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个股公告正文

金禾实业:2016年年度报告

日期:2017-03-17附件下载

                      安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文




安徽金禾实业股份有限公司

     2016 年年度报告

         2017-012




      2017 年 03 月




            1
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                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主

管人员)罗道兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险和应对措施,详情请查

阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,请

投资者注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 564,320,186 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




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                                                        目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5

第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 50

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 58

第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 64

第十一节 财务报告 ................................................................................................... 68

第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 193




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                                                 释义


                释义项                   指                              释义内容

公司、本公司、公司、金禾实业、金禾股份   指   安徽金禾实业股份有限公司

金瑞投资、金瑞集团、控股股东             指   安徽金瑞投资集团有限公司,本公司控股股东

中国证监会                               指   中国证券监督管理委员会

深交所                                   指   深圳证券交易所

公司法                                   指   《中华人民共和国公司法》

证券法                                   指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                             指   《安徽金禾实业股份有限公司章程》

不超过                                   指   小于或等于

元、万元                                 指   人民币元、人民币万元




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 金禾实业                                股票代码               002597

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           安徽金禾实业股份有限公司

公司的中文简称           金禾实业

公司的法定代表人         杨迎春

注册地址                 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

注册地址的邮政编码       239200

办公地址                 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

办公地址的邮政编码       239200

公司网址                 http://www.ajhchem.com/

电子信箱                 ajhchem@ajhchem.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                 仰宗勇                                  刘洋

联系地址                             安徽省滁州市来安县城东大街 127 号       安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

电话                                 0550-5612755                            0550-5682597

传真                                 0550-5602597                            0550-5602597

电子信箱                             yangzongyong@ajhchem.com                liuyang@ajhchem.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  上海证券报、证券日报、证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网

公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室


四、注册变更情况

组织机构代码                         91341100796433177T

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更
有)


                                                        5
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历次控股股东的变更情况(如有)      无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层

签字会计师姓名                 张婕、黄晓奇、陈雪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2016 年               2015 年            本年比上年增减       2014 年

营业收入(元)                     3,755,078,888.37   3,327,750,748.98                 12.84%   3,214,710,564.16

归属于上市公司股东的净利润
                                    551,463,631.22        214,449,837.27              157.15%     166,403,976.14
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    450,209,699.62        192,368,609.51              134.03%     152,679,371.78
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    930,578,767.68        517,950,184.12               79.67%     371,518,473.76
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.97                 0.38              155.26%                 0.3

稀释每股收益(元/股)                          0.97                 0.38              155.26%                 0.3

加权平均净资产收益率                         24.74%              10.94%                13.80%               9.02%

                                   2016 年末           2015 年末           本年末比上年末增减   2014 年末

总资产(元)                       4,292,387,112.12   3,637,489,602.53                 18.00%   3,371,136,043.09

归属于上市公司股东的净资产
                                   2,463,756,159.02   2,019,106,389.41                 22.02%   1,928,413,431.98
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                  第一季度                   第二季度            第三季度                第四季度

营业收入                           837,252,638.58            829,821,147.34       906,501,903.91        1,181,503,198.54

归属于上市公司股东的净利润         142,250,268.47             94,136,255.93       115,163,640.40         199,913,466.42

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       64,216,835.24          90,245,421.85       108,449,976.71         187,297,465.82
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         158,014,595.95            268,814,950.80       223,197,671.95         280,551,548.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                    项目                  2016 年金额          2015 年金额       2014 年金额               说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -12,118,449.26          39,153.51          36,597.80
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       117,049,248.88        15,877,863.67     26,816,910.91
受的政府补助除外)

                                                                                                    按理财产品、掉期投
                                                                                                    资取得投资收益扣除
委托他人投资或管理资产的损益                 7,638,515.03         1,971,695.81      2,243,948.26
                                                                                                    营业税金及附加后的
                                                                                                    净额列示。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         4,671,618.52        16,459,202.49       -620,567.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益                                            3,680,530.46       -130,709.59

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        17,701,713.91          -303,550.09      -8,697,313.17

集团股份支付费用                                                -10,041,203.23

减:所得税影响额                            29,928,823.55         2,060,892.10      1,667,156.38


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    少数股东权益影响额(税后)              3,707,487.06     3,541,572.76      4,257,105.84

合计                                      101,285,675.43    22,081,227.76     13,724,604.36        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     报告期内,公司从事的主要业务未发生变化,仍主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售。公司生产的精细

化工产品主要为食品添加剂,包括甜味剂安赛蜜和三氯蔗糖,香料甲、乙基麦芽酚和甲基环戊烯醇酮等。公司生产的基础化

工产品主要为液氨、双氧水、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮等。

     公司形成了完整的化工产品产业链,充分发挥资源的综合利用优势,生产的基础化工产品品种较多,主要以煤炭、硫磺、

醋酸等为主要原材料形成的基础化工产业链,部分基础化工产品在华东区域甚至在全国范围内,产能及市场占有率均达到领

先地位。除了液氨、硝酸、三聚氰胺、硫酸、双乙烯酮等大宗基础化工产品外,产业链中的新戊二醇、季戊四醇、双季戊四

醇、二辛脂等产品也是重要的功能性化工品或中间体,可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂等产

品,在医药行业也有所应用。

     公司所生产的甜味剂产品—安赛蜜和三氯蔗糖分别为第四代、第五代合成甜味剂,主要应用于食品、饮料、药品中,尤

其在饮料领域应用广泛。截止到本报告期末,公司甜味剂产品安赛蜜以及香料产品甲、乙基麦芽酚的产能、市场占有率均已

处于全球领先地位。

     公司年产 500 吨三氯蔗糖项目于 2016 年 7 月份投产运行,8 月运行期间,该项目的各项生产技术、经济指标达到公司

预期,因此公司于 2016 年 9 月底开始启动年产 1500 吨三氯蔗糖项目的建设,根据公司建设规划,该项目将于 2017 年 3 月

底达到试生产状态。年产 1500 吨三氯蔗糖项目建设完毕后,公司三氯蔗糖年产能合计将达到 2000 吨,处于国内领先水平。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             无重大变化。

                                     期末公司固定资产较年初增加 14.14%,主要为报告期内建设并投入使用的年产 20
固定资产
                                     万吨双氧水和年产 500 吨三氯蔗糖项目及其他由在建 工程转入固定资产科目。

                                     期末公司无形资产较年初增加 17.02%,主要为报告期内公司获取了新化工园区土地
无形资产
                                     使用权。

在建工程                             期末公司在建工程较年初增加 75.81%,主要为报告期内公司开始年产 1500 吨三氯


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                                     蔗糖项目的建设,投资较大,预计于 2017 年 3 月底建成投产。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要包括技术优势、产业链延伸和循环经济优势、基础化工和精细化工协

同优势、区位优势、产业规模领先优势以及产品质量和客户优势。

     公司持续加大科技创新的投入和人才队伍的建设,建立了完善的科研创新体系,公司研发中心是省级企业技术中心,同

时公司也是高新技术企业。公司通过基础化工产业链培养了一大批技术人才和熟练工人,通过自主创新和技术交流学习相结

合,实现了强大和快速的产品线拓展能力;通过多年的理论探索和生产实践,研发了一系列具有国际领先水平的核心技术;

通过对生产工艺的不断开发和技术更新,同时通过对新型节能降耗、安全环保设备的持续投资,公司产品生产成本获得了有

效降低。公司的技术水平和生产装备在国内行业内处于领先地位。

     16 年度,公司也加大了产学研的工作力度,与国内部分高校、科研院所达成了合作协议,并且正在不断扩大合作范围。

     公司在传统合成氨工业的基础上,持续横向拓展产品线,纵向延伸产业链,丰富的产品线和较长的产业链使公司相对于

一般的化工企业,能够有效降低生产成本、提高生产效率,实现能源的综合循环利用,增强产品布局的灵活性,实现效益最

大化

     公司位于安徽省滁州市来安县,距离南京仅有 50 公里,是行业中靠近长三角地区这一经济活跃地带的企业之一,相对

于分布在山东、山西、四川、湖北等国内主要基础化工生产企业,具有明显的区位优势。

     公司在生产经营规模上的优势使公司能够充分降低生产成本,提高原材料采购中的议价能力,增强公司抵御风险的能力,

巩固和扩大市场影响力。

     公司制定了严格的质量控制标准,产品质量和性能不断提高,凭借行业地位、领先技术、产品质量等优势拓展了一批优

质客户,并与其建立了广泛的合作关系。




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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2016 年是国家调结构、去产能、供给侧改革进一步深化的一年,也是化工行业供给侧结构性改革卓有成效的一年。2016

年国家环保部实施环保巡查,对化工行业内不能够按照环保要求生产的企业实施了关、停、限等严格的管理和处罚,进一步

推动了化工行业供给侧结构性改革。同时在化工行业周期的影响下,化工行业供求关系发生了积极的变化,部分细分行业和

产品形成了新的竞争平衡状态和产业格局形势。但化工行业仍存在一些落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出,在产品价格

低位和环保核查的严格环境下,有些仅仅只是暂时性的歇产或减产,一旦产品价格回升或环保核查放松,则有可能立即死灰

复燃,对市场运行再次带来压力和困扰。

    报告期内,公司经营情况良好,实现销售收入 375,507.89 万元,较上年度增长 12.84%;实现归属于母公司所有者的净

利润 55,146.36 万元,较上年度增长 157.15%。

    报告期内,公司精细化工产品——食品添加剂产品销售收入增长迅速,实现销售收入 91,382.77 万元,较上年度增加

56.42%,主要原因为甜味剂产品—安赛蜜、香料产品—甲、乙基麦芽酚销量及销售价格均有所增加,并且在 2016 年内公司

成功完成了三氯蔗糖生产技术和工艺的突破,年产 500 吨三氯蔗糖项目于 7 月份开始正式投产运行,报告期内产品价格涨幅

较大,实现销售收入 13,406.08 万元,为公司贡献了部分业绩。

    报告期内,基础化工产品实现销售收入 219,866.94 万元,较上年度减少 9.53%,但公司通过技术创新,对生产工艺、设

备持续进行升级改造,新增节能减排、安全环保设施,先后完成了合成氨烃化装置建设项目;合成氨变压吸附提氢项目;季

戊四醇和甲酸钠三级蒸发改造项目,提高产品产量和质量;三氯蔗糖尾气二氧化硫回收项目;三氯蔗糖废水处理项目;污水

站除臭改造项目;三聚氰胺二车间熔盐炉改造项目等数十项技术升级、改造项目,提升了生产效率、提高了产品质量、增加

了产品收益。报告内公司基础化工产品毛利率达到 21.63%,较上年度上升 9.11%。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                     单位:元


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                                                                                                      同比增减
                        金额            占营业收入比重           金额            占营业收入比重

营业收入合计         3,755,078,888.37             100%        3,327,750,748.98             100%             12.84%

分行业

基础化工             2,198,669,390.28            58.55%       2,430,306,220.76            73.03%           -14.48%

精细化工              913,827,723.93             24.34%        584,230,691.27             17.56%             6.78%

贸易                  460,495,413.50             12.26%        229,131,750.81              6.89%             5.38%

房地产销售             82,107,785.88              2.19%                                    0.00%             2.19%

其他                   99,978,574.78              2.66%         84,082,086.14              2.53%             0.14%

分产品

三聚氰胺              483,986,291.47             12.89%        398,377,931.73             11.97%             0.92%

硝酸                  441,600,943.53             11.76%        475,810,689.15             14.30%            -2.54%

安赛蜜                334,154,125.33              8.90%        234,323,357.34              7.04%             1.86%

乙基麦芽酚            294,030,838.76              7.83%        218,470,461.75              6.57%             1.27%

液氨                  224,051,614.63              5.97%        246,357,977.63              7.40%            -1.44%

硫酸                  203,222,140.42              5.41%        303,821,680.95              9.13%            -3.72%

双氧水                192,626,545.81              5.13%        129,574,043.72              3.89%             1.24%

季戊四醇              154,243,498.76              4.11%        130,223,170.69              3.91%             0.19%

三氯蔗糖              134,060,767.08              3.57%           2,935,064.10             0.09%             3.48%

甲基麦芽酚            122,252,702.88              3.26%        103,091,792.39              3.10%             0.16%

新戊二醇              103,204,510.62              2.75%        171,940,649.20              5.17%            -2.42%

甲醛                   80,750,587.55              2.15%         86,195,974.10              2.59%            -0.44%

碳铵                   77,093,107.03              2.05%        214,735,632.84              6.45%            -4.40%

贸易                  460,495,413.50             12.26%        229,131,750.81              6.89%             5.38%

房地产销售             82,107,785.88              2.19%                                    0.00%             2.19%

其他主营业务          334,138,099.65              8.90%        360,786,774.15             10.84%            -1.94%

其他业务               33,059,915.47              0.88%         21,973,798.43              0.66%             0.22%

分地区

内销                 3,337,337,405.23            88.88%       3,034,220,760.68            91.18%            -2.30%

外销                  417,741,483.14             11.12%        293,529,988.30              8.82%             2.30%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



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                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                           同期增减           同期增减           期增减

分行业

基础化工            2,198,669,390.28 1,723,050,655.10         21.63%              -9.53%             -18.96%          9.11%

精细化工             913,827,723.93   517,090,999.20          43.41%             56.42%              37.20%           7.93%

贸易                 460,495,413.50   441,511,508.55             4.12%          100.97%              93.69%           3.61%

分产品

三聚氰胺             483,986,291.47   315,065,337.44          34.90%             21.49%              -15.88%         28.91%

硝酸                 441,600,943.53   414,363,612.23             6.17%            -7.19%             -11.43%          4.50%

安赛蜜               334,154,125.33   213,241,998.35          36.18%             42.60%              26.90%           7.90%

乙基麦芽酚           294,030,838.76   148,994,395.95          49.33%             34.59%              14.06%           9.12%

贸易                 460,495,413.50   441,511,508.55             4.12%          100.97%              93.69%           3.61%

分地区

内销                3,304,277,489.76 2,570,491,448.56         22.21%              9.69%               -0.79%          8.22%

外销                 417,741,483.14   241,670,717.29          42.15%             42.32%              23.22%           8.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位             2016 年                2015 年             同比增减

                      销售量              吨                              15,094.58            11,740.87             28.56%

精细化工              生产量              吨                                14,497             11,540.19             25.62%

                      库存量              吨                               1,961.04             2,558.62            -23.36%

                      销售量              万吨                             314.189               291.35               7.84%

基础化工              生产量              万吨                             318.496               304.38               4.64%

                      库存量              万吨                                 3.27                  6.35           -48.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
基础化工产品报告期末库存量同比减少48.50%,主要为基础化工产品碳酸氢铵库存大幅度减少,其他产品库存数量正常,
致使本期基础化工产品库存量较上期大幅度减少。




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(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                              单位:元

                                              2016 年                             2015 年
    行业分类               项目                                                                           同比增减
                                       金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

精细化工            主要材料       247,906,566.36               7.31%   145,729,880.11            5.32%         1.99%

精细化工            包装材料        12,114,374.95               0.36%     7,728,229.25            0.28%         0.08%

精细化工            燃料及动力      87,643,413.44               2.58%    60,986,280.39            2.22%         0.36%

精细化工            直接人工        53,276,071.88               1.57%    40,063,772.34            1.46%         0.11%

精细化工            制造费用        93,147,036.94               2.74%    61,342,580.09            2.24%         0.50%

精细化工            小计           494,087,463.57            14.56%     315,850,742.18           11.52%         3.04%

基础化工            主要材料      2,106,413,668.97           62.07% 1,596,132,571.79             58.23%         3.84%

基础化工            包装材料        21,705,589.28               0.64%    25,668,442.82            0.94%        -0.30%

基础化工            燃料及动力     387,549,783.22            11.42%     413,866,589.80           15.10%        -3.68%

基础化工            直接人工        66,238,732.86               1.95%    74,974,966.38            2.74%        -0.79%

基础化工            制造费用       276,791,767.74               8.16%   294,236,052.53           10.73%        -2.57%

基础化工            小计          2,858,699,542.07           84.24% 2,406,212,980.77             87.78%        -3.54%

其他                主要材料          4,477,332.63              0.13%    11,306,906.17            0.41%        -0.28%

其他                包装材料                  0.00              0.00%             0.00            0.00%         0.00%

其他                燃料及动力      17,012,946.39               0.50%     2,336,083.31            0.09%         0.41%

其他                直接人工          1,674,513.43              0.05%     2,177,110.10            0.08%        -0.03%

其他                制造费用        17,633,560.09               0.52%     3,382,217.32            0.12%         0.40%

其他                小计            40,798,352.54               1.20%    19,202,316.90            0.70%         0.50%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

    金利化工、立鑫港口于 2016 年 6 月处置,本期仅合并其 1-6 月份利润表、现金流量表,不合并其资产负债表。金丰投

资于 2016 年 8 月处置,本期仅合并其 1-8 月份利润表、现金流量表,不合并其资产负债表。本期新增子公司金盛环保(直

接持股 100%)、金弘新能源(直接持股 100%)、金禾益康(直接持股 100%),新增孙公司香港金之穗(间接持股 100%),


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故本期合并范围新增金盛环保、金弘新能源、金禾益康、香港金之穗。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   191,451,994.34

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               5.10%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                       0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                  销售额(元)                 占年度销售总额比例

1           余姚市舜吉塑化有限公司                         53,003,115.66                               1.41%

2           东乡县远成实业有限公司                         39,545,376.67                               1.05%

3           安徽泰合森能源科技有限责任公司                 35,264,442.48                               0.94%

4           淮安天华金属有限公司                           32,412,563.80                               0.87%

5           临沂市丽华化工有限公司                         31,226,495.73                               0.83%

