金融界首页>行情中心>方大特钢>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

方大特钢:2017年第一季度报告

日期:2017-04-22附件下载

                           2017 年第一季度报告



公司代码:600507                                 公司简称:方大特钢




                   方大特钢科技股份有限公司
                     2017 年第一季度报告




                                 1 / 17
                                 2017 年第一季度报告




                                      目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附    录...................................................................... 7




                                       2 / 17
                                     2017 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人(会计主管人员)陈舒保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              9,329,522,542.43            8,477,097,553.46                      10.06
归属于上市公司      2,935,004,308.44            2,650,098,058.18                      10.75
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        547,393,735.37                478,888,300.41                    14.31
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入            2,756,204,477.42            1,696,862,649.86                      62.43
归属于上市公司        284,906,250.26                 61,822,870.66                   360.84
股东的净利润
归属于上市公司        282,040,332.08                 60,840,341.16                   363.57
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 10.20                         3.02         增加 7.18 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.215                         0.05                       330
(元/股)
稀释每股收益                   0.215                         0.05                       330
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

                                           3 / 17
                                  2017 年第一季度报告


                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                           说明
非流动资产处置损益                           112,064.67
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公             3,316,600.00
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效                     -147,600
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                    99,867.25
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                    264,455.52
所得税影响额                                -779,469.26
               合计                        2,865,918.18




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                             56,912
                                  前十名股东持股情况
                                            持有有限售          质押或冻结情况
                       期末持股   比例
  股东名称(全称)                          条件股份数                                  股东性质
                         数量     (%)                         股份状态      数量
                                                量
江西方大钢铁集团有限   525,433,   39.62                 0                 482,000,0     境内非国
                                                               质押
公司                        571                                                  00     有法人
方威                   198,831,   14.99                 0                          0    境内自然
                                                                无
                            539                                                           人
江西汽车板簧有限公司   118,000,    8.90                 0                 118,000,0     境内非国
                                                               质押
                            000                                                  00     有法人

                                         4 / 17
                                   2017 年第一季度报告



中央汇金资产管理有限   25,706,8      1.94                0                     0       其他
                                                               无
责任公司                     00
交通银行股份有限公司   8,309,04      0.63                0                     0       其他
-华安策略优选混合型          9                                无
证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.   7,079,21      0.53                0                     0       其他
                                                               无
INTERNATIONAL PLC.            2
嘉实基金-农业银行-   6,276,50      0.47                0                     0       其他
嘉实中证金融资产管理          0                                无
计划
中欧基金-农业银行-   6,276,50      0.47                0                     0       其他
中欧中证金融资产管理          0                                无
计划
银华基金-农业银行-   6,224,50      0.47                0                     0       其他
银华中证金融资产管理          0                                无
计划
中国银行-海富通收益   6,141,79      0.46                0                     0       其他
                                                               无
增长证券投资基金              2
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
                                           数量                     种类            数量
江西方大钢铁集团有限公司                       525,433,571     人民币普通股     525,433,571
方威                                           198,831,539     人民币普通股     198,831,539
江西汽车板簧有限公司                           118,000,000     人民币普通股     118,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司                      25,706,800   人民币普通股        25,706,800
交通银行股份有限公司-华安策略                     8,309,049                        8,309,049
                                                               人民币普通股
优选混合型证券投资基金
MORGAN  STANLEY &                                  7,079,212                        7,079,212
                                                               人民币普通股
CO. INTERNATIONAL PLC.
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金                     6,276,500                        6,276,500
                                                               人民币普通股
融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金                     6,276,500                        6,276,500
                                                               人民币普通股
融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金                     6,224,500                        6,224,500
                                                               人民币普通股
融资产管理计划
中国银行-海富通收益增长证券投                     6,141,792                        6,141,792
                                                               人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说     上述股东中方威先生为公司实际控制人,通过辽宁方大集团
明                                 实业有限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公司 100%股
                                   权,江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司
                                   100%股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况
                                   未知。


