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个股公告正文

兴化股份:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-20附件下载

                陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




陕西兴化化学股份有限公司

   2017 年第一季度报告




      2017 年 04 月




                                                              1
                                      陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈团柱、主管会计工作负责人胡明松及会计机构负责人(会计主

管人员)丁燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年同期
                                          本报告期                  上年同期
                                                                                                增减
营业收入(元)                             514,471,151.40            353,642,937.59                  45.48%
归属于上市公司股东的净利润
                                            57,015,822.25             -66,148,321.49                186.19%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                            57,015,822.25             -63,725,046.86                189.47%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                            46,119,829.39               3,638,055.67               1,167.71%
(元)
基本每股收益(元/股)                                0.0812                  -0.0942                186.19%
稀释每股收益(元/股)                                0.0812                  -0.0942                186.19%
加权平均净资产收益率                                 1.81%                     -1.68%                    3.49%
                                                                                        本报告期末比上年度
                                      本报告期末                    上年度末
                                                                                              末增减
总资产(元)                          4,489,241,340.26              4,439,175,497.76                     1.13%
归属于上市公司股东的净资产
                                      3,182,177,760.91              3,122,480,821.88                     1.91%
(元)
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                    单位:股
                                                        报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                         21,036                                                        0
                                                        优先股股东总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况

                                                               持有有限售条             质押或冻结情况
  股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                               件的股份数量      股份状态          数量


                                                                                                                 3
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陕西延长石油
(集团)有限 国有法人            48.24%   338,637,570   338,637,570
责任公司
陕西兴化集团
             国有法人            21.13%   148,315,793   148,315,793
有限责任公司
陈旦珍        境内自然人          0.80%     5,589,800              0
陕西鼓风机
(集团)有限 国有法人             0.70%     4,925,623       4,925,623
公司
何雪萍        境内自然人          0.43%     3,027,000              0
朱寿彭        境内自然人          0.34%     2,398,400              0
蔡晓珊        境内自然人          0.31%     2,200,101              0
徐开东        境内自然人          0.23%     1,646,300              0
孔国兴        境内自然人          0.21%     1,488,500              0
陈庆桃        境内自然人          0.17%     1,173,800              0
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                              股份种类
          股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类         数量
陈旦珍                                                      5,589,800 人民币普通股       5,589,800
何雪萍                                                      3,027,000 人民币普通股       3,027,000
朱寿彭                                                      2,398,400 人民币普通股       2,398,400
蔡晓珊                                                      2,200,101 人民币普通股       2,200,101
徐开东                                                      1,646,300 人民币普通股       1,646,300
孔国兴                                                      1,488,500 人民币普通股       1,488,500
陈庆桃                                                      1,173,800 人民币普通股       1,173,800
湖北凯龙化工集团股份有限
                                                            1,120,000 人民币普通股       1,120,000
公司
时涛                                                        1,080,000 人民币普通股       1,080,000
MORGAN STANLEY & CO.
                                                            1,047,295 人民币普通股       1,047,295
INTERNATIONAL PLC.
                           上述前 10 名股东中,陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油(集团)
上述股东关联关系或一致行
                           有限责任公司控股的全资子公司,属于一致行动人;公司未知上述其余股
动的说明
                           东相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资 股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
融券业务情况说明(如有) 1,390,900 股,普通账户持 97,600 股,合计持有 1,488,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

                                                                                                     4
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                    5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
    1.应收票据较期初增加46.13%,主要是由于报告期内收入增加导致收到的应收票据增加。
    2.预付帐款较期初增加673.74%,主要是由于报告期内预付的材料款增加。
    3.一年内到期的非流动资产较期初减少100%,主要是报告期内兴化化工售后回租业务应收交银融资保
证金到期。
    4.其他流动资产较期初减少34.86%,主要是由于报告期末待抵扣进项税减少。
    5.应付账款较期初增加42.03%,主要是由于应付原材料款项增加。
    6.应付职工薪酬较期初增加212.97%,主要是由于工资计提与支付的时间差所致。
利润表项目:
    7.营业总收入较去年同期增长45.48%,报告期内主导产品的售价上升且销售量较去年同期增加。
    8.销售费用较去年同期减少68.30%,主要是由于合并业务范围的不一致。
    9.资产减值损失较去年同期减少77.10%,主要是由于报告期内合并业务范围的不一致。
    10.利润总额较去年同期增加197.15%,主要是由于同一控制下企业合并完成,置入资产兴化化工的业
绩优良,主营业务发生变化,置出资产在去年同期亏损。
    现金流量表项目:
    11.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1167.71%,主要由于报告期内(1)本报告期经营业
绩大幅度提升;(2)合并业务范围的不一致。
    12.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加96.14%,主要由于(1)报告期内项目建设投入的资
金较去年同期减少;(2)报告期内合并业务范围的不一致。
    13.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少565.38%,主要由于(1)报告期内偿还借款较去年同
期增加;(2)报告期内合并业务范围的不一致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                      承诺类
承诺事由     承诺方                       承诺内容                  承诺时间 承诺期限 履行情况
                        型
股改承诺
收购报告 陕西延长石 关于同 一、本公司以及下属全资、控股子公司
                                                                2009 年 01                正常履行
书或权益 油(集团) 业竞争、 保证在限制期内不从事与兴化股份主营            长期
                                                                月 20 日                  中
变动报告 有限责任公 关联交 业务(硝酸铵、复合肥、特种气体)相


