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个股公告正文

山东黄金:2017年第一季度报告

日期:2017-04-27附件下载

                                      山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告

公司代码:600547                                            公司简称:山东黄金




                   山东黄金矿业股份有限公司
                     2017 年第一季度报告




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                                           山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告


                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7




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           一、 重要提示

           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



           1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


           1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人(会计主管人员)孙佑民
               保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


           1.4 本公司第一季度报告未经审计。



           二、 公司基本情况

           2.1 主要财务数据

                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                  上年度末                      本报告期末比上年度
                             本报告期末
                                                     调整后                    调整前               末增减(%)
总资产                 29,597,009,564.64         28,357,212,713.29       28,357,212,713.29                         4.37
归属于上市公司股       15,847,478,440.10         15,519,255,029.09       15,519,255,029.09                         2.11
东的净资产
                           年初至报告期末                上年初至上年报告期末                   比上年同期增减(%)
                                                     调整后                调整前
经营活动产生的现             426,693,768.32        166,208,872.75        182,281,409.33                       156.72
金流量净额
                           年初至报告期末                上年初至上年报告期末
                                                                                               比上年同期增减(%)
                                                     调整后                调整前
营业收入               10,006,172,380.41          9,296,826,449.91        9,215,884,739.52                         7.63
归属于上市公司股             327,414,609.01        204,432,313.27            221,171,996.84                       60.16
东的净利润
归属于上市公司股             331,375,131.24        220,851,595.03            220,851,595.03                       50.04
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                          2.09                   1.94                   2.26     增加 0.15 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/                         0.18                   0.13                   0.16                      38.46
股)
稀释每股收益(元/                         0.18                   0.13                   0.16                      38.46
股)


           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
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                            项目                      本期金额                            说明
            非流动资产处置损益                            -2,718,499.01                       处置固定资产
            计入当期损益的政府补助,但与公                  307,191.54                              政府补贴
            司正常经营业务密切相关,符合国
            家政策规定、按照一定标准定额或
            定量持续享受的政府补助除外
            除上述各项之外的其他营业外收入                -1,632,750.54
            和支出
            其他符合非经常性损益定义的损益
            项目
            少数股东权益影响额(税后)                      -455,646.06
            所得税影响额                                     539,181.84
                            合计                          -3,960,522.23


            2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                             190,144
                                             前十名股东持股情况
                                                            持有有限售         质押或冻结情况
                                    期末持股       比例
         股东名称(全称)                                   条件股份数      股份状                       股东性质
                                      数量         (%)                                       数量
                                                                量            态
山东黄金集团有限公司               831,933,836     44.80    116,836,100      质押      100,000,000       国有法人
山东黄金地质矿产勘查有限公司       99,424,515       5.35     99,424,515       无                           未知
山东黄金有色矿业集团有限公司       71,932,142       3.87     71,932,142       无                           未知
前海开源基金-浦发银行-前海       52,458,041       2.82     52,458,041                                    未知
                                                                              无
开源定增 6 号资产管理计划
山东省国有资产投资控股有限公       25,349,650       1.36     25,349,650                                    未知
                                                                              无

山金金控资本管理有限公司           20,979,020       1.13     20,979,020       无                           未知
烟台市金茂矿业有限公司             18,596,393       1.00     18,596,393      质押          18,593,006      未知
中央汇金资产管理有限责任公司       18,363,000       0.99                      无                           未知
王志强                             16,854,911       0.91     16,854,911                    16,824,911    境内自然
                                                                             质押
                                                                                                           人
山东黄金集团青岛黄金有限公司       16,054,672       0.86                      无                           未知
                                      前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                         持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                                         数量                       种类                数量
山东黄金集团有限公司                                         831,933,836     人民币普通股             831,933,836
中央汇金资产管理有限责任公司                                   18,363,000    人民币普通股               18,363,000
山东黄金集团青岛黄金有限公司                                   16,054,672    人民币普通股               16,054,672


