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个股公告正文

浙江东日:2016年年度报告

日期:2017-03-11附件下载

                                          2016 年年度报告



公司代码:600113                                                     公司简称:浙江东日




                         浙江东日股份有限公司
                           2016 年年度报告
                                           重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人杨作军、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人(会计主管人员)谢小磊
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度母公司实现净利润 12,006,446.87,按公司章
程规定提取 10%法定盈余公积 1,200,644.69 加上年初未分配利润 93,423,125.58 元,减去 2015 年度利润分
配 3,186,000.00 元,本年度实际可供股东分配的利润为 101,042,927.76 元。
     根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定,在符合公司《章
程》、《浙江东日股东分红回报规划》(2015-2017 年)等前提下,结合公司发展阶段、盈利水平及资金状
况,为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案:
     公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 318,600,000 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.1 元(含税),计
3,186,000.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。
     公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资
者注意投资风险


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况





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八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
√适用 □不适用
    公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险,敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”
中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用




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                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 20
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 46
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 50
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51
第九节     公司治理........................................................................................................................... 56
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 60
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 61
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 157




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                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
上交所、交易所                          指               上海证券交易所
中国证监会                              指               中国证券监督管理委员会
国资委、温州国资委                      指               温州市人民政府国有资产监督
                                                         管理委员会
浙江东日、公司、本公司                   指              浙江东日股份有限公司
东方集团、母公司、控股股东               指              浙江东方集团公司
现代集团                                 指              温州市现代服务业投资集团有
                                                         限公司
温州房开                                 指              温州东日房地产开发有限公司
温州益优                                 指              温州市益优农产品市场管理有
                                                         限公司
灯具市场、东方灯具市场                   指              温州东方灯具大市场
菜篮子集团                               指              温州菜篮子集团有限公司
娄桥市场、菜篮子农副产品批               指              温州市菜篮子农副产品批发交
发交易市场                                               易市场
水产批发市场                             指              温州市水产批发交易市场
肉品批发市场                             指              温州市生猪肉品批发交易市场
菜篮子配送                               指              温州菜篮子经营配送有限公司
肉类运输                                 指              温州菜篮子肉类运输有限公司
东日气体                                 指              温州东日气体有限公司
现代冷链                                 指              温州市现代冷链物流有限公司
农副产品配送                             指              温州菜篮子农副产品配送有限
                                                         公司
元、万元                                 指              人民币元、人民币万元




                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      浙江东日股份有限公司
公司的中文简称                      浙江东日
公司的外文名称                      ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY
公司的外文名称缩写                  ZJDR
公司的法定代表人                    杨作军

二、 联系人和联系方式
                                                          董事会秘书
姓名                                      谢小磊
联系地址                                  浙江省温州市矮凳桥92号

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电话                                          0577-88812155
传真                                          0577-88842287
电子信箱                                      xxl@dongri.com



三、 基本情况简介
公司注册地址                             浙江省温州市矮凳桥92号
公司注册地址的邮政编码                   325003
公司办公地址                             浙江省温州市矮凳桥92号
公司办公地址的邮政编码                   325003
公司网址                                 www.dongri.com
电子信箱                                 600113@dongri.com


四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室


五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所           股票简称                   股票代码
        A股               上海证券交易所           浙江东日                     600113



六、 其他相关资料
                              名称                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境    办公地址               浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦
内)                                                 B座
                              签字会计师姓名         向晓三 王建甫
                              名称                   光大证券股份有限公司
                              办公地址               上海市静安区新闸路 1508 号
报告期内履行持续督导职责的
                              签字的财务顾问         钟丙祥、林松
财务顾问
                              主办人姓名
                              持续督导的期间         2016.8.1—2016.12.31

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                   本期比
                                                                   上年同
      主要会计数据              2016年                2015年                     2014年
                                                                   期增减
                                                                     (%)
营业收入                     357,993,318.71    988,448,031.81      -63.78     726,029,786.61
归属于上市公司股东的净利     99,419,510.27      92,460,104.22         7.53     79,736,486.07

归属于上市公司股东的扣除      98,950,503.06     25,172,356.94      293.09      16,136,927.67
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非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净    158,873,514.86     239,726,394.78        -33.73         78,268,763.03

                                                                    本期末
                                                                    比上年
                               2016年末              2015年末       同期末           2014年末
                                                                    增减(%
                                                                      )
归属于上市公司股东的净资    570,378,098.37     474,144,588.10         20.30        684,100,576.36

总资产                      917,985,769.69     881,811,816.91           4.10   1,676,143,032.72

(二)    主要财务指标
                                                                   本期比上年同
       主要财务指标               2016年             2015年                            2014年
                                                                     期增减(%)
基本每股收益(元/股)                0.31                0.29              6.90            0.25
稀释每股收益(元/股)                0.31                0.29              6.90            0.25
扣除非经常性损益后的基本每            0.31                0.08           287.50             0.05
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)            19.03               12.66     增加6.37个百            11.05
                                                                            分点
扣除非经常性损益后的加权平           18.94                4.20       增加14.74个            2.48
均净资产收益率(%)                                                       百分点