                                                                                                     6
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书中所作 司           易、资金 同或类似的业务,且将来也不再新设或
承诺                  占用方 控制其他从事与兴化股份主营业务相同
                      面的承 或类似业务的子公司。二、若因国家政
                      诺       策或其他可能出现与兴化股份有相同或
                               类似业务的情形,本公司保证,不利用
                               兴化股份实际控制人的地位,损害兴化
                               股份、兴化股份股东特别是中小股东的
                               利益。
                             1、尽量减少和规范关联交易,对于无法
                             避免或者有合理原因而发生的关联交
                    关于同
                             易,承诺遵循市场化定价原则,并依法
                    业竞争、
         陕西延长石          签订协议,履行合法程序。2、遵守兴化
                    关联交
         油(集团)          股份之《公司章程》以及其他关联交易 2009 年 01                正常履行
                    易、资金                                               长期
         有限责任公          管理制度,并根据有关法律法规和证券 月 20 日                  中
                    占用方
         司                  交易所规则等有关规定履行信息披露义
                    面的承
                             务和办理有关报批程序,保证不通过关
                    诺
                             联交易损害兴化股份或其他股东的合法
                             权益。
                              (一)保证上市公司人员独立。1、保证
                              上市公司的总经理、副总经理、财务总
                              监、董事会秘书等高级管理人员不在本
                              公司、本公司之全资附属企业或控股公
                              司担任经营性职务。2、保证上市公司的
                              劳动、人事及工资管理与本公司之间完
                              全独立。(二)保证上市公司资产独立完
                              整。1、保证上市公司具有独立完整的资
                              产。2、保证上市公司不存在资金、资产
                              被本公司占用的情形。3、保证上市公司
                              的住所独立于本公司。(三)保证上市公
         陕西延长石           司财务的独立。1、保证上市公司建立独
         油(集团)           立的财务部门和独立的财务核算体系。 2009 年 01               正常履行
                                                                            长期
         有限责任公           2、保证上市公司具有规范、独立的财务 月 20 日                中
         司                   会计制度。3、保证上市公司独立在银行
                              开户。4、保证上市公司的财务人员不在
                              本公司兼职。5、保证上市公司依法独立
                              纳税。6、保证上市公司能够独立作出财
                              务决策,本公司不干预上市公司的资金
                              使用。(四)保证上市公司机构独立。1、
                              保证上市公司建立健全股份公司法人治
                              理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、
                              保证上市公司的股东大会、董事会、独
                              立董事、监事会、总经理等依照法律、
                              法规和公司章程独立行使职权。(五)保
                              证上市公司业务独立。保证本公司除通

                                                                                                     7
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                             过兴化集团行使股东权利之外,不对上
                             市公司的业务活动进行干预。
                             承诺方于本次交易取得的上市公司股票
                             自发行结束之日起 36 个月内不得转让;
                             承诺方于本次交易前持有的上市公司股
                             票自发行结束之日起 12 个月内不得转              36 个月
         陕西延长石
                             让;本次交易完成后 6 个月内如上市公             (2016-12
         油(集团) 股份限                                        2016 年 12           正常履行
                             司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发            -23 至
         有限责任公 售承诺                                        月 23 日             中
                             行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘             2019-12-2
         司
                             价低于发行价的,承诺方持有的上市公              3)
                             司股票的锁定期自动延长 6 个月;上述
                             锁定期满后,按照中国证监会及深圳证
                             券交易所有关规定执行。
                                                                             12 个月
                             承诺方于本次交易取得的上市公司股票
         陕西鼓风机                                                          (2016-12
                    股份限   自发行结束之日起 12 个月内不得转让; 2016 年 12           正常履行
         (集团)有限                                                          -23 至
                    售承诺   上述锁定期满后,按照中国证监会及深 月 23 日               中
         公司                                                                2017-12-2
                             圳证券交易所有关规定执行。
                                                                             5)
                                                                             12 个月
         陕西兴化集          承诺方于本次交易前取得的上市公司股              (2016-12
                    股份限                                        2016 年 12           正常履行
         团有限责任          票自本次交易发行结束之日起 12 个月内            -23 至
资产重组 公司       售承诺                                        月 23 日             中
                             不得转让。                                      2017-12-2
时所作承                                                                     5)

                             "1.延长集团承诺:兴化化工 2016 年度、
                             2017 年度、2018 年度的承诺净利润数分
                             别为 0.8 亿元、1.08 亿元、1.08 亿元。2.实
                             际净利润数与承诺净利润数差异的确定
                             利润补偿期间,每个会计年度终了,上
                             市公司将聘请具有证券期货从业资格的
                             会计师事务所对兴化化工在利润补偿期            2016 年
                             间当年实现的实际净利润数以及实际净            度、2017
         陕西延长石          利润数与承诺净利润数的差异情况进行            年度及
                    业绩承
         油(集团)          审查并出具专项审核意见。实际净利润 2016 年 01 2018 年度 正常履行
                    诺及补
         有限责任公          数与承诺净利润数的差异情况以专项审 月 01 日 (2016-01 中
                    偿安排
         司                  核意见为准。3.业绩补偿具体内容延长           -01 至
                             集团承诺,在利润补偿期间内,如果兴            2018-12-3
                             化化工实际净利润数低于承诺净利润              1)
                             数,延长集团将按照协议规定对上市公
                             司进行补偿。延长集团可以自主选择以
                             股份或现金的形式补偿。延长集团选择
                             股份补偿时,以其通过本次交易获得的股
                             份进行补偿,补偿上限为延长集团通过
                             本次交易获得的股份总数。4.业绩补偿金