                                         5 / 17
                                 2017 年第一季度报告



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
报告期内,受益于国内钢材价格持续上涨,公司主要产品价格上升,公司内部通过各项措施控制
成本,降低费用,2017年第一季度业绩与去年同期大幅增长。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用




                                                  公司名称    方大特钢科技股份有限公司
                                                法定代表人    钟崇武
                                                       日期   2017 年 4 月 20 日




                                       6 / 17
                                   2017 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                   合并资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:方大特钢科技股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                 1,918,765,109.42      1,433,018,389.12
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   1,075,040.00        1,210,443.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 1,278,366,433.47      1,037,920,290.01
    应收账款                                   414,515,195.98        246,180,769.56
    预付款项                                   183,295,755.94        111,595,970.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    30,356,660.09       23,197,675.35
    买入返售金融资产
    存货                                     1,309,646,898.95      1,359,154,513.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  22,352,250.56       24,597,462.13
      流动资产合计                           5,158,373,344.41      4,236,875,513.25
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           156,663,470.49        156,663,470.49
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  38,496,737.14       38,496,737.14
    投资性房地产
    固定资产                                 2,273,936,225.63      2,357,272,625.90
    在建工程                                      92,611,176.89       57,761,351.97
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产

                                         7 / 17
                                   2017 年第一季度报告



   无形资产                                  1,158,388,151.16    1,170,922,672.89
   开发支出
   商誉                                             747,023.41        747,023.41
   长期待摊费用                                287,016,040.98     297,077,260.63
   递延所得税资产                              159,538,740.17     157,506,655.63
   其他非流动资产                                 3,751,632.15      3,774,242.15
      非流动资产合计                         4,171,149,198.02    4,240,222,040.21
       资产总计                              9,329,522,542.43    8,477,097,553.46
流动负债:
   短期借款                                  1,886,887,180.88    1,772,562,577.05
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  1,517,646,223.64    1,229,781,070.11
   应付账款                                    982,607,360.49    1,035,966,942.25
   预收款项                                    480,329,660.08     212,313,953.79
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                284,612,161.71     245,637,239.16
   应交税费                                    469,139,453.67     513,175,902.54
   应付利息                                       4,397,361.75      3,539,674.42
   应付股利                                       4,885,313.75     48,772,544.23
   其他应付款                                  419,034,473.77     393,228,856.96
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                           6,049,539,189.74    5,454,978,760.51
非流动负债:
   长期借款                                                        28,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                     1,754,025.59      2,064,903.78
                                         8 / 17
                                 2017 年第一季度报告



   预计负债
   递延收益                                     63,261,365.61               64,018,451.51
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                             65,015,391.20               94,083,355.29
         负债合计                          6,114,554,580.94              5,549,062,115.80
所有者权益
   股本                                    1,326,092,985.00              1,326,092,985.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                     46,251,766.57               46,251,766.57
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                     36,696,372.42               36,696,372.42
   盈余公积                                  401,068,466.87                401,068,466.87
   一般风险准备
   未分配利润                              1,124,894,717.58                839,988,467.32
   归属于母公司所有者权益合计              2,935,004,308.44              2,650,098,058.18
   少数股东权益                              279,963,653.05                277,937,379.48
     所有者权益合计                        3,214,967,961.49              2,928,035,437.66
         负债和所有者权益总计              9,329,522,542.43              8,477,097,553.46


法定代表人:钟崇武        主管会计工作负责人:谭兆春             会计机构负责人:陈舒



                                  母公司资产负债表
                                  2017 年 3 月 31 日
编制单位:方大特钢科技股份有限公司          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                  1,548,869,394.59             1,034,523,340.31
  以公允价值计量且其变动计入当期损                1,075,040.00               1,210,443.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  1,059,610,822.88               821,960,568.38
  应收账款                                      128,960,206.59               3,349,386.70
  预付款项                                       27,621,323.47              54,480,794.51
  应收利息
  应收股利                                      102,403,537.80             102,403,537.80
  其他应收款                                    198,864,888.72             192,991,309.08
  存货                                          991,922,032.19           1,076,512,038.69