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1) 营业收入下降 63.78%,主要为 2015 年实施重大资产置换,置出了房地产、进出口业务所致。
2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 293.09%,主要为 2015 年实施重大资
    产置换,所置入农批业务的净利润于 2015 年度计入非经常性损益所致。
3) 经营活动产生的现金流量净额下降 33.73%,主要为 2015 年实施重大资产置换,置出了房地产、
    进出口业务所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                              第一季度        第二季度              第三季度       第四季度
                            (1-3 月份)    (4-6 月份)          (7-9 月份)  (10-12 月份)
营业收入                   83,962,579.78   80,052,246.74         86,359,999.05 107,618,493.14

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归属于上市公司股东的净
                         21,988,464.59    29,536,223.85         27,678,094.75    20,216,727.08
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利   21,993,881.39    29,546,807.56         27,196,474.52    20,213,339.59

经营活动产生的现金流量
                         42,136,969.47    32,621,971.16         53,807,733.31    30,306,840.92
净额

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                   附注(如适
      非经常性损益项目           2016 年金额                      2015 年金额     2014 年金额
                                                     用)
非流动资产处置损益                74,370.35                        -282,201.87      -3,845.97
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公   581,907.20                         93,800.00       249500.00
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公                                     66,802,474.14   62,967,560.34
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有                                       552,657.24        80998.50
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回

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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收      -22,806.74                  -64,015.46       485788.51
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损                                                   23,491.39
益项目



少数股东权益影响额                 -4,179.86                   30,525.76        7,109.21
所得税影响额                     -160,283.74                  154,507.47      -211043.58
             合计                 469,007.21               67,287,747.28   63,599,558.40

十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)行业政策环境及导向情况
    ①2016 年 1 月 27 日,中共中央、国务院发布《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全
面小康目标的若干意见》。这是中央一号文件连续第 13 年关注“三农”,提出推进农业供给侧结
构性改革,着重提到加强农产品流通设施和市场建设,明确指出要加快农产品批发市场升级改造
和推动公益性农产品市场建设。
    ②2016 年 4 月 18 日,商务部等 12 部门联合发布《关于加强公益性农产品市场体系建设的指
导意见》,其中提出“争取到 2020 年,初步建立起覆盖全国农产品重要流通节点,以跨区域公益
性农产品批发市场为龙头、区域公益性农产品批发市场为骨干、公益性农产品零售市场和田头市
场为基础的全国公益性农产品市场体系”。
    ③2016 年 4 月 21 日,国务院办公厅发布关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见,提
出包括加快流通转型升级、推进流通创新发展、深入推进农村电子商务等八条意见。其中,特别
提到引导电子商务企业与新型农业经营主体、农产品批发市场、连锁超市等建立多种形式的联营
协作关系,拓宽农产品进城渠道,突破农产品冷链运输瓶颈,畅通农产品流通。
    ④2016 年 6 月 27 日,国家发展改革委、农业部、商务部等 6 部门日前联合印发《京津冀农
产品流通体系创新行动方案》,对京津冀三地农产品流通创新发展进行了部署,旨在统筹优化三
地资源配置,补齐软硬件设施“短板”,积极发展流通新业态新模式,促进农产品流通业提质增
效,有效保障农产品供应和质量安全,更好地满足居民多样化消费需求,促进京津冀协同发展。
    ⑤2016 年 7 月 20 日,国务院总理李克强强调部署推进“互联网+物流”,提出包括构建物流
信息互联共享体系,加快建设公共信息平台,提升仓储智能化水平,并再次强调鼓励发展冷链物
流。
    ⑥2016 年,商务部会同财政部、发展改革委等部门重点加强标准化的冷库、加工预冷集配中
心等项目建设。项目建设地区果蔬冷链流通率达 35%,牛羊肉冷链流通率达 43%。2016 年全国冷
库总量预计达到 4015 万吨,同比增长 8.2%;冷藏车保有量预计达到 11.5 万台,同比增长 23.6%。

