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个股公告正文

泰胜风能:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-26附件下载

                    上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




上海泰胜风能装备股份有限公司
       2017 年第一季度报告
              2017-009




           2017 年 04 月




                                                                      1
                                    上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人柳志成、主管会计工作负责人周趣及会计机构负责人(会计主管

人员)曹友勤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                171,481,052.41            172,605,130.94                     -0.65%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 40,349,162.70             34,811,623.24                    15.91%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 35,979,229.19             30,113,859.57                    19.48%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -90,056,968.74            -73,021,388.64

基本每股收益(元/股)                                   0.060                      0.050                    20.00%

稀释每股收益(元/股)                                   0.060                      0.050                    20.00%

加权平均净资产收益率                                    1.86%                     1.76%                      0.10%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                     减

总资产(元)                                  2,928,656,744.12          3,054,499,461.95                     -4.12%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,190,629,527.66          2,149,870,085.77                     1.90%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                            项目                                 年初至报告期期末金额                说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                             4,373,608.37
准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                   1,455,528.53
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -592,552.78

减:所得税影响额                                                              866,650.61

合计                                                                         4,369,933.51             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


                                                                                                                      3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

(1)主要原材料价格大幅波动的风险
    风电设备、海洋工程等产品的主要原材料包括:钢材、法兰、油漆、焊材以及零配件,其中钢材成本为公司产品的主要
成本。公司现有产业的上游行业为钢铁行业,目前国内铁矿石依赖于国外进口,铁矿石价格的上涨将传导到钢铁产品价格上,
引起钢铁价格波动。目前看来,未来钢材价格存在大幅波动的可能,因此,钢材价格的波动将给本公司带来成本压力,可能
导致本公司的营业收入波动。
    公司采取了以销定产的经营模式,尽可能锁定原材料成本,抵消部分原材料价格波动对利润的影响,同时良好的供应商
管理也将为公司控制本项风险提供辅助作用。此外,对于上述措施无法规避重大风险的项目,公司将有选择的开展套期保值
业务。
(2)客户工程项目延期的风险
    风力发电、海洋工程,特别是海洋工程,投资量大、周期长,诸多不确定性因素都可能将导致工程延期。风电设备及海
洋工程产品体积巨大,移动储存成本很高,完工后需要大型堆场或码头停靠,若完工后没有按时运送或项目业主延迟提货,
将可能导致后续产品无法推进,并对公司日常资金流转造成压力,使公司生产经营受到影响。
    公司正在不断加强对项目及客户信用的评估,不断完善合同评审工作,构建健康、合理的销售体系,预防或减少相关风
险的发生。公司已对部分项目计提合理存货减值准备。
(3)市场竞争的风险
    无论在风电领域还海洋工程领域,竞争对手都日益强大,企业竞争压力将持续存在,公司面临一定的市场竞争风险。
    公司将从自身角度出发,不断提升产品质量、提高品牌知名度,开展技术创新工作,在优势地区充分发挥优势力量,保
证充分的竞争力。
(4)跨区域、跨国管理的风险
    目前,公司除上海市金山本部外,已设立的生产型子公司分布于江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、内蒙古呼伦贝尔、
加拿大安大略省、江苏启东等地。由于下设子公司分布区域较广,以及境内外环境的差异,跨区域、跨国管理难度加大,业
务规模的扩大使得公司组织架构和管理体系日趋复杂。
    公司从2013年起正在探索建立更加科学、合理、适应公司实际经营的管理体系,制定完善的约束机制,保障公司安全高
效运行,控制并降低经营风险。
(5)新业务带来的风险
    公司已经或即将涉入海洋工程、风电场等新的业务领域,并有进行产业转型的规划,这些新业务领域与公司原有主营业
务有较大差异,可能给公司带来新的技术风险、人力资源管理风险、经营风险及管理风险。请投资者关注公司相关临时公告
中所揭示的风险。
    一方面,公司通过留住并招聘专业人才,帮助公司加快适应新的业务;另一方面,公司管理层已针对各项新业务或各业
务公司初步制定了涉及财务管理、人力资源、采购、销售、技术质量等一系列内容的试行制度,通过创新的和探索寻求合理
的管控模式。
(6)行业政策变化的风险
    目前,无论是风力发电,还是海洋工程,未来均有广阔的发展前景,我国也制订了相应的风电长期发展规划及海洋经济
战略规划,国家对风电行业、海洋工程产业的发展总体是给予积极、长期地鼓励。但由于电力行业及海洋工程行业与国家宏
观经济形势、行业政策的关联度较高,国家出于对宏观经济调控的需要,可能会出台阶段性指导性文件,出现不利于行业发
展的政策因素,因而公司经营存在一定的政策风险。
    公司会根据政策导向适当的调整业务内容和业务范围规避短期政策风险。
(7)汇率波动的风险
    随着公司向海上风电、海洋工程等新业务逐步延伸,以及原有主业海外拓展工作顺利进行,并且这种趋势将可能继续延
续,汇率波动给公司的影响将逐步显现并增大。



