金融界首页>行情中心>ST中南>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

中南文化:2017年第一季度报告全文

日期:2017-04-18附件下载

中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                           中南红文化集团股份有限公司




                                     2017 年第一季度报告




                                            2017 年 04 月




1
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                        第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人田自强及会计机构负责人(会计主

管人员)田自强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




2
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                          减

    营业收入(元)                              240,973,027.00            139,533,910.61                        72.70%

    归属于上市公司股东的净利润(元)             32,565,522.35             14,880,937.46                       118.84%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 31,077,357.54             12,562,421.43                       147.38%
    损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)            -228,891,771.30            80,244,774.57                       -385.24%

    基本每股收益(元/股)                                   0.04                       0.02                    100.00%

    稀释每股收益(元/股)                                   0.04                       0.02                    100.00%

    加权平均净资产收益率                                   0.88%                     0.69%                       0.19%

                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减

    总资产(元)                               6,673,451,305.32          6,305,030,522.83                        5.84%

    归属于上市公司股东的净资产(元)           3,713,029,268.73          3,677,275,171.37                        0.97%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                        1,993,510.28
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -9,290.53

    减:所得税影响额                                                      496,054.94

    合计                                                                1,488,164.81                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




3
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                         27,206                                                        0
                                                             先股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条            质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                   件的股份数量       股份状态         数量

    江阴中南重工   境内非国有法
                                       29.95%        242,869,000              0     质押              225,110,000
    集团有限公司   人

    北京中融鼎新
    投资管理有限
                   境内非国有法
    公司-中融鼎                       11.64%         94,434,748              0
                   人
    新-鼎融嘉盈
    6 号投资基金

    王辉           境内自然人           6.20%         50,288,722      50,286,542    质押               49,700,000

    常州京控资本   境内非国有法
                                        5.03%         40,756,824      40,756,824    质押               30,000,000
    管理有限公司   人

    钟德平         境内自然人           2.15%         17,422,357      17,422,357

    芒果传媒有限
                   国有法人             1.62%         13,157,894      13,157,894
    公司

    中国农业银行
    股份有限公司
    -中邮信息产   境内非国有法
                                        1.55%         12,563,101              0
    业灵活配置混   人
    合型证券投资
    基金

    陈丽君         境内自然人           1.50%         12,203,862              0

    光大兴陇信托
    有限责任公司
                   境内非国有法
    -光大信                            1.48%         11,983,962              0
                   人
    托智信 1 号
    单一资金信托

    中国农业银行
    股份有限公司
                   境内非国有法
    -中邮核心成                        1.47%         11,900,000              0
                   人
    长混合型证券
    投资基金


4
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

    江阴中南重工集团有限公司                                           242,869,000   人民币普通股      242,869,000

    北京中融鼎新投资管理有限公
    司-中融鼎新-鼎融嘉盈 6 号投                                       94,434,748   人民币普通股         94,434,748
    资基金

    中国农业银行股份有限公司-
    中邮信息产业灵活配置混合型                                          12,563,101   人民币普通股         12,563,101
    证券投资基金

    陈丽君                                                              12,203,862   人民币普通股         12,203,862

    光大兴陇信托有限责任公司-
    光大信托智信 1 号单一资金信                                         11,983,962   人民币普通股         11,983,962
    托

    中国农业银行股份有限公司-
    中邮核心成长混合型证券投资                                          11,900,000   人民币普通股         11,900,000
    基金

    中信建投证券股份有限公司转
                                                                        10,560,000   人民币普通股         10,560,000
    融通担保证券明细账户

    中国银行股份有限公司-南方
                                                                         9,500,085   人民币普通股          9,500,085
    产业活力股票型证券投资基金

    全国社保基金一一零组合                                               5,998,622   人民币普通股          5,998,622

    全国社保基金一零一组合                                               5,969,376   人民币普通股          5,969,376

    上述股东关联关系或一致行动      常州京控资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司是关联企业;其余股东
    的说明                          未知是否有关联关系。

    前 10 名普通股股东参与融资融
                                    无
    券业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




