金融界首页>行情中心>*ST尤夫>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

尤夫股份:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-25附件下载

                 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




浙江尤夫高新纤维股份有限公司

     2017 年第一季度报告

           2017-037




        2017 年 04 月




                                                                   1
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人翁中华、主管会计工作负责人吕彬及会计机构负责人(会计主管

人员)彭丽红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                           浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                859,626,443.03             437,428,009.94                       96.52%

归属于上市公司股东的净利润(元)               41,396,481.32              21,233,022.77                       94.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               37,431,764.70              21,373,983.36                       75.13%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              163,492,298.13              93,011,065.93                       75.78%

基本每股收益(元/股)                                  0.1040                        0.05                     108.00%

稀释每股收益(元/股)                                  0.1040                        0.05                     108.00%

加权平均净资产收益率                                     1.86%                    1.00%                        0.86%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                 6,866,683,551.43          5,735,874,297.80                       19.71%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,245,961,929.79          2,204,565,448.47                        1.88%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    4,811.99

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      4,908,749.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                            469,218.40

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         15,400.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -37,132.95

减:所得税影响额                                                        540,898.53

     少数股东权益影响额(税后)                                         855,432.27

合计                                                                  3,964,716.62                  --



                                                                                                                        3
                                                               浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                14,893                                                       0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

湖州尤夫控股有
                    境内非国有法人        29.80%       118,650,000                  0 质押              118,650,000
限公司

佳源有限公司        境外法人              14.21%        56,580,800                  0 质押               51,630,800

杭州滨江西部房
地产开发有限公 境内非国有法人              2.43%         9,670,665                  0


云南国际信托有
限公司-云信-
瑞阳 2017-1 号 其他                       2.28%         9,085,611                  0
集合资金信托计


光大兴陇信托有
限责任公司-光
大信托启发 2 号 其他                       0.93%         3,715,868                  0
证券投资集合资
金信托计划

云南国际信托有
限公司-盛云 7 其他                        0.92%         3,660,300                  0
号单一资金信托

王斌                境内自然人             0.85%         3,381,140                  0

沈在林              境内自然人             0.77%         3,058,800                  0 质押                2,233,500

中信建投证券股
                    国有法人               0.66%         2,626,430                  0
份有限公司



                                                                                                                       4
                                                            浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


李青松              境内自然人              0.65%       2,600,000                 0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

湖州尤夫控股有限公司                                                   118,650,000 人民币普通股           118,650,000

佳源有限公司                                                           56,580,800 人民币普通股             56,580,800

杭州滨江西部房地产开发有限公
                                                                         9,670,665 人民币普通股             9,670,665


云南国际信托有限公司-云信-
                                                                           9,085,611 人民币普通股           9,085,611
瑞阳 2017-1 号集合资金信托计划

光大兴陇信托有限责任公司-光
大信托启发 2 号证券投资集合资                                            3,715,868 人民币普通股             3,715,868
金信托计划

云南国际信托有限公司-盛云 7 号
                                                                         3,660,300 人民币普通股             3,660,300
单一资金信托

王斌                                                                     3,381,140 人民币普通股             3,381,140

沈在林                                                                   3,058,800 人民币普通股             3,058,800

中信建投证券股份有限公司                                                 2,626,430 人民币普通股             2,626,430

李青松                                                                   2,600,000 人民币普通股             2,600,000

上述股东关联关系或一致行动的
                                  未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动人的情况。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券 股东王斌通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明(如有)              3,381,140 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        5
                                                          浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