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     为应对相关风险,公司通过远期汇率锁定等方法规避汇率波动给公司带来的风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              47,644                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

柳志成           境内自然人              7.95%        58,158,622        43,618,966

黄京明           境内自然人              7.54%        55,146,456        41,359,842

窦建荣           境内自然人              6.50%        47,514,686        47,514,686

上海泰胜风能装
备股份有限公司
                 其他                    4.92%        36,000,000        36,000,000
-第一期员工持
股计划

中国农业银行股
份有限公司-交
银施罗德先进制 其他                      4.01%        29,365,011
造混合型证券投
资基金

夏权光           境内自然人              3.22%        23,563,882        17,672,911 质押                  9,000,000

张锦楠           境内自然人              2.44%        17,884,362        13,413,271

中国建设银行股
份有限公司-交
银施罗德蓝筹混 其他                      2.01%        14,709,250
合型证券投资基


张福林           境内自然人              1.94%        14,216,272        10,662,204

宁波丰年君盛投
资合伙企业(有 境内非国有法人            1.60%        11,690,000        11,690,000
限合伙)

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

中国农业银行股份有限公司-交                                            29,365,011 人民币普通股         29,365,011


                                                                                                                     5
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银施罗德先进制造混合型证券投
资基金

中国建设银行股份有限公司-交
银施罗德蓝筹混合型证券投资基                                             14,709,250 人民币普通股          14,709,250


柳志成                                                                   14,539,656 人民币普通股          14,539,656

黄京明                                                                   13,786,614 人民币普通股          13,786,614

中国农业银行-富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基                                             10,887,976 人民币普通股          10,887,976


中国银行股份有限公司-长城环
保主题灵活配置混合型证券投资                                             10,000,050 人民币普通股          10,000,050
基金

中国建设银行股份有限公司-交
银施罗德经济新动力混合型证券                                              8,840,382 人民币普通股           8,840,382
投资基金

夏权光                                                                    5,890,971 人民币普通股           5,890,971

中央汇金资产管理有限责任公司                                              5,388,600 人民币普通股           5,388,600

蔡循江                                                                    4,722,258 人民币普通股           4,722,258

上述股东关联关系或一致行动的
                                     报告期内,柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五人为一致行动人。
说明

参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数

柳志成                  43,618,966                                       43,618,966 高管锁定股     每年 1 月 1 日

黄京明                  41,359,842                                       41,359,842 高管锁定股     每年 1 月 1 日



                                                                                                                       6
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                                                                   首发后个人类限 2018 年 12 月 30
窦建荣            47,514,686                          47,514,686
                                                                   售股            日

上海泰胜风能装
备股份有限公司                                                     首发后机构类限 2019 年 1 月 18
                  36,000,000                          36,000,000
-第一期员工持                                                     售股            日
股计划

夏权光            23,560,411    5,887,500             17,672,911 高管锁定股        每年 1 月 1 日

张锦楠            17,884,321    4,471,050             13,413,271 高管锁定股        每年 1 月 1 日

张福林            14,216,228    3,554,024             10,662,204 高管锁定股        每年 1 月 1 日

宁波梅山保税港
区丰年君悦投资                                                                     2019 年 9 月 28
                   8,877,700                           8,877,700 自愿锁定
合伙企业(有限                                                                     日
合伙)

宁波丰年君盛投
                                                                                   2019 年 9 月 28
资合伙企业(有     8,573,100                           8,573,100 自愿锁定
                                                                                   日
限合伙)

宁波梅山保税港
区丰年君悦投资                                                                     2019 年 12 月 16
                   2,078,000                           2,078,000 自愿锁定
合伙企业(有限                                                                     日
合伙)

宁波丰年君盛投
                                                                                   2019 年 12 月 16
资合伙企业(有     3,116,900                           3,116,900 自愿锁定
                                                                                   日
限合伙)

宁波梅山保税港
区丰年鑫康投资                                                                     2019 年 12 月 16
                   5,794,400                           5,794,400 自愿锁定
合伙企业(有限                                                                     日
合伙)

黄伟光             2,169,374     542,324               1,627,050 高管锁定股        每年 1 月 1 日

邹涛                590,760      147,690                 443,070 高管锁定股        每年 1 月 1 日

合计             255,354,688   14,602,588      0     240,752,100          --              --