5
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、利润表项目
    1.营业收入同比增加 10,143.91 万元,增长了 72.70%,主要原因为本期与上年同期相比,合并报表范围增加了值尚互
动和新华先锋带入营业收入所致。
    2.营业成本同比增加 4,720.89 万元,增长了 51.83%,主要原因为本期与上年同期相比,合并报表范围增加了值尚互动
和新华先锋带入营业成本所致。
    3.销售费用同比增加 598.82 万元,增长了 52.30%,主要原因为本期与上年同期相比,合并报表范围增加了值尚互动和
新华先锋带入所致。
    4.管理费用同比增加 1,070.27 万元,增长了 66.19%,主要原因为在文化传媒板块,公司加大了包括专业管理人员在内
的各项投入,以及股权支付费用摊销,以及本期合并范围增加了值尚互动和新华先锋所致。
    5.财务费用同比增加 1,480.63 万元,增长了 120.54%,主要原因为公司发行债券和增加银行融资规模导致利息费用增
加所致。
    6.资产减值损失同比增加 473.02 万元,增长了 71.03%,主要原因为货款回笼率同比减少,资产减值损失计提基础增加
所致。
    7.营业外收入同比减少 112.24 万元,降低了 36.02%,主要原因为收到的政府补贴减少所致。
    8.归属于母公司所有者的净利润同比增加 1,768.46 万元,增长了 118.84%,主要原因为本期合并范围增加了值尚互动
和新华先锋两个盈利能力强劲的利润增长点所致。
二、资产负债表项目
1.应收票据期末比年初减少6,479.68万元,降低了36.00%,主要系承兑汇票到期结算、贴现或用于货款支付所致。
2.预付账款期末比年初增加27,867.96万元,增长了78.64%,主要原因为报告期内公司为完成销售订单,采购存货支出增加
以及加大了影视类项目的投入;
3.预收账款期末比年初增加3045.12万元,增长了82.37%,主要为制造业务新接订单收到的预收款增加所致。
三、现金流量表项目
1.经营性现金净流入比上年同期减少30,913.65万元,主要为本期制造业为完成订单采购存货支出的增加,以及文化传媒业
务对影视类项目的投入增加所致。
2.投资性现金净流出比上年同期减少15,730.96万元,主要为本期减少了在文化传媒领域的投资。
3.投资性现金净流入比上年增加22,390.08万元,主要为本期完成了22,500元的并购贷款业务。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    公司于2016年6月21日发布《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-095),公司正在筹划重大资产重组事项,
公司股票已于2016年6月21日开市起申请重大资产重组停牌。
    2016年6月20日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(公告编
号:2016-094),同意公司筹划本次重大资产重组事项。
    2016年6月28日、2016年7月5日,公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-099、2016-100)。于
2016年7月12日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2016-101),公司股票于2016年7月14日开市时起继

6
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


续停牌。于2016年7月19日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告
编号:2016-102、2016-110、2016-111、2016-112)。
      2016年8月11日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《公司重大资产重组延期复牌的议案》,并于2016
年8月13日发布了《重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:2016-115),公司股票于2016年8月15日开市起继续停牌。于2016
年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日发布了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2016-117)。
      2016年9月6日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案,并于2016年9月8
日披露了《中南红文化集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
      公司于2016年9月14日收到了深圳证券交易所《关于对中南红文化集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函
(需行政许可)【2016】第86号)。公司根据问询函所涉问题进行了答复,并于2016年9月21日披露了关于对深圳证券交易所
中小板重组问询函(【2016】第86号)的回复(公告编号:2016-134)。
      2016年9月29日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了关于重大资产重组事项的相关议案,并于2016年9
月30日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。
      公司于2016年10月25日收到中国证券监督管理委员会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163120 号),并
于2016年10月26日披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告。
      公司于2016年12月14日收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
公司股票于2016年12月15日开市起停牌,并于2016年12月15日披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公
司重大资产重组事项的停牌公告》。
      公司于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年12
月 22日召开的2016年第99次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件
审核通过。
公司股票将于2016年12月23日开市起复牌,并于2016年12月23日披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公
司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》。
      公司于2017年2月20日收到中国证券监督管理委员会于2017年2月16日核准的《关于核准中南红文化集团股份有限公司向
代志立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可【2017】218 号),并于2017年2月21日披露了《关于发行股份
购买资产并募集配套资金交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
      2017年3月22日,上海极光网络科技有限公司已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续,并取得了上海
市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》,本次变更完成后,极光网络变更为法人独资的一人有限责任公司,公司持有
极光网络100%股权,极光网络已成为中南文化的全资子公司。
     公司于2017年3月25日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事由              承诺方         承诺类型     承诺内容       承诺时间     承诺期限   履行情况

