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个股公告正文

川投能源:2017年第一季度报告

日期:2017-04-26附件下载

                   2017 年第一季度报告



公司代码:600674                         公司简称:川投能源




         四川川投能源股份有限公司
           2017 年第一季度报告




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                                      目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 7




                                       2 / 17
                                           2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名              未出席董事职务             未出席原因的说明         被委托人姓名
         吕先锫                   独立董事                   工作原因                  盛毅


1.3 公司负责人刘国强、主管会计工作负责人刘好 及会计机构负责人(会计主管人员)姜雪梅
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末增
                           本报告期末                  上年度末
                                                                                     减(%)
总资产                   27,656,187,476.00          26,821,131,071.06                           3.11
归属于上市公司           21,336,720,474.95          20,529,479,182.02                           3.93
股东的净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的             156,537,146.20                 163,299,009.36                       -4.14
现金流量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
营业收入                   213,378,699.14                 218,569,350.52                       -2.37
归属于上市公司             807,209,632.43                 920,430,747.42                      -12.30
股东的净利润
归属于上市公司             800,860,996.24                 914,468,364.53                      -12.42
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                          3.86                        4.93          减少 1.07 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                       0.1834                         0.2091                      -12.29
(元/股)
稀释每股收益                       0.1834                         0.2091                      -12.29
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                  项目                           本期金额                          说明
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对外委托贷款取得的损益                           6,274,174.53
除上述各项之外的其他营业外收入                     109,452.44
和支出
少数股东权益影响额(税后)                         -18,572.91
所得税影响额                                       -16,417.87
               合计                              6,348,636.19




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                   86,770
                                        前十名股东持股情况
                                                   持有有限        质押或冻结情况
                         期末持股         比例
股东名称(全称)                                   售条件股                                   股东性质
                           数量           (%)                   股份状态         数量
                                                     份数量
四川省投资集团有      2,230,183,609       50.66             0                            0    国有法人
                                                                   无
限责任公司
北京大地远通(集         188,591,194       4.28             0                95,000,00          未知
                                                                   质押
团)有限公司                                                                         0
中国证券金融股份           96,041,562      2.18             0                            0      未知
                                                                   无
有限公司
北京远通鑫海商贸           71,237,222      1.62             0                70,240,00          未知
                                                                   质押
有限公司                                                                             0
中央汇金资产管理           47,360,500      1.08             0                            0      未知
                                                                   无
有限责任公司
峨眉铁合金综合服           39,661,038      0.90             0                19,500,00        国有法人
                                                                   质押
务开发公司                                                                           0
中国工商银行股份           29,094,371      0.66             0                            0      未知
有限公司-景顺长
                                                                   无
城沪港深精选股票
型证券投资基金
上海胤胜资产管理           26,835,500      0.61             0                            0      未知
                                                                   无
有限公司
孙惠刚                     25,205,865      0.57             0      无                    0      未知
中国长江电力股份           20,075,995      0.46             0                            0      未知
                                                                   无
有限公司
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                            数量                          种类                数量
四川省投资集团有限责任公司                        2,230,183,609     人民币普通股        2,230,183,609
北京大地远通(集团)有限公司                        188,591,194     人民币普通股          188,591,194
中国证券金融股份有限公司                              96,041,562    人民币普通股             96,041,562

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北京远通鑫海商贸有限公司                          71,237,222    人民币普通股        71,237,222
中央汇金资产管理有限责任公司                      47,360,500    人民币普通股        47,360,500
峨眉铁合金综合服务开发公司                        39,661,038    人民币普通股        39,661,038
中国工商银行股份有限公司-景顺                    29,094,371                        29,094,371
长城沪港深精选股票型证券投资基                                  人民币普通股

上海胤胜资产管理有限公司                          26,835,500    人民币普通股        26,835,500
孙惠刚                                            25,205,865    人民币普通股        25,205,865
中国长江电力股份有限公司                          20,075,995    人民币普通股        20,075,995
上述股东关联关系或一致行动的说    上述股东中,峨铁综开司是川投集团子公司的子公司,存在
明                                关联关系;远通鑫海是大地远通的子公司,存在关联关系。
                                  未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数    无
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
                                                                         单位:元

                             本期同期发生额(期末        上年同期发生额(期   变动比例
科目
                             余额数)                    初余额数)           (%)