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中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                        12,039,585                            12,039,585
                                                                              人民币普通股
-005L-FH002 沪
全国社保基金四零一组合                                          12,000,000    人民币普通股            12,000,000
中国证券金融股份有限公司                                         9,610,416    人民币普通股             9,610,416
王卫列                                                           9,500,276    人民币普通股             9,500,276
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资                         6,000,000                             6,000,000
                                                                              人民币普通股
基金
全国社保基金一一二组合                                           5,806,601    人民币普通股             5,806,601
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资                         5,009,354                             5,009,354
                                                                              人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                  公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿
                                              业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山金金控资本
                                              管理有限有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联
                                              关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也
                                              不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                              致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他
                                              股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
                                              定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        不适用


         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表

         □适用 √不适用


         三、 重要事项

         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

         √适用 □不适用
                                                                                                   单位:元
              利润表项目                本年数                   上年同期数              变动原因说明
                                                                                      主要原因是黄金销售
         营业收入                  10,006,172,380.41        9,296,826,449.91          价格上升和销量的增
                                                                                      加
                                                                                      主要原因是税费改
                                                                                      革,原计入成本和管
         税金及附加                  55,032,872.02               753,238.70
                                                                                      理费用的税金现计入
                                                                                      税金及附加
                                                                                      主要原因是公司融资
         财务费用                    69,778,573.10              77,186,887.54
                                                                                      规模降低
                                                                                      主要原因是黄金交易
         公允价值变动收益            10,628,836.35               665,879.41
                                                                                      产生的暂时性差异
         投资收益                   -30,726,819.81              -59,995,283.95        主要原因是偿还到期

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                                                                        黄金租赁业务减少
                                                                        主要原因是自产金销
净利润                  330,176,817.49            197,773,850.48
                                                                        售价格的上涨


   现金流量表项目            本年数                 上年同期数               变动原因说明
经营活动产生的现金流                                                     主要原因是公司销
量净额                   426,693,768.32           166,208,872.75         售商品带来的现金
                                                                         流入增加
投资产生的现金流量净                                                     主要原因是支付购
额                       -858,064,685.56          -109,035,706.55        建无形资产的现金
                                                                         流出增加
筹资活动产生的现金流                                                     主要原因是支付黄
量净额                  1,031,860,878.17           94,819,661.30         金租赁的筹资活动
                                                                         现金流出减少


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

    公司重大资产重组注入的山东黄金归来庄矿业有限公司(以下称“归来庄公司”)70.65%股
权 2016 年盈利承诺未能实现,原因为:临沂市辖区内其他矿山企业发生安全事故,政府要求全市
所有矿山企业停产所致。因受归来庄停产半年的影响,2016 年,山东黄金有色矿业集团有限公司
注入的归来庄公司 70.65%股权和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 51%股权合计实现的矿业权口径
的净利润与承诺净利润之间的差异为 7,490.91 万元。本着负责、严格履行盈利预测承诺的精神,
山东黄金有色矿业集团有限公司按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向公司补偿股份
13,015,060 股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用

                                                       公司名称     山东黄金矿业股份有限公司
                                                     法定代表人     李国红
                                                            日期    2017 年 4 月 26 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                       年初余额
流动资产:
    货币资金                                 1,901,136,810.38               1,303,650,150.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       5,670,000.00                 4,100,000.00
    应收账款                                      70,866,846.56                27,705,396.28
    预付款项                                      99,295,664.43               115,951,598.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 207,780,602.34                 154,759,476.49
    买入返售金融资产
    存货                                     1,699,861,925.22               1,369,968,219.05
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                         3,346,353.63
    其他流动资产                                  71,419,721.48                76,891,982.02
      流动资产合计                           4,059,377,924.04               3,053,026,823.16
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               2,016,100.00                 2,016,100.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               379,410,622.89                 371,460,943.60
    投资性房地产                               232,391,900.99                 234,469,546.19
    固定资产                                10,904,496,051.42              11,108,770,921.12
    在建工程                                 2,523,259,091.00               2,232,786,154.77
    工程物资                                      58,398,228.57                66,910,069.04
    固定资产清理                                   6,595,524.25                 6,611,542.23
    生产性生物资产

                                         7 / 17
                                             山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告

