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个股公告正文

长源电力:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-28附件下载

                国电长源电力股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




国电长源电力股份有限公司

   2017 年第一季度报告




      2017 年 04 月




                                                              1
                                      国电长源电力股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨勤、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人

员)李平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                    本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                           本报告期                                                      期增减

                                                                   调整前              调整后            调整后

营业收入(元)                              1,609,599,013.56 1,426,426,857.05 1,426,426,857.05                12.84%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 49,263,087.77   292,735,745.61   292,735,745.61             -83.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 44,309,490.12   288,612,068.49   288,612,068.49             -84.65%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              222,234,419.05     807,357,117.26   807,357,117.26             -72.47%

基本每股收益(元/股)                                  0.0444           0.5283             0.2641            -83.19%

稀释每股收益(元/股)                                  0.0444           0.5283             0.2641            -83.19%

加权平均净资产收益率                                    1.40%            8.70%              8.70%                -7.30%

                                                                                                    本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                          本报告期末                                                   度末增减

                                                                   调整前              调整后            调整后

总资产(元)                                9,221,728,748.96 9,185,126,025.48 9,185,126,025.48                    0.40%

归属于上市公司股东的净资产(元)            3,526,523,349.91 3,477,260,262.14 3,477,260,262.14                    1.42%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
无会计政策变更及会计差错更正的情况。仅因 2016 年 6 月实施了公积金转增股本,需根据相关会计准则的规定按最新股本
调整并列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           项目                                   年初至报告期期末金额                    说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                       3,556,173.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

受托经营取得的托管费收入                                                               2,750,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -304,430.64

减:所得税影响额                                                                         942,567.06

     少数股东权益影响额(税后)                                                          105,578.18



                                                                                                                          3
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合计                                                                                    4,953,597.65           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                54,401                                                               0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                                      持有有限售       质押或冻结情况
               股东名称                  股东性质     持股比例         持股数量       条件的股份
                                                                                                    股份状态        数量
                                                                                         数量

中国国电集团公司                        国家              37.39%        414,441,332

                                        境内非国有
湖北能源集团股份有限公司                                  10.80%        119,645,106
                                        法人

                                        境内非国有
湖北正源电力有限公司                                       1.29%         14,286,242
                                        法人

杜国扬                                  境内自然人         0.63%          6,954,234

                                        境内非国有
中国证券金融股份有限公司                                   0.42%          4,603,400
                                        法人

方正东亚信托有限责任公司-凯旋 1 号证
                                        其他               0.27%          3,009,700
券投资集合资金信托计划

黄锐泉                                  境内自然人         0.27%          2,980,000

陆玉芝                                  境内自然人         0.24%          2,690,800

上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸 1
                                        其他               0.23%          2,531,934
号基金

领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场
                                        境外法人           0.20%          2,237,894
股指基金(交易所)

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
            股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量

中国国电集团公司                                                        414,441,332 人民币普通股              414,441,332


                                                                                                                               4
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湖北能源集团股份有限公司                                             119,645,106 人民币普通股       119,645,106

湖北正源电力有限公司                                                  14,286,242 人民币普通股        14,286,242

杜国扬                                                                 6,954,234 人民币普通股         6,954,234

中国证券金融股份有限公司                                               4,603,400 人民币普通股         4,603,400

方正东亚信托有限责任公司-凯
                                                                       3,009,700 人民币普通股         3,009,700
旋 1 号证券投资集合资金信托计划

黄锐泉                                                                 2,980,000 人民币普通股         2,980,000

陆玉芝                                                                 2,690,800 人民币普通股         2,690,800

上海泊通投资管理有限公司-泊
                                                                       2,531,934 人民币普通股         2,531,934
通泊岸 1 号基金

领航投资澳洲有限公司-领航新
                                                                       2,237,894 人民币普通股         2,237,894
兴市场股指基金(交易所)