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同时,商务部会同国家标准委完成对现行农产品冷链流通标准的清理整合,修订了《畜禽肉冷链
运输管理技术规范》等 30 项农产品冷链流通标准,为行业提供操作指南。开展农产品冷链流通标
准化示范,首批选择 285 家企业和 31 个城市进行试点,推动标准应用,营造优质优价的市场环境。
    (二)公司主要业务、经营模式
    农产品批发交易市场的主要业务包括店面/摊位租赁、交易管理以及提供其他市场配套服务。
对于以租赁形式引入的经营户,市场对其进行严格筛选,并与其签订租赁合同,通过为承租人提
供经营店面/摊位和综合性服务向其收取租金及管理费。该等经营店面/摊位只对外租赁,不对外
销售。市场与承租方签订租赁合同,明确约定租赁期限、租金及经营用途等,租赁期限一般为一
年。
    对于开放市场中无固定店面/摊位的经营户,由于其流动性较高,市场借助电子结算系统,按
照实际成交金额的一定比例收取交易服务费。市场为确保场内交易商品的质量安全,在交易期间
对商品质量进行抽查并公示检测结果,对检测不合格的商品予以清退销毁,对相应的经营户采取
市场禁入等措施。此外,因物流配送等需要,农产品批发市场的车辆进出较为频繁,为更好地维
护市场秩序,市场对入场车辆按一定标准收取车辆管理费。
    专业市场经营租赁主要是由公司下属各专业市场负责经营和管理,公司目前负责经营的专业
批发市场共 4 个,分别为温州灯具大市场、温州菜篮子农产品批发交易市场、温州市生猪肉品批
发交易市场和温州市水产批发交易市场。其中温州灯具大市场的业务收入主要来源于市场商铺使
用费收入。市场采取商铺出租模式,即商铺的所有权属于公司,商户只拥有合同期内的使用权。
公司与商户签订合同明确约定商位的使用期限、 使用费及经营用途等, 商户不得改变约定的经
营用途,未经公司同意,不得转租。 使用费的支付方式一般为:根据合同约定一次性缴纳及分期
缴纳。
    温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场和温州市水产批发交易市
场主要从事农产品批发市场的运营管理,通过提供市场租赁和物业管理、交易管理以及车辆管理
等服务,获取相应的营业收入。肉类运输主要提供从屠宰场至生猪肉品批发市场的整猪配送服务,
菜篮子配送主要为各单位、机关食堂提供蔬菜、猪肉以及其他副食品的配送服务,相应提高了三
个农产品批发交易市场的经营效率和服务质量。
    (下列各专业市场相关简介)
    ①温州东方灯具大市场,创办于 1993 年,是全国创办最早的专业灯具批零市场。市场现有占
地面积约 38.75 亩,建筑面积 33150.30 平方米,店铺 500 多家。主要经营民用、工程、庭院等各
类灯具灯饰,从中低档普通灯具到高档豪华灯饰,品种系列齐备,位居国内同类市场的前茅。市场
先后荣获浙江省“规范化管理达标市场”、“三星级文明市场”、“浙江省区域重点市场”、“百
强市场”、 “全国文明市场”等称号。
    ②温州菜篮子农副产品批发交易市场,是目前温州市乃至浙江省最大的农副产品批发市场之
一,也是浙南地区唯一的农副产品批发中心。市场占地面积约 440 亩。其中蔬菜交易区大棚总建
筑面积 41000 平方米,划分为基地蔬菜、外埠蔬菜以及冻品、副食品等交易区域,日均交易量约
3000 吨。水果交易区建筑面积 28480 ㎡,拥有店面、摊位 373 个,商铺内配备小冷库 102 个,常
驻商户 333 家,上市的品种达 70 多个,日均交易量约 1000 吨。其中进口水果交易中心占地 6800
平方米,配套冷库 800 平方米,库房 600 平方米,可供交易车位 56 个。先后获得“国家农业部定点
市场”、“中国百强商品市场”、“浙江省三星级文明规范市场”、“浙江市场消费者最满意品
牌单位”等荣誉称号。
    ③温州市生猪肉品批发交易市场,占地面积 15 亩,设有肉品交易大厅、分割肉交易厅、结算
中心、冷库等配套设施,是温州市实行“三区合一”定点屠宰生猪肉品上市批发交易的中心市场,
市场集交易、信息、金融、服务于一体,实行批零兼营、按质论价、自由选货、公平交易、平等
竞争、依法纳税的经营方式,服务周到、管理规范、硬件设施齐全,并拥有一套完善的肉品进、
出场质量检控系统,切实维护消费者肉食安全。
    ④温州市水产批发交易市场,占地面积约 7000 平方米,经营户约 70 多户,主要从事活、鲜、
冷冻水产品批发交易业务。市场通过交易服务平台的运营发挥着温州地区水产品批发价形成和满
足水产品消费需求的民生主渠道作用,确保消费市场常年货源充足、价格稳定。市场交易商品主
要来自东海、黄海、南海等海域,集散辐射涵盖浙、闽、粤等省份。市场曾被评为市农业重点龙
头企业,省农业“百龙工程”企业之一,国家农业部定点市场。

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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用



三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、行业地位
    ①公司独资经营的温州灯具大市场,创办于 1993 年,是全国创办最早的灯具专业市场。经过
20 多年发展,享有良好的市场声誉,具备经营稳定、商家稳定、收益稳定的竞争能力,通过多年
经营已集聚了大规模资源网络。
    ②温州菜篮子农副产品批发交易市场集农副产品综合批发交易于一体,供货业务涉及全国十
余个省、市、自治区,销售业务辐射整个浙南闽北地区,是目前浙南地区唯一的农副产品批发中
心,亦是浙江省内较具规模的农副产品批发市场之一,在浙南闽北地区具有较高的行业地位。
    2、竞争优势
    ①温州菜篮子农副产品批发交易市场为综合型农产品批发交易市场,其场内交易的商品包括
各类蔬菜、水产品、副食品、粮油制品、肉禽蛋、水果等,种类较为齐全,能够为采购者提供丰
富、便捷的购物体验。
    ②公司目前运营的均为批发交易市场,其商品价格天然较零售市场更低。其中,温州菜篮子
农副产品批发交易市场凭借规模优势已逐步成为浙南闽北地区的农产品价格形成中心,商品价格
较周边普通农产品交易市场更有竞争力。
    ③温州菜篮子农副产品批发交易市场临近温州市主干道之一的瓯海大道,以及温丽高速的出
口 处。良好的地理位置和便利的交通使该市场成为南北方农产品批发商的中转站,并辐射至温州
下属区县以及闽北地区。
    ④报告期内,公司启动再融资工作,拟通过发行股份及支付现金购买间接控股股东现代集团
的现代农贸城一期批发市场部分和现代冷链物流项目并募集配套资金。若能完成本次交易,公司
将对所持有的农产品批发市场及冷链物流资产集中管理,提高管理效率,实现同类业务资产的有
效整合,形成以批发业务为基础,以电子商务、终端配送业务为支撑的现代农批体系,尤其是现
代农贸城一期批发市场部分与公司现有菜篮子农副产品批发市场均处于娄桥农贸板块聚集区内,
更容易形成产品互补及业务整合。
    3、多元化经营,全方位发展
    除专业市场的开发运营之外,公司还涉足工业气体生产、农产品配送、肉品运输及金融投资
等领域。公司参股投资温州银行,是该行的大股东和董事股东之一。