   油气资产
   无形资产                           8,763,361,263.18                8,945,376,387.35
   开发支出                                  2,328,671.11                 2,326,414.51
   商誉                               1,702,006,320.41                1,702,006,320.41
   长期待摊费用                             41,790,384.40                51,524,176.36
   递延所得税资产                       145,184,333.53                  144,287,317.63
   其他非流动资产                       776,393,148.85                  435,639,996.92
      非流动资产合计                 25,537,631,640.60               25,304,185,890.13
       资产总计                      29,597,009,564.64               28,357,212,713.29
流动负债:
   短期借款                             165,000,000.00                  530,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当      4,518,556,488.65                3,169,788,800.00
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                             450,118,382.30                  515,888,153.88
   应付账款                           1,254,998,694.53                1,300,006,209.33
   预收款项                             202,661,618.79                  171,397,859.45
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                         148,461,310.05                   95,917,169.63
   应交税费                                 99,461,254.20               120,807,854.84
   应付利息                                 74,331,497.45                91,905,057.35
   应付股利                                 34,535,050.48                34,535,050.48
   其他应付款                           790,606,751.27                  779,785,939.06
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                   22,000,000.00                22,000,000.00
   其他流动负债                         411,185,999.97                  408,365,999.98
      流动负债合计                    8,171,917,047.69                7,240,398,094.00
非流动负债:
   长期借款                                 88,000,000.00                88,000,000.00
   应付债券                           3,291,397,000.00                3,290,394,400.00
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                               19,096,694.58                19,096,694.58
   长期应付职工薪酬
                                   8 / 17
                                                     山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告

   专项应付款
   预计负债                                        30,240,981.54                 29,964,686.05
   递延收益                                        15,472,898.27                 16,095,963.05
   递延所得税负债                            1,305,247,642.51                 1,328,424,597.17
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         4,749,455,216.90                 4,771,976,340.85
       负债合计                             12,921,372,264.59                12,012,374,434.85
所有者权益
   股本                                      1,857,118,809.00                 1,857,118,809.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  4,215,080,246.77                 4,215,080,246.76
   减:库存股                                       6,384,642.36                  6,384,642.36
   其他综合收益                                       105,070.16                     105,070.16
   专项储备                                         3,595,635.60                  2,786,833.61
   盈余公积                                    471,154,249.07                   471,154,249.07
   一般风险准备
   未分配利润                                9,306,809,071.86                 8,979,394,462.85
   归属于母公司所有者权益合计               15,847,478,440.10                15,519,255,029.09
   少数股东权益                                828,158,859.95                   825,583,249.35
      所有者权益合计                        16,675,637,300.05                16,344,838,278.44
       负债和所有者权益总计                 29,597,009,564.64                28,357,212,713.29


法定代表人:李国红        主管会计工作负责人:王培月                会计机构负责人:孙佑民



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,485,596,922.38                 988,820,673.77
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           7,700,000.00                           0.00
  应收账款                                         351,061,191.59               263,151,835.23
  预付款项                                           4,364,575.29                 3,900,833.22
  应收利息
  应收股利                                         138,873,000.00               168,873,000.00

                                          9 / 17
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  其他应收款                              2,876,132,017.89               2,563,364,043.03
  存货                                          32,373,631.69               37,829,867.88
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  18,661,805.57               16,760,875.49
   流动资产合计                           4,914,763,144.41               4,042,701,128.62
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 500,000.00                   500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           11,252,366,363.83              11,244,416,684.54
  投资性房地产                                 206,473,442.56              208,033,315.63
  固定资产                                1,036,731,653.30               1,074,944,668.93
  在建工程                                     356,018,800.21              305,314,174.65
  工程物资                                      16,974,461.19               20,312,418.44
  固定资产清理                                     873,505.66                   873,505.66
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      21,116,523.59               21,763,014.64
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   5,302,441.82                5,893,518.23
  递延所得税资产                                10,137,411.67                6,260,118.65
  其他非流动资产                                35,513,454.51               26,563,055.29
   非流动资产合计                        12,942,008,058.34              12,914,874,474.66
     资产总计                            17,856,771,202.75              16,957,575,603.28
流动负债:
  短期借款                                                                 390,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损        4,326,277,800.00               2,826,211,800.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      52,740,858.68               61,728,417.78
  应付账款                                     434,496,375.62              434,253,501.71
  预收款项                                       2,303,513.76                2,706,941.88
  应付职工薪酬                                  41,559,437.19               33,489,726.11
  应交税费                                       4,879,252.22               14,298,450.99
  应付利息                                      74,331,497.45               91,776,128.19
  应付股利                                       2,392,882.00                2,392,882.00
  其他应付款                                   408,753,786.33              603,482,197.16
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                 411,185,999.97              408,365,999.98
                                     10 / 17
                                                    山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告

