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个股公告正文

双汇发展:2017年年度报告

日期:2018-03-27附件下载

    河南双汇投资发展股份有限公司
    
    2017年年度报告
    
    2018-04
    
    2018年03月
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑文广声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素,敬请投资者查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。
    
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3299558284为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
    
    第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11
    
    第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................27
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................48
    
    第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................53
    
    第七节 优先股相关情况..................................................................................................................53
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................54
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................60
    
    第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................65
    
    第十一节 财务报告..........................................................................................................................66
    
    第十二节 备查文件目录................................................................................................................187
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
    本公司、公司                              指   河南双汇投资发展股份有限公司
    本集团                                    指   河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司
    双汇集团                                  指   河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
    罗特克斯                                  指   罗特克斯有限公司
    兴泰集团                                  指   兴泰集团有限公司
    双汇国际                                  指   双汇国际控股有限公司
    万洲国际                                  指   万洲国际有限公司
    中国证监会                                指   中国证券监督管理委员会
    深交所                                    指   深圳证券交易所
    元                                        指   人民币元
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
    股票简称                  双汇发展                         股票代码                000895
    变更后的股票简称(如有)  无
    股票上市证券交易所        深圳证券交易所
    公司的中文名称            河南双汇投资发展股份有限公司
    公司的中文简称            双汇发展
    公司的外文名称(如有)    Henan ShuanghuiInvestment&Development Co.,Ltd.
    公司的外文名称缩写(如有)SHUANGHUI
    公司的法定代表人          万隆
    注册地址                  河南省漯河市双汇路1号双汇大厦
    注册地址的邮政编码        462000
    办公地址                  河南省漯河市双汇路1号双汇大厦
    办公地址的邮政编码        462000
    公司网址                  http://www.shuanghui.net
    电子信箱                  0895@shuanghui.net
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                                张立文                             黄志强
    联系地址                            河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层   河南省漯河市双汇路1号双汇大厦3层
    电话                                (0395)2676158                    (0395)2676530
    传真                                (0395)2693259                    (0395)2693259
    电子信箱                            0895@shuanghui.net                  0895@shuanghui.net
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
    公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                         公司证券部
    
    
    四、注册变更情况
    
    组织机构代码                        无变更
    公司上市以来主营业务的变化情况(如  无变更
    有)
    历次控股股东的变更情况(如有)      无变更
    
    
    五、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
    会计师事务所名称              安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址          北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
    签字会计师姓名                侯捷、刘扬
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增减         2015年
    营业收入(元)                   50,447,336,035.71    51,822,365,961.66             -2.65%    44,696,667,615.26
    归属于上市公司股东的净利润        4,319,299,922.47     4,405,056,392.24             -1.95%     4,255,541,752.84
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经      4,010,762,831.18     4,106,447,817.34             -2.33%     3,926,798,992.52
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额        5,650,043,807.98     5,545,999,256.67              1.88%     5,766,324,283.46
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      1.3091              1.3346             -1.91%              1.2893
    稀释每股收益(元/股)                      1.3091              1.3346             -1.91%              1.2893
    加权平均净资产收益率                      31.40%             28.33%   上升3.07个百分点              27.24%
                                       2017年末           2016年末       本年末比上年末增减      2015年末
    总资产(元)                     23,089,066,159.71    21,351,919,400.65              8.14%    22,884,467,166.16
    归属于上市公司股东的净资产       14,617,084,149.79    14,202,793,015.57              2.92%    16,792,338,690.80
    (元)
    
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    营业收入                         12,211,896,658.68    11,785,266,115.96    13,272,986,380.74    13,177,186,880.33
    归属于上市公司股东的净利润          878,616,646.21     1,025,438,226.02     1,246,983,844.77     1,168,261,205.47
    归属于上市公司股东的扣除非经        818,735,143.06       975,145,487.38     1,229,693,492.47       987,188,708.27
    常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额        1,548,020,985.54       688,368,337.93     2,216,820,646.15     1,196,833,838.36
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    九、非经常性损益项目及金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2017年金额       2016年金额         2015年金额           说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减      49,409,895.57     -26,722,869.77         -18,163,497.98
    值准备的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享     274,580,792.30    332,955,554.55        280,741,433.48
    受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益              29,308,682.59     79,587,168.32        147,485,254.81
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保
    值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及       2,000,000.00         80,000.00
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出       6,956,882.62       -487,046.88          2,581,226.34
    其他符合非经常性损益定义的损益项目        27,683,880.21
    减:所得税影响额                          72,381,800.36     80,242,662.01         74,692,534.31
        少数股东权益影响额(税后)             9,021,241.64      6,561,569.31          9,209,122.02
    合计                                     308,537,091.29    298,608,574.90        328,742,760.32       --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    公司始终坚持围绕“农”字做文章,围绕肉类加工上项目,实施产业化经营。以屠宰和肉类加工业为核心,向上游发展饲料业和养殖业,向下游发展包装业、商业,配套发展外贸、金融等,形成了主业突出、行业配套的产业群,推动了企业持续稳定发展,成为中国最大的肉类供应商。
    
    为充分发挥渠道、网络和品牌的优势,公司及下属子公司肉制品和生鲜品采取统一销售模式,各子公司生产的产品统一销售给双汇发展或漯河双汇食品销售有限公司(专门从事鲜冻肉销售),再由该两公司对代理商或终端客户销售。配套产业(如包装、印刷、纸箱、调味料、商品猪等)生产的产品,一方面销售给主业工厂,另一方面向外部市场销售。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
    股权资产                          无重大变化
    固定资产                          无重大变化
    无形资产                          无重大变化
    在建工程                          本期在建工程比期初下降3.8亿元,主要是因为本期子公司在建工程转入固定资产。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    1、高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手
    
    公司冷鲜肉和低温肉制品的产量在行业内领先于主要竞争对手,冷鲜肉和低温肉制品在同类产品中的比重同样优于行业内主要竞争对手,这些高附加值产品的产量和结构的优势将明显增强本公司的盈利能力。
    
    2、加工基地区域优势明显
    
    公司目前的主要资产经营区域包括河南、湖北、内蒙古、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、辽宁、江西、浙江、广西、安徽、云南、陕西等省、自治区和直辖市,这些资产涉及的经营区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域,生猪资源丰富,肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布广泛,有利于统筹利用全国资源,化解区域单个市场的风险。同时,通过在贴近消费市场的区域设置网点,可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销售条件,提高企业盈利水平。
    
    3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品
    
    冷鲜肉方面,公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系,引进欧美的先进加工设备,采用世界先进的冷分割加工工艺,经过18道检验,胴体加工前先进行快速冷却、再进行缓慢冷却,使肌肉经过自然成熟过程,并在低温环境下进行精细分割,抑制微生物的生长繁殖,延长冷鲜肉的保质期,使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。
    
    肉制品方面,公司坚持从源头控制产品质量,实行统一化、专业化、标准化采购。公司已建立起严格的合格供方评价制度,确保供应商严格按标准生产和供应,保证采购的质量和安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP和ISO14001等管理体系,公司已建立起综合标准化管理体系,实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制,有效追溯产品质量信息,确保产品质量和食品安全。公司实行严格的检验、检疫制度,建设高素质的质检队伍,从严把关生产加工的各个环节。
    
    公司具备成熟的工艺控制能力、熟练的技术工人,同时执行严格的检验、检疫标准,整个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式,有效确保生产产品的高质量,以供消费者放心食用。
    
    4、管理和人才优势
    
    公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证,将信息化引入生猪屠宰和肉制品加工业,利用信息化进行流程再造,整合资金流、物流、信息流,实现订单采购、订单生产、订单销售,肉类管理水平与世界同步。随着企业规模的扩大,公司按照各产业做大、做强、做专、做精的要求,组建了生鲜品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、农牧事业部、综合事业部和商业连锁公司等,进行事业部制管理,提高了公司专业化运作水平。
    
    本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家,对类行业有着深入的理解和认识,具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。
    
    5、领先的技术实力和突出的产品研发能力
    
    公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站,拥有二百多人的技术开发队伍。公司目前已开发出高、低温肉制品,调理制品、生鲜产品等1000多个品种、规格,每年新产品销量不低于当年肉制品销量的10%。公司强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手,保持了公司强大的活力和竞争优势。
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2017年,全球经济继续复苏,中国经济稳中向好,产业结构持续调整,市场消费稳定增长,物资价格走势分化。面对较为复杂的内外部形势,公司坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针,肉类外销量同比实现正增长,收入、利润同比略有下降。
    
    报告期内,屠宰生猪1,426.96万头,同比2016年上升15.54%;鲜冻肉及肉制品外销量310.29万吨,同比2016年增长4.58%;实现营业总收入505.78亿元,同比2016年下降2.44%;实现利润总额57.59亿元,同比2016年下降1.75%;实现归属于母公司股东的净利润43.19亿元,同比2016年下降1.95%。
    
    二、主营业务分析
    
    1、概述
    
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    
    2、收入与成本
    
    (1)营业收入构成
    
    单位:元
    
                                    2017年                              2016年
                                                                                                 同比增减
                             金额        占营业收入比重         金额         占营业收入比重
    营业收入合计        50,447,336,035.71             100%   51,822,365,961.66             100%            -2.65%
    分行业
    肉制品业            22,659,404,096.20            44.92%   22,577,165,714.29            43.57%             0.36%
    屠宰业              30,406,544,829.38            60.27%   31,710,323,344.07            61.19%            -4.11%
    其他                 2,316,185,379.37             4.59%    2,200,699,328.83             4.25%             5.25%
    公司内部行业抵减    -4,934,798,269.24            -9.78%   -4,665,822,425.53            -9.00%             5.76%
    分产品
    高温肉制品          14,142,187,855.59            28.04%   14,043,796,222.17            27.10%             0.70%
    低温肉制品           8,517,216,240.61            16.88%    8,533,369,492.12            16.47%            -0.19%
    生鲜冻品            30,406,544,829.38            60.27%   31,710,323,344.07            61.19%            -4.11%
    其他                 2,316,185,379.37             4.59%    2,200,699,328.83             4.25%             5.25%
    公司内部行业抵减    -4,934,798,269.24            -9.78%   -4,665,822,425.53            -9.00%             5.76%
    分地区
    长江以北地区        35,161,589,361.21            69.70%   36,374,187,018.40            70.19%            -3.33%
    长江以南地区        20,220,544,943.74            40.08%   20,114,001,369.07           38.81%             0.53%
    公司内部行业抵减    -4,934,798,269.24            -9.78%   -4,665,822,425.81             9.00%             5.76%
    
    
    (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    单位:元
    
                        营业收入         营业成本       毛利率    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增
                                                                    同期增减        同期增减            减
    分行业
    肉制品业          22,659,404,096.20 15,747,505,658.32      30.50%          0.36%          1.40%下降0.71个百分点
    屠宰业            30,406,544,829.38 28,259,905,484.33       7.06%         -4.11%         -5.72%上升1.58个百分点
    其他               2,316,185,379.37  1,839,924,738.34      20.56%          5.25%         14.92%下降6.69个百分点
    减:公司内部行     4,934,798,269.24  4,940,203,709.24      -0.11%          5.76%          5.91%下降0.14个百分点
    业抵减
    分产品
    高温肉制品        14,142,187,855.59  9,759,001,290.68      30.99%          0.70%          1.56%下降0.58个百分点
    低温肉制品         8,517,216,240.61  5,988,504,367.64      29.69%         -0.19%          1.14%下降0.92个百分点
    生鲜冻品          30,406,544,829.38 28,259,905,484.33       7.06%         -4.11%         -5.72%上升1.58个百分点
    其他               2,316,185,379.37  1,839,924,738.34      20.56%          5.25%         14.92%下降6.69个百分点
    减:公司内部行     4,934,798,269.24  4,940,203,709.24      -0.11%          5.76%          5.91%下降0.14个百分点
    业抵减
    分地区
    长江以北地区      35,161,589,361.21 29,231,329,671.76      16.87%         -3.33%         -3.53%上升0.17个百分点
    长江以南地区      20,220,544,943.74 16,616,006,209.26      17.83%          0.53%         -1.12%上升1.37个百分点
    减:公司内部行     4,934,798,269.24  4,940,203,709.27      -0.11%          5.76%          5.91%下降0.14个百分点
    业抵减
    
    
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    
    √ 是 □ 否
    
         行业分类            项目              单位            2017年            2016年           同比增减
                      销售量            万吨                         151.93            136.08            11.65%
    生鲜品            生产量            万吨                         152.93            130.67            17.04%
                      库存量            万吨                           8.61              8.27             4.10%
                      销售量            万吨                         158.36            160.62            -1.41%
    肉制品            生产量            万吨                         157.71            160.77            -1.90%
                      库存量            万吨                           0.81              1.46           -44.52%
    
    
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    肉制品产品库存与上年末相比下降44.52%,主要是2017年12月末离春节时间较长,不存在备货因素,库存同比下降。
    
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (5)营业成本构成
    
    行业分类
    
    行业分类
    
    单位:元
    
                                                2017年                           2016年
         行业分类          项目                                                                       同比增减
                                          金额        占营业成本比重       金额       占营业成本比重
    肉制品业                          15,747,505,658.32          38.50% 15,530,068,638.24          36.59%     1.40%
    屠宰业                            28,259,905,484.33          69.08% 29,973,037,194.61          70.63%    -5.72%
    其他                               1,839,924,738.34           4.50%  1,601,001,676.92           3.77%    14.92%
    公司内部行业抵减                  -4,940,203,709.24         -12.08% -4,664,567,061.76         -10.99%     5.91%
    
    
    说明
    
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    
    √ 是 □ 否
    
    (1)本期新设子公司
    
    单位:元
    
                        名称                           年末净资产              本年净利润
    河南双汇地产有限公司                                    99,505,694.26              -494,305.74
    
    
    (2)本期减少子公司
    
    单位:元
    
              名称              处置日净资产   期初至处置日净利润   上年末净资产     上年净利润
    绵阳久汇实业有限公司           50,564,466.71          -844,573.12     47,609,758.83       -752,556.98
    阜新汇福食品有限公司           80,871,235.64        -1,580,123.65     79,215,677.66     21,295,547.46
    阜新双汇食品有限责任公司      137,864,924.33        -3,896,155.14    141,780,219.02     30,753,537.96
    漯河华意食品有限公司           82,145,450.67         1,503,023.79     80,642,426.88     21,724,349.33
    
    
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (8)主要销售客户和主要供应商情况
    
    公司主要销售客户情况
    
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                  963,204,214.89
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             1.91%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                     0.00%
    
    
    公司前5大客户资料
    
      序号                 客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例
    1        客户一                                           271,699,204.05                              0.54%
    2        客户二                                           202,780,705.89                              0.40%
    3        客户三                                           166,120,763.96                              0.33%
    4        客户四                                           165,581,274.67                              0.33%
    5        客户五                                           157,022,266.32                              0.31%
    合计                       --                               963,204,214.89                              1.91%
    
    
    主要客户其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司主要供应商情况
    
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                              4,662,515,536.74
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                          11.40%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                   7.60%
    
    
    公司前5名供应商资料
    
       序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例
    1          罗特克斯有限公司                              3,108,129,601.75                              7.60%
    2          客户二                                          474,464,171.99                              1.16%
    3          客户三                                          457,154,664.79                              1.12%
    4          客户四                                          333,825,821.17                              0.82%
    5          客户五                                          288,941,277.03                              0.71%
    合计                       --                            4,662,515,536.74                             11.40%
    
    
    主要供应商其他情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、费用
    
    单位:元
    
                               2017年            2016年          同比增减              重大变动说明
    销售费用                 2,402,089,608.92    2,271,682,006.65           5.74%
    管理费用                 1,128,336,855.37    1,206,641,380.81          -6.49%
    财务费用                    55,120,256.41      -17,763,442.59                 主要原因是本期借款增加,使银行利
                                                                              息支出增加。
    
    
    4、研发投入
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    围绕“稳高温、上低温、休闲产品更休闲、中式产品工业化、肉蛋奶菜粮相结合”的战略,
    
    2017年重点从以下几个方面开发新产品:
    
    1、围绕高温产品,通过工艺优化,采取多增加肉含量、营养物质等措施,融合中式产品,
    
    提升产品品质;
    
    2、围绕低温产品,改进完善美式产品和西式产品,丰富口味、品种及规格形式;
    
    3、围绕烤肠、圆火腿、方腿、脆皮肠,推进区域风味产品的升级改造,培育地方特色产品;
    
    4、围绕休闲产品,推进规格小型化、风味多样化、产品系列化;
    
    5、围绕中式产品、餐饮食材,开发猪头肉、猪蹄汤、猪排、牛排等。
    
    公司研发投入情况
    
                                                2017年                2016年                 变动比例
    研发人员数量(人)                                     227                  228                     -0.44%
    研发人员数量占比                                     0.43%                0.45%                     -0.02%
    研发投入金额(元)                           464,219,878.40         401,264,671.86                    15.69%
    研发投入占营业收入比例                               0.92%                0.77%                     0.15%
    研发投入资本化的金额(元)                       222,676.04             211,370.09                     5.35%
    资本化研发投入占研发投入的比例                       0.05%                0.05%                     0.00%
    
    
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    5、现金流
    
    单位:元
    
                  项目                     2017年                  2016年                    同比增减
    经营活动现金流入小计                  55,854,387,683.58            57,011,860,146.04                     -2.03%
    经营活动现金流出小计                  50,204,343,875.60            51,465,860,889.37                     -2.45%
    经营活动产生的现金流量净额             5,650,043,807.98             5,545,999,256.67                     1.88%
    投资活动现金流入小计                   2,578,360,365.65             9,298,137,944.06                    -72.27%
    投资活动现金流出小计                   2,980,060,820.20             7,534,033,000.86                    -60.45%
    投资活动产生的现金流量净额              -401,700,454.55             1,764,104,943.20                   -122.77%
    筹资活动现金流入小计                   7,484,182,050.57             2,925,086,059.96                   155.86%
    筹资活动现金流出小计                   9,964,778,000.46             9,666,479,884.76                     3.09%
    筹资活动产生的现金流量净额            -2,480,595,949.89            -6,741,393,824.80                    -63.20%
    现金及现金等价物净增加额               2,767,568,164.02              581,147,279.66                   376.22%
    
    
    相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、投资活动现金流入小计同比下降72.27%,主要原因是本期收回理财产品减少。
    
    2、投资活动现金流出小计同比下降60.45%,主要原因是本期购买理财产品及支付工程设备款减少。
    
    3、投资活动产生的现金流量净额同比下降216,581万元,主要原因是本期理财产品净回收金额减少。
    
    4、筹资活动现金流入小计同比增长155.86%,主要原因是本期补充流动资金。
    
    5、筹资活动产生的现金净流出同比减少426,080万元,主要原因是本期与同期比分红支出金额下降。
    
    6、现金及现金等价物净增加额同比增长376.22%,主要原因是本期与同期比分红支出金额下降,同时本期通过增加借款补充流动资金。
    
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、非主营业务分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                          金额      占利润总额比例                  形成原因说明                   是否具有可
                                                                                                     持续性
    投资收益            74,139,388.13           1.29%主要是本期购买理财产品收益、处置子公司及确认联  是
                                                    营公司投资收益。
    资产减值           331,477,844.44           5.76%主要是本期屠宰行业存货计提减值准备。            否
    营业外收入         242,208,162.35           4.21%主要是本期转入损益的政府补助。                  是
    营业外支出          30,123,040.83           0.52%主要是本期固定资产报废毁损损失及捐赠支出。      是
    资产处置收益        77,568,804.23           1.35%主要是本期处置固定资产收益。                    否
    
    
    四、资产及负债状况
    
    1、资产构成重大变动情况
    
    单位:元
    
                           2017年末                 2016年末
                         金额        占总资        金额        占总资  比重增减           重大变动说明
                                     产比例                   产比例
    货币资金         6,162,804,240.18  26.69%   3,303,688,588.09  15.47%   11.22%主要原因是经营活动现金流增加及
                                                                              本期分红支出减少。
    应收账款           135,043,452.60   0.58%    100,835,614.91   0.47%    0.11%
    存货             2,928,255,410.86  12.68%   3,219,714,749.87  15.08%   -2.40%
    长期股权投资       175,762,503.25   0.76%    176,666,881.24   0.83%   -0.07%
    固定资产        11,499,807,659.66  49.81%  11,574,188,890.19  54.21%   -4.40%
    在建工程           154,056,643.23   0.67%    532,599,950.74   2.49%   -1.82%主要原因是本期子公司沈阳双汇在
                                                                              建工程转固定资产。
    短期借款         1,942,107,168.85   8.41%   1,055,000,199.99   4.94%    3.47%主要原因是本期补充流动资金导致
                                                                              借款增加。
    长期借款             5,135,212.55   0.02%      5,825,999.87   0.03%   -0.01%
    应收票据            25,975,745.00   0.11%     60,233,834.95   0.28%   -0.17%主要原因是本期生鲜品事业部应收
                                                                              票据减少。
    预付款项            75,313,646.39   0.33%     57,586,136.30   0.27%    0.06%主要原因是本期预付供应商货款导
                                                                              致预付账款增加。
    其他应收款          10,432,491.67   0.05%     47,682,603.89   0.22%   -0.17%主要原因是本期子公司代垫款项及
                                                                              暂付款项减少。
    发放贷款及垫款     399,417,500.00   1.73%    742,500,000.00   3.48%   -1.75%主要原因是本期财务公司对关联公
                                                                              司发放贷款减少。
    可供出售金融资      44,686,591.59   0.19%     34,038,891.59   0.16%    0.03%主要原因是本期子公司增加可供出
    产                                                                        售金融资产。
    吸收存款及同业     533,822,757.49   2.31%    335,343,336.65   1.57%    0.74%主要原因是本期财务公司吸收关联
    存放                                                                      公司存款增加。
    卖出回购金融资     785,481,761.26   3.40%                             3.40%主要原因是本期新增财务公司贴现
    产款                                                                      负债。
    衍生金融负债         4,144,572.44   0.02%                             0.02%主要是本期子公司芜湖进出口未交
                                                                              割远期外汇合约公允价值变动。
    长期应付款          68,300,000.00   0.30%                             0.30%主要原因是本期子公司收到委托经
                                                                              营资金。
    
    
    2、以公允价值计量的资产和负债
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
         项目       期初数    本期公允价  计入权益的累计  本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额    期末数
                              值变动损益    公允价值变动        值
    金融资产
    上述合计             0.00                                                                              0.00
    金融负债             0.00                  4,144,572.44                                          4,144,572.44
    
    
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    
    □ 是 √ 否
    
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    
    截至报告期末本公司不存在资产权利受限情况。
    
    五、投资状况
    
    1、总体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
             报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                     变动幅度
                       542,806,411.19                 2,568,917,437.57                       -78.87%
    
    
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                               投资               持股比  资金               投资             截至资产负债                            是否  披露日期  披露索引
    被投资公司名称   主要业务  方式   投资金额      例    来源    合作方    期限  产品类型   表日的进展情    预计收益   本期投资盈亏 涉诉  (如有)  (如有)
                                                                                                   况
    漯河双汇生物工 骨素、香精 收购   26,006,411.19  25.00%自有  无           不适  骨素、香精 完成           29,742,006.75  29,742,006.75否
    程技术有限公司 的生产                                资金               用    的生产
    沈阳双汇食品有 屠宰、肉制 增资   95,800,000.00 100.00%自有  无           不适  屠宰、肉制 完成          -28,898,128.28 -28,898,128.28否
    限公司         品生产                                资金               用    品生产
    陕西双汇食品有 屠宰、肉制 增资  350,000,000.00 100.00%自有  无           不适  屠宰、肉制 完成          118,475,743.43 118,475,743.43否
    限公司         品生产                                资金               用    品生产
    河南双汇地产有 房地产开发 新设   60,000,000.00  60.00%自有  河南昌建地产 不适  房地产开发 完成             -296,583.44   -296,583.44否
    限公司         与经营等                              资金  集团有限公司 用    与经营等
    合计                --       --  531,806,411.19    --      --        --        --       --           --       119,023,038.46 119,023,038.46  --       --         --
    
    
    附注1:漯河双汇生物工程技术有限公司收购少数股权前公司持股比例为75%,收购后公司持股比例为100%,全年实现净利润118,968,027.00元。
    
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、金融资产投资
    
    (1)证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    (2)衍生品投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
     衍生品投资 关联 是否  衍生品投  衍生品投资                                     期初投  报告期内购  报告期内售  计提减值  期末投资金 期末投资金额占 报告期实际
     操作方名称 关系 关联   资类型   初始投资金     起始日期          终止日期      资金额    入金额      出金额    准备金额      额     公司报告期末净  损益金额
                     交易               额                                                                         (如有)               资产比例
    中国银行股  非   否    远期结售     41,566.62 2017年01月12日2018年06月26日              0    41,566.62    15,260.31          0   26,306.31          1.70%      -614.17
    份有限公司             汇
    中国农业银             远期结售
    行股份有限  非   否    汇           38,283.97 2017年01月12日2018年01月22日              0    38,283.97    29,785.98          0    8,497.99          0.55%    -1,366.64
    公司
    民生银行股  非   否    远期结售     40,482.38 2017年01月13日2017年12月20日              0    40,482.38    40,482.38          0          0          0.00%    -2,161.35
    份有限公司             汇
    合计                             120,332.972        --                --               0   120,332.97    85,528.67          0    34,804.3          2.25%    -4,142.16
    衍生品投资资金来源              开展外汇衍生品业务,公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金使用公司及控股子公司的自有资金或抵
                                    减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
    涉诉情况(如适用)              不涉及
    衍生品投资审批董事会公告披露日  2017年10月31日
    期(如有)
    衍生品投资审批股东会公告披露日
    期(如有)
    报告期衍生品持仓的风险分析及控  1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇衍生品交易额度不得超过经董
    制措施说明(包括但不限于市场风  事会审议批准的授权额度。 2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度,对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、
    险、流动性风险、信用风险、操作  内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合条件的
    风险、法律风险等)              金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。 4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价
                                    值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,如发现异常情况及时上报董事会,提示风险并执行应急措施。
                                    5、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生  已投资衍生品报告期内市场价格来源于银行公允价值对账单或中国银行网站报表日远期牌价
    品公允价值的分析应披露具体使用
    的方法及相关假设与参数的设定
    报告期公司衍生品的会计政策及会
    计核算具体原则与上一报告期相比  无
    是否发生重大变化的说明
    独立董事对公司衍生品投资及风险  独董意见:公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来的外汇风险,能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定
    控制情况的专项意见              《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。
    