                                                                                                   8
                        陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


额、股份数量的确定双方在利润补偿期
间内每年计算延长集团应补偿的股份数
量或金额,并逐年补偿。(1)现金补偿
当期补偿金额=截至当期期末累积承诺
净利润数-截至当期期末累积实现净利
润数-累积已补偿金额(2)股份补偿当
期补偿金额=截至当期期末累积承诺净
利润数-截至当期期末累积实现净利润
数-累积已补偿金额当期应补偿股份数
量=当期补偿金额/本次股份的发行价格
本次股份的发行价格为 5.96 元/股,并遵
守《重大资产置换及发行股份购买资产
协议》关于除权除息的规定。(3)计算
补偿金额时遵照的原则 1)《业绩补偿协
议》所称净利润数均为兴化化工年度专
项审核意见中确认的目标公司实现的净
利润;2)在逐年补偿的情况下,在各年
计算的当期补偿金额小于 0 时,按 0 取
值,即已经补偿的股份不冲回或已经补
偿的现金不退回。5.业绩补偿的实施如果
利润补偿期间内某个会计年度结束后,
延长集团需要向上市公司进行业绩补
偿,延长集团应在上市公司该年度的年
度报告披露后 10 个工作日内书面通知上
市公司其选择的业绩补偿方式。1)现金
补偿延长集团选择向上市公司补偿现金
时,延长集团应当在该年度的年度报告
披露后 1 个月内将应补偿现金支付给上
市公司。2)股份补偿延长集团选择向上
市公司补偿股份时,则按下述方案实施
补偿:1)延长集团当期应补偿股份由上
市公司以一元的总价格进行回购并予以
注销。上市公司应当在该年度的年度报
告披露后 20 个工作日内由上市公司董事
会向上市公司股东大会提出回购股份和
股份注销的议案,并在上市公司股东大
会通过该议案后 2 个月内办理完毕股份
注销事宜。2)如上述股份注销由于上市
公司减少注册资本事宜未获得相关债权
人认可或未经股东大会通过等原因而无
法实施,则延长集团或上市公司应于股
份注销确定无法实施后 1 个月内将当期
应补偿股份赠送给其他股份的持有者。
其他股份指除交易对手方通过本次交易


                                                                      9
                                            陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                    所持股份外的其他股份。其他股份持有
                    者指上市公司赠送股份实施公告中所确
                    定的股权登记日登记在册的持有其他股
                    份的股东。其他股份持有者按其持有的
                    其他股份比例分配当期应补偿股份。若
                    按比例进行前述股份补偿时,其他股份
                    持有者能够取得的补偿股份存在不足一
                    股的情形,上市公司可以要求延长集团
                    对其他股份持有者持有的不足一股的部
                    分乘以本次股份的发行价格 5.96 元/股,
                    进行现金补偿。"
                    "1.承诺方与兴化股份之间将尽量减少和
                    避免关联交易;2.承诺方与兴化股份在进
                    行确有必要且无法避免的关联交易时,
                    将保证按照市场化原则和公允价格进行
                    操作,并按法律、法规以及规范性文件
           关于同
                    的规定履行关联交易程序及信息披露义
           业竞争、
陕西延长石          务,不会通过关联交易损害兴化股份及
           关联交
油(集团)          其他股东的合法权益;3.承诺方不会利用 2016 年 12              正常履行
           易、资金                                                 长期
有限责任公          兴化股份的股东地位谋取不当利益,损 月 23 日                  中
           占用方
司                  害兴化股份及其他股东的合法权益;4.
           面的承
                    承诺方将杜绝一切非法占用兴化股份资
           诺
                    金、资产的行为,在任何情况下,不要
                    求兴化股份向承诺方及承诺方控制的其
                    他企业提供任何形式的担保;5.承诺方承
                    诺赔偿兴化股份因承诺方违反本承诺而
                    遭受或产生的任何损失或支出。"
                    "1.承诺方承诺,在榆煤化二期项目建设
                    投产之前,榆煤化的甲醇产品除用作一
                    期项目醋酸生产的中间产品外,全部继
                    续按照承诺方集团内部定价,直接或通
                    过新能源公司销售给榆能化用作化工材
           关于同 料,不参与对外市场销售。在榆煤化二
           业竞争、 期项目建设投产之后,榆煤化的甲醇产
陕西延长石
           关联交 品将全部用于自身生产;2.截至目前,除
油(集团)                                               2016 年 12              正常履行
           易、资金 上述外,承诺方及承诺方实际控制的其              长期
有限责任公                                               月 23 日                中
           占用方 他企业未参与或进行其他与标的公司实

           面的承 际从事的业务存在竞争的业务活动。3.
           诺       在承诺方直接或间接持有兴化股份股份
                    期间内,承诺方及承诺方实际控制的其
                    他企业不会参与或进行新的与兴化股份
                    或其控股子公司(包括本次交易完成后
                    成为兴化股份子公司的标的公司)实际
                    从事的业务存在竞争的业务活动;4.承诺