    股改承诺

    收购报告书或权益变动报
    告书中所作承诺

                                               关于同业竞   避免同业竞                              截止目前,
                             王辉;常州京控资   争、关联交   争承诺、减少   2014 年 03               承诺严格
    资产重组时所作承诺                                                                  长期有效
                             本管理有限公司    易、资金占   和规范关联     月 15 日                 履行,未出
                                               用方面的承   交易的承诺                              现违反承


7
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                诺                                                  诺的情形。

                                                                                                    截止目前,
                                                                                                    承诺严格
                                                业绩承诺及                  2014 年 12
                             王辉                            业绩承诺                    3年        履行,未出
                                                补偿安排                    月 31 日
                                                                                                    现违反承
                                                                                                    诺的情形。

                                                                                                    截止目前,
                                                                                                    承诺严格
                             王辉;常州京控资    股份限售承   股份锁定承     2015 年 01
                                                                                         1年        履行,未出
                             本管理有限公司     诺           诺             月 22 日
                                                                                                    现违反承
                                                                                                    诺的情形。

                             钟德平;朱亚琦;                                                         正常履行
                             新余高新区佳恒     业绩承诺及                  2015 年 09              中,未出现
                                                             业绩承诺                    2年
                             投资管理中心       补偿安排                    月 30 日                违反承诺
                             (有限合伙)                                                           的情况。

                                                关于同业竞
                             钟德平;朱亚琦;                  避免同业竞                             承诺正在
                                                争、关联交
                             新余高新区佳恒                  争承诺、减少   2015 年 09              履行中,未
                                                易、资金占                               长期有效
                             投资管理中心                    和规范关联     月 30 日                有违反承
                                                用方面的承
                             (有限合伙)                    交易的承诺                             诺的情况。
                                                诺

                             钟德平;朱亚琦;                                                         正常履行
                             珠海广发信德奥     股份限售承   股份锁定承     2016 年 08              中,未出现
                                                                                         3年
                             飞产业投资基金     诺           诺             月 22 日                违反承诺
                             一期(有限合伙)                                                       的情况。

    首次公开发行或再融资时
    所作承诺

    股权激励承诺

                                                关于同业竞                                          截止目前,
                             江阴中南重工集     争、关联交                                          承诺严格
                                                             避免同业竞     2014 年 02
                             团有限公司;陈少    易、资金占                               长期有效   履行,未出
                                                             争承诺         月 12 日
                             忠                 用方面的承                                          现违反承
                                                诺                                                  诺的情形。

                                                             本人持有江
    其他对公司中小股东所作                                   阴中南重工
    承诺                                                     股份有限公
                                                             司的股票自
                                                                            2016 年 01              已履行完
                             王辉               其他承诺     2016 年 1 月                6 个月
                                                                            月 30 日                毕
                                                             30 日起的六
                                                             个月内不以
                                                             任何方式减
                                                             持公司股票。



8
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                         自转让给常
                                                         继红女士股
                                                         份完成登记
                             江阴中南重工集              日起至未来      2016 年 03              已履行完
                                              其他承诺                                6 个月
                             团有限公司                  六个月内不      月 17 日                毕
                                                         以任何方式
                                                         减持公司股
                                                         票。

                                                         自说明函出
                                                         具日 2016 年
                                                         2 月 2 日起 6
                                                         个月内,本公
                                                         司及本公司
                                                         一致行动人
                             中植资本管理有                              2016 年 02              已履行完
                                              其他承诺   嘉诚资本持                   6 个月
                             限公司                                      月 02 日                毕
                                                         有的中南重
                                                         工股票,不通
                                                         过集中竞价
                                                         和大宗交易
                                                         方式在二级
                                                         市场减持。

                                                         股份转让完
                                                         成后,将继续
                                                         履行第二顺
                                                         位补偿义务,
                                                         如大唐辉煌
                                                         未完成业绩
                                                         且第一顺位
                                                                                                 截止目前,
                                                         义务人所获
                                                                                                 承诺严格
                             中植资本管理有              全部对价仍      2016 年 03
                                              其他承诺                                长期有效   履行,未出
                             限公司                      不足以补偿      月 28 日
                                                                                                 现违反承
                                                         时,中植资本
                                                                                                 诺的情形。
                                                         将以现金形
                                                         式按照原业
                                                         绩补偿协议
                                                         约定履行其
                                                         应承担的第
                                                         二顺位补偿
                                                         义务。

    承诺是否按时履行         是

    如承诺超期未履行完毕
    的,应当详细说明未完成   不适用
    履行的具体原因及下一步


9
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


 的工作计划


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                    200.00%    至                       250.00%
 变动幅度