                                  中国国电集团公司是湖北能源集团股份有限公司的股东,持股比例为 3.56%。除此之外,
上述股东关联关系或一致行动的
                                  上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
说明
                                  行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、资产负债表项目:
    (1)货币资金2017年3月31日期末数为40,565,009.96元,比期初数增加54.14%,其主要原因系报告期
公司现金及现金等价物净增加所致;
    (2)应收票据2017年3月31日期末数为190,241,315.55元,比期初数增加138.11%,其主要原因系报告
期公司与国网公司结算电费收到的银行承兑汇票增加所致;
    (3)预付账款2017年3月31日期末数为207,027,388.55元,比期初数增加402.35%,其主要原因系报告
期公司燃煤采购预付款增加所致;
    (4)在建工程2017年3月31日期末数为110,743,902.28 元,比期初数增加30.62%,其主要原因系报告
期公司基建项目投资增加所致;
    (5)预收账款2017年3月31日期末数为77,942,698.08元,比期初数增加109.62%,其主要原因系报告期
公司之子公司河南煤业预收的燃煤销售款增加所致;
    (6)应交税费2017年3月31日期末数 110,659,215.35元,比期初数减少33.88%,其主要原因系报告期
公司缴纳了部分2016年度企业所得税所致;
    (7)应付利息2017年3月31日期末数为12,124,237.72元,比期初数增加45.95%,其主要原因系报告期
公司未支付利息增加所致。
     2、利润表项目:
    (1)营业成本2017年1-3月发生数为 1,447,260,841.54元,比上期数增加63.54%,主要原因系报告期公
司标煤单价上涨所致;
    (2)资产减值损失2017年1-3月发生数为2,693,037.29元,比上期数减少90.85%,主要原因系报告期计
提的坏账准备减少所致;
    (3)投资收益2017年1-3月发生数为-234,000.00元,比上期数增加92.23%,其主要原因系报告期公司
权益法核算的参股公司投资收益增加所致;
    (4)营业利润2017年1-3月发生数为78,372,542.01元,比上期数减少81.38%,其主要原因系报告期公
司标煤单价上涨所致;
    (5)营业外收入2017年1-3月发生数为4,111,548.42元,比上期数增加133.28%,其主要原因系报告期
公司收到政府补助增加所致;
    (6)营业外支出2017年1-3月发生数为859,805.53元,比上期数增加4707.84%,其主要原因系报告期
公司缴纳2013-2015年税务稽查滞纳金所致;
    (7)利润总额2017年1-3月发生数为81,624,284.90元,比上期数减少80.69%,其主要原因系报告期公
司标煤单价上涨所致;
    (8)所得税费用2017年1-3月发生数为26,939,341.54元,比上期减少77.36%,其主要原因系报告期公
司利润总额减少所致;
    (9)净利润2017年1-3月发生数为54,684,943.36元,比上期数减少81.99%,其主要原因系报告期公司
标煤单价上涨所致;


                                                                                                   6
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    (10)归属于母公司所有者的净利润2017年1-3月发生数为49,263,087.77元,比上期数减少83.17%,其
主要原因系报告期公司标煤单价上涨所致元,比上期数减少83.17%,其主要原因系报告期公司标煤单价上
涨所致。
     3、现金流量表项目:
    (1)购买商品、接受劳务支付的现金2017年1-3月发生数为1,381,919,238.05元,比上期数增加120.03%,
主要原因系报告期内公司燃煤采购资金支出增加所致;
    (2)支付的各项税费2017年1-3月发生数为169,208,039.62元,比上期数减少43.31%,主要原因系报告
期内公司支付的企业所得税减少所致;
    (3)经营活动现金流出小计2017年1-3月发生数为1,825,560,257.29元,比上期数增加53.44%,主要原
因系报告期内公司燃煤采购资金支出增加所致;
    (4)经营活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生数为222,234,419.05元,比上期数减少72.47%,主
要原因系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
    (5)偿还债务支付的现金2017年1-3月发生数为1,346,184,410.92元,比上期数减少36.74%,主要原因
是报告期内公司需偿还到期债务减少所致;
    (6)筹资活动现金流出2017年1-3月发生数为1,387,658,177.02元,比上期数减少36.30%,主要原因是
报告起内公司偿还债务支付的现金减少所致。
    (7)筹资活动产生的现金流量净额2017年1-3月发生数为-139,773,766.10元,比上期数增加80.07%,
主要原因是报告期内筹资活动现金流出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1.报告期内,公司生产经营情况稳定,共计完成发电量43.15亿千瓦时、上网电量40.77亿千瓦时,
较去年同期分别增长9.46%、9.36%。第二季度公司发电量存在较大不确定性,主要系湖北是水电大省,
水电装机容量份额较大,全省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大,第二季度本
省流域进入丰水期,从历年发电负荷特性分析,江河上游降雨及水情可能对湖北区域火电机组发电出
力造成较大影响。
      2.报告期内,公司收到湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于国电广水吉阳山风电场工程
项目核准的批复》(鄂发改审批服务[2016]489号),《批复》“同意建设广水吉阳山风电场工程”,“项
目单位为国电长源电力股份有限公司,由其全资子公司国电长源广水风电有限公司负责建设和运营管
理”。
     3.报告期内,公司未发生对外担保事项。截止本报告期末,公司对外担保余额为0。报告期内,
公司诉控股子公司国电长源河南煤业有限公司及有关反担保人两起金额共计25,178.73万元追偿权案
件取得终审胜诉(具体内容详见公司于2015年7月28日、7月29日、8月8日,2016年1月6日、6月1日、
10月29日、11月2日、12月23日和2017年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披
露的有关公告及定期报告内有关内容,公告编号2015-035、036、043,2016-003、041、075、076、078,
2017-012)。下一步,上述两起追偿权案件将转入执行阶段。
    4.报告期内,经公司第八届董事会第七次会议审议通过,公司决定自筹资金20,001万元全资设立
国电湖北能源销售有限公司(经工商管理部门核准后确定为国电湖北电力销售有限公司),专业从事
配电、售电及相关能源服务开发与支持等业务。2017年4月20日,该公司取得武汉市东西湖区工商行
政管理局颁发的《营业执照》(具体内容详见公司于2017年3月1日和4月21日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2017-016、029)。
      5.本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润同比减少83.17%,其主要原因是:一是标煤单价