                                                                                                      7
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1.预付款项余额较年初增加66.97%,主要为公司本报告期未预付钢材款的增加。
2.应付职工薪酬余额较年初减少87.52%,主要为公司发放上年度年终奖。
3.应交税费余额较年初减少75.76%,主要为公司支付了上年末的应交税金。
4.营业税金及附加较上年同期增加186.74万元,主要为本期房产税、土地使用税等计入本科目,上年同期房产税、土地使用
税等计入管理费用科目。
5.财务费用较上年同期减少232.59万元,主要为本期汇兑损失较同期的减少。
6.资产减值损失较上年同期减少262.72万元,主要为公司应收账款坏账准备计提的减少。
7.公允价值变动收益较上年同期减少231.76万元,主要为本期公司未发生远期结汇业务带来的公允价值变动。
8.营业外收入较上年同期增加243.63万元,主要为公司财政补贴收入的增加。
9.营业外支出较上年同期增加37.25万元,主要为公司核销坏账的增加。
10.收到税费返还现金较上年同期减少79.14%,主要为出口退税的减少。
11.收到其它与经营活动有关的现金较上年同期减少45.69%,主要原因本期收回银票保证金及保函保证金的减少。
12.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少52.17%,主要为公司投资理财产品到期收到的现金的减少。
13.投资活动现金流入小计较上年同期减少51.92%,主要为收到其他与投资活动有关的现金的减少。
14.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少63.39%,主要为公司购买理财产品现金支出的减少。
15.投资活动的现金流出较上年同期减少60.87%,主要为支付其他与投资动有关的现金流出的减少。
16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.79%,主要为支付理财产品净赎回额增加。
17.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少57.44%,主要为公司本期投资理财产品收益的减少。
18.筹资活动现金流入小计较上年同期减少57.44%,主要为偿付利息支付的现金的减少。
19.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.44%,主要为偿付利息支付的现金的减少。
20.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加108.77%,主要为本期人民币对外币汇率升高产生的。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1、年初至2017年3月末,公司累计实现营业收入17,148.11万元,比上年同期减少112.41万元,减幅为0.65%;累计实现
利润总额4,659.74万元,比上年同期增加572.48万元,增幅为14.01%,累计实现净利润4,034.00万元,比上年同期增加553.93
万元,增幅为15.92%,累计实现归属于母公司所有者的净利润4,034.92万元,比上年同期增加553.75万元,增幅15.91%。
    公司整体经营平稳,业务收入未发生重大变化,报告期内业绩比去年同期上升,主要原因为:(1)本报告期内公司应
收账款三年及以上回款较好,使得当期资产减值准备-坏账准备冲回带来的收益较上年同期增加;(2)本报告期内营业费用
控制得当,较去年同期有所下降;(3)本报告期内收到的政府补助较去年同期增加。
    2、后续工作展望
    (1)紧跟国家有关风电政策导向,严格控制投资风险,加强品牌及技术等软实力的输出,完善公司在国内中部、东南
部、西南部等地区的市场布局,进一步优化公司的市场辐射能力,维持公司陆上风电塔架主业的持续稳定发展。
    (2)积极推动蓝岛海工“重型装备产业协同技改项目”的顺利实施,继续推动国际、国内重点客户对其进行供应商认证,
迅速建立起其在国际及国内海上风电行业的市场地位和竞争优势。
    (3)继续提高对海外市场的重视程度,加强人力资源建设,在加强对原有重点客户资源维护的同时,大力开发欧洲、


                                                                                                             8
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日本等地的新客户,提高出口业务占比。
    (4)建立和完善公司投资管理平台,不断优化公司产业结构。
    一方面,继续跟进分布式风电场建设项目,争取早日取得相关核准文件。
    另一方面,趁着军民融合利好政策持续推出的东风,积极响应政策号召,与丰年资本深入合作,促进公司向军工产业转
型,从而令公司长久保持发展活力。
    (5)公司将依照2016年年度报告中提出的计划,加强相关方面工作的推进力度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    风电塔架业务方面,本期新增合同金额约为人民币4.82亿元,公司执行以往年度合同及本期部分合同所涉及的合同总金
额约为人民币1.66亿元。截至2017年3月31日,公司正在执行及待执行的合同金额约为人民币12.64亿元。
    海工类业务(含海工平台、海上风电导管架、导管桩及海工项目相关的钢结构等)方面,本期新增合同金额约为人民币
1.22亿元,公司执行的合同总金额约为人民币0.21亿元。截至2017年3月31日,公司正在执行及待执行的合同金额约为人民币
6.05亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司目前的国内市场布局较为完善,区域性业务量的变化会导致区域性采购量的变化,从而导致前5大供应
商的正常变化,该变化对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司客户一般均为大型企业,单一销售合同金额较大,在一定的生产周期内会存在集中生产、销售其中一家或几家客户
订单的现象, 公司前5大客户会随着订单情况及生产周期变化而变化,属公司正常经营情况,对公司经营无不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司按照董事会制定的年度经营计划,顺利的推进各项工作。
    年初至2016年3月末,公司累计实现利润总额4,659.74万元,比上年同期增加572.48万元,增幅为14.01%;累计实现净
利润4,034.00万元,比上年同期增加553.93万元,增幅为15.92%;累计实现归属于母公司所有者的净利润4,034.92万元,比
上年同期增加553.75万元,增幅15.91%。
    年度经营计划没有发生变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二 、重大风险提示”。