                                                                                         10
                                           陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                   方承诺赔偿兴化股份因承诺方违反本承
                   诺而遭受或产生的任何损失或支出。"
                    "陕西兴化集团有限责任公司因承接标
                    的资产公司亏损的碱厂资产和付息债
                    务,短期内资金周转困难,截止 2016 年
                    5 月 31 日,存在占用标的公司资金余额
                    1.37 亿元。上述资金占用问题现已得到
                    解决,标的公司目前不存在资金、资产
           关于同
                    被关联方占用的情形。本公司作为标的
           业竞争、
陕西延长石          公司的控股股东,就该事项承诺如下:
           关联交
油(集团)          本公司将遵守《上市公司重大资产重组 2016 年 12               正常履行
           易、资金                                               长期
有限责任公          管理办法》等相关规定,保证标的公司 月 23 日                 中
           占用方
司                  置入上市公司的资产权属清晰,资产过
           面的承
                    户或转移不存在法律障碍,相关债权债
           诺
                    务处理合法。本公司将积极协助解决标
                    的公司的关联方资金占用问题,并保证
                    自本承诺出具之日起,标的公司不存在
                    其他资金占用的问题;待上述问题解决
                    后,不发生关联方资金、资产占用的情
                    形。"
                    "1、截至目前,承诺方及承诺方实际控
                    制的其他企业未参与或进行其他与兴化
           关于同 股份实际从事的业务存在竞争的业务活
           业竞争、 动。2、本次交易完成后,承诺方及承诺
陕西兴化集 关联交 方实际控制的其他企业不会参与或进行
                                                        2016 年 12              正常履行
团有限责任 易、资金 与兴化股份或其控股子公司(包括本次             长期
                                                        月 23 日                中
公司       占用方 交易完成后成为兴化股份子公司的标的
           面的承 公司)实际从事的业务存在竞争的业务
           诺       活动。3、承诺方承诺赔偿兴化股份因承
                    诺方违反本承诺而遭受或产生的任何损
                    失或支出。"
                    "1、承诺方与兴化股份之间将尽量减少
                    和避免关联交易;2、承诺方与兴化股份
                    在进行确有必要且无法避免的关联交易
           关于同
                    时,将保证按照市场化原则和公允价格
           业竞争、
                    进行操作,并按法律、法规以及规范性
陕西兴化集 关联交
                    文件的规定履行关联交易程序及信息披 2016 年 12               正常履行
团有限责任 易、资金                                               长期
                    露义务,不会通过关联交易损害兴化股 月 23 日                 中
公司       占用方
                    份及其他股东的合法权益;3、承诺方不
           面的承
                    会利用兴化股份的股东地位谋取不当利
           诺
                    益,损害兴化股份及其他股东的合法权
                    益;4、承诺方将杜绝一切非法占用兴化
                    股份资金、资产的行为,在任何情况下,


                                                                                         11
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                    不要求兴化股份向承诺方及承诺方控制
                    的其他企业提供任何形式的担保。5、承
                    诺方承诺赔偿兴化股份因本公司违反本
                    承诺而遭受或产生的任何损失或支出。"
                    "一、承诺方承诺,在本次交易完成后,
                    保证上市公司在人员、资产、财务、机
                    构及业务方面继续与承诺方及承诺方控
                    制的其他企业完全分开,保持上市公司
                    在人员、资产、财务、机构及业务方面
                    的独立性,具体如下:(一)保证上市公
                    司人员独立 1、保证上市公司的总经理、
                    副总经理、财务总监、董事会秘书等高
                    级管理人员均专职在上市公司任职并领
                    取薪酬,不在承诺方及承诺方控制的其
                    他企业担任除董事、监事以外的职务。2、
                    保证上市公司的劳动、人事及工资管理
                    与承诺方之间完全独立。3、承诺方向上
                    市公司推荐董事、监事、总经理等高级
                    管理人员人选均通过合法程序进行,不
                    干预上市公司董事会和股东大会行使职
                    权作出人事任免决定。(二)保证上市公
                    司资产独立 1、保证上市公司具有与经营
                    有关的业务体系和相关的独立完整的资
陕西兴化集
           其他承   产。2、保证上市公司不存在资金、资产 2016 年 12               正常履行
团有限责任                                                         长期
           诺       被承诺方占用的情形。(三)保证上市公 月 23 日                中
公司
                    司的财务独立 1、保证上市公司建立独立
                    的财务部门和独立的财务核算体系,具
                    有规范、独立的财务会计制度。2、保证
                    上市公司独立在银行开户,不与承诺方
                    共用银行账户。3、保证上市公司的财务
                    人员不在承诺方及承诺方控制的其他企
                    业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。
                    5、保证上市公司能够独立作出财务决
                    策,承诺方不干预上市公司的资金使用。
                    (四)保证上市公司机构独立 1、保证上
                    市公司建立健全股份公司法人治理结
                    构,拥有独立、完整的组织机构。2、保
                    证上市公司的股东大会、董事会、独立
                    董事、监事会、总经理等依照法律、法
                    规和公司章程独立行使职权。(五)保证
                    上市公司业务独立 1、 保证上市公司拥
                    有独立开展经营活动的资产、人员、资
                    质和能力,具有面向市场独立自主持续
                    经营的能力。2、 保证承诺方除通过行