    
    注:2 截至 2017 年 12 月 31 日,外汇衍生品共发生 17 笔,均为远期结售汇。以上外汇衍生品披露,按操作方名称(即银行名称)及衍生品投资类型合并披露。
    
    5、募集资金使用情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无募集资金使用情况。
    
    六、重大资产和股权出售
    
    1、出售重大资产情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未出售重大资产。
    
    2、出售重大股权情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、主要控股参股公司分析
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
    
    单位:元
    
                 公司名称              公司类          主要业务              注册资本         总资产         净资产        营业收入      营业利润      净利润
                                         型
    济源双汇食品有限公司              子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB21,000万元   1,885,739,876.34 1,028,091,814.79 5,909,327,374.86 501,660,175.25 399,980,170.14
    漯河双汇肉业有限公司              子公司  肉制品、技术研究、包装物等RMB81,284万元   1,766,543,605.91 1,292,982,750.22 3,605,445,654.83 778,423,844.65 582,772,687.75
    漯河连邦化学有限公司              子公司  PVDC肠衣膜               RMB24,092.16万元   939,435,634.92  477,713,109.71 1,186,179,023.65 468,470,504.09 371,090,472.48
    山东德州双汇食品有限公司          子公司  生猪屠宰、肉制品、包装物  RMB19,000万元     869,767,804.05  338,274,364.66 3,237,449,092.34 342,409,393.00 289,510,636.72
    华懋双汇实业(集团)有限公司      子公司  肉制品                    RMB38,014.85万元1,094,071,315.66   625,899,082.73 2,490,320,198.60 362,096,417.28 271,030,555.36
    绵阳双汇食品有限责任公司          子公司  生猪屠宰、肉制品、包装物  RMB30,000万元     784,546,858.39  505,765,390.46 2,632,356,842.90 282,198,262.07 256,595,411.29
    漯河天润彩印包装有限公司          子公司  PVDC彩色印刷品           RMB10,459.78万元   485,753,478.74  184,916,942.43 1,206,745,029.64 338,629,273.05 253,094,114.42
    湖北武汉双汇食品有限公司          子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB19,000万元     882,768,174.95  692,708,920.35 1,807,281,849.17 162,477,298.58 150,931,972.48
    昆明双汇食品有限公司              子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB30,000万元     487,302,736.23  320,869,342.02  525,114,898.99  90,016,694.39  77,118,264.50
    江苏淮安双汇食品有限公司          子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB35,500万元     809,725,657.28  518,776,709.07 2,315,472,514.61 225,591,268.06 189,641,141.46
    芜湖双汇食品有限公司              子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB38,000万元     905,990,943.14  476,409,583.86 3,091,217,222.66 193,910,988.86 183,300,295.60
    南宁双汇食品有限公司              子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB48,000万元     840,515,664.40  533,997,676.66 1,907,981,707.80 134,491,329.37 138,656,370.06
    漯河双汇生物工程技术有限公司      子公司  骨素、香精生产            RMB3,946.05万元    247,140,059.76   91,461,037.80  432,781,362.38 139,715,079.06 118,968,027.00
    河南双汇集团财务有限公司          子公司  金融服务                  RMB50,000万元   7,582,288,954.65  618,137,963.33  223,330,388.05 140,173,989.39 116,726,134.98
    芜湖双汇进出口贸易有限责任公司    子公司  国际贸易、转口贸易        RMB1,000万元      437,766,118.42   23,680,523.22 3,294,986,337.95 134,679,602.55 103,392,961.12
    唐山双汇食品有限责任公司          子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB16,500万元     394,462,341.74  262,002,582.86 1,784,446,748.18 110,960,157.71  89,326,633.98
    叶县双汇牧业有限公司              子公司  生猪养殖                  RMB20,100万元     338,641,179.05  246,444,402.64  299,603,938.65  76,935,889.72  77,741,650.63
    望奎双汇北大荒食品有限公司        子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB5,000万元      243,105,399.24  127,638,587.07 1,458,232,091.93  87,944,682.21  73,055,161.69
    河南万东牧业有限公司              子公司  生猪养殖                  RMB18,324万元     298,170,613.30  223,837,092.64  179,409,144.31  66,432,766.92  65,910,323.84
    宜昌双汇食品有限责任公司          子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB12,000万元     293,442,064.91  180,732,139.48 1,629,205,381.41  68,771,736.67  59,009,644.68
    漯河万中禽业加工有限公司          子公司  禽类屠宰、肉制品          RMB20,000万元     802,248,932.07  221,358,467.05 1,390,933,587.75  77,033,089.77  58,580,604.90
    哈尔滨双汇北大荒食品有限公司      子公司  肉制品                    RMB5,000万元      164,352,623.86   86,802,268.63  396,786,134.25  75,211,772.02  56,475,005.77
    阜新双汇肉类加工有限公司          子公司  生猪屠宰、肉制品、包装物  RMB17,300万元     399,882,296.07  271,961,872.02 1,415,230,677.97  61,432,918.63  47,164,982.07
    黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公  子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB10,000万元     198,252,254.21  142,536,620.65  920,238,778.20  39,466,092.73  37,163,685.17
    司
    上海双汇大昌有限公司              子公司  肉制品                    RMB48,500万元     949,657,039.74  532,745,125.77  745,983,502.86  41,992,285.57  36,263,993.14
    南通汇羽丰新材料有限公司          参股公  PVDC树脂                 USD3,808万元      433,571,467.85  408,750,007.56  228,591,358.67  46,338,642.60  35,225,175.18
                                      司
    清远双汇食品有限公司              子公司  生猪屠宰、肉制品          RMB1,000万元      591,860,204.51  441,746,312.64 1,003,920,187.63  34,498,167.40  21,527,324.37
    漯河卓智新型包装有限公司          子公司  胶印纸箱                  RMB9,017.47万元    201,903,955.31  143,954,095.75  358,134,164.82  27,817,116.55  20,823,915.24
    
    
    报告期内取得和处置子公司的情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                          公司名称                                  报告期内取得和处置子公司方式                         对整体生产经营和业绩的影响
    河南双汇地产有限公司                                本期新设立子公司                                    有利于促进公司资产保值增值、提高资产使用效率。
    阜新汇福食品有限公司                                本期注销子公司                                      对公司整体生产经营和业绩影响较小。
    阜新双汇食品有限责任公司                            本期注销子公司                                      对公司整体生产经营和业绩影响较小。
    漯河华意食品有限公司                                本期完成吸收合并的被吸并公司                        对公司整体生产经营和业绩影响较小。
    绵阳久汇实业有限公司                                本期股权转让后不再控股子公司                        对公司整体生产经营和业绩影响较小。
    
    
    主要控股参股公司情况说明
    
    无
    
    八、公司控制的结构化主体情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    九、公司未来发展的展望
    
    (一)宏观经济形势及公司所处行业的发展趋势与发展机遇
    
    2018年国家经济将向消费和服务驱动型经济转型,供给侧结构性改革有力推进,产业结构不断优化,货币政策稳健中性,防风险、惠民生措施陆续出台,保持国内经济稳中有进的发展趋势。
    
    新时代、新形势、新观念推动下,中国消费品市场分层化、小众化、个性化、便利化、社群化愈发凸显,肉制品行业进入深度转型期,从行业发展成长轨迹看,肉制品行业的发展空间潜力很大;屠宰行业在市场自身规律及国家环保政策的双重推动下,行业集中度持续提高。
    
    2018年,公司将面临以下发展机遇:
    
    一是社会消费保持稳定增长,新兴消费增长较快。随着居民收入水平不断提高和消费方式的转变,加上餐饮行业、电子商务行业的迅速发展,新兴消费不断涌现,个性化、多样化消费占据主流,网上消费增长较快,拉动社会消费稳步增长。
    
    二是肉类行业集中度持续提升,有利于大企业发展壮大。2018年国家加强对屠宰环节质量安全监控,大中型企业将面临更大的整合机遇和竞争优势,有利于巩固行业地位,提升行业集中度。
    
    三是质量安全受到普遍关注。国家加强对食品安全的管控力度,加大对食品生产环节的抽样、检验,淘汰取缔不符合标准的食品企业,规范食品行业健康发展;消费者食品安全意识增强,为肉类食品产业向中高端升级提供了广泛的社会基础。
    
    四是公司产业布局更加完善。2017年,沈阳双汇正式投产,广东双汇完成升级改造,新罐头车间在武汉双汇成功移植,全国工业布局进一步完善,地区拉动力和渗透力不断增强,有助于深度开发区域市场,加快产品结构调整。
    
    五是结构调整效果初步显现,有利于拉动规模提升。2017年,公司陆续推出了系列酱卤制品、糯米肠、大骨肠、腐皮渔卷等新产品;通过设立八个新产品研发中心,加强地域性市场需求调研和开发。以上系列措施将有效支持肉制品结构调整和规模提升。
    
    (二)公司发展战略
    
    1、在产业选择上,公司将坚持围绕“农”字做文章,围绕肉类加工产业,继续做大做强屠宰和肉制品两大主业,大力发展饲料业和养殖业,完善产业链,提高产业化经营水平。
    
    2、在国内重点围绕公司六大区域发展战略,完成生猪屠宰及肉制品加工基地的全国
    
    产业布局,实现养殖和屠宰的就地养殖、就地生产、就地销售及全国大流通销售的产业格局。
    
    3、在产品研发上,完善自主研发和创新体系,围绕消费升级,大力调整产品结构,
    
    不断开发新产品,实现屠宰业向鲜销转、向食材转、向调理转、向预制化、定制化转;肉制
    
    品业向低温转、向美式转、向西式转、向中高档转、向食材转、向餐桌转变,实现产销上规
    
    模,确保企业的核心竞争优势。
    
    4、经营策略上,围绕“开创中国肉类品牌”,积极实施品牌营销,提升品牌竞争力及产
    
    品附加值;围绕低碳经济,加强企业标准化、工业化、自动化和信息化管理,坚持流程创新、
    
    提高效率,实现由劳动密集型向技术密集型转变,形成以肉类加工为主的优势产业集群,带
    
    动农业产业化。
    
    通过调整产品结构、完善产业链条、优化产业布局、增强创新能力,进一步做大、做强、做精、做专肉类加工业,把公司做成全球最大的动物蛋白运营服务商,做成在世界肉类行业具有显著影响力的企业集团。
    
    (三)新年度经营计划
    
    2018年,公司将勇于创新、大胆尝试,为企业持续发展注入新的动力,继续落实“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略,坚定信心、团结一致、攻坚克难,2018年争取实现业绩正增长。
    
    (四)资金需求及使用计划
    
    2018年公司将通过续建项目、技术改造项目、单台设备投资、股权投资等方面积极推进产品结构调整,预计全年完成投资并支出项目建设资金约8亿元。以上资金需求主要通过公司自有滚存资金加以解决。
    
    (五)风险因素和对策
    
    2018年,公司可能面临的挑战和风险:
    
    一是经济下行压力仍然较大。行业内竞争和跨界竞争进一步加剧,对公司调结构、上规模带来一定压力。
    
    二是消费需求不断变化。随着大消费领域的改变加快,消费商品品质化趋势明显,新型消费不断涌现,消费需求更加健康化、个性化、小众化、便利化、多元化。社会消费需求多元化对企业加快结构调整提出了更高的要求;
    
    三是社会成本不断上升。食品安全和环保安全的要求越来越高,人口红利逐步减弱,这些因素都会影响企业的生产成本。
    
    针对上述挑战和风险,公司将按照“创新转型、开创未来”的指导思想,继续落实“调结构、扩网络、促转型、上规模”的发展战略,在2018年重点抓好以下几项工作:
    
    1、加强新产品推广,加快产品结构调整。肉制品围绕“稳高温、上低温、中式产品工
    
    业化、休闲产品更休闲、肉蛋奶菜粮相结合”的产品战略,加快市场转型,用新产品引领消费
    
    新需求;生鲜品坚持向鲜销转、向食材转、向调理转、向预制化、向定制化转,坚持扩大鲜
    
    销、扩大外销。
    
    2、加强渠道和网络开发,提升销量上规模。生鲜品坚持“建网络、扩鲜销,大进大出上规模”的经营方针,抓住猪价下降的有利行情,深度开发区域市场,加密市场网络,进一步扩大销售网络,以大产大销、快产快销,实现生鲜业务的较快增长;肉制品要精耕现代渠道,强化商超运作,大力开拓新渠道,全面进军餐饮、休闲、电商、生鲜超市、无人货架等新兴渠道,构建专业网络、深化新渠道运作,促进肉制品产销规模的提升。
    
    3、抓住猪周期下行机遇,降低采购成本。完善行情监测与信息分析机制,严密关注原料行情变化,构建多渠道、全覆盖的原料采购网络,不断提升供应能力,保持原辅料成本优势。
    
    4、实施创新增效,提高企业竞争力。通过实施自动化设备、优化加工工艺以及产业间协同与综合利用,提升企业专业化、自动化、信息化、智能化水平,提高生产、管理、销售全过程的运营效率,强化企业核心竞争力。
    
    5、整合资源,进一步发挥中外协同效应。公司将继续广泛收集全球资源信息,整合全球优质资源,做好国际贸易,深化技术合作,支持主业降低成本、调整结构、开拓市场、参与竞争。
    
    6、依法依规经营,确保企业安全。坚持依法经营、依法核算、依法纳税、依法管理;秉承“铁腕抓质量,铁心保安全”的质量理念,严控产品质量;确保法律安全、生产安全、食品安全、企业安全,提高企业品牌美誉度,实现企业可持续发展。
    
    十、接待调研、沟通、采访等活动情况
    
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
         接待时间     接待方式  接待对象类型                         调研的基本情况索引
    2017年05月05日    实地调研 机构          一季度肉制品、屠宰业经营情况、原因;上游养鸡业进展等。
    2017年05月12日    实地调研 机构          一季度肉制品、屠宰业经营情况、原因;2017新产品上市情况;美式产品
                                             的销量情况;餐饮、电商渠道销售情况等。
    2017年05月15日    实地调研 机构          肉制品的发展方向;美式产品的销售情况;2017年新渠道开发规划等。
    2017年05月24日    实地调研 机构          高、低温肉制品销售情况;美式产品销售情况;新产品推广策略;肉制品
                                             发展方向等。
    2017年06月07日    实地调研 机构          美式产品销售情况;鸡原料价格对公司肉制品成本的影响;扩大低温肉制
                                             品采取的措施等。
    2017年06月09日    实地调研 机构          一季度肉制品、屠宰业经营情况、原因;餐饮渠道销售情况等。
    2017年06月27日    实地调研 机构          低温产品相比较高温产品的特点有哪些;公司肉制品成本怎么做到更有优
                                             势等。
    2017年08月15日    实地调研 机构          公司发展战略;肉制品、屠宰业经营情况、原因等。
    2017年08月23日    实地调研 机构          肉制品业上半年经营情况;屠宰业产能情况;美式产品的销量情况等。
    2017年09月04日    实地调研 机构          肉制品业在新产品开发推广方面效果;2017年下半年猪价对公司的影响;
                                             肉制品业下一步发展战略等。
                                             上半年公司经营基本情况;2017年下半年猪价对公司的影响;下半年新品
    2017年09月06日    实地调研 机构          开发的进展和突破;低温肉制品销售情况;与史密斯菲尔德的协同效应;
                                             肉制品业下一步发展战略等
    2017年10月31日    实地调研 机构          肉制品新产品推广情况;高低温肉制品销售情况;美式产品销售情况;渠
                                             道网点建设情况等。
    2017年11月21日    实地调研 机构          新产品推广下一步采取的措施;屠宰业与肉制品业的协同效应;公司流程
                                             创新等。
    2017年12月04日    实地调研 机构          肉制品新产品推广情况;肉制品经营利润率提升情况;美式产品销售情况;
                                             目前屠宰业情况;餐饮渠道销售情况等。
    接待次数                                                                                                14
    接待机构数量                                                                                           366
    接待个人数量                                                                                             0
    接待其他对象数量                                                                                         0
    是否披露、透露或泄露未公开重大信息        否
    
    
    第五节 重要事项
    
    一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
    
    报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司的利润分配政策及利润分配方案符合公司《章程》及审议程序的规定,公司中小股东的合法权益得到了充分维护。
    
                                              现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                             是
    相关的决策程序和机制是否完备:                             是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是
    中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到 是
    了充分保护:
    现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:   是
    
    
    公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    
    年度         股利分配预案或方案                                              资本公积金转增股本预案或方案
    2017年       拟以2017年末公司总股本为基数,向全体股东实施每10股派11元现金无
                 (含税)的方案。
    2016年       以2016年末公司总股本为基数,向全体股东实施每10股派12元现金(含无
                 税)的方案。
    2016年半年度 以2015年末公司扣除拟回购股份后的总股本为基数,向全体股东实施每无
                 10股派9元现金(含税)的方案。
    2015年       以2015年末公司扣除拟回购股份后的总股本为基数,向全体股东实施每无
                 10股派12.5元现金(含税)的方案。
    
    
    公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
    
    单位:元
    
                       现金分红金额(含 分红年度合并报表中归  占合并报表中归属于上  以其他方式现  以其他方式现
         分红年度            税)       属于上市公司普通股股  市公司普通股股东的净  金分红的金额  金分红的比例
                                             东的净利润            利润的比率
    2017年               3,629,514,112.40       4,319,299,922.47                84.03%
    2016年               6,929,072,396.40       4,405,056,392.24               157.30%
    2015年               4,124,447,855.00       4,255,541,752.84                96.92%
    
    
    公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    每10股送红股数(股)                                                                                     0
    每10股派息数(元)(含税)                                                                            11.00
    每10股转增数(股)                                                                                       0
    分配预案的股本基数(股)                   3,299,558,284
    现金分红总额(元)(含税)                3,629,514,112.40
    可分配利润(元)                                                                            7,601,970,773.48
    现金分红占利润分配总额的比例              100%
                                                 本次现金分红情况
    公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%
                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    拟以2017年末公司总股本3,299,558,284股为基数,向全体股东按每10股派11元(含税)的比例实施利润分配,共分配利
    润3,629,514,112.40元,尚余3,972,456,661.08   元作为未分配利润留存。
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
    
    尚未履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     承诺事由   承诺方    承诺                         承诺内容                          承诺时间   承诺  履行
                          类型                                                                      期限  情况
    股改承诺
    收购报告
    书或权益
    变动报告
    书中所作
    承诺
                               1、关于唐山双汇历史股权转让存在瑕疵的补偿承诺。2006年,
              双汇集团、       双汇集团自其他两位股东受让唐山双汇20%的股权。其中,玉
              罗特克斯、       田县牧工商总公司于2006年9月向双汇集团协议转让其所持唐
    资产重组  万洲国际         山双汇10%股权已经玉田县财政局审核同意,唐山市国有资产
    时所作承  (双汇国   其他  监督管理委员会就上述转让行为于2010年7月27日出具说明    2012年07月   长期  正在
    诺        际)、     承诺  同意唐山双汇依法办理玉田县牧工商总公司10%股权的转让手 30日         有效  履行
              兴泰集团、       续,但未经省级国有资产监督管理部门审批。如因双汇集团受
              万隆先生         让玉田县牧工商总公司所持唐山双汇10%股权未履行适当的国
                               有产权转让程序使上市公司遭受损失,双汇集团承诺将赔偿双
                               汇发展因此而受到的所有损失。
              双汇集团、避免   2、关于避免同业竞争的承诺。本次交易完成后,双汇发展与控
              罗特克斯、同业   股股东及其控制的企业在肉类主业经营上不存在同业竞争。同 2012年07月   长期  正在
              万洲国际、竞争   时,为维护社会公众股东的利益,并有效避免未来可能发生的 30日         有效  履行
              兴泰集团、的承   同业竞争,兴泰集团、双汇国际、双汇集团、罗特克斯及万隆
              万隆先生   诺    先生分别作出了避免同业竞争的书面承诺。
              双汇集团、       3、关于规范关联交易的承诺。本次重大资产重组完成后,双汇
              罗特克斯、关联   发展与双汇集团和罗特克斯的下属企业仍存在少量的关联交   2012年07月   长期  正在
              万洲国际、交易   易,主要为食品添加剂的采购、物流服务等。为维护社会公众 30日         有效  履行
              兴泰集团、承诺   股东的利益,兴泰集团、万洲国际、双汇集团、罗特克斯及万
              万隆先生         隆先生已分别向双汇发展作出了规范关联交易的书面承诺。
              双汇集团、       4、罗特克斯关于双汇发展公司治理的承诺。收购人罗特克斯已
              罗特克斯、其他   作出承诺,在本次要约收购完成后,将会促使双汇发展继续保 2012年07月   长期  正在
              万洲国际、承诺   持健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度,双汇 30日         有效  履行
              兴泰集团、       发展董事会成员中独立董事的比例不少于1/2。
              万隆先生
              双汇集团、       5、"3.15事件"相关承诺。双汇集团和罗特克斯承诺:就本次"3.15
              罗特克斯、       事件",若双汇集团、罗特克斯及本次重大资产重组标的公司因
              万洲国际、其他   受到相关政府部门行政处罚而对拟注入资产造成损失的,及因 2012年07月   长期  正在
              兴泰集团、承诺   违反与双汇发展的相关合同约定或存在对双汇发展侵权的情形 30日         有效  履行
              万隆先生         而给双汇发展造成损失的,双汇集团、罗特克斯同意承担相应
                               的赔偿责任。
    首次公开
    发行或再
    融资时所
    作承诺
    股权激励
    承诺
    其他对公
    司中小股
    东所作承
    诺
    承诺是否按时履行     是
    如承诺超期未履行完
    毕的,应当详细说明未 无
    完成履行的具体原因
    及下一步的工作计划
    
    
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    
    其原因做出说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    资产处置损益列报方式变更
    
    根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”列报的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本公司相应追溯调整了比较期利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
    
    政府补助列报方式变更
    
    根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为直接冲减相关成本费用;按照该准则的衔接规定,本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同,但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。
    
    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    
    八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    (1)本期新设子公司
    
    单位:元
    
                        名称                           年末净资产              本年净利润
    河南双汇地产有限公司                                    99,505,694.26              -494,305.74
    
    
    (2)本期减少子公司
    
    单位:元
    
               名称             处置日净资产   期初至处置日净利润   上年末净资产      上年净利润
    绵阳久汇实业有限公司           50,564,466.71          -844,573.12      47,609,758.83       -752,556.98
    阜新汇福食品有限公司           80,871,235.64        -1,580,123.65      79,215,677.66     21,295,547.46
    阜新双汇食品有限责任公司      137,864,924.33        -3,896,155.14     141,780,219.02     30,753,537.96
    漯河华意食品有限公司           82,145,450.67         1,503,023.79      80,642,426.88     21,724,349.33
    
    
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    现聘任的会计师事务所
    
    境内会计师事务所名称                                  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           240
    境内会计师事务所审计服务的连续年限                    1
    境内会计师事务所注册会计师姓名                        侯捷、刘扬
    境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          1
    境外会计师事务所名称(如有)                          无
    境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                     0
    境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)            无
    境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                无
    
    
    当期是否改聘会计师事务所
    
    √ 是 □ 否
    
    是否在审计期间改聘会计师事务所
    
    □ 是 √ 否
    
    更换会计师事务所是否履行审批程序
    
    √ 是 □ 否
    
    对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    
    2017年3月21日召开的公司第六届董事会第十三次会议,以及2017年4月27日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于改聘安永华明会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。
    
    聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    本年度,公司聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所,期间共支付内部控制审计费用100万元。
    
    十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    十一、破产重整相关事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生破产重整相关事项。
    
    十二、重大诉讼、仲裁事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    
    十三、处罚及整改情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    
    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
    
    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、本公司于2012年5月26日在巨潮资讯网站公告了《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书(修订稿)》,其中披露了双汇国际控股有限公司的员工奖励计划,双汇国际董事会制定并于2012年2月9日签署生效了《双汇国际控股有限公司制定奖励股权发放指引》。该员工奖励计划的主要内容是:双汇国际就员工奖励计划设立信托,以运昌控股有限公司作为该信托下的受托人,运昌公司持有的6%双汇国际股份作为奖励股份,将根据经双汇国际董事会制定的员工奖励计划于2012年至2014年年度结束后经营目标预算的考核结果授予双汇国际及其主要三家下属公司罗特克斯有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和双汇发展的经营管理骨干(以下简称“合格高级管理人员”)。该员工奖励计划已经经过双汇国际董事会及股东会表决通过。
    
    2012年12月26日,授予奖励股份的合格高级管理人员与双汇国际签署了奖励股份接受文件,本公司43个岗位的经营管理人员接受了股权激励,其接受股份总额占本次奖励股份总额的89.75%。2013年10月,本公司常务副总裁郭丽军先生因工作变动辞去本公司常务副总裁职务,不再担任本公司其他职务。截止2013年12月31日,本公司的经营管理人员在奖励股份中的占比为84.25%。
    
