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个股公告正文

司尔特:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-28附件下载

                    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




  安徽省司尔特肥业股份有限公司

         2017 年第一季度报告




股票简称:司尔特

股票代码:002538

披露时间:2017 年 4 月 28 日




                                                                       1
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                              第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)胡海声
明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                            2
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                                       第二节 公司基本情况

       一、主要会计数据和财务指标

       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

       □ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                487,431,081.94             651,363,770.62                      -25.17%

归属于上市公司股东的净利润(元)               34,364,879.99              47,724,346.44                      -27.99%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               22,202,884.29              40,404,071.41                      -45.05%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -250,610,019.16           -281,136,800.40                      -10.86%

基本每股收益(元/股)                                    0.048                    0.066                      -27.27%

稀释每股收益(元/股)                                    0.048                    0.066                      -27.27%

加权平均净资产收益率                                     1.07%                    1.57%                       -0.50%

                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                                 4,814,598,155.75          4,748,639,338.97                       1.39%

归属于上市公司股东的净资产(元)             3,219,385,021.62          3,185,020,141.63                       1.08%

       非经常性损益项目和金额

       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     14,725,532.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -485,523.45

减:所得税影响额                                                      2,078,013.11

合计                                                                 12,161,995.70                --

       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常

性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、



                                                                                                                       3
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列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


       二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

       1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             53,153                                                      0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量

国购产业控股有
                 境内非国有法人        25.00%       179,530,000                     质押              179,530,000
限公司

安徽省宁国市农
业生产资料有限 境内非国有法人           9.87%        70,870,000
公司

金国清           境内自然人             3.42%        24,560,000        18,420,000

云南国际信托有
限公司-合顺 9
                 其他                   3.21%        23,025,196
号集合资金信托
计划

申万菱信基金-
工商银行-华融
国际信托-华融 其他                     2.37%        17,000,005
9 号特定资产管
理计划

创金合信基金-
招商银行-湖南
                 其他                   1.76%        12,635,822
轻盐创投定增资
产管理计划

张远捷           境内自然人             0.93%         6,710,000

何恩阳           境内自然人             0.78%         5,588,900

中国民生银行股
份有限公司-浙
商聚潮新思维混 其他                     0.74%         5,310,292
合型证券投资基


东北证券股份有
                 境内非国有法人         0.68%         4,888,260
限公司


                                                                                                                    4
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                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

国购产业控股有限公司                                                   179,530,000 人民币普通股         179,530,000

安徽省宁国市农业生产资料有限
                                                                        70,870,000 人民币普通股          70,870,000
公司

云南国际信托有限公司-合顺 9 号
                                                                        23,025,196 人民币普通股          23,025,196
集合资金信托计划

申万菱信基金-工商银行-华融
国际信托-华融 9 号特定资产管理                                         17,000,005 人民币普通股          17,000,005
计划

创金合信基金-招商银行-湖南
                                                                        12,635,822 人民币普通股          12,635,822
轻盐创投定增资产管理计划

张远捷                                                                   6,710,000 人民币普通股           6,710,000

金国清                                                                   6,140,000 人民币普通股           6,140,000

何恩阳                                                                   5,588,900 人民币普通股           5,588,900

中国民生银行股份有限公司-浙
商聚潮新思维混合型证券投资基                                             5,310,292 人民币普通股           5,310,292


东北证券股份有限公司                                                     4,888,260 人民币普通股           4,888,260

                                  1、2016 年 10 月 21 日,公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》,
                                  宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股 17,953.00 万股,
                                  占司尔特总股本的 25%。2016 年 12 月 6 日,转让双方在中国证券登记结算有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的      司办理完毕本次股份转让过户登记手续。公司的控股股东由宁国农资公司变更为产业控
说明                              股;2、金国清先生直接持有宁国农资公司 30.38%的股权,为宁国农资公司第一大股东,
                                  宁国农资公司持有公司 9.87%的股权;金国清先生还直接持有公司 3.42%的股份,且自
                                  2003 年 9 月至今一直担任公司董事长。由此,宁国农资公司和金国清先生构成一致行
                                  动关系;3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券 自然人股东何恩阳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
业务情况说明(如有)              司股份 5,588,900 股。