         项目               本期                期初         变动比例            主要变动原因
                                                                        主要系经营活动产生的现金流入
货币资金            2,229,189,680.32   1,480,136,962.21    50.61%
                                                                        及银行借款增加所致
                                                                        主要系本期贴现银行承兑汇票所
应收票据            79,671,862.37      201,604,241.66      -60.48%
                                                                        致
                                                                        主要系智航新能源的年后大量销
应收账款            907,637,115.54     660,630,319.75      37.39%
                                                                        售款未到账期所致
                                                                        主要系计提第一季度存款利息所
应收利息            5,287,154.41       314,300.01          1582.20%
                                                                        致
                                                                        主要系智航新能源支付法院土地
其他应收款          120,505,846.60     36,457,251.10       230.54%
                                                                        拍卖款所致
                                                                        主要系本期购入生产辅助工程用
工程物资            719,788.88         502,981.47          43.10%
                                                                        物资增加所致
                                                                        主要系本期转出待摊期不足一年
长期待摊费用        288,519.15         3,395,834.30        -91.50%
                                                                        的长期待摊项目所致
                                                                        主要系智航新能源支付工程及设
其他非流动资产      256,654,103.61     155,195,106.15      65.38%
                                                                        备款项增加所致
                                                                        主要系为满足业务发展需求从金
短期借款            2,926,169,640.71   1,992,747,215.41    46.84%
                                                                        融机构借款增加所致
                                                                        主要系智航新能源应付生产原料
应付账款            489,325,349.99     361,837,876.56      35.23%
                                                                        款增加所致
                                                                        主要系本期前期预收款项确认收
预收款项            38,654,105.54      69,952,228.91       -44.74%
                                                                        入所致
                                                                        主要系智航新能源缴付2016年度
应交税费            18,549,343.91      39,078,756.32       -52.53%
                                                                        企业所得税所致
                                                                        主要系上年对递延收益及一年内
一年内到期的非流
                    250,000.00         9,426,921.13        -97.35%      到期的长期应付款进行重分类转
动负债
                                                                        入所致
                                                                        主要系上年对一年内到期长期应
长期应付款          6,440,080.16       4,020,530.64        60.18%
                                                                        付款进行重分类所致
                                                                        主要系新增智航新能源一季度营
营业收入            859,626,443.03     437,428,009.94      96.52%
                                                                        业收入所致
                                                                        主要系新增智航新能源一季度营
营业成本            637,774,829.39     375,183,794.31      69.99%
                                                                        业成本所致
税金及附加          7,655,316.94       424,930.26          1701.55%     主要系计提缴纳增值税额增加所


                                                                                                            6
                                                               浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                                                致
                                                                                主要系新增智航新能源一季度销
销售费用            20,230,643.08           13,843,242.79        46.14%
                                                                                售费用所致
                                                                                主要系增加研发投入及新增智航
管理费用            80,434,018.95           21,417,125.78        275.56%
                                                                                新能源一季度管理费用所致
财务费用            40,867,174.24           9,370,338.24         336.13%        主要系本期银行借款增加所致
                                                                                主要系应收账款坏账计提基数增
资产减值损失        3,614,983.75            -2,618,199.88        -238.07%
                                                                                加所致
投资收益(损失以                                                                主要因理财产品赎回导致相关收
                    484,618.40              6,206,923.23         -92.19%
“-”号填列)                                                                  益减少所致
营业外收入          5,084,341.92            478,459.29           962.65%        主要系政府补助增加所致
                                                                                主要系本期减免缴纳水利基金及
营业外支出          207,912.90              1,124,593.42         -81.51%
                                                                                减少处置固定资产所致
所得税费用          12,644,888.22           3,698,582.06         241.88%        系本期企业盈利大幅增加所致
经营活动产生的现                                                                主要系新增智航新能源一季度销
                    163,492,298.13          93,011,065.93        75.78%
金流量净额                                                                      售现金流入增加所致
                                                                                主要系支付的智航收购款及新增
投资活动产生的现
                    -298,761,169.80         -9,526,874.79        3035.98%       智航新能源一季度购建固定资产
金流量净额
                                                                                投资增加所致
筹资活动产生的现
                    732,798,574.42          -132,353,511.72      -653.67%       主要系短期借款增加所致
金流量净额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                     承诺   承诺 履行
       承诺事由       承诺方          承诺类型                       承诺内容
                                                                                                     时间   期限 情况