    2014年11月,双汇集团原总经理游牧先生调入到双汇发展任职,基于游牧先生在任职期间对双汇集团所做的贡献,同意将授予游牧先生原在双汇集团总经理职位上的股权激励在其任职双汇发展期间继续执行,并自2014年11月1日起调整至双汇发展承担该部分股权激励费用,双汇集团不再承担。
    
    截止到2014年12月31日,本集团合格高级管理人员在该股权激励中的奖励股份占比由84.25%调整为86.25%。
    
    根据《企业会计准则第11号-股份支付》、《企业会计准则解释第4号》第七条、中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答[2009年第1期]》(会计部函[2009]48号)第七条的相关规定,按照权益工具授予日的公允价值,分别将2012年度、2013年度、2014年度取得的服务24,142.75万元、23,772.88万元、22,752.92万元计入本公司管理费用和资本公积。
    
    本公司于2013年1月24日在巨潮资讯网站发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于双汇国际控股有限公司实施员工奖励计划的提示性公告》,公告编号:2013-04。
    
    2、2014年8月5日,本公司发布《关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告》,其中披露了万洲国际制定的首次公开发售前购股权计划,就该等计划,本公司依据《企业会计准则第11号-股份支付》的相关规定,按照权益工具授予日的公允价值,将2014年8-12月、2015年度、2016年度、2017年1-6月本公司取得的服务8,007.27万元、16,014.08万元、9,633.78万元、4,156.72万元计入本公司管理费用和资本公积。
    
    2015年8月,双汇发展原总裁张太喜先生调入到双汇集团任职,因此自2015年8月1日起由双汇集团承担其相应股权激励费用。
    
    2015年8月,双汇发展总裁助理游召胜先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。
    
    截止2015年12月31日,本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中股份占比由36.92%调整为29.37%。
    
    2016年8月双汇发展原董事会秘书祁勇耀先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。
    
    2016年10月,原双汇发展副总裁李红伟行权1,469,500股,原江苏淮安双汇食品有限公司总经理李骏行权918,500股。
    
    2016年12月双汇发展子公司唐山双汇食品有限责任公司原总经理朱龙虎先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。
    
    2017年3月双汇发展子公司阜新双汇肉类加工有限公司原项目经理芋广山先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。
    
    2017年10月双汇发展子公司湖北武汉双汇食品有限公司原项目经理尹卫华先生辞职,其相应享有的股权激励份额失效。
    
    2017年任建仲先生等18人行权,共行权11,538,000股。
    
    截止2017年12月31日,本集团合格高级管理人员在2014年授予的股份支付计划中剩余尚未行权股份期权占万洲国际有限公司2014年授予的股份期权总数的比例为25.5%。
    
    本公司于2014年8月5日在巨潮资讯网站发布了《关于万洲国际有限公司在香港联交所上市的提示性公告》,公告编号:2014-25。
    
    十六、重大关联交易
    
    1、与日常经营相关的关联交易
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                                   关联交易  关联交易内  关联交  关联  关联交易金额  占同类交易  获批的交易  是否超  关联交 可获得的
      关联交易方      关联关系       类型        容      易定价  交易    (万元)    金额的比例 额度(万元)过获批  易结算 同类交易    披露日期      披露索引
                                                         原则   价格                                        额度    方式    市价
        巨潮资讯网,
    南通汇羽丰新   本公司的联营企  关联采购 采购PVDC   协议约  -          22,834.45      0.54%       22,000是      银行转 -        2017年03月23   《日常关联交
    材料有限公司   业                       树脂        定价格                                                     账              日             易公告》,编号
        2017-10
    漯河双汇海樱   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    调味料食品有   及最终控制方控  关联采购 采购调味料  定价格  -          15,739.11      0.37%       20,000否      账     -        日             同上
    限公司         制的其他企业
    漯河汇盛生物   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    科技有限公司   及最终控制方控  关联采购 采购猪肠衣  定价格  -           28,306.7      0.67%       35,000否      账     -        日             同上
                   制的其他企业
    漯河双汇物流   受同一控股股东           接受运输劳  协议约                                                     银行转          2017年03月23
    投资有限公司   及最终控制方控  接受劳务 务          定价格  -         129,884.82     87.13%      150,000否      账     -        日             同上
    及其子公司     制的其他企业
    漯河双汇物流   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    投资有限公司   及最终控制方控  关联采购 采购商品    定价格  -                 0      0.00%        1,000否      账     -        日             同上
    及其子公司     制的其他企业
    罗特克斯有限   母公司的控股股           采购分割肉、协议约                                                     银行转          2017年03月23
    公司           东              关联采购 分体肉、骨类定价格  -         310,812.96      7.33%      550,000否      账     -        日             同上
                                            及副产品
    杜邦双汇漯河   母公司的控股股  关联采购 采购大豆蛋  协议约  -            6,157.5      0.15%        8,000否      银行转 -        2017年03月23   同上
    蛋白有限公司   东的联营企业             白          定价格                                                     账              日
    漯河双汇计算   受同一控股股东           软件开发及  协议约                                                     银行转          2017年03月23
    机软件有限责   及最终控制方控  接受劳务 维护        定价格  -             975.28      0.65%        1,200否      账     -        日             同上
    任公司         制的其他企业
    杜邦双汇漯河   母公司的控股股  关联采购 采购大豆蛋  协议约  -                9.1      0.00%          100否      银行转 -        2017年03月23   同上
    食品有限公司   东的联营企业             白          定价格                                                     账              日
    漯河双汇意科   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    生物环保有限   及最终控制方控  关联采购 采购汽      定价格  -              14.77      0.00%           50否      账     -        日             同上
    公司           制的其他企业
    漯河汇盛生物   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    科技有限公司   及最终控制方控  关联销售 销售猪毛肠  定价格  -          18,245.43      0.36%       22,000否      账     -        日             同上
                   制的其他企业
    漯河汇盛生物   受同一控股股东           提供初级加  协议约                                                     银行转          2017年03月23
    科技有限公司   及最终控制方控  关联销售 工          定价格  -           3,389.23      0.07%        6,000否      账     -        日             同上
                   制的其他企业
    漯河双汇海樱   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    调味料食品有   及最终控制方控  关联销售 销售辅料    定价格  -           8,562.34      0.17%       10,000否      账     -        日             同上
    限公司         制的其他企业
    漯河双汇物流   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    投资有限公司   及最终控制方控  关联销售 销售水电汽  定价格  -             518.71      0.01%          500是      账     -        日             同上
    及其子公司     制的其他企业
    罗特克斯有限   母公司的控股股  关联销售 销售肉制品  协议约  -           4,806.06      0.10%       10,000否      银行转 -        2017年03月23   同上
    公司           东                                   定价格                                                     账              日
    杜邦双汇漯河   母公司的控股股  关联销售 销售水电汽  协议约  -           2,660.09      0.05%        4,000否      银行转 -        2017年03月23   同上
    食品有限公司   东的联营企业                         定价格                                                     账              日
    杜邦双汇漯河   母公司的控股股  关联销售 销售水电汽  协议约  -             916.36      0.02%        1,200否      银行转 -        2017年03月23   同上
    蛋白有限公司   东的联营企业                         定价格                                                     账              日
    河南省漯河市                                        协议约                                                     银行转          2017年03月23
    双汇实业集团   母公司          关联销售 销售水电汽  定价格  -               33.3      0.00%          100否      账     -        日             同上
    有限责任公司
    河南省漯河市                                        协议约                                                     银行转          2017年03月23
    双汇实业集团   母公司          关联销售 利息收入    定价格  -           1,270.14      0.00%        3,000否      账     -        日             同上
    有限责任公司
    漯河双汇意科   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    生物环保有限   及最终控制方控  关联销售 销售水、物料定价格  -              14.47      0.00%           50否      账     -        日             同上
    公司           制的其他企业
    漯河双汇意科   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    生物环保有限   及最终控制方控  关联销售 租赁土地    定价格  -               2.99      0.00%           10否      账     -        日             同上
    公司           制的其他企业
    南通汇羽丰新   本公司的联营企  关联销售 销售包装物  协议约  -               2.68      0.00%           20否      银行转 -        2017年03月23   同上
    材料有限公司   业                                   定价格                                                     账              日
    南通汇羽丰新   本公司的联营企  关联销售 提供仓储劳  协议约  -              14.55      0.00%          100否      银行转 -        2017年03月23   同上
    材料有限公司   业                       务          定价格                                                     账              日
    漯河双汇计算   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    机软件有限责   及最终控制方控  关联销售 销售水电汽  定价格  -               3.88      0.00%           10否      账     -        日             同上
    任公司         制的其他企业
    漯河双汇物流   受同一控股股东                       协议约                                                     银行转          2017年03月23
    投资有限公司   及最终控制方控  提供劳务 资产租赁    定价格  -             415.06      0.01%          800否      账     -        日             同上
    及其子公司     制的其他企业
    河南省漯河市                                        协议约                                                     银行转          2017年03月23
    双汇实业集团   母公司          接受劳务 租赁房产    定价格  -               584      0.01%          800否      账     -        日             同上
    有限责任公司
    合计                                                   --     --       556,173.98     --           845,940   --      --       --           --             --
    大额销货退回的详细情况                              无
    按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在2017年关联交易预计金额与实际金额存在差异,主要是公司向罗特克斯采购分割肉、分体肉、骨类及副产品实际发生
    报告期内的实际履行情况(如有)                      金额与预计金额差异较大,差异原因是中国国内猪价下降,中美猪肉价差收窄,进口猪肉量减少。
    交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)      无
    
    
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    
    3、共同对外投资的关联交易
    
    √ 适用 □ 不适用
    
        共同投资方        关联关系     被投资企业的名称  被投资企业的主营业  被投资企业的注册 被投资企业的总资产(万被投资企业的净资产(万被投资企业的净利润(万
                                                                 务                资本                元)                  元)                  元)
    河南昌建地产集团  公司董事兼任昌建 河南双汇地产有限  房地产开发与经营等  RMB10,000万元                   9,996.9               9,950.57                 -49.43
    有限公司          地产董事         公司
    被投资企业的重大在建项目的进展情况 新设立子公司已于2017年6月成立,正常经营。
    (如有)
    
    
    4、关联债权债务往来
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    是否存在非经营性关联债权债务往来
    
    □ 是 √ 否
    
    公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
    
    5、其他重大关联交易
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无其他重大关联交易。
    
    十七、重大合同及其履行情况
    
    1、托管、承包、租赁事项情况
    
    (1)托管情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在托管情况。
    
    (2)承包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在承包情况。
    
    (3)租赁情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    租赁情况说明
    
    报告期内,公司租入的资产主要是土地、仓储库房;出租的资产主要是办公场所及门面房。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
    
    2、重大担保
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在担保情况。
    
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    
    (1)委托理财情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    报告期内委托理财概况
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         自有闲置资金                         145,000                    0                    0
    券商理财产品         自有闲置资金                         100,000                    0                    0
    合计                                                      245,000                    0                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    单位:万元
    
     受托机构名 受托机                                                 报酬  参考年           报告期实 报告期损益  计提减值  是否经 未来是否
     称(或受托 构(或受产品类  金额  资金  起始日  终止日   资金投向   确定  化收益  预期收  际损益金 实际收回情  准备金额  过法定 还有委托 事项概述及相关查询
      人姓名)  托人)类  型         来源    期      期                方式    率   益(如有    额        况      (如有)   程序  理财计划    索引(如有)
                  型
                       非保本        自有  2017年  2017年  广发多添富  分期                                                                 巨潮资讯网,《关于投
    广发证券    券商    型     10,000闲置  04月13  09月26  12号集合资  确认    5.20%   236.49    236.49 236.49              0是     有       资理财进展的公告》,
                                     资金 日      日      产管理计划                                                                        编号2017-12
                                     自有 2017年  2017年  国泰君安君                                                                        巨潮资讯网,《关于投
    国泰君安证  券商    非保本 10,000闲置  04月13  09月26  享盈活1号集 分期    5.00%    227.4     227.4 227.4               0是     有       资理财进展的公告》,
    券                 型           资金  日      日      合资产管理  确认                                                                 编号2017-12
                                                           计划
                       非保本        自有  2017年  2017年  广发多添富  分期                                                                 巨潮资讯网,《关于投
    广发证券    券商    型     10,000闲置  04月17  09月26  12号集合资  确认    5.20%   230.79    230.79 230.79              0是     有       资理财进展的公告》,
                                     资金 日      日      产管理计划                                                                        编号2017-12
    合计                       30,000  --      --       --         --        --      --      694.68    694.68     --              0   --       --             --
    
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (2)委托贷款情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托贷款。
    
    4、其他重大合同
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在其他重大合同。
    
    十八、社会责任情况
    
    1、履行社会责任情况
    
    本公司已披露2017年社会责任报告全文,全文刊载于2018年3月27日的巨潮咨询网站上(http://www.cninfo.com.cn)
    
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    
    (1)精准扶贫规划
    
    (1)实施“农户+企业模式”的精准扶贫模式,探索合作社、养殖专业大户等新兴农业方式,让贫困户通过劳动增加收入,培养、提高贫困户劳动能力。
    
    (2)公司利用自身生猪养殖、生猪屠宰的优势,继续落实农业产业扶贫工程,扶贫扶志,增强贫困户的脱贫意识。
    
    (3)发挥单位工会、党支部的作用,对接困难家庭、困难学生,做好结对帮扶工作,争取从根本上解决家庭困难问题。
    
    (2)年度精准扶贫概要
    
    为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚中的作用,积极履行上市公司的社会责任,提升上市公司形象,公司始终把扶贫工作当作一项重要任务,使扶贫工作从思想上、组织上、人力物力上得到了保障并取得了阶段性成果。
    
    (1)2017年为让职工享受到家的温暖,公司组织日常困难职工救助活动及春节困难职工捐助活动,共捐助42万元;
    
    (2)2017年大学季,为帮助困难职工子女上大学,公司发起金秋助学活动,共捐助211万元。
    
    (3)精准扶贫成效
    
                      指标                      计量单位                       数量/开展情况
    一、总体情况                                  ——                             ——
      其中:  1.资金                              万元                                                     253
    二、分项投入                                  ——                             ——
      1.产业发展脱贫                               ——                             ——
      2.转移就业脱贫                               ——                             ——
      3.易地搬迁脱贫                               ——                             ——
      4.教育扶贫                                   ——                             ——
      5.健康扶贫                                   ——                             ——
      6.生态保护扶贫                               ——                             ——
      7.兜底保障                                   ——                             ——
      8.社会扶贫                                   ——                             ——
      9.其他项目                                   ——                             ——
    三、所获奖项(内容、级别)                    ——                             ——
    
    
    (4)后续精准扶贫计划
    
    按照全面兼顾、突出重点的工作思路,坚持“精准帮扶,精准脱贫”的原则,着力抓住产业扶贫和基础设施完善,扎实开展精准扶贫工作,推动精准扶贫各项任务有力、有效推进落实。
    
    一是建立健全长效工作机制,确保扶贫工作持续有效开展。根据公司每年的扶贫计划,对扶贫资金实行一事一议,由总裁办公会审议后实施,保证扶贫经费足额投入使用。
    
    二是创新扶贫思路,完善扶贫机制。通过有效利用公司资源,加大产业帮扶力度,稳步增加贫困户收入,不断巩固和优化帮扶成果,促进贫困村贫困户脱贫摘帽。
    
    3、环境保护相关的情况
    
    上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    
    是
    
     公司或子公司名 主要污染物             排放  排放口  排放  执行的污染物排放  排放                    超标排
           称       及特征污染  排放方式   口数  分布情  浓度        标准        总量    核定的排放总量   放情况
                     物的名称                量     况
    黑龙江宝泉岭双             经处理达标        废水1
    汇北大荒食品有  氨氮       后排放      1     个      1.13   氨氮≤25          1.08吨 氨氮≤22           无
    限公司
    黑龙江宝泉岭双             经处理达标        废水1
    汇北大荒食品有  COD       后排放      1     个      81.6   COD≤120         7.39吨COD≤127           无
    限公司
    黑龙江宝泉岭双             经处理达标        燃煤锅
    汇北大荒食品有  烟尘       后排放      1     炉1个   68.9   烟尘≤80          2.98吨 烟尘≤113          无
    限公司
    黑龙江宝泉岭双             经处理达标        燃煤锅                         21.65
    汇北大荒食品有  SO2       后排放      1     炉1个   293    SO2≤400         吨     SO2≤135           无
    限公司
    黑龙江宝泉岭双             经处理达标        燃煤锅                         22.62
    汇北大荒食品有  氮氧化物   后排放      1     炉1个   327    氮氧化物≤400     吨     氮氧化物≤108      无
    限公司
    望奎双汇北大荒  氨氮       经处理达标  1     废水1   0.96   氨氮≤25          1.31吨 氨氮≤5.73          无
    食品有限公司               后排放            个
    望奎双汇北大荒  COD       经处理达标  1     废水1   32     COD≤120         22.84  COD≤45.04         无
    食品有限公司               后排放            个                             吨
    望奎双汇北大荒  烟尘       经处理达标  1     燃煤锅  60.4   烟尘≤80          6.86吨 烟尘≤40.33         无
    食品有限公司               后排放            炉1个
    望奎双汇北大荒  SO2       经处理达标  1     燃煤锅  341    SO2≤400         38.73  SO2≤43.2          无
    食品有限公司               后排放            炉1个                          吨
    望奎双汇北大荒  氮氧化物   经处理达标  1     燃煤锅  259    氮氧化物≤400     26.42  氮氧化物≤27       无
    食品有限公司               后排放            炉1个                          吨
    哈尔滨双汇北大  氨氮       经处理达标  1     废水1   0.258  氨氮≤20          0吨    氨氮≤3            无
    荒食品有限公司             后排放            个
    哈尔滨双汇北大  COD       经处理达标  1     废水1   68     COD≤120         6.56吨COD≤17.9           无
    荒食品有限公司             后排放            个
    阜新双汇肉类加  氨氮       经处理达标  1     废水1   0      氨氮<30          1.07吨 排污证无要求      无
    工有限公司                 后排放            个
    阜新双汇肉类加  COD       经处理达标  1     废水1   49     COD<300         34.43  排污证无要求      无
    工有限公司                 后排放            个                             吨
    阜新双汇肉类加             经处理达标        天然气
    工有限公司      烟尘       后排放      2     锅炉2   8.6    烟尘<20          0.56吨 排污证无要求      无
                                                 个
    阜新双汇肉类加             经处理达标        天然气
    工有限公司      SO2       后排放      2     锅炉2   0      SO2<50          0吨    排污证无要求      无
                                                 个
    阜新双汇肉类加             经处理达标        天然气
    工有限公司      氮氧化物   后排放      2     锅炉2   1.6    氮氧化物<200     5.79吨 排污证无要求      无
                                                 个
    唐山双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   0.231  氨氮<15          1.13吨 氨氮<3.18          无
    限责任公司                 后排放            个
    唐山双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   46     COD<80          23.11  COD≤31.84         无
    限责任公司                 后排放            个                             吨
    唐山双汇食品有             经处理达标        天然气
    限责任公司      烟尘       后排放      2     锅炉2   5.8    烟尘<20          2.05吨 排污证无要求      无
                                                 个
    唐山双汇食品有             经处理达标        天然气
    限责任公司      SO2       后排放      2     锅炉2   2.86   SO2<50          1.2吨  SO2≤2.39          无
                                                 个
    唐山双汇食品有             经处理达标        天然气
    限责任公司      氮氧化物   后排放      2     锅炉2   145    氮氧化物<200     7.51吨 氮氧化物≤15.32     无
                                                 个
    山东德州双汇食  氨氮       经处理达标  1     废水1   9.71   氨氮≤35          4.58吨 氨氮≤4.9           无
    品有限公司                 后排放            个
    山东德州双汇食  COD       经处理达标  1     废水1   164    COD≤450         42.76  COD≤49           无
    品有限公司                 后排放            个                             吨
    山东德州双汇食             经处理达标        天然气
    品有限公司      烟尘       后排放      4     锅炉4   8.4    烟尘≤10          2.76吨 排污证无要求      无
                                                 个
    山东德州双汇食             经处理达标        天然气                         10.93
    品有限公司      SO2       后排放      4     锅炉4   10     SO2≤100         吨     SO2≤13.8          无
                                                 个
    济源双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   4.48   氨氮<35          9.13吨 氨氮<12           无
    限公司                     后排放            个
    济源双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   142    COD<380         90.05  COD<150          无
    限公司                     后排放            个                             吨
    郑州双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   27     氨氮≤25          0.89吨 氨氮≤26.6          无
    限公司                     后排放            个
    郑州双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   2.12   COD≤120         15.94  COD≤192.3         无
    限公司                     后排放            个                             吨
    郑州双汇食品有             经处理达标        天然气
    限公司          烟尘       后排放      4     锅炉4   16     无要求           4.86吨 排污证无要求      无
                                                 个
    郑州双汇食品有             经处理达标        天然气
    限公司          SO2       后排放      4     锅炉4   10     SO2≤100         1.23吨SO2≤2.9            无
                                                 个
    郑州双汇食品有             经处理达标        天然气                         15.82
    限公司          氮氧化物   后排放      4     锅炉4   110    氮氧化物≤400     吨     氮氧化物≤26.4      无
                                                 个
    江苏淮安双汇食  氨氮       经处理达标  1     废水1   10     氨氮≤30          9.18吨 氨氮≤43.12         无
    品有限公司                 后排放            个
    江苏淮安双汇食  COD       经处理达标  1     废水1   93.4   COD≤300         29.63  COD≤742.41        无
    品有限公司                 后排放            个                             吨
    上海双汇大昌有  氨氮       经处理达标  1     废水1   8.83   氨氮≤40          2.32吨 正在验收,无排污证无
    限公司                     后排放            个
    上海双汇大昌有  COD       经处理达标  1     废水1   39     COD≤500         12.66  正在验收,无排污证无
    限公司                     后排放            个                             吨
    芜湖双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   11.3   氨氮≤40          13.85  氨氮≤318          无
    限公司                     后排放            个                             吨
    芜湖双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   89.2   COD≤500         55.89  COD≤2758.3        无
    限公司                     后排放            个                             吨
    湖北武汉双汇食  氨氮       经处理达标  1     废水1   4.18   氨氮≤15          0.58吨 氨氮≤10.41         无
    品有限公司                 后排放            个
    湖北武汉双汇食  COD       经处理达标  1     废水1   18     COD≤80          21.17  COD≤60.85         无
    品有限公司                 后排放            个                             吨
    湖北武汉双汇食             经处理达标        天然气
    品有限公司      烟尘       后排放      2     锅炉2   2.18   烟尘≤20          0.79吨 排污证无要求      无
                                                 个
    湖北武汉双汇食             经处理达标        天然气
    品有限公司      SO2       后排放      2     锅炉2   18     SO2≤50          2.32吨SO2≤34.46          无
                                                 个
    湖北武汉双汇食             经处理达标        天然气
    品有限公司      氮氧化物   后排放      2     锅炉2   36     氮氧化物≤150     9.61吨 氮氧化物≤34.63     无
                                                 个
    宜昌双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   0.039  氨氮≤15          0.89吨 氨氮≤10           无
    限责任公司                 后排放            个
    宜昌双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   37     COD≤80          8吨    COD≤50           无
    限责任公司                 后排放            个
    绵阳双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   7.96   氨氮≤60          9.48吨 氨氮≤60           无
    限责任公司                 后排放            个
    绵阳双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   81.5   COD≤500         83.85  COD≤450          无
    限责任公司                 后排放            个                             吨
    绵阳双汇食品有             经处理达标        天然气
    限责任公司      烟尘       后排放      3     锅炉3   4.75   烟尘≤20          1.91吨 烟尘≤3.92          无
                                                 个
    绵阳双汇食品有             经处理达标        天然气
    限责任公司      SO2       后排放      3     锅炉3   23.8   SO2≤50          2.92吨SO2≤9.81           无
                                                 个
    绵阳双汇食品有             经处理达标        天然气
    限责任公司      氮氧化物   后排放      3     锅炉3   36.8   氮氧化物≤200     9.82吨 氮氧化物≤39.2      无
                                                 个
    南昌双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   14     氨氮≤25          6.64吨 排污证无要求      无
    限公司                     后排放            个
    南昌双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   169    COD≤350         127.9  COD≤629.9         无
    限公司                     后排放            个                             吨
    南昌双汇食品有             经处理达标        天然气
    限公司          烟尘       后排放      4     锅炉4   17.2   烟尘≤20          1.82吨 排污证无要求      无
                                                 个
    南昌双汇食品有             经处理达标        天然气
    限公司          SO2       后排放      4     锅炉4   22     SO2≤50          2.08吨SO2≤107.7          无
                                                 个
    南昌双汇食品有             经处理达标        天然气
    限公司          氮氧化物   后排放      4     锅炉4   132    氮氧化物≤200     5.92吨 排污证无要求      无
                                                 个
    清远双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   0.474  氨氮≤10          2.10吨 氨氮≤20.5          无
    限公司                     后排放            个
    清远双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   20     COD≤90          17.65  COD≤94.5          无
    限公司                     后排放            个                             吨
    清远双汇食品有             经处理达标        天燃气
    限公司          烟尘       后排放      2     锅炉2   3.04   烟尘≤30          1.43吨 排污证无要求      无
                                                 个
    清远双汇食品有             经处理达标        天燃气
    限公司          SO2       后排放      2     锅炉2   1.01   SO2≤50          0.88吨SO2≤4.2            无
                                                 个
    清远双汇食品有             经处理达标        天燃气
    限公司          氮氧化物   后排放      2     锅炉2   156    氮氧化物≤200     4.89吨 氮氧化物≤19.6      无
                                                 个
    南宁双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   0.707  氨氮≤10          0.62吨 氨氮≤52.4          无
    限公司                     后排放            个
    南宁双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   21     COD≤500         25.30  COD≤727.6         无
    限公司                     后排放            个                             吨
    南宁双汇食品有  烟尘       经处理达标  1     燃煤锅  31     烟尘≤80          3.2吨  烟尘≤14.8          无
    限公司                     后排放            炉1个
    南宁双汇食品有  SO2       经处理达标  1     燃煤锅  15     SO2≤400         8.94吨SO2≤187.3          无
    限公司                     后排放            炉1个
    南宁双汇食品有  氮氧化物   经处理达标  1     燃煤锅  108    氮氧化物≤400     19.63  排污证无要求      无
    限公司                     后排放            炉1个                          吨
    昆明双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   1.55   氨氮≤45          0.69吨 氨氮≤3.08          无
    限公司                     后排放            个
    昆明双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   25     COD≤500         15.47  COD≤41.12         无
    限公司                     后排放            个                             吨
    昆明双汇食品有             经处理达标        天然气
    限公司          烟尘       后排放      2     锅炉2   7.1    排污证无要求     0.82吨 排污证无要求      无
                                                 个
    昆明双汇食品有             经处理达标        天然气
    限公司          SO2       后排放      2     锅炉2   6      SO2≤100         0.73吨SO2≤1.19           无
                                                 个
    昆明双汇食品有             经处理达标        天然气
    限公司          氮氧化物   后排放      2     锅炉2   88     氮氧化物≤400     2.95吨 氮氧化物≤5.94      无
                                                 个
    陕西双汇食品有  氨氮       经处理达标  1     废水1   1.333  正在环保验收、暂 1.30吨 正在环保验收、暂未无
    限公司                     后排放            个            未办理排污证            办理排污证
    陕西双汇食品有  COD       经处理达标  1     废水1   64     正在环保验收、暂 23.31  正在环保验收、暂未无
    限公司                     后排放            个            未办理排污证     吨     办理排污证
    陕西双汇食品有  烟尘       经处理达标  1     废水1   3.4    正在环保验收、暂 0.84吨 正在环保验收、暂未无
    限公司                     后排放            个            未办理排污证            办理排污证
    陕西双汇食品有  SO2       经处理达标  1     废水1   8      正在环保验收、暂 1.16吨 正在环保验收、暂未无
    限公司                     后排放            个            未办理排污证            办理排污证
    陕西双汇食品有  氮氧化物   经处理达标  1     废水1   124    正在环保验收、暂 5.06吨 正在环保验收、暂未无
    限公司                     后排放            个            未办理排污证            办理排污证
    漯河双汇肉业有  氨氮       经处理达标  1     废水1   3.53   氨氮≤25          3.22吨 氨氮≤30.06         无
    限公司动力分厂             后排放            个
    漯河双汇肉业有  COD       经处理达标  1     废水1   48     COD≤300         46.25  COD≤243          无
    限公司动力分厂             后排放            个                             吨
    漯河双汇肉业有  氨氮       经处理达标  1     废水1   2.86   氨氮≤20          3.54吨 氨氮≤30.06         无
    限公司动力分厂             后排放            个
    漯河双汇肉业有  COD       经处理达标  1     废水1   39     COD≤120         29.32  COD≤243          无
    限公司动力分厂             后排放            个                             吨
    漯河双汇肉业有  氨氮       经处理达标  1     废水1   3.12   氨氮≤20          2.78吨 氨氮≤30.06         无
    限公司动力分厂             后排放            个
    漯河双汇肉业有  COD       经处理达标  1     废水1   31     COD≤120         32.81  COD≤243          无
    限公司动力分厂             后排放            个                             吨
    漯河双汇肉业有  烟尘       经处理达标  1     废气1   36     烟尘≤80          18.86  排污证无要求      无
    限公司动力分厂             后排放            个                             吨
    漯河双汇肉业有  SO2       经处理达标  1     废气1   101    SO2≤400         48.08  SO2≤190           无
    限公司动力分厂             后排放            个                             吨
    漯河双汇肉业有  氮氧化物   经处理达标  1     废气1   208    氮氧化物≤400     81.27  氮氧化物≤190      无
    限公司动力分厂             后排放            个                             吨
    华懋双汇实业(集  氨氮       经处理达标  1     废水1   1.97   氨氮≤20          2.65吨 氨氮≤30.06         无
    团)有限公司                 后排放            个
    华懋双汇实业(集  COD       经处理达标  1     废水1   24     COD≤120         23.8吨COD≤243           无
    团)有限公司                 后排放            个
    