   流动负债合计                               5,758,921,403.22               4,868,706,045.80
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                    3,291,397,000.00               3,290,394,400.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                         6,981,144.58                6,981,144.58
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             286,992.76                   602,866.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             3,298,665,137.34               3,297,978,410.58
      负债合计                                9,057,586,540.56               8,166,684,456.38
所有者权益:
  股本                                        1,857,118,809.00               1,857,118,809.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    2,678,762,833.92               2,678,762,833.91
  减:库存股
  其他综合收益                                         105,070.16                   105,070.16
  专项储备                                           1,412,865.33                   479,377.60
  盈余公积                                         641,629,927.35              641,629,927.35
  未分配利润                                  3,620,155,156.43               3,612,795,128.88
   所有者权益合计                             8,799,184,662.19               8,790,891,146.90
      负债和所有者权益总计                   17,856,771,202.75              16,957,575,603.28


法定代表人:李国红        主管会计工作负责人:王培月                会计机构负责人:孙佑民



                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     10,006,172,380.41         9,296,826,449.91
其中:营业收入                                     10,006,172,380.41         9,296,826,449.91
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入

                                         11 / 17
                                                   山东黄金矿业股份有限公司 2017 年第一季度报告

二、营业总成本                                     9,561,937,591.30         8,941,333,176.44
其中:营业成本                                     8,909,536,488.81         8,301,973,315.71
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    55,032,872.02                 753,238.70
       销售费用                                       7,427,242.00              8,137,621.62
       管理费用                                     517,847,605.82            550,464,903.71
       财务费用                                      69,778,573.10             77,186,887.54
       资产减值损失                                   2,314,809.55              2,817,209.16
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填             10,628,836.35                 665,879.41
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               -30,726,819.81            -59,995,283.95
       其中:对联营企业和合营企业的投资收             7,949,679.29              6,912,486.94

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  424,136,805.65            296,163,868.93
  加:营业外收入                                         848,886.19             3,026,842.35
       其中:非流动资产处置利得                          347,394.56                369,721.84
  减:营业外支出                                      4,892,944.20              3,172,519.88
       其中:非流动资产处置损失                       3,065,893.57              2,485,587.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              420,092,747.64            296,018,191.40
  减:所得税费用                                     89,915,930.15             98,244,340.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  330,176,817.49            197,773,850.48
  归属于母公司所有者的净利润                        327,414,609.01            204,432,313.27
  少数股东损益                                        2,762,208.48             -6,658,462.79
六、其他综合收益的税后净额                                                     -1,091,791.20
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                                          -636,405.09

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                                         -636,405.09

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类

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进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                          -636,405.09
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                          -455,386.11
七、综合收益总额                                    330,176,817.49            196,682,059.28
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  327,414,609.01            203,795,908.18
  归属于少数股东的综合收益总额                          2,762,208.48           -7,113,848.90
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.18                      0.13
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.18                      0.13


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: -29,422,879.60 元。
法定代表人:李国红          主管会计工作负责人:王培月      会计机构负责人:孙佑民



                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                        298,645,222.58            270,010,811.25
  减:营业成本                                      133,956,538.16            121,717,086.80
      税金及附加                                        9,115,629.49                72,619.42
      销售费用                                           311,647.32                293,307.36
      管理费用                                         72,826,994.93           48,560,268.19
      财务费用                                         54,112,154.86           60,091,543.43
      资产减值损失                                      1,689,620.17            2,858,911.76
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填            -24,159,000.00              1,966,000.00
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                    3,388,679.29          -11,140,513.06
      其中:对联营企业和合营企业的投资收                7,949,679.29            6,912,486.94

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      5,862,316.94           27,242,561.23
  加:营业外收入                                         305,135.80                562,246.78
      其中:非流动资产处置利得                           297,214.70                369,721.84
  减:营业外支出                                        2,684,718.21               653,932.33
      其中:非流动资产处置损失                          1,857,016.21                      0.00