                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年是公司十三五规划的开局之年,也是全面完成农批市场资产置入后第一年。在公司董
事会的领导下,紧紧围绕“抓住机遇、兼并收购,在改革创新中使东日发展再上新台阶”的总体
要求,积极行动,谨慎应对,团结拼博,克难攻坚,出色地完成了各项经营任务,启动了公司第
一次再融资工作,跨出了公司农批市场对外扩展的第一步,保持了公司各项业务的良好发展态势。
    2016 年末,公司总资产 91,798.58 万元,比上年同期增加 4.10%;全年实现营业收入 35,799.33
万元,比上年同期减少 63.78%;归属于上市公司股东的净利润 9,941.95 万元,比上年同期增加
7.53%。
二、报告期内主要经营情况
    (一)经济指标快速增长 公司市值再创新高


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    2016 年,公司按照董事会“超常规、跨越式”发展的要求,实现了公司总资产、归属于上市
公司股东的净利润等各项经济指标同比快速增长。公司市值也有较大幅度的上升,同比增长了 47%。
    (二)农批业务稳中有升 市场形象大幅改善
    2016 年,公司农批业务主要围绕“食品安全”、“市场管理提升年”、“网格管理”、“生
产安全”等几大中心主题进行开展,全年 1-12 月份,蔬菜市场通过加强司秤员管理、水果市场全
力拓展车板交易、肉品市场通过改革交易费收费模式和本地猪轮流上市的办法、水产市场加强逃
费管理,农批市场实现全年经营较大幅度增长。
    (三)灯具、气体、运输经营稳定,房开项目有序推进
    在温州房地产行业与家装行业持续低迷的大环境下,灯具市场通过加强招商力度,扩招新业
态,在引入木门和地板等家装业态之后,再次引入墙纸和软装的经销商,进一步丰富了市场的业
态,提升市场多元化经营的空间。
    气体公司根据政府部门的要求,停止了乙炔的生产,虽然对于公司全年营收带来了一定的负
面影响,但通过加强内部管理,对各种气体原材料耗用实行当日盘存,减少不必要的原材料消耗,
全年总利润同比增长了 6.16%。
    房开公司继续围绕洪殿单元 C-14 地块项目的前期手续开展工作,3 月份取得规划设计要点,
5 月开始设计招标工作,7 月确定了项目的设计单位。11 月将三个设计方案报市规划局进行比选,
经专家评审会评选,确定了方案并提出初步修改意见。12 月市国土资源局对开发地块上的拆迁房
发布征收补偿决定书,启动了征收的司法程序,各项前期工作稳步推进。
    (四) ERP 建设初见成效,配送业务快速成长
    在公司领导的关心指导下,在信息技术部和监察室的全力支持下,在全体干部员工的共同努
力下,顺利地完成了 ERP 的总体上线工作,“运营、考核、营销、定价、采购”五大体系大部完
成了上线。2017 年将继续完成外部客户使用的 APP 软件与内部 ERP 的连接工作,从而方便客户的
使用、评价和监督,进一步提升菜品质量和服务水平。
    (五)启动再融资工程,拓展域外农批业务
    公司于 2016 年 4 月 1 日进入重大资产重组程序后,各项工作积极有序推进。6 月 30 日,公
司披露了《浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书(草案)》等相关文件;8 月 29 日本次交易方案获省国资委原则同意;9 月 13 日中国证监会受
理本次交易申请文件;其后,公司根据证监会反馈意见,及时进行回复与披露。
    2016 年 12 月 13 日,鉴于公司第二次反馈意见的答复中所涉及的部分问题尚待政策进一步明
确,经公司董事会审慎研究,决定向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请,待相
关事宜落实后,将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。
    (六)加强企业内控建设,提高风险防范能力
    2016 年初,在完成重组资产交接后,除了迅速调整部分与上市公司内控制度有直接抵触的流
程外,在不违反重大原则的情况下,公司尽量保持各单位原有的工作和经营习惯,在不影响生产
经营的前提下逐步调整内控制度。公司监察室在人力资源部、财务管理部、信息技术部配合下,
根据上市公司内控制度的要求,每季对各经营实体进行检查,并将查出的问题进梳理,反馈给各
单位。各单位落实整改后,再接受下一轮检查,从而不断提升企业的内控管理水平。
(一) 主营业务分析
                          利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
              科目                    本期数            上年同期数       变动比例(%)
营业收入                          357,993,318.71       988,448,031.81              -63.78
营业成本                          166,566,473.75       707,294,208.35              -76.45
销售费用                           11,023,059.34        30,519,646.01              -63.88
管理费用                           28,362,382.50        46,971,918.76              -39.62
财务费用                           13,324,211.63        22,471,731.83              -40.71
经营活动产生的现金流量净额        158,873,514.86       239,726,394.78              -33.73
投资活动产生的现金流量净额         -7,748,106.33      -293,476,569.60              不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -99,735,846.97       -33,875,636.45              不适用

