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个股公告正文

徐家汇:2017年第一季度报告正文

日期:2017-04-22附件下载

                                         上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年第一季度报告正文




证券代码:002561             证券简称:徐家汇                         公告编号:2017-014




   上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年第一季度报告正文


                          第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

     公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主

管人员)郎少愚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  567,475,337.21              565,430,841.11                       0.36%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 63,612,663.25                67,406,091.11                     -5.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 59,765,222.68               62,901,488.21                      -4.99%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 26,487,119.32              100,533,181.32                     -73.65%

基本每股收益(元/股)                                         0.15                     0.16                     -6.25%

稀释每股收益(元/股)                                         0.15                     0.16                     -6.25%

加权平均净资产收益率                                         3.04%                    3.37%                     -0.33%

                                            本报告期末                   上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  2,571,985,151.56             2,567,211,504.51                      0.19%

归属于上市公司股东的净资产(元)              2,124,000,369.00             2,060,322,629.90                      3.09%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                          项目                               年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -4,134.00 主要为固定资产处置净损益

委托他人投资或管理资产的损益                                           4,986,249.66 主要为购买理财产品取得投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    151,685.10 主要为手续费收入

减:所得税影响额                                                       1,283,450.19

     少数股东权益影响额(税后)                                           2,910.00

合计                                                                   3,847,440.57                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

报告期末普通股股东总数                         43,781 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                      0

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条        质押或冻结情况
           股东名称               股东性质       持股比例       持股数量
                                                                              件的股份数量     股份状态        数量

上海徐家汇商城(集团)有限公司 国有法人              30.37%     126,274,555

上海商投实业投资控股有限公司     国有法人             7.99%      33,230,146

金国良                           境内自然人           3.72%      15,456,101       11,592,076

上海汇鑫投资经营有限公司         国有法人             3.20%      13,292,059

周黎明                           境内自然人           1.54%       6,390,060

童光耀                           境内自然人           1.35%       5,616,445

中央汇金资产管理有限责任公司     国有法人             1.24%       5,172,400

俞杏娟                           境内自然人           1.15%       4,800,000

杨海                             境内自然人           0.94%       3,890,359

余秋雨                           境内自然人           0.93%       3,855,830

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量

上海徐家汇商城(集团)有限公司                                             126,274,555 人民币普通股          126,274,555

上海商投实业投资控股有限公司                                                33,230,146 人民币普通股           33,230,146

上海汇鑫投资经营有限公司                                                    13,292,059 人民币普通股           13,292,059

周黎明                                                                       6,390,060 人民币普通股            6,390,060

童光耀                                                                       5,616,445 人民币普通股            5,616,445

中央汇金资产管理有限责任公司                                                 5,172,400 人民币普通股            5,172,400

俞杏娟                                                                       4,800,000 人民币普通股            4,800,000

杨海                                                                         3,890,359 人民币普通股            3,890,359

金国良                                                                       3,864,025 人民币普通股            3,864,025

余秋雨                                                                       3,855,830 人民币普通股            3,855,830

上述股东关联关系或一致行动的     公司前 10 名无限售条件股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规
说明                             定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)


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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     (一) 资产负债表

                                                                                                        单位:元

    序号                    项目               期末余额            期初余额         变动(金额)       变动(%)
      1      应收账款                           9,171,759.26        26,606,815.75     -17,435,056.49         -65.53%
      2      应收利息                           6,704,597.58         2,785,389.28      3,919,208.30          140.71%
      3      在建工程                             730,717.15          393,453.00         337,264.15           85.72%
      4      应付票据                           3,128,605.71         4,759,196.96      -1,630,591.25         -34.26%
      5      应付职工薪酬                       7,344,892.57         2,071,702.02      5,273,190.55          254.53%
      6      其他流动负债                         329,198.27          124,857.08         204,341.19          163.66%