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同比上升,减少利润约45,000万元;二是资产减值损失减少,同比增加利润2,700万元;三是所得税费
用减少,同比增加利润净利润9,200万元;四是发电量增加,同比增加利润7,900万元。
                        重要事项概述                                披露日期         临时报告披露网站查询索引

2017-004,关于公司风电项目获得核准的自愿性信息披露公告         2017 年 01 月 18 日         巨潮资讯网

2017-012,重大诉讼进展公告                                     2017 年 02 月 16 日         巨潮资讯网

2017-016,关于投资设立国电湖北能源销售有限公司的公告           2017 年 03 月 01 日         巨潮资讯网

2017-019,关于 2017 年第一季度电量完成情况的自愿性信息披露公
                                                               2017 年 04 月 07 日         巨潮资讯网


2017-029,关于投资设立电力销售公司的进展公告                   2017 年 04 月 21 日         巨潮资讯网


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                8
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                          9
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国电长源电力股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          40,565,009.96                          26,316,230.20

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                         190,241,315.55                          79,896,068.14

    应收账款                                         435,878,735.13                         591,215,437.12

    预付款项                                         207,027,388.55                          41,211,754.98

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        18,260,811.63                          19,900,713.54

    买入返售金融资产

    存货                                             193,241,829.95                         175,024,623.75

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      28,024,217.38                          22,192,381.45

流动资产合计                                        1,113,239,308.15                        955,757,209.18

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                        10
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    可供出售金融资产                550,063,877.10                        550,063,877.10

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    149,135,724.55                        149,369,724.55

    投资性房地产                    162,808,659.30                        163,955,614.63

    固定资产                       6,826,647,114.36                     6,971,873,337.01

    在建工程                        110,743,902.28                         84,783,534.84

    工程物资                         27,552,444.44                         27,552,444.44

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        188,663,728.81                        189,610,650.58

    开发支出

    商誉                              8,709,056.24                          8,709,056.24

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    8,588,363.74                          8,623,613.96

    其他非流动资产                   75,576,569.99                         74,826,962.95

非流动资产合计                     8,108,489,440.81                     8,229,368,816.30

资产总计                           9,221,728,748.96                     9,185,126,025.48

流动负债:

    短期借款                       1,975,000,000.00                     2,064,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        122,000,000.00                        152,050,900.72

    应付账款                        618,085,471.20                        525,653,979.74

    预收款项                         77,942,698.08                         37,183,180.90

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     25,925,297.73                         36,239,494.35

    应交税费                        110,659,215.35                        167,355,830.19




                                                                                       11
                                  国电长源电力股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    应付利息                   12,124,237.72                          8,306,959.78

    应付股利                    5,090,164.62                          5,090,164.62

    其他应付款                221,527,824.63                        180,739,317.33

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     61,183,217.04                         77,043,149.75