                                                                                                               9
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元

募集资金总额                                             106,782.31 本季度投入募集资金总额                                         2,578.57

累计变更用途的募集资金总额                                      8,000
                                                                           已累计投入募集资金总额                                  94,258.5
累计变更用途的募集资金总额比例                                  7.49%

                                                                                                                                   项目可
                    是否已                           本报     截至期       截至期 项目达到                      截止报告 是否
                              募集资金                                                              本报告期                       行性是
承诺投资项目和超 变更项                  调整后投 告期        末累计       末投资 预定可使                      期末累计 达到
                              承诺投资                                                              实现的效                       否发生
     募资金投向     目(含部              资总额(1) 投入       投入金 进度(3) 用状态日                           实现的效 预计
                                总额                                                                   益                          重大变
                    分变更)                          金额      额(2)       =(2)/(1)      期                      益        效益
                                                                                                                                        化

承诺投资项目

3~10MW 级海上风
                                                              23,197.1                 2014 年 03
机塔架重型装备制 否                      21,290.41                         108.96%                    -200.92    9,233.89 是       否
                                                                       4               月 31 日
造基地项目

3~10MW 级海上风
                                                                                       2013 年 04
能装备制造技改项 是             15,000      910.04             910.04 100.00%                                               否     否
                                                                                       月 10 日


3~5MW 重型风力
                                                                                       2013 年 04
发电机组配套塔架 是             10,000    2,799.55            2,799.55 100.00%                                              否     否
                                                                                       月 10 日
制造技术改造项目

年产 800 台(套)
                                                                                       2011 年 08
风力发电机塔架配 是              8,000                                                                                      否     是
                                                                                       月 13 日
套法兰制造项目

重型装备产业协同                                     2,578.                            2017 年 06
                    否        17,186.52 17,186.52             9,006.94 52.41%                                               否     否
技改项目                                                57                             月 30 日

                                                     2,578. 35,913.6
承诺投资项目小计         --   50,186.52 42,186.52                             --           --         -200.92    9,233.89    --         --
                                                        57             7

超募资金投向



                                                                                                                                             10
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投资新疆泰胜风能                                              10,250.1             2012 年 04
                   否          10,000      10,000                        102.50%                -183.18 28,499.45 是     否
装备有限公司                                                        2              月 30 日

投资呼伦贝尔泰胜
                                                                                   2013 年 05
电力工程机械有限 否             5,025       7,500             7,403.01 98.71%                    -79.97   -1,211.1 否    否
                                                                                   月 31 日
责任公司

投资设立加拿大泰                                                                   2014 年 04
                   否        10,090.49 10,090.49              9,435.87 93.51%                   522.23 -7,319.41 否      否
胜新能源有限公司                                                                   月 30 日

归还银行贷款(如
                        --      4,500       4,500               4,500 100.00%          --        --        --       --        --
有)

补充流动资金(如                                              26,755.8
                        --    24,505.3    24,505.3                       109.18%       --        --        --       --        --
有)                                                                3

                                                              58,344.8
超募资金投向小计        --   54,120.79 56,595.79                           --          --       259.08 19,968.94    --        --
                                                                    3

                             104,307.3               2,578.
合计                    --               98,782.31            94,258.5     --          --        58.16 29,202.83    --        --
                                    1                   57

                   1、由于当地风电消纳问题影响,内蒙古呼伦贝尔地区风电发展速度放缓,风场建设延后,公司呼伦贝
                   尔子公司获得收益的时间将有所推迟。但是,基于当地良好的风能资源及政府目前积极解决风电消纳
未达到计划进度或
                   问题的态度,公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。2、公司投资加拿大泰胜是公司首次海外投
预计收益的情况和
                  资尝试,公司在跨国管理及适应海外经营环境方面(主要是劳工方面)还存在不足,导致公司进入试
原因(分具体项目)
                  生产环节后未能快速释放产能,产生盈利。但是,基于加拿大地区良好的市场状况及公司管理方面的
                   进一步理顺,公司认为项目可行性目前没有发生重大变化。

                   年产 800 台(套)风力发电机塔架配套法兰制造项目”投资计划是在 2009 年,基于当时对国内法兰市
                   场的发展状况而作出的。2008 年前,公司曾为韩国平山法兰在中国的唯一代理商,掌握法兰的生产制
                   造技术和工艺,同时拥有良好的市场销售渠道和客户资源,项目的规划初衷是为了摆脱塔架项目执行
                   受制于上游供应商的现状,保障法兰供应的及时性,同时降低其采购成本。随着近年中国风电装备制
项目可行性发生重
                   造行业的飞速发展及充分竞争,中国的风电产业链已经非常完备和成熟。国内本土法兰供应商产品的
大变化的情况说明
                   品牌、质量、产能已取得了巨大的飞跃,并且获得了国内外风电业主和整机制造商的认可,同时经过
                   充分竞争,法兰产品的市场供应充足、交货及时,且价格已回归理性。导致实施该项目的收益情况将
                   低于原有计划,投资回收期也将延长,项目失去了实施的必要性和较好投资价值,并会给公司带来较
                   大的经营风险和市场风险。