                                                                                         12
                                             陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                    使股东权利之外,不对上市公司的业务
                    活动进行干预。3、 保证承诺方及承诺
                    方控制的其他企业避免从事新的与上市
                    公司主营业务具有实质性竞争的业务。
                    4、 保证尽量减少承诺方及承诺方控制
                    的其他企业与上市公司的关联交易;在
                    进行确有必要且无法避免的关联交易
                    时,保证按市场化原则和公允价格进行
                    公平操作,并按相关法律法规以及规范
                    性文件的规定履行交易程序及信息披露
                    义务。二、承诺方承诺赔偿上市公司因
                    承诺方违反本承诺而遭受或产生的任何
                    损失或支出。"
                    "关于重大资产重组摊薄即期回报采取
                    填补措施的承诺为防范本次重大资产重
                    组可能导致的即期回报被摊薄的风险,
                    公司承诺采取以下应对措施:(1)加快
                    完成对标的资产的整合本次交易完成
                    后,公司将加快对标的资产的整合,根
                    据煤化工行业的特点,结合公司已有的
                    管理理念,建立更加科学、规范的运营
                    体系,积极进行市场开拓,保持与客户
                    的良好沟通,充分调动公司及兴化化工
陕西兴化化
                    在各方面的资源,及时、高效地完成兴
学股份有限
                    化化工的经营计划。(2)加强经营管理
公司;陈团
                    和内部控制公司将进一步加强企业经营
柱;戴宏斌;
                    管理和内部控制,提高公司日常运营效
淡勇;胡明
                    率,降低公司运营成本,全面有效地控
松;江波;刘 其他承                                         2016 年 12              正常履行
                    制公司经营和管理风险,提升经营效率。             长期
毅;石磊;王 诺                                             月 23 日                中
                    (3)实行积极的利润分配政策本次重组
彦;王颖;席
                    完成前,公司已根据《关于进一步落实
永生;徐秉
                    上市公司现金分红有关事项的通知》(证
惠;徐亚荣;
                    监发[2012]37 号)、《深圳证券交易所中
杨为乔;赵
                    小企业板上市公司规范运作指引》的要
波;赵剑博
                    求在《公司章程》中对利润分配决策机
                    制特别是现金分红机制进行了修订和完
                    善。本次重组完成后,公司将强化对投
                    资者的回报,完善利润分配政策,增加
                    分配政策执行的透明度,维护全体股东
                    利益,建立更为科学、合理的利润分配
                    和决策机制,更好地维护公司股东及投
                    资者利益。本公司如违反前述承诺,将
                    及时公告违反的事实及原因,除因不可
                    抗力或其他非归属于本公司的原因外,

                                                                                          13
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                   将向本公司股东和社会公众投资者道
                   歉,同时向投资者提出补充承诺或替代
                   承诺,以尽可能保护投资者的利益,并
                   在公司股东大会审议通过后实施补充承
                   诺或替代承诺。作为公司的董事和/或高
                   级管理人员,本人谨此作出如下承诺:
                   (一)本人承诺不会无偿或以不公平条
                   件向其他单位或者个人输送利益,也不
                   采用其他方式损害公司利益。(二)本人
                   承诺对本人的职务消费行为进行约束。
                   (三)本人承诺不动用公司资产从事与
                   本人履行职责无关的投资、消费活动。
                   (四)本人承诺由董事会或薪酬委员会
                   制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
                   执行情况相挂钩。(五)如公司拟实施股
                   权激励,本人承诺拟公布的公司股权激
                   励的行权条件与公司填补回报措施的执
                   行情况相挂钩。(六)本承诺出具后,如
                   监管部门就填补回报措施及其承诺的相
                   关规定作出其他要求的,且上述承诺不
                   能满足监管部门的相关要求时,本人承
                   诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
                   (七)本人承诺切实履行公司制定的有
                   关填补回报措施以及本人对此作出的任
                   何有关填补回报措施的承诺,若本人违
                   反该等承诺并给公司或者投资者造成损
                   失的,本人愿意依法承担对公司或者投
                   资者的补偿责任。作为填补回报措施相
                   关责任主体之一,本人若违反上述承诺
                   或拒不履行上述承诺,本人同意接受中
                   国证监会和深圳证券交易所等证券监管
                   机构按照其制定或发布的有关规定、规
                   则,对本人作出相关处罚或采取相关管
                   理措施。"
                   "承诺方对公司及公司其他股东承诺不
                   越权干预公司经营管理活动,不侵占公
陕西兴化集         司利益。本承诺出具后,如监管部门就
团有限责任         填补回报措施及其承诺的相关规定作出
公司;陕西 其他承   其他要求的,且上述承诺不能满足监管 2016 年 12               正常履行
                                                                 长期
延长石油 诺        部门的相关要求时,承诺方承诺届时将 月 23 日                 中
(集团)有         按照相关规定出具补充承诺。作为填补
限责任公司         回报措施相关责任主体之一,承诺方若
                   违反上述承诺或拒不履行上述承诺,承
                   诺方同意接受中国证监会和深圳证券交

                                                                                       14
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                    易所等证券监管机构按照其制定或发布
                    的有关规定、规则,对承诺方作出相关
                    处罚或采取相关管理措施。"
                    "一、本次交易拟注入资产陕西延长石油
                    兴化化工有限公司目前在人员、资产、
                    财务、机构及业务等方面与承诺方及承
                    诺方控制的其他企业完全分开,双方的
                    人员、资产、财务、机构及业务独立,
                    不存在混同情况。二、承诺方承诺,在
                    本次交易完成后,保证上市公司在人员、
                    资产、财务、机构及业务方面继续与承
                    诺方及承诺方控制的其他企业完全分
                    开,保持上市公司在人员、资产、财务、
                    机构及业务方面的独立性,具体如下:
                    (一)保证上市公司人员独立 1.保证上
                    市公司的总经理、副总经理、财务总监、
                    董事会秘书等高级管理人员均专职在上
                    市公司任职并领取薪酬,不在承诺方及
                    承诺方控制的其他企业担任除董事、监
                    事以外的职务。2.保证上市公司的劳动、
                    人事及工资管理与承诺方之间完全独
                    立。3.承诺方向上市公司推荐董事、监
陕西延长石
                    事、总经理等高级管理人员人选均通过
油(集团) 其他承                                        2016 年 12              正常履行
                    合法程序进行,不干预上市公司董事会              长期
有限责任公 诺                                            月 23 日                中
                    和股东大会行使职权作出人事任免决