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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   3,482,734.53           27,150,875.68
    减:所得税费用                                      -3,877,293.02              -135,986.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       7,360,027.55           27,286,862.30
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                         7,360,027.55           27,286,862.30
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                   0.003                      0.02
    (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.003                      0.02

法定代表人:李国红           主管会计工作负责人:王培月            会计机构负责人:孙佑民



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                10,475,993,960.92              9,567,187,298.10
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
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  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                                   8,533.73
  收到其他与经营活动有关的现金                    59,167,330.01              42,750,897.64
    经营活动现金流入小计                   10,535,161,290.93              9,609,946,729.47
  购买商品、接受劳务支付的现金              9,379,121,559.25              8,737,651,571.13
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 425,624,277.67             386,039,589.30
  支付的各项税费                                 169,312,670.72             226,005,441.40
  支付其他与经营活动有关的现金                   134,409,014.97              94,041,254.89
    经营活动现金流出小计                   10,108,467,522.61              9,443,737,856.72
      经营活动产生的现金流量净额                 426,693,768.32             166,208,872.75
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                          5,435,510.39
  取得投资收益收到的现金                                                      1,455,594.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                361,593.85                    56,100.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                   312,929,239.15             504,781,188.30
    投资活动现金流入小计                         313,290,833.00             511,728,393.51
  购建固定资产、无形资产和其他长期资             668,876,550.04             293,597,914.56
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                 6333694.02
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                   502,478,968.52             320,832,491.48
    投资活动现金流出小计                    1,171,355,518.56                620,764,100.06
      投资活动产生的现金流量净额             -858,064,685.56               -109,035,706.55
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                             255,000,000.00             560,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金              2,075,564,481.99              1,630,819,231.52
    筹资活动现金流入小计                    2,330,564,481.99              2,190,819,231.52

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  偿还债务支付的现金                             620,000,000.00             480,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              87,138,343.23             112,365,969.69
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                                              5,700,000
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                   591,565,260.59           1,503,633,600.53
    筹资活动现金流出小计                    1,298,703,603.82              2,095,999,570.22
      筹资活动产生的现金流量净额            1,031,860,878.17                 94,819,661.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     600,489,960.93             151,992,827.50
  加:期初现金及现金等价物余额              1,154,249,240.96                488,612,974.24
六、期末现金及现金等价物余额                1,754,739,201.89                640,605,801.74

法定代表人:李国红         主管会计工作负责人:王培月             会计机构负责人:孙佑民



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:山东黄金矿业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                          本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   205,823,537.06             180,766,923.80
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   934,725,535.43           1,476,952,217.57
    经营活动现金流入小计                    1,140,549,072.49              1,657,719,141.37
  购买商品、接受劳务支付的现金                    78,944,765.87              77,139,091.40
  支付给职工以及为职工支付的现金                  64,846,560.75              68,889,342.79
  支付的各项税费                                   9,202,305.48              16,097,078.10
  支付其他与经营活动有关的现金              1,468,237,582.37              1,326,281,398.17
    经营活动现金流出小计                    1,621,231,214.47              1,488,406,910.46
      经营活动产生的现金流量净额             -480,682,141.98                169,312,230.91
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                          30,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                357,430.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          30,357,430.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资              54,810,297.81              30,867,913.28
产支付的现金

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  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          54,810,297.81              30,867,913.28
      投资活动产生的现金流量净额                 -24,452,867.81             -30,867,913.28
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             170,000,000.00             500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金              2,061,163,007.39              1,626,299,231.52
    筹资活动现金流入小计                    2,231,163,007.39              2,126,299,231.52
  偿还债务支付的现金                             560,000,000.00             400,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              81,822,025.75             102,794,675.87
  支付其他与筹资活动有关的现金                   588,019,495.58           1,505,055,395.26
    筹资活动现金流出小计                    1,229,841,521.33              2,007,850,071.13
      筹资活动产生的现金流量净额            1,001,321,486.06                118,449,160.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                     496,186,476.27             256,893,478.02
  加:期初现金及现金等价物余额                   976,474,990.22             148,036,741.93
六、期末现金及现金等价物余额                1,472,661,466.49                404,930,219.95

法定代表人:李国红         主管会计工作负责人:王培月           会计机构负责人:孙佑民


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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