月 17 日
                                                                                2017-016) 网站索引:www.cninfo.com.cn


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                     -45.00%       至                         -15.00%

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)               544.21      至                          841.06

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               989.48

                                                              公司上半年的团购业务及互联网垂直电商业务未达预
业绩变动的原因说明                                      期,长沙产业园区试运营的费用增加,同时,公司转型智能
                                                        家居战略对业绩的影响存在一定的不确定性。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:多喜爱集团股份有限公司
                                            2017 年 03 月 31 日
                                                                                                          单位:元

                           项目                                   期末余额                   期初余额

流动资产:

    货币资金                                                           71,115,133.88              106,168,228.73

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                            3,820,000.00                5,120,000.00

    应收账款                                                          36,072,339.70                35,832,638.47

    预付款项                                                          15,518,234.01                16,373,064.76

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                             533,213.28                     617,340.18

    应收股利

    其他应收款                                                          5,626,918.88                4,949,789.17

    买入返售金融资产

    存货                                                             235,404,382.43               236,702,093.09

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                               504,865.81                     642,017.59

    其他流动资产                                                      111,955,910.09              130,609,121.20

流动资产合计                                                         480,550,998.08               537,014,293.19

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                          142,828,614.76                92,302,103.18

    在建工程                                          165,279,052.51               213,601,893.98

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                           50,261,932.16                51,257,533.68

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                       20,357,857.48                14,093,777.19

    递延所得税资产                                      3,506,050.93                 3,314,761.19

    其他非流动资产                                      1,726,456.90                 1,966,335.30

非流动资产合计                                        383,959,964.74               376,536,404.52

资产总计                                              864,510,962.82               913,550,697.71

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                           27,365,000.00                14,412,000.00

    应付账款                                           47,167,794.55               101,435,503.58

    预收款项                                            4,971,916.21                 5,821,126.64

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                        4,993,320.27                10,648,743.96

    应交税费                                             7,115,975.22               12,724,130.15

    应付利息

    应付股利
                             多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    其他应付款                   19,662,454.48                19,536,937.61

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     111,276,460.73              164,578,441.94

非流动负债:

    长期借款                    100,000,000.00               100,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  100,000,000.00               100,000,000.00

负债合计                        211,276,460.73               264,578,441.94

所有者权益:

    股本                        120,000,000.00               120,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    240,217,357.53               240,217,357.53

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     32,346,829.33                32,346,829.33

    一般风险准备
                                                             多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    未分配利润                                                    260,670,315.23             256,408,068.91

归属于母公司所有者权益合计                                        653,234,502.09             648,972,255.77

    少数股东权益

所有者权益合计                                                    653,234,502.09             648,972,255.77

负债和所有者权益总计                                              864,510,962.82             913,550,697.71


法定代表人:陈军                     主管会计工作负责人:赵传淼                      会计机构负责人:李希


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                           项目                              期末余额                   期初余额

流动资产:

    货币资金                                                       65,472,827.84              93,949,038.11

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        3,820,000.00               5,120,000.00

    应收账款                                                       31,386,336.85              30,992,359.45

    预付款项                                                       11,555,799.77              13,780,232.64

    应收利息                                                         533,213.28                    617,340.18

    应收股利

    其他应收款                                                     69,145,576.09              43,726,938.21

    存货                                                          137,081,454.90             147,898,767.72

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                           451,758.44                    509,249.17

    其他流动资产                                                  111,459,213.48             129,857,619.29

流动资产合计                                                      430,906,180.65             466,451,544.77

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                  114,390,000.00             114,390,000.00

    投资性房地产

    固定资产                                                      139,303,431.78              89,237,098.50

    在建工程                                                      165,279,052.51             213,601,893.98

    工程物资
                                                   多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                           40,122,814.63                40,488,600.98

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                       19,417,338.17                13,092,175.43

    递延所得税资产                                      2,661,343.86                 2,319,568.79

    其他非流动资产                                      1,726,456.90                 1,966,335.30

非流动资产合计                                        482,900,437.85               475,095,672.98

资产总计                                              913,806,618.50               941,547,217.75

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                           27,365,000.00                14,412,000.00

    应付账款                                           33,301,061.09                67,129,784.13

    预收款项                                           38,744,233.83                42,364,561.51

    应付职工薪酬                                        3,933,371.59                 7,707,563.05

    应交税费                                            5,480,049.43                11,798,681.84

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                         18,514,931.82                16,961,269.20

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                          127,338,647.76               160,373,859.73

非流动负债:

    长期借款                                          100,000,000.00               100,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬
                                     多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                          100,000,000.00               100,000,000.00

负债合计                                227,338,647.76               260,373,859.73

所有者权益:

    股本                                120,000,000.00               120,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            242,745,064.74               242,745,064.74

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                             32,346,829.33                32,346,829.33

    未分配利润                          291,376,076.67               286,081,463.95

所有者权益合计                          686,467,970.74               681,173,358.02

负债和所有者权益总计                    913,806,618.50               941,547,217.75


3、合并利润表

                                                                           单位:元

                              项目       本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                               142,317,691.68          138,991,554.12

    其中:营业收入                           142,317,691.68          138,991,554.12

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                               136,393,213.28          129,762,725.37

    其中:营业成本                            86,584,818.00           84,048,048.65

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金
                                                             多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                     807,244.10            1,039,957.19

          销售费用                                                    28,489,132.83           27,403,949.52

          管理费用                                                    20,103,319.44           17,178,987.79

          财务费用                                                       520,256.07              15,625.31