     1、应收账款较期初减少65.53%,主要原因是期初应收银行卡与第三方支付平台结算款收回。

     2、应收利息较期初增加140.71%,主要原因是本期确认应收利息金额较大。

     3、在建工程较期初增加85.72%,主要原因是本期新增商场改造工程。

     4、应付票据较期初减少34.26%,主要原因是与供应商结算方式变化。

     5、应付职工薪酬较期初增加254.53%,主要原因是本期计提部分年终奖。

     6、其他流动负债较期初增加163.66%,主要原因是根据《增值税会计处理规定》的要求,将相应项目

重分类至“其他流动负债”项目。


     (二) 利润表

                                                                                                        单位:元

    序号                    项目              本期发生额          上期发生额        同比(金额)       同比(%)
      1      财务费用                           -1,745,625.03          37,133.70       -1,782,758.73       -4800.92%
      2      对联营企业和合营企业的投资收益       257,484.52          915,836.47        -658,351.95          -71.89%
      3      营业外收入                           155,684.70          470,721.25        -315,036.55          -66.93%
      4      非流动资产处置利得                                           121.46            -121.46         -100.00%
      5      营业外支出                             8,133.60             1,602.36          6,531.24          407.60%
      6      非流动资产处置损失                     4,134.00              851.56           3,282.44          385.46%
      7      其他综合收益的税后净额                65,075.85                              65,075.85




                                                          5
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      1、财务费用较同期发生额减少1,782,758.73元,主要原因是本期银行手续费减少。

      2、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额减少71.89%,主要原因是本期确认的合营企业盈

利减少。

      3、营业外收入较同期发生额减少66.93%,主要原因是收到政府补贴金额减少。

      4、非流动资产处置利得较同期发生额减少121.46元,主要原因是本期处置固定资产利得减少。

      5、营业外支出较同期发生额增加407.60%,主要原因是本期非流动资产处置损失增加。

      6、非流动资产处置损失较同期发生额增加385.46%,主要原因是本期处置固定资产损失增加。

      7、其他综合收益的税后净额较同期发生额增加65,075.85元,主要原因是本期可供出售金融资产公允

价值变动损益增加。


      (三) 现金流量表

                                                                                                         单位:元

                                                                                                               同比
 序号                           项目                          本期发生额       上期发生额       同比(金额)
                                                                                                               (%)
  1      经营活动产生的现金流量净额                            26,487,119.32   100,533,181.32 -74,046,062.00 -73.65%
  2      收回投资收到的现金                                   140,000,000.00    20,000,000.00 120,000,000.00 600.00%
  3      取得投资收益收到的现金                                 1,675,397.26      172,027.40      1,503,369.86 873.91%
  4      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                           440.00          -440.00 -100.00%
  5      投资活动现金流入小计                                 141,675,397.26    20,172,467.40 121,502,929.86 602.32%
  6      投资支付的现金                                       140,000,000.00    20,000,000.00 120,000,000.00 600.00%
  7      投资活动现金流出小计                                 142,134,364.17    22,378,125.26 119,756,238.91 535.15%
  8      投资活动产生的现金流量净额                              -458,966.91    -2,205,657.86     1,746,690.95 79.19%
  9      现金及现金等价物净增加额                              26,028,152.41    98,327,523.46 -72,299,371.05 -73.53%



      1、 经营活动产生的现金流量净额较同期发生额减少73.65%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支

付的现金增加。

      2、 收回投资收到的现金较同期发生额增加600.00%,主要原因是本期收回理财产品本金增加。

      3、 取得投资收益收到的现金较同期发生额增加1,503,369.86元,主要原因是本期收到理财产品收益

增加。

      4、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额减少440.00元,主要原因

是本期处置的固定资产收入金额减少。

      5、 投资活动现金流入小计较同期发生额增加602.32%,主要原因是收回投资收到的现金增加。

      6、 投资支付的现金较同期发生额增加600.00%,主要原因是本期购买理财产品金额增加。


                                                        6
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       7、 投资活动现金流出小计较同期发生额增加535.15%,主要原因是投资支付的现金增加。

       8、 投资活动产生的现金流量净额较同期发生额增加79.19%,主要原因是投资活动现金流入大于流出。

       9、 现金及现金等价物净增加额较同期发生额减少73.53%,主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                -20.00%         至                     10.00%

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                        9,693.55        至                   13.328.63

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                     12,116.94

业绩变动的原因说明                                                  百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    初始投资     本期公允价    计入权益的累计       报告期内 报告期内售 累计投资
    资产类别                                                                                          期末金额      资金来源
                      成本       值变动损益    公允价值变动         购入金额      出金额      收益

股票                118,860.00     86,767.80       2,140,167.69          0.00          0.00     0.00 2,972,416.92 自有资金

合计                118,860.00     86,767.80       2,140,167.69          0.00          0.00     0.00 2,972,416.92      --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                7
                                                          上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年第一季度报告正文


公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                   上海徐家汇商城股份有限公司

                                                                         董事长:喻月明

                                                                      二〇一七年四月二十二日




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