股改承诺

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

资产重组时所作承


首次公开发行或再 浙江尤夫高 募集资金使用          公司承诺:本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流 2016       12 个 严格

                                                                                                                         7
                                                              浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


融资时所作承诺   新纤维股份 承诺               动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;该闲 年 07 月         履行
                 有限公司                      置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后,将 月 04            承诺
                                               按时归还到募集资金专用账户;若项目建设加速导致 日
                                               募集资金使用提前,公司则将资金提前归还至专用账
                                               户,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不
                                               会变相改变募集资金用途。本次使用闲置募集资金暂
                                               时补充流动资金前十二个月内公司未进行风险投资,
                                               并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
                                               不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财
                                               务资助。

                 茅惠新;湖
                 州尤夫控股
                 有限公司;
                 佳源有限公
                 司;湖州太
                 和投资咨询
                 有限公司;
                 湖州玉研生
                 物技术有限
                 公司;湖州
                 易发投资咨
                              关于同业竞争、                                                    2009
                 询有限公                                                                                      严格
                              关联交易、资金                                                    年 01
                 司;湖州威                     避免同业竞争                                             长久   履行
                              占用方面的承                                                      月 10
                 腾投资咨询                                                                                    承诺
                              诺                                                                日
                 有限公司;
                 湖州联众投
                 资咨询有限
                 公司;湖州
                 尤夫纺织有
                 限公司;湖
                 州尤夫丝带
                 织造有限公
                 司;杭州恒
                 祥投资有限
                 公司

                              关于同业竞争、                                                    2009
                 茅惠新;叶                                                                                     严格
                              关联交易、资金                                                    年 01
                 玉美;茅惠                     与关联方资金往来的规定的承诺                             长久   履行
                              占用方面的承                                                      月 10
                 忠                                                                                            承诺
                              诺                                                                日

                 茅惠新;陈    关于同业竞争、                                                    2009
                                                                                                               严格
                 彦;陈有西; 关联交易、资金                                                      年 06
                                               规范关联交易的承诺                                       长久   履行
                 冯小英;李    占用方面的承                                                      月 01
                                                                                                               承诺
                 军;沈勤俭; 诺                                                                  日



                                                                                                                      8
                                                       浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                   朱民儒;许
                   宏印;钱毅