       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

       □ 是 √ 否

       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

       □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      5
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                                               第三节 重要事项

        一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

        √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

       资产负债项目         2017年3月31日 2016年12月31日         变化幅度                    变动说明

应收票据                     225,736,644.01     26,409,684.19       754.75% 系客户票据结算增加所致

应收账款                     117,437,261.34     65,607,028.30        79.00% 系信用期内发货增加所致

存货                         635,039,919.00    435,651,710.61        45.77% 系销售业绩下降所致

其他非流动资产                86,259,516.55     36,677,223.80       135.19% 系预付工程款增加所致

应付职工薪酬                  15,585,849.93     30,234,735.66       -48.45% 主要系本期对员工发放 2016 年度年终奖所致

应付利息                      13,105,000.00       4,495,000.00      191.55% 系本期对公司债券利息的计提所致

        利润表项目           2017年1-3月       2016年1-3月       变化幅度                    变动说明

营业税金及附加                 4,153,655.22        447,774.02       827.62% 系根据财税[2016]22号文要调整核内容所致

财务费用                      8,689,686.460       5,088,375.63       70.78% 系公司改变现金管理结构所致

营业利润                     26,769,514.750    48,779,939.340       -45.12% 系本期销售业绩下降所致

营业外收入                   14,762,059.090       8,545,866.85       72.74% 系本期收到计入当期收益政府补助增加所致

   现金流量表项目            2017年1-3月       2016年1-3月       变化幅度                    变动说明

支付的各项税费                27,275,929.72     12,884,308.12       111.70% 系本期应纳税额增加所致

投资活动现金流入小计        1,187,306,245.74   212,296,150.68       459.27% 系理财产品到期收回增加所致

投资活动现金流出小计         995,236,250.58    422,772,347.79       135.41% 系购买理财产品支出增加所致

筹资活动现金流入小计                    0.00   200,000,000.00      -100.00% 系本期借款减少所致

筹资活动现金流出小计                    0.00       341,982.50      -100.00% 系偿还借款减少所致

现金及现金 等 价物净增        -58,540,024.00   -291,954,980.01      -79.95% 系募集资金的使用及购买理财产品支出增加所
加额                                                                        致



   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

   √ 适用 □ 不适用

   中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地展示中心作为电商项目的重要科技服务支撑系统,现已完成展

示中心的软硬件主体建设工程。体验中心展示体验版块分为序厅、肥料源流演变篇、科学施肥技术篇、知

肥辩肥科普篇、测土配方新肥篇、宜土利物施肥篇及科学施肥互动体验中心七大部分、二十九个子系统,


                                                                                                                       6
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其中充分利用360°幻影成像、裸眼/左右眼3D、VR互动、多点互动和多通道融合技术以及展板、多媒体演

示、公司产品实物展示等方式,通过人员讲解、现场演示、虚拟体验和互动交流等方式展示信息消费产品

和测土配方施肥服务内容,基于土壤、气候、种植结构等海量数据的支撑的季前早知道预测分析平台一期

项目已经建成并已经融合电商项目应用,通过AR、VR和大数据分析等信息技术手段全面提升电商项目的

科技服务支撑水平,提升电商项目与渠道和终端用户的深度融合与互动,增强用户的体验感,有效实现工

厂与用户的完美结合,颠覆式创新司尔特产品的营销商业模式,全面提升司尔特在互联网下的核心竞争力,

全力保障投资者的各项权益。


         三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项

     √ 适用 □ 不适用

            承诺事由                  承诺方    承诺类型     承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

                                                           一、为保证上
                                                           市公司独立
                                                           性,保护上市
                                                           公司的合法
                                                           利益,维护广
                                                           大中小投资
                                                           者的合法权
                                                           益,保证与上
                                                           市公司做到
                                                           资产独立完
                                 国购产业控                整、人员独
                                 股有限公司                立、财务独
收购报告书或权益变动报告书中所                                             2016 年 10 月
                                 及其控股股                立、机构独                      长期有效    正常履行
作承诺                                                                     21 日
                                 东、实际控制              立、业务独
                                 人                        立。二、关联
                                                           交易      1、
                                                           不利用自身
                                                           对上市公司
                                                           的控制关系
                                                           及重大影响,
                                                           谋求上市公
                                                           司在业务合
                                                           作等方面给
                                                           予承诺人及
                                                           所控制的企