    
    防治污染设施的建设和运行情况
    
    一是合法合规,守法运行。公司与生产主体配套建设有污水处理站,严格履行环境影响评价及环保“三同时”要求,按时办理排污许可。
    
    二是综合治理,严控过程。废水方面:公司各污水处理站有专业污水处理技术和运行人员负责日常运行操作,同时各污水处理站严格按照公司制定的安全和职业卫生要求,配备安全帽、防护眼镜、防护手套、消防沙、灭火器、潜水泵等应急物资;废气方面:锅炉使用燃煤作为燃料的,安装有除尘、脱硫和脱硝设施,并根据相关制度要求,严格按照工艺操作运行;噪声方面:污水站鼓风机房等噪声源安装防噪声设施,并将冷冻机和空压机等噪声较大的设备设置于独立密闭的设备房内,对周围环境影响小;固废方面:按照“减量化、无害化、资源化”的原则,对污水站剩余活性污泥、猪粪还田或作为有机肥原料,对危险废物交由具备危险废物处理资质的单位处置。
    
    三是多方监管,确保达标。通过日常化验、在线监测、第三方监测,三管齐下,确保各项污染物达标排放。每天各污水站自行对各工序及排放口进行检测,以确认是否达标;同时废水、废气排放口根据当地政府部门要求安装有在线监控设施,监测数据上传环保主管部门;同时公司每年两次委托有资质的第三方环境监测单位对废水、废气、噪声进行监测,确保排放数据达标。
    
    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    
    公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。突发环境事件应急预案
    
    按照环保法律法规的要求,公司编制完成突发环境事件应急预案。按照编制的应急预案定期进行演练,确保环境应急预案落到实处。
    
    环境自行监测方案
    
    国控重点污染源已按照环保部门要求,制定了环境自行监测方案,并在当地环保部门备案,并按照要求进行了信息公开。
    
    其他应当公开的环境信息
    
    漯河双汇肉业有限公司动力分厂1#污水站为国控重点污染源,每季度按要求进行一次环境信息公开。
    
    其他环保相关信息
    
    无
    
    十九、其他重大事项的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
    
    二十、公司子公司重大事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第六节 股份变动及股东情况
    
    一、股份变动情况
    
    1、股份变动情况
    
    单位:股
    
                                 本次变动前               本次变动增减(+,-)               本次变动后
                               数量        比例    发行新股  送股  公积金转股  其他 小计      数量        比例
    一、有限售条件股份           534,690    0.02%                                               534,690    0.02%
    3、其他内资持股              534,690    0.02%                                               534,690    0.02%
    二、无限售条件股份      3,299,023,594   99.98%                                          3,299,023,594   99.98%
    1、人民币普通股         3,299,023,594   99.98%                                          3,299,023,594   99.98%
    三、股份总数            3,299,558,284  100.00%                                          3,299,558,284  100.00%
    
    
    股份变动的原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动的批准情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动的过户情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、限售股份变动情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    二、证券发行与上市情况
    
    1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3、现存的内部职工股情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、股东和实际控制人情况
    
    1、公司股东数量及持股情况
    
    单位:股
    
                                                          报告期末表决权              年度报告披露日
    报告期末普通               年度报告披露日             恢复的优先股股              前上一月末表决
    股股东总数           56,090前上一月末普通       55,725东总数(如有)(参         0权恢复的优先股          0
                               股股东总数                 见注8)                     股东总数(如有)
                                                                                      (参见注8)
                                      持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
                                         持股比  报告期末持  报告期内  持有有限售   持有无限售  质押或冻结情况
           股东名称          股东性质      例      股数量    增减变动  条件的股份   条件的股份  股份状态 数量
                                                               情况       数量         数量
    河南省漯河市双汇实业  境内非国有法   59.27% 1,955,575,624                       1,955,575,624
    集团有限责任公司      人
    罗特克斯有限公司      境外法人       13.98%   461,427,834                         461,427,834
    香港中央结算有限公司  境外法人        1.89%    62,282,702                          62,282,702
    中国证券金融股份有限  境内非国有法    1.46%    48,250,194                          48,250,194
    公司                  人
    中央汇金资产管理有限  国有法人        0.96%    31,585,900                          31,585,900
    责任公司
    全国社保基金一零三组  国有法人        0.55%    18,000,735                          18,000,735
    合
    全国社保基金一零一组  国有法人        0.53%    17,424,330                          17,424,330
    合
    新华人寿保险股份有限  境内非国有法
    公司-分红-个人分红  人              0.42%    13,694,214                          13,694,214
    -018L-FH002深
    中国建设银行股份有限  境内非国有法
    公司-中欧价值发现股  人              0.37%    12,167,455                          12,167,455
    票型证券投资基金
    GIC PRIVATELIMITED 境外法人        0.36%    12,013,883                          12,013,883
    战略投资者或一般法人因配售新股成为   无
    前10名股东的情况(如有)(参见注3)
    上述股东关联关系或一致行动的说明     河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                             股东名称                          报告期末持有无限            股份种类
                                                                售条件股份数量      股份种类         数量
    河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司                             1,955,575,624人民币普通股       1,955,575,624
    罗特克斯有限公司                                                  461,427,834人民币普通股        461,427,834
    香港中央结算有限公司                                               62,282,702人民币普通股         62,282,702
    中国证券金融股份有限公司                                           48,250,194人民币普通股         48,250,194
    中央汇金资产管理有限责任公司                                       31,585,900人民币普通股         31,585,900
    全国社保基金一零三组合                                             18,000,735人民币普通股         18,000,735
    全国社保基金一零一组合                                             17,424,330人民币普通股         17,424,330
    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深              13,694,214人民币普通股         13,694,214
    中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金           12,167,455人民币普通股         12,167,455
    GIC PRIVATELIMITED                                              12,013,883人民币普通股         12,013,883
    前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和   河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯
    前10名股东之间关联关系或一致行动的说明                     有限公司的全资子公司。
    前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)无
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司控股股东情况
    
    控股股东性质:外商控股
    
    控股股东类型:法人
    
     控股股  法定代表人/  成立日期     组织机构代码                            主要经营业务
     东名称  单位负责人
                                                       批发兼零售预包装食品;食品用塑料包装容器工具等制品(凭工业品
                                                       生产许可证核定范围经营)的生产、销售;软件的开发、销售;能源
                                                       动力的生产、销售(转供电、热蒸汽,仅供集团内部公司);从事货
    河南省                                             物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术
    漯河市                                             除外);从事活畜、活禽和使用农产品(禽肉、鸡肉、猪肉、牛肉、
    双汇实               1994年08                      羊肉等生鲜肉和面粉)、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、
    业集团  万隆         月29日   914111002677654327  化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品)的零售、
    有限责                                             批发、佣金代理等进出口分销业务;食品添加剂、猪肠衣、医药中间
    任公司                                             体(肝素钠粗品)的采购、销售;采购国内产品出口及相关配套业务
                                                       (以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、
                                                       出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营)。分公司凭
                                                       许可证经营以下项目:粮食制品、饮料(外商投资限制类、禁止类除
                                                       外)、饲料、食品机械的加工。
    
    
    控股股东报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期控股股东未发生变更。
    
    3、公司实际控制人情况
    
    实际控制人性质:境外其他机构
    
    实际控制人类型:法人
    
          实际控制人名称       法定代表人/单位     成立日期         组织机构代码            主要经营业务
                                   负责人
    兴泰集团有限公司           郭丽军         2007年07月03日1414335                股权投资与管理
                                 公司境外间接股东万洲国际有限公司(原名为双汇国际控股有限公司)于2010年11月实
                               施股权调整,导致兴泰集团成为本公司的实际控制人。兴泰集团的三名登记股东作为受托人
                               (名义股东)通过信托安排代表包括公司及其关联方在内的约300名员工(以下简称“受益
    实际控制人报告期内控制的其 人”)持有兴泰集团股份,而受益人是通过参加一项依据香港特别行政区法律设定的员工持
    他境内外上市公司的股权情况 股计划(以下简称“员工持股计划”)而取得兴泰集团股份的受益份额。受益人通过受益人大
                               会选举产生员工持股委员会,员工持股委员会通过兴泰集团名义股东对兴泰集团进行决策及
                               经营管理,兴泰集团的受益人分散且独立决策,没有单一受益人能通过其拥有的受益份额控
                               制并决定受益人大会及兴泰集团的决策,截止2017年12月31日,受益人中持有受益份额最
                               大的为万隆先生,其直接和间接持有的受益份额比例约为36.4771%。
    
    
    实际控制人报告期内变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、其他持股在10%以上的法人股东
    
    √ 适用 □ 不适用
    
            法人股东名称         法定代表人/单位负责     成立日期         注册资本      主要经营业务或管理活动
                                          人
    罗特克斯有限公司                                 2006年02月28    338.84亿港元       进出口贸易、投资和控股
                                                     日                                公司的业务。
    
    
    5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    报告期公司不存在优先股。
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
    
      姓名     职务   任职 性别 年龄   任期起始日期   任期终止日 期初持股 本期增持股 本期减持股 其他增减 期末持股
                       状态                                期     数(股)份数量(股)份数量(股)变动(股)数(股)
    万  隆   董事长   现任  男     78 2012年08月20日                 301,736                                  301,736
    焦树阁   副董事长 现任  男     52 2012年08月20日
    赵虎林   独立董事 现任  男     53 2012年08月20日
    尹效华   独立董事 现任  男     65 2012年08月20日
    杨东升   独立董事 现任  男     54 2015年08月27日
    游牧     董事、副 现任  男     51 2015年08月27日
             总裁
    马相杰   总裁     现任  男     46 2012年08月25日
    王玉芬   副总裁   现任  女     51 2012年08月25日                 153,939                                  153,939
    乔海莉   副总裁   现任  女     54 2012年08月25日                 121,053                                  121,053
    杜俊甫   副总裁   现任  男     55 2015年08月27日
             常务副总
    刘松涛   裁、财务 现任  男     42 2012年08月25日                   7,500                                    7,500
             总监
    王豪杰   副总裁   现任  男     40 2017年10月12日
    宁洪伟   副总裁   现任  男     40 2018年01月08日
    何科     副总裁   现任  男     51 2012年08月25日                 117,897                                  117,897
    杨冠华   副总裁   现任  男     52 2015年08月27日
             副总裁、
    张立文   董事会秘 现任  男     48 2015年08月27日
             书
    胡运功   监事会主 现任  男     49 2012年08月20日                   7,500                                    7,500
             席
    张晓辉   监事     现任  男     43 2012年08月20日
    胡育红   监事     现任  女     49 2012年08月20日
    李向辉   监事     现任  男     36 2012年08月20日                   3,300                                    3,300
    闫永杰   监事     现任  男     45 2017年02月06日
    宋保国   副总裁   离任  男     50 2012年08月25日   2017年02月
                                                       15日
    刘红生   副总裁   离任  男     46 2015年08月27日   2017年10月
                                                       12日
    刘清德   副总裁   离任  男     52 2012年08月25日   2017年05月
                                                       07日
    李连魁   监事     离任  男     41 2012年08月20日   2017年02月
                                                       04日
    合计         --      --    --   --          --             --       712,925          0          0        0   712,925
    
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
         姓名        担任的职务        类型           日期                           原因
    宋保国         副总裁         解聘           2017年02月15个人原因
                                                 日
    刘清德         副总裁         解聘           2017年05月07个人原因
                                                 日
    刘红生         副总裁         解聘           2017年10月12工作调整
                                                 日
    李连魁         监事           离任           2017年02月04个人原因
                                                 日
    
    
    三、任职情况
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    
    董事:
    
    万隆先生:近年来,曾任本公司董事、第十二届全国人大代表。现任万洲国际有限公司董事局主席,河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司和本公司董事长,罗特克斯有限公司、Glorious Link International Corporation、United Global Foods (US) Holdings, Inc、史密斯菲尔德食品公司、河南昌建地产集团有限公司董事,中国肉类协会高级顾问。
    
    焦树阁先生:近年来,一直担任CDH China Management Company Limited(鼎晖投资)总裁,兼任万洲国际有限公司董事会副主席;福建南平南孚电池有限公司、上海百安医星投资有限公司、上海海思太科药业有限公司等多家公司董事长;担任河南双汇投资发展股份有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司副董事长;担任河南省漯河市双汇实业集团有限公司、罗特克斯有限公司、九阳股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等多家公司董事;兼任中国蒙牛乳业有限公司、中国南方航空股份有限公司独立董事。
    
    赵虎林先生:近年来,曾任中国长城铝业公司、河南思达高科技股份有限公司、郑州新芒果房地产开发有限公司、中国建设银行郑州金水支行、中原环保股份有限公司法律顾问。现任河南仟问律师事务所合伙人,中华全国律师协会理事,河南省人民政府法制咨询专家,郑州市人民政府法制咨询专家,河南省律师协会第六届理事会副会长,河南省律师协会常务理事并发展战略委员会主任,郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员,河南省法学会民商法研究会、经济法研究会、律师学研究会、房地产法学研究会、公证法学研究会理事,河南省公证处、郑州市上街区人民政府、河南省司法厅等多家企业事业单位的常年法律顾问,河南华英农业股份有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、新乡市瑞丰新材料股份有限公司(拟上市)与本公司独立董事。
    
    尹效华先生:近年来,曾任河南华英农业发展股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司独立董事,郑州大学商学院副教授。现任郑州华晶金刚石股份有限公司及本公司独立董事。
    
    杨东升先生:近年来,担任立信会计师事务所合伙人,河南分所所长,负责立信所河南分所的全面工作,河南注册会计师协会常任理事,河南省高端会计管理人才,现任本公司独立董事。
    
    游牧先生:近年来,曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司总经理,本公司副总裁兼肉制品事业部总经理,现任本公司董事、副总裁,万洲国际有限公司、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事。
    
    高管:
    
    马相杰先生:近年来,曾任本公司鲜冻品事业部生产副总经理、综合事业部总经理、副总裁兼生鲜品事业部总经理。现任本公司总裁。
    
    杜俊甫先生:近年来,曾任双汇集团党委书记、副总经理、总经理。现任河南昌建地产集团有限公司董事,本公司副总裁。
    
    王玉芬女士:近年来,曾任双汇集团董事、总工程师、常务副总经理,本公司董事。现任河南昌建地产集团有限公司董事,本公司副总裁。
    
    乔海莉女士:近年来,曾任本公司肉制品事业部生产副总经理、双汇发展副总裁兼肉制品事业部总经理,现任本公司副总裁。
    
    王豪杰先生:近年来,曾任本公司肉制品事业部办事处经理、大区经理、高温销售部长、销售副总经理。现任本公司副总裁。
    
    宁洪伟先生:近年来,曾任阜新双汇肉类屠宰业副经理,望奎双汇屠宰业副经理,淮安双汇屠宰业副经理,金华双汇项目经理,宜昌双汇项目经理,生鲜品事业部销售副总经理,现任本公司副总裁。
    
    刘松涛先生:近年来,曾任本公司财务总监,现任河南昌建地产集团有限公司董事,本公司常务副总裁兼财务总监。
    
    杨冠华先生:近年来。曾任漯河市公安局法制室主任兼市公安局食品药品犯罪偵查支队负责人,退休后,任双汇集团董事长法律顾问。现任本公司副总裁。
    
    何科先生:近年来,曾任本公司董事,双汇集团董事长办公室主任、董事、常务副总经理,现任河南昌建地产集团有限公司董事,本公司副总裁。
    
    张立文先生:近年来,曾任杜邦双汇漯河食品有限公司,杜邦双汇漯河蛋白有限公司总经理,现任本公司副总裁兼董事会秘书、雄域投资有限公司与兴泰集团有限公司董事。
    
    监事:
    
    胡运功先生:近年来,曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司总经办主任、稽查中心主任,现任本公司监事会主席。
    
    张晓辉先生:近年来,一直担任本公司品质管理中心主任,本公司监事。
    
    李向辉先生:近年来,一直担任本公司稽查中心主任,本公司监事。
    
    胡育红女士:近年来,一直担任本公司审计中心主任、本公司监事。
    
    闫永杰先生:近年来,曾任华懋双汇实业(集团)有限公司设备主任、设备安全副总经理,绵阳双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司设备安全副总经理,现任本公司监事、安全环保中心主任。
    
    在股东单位任职情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     任职人员              股东单位名称               在股东单位    任期起始日期    任期终止  在股东单位是否
       姓名                                           担任的职务                       日期     领取报酬津贴
    万   隆  河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司    董事长      2007年01月05日              是
    焦树阁    河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司    董事        2007年01月05日              否
    游牧      河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司    董事        2014年01月14日              否
    万   隆  罗特克斯有限公司                        董事长      2007年11月08日              是
    焦树阁    罗特克斯有限公司                        董事        2006年03月29日              否
    万  隆   万洲国际有限公司                        董事局主席  2010年11月26日              否
    焦树阁    万洲国际有限公司                        董事局副主  2010年11月26日              否
                                                      席
    游牧      万洲国际有限公司                        董事        2016年01月22日              否
    
    
    在其他单位任职情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     任职人员姓名             其他单位名称             在其他单位    任期起始日期   任期终止日 在其他单位是否
                                                       担任的职务                        期      领取报酬津贴
    焦树阁        鼎晖投资                            总裁        2005年04月01日               是
    赵虎林        河南仟问律师事务所                  合伙人      1996年12月01日               是
    杨东升        立信会计师事务所(特殊普通合伙)    合伙人      2012年01月01日               是
    
    
    公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    
    决策程序:按照公司《章程》的规定,董事、监事的报酬由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由董事会决定。
    
    决策依据:公司在每年年末对高级管理人员和担任其他职务的监事实行年度述职与考评制度,根据述职与经营目标考评情况,结合年初制订的《公司薪酬福利方案》及《绩效评价及奖金考核办法》最终确定其报酬。
    
    实际支付情况:报告期内,上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为2,035.66
    
    万元(含税)。
    
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
    
    单位:万元
    
          姓名              职务              性别       年龄      任职状态    从公司获得的税 是否在公司关联
                                                                                   前报酬总额     方获取报酬
    万  隆         董事长                 男                  78现任                           是
    焦树阁          副董事长               男                  52现任                           否
    赵虎林          独立董事               男                  53现任                        10否
    尹效华          独立董事               男                  65现任                        10否
    杨东升          独立董事               男                  54现任                        10否
    游牧            董事、副总裁           男                  51现任                     288.02否
    马相杰          总裁                   男                  46现任                     206.02否
    王玉芬          副总裁                 女                  51现任                     193.71否
    乔海莉          副总裁                 女                  54现任                     118.47否
    杜俊甫          副总裁                 男                  55现任                     118.46否
    刘松涛          常务副总裁、财务总监   男                  42现任                     118.46否
    王豪杰          副总裁                 男                  40现任                     145.76否
    宁洪伟          副总裁                 男                  40现任                     125.66否
    何科            副总裁                 男                  51现任                     118.46否
    杨冠华          副总裁                 男                  52现任                      84.85否
    张立文          副总裁、董事会秘书     男                  48现任                       76.6否
    胡运功          监事会主席             男                  49现任                         0是
    张晓辉          监事                   男                  43现任                      44.22否
    胡育红          监事                   女                  49现任                      44.23否
    李向辉          监事                   男                  36现任                      44.22否
    闫永杰          监事                   男                  45现任                      54.22否
    宋保国          副总裁                 男                  50离任                      27.33否
    刘红生          副总裁                 男                  46离任                     157.21否
    刘清德          副总裁                 男                  52离任                      39.76否
    李连魁          监事                   男                  41离任                         0是
    合计                      --                 --          --           --               2,035.66       --
    
    
    公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、公司员工情况
    
    1、员工数量、专业构成及教育程度
    
    母公司在职员工的数量(人)                                                                            7,916
    主要子公司在职员工的数量(人)                                                                       45,632
    在职员工的数量合计(人)                                                                             53,548
    当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         53,548
    母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                    1,016
                                                     专业构成
                         专业构成类别                                      专业构成人数(人)
    生产人员                                                                                             45,915
    销售人员                                                                                              3,323
    技术人员                                                                                              1,691
    财务人员                                                                                               633
    行政人员                                                                                              1,986
    合计                                                                                                 53,548
                                                     教育程度
    教育程度类别                                         数量(人)
    大专及大专以上                                                                                        9,958
    中专(含技校)                                                                                        9,118
    中专以下                                                                                             34,472
    合计                                                                                                 53,548
    
    
    2、薪酬政策
    
    公司遵循按劳分配、同工同酬的薪酬发放原则,按时足额发放工资、奖金,不断提升绩效工资管理水平,充分发挥绩效工资的激励和约束作用。公司制定了《员工薪酬管理规定》、《员工绩效管理规定》,实现了工资管理和收入分配的规范化、制度化、科学化。公司实施合理的员工薪酬增长和效益加薪机制、制定管理层增长奖励方案,保持薪酬标准内具公平性、外具竞争性,对员工有激励性,对成本有控制性,调动和促进员工的工作热情,激发员工的积极性。
    