 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                   13,652.01   至                      15,927.35
 变动区间(万元)

 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        4,550.67
 (万元)

                                            对外投资产生收益以及上海极光网络科技有限公司将会在第二季度并
 业绩变动的原因说明
                                            表。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                   接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                               深交所互动平台投资者关系:2017
 2017 年 01 月 11 日      实地调研                   机构                      年 1 月 11 日《中南红文化集团股份
                                                                               有限公司投资者关系活动记录表》




10
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中南红文化集团股份有限公司
                                              2017 年 03 月 31 日
                                                                                              单位:元

                项目                            期末余额                    期初余额

 流动资产:

     货币资金                                              607,254,491.37              502,632,504.61

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                5,172,255.00              179,969,085.99

     应收账款                                              983,824,807.66          1,010,181,476.59

     预付款项                                              782,135,671.72              354,358,349.69

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利                                               20,457,983.35               20,457,983.35

     其他应收款                                             19,686,267.79               15,489,625.82

     买入返售金融资产

     存货                                                  703,376,743.36              616,651,330.84

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                            5,731,184.05              108,485,762.80

 流动资产合计                                           3,127,639,404.30           2,808,226,119.69

 非流动资产:

     发放贷款及垫款



11
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     可供出售金融资产                                 941,564,940.98     881,814,940.98

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                      75,122,261.08      84,874,116.35

     投资性房地产

     固定资产                                         616,463,520.19     614,988,709.37

     在建工程                                             115,396.12

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                          94,838,152.23      95,459,973.04

     开发支出

     商誉                                            1,768,599,281.71   1,768,599,281.71

     长期待摊费用                                       14,116,583.11     13,340,097.74

     递延所得税资产                                    34,991,765.60      37,727,283.95

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                      3,545,811,901.02   3,496,804,403.14

 资产总计                                            6,673,451,305.32   6,305,030,522.83

 流动负债:

     短期借款                                         973,550,000.00     923,550,000.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                          98,654,565.48     111,000,000.00

     应付账款                                         436,056,674.70     374,592,519.03

     预收款项                                          67,418,263.63      36,967,016.84

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                      11,425,571.90      16,675,893.33

     应交税费                                          11,574,647.50      44,524,285.96



12
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     应付利息                                          45,679,015.12      28,376,839.45

     应付股利

     其他应付款                                       428,117,895.56     434,135,234.22

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                            20,000,000.00      20,000,000.00

     其他流动负债

 流动负债合计                                        2,092,476,633.89   1,989,821,788.83

 非流动负债:

     长期借款                                         270,000,000.00      40,000,000.00

     应付债券                                         597,730,679.77     597,265,443.28

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                       867,730,679.77     637,265,443.28

 负债合计                                            2,960,207,313.66   2,627,087,232.11

 所有者权益:

     股本                                             810,951,633.00     810,951,633.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                        2,260,799,529.26   2,257,610,954.25

     减:库存股                                        78,495,200.00      78,495,200.00

     其他综合收益

     专项储备                                             579,318.63         579,318.63



13
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     盈余公积                                               37,713,999.14               37,713,999.14

     一般风险准备

     未分配利润                                            681,479,988.70              648,914,466.35

 归属于母公司所有者权益合计                            3,713,029,268.73            3,677,275,171.37

     少数股东权益                                             214,722.93                   668,119.35

 所有者权益合计                                        3,713,243,991.66            3,677,943,290.72

 负债和所有者权益总计                                  6,673,451,305.32            6,305,030,522.83


法定代表人:陈少忠                    主管会计工作负责人:田自强            会计机构负责人:田自强


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                项目                            期末余额                    期初余额

 流动资产:

     货币资金                                              339,062,817.13              162,076,221.30

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                                          105,107,542.58

     应收账款                                                                          198,209,350.71

     预付款项                                              388,145,948.95              141,129,645.01

     应收利息

     应收股利                                               20,457,983.35               20,457,983.35

     其他应收款                                            114,609,947.29              114,050,867.46

     存货                                                                              298,659,096.09

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                            4,959,347.37

 流动资产合计                                              867,236,044.09          1,039,690,706.50

 非流动资产:

     可供出售金融资产                                      937,474,940.98              877,474,940.98

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                      3,819,792,262.95            2,900,472,727.85

     投资性房地产


14
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     固定资产                                           2,216,254.70     547,858,759.83

     在建工程

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                             161,675.56      69,378,327.45

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                      10,565,646.25       9,654,010.80