    其他流动负债              500,000,000.00                        525,000,000.00

流动负债合计                 3,729,538,126.37                     3,778,662,977.38

非流动负债:

    长期借款                 1,760,691,560.00                     1,729,824,320.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   19,493,316.84                         19,115,820.67

    递延所得税负债             10,011,977.64                         10,214,082.68

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,790,196,854.48                     1,759,154,223.35

负债合计                     5,519,734,980.85                     5,537,817,200.73

所有者权益:

    股本                     1,108,284,080.00                     1,108,284,080.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  958,616,167.79                        958,616,167.79

    减:库存股

    其他综合收益                8,090,205.41                          8,090,205.41

    专项储备                    2,074,821.28                          2,074,821.28



                                                                                12
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    盈余公积                                           119,963,030.86                          119,963,030.86

    一般风险准备

    未分配利润                                        1,329,495,044.57                        1,280,231,956.80

归属于母公司所有者权益合计                            3,526,523,349.91                        3,477,260,262.14

    少数股东权益                                       175,470,418.20                          170,048,562.61

所有者权益合计                                        3,701,993,768.11                        3,647,308,824.75

负债和所有者权益总计                                  9,221,728,748.96                        9,185,126,025.48


法定代表人:杨勤                   主管会计工作负责人:朱虹                          会计机构负责人:李平


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                      期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                             1,634,424.08                           11,940,894.60

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             9,000,000.00                            9,000,000.00

    应收账款                                             1,985,396.00                            9,812,600.00

    预付款项

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         263,737,481.86                          278,387,543.71

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       180,000,000.00                          180,004,796.71

流动资产合计                                           456,357,301.94                          489,145,835.02

非流动资产:

    可供出售金融资产                                   518,767,950.00                          518,767,950.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      3,301,038,255.00                        3,301,272,255.00

    投资性房地产


                                                                                                            13
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    固定资产                          8,228,819.84                          8,604,715.00

    在建工程                         15,343,036.39                         15,343,036.39

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         14,407,009.48                         14,975,817.85

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产                    3,509,845.98                          2,057,096.08

非流动资产合计                     3,861,294,916.69                     3,861,020,870.32

资产总计                           4,317,652,218.63                     4,350,166,705.34

流动负债:

    短期借款                       1,150,000,000.00                     1,150,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                          3,258,875.01                          3,907,375.01

    预收款项                          2,877,358.06                          2,877,358.06

    应付职工薪酬                      2,770,777.20                          3,480,822.61

    应交税费                          4,783,104.56                          6,150,873.79

    应付利息                          7,820,798.82                          4,352,841.46

    应付股利                            324,993.83                           324,993.83

    其他应付款                       46,736,190.10                         47,717,257.47

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                    500,000,000.00                        500,000,000.00

流动负债合计                       1,718,572,097.58                     1,718,811,522.23

非流动负债:

    长期借款                          1,308,800.00                          1,308,800.00

    应付债券




                                                                                      14
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             1,308,800.00                           1,308,800.00

负债合计                              1,719,880,897.58                      1,720,120,322.23

所有者权益:

    股本                              1,108,284,080.00                      1,108,284,080.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           847,725,574.06                           847,725,574.06

    减:库存股

    其他综合收益                           8,090,205.41                           8,090,205.41

    专项储备

    盈余公积                           119,963,030.86                           119,963,030.86

    未分配利润                         513,708,430.72                           545,983,492.78

所有者权益合计                        2,597,771,321.05                      2,630,046,383.11

负债和所有者权益总计                  4,317,652,218.63                      4,350,166,705.34


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                        1,609,599,013.56                      1,426,426,857.05

    其中:营业收入                    1,609,599,013.56                      1,426,426,857.05

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        1,530,992,471.55                      1,002,458,799.39



                                                                                            15
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       其中:营业成本                      1,447,260,841.54                       884,936,598.60

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      15,664,170.25                         17,683,479.72

             销售费用                            18,293.00                             16,243.50

             管理费用                        19,311,804.44                         20,959,176.58

             财务费用                        46,044,325.03                         49,425,754.87

             资产减值损失                     2,693,037.29                         29,437,546.12

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                               -234,000.00                         -3,010,677.84
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                               -234,000.00                         -3,010,677.84
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           78,372,542.01                        420,957,379.82

       加:营业外收入                          4,111,548.42                         1,762,458.73

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                           859,805.53                             17,883.42