股权激励承诺

                                         2、本次交易的业绩补偿、减值测试补偿(1)业绩补
                                         偿双方同意,2016 年的业绩承诺方为本次交易的全
                                         部交易对方;2017 年、2018 年的业绩承诺方均仅为
                                         周发章。①业绩承诺期业绩承诺期为本次交易实施完
                                         毕当年及其后两个会计年度,即如果本次交易在
                                         2016 年实施完毕,则盈利补偿期间为 2016 年、2017
                                         年、2018 年。如深交所或其他相关证券监督管理部
                                         门在审核本次交易过程中要求延长业绩承诺期的,则
                                         业绩承诺方需要按照深交所或其他相关证券监督管
                                         理部门的要求无条件延长业绩承诺期。②承诺净利润
                                         数业绩承诺方向甲方承诺:丙方 2016 年、2017 年、
                                         2018 年实现的净利润将分别不低于 13,600 万元、
                   曹平;黄金             38,000 万元、42,000 万元。③实际净利润数与承诺净
                   兰;李萍;李            利润数差异的确定甲方与业绩承诺方同意,甲方应当
                   先锋;刘德             在本次交易实施完毕后 3 年内的年度报告中单独披
                   美;钱振清;            露丙方的在扣除非经常损益后的实际净利润数与承
                   邵卫刚;泰             诺净利润数的差异情况,并由具有相关证券业务资质
                   州启航投资            的会计师事务所对此出具专项审核报告。④实际净利
                   中心(有限            润数与承诺净利润数的差异补偿方式ⅰ补偿金额在
                                                                                            2016
                   合伙);覃晶           盈利补偿期间内任何一个会计年度,如丙方截至当期                   严格
其他对公司中小股                                                                            年 01 36 个
                   晶;夏亚平; 其他承诺   期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后的归                     履行
东所作承诺                                                                                  月 01 月
                   谢竞华;徐             属于母公司所有者净利润数低于截至当期期末累计                     承诺
                                                                                            日
                   伟;英信(厦           承诺净利润数 95%的(不包括本数),则业绩承诺方
                   门)投资管            应对甲方进行补偿:当期应补偿金额=(截至当期期
                   理有限公              末累计承诺的目标公司净利润数×95%-截至当期期
                   司;赵佳敏;            末累计实现的目标公司的实际净利润数)÷业绩承诺
                   赵利东;周             期内各年承诺的目标公司净利润数总和×乙方所出
                   发章;周文             售标的资产的交易价格(即 100,980 万元)-累计已
                   琴;周妍               补偿金额在计算任一会计年度的当年应补偿金额时,
                                         若当年应补偿金额小于零,则按零取值,已经补偿的
                                         金额不冲回。ⅱ补偿金额的支付业绩承诺方以现金方
                                         式在专项审核报告出具之日起 10 个工作日内向甲方
                                         指定的相关银行账户一次性足额支付补偿金额。如发
                                         生业绩补偿,甲方有权在未向业绩承诺方支付的标的
                                         资产交易对价部分先行予以相应扣减,若扣减后仍然
                                         不能弥补差额的,差额部分应当由业绩承诺方以现金
                                         方式一次性补足。乙方各主体之间对 2016 年的业绩
                                         承诺补偿互负连带责任,周发章对 2017 年和 2018
                                         年的业绩承诺负补偿责任(2)减值测试补偿①在业
                                         绩承诺期届满后应当进行减值测试,由甲方所聘请的
                                         具有证券业务资质的会计师事务所对标的资产进行

                                                                                                                 9
                                                             浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                减值测试,并在盈利补偿期间最后会计年度的专项审
                                                核报告中减值情况发表减值测试的专项意见。根据减
                                                值测试意见的结果,如减值测试的结果为期末标的资
                                                产减值额大于业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付
                                                的补偿金额,则业绩承诺方应当按照以下公式对甲方
                                                另行补偿:资产减值需补偿金额=期末标的资产减值
                                                额-业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的补偿金
                                                额。期末标的资产减值额=标的资产交易价格-期末标
                                                的资产评估值(扣除业绩承诺期内拟购买资产股东增
                                                资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响)。②
                                                业绩承诺方进行业绩承诺补偿以及减值测试补偿的
                                                总金额不超过本次获得的全部交易对价。(3)业绩补
                                                偿担保双方同意,在办理标的资产交割的同时,周发
                                                章将其持有的丙方剩余的 49%股权质押给甲方作为
                                                业绩补偿的担保。在业绩承诺方不能按本协议约定履
                                                行业绩补偿义务时,甲方有权届时根据有相应资质的
                                                评估师的评估结果为依据,将所质押的丙方相应股权
                                                进行转让、拍卖或折价冲抵业绩补偿金额。业绩承诺
                                                方承诺届时将予无条件配合。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      50.00%    至                      100.00%
动幅度

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    10,008.17   至                     13,344.22
动区间(万元)

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        6,672.11
元)

                                               1)合并智航新能源的业绩所致。2)公司的涤纶工业丝产品的收入和毛利
业绩变动的原因说明
                                               较去年同期有一定的增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                              10
                                                        浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引

2017 年 01 月 13 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 09 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 20 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 20 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 20 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 21 日     实地调研                机构                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 02 月 23 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 03 月 23 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料

2017 年 03 月 30 日     电话沟通                个人                     公司生产经营情况、未提供资料




                                                                                                          11
                                                        浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                            2,229,189,680.32                       1,480,136,962.21