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1. 收入和成本分析
□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                             营业收入   营业成本    毛利率比
                                                毛利率
 分行业      营业收入         营业成本                       比上年增   比上年增    上年增减
                                                (%)
                                                             减(%)    减(%)       (%)
商品销售    77,033,125.99    60,012,757.57          22.09      -79.80     -82.91         增加
                                                                                    14.19 个
                                                                                      百分点
房地产销                       368,035.72           不适用     不适用      -99.86     不适用

租赁收入    24,514,504.82     6,279,108.44          74.39       -6.94       -6.64   减少 0.08
                                                                                    个百分点
批发交易   242,109,910.89    93,723,795.91          61.29        7.26        9.35   减少 0.74
市场收入                                                                            个百分点
运输收入     5,589,631.84     2,107,536.69          62.30       -6.91       -3.67   减少 1.26
                                                                                    个百分点
                                  主营业务分产品情况
                                                             营业收入   营业成本    毛利率比
                                                毛利率
 分产品      营业收入         营业成本                       比上年增   比上年增    上年增减
                                                (%)
                                                             减(%)    减(%)       (%)



                                  主营业务分地区情况
                                                             营业收入   营业成本    毛利率比
                                                毛利率
 分地区      营业收入         营业成本                       比上年增   比上年增    上年增减
                                                (%)
                                                             减(%)    减(%)       (%)
国内       349,247,173.54   162,491,234.33          53.47      -48.32     -60.69         增加
                                                                                    14.64 个
                                                                                      百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
国内主营业务营业收入同比下降 48.32%,主要系 2015 年实施重大资产置换,置出房地产及进出
口贸易业务、置入农批业务,引起主营业务下降;国内主营业务成本同比下降 60.69%,系同样原
因导致。

(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用




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(3). 成本分析表
                                                                                            单位:元
                                           分行业情况
                                                                                   本期金
                                                                         上年同
                                          本期占                                   额较上
              成本构                                                     期占总                情况
 分行业                    本期金额       总成本         上年同期金额              年同期
              成项目                                                     成本比                说明
                                          比例(%)                                  变动比
                                                                         例(%)
                                                                                   例(%)
商品销售     直接材      60,012,757.57      25.62    351,199,612.81        41.20   -82.91
             料、人工
房地产销     房地产         368,035.72       0.16    261,281,661.92        30.65   -99.86

租赁收入     费用         6,279,108.44       2.68         6,725,490.86      0.79    -6.64
批发交易     人工、费    93,723,795.91      40.01        85,709,351.10     10.05     9.35
市场收入     用
运输收入     费用         2,107,536.69       0.90    2,187,725.71           0.26    -3.67
                                           分产品情况
                                                                                   本期金
                                                                         上年同
                                          本期占                                   额较上
              成本构                                                     期占总                情况
 分产品                    本期金额       总成本         上年同期金额              年同期
              成项目                                                     成本比                说明
                                          比例(%)                                  变动比
                                                                         例(%)
                                                                                   例(%)




成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
本期商品销售与房地产销售营业成本大幅减少,主要系 2015 年度公司实施重大资产置换,置出了
房地产及进出口贸易业务,使业务成本减少。

主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 1,640.04 万元,占年度销售总额 4.70%;其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 786.58 万元,占年度采购总额 4.84%;其中前五名供应商采购额中关联方采
购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用

                                                          变动幅
 利润表项目            2016 年           2015 年                              变动原因
                                                          度(%)
税金及附加        11,134,941.69       44,432,717.65         -74.94   主要系营改增后价税分离导致
                                                                     税金及附加减少、房地产业务剥
                                                                     离
销售费用          11,023,059.34       30,519,646.01         -63.88   主要系 2015 年公司重大资产置
                                                                     换置出房地产、进出口业务导致
                                                                     相关费用减少
管理费用          28,362,382.50       46,971,918.76         -39.82   主要系 2015 年公司重大资产置
                                                                     换置出房地产、进出口业务导致
                                              13 / 158
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                                                                    相关费用减少
财务费用          13,324,211.63      22,471,731.83         -40.71   主要系报告期内降低融资金额、
                                                                    优化融资结构所致
资产减值损失       3,811,385.96         807,733.75         371.86   主要系投资性房地产提取减值
                                                                    准备增加所致
营业外收入             689,595.5        326,780.28         111.03   主要系取得政府稳岗补贴与税
                                                                    收返还所致
营业外支出            295,202.67      2,148,650.12         -86.26   主要系水利资金减少所致
少数股东损益          406,924.49     11,017,184.15         -96.31   主要系 2015 年公司重大资产置
                                                                    换置出房地产业务导致少数股
                                                                    东损益减少



3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用


4. 现金流
√适用 □不适用

现金流量表项目           2016 年               2015 年           变动幅            变动原因
                                                                度(%)
经营活动产生 的       158,873,514.86     239,726,394.78         -33.73     主要系 2015 年公司重大
现金流量净额                                                               资产置换置出房地产、
                                                                           进出口业务所致
投资活动产生 的    -7,748,106.33         -293,476,569.60        不适用     主要系 2015 年公司重大
现金流量净额                                                               资产置换置出房地产、
                                                                           进出口业务所致
筹资活动产生 的       -99,735,846.97      -33,875,636.45        不适用     主要系公司逐步偿还借
现金流量净额                                                               款所致