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安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

业优于市场
第三方的权
利;2、不利
用自身对上
市公司的控
制关系及重
大影响,谋求
与上市公司
达成交易的
优先权利;3、
杜绝承诺人
及所控制的
企业非法占
用上市公司
资金、资产的
行为,在任何
情况下,不要
求上市公司
违规向承诺
人及所控制
的企业提供
任何形式的
担保;4、承
诺人及所控
制的企业不
与上市公司
及其控制的
企业发生不
必要的关联
交易。三、同
业竞争关系
及规范措施
自本承诺函
签署之日起,
本公司及本
公司控制的
其他企业将
不会直接或
间接地以任
何方式(包括
但不限于独
自经营、合资
经营和拥有
在其他公司


                                                   8
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                                              或企业的股
                                              份或权益)从
                                              事与上市公
                                              司的业务有
                                              竞争或可能
                                              构成竞争的
                                              业务或活动。
                                              如本公司及
                                              本公司控制
                                              的其他企业
                                              有任何商业
                                              机会可从事、
                                              参与或入股
                                              与上市公司
                                              的业务有竞
                                              争或可能构
                                              成竞争的业
                                              务或活动,本
                                              公司将及时
                                              告知上市公
                                              司,并尽力帮
                                              助上市公司
                                              取得该商业
                                              机会。

资产重组时所作承诺

                                              担任公司董
                                              事、监事、高
                                              级管理人员
                                              的股东承诺
                                              在其任职期
                               原控股股东     间每年转让
                               安徽省宁国     的股份不超
                               市农业生产     过其所持公
                               资有限公司     司股份总数
                                                             2010 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 与原实际控     的百分之二                     长期有效   正常履行
                                                             13 日
                               制人金国清     十五。若发生
                               先生、董事、   离职情形,离
                               监事、高级管   职后半年内
                               理人员         不转让其所
                                              持有的公司
                                              股份,离任六
                                              个月后的十
                                              二个月内通
                                              过证券交易

                                                                                                   9
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                                        所挂牌交易
                                        出售本公司
                                        股票数量占
                                        其所持有本
                                        公司股票总
                                        数的比例不
                                        超过 50%。为
                                        了避免未来
                                        可能发生的
                                        同业竞争,公
                                        司原控股股
                                        东安徽省宁
                                        国市农业生
                                        产资料有限
                                        公司与原实
                                        际控制人金
                                        国清先生承
                                        诺:保证其自
                                        身及控股和
                                        实际控制的
                                        其他企业不
                                        会以任何形
                                        式直接或间
                                        接地从事与
                                        公司相同或
                                        相似的业务.

股权激励承诺

                                        第三届董事
                                        会第十次会
                                        议和 2014 年
                                        年度股东大
                                                        2015 年 02 月
其他对公司中小股东所作承诺       公司   会审议通过                      三年   正常履行
                                                        11 日
                                        《未来三年
                                        股东回报规
                                        划(2015-2017
                                        年)》

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划




                                                                                          10
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     四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

    2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                    -30.00%     至                         20.00%

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)            8,794.53    至                     15,076.34

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       12,563.62

业绩变动的原因说明                                         市场存在不确定性


    五、以公允价值计量的金融资产

     □ 适用 √ 不适用


    六、违规对外担保情况

     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期无违规对外担保情况。


    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

     □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

     √ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                  接待对象类型               调研的基本情况索引

2017 年 02 月 12 日      实地调研                  机构                        巨潮资讯网




                                                                                                                11
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                                       第四节 财务报表

     一、财务报表

    1、合并资产负债表

   编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            150,654,895.34                         209,194,919.34

    结算备付金                                                    0.00                                    0.00

    拆出资金                                                      0.00                                    0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            225,736,644.01                          26,409,684.19

    应收账款                                            117,437,261.34                          65,607,028.30