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              79,671,862.37                         201,604,241.66

    应收账款                                             907,637,115.54                         660,630,319.75

    预付款项                                             137,769,665.54                         126,355,280.77

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                5,287,154.41                            314,300.01

    应收股利

    其他应收款                                           120,505,846.60                          36,457,251.10

    买入返售金融资产

    存货                                                 400,113,625.21                         324,929,649.15

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                  2,883,426.96

    其他流动资产                                          40,445,903.71                          50,339,985.87

流动资产合计                                            3,923,504,280.66                       2,880,767,990.52

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                             12
                                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款                         1,000,000.00                        1,000,000.00

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                       1,559,227,065.56                    1,577,068,626.20

    在建工程                         58,813,492.67                        49,849,450.89

    工程物资                            719,788.88                          502,981.47

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        228,852,520.24                       231,396,720.02

    开发支出

    商誉                            820,586,251.15                       820,586,251.15

    长期待摊费用                        288,519.15                         3,395,834.30

    递延所得税资产                   17,037,529.51                        16,111,337.10

    其他非流动资产                  256,654,103.61                       155,195,106.15

非流动资产合计                     2,943,179,270.77                    2,855,106,307.28

资产总计                           6,866,683,551.43                    5,735,874,297.80

流动负债:

    短期借款                       2,926,169,640.71                    1,992,747,215.41

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        445,400,354.80                       408,711,657.00

    应付账款                        489,325,349.99                       361,837,876.56

    预收款项                         38,654,105.54                        69,952,228.91

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     22,534,091.32                        20,419,531.13

    应交税费                         18,549,343.91                        39,078,756.32




                                                                                     13
                             浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    应付利息                   17,271,354.67                        15,534,710.87

    应付股利

    其他应付款                369,095,109.97                       347,056,052.54

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债        250,000.00                         9,426,921.13

    其他流动负债

流动负债合计                 4,327,249,350.91                    3,264,764,949.87

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                   6,440,080.16                        4,020,530.64

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                   1,367,600.00                        1,367,600.00

    预计负债

    递延收益                   32,494,814.09                        28,029,351.25

    递延所得税负债             15,489,638.15                        15,815,433.80

    其他非流动负债

非流动负债合计                 55,792,132.40                        49,232,915.69

负债合计                     4,383,041,483.31                    3,313,997,865.56

所有者权益:

    股本                      398,154,658.00                       398,154,658.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,313,199,717.47                    1,313,199,717.47

    减:库存股

    其他综合收益                  162,843.35                          162,843.35

    专项储备



                                                                               14
                                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    盈余公积                                            62,900,947.80                          62,900,947.80

    一般风险准备

    未分配利润                                         471,543,763.17                         430,147,281.85

归属于母公司所有者权益合计                            2,245,961,929.79                       2,204,565,448.47

    少数股东权益                                       237,680,138.33                         217,310,983.77

所有者权益合计                                        2,483,642,068.12                       2,421,876,432.24

负债和所有者权益总计                                  6,866,683,551.43                       5,735,874,297.80


法定代表人:翁中华                 主管会计工作负责人:吕彬                       会计机构负责人:彭丽红


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                      期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                           269,148,435.64                         188,313,844.45

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            58,277,409.45                         180,757,666.66

    应收账款                                           290,775,232.71                         254,795,464.18

    预付款项                                            75,709,626.01                         118,390,867.82

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        1,429,490,798.35                        959,925,209.73

    存货                                               199,065,633.90                         139,342,970.51

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        21,656,272.94                          28,480,604.00

流动资产合计                                          2,344,123,409.00                       1,870,006,627.35

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      1,468,108,672.24                       1,468,108,672.24

    投资性房地产


                                                                                                           15
                                   浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    固定资产                       1,052,043,687.51                    1,073,351,168.61