(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                              单位:元
                                                                                 本期期末
                                   本期期末                         上期期末
                                                                                 金额较上
                                   数占总资                         数占总资                   情况说
 项目名称        本期期末数                       上期期末数                     期期末变
                                   产的比例                         产的比例                     明
                                                                                   动比例
                                     (%)                            (%)
                                                                                   (%)
货币资金       82,550,850.14           8.99     31,161,288.58             3.53       164.91    主要系
                                              14 / 158
                              2016 年年度报告


                                                                       经营利
                                                                       润累积
应收账款      9,537,221.64   1.04       6,641,990.29   0.75    43.59   主要系
                                                                       配送公
                                                                       司应收
                                                                       款增加
                                                                       所致
预付款项       694,920.58    0.08       1,141,633.52   0.13   -39.13   主要系
                                                                       母公司
                                                                       预付款
                                                                       减少所
                                                                       致
应收股利      7,020,000.00   0.76                             100.00   系温州
                                                                       银行应
                                                                       收股利
                                                                       所致
  存货        2,576,996.33   0.28     38,519,798.35           -93.31   系房地
                                                                       产土价
                                                                       款转其
                                                                       他非流
                                                                       动资产
                                                                       科目所
                                                                       致
其他流动资    2,905,656.54   0.32       2,014,687.12   0.23    44.22   主要系
产                                                                     资产重
                                                                       组费用
                                                                       增加所
                                                                       致
在建工程       240,702.40    0.03        4,638,822.6   0.53   -94.81   主要系
                                                                       益优公
                                                                       司在建
                                                                       项目竣
                                                                       工转固
                                                                       定资产
                                                                       所致
递延所得税    1,245,469.99   0.14         317,289.32   0.04   292.53   主要系
资产                                                                   投资性
                                                                       房地产
                                                                       减值准
                                                                       备增加
                                                                       所致
其他非流动   27,182,846.19   2.96                             100.00   主要系
资产                                                                   东日房
                                                                       地产土
                                                                       地价款
                                                                       所致
应付账款      7,730,171.61   0.84       3,805,609.84   0.43   103.13   主要系
                                                                       配送公
                                                                       司增加
                                                                       货款所
                                    15 / 158
                                      2016 年年度报告


                                                                                  致
应付职工薪    17,085,974.86          1.86        7,994,819.6     0.91      113.71 主要系
酬                                                                                未支付
                                                                                  职工薪
                                                                                  酬所致
应交税费      33,619,681.86          3.66     20,658,314.44      2.34       62.74 主要系
                                                                                  利润增
                                                                                  长所致
应付利息          338,761.43         0.04                                  100.00 主要系
                                                                                  计提银
                                                                                  行借款
                                                                                  利息所
                                                                                  致
应付股利                                        3,120,120.00     0.35     -100.00 主要系
                                                                                  支付东
                                                                                  方集团
                                                                                  股利所
                                                                                  致
其他应付款    27,418,429.11          2.99    358,661,988.97     40.67      -92.36 主要系
                                                                                  归还现
                                                                                  代集团
                                                                                  借款所
                                                                                  致
一年内到期    20,600,000.00          2.24                                  100.00 主要系
的非流动负                                                                        益优公
债                                                                                司向宁
                                                                                  波银行
                                                                                  一年内
                                                                                  到期的
                                                                                  借款增
                                                                                  加所致
长期借款     227,300,000.00         24.76                                  100.00 主要系
                                                                                  益优公
                                                                                  司向宁
                                                                                  波 银
                                                                                  行、工
                                                                                  商银行
                                                                                  借款增
                                                                                  加所致

其他说明

2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

  项 目                                期末账面价值                     受限原因

固定资产                                       152,552,582.77           借款抵押
无形资产                                       379,035,784.86           借款抵押

                                            16 / 158
                                      2016 年年度报告



     合 计                                     531,588,367.63




3.    其他说明
□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析
□适用 √不适用

(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用

(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
    1.报告期内,公司独资新设温州菜篮子农副产品配送有限公司,注册资本 1000 万元,主要
用于扩大经营配送业务规模。
    2.报告期内,为了进一步优化温州市菜篮子经营配送有限公司资产负债结构,增加其营运资
金,公司以自有资金 50 万元对其增资,增资完成后,其注册资本为 100 万元。

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

序                                注册资本      总资产(万   净资产(万   营业收入   净利润
          公司名称     所处行业
号                                (万元)        元)         元)       (万元)   (万元)
        温州东日房地
 1      产开发有限公   房地产业   35,900.00     25,664.65    24,960.64    944.29     -96.22
              司
        温州东日气体
 2                      制造业     300.00       1,413.71      609.96      1,642.55   254.59
          有限公司
        温州市益优农
                       农贸市场
 3      产品市场管理              1,000.00      63,168.58    32,927.53 24,563.90     8,958.49
                         管理
          有限公司
        温州市菜篮子
                       农产品批
 4      经营配送有限               100.00       1,579.68      -25.66      6,505.17   -112.79
                         发配送
            公司
                                            17 / 158
                                     2016 年年度报告


       温州市菜篮子
 5     肉类运输有限   肉类运输    50.00         596.35   512.63    558.96     162.77
           公司
       温州菜篮子农
                      农产品批
 6     副产品配送有              1,000.00       996.83   995.83               -4.17
                        发配送
         限公司