    预付款项                                            635,718,530.83                         789,591,534.53

    应收保费                                                      0.00                                    0.00

    应收分保账款                                                  0.00                                    0.00

    应收分保合同准备金                                            0.00                                    0.00

    应收利息                                                      0.00

    应收股利                                                      0.00                                    0.00

    其他应收款                                           22,365,790.55                            9,877,158.52

    买入返售金融资产                                              0.00                                    0.00

    存货                                                635,039,919.00                         435,651,710.61

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                        0.00                                    0.00

    其他流动资产                                        774,141,270.13                        1,012,266,620.62

流动资产合计                                           2,561,094,311.20                       2,548,598,656.11

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                                0.00                                    0.00

    可供出售金融资产                                      1,000,000.00                            1,000,000.00



                                                                                                            12
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    持有至到期投资                             0.00                                0.00

    长期应收款                                 0.00                                0.00

    长期股权投资                    404,874,149.84                       405,726,490.71

    投资性房地产                               0.00                                0.00

    固定资产                       1,081,320,442.60                    1,107,418,544.35

    在建工程                        299,056,369.38                       264,533,740.32

    工程物资                                   0.00                                0.00

    固定资产清理                               0.00                                0.00

    生产性生物资产                             0.00                                0.00

    油气资产                                   0.00                                0.00

    无形资产                        351,410,737.60                       354,021,788.02

    开发支出                                   0.00                                0.00

    商誉                               9,634,600.35                        9,634,600.35

    长期待摊费用                       5,169,492.32                        5,687,051.03

    递延所得税资产                   14,778,535.91                        15,341,244.28

    其他非流动资产                   86,259,516.55                        36,677,223.80

非流动资产合计                     2,253,503,844.55                    2,200,040,682.86

资产总计                           4,814,598,155.75                    4,748,639,338.97

流动负债:

    短期借款                                   0.00                                0.00

    向中央银行借款                             0.00                                0.00

    吸收存款及同业存放                         0.00                                0.00

    拆入资金                                   0.00                                0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        424,701,755.14                       412,291,755.14

    应付账款                        216,909,931.15                       195,675,517.57

    预收款项                         98,515,011.56                        94,756,126.15

    卖出回购金融资产款                         0.00                                0.00

    应付手续费及佣金                           0.00                                0.00

    应付职工薪酬                     15,585,849.93                        30,234,735.66

    应交税费                         17,702,743.74                        28,452,409.58

    应付利息                         13,105,000.00                         4,495,000.00




                                                                                     13
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    应付股利                             0.00                                0.00

    其他应付款                 77,433,417.33                        65,129,712.09

    应付分保账款                         0.00                                0.00

    保险合同准备金                       0.00                                0.00

    代理买卖证券款                       0.00                                0.00

    代理承销证券款                       0.00                                0.00

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债               0.00                                0.00

    其他流动负债                         0.00                                0.00

流动负债合计                  863,953,708.85                       831,035,256.19

非流动负债:

    长期借款                             0.00                                0.00

    应付债券                  596,700,160.79                       596,457,394.94

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                           0.00                                0.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                           0.00                                0.00

    预计负债                             0.00                                0.00

    递延收益                   64,775,395.97                        66,332,275.40

    递延所得税负债             16,037,544.61                        16,298,002.65

    其他非流动负债                       0.00                                0.00

非流动负债合计                677,513,101.37                       679,087,672.99

负债合计                     1,541,466,810.22                    1,510,122,929.18

所有者权益:

    股本                      718,120,283.00                       718,120,283.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,374,742,739.88                    1,374,742,739.88

    减:库存股                           0.00                                0.00

    其他综合收益                   95,610.00                            95,610.00

    专项储备                             0.00

    盈余公积                  133,029,348.30                       133,029,348.30



                                                                               14
                                                     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

    一般风险准备                                                 0.00                                   0.00

    未分配利润                                        993,397,040.44                         959,032,160.45

归属于母公司所有者权益合计                           3,219,385,021.62                       3,185,020,141.63

    少数股东权益                                       53,746,323.91                          53,496,268.16