                    定。(二)保证上市公司资产独立 1.保
                    证上市公司具有与经营有关的业务体系
                    和相关的独立完整的资产。2.保证上市
                    公司不存在资金、资产被承诺方占用的
                    情形。(三)保证上市公司的财务独立
                    1.保证上市公司建立独立的财务部门和
                    独立的财务核算体系,具有规范、独立
                    的财务会计制度。2.保证上市公司独立
                    在银行开户,不与承诺方共用银行账户。
                    3.保证上市公司的财务人员不在承诺方
                    及承诺方控制的其他企业兼职。4.保证
                    上市公司依法独立纳税。5.保证上市公
                    司能够独立作出财务决策,承诺方不干
                    预上市公司的资金使用。(四)保证上市
                    公司机构独立 1.保证上市公司建立健全
                    股份公司法人治理结构,拥有独立、完
                    整的组织机构。2.保证上市公司的股东
                    大会、董事会、独立董事、监事会、总
                    经理等依照法律、法规和公司章程独立

                                                                                         15
                                                      陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                              行使职权。(五)保证上市公司业务独立
                              1.保证上市公司拥有独立开展经营活动
                              的资产、人员、资质和能力,具有面向
                              市场独立自主持续经营的能力。2.保证
                              承诺方除通过行使股东权利之外,不对
                              上市公司的业务活动进行干预。3.保证
                              承诺方及承诺方控制的其他企业避免从
                              事新的与上市公司主营业务具有实质性
                              竞争的业务。4.保证尽量减少承诺方及
                              承诺方控制的其他企业与上市公司的关
                              联交易;在进行确有必要且无法避免的
                              关联交易时,保证按市场化原则和公允
                              价格进行公平操作,并按相关法律法规
                              以及规范性文件的规定履行交易程序及
                              信息披露义务。三、承诺方承诺赔偿上
                              市公司因承诺方违反本承诺而遭受或产
                              生的任何损失或支出。"
                      关于同
                               为了进一步规范陕西兴化化学股份有限
         陕西兴化集   业竞争、
                               公司的运作,做到公平、公正、公开,
         团有限责任   关联交
                               减少与关联方的关联度。双方郑重承诺:2006 年 07              正常履行
         公司、陕西   易、资金                                                长期
                               不再增加陕西兴化集团有限责任公司与 月 07 日                 中
         兴化化学股   占用方
                               陕西兴化化学股份有限公司经常性关联
         份有限公司   面的承
                               交易量,并采取措施,逐步减少。
                      诺
                             1、本公司及下属全资、控股子公司均未
                             直接或间接经营任何与兴化股份经营的
                             业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
                             业。2、本公司及下属全资、控股子公司
首次公开                     将不直接或间接经营任何与兴化股份经
发行或再            关于同 营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
融资时所            业竞争、 务,也不参与投资任何与兴化股份经营
作承诺   陕西兴化集 关联交 业务构成竞争或可能构成竞争的其他企
                                                                 2006 年 07                正常履行
         团有限责任 易、资金 业。3、如兴化股份进一步拓展其业务范            长期
                                                                 月 10 日                  中
         公司       占用方 围,本公司以及下属全资、控股子公司
                    面的承 将不与兴化股份拓展后的业务相竞争;
                    诺       若与兴化股份拓展后业务产生竞争,本
                             公司以及下属全资、控股子公司将以停
                             止经营相竞争的业务方式或者将相竞争
                             的业务纳入兴化股份的方式或者将相竞
                             争的业务转让给无关联关系第三方的方
                             式避免同业竞争。

         陕西兴化集 其他承    陕西兴化化学股份有限公司因落实高新 2006 年 07                正常履行
                                                                            长期
         团有限责任 诺        技术企业和产品实行所得税优惠政策而 月 10 日                  中


                                                                                                   16
                                                         陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


           公司                  得到 530 万元,若因国家有关政策的规
                                 定需追缴,由陕西兴化集团有限责任公
                                 司予以补交。
                                 陕西兴化化学股份有限公司(以下简称"
                                 股份公司")在 1997 年股份公司发起设
                                 立时,把募股资金手续费结余
           陕西兴化集 股东一     4518264.57 元,作为公司公积金处理。
                                                                     2006 年 07               正常履行
           团有限责任 致行动     作为股份公司的控股股东,本公司就此             长期
                                                                     月 10 日                 中
           公司       承诺       作出郑重承诺:本公司对设立时的原始
                                 股东的该项权益,不再追索;并承诺若
                                 其他发起人股东追索该项其相应权益
                                 时,由本公司予以承担。
                        关于同
           陕西兴化集   业竞争、 陕西兴化集团有限责任公司保证业务、
           团有限责任   关联交 机构、财务与陕西兴化化学股份有限公
                                                                    2007 年 12                正常履行
           公司、陕西   易、资金 司财务相互独立,建立健全各自完备的            长期
                                                                    月 06 日                  中
           兴化化学股   占用方 银行财务账户,严格执行财务纪律,不
           份有限公司   面的承 发生没有交易内容的资金往来承诺。
                        诺
股权激励
承诺
其他对公
司中小股
东所作承