合计                         --                           191,451,994.34                               5.10%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 678,196,328.34

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            20.32%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                 采购额(元)                 占年度采购总额比例

1            国网安徽供电有限责任公司                     355,859,156.24                              10.66%

2            中煤科工物流有限公司                         122,325,247.10                               3.67%

3            永煤集团股份有限公司                          90,742,173.86                               2.72%

4            苏州得亦名商贸有限公司                        55,674,911.07                               1.67%

5            安徽六国化工股份有限公司                      53,594,840.07                               1.61%

合计         --                                           678,196,328.34                              20.32%

主要供应商其他情况说明


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□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                             单位:元

                             2016 年              2015 年          同比增减                 重大变动说明

                                                                                  主要原因为随着销售量的增长,同时
销售费用                     213,982,810.11       161,402,685.81        32.58% 单位运价较上年上升,导致销售运费
                                                                                  增加金额较大;

                                                                                  原来纳入管理费用核算的土地、房产
                                                                                  等税金纳入税金及附加核算的改变
管理费用                     109,060,101.14       122,752,324.20        -11.15%
                                                                                  所致;同时本年计入管理费用的股份
                                                                                  支付费用下降较多所致。

                                                                                  主要原因为本期人民币对美元汇率
                                                                                  上升,同时本部外币存款余额较年初
财务费用                      12,152,419.41        26,305,046.27       -53.80%
                                                                                  增长额较大,确认的汇兑收益金额较
                                                                                  大。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    公司一直以完善的科技创新体系,通过持续的理论探索和生产实践,对生产工艺的不断研发,提升公司竞争力作为公司

的核心竞争力。

    报告期内,公司持续大力发展循环经济,努力开发节能降耗、安全环保的生产技术工艺和设施,报告期内,公司开展了

数十项技术工艺研发,部分研发成果已投入到生产实践中。实现了良好的经济效益、环保效益和社会效益。

公司研发投入情况

                                        2016 年                     2015 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                     325                          254                      27.95%

研发人员数量占比                                    11.91%                     10.08%                         1.83%

研发投入金额(元)                            75,053,141.49              71,696,618.58                        4.68%

研发投入占营业收入比例                               2.00%                        2.15%                       -0.15%

研发投入资本化的金额(元)                             0.00                        0.00

资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                        0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


                                                            16
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5、现金流

                                                                                                        单位:元

            项目                      2016 年                     2015 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                     4,207,762,350.91            3,692,264,754.46                   13.96%

经营活动现金流出小计                     3,277,183,583.23            3,174,314,570.34                    3.24%

经营活动产生的现金流量净
                                          930,578,767.68              517,950,184.12                    79.67%


投资活动现金流入小计                      940,873,889.20              341,461,392.52                    175.54%

投资活动现金流出小计                     1,839,215,792.69             623,514,204.62                    194.98%

投资活动产生的现金流量净
                                          -898,341,903.49            -282,052,812.10                    218.50%


筹资活动现金流入小计                      390,000,000.00              264,700,000.00                    47.34%

筹资活动现金流出小计                      459,365,148.87              531,318,969.63                    -13.54%

筹资活动产生的现金流量净
                                           -69,365,148.87            -266,618,969.63                    -73.98%


现金及现金等价物净增加额                   -20,320,443.46              -26,262,705.22                   -22.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

     1、经营活动现金流增加:主要是本期收入增加较多所致;同时本公司改变部分产品销售回款策略,增加了银行存款结

算比例,销售商品收到的现金增加较多;同时开展票据池业务,加大应付票据支付方式,使经营活动现金流出量相对下降;

     2、投资活动现金流入:本期收回到期理财金额较大,同时处置了全资子公司滁州金丰公司收回的资金较多;

     3、投资活动现金流出:主要是本部今年扩建 20 万吨双氧水产线及新上 500 吨三氯蔗糖产线,同时新征新化工园区用地,

1500 吨三氯蔗糖产线在建支出金额较大;同时利用自有资金购买理财产品、申购私募基金等支出金额较大所致;

     4、投资活动产生的现金流量净额:由 2、3 共同影响所致;

     5、筹资活动现金流入:主要是由于子公司为了生产经营需要增加了部分流动资金贷款;

     6、筹资活动现金流量净额较上年减少较多:主要是因为筹资活动现金流入较上年增加,同时子公司偿还到期借款金额

(流出量下降)共同影响所致;

     7、上述因素共同作用,市现金及现金等价物增加额比上年变化较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

                                                        17
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四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                                 2016 年末                               2015 年末
                                                                                                  比重增减     重大变动说明
                        金额            占总资产比例              金额           占总资产比例

货币资金             575,098,636.56                13.40%     560,388,682.04             15.41%       -2.01%

应收账款             144,545,274.35                3.37%      125,498,069.89              3.45%       -0.08%

存货                 365,312,323.04                8.51%      555,591,495.78             15.27%       -6.76%

投资性房地产                                       0.00%                                  0.00%        0.00%

长期股权投资            1,407,951.84               0.03%          1,892,174.62            0.05%       -0.02%

固定资产            1,351,001,576.48               31.47%    1,183,651,206.55            32.54%       -1.07%

在建工程             100,927,224.30                2.35%       57,406,570.76              1.58%        0.77%

短期借款             275,000,000.00                6.41%      133,000,000.00              3.66%        2.75%

长期借款              22,550,452.00                0.53%       70,656,816.00              1.94%       -1.41%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                   计入权益的累
                                 本期公允价值                       本期计提的减
       项目         期初数                         计公允价值变                      本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                   变动损益                               值
                                                        动

金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益                                                                                                         281,746,308.
               174,207,237.32     11,746,308.69                                      260,000,000.00 164,207,237.32
的金融资产                                                                                                                      69
(不含衍生金
融资产)

                                                                                                                     281,746,308.
上述合计       174,207,237.32     11,746,308.69                                      260,000,000.00 164,207,237.32
                                                                                                                                69

金融负债            368,602.46     -3,168,169.54                                                                     3,536,772.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否




                                                               18
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3、截至报告期末的资产权利受限情况


          项    目                      期末账面价值                                               受限原因

                                                                    定期存单质押开具银行承兑汇票、票据保证金、按揭保证金、掉
货币资金                                130,078,807.93
                                                                    期保证金

应收票据                                220,032,901.69              票据质押开具银行承兑汇票


固定资产                                 2,785,122.65               抵押借款


无形资产                                53,285,643.18               抵押借款


其他流动资产                            170,000,000.00              理财产品质押开具银行承兑汇票


合   计                                 576,182,475.45



五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                         截至报                                    截止报   未达到
                        是否为   投资项      本报告      告期末                                    告期末   计划进   披露日   披露索
 项目名        投资方                                              资金来     项目进    预计收
                        固定资   目涉及      期投入      累计实                                    累计实   度和预   期(如   引(如
     称          式                                                  源         度        益
                        产投资    行业        金额       际投入                                    现的收   计收益    有)     有)
                                                          金额                                       益     的原因

                                                                                                                              巨潮资
                                                                   发行可                                                     讯网《公
                                                                   转换债                                                     开发行
年产
                                                                   券募集                                            2016 年 可转换
1500 吨                          食品添      86,370,3 86,370,3                          501,653,
           自建         是                                         资金,先    18.69%                 0.00 在建      03 月 18 公司债
三氯蔗                           加剂          57.30       57.30                         600.00
                                                                   行以自                                            日       券募集
糖项目
                                                                   有资金                                                     资金使
                                                                   投入                                                       用的可
                                                                                                                              行性报


                                                                      19
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                                                                                                                                               告》

                                                86,370,3 86,370,3                             501,653,
合计        --            --            --                               --           --                      0.00        --           --         --
                                                   57.30      57.30                               600.00


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                单位:元

                                                      计入权益的累
                      初始投资        本期公允价                        报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                          计公允价值变                                                         期末金额           资金来源
                        成本          值变动损益                               金额           出金额          益
                                                             动

                      174,207,23                                                            164,207,237 13,193,982. 281,746,308
基金                                  11,746,308.69                0.00 260,000,000.00                                                       自有资金
                               7.32                                                                   .32            95                .69

                      174,207,23                                                            164,207,237 13,193,982. 281,746,308
合计                                  11,746,308.69                0.00 260,000,000.00                                                           --
                               7.32                                                                   .32            95                .69


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:万元

                                                                      报告期内 累计变更 累计变更                               尚未使用
                                             本期已使 已累计使                                                尚未使用                        闲置两年
                          募集资金                                    变更用途 用途的募 用途的募                               募集资金
募集年份 募集方式                            用募集资 用募集资                                                募集资金                        以上募集
                               总额                                   的募集资 集资金总 集资金总                               用途及去
                                             金总额       金总额                                                总额                          资金金额
                                                                      金总额           额          额比例                         向

           公开发行
2011 年                    67,683.97                  0    65,683.6           0.67 19,372.46         28.62%               0-                            0
           股票

2014 年    公司债券             20,000                0     20,000              0             0       0.00%               0-                            0

合计             --        87,683.97                  0    85,683.6           0.67 19,372.46         28.62%               0       --                    0

                                                           募集资金总体使用情况说明

公司于 2011 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 3,350 万股,每股发行价为 21.50 元,应募集资金总额为人民币 72,025.00
万元,根据有关规定扣除发行费用 4,341.03 万元后,实际募集资金净额为 67,683.97 万元。(1)上述募集资金到位前,截
至 2011 年 7 月 31 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,715.12 万元,募集资金到位后,公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,460.65 万元。(2)2015 年 1-12 月直接投入募集资金项目 3,702.44 万元
(其中包括募集资金利息扣除手续费后的净额 2,063.38 万元),截止 2015 年 12 月末累计直接投入募集资金 44,222.95 万元,
累计使用募集资金 65,683.60 万元。扣除使用结余募集资金永久性置换流动资金 4,063.75 万元后,募集资金余额为零,募
集资金专用账户累计利息收入 2,065.79 万元,手续费支出 1.74 万元,募集资金专户 2015 年 12 月 31 日结存金额合计为 0.67
万元,募集资金(包括利息收入)已基本使用完毕,公司于报告期内将节余资金永久补充流动资金,并将全部募集资金专


                                                                         20
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户予以销户。
公司于 2014 年 6 月向社会公开发行公司债券,募集资金 2 亿元,用于补充流动资金和偿还银行贷款,目前已全部使用完
毕。


(2)募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)发展战略与目标

    公司将继续坚持“加强管理、夯实基础、提升素质、规范程序、堵塞漏洞、挖潜革新、提质增效、优化环境、确保安全,

促进企业健康稳定发展”的发展态度,全力维护好在甜味剂和香精香料行业的领先地位,努力扩大领先优势和丰富产品线,

努力实现“成为一家依托生物和化学技术,为食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保等领域客户持续提供高性价比服务

的,在多个细分领域具有龙头地位的综合性技术企业”的愿景。依托循环经济、高效运营和持续创新三大优势,专注于品质

和服务的提升,凭借良好的信誉、优质的产品赢得客户的信赖,增强企业核心竞争力、最大化企业长期价值。



                                                     21
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    (二)2017年的经营计划和主要目标

    1、重点项目建设

    公司于2016年9月底,在年产500吨三氯蔗糖项目成功运行的基础上,推进年产1500吨三氯蔗糖项目建设,根据公司建设

规划,该项目将于2017年3月底达到试生产状态。

    基于产业链的延伸和衔接,能源和资源的综合利用,以及成本优势的考虑,公司对合成氨驰放气中的氢气进行提纯,直

接用于双氧水的生产,公司已于14年7月建成年产15万吨双氧水生产装置,在此基础上于2016年初决定投资建设年产20万吨

双氧水项目,目前该项目已于2016年6月正式投产,目前装置运转状态良好。

    2、市场下沉,挖掘市场空间

    绑定大客户,加强市场服务,推动甜味剂对高热量糖类产品替代的消费者教育。实现产品应用研发能力,深度对接下游

客户研发部门,挖掘产品使用空间。

    目前,在全球范围内,因糖的摄入导致肥胖和其他疾病的趋势逐步显现,消费者对健康的、低热量的食品饮料的需求增

长迅速,并且使用甜味剂生产低糖、无糖产品已成为全球软饮料行业发展的大方向。

    推动行业标准制定,扩大应用领域,目前国家允许使用的甜味剂产品众多,产品使用范围广阔,譬如甜味剂产品之一“阿

斯巴甜”在国家《食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)中所允许的使用范围为66项,而公司所生产的甜味剂产品安赛蜜

和三氯蔗糖分别为20项和30项,并且糖精、阿斯巴甜等其他甜味剂产品在饲料和药辅中也有一定的应用。

    报告期内,公司专门设立了市场部和应用服务部,在南京设立了全资子公司南京金禾益康作为产业研发平台,通过专业

平台的行业宣传、产品应用拓展、行业信息收集和分析、行业标准化推进,新品论证,布局食品饮料应用端的推广、推动和

终端客户的深度合作,进一步推广甜味剂的使用,扩大甜味剂产品的用量,并且在合法、合规的前提下,积极通过各类渠道

推动安赛蜜和三氯蔗糖在食品添加剂、饲料添加剂和药辅材料等产品中的使用标准的制定,扩大使用范围和使用量,推动产

品使用空间。

    3、持续技术升级和工艺研发

    保证现有产品的技术处于行业最先进以及不断进步的状态,对生产设备进行工艺化改造以达到提高效能、降低成本、减

少人工、减少安全隐患的目的;建立健全产学研合作的良性机制,加强对前沿领域的技术布局和资源储备。

    加大对小试、中试阶段产品的研发力度,进一步集中公司资源在新品研发上。

    4、持续行业研究,拓展产品线

    对符合战略发展方向的行业进行产品和行业研究,包括但不限于食品添加剂、氨基酸、医药农药中间体、药用辅料、新

材料等。

    对基础化工产品保持持续的关注,调研论证具有产业链协同效应、技术领先、下游稳定的产品和技术,以优化基础化工

产业链结构,充分利用公司产业链的协同优势,提高资产收益率。

    加强同重点客户/潜在客户的沟通,充分理解其发展战略并把握行业发展趋势,保持信息对称并寻找机会。接触行业巨

                                                     22
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头,并努力建立战略合作关系,争取参与其前段研发。

    5、产学研合作

    目前公司已于国内部分高校达成了合作,2016年7月,公司于合肥工业大学签署了新材料研发战略协议,决定联合成立“合

肥工业大学-安徽金禾实业股份有限公司新材料研发工程中心”,依托合肥工业大学-化学与化工学院-化工新型材料研究所人

才和技术优势,对公司提出的新品研发计划,进行基础研究和技术攻关,使研发成果迅速达到工业化生产要求,为公司现有

产品技术升级提供指导、技术人员进行培训;

    2016年8月,公司经县、市人力资源和社会保障局推荐,安徽省人力资源和社会保障局审核,获批成为安徽省第七批省

级“博士后工作站单位”;

    2016年11月,公司与滁州学院签约共同建立金禾健康食品应用实验室,公司将综合利用实验室的专业技术人员,推进应

用技术和新配方的攻关,进而助力产品推广。

    公司将继续积极开展和高校及科研机构的交流和合作,对新技术和行业趋势进行持续学习,并选择优质技术进行吸收、

转化和落地;建立健全实验室和多功能车间等标准化科研配置并进行有效运转。

    (三)风险分析

    1、环保治理风险

    公司属于化工生产企业,产品品种丰富,在生产过程中涉及到诸多环保问题。公司高度重视环境保护工作,已建立了一

整套环境保护和治理制度,近年来,公司通过大力发展循环经济和资源综合利用,保证了“三废”的达标排放,取得了良好的

经济效益和社会效益。

    随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,环境保护力度不断加强,环保政策日益完善,环境污染治

理标准将会日趋严格,从而对化工生产企业提出了更高的环保要求,行业内环保治理成本也会随之增加,公司面临着环保投

入进一步增加的风险;同时公司若未能够及时满足新环保标准和要求,可能会受到相关部门的处罚。前述事项可能会对公司

业绩造成一定的影响。

    2、安全生产风险

    公司生产所需部分原料、半成品为危险化学品,在生产、储存、运输等环节均存在发生危险化学品事故的风险。虽然公

司取得了相关产品的安全生产许可资质,配备了较完备的安全设施,制定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程

处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成

意外安全事故的可能,从而影响生产经营的正常进行。

    3、宏观经济波动风险

    公司主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售。公司生产的精细化工产品主要为食品添加剂,包括安赛蜜、

甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、三氯蔗糖。公司生产的基础化工产品主要为液氨、碳酸氢铵、三聚氰胺、甲醛、硝酸、新戊二醇

等。报告期内,公司产品主要应用于食品饮料、医药、农药、轻工、染料、农业、环保等领域。该等行业客户对公司产品的

                                                      23
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需求受宏观经济及自身行业周期波动的影响。如宏观经济出现滞涨甚至下滑,客户所在行业或其下游行业景气程度降低或产

能严重过剩,则可能影响该等客户对公司产品的需求,导致公司产品销售价格或销售数量的下滑,公司业绩将可能受到不利

影响。




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间               接待方式                接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                         详情见公司于 2016 年 2 月 1 日在巨潮
                                                                         资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
2016 年 01 月 29 日     实地调研                 机构
                                                                         露的《2016 年 1 月 29 日投资者关系活
                                                                         动记录表》

                                                                         详情见公司于 2016 年 3 月 3 日在巨潮
                                                                         资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
2016 年 03 月 02 日     实地调研                 机构
                                                                         露的《2016 年 3 月 2 日投资者关系活
                                                                         动记录表》




                                                     24
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                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    2014年度公司利润分配方案为:以截止2014年12月31日公司总股本28,416万股为基数,每10股派现金人民币3.00元(含