所有者权益合计                                       3,273,131,345.53                       3,238,516,409.79

负债和所有者权益总计                                 4,814,598,155.75                       4,748,639,338.97


法定代表人:金国清                 主管会计工作负责人:方君                        会计机构负责人:胡海


    2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                     期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                           19,438,317.19                          31,898,115.80

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          224,242,744.01                          24,309,684.19

    应收账款                                          167,583,536.69                          80,273,466.13

    预付款项                                          609,300,063.58                         756,796,205.61

    应收利息                                                     0.00                                   0.00

    应收股利                                                     0.00                                   0.00

    其他应收款                                         22,932,257.51                            7,501,214.95

    存货                                              442,606,861.01                         320,463,024.89

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                       0.00                                   0.00

    其他流动资产                                      657,378,530.10                         900,767,002.15

流动资产合计                                         2,143,482,310.09                       2,122,008,713.72

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     1,000,000.00                           1,000,000.00

    持有至到期投资                                               0.00                                   0.00

    长期应收款                                                   0.00                                   0.00

    长期股权投资                                     1,152,774,824.38                       1,151,499,085.37

    投资性房地产                                                 0.00                                   0.00

    固定资产                                          844,243,127.45                         852,309,787.94


                                                                                                          15
                                   安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

    在建工程                        165,924,770.91                       165,422,819.63

    工程物资                                   0.00                                0.00

    固定资产清理                               0.00                                0.00

    生产性生物资产                             0.00                                0.00

    油气资产                                   0.00                                0.00

    无形资产                        190,325,954.85                       191,078,244.45

    开发支出                                   0.00                                0.00

    商誉                                       0.00                                0.00

    长期待摊费用                       1,131,249.88                        1,184,999.89

    递延所得税资产                     8,395,580.99                        9,428,732.86

    其他非流动资产                   77,472,569.11                        34,417,820.79

非流动资产合计                     2,441,268,077.57                    2,406,341,490.93

资产总计                           4,584,750,387.66                    4,528,350,204.65

流动负债:

    短期借款                                   0.00                                0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        424,701,755.14                       412,291,755.14

    应付账款                        109,138,502.39                       108,735,975.91

    预收款项                         88,147,122.52                        89,165,493.55

    应付职工薪酬                     10,595,710.70                        25,453,511.96

    应交税费                           8,217,732.57                        8,313,282.51

    应付利息                         13,105,000.00                         4,495,000.00

    应付股利                                   0.00                                0.00

    其他应付款                       73,077,765.78                        58,199,625.08

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                     0.00                                0.00

    其他流动负债                               0.00                                0.00

流动负债合计                        726,983,589.10                       706,654,644.15

非流动负债:

    长期借款                                   0.00                                0.00

    应付债券                        596,700,160.79                       596,457,394.94

      其中:优先股




                                                                                     16
                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

               永续债

    长期应付款                                      0.00                                0.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                                      0.00                                0.00

    预计负债                                        0.00                                0.00

    递延收益                               54,153,887.64                       55,421,089.57

    递延所得税负债                                  0.00                                0.00

    其他非流动负债                                  0.00                                0.00

非流动负债合计                         650,854,048.43                         651,878,484.51

负债合计                              1,377,837,637.53                    1,358,533,128.66

所有者权益:

    股本                               718,120,283.00                         718,120,283.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,374,742,739.88                    1,374,742,739.88

    减:库存股                                      0.00                                0.00

    其他综合收益                               95,610.00                           95,610.00

    专项储备

    盈余公积                           133,029,348.30                         133,029,348.30

    未分配利润                         980,924,768.95                         943,829,094.81

所有者权益合计                        3,206,912,750.13                    3,169,817,075.99

负债和所有者权益总计                  4,584,750,387.66                    4,528,350,204.65


    3、合并利润表

                                                                                   单位:元

                 项目         本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                             487,431,081.94                     651,363,770.62

    其中:营业收入                         487,431,081.94                     651,363,770.62

           利息收入                                  0.00                               0.00

           已赚保费                                  0.00                               0.00

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             466,243,551.94                     607,167,970.80

    其中:营业成本                         377,306,960.32                     539,169,485.07