                   适用

                   1、公司超募资金的金额为 56,595.79 万元。2、公司第一届董事会十三次会议审议通过了《关于使用
                   部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意使用其他与公司
                 主营业务相关的营运资金中的 4,500 万元偿还银行贷款,6,500 万元永久补充流动资金。公司独立董事
超募资金的金额、 及保荐机构均出具了同意意见。3、2011 年 3 月 20 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关
用途及使用进展情 于公司以“其他与公司主营业务相关的营运资金”在新疆哈密地区投资建设“2.5MW-5MW 风机重型塔架
况                 生产基地建设工程项目”及设立全资子公司的议案》,决定使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”
                   中的 10,000 万元人民币进行新疆哈密 “2.5MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资,并
                   以其中的 3,000 万元作为注册资本设立“新疆泰胜风能装备有限公司”,由全资子公司负责该项目的投
                   资、建设及后续经营管理。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日,项
                   目实际使用专户资金人民币累计 102,501,242.56 元(其中:2,501,242.56 元为募集资金专户存款利息支


                                                                                                                                   11
                                          上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


付),主要用于项目公司注册和项目基础设施建设及设备采购。该项目的投资计划已完毕,同时撤销其
募集资金专户和终止其《募集资金三方监管协议》。4、2011 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第十九次
会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”在内蒙古呼伦贝尔投资设立控股子
公司的议案》,同意使用 “其他与公司主营业务相关的营运资金”(即超募资金)中的人民币贰仟零壹
拾万元(¥20,100,000.00)与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同投资设立“呼伦贝尔泰胜电力工
程机械有限责任公司”,负责呼伦贝尔“2MW-5MW 风机重型塔架生产基地建设工程项目”的投资、建设
及管理工作。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012 年 9 月 26 日公司第二届董事会第三
次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向控股子公司呼伦贝尔泰胜电力
工程机械有限责任公司增资的议案》,同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金(既超募资金)
人民币叁仟零壹拾伍万元(¥30,150,000.00 元)与包头市宏运彩钢板结构工程有限公司共同依照双方
签订的《呼伦贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司增资合作协议书》条款向公司控股子公司呼伦贝尔
泰胜电力工程机械有限责任公司增资。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。
2013 年 6 月 21 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购控股子公司呼伦
贝尔泰胜电力工程机械有限责任公司股权协议》的议案,同意收购包头市宏运彩钢板结构工程有限公
司(以下简称“包头宏运”)持有的公司控股子公司呼伦贝尔泰胜 33%的股权,并使用超募资金共计人
民币 2475 万元用于支付股权转让款及履行相关出资义务。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了
明确的同意意见。上述股权收购已经完成后,呼伦贝尔泰胜变更为公司全资子公司。截至报告期末,
项目实际使用专户资金人民币累计 74,030,127.82 元,主要用于项目公司注册和项目基础设施建设及设
备采购。5、2011 年 10 月 14 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以公司“其他与
主营业务相关的营运资金”在加拿大安大略省设立全资子公司的议案》同意公司使用 “其他与公司主营
业务相关的营运资金”(即超募资金)中的壹佰万美元($1,000,000.00)在加拿大安大略省投资设立全
资子公司。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。2012 年 4 月 16 日,公司第一届董事会第二
十六次会议审议通过了《关于使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”向加拿大泰胜新能源有限公
司增资暨在加拿大投资建设风机塔架生产厂的议案》,同意使用“其他与公司主营业务相关的营运资金”
(即超募资金)中的壹仟伍佰万加元($15,000,000)(按 2012 年 04 月 05 日汇率,折合人民币 94,552,500
元)向公司全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司(以下简称“加拿大泰胜”)增资。并同意加拿大泰
胜的后续投资计划,具体如下:(1)加拿大泰胜获得公司增资后,出资壹仟伍佰万加元($15,000,000.00)
认购 8009732 Canada Inc 75%的股权。合资方 Top Renergy Inc 出资伍佰万加元($5,000,000.00)认购
8009732 Canada Inc 25%的股权。2)股权认购完成后,由 8009732 Canada Inc 履行其与 Renewable Energy
Business(R.E.B)Limited、Dana Canada Corporation 所签定的关于 Dana Canada Corporation 资产(以下简
称“目标资产”)的买卖协议,在支付目标资产的对价柒佰肆拾伍万加元($7,450,000)之后,将目标资
产过户至 8009732 Canada Inc 名下。(3)8009732 Canada Inc 在完成对目标资产的收购之后,公司名称
更改为带“TSP”字号的风能装备制造企业名称,并根据《加拿大泰胜风机塔架生产厂投资建设项目可行
性研究报告》的规划,进行目标资产的后续改造及生产运营。同意授权公司董事长柳志成先生签署相
关投资协议,并授权公司董事长柳志成先生对本次海外投资中属于董事会决策权限的其他未决事项做
出决定。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了明确的同意意见。截至报告期末,公司实际累计
投入专项资金 1,500 万美元,折合人民币 94,358,710.00 元。6、2011 年 12 月 4 日,公司第一届董事会
第二十三次会议全体董事审议通过《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流
动资金的议案》,一致同意用“其他与公司主营业务相关的营运资金”中的 11,000 万元永久补充公司日
常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。7、2015 年 3 月 17 日,公司第二
届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用
超募资金人民币 92,558,252.37 元用于永久补充流动资金。公司独立董事及保荐机构均对本事项发表了
明确的同意意见。本事项最终经公司 2015 年 4 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。8、
截至 2016 年 12 月 31 日,公司使用超募资金永久补充流动资金人民币累计 267,558,252.37 元[其中:超