税),共计派现金8,524.8万元,剩余分配利润结转以后年度;以资本公积转增股本,每10股转增10股,共转增28,416万股,

转增后,总股本为56,832万股。

    2015年度公司利润分配方案为:以截止2016年03月27日公司总股本564,598,386股为基数,每10股派现金人民币1.70元

(含税),共计派现金95,981,725.62元,剩余分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。

    2016年度公司利润分配预案为:以截止2017年12月31日公司总股本564,320,186股为基数,每10股派现金人民币4.00元

(含税),共计派现金225,728,074.40元,剩余分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。



公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                                润                率

2016 年                  225,728,074.40      551,463,631.22            40.93%                0.00            0.00%

2015 年                   95,981,725.62      214,449,837.27            44.76%                0.00            0.00%

2014 年                   85,248,000.00      166,403,976.14            51.23%                0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    4.00

每 10 股转增数(股)                                                                                              0

分配预案的股本基数(股)                                                                               564,320,186

现金分红总额(元)(含税)                                                                           225,728,074.40


                                                          25
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可分配利润(元)                                                                                          1,208,673,562.38

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                     100.00%

                                                    本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境,以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上,公司为了积极回报投资者,经公司第四届董事会第十八次会议审议通
过,根据《公司章程》以及《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》的有关利润分配政策的相关规定,公司 2016 年度
利润分配预案为:以公司总股本 564,320,186 股为基数,每 10 股派现金人民币 4.00 元(含税),共计派发现金 225,728,074.40
元,剩余分配利润结转以后年度,本年度不送红股,不以资本公积转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由       承诺方      承诺类型                    承诺内容                     承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                             如与股份公司不可避免地出现关联交易,承诺
                     控股股                  方将根据《公司法》、《公司章程》和《关联交
                                                                                                                承诺方严
                     东金瑞                  易制度》的规定,依照市场规则,本着一般商
                                关于关联交                                                                      格履行承
                     投资、实                业原则,通过签订书面协议,公平合理地进行 2010 年 09
                                易的相关承                                                             长期有效 诺,无违
                     际控制                  交易,以维护股份公司及所有股东的利益,承 月 01 日
                                诺                                                                              反承诺事
                     人杨迎                  诺方将不利用在股份公司中的股东地位,为其
                                                                                                                项的情况
                     春先生                  或其近亲属在与股份公司关联交易中谋取不正
                                             当利益。

                                             如与安徽金禾实业股份有限公司不可避免地出
首次公开发行或再融
                                             现关联交易,承诺方将根据《公司法》、《公司
资时所作承诺                                                                                                    承诺方严
                                             章程》和《关联交易制度》的规定,依照市场
                     实际控 关于关联交                                                                          格履行承
                                             规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,2016 年 03
                     制人杨 易的相关承                                                                 长期有效 诺,无违
                                             公平合理地进行交易,以维护股份公司及所有 月 31 日
                     乐先生 诺                                                                                  反承诺事
                                             股东的利益,承诺方将不利用在股份公司中的
                                                                                                                项的情况
                                             股东地位,为其或其近亲属在与股份公司关联
                                             交易中谋取不正当利益。

                     控股股                  如公司存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘                           承诺方严
                                关于公司房                                                2016 年 12
                     东金瑞                  惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或                  长期有效 格履行承
                                地产业务之                                                月 29 日
                     投资、实                正在被(立案)调查的情形,并因此给公司和                           诺,无违

                                                            26
                                                   安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


际控制 承诺             投资者造成损失的,本人将按照有关法律、行                          反承诺事
人杨迎                  政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿                          项的情况
春先生、                责任。
杨乐先


                        "1.在直接或间接持有发行人的股份期间,本承
                        诺方/本人保证现在和将来均不会采取参股、控
                        股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方
                        式直接或间接从事与金禾实业及其子公司现在
                        和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的
                        业务。本人亦保证不利用实际控制人的地位损
                        害股份公司及其它股东的正当权益。2.在直接
                        或间接持有发行人的股份期间,对于本承诺方/
控股股                  本人控制的其他企业,本承诺方/本人将通过派
东金瑞                  出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)
                                                                                          承诺方严
投资、实                以及本承诺方/本人在该等企业中的控制地位,
           关于避免同                                                                     格履行承
际控制                  保证该等企业比照前款规定履行与本承诺方/     2016 年 12
           业竞争的承                                                            长期有效 诺,无违
人杨迎                  本人相同的不竞争义务;3.如因国家政策变化、月 29 日
        诺                                                                                反承诺事
春先生、                业务整合调整等原因导致本承诺方/本人或本
                                                                                          项的情况
杨乐先                  承诺方/本人控制的其他企业将来从事的业务
生                      与金禾实业及其子公司现在或将来业务之间的
                        同业竞争可能构成或不可避免时,本承诺方/本
                        人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业
                        务以合法方式置入股份公司、将相竞争的业务
                        转让给无关联第三方等方式维护股份公司利
                        益,以消除潜在的同业竞争。本承诺函构成对
                        本承诺方/本人具有约束力的法律文件,如有违
                        反并给金禾实业及其子公司造成损失,本承诺
                        方/本人将承担相应的法律责任。"

控股股
东金瑞
           关于公司填                                                                     承诺方严
投资、实
           补回报措施 为使公司填补回报措施能够得到切实履行,本                            格履行承
际控制                                                              2016 年 12
           能够得到切 企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,                  长期有效 诺,无违
人杨迎                                                              月 29 日
        实履行的承 不侵占公司利益。                                                       反承诺事
春先生、
        诺                                                                                项的情况
杨乐先


                        如公司存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘
公司董                                                                                    承诺方严
                        惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或
事、监 关于公司房                                                                         格履行承
                        正在被(立案)调查的情形,并因此给公司和 2016 年 12
事、高级 地产业务之                                                              长期有效 诺,无违
                        投资者造成损失的,本人将按照有关法律、行 月 29 日
管理人 承诺函                                                                             反承诺事
                        政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿
员                                                                                        项的情况
                        责任。



                                       27
                                                                         安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                             "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单
                                             位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害
                                             公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行
                                             为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事
                                             与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人
                                             承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与
                                             公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公
                                             司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公
                                             布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报
                                             措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至
                                关于公司填                                                                     承诺方严
                     公司董                  公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕
                                补回报措施                                                                     格履行承
                     事、高级                前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其 2016 年 12
                                能够得到切                                                         长期有效 诺,无违
                     管理人                  承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能 月 29 日
                                实履行的承                                                                     反承诺事
                     员                      满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将
                                诺                                                                             项的情况
                                             按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、
                                             本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措
                                             施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施
                                             的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投
                                             资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或
                                             者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或
                                             拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会
                                             和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定
                                             或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处
                                             罚或采取相关管理措施。"

股权激励承诺

                                                                                                               控股股东
                                             自 2015 年 7 月 2 日起,将根据自身资金情况,          2015 年 7
                     控股股                                                                                    于 2016
其他对公司中小股东                           安排资金不少于 5000 万元人民币,在 12 个月 2015 年 07 月 2 日至
                     东金瑞                                                                                    年2月5
所作承诺                                     内积极增持公司股票,并承诺 12 个月内不进行 月 13 日   2016 年 7
                     投资                                                                                      日完成增
                                             减持行为。                                            月2日
                                                                                                               持计划

承诺是否按时履行     是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用




                                                            28
                                                                   安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)的要求,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称

调整为“税金及附加”科目,将原在管理费用中列示的房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费,调整至“税金及附

加”,该规定自 2016 年 5 月 1 日起施行。

    除上述事项外,本报告期内无其他重要会计政策变更。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    金利化工、立鑫港口于 2016 年 6 月处置,本期仅合并其 1-6 月份利润表、现金流量表,不合并其资产负债表。金丰投

资于 2016 年 8 月处置,本期仅合并其 1-8 月份利润表、现金流量表,不合并其资产负债表。本期新增子公司金盛环保(直

接持股 100%)、金弘新能源(直接持股 100%)、金禾益康(直接持股 100%),新增孙公司香港金之穗(间接持股 100%),

故本期合并范围新增金盛环保、金弘新能源、金禾益康、香港金之穗。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                        华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                               75

境内会计师事务所审计服务的连续年限          10 年

境内会计师事务所注册会计师姓名              张婕、黄晓奇、陈雪

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否

                                                       29
                                                                     安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判
                                                                                           披露日期        披露索引
        况            元)           负债        进展         结果及影响    决执行情况

Celanese 向美国国                                                                                         详见公司在
际贸易委员会申请                                                                                          巨潮资讯网
对本公司及国内其                                                                                          披露的《关于
                                              正在调查                                    2016 年 11 月
他两家公司所生产             0否                          暂无影响         无                             涉及美国国
                                              过程中                                      16 日
的高效甜味剂安赛                                                                                          际贸易委员
蜜侵犯其专利事项                                                                                          337 调查事
进行调查。                                                                                                项的公告》


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    公司于 2014 年 7 月 17 日向限制性股票激励对象授予限制性股票,并于 2014 年 8 月 12 日完成股权激励限制性股票授予

工作,授予的限制性股票于 2014 年 8 月 13 日上市。详见公司于 2014 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司限制性股

票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2014-080)。

    根据公司 2015 年第三届董事会第二十次会议决议,公司对因发生职务变更和 2014 年度个人绩效考核事宜未满足第一期



                                                         30
                                                                          安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


解锁条件的部分限制性股票激励对象所持有的 6.6 万股限制性股票按原授予价格回购注销,2015 年 10 月 21 日,公司完成了

注销手续以及工商变更。详见公司于 2015 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁

的部分限制性股票的公告》(公告编号:2015-067)。

    根据公司 2015 年 7 月第三届董事会第二十次会议,公司审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就议

案》,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就,同意按照公司《限制性股票激励计划(草案)修订稿》的

相关规定办理限制性股票第一批解锁相关事宜。符合限制性股票激励计划第一批解锁条件的激励对象共有 146 人,达到解锁

条件的限制性股票数量为 386.40 万股。详见公司于 2015 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划第一期

解锁条件成就的公告》(公告编号:2015-069)。

    根据公司 2016 年 8 月第四届董事会第十一会议决议,公司审议通过了《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就

的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司 2014 年第一次临时股东大会的

授权,公司董事会决定对 143 名激励对象办理其获授的 367.98 万股的限制性股票解锁,同时由于部分激励对象离职、2015

年度个人绩效考核、职务变更等原因,公司董事会决定对其获授的尚未解锁的部分限制性股票合计 27.82 万股进行回购注销。

详见公司于 2016 年 8 月 18 日披露的《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》(公告编号:2016-084),《关

于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2016-083)。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                      关联交 占同类 获批的                       可获得
                                    关联交                                       是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                关联交 易金额 交易金 交易额                         的同类 披露日 披露索
                                    易定价                                       过获批 易结算
   方       系      易类型 易内容            易价格   (万       额的比 度(万                   交易市        期      引
                                     原则                                        额度    方式
                                                      元)        例      元)                       价

                                                                                                                     巨潮资
                                                                                                                     讯网
                                                                                                                     《关于
                                                                                                                     预计
菏泽市华 金瑞投                                                                                           2016 年
                    采购货                            2,222.2                                                        2016 年
澳化工有 资之子              糠醛   市场价 -                      0.82%   4,000 否      现汇     -        03 月 29
                    物                                       1                                                       度公司
限公司    公司                                                                                            日
                                                                                                                     日常关
                                                                                                                     联交易
                                                                                                                     的公
                                                                                                                     告》

来安县金 本公司 采购货                                1,774.8                                             2016 年 巨潮资
                             包装袋 市场价 -                      0.65%   3,000 否      现汇     -
晨包装实 联营公 物                                           7                                            03 月 29 讯网


                                                           31
                                                                        安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


业有限公 司                                                                                             日         《关于
司                                                                                                                 预计
                                                                                                                   2016 年
                                                                                                                   度公司
                                                                                                                   日常关
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                                                                                                                   告》

                                                                                                                   巨潮资
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滁州金瑞 金瑞投                                                                                         2016 年
                    采购货 水泥、石                                                                                2016 年
水泥有限 资之子                       市场价 -        526.82    0.19%   1,000 否        现汇   -        03 月 29
                    物       粉                                                                                    度公司
公司       公司                                                                                         日
                                                                                                                   日常关
                                                                                                                   联交易
                                                                                                                   的公
                                                                                                                   告》

安徽金春
           金瑞投
无纺布股            采购货
           资之子            湿巾     市场价 -          0.18    0.00%      0否          现汇   -
份有限公            物
           公司


安徽金春
           金瑞投
无纺布股            销售货
           资之子            双氧水 市场价 -              8.8   0.00%      0否          现汇   -
份有限公            物
           公司


                                                                                                                   巨潮资
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滁州金瑞 金瑞投                                                                                         2016 年
                    销售货                                                                                         2016 年
水泥有限 资之子              炉渣灰 市场价 -           70.95    0.02%    150 否         现汇   -        03 月 29
                    物                                                                                             度公司
公司       公司                                                                                         日
                                                                                                                   日常关
                                                                                                                   联交易
                                                                                                                   的公
                                                                                                                   告》

                                                      4,603.8
合计                                       --    --              --     8,150      --     --       --        --      --
                                                           3

大额销货退回的详细情况                无

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)


                                                           32
                                                        安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


交易价格与市场参考价格差异较大
                                 不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。




                                                   33
                                                                            安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                             2013 年 02 月 22                    连带责任保
华尔泰                               9,800                           3,062.5                  5年        否          否
                                             日                                  证

                                             2012 年 12 月 20                    连带责任保
华尔泰                               5,000                               2,200                8年        否          否
                                             日                                  证

                                             2013 年 01 月 09                    连带责任保
华尔泰                               3,000                                150                 5年        否          否
                                             日                                  证

                                             2013 年 01 月 11                    连带责任保
华尔泰                               2,000                               1,250                5年        否          否
                                             日                                  证

                                             2016 年 08 月 16                    连带责任保
华尔泰                               6,200                               5,000                1年        否          否
                                             日                                  证

                                             2016 年 10 月 27                    连带责任保
华尔泰                               1,000                               1,000                1年        否          否
                                             日                                  证

                                             2016 年 11 月 15                    连带责任保
华尔泰                               1,000                               1,000                1年        否          否
                                             日                                  证

                                             2016 年 05 月 25                    连带责任保
华尔泰                               7,000                               6,000                1年        否          否
                                             日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                      15,200                                                              13,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                      35,000                                                          19,662.5
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期



                                                           34
                                                                               安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                           报告期内担保实际发生额
                                                         15,200                                                          13,000
(A1+B1+C1)                                                       合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                       报告期末实际担保余额合
                                                         35,000                                                        19,662.5
(A3+B3+C3)                                                       计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                            7.89%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                                                                                                                         报告期
                                                                               本期实际 计提减值              报告期实
受托人名 是否关联                 委托理财                          报酬确定                                             损益实
                       产品类型               起始日期 终止日期                收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
     称         交易                金额                              方式                                               际收回
                                                                                 金额      (如有)              额
                                                                                                                          情况

合肥科技                                      2015 年   2016 年
                       保本浮动                                     到期还本                                             全部收
农村商业 否                           3,000 10 月 13 04 月 14                      3,000              58.66      58.66
                       收益型                                       付息                                                 回
银行                                          日        日

                                              2015 年   2016 年
交通银行               保本浮动                                     到期还本                                             全部收
           否                         2,500 11 月 02    02 月 01                   2,500              24.62      24.62
滁州分行               收益型                                       付息                                                 回
                                              日        日

徽商银行                                      2015 年   2016 年
                       保本浮动                                     到期还本                                             全部收
来安县支 否                           3,000 11 月 18    02 月 18                   3,000              26.09      26.09
                       收益型                                       付息                                                 回
行                                            日        日

                                              2015 年   2016 年
交通银行               保本浮动                                     到期还本                                             全部收
           否                         1,500 12 月 14 06 月 13                      1,500              28.42      28.42
滁州分行               收益型                                       付息                                                 回
                                              日        日

                                              2016 年   2016 年
交通银行               保本浮动                                     到期还本                                             全部收
           否                         2,000 04 月 07 06 月 30                      2,000              27.55      27.55
滁州分行               收益型                                       付息                                                 回
                                              日        日

                                              2016 年   2016 年
邮储银行 否            保本浮动       2,000                         到期还本       2,000               35.9       35.9 全部收
                                              01 月 21 07 月 21

                                                               35
                                                                 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


苏州分行        收益型          日        日          付息                                              回

                                2016 年   2016 年
邮储银行        保本浮动                              到期还本                                          全部收
           否              2,000 09 月 20 11 月 25                   2,000              3.62     3.62
苏州分行        收益型                                付息                                              回
                                日        日

                                2016 年   2016 年
东亚银行        保本浮动                              到期还本                                          全部收
           否              3,000 04 月 08 10 月 11                   3,000             53.48    53.48
合肥分行        收益型                                付息                                              回
                                日        日

                                2016 年   2016 年
东亚银行        保本浮动                              到期还本                                          全部收
           否              3,000 05 月 19 11 月 21                   3,000             55.03    55.03
合肥分行        收益型                                付息                                              回
                                日        日

                                2016 年   2016 年
交通银行        保本浮动                              到期还本                                          全部收
           否              4,000 06 月 13 12 月 13                   4,000             70.19    70.19
滁州分行        收益型                                付息                                              回
                                日        日

厦门国际                        2016 年   2017 年
                保本浮动                              到期还本
银行上海 否                3,000 08 月 01 02 月 28                                     61.54            未到期
                收益型                                付息
徐汇支行                        日        日