长期股权投资                     20,401,969,452.03       19,586,880,491.69
                                                                                    4.16

投资收益                            815,088,960.34          934,171,787.14
                                                                                  -12.75
归属于母公司所有者的净利
                                    807,209,632.43          920,430,747.42
润                                                                                -12.30
经营活动产生的现金流量净
                                    156,537,146.20          163,299,009.36
额                                                                                -4.14
投资活动产生的现金流量净
                                    107,848,733.74              312,641.73
额                                                                             34,395.95
筹资活动产生的现金流量净
                                    -38,670,500.01          -74,901,858.34



1).长期股权投资:与年初同比增长了 4.16%,主要是公司持股 48%股份的雅砻江公司当期实现盈
利,公司按持股比例增加长期股权投资所致。


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 2).投资收益:与上年同期同比下降 12.75%,主要原因是参股 48%的雅砻江公司本期净利润同比
 下降所致。
 3).归属于母公司所有者的净利润:与上年同期同比下降 12.30%,主要原因是当期投资收益下降
 所致。
 4).经营活动产生的现金流量净额同比下降原因:主要是田湾河公司、光芒公司收回电费和工程
 收入同比下降所致。
 5).投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是本报告期收到国电大渡河 2016 年分红款
 1.064 亿元,而去年公司同期无此收入。
 6).筹资活动产生的现金流量净额同比去年同期有所回升,主要是同期公司偿还债务、支付利息
 下降所致。


        发电量(亿千瓦时)        上网电量(亿千瓦时)                  平均上网电价
项目
              去年同    同比增          去年同       同比增              去年同   同比增
名称   本期                     本期                            本期
              期        减(%)         期           减(%)             期       减(%)
火电              1.5                       1.25                          0.347
水电   5.76     6.59     -12.6   5.68       6.48       -12.34   0.283     0.254        11.42
 1).今年嘉阳电力由于机组检修,一季度未发电,导致火电发电量下降。
 2).田湾河公司发电量、上网电量同比下降 12%,但由于枯期电价同比上升,在一定程度上缓解了
 收入下降的压力。

 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 □适用 √不适用


 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 □适用√不适用


 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明

 □适用 √不适用




                                                                        四川川投能源股份有限公司
                                                   公司名称

                                                   法定代表人           刘国强
                                                    日期                2017 年 4 月 26 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    499,338,795.05         273,623,415.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                    107,310,638.51         139,523,828.46
    应收账款                                    360,069,904.59         364,535,419.66
    预付款项                                        3,092,024.32         5,470,846.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                        1,286,413.78           729,225.63
    应收股利                                                           106,400,000.00
    其他应收款                                     77,461,730.35        75,501,345.60
    买入返售金融资产
    存货                                           44,414,531.71        59,174,484.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                            1,092,974,038.31       1,024,958,565.81
非流动资产:
    发放贷款和垫款                              707,881,690.73         707,881,690.73
    可供出售金融资产                          1,950,186,402.16       1,950,154,741.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                            20,401,969,452.03       19,586,880,491.69
    投资性房地产
    固定资产                                  3,434,738,007.16       3,482,679,784.78
    在建工程                                        3,868,406.19         1,508,284.62
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

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   油气资产
   无形资产                                       31,945,493.94      32,215,814.13
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    1,503,493.18        3,731,205.34
   递延所得税资产                                 31,120,492.30      31,120,492.30
   其他非流动资产
      非流动资产合计                       26,563,213,437.69      25,796,172,505.25
       资产总计                            27,656,187,476.00      26,821,131,071.06
流动负债:
   短期借款                                    660,000,000.00       660,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    164,278,501.26       173,655,621.29
   预收款项                                        2,690,162.10        3,342,776.35
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   36,027,214.60      40,503,197.30
   应交税费                                       51,542,346.03      57,058,211.29
   应付利息                                    110,085,749.95        79,914,906.11
   应付股利                                       13,240,061.64      13,240,061.64
   其他应付款                                  197,497,566.36       191,027,119.30
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    1,300,000,000.00      1,300,000,000.00
   其他流动负债                                500,422,500.00       500,422,500.00
      流动负债合计                           3,035,784,101.94      3,019,164,393.28
非流动负债:
   长期借款                                  1,130,000,000.00      1,130,000,000.00
   应付债券                                  1,700,000,000.00      1,700,000,000.00
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                      1,616,518.94        1,616,518.94
   长期应付职工薪酬
                                         8 / 17
                                    2017 年第一季度报告