承诺是否按时履行                 是


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年 1-6 月净利润与上年同期
                                                              8,000    至                        12,000
相比扭亏为盈(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股
                                                                                             -3,741.181
东的净利润(万元)
业绩变动的原因说明               资产重组完成后,置入资产兴化化工业绩优良,主营业务产品产销两旺。
注:1、2016 年公司实施资产重组,重组前后公司与兴化化工均属延长集团控制的同一企业集团,构成同
一控制下的企业合并,根据企业会计准则及相关规定,公司编制合并财务报表时按合并后构成的架构,对
比较期间的财务报表数据进行了追溯调整,该数据为调整后数据。




                                                                                                      17
                                                   陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                18
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司
                                                                                             单位:元
             项目                       期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                  182,306,233.07                          179,874,761.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  457,882,146.85                          313,331,715.62
    应收账款                                   68,275,349.21                            61,130,258.22
    预付款项                                   21,601,569.88                             2,791,832.25
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      4,243,140.71                         4,322,700.00
    买入返售金融资产
    存货                                       74,489,176.28                            76,272,887.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                              21,000,000.00
    其他流动资产                                   59,114,712.49                        90,745,372.72
流动资产合计                                  867,912,328.49                          749,469,526.93
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产


                                                                                                    19
                                   陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                 3,332,389,582.00                    3,376,744,499.75
    在建工程                    2,741,638.86                         1,833,340.56
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  178,220,265.66                      179,760,913.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             96,338,750.13                       115,649,331.99
    其他非流动资产             11,638,775.12                        15,717,884.70
非流动资产合计               3,621,329,011.77                    3,689,705,970.83
资产总计                     4,489,241,340.26                    4,439,175,497.76
流动负债:
    短期借款                  400,000,000.00                      450,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   78,000,000.00                        98,231,938.65
    应付账款                  147,875,890.74                       104,117,999.46
    预收款项                   25,914,744.37                        21,252,509.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               13,903,682.66                         4,442,489.01
    应交税费                    3,351,855.90                         3,253,490.00
    应付利息                      885,447.30                           951,905.63



                                                                                20
                                   陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    应付股利
    其他应付款                  9,671,080.36                         7,435,340.06
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    606,749,999.00                      627,009,003.82
    其他流动负债               20,710,879.02
流动负债合计                 1,307,063,579.35                    1,316,694,675.88
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                     1,307,063,579.35                    1,316,694,675.88
所有者权益:
    股本                      701,963,193.00                      701,963,193.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 2,582,067,993.98                    2,581,067,993.98
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                   35,357,115.38                        33,675,998.60
    盈余公积                  125,163,704.53                      125,163,704.53


                                                                                21
                                                  陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    一般风险准备
    未分配利润                             -262,374,245.98                       -319,390,068.23
归属于母公司所有者权益合计                3,182,177,760.91                      3,122,480,821.88
    少数股东权益
所有者权益合计                            3,182,177,760.91                      3,122,480,821.88
负债和所有者权益总计                      4,489,241,340.26                      4,439,175,497.76


法定代表人:陈团柱           主管会计工作负责人:胡明松                     会计机构负责人:丁燕


2、母公司资产负债表

                                                                                        单位:元
              项目                  期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                 17,227,310.16                         13,593,623.90
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                 18,406,000.00                         22,871,591.50
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                178,822.96                            119,451.86
流动资产合计                                 35,812,133.12                         36,584,667.26
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                          3,028,429,429.14                      3,028,429,429.14
    投资性房地产
    固定资产                                     25,062.35                             26,058.02

                                                                                               22
                                   陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产              8,938,933.15                         8,938,933.15
非流动资产合计               3,037,393,424.64                    3,037,394,420.31
资产总计                     3,073,205,557.76                    3,073,979,087.57
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                    2,350,000.00                         2,380,000.00
    预收款项
    应付职工薪酬                  194,933.34                            58,208.29
    应交税费                    1,907,484.21                         1,925,705.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  1,638,647.15                           783,092.43
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    6,091,064.70                         5,147,006.31
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股



                                                                                23
                                           陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               6,091,064.70                          5,147,006.31
所有者权益:
    股本                             701,963,193.00                       701,963,193.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                       1,967,757,738.01                      1,967,757,738.01
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                          17,979,874.45                         17,979,874.45
    盈余公积                         125,163,704.53                       125,163,704.53
    未分配利润                       254,249,983.07                       255,967,571.27
所有者权益合计                     3,067,114,493.06                      3,068,832,081.26
负债和所有者权益总计               3,073,205,557.76                      3,073,979,087.57


3、合并利润表

                                                                                 单位:元
               项目           本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                       514,471,151.40                       353,642,937.59
    其中:营业收入                   514,471,151.40                       353,642,937.59
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       438,144,747.29                       429,782,649.89
    其中:营业成本                   396,355,666.31                       364,882,557.32