厦门国际                        2016 年   2017 年
                保本浮动                              到期还本
银行上海 否                3,000 07 月 05 02 月 01                                     61.54            未到期
                收益型                                付息
徐汇支行                        日        日

                                2016 年   2017 年
渤海银行        保本浮动                              到期还本
           否              5,000 07 月 22 01 月 19                                     87.99            未到期
合肥分行        收益型                                付息
                                日        日

合肥科技                        2015 年   2016 年
                保本浮动                              到期还本                                          全部收
农村商业 否                2,000 10 月 13 04 月 13                   2,000             39.11    39.11
                收益型                                付息                                              回
银行                            日        日

合肥科技                        2016 年   2016 年
                保本浮动                              到期还本                                          全部收
农村商业 否                5,000 03 月 31 09 月 29                   5,000             92.25    92.25
                收益型                                付息                                              回
银行                            日        日

                                2016 年   2016 年
交通银行        保本浮动                              到期还本                                          全部收
           否              1,000 05 月 31 08 月 26                   1,000              6.89     6.89
滁州分行        收益型                                付息                                              回
                                日        日

                                2016 年   2016 年
华夏银行        保本浮动                              到期还本                                          全部收
           否              2,000 05 月 17 11 月 17                   2,000             38.31    38.31
南京分行        收益型                                付息                                              回
                                日        日

                                2016 年   2016 年
交通银行        保本浮动                              到期还本                                          全部收
           否              1,000 05 月 27 12 月 16                   1,000             16.41    16.41
南京分行        收益型                                付息                                              回
                                日        日

民生银行                        2016 年   2016 年
                非保本浮                              到期还本                                          全部收
马鞍山分 否                3,000 05 月 20 09 月 17                   3,000              38.5     38.5
                动收益型                              付息                                              回
行                              日        日



                                                 36
                                                                   安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                2016 年     2017 年
邮储银行        非保本浮                                到期还本
           否              5,000 01 月 20 01 月 19                                        195             未到期
来安支行        动收益型                                付息
                                日          日

中国民生                        2016 年     2016 年
                非保本浮                                到期还本                                          全部收
银行马鞍 否                3,000 01 月 25 04 月 25                     3,000             31.41    31.41
                动收益型                                付息                                              回
山分行                          日          日

中国民生                        2016 年     2016 年
                非保本浮                                到期还本                                          全部收
银行马鞍 否                2,000 02 月 01 05 月 03                     2,000             21.17    21.17
                动收益型                                付息                                              回
山分行                          日          日

                                2016 年     2016 年
邮储银行        非保本浮                                到期还本                                          全部收
           否              2,000 11 月 11   12 月 13                   2,000               2.1      2.1
来安支行        动收益型                                付息                                              回
                                日          日

                                2016 年     2016 年
邮储银行        非保本浮                                到期还本                                          全部收
           否              2,000 11 月 25   12 月 04                   4,000              4.55     4.55
苏州分行        动收益型                                付息                                              回
                                日          日

                                2016 年     2016 年
邮储银行        非保本浮                                到期还本                                          全部收
           否              1,000 09 月 20 12 月 14                     1,000              6.52     6.52
苏州分行        动收益型                                付息                                              回
                                日          日

平安银行                        2016 年     2017 年                                                       按天计
                保本,靠                                支取时还
南京迈皋 否                1,342 01 月 01 12 月 31                                       80.28            息,随
                档计息                                  本付息
桥支行                          日          日                                                            时支取

                                2016 年     2017 年
交通银行        保本,靠                                支取时还                                          暂未支
           否              1,000 04 月 07 04 月 07                                       29.91
滁州分行        档计息                                  本付息                                            取
                                日          日

交通银行                        2016 年     2017 年
                保本浮动                                到期还本
滁州会峰 否                2,000 11 月 14   02 月 24                                     16.72            未到期
                收益型                                  付息
路支行                          日          日

                                2016 年     2017 年
交通银行        保本,靠                                支取时还                                          暂未支
           否              1,000 05 月 27 05 月 27                                       29.91
南京分行        档计息                                  本付息                                            取
                                日          日

                                2016 年     2017 年
邮储银行        保本浮动                                到期还本
           否              5,000 05 月 11   05 月 09                                    148.73            未到期
来安支行        收益型                                  付息
                                日          日

                                2016 年     2017 年
邮储银行        非保本浮                                到期还本
           否              1,000 09 月 29 03 月 27                                       14.67            未到期
苏州分行        动收益型                                付息
                                日          日

                                2016 年     2017 年
邮储银行        非保本,                                支取时还                                          暂未支
           否              2,000 12 月 13 12 月 13                                       59.82
来安支行        靠档计息                                本付息                                            取
                                日          日

邮储银行 否     非保本,   2,000 2016 年    2017 年     支取时还                         59.82            暂未支



                                                   37
                                                                                   安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


苏州分行             靠档计息                  12 月 14 12 月 14 本付息                                                   取
                                               日        日

                                               2016 年   2017 年
邮储银行             非保本,                                           支取时还                                          暂未支
           否                          2,000 12 月 14 12 月 14                                           59.82
苏州分行             靠档计息                                           本付息                                            取
                                               日        日

                                               2016 年   2017 年
邮储银行             非保本,                                           支取时还                                          暂未支
           否                          3,000 12 月 14 12 月 14                                           89.73
苏州分行             靠档计息                                           本付息                                            取
                                               日        日

                                               2016 年   2017 年
邮储银行             非保本,                                           支取时还                                          暂未支
           否                          2,000 12 月 30 12 月 30                                           59.82
来安支行             靠档计息                                           本付息                                            取
                                               日        日

                                               2016 年   2017 年
邮储银行             非保本,                                           支取时还                                          暂未支
           否                          2,000 12 月 30 12 月 30                                           59.82
来安支行             靠档计息                                           本付息                                            取
                                               日        日

                                               2016 年   2017 年
邮储银行             非保本,                                           支取时还                                          暂未支
           否                          3,000 12 月 30 12 月 30                                           89.73
来安支行             靠档计息                                           本付息                                            取
                                               日        日

                                               2016 年   2017 年
邮储银行             非保本,                                           支取时还                                          暂未支
           否                          6,000 12 月 30 12 月 30                                          179.46
苏州分行             靠档计息                                           本付息                                            取
                                               日        日

                                               2016 年   2017 年
邮储银行             非保本浮                                           到期还本
           否                          5,000 07 月 12 07 月 11                                            182             未到期
来安支行             动收益型                                           付息
                                               日        日

                                               2016 年   2017 年
邮储银行             非保本浮                                           到期还本
           否                          2,000 10 月 10 04 月 19                                           36.61            未到期
来安支行             动收益型                                           付息
                                               日        日

合计                                 106,342        --        --           --         52,000           2,283.7   680.78        --

委托理财资金来源                自有资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                                    0
金额

涉诉情况(如适用)              无

                                2015 年 09 月 15 日
委托理财审批董事会公告披露
                                2016 年 09 月 14 日
日期(如有)
                                2016 年 12 月 29 日

委托理财审批股东会公告披露 2015 年 10 月 16 日
日期(如有)                     2016 年 10 月 14 日

                                公司于 2015 年 10 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整风险
未来是否还有委托理财计划        投资额度的议案》,同意公司使用总额度不超过 7 亿元闲置自有资金进行风险投资,单笔不
                                超过 5,000 万元,期限为 2 年,该额度可循环使用。公司于 2016 年 10 月 14 日召开 2016


                                                                   38
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                              年第三次临时股东该大会,审议通过了《关于调整购买理财产品额度的议案》,同意公司将
                              购买短期保本型理财产品资金额度提高至 5 亿元,单笔期限不超过 12 个月,在额度内可循
                              环使用,有效期为自股东大会审议通过后 2 年;审议通过了《关于调整证券投资额度的议
                              案》,同意公司将证券投资额度(包括将证券投资收益进行再投资的金额)调整至 3 亿元,
                              单笔不超过 5000 万元,在额度内可循环使用,有效期为自股东大会审议通过后 2 年。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用


2、履行其他社会责任的情况


    长期以来,公司在不断做大做强主营业务、创造利润的同时,坚持经济效益与社会效益同步发展,在维护股东利益的同

时,积极承担社会责任,与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公司持续健康发展,并在

环境保护与节能降耗、社会公益事业等方面继续做出应有的努力。

    1、股东和债权人权益保护

    报告期内,公司根据中国证监会、深交所要求,召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准

确,并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作,认真接待投资者的来电,及时回复互动平台上的问题,确保了公

司与广大投资者之间的信息交流与沟通顺畅,从而保障了股东和债权人的合法权益。

    2015 年,A 股市场异常波动,为了确保公司利益、维护公司投资价值,提升广大投资者信心,同时基于对公司未来发

展的信心,经公司 2015 年第一次临时股东大会审议,公司以不超过 1 亿元人民币回购部分社会公众股份。并积极与投资者

保持良好的沟通,耐心解答投资者咨询,及时传递公司生产经营状况。截止到 2016 年 2 月 5 日,公司实际回购股份数量共

计 3,655,614 股,支付总金额 39,484,578.54 元,以切实行动维护投资者利益。

    自公司上市以来,公司均制定并实施了较高比例现金分红的利润分配方案,积极回报投资者。

    2、员工权益保护



                                                        39
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    公司秉承以人为本,保障员工合法权益的理念,致力于实现员工与公司共同成长。近几年,国内宏观经济形势依然不乐

观,但是,公司始终把增加员工收入、改善员工生产、生活条件放在工作的重要位置。报告期内,公司完善了包括薪酬、考

核、激励和劳动人事管理等在内的人力资源管理制度,梳理升职晋级通道,激发员工工作的积极性,为员工提供职业技能培

训、安全教育,大力提高员工的工作水平。

    3、环境保护

    自公司成立以来,一直高度重视安全生产和环境治理,严格按照法律、法规以及国家、省、市、县各级部门的环保监管

要求治理生产过程中的“三废”,公司持续对环保设施、设备不断加强投入,积极主动采用生产过程优化、节水、节能、环保、

绿色、循环经济的生产技术与生产工艺,保持公司可持续发展。报告期内,公司严格遵守国家环保法律法规,无重大环境污

染状况发生。

    4、公益事业

    公司坚持经济效益与社会效益同步发展,把支持社会公益事业作为企业一项社会责任对待,为养老、助学、扶贫等社会

公益事业保持持续的关注与投入。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

    公司为 2016 年度废水国家重点监控企业、2016 年度废气国家重点监控企业,子公司华尔泰为 2016 年度废水国家重点

监控企业、2016 年度废气省级重点监控企业。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《国

家重点监控企业自行监测及信息公开办法》、《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》(国办发〔2013〕4 号)、《“十二五”

主要污染物总量减排监测办法》(环发〔2013〕14 号)、《环境监测管理办法》等相关规定,公司及子公司华尔泰于 2016 年 1

月制定了自行监测方案。自 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日对企业排污情况开展了自行监测,其中委托第三方自动监测数据

已在安徽省环境保护厅网站及时公开,并根据自行监测结果编制了《2016 年度自行监测报告》。

    公司主要污染物种类和自行监测项目如下:

    (一)主要污染物种类

    1、废气:颗粒物(粉尘)、氮氧化物、二氧化硫;

    2、噪声:厂界噪声。

    (二)自行监测项目

    1、废气:颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、汞及其化合物和林格曼黑度。

    2、噪声:等效连续 A 声级。

    3、废水:pH、生化需氧量、悬浮物、石油类、磷酸盐、挥发酚、氰化物、硫化物和砷。

    其中废水污染物和噪声根据 2015 年签订的合同,1-2 月份委托合肥海正环境监测有限责任公司监测,2016 年 3 月之后



                                                        40
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废水、废气、噪声都委托安徽基越环境检测有限公司检测。废气中颗粒物、氮氧化物和硫化氢安装有自动监测设备,全天

24 小时实时监测传输。废气、噪声每季度监测一次,全年监测了 4 次了,废水每月监测一次,全年监测 12 次,均无超标现

象。

    子公司华尔泰自行监测情况如下:

    1、自动检测     检测点位和监测项目

    ①废水总排口,自动监测项目有 PH、流量、氨氮、CODcr;

    ②废气 10 万吨硝酸排口、15 万吨硝酸排口、60 万吨硫酸排口,自动监测项目均有氮氧化物、二氧化硫、粉尘、流量、

氧含量等;

    2、手工检测     检测点位和监测项目

    ①废水总排口,1 次/月,手工分析:检测 PH、悬浮物、石油类、挥发酚、氰化物、硫化物、总磷、总氮。

    ②厂界噪声,1 次/季。

    经统计,全年废水中氨氮排放 8.03 吨、CODcr 排放 66.71 吨,达标排放率 100%;废气中二氧化硫排放 203.58 吨、氮氧

化物排放 133.95 吨、烟尘排放 27.33 吨;生产期间污染物达标排放率 100%。

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                      41
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                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                          单位:股

                               本次变动前                          本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                                          公积金转
                             数量        比例      发行新股        送股               其他       小计         数量         比例
                                                                             股

                           13,364,69                                                 -3,536,33 -3,536,33
一、有限售条件股份                        1.74%                                                             9,828,358      1.74%
                                     6                                                       8          8

                           13,364,69                                                 -3,536,33 -3,536,33
3、其他内资持股                           1.74%                                                             9,828,358      1.74%
                                     6                                                       8          8

                           13,364,69                                                 -3,536,33 -3,536,33
       境内自然人持股                     1.74%                                                             9,828,358      1.74%
                                     6                                                       8          8

                           554,889,3                                                                        554,491,8
二、无限售条件股份                       97.65%                                      -397,476 -397,476                    98.26%
                                    04                                                                               28

                           554,889,3                                                                        554,491,8
1、人民币普通股                          97.65%                                      -397,476 -397,476                    98.26%
                                    04                                                                               28

                           568,254,0                                                 -3,933,81 -3,933,81 564,320,1
三、股份总数                             100.00%                                                                          100.00%
                                    00                                                       4          4            86

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    (1)根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于在 1 亿元人民币额度内回购部分社会公众股份的议案》,截

止 2016 年 1 月 17 日,公司回购股份数量 3,655,614 股并于 2016 年 2 月 5 日完成回购股份注销手续。

    (2)根据公司 2016 年第四届董事会第十一次会议,公司对因发生职务变更、离职和 2015 年度个人绩效考核事宜的部分

激励对象已获授但尚未解锁的 27.82 万股限制性股票进行回购注销,并于 2016 年 11 月 17 日完成回购注销手续。

    股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

    (1)根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于在 1 亿元人民币额度内回购部分社会公众股份的议案》,并

根据股东大会的授权注销回购股份数量 3,655,614 股 ,2016 年 2 月 25 日,公司注册资本变更为 564,598,386 元。

    (2)根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权,已经 2016 年第四届董事会第十一次会议,公司对因发生职务变更、

离职和 2015 年度个人绩效考核事宜的部分激励对象已获授但尚未解锁的 27.82 万股限制性股票进行回购注销,2016 年 11


                                                              42
                                                                  安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


月 17 日,公司注册资本变更为 564,320,186 元。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司因回购注销 3,655,614 股社会公众股份,以及部分限制性股票激励对象获授但尚未解锁的 278,200 股限

制性股票被回购注销,公司总股本合计减少 3,933,814 股,报告期末,公司股本总数为 564,320,186 股。股份变动对公司最

近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属公司普通股东的每股净资产等财务指标影响如下:

            财务指标                          2016年                              2015年
                                    按新股本计算(元/股)        按新股本计算(元/股)      按原股本计算(元/股)
         基本每股收益                           0.97                     0.38                       0.38
         稀释每股收益                           0.97                     0.38                       0.38
 归属公司普通股东的每股净资产                   4.37                     3.58                       3.55


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数        限售原因          解除限售日期

                                                                                         高管锁定股每年按持股总
                                                                           高管锁定
                                                                                         数的 25%解锁,股权激励
杨乐                 70,000          30,000            319,024      359,024 股、股权激
                                                                                         限售股自授予后满一年按
                                                                           励限售股
                                                                                         比例解锁

                                                                                         高管锁定股每年按持股总
                                                                           高管锁定
                                                                                         数的 25%解锁,股权激励
仰宗勇              226,850          40,000                         186,850 股、股权激
                                                                                         限售股自授予后满一年按
                                                                           励限售股
                                                                                         比例解锁

                                                                                         高管锁定股每年按持股总
                                                                           高管锁定
                                                                                         数的 25%解锁,股权激励
孙彩军              154,000          66,000             27,000      115,000 股、股权激
                                                                                         限售股自授予后满一年按
                                                                           励限售股
                                                                                         比例解锁

                                                                                         高管锁定股每年按持股总
                                                                           高管锁定
                                                                                         数的 25%解锁,股权激励
李俊伟              165,000          66,000             52,800      151,800 股、股权激
                                                                                         限售股自授予后满一年按
                                                                           励限售股
                                                                                         比例解锁



                                                        43
                                                                    安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                            高管离任六个月后的十二
                                                                                            个内转让比例不得超过
曹松亭                186,675        62,225                           124,450 高管锁定股
                                                                                            50%,股权激励限售股自
                                                                                            授予后满一年按比例解锁

                                                                                            高管离任六个月后的十二
                                                                                高管锁定
                                                                                            个内转让比例不得超过
方泉                  306,816       102,272                           204,544 股、股权激
                                                                                            50%,股权激励限售股自
                                                                                励限售股
                                                                                            授予后满一年按比例解锁

                                                                                            高管离任六个月后的十二
                                                                                高管锁定
                                                                                            个内转让比例不得超过
戴世林                442,093       147,364                           294,729 股、股权激
                                                                                            50%,股权激励限售股自
                                                                                励限售股
                                                                                            授予后满一年按比例解锁