   专项应付款                                       2,993,018.87          2,993,018.87
   预计负债                                         2,405,153.71          2,782,142.13
   递延收益                                         2,112,500.00          2,112,500.00
   递延所得税负债                                  55,228,382.08         55,228,382.08
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          2,894,355,573.60        2,894,732,562.02
       负债合计                               5,930,139,675.54        5,913,896,955.30
所有者权益
   股本                                       4,402,140,480.00        4,402,140,480.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   4,051,930,346.40        4,051,930,346.40
   减:库存股
   其他综合收益                                    26,136,121.51         26,104,461.01
   专项储备
   盈余公积                                   3,573,076,468.69        3,573,076,468.69
   一般风险准备
   未分配利润                                 9,283,437,058.35        8,476,227,425.92
   归属于母公司所有者权益合计               21,336,720,474.95        20,529,479,182.02
   少数股东权益                                 389,327,325.51          377,754,933.74
      所有者权益合计                        21,726,047,800.46        20,907,234,115.76
       负债和所有者权益总计                 27,656,187,476.00        26,821,131,071.06


法定代表人:刘国强 主管会计工作负责人:刘好 会计机构负责人:姜雪梅



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                         208,378,340.83       113,409,080.17
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息                                             729,225.63           729,225.63
  应收股利                                          15,000,000.00       121,400,000.00

                                          9 / 17
                                 2017 年第一季度报告



  其他应收款                                        247,284.95           176,517.36
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                  224,354,851.41      235,714,823.16
非流动资产:
  可供出售金融资产                          1,576,253,881.70        1,576,222,221.20
  发放贷款及垫款                                 737,881,690.73      737,881,690.73
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             21,809,513,647.69       20,994,424,687.35
  投资性房地产
  固定资产                                         1,418,809.54         1,528,034.63
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          24,125,068,029.66       23,310,056,633.91
     资产总计                              24,349,422,881.07       23,545,771,457.07
流动负债:
  短期借款                                        50,000,000.00       50,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                     5,283,783.54         7,110,690.75
  应交税费                                         3,783,122.36         2,161,874.02
  应付利息                                       107,469,491.62       77,246,991.62
  应付股利                                             40,061.64          40,061.64
  其他应付款                                      14,539,980.47       14,458,622.69
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,100,000,000.00        1,100,000,000.00
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告



  其他流动负债                                     500,000,000.00       500,000,000.00
   流动负债合计                               1,781,116,439.63         1,751,018,240.72
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                    1,700,000,000.00         1,700,000,000.00
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                         1,616,518.94          1,616,518.94
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
  非流动负债合计                              1,701,616,518.94         1,701,616,518.94
      负债合计                                3,482,732,958.57         3,452,634,759.66
所有者权益:
  股本                                        4,402,140,480.00         4,402,140,480.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    4,058,779,069.01         4,058,779,069.01
  减:库存股
  其他综合收益                                      26,136,121.51        26,104,461.01
  专项储备
  盈余公积                                    3,566,115,376.33         3,566,115,376.33
  未分配利润                                  8,813,518,875.65         8,039,997,311.06
   所有者权益合计                            20,866,689,922.50        20,093,136,697.41
      负债和所有者权益总计                   24,349,422,881.07        23,545,771,457.07


法定代表人:刘国强 主管会计工作负责人:刘好 会计机构负责人:姜雪梅

                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                       213,378,699.14     218,569,350.52
其中:营业收入                                       213,378,699.14     218,569,350.52
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         11 / 17
                                  2017 年第一季度报告



二、营业总成本                                     204,230,335.37      224,326,975.70
其中:营业成本                                     108,781,181.05      138,639,946.37
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       2,325,054.80     1,860,537.27
       销售费用                                         3,051,039.10     2,732,873.60
       管理费用                                     18,134,707.93       12,980,419.68
       财务费用                                     67,901,214.38       68,189,761.47
       资产减值损失                                     4,037,138.11      -76,562.69
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)              815,088,960.34      934,171,787.14
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 824,237,324.11      928,414,161.96
  加:营业外收入                                        3,802,218.45     1,081,452.04
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                           31,180.70
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             828,039,542.56      929,464,433.30
  减:所得税费用                                        9,257,518.36     5,496,032.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 818,782,024.20      923,968,401.17
  归属于母公司所有者的净利润                       807,209,632.43      920,430,747.42
  少数股东损益                                      11,572,391.77        3,537,653.75
六、其他综合收益的税后净额                                31,660.50       -462,243.30
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  31,660.50       -462,243.30