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       81,624,284.90                        422,701,955.13

       减:所得税费用                        26,939,341.54                        119,008,959.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           54,684,943.36                        303,692,995.89

       归属于母公司所有者的净利润            49,263,087.77                        292,735,745.61

       少数股东损益                           5,421,855.59                         10,957,250.28

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                              16
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             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            54,684,943.36                         303,692,995.89

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            49,263,087.77                         292,735,745.61
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          5,421,855.59                          10,957,250.28

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.0444                                0.2641

       (二)稀释每股收益                                          0.0444                                0.2641

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨勤                        主管会计工作负责人:朱虹                        会计机构负责人:李平


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                4,449,110.00                            4,680,892.51

       减:营业成本                                         3,645,794.30                            6,644,890.02

           税金及附加                                       1,767,490.30                             108,129.99



                                                                                                              17
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           销售费用

           管理费用                     15,325,991.22                         14,556,791.28

           财务费用                     14,336,370.82                         19,735,664.29

           资产减值损失                  1,213,712.70                          2,105,157.14

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                          -234,000.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          -234,000.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -32,074,249.34                       -38,469,740.21

       加:营业外收入                       13,274.33                           420,000.00

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                      214,087.05

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -32,275,062.06                       -38,049,740.21
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -32,275,062.06                       -38,049,740.21

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                         18
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效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    -32,275,062.06                        -38,049,740.21

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金           1,941,056,260.85                         1,895,192,691.26

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                1,631,644.22

       收到其他与经营活动有关的现
                                                   105,106,771.27                         101,938,843.29


经营活动现金流入小计                          2,047,794,676.34                         1,997,131,534.55

       购买商品、接受劳务支付的现金           1,381,919,238.05                            628,052,191.32

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                      19
                                            国电长源电力股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       支付原保险合同赔付款项的现


       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       173,906,583.05                         150,408,001.68
现金

       支付的各项税费                  169,208,039.62                         298,457,215.35

       支付其他与经营活动有关的现
                                       100,526,396.57                         112,857,008.94


经营活动现金流出小计                  1,825,560,257.29                      1,189,774,417.29

经营活动产生的现金流量净额             222,234,419.05                         807,357,117.26

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        68,211,873.19                          86,906,320.62
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                    68,211,873.19                          86,906,320.62

投资活动产生的现金流量净额              -68,211,873.19                        -86,906,320.62

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             1,247,884,410.92                      1,476,995,908.81




                                                                                          20
                                                      国电长源电力股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                          1,247,884,410.92                        1,476,995,908.81

       偿还债务支付的现金                     1,346,184,410.92                        2,127,995,908.81

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   41,473,766.10                          50,270,940.37
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                          1,387,658,177.02                        2,178,266,849.18

筹资活动产生的现金流量净额                     -139,773,766.10                           -701,270,940.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       14,248,779.76                          19,179,856.27

       加:期初现金及现金等价物余额                26,316,230.20                          90,068,018.64

六、期末现金及现金等价物余额                       40,565,009.96                         109,247,874.91


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 7,765,800.00

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                                   63,230,312.30                         359,748,019.82


经营活动现金流入小计                               70,996,112.30                         359,748,019.82

       购买商品、接受劳务支付的现金                                                           92,100.00

       支付给职工以及为职工支付的
                                                   18,263,113.84                          16,847,561.64
现金

       支付的各项税费                               4,463,620.86                            1,231,187.12

       支付其他与经营活动有关的现
                                                   46,537,278.15                          30,149,089.57


经营活动现金流出小计                               69,264,012.85                          48,319,938.33

经营活动产生的现金流量净额                          1,732,099.45                         311,428,081.49


                                                                                                      21
                                          国电长源电力股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         563,000.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                     563,000.00

投资活动产生的现金流量净额               -563,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金             748,000,000.00                      1,025,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                  748,000,000.00                      1,025,000,000.00

       偿还债务支付的现金             748,000,000.00                      1,345,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       11,475,569.97                         19,190,881.52
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                  759,475,569.97                      1,364,190,881.52

筹资活动产生的现金流量净额            -11,475,569.97                       -339,190,881.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -10,306,470.52                        -27,762,800.03




                                                                                        22
                                       国电长源电力股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   11,940,894.60                         71,756,740.83

六、期末现金及现金等价物余额         1,634,424.08                         43,993,940.80


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                     23

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