                                                                                            限制性股票激励计划第二
142 名激                                                                        股权激励限 期解锁 367.98 万股,部分
                    9,030,000      3,958,000                        5,072,000
励对象                                                                          售股        激励对象被注销 27.82 万
                                                                                            股

合计            10,581,434         4,471,861          398,824       6,508,397          --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

    (1)根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于在 1 亿元人民币额度内回购部分社会公众股份的议案》,并

根据股东大会的授权注销回购股份数量 3,655,614 股 ,2016 年 2 月 25 日,公司注册资本变更为 564,598,386 元。

    (2)根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权,已经 2016 年第四届董事会第十一次会议,公司对因发生职务变更、

离职和 2015 年度个人绩效考核事宜的部分激励对象已获授但尚未解锁的 27.82 万股限制性股票进行回购注销,2016 年 11

月 17 日,公司注册资本变更为 564,320,186 元。


3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

       内部职工股的发行日期           内部职工股的发行价格(元/股)                内部职工股的发行数量(股)

2014 年 07 月 17 日                                                    5.00                                 6,480,000

现存的内部职工股情况的说明      截止报告期末现存股权激励限售股份数为 5,072,000 股



                                                        44
                                                                                  安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                            单位:股

                                                                                                       年度报告披露
                                                                    报告期末表决
                                    年度报告披露                                                       日前上一月末
                                                                    权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                       表决权恢复的
                           26,123                         22,634 股股东总数                        0                             0
股股东总数                          普通股股东总                                                       优先股股东总
                                                                    (如有)(参见
                                    数                                                                 数(如有)(参
                                                                    注 8)
                                                                                                       见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限 持有无限                 质押或冻结情况
                                                    报告期末
     股东名称          股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                           股份状态         数量
                                                                  情况      股份数量 股份数量

安徽金瑞投资集                                      292,218,2 增持
                    境内非国有法人         51.79%                                                 质押                  66,200,000
团有限公司                                                18 2,936,940

太平人寿保险有
限公司-分红-      境内非国有法人            1.25% 7,060,727
团险分红

上海复星谱润股
                                                                减持
权投资企业(有限 其他                         1.22% 6,901,100
                                                                2,698,900
合伙)

中国工商银行-
南方绩优成长股
                    其他                      0.98% 5,513,741
票型证券投资基


中欧基金-宁波
银行-骏远 1 号股
                    其他                      0.88% 4,970,936
票型资产管理计


上海谱润股权投
                                                                减持
资企业(有限合      其他                      0.82% 4,637,700
                                                                1,762,300
伙)

高沛杰              境内自然人                0.71% 4,018,160

全国社保基金一
                    其他                      0.70% 3,946,614
一四组合

杨迎春              境内自然人                0.68% 3,816,050               2,862,037   954,013

孟宪威              境内自然人                0.65% 3,643,926

战略投资者或一般法人因配售新股           无



                                                                   45
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成为前 10 名股东的情况(如有)(参
见注 3)

                                     杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长,是公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     人;上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)、上海谱润股权投资企业(有限合伙)

                                     的执行事务合伙人是同一人--尹锋

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量

安徽金瑞投资集团有限公司                                                 292,218,218 人民币普通股          292,218,218

太平人寿保险有限公司-分红-团
                                                                            7,060,727 人民币普通股           7,060,727
险分红

上海复星谱润股权投资企业(有限合
                                                                            6,901,100 人民币普通股           6,901,100
伙)

中国工商银行-南方绩优成长股票
                                                                            5,513,741 人民币普通股           5,513,741
型证券投资基金

中欧基金-宁波银行-骏远 1 号股
                                                                            4,970,936 人民币普通股           4,970,936
票型资产管理计划

上海谱润股权投资企业(有限合伙)                                            4,637,700 人民币普通股           4,637,700

高沛杰                                                                      4,018,160 人民币普通股           4,018,160

全国社保基金一一四组合                                                      3,946,614 人民币普通股           3,946,614

孟宪威                                                                      3,643,926 人民币普通股           3,643,926

中国建设银行股份有限公司-交银
                                                                            3,199,834 人民币普通股           3,199,834
施罗德蓝筹混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                     杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长,是公司实际控制
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                     人;上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)、上海谱润股权投资企业(有限合伙)
名股东之间关联关系或一致行动的
                                     的执行事务合伙人是同一人--尹锋。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                     股东孟宪威先生通过投资者信用账户持有 3,226,626 股。
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期              组织机构代码             主要经营业务
                                   人


                                                          46
                                                                    安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                          从事对化工、造纸、机
安徽金瑞投资集团有限                                                                      械制造、房地产、商贸、
                         杨迎春               2001 年 09 月 14 日   91341122731664302K
公司                                                                                      运输等行业的投资业
                                                                                          务。

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                         国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

杨迎春、杨乐                           中国                         否

                                              杨迎春先生,1964 年出生,硕士,无境外永久居留权。2007 年 6 月至今

                                       任滁州金源化工有限责任公司执行董事兼总经理;2003 年 3 月至 2016 年 6 月

                                       任来安县金利化工有限责任公司执行董事;2013 年 9 月至今任滁州金辰置业有

                                       限公司执行董事兼总经理;2011 年 12 月至今任安徽华尔泰化工股份有限公司

                                       董事; 2006 年 12 月至 2009 年 2 月,任皖东金瑞化工有限责任公司董事长,

                                       金禾实业董事长兼总经理;2009 年 3 月至今,任安徽金瑞投资集团有限公司、
主要职业及职务
                                       金禾实业董事长。

                                              杨乐先生,1989 年出生,硕士,无境外永久居留权。2013 年 10 月至今任

                                       安徽立光电子材料股份有限公司董事长;2013 年 11 月至今任金瑞投资董事兼

                                       总经理;2015 年 9 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事,金瑞投资总经

                                       理;2013 年 10 月至今任金禾实业总经理助理;2016 年 3 月至今任香港金之穗

                                       董事;2016 年 3 月至今任金禾实业董事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                         47
                                                      安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                               48
                                           安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    49
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                      第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                         本期增持 本期减持
                                                                任期起始 任期终止 期初持股                                          其他增减 期末持股
  姓名         职务     任职状态        性别     年龄                                                    股份数量 股份数量
                                                                     日期          日期      数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                                          (股)       (股)

                                                                 2009 年
                                                                                 2016 年 3
方泉      董事         离任        男                      53 12 月 11                        409,088              -    204,544             -   204,544
                                                                                  月 15 日
                                                                            日

          董事、财
                                                                 2009 年
          务总监、                                                               2019 年 3
仰宗勇                 现任        男                      46 12 月 11                        302,468              -     50,827             -   251,641
          董事会秘                                                                月 15 日
                                                                            日
          书

                                                                 2012 年
                                                                                 2019 年 3
李俊伟    高管         现任        男                      47 12 月 11                        220,000              -     57,200             -   162,800
                                                                                  月 15 日
                                                                            日

                                                                 2012 年
                                                                                 2019 年 3
李恩平    高管         现任        男                      47 12 月 11                        272,584              -     15,000             -   257,584
                                                                                  月 15 日
                                                                            日

                                                                2016 年 3 2019 年 3
杨乐      董事         现任        男                      28                                 372,699     106,000               -           -   478,699
                                                                 月 15 日 月 15 日

合计            --          --           --           --              --            --       1,576,839    106,000       327,571             - 1,355,268


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名            担任的职务              类型                        日期                                        原因

                                                                2016 年 03 月 15
戴世林               董事、总经理       任期满离任                                       第三届董事会任期届满离任
                                                                日

                                                                2016 年 03 月 15
方泉                 董事               任期满离任                                       第三届董事会任期届满离任
                                                                日

                                                                2016 年 03 月 15
曹松亭               董事               任期满离任                                       第三届董事会任期届满离任
                                                                日

                                                                2016 年 03 月 15
周林林               董事               任期满离任                                       第三届董事会任期届满离任
                                                                日

                                                                2016 年 03 月 15
占世向               独立董事           任期满离任                                       第三届董事会任期届满离任
                                                                日

贾卫民               独立董事           任期满离任              2016 年 03 月 15 第三届董事会任期届满离任


                                                                             50
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                                                日

                                                2016 年 03 月 15
孙昌兴          独立董事        任期满离任                         第三届董事会任期届满离任
                                                日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    (一)董事会成员

    杨迎春先生,1964 年出生,硕士,无境外永久居留权。2007 年 6 月至今任滁州金源化工有限责任公司执行董事兼总经

理;2003 年 3 月至 2016 年 6 月任来安县金利化工有限责任公司执行董事;2013 年 9 月至今任滁州金辰置业有限公司执行董

事兼总经理;2011 年 12 月至今任安徽华尔泰化工股份有限公司董事; 2006 年 12 月至 2009 年 2 月,任皖东金瑞化工有限

责任公司董事长,金禾实业董事长兼总经理;2009 年 3 月至今,任安徽金瑞投资集团有限公司、金禾实业董事长。

    杨乐先生,1989 年出生,硕士,无境外永久居留权。2013 年 10 月至今任安徽立光电子材料股份有限公司董事长;2013

年 11 月至今任金瑞投资董事兼总经理;2015 年 9 月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事,金瑞投资总经理;2013 年

10 月至今任金禾实业总经理助理;2016 年 3 月至今任香港金之穗董事;2016 年 3 月至今任金禾实业董事。

    夏家信先生,1969 年出生,学士,无境外永久居留权。2011 年 12 月至今任安徽华尔泰化工股份有限公司董事;2006

年 12 月至 2009 年 12 月任金禾实业总经理助理;2009 年 12 月至 2016 年 3 月任金禾实业副总经理;2016 年 3 月至今任金禾

实业董事兼总经理。仰宗勇先生,1971 年出生,大专,注册会计师,无境外永久居留权。2011 年 12 月至今任安徽华尔泰化

工股份有限公司董事;历任来安县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长,金禾实业财务总监等职。2006 年 12 月至今,

任金禾实业董事、财务总监、董事会秘书。

    孙涛先生,1970 年出生,硕士,经济师,无境外永久居留权。2011 年 11 月至今任安徽华尔泰化工股份有限公司董事;

历任来安县化肥厂办公室秘书、副主任、主任、分厂厂长、厂长助理。2006 年 12 月至 2016 年 7 月任金禾实业副总经理;

2016 年 3 月至今任金禾实业董事;2016 年 8 月至今任金春无纺布副董事长、董事会秘书。

    王从春先生,1970 年出生,硕士,无境外永久居留权。历任来安县化肥厂车间主任,金禾化工车间主任、副总工程师

等职。2006 年 12 月至今任金禾实业副总经理;2016 年 3 月至今任金禾实业董事。

    王玉春先生,1956 年出生,硕士学历,无境外永久居留权。1984 至 2005 年,安徽财经大学会计学院教授,历任财务系

主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士(AH-MBA)财务学科组负责人。2006 至今,

任南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员;2016 年 3

月至今任金禾实业独立董事。

    胡国华先生,1973 年出生,生物化工博士,无境外永久居留权。华东理工大学工研院食品(健康糖)技术研究中心负

责人、曾任上海师大食品添加剂和配料研究所负责人;2016 年 3 月至今任金禾实业独立董事。


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    杨辉先生,1964 年出生,硕士,无境外永久居留权。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任,公共事务学院副

教授,安徽省法学会经济法专业委员会副总干事,安徽省人民政府特邀行政执法监督员,安徽省高级人民法院特聘兼职教授,

安徽省人社厅专家咨询委员会委员,铜陵市人民政府法律顾问,美亚光电股份有限公司独立董事;2016 年 3 月至今任金禾

实业独立董事。

    (二)监事会成员

    刘瑞元先生,1974 年出生,大专学历,无境外永久居留权。2005 年 2 月至 2006 年 12 月任安徽金禾化工有限责任公

司综合办主任;2006 年 12 月至 2008 年 5 月任金禾实业综合办主任;2008 年 5 月至 2009 年 12 月任金禾实业工会主席、

综合办副主任;2009 年 12 月至今任金禾实业监事会主席、综合办主任。2013 年 11 月至今任金瑞投资董事。

    王秀荣先生,1981 年出生,大专学历,无境外永久居留权。2006 年 12 月任金禾实业造气车间工艺员、安全员;2007

年 6 月至 2011 年 8 月任造气车间主任,2011 年 8 月至 2015 年 5 月任脱碳车间主任,2015 年 5 月至 2016 年 6 月任合成车间

主任,2016 年 6 月至今任金禾实业生产科科长。2009 年 12 月至今,任金禾实业监事。

    李振兵,1965 年出生,大专学历,无境外永久居留权。历任来安县化肥厂机修车间副主任,金禾化工机修车间副主任、

主任等职。现任金禾实业机修车间主任。2009 年 12 月至今,任金禾实业监事。

    (三)高级管理人员

    夏家信先生,总经理,详见本章“董事会成员”。

    仰宗勇,财务总监、董事会秘书,详见本章“董事会成员”。

    王从春先生,副总经理,详见本章“董事会成员”。

    陶长文,副总经理,1968 年出生,大专学历,无境外永久居留权。历任来安县化肥厂生产科副科长,合成车间主任,

     生产科科长等职。2006 年 12 月至今,任金禾实业副总经理。

    孙彩军先生,1982 年出生,本科学历,无境外永久居留权。2010 年 9 月任滁州金丰化工有限责任公司总经理助理。2011

年 8 月至 2014 年 1 月任金禾实业副经理;2014 年 2 月至今任金禾实业总经理助理;2016 年 3 月至今任金禾实业副总经理。

    李恩平先生,1970 年出生,大专学历,无境外永久居留权。曾任滁州市化肥厂生产科副科长,厂长助理,副厂长;2007

年 11 月至 2010 年 8 月,任滁州金丰化工有限责任公司副总经理;2010 年 9 月至 2012 年 12 月,任金禾实业总经理助理;

2012 年 12 月至今任金禾实业副总经理。

    李俊伟先生,1970 年出生,大专学历,无境外永久居留权。曾任安徽泉盛化工公司车间主任,生产科长;2008 年 5 月

至 2010 年 5 月,任安徽泉盛化工公司副总经理;2010 年 5 月至 2012 年 12 月,任金禾实业总经理助理;2012 年 12 月至今

任金禾实业副总经理。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用


                                                         52
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                                                   在股东单位                                           在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期       任期终止日期
                                                   担任的职务                                            领取报酬津贴

                                                                 2016 年 11 月
杨迎春         安徽金瑞投资集团有限公司           董事长                         -                      否
                                                                 08 日

                                                                 2016 年 11 月
刘瑞元         安徽金瑞投资集团有限公司           董事                           -                      否
                                                                 08 日

                                                                 2016 年 11 月
仰宗勇         安徽金瑞投资集团有限公司           监事                           -                      否
                                                                 08 日

                                                                 2016 年 11 月
杨乐           安徽金瑞投资集团有限公司           总经理                         -                      否
                                                                 08 日

在股东单位任
               公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在股东单位任职的情况。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                           在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                           任期起始日期           任期终止日期
                                                    担任的职务                                               领取报酬津贴

                                                                  2011 年 04 月 01
杨迎春         来安县金瑞小额贷款有限公司          董事                              -                   否
                                                                  日

                                                   执行董事、总 2015 年 9 月 8
杨迎春         滁州金辰置业有限公司                                                  -                   否
                                                   经理           日

                                                                  2011 年 12 月 19
杨迎春         安徽华尔泰化工股份有限公司          董事                              -                   否
                                                                  日

                                                   执行董事、总 2010 年 04 月 01
杨迎春         滁州金源化工有限责任公司                                              -                   否
                                                   经理           日

                                                                  2013 年 10 月 11
杨   乐        安徽立光电子材料股份有限公司        董事长                            -                   否
                                                                  日

杨   乐        安徽金春无纺布股份有限公司          董事           2015 年 9 月       -                   否

杨   乐        金之穗国际贸易(香港)有限公司      董事           2016 年 4 月       -                   否

                                                                  2011 年 12 月 19
夏家信         安徽华尔泰化工股份有限公司          董事                              -                   否
                                                                  日

                                                                  2012 年 8 月 16
仰宗勇         安徽定远农村商业银行股份有限公司    董事                              -                   否
                                                                  日

                                                                  2011 年 12 月 19
仰宗勇         安徽华尔泰化工股份有限公司          董事                              -                   否
                                                                  日

                                                   副董事长、董
孙   涛        安徽金春无纺布股份有限公司                         2016 年 8 月       2018 年 9 月        是
                                                   事会秘书

                                                                  2011 年 12 月 19
孙   涛        安徽华尔泰化工股份有限公司          董事                              -                   否
                                                                  日



                                                     53
                                                                       安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                      执行董事、总 2012 年 1 月 9
孙   涛        安徽东瑞投资有限公司                                                  -            否
                                                      经理         日

杨   辉        中国科技大学法律硕士教育中心           主任         2010 年 8 月      -            是

杨   辉        美亚光电股份有限公司                   独立董事     2011 年 5 月      -            是

               华东理工大学工研院食品(健康糖)技术
胡国华                                                主任         2012 年           -            是
               研究中心

王玉春         南京财经大学会计学院                   教授         2006 年           -            是

王玉春         安徽华茂纺织股份有限公司               独立董事     2015 年 5 月      -            是

王玉春         南京音飞储存设备股份有限公司           独立董事     2015 年 6 月      -            是

王玉春         江苏华宏科技股份有限公司               独立董事     2015 年 12 月     -            是

刘瑞元         安徽来安农村商业银行股份有限公司       董事         -                 -            否

                                                                   2008 年 6 月 3
刘瑞元         滁州金瑞水泥有限公司                   监事                           -            否
                                                                   日

刘瑞元         滁州儒林外国语学校                     董事         -                 -            否