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收                 31,660.50       -462,243.30

       1.权益法下在被投资单位以后将重分类

                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告



进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                    31,660.50       -462,243.30
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     818,813,684.70       923,506,157.87
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   807,241,292.93       919,968,504.12
  归属于少数股东的综合收益总额                          11,572,391.77       3,537,653.75
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.1834           0.2091
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.1834           0.2091


法定代表人:刘国强 主管会计工作负责人:刘好 会计机构负责人:姜雪梅



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                               6,274,174.53     5,808,833.33
  减:营业成本
       税金及附加                                                             12,771.83
       销售费用
       管理费用                                            4,331,724.39     1,995,805.68
       财务费用                                         43,509,845.89      41,582,967.30
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                815,088,960.34       934,171,787.14
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   773,521,564.59       896,389,075.66
  加:营业外收入                                                             500,000.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               773,521,564.59       896,889,075.66
     减:所得税费用

                                           13 / 17
                                     2017 年第一季度报告



四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     773,521,564.59    896,889,075.66
五、其他综合收益的税后净额                                   31,660.50       -462,243.30
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     31,660.50       -462,243.30
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       31,660.50       -462,243.30
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       773,553,225.09    896,426,832.36
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘国强 主管会计工作负责人:刘好 会计机构负责人:姜雪梅



                                      合并现金流量表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       271,611,176.18      305,174,863.06
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                           14 / 17
                                   2017 年第一季度报告



  收到的税费返还                                     3,692,766.01      546,767.09
  收到其他与经营活动有关的现金                      12,030,054.73    15,625,303.44
    经营活动现金流入小计                           287,333,996.92   321,346,933.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                      29,400,123.99    42,674,834.65
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    30,901,444.71    24,499,221.30
  支付的各项税费                                    52,514,382.95    74,969,782.31
  支付其他与经营活动有关的现金                      17,980,899.07    15,904,085.97
    经营活动现金流出小计                           130,796,850.72   158,047,924.23
      经营活动产生的现金流量净额                   156,537,146.20   163,299,009.36
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  2,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           113,050,625.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     3,680.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           113,050,625.00     2,003,680.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 5,201,891.26     1,691,038.27
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             5,201,891.26     1,691,038.27
      投资活动产生的现金流量净额                   107,848,733.74      312,641.73
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                120,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                            120,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                130,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                36,010,500.01    61,915,158.34

                                         15 / 17
                                   2017 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,660,000.00       2,986,700.00
    筹资活动现金流出小计                            38,670,500.01     194,901,858.34
      筹资活动产生的现金流量净额                   -38,670,500.01     -74,901,858.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       225,715,379.93      88,709,792.75
  加:期初现金及现金等价物余额                     271,577,331.33     333,383,794.17
六、期末现金及现金等价物余额                       497,292,711.26     422,093,586.92

法定代表人:刘国强 主管会计工作负责人:刘好 会计机构负责人:姜雪梅



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:四川川投能源股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       2,074,328.50       6,866,143.42
    经营活动现金流入小计                             2,074,328.50       6,866,143.42
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     3,380,414.03       1,938,724.29
  支付的各项税费                                         453,127.35    10,510,229.87
  支付其他与经营活动有关的现金                       2,522,151.46         813,469.97
    经营活动现金流出小计                             6,355,692.84      13,262,424.13
      经营活动产生的现金流量净额                    -4,281,364.34      -6,396,280.71
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                           113,050,625.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           113,050,625.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现

                                         16 / 17
                                   2017 年第一季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额                   113,050,625.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                 120,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                             120,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                13,800,000.00     16,122,672.22
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            13,800,000.00     16,122,672.22
      筹资活动产生的现金流量净额                   -13,800,000.00    103,877,327.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        94,969,260.66     97,481,047.07
  加:期初现金及现金等价物余额                     113,409,080.17     79,859,129.57
六、期末现金及现金等价物余额                       208,378,340.83    177,340,176.64

法定代表人:刘国强 主管会计工作负责人:刘好 会计机构负责人:姜雪梅


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         17 / 17

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