(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)     行业格局和趋势
√适用 □不适用
    目前,我国农产品批发市场在农产品流通体系中处于中心地位,是商流、物流、信息流的集
散中心,并承担着农产品集中、分散和价格形成功能。同时,我国农产品批发市场在促进农业生
产商品化、专业化、规模化、区域化、标准化和农产品大市场、大流通格局的形成,以及在引导
农民调整农业结构、实现增产增收和保障城镇居民的“菜篮子”、“米袋子”供应等方面,发挥
着不可替代的重要作用。从国际经验和国情来看,在今后相当长时期内,农产品批发市场在农产
品流通体系中仍将发挥重要的中枢作用。
    (1)市场发展基本概况
    改革开放以来,我国农产品批发市场蓬勃兴起并快速发展。但近年来,随着我国农业开始战
略性结构调整,以及消费者对农产品和食品的质量安全问题日益重视,行业进入了市场布局调整、
经营品种结构调整和市场基础设施改造升级、市场管理向规范化现代化迈进的新阶段。根据农业
部 2011 年 6 月发布的《中国农产品批发市场发展总报告》,自 2001 年以来全国农产品批发市
场的数量稳定在 4,000 余个,而单体市场的交易规模明显扩大。
    (2)我国农产品批发市场的发展趋势
      ①集团化趋势
    当前,批发市场开始进入集团化发展阶段。集团化发展可以有效的整合相关资源,促使企业
的资金实力更加雄厚,帮助企业的自身素质得到提升。但因为特定区域内的市场容量有限,集团
化发展也容易在开辟市场的过程中产生无序竞争的问题。
    ②线上线下一体化趋势
    目前,随着电子商务政策环境的不断完善,农产品电子商务面临着前所未有的发展机遇,电
子商务在农产品流通中起到越来越重要的作用。电子商务的介入为现代农产品批发市场的业务创
新提供了良好的机会。
    商务部等 13 部门发布的《关于进一步加强农产品市场体系建设的指导意见》提出:“支持
农产品批发市场依托场内加工配送中心或依托产地集配中心和田头市场,开展线上线下相结合的
产销一体化经营。”
    借助政府对电子商务发展的支持,中国的农产品批发市场正积极探索批发市场业务和电子商
务相结合的新型农产品流通业态。
    ③冷链物流空间巨大
    常温状态下初级农产品保鲜困难,损耗量大,虽然目前部分农产品批发交易市场建立了配送
中心,但果蔬贮藏保鲜技术的应用程度仍然较低,冷链物流系统特别是第三方物流仍处于发展初
期。据中商情报网报道,目前我国人均冷库容量仅 7kg,冷藏保温车占货运汽车的比例仅 0.3%,
全国果蔬、肉类、水产品冷链流通率仅达到 5%、15%、23%。
      我国冷链应用率较低的主要原因是全程冷链成本太高,投资回报率又太低,投资价值难以
实 现。未来,随着我国对冷链应用的研究日益成熟,以及政府的扶持力度不断加大,冷链物流
必将成为农产品批发市场必不可少的配套服务之一。


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(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司战略目标是在现有两类专业市场经营稳步推进的基础上,以农产品批发市场产业升级为
核心、通过对单体农产品批发市场上下游产业链的挖掘与整合,实现农贸业务协同、可持续发展;
同时以传统灯具市场为基础,推动家居业务的整合发展。为实现该战略目标,公司将致力于实施
以下措施:
    1、整合行业资源,进一步提升农贸市场区域地位。温州益优经营的农产品市场是温州区域
最主要的农产品批发交易市场,是联结生产者与经营户、消费者的重要纽带,是商流、物流、信
息流的集散中心。未来公司将在促进市场迈向专业化、规模化、区域化、标准化,和打造农贸大
市场、大流通格局的方向努力。以完善农产品批发业务品种、延伸农贸业务范围、增加农贸业务
网点为主要任务,寻找并购整合标的,巩固与加强区域性市场龙头地位。
    2、推动业务互联网化,为客户提供更多的增值服务。
    依托现有农贸和灯具市场基础,利用互联网平台,为家庭和对公用户提供更多增值服务,是
公司的下一步工作目标。公司将在过去工作的基础上继续推动业务的互联网化,通过直接对接生
产基地,缩短流通链条,提高交易效率,来降低最终用户成本。
    3、加强信息化管理,提升专业市场经营管理水平。整合市场业务管理资源,充分发挥信息
技术的作用,提高专业市场的运行效率,是公司今后的一项重要举措。未来公司将采用 ERP、电
子结算等多种手段,提高实体市场投资开发、运营效率,同时切实推进电子结算项目数和结算品
种数,推动实体市场间及实体市场与商户之间的联动。
    4、挖掘终端配送业务,开辟产业新蓝海。在农产品终端配送业务方面还存在着较大地增长
潜力。公司将尽快扩容终端配送业务,提高配送效率,争取区域农产品配送的龙头地位,同时打
造新的配套增值服务,实现终端拓展新跨越,开辟产业新蓝海。
    5、打造利益共同体,提升公司盈利能力。公司将积极关注国企改革的进程,努力打造企业
与员工的利益共同体,提升公司经营管理水平,拓展公司盈利空间,努力为公司股东创造更多的
效益。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2017 年,公司计划实现主营业务收入超 3.7 亿元。(该经营目标并不代表公司对 2016 年的
盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素,存在不确定性,敬请投
资者特别注意)。