                                                                   2015 年 7 月 20
刘瑞元         南京金之穗化工贸易有限公司             监事                           -            否
                                                                   日

                                                                   2016 年 7 月 12
刘瑞元         滁州金盛环保科技有限公司               监事                           -            否
                                                                   日

                                                                   2016 年 7 月 22
刘瑞元         来安县金弘新能源科技有限公司           监事                           -            否
                                                                   日

在其他单位任
               公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

     1、决策程序

     公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出,经董事会审议通过后,提交股东大会审议批准。

     高级管理人员实行年薪制,其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情

况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。

具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定,并经董事会审议批准。

     2、确定依据

     薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划,组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作,并对薪酬




                                                        54
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制度执行情况进行监督。

    3、实际支付情况

    公司在年度内发放基本年薪,次年发放绩效奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄         任职状态
                                                                               前报酬总额           方获取报酬

杨迎春              董事长           男                     53 现任                      150 否

杨乐                董事             男                     28 现任                         50 是

夏家信              董事、总经理     男                     48 现任                         70 否

                    董事、财务总监、
仰宗勇                              男                      46 现任                         45 否
                    董事会秘书

孙涛                董事             男                     47 现任                         30 是

王从春              董事、副总经理 男                       47 现任                         70 否

胡国华              独立董事         男                     61 现任                     7.14 否

杨辉                独立董事         男                     44 现任                     7.14 否

王玉春              独立董事         男                     53 现任                     7.14 否

陶长文              副总经理         男                     49 现任                         65 否

孙彩军              副总经理         男                     35 现任                         65 否

李恩平              副总经理         男                     47 现任                         65 否

李俊伟              副总经理         男                     47 现任                         55 否

                    监事会主席、监
刘瑞元                               男                     43 现任                         40 否
                    事

王秀荣              监事             男                     36 现任                         15 否

李振兵              职工监事         男                     46 现任                         15 否

戴世林              董事、总经理     男                     52 离任                         70 否

方泉                董事             男                     53 离任                          0是

曹松亭              董事             男                     55 离任                          0是

周林林              董事             男                     56 离任                     7.14 否

占世向              独立董事         男                     53 离任                     7.14 否

贾卫民              独立董事         男                     53 离任                     7.14 否

孙昌兴              独立董事         男                     65 离任                     7.14 否

合计                         --            --         --              --              854.98            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

                                                      55
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五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                               2,728

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                            785

在职员工的数量合计(人)                                                                                 3,513

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                             3,513

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                        495

                                                  专业构成

                     专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                 2,782

销售人员                                                                                                  119

技术人员                                                                                                   42

财务人员                                                                                                   27

行政人员                                                                                                  543

合计                                                                                                     3,513

教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

本科及以上                                                                                                146

大专                                                                                                      286

中专                                                                                                      451

高中及以下                                                                                               2,630

合计                                                                                                     3,513


2、薪酬政策


    公司深化绩效管理和“业绩导向”的薪酬管理理念,同时为了培养和吸引优秀员工,公司按照适应市场环境,体现员工个

人与团队的努力成果,将基本薪资保障和薪酬激励结合,兼顾公平,建立了一套规范的与市场接轨的薪酬体系。


3、培训计划


    为了推进人才储备,满足业务发展,推动生产、营销、研发、管理等各关键工作岗位人员持续成长,公司制定了《2016

年培训工作计划》,按照不同层级和岗位的要求,梳理发展通道,明确技能要求,针对性的安排培训、学习计划;同时根据

工作需要,通过案例、实操能多类型的岗位培训,提升一线主管和基层员工解决实际业务的能力。




                                                     56
                         安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定,不断完善公司治理结构,健全内部控制体系。

报告期内,公司整体运作较为规范、信息披露规范,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差

异,未收到被监管部门采取的行政监管措施的有关文件。

    1、关于股东和股东大会

    报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定和要求,规范股东大会召集、召开、议事、表决程序,聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,确保各股东特别

是中小股东能够充分行使其权利。

    2、关于董事和董事会

    公司目前有九名董事,其中独立董事三名,占全体董事比例的三分之一,董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公

司章程》的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集董事会会议和股东大会会议,执行股东大

会的决议和授权事项,不存在越权审批或先实施后审议的情形,不存在损害中小股东利益的情形。公司的三位独立董事在工

作中保持充分的独立性,认真审议各项议案,对有关事项发表事前认可意见及独立意见,切实维护公司和股东的利益。

    3、关于监事和监事会

    公司目前有监事三名,其中职工监事一名,监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,

公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,认真出席监事会和股东大会,

列席董事会,对公司财务、董事、高级管理人员的履职进行监督,确保合法合规,对定期报告、重大事项、财务状况进行审

核并发表意见,全体监事认真履行职责,尽职勤勉,切实维护股东利益。

    4、关于信息披露与投资者关系管理

    公司严格按照《上市规则》、《信息披露制度》以及《投资者关系管理制度》等法律法规,真实、准确、及时、完整履行

信息披露义务,在投资者关系平台上回答投资者关心的各类问题,接听投资者电话,将投资者反映的问题与建议及时反馈董

事会,保持投资沟通渠道的畅通。报告期内,董事会秘书认真的接待各类投资者调研,根据信息披露要求进行解析与公告。

实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系,依法履行公司应尽的义务,确保所有投资者以平等的机会及时获取公司

信息。

    5、关于利益相关者与社会责任

                                                        58
                                                                  安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡,重视公司的社会责任,

与相关利益者积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。公司能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求

规范运作,并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求,不断完善公司的治理结构,切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股

股东能够严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型      投资者参与比例        召开日期           披露日期             披露索引

                                                                                                巨潮资讯网《2016
2016 年第一次临时                                                                               年第一次临时股东
                    临时股东大会               53.18% 2016 年 03 月 15 日 2016 年 03 月 16 日
股东大会                                                                                        大会决议公告》(公
                                                                                                告编号:2016-020)

                                                                                                巨潮资讯网《2016
2016 年第二次临时                                                                               年第二次临时股东
                    临时股东大会               53.02% 2016 年 04 月 05 日 2016 年 04 月 06 日
股东大会                                                                                        大会决议公告》(公
                                                                                                告编号:2016-035)

                                                                                                巨潮资讯网《2015
                                                                                                年股东大会决议公
2015 年股东大会     年度股东大会               54.23% 2016 年 04 月 20 日 2016 年 04 月 21 日
                                                                                                告》(公告编号:
                                                                                                2016-039)

                                                                                                巨潮资讯网《2016
2016 年第三次临时                                                                               年第三次临时股东
                    临时股东大会               53.13% 2016 年 10 月 14 日 2016 年 10 月 15 日
股东大会                                                                                        大会决议公告》(公
                                                                                                告编号:2016-109)




                                                       59
                                                                            安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                  是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                        亲自参加会议

王玉春                             16                  6               10                  0              0否

胡国华                             16                  5               11                  0              0否

杨辉                               16                  7                9                  0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                   4

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极参加公司的董事会,列席公司的股东大会。

    在报告期内,独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,对公司各类投资事项、2016 年度利润分配预案关联

交易等事项发表了独立意见,公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见,维护了公司整体利益特别是中小股东的合法

权益。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设 4 个专门委员会,分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会,报告期内,各委

员会勤勉尽职,按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责,就专业事项进行研究并提出意见。

    1、战略委员会严格按照《上市公司治理准则》等有关规定,积极履行职责。报告期内,各成员持续对公司内外部环境



                                                               60
                                                                 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


进行调研,对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析,结合国家发展战略及公司所处的行业发展趋势,对公司发展战略

进行研究并提出建议,对公司的投资项目进行论证,提出合理有效的建议并报董事会讨论,不定期检查实施情况,对提高董

事会决策的效益及质量具有重要作用。

    2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效

考核管理制度》等的有关规定,结合公司实际情况,对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。对 2015 年

度股权激励对象完成考评,并提交公司董事会审议。

    3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和公司《章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定,认真审议了公司编制

的定期报告和其他重大事项,促进了公司内部控制的有效运行。

    4、提名委员会根据公司《章程》和《提名委员会议事规则》等的有关规定,主要负责对公司董事、高级管理人员的人

选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内,提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资

格和能力进行了审慎考察,进一步促进了公司管理团队的稳定,公司管理层未发生重大变化。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立了完善的绩效考评制度,公司董事会薪酬与考核委员严格按照《董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度》,

根据年度财务预算、生产经营指标及责任目标的完成情况,对高级管理人员进行考核,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,

公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事

会会议相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路、优化产品结构,较好地完成了本年度的各项工作任务。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 03 月 17 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网《关于内部控制有效性自我评价报告)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并                                                                   100.00%


                                                           61
                                                                   安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

               类别                                 财务报告                            非财务报告

                                         财务报告内部控制重大缺陷:①公司       非财务报告缺陷认定主要以缺陷

                                     董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; 对业务流程有效性的影响程度、发生的

                                     ②外部审计发现当期财务报告存在重大错 可能性作判定。非财务报告内部控制重

                                     报,公司在运行过程中未能发现该错报; 大缺陷:缺陷发生的可能性高,会严重

                                     ③企业审计委员会和内部审计机构对内部 降低工作效率或效果、或严重加大效果

                                     控制的监督无效;④其他可能影响报表使 的不确定性、或使之严重偏离预期目

                                     用者正确判断的缺陷。财务报告内部控制 标。非财务报告内部控制重要缺陷:缺
定性标准
                                     重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他 陷发生的可能性较高,会显著降低工作

                                     缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或 效率或效果、或显著加大效果的不确定

                                     发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过 性、或使之显著偏离预期目标。非财务

                                     重要性水平、但仍应引起董事会和管理层 报告内部控制一般缺陷:缺陷发生的可

                                     重视的错报。财务报告内部控制一般缺陷:能性较小,会降低工作效率或效果、或

                                     除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 加大效果的不确定性、或使之偏离预期

                                     制缺陷。                               目标。


                                                                                重大缺陷:错报金额 2000 万元以

                                         重大缺陷:营业收入总额的 1%≤错报 上,对公司造成较大负面影响并以公告

                                     金额;资产总额的 1%≤错报金额。重要缺 形式对外披露。重要缺陷:错报金额

                                     陷:营业收入总额的 0.5%≤错报金额<营 1000 万元-2000 万元(含 2000 万元),

定量标准                             业收入总额的 1%:资产总额的 0.5%≤错报 受到国家政府部门处罚但对未公司造

                                     金额<资产总额的 1%。一般缺陷:错报金 成负面影响。一般缺陷:错报金额 1000

                                     额<营业收入总额的 0.5%;错报金额<资 万元(含 1000 万元)以下 ,受到省级

                                     产总额的 0.5%。                        (含省级)以下政府部门处罚但对未对

                                                                            公司造成负面影响。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                    0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0



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                                      安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


财务报告重要缺陷数量(个)                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




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                                      第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                          债券余额(万
     债券名称     债券简称     债券代码        发行日         到期日                         利率       还本付息方式
                                                                              元)

                                                                                                       本次债券采用
                                                                                                       单利按年计
                                                                                                       息,不计复利。
                                                                                                       每年付息一
                                                                                                       次,到期一次
                                                                                                       还本,最后一
                                                                                                       期利息随本金
                                                                                                       一起支付。若
安徽金禾实业
                                                                                                       投资者行使回
股份有限公司                               2014 年 06 月 2017 年 06 月
                14 金禾债    112210                                              20,000          7.18% 售选择权,则
2014 年公司                                30 日          29 日
                                                                                                       所回售部分债
债券
                                                                                                       券的第 2 个计
                                                                                                       息年度的利息
                                                                                                       将在投资者回
                                                                                                       售兑付日 2016
                                                                                                       年 6 月 30 日随
                                                                                                       所回售部分债
                                                                                                       券的本金一起
                                                                                                       支付。

公司债券上市或转让的交易
                             深圳证券交易所
场所

投资者适当性安排             不适用

报告期内公司债券的付息兑     报告期内,公司于 2016 年 6 月 30 日支付了 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 29 日期间的利
付情况                       息。

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                             不适用
殊条款的,报告期内相关条款
的执行情况(如适用)。




                                                         64
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二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                                上海市中山南
               东方花旗证券                     路 318 号东方
名称                          办公地址                          联系人       胡刘斌        联系人电话    021-23153888
               有限公司                         国际金融广场
                                                2 号楼 24 层

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                             北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
名称           联合信用评级有限公司                             办公地址
                                                                             层

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


三、公司债券募集资金使用情况

                                         公司于 2013 年 9 月 26 日召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过《关于发行
公司债券募集资金使用情况及履行的程 公司债券方案的议案》,公司发型债券用于补充流动资金和偿还银行贷款。截止报
序                                       告期末,公司已将 2014 年公司债券募集的 20,000 万元资金全部用于补充流动资
                                         金和偿还银行贷款。

年末余额(万元)                                                                                                 20,000

募集资金专项账户运作情况                 正常

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                         是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

     公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司于 2016 年 5 月 24 日出具了《安徽金禾实业股份有限公司 2014 年公司债

券 2016 年跟踪评级分析报告》,通过对公司主体信用状况和发型的公司债券进行跟踪评级,确定:安徽金禾实业股份有限公

司主体长期信用等级为 AA,评级展位为“稳定”;安徽金禾实业股份有限公司发行的“14 金禾债”公司债券信用等级为 AA。

具体情况请见公司 2016 年 5 月 25 日刊登于巨潮资讯网披露的《2014 年公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》。


五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

     公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

     2016 年 6 月 30 日,公司向截止 2016 年 6 月 29 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体“14 金禾

债”持有人支付 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 29 日期间的利息 7.18 元(含税)/张,共支付债券利息 1,436 万元。



                                                                65
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    公司按计划按时足额偿付,切实做到专款专用,严格履行了信息披露义务、公司承诺等,同时资信评级机构与受托管理

人充分发挥了作用,确保债券安全付息、兑付的保障措施的更好实施。


六、报告期内债券持有人会议的召开情况

    报告期内,公司未召开持有人会议。


七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

    报告期内,公司债券受托管理人东方花旗证券有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债

券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定,积极履行受托管理职责,于 2016 年 6 月 27 日出具了《2014 年公司债券

受托管理实务报告(2015 年度)》,详见公司于 2016 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2014 年公司债券受托管理实务报告

(2015 年度)》。


八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                      单位:万元

              项目                     2016 年                    2015 年                   同期变动率

息税折旧摊销前利润                               90,788.28                  58,438.29                    55.36%

投资活动产生的现金流量净额                       -89,834.19                 -28,205.28                   218.50%

筹资活动产生的现金流量净额                        -6,936.51                  -26,661.9                   -73.98%

期末现金及现金等价物余额                         44,501.98                  46,534.03                     -4.37%

流动比率                                          150.86%                    198.00%                     -47.14%

资产负债率                                         38.31%                     39.64%                      -1.33%

速动比率                                          127.94%                    137.00%                      -9.06%

EBITDA 全部债务比                                  55.21%                     41.00%                     14.21%

利息保障倍数                                         18.56                         6.4                   190.00%

现金利息保障倍数                                      28.3                      13.96                    102.72%

EBITDA 利息保障倍数                                  24.06                      13.79                    74.47%

贷款偿还率                                        100.00%                    100.00%                      0.00%

利息偿付率                                        100.00%                    100.00%                      0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用

    1、息税折旧摊销前利润比上年增加较多主要是由于本年税前利润比上年大幅度提高

    2、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额如上面相关内容所述



                                                          66
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    3、EBITDA 全部债务比上年增加较多主要是由于本年税前利润比上年大幅度提高

    4、利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数、现金利息保障倍数较上年增加较多是因为本年盈利较上年增加较多,导致

息税前利润、息税折旧摊销前利润、经营活动产生的现金流量净额同比增加较大导致。


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

    无


十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

    公司资信状况优良,在各贷款银行中信誉度较高,截止到报告期末,公司从各商业银行已获得的银行授信总额为 8.63

亿元,其中已使用额度为 2.75 亿元,未使用额度为 5.88 亿元。公司银行授信情况良好,具有充足的偿债能力。


十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

    报告期内,公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格按照法律、法规及《债券募集说明书》的相关规定,积极

安排资金按时足额兑付利息,及时披露公司经营情况信息,保证债券持有人的权益不受侵害。


十二、报告期内发生的重大事项

    报告期内,无重大事项发生。


十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                                                      67
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                                        第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2017 年 03 月 16 日

审计机构名称                                           华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           会审字[2017]1380 号

注册会计师姓名                                         张婕、黄晓奇、陈雪




                                              审 计 报 告


安徽金禾实业股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“金禾实业”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母

公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财

务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是金禾实业管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使

其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在

重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



                                                      68
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    三、审计意见

    我们认为,金禾实业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金禾实业 2016 年 12 月 31 日

的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。




     华普天健会计师事务所                         中国注册会计师:李友菊
      (北京
   华普天健会计师事务所                                                   中国注册会计师:张婕

      (特殊普通合伙)

                                                                          中国注册会计师:黄晓奇



         中国北京                                                         中国注册会计师:陈雪

      )有限公司注册会计师:


                                                                                   二○一七年三月十六日




                                                     69
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二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:安徽金禾实业股份有限公司
                                     2016 年 12 月 31 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                  期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                       575,098,636.56                           560,388,682.04

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                   281,746,308.69                           174,207,237.32
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                       363,735,101.49                           412,088,248.49

    应收账款                                       144,545,274.35                           125,498,069.89

    预付款项                                       100,566,402.07                            85,327,157.31

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                          2,884,205.06                             1,962,242.04

    应收股利

    其他应收款                                        4,727,110.70                             5,180,756.59

    买入返售金融资产

    存货                                           365,312,323.04                           555,591,495.78