                                                                                                 12
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                   募资金本金 245,053,000.00 元,超募资金专户利息(含理财收益)22,505,252.37 元。]9、对于剩余超募
                   资金,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披
                   露;公司实际使用剩余超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

                   适用

                   以前年度发生

                   2013 年 5 月 14 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施

募集资金投资项目 方案的议案》、《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%股权暨签署相关协议的议案》,
实施地点变更情况 同意将“3~10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改
                   造项目”合并实施,合并后的募集资金项目名称为“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项目”,
                   实施方式变更为通过收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%的股权并进行必要的技术改造来进行实施,
                   实施主体变更为由公司控股的南通蓝岛海洋工程有限公司,项目实施地点变更为南通蓝岛海洋工程有
                   限公司厂区,具体地址为:启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号。

                   适用

                   以前年度发生

                   关于“3~10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造
                   项目”2013 年 5 月 14 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目
                   实施方案的议案》、《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%股权暨签署相关协议的议

募集资金投资项目 案》,同意将“3~10MW 级海上风能装备制造技改项目”及“3~5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技
实施方式调整情况 术改造项目”合并实施,合并后的募集资金项目名称为“3~10MW 级海上风机塔架重型装备制造基地项
                   目”,实施方式变更为通过收购南通蓝岛海洋工程有限公司 51%的股权并进行必要的技术改造来进行实
                   施,实施主体变更为由公司控股的南通蓝岛海洋工程有限公司,项目实施地点变更为南通蓝岛海洋工
                   程有限公司厂区,具体地址为:启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1 号,项目资金由“3-10MW 级海上风
                   能装备技改项目”和“3-5MW 重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”专户中剩余未使用募集资
                   金合并组成,合计金额 212,904,109.07 元及利息。上述事项最终由公司 2013 年第一次临时股东大会审
                   议通过。公司已经于 2013 年 8 月完成了对蓝岛海工的股权收购。

                   适用

                 1、2010 年 11 月 7 日,公司第一届董事会第十二次会议作出了《关于以募集资金置换已投入募投项目
募集资金投资项目 自筹资金的决议》,同意用募集资金 27,995,470.93 元人民币置换预先已经投入“3~5MW 重型风力发电
先期投入及置换情 机组配套塔架制造技术改造项目”的自筹资金 27,995,470.93 元人民币。2、2016 年 1 月 22 日,公司第
况                 二届第三十七次董事会审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》,同意用非公开发行募集资金
                   15,014,271.71 元置换预先已经投入“重型装备产业协同技改项目”的自筹资金 15,014,271.71 元。并于 1
                   月 26 日自非公开募集资金专户解付置换资金 15,014,271.71 元。

用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因

                   对于剩余超募资金,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议
尚未使用的募集资
                   通过后及时披露,公司实际使用剩余超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时
金用途及去向
                   披露。


                                                                                                                 13
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募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期内,公司募集资金使用及其信息披露经符合相关规定,未发现不规范的现象。
其他情况


六、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         14
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海泰胜风能装备股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             235,623,420.25                         268,963,643.91

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             166,689,772.73                         177,858,805.22

    应收账款                                             648,638,040.64                         725,366,324.09

    预付款项                                              83,025,936.49                          49,726,053.62

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                4,258,676.54                           3,896,756.27

    应收股利

    其他应收款                                            16,024,247.23                          16,338,979.75

    买入返售金融资产

    存货                                                 493,539,089.88                         443,055,174.52

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         230,549,483.45                         313,735,369.72

流动资产合计                                            1,878,348,667.21                       1,998,941,107.10

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                             15
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    可供出售金融资产                 20,000,000.00                        20,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                        654,702,342.08                       664,784,563.19