    3、培训计划
    
    1、公司每年制订集团、职能部门及事业部、项目公司三级培训计划,按照计划组织实施内部员工、干部、高层各级培训。
    
    2、培训涉及数据管理、人事管理、质量控制、管理体系等各个方面,采取工厂之间相互学习、参观观摩,确保培训的理论内容和实际工作需要的无缝衔接,提高培训效果。
    
    4、劳务外包情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第九节 公司治理
    
    一、公司治理的基本状况
    
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构,健全内部控制管理制度,持续深入开展公司治理活动,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的基本要求。公司董事、监事和高级管理人员加强了公司治理的相关法律法规的学习,增强了管理层的自我约束,勤勉尽责,切实维护了股东特别是中小股东的利益。
    
    具体内容如下:
    
    股东与股东大会:公司依照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规的要求,制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》,能够严格按照规定召集、召开股东大会,确保股东充分行使表决权力,特别是中小投资者享有平等的地位和权力,公司所有的重大事项均按照法律法规 及公司制度履行审批程序,确保股东享有知情权和参与权。
    
    控股股东:上市公司本公司控股股东的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,没有直接或者间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,人员、资产、财务分开,机构、业务完全独立于控股股东,各自独立核算,独立承担责任和风险。公司控股股东能够严格规范自身行为,对上市公司董事、监事候选人的提名,严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序,没有直接或间接干预公司决策及生产经营活动等损害公司及其他股东的权益的行为。
    
    董事与董事会:公司依法制定了《董事会议事规则》,董事会的人数及人员构成、董事的选聘、事会会议的召开程序、议案的提交、审议及表决程序、董董事会会议记录符合法律法规的要求,董事会建立了独立董事制度,常设三名独立董事,按照法律法规的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。公司按照股东大会的决议要求,设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各司其职,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
    
    监事与监事会:公司制定了《监事会议事规则》,对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会按时召开会议,监事按照要求出席会议,并要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员参加会议,对监督检查结果进行报告。
    
    绩效评价与激励约束机制:董事会下设薪酬与考核委员会,建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价机制,公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的聘任符合法律、法规和公司章程的规定,为公司吸收人才奠定了基础。
    
    利益相关者:公司与银行、其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者是相辅相成、共同促进与共同发展的关系,公司充分尊重并保护相关利益者的合法权益,使公司在持续发展,实现股东利益最大化和承担社会责任、环境保护、公共事业等方面共同发展。
    
    信息披露与透明度:公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息使用人备案和管理制度》,董事会秘书及证券部专门负责信息披露事项,接待股东和投资者来访,按照及时、准确、完整的披露原则,对公司日常生产经营活动中发生的重大投资、新项目建设、出售或收购资产、委托理财、各类交易等随机事件形成临时报告并及时披露。
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
    
    □ 是 √ 否
    
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    
    1、人员独立方面:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面是独立的,并设有独立的劳动人事职能部门,公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位担任除董事外的任何职务。
    
    2、资产完整方面:公司拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施,“双汇”商标属本公司所有。
    
    3、财务独立方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,有独立的银行帐户,依法独立纳税。
    
    4、机构独立方面:公司设立了独立于控股股东的组织机构,不存在与控股股东合署办公的情况。
    
    5、业务独立方面:公司拥有完全独立于控股股东的采购和销售系统,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    
    三、同业竞争情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    
    1、本报告期股东大会情况
    
         会议届次        会议类型    投资者参与比例      召开日期         披露日期             披露索引
    2016年度股东大会  年度股东大会           74.42% 2017年04月27日   2017年04月27日   巨潮资讯网,公告编号
                                                                       2017-15
    
    
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
    
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
      独立董事姓名  本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲  出席股东
                    加董事会次数    会次数    加董事会次数    会次数       次数    自参加董事会会议  大会次数
    尹效华                    12           11            1                         否                        1
    赵虎林                    12           10            2                         否                        1
    杨东升                    12            9            3                         否                        1
    
    
    连续两次未亲自出席董事会的说明
    
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    
    独立董事对公司有关事项是否提出异议
    
    □ 是 √ 否
    
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    
    3、独立董事履行职责的其他说明
    
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    
    √ 是 □ 否
    
    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    
    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规和制度的规定,认真尽职的履行职责,对公司的制度完善和信息披露工作等方面提出了许多宝贵的专业性意见,为进一步规范公司运作,提高公司管理水平发挥了应有的作用。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    
    1、董事会薪酬委员会
    
    2017年3月20日,公司董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议召开,审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核结果的议案、关于修订《绩效评价及奖励考核办法》的议案。
    
    2017年9月13日,公司董事会薪酬与考核委员会2017年第二次会议召开,审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。
    
    2017年10月12日,公司董事会薪酬与考核委员会2017年第三次会议召开,审议通过了关于拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。
    
    2017年12月26日,公司董事会薪酬与考核委员会2017年第四次会议召开,审议通过了拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的议案。
    
    2、董事会战略委员会
    
    2017年3月20日,公司董事会战略委员会召开会议,审议通过了关于2017年各事业部预算计划目标、2017年项目投资、原辅包采购、薪酬福利、新产品开发、创新增效等专项计划目标和确保公司2017年预算目标落实的7项主要工作。
    
    3、董事会审计委员会
    
    2017年3月20日,公司董事会审计委员会召开会议,审议通过了公司2016年度财务会计报告、关于德勤华永会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告、关于改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。
    
    4、董事会提名委员会
    
    2017年9月13日,公司董事会提名委员会2017年第一次会议召开,审议通过了关于提名公司高级管理人员候选人的议案。
    
    2017年10月12日,公司董事会提名委员会2017年第二次会议召开,审议通过了关于变更公司高级管理人员候选人的议案。
    
    2017年12月26日,公司董事会提名委员会2017年第三次会议召开,审议通过了关于聘任公司高级管理人员候选人的议案。
    
    七、监事会工作情况
    
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    
    □ 是 √ 否
    
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    
    公司对高级管理人员的考评与激励按《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司薪酬福利方案》和《绩效评价及奖金考核办法》等有关规定实施。公司在每年年初根据年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责,并制订《公司薪酬福利方案》,年末公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度,最终由董事会薪酬与考核委员会根据述职及年度经营目标完成情况进行考评。
    
    九、内部控制情况
    
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    
    □ 是 √ 否
    
    2、内控自我评价报告
    
    内部控制评价报告全文披露日期                                  2018年03月27日
    内部控制评价报告全文披露索引                                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例                                           100.00%
    纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例                                           100.00%
                                                   缺陷认定标准
       类别                      财务报告                                       非财务报告
              重大缺陷:发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为; 重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公
              公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机 司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷,可能导致
              构发现,公司对应的控制活动未能识别相关错报;公 出现严重决策失误,偏离既定经营目标;发生食品安全
              司财务报告编报控制程序存在重大漏洞,可能导致公 问题,致使公司形象严重受损;未遵循合规经营原则,
    定性标准  司报表出现重大错报。                           发生严重违规经营问题,受到相关政府部门处罚;公司
              重要缺陷:公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞,内部监督机构未能履行相关监督职责,内部监督失效等。
              虽然不会导致公司报表出现重大错报,但仍应引起公 重要缺陷:公司因未遵循既定内部控制程序,或者内部
              司董事会及管理层重视并改进的缺陷。             控制本身存在设计缺陷,其影响达不到重要性缺陷标准,
              一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内 但仍有可能导致公司偏离控制目标。
              部控制缺陷。                                    一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
              重大缺陷:损失金额≥利润总额5%                   重大缺陷:损失金额≥利润总额5%
    定量标准  重要缺陷:利润总额5%>损失金额≥利润总额1%      重要缺陷:利润总额5%>损失金额≥利润总额1%
              一般缺陷:利润总额1%>损失金额                  一般缺陷:利润总额1%>损失金额
    财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0
    财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0
    非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0
    
    
    十、内部控制审计报告
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                                          内部控制审计报告中的审议意见段
    公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    内控审计报告披露情况          披露
    内部控制审计报告全文披露日期  2018年03月27日
    内部控制审计报告全文披露索引  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    内控审计报告意见类型          标准无保留意见
    非财务报告是否存在重大缺陷    否
    
    
    会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
    
    □ 是 √ 否
    
    会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    
    √ 是 □ 否
    
    第十节 公司债券相关情况
    
    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
    
    否
    
    第十一节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    审计意见类型                                         标准的无保留意见
    审计报告签署日期                                     2018年03月24日
    审计机构名称                                         安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                         安永华明(2018)审字第61306196_R01号
    注册会计师姓名                                       侯捷、刘扬
    
    
    审计报告正文
    
    河南双汇投资发展股份有限公司全体股东:
    
    一、审计意见
    
    我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的财务报表,包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
    
    我们认为,后附的河南双汇投资发展股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了河南双汇投资发展股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。
    
    二、形成审计意见的基础
    
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于河南双汇投资发展股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、关键审计事项
    
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
    
    我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任,包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果,包括应对下述关键审计事项所执行的程序,为财务报表整体发表审计意见提供了基础。
    
    关键审计事项:                          该事项在审计中是如何应对:
    存货跌价准备
        于2017年12月31日合并资产负债表中存我们执行的审计程序包括:
    货的账面价值为人民币2,928,255,410.86元,其    了解管理层计提存货跌价准备的流程并评
    中 包 括 存 货 账 面 余 额 为 人 民 币价和测试了与计提存货跌价准备相关的内部控
    3,001,110,703.08元,存货跌价准备的余额为人制;
    民币72,855,292.22元。                         对存货盘点进行监盘并关注残次冷背(包
        按照企业会计准则的相关规定,于资产负括接近保质期到期日)的存货是否被识别;
    债表日,存货应按照成本与可变现净值孰低计    对管理层计算的可变现净值所涉及的重要
    量,存货成本高于可变现净值时,应当计提存假设进行评价,例如将期后实际售价与预计存
    货跌价准备,计入当期损益。存货的可变现净货销售价格进行比较,考虑资产负债表日后事
    值的确定,要求管理层对存货的预计售价,至项的影响,以及参考历史同类产品的成本和税
    完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费,对管理层估计的至完工时将要发生的成本、
    费的金额进行估计。确定未来可变现净值金额销售费用以及相关税金的合理性进行评估等
    涉及重大管理层判断,且影响金额重大。因此    对存货库龄报表的准确性进行了测试,并
    我们将存货跌价准备的确认作为关键审计事检查了存货跌价准备的计算是否准确;
    项。                                        复核了存货跌价准备在财务报表的披露是
        关于存货跌价准备会计政策和估计的披否充分。
    露参见附注五、12和附注五、33;关于存货跌
    价准备计提的披露参见附注七、10。
    
    
    四、其他信息
    
    河南双汇投资发展股份有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
    
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    
    在编制财务报表时,管理层负责评估河南双汇投资发展股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    
    治理层负责监督河南双汇投资发展股份有限公司的财务报告过程。
    
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对河南双汇投资发展股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致河南双汇投资发展股份有限公司不能持续经营。
    
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    
    (6)就河南双汇投资发展股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
    
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:侯 捷
    
    (项目合伙人)
    
    中国注册会计师:刘 扬
    
    中国 北京 2018年3月24日
    
    二、财务报表
    
    财务附注中报表的单位为:人民币元
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:河南双汇投资发展股份有限公司
    
    2017年12月31日
    
    单位:元
    
                     项目                              期末余额                           期初余额
    流动资产:
        货币资金                                              6,162,804,240.18                     3,303,688,588.09
        结算备付金
        拆出资金
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                 25,975,745.00                       60,233,834.95
        应收账款                                                135,043,452.60                      100,835,614.91
        预付款项                                                 75,313,646.39                       57,586,136.30
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        应收利息
        应收股利
        其他应收款                                               10,432,491.67                       47,682,603.89
        买入返售金融资产
        存货                                                  2,928,255,410.86                     3,219,714,749.87
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产                                    2,334,033.96                        2,334,034.42
        发放贷款及垫款                                          399,417,500.00                      742,500,000.00
        其他流动资产                                            276,958,347.30                      248,978,269.65
    流动资产合计                                             10,016,534,867.96                     7,783,553,832.08
    非流动资产:
        发放贷款及垫款
        可供出售金融资产                                         44,686,591.59                       34,038,891.59
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                            175,762,503.25                      176,666,881.24
        投资性房地产
        固定资产                                             11,499,807,659.66                    11,574,188,890.19
        在建工程                                                154,056,643.23                      532,599,950.74
        工程物资                                                  4,130,046.99                        2,339,249.15
        固定资产清理
        生产性生物资产                                           68,785,210.07                       70,951,919.14
        油气资产
        无形资产                                              1,005,343,551.24                     1,042,586,917.58
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                             67,108,747.01                       62,792,467.66
        递延所得税资产                                           47,532,004.86                       66,787,715.68
        其他非流动资产                                            5,318,333.85                        5,412,685.60
    非流动资产合计                                           13,072,531,291.75                    13,568,365,568.57
    资产总计                                                 23,089,066,159.71                    21,351,919,400.65
    流动负债:
        短期借款                                              1,942,107,168.85                     1,055,000,199.99
        向中央银行借款
        吸收存款及同业存放                                      533,822,757.49                      335,343,336.65
        拆入资金
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融负债
        衍生金融负债                                              4,144,572.44
        应付票据
        应付账款                                              1,848,353,162.03                     2,308,776,897.74
        预收款项                                                562,009,399.87                      712,391,591.65
        卖出回购金融资产款                                      785,481,761.26
        应付手续费及佣金
        应付职工薪酬                                            611,283,942.17                      600,782,437.34
        应交税费                                                294,627,389.87                      295,603,980.32
        应付利息                                                  4,034,079.23                          750,025.01
        应付股利                                                140,023,774.05                       118,669,486.46
        其他应付款                                              677,776,645.25                      740,333,008.37
        应付分保账款
        保险合同准备金
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                                     320,950.78                          341,855.36
        其他流动负债                                              3,053,448.99                        8,440,201.50
    流动负债合计                                              7,407,039,052.28                     6,176,433,020.39
    非流动负债:
        长期借款                                                  5,135,212.55                        5,825,999.87
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款                                               68,300,000.00
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                                 74,120,410.78                       51,986,672.16
        递延所得税负债                                           67,143,222.92                       48,925,918.81
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                              214,698,846.25                      106,738,590.84
    负债合计                                                  7,621,737,898.53                     6,283,171,611.23
    所有者权益:
        股本                                                  3,299,558,284.00                     3,299,558,284.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              1,885,053,364.53                     1,831,050,450.76
        减:库存股
        其他综合收益                                             -2,113,731.94
        专项储备
        盈余公积                                              1,831,906,631.94                     1,831,906,631.94
        一般风险准备                                               708,827.78                           15,313.63
        未分配利润                                            7,601,970,773.48                     7,240,262,335.24
    归属于母公司所有者权益合计                               14,617,084,149.79                    14,202,793,015.57
        少数股东权益                                            850,244,111.39                      865,954,773.85
    所有者权益合计                                           15,467,328,261.18                    15,068,747,789.42
    负债和所有者权益总计                                     23,089,066,159.71                    21,351,919,400.65
    
    
    法定代表人:万隆 主管会计工作负责人:刘松涛 会计机构负责人:郑文广
    
    附注3:按照会计准则规定,公司将一年以内到期的发放贷款及垫款作为流动资产列报,并对年初数进行
    
    了同口径调整。该调整仅为资产流动性的重分类调整,不影响公司资产总额。
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                     项目                              期末余额                           期初余额
    流动资产:
        货币资金                                              1,244,766,785.74                      882,624,726.04
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                 35,121,345.00                      296,300,000.00
        应收账款                                                 25,985,383.87                       18,427,274.50
        预付款项                                                 43,767,154.36                       36,854,450.75
        应收利息
        应收股利                                              3,475,947,079.30                     3,112,150,038.70
        其他应收款                                                4,546,322.09                        8,016,017.26
        存货                                                    448,784,400.63                      376,178,384.80
        持有待售的资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                             70,731,218.48                           84,374.74
    流动资产合计                                              5,349,649,689.47                     4,730,635,266.79
    非流动资产:
        可供出售金融资产                                         34,038,891.59                       34,038,891.59
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         12,451,485,476.76                    12,018,754,223.61
        投资性房地产
        固定资产                                                587,393,772.42                      634,955,987.82
        在建工程                                                 14,863,617.99                       13,046,388.41
        工程物资                                                    19,274.15                           81,718.37
        固定资产清理
        生产性生物资产
        油气资产
        无形资产                                                 46,749,206.12                       19,671,513.43
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                              2,475,831.71                          795,061.33
        递延所得税资产                                                                               2,233,217.35
        其他非流动资产                                             123,885.43                        1,632,352.00
    非流动资产合计                                           13,137,149,956.17                    12,725,209,353.91
    资产总计                                                 18,486,799,645.64                    17,455,844,620.70
    流动负债:
        短期借款                                              1,416,107,168.85                      335,000,199.99
        以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                                844,390,000.00                      820,000,000.00
        应付账款                                              1,465,104,425.42                     1,368,339,013.33
        预收款项                                                171,769,518.33                      263,787,584.27
        应付职工薪酬                                            171,164,781.99                       165,311,003.92
        应交税费                                                  4,753,232.61                       31,906,733.90
        应付利息                                                  2,219,497.97                           89,686.38
        应付股利
        其他应付款                                              211,561,810.15                      343,204,073.98
        持有待售的负债
        一年内到期的非流动负债                                     320,950.78                          341,855.36
        其他流动负债                                                   445.75                        1,286,387.57
    流动负债合计                                              4,287,391,831.85                     3,329,266,538.70
    非流动负债:
        长期借款                                                  5,135,212.55                        5,825,999.87
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        专项应付款
        预计负债
        递延收益                                                   769,233.03
        递延所得税负债                                            4,366,132.74                        4,060,916.53
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                               10,270,578.32                        9,886,916.40
    负债合计                                                  4,297,662,410.17                     3,339,153,455.10
    所有者权益:
        股本                                                  3,299,558,284.00                     3,299,558,284.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              5,045,888,821.61                     5,002,110,063.59
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              1,831,906,631.94                     1,831,906,631.94
        未分配利润                                            4,011,783,497.92                     3,983,116,186.07
    所有者权益合计                                           14,189,137,235.47                    14,116,691,165.60
    负债和所有者权益总计                                     18,486,799,645.64                    17,455,844,620.70
    
    
    3、合并利润表
    
    单位:元
    
                     项目                             本期发生额                         上期发生额
    一、营业总收入                                           50,578,326,328.12                    51,845,061,670.83
        其中:营业收入                                       50,447,336,035.71                    51,822,365,961.66
              利息收入                                          130,779,635.27                       22,613,614.76
              已赚保费
              手续费及佣金收入                                     210,657.14                           82,094.41
    二、营业总成本                                           45,182,932,811.40                    46,386,892,046.06
        其中:营业成本                                       40,907,132,171.75                    42,439,540,448.01
              利息支出                                           12,043,267.23                        1,259,167.51
              手续费及佣金支出                                     823,156.61                          336,163.04
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                        345,909,650.67                      312,262,084.21
              销售费用                                        2,402,089,608.92                     2,271,682,006.65
              管理费用                                        1,128,336,855.37                     1,206,641,380.81
              财务费用                                           55,120,256.41                       -17,763,442.59
              资产减值损失                                      331,477,844.44                      172,934,238.42
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号
    填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                         74,139,388.13                       98,084,024.52
            其中:对联营企业和合营企业的投                       15,146,825.33                       18,416,856.20
    资收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                      77,568,804.23                        1,308,593.26
            其他收益
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           5,547,101,709.08                     5,557,562,242.55
        加:营业外收入                                          242,208,162.35                       342,254,112.53
        减:营业外支出                                           30,123,040.83                       37,817,067.84
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       5,759,186,830.60                     5,861,999,287.24
        减:所得税费用                                        1,248,654,226.69                     1,300,457,688.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           4,510,532,603.91                     4,561,541,599.11
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
        归属于母公司所有者的净利润                            4,319,299,922.47                     4,405,056,392.24
        少数股东损益                                            191,232,681.44                      156,485,206.87
    六、其他综合收益的税后净额                                   -4,144,572.44
      归属母公司所有者的其他综合收益的税                         -2,113,731.94
    后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划净负
    债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不能
    重分类进损益的其他综合收益中享有的份
    额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合                       -2,113,731.94
    收益
              1.权益法下在被投资单位以后
    将重分类进损益的其他综合收益中享有的
    份额
              2.可供出售金融资产公允价值
    变动损益
              3.持有至到期投资重分类为可
    供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效部                          -2,113,731.94
    分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的税后                         -2,030,840.50
    净额
    七、综合收益总额                                          4,506,388,031.47                     4,561,541,599.11
        归属于母公司所有者的综合收益总额                      4,317,186,190.53                     4,405,056,392.24
        归属于少数股东的综合收益总额                            189,201,840.94                      156,485,206.87
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                             1.3091                             1.3346
        (二)稀释每股收益                                             1.3091                             1.3346
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:万隆 主管会计工作负责人:刘松涛 会计机构负责人:郑文广
    
    4、母公司利润表
    
    单位:元
    
                     项目                             本期发生额                         上期发生额
    一、营业收入                                             32,272,384,265.48                    33,677,432,382.37
        减:营业成本                                         30,671,726,607.66                    31,912,018,596.24
            税金及附加                                           59,322,527.91                       65,775,284.67
            销售费用                                            978,005,492.73                      998,332,663.62
            管理费用                                            264,510,435.68                      313,089,607.65
            财务费用                                             26,176,905.86                       -26,622,673.10
            资产减值损失                                         26,932,868.69                       12,158,669.10
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号                                                                  0.00
    填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                       3,799,105,624.14                     6,625,085,606.41
            其中:对联营企业和合营企业的投                       15,146,825.33                       18,416,856.20
    资收益
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                         396,237.00                          322,367.17
            其他收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           4,045,211,288.09                     7,028,088,207.77
        加:营业外收入                                           12,748,807.16                       29,291,705.95
        减:营业外支出                                            4,933,976.46                       14,410,250.02
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       4,053,026,118.79                     7,042,969,663.70
        减:所得税费用                                           64,888,866.14                      129,296,455.78
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           3,988,137,252.65                     6,913,673,207.92
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)以后不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划净负
    债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位不能
    重分类进损益的其他综合收益中享有的份
    额
        (二)以后将重分类进损益的其他综合
    收益
              1.权益法下在被投资单位以后
    将重分类进损益的其他综合收益中享有的
    份额
              2.可供出售金融资产公允价值
    变动损益
              3.持有至到期投资重分类为可
    供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有效部
    分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
    六、综合收益总额                                          3,988,137,252.65                     6,913,673,207.92
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                             1.2087                             2.0953
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并现金流量表
    
    单位:元
    
                     项目                             本期发生额                         上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         54,596,145,237.31                    56,035,955,901.89
        客户存款和同业存放款项净增加额                          198,479,420.84                      335,343,336.65
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        客户贷款及垫款净减少额                                  344,500,000.00
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金                            131,767,875.33                       22,695,709.17
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                            583,495,150.10                      617,865,198.33
    经营活动现金流入小计                                     55,854,387,683.58                    57,011,860,146.04
        购买商品、接受劳务支付的现金                         41,865,398,990.82                    42,348,539,905.20
        客户贷款及垫款净增加额                                                                     750,000,000.00
        存放中央银行和同业款项净增加额                          118,501,708.07                      294,026,211.13
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金                             16,825,760.21                          934,991.92
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现金                        3,283,581,007.56                     3,197,067,189.30
        支付的各项税费                                        4,144,210,004.68                     4,074,086,227.42
        支付其他与经营活动有关的现金                                                                           4775,826,404.26801,206,364.40
    经营活动现金流出小计                                     50,204,343,875.60                    51,465,860,889.37
    经营活动产生的现金流量净额                                5,650,043,807.98                     5,545,999,256.67
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    2,450,000,000.00                     9,182,220,000.00
        取得投资收益收到的现金                                   49,204,363.16                      101,345,227.74
        处置固定资产、无形资产和其他长期资                       79,156,002.49                       14,572,716.32
    产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      2,578,360,365.65                     9,298,137,944.06
        购建固定资产、无形资产和其他长期资                      526,605,944.19                      895,774,108.27
    产支付的现金
        投资支付的现金                                        2,450,000,000.00                     6,638,258,892.59
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                              3,454,876.01
    投资活动现金流出小计                                      2,980,060,820.20                     7,534,033,000.86
    投资活动产生的现金流量净额                                 -401,700,454.55                     1,764,104,943.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                       40,000,000.00                      204,900,000.00
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的                       40,000,000.00                      204,900,000.00
    现金
        取得借款收到的现金                                    7,444,182,050.57                     2,586,079,543.36
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                                     0.00                      134,106,516.60
    筹资活动现金流入小计                                      7,484,182,050.57                     2,925,086,059.96
        偿还债务支付的现金                                    5,717,451,293.31                     2,159,839,505.61
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    4,150,808,042.36                     7,350,790,285.79
        其中:子公司支付给少数股东的股利、                      122,566,266.45                      253,068,294.63
    利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                             96,518,664.79                      155,850,093.36
    筹资活动现金流出小计                                      9,964,778,000.46                     9,666,479,884.76
    筹资活动产生的现金流量净额                                -2,480,595,949.89                    -6,741,393,824.80
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -179,239.52                       12,436,904.59
    五、现金及现金等价物净增加额                              2,767,568,164.02                      581,147,279.66
        加:期初现金及现金等价物余额                          2,976,208,156.96                     2,395,060,877.30
    六、期末现金及现金等价物余额                              5,743,776,320.98                     2,976,208,156.96
    
    
    注:4 按照会计准则规定及公司实际情况,公司将原列入“支付的其他经营活动有关的现金”
    