    在建工程                         52,993,543.94                        45,279,419.26

    工程物资                            705,154.61                          500,498.44

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         89,582,334.04                        90,126,174.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     4,839,280.98                        4,839,280.98

    其他非流动资产                   76,384,307.77                        84,335,976.42

非流动资产合计                     2,744,656,981.09                    2,766,541,190.18

资产总计                           5,088,780,390.09                    4,636,547,817.53

流动负债:

    短期借款                       1,774,615,305.71                    1,178,067,065.41

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        158,140,000.00                       212,700,000.00

    应付账款                         99,202,970.86                        72,415,612.27

    预收款项                         31,921,705.31                        61,377,202.21

    应付职工薪酬                       5,633,866.73                        7,064,817.68

    应交税费                           2,518,315.81                        9,524,564.63

    应付利息                           3,872,385.63                        2,336,648.62

    应付股利

    其他应付款                      737,860,191.09                       840,298,111.23

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                 1,205,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       2,813,764,741.14                    2,384,989,022.05

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                     16
                                       浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                               13,673,750.03                        12,795,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             13,673,750.03                        12,795,000.00

负债合计                              2,827,438,491.17                     2,397,784,022.05

所有者权益:

    股本                               398,154,658.00                          398,154,658.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          1,347,877,230.31                     1,347,877,230.31

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               62,900,947.80                        62,900,947.80

    未分配利润                         452,409,062.81                          429,830,959.37

所有者权益合计                        2,261,341,898.92                     2,238,763,795.48

负债和所有者权益总计                  5,088,780,390.09                     4,636,547,817.53


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             859,626,443.03                      437,428,009.94

    其中:营业收入                         859,626,443.03                      437,428,009.94

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             790,576,966.35                      417,621,231.50



                                                                                           17
                                         浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    其中:营业成本                        637,774,829.39                       375,183,794.31

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     7,655,316.94                          424,930.26

             销售费用                      20,230,643.08                        13,843,242.79

             管理费用                      80,434,018.95                        21,417,125.78

             财务费用                      40,867,174.24                         9,370,338.24

             资产减值损失                   3,614,983.75                        -2,618,199.88

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             484,618.40                          6,206,923.23
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         69,534,095.08                        26,013,701.67

    加:营业外收入                          5,084,341.92                          478,459.29

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                           207,912.90                          1,124,593.42

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     74,410,524.10                        25,367,567.54

    减:所得税费用                         12,644,888.22                         3,698,582.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         61,765,635.88                        21,668,985.48

    归属于母公司所有者的净利润             41,396,481.32                        21,233,022.77

    少数股东损益                           20,369,154.56                          435,962.71

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           18
                                                         浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             61,765,635.88                        21,668,985.48

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             41,396,481.32                        21,233,022.77
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             20,369,154.56                          435,962.71

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.1040                                 0.05

    (二)稀释每股收益                                              0.1040                                 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:翁中华                      主管会计工作负责人:吕彬                     会计机构负责人:彭丽红


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                652,946,891.37                       407,024,984.03

    减:营业成本                                            534,871,681.55                       356,343,264.44

           税金及附加                                         4,854,618.29



                                                                                                             19
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


         销售费用                      15,641,362.93                         11,936,770.07

         管理费用                      37,272,812.74                         18,246,534.13

         财务费用                      35,102,373.41                          7,104,677.58

         资产减值损失                   2,270,750.56                         -2,463,819.61

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          484,618.40                         10,311,325.74
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     23,417,910.29                         26,168,883.16

    加:营业外收入                      3,275,491.96                           446,759.29

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        130,927.61                          1,040,889.93

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       26,562,474.64                         25,574,752.52
列)

    减:所得税费用                      3,984,371.20                          2,639,610.03

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     22,578,103.44                         22,935,142.49

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                        20
                                                 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   22,578,103.44                         22,935,142.49

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                497,290,076.83                         412,957,393.54

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               16,433,904.90                          10,321,157.40

     收到其他与经营活动有关的现
                                                 386,377,455.49                          53,486,397.25