                                                                                          17
                                         安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

             利息支出                               0.00                                 0.00

             手续费及佣金支出                       0.00                                 0.00

             退保金                                 0.00                                 0.00

             赔付支出净额                           0.00                                 0.00

             提取保险合同准备金净额                 0.00                                 0.00

             保单红利支出                           0.00                                 0.00

             分保费用                               0.00                                 0.00

             税金及附加                     4,153,655.22                          447,774.02

             销售费用                      39,197,072.13                        29,544,242.38

             管理费用                      33,506,974.38                        28,101,087.75

             财务费用                       8,689,686.46                         5,088,375.63

             资产减值损失                   3,389,203.43                         4,817,005.95

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            5,581,984.75                         4,584,139.52
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                    0.00                                 0.00
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)              0.00                                 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         26,769,514.75                        48,779,939.34

    加:营业外收入                         14,762,059.09                         8,545,866.85

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                           522,050.28                              2,000.00

         其中:非流动资产处置损失                   0.00                                 0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     41,009,523.56                        57,323,806.19

    减:所得税费用                          6,394,587.82                         9,599,459.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         34,614,935.74                        47,724,346.44

    归属于母公司所有者的净利润             34,364,879.99                        47,724,346.44

    少数股东损益                             250,055.75

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动


                                                                                           18
                                                       安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            34,614,935.74                       47,724,346.44

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            34,364,879.99                       47,724,346.44
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               250,055.75                                0.00

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.048                              0.066

    (二)稀释每股收益                                              0.048                              0.066

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的
净利润为:0.00 元。

法定代表人:金国清                      主管会计工作负责人:方君                     会计机构负责人:胡海


       4、母公司利润表

                                                                                                    单位:元

                 项目                         本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                               484,269,661.16                      651,363,422.76

    减:营业成本                                           384,480,818.42                      539,169,485.07

           税金及附加                                        2,740,727.90                         447,774.02

           销售费用                                         33,946,705.20                       29,544,242.38



                                                                                                           19
                                      安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

         管理费用                      24,571,294.98                         27,268,022.91

         财务费用                       8,855,174.47                          8,650,187.99

         资产减值损失                   5,413,558.58                          4,788,521.90

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        5,004,077.90                          3,764,276.51
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                0.00                                  0.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     29,265,459.51                         45,259,465.00

    加:营业外收入                     14,472,381.59                          2,312,966.85

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        389,223.36                              2,000.00

         其中:非流动资产处置损失               0.00                                  0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       43,348,617.74                         47,570,431.85
列)

    减:所得税费用                      6,252,943.60                          6,518,416.53

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     37,095,674.14                         41,052,015.32

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分



                                                                                        20
                                                 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   37,095,674.14                         41,052,015.32

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    0.052                                0.057

     (二)稀释每股收益                                    0.052                                0.057


     5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                279,633,817.66                         309,423,084.79

     客户存款和同业存放款项净增
                                                           0.00                                   0.00
加额

     向中央银行借款净增加额                                0.00                                   0.00

     向其他金融机构拆入资金净增
                                                           0.00                                   0.00
加额

     收到原保险合同保费取得的现
                                                           0.00                                   0.00


     收到再保险业务现金净额                                0.00                                   0.00

     保户储金及投资款净增加额                              0.00                                   0.00

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                          0.00                                   0.00

     拆入资金净增加额                                      0.00                                   0.00

     回购业务资金净增加额                                  0.00                                   0.00

     收到的税费返还                                        0.00                                   0.00

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  33,961,065.79                          76,310,379.06


经营活动现金流入小计                             313,594,883.45                         385,733,463.85

     购买商品、接受劳务支付的现金                433,720,105.79                         563,790,637.09

     客户贷款及垫款净增加额                                0.00                                   0.00

     存放中央银行和同业款项净增
                                                           0.00                                   0.00
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
                                                           0.00                                   0.00



                                                                                                    21
                                     安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

     支付利息、手续费及佣金的现金               0.00                                 0.00

     支付保单红利的现金                         0.00                                 0.00

     支付给职工以及为职工支付的
                                      69,840,249.20                         59,819,898.75
现金