    在建工程                         48,798,152.08                        42,256,025.91

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        259,786,086.45                       261,197,728.17

    开发支出

    商誉                             29,322,059.25                        29,322,059.25

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   37,699,437.05                        37,997,978.33

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,050,308,076.91                    1,055,558,354.85

资产总计                           2,928,656,744.12                    3,054,499,461.95

流动负债:

    短期借款                           5,000,000.00                        5,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        205,134,312.73                       251,831,249.46

    应付账款                        252,038,536.00                       269,656,630.52

    预收款项                        200,232,154.17                       229,638,586.69

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       2,412,785.28                       19,335,337.36

    应交税费                         17,723,360.61                        73,121,888.96




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    应付利息                                                             6,645.83

    应付股利

    其他应付款                28,718,688.29                         28,954,889.56

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 711,259,837.08                        877,545,228.38

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                  19,360,678.71                         19,628,729.58

    递延所得税负债             6,998,095.52                          7,037,611.02

    其他非流动负债

非流动负债合计                26,358,774.23                         26,666,340.60

负债合计                     737,618,611.31                        904,211,568.98

所有者权益:

    股本                     731,514,686.00                        731,514,686.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 700,958,580.42                        700,958,580.42

    减:库存股

    其他综合收益              -14,597,218.69                       -15,007,497.88

    专项储备



                                                                               17
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    盈余公积                                            39,261,245.25                          39,261,245.25

    一般风险准备

    未分配利润                                         733,492,234.68                         693,143,071.98

归属于母公司所有者权益合计                            2,190,629,527.66                       2,149,870,085.77

    少数股东权益                                           408,605.15                             417,807.20

所有者权益合计                                        2,191,038,132.81                       2,150,287,892.97

负债和所有者权益总计                                  2,928,656,744.12                       3,054,499,461.95


法定代表人:柳志成                 主管会计工作负责人:周趣                       会计机构负责人:曹友勤


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                           177,852,380.40                         176,883,903.51

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            78,883,157.00                          42,922,532.60

    应收账款                                           555,148,221.04                         617,174,299.87

    预付款项                                           131,112,330.56                         149,424,470.52

    应收利息                                               920,154.90                             748,582.49

    应收股利                                            32,924,137.76                          32,924,137.76

    其他应收款                                          97,225,362.43                          82,456,191.39

    存货                                               306,253,812.77                         284,654,733.94

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       146,008,000.01                         205,388,000.01

流动资产合计                                          1,526,327,556.87                       1,592,576,852.09

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    20,000,000.00                          20,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       963,285,536.78                         961,285,536.78

    投资性房地产


                                                                                                           18
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    固定资产                         83,346,719.05                        84,120,226.71

    在建工程                            211,437.41                            59,479.78

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         27,511,491.79                        27,706,198.39

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   39,105,844.95                        39,991,983.27

    其他非流动资产

非流动资产合计                     1,133,461,029.98                    1,133,163,424.93

资产总计                           2,659,788,586.85                    2,725,740,277.02

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        178,499,518.21                       219,280,453.23

    应付账款                        487,688,229.92                       483,062,400.77

    预收款项                        163,955,964.01                       214,804,173.39

    应付职工薪酬                                                          12,114,252.37

    应交税费                         14,629,004.19                        19,706,695.13

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                          924,701.68                          904,024.78

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        845,697,418.01                       949,871,999.67

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




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                                       上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                               845,697,418.01                          949,871,999.67

所有者权益:

    股本                               731,514,686.00                          731,514,686.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           787,916,873.16                          787,916,873.16

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               39,261,245.25                        39,261,245.25

    未分配利润                         255,398,364.43                          217,175,472.94

所有者权益合计                        1,814,091,168.84                     1,775,868,277.35

负债和所有者权益总计                  2,659,788,586.85                     2,725,740,277.02


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             171,481,052.41                      172,605,130.94

    其中:营业收入                         171,481,052.41                      172,605,130.94

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             130,120,283.27                      137,190,410.16



                                                                                           20
                                         上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                        104,728,939.88                       106,808,219.69

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     2,349,333.35                          481,905.16

             销售费用                       5,725,089.97                         8,161,988.85

             管理费用                      24,469,678.14                        23,937,943.40

             财务费用                        -533,385.27                         1,792,542.96

             资产减值损失                  -6,619,372.80                        -3,992,189.90

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                 2,317,572.33
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            1,455,528.53                         1,422,987.28
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         42,816,297.67                        39,155,280.39

    加:营业外收入                          4,386,138.37                         1,949,879.32

         其中:非流动资产处置利得                                                   46,834.54

    减:营业外支出                           605,082.78                           232,631.69

         其中:非流动资产处置损失                                                    1,745.61

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     46,597,353.26                        40,872,528.02

    减:所得税费用                          6,257,392.61                         6,071,864.46