    的运杂费,重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”项目列示,并对上年同期数进行了同
    
    口径调整。该调整仅为现金流量经营活动流出项目的重分类调整,未对经营活动现金流量净
    
    额产生影响。
    
    6、母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                     项目                             本期发生额                         上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         29,757,671,411.56                    28,851,089,243.84
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                            111,901,560.13                      230,464,566.94
    经营活动现金流入小计                                     29,869,572,971.69                    29,081,553,810.78
        购买商品、接受劳务支付的现金                         28,018,421,363.77                    25,533,700,329.28
        支付给职工以及为职工支付的现金                          739,813,119.22                      820,158,024.69
        支付的各项税费                                          556,436,972.88                      630,123,343.16
        支付其他与经营活动有关的现金                            223,577,836.27                       269,118,593.83
    经营活动现金流出小计                                     29,538,249,292.14                    27,253,100,290.96
    经营活动产生的现金流量净额                                  331,323,679.55                     1,828,453,519.82
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    2,185,008,099.92                    11,412,600,000.00
        取得投资收益收到的现金                                3,412,026,407.87                     3,542,940,103.70
        处置固定资产、无形资产和其他长期资                        1,149,471.00                       27,137,898.02
    产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      5,598,183,978.79                    14,982,678,001.72
        购建固定资产、无形资产和其他长期资                       45,885,646.08                       27,847,947.60
    产支付的现金
        投资支付的现金                                        2,592,802,900.71                     8,798,278,567.65
        取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      2,638,688,546.79                     8,826,126,515.25
    投资活动产生的现金流量净额                                2,959,495,432.00                     6,156,551,486.47
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                    5,184,073,457.70                     1,800,690,309.32
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                                                                 5,001,557.79
    筹资活动现金流入小计                                      5,184,073,457.70                     1,805,691,867.11
        偿还债务支付的现金                                    4,103,910,845.04                     3,789,895,695.26
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    4,008,839,664.51                     7,113,366,733.46
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                      8,112,750,509.55                    10,903,262,428.72
    筹资活动产生的现金流量净额                                -2,928,677,051.85                    -9,097,570,561.61
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                              141,197.06
    五、现金及现金等价物净增加额                                362,142,059.70                    -1,112,424,358.26
        加:期初现金及现金等价物余额                            882,624,726.04                     1,995,049,084.30
    六、期末现金及现金等价物余额                              1,244,766,785.74                      882,624,726.04
    
    
    7、合并所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                                                          本期
                                                                  归属于母公司所有者权益
                                        其他权益工
            项目                            具
                             股本       优  永        资本公积    减:库  其他综合收  专项    盈余公积    一般风险准   未分配利润    少数股东权益  所有者权益合计
                                        先  续  其                 存股       益      储备                    备
                                        股  债  他
    一、上年期末余额    3,299,558,284.00             1,831,050,450.76                         1,831,906,631.94   15,313.63 7,240,262,335.24 865,954,773.85 15,068,747,789.42
        加:会计政策变更
            前期差错更
    正
            同一控制下
    企业合并
            其他
    二、本年期初余额    3,299,558,284.00             1,831,050,450.76                         1,831,906,631.94   15,313.63 7,240,262,335.24 865,954,773.85 15,068,747,789.42
    三、本期增减变动金额                             54,002,913.77        -2,113,731.94                     693,514.15   361,708,438.24  -15,710,662.46   398,580,471.76
    (减少以“-”号填列)
    (一)综合收益总额                                                   -2,113,731.94                                4,319,299,922.47 189,201,840.94  4,506,388,031.47
    (二)所有者投入和减                             54,002,913.77                                                                   -60,991,949.37    -6,989,035.60
    少资本
    1.股东投入的普通股    40,000,000.00    40,000,000.00
    2.其他权益工具持有
    者投入资本
    3.股份支付计入所有                              62,158,523.12                                                                     -581,623.68    61,576,899.44
    者权益的金额
    4.其他                                           -8,155,609.35                                                                  -100,410,325.69  -108,565,935.04
    (三)利润分配                                                                                        693,514.15 -3,957,591,484.23 -143,920,554.03 -4,100,818,524.11
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备                                                                                   693,514.15      -693,514.15
    3.对所有者(或股东)                                                                                          -3,959,469,940.80 -143,920,554.03 -4,103,390,494.83
    的分配
    4.其他    2,571,970.72                   2,571,970.72
    (四)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额    3,299,558,284.00             1,885,053,364.53        -2,113,731.94      1,831,906,631.94  708,827.78 7,601,970,773.48 850,244,111.3915,467,328,261.18
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                                                          上期
                                                                  归属于母公司所有者权益
            项目                         其他权益工具
                             股本      优先 永续         资本公积    减:库  其他综  专项储    盈余公积    一般风险   未分配利润    少数股东权益  所有者权益合计
                                        股    债  其他                 存股   合收益    备                    准备
    一、上年期末余额    3,300,867,672.00                 1,730,292,819.63                       1,831,906,631.94          9,929,271,567.23 894,229,220.89 17,686,567,911.69
        加:会计政策变更
            前期差错更
    正
            同一控制下
    企业合并
            其他
    二、本年期初余额    3,300,867,672.00                 1,730,292,819.63                       1,831,906,631.94          9,929,271,567.23 894,229,220.89 17,686,567,911.69
    三、本期增减变动金额   -1,309,388.00                  100,757,631.13                                      15,313.63 -2,689,009,231.99  -28,274,447.04 -2,617,820,122.27
    (减少以“-”号填列)
    (一)综合收益总额                                                                                              4,405,056,392.24 156,485,206.87  4,561,541,599.11
    (二)所有者投入和减   -1,309,388.00                  100,757,631.13                                                              185,556,798.05   285,005,041.18
    少资本
    1.股东投入的普通股    -1,309,388.00                    1,309,387.00                                                              204,900,000.00   204,899,999.00
    2.其他权益工具持有
    者投入资本
    3.股份支付计入所有                                  95,102,489.63                                                                1,235,344.01    96,337,833.64
    者权益的金额
    4.其他                                               4,345,754.50                                                               -20,578,545.96   -16,232,791.46
    (三)利润分配                                                                                         15,313.63 -7,094,065,624.23 -370,316,451.96 -7,464,366,762.56
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备                                                                                    15,313.63       -15,313.63
    3.对所有者(或股东)                                                                                          -7,094,050,310.60 -370,316,451.96 -7,464,366,762.56
    的分配
    4.其他
    (四)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额    3,299,558,284.00                 1,831,050,450.76                       1,831,906,631.94 15,313.63 7,240,262,335.24 865,954,773.85 15,068,747,789.42
    
    
    8、母公司所有者权益变动表
    
    本期金额
    
    单位:元
    
                                                                                                本期
                   项目                                   其他权益工具                     减:库存  其他综  专项
                                           股本                                资本公积                              盈余公积      未分配利润   所有者权益合计
                                                      优先股  永续债  其他                     股     合收益  储备
    一、上年期末余额                   3,299,558,284.00                        5,002,110,063.59                        1,831,906,631.94 3,983,116,186.07 14,116,691,165.60
        加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
    二、本年期初余额                   3,299,558,284.00                        5,002,110,063.59                        1,831,906,631.94 3,983,116,186.07 14,116,691,165.60
    三、本期增减变动金额(减少以“-”                                           43,778,758.02                                          28,667,311.85    72,446,069.87
    号填列)
    (一)综合收益总额    3,988,137,252.65  3,988,137,252.65
    (二)所有者投入和减少资本                                                 43,778,758.02                                                         43,778,758.02
    1.股东投入的普通股
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额                                            43,254,790.75                                                         43,254,790.75
    4.其他                                                                       523,967.27                                                            523,967.27
    (三)利润分配    -3,959,469,940.80 -3,959,469,940.80
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                  -3,959,469,940.80 -3,959,469,940.80
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额                   3,299,558,284.00                        5,045,888,821.61                        1,831,906,631.94 4,011,783,497.92 14,189,137,235.47
    
    
    上期金额
    
    单位:元
    
                                                                                                上期
                   项目                                   其他权益工具                      减:库存  其他综  专项
                                           股本                                资本公积                              盈余公积      未分配利润   所有者权益合计
                                                      优先股  永续债  其他                     股     合收益  储备
    一、上年期末余额                   3,300,867,672.00                        4,948,298,070.30                        1,831,906,631.94 4,163,493,288.75 14,244,565,662.99
        加:会计政策变更
            前期差错更正
            其他
    二、本年期初余额                   3,300,867,672.00                        4,948,298,070.30                        1,831,906,631.94 4,163,493,288.75 14,244,565,662.99
    三、本期增减变动金额(减少以“-”      -1,309,388.00                          53,811,993.29                                        -180,377,102.68  -127,874,497.39
    号填列)
    (一)综合收益总额    6,913,673,207.92  6,913,673,207.92
    (二)所有者投入和减少资本            -1,309,388.00                          53,811,993.29                                                         52,502,605.29
    1.股东投入的普通股                   -1,309,388.00                           1,309,387.00                                                                 -1.00
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额                                            60,115,823.82                                                         60,115,823.82
    4.其他                                                                    -7,613,217.53                                                          -7,613,217.53
    (三)利润分配    -7,094,050,310.60 -7,094,050,310.60
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                  -7,094,050,310.60 -7,094,050,310.60
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额                   3,299,558,284.00                        5,002,110,063.59                        1,831,906,631.94 3,983,116,186.07 14,116,691,165.60
    
    
    三、公司基本情况
    
    河南双汇投资发展股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国河南省注册的股份有限公司,于1998年10月15日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票,已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于河南省漯河市双汇路1号。
    
    本公司及其子公司(“本集团”)的业务性质是食品加工行业,主要经营活动包括:畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、食用动物油脂(猪油);生猪养殖、销售;生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品;猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;农副产品收购,生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂;蛋制品销售,技术咨询服务,仓储服务,化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理及相关经营业务的配套服务。
    
    本集团的母公司为于中华人民共和国成立的河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司,最终母公司为于英属维尔京群岛成立的兴泰集团有限公司。
    
    本财务报表业经本公司董事会于2018年3月24日决议批准。
    
    本年度合并财务报表范围参见附注(九)“在其他主体中的权益”。
    
    本年度合并财务报表范围变化详见附注(八)“合并范围变更”。
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1、编制基础
    
    本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
    
    编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
    
    2、持续经营
    
    本集团对自2017年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    具体会计政策和会计估计提示:
    
    本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。
    
    1、遵循企业会计准则的声明
    
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
    
    2、会计期间
    
    本集团会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。3、营业周期
    
    本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币
    
    本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
    
    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    
    同一控制下企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    
    合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的资本溢价及原制度资本公积转入的余额,不足冲减的则调整留存收益。
    
    非同一控制下的企业合并
    
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    
    非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
    
    支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    
    6、合并财务报表的编制方法
    
    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2017年12
    
    月31日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割
    
    的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。
    
    编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
    
    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
    
    对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    
    对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
    
    如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。
    
    不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    8、现金及现金等价物的确定标准
    
    现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指本集团
    
    持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9、外币业务和外币报表折算
    
    本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。
    
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    
    外币现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
    
    10、金融工具
    
    金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
    
    金融工具的确认和终止确认
    
    本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    
    满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:
    
    (1)收取金融资产现金流量的权利届满;
    
    (2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。
    
    如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。
    
    以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
    
    金融资产分类和计量
    
    本集团的金融资产于初始确认时分类为:贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量,相关交易费用计入其初始确认金额。
    
    金融资产的后续计量取决于其分类:
    
    贷款和应收款项
    
    贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。
    
    可供出售金融资产
    
    可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。
    
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。
    
    金融负债分类和计量
    
    本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
    
    金融负债的后续计量取决于其分类:
    
    其他金融负债
    
    对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
    
    金融工具抵销
    
    同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
    
    衍生金融工具
    
    本集团使用衍生金融工具,例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。但对与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具,按成本计量。
    
    除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。
    
    金融资产减值
    
    本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。
    
    以摊余成本计量的金融资产
    
    发生减值时,将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。
    
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    
    本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    
    可供出售金融资产
    
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    
    可供出售权益工具投资发生减值的客观证据,包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断,“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的,转出的累计损失,为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。
    
    在确定何谓“严重”或“非暂时性”时,需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短,结合其他因素进行判断。
    
    以成本计量的金融资产
    
    如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。
    
    金融资产转移
    
    本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
    
    本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    
    11、应收款项
    
    (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项金额重大的判断依据或金额标准         本集团将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应
                                             收款项。
                                             本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值
                                             测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风
                                             险特征的应收款项组合中进行减值测试。
    
    
    (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
    
                           组合名称                                         坏账准备计提方法
    账龄组合                                             账龄分析法
    关联方组合                                           其他方法
    
    
    组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                    账龄                         应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
    其中:3个月以内                                                  0.50%                              0.50%
    4-6个月                                                           1.00%                              1.00%
    7-12个月                                                          5.00%                              5.00%
    1-2年                                                          10.00%                             10.00%
    2-3年                                                          30.00%                             30.00%
    3年以上                                                        100.00%                            100.00%
    3-4年                                                         100.00%                            100.00%
    4-5年                                                         100.00%                            100.00%
    5年以上                                                        100.00%                            100.00%
    
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
    
    单项计提坏账准备的理由       单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
    坏账准备的计提方法           根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。
    
    
    12、存货
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    存货包括原材料、在产品、库存商品、消耗性生物资产等。
    
    存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货的成本还包括从其他综合收益转出的因采购符合现金流量套期而形成的利得和损失。发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等,低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。
    
    存货的盘存制度采用永续盘存制。
    
    于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。
    
    可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    
    13、发放贷款及垫款
    
    按照《金融企业准备金计提管理办法》的相关规定,本集团对承担风险和损失的发放贷款及垫款计提的减值准备余额不低于发放贷款及垫款期末余额的1.5%。
    
    14、持有待售资产
    
    15、长期股权投资
    
    长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。
    
    长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。
    
    通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。
    
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转;购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。
    
    除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资,按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
    
    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
    
    本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    
    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
    
    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
    
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。
    
    16、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    不适用
    
    17、固定资产
    
    (1)确认条件
    
    固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才
    
    予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确
    
    认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。 固定资产按照成本进行初
    
    始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前
    
    所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
    
    (2)折旧方法
    
             类别               折旧方法             折旧年限              残值率              年折旧率
    房屋及建筑物          年限平均法           30                   5%                   3.17%
    构筑物                年限平均法           20                   5%                   4.75%
    临时建筑物            年限平均法           不长于5              0%                   不低于20.00%
    机器设备              年限平均法           10-15                 5%                   6.33%-9.50%
    运输设备              年限平均法           6                    5%                   15.83%
    电子设备及其他        年限平均法           5-6                   5%                   15.83%-19.00%
    
    
    本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。
    
    (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    18、在建工程
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
    
    在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。19、借款费用
    
    借款费用,是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    
    可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:
    
    (1)资产支出已经发生;
    
    (2)借款费用已经发生;
    
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
    
    在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:
    
    (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
    
    (2) 占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
    
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中,发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。20、生物资产
    
    本集团的生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。
    
    1、消耗性生物资产
    
    消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本,为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护、饲养费用的后续支出,计入当期损益。
    
    消耗性生物资产在出售时,采用加权平均法按账面价值结转成本。
    
    资产负债表日,消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量,并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回金额计入当期损益。
    
    2、生产性生物资产
    
    生产性生物资产,是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖的生产性生物资产的成本,为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。生产性生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出,应当计入当期损益。
    
    生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下:
    
      类别       使用寿命(年/月)            预计净残值(元/头)           年折旧率(%)
      种猪               3年                        800                     33.3
      种鸡             10个月                       25                      120
    
    
    本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。
    
    生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
    
    21、油气资产
    
    22、无形资产
    
    (1)计价方法、使用寿命、减值测试
    
    无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
    
    无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
    
    各项无形资产的使用寿命如下:
    
               类别               摊销方法         使用寿命(年)        残值率(%)
    土地使用权                     直线法             40-50                -
    专有技术                       直线法              20                 -
    其他                           直线法              3-10                -
    
    
    本集团取得的土地使用权,通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产核算。
    
    使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。
    
    (2)内部研究开发支出会计政策
    
    本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    
    研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。
    
    开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。
    
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。23、长期资产减值
    
    本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值,按以下方法确定:
    
    本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。
    
    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
    
    当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
    
    上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。24、长期待摊费用
    
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
    
    长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
    
    25、职工薪酬
    
    (1)短期薪酬的会计处理方法
    
    职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。
    
    在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)离职后福利的会计处理方法
    
    本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,相应支出在发生时计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)辞退福利的会计处理方法
    
    本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)其他长期职工福利的会计处理方法
    
    26、预计负债
    
    除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:
    
    (1)该义务是本集团承担的现时义务;
    
    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
    
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
    
    27、股份支付
    
    股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
    
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用二项式模型确定,参见第十一节十三项。
    
    在满足业绩条件和服务期限条件的期间,应确认以权益结算的股份支付的成本或费用,并相应增加资本公积。可行权日之前,于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
    
    对由于未满足非市场条件和(或)服务期限条件而最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的,无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有其他业绩条件和(或)服务期限条件,即视为可行权。
    
    如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。
    
    如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
    
    28、优先股、永续债等其他金融工具
    
    29、收入
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    否
    
    收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。
    
    销售商品收入
    
    本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
    
    提供劳务收入
    
    于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额,按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
    
    利息收入
    
    按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
    
    租赁收入
    
    经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认,或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    30、政府补助
    
    (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助。
    
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    
    (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    
    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    
    与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    
    31、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。
    
    本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
    
    本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。
    
    各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:
    
    (1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    
    (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    
    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:
    
    (1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    
    (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    
    本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
    
    于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。
    
    同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
    
    32、租赁
    
    (1)经营租赁的会计处理方法
    
    实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
    
    作为经营租赁承租人
    
    经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    作为经营租赁出租人
    
    经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。初始直接费用计
    
    入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    
    (2)融资租赁的会计处理方法
    
    33、其他重要的会计政策和会计估计
    
    编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
    
    估计的不确定性
    
    以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
    
    存货减值至可变现净值
    
    存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
    
    应收款项减值
    
    应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。
    
    发放贷款及垫款减值
    
    本集团定期判断是否有任何客观证据表明发放贷款及垫款发生了减值损失。如有,本集团将估算减值损失的金额。减值损失金额为账面金额与预计未来现金流量的现值之间的差额。估算减值损失金额时,需要对是否存在客观证据表明上述款项已发生减值损失作出重大判断,并需要对预计未来现金流量的现值作出重大估计。
    
    除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)
    
    本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
    
    递延所得税资产
    
    在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    
    固定资产的预计使用寿命及预计净残值
    
    本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。如有确凿证据表明,固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异,调整固定资产使用寿命;固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异,调整预计净残值。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的当期及以后期间影响固定资产的账面价值及固定资产减值准备的计提。
    
    无形资产的预计使用寿命
    
    本集团至少于每年年度终了,对无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计,对于使用寿命有限的无形资产改变其摊销年限。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的当期及以后期间影响无形资产的账面价值及无形资产减值准备的计提。
    
    34、重要会计政策和会计估计变更
    
    (1)重要会计政策变更
    
    √ 适用 □ 不适用
    
                会计政策变更的内容和原因                 审批程序                         备注
    资产处置损益列报方式变更:根据《财政部关于修订印                 根据财会【2017】30号的规定,本公司将原列报于"
    发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要                  营业外收入"和"营业外支出"的部分非流动资产处置
    求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报                 利得和损失变更为列报于"资产处置收益",本期利润
    “资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支                  表中"资产处置收益"增加77,568,804.23元、“营业外
    出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”                收入”减少79,857,537.67元、“营业外收入”减少
    中列报;本公司相应追溯调整了比较期利润表。该会计                 2,288,733.44元;比较期利润表中"资产处置收益"增加
    政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。                     1,308,593.26元、“营业外收入”减少3,004,359.03元、
                                                                     “营业外收入”减少1,695,765.77元。
    政府补助列报方式变更:根据《关于印发修订〈企业会 公司第六届董事
    计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15   会第二十次会议
    号)要求,本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独 审议通过了《关于
    列报“其他收益”项目。本集团将与企业日常活动相关的 公司会计政策变  根据修订后的16号准则的要求,本期利润表中冲减
    政府补助由在“营业外收入”中列报改为直接冲减相关成 更的议案》,详见成本费用金额41,293,644.74元、"营业外收入"减少
    本费用。按照该准则的衔接规定,本集团对2017年1    2017年10月31    41,293,644.74元,比较数据不予调整。
    月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017日巨潮资讯网,
    年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增《关于公司会计
    的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更对合 政策变更的公
    并及公司净利润和股东权益无影响。                 告》,编号2017-31
    
    
    (2)重要会计估计变更
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    35、其他
    
    套期会计
    
    就套期会计方法而言,本集团的套期保值分类为现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的汇率风险。
    
    在套期关系开始时,本集团对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本集团对套期工具有效性的评价方法。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效,并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
    
    满足套期会计方法的严格条件的,按如下方法进行处理:
    
    现金流量套期
    
    套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。
    
    如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益。
    
    如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理),或者撤销了对套期关系的指定,或者该套期不再满足套期会计方法的条件,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易实际发生或确定承诺履行。
    
    六、税项
    
    1、主要税种及税率
    
                    税种                             计税依据                             税率
    增值税                              销售额/采购额                       17%、13%、11%、6%
    城市维护建设税                      应纳增值税额                       7%、5%、1%
    企业所得税                          应纳税所得额                       25%、15%
    教育费附加                          应纳增值税额                       3%
    地方教育附加                        应纳增值税额                       2%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
    
                         纳税主体名称                                          所得税税率
    
    
    2、税收优惠
    
    本公司下属子公司内蒙古双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、陕西双汇食品有限公司、昆明双汇食品有限公司及南宁双汇食品有限公司,按《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的有关规定,享受西部大开发企业所得税优惠政策,自2011年至2020年按优惠税率15%缴纳企业所得税。
    
    本公司下属子公司漯河双汇生物工程技术有限公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准,通过高新技术企业认证,自2017年至2019年按优惠税率15%缴纳企业所得税。
    
    按《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149号)文件中免征企业所得税的规定以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定,本公司下属子公司河南万东牧业有限公司、叶县双汇牧业有限公司和漯河汇兴牧业有限公司的生猪饲养业务所实现的利润免征企业所得税;本公司下属屠宰分厂及本公司下属子公司宜昌双汇食品有限责任公司、浙江金华双汇食品有限公司、芜湖双汇食品有限公司、山东德州双汇食品有限公司、绵阳双汇食品有限责任公司、湖北武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、南昌双汇食品有限公司、郑州双汇食品有限公司、陕西双汇食品有限公司、清远双汇食品有限公司、南宁双汇食品有限公司以及漯河万中禽业加工有限公司的生猪及家禽屠宰业务所实现的利润免征企业所得税。
    
    按财政部国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)的有关规定,本公司及下属子公司漯河双汇食品销售有限公司、漯河双汇商业投资有限公司及其下属子公司自2012年10月1日起鲜冻品免征流通环节增值税。
    
    按《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税)[2001]121号的有关规定,本公司下属子公司漯河双汇肉业有限公司饲料销售业务免征增值税。
    
    3、其他
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    库存现金                                                      391,741.65                          537,881.15
    银行存款                                                 5,743,384,579.33                     2,975,670,275.81
    其他货币资金                                              419,027,919.20                       327,480,431.13
    合计                                                     6,162,804,240.18                     3,303,688,588.09
    
    
    其他说明
    
    2017年12月31日,本集团使用权受到限制的货币资金为人民币419,027,919.20元,其中:存放中央银行法定准备金人民币412,527,919.20元,其他受限资金人民币6,500,000.00元。
    
    2016年12月31日,本集团使用权受到限制的货币资金为人民币327,480,431.13元,其中:存放中央银行法定准备金人民币294,026,211.13元,预付卡存管保证金人民币16,000,000.00元,外汇合约保证金人民币8,954,220.00元,其他受限资金人民币8,500,000.00元。
    
    2017年12月31日,本集团货币资金中无存放于境外的货币资金。
    
    2017年12月31日,本集团无用于借款质押的货币资金。2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    3、衍生金融资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    4、应收票据
    
    (1)应收票据分类列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    银行承兑票据                                               25,975,745.00                        60,233,834.95
    合计                                                       25,975,745.00                        60,233,834.95
    
    
    (2)期末公司已质押的应收票据
    
    单位:元
    
                             项目                                            期末已质押金额
    
    
    (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    单位:元
    
                    项目                         期末终止确认金额                  期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                                                                  785,481,761.26
    合计                                                                                          785,481,761.26
    
    
    (4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    单位:元
    
                             项目                                          期末转应收账款金额
    
    
    其他说明
    
    期末本集团已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据人民币785,481,761.26元,本集团未终止确认该应收票据,在财务报表中确认为卖出回购金融资产款人民币785,481,761.26元。金融资产转移未终止确认的应收票据情况,详情请见附注(十)2。
    
    5、应收账款
    
    (1)应收账款分类披露
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                         期初余额
         类别           账面余额          坏账准备                       账面余额          坏账准备
                      金额      比例     金额    计提   账面价值       金额      比例     金额    计提   账面价值
                                                 比例                                             比例
    按信用风险特
    征组合计提坏 135,834,023.34 100.00% 790,570.74 0.58% 135,043,452.60 101,351,980.27 100.00% 516,365.36 0.51% 100,835,614.91
    账准备的应收
    账款
    合计         135,834,023.34 100.00% 790,570.74 0.58% 135,043,452.60 101,351,980.27 100.00% 516,365.36 0.51% 100,835,614.91
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                        应收账款                  坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    3个月以内                               121,659,441.16                  608,297.20                     0.50%
    4-6个月                                   13,163,053.04                  131,630.53                     1.00%
    7-12个月                                   1,010,198.15                   50,509.91                     5.00%
    1年以内小计                             135,832,692.35                  790,437.64                     0.58%
    1至2年                                        1,330.99                     133.10                    10.00%
    合计                                    135,834,023.34                  790,570.74                     0.58%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额412,765.93元;本期收回或转回坏账准备金额138,560.55元。
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        收回或转回金额                        收回方式
    