     递延所得税资产                                       955,993.57      13,157,925.48

     其他非流动资产

 非流动资产合计                                      4,771,166,774.01   4,417,996,692.39

 资产总计                                            5,638,402,818.10   5,457,687,398.89

 流动负债:

     短期借款                                         843,950,000.00     798,950,000.00

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                         120,100,000.00     100,000,000.00

     应付账款                                          99,131,052.80     217,595,872.04

     预收款项                                                             43,588,271.95

     应付职工薪酬                                         982,650.13       6,323,229.29

     应交税费                                           2,257,698.29       3,314,996.10

     应付利息                                          44,640,249.53      27,348,898.86

     应付股利

     其他应付款                                       481,076,006.48     411,476,782.18

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                        1,592,137,657.23   1,608,598,050.42

 非流动负债:

     长期借款                                         225,000,000.00

     应付债券                                         597,730,679.77     597,265,443.28



15
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                        822,730,679.77             597,265,443.28

 负债合计                                             2,414,868,337.00           2,205,863,493.70

 所有者权益:

     股本                                              810,951,633.00             810,951,633.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                         2,249,378,183.64           2,246,189,608.63

     减:库存股                                         78,495,200.00                 78,495,200.00

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                           37,713,999.14                 37,713,999.14

     未分配利润                                        203,985,865.32             235,463,864.42

 所有者权益合计                                       3,223,534,481.10           3,251,823,905.19

 负债和所有者权益总计                                 5,638,402,818.10           5,457,687,398.89


3、合并利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                          本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                         240,973,027.00            139,533,910.61

     其中:营业收入                                     240,973,027.00            139,533,910.61

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                         208,386,302.18            125,076,269.37


16
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


        其中:营业成本                               138,299,916.43   91,091,025.80

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险合同准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                                617,083.68      743,361.15

              销售费用                                17,437,109.71   11,448,913.37

              管理费用                                26,871,826.36   16,169,103.99

              财务费用                                27,089,560.99   12,283,308.73

              资产减值损失                            -1,929,194.99   -6,659,443.67

        加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
                                                        452,744.20       63,178.43
 填列)

            其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   33,039,469.02   14,520,819.67

        加:营业外收入                                 1,993,510.28    3,115,956.09

            其中:非流动资产处置利得

        减:营业外支出                                     9,290.53      24,601.38

            其中:非流动资产处置损失

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                      35,023,688.77   17,612,174.38
 填列)

        减:所得税费用                                 2,911,562.84    2,782,064.65

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   32,112,125.93   14,830,109.73

        归属于母公司所有者的净利润                    32,565,522.35   14,880,937.46

        少数股东损益                                    -453,396.42      -50,827.73

 六、其他综合收益的税后净额

      归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额


17
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       (一)以后不能重分类进损益的
 其他综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益

              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的有
 效部分

              5.外币财务报表折算差额

              6.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           32,112,125.93                        14,830,109.73

        归属于母公司所有者的综合收
                                                            32,565,522.35                        14,880,937.46
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                              -453,396.42                           -50,827.73
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                           0.04                                 0.02

        (二)稀释每股收益                                           0.04                                 0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈少忠                     主管会计工作负责人:田自强                    会计机构负责人:田自强


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                               62,554,268.33                   7,810,642,481.81

18
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


        减:营业成本                                 60,484,010.72    60,626,892.69

            税金及附加                                                  511,364.38

            销售费用                                  1,464,758.22     4,718,168.03

            管理费用                                  9,141,924.99     7,882,020.36

            财务费用                                 22,971,280.23     7,313,985.35

            资产减值损失                                 10,717.60    -5,942,377.04

        加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                         19,714.55       15,359.25
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                     -31,498,708.88    3,011,730.30
 列)

        加:营业外收入                                   30,000.00       45,040.00

            其中:非流动资产处置利
 得

        减:营业外支出                                    9,290.22         8,412.53

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                     -31,477,999.10    3,048,357.77
 号填列)

        减:所得税费用                                                 2,065,216.85

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                     -31,477,999.10     983,140.92
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

        (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

        (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

19
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


             2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的
 有效部分

             5.外币财务报表折算差
 额

             6.其他

 六、综合收益总额                                          -31,477,999.10                   983,140.92

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益

        (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                         本期发生额                    上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                                       408,498,871.86                    274,424,480.62
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保险业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        收到的税费返还                                     2,349,733.79                       57,622.00



20
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


        收到其他与经营活动有关的现
                                                     134,745,087.26     62,264,509.56
 金