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         40,339,960.65                        34,800,663.56

    归属于母公司所有者的净利润             40,349,162.70                        34,811,623.24

    少数股东损益                               -9,202.05                           -10,959.68

六、其他综合收益的税后净额                   410,279.19                          4,766,897.04

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             410,279.19                          4,766,897.04
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           21
                                                         上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                410,279.19                         4,766,897.04
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                             410,279.19                         4,766,897.04

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             40,750,239.84                        39,567,560.60

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             40,759,441.89                        39,578,520.28
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                 -9,202.05                           -10,959.68

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.060                               0.050

    (二)稀释每股收益                                               0.060                               0.050

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:柳志成                      主管会计工作负责人:周趣                     会计机构负责人:曹友勤


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                148,113,104.29                       153,623,957.12

    减:营业成本                                            100,289,782.28                       129,068,982.54

           税金及附加                                          594,538.19                           355,390.68



                                                                                                             22
                                      上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


         销售费用                       3,112,659.00                          5,274,829.55

         管理费用                       9,099,237.71                          9,498,770.85

         财务费用                       -1,123,398.90                        -1,289,809.68

         资产减值损失                   -5,907,588.91                           -89,850.21

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                              2,317,572.33
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          430,917.99                           758,106.46
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     42,478,792.91                         13,881,322.18

    加:营业外收入                      3,094,197.50                          1,350,382.54

         其中:非流动资产处置利得                                               45,088.93

    减:营业外支出                        604,882.78                           230,586.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       44,968,107.63                         15,001,118.72
列)

    减:所得税费用                      6,745,216.14                          2,250,167.82

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     38,222,891.49                         12,750,950.90

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        23
                                                 上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   38,222,891.49                         12,750,950.90

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                235,019,013.83                         308,521,799.90

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                2,116,628.43                          10,147,216.45

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  38,495,359.13                          70,884,211.95


经营活动现金流入小计                             275,631,001.39                         389,553,228.30

     购买商品、接受劳务支付的现金                219,578,364.99                         321,401,772.12

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                    24
                                    上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     30,890,760.18                         31,839,849.17
现金

     支付的各项税费                  74,859,362.67                         59,095,929.44

     支付其他与经营活动有关的现
                                     40,359,482.29                         50,237,066.21


经营活动现金流出小计                365,687,970.13                        462,574,616.94

经营活动产生的现金流量净额          -90,056,968.74                        -73,021,388.64

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           1,763,805.05                          1,146,591.15

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         64,839.66                             15,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                    239,702,000.00                        501,142,000.00


投资活动现金流入小计                241,530,644.71                        502,303,591.15

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     23,387,725.68                         32,436,160.05
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    155,322,000.00                        424,277,000.00


投资活动现金流出小计                178,709,725.68                        456,713,160.05

投资活动产生的现金流量净额           62,820,919.03                         45,590,431.10

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金




                                                                                      25
                                                 上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    227,521.68                             534,640.20
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                                227,521.68                             534,640.20

筹资活动产生的现金流量净额                          -227,521.68                            -534,640.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    238,787.25                           -2,721,549.52
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -27,224,784.14                         -30,687,147.26

     加:期初现金及现金等价物余额                197,471,215.99                         142,869,807.34

六、期末现金及现金等价物余额                     170,246,431.85                         112,182,660.08


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                185,705,497.29                         287,326,676.99

     收到的税费返还                                2,116,628.43                           9,844,446.10

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  30,374,088.39                          52,996,681.81


经营活动现金流入小计                             218,196,214.11                         350,167,804.90

     购买商品、接受劳务支付的现金                182,696,361.07                         350,521,561.78

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  18,188,364.47                          18,427,065.08
现金

     支付的各项税费                               18,664,704.63                          10,633,940.47

     支付其他与经营活动有关的现
                                                  28,080,707.54                          34,267,073.24


经营活动现金流出小计                             247,630,137.71                         413,849,640.57

经营活动产生的现金流量净额                       -29,433,923.60                         -63,681,835.67


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                                    上海泰胜风能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            929,542.37                           1,002,563.76

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         64,839.66                             50,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                    214,702,000.00                        369,142,000.00


投资活动现金流入小计                215,696,382.03                        370,194,563.76

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,711,297.00                          3,161,739.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   2,000,000.00                        175,990,000.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    179,922,000.00                        159,927,000.00


投资活动现金流出小计                183,633,297.00                        339,078,739.00

投资活动产生的现金流量净额           32,063,085.03                         31,115,824.76

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                             770,000.00


筹资活动现金流出小计                                                         770,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                                                   -770,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -342,759.85                         -2,040,437.57
影响

五、现金及现金等价物净增加额          2,286,401.58                        -35,376,448.48




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     加:期初现金及现金等价物余额   129,997,650.37                        116,557,939.19

六、期末现金及现金等价物余额        132,284,051.95                         81,181,490.71


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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