经营活动现金流入小计                             900,101,437.22                         476,764,948.19

     购买商品、接受劳务支付的现金                478,406,429.34                         283,503,521.47

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                    21
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现


     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      49,152,198.78                          26,535,890.55
现金

     支付的各项税费                   54,554,102.61                           5,177,113.30

     支付其他与经营活动有关的现
                                     154,496,408.36                          68,537,356.94


经营活动现金流出小计                 736,609,139.09                         383,753,882.26

经营活动产生的现金流量净额           163,492,298.13                          93,011,065.93

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               26,224,000.00                         218,000,000.00

     取得投资收益收到的现金               47,326.73                          12,712,158.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          45,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                  26,316,326.73                         230,712,158.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     125,077,496.53                          21,229,032.79
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  200,000,000.00                         219,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                                                 10,000.00


投资活动现金流出小计                 325,077,496.53                         240,239,032.79

投资活动产生的现金流量净额          -298,761,169.80                          -9,526,874.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                          72,846.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                 72,846.00
收到的现金

     取得借款收到的现金             1,690,841,624.37                        149,850,394.48




                                                                                        22
                                                 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  15,318,632.84                             100,000.00


筹资活动现金流入小计                        1,706,160,257.21                            150,023,240.48

     偿还债务支付的现金                          898,345,764.89                         268,017,217.23

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  30,547,923.24                          14,259,534.97
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                          7,363,962.31
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  44,467,994.66                             100,000.00


筹资活动现金流出小计                             973,361,682.79                         282,376,752.20

筹资活动产生的现金流量净额                       732,798,574.42                         -132,353,511.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -400,643.69                           -2,419,312.45
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     597,129,059.06                          -51,288,633.03

     加:期初现金及现金等价物余额           1,296,822,631.09                            120,108,690.02

六、期末现金及现金等价物余额                1,893,951,690.15                             68,820,056.99


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                385,214,556.95                         374,191,150.61

     收到的税费返还                               13,882,076.42                           9,651,312.61

     收到其他与经营活动有关的现
                                            1,777,020,705.61                             95,779,936.43


经营活动现金流入小计                        2,176,117,338.98                            479,622,399.65

     购买商品、接受劳务支付的现金                429,309,416.14                         296,776,245.70

     支付给职工以及为职工支付的
                                                  11,443,724.58                          10,131,590.75
现金

     支付的各项税费                               18,571,172.24                           2,514,966.55

     支付其他与经营活动有关的现
                                            2,526,866,836.57                             56,609,374.56


经营活动现金流出小计                        2,986,191,149.53                            366,032,177.56

经营活动产生的现金流量净额                   -810,073,810.55                            113,590,222.09


                                                                                                     23
                                      浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               26,224,000.00                         218,000,000.00

     取得投资收益收到的现金              260,618.40                          12,712,158.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          45,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                  26,529,618.40                         230,712,158.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      10,010,532.80                          21,146,165.29
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  200,000,000.00                         219,072,846.00

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                 210,010,532.80                         240,219,011.29

投资活动产生的现金流量净额          -183,480,914.40                          -9,506,853.29

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             1,576,905,019.48                        149,850,394.48

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                      15,218,632.84


筹资活动现金流入小计                1,592,123,652.32                        149,850,394.48

     偿还债务支付的现金              547,169,844.06                         281,737,217.23

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      28,696,885.47                           6,895,572.66
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                        4,752,000.00


筹资活动现金流出小计                 580,618,729.53                         288,632,789.89

筹资活动产生的现金流量净额          1,011,504,922.79                       -138,782,395.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -290,567.90                          -2,400,130.74
影响

五、现金及现金等价物净增加额          17,659,629.94                         -37,099,157.35




                                                                                        24
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   144,811,170.33                         87,773,905.26

六、期末现金及现金等价物余额        162,470,800.27                         50,674,747.91


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                      25

关闭