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   566,376,795.80                           137,457,721.03

流动资产合计                                      2,404,992,157.76                         2,057,701,610.49

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                               103,746,210.00                            93,746,210.00




                                             70
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                            1,407,951.84                          1,892,174.62

    投资性房地产

    固定资产                            1,351,001,576.48                      1,183,651,206.55

    在建工程                             100,927,224.30                          57,406,570.76

    工程物资

    固定资产清理                                                                 11,268,123.60

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             134,556,644.20                         114,983,581.92

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          36,704,959.81                          23,513,368.28

    递延所得税资产                        14,402,210.06                          11,957,377.59

    其他非流动资产                       144,648,177.67                          81,369,378.72

非流动资产合计                          1,887,394,954.36                      1,579,787,992.04

资产总计                                4,292,387,112.12                      3,637,489,602.53

流动负债:

    短期借款                             275,000,000.00                         133,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                            3,536,772.00                           368,602.46
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             377,226,971.26                         267,386,737.00

    应付账款                             351,416,182.48                         264,337,743.65

    预收款项                              51,359,497.38                         103,747,890.95

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         105,196,067.60                          85,071,455.25

    应交税费                              58,936,546.31                          18,365,114.31

    应付利息                                7,674,293.07                          7,742,431.24




                                   71
                                            安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应付股利                          1,652,019.00                          1,286,775.00

    其他应付款                      45,750,348.89                          63,234,376.44

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债         246,646,955.82                          55,606,364.00

    其他流动负债                    69,250,297.79                          37,243,112.94

流动负债合计                      1,593,645,951.60                      1,037,390,603.24

非流动负债:

    长期借款                        22,550,452.00                          70,656,816.00

    应付债券                                                              198,645,336.18

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                                                            100,082,242.26

    预计负债

    递延收益                        26,010,028.13                          32,656,924.75

    递延所得税负债                    1,761,946.30                          2,468,880.37

    其他非流动负债

非流动负债合计                      50,322,426.43                         404,510,199.56

负债合计                          1,643,968,378.03                      1,441,900,802.80

所有者权益:

    股本                           564,320,186.00                         568,254,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       485,493,021.89                         521,345,193.33

    减:库存股                      11,027,981.00                          59,033,442.02

    其他综合收益                      4,051,297.66                          1,827,360.44

    专项储备                        37,516,212.35                          58,791,761.15

    盈余公积                       174,729,859.74                         122,774,873.29



                             72
                                                                 安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                         1,208,673,562.38                          805,146,643.22

归属于母公司所有者权益合计                             2,463,756,159.02                         2,019,106,389.41

    少数股东权益                                        184,662,575.07                           176,482,410.32

所有者权益合计                                         2,648,418,734.09                         2,195,588,799.73

负债和所有者权益总计                                   4,292,387,112.12                         3,637,489,602.53


法定代表人:杨迎春                 主管会计工作负责人:仰宗勇                        会计机构负责人:罗道兵


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                            493,003,462.32                           472,767,937.25

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        281,746,308.69                           174,207,237.32
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            348,830,185.38                           381,063,662.17

    应收账款                                            158,867,888.71                            96,760,370.50

    预付款项                                             48,097,693.04                            63,751,081.02

    应收利息                                               2,911,702.45                             1,747,291.71

    应收股利

    其他应收款                                          103,005,034.95                            57,069,818.18

    存货                                                200,075,328.38                           211,288,799.90

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        508,528,472.08                           171,886,765.38

流动资产合计                                           2,145,066,076.00                         1,630,542,963.43

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    103,746,210.00                            93,746,210.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        362,925,582.02                           370,943,501.19

    投资性房地产

    固定资产                                            724,127,219.09                           579,573,599.98


                                                 73
                                                  安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


    在建工程                              97,056,145.41                          57,366,570.76

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              51,354,763.40                          29,838,405.60

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          30,356,213.87                          14,823,264.72

    递延所得税资产                        15,556,802.27                          12,766,554.02

    其他非流动资产                       139,207,212.87                          74,507,956.47

非流动资产合计                          1,524,330,148.93                      1,233,566,062.74

资产总计                                3,669,396,224.93                      2,864,109,026.17

流动负债:

    短期借款                             102,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
                                            3,536,772.00                           368,602.46
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             363,012,971.26                         266,256,737.00

    应付账款                             241,562,149.30                         163,415,323.86

    预收款项                              25,881,743.01                          14,594,909.60

    应付职工薪酬                          92,281,343.80                          66,311,334.66

    应交税费                              38,813,289.40                          12,458,673.57

    应付利息                                7,312,753.52                          7,312,753.52

    应付股利                                1,652,019.00                          1,286,775.00

    其他应付款                            32,925,668.11                          23,083,827.28

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债               200,146,955.82                          10,606,364.00

    其他流动负债                          58,624,516.34                          30,935,838.76

流动负债合计                            1,167,750,181.56                        596,631,139.71

非流动负债:

    长期借款                                2,425,452.00                          3,031,816.00

    应付债券                                                                    198,645,336.18

      其中:优先股




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                                                  安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                4,090,549.62                            6,652,106.86

    递延所得税负债                          1,761,946.30                            2,468,880.37

    其他非流动负债

非流动负债合计                              8,277,947.92                          210,798,139.41

负债合计                                1,176,028,129.48                          807,429,279.12

所有者权益:

    股本                                 564,320,186.00                           568,254,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                             494,218,915.59                           523,709,832.86

    减:库存股                             11,027,981.00                           59,033,442.02

    其他综合收益

    专项储备                               31,968,203.25                           33,428,723.48

    盈余公积                             174,729,859.74                           122,774,873.29

    未分配利润                          1,239,158,911.87                          867,545,759.44

所有者权益合计                          2,493,368,095.45                      2,056,679,747.05

负债和所有者权益总计                    3,669,396,224.93                      2,864,109,026.17


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                          3,755,078,888.37                      3,327,750,748.98

    其中:营业收入                      3,755,078,888.37                      3,327,750,748.98

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                          3,226,860,620.54                      3,148,461,231.67

    其中:营业成本                      2,841,976,418.25                      2,805,017,012.60



                                   75
                                                     安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                        30,260,231.57                        13,461,726.69

             销售费用                         213,982,810.11                       161,402,685.81

             管理费用                         109,060,101.14                       122,752,324.20

             财务费用                          12,152,419.41                        26,305,046.27

             资产减值损失                      19,428,640.06                        19,522,436.10

    加:公允价值变动收益(损失以
                                               -7,260,495.71                        16,459,202.49
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                               22,119,187.87                        17,339,998.01
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                 -484,222.78                          180,930.54
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            543,076,959.99                       213,088,717.81

    加:营业外收入                            137,638,310.38                        17,458,017.35

         其中:非流动资产处置利得                  32,442.38                            49,686.70

    减:营业外支出                             18,090,983.11                         1,844,550.26

         其中:非流动资产处置损失              15,236,077.90                            10,533.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        662,624,287.26                       228,702,184.90

    减:所得税费用                             99,584,157.81                        44,880,512.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            563,040,129.45                       183,821,671.91

    归属于母公司所有者的净利润                551,463,631.22                       214,449,837.27

    少数股东损益                               11,576,498.23                       -30,628,165.36

六、其他综合收益的税后净额                      2,223,937.22                         1,841,640.05

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                2,223,937.22                         1,841,640.05
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动


                                         76
                                                                     安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                               2,223,937.22                            1,841,640.05
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                            2,223,937.22                            1,841,640.05

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             565,264,066.67                          185,663,311.96

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             553,687,568.44                          216,291,477.32
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              11,576,498.23                          -30,628,165.36

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.97                                    0.38

    (二)稀释每股收益                                                 0.97                                    0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:杨迎春                      主管会计工作负责人:仰宗勇                       会计机构负责人:罗道兵


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                               2,449,499,393.84                      2,252,951,427.93

    减:营业成本                                           1,734,973,131.50                      1,825,897,585.00

           税金及附加                                         17,333,060.90                           11,180,848.40

           销售费用                                          114,964,014.53                           79,982,397.80

           管理费用                                           67,007,024.96                           79,915,870.93


                                                      77
                                                   安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


         财务费用                           -7,805,693.56                          1,566,176.55

         资产减值损失                       15,376,324.49                         11,382,173.76

    加:公允价值变动收益(损失以
                                            -7,260,495.71                         16,459,202.49
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            88,517,395.02                         21,047,650.08
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                              -484,222.78                           180,930.54
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         588,908,430.33                        280,533,228.06

    加:营业外收入                           9,871,250.56                          8,333,460.65

         其中:非流动资产处置利得                                                     45,160.13

    减:营业外支出                           5,322,095.25                           638,004.41

         其中:非流动资产处置损失            3,829,118.97                             10,127.55

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           593,457,585.64                        288,228,684.30
列)

    减:所得税费用                          73,907,721.15                         39,465,776.43

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         519,549,864.49                        248,762,907.87

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                      78
                                                         安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


           6.其他

六、综合收益总额                                 519,549,864.49                          248,762,907.87

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              4,195,786,294.08                      3,680,626,411.43

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 11,976,056.83                           11,638,343.03

经营活动现金流入小计                           4,207,762,350.91                      3,692,264,754.46

     购买商品、接受劳务支付的现金              2,746,717,952.65                      2,729,940,836.92

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现                268,665,485.96                          251,113,764.67


                                          79
                                                   安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文




     支付的各项税费                       216,810,957.23                         147,814,291.95

     支付其他与经营活动有关的现金          44,989,187.39                          45,445,676.80

经营活动现金流出小计                     3,277,183,583.23                      3,174,314,570.34

经营活动产生的现金流量净额                930,578,767.68                         517,950,184.12

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                   763,857,642.05                         319,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                  9,045,637.36                         13,201,920.55

     处置固定资产、无形资产和其他
                                               10,930.43                              81,873.76
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                          158,754,080.08
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金            9,205,599.28                          9,177,598.21

投资活动现金流入小计                      940,873,889.20                         341,461,392.52

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          518,846,830.77                         220,691,994.62
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                      1,317,868,961.92                        402,722,210.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金            2,500,000.00                           100,000.00

投资活动现金流出小计                     1,839,215,792.69                        623,514,204.62

投资活动产生的现金流量净额               -898,341,903.49                        -282,052,812.10

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                   390,000,000.00                         264,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                   700,000.00

筹资活动现金流入小计                      390,000,000.00                         264,700,000.00

     偿还债务支付的现金                   304,606,364.00                         370,621,989.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          128,858,486.24                         118,681,096.83
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润


                                    80
                                                         安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金                 25,900,298.63                           42,015,883.80

筹资活动现金流出小计                             459,365,148.87                          531,318,969.63

筹资活动产生的现金流量净额                       -69,365,148.87                       -266,618,969.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  16,807,841.22                            4,458,892.39
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -20,320,443.46                          -26,262,705.22

     加:期初现金及现金等价物余额                465,340,272.09                          491,602,977.31

六、期末现金及现金等价物余额                     445,019,828.63                          465,340,272.09


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              2,739,650,123.86                      2,410,187,647.89

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 11,764,363.90                            8,472,964.62

经营活动现金流入小计                           2,751,414,487.76                      2,418,660,612.51

     购买商品、接受劳务支付的现金              1,601,885,645.30                      1,713,707,697.45

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 209,553,136.52                          176,628,335.16


     支付的各项税费                              150,803,634.07                          114,610,325.12

     支付其他与经营活动有关的现金                 32,219,059.59                           34,521,335.88

经营活动现金流出小计                           1,994,461,475.48                      2,039,467,693.61

经营活动产生的现金流量净额                       756,953,012.28                          379,192,918.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          808,857,642.05                          379,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       77,630,765.39                           17,119,178.18

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                              69,632.98
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                 159,280,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  8,154,271.01                            9,604,123.50

投资活动现金流入小计                           1,053,922,678.45                          405,792,934.66

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 377,725,565.01                          170,592,158.80
长期资产支付的现金



                                          81
                                                                          安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


    投资支付的现金                                             1,413,833,301.54                           482,051,930.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                   2,500,000.00                               100,000.00

投资活动现金流出小计                                           1,794,058,866.55                           652,744,088.80

投资活动产生的现金流量净额                                     -740,136,188.10                           -246,951,154.14

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                          102,000,000.00                             43,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                 49,766,598.13

筹资活动现金流入小计                                            151,766,598.13                             43,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                           10,606,364.00                             80,106,364.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                111,740,257.20                            100,492,306.13
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                 76,134,125.32                             92,622,457.80

筹资活动现金流出小计                                            198,480,746.52                            273,221,127.93

筹资活动产生的现金流量净额                                       -46,714,148.39                          -230,221,127.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                 14,558,893.78                              2,617,252.05
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -15,338,430.43                           -95,362,111.12

    加:期初现金及现金等价物余额                                381,326,739.65                            476,688,850.77

六、期末现金及现金等价物余额                                    365,988,309.22                            381,326,739.65


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                   单位:元

                                                                   本期

                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                   所有者
       项目                其他权益工具                                                                  少数股
                                             资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                      权益合
                 股本     优先 永续                                                                      东权益
                                      其他     积     存股     合收益     备      积    险准备    利润               计
                          股    债

                 568,25                                                                                            2,195,5
                                             521,345 59,033, 1,827,3 58,791, 122,774             805,146 176,482
一、上年期末余额 4,000.                                                                                            88,799.
                                             ,193.33 442.02      60.44 761.15 ,873.29            ,643.22 ,410.32
                     00                                                                                                   73




                                                          82
                                                             安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    568,25                                                                             2,195,5
                             521,345 59,033, 1,827,3 58,791, 122,774              805,146 176,482
二、本年期初余额 4,000.                                                                                88,799.
                             ,193.33 442.02         60.44 761.15 ,873.29          ,643.22 ,410.32
                       00                                                                                   73

三、本期增减变动 -3,933
                             -35,852, -48,005, 2,223,9 -21,275, 51,954,           403,526 8,180,1 452,829
金额(减少以“-” ,814.0
                              171.44 461.02         37.22 548.80 986.45           ,919.16      64.75 ,934.36
号填列)                0

(一)综合收益总                                   2,223,9                        551,463 11,576, 565,264
额                                                  37.22                         ,631.22 498.23 ,066.67

                    -3,933
(二)所有者投入             -35,855, -48,005,                                               -4,365,5 3,850,9
                    ,814.0
和减少资本                    155.39 461.02                                                    38.82     52.81
                        0

                    -3,933
1.股东投入的普              -28,886, -37,745,                                               -3,920,0 1,004,6
                    ,814.0
通股                          736.71 217.02                                                    00.00     66.31
                        0

2.其他权益工具                         -9,895,0                                                       9,895,0
持有者投入资本                            00.00                                                          00.00

3.股份支付计入
                             4,822,0 -365,24                                                 105,553 5,292,8
所有者权益的金
                               19.59       4.00                                                  .21     16.80


                             -11,790,                                                        -551,09 -12,341,
4.其他
                              438.27                                                            2.03 530.30

                                                                                  -147,93
                                                                   51,954,                             -95,981,
(三)利润分配                                                                    6,712.0
                                                                    986.45                              725.61
                                                                                        6

                                                                   51,954,        -51,954,
1.提取盈余公积
                                                                    986.45         986.45

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                   -95,981,             -95,981,
股东)的分配                                                                       725.61               725.61

4.其他

(四)所有者权益


                                             83
                                                                              安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

                                                                            -268,78                              969,205 700,420
(五)专项储备
                                                                                5.12                                 .34        .22

                                                                            12,646,                              969,205 15,459,
1.本期提取
                                                                              760.09                                 .34 435.84

                                                                            12,915,                                        14,759,
2.本期使用
                                                                              545.21                                        015.62

                                                2,983.9                     -21,006,                                       -21,003,
(六)其他
                                                       5                      763.68                                        779.73

                    564,32                                                                             1,208,6             2,648,4
                                                485,493 11,027, 4,051,2 37,516, 174,729                          184,662
四、本期期末余额 0,186.                                                                                73,562.             18,734.
                                                ,021.89 981.00       97.66 212.35 ,859.74                        ,575.07
                       00                                                                                  38                     09

上期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                       上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本     优先 永续                                                                           东权益
                                         其他     积       存股    合收益      备      积     险准备    利润                 计
                             股    债

                    284,16                                                                                                 2,135,2
                                                787,779            -14,279. 57,778, 97,898,            700,811 206,881
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                    94,438.
                                                ,373.79                 61 558.56 582.50               ,196.74 ,006.24
                       00                                                                                                         22

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    284,16                      787,779            -14,279. 57,778, 97,898,            700,811 206,881 2,135,2
二、本年期初余额
                    0,000.                      ,373.79                 61 558.56 582.50               ,196.74 ,006.24 94,438.