 经营活动现金流入小计                                545,593,692.91    336,746,612.18

        购买商品、接受劳务支付的现
                                                     539,513,393.13    142,517,927.37
 金

        客户贷款及垫款净增加额

        存放中央银行和同业款项净增
 加额

        支付原保险合同赔付款项的现
 金

        支付利息、手续费及佣金的现
 金

        支付保单红利的现金

        支付给职工以及为职工支付的
                                                      26,499,672.84     17,631,659.19
 现金

        支付的各项税费                                49,298,755.62     12,181,059.22

        支付其他与经营活动有关的现
                                                     159,173,642.62     84,171,191.83
 金

 经营活动现金流出小计                                774,485,464.21    256,501,837.61

 经营活动产生的现金流量净额                          -228,891,771.30    80,244,774.57

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金                               205,831.90      6,000,000.00

        取得投资收益收到的现金                          9,826,667.20        47,819.18

        处置固定资产、无形资产和其
                                                         220,000.00
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                                      40,401,986.58     20,000,000.00
 金

 投资活动现金流入小计                                 50,654,485.68     26,047,819.18

        购建固定资产、无形资产和其
                                                      15,058,834.01     15,111,721.91
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                                94,500,000.00    267,150,000.00

        质押贷款净增加额

        取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现                    40,000,000.00


21
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


 金

 投资活动现金流出小计                                  149,558,834.01                   282,261,721.91

 投资活动产生的现金流量净额                            -98,904,348.33               -256,213,902.73

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                                  5,000,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                               425,000,000.00                    30,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                        125,000,000.00
 金

 筹资活动现金流入小计                                  425,000,000.00                   160,000,000.00

      偿还债务支付的现金                                   65,000,000.00                 20,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            6,946,357.05                 10,844,322.44
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                              2,857.61
 金

 筹资活动现金流出小计                                      71,946,357.05                 30,847,180.05

 筹资活动产生的现金流量净额                            353,053,642.95                   129,152,819.95

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              25,257,523.32                -46,816,308.21

      加:期初现金及现金等价物余
                                                       384,191,425.53                   109,855,295.91
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                          409,448,948.85                    63,038,987.70


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       220,123,431.01                   195,358,143.02
 金

      收到的税费返还                                        1,589,733.79

      收到其他与经营活动有关的现                       105,720,096.42                        70,537.70


22
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


 金

 经营活动现金流入小计                                327,433,261.22    195,428,680.72

        购买商品、接受劳务支付的现
                                                     416,611,756.66     88,522,874.33
 金

        支付给职工以及为职工支付的
                                                       8,870,390.73      8,668,268.26
 现金

        支付的各项税费                                 4,197,008.07      7,591,202.30

        支付其他与经营活动有关的现
                                                      84,968,717.43      2,253,248.53
 金

 经营活动现金流出小计                                514,647,872.89    107,035,593.42

 经营活动产生的现金流量净额                          -187,214,611.67    88,393,087.30

 二、投资活动产生的现金流量:

        收回投资收到的现金

        取得投资收益收到的现金                         9,796,023.37

        处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

        处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

        收到其他与投资活动有关的现
                                                                        20,000,000.00
 金

 投资活动现金流入小计                                  9,796,023.37     20,000,000.00

        购建固定资产、无形资产和其
                                                         692,630.25     14,081,412.91
 他长期资产支付的现金

        投资支付的现金                                95,010,000.00    217,400,000.00

        取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

        支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                 95,702,630.25    231,481,412.91

 投资活动产生的现金流量净额                           -85,906,606.88   -211,481,412.91

 三、筹资活动产生的现金流量:

        吸收投资收到的现金

        取得借款收到的现金                           425,000,000.00     30,000,000.00

        发行债券收到的现金

        收到其他与筹资活动有关的现
                                                                       125,000,000.00
 金

 筹资活动现金流入小计                                425,000,000.00    155,000,000.00

23
中南红文化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      偿还债务支付的现金                              45,000,000.00                      20,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                       5,331,194.83                       7,558,484.86
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计                                 50,331,194.83                      27,558,484.86

 筹资活动产生的现金流量净额                          374,668,805.17                     127,441,515.14

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                        101,547,586.62                       4,353,189.53

      加:期初现金及现金等价物余
                                                      60,537,598.57                       7,721,628.59
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                        162,085,185.19                      12,074,818.12


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                      中南红文化集团股份有限公司



                                                                        董事长:陈少忠__________



                                                                                2017 年 4 月 18 日




24

关闭