                                                                                        24
                                        陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加               2,104,979.28                          372,681.38
             销售费用                 4,054,707.66                       12,791,796.08
             管理费用                21,709,051.36                       29,199,028.87
             财务费用                13,117,177.78                       19,029,337.53
             资产减值损失              803,164.90                         3,507,248.71
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   76,326,404.11                      -76,139,712.30
     加:营业外收入                                                         357,142.86
           其中:非流动资产处置
利得
     减:营业外支出                                                       2,780,417.49
           其中:非流动资产处置
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     76,326,404.11                      -78,562,986.93
号填列)
     减:所得税费用                  19,310,581.86                      -11,786,312.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)   57,015,822.25                      -66,776,674.51
     归属于母公司所有者的净利
                                     57,015,822.25                      -66,148,321.49

     少数股东损益                                                          -628,353.02
六、其他综合收益的税后净额


                                                                                     25
                                                       陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


  归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                                   57,015,822.25                       -66,776,674.51
    归属于母公司所有者的综合
                                                   57,015,822.25                       -66,148,321.49
收益总额
    归属于少数股东的综合收益
                                                                                          -628,353.02
总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                    0.0812                              -0.0942
    (二)稀释每股收益                                    0.0812                              -0.0942
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。

法定代表人:陈团柱                主管会计工作负责人:胡明松                     会计机构负责人:丁燕




                                                                                                    26
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4、母公司利润表

                                                                                       单位:元
               项目                 本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                     56,603.76                      125,391,974.52
    减:营业成本                                      0.00                      122,155,596.21
           税金及附加                                                                330,702.45
           销售费用                                                                7,969,946.44
           管理费用                          1,775,147.37                         13,815,934.31
           财务费用                                -955.41                         5,623,712.15
           资产减值损失                                                              294,584.72
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                             -1,717,588.20                       -24,798,501.76
列)
    加:营业外收入                                                                   357,142.86
           其中:非流动资产处置
利得
    减:营业外支出                                                                 2,780,317.49
           其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                             -1,717,588.20                       -27,221,676.39
号填列)
    减:所得税费用                                                                    21,541.92
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                             -1,717,588.20                       -27,243,218.31
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他



                                                                                              27
                                               陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                           -1,717,588.20                       -27,243,218.31
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                     单位:元
              项目                本期发生额                        上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                         265,295,762.28                       256,212,742.46
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加


     处置以公允价值计量且其


                                                                                            28
                                     陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


变动计入当期损益的金融资产
净增加额
    收取利息、手续费及佣金的
现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                               114,740,118.11                            459,265.48
的现金
经营活动现金流入小计           380,035,880.39                       256,672,007.94
    购买商品、接受劳务支付的
                               172,839,992.95                       130,192,401.57
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                10,544,981.30                         40,204,366.34
付的现金
    支付的各项税费               1,956,168.49                          5,830,758.39
    支付其他与经营活动有关
                               148,574,908.26                         76,806,425.97
的现金
经营活动现金流出小计           333,916,051.00                       253,033,952.27
经营活动产生的现金流量净额      46,119,829.39                          3,638,055.67
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计


                                                                                  29
                                     陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    购建固定资产、无形资产和
                                  370,743.31                           9,614,417.71
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计              370,743.31                           9,614,417.71
投资活动产生的现金流量净额        -370,743.31                         -9,614,417.71
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金         100,000,000.00                       150,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计           100,000,000.00                       150,000,000.00
    偿还债务支付的现金         150,000,000.00                         94,689,335.99
    分配股利、利润或偿付利息
                                11,311,902.08                         19,092,943.33
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                      23,043,108.05
的现金
筹资活动现金流出小计           161,311,902.08                       136,825,387.37
筹资活动产生的现金流量净额     -61,311,902.08                         13,174,612.63
四、汇率变动对现金及现金等价
                                    -5,711.96                            -14,363.59
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -15,568,527.96                          7,183,887.00
    加:期初现金及现金等价物
                               119,874,761.03                        113,746,448.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额   104,306,233.07                       120,930,335.21




                                                                                  30
                                              陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                    单位:元
           项目                本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                        5,465,591.50                          119,465,367.22
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                      114,740,118.11                              173,701.44
的现金
经营活动现金流入小计                  120,205,709.61                          119,639,068.66
    购买商品、接受劳务支付的
                                                                               55,441,005.82
现金
    支付给职工以及为职工支
                                            735,213.53                         29,949,680.40
付的现金
    支付的各项税费                           83,685.10                          3,546,168.41
    支付其他与经营活动有关
                                      115,747,412.76                            9,577,835.94
的现金
经营活动现金流出小计                  116,566,311.39                           98,514,690.57
经营活动产生的现金流量净额              3,639,398.22                           21,124,378.09
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
                                                                                1,389,392.06
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金



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                                     陕西兴化化学股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


投资活动现金流出小计                                                   1,389,392.06
投资活动产生的现金流量净额                                            -1,389,392.06
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                             100,000,000.00
     发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计                                                100,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                               75,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                                                       5,403,607.34
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                                                         346,843.54
的现金
筹资活动现金流出小计                                                  80,750,450.88
筹资活动产生的现金流量净额                                            19,249,549.12
四、汇率变动对现金及现金等价
                                    -5,711.96                            -14,363.59
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额     3,633,686.26                         38,970,171.56
     加:期初现金及现金等价物
                                13,593,623.90                         22,814,004.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额    17,227,310.16                         61,784,175.91


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                        陕西兴化化学股份有限公司
                                                            董事长:陈团柱
                                                          二〇一七年四月十九日




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