     支付的各项税费                   27,275,929.72                         12,884,308.12

     支付其他与经营活动有关的现
                                      33,368,617.90                         30,375,420.29


经营活动现金流出小计                 564,204,902.61                        666,870,264.25

经营活动产生的现金流量净额          -250,610,019.16                       -281,136,800.40

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,183,000,000.00                       210,000,000.00

     取得投资收益收到的现金             4,306,245.74                         2,178,150.68

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                0.00                           118,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                                0.00                                 0.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                                0.00                                 0.00


投资活动现金流入小计                1,187,306,245.74                       212,296,150.68

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      51,236,250.58                         82,772,347.79
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  944,000,000.00                        340,000,000.00

     质押贷款净增加额                           0.00                                 0.00

     取得子公司及其他营业单位支
                                                0.00                                 0.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                0.00                                 0.00


投资活动现金流出小计                 995,236,250.58                        422,772,347.79

投资活动产生的现金流量净额           192,069,995.16                       -210,476,197.11

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                         0.00                                 0.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                0.00                                 0.00
收到的现金

     取得借款收到的现金                         0.00                       200,000,000.00

     发行债券收到的现金                         0.00                                 0.00

     收到其他与筹资活动有关的现                 0.00                                 0.00



                                                                                       22
                                                 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



筹资活动现金流入小计                                       0.00                         200,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                    0.00                                    0.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           0.00                             341,982.50
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                           0.00                                    0.00
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                           0.00                                    0.00


筹资活动现金流出小计                                       0.00                             341,982.50

筹资活动产生的现金流量净额                                 0.00                         199,658,017.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -58,540,024.00                         -291,954,980.01

     加:期初现金及现金等价物余额                204,561,884.20                         703,978,704.06

六、期末现金及现金等价物余额                     146,021,860.20                         412,023,724.05


       6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                223,552,704.88                         309,423,084.79

     收到的税费返还                                        0.00                                    0.00

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  26,589,809.84                          73,192,309.21


经营活动现金流入小计                             250,142,514.72                         382,615,394.00

     购买商品、接受劳务支付的现金                397,071,250.22                         557,133,637.09

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  59,579,072.89                          59,787,587.12
现金

     支付的各项税费                               21,064,677.32                          11,859,191.32

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  25,746,289.31                          30,375,311.29


经营活动现金流出小计                             503,461,289.74                         659,155,726.82

经营活动产生的现金流量净额                   -253,318,775.02                            -276,540,332.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          979,000,000.00                         100,000,000.00


                                                                                                     23
                                    安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

     取得投资收益收到的现金           3,728,338.89                           273,287.67

     处置固定资产、无形资产和其他
                                              0.00                            118,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
                                              0.00                                  0.00
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                              0.00                                  0.00


投资活动现金流入小计                982,728,338.89                        100,391,287.67

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      6,869,362.48                         27,025,201.55
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 735,000,000.00                                  0.00

     取得子公司及其他营业单位支
                                              0.00                                  0.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                              0.00                                  0.00


投资活动现金流出小计                741,869,362.48                         27,025,201.55

投资活动产生的现金流量净额          240,858,976.41                         73,366,086.12

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                       0.00                                  0.00

     取得借款收到的现金                       0.00                        200,000,000.00

     发行债券收到的现金                       0.00                                  0.00

     收到其他与筹资活动有关的现
                                              0.00                                  0.00


筹资活动现金流入小计                          0.00                        200,000,000.00

     偿还债务支付的现金                       0.00                                  0.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                              0.00                           341,982.50
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                              0.00                                  0.00


筹资活动现金流出小计                          0.00                           341,982.50

筹资活动产生的现金流量净额                    0.00                        199,658,017.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -12,459,798.61                         -3,516,229.20

     加:期初现金及现金等价物余额    30,420,915.80                        151,933,441.12

六、期末现金及现金等价物余额         17,961,117.19                        148,417,211.92




                                                                                      24
                             安徽省司尔特肥业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




                                    安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

                                              董事长:金国清

                                          二〇一七年四月二十七日




                                                                               25

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