                                       9 / 17
                                 2017 年第一季度报告



  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             4,059,327,246.24      3,287,431,418.47
非流动资产:
  可供出售金融资产                               154,663,470.49    154,663,470.49
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,899,055,355.18      1,899,055,355.18
  投资性房地产
  固定资产                                  1,823,463,946.38      1,890,697,193.78
  在建工程                                        42,683,816.14      5,114,151.12
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       358,483,534.27    360,853,095.76
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    17,411,270.26     18,410,431.78
  递延所得税资产                                  70,782,258.79     70,907,610.91
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,366,543,651.51      4,399,701,309.02
     资产总计                               8,425,870,897.75      7,687,132,727.49
流动负债:
  短期借款                                  1,394,046,046.92      1,178,340,129.15
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                  1,390,705,639.95      1,192,525,639.95
  应付账款                                  1,018,980,518.58      1,131,435,158.09
  预收款项                                       487,507,766.47    288,603,909.97
  应付职工薪酬                                   214,752,114.94    172,677,185.55
  应交税费                                       403,953,621.02    442,188,270.44
  应付利息                                         3,014,687.47      2,566,275.96
  应付股利                                         2,832,000.00      2,832,000.00
  其他应付款                                     693,149,965.09    690,175,919.52
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             5,608,942,360.44      5,101,344,488.63
非流动负债:
                                       10 / 17
                                   2017 年第一季度报告



  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                          11,280,761.67              11,846,631.67
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   11,280,761.67              11,846,631.67
      负债合计                                5,620,223,122.11              5,113,191,120.30
所有者权益:
  股本                                        1,326,092,985.00              1,326,092,985.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          96,847,532.56              96,847,532.56
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         431,372,540.68             431,372,540.68
  未分配利润                                       951,334,717.40             719,628,548.95
   所有者权益合计                             2,805,647,775.64              2,573,941,607.19
      负债和所有者权益总计                    8,425,870,897.75              7,687,132,727.49


法定代表人:钟崇武           主管会计工作负责人:谭兆春             会计机构负责人:陈舒



                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:方大特钢科技股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     2,756,204,477.42         1,696,862,649.86
其中:营业收入                                     2,756,204,477.42         1,696,862,649.86
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     2,392,983,269.60         1,607,086,731.39
其中:营业成本                                     2,150,602,874.19         1,438,327,861.15
      利息支出
                                         11 / 17
                                  2017 年第一季度报告



       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                   24,478,710.07       10,280,659.94
       销售费用                                     34,119,701.81       24,301,099.44
       管理费用                                    169,918,932.43      119,999,895.92
       财务费用                                     13,885,800.13       14,391,292.21
       资产减值损失                                      -22,749.03       -214,077.27
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                 -147,600.00      -185,000.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                   1,609,079.28
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 364,682,687.10       89,590,918.47
  加:营业外收入                                        5,163,605.12     5,647,917.37
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                        1,635,073.20     3,881,556.70
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             368,211,219.02       91,357,279.14
  减:所得税费用                                    81,165,964.19       25,496,680.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 287,045,254.83       65,860,598.79
  归属于母公司所有者的净利润                       284,906,250.26       61,822,870.66
  少数股东损益                                          2,139,004.57     4,037,728.13
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金

                                         12 / 17
                                     2017 年第一季度报告



融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的综合收益总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.215                0.05
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.215                0.05


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:钟崇武      主管会计工作负责人:谭兆春        会计机构负责人:陈舒



                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:方大特钢科技股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额             上期金额
一、营业收入                                         2,563,365,925.88     1,530,739,346.61
  减:营业成本                                       2,109,938,016.85     1,364,398,627.36
       税金及附加                                      21,036,593.51         7,517,175.95
       销售费用                                            8,717,331.25      5,569,903.98
       管理费用                                       111,246,263.11        56,735,275.95
       财务费用                                            9,381,204.30     11,185,620.18
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                    -147,600.00       -185,000.00
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                      1,609,079.28
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    304,507,996.14        85,147,743.19
  加:营业外收入                                           4,230,021.33      5,393,327.24
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                            649,073.20       3,704,480.26
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                308,088,944.27        86,836,590.17
     减:所得税费用                                    76,382,775.82        21,361,850.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    231,706,168.45        65,474,739.57
五、其他综合收益的税后净额