          资产减值损失                                                  -111,557.16              76,156.91

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                   759,738.39            1,471,550.68

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     6,684,216.79           10,700,379.43

    加:营业外收入                                                        32,310.67             720,064.41

        其中:非流动资产处置利得                                                                    338.58

    减:营业外支出                                                       592,976.01              25,827.33

        其中:非流动资产处置损失                                          11,426.37               11,620.36

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 6,123,551.45           11,394,616.51

    减:所得税费用                                                     1,861,305.13            3,055,516.43

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     4,262,246.32            8,339,100.08

    归属于母公司所有者的净利润                                         4,262,246.32            8,339,100.08

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分
                                                                 多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                            4,262,246.32             8,339,100.08

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                        4,262,246.32             8,339,100.08

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             0.0355                   0.0695

    (二)稀释每股收益                                                             0.0355                   0.0695

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈军                         主管会计工作负责人:赵传淼                         会计机构负责人:李希


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                             项目                                     本期发生额               上期发生额

一、营业收入                                                              110,007,593.36           119,278,900.20

    减:营业成本                                                           71,186,717.10            78,146,365.29

        税金及附加                                                           639,336.91                989,307.86

        销售费用                                                           18,662,449.31            18,503,071.08

        管理费用                                                           11,235,099.32            12,898,031.68

        财务费用                                                             512,960.72                  9,801.49

        资产减值损失                                                        1,367,100.30                49,935.64

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                       759,738.39              1,471,550.68

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                          7,163,668.09            10,153,937.84

    加:营业外收入                                                            28,030.45                694,439.47

        其中:非流动资产处置利得                                                                            338.58

    减:营业外支出                                                           587,914.99                 25,550.54

        其中:非流动资产处置损失                                               11,426.37                11,343.57

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      6,603,783.55            10,822,826.77

    减:所得税费用                                                          1,309,170.83             2,737,633.82

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                          5,294,612.72             8,085,192.95

五、其他综合收益的税后净额
                                                              多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                                        5,294,612.72            8,085,192.95

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                        0.0441                  0.0674

     (二)稀释每股收益                                                        0.0441                  0.0674


5、合并现金流量表

                                                                                                    单位:元

                              项目                                本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                                     166,672,795.35          164,367,781.85

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加


     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                                       1,690,394.55            4,725,044.33
                                                         多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


经营活动现金流入小计                                             168,363,189.90          169,092,826.18

    购买商品、接受劳务支付的现金                                 138,304,759.98          139,889,224.99

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                27,670,026.61           20,534,910.79

    支付的各项税费                                                13,112,084.41           11,468,462.31

    支付其他与经营活动有关的现金                                  29,990,881.05           28,262,429.62

经营活动现金流出小计                                             209,077,752.05          200,155,027.71

经营活动产生的现金流量净额                                        -40,714,562.15         -31,062,201.53

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                           843,865.29             602,720.12

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                11,927.86               90,023.42

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                  90,000,000.00

投资活动现金流入小计                                              90,855,793.15             692,743.54

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                13,482,822.16           33,961,783.65

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                  75,000,000.00           15,000,000.00

投资活动现金流出小计                                              88,482,822.16           48,961,783.65

投资活动产生的现金流量净额                                         2,372,970.99          -48,269,040.11

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金
                                                         多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             1,227,848.27            1,274,513.88

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                               1,227,848.27            1,274,513.88

筹资活动产生的现金流量净额                                         -1,227,848.27          -1,274,513.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -176.51              3,435.78

五、现金及现金等价物净增加额                                      -39,569,615.94         -80,602,319.74

    加:期初现金及现金等价物余额                                  99,953,091.63          135,404,406.96

六、期末现金及现金等价物余额                                      60,383,475.69           54,802,087.22


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                             项目                            本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                 125,942,376.97          144,540,818.62

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                   1,681,002.88            4,888,319.11

经营活动现金流入小计                                             127,623,379.85          149,429,137.73

    购买商品、接受劳务支付的现金                                  88,959,946.23          115,035,168.47

    支付给职工以及为职工支付的现金                                18,814,436.88           28,062,523.66

    支付的各项税费                                                12,078,831.31           10,518,988.46

    支付其他与经营活动有关的现金                                  42,787,039.72            3,380,183.30

经营活动现金流出小计                                             162,640,254.14          156,996,863.89

经营活动产生的现金流量净额                                        -35,016,874.29          -7,567,726.16

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                           843,865.29             602,720.12

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                11,927.86               24,112.69

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                  90,000,000.00

投资活动现金流入小计                                              90,855,793.15             626,832.81

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                12,620,655.82           26,381,077.09

    投资支付的现金                                                                        24,290,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
                                         多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    支付其他与投资活动有关的现金                  75,000,000.00           15,000,000.00

投资活动现金流出小计                              87,620,655.82           65,671,077.09

投资活动产生的现金流量净额                         3,235,137.33          -65,044,244.28

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             1,227,848.27            1,274,513.88

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                               1,227,848.27            1,274,513.88

筹资活动产生的现金流量净额                         -1,227,848.27          -1,274,513.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -177.23                3,433.17

五、现金及现金等价物净增加额                      -33,009,762.46         -73,883,051.15

    加:期初现金及现金等价物余额                  88,690,603.54          124,197,275.67

六、期末现金及现金等价物余额                      55,680,841.08           50,314,224.52
                             多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                    多喜爱集团股份有限公司




                                                       法定代表人:陈军




                                                       2017 年 4 月 26 日

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