                                                              84
                                                          安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      00                                                                                 22

三、本期增减变动 284,09     -266,43
                                      59,033, 1,841,6 1,013,2 24,876,          104,335 -30,398 60,294,
金额(减少以“-” 4,000.   4,180.4
                                      442.02    40.05      02.59 290.79        ,446.48 ,595.92 361.51
号填列)              00         6

(一)综合收益总                               1,841,6                         214,449 -30,628 185,663
额                                              40.05                          ,837.27 ,165.36 ,311.96

(二)所有者投入 -66,00     18,509, 59,033,                                               -80,000 -40,669,
和减少资本           0.00   581.28 442.02                                                     .00 860.74

1.股东投入的普 -66,00      5,906,1 59,033,                                               -80,000 -53,273,
通股                 0.00    74.23 442.02                                                     .00 267.79

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                            12,603,                                                                 12,603,
所有者权益的金
                            407.05                                                                   407.05


4.其他

                                                                               -110,11
                                                                   24,876,                          -85,238,
(三)利润分配                                                                 4,390.7
                                                                   290.79                            100.00
                                                                                     9

                                                                   24,876,     -24,876,
1.提取盈余公积
                                                                   290.79       290.79

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                -85,238,             -85,238,
股东)的分配                                                                    100.00               100.00

4.其他

                   284,16   -284,16
(四)所有者权益
                   0,000.   0,000.0
内部结转
                      00         0

                   284,16   -284,16
1.资本公积转增
                   0,000.   0,000.0
资本(或股本)
                      00         0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

                                                         959,944                          346,244 1,306,1
(五)专项储备
                                                             .43                              .17     88.60


                                          85
                                                                                  安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                              12,345,                            2,925,5 15,271,
1.本期提取
                                                                                  848.75                          32.62 381.37

                                                                                11,385,                          2,579,2 13,965,
2.本期使用
                                                                                  904.32                          88.45 192.77

                                                   -783,76                    53,258.                           -36,674 -767,17
(六)其他
                                                      1.74                           16                                .73      8.31

                     568,25                                                                                                   2,195,5
                                                521,345 59,033, 1,827,3 58,791, 122,774                 805,146 176,482
四、本期期末余额 4,000.                                                                                                       88,799.
                                                   ,193.33 442.02      60.44 761.15 ,873.29             ,643.22 ,410.32
                         00                                                                                                       73


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                         本期

       项目                         其他权益工具                     减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                    股          收益                        利润         益合计

                     568,254,                            523,709,8 59,033,44               33,428,72 122,774,8 867,545 2,056,679
一、上年期末余额
                      000.00                                 32.86       2.02                   3.48    73.29 ,759.44         ,747.05

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                     568,254,                            523,709,8 59,033,44               33,428,72 122,774,8 867,545 2,056,679
二、本年期初余额
                      000.00                                 32.86       2.02                   3.48    73.29 ,759.44         ,747.05

三、本期增减变动
                     -3,933,8                            -29,490,9 -48,005,4               -1,460,52 51,954,98 371,613 436,688,3
金额(减少以“-”
                       14.00                                 17.27      61.02                   0.23     6.45 ,152.43          48.40
号填列)

(一)综合收益总                                                                                               519,549 519,549,8
额                                                                                                             ,864.49         64.49

(二)所有者投入 -3,933,8                                -29,490,9 -48,005,4                                             14,580,72
和减少资本             14.00                                 17.27      61.02                                                   9.75

1.股东投入的普 -3,933,8                                 -29,015,7 -37,745,2                                             4,795,656
通股                   14.00                                 46.18      17.02                                                     .84

2.其他权益工具                                                      -9,895,00
持有者投入资本                                                           0.00

3.股份支付计入                                          4,822,019 -365,244.                                             4,822,019
所有者权益的金                                                 .59           00                                                   .59


                                                               86
                                                                             安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                      -5,297,19                                                           -5,297,19
4.其他
                                                           0.68                                                                0.68

                                                                                                              -147,93
                                                                                                  51,954,98               -95,981,7
(三)利润分配                                                                                                6,712.0
                                                                                                       6.45                  25.61
                                                                                                                      6

                                                                                                  51,954,98 -51,954,
1.提取盈余公积
                                                                                                       6.45    986.45

2.对所有者(或                                                                                               -95,981, -95,981,7
股东)的分配                                                                                                   725.61        25.61

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

                                                                                      -1,460,52                           -1,460,52
(五)专项储备
                                                                                           0.23                                0.23

                                                                                      9,209,045                           9,209,045
1.本期提取
                                                                                            .28                                 .28

                                                                                      10,669,56                           10,669,56
2.本期使用
                                                                                           5.51                                5.51

(六)其他

                                                                                                              1,239,1
                    564,320,                          494,218,9 11,027,98             31,968,20 174,729,8                 2,493,368
四、本期期末余额                                                                                              58,911.
                     186.00                              15.59        1.00                 3.25       59.74                 ,095.45
                                                                                                                   87

上期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                      上期

       项目                        其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股       收益                             利润        益合计

                    284,160,                          789,113,1                       32,916,79 97,898,58 728,897 1,932,985
一、上年期末余额
                     000.00                               11.14                            7.66        2.50 ,242.36         ,733.66

     加:会计政策


                                                            87
                                                      安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


变更

           前期差
错更正

           其他

                     284,160,   789,113,1                      32,916,79 97,898,58 728,897 1,932,985
二、本年期初余额
                      000.00        11.14                           7.66        2.50 ,242.36       ,733.66

三、本期增减变动
                     284,094,   -265,403, 59,033,44            511,925.8 24,876,29 138,648 123,694,0
金额(减少以“-”
                      000.00      278.28       2.02                   2         0.79 ,517.08        13.39
号填列)

(一)综合收益总                                                                       248,762 248,762,9
额                                                                                     ,907.87      07.87

(二)所有者投入 -66,000.       18,756,72 59,033,44                                              -40,342,7
和减少资本                00         1.72      2.02                                                 20.30

1.股东投入的普 -66,000.        5,836,638 59,033,44                                              -53,262,8
通股                      00          .89      2.02                                                 03.13

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                12,920,08                                                        12,920,08
所有者权益的金
                                     2.83                                                             2.83


4.其他

                                                                                       -110,11
                                                                           24,876,29             -85,238,1
(三)利润分配                                                                         4,390.7
                                                                                0.79                00.00
                                                                                             9

                                                                           24,876,29 -24,876,
1.提取盈余公积
                                                                                0.79    290.79

2.对所有者(或                                                                        -85,238, -85,238,1
股东)的分配                                                                            100.00      00.00

3.其他

(四)所有者权益 284,160,       -284,160,
内部结转              000.00      000.00

1.资本公积转增 284,160,        -284,160,
资本(或股本)        000.00      000.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他



                                      88
                                                                      安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                               511,925.8                    511,925.8
(五)专项储备
                                                                                      2                            2

                                                                               8,770,197                    8,770,197
1.本期提取
                                                                                     .76                          .76

                                                                               8,258,271                    8,258,271
2.本期使用
                                                                                     .94                          .94

(六)其他

                   568,254,                     523,709,8 59,033,44            33,428,72 122,774,8 867,545 2,056,679
四、本期期末余额
                    000.00                          32.86      2.02                 3.48    73.29 ,759.44     ,747.05


三、公司基本情况

1、公司概况


    安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由安徽金瑞投资集团有限公司(由皖东金瑞化工有限责任

公司更名而来,以下简称“金瑞投资”)、安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司(以下简称“大江医疗”)、来安县长安混

凝土外加剂有限公司(以下简称“长安混凝土外加剂”)共同发起设立的股份有限公司,于2006年12月25日在滁州市工商行政

管理局办理注册登记,注册资本为人民币8,000万元,其中金瑞投资以其与化工产品相关的生产经营净资产按经安徽国信资

产评估有限责任公司皖国信评报字(2006)第194号《资产评估报告书》评定的价值(评估基准日为2006年11月30日)出资

15,530.64万元,并按1:0.503778338的折股比例折为股本7,824万元,大江医疗以现金出资198.50万元,按1:0.503778338的

折股比例折为股本100万元,长安混凝土外加剂以现金出资150.86万元,按1:0.503778338的折股比例折为股本76万元。

    2008年5月,根据大江医疗、长安混凝土外加剂与杨迎春、戴世林等23位自然人签订的股权转让协议,大江医疗、长安

混凝土外加剂将所持本公司股权全部转让给杨迎春、戴世林等23位自然人。

    2010年6月,经公司股东大会决议批准,上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)(以下简称“上海复星”)向公司增资

582万元、上海谱润股权投资企业(有限合伙)(以下简称“上海谱润”)向公司增资388万元、大连獐子岛投资有限公司(以

下简称“大连獐子岛”)向公司增资290万元、绍兴平安创新投资有限责任公司(以下简称“绍兴平安”)向公司增资250万元、

芜湖达成创业投资中心(有限合伙)(以下简称“芜湖达成”)向公司增资240万元、武汉玉源投资管理中心(有限合伙)(以

下简称“武汉玉源”)向公司增资150万元、平安财智投资管理有限公司(以下简称“平安财智”)向公司增资50万元、尹锋向

公司增资30万元、南京优龙投资中心(有限合伙)(以下简称“南京优龙”)向公司增资20万元。至此,公司股本增至10,000

万元。

    根据公司2010年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文《关于核准安徽金禾

实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股。至此,

公司股本增至13,350万元。



                                                      89
                                                                  安徽金禾实业股份有限公司 2016 年年度报告全文


    根据公司2011年度股东大会决议,本公司以2011年末总股本13,350万股为基数,向全体股东以资本公积按每10股转增6

股转增股本,共转增8,010万股,转增后公司股本变更为21,360万元。

    根据公司2012年度股东大会决议,本公司以2012年末总股本21,360万元为基数,向全体股东以资本公积按每10股转增3

股转增股本,共转增6,408万股,转增后公司股本变更为27,768万元。

    根据公司2014年第一次临时股东大会决议,本公司授予激励对象限制性股票,增加股本648万股,变更后注册资本为

28,416.00万元。

    根据公司2014年度股东大会决议,本公司审议通过《2014年度利润分配预案》,同意进行资本公积转增股本,以2013

年末总股本28,416万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增28,416万股,转增后公司总股本增加至56,832万股。2015

年5月22日,公司注册资本变更为56,832.00万元。

    根据公司2015年第三届董事会第二十次会议决议,公司对股权激励对象谭金成、程贺氢、范文俊以及熊寿俊已获授权但

尚未解锁的0.72万股、0.60万股、1.08万股及4.20万股限制性股票按原授予价格回购注销。2015年10月21日,公司注册资本变

更为56,825.40万元。

    根据公司2015年第一次临时股东大会决议,本公司审议通过《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方

案的议案》,2015年10月17日至 2016年1月17日,公司累计回购3,655,614 股股份,并于2016 年2月在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司办理了回购股份的注销手续。2016年4月5日,公司注册资本变更为56,459.8386万元。

    根据公司2016年第四届董事会第十一次会议,本公司审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部

分限制性股票的议案》,公司对因部分激励对象发生职务变更、离职和2015年度个人绩效考核事宜之部分激励对象已获授但

尚未解锁的部分限制性股票合计27.82万股进行回购,并于2016年11月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了上述

27.82万股限制性股票的注销手续。2016年11月29日,公司注册资本变更为56,432.0186万元。

    本公司企业法人统一社会信用代码为91341100796433177T,注册地址为来安县城东大街127号,法定代表人为杨迎春。

    本公司经营范围:食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、

甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售(上述经营

范围凭许可在有效期内经营,涉及专项审批的除外);三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐

酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉的生产、销售(涉及专项审批的除外);化工原料(除危险化学品)、

机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

    财务报告批准报出日:本财务报表于2017年3月16日由董事会通过及批准发布。


2、合并财务报表范围及变化


    (1)本报告期末纳入合并范围的子公司


                                                      90
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序号                      子公司全称                         子公司简称
                                                                                   直接                间接

 1              安徽华尔泰化工股份有限公司                     华尔泰               55                  -

 2               滁州金源化工有限责任公司                     金源化工             100                  -

 3               滁州金丰投资有限责任公司                     金丰投资             100                  -

 4              来安县金利化工有限责任公司                    金利化工             100                  -

 5           来安立鑫港口经营物流有限责任公司                 立鑫港口             100                  -

 6                 安徽东瑞投资有限公司                       东瑞投资              -                 100

 7                   Jinhe USA LLC                            美国金禾             100                  -

 8              南京金之穗化工贸易有限公司                     金之穗              100                  -

 9            金之穗国际贸易(香港)有限公司                 香港金之穗             -                 100

10               滁州金盛环保科技有限公司                     金盛环保             100                  -

11             来安县金弘新能源科技有限公司                  金弘新能源            100                  -

12             南京金禾益康生物科技有限公司                   金禾益康             100                  -

     上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

     (2)本报告期内合并财务报表范围变化

     ①本期新增子公司:

                 子公司全称                     子公司简称         报告期间           纳入合并范围原因

       金之穗国际贸易(香港)有限公司           香港金之穗         2016年度               全资孙公司

          滁州金盛环保科技有限公司               金盛环保          2016年度               全资子公司

        来安县金弘新能源科技有限公司            金弘新能源         2016年度               全资子公司

        南京金禾益康生物科技有限公司             金禾益康          2016年度               全资子公司

       ②本期减少子公司:

                  子公司全称                     子公司简称             报告期间      未纳入合并范围原因

           滁州金丰投资有限责任公司                金丰投资             2016年度               *1

          来安县金利化工有限责任公司               金利化工             2016年度               *2

       来安立鑫港口经营物流有限责任公司            立鑫港口             2016年度               *3




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     注*1:公司于2016年8月处置金丰投资全部股权,2016年度仅合并其1-8月利润表和现金流量表。

     *2:公司于2016年6月处置金利化工全部股权,2016年度仅合并其1-6月利润表和现金流量表。

     *3:公司于2016年6月处置立鑫港口全部股权,2016年度仅合并其1-6月利润表和现金流量表。

     本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


     本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定

进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。


2、持续经营


     本公司对自2016年末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:

     本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政

策执行。


1、遵循企业会计准则的声明


     本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况

以及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。




2、会计期间


     会计期间采用公历制,即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。


3、营业周期


     本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。



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4、记账本位币


    以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    (1)同一控制下的企业合并

    本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,

对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被

合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额

的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积

和未分配利润。

    (2)非同一控制下的企业合并

    本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公

司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的

账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为

商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中

取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价

值的,其差额确认为合并当期损益。


6、合并财务报表的编制方法


    (1)合并范围的确定

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的

子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

    控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的

权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主

体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目

的主体)。

    (2)合并财务报表的编制方法

    本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

    本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照


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统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

    ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

    ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

    ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该

部分损失。

    ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

    (3)报告期内增减子公司的处理

    ①增加子公司或业务

    A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

    (a)编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报

告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

    (b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对

比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

    (c)编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对

比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

    B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

    (a)编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

    (b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

    (c)编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

    ②处置子公司或业务

    A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

    B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

    C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    (4)合并抵销中的特殊考虑

    ①子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益

项目下以“减:库存股”项目列示。

    子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司

所有者权益中所享有的份额相互抵销。


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    ②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存收益、未分配利润不

同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

    ③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂

时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接

计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

    ④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公

司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数

股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归

属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

    ⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股

东权益。

    (5)特殊交易的会计处理

    ①购买少数股东股权

    本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按

照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有

子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲

减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

    ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

    A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

    属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中,在合并日

之前的每次交易中,股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最

终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定,长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积(资本

溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时,长期

股权投资按照成本法核算,但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日,本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子

公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定,初始投资成本与达到合并前

的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢

价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表,

并且本公司在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

    各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的,通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理:


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    (a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。

    (b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。

    (c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

    (d)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

    不属于“一揽子交易”的,在合并日之前的每次交易中,本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金

融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合

并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定

长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进

一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减

盈余公积和未分配利润。

    本公司在合并财务报表中,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制合并财

务报表时,以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入合并方合

并财务报表的比较报表中,并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积(资

本溢价或股本溢价)余额不足,被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复

的,本公司在报表附注中对这一情况进行说明,包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本

公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

    合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同

一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间

的期初留存收益。

    B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

    属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中,在合并日

之前的每次交易中,股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时,长

期股权投资按照成本法核算,但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日,在个别财务报表中,按照原持有的长期股权投资

的账面价值加上新增投资成本(进一步取得股份所支付对价的公允价值)之和,作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中,初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销,差额确认为商誉或计入合并当

期损益。

    不属于“一揽子交易”的,在合并日之前的每次交易中,投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金

融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产)或按照权益法核算的长期股权投资。在合

并日,在个别财务报表中,按照原持有的股权投资(金融资产或按照权益法核算的长期股权投资)的账面价值加上新增投资


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成本之和,作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按

照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方

的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,但由于被合并方重新

计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的

股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

    ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

    母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资

相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本

公积不足冲减的,调整留存收益。

    ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

    A.一次交易处置

    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧

失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子

公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉(注:如

果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的)。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期

投资收益。

    此外,与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资

方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    B.多次交易分步处置

    在合并财务报表中,首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

    如果分步交易不属于“一揽子交易”的,则在丧失对子公司控制权之前的各项交易,按照“母公司处置对子公司长期股

权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

    如果分步交易属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;其中,对于

丧失控制权之前每一次交易,处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综

合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

    ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

    子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中,按照

增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后

子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,

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调整留存收益。

    7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

    (1)共同经营

    共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

    本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

    ① 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

    ② 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

    ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

    ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

    ⑤ 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

    (2)合营企业

    合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

    本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。


8、现金及现金等价物的确定标准


    现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到

期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算


    (1)外币交易时折算汇率的确定方法

    本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

    (2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法

    在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或

前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

    (3)外币报表折算方法

    对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,

再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报



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表进行折算:

    ①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其

他项目采用发生时的即期汇率折算。

    ②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

    ③产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合

收益”。

    ④外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对

现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。


10、金融工具


    (1)金融资产的分类

    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,前者主要是指本公司为了近期内

出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作

为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚

未领取的债券利息,单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,本公司将这

类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为

投资收益,同时调整公允价值变动损益。

    ②持有至到期投资

    主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金

融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利

息,单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。处置持

有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    ③应收款项

    应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货

方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

    ④可供出售金融资产

    主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金

融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已

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到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的

利息或现金股利计入投资收益。

    可供出售金融资产是外币货币性金融资产的,其形成的汇兑损益计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工

具投资的利息,计入当期损益;可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债

表日,可供出售金融资产以公允价值计量,且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融

资产账面价值之间差额计入投资收益;同时,将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投

资收益。

    (2)金融负债的分类

    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金