    
    (3)本期实际核销的应收账款情况
    
    单位:元
    
                             项目                                               核销金额
    
    
    其中重要的应收账款核销情况:
    
    单位:元
    
      单位名称     应收账款性质     核销金额    核销原因      履行的核销程序        款项是否由关联交易产生
    
    
    应收账款核销说明:
    
    (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    单位:元
    
     单位名称  与本公司关系       金额         坏账准备    占应收账款总额的比例
     客户一       第三方    21,668,916.06     108,344.58     15.95%
     客户二       第三方    12,953,934.63     64,769.67      9.54%
     客户三       第三方    11,801,700.85     59,013.62      8.69%
     客户四       第三方    8,917,896.05      51,022.40      6.57%
     客户五       第三方    5,603,265.36      29,992.28      4.12%
     合计                    60,945,712.95     313,142.55     44.87%
    
    
    (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明:
    
    6、预付款项
    
    (1)预付款项按账龄列示
    
    单位:元
    
                                           期末余额                                  期初余额
             账龄
                                  金额                 比例                 金额                 比例
    1年以内                        75,235,029.27               99.90%          57,586,136.30              100.00%
    1至2年                            78,617.12                0.10%
    合计                           75,313,646.39          --                   57,586,136.30          --
    
    
    账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
    
    (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    单位:元
    
        单位名称             金额             占预付款项期末余额合计数的比例
        供应商一     35,777,493.92          47.50%
        供应商二     7,961,160.87           10.57%
        供应商三     6,163,129.50           8.18%
        供应商四     2,736,349.91           3.63%
        供应商五     1,549,968.60           2.06%
          合计       54,188,102.80          71.94%
    
    
    其他说明:
    
    7、应收利息
    
    (1)应收利息分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    (2)重要逾期利息
    
           借款单位             期末余额             逾期时间             逾期原因       是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明:
    
    8、应收股利
    
    (1)应收股利
    
    单位:元
    
             项目(或被投资单位)                       期末余额                           期初余额
    
    
    (2)重要的账龄超过1年的应收股利
    
    单位:元
    
      项目(或被投资单位)         期末余额               账龄             未收回的原因     是否发生减值及其判断
                                                                                                  依据
    
    
    其他说明:
    
    9、其他应收款
    
    (1)其他应收款分类披露
    
    单位:元
    
                                        期末余额                                         期初余额
          类别            账面余额          坏账准备                      账面余额           坏账准备
                        金额      比例     金额    计提   账面价值      金额      比例     金额     计提   账面价值
                                                   比例                                             比例
    按信用风险特征
    组合计提坏账准  11,218,007.45 100.00% 785,515.78 7.00% 10,432,491.67 48,768,988.25 100.00% 1,086,384.36 2.23% 47,682,603.89
    备的其他应收款
    合计            11,218,007.45 100.00% 785,515.78 7.00% 10,432,491.67 48,768,988.25 100.00% 1,086,384.36 2.23% 47,682,603.89
    
    
    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                                                  期末余额
               账龄
                                       其他应收款                 坏账准备                   计提比例
    1年以内分项
    3个月以内                                 6,614,250.64                   33,071.25                     0.50%
    4-6个月                                    1,316,223.62                   13,162.24                     1.00%
    7-12个月                                   1,352,742.30                   67,637.12                     5.00%
    1年以内小计                               9,283,216.56                  113,870.61                     1.23%
    1至2年                                    1,288,640.52                  128,864.05                    10.00%
    2至3年                                      147,670.36                   44,301.11                    30.00%
    3年以上                                     498,480.01                  498,480.01                   100.00%
    合计                                     11,218,007.45                  785,515.78                     7.00%
    
    
    确定该组合依据的说明:
    
    组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
    
    本期计提坏账准备金额410,511.08元;本期收回或转回坏账准备金额711,379.66元。
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
    
    单位:元
    
                  单位名称                        转回或收回金额                        收回方式
    
    
    (3)本期实际核销的其他应收款情况
    
    单位:元
    
                             项目                                               核销金额
    
    
    其中重要的其他应收款核销情况:
    
    单位:元
    
         单位名称       其他应收款性质       核销金额          核销原因       履行的核销程序   款项是否由关联交
                                                                                                  易产生
    
    
    其他应收款核销说明:
    
    (4)其他应收款按款项性质分类情况
    
    单位:元
    
                  款项性质                         期末账面余额                       期初账面余额
    职工借款                                                    3,021,953.99                         4,695,076.14
    押金及保证金                                                3,618,479.47                         2,016,247.00
    代垫款项                                                    3,140,252.61                        23,340,454.88
    出口退税                                                      692,909.59                          663,167.09
    储备肉补偿款                                                                                     925,368.00
    暂付款项                                                                                       11,221,333.32
    其他                                                          744,411.79                         5,907,341.82
    合计                                                       11,218,007.45                        48,768,988.25
    
    
    (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    单位:元
    
         单位名称         款项的性质         期末余额            账龄        占其他应收款期末  坏账准备期末余额
                                                                            余额合计数的比例
    客户一            代垫款项                1,686,228.76 2年以内                      15.03%          69,441.12
    客户二            出口退税                  692,909.59 3个月以内                     6.18%           3,464.55
    客户三            代垫款项                  680,000.00 3个月以内                     6.06%           3,400.00
    客户四            代垫款项                  592,800.00 6个月以内                     5.28%           5,314.00
    客户五            押金及保证金              300,000.00 4-6个月                       2.68%           3,000.00
    合计                      --               3,951,938.35        --                   35.23%          84,619.67
    
    
    (6)涉及政府补助的应收款项
    
    单位:元
    
           单位名称         政府补助项目名称         期末余额             期末账龄       预计收取的时间、金额
                                                                                                 及依据
    
    
    (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明:
    
    10、存货
    
    公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
    
    否
    
    (1)存货分类
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       跌价准备       账面价值       账面余额       跌价准备       账面价值
    原材料          1,108,497,202.56      401,596.23 1,108,095,606.33 1,333,638,985.78      522,824.64 1,333,116,161.14
    在产品            116,535,828.28                  116,535,828.28   126,527,373.82                  126,527,373.82
    库存商品        1,672,997,437.49    72,453,695.99 1,600,543,741.50 1,710,060,565.02    56,389,116.00 1,653,671,449.02
    消耗性生物资产    103,080,234.75                  103,080,234.75   106,399,765.89                  106,399,765.89
    合计            3,001,110,703.08    72,855,292.22 2,928,255,410.86 3,276,626,690.51    56,911,940.64 3,219,714,749.87
    
    
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
    
    否
    
    (2)存货跌价准备
    
    单位:元
    
                                            本期增加金额                  本期减少金额
          项目         期初余额                                                                    期末余额
                                        计提           其他        转回或转销        其他
    原材料               522,824.64                                     121,228.41                     401,596.23
    库存商品           56,389,116.00   324,451,229.04                  308,386,649.05                   72,453,695.99
    合计               56,911,940.64   324,451,229.04                  308,507,877.46                   72,855,292.22
    
    
    存货可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
    
    2017年度,已经对外销售的存货所对应的存货跌价准备予以转销。(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
    
    单位:元
    
                             项目                                                 金额
    
    
    其他说明:
    
    11、持有待售的资产
    
    单位:元
    
             项目             期末账面价值           公允价值           预计处置费用         预计处置时间
    
    
    其他说明:
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
     土地租赁费                                                 2,334,033.96                         2,334,034.42
    合计                                                        2,334,033.96                         2,334,034.42
    
    
    其他说明:
    
    13、发放贷款及垫款
    
    单位:元
    
                项目                    期末数                    期初数
    发放贷款及垫款总额          405,500,000.00       750,000,000.00
    减:发放贷款减值准备        6,082,500.00         7,500,000.00
    发放贷款及垫款净额          399,417,500.00       742,500,000.00
    
    
    于2017年12月31日以及2016年12月31日,本公司发放贷款及垫款本金或利息未出现逾期未收回的情况。
    
    14、其他流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    预缴企业所得税                                             31,987,770.48                        21,998,502.44
    留抵增值税                                                238,676,967.56                       226,979,767.21
    其他                                                        6,293,609.26
    合计                                                      276,958,347.30                       248,978,269.65
    
    
    其他说明:
    
    15、可供出售金融资产
    
    (1)可供出售金融资产情况
    
    单位:元
    
                                          期末余额                                  期初余额
             项目
                             账面余额     减值准备     账面价值      账面余额       减值准备       账面价值
    可供出售权益工具:      44,686,591.59               44,686,591.59  34,038,891.59                   34,038,891.59
        按成本计量的        44,686,591.59               44,686,591.59  34,038,891.59                   34,038,891.59
    合计                    44,686,591.59               44,686,591.59  34,038,891.59                   34,038,891.59
    
    
    (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    
    单位:元
    
     可供出售金融资产分类   可供出售权益工具     可供出售债务工具                                 合计
    
    
    (3)期末按成本计量的可供出售金融资产
    
    单位:元
    
                                       账面余额                       减值准备
        被投资单位                             本期              期  本期  本期  期 在被投资单位持 本期现金红
                         期初       本期增加   减少     期末     初  增加  减少  末     股比例         利
    浙江五芳斋事业股  34,038,891.59                   34,038,891.59                              1.99%  2,000,000.00
    份有限公司
    绵阳久汇实业有限              10,647,700.00       10,647,700.00                              6.16%
    公司
    合计              34,038,891.59 10,647,700.00       44,686,591.59                           --        2,000,000.00
    
    
    (4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
    
    单位:元
    
     可供出售金融资产分类   可供出售权益工具     可供出售债务工具                                 合计
    
    
    (5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
    
    单位:元
    
     可供出售权益工    投资成本     期末公允价值  公允价值相对于  持续下跌时间  已计提减值金额 未计提减值原因
         具项目                                   成本的下跌幅度    (个月)
    
    
    其他说明
    
    16、持有至到期投资
    
    (1)持有至到期投资情况
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    
    
    (2)期末重要的持有至到期投资
    
    单位:元
    
           债券项目               面值               票面利率             实际利率              到期日
    
    
    (3)本期重分类的持有至到期投资
    
    其他说明
    
    17、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    单位:元
    
                                   期末余额                               期初余额
          项目                                                                                     折现率区间
                      账面余额     坏账准备     账面价值     账面余额     坏账准备     账面价值
    
    
    (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    其他说明
    
    18、长期股权投资
    
    单位:元
    
                                                        本期增减变动
                               追  减                 其他综                           计提                  减值准
     被投资单位    期初余额    加  少  权益法下确认的         其他权益  宣告发放现金股       其   期末余额   备期末
                               投  投     投资损益    合收益    变动       利或利润    减值 他               余额
                               资  资                  调整                            准备
    一、合营企业
    二、联营企业
     南通汇羽丰
    新材料有限  176,666,881.24             15,146,825.33        523,967.27    16,575,170.59         175,762,503.25
    公司
    小计        176,666,881.24             15,146,825.33        523,967.27    16,575,170.59         175,762,503.25
    合计        176,666,881.24             15,146,825.33        523,967.27    16,575,170.59         175,762,503.25
    
    
    其他说明
    
    19、投资性房地产
    
    (1)采用成本计量模式的投资性房地产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                      未办妥产权证书原因
    
    
    其他说明
    
    20、固定资产
    
    (1)固定资产情况
    
    单位:元
    
          项目        房屋及建筑物     机器设备        电子设备       运输设备         其他            合计
    一、账面原值:
      1.期初余额      7,470,924,104.93 8,694,107,233.64   289,719,242.50   106,901,924.82   363,550,824.02   16,925,203,329.91
      2.本期增加金额    501,617,235.28   469,901,493.45    10,568,080.33     2,740,701.76    13,601,153.05     998,428,663.87
        (1)购置        1,069,436.59    54,644,842.10     4,368,035.50     2,319,125.42     5,895,162.98      68,296,602.59
        (2)在建工程  500,547,798.69   415,256,651.35     6,200,044.83      421,576.34     7,705,990.07     930,132,061.28
    转入
        (3)企业合并
    增加
      3.本期减少金额    225,394,467.32   228,286,178.74     4,806,350.47     1,838,656.39     5,458,858.45     465,784,511.37
        (1)处置或报   31,735,037.13    99,798,085.47     3,242,515.20     1,631,047.06     4,764,012.67     141,170,697.53
    废
    (2)改建及预转固     193,659,430.19   128,488,093.27     1,563,835.27      207,609.33      694,845.78     324,613,813.84
    调整
      4.期末余额      7,747,146,872.89 8,935,722,548.35   295,480,972.36   107,803,970.19   371,693,118.62  17,457,847,482.41
    二、累计折旧
      1.期初余额      1,534,500,792.55 3,191,761,312.72   207,959,610.87    77,706,946.81   263,292,668.72    5,275,221,331.67
      2.本期增加金额    259,542,026.74   543,483,810.95    26,812,957.88     8,241,740.87    31,008,651.68     869,089,188.12
        (1)计提      259,542,026.74   543,483,810.95    26,812,957.88     8,241,740.87    31,008,651.68     869,089,188.12
      3.本期减少金额     76,757,875.52   173,713,048.12     5,768,461.72     1,354,127.50     4,942,211.70     262,535,724.56
        (1)处置或报   14,700,950.56    61,524,256.24     2,746,720.21     1,369,325.84     4,382,103.92      84,723,356.77
    废
    (2)改建及预转固      62,056,924.96   112,188,791.88     3,021,741.51       -15,198.34      560,107.78     177,812,367.79
    调整
      4.期末余额      1,717,284,943.77 3,561,532,075.55   229,004,107.03    84,594,560.18   289,359,108.70    5,881,774,795.23
    三、减值准备
      1.期初余额         48,201,801.32    27,178,080.92      155,817.27                     257,408.54      75,793,108.05
      2.本期增加金额      2,226,088.35     6,123,234.59        4,398.74                       5,535.76       8,359,257.44
        (1)计提        2,226,088.35     6,123,234.59        4,398.74                       5,535.76       8,359,257.44
      3.本期减少金额      1,373,789.99     6,502,089.18        8,627.14                       2,831.66       7,887,337.97
        (1)处置或报    1,373,789.99     6,502,089.18        8,627.14                       2,831.66       7,887,337.97
    废
      4.期末余额         49,054,099.68    26,799,226.33      151,588.87                     260,112.64      76,265,027.52
    四、账面价值
      1.期末账面价值  5,980,807,829.44 5,347,391,246.47    66,325,276.46    23,209,410.01    82,073,897.28   11,499,807,659.66
      2.期初账面价值  5,888,221,511.06 5,475,167,840.00    81,603,814.36    29,194,978.01   100,000,746.76   11,574,188,890.19
    
    
    (2)暂时闲置的固定资产情况
    
    单位:元
    
           项目            账面原值          累计折旧          减值准备          账面价值            备注
    
    
    (3)通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    单位:元
    
             项目               账面原值             累计折旧             减值准备             账面价值
    
    
    (4)通过经营租赁租出的固定资产
    
    单位:元
    
                             项目                                             期末账面价值
    房屋建筑物及构筑物                                                                             30,913,349.41
    
    
    (5)未办妥产权证书的固定资产情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                     未办妥产权证书的原因
    万中禽业发展鸡舍                                          421,935,135.43租赁土地
    陕西双汇厂房                                              242,650,397.42正在办理
    郑州双汇三期厂房                                          109,580,372.40正在办理
    叶县牧业猪场育肥舍                                         94,109,833.63租赁土地
    股份5万吨冷库                                              88,013,567.14租赁土地
    连邦化学二期厂房(含原双汇肉业第二                         81,358,608.75正在办理
    工业园彩印复合膜厂房)
    万中禽业加工宰鸡及骨素厂房                                 81,339,028.18正在办理
    昆明双汇厂房                                               77,155,168.36正在办理
    股份120吨低温五车间厂房                                    31,771,866.89租赁土地
    万中禽业发展饲料厂厂房                                     33,220,613.26正在办理
    生物工程骨素车间厂房(原肉业骨素厂                         25,611,987.53正在办理
    房)
    唐山双汇三期厂房                                           20,671,258.54正在办理
    股份香辅料分厂二车间厂房                                   24,682,741.81租赁土地
    股份香辅料分厂三车间厂房                                   21,656,528.97正在办理
    万东牧业猪场育肥舍                                         19,406,430.18租赁土地
    华懋双汇部分厂房                                           12,336,726.19历史遗留
    舞钢双汇厂房                                                7,450,475.10历史遗留
    双汇肉业机加工二车间厂房                                    6,896,979.60正在办理
    股份食品分厂厂房                                            6,384,520.20租赁土地
    万中禽业加工有限公司辅料库                                  4,344,043.53正在办理
    双汇肉业饲料厂办公楼                                        1,064,203.62正在办理
    济源双汇锅炉房                                                771,550.60正在办理
    
    
    其他说明
    
    21、在建工程
    
    (1)在建工程情况
    
    单位:元
    
                                      期末余额                                      期初余额
          项目
                       账面余额       减值准备       账面价值       账面余额       减值准备       账面价值
    德州双汇技改项     38,698,634.24                   38,698,634.24     1,149,907.37                    1,149,907.37
    目
    武汉双汇车间技     31,029,548.10                   31,029,548.10     4,313,094.81                    4,313,094.81
    改项目
    沈阳双汇生产线     20,055,909.51                   20,055,909.51   433,714,193.20                  433,714,193.20
    建造工程
    股份肉制品摆肠
    和包装生产线项     11,826,228.44                   11,826,228.44     9,093,507.13                    9,093,507.13
    目
    汇特公司车间技     11,440,308.28                   11,440,308.28
    改项目
    万中禽业发展有     11,210,008.05                   11,210,008.05    23,007,498.17                   23,007,498.17
    机肥项目
    万东牧业污水处      8,606,713.50                    8,606,713.50     7,946,885.81                    7,946,885.81
    理工程
    上海双汇新建肉      5,318,372.42                    5,318,372.42    13,633,872.02                   13,633,872.02
    制品项目
    望奎双汇锅炉房      3,272,473.62                    3,272,473.62      182,060.06                     182,060.06
    改造项目
    其他在建工程       12,598,447.07                   12,598,447.07    39,558,932.17                   39,558,932.17
    合计              154,056,643.23                  154,056,643.23   532,599,950.74                  532,599,950.74
    
    
    (2)重要在建工程项目本期变动情况
    
    单位:元
    
         项目名称          预算数       期初余额   本期增加金额  本期转入固定资  本期其他减少   期末余额    工程累计投入  工程 利息资本化 其中:本期利息 本期利息  资金
                                                                     产金额          金额                    占预算比例   进度  累计金额    资本化金额   资本化率  来源
    沈阳双汇生产线建造   900,000,000.00 433,714,193.20 196,601,323.25    610,259,606.94               20,055,909.51        70.07%                                         其他
    工程
    万中禽业发展有机肥    46,170,000.00  23,007,498.17  22,903,886.40     45,911,384.57                                  99.44%                                         其他
    项目
    清远双汇车间技改项   158,421,732.55              149,459,870.56    149,048,362.07                  411,508.49        94.34%                                         其他
    目
    德州双汇技改项目      63,707,505.00   1,149,907.37  59,440,066.05     21,891,339.18               38,698,634.24        95.11%                                         其他
    汇特公司车间技改项    15,000,000.00               11,440,308.28                                11,440,308.28        76.27%                                         其他
    目
    上海双汇新建肉制品   868,830,000.00  13,633,872.02   6,010,887.38     14,326,386.98                5,318,372.42        97.43%                                         其他
    项目
    武汉双汇车间技改项    58,817,113.24   4,313,094.81  41,152,808.16     14,329,426.62     106,928.25  31,029,548.10        77.30%                                         其他
    目
    生物工程自控系统安     8,461,723.32                7,113,196.09      7,109,510.11                    3,685.98        84.06%                                         其他
    装项目
    双汇肉业动力分厂环    22,276,400.00   1,834,168.50   2,972,265.64      4,602,510.81                  203,923.33        21.58%                                         其他
    保技改项目
    股份香辅料吊顶改造     6,398,800.00                4,485,549.42      4,485,549.42                                   70.10%                                         其他
    项目
    其他                               54,947,216.67  51,140,879.24     58,167,984.58   1,025,358.45  46,894,752.88         0.00%                                         其他
    合计               2,148,083,274.11 532,599,950.74 552,721,040.47    930,132,061.28   1,132,286.70 154,056,643.23       --        --                                        --
    
    
    (3)本期计提在建工程减值准备情况
    
    单位:元
    
                    项目                           本期计提金额                         计提原因
    
    
    其他说明
    
    22、工程物资
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    专用材料                                                    1,060,652.94                          848,023.23
    专用设备                                                    3,069,394.05                         1,491,225.92
    合计                                                        4,130,046.99                         2,339,249.15
    
    
    其他说明:
    
    23、固定资产清理
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    24、生产性生物资产
    
    (1)采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
           项目             种植业          畜牧养殖业           林业             水产业             合计
    一、账面原值
      1.期初余额                              78,536,371.41                                          78,536,371.41
      2.本期增加金额                          78,140,485.38                                          78,140,485.38
        (1)外购                               25,940,078.92                                          25,940,078.92
        (2)自行培育                           52,200,406.46                                          52,200,406.46
      3.本期减少金额                          69,773,574.48                                          69,773,574.48
        (1)处置                               69,773,574.48                                          69,773,574.48
        (2)其他
      4.期末余额                              86,903,282.31                                          86,903,282.31
    二、累计折旧
      1.期初余额                               7,584,452.27                                           7,584,452.27
      2.本期增加金额                          37,268,676.78                                          37,268,676.78
        (1)计提                               37,268,676.78                                          37,268,676.78
      3.本期减少金额                          26,735,056.81                                          26,735,056.81
        (1)处置                               26,735,056.81                                          26,735,056.81
        (2)其他
      4.期末余额                              18,118,072.24                                          18,118,072.24
    三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
        (1)计提
      3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他
      4.期末余额
    四、账面价值
      1.期末账面价值                          68,785,210.07                                          68,785,210.07
      2.期初账面价值                          70,951,919.14                                          70,951,919.14
    
    
    (2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    25、油气资产
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    26、无形资产
    
    (1)无形资产情况
    
    单位:元
    
              项目            土地使用权       专利权        非专利技术           其他             合计
    一、账面原值
        1.期初余额            1,109,218,971.54                    98,609,418.18      18,401,565.53    1,226,229,955.25
        2.本期增加金额                  0.00                                      34,970,525.39      34,970,525.39
          (1)购置                                                              34,970,525.39      34,970,525.39
          (2)内部研发
          (3)企业合并增加
              (4)其他
      3.本期减少金额            40,325,208.60                                       2,195,555.65      42,520,764.25
          (1)处置                                                               2,195,555.65       2,195,555.65
              (2)其他         40,325,208.60                                                       40,325,208.60
        4.期末余额            1,068,893,762.94                    98,609,418.18      51,176,535.27    1,218,679,716.39
    二、累计摊销
        1.期初余额             130,757,331.07                    40,895,848.92      11,989,857.68     183,643,037.67
        2.本期增加金额          21,146,930.75                     5,203,426.60       7,080,422.65      33,430,780.00
          (1)计提             21,146,930.75                     5,203,426.60       7,080,422.65      33,430,780.00
        3.本期减少金额           1,717,152.75                                       2,020,499.77       3,737,652.52
          (1)处置                                                                                2,020,499.77
             (2)其他           1,717,152.75                                                        1,717,152.75
        4.期末余额             150,187,109.07                    46,099,275.52      17,049,780.56     213,336,165.15
    三、减值准备
        1.期初余额
        2.本期增加金额
          (1)计提
        3.本期减少金额
        (1)处置
        4.期末余额
    四、账面价值
        1.期末账面价值         918,706,653.87                    52,510,142.66      34,126,754.71    1,005,343,551.24
        2.期初账面价值         978,461,640.47                    57,713,569.26       6,411,707.85    1,042,586,917.58
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
    
    (2)未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    单位:元
    
                    项目                             账面价值                     未办妥产权证书的原因
    
    
    其他说明:
    
    27、开发支出
    
    单位:元
    
        项目      期初余额              本期增加金额                       本期减少金额              期末余额
    
    
    其他说明
    
    28、商誉
    
    (1)商誉账面原值
    
    单位:元
    
              被投资单位名称或形成商誉的事项              期初余额      本期增加      本期减少      期末余额
    
    
    (2)商誉减值准备
    
    单位:元
    
              被投资单位名称或形成商誉的事项              期初余额      本期增加      本期减少      期末余额
    
    
    说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:
    
    其他说明
    
    29、长期待摊费用
    
    单位:元
    
           项目            期初余额        本期增加金额      本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
    土地租赁费              33,359,604.25         185,513.61       2,877,218.76                        30,667,899.10
    装修改造费              15,308,172.47      19,440,674.30       5,233,683.70                        29,515,163.07
    房屋租赁费                891,320.88       1,391,216.00         981,244.15                         1,301,292.73
    用电增容费              11,944,038.27                         7,008,583.12                         4,935,455.15
    其他                     1,289,331.79         295,374.85         895,769.68                          688,936.96
    合计                    62,792,467.66      21,312,778.76      16,996,499.41                        67,108,747.01
    