                                           13 / 17
                                   2017 年第一季度报告



  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                    0.17                    0.05
    (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.17                    0.05

法定代表人:钟崇武         主管会计工作负责人:谭兆春             会计机构负责人:陈舒



                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:方大特钢科技股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,314,391,028.46           1,327,627,424.67
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         222,682.40           4,393,611.15
  收到其他与经营活动有关的现金                     99,967,094.38             57,683,230.07

                                         14 / 17
                                   2017 年第一季度报告



    经营活动现金流入小计                       2,414,580,805.24     1,389,704,265.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,313,369,606.78      504,190,554.31
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   207,529,227.73    201,830,898.09
  支付的各项税费                                   258,160,266.55    111,117,576.28
  支付其他与经营活动有关的现金                      88,127,968.81     93,676,936.80
    经营活动现金流出小计                       1,867,187,069.87      910,815,965.48
      经营活动产生的现金流量净额                   547,393,735.37    478,888,300.41
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,565,557.73
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     100,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,565,557.73        100,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                17,836,189.71      5,843,641.62
产支付的现金
  投资支付的现金                                                         125,378.51
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            17,836,189.71      5,969,020.13
      投资活动产生的现金流量净额                   -16,270,631.98     -5,869,020.13
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               433,096,872.13    484,653,249.20
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           433,096,872.13    484,653,249.20
  偿还债务支付的现金                               346,772,268.30    577,631,427.16
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                60,746,767.98     20,861,276.41
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润

                                         15 / 17
                                   2017 年第一季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金                     153,000,000.00          80,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                           560,519,036.28         678,492,703.57
      筹资活动产生的现金流量净额                -127,422,164.15          -193,839,454.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,946,913.76             633,198.74
五、现金及现金等价物净增加额                       406,647,853.00         279,813,024.65
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,219,601,995.85         1,242,613,600.11
六、期末现金及现金等价物余额                   1,626,249,848.85         1,522,426,624.76

法定代表人:钟崇武         主管会计工作负责人:谭兆春         会计机构负责人:陈舒



                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:方大特钢科技股份有限公司       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,060,068,349.55         1,130,718,083.38
  收到的税费返还                                            0.00            4,393,611.15
  收到其他与经营活动有关的现金                     185,769,638.90         171,043,677.20
    经营活动现金流入小计                       2,245,837,988.45         1,306,155,371.73
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,259,031,817.41           395,215,101.04
  支付给职工以及为职工支付的现金                   162,516,407.58         158,647,503.49
  支付的各项税费                                   218,295,362.99          83,279,345.68
  支付其他与经营活动有关的现金                     164,596,862.88         187,515,893.04
    经营活动现金流出小计                       1,804,440,450.86           824,657,843.25
      经营活动产生的现金流量净额                   441,397,537.59         481,497,528.48
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,565,557.73
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,565,557.73                    0.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                13,050,469.90           2,388,112.51
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            13,050,469.90           2,388,112.51

                                         16 / 17
                                   2017 年第一季度报告



      投资活动产生的现金流量净额                   -11,484,912.17            -2,388,112.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               309,905,917.77           294,060,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           309,905,917.77           294,060,000.00
  偿还债务支付的现金                                94,200,000.00           430,431,028.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,118,402.26            16,983,555.16
  支付其他与筹资活动有关的现金                     225,459,951.99           122,805,000.00
    筹资活动现金流出小计                           331,778,354.25           570,219,583.16
      筹资活动产生的现金流量净额                   -21,872,436.48          -276,159,583.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     811,865.34            -204,176.05
五、现金及现金等价物净增加额                       408,852,054.28           202,745,656.76
  加:期初现金及现金等价物余额                     876,723,240.31         1,002,310,214.35
六、期末现金及现金等价物余额                   1,285,575,294.59           1,205,055,871.11

法定代表人:钟崇武      主管会计工作负责人:谭兆春             会计机构负责人:陈舒


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                         17 / 17

关闭