    
    其他说明
    
    30、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1)未经抵销的递延所得税资产
    
    单位:元
    
                                            期末余额                                 期初余额
              项目
                             可抵扣暂时性差异     递延所得税资产      可抵扣暂时性差异      递延所得税资产
    资产减值准备                   26,914,914.13           3,815,986.97          22,186,620.74           5,538,132.34
    内部交易未实现利润             53,315,136.91          13,328,784.23          58,720,576.94          14,680,144.23
    可抵扣亏损                    118,299,222.39          29,010,254.73         186,246,869.37          36,091,398.05
    固定资产计提的折旧超过         78,729,494.88          16,992,021.88          41,867,619.23           8,713,923.74
    税法规定可抵扣的部分
    无形资产摊销                    3,863,013.68            964,925.42           5,223,026.68           1,302,444.67
    预提费用                        5,391,445.14           1,071,148.72           2,172,906.85            461,672.65
    合计                          286,513,227.13          65,183,121.95         316,417,619.81          66,787,715.68
    
    
    (2)未经抵销的递延所得税负债
    
    单位:元
    
                                            期末余额                                 期初余额
               项目
                              应纳税暂时性差异    递延所得税负债      应纳税暂时性差异      递延所得税负债
    固定资产计提的折旧小于税      348,527,848.10          84,794,340.01         199,363,189.43          48,925,918.81
    法规定可抵扣的部分
    合计                          348,527,848.10          84,794,340.01         199,363,189.43          48,925,918.81
    
    
    (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    单位:元
    
             项目         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
                              期末互抵金额        或负债期末余额        期初互抵金额        或负债期初余额
    递延所得税资产                 17,651,117.09          47,532,004.86                               66,787,715.68
    递延所得税负债                 17,651,117.09          67,143,222.92                               48,925,918.81
    
    
    (4)未确认递延所得税资产明细
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    可抵扣暂时性差异                                               90,849.29                           84,848.99
    可抵扣亏损                                                113,999,750.11                        26,086,746.49
    合计                                                      114,090,599.40                        26,171,595.48
    
    
    (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    单位:元
    
               年份                     期末金额                   期初金额                     备注
    2017年                                                               5,572,295.12
    2018年                                    9,498,509.34                9,498,509.34
    2019年                                    4,748,120.47                4,748,120.47
    2020年                                    3,786,539.14                3,786,539.14
    2021年                                    2,481,282.42                2,481,282.42
    2022年                                   93,485,298.74
    合计                                    113,999,750.11               26,086,746.49             --
    
    
    其他说明:
    
    31、其他非流动资产
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    待抵扣进项税                                                2,578,610.23                         2,911,098.57
    预付固定资产采购款                                          2,739,723.62                         2,501,587.03
    合计                                                        5,318,333.85                         5,412,685.60
    
    
    其他说明:
    
    32、短期借款
    
    (1)短期借款分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    质押借款                                                                                      960,000,000.00
    信用借款                                                 1,942,107,168.85                        95,000,199.99
    合计                                                     1,942,107,168.85                     1,055,000,199.99
    
    
    短期借款分类的说明:
    
    于2017年12月31日,本集团流动借款人民币1,942,107,168.85元,年利率为:3.8%-4.35%。
    
    于2016年12月31日,本集团透支借款人民币95,000,199.99元,年利率为:透支日央行基准利率的80.5%;票据贴现人民币960,000,000.00元,年利率为:2.74%-2.83%。
    
    (2)已逾期未偿还的短期借款情况
    
    本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
    
    单位:元
    
           借款单位             期末余额             借款利率             逾期时间             逾期利率
    
    
    其他说明:
    
    33、吸收存款及同业存放
    
    单位:元
    
                 项目                   2017年12月31日            2016年12月31日
    吸收存款                                    533,822,757.49             335,343,336.65
    
    
    34、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    35、衍生金融负债
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    远期外汇合同                                                4,144,572.44
    合计                                                        4,144,572.44
    
    
    其他说明:
    
    本集团将远期外汇合同指定为以美元计价结算的未来采购的套期工具,本集团对这些未来采购有确定承诺。这些远期外汇合同的余额随预期外币采购的规模以及远期汇率的变动而变化。本集团套期情况详见附注(七)84。
    
    36、卖出回购金融资产款
    
    单位:元
    
                 项目                  2017年12月31日           2016年12月31日
          卖出回购金融资产款            785,481,761.26
                 合计                   785,481,761.26
    
    
    于2017年12月31日,本集团下属子公司河南双汇集团财务有限公司向外部第三方金融机构已贴现未到期的银行承兑汇票余额为人民币785,481,761.26元(2016年12月31日:无),年利率为2.25%。
    
    37、应付票据
    
    单位:元
    
                    种类                             期末余额                           期初余额
    
    
    本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
    
    38、应付账款
    
    (1)应付账款列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    一年以内                                                 1,602,715,332.65                      2,064,634,660.11
    一年以上                                                  245,637,829.38                       244,142,237.63
    合计                                                     1,848,353,162.03                     2,308,776,897.74
    
    
    (2)账龄超过1年的重要应付账款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    
    
    其他说明:
    
    39、预收款项
    
    (1)预收款项列示
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    预收售货款                                                562,009,399.87                       712,391,591.65
    合计                                                      562,009,399.87                       712,391,591.65
    
    
    (2)账龄超过1年的重要预收款项
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    
    
    (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
    
    单位:元
    
                             项目                                                 金额
    
    
    其他说明:
    
    40、应付职工薪酬
    
    (1)应付职工薪酬列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    一、短期薪酬                  598,794,874.21       3,224,357,471.56       3,213,988,975.36         609,163,370.41
    二、离职后福利-设定提           1,939,207.53         316,065,036.09         315,993,985.35           2,010,258.27
    存计划
    三、辞退福利                      48,355.60          18,544,709.34          18,482,751.45            110,313.49
    合计                          600,782,437.34       3,558,967,216.99       3,548,465,712.16         611,283,942.17
    
    
    (2)短期薪酬列示
    
    单位:元
    
               项目                期初余额           本期增加             本期减少             期末余额
    1、工资、奖金、津贴和补贴     556,588,096.03       2,820,016,768.62       2,804,955,916.42         571,648,948.23
    2、职工福利费                    188,498.94         130,542,134.07         130,683,501.73             47,131.28
    3、社会保险费                    916,155.07         131,558,191.86         131,482,736.02            991,610.91
        其中:医疗保险费             762,242.33         105,434,384.67         105,379,698.28            816,928.72
              工伤保险费              89,688.06          12,239,918.29          12,220,479.02            109,127.33
              生育保险费              64,224.68          13,883,888.90          13,882,558.72             65,554.86
    4、住房公积金                     60,967.63          77,626,219.22          77,221,792.15            465,394.70
    5、工会经费和职工教育经费       8,633,529.67          64,614,157.79          62,605,888.81          10,641,798.65
    8、职工奖励及福利基金          32,407,626.87                                7,039,140.23          25,368,486.64
    合计                          598,794,874.21       3,224,357,471.56       3,213,988,975.36         609,163,370.41
    
    
    (3)设定提存计划列示
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    1、基本养老保险                 1,837,255.03         305,102,766.19         304,979,070.58           1,960,950.64
    2、失业保险费                    101,952.50          10,962,269.90          11,014,914.77             49,307.63
    合计                            1,939,207.53         316,065,036.09         315,993,985.35           2,010,258.27
    
    
    其他说明:
    
    分别按本员集工团工按资规的定2参0%加或由1政9%府、机0.构7%设或立0的.5%养,老每保月险向、该失等业计保划险缴计存划费,用根。据除该上等述计每划月,缴基存本费上
    
    用本。外,本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成
    
    本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币305,102,766.19元及人民币1日0,,962本,2集69.团90尚元(有20人16民年:币人1,民96币0,925906.,64408元,7及55.人34民元及币人49民,30币7.1683,6元23(,2107116.3年5元12)。月于312日017:年人12民月币311业,8保37险,25计5.划03,元有及关人应民缴币存10费1,用95已2.5于0元本)报应告缴期存后费支用付是。于本报告期间到期而未支付养老保险及失41、应交税费
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    增值税                                                     55,973,224.87                        43,464,443.41
    企业所得税                                                204,956,466.66                       221,185,595.90
    个人所得税                                                  3,739,281.43                         3,585,952.58
    城市维护建设税                                              3,428,104.32                         2,537,891.76
    教育费附加及地方教育附加                                    2,717,082.62                         2,071,380.48
    房产税                                                     11,590,997.04                         9,649,934.57
    土地使用税                                                  7,460,499.82                         7,191,904.40
    其他                                                        4,761,733.11                         5,916,877.22
    合计                                                      294,627,389.87                       295,603,980.32
    
    
    其他说明:
    
    42、应付利息
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    短期借款应付利息                                            3,527,917.01                          750,025.01
    其他                                                          506,162.22
    合计                                                        4,034,079.23                          750,025.01
    
    
    重要的已逾期未支付的利息情况:
    
    单位:元
    
                  借款单位                           逾期金额                           逾期原因
    
    
    其他说明:
    
    43、应付股利
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    其他                                                      140,023,774.05                       118,669,486.46
    合计                                                      140,023,774.05                       118,669,486.46
    
    
    其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
    
    44、其他应付款
    
    (1)按款项性质列示其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    客户保证金及押金                                          606,199,965.49                       664,033,649.77
    职工个人保证金                                             31,701,934.75                        37,391,853.95
    其他                                                       39,874,745.01                        38,907,504.65
    合计                                                      677,776,645.25                       740,333,008.37
    
    
    (2)账龄超过1年的重要其他应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                      未偿还或结转的原因
    
    
    其他说明
    
    45、持有待售的负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    46、一年内到期的非流动负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    一年内到期的长期借款                                          320,950.78                          341,855.36
    合计                                                          320,950.78                          341,855.36
    
    
    其他说明:
    
    47、其他流动负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    一年内结转的递延收益-政府补助                               3,053,448.99                         8,440,201.50
    合计                                                        3,053,448.99                         8,440,201.50
    
    
    短期应付债券的增减变动:
    
    单位:元
    
    债券名称   面值   发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还          期末余额
                                                                   提利息     销
    
    
    其他说明:
    
    48、长期借款
    
    (1)长期借款分类
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    保证借款                                                    5,135,212.55                         5,825,999.87
    合计                                                        5,135,212.55                         5,825,999.87
    
    
    长期借款分类的说明:
    
    本公司于1995年9月5日向中国银行漯河支行(转贷行)借入加拿大政府混合贷款2,800,000.00美元,其中:买方信贷借款1,568,000.00美元,政府贷款1,232,000.00美元;买方信贷借款期限为10年,分20次偿还,即每半年等额偿还一次,本公司已如期偿还买方信贷借款1,568,000.00美元;政府贷款分25年50次偿还,每半年偿还一次,首次还款日为2010年2月15日,本公司需在2018年偿还49,280.00美元(折合人民币320,950.78元),此笔借款为无息借款,由漯河市财政局提供担保。
    
    其他说明,包括利率区间:
    
    49、应付债券
    
    (1)应付债券
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
    
    单位:元
    
    (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    (4)划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    单位:元
    
     发行在外的           期初                  本期增加                本期减少                  期末
      金融工具      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值
    
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    其他说明
    
    50、长期应付款
    
    (1)按款项性质列示长期应付款
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    受托经营资金                                               68,300,000.00
    
    
    其他说明:
    
    为深入贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》(豫
    
    发〔2016〕5号)和《河南省产业扶持脱贫实施方案》精神,进一步落实舞阳县人民政府、中
    
    国人民银行漯河市中心支行金融扶贫帮扶措施,有效发挥本集团国家级农业产业化龙头企业
    
    优势,帮助贫困户早日脱贫,根据相关法律法规规定,公司与贫困户双方签订金融精准扶贫
    
    委托经营协议,约定:贫困户向公司提供资金委托公司进行为期三年的肉鸡养殖,公司提供
    
    合格的养殖场地、设备、肉鸡种苗、药物、疫苗等肉鸡养殖必要条件并向贫困户支付合理的
    
    养殖收益。
    
    51、长期应付职工薪酬
    
    (1)长期应付职工薪酬表
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    (2)设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值:
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    计划资产:
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    设定受益计划净负债(净资产)
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
    
    其他说明:
    
    52、专项应付款
    
    单位:元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    
    
    其他说明:
    
    53、预计负债
    
    单位:元
    
               项目                     期末余额                   期初余额                   形成原因
    
    
    其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
    
    54、递延收益
    
    单位:元
    
           项目            期初余额          本期增加          本期减少          期末余额          形成原因
    政府补助                51,986,672.16      30,985,157.76       8,851,419.14      74,120,410.78
    合计                    51,986,672.16      30,985,157.76       8,851,419.14      74,120,410.78         --
    
    
    涉及政府补助的项目:
    
    单位:元
    
                          本期新增补助  本期计入营业外  本期计入其 本期冲减成                        与资产相关
    负债项目   期初余额       金额         收入金额     他收益金额 本费用金额  其他变动    期末余额   /与收益相
        关
    政府专项 22,215,832.19   23,453,897.93      5,471,710.63                                 40,198,019.49与资产相关
    补贴
    农业产业  9,155,365.14    5,038,647.91      1,629,043.80                                 12,564,969.25与资产相关
    化资金
    企业发展 20,104,928.31     814,687.41       389,305.28                                 20,530,310.44与资产相关
    扶持资金
    其他        510,546.52    1,677,924.51        47,648.44                      1,313,710.99   827,111.60与收益相关
    合计     51,986,672.16   30,985,157.76      7,537,708.15                      1,313,710.99 74,120,410.78     --
    
    
    其他说明:
    
    55、其他非流动负债
    
    单位:元
    
                    项目                             期末余额                           期初余额
    
    
    其他说明:
    
    56、股本
    
    单位:元
    
                                                      本次变动增减(+、—)
                      期初余额                                                                    期末余额
                                     发行新股     送股     公积金转股      其他        小计
    股份总数         3,299,558,284.00                                                             3,299,558,284.00
    
    
    其他说明:
    
    57、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    单位:元
    
     发行在外的           期初                  本期增加                本期减少                  期末
      金融工具      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值      数量      账面价值
    
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
    
    其他说明:
    
    58、资本公积
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    资本溢价(股本溢价)          781,885,246.04                                                   781,885,246.04
    其他资本公积                1,049,165,204.72          54,002,913.77                             1,103,168,118.49
    合计                        1,831,050,450.76          54,002,913.77                             1,885,053,364.53
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    其他资本公积本期增加主要为本集团以权益结算的股份支付计入资本公积的部分,具体参见附注(十三)。
    
    59、库存股
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    60、其他综合收益
    
    单位:元
    
                                                               本期发生额
             项目         期初 本期所得税前发 减:前期计入其他综合收减:所得 税后归属于母  税后归属于少   期末余额
                          余额
                                     生额         益当期转入损益     税费用      公司         数股东
    一、以后不能重分类进损 0.00           0.00                  0.00     0.00                        0.00        0.00
    益的其他综合收益
    二、以后将重分类进损益        -45,566,146.61         -41,421,574.17           -2,113,731.94   -2,030,840.50 -2,113,731.94
    的其他综合收益
          现金流量套期损          -45,566,146.61         -41,421,574.17           -2,113,731.94   -2,030,840.50 -2,113,731.94
    益的有效部分
    其他综合收益合计              -45,566,146.61         -41,421,574.17           -2,113,731.94   -2,030,840.50 -2,113,731.94
    
    
    其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
    
    61、专项储备
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    
    
    其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    62、盈余公积
    
    单位:元
    
             项目               期初余额             本期增加             本期减少             期末余额
    法定盈余公积                1,831,906,631.94                                                  1,831,906,631.94
    合计                        1,831,906,631.94                                                  1,831,906,631.94
    
    
    盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    
    63、一般风险准备
    
    单位:元
    
           项目           年初余额          本期增加       本期减少       年末余额
       一般风险准备           15,313.63         693,514.15                     708,827.78
           合计               15,313.63         693,514.15           -         708,827.78
    
    
    根据财政部《金融企业财务规则》(财政部令第42号)的有关规定,本集团下属子公司河南双汇集团财务有限公司按照其本年实现净利润的1%提取一般风险准备金。
    
    64、未分配利润
    
    单位:元
    
                       项目                                 本期                            上期
    调整前上期末未分配利润                                      7,240,262,335.24                  9,929,271,567.23
    调整后期初未分配利润                                        7,240,262,335.24                  9,929,271,567.23
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                          4,319,299,922.47                  4,405,056,392.24
        提取一般风险准备                                             693,514.15                        15,313.63
        应付普通股股利                                          3,959,469,940.80                  7,094,050,310.60
    其他                                                           2,571,970.72
    期末未分配利润                                              7,601,970,773.48                  7,240,262,335.24
    
    
    调整期初未分配利润明细:
    
    1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
    
    2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
    
    4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
    
    5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
    
    65、营业收入和营业成本
    
    单位:元
    
                                          本期发生额                                上期发生额
             项目
                                  收入                 成本                 收入                 成本
    主营业务                   50,233,254,190.82      40,794,357,702.30      51,653,360,245.23      42,375,006,986.15
    其他业务                      214,081,844.89         112,774,469.45         169,005,716.43          64,533,461.86
    合计                       50,447,336,035.71      40,907,132,171.75      51,822,365,961.66      42,439,540,448.01
    
    
    66、税金及附加
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    城市维护建设税                                            103,788,412.21                       107,397,549.78
    教育费附加                                                 77,804,341.99                        80,475,316.64
    房产税                                                     48,064,953.22                        28,984,581.85
    土地使用税                                                 43,678,667.28                        26,780,393.25
    车船使用税                                                     87,338.23
    印花税                                                     43,393,582.74                        42,254,603.63
    残疾人保障金                                               20,723,253.57                        16,397,929.59
    营业税                                                                                          4,241,920.50
    其他                                                        8,369,101.43                         5,729,788.97
    合计                                                      345,909,650.67                       312,262,084.21
    
    
    其他说明:
    
    67、销售费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    运杂费                                                   1,170,689,168.46                     1,044,134,687.96
    职工薪酬                                                  777,495,086.71                       770,971,885.68
    广告宣传及促销费                                          280,076,351.34                       283,520,940.21
    保管租赁费                                                 93,300,347.51                        83,347,411.80
    税费                                                                                            6,860,282.04
    折旧及摊销费                                               13,659,846.73                        15,523,582.07
    物料消耗                                                   14,798,993.71                        19,076,298.85
    差旅费                                                     21,107,695.12                        18,038,859.35
    其他                                                       30,962,119.34                        30,208,058.69
    合计                                                     2,402,089,608.92                     2,271,682,006.65
    
    
    其他说明:
    
    68、管理费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                                  497,534,730.93                       482,653,948.47
    员工奖励计划相关的费用                                     61,576,899.44                        96,337,833.65
    维修费                                                    198,497,428.76                       182,198,827.58
    技术开发费                                                 58,209,422.24                        47,975,411.07
    税费                                                                                           41,922,008.66
    折旧及摊销费                                              111,855,753.45                       143,549,929.29
    保管租赁费                                                 73,299,216.75                        90,379,130.78
    差旅费                                                     17,150,144.60                        18,047,253.69
    物料消耗                                                   13,498,961.41                        10,769,695.30
    审计验资重组等中介费                                        4,183,635.63                         3,959,767.93
    流动资产损失                                                7,990,727.54                         5,163,177.54
    其他                                                       84,539,934.62                        83,684,396.85
    合计                                                     1,128,336,855.37                     1,206,641,380.81
    
    
    其他说明:
    
    69、财务费用
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    利息支出                                                   87,407,990.68                        24,207,887.50
    减:利息收入                                               46,172,271.08                        37,437,042.98
    加:汇兑损失                                                9,593,491.75                        -8,208,721.01
    加:其他支出                                                4,291,045.06                         3,674,433.90
    合计                                                       55,120,256.41                       -17,763,442.59
    
    
    其他说明:
    
    70、资产减值损失
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    一、坏账损失                                                   84,857.96                          -281,664.59
    二、存货跌价损失                                          324,451,229.04                       161,280,001.81
    七、固定资产减值损失                                        8,359,257.44                         4,435,901.20
    十四、其他                                                 -1,417,500.00                         7,500,000.00
    合计                                                      331,477,844.44                       172,934,238.42
    
    
    其他说明:
    
    71、公允价值变动收益
    
    单位:元
    
         产生公允价值变动收益的来源                 本期发生额                         上期发生额
    
    
    其他说明:
    
    72、投资收益
    
    单位:元
    
                     项目                              本期发生额                        上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益                                  15,146,825.33                     18,416,856.20
    处置长期股权投资产生的投资收益                                27,683,880.21
    可供出售金融资产在持有期间的投资收益                          31,308,682.59                     79,667,168.32
    合计                                                          74,139,388.13                     98,084,024.52
    
    
    其他说明:
    
    73、资产处置收益
    
    单位:元
    
             资产处置收益的来源                     本期发生额                         上期发生额
    固定资产处置利得                                           77,568,804.23                         1,308,593.26
    
    
    74、其他收益
    
    单位:元
    
             产生其他收益的来源                     本期发生额                         上期发生额
    
    
    75、营业外收入
    
    单位:元
    
               项目                    本期发生额                 上期发生额          计入当期非经常性损益的金
                                                                                                额
    政府补助                                233,287,147.56              332,955,554.55              233,287,147.56
    违约补偿收入                              2,348,062.32                4,470,452.32                2,348,062.32
    无法支付的款项                            4,440,165.43                3,572,635.86                4,440,165.43
    其他                                      2,132,787.04                1,255,469.80                2,132,787.04
    合计                                    242,208,162.35              342,254,112.53              242,208,162.35
    
    
    计入当期损益的政府补助:
    
    单位:元
    
     补助项  发放主 发放                                   补贴是否 是否特                            与资产相
       目      体   原因             性质类型              影响当年 殊补贴 本期发生金额 上期发生金额 关/与收益
                                                             盈亏                                       相关
    政府专   主管财 补助 因研究开发、技术更新及改造等获得的否        否      17,313,388.07  31,297,107.40与资产相
    项补贴   政部门      补助                                                                         关
    农业产   主管财      因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业                                           与资产相
    业项目   政部门 补助 而获得的补助(按国家级政策规定依法否        否       2,143,061.02   5,482,674.40关
    资金                 取得)
    企业发   主管财      因符合地方政府招商引资等地方性扶                                             与收益相
    展扶持   政部门 奖励 持政策而获得的补助                否        否     193,538,452.27 225,358,857.50关
    资金
    生猪无   主管财      因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业                                           与收益相
    害化补   政部门 补助 而获得的补助(按国家级政策规定依法否        否                   47,710,297.21关
    贴                   取得)
    其他     主管财 补助                                   否        否      20,292,246.20  23,106,618.04与收益相
             政部门                                                                                  关
    合计       --     --                  --                     --       --   233,287,147.56 332,955,554.55     --
    
    
    其他说明:
    
    76、营业外支出
    
    单位:元
    
                 项目                    本期发生额               上期发生额          计入当期非经常性损益的金
                                                                                                额
    对外捐赠                                    849,739.79                8,565,563.45                  849,739.79
    非流动资产毁损报废损失                   28,158,908.66               28,031,463.03               28,158,908.66
    赔偿金、违约金及各种罚款支出                775,374.09                  906,484.25                  775,374.09
    其他                                        339,018.29                  313,557.11                 339,018.29
    合计                                     30,123,040.83               37,817,067.84               30,123,040.83
    
    
    其他说明:
    
    77、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    当期所得税费用                                           1,211,181,211.76                     1,270,000,225.11
    递延所得税费用                                             37,473,014.93                        30,457,463.02
    合计                                                     1,248,654,226.69                     1,300,457,688.13
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    单位:元
    
                             项目                                              本期发生额
    利润总额                                                                                    5,759,186,830.60
    按法定/适用税率计算的所得税费用                                                             1,439,796,707.65
    子公司适用不同税率的影响                                                                      -81,282,522.63
    非应税收入的影响                                                                             -153,189,313.15
    不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                               23,743,236.56
    本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏                                           23,372,824.59
    损的影响
    从联营公司取得的投资收益                                                                       -3,786,706.33
    所得税费用                                                                                  1,248,654,226.69
    
    
    其他说明
    
    78、其他综合收益
    
    详见附注60。
    
    79、现金流量表项目
    
    (1)收到的其他与经营活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    政府补助                                                  291,327,778.41                       328,399,196.24
    利息收入                                                   46,172,271.08                        37,437,042.98
    押金保证金收入                                            154,440,916.60                       170,645,004.00
    代收款收入                                                 43,657,867.07                        40,780,163.00
    其他                                                       47,896,316.94                        40,603,792.11
    合计                                                      583,495,150.10                       617,865,198.33
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    (2)支付的其他与经营活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    广告宣传及促销费                                          251,058,142.80                       298,479,220.69
    技术开发费                                                 58,209,422.24                        47,975,411.07
    保管租赁费                                                166,599,564.26                       173,726,542.58
    差旅费及业务招待费                                         47,503,180.58                        44,489,497.72
    维修费                                                    198,497,428.76                       182,198,827.58
    邮电费                                                     14,326,051.71                         9,491,969.18
    其他                                                       39,632,613.91                        44,844,895.58
    合计                                                      775,826,404.26                       801,206,364.40
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明:
    
    (3)收到的其他与投资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    
    
    收到的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    (4)支付的其他与投资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    处置子公司及其他营业单位持有的现金                          3,454,876.01
    和现金等价物
    合计                                                        3,454,876.01
    
    
    支付的其他与投资活动有关的现金说明:
    
    (5)收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    单位:元
    
                    项目                            本期发生额                         上期发生额
    受限银行存款减少                                                   0.00                       134,106,516.60
    合计