(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
     1.政策风险
    尽管国家政策对促进农产品流通行业的发展提出了支持性意见,但由于国内现代农产品流通
行业的发展历史较短,具备可操作性的政策法规体系尚不完备。因此,普通农产品流通市场的进
入壁垒较低,行业内容易形成恶性竞争,从而影响行业的发展速度和整体运营效率。
    2.市场风险
    目前,我国的农产品流通体系包括从产地收购与批发,到物流运输、储藏加工,再到城市销
地批发、配送与零售等各个节点,尚缺乏统一、完善的全国性和区域性规划与布局,这将不利于
全国农产品批发市场网络的形成,不利于建立健全有序、畅通高效的农产品流通体系。
    同时,传统农产品批发市场通过商品的集散节约了购销双方的信息搜寻费用,在农产品流通
环节占有重要地位。而近年来,电子商务、展会订单、产地直销、农超对接等多种新型商业业态
的兴起使得农产品流通中转环节大量减少,信息搜寻和产品流通成本大大降低,传统农产品批发
市场在资金投入、产品设计、人才支撑、运作模式创新等各方面面临着巨大的挑战和机遇。
    另外,随着市场经济的发展,农产品批发市场之间的竞争也日益激烈,部分专业化农产品市
场运营公司正在全国范围内铺设农产品批发交易网点,并在温州及周边地区投资建设农产品批发
市场。
    3.人才风险

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    农产品流通行业涉及的产品种类繁多,覆盖区域广泛,供求双方人数众多,配套服务要求较
高,因此,现代化、高效率的农产品流通体系不仅需要各种专业人才,而且需要具有经营管理、
现代营销、物流及信息系统等专业技术和管理经验的中高级人才。目前,行业内专业人才储备尚
难与需求相匹配。

(五)      其他
□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用



                                     第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券监督管理委员会浙江监管局的有
关规定,结合公司实际情况,公司在《公司章程》、《浙江东日股东分红回报规划》(2015-2017 年)
中制定了利润分配政策。公司将严格按照《公司章程》、《浙江东日股东分红回报规划》(2015-2017 年)
执行利润分配政策,分红标准和比例明确、清晰,有关的决策程序和机制完备。独立董事的职责明确,能
发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                   占合并报表
                                                                 分红年度合并报 中归属于上
           每 10 股送   每 10 股派                现金分红的数
 分红                                每 10 股转                  表中归属于上市 市公司普通
             红股数     息数(元)                      额
 年度                                增数(股)                  公司普通股股东 股股东的净
             (股)     (含税)                    (含税)
                                                                     的净利润      利润的比率
                                                                                       (%)
2016 年                      0.10                 3,186,000.00     99,419,510.27           3.20
2015 年                      0.10                 3,186,000.00     92,460,104.22           3.45
2014 年                                                            16,786,925.73

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
       期内的承诺事项
√适用 □不适用
           承诺                                承诺                  承   是   是   如未   如未
承诺背景            承诺方
           类型                                内容                  诺   否   否   能及   能及

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                                                                时   有   及   时履   时履
                                                                间   履   时   行应   行应
                                                                及   行   严   说明   说明
                                                                期   期   格   未完   下一
                                                                限   限   履   成履   步计
                                                                          行   行的   划
                                                                               具体
                                                                               原因
           解决   现代集       现代集团作为浙江东日股份有       持   否   是
           同业   团       限公司(以下简称“浙江东日”)的间   续
           竞争            接控股股东,现就避免本次重大资产     有
                           重组完成后与浙江东日及其子公司       效
                           的主营业务构成同业竞争做出如下
                           承诺:
                               1、本次重大资产重组将本公司
                           下属全资子公司温州菜篮子集团有
                           限公司(以下简称“菜篮子集团”)与
                           温州市现代冷链物流有限公司(以下
                           简称“冷链物流”)所有现代农贸城一
                           期项目(批发市场部分)及冷链物流
                           中心项目两项资产置入浙江东日,从
                           而实现原本公司下属农贸板块整体
                           上市。
                               在本次重大资产重组完成后,现
                           代集团及下属子公司不再从事与标
                           的资产相同、类似或在任何方面构成
                           竞争的业务;现代集团及下属子公司
                           也未投资其他与置入资产相同、类似
与重大资
                           或在任何方面构成竞争的公司、企业
产重组相
                           或其他机构、组织从事标的资产相
关的承诺
                           同、类似的经营活动;也未派遣他人
                           在与标的资产经营业务相同、类似或
                           构成竞争的任何企业任职;
                               2、本次重大资产重组完成后,
                           现代集团将不以任何方式从事(包括
                           与他人合作直接或间接从事)或投资
                           于任何业务与浙江东日及其下属子
                           公司相同、类似或在任何方面构成竞
                           争的公司、企业或其他机构、组织;
                           或派遣他人在该经济实体、机构、经
                           济组织中担任董事、高级管理人员或
                           核心技术人员;
                               3、本次重大资产重组完成后,
                           现代集团承诺不利用目前已经取得
                           的未纳入置入上市公司资产范围的
                           零售农贸市场的市场登记证(包括翠
                           微、黎明以及锦绣等农贸市场)进行
                           农产品批发业务及其配套业务;现代
                           集团同时承诺督促菜篮子集团、冷链
                           物流及其下属子公司在本次重组完

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                成后三十日内完成公司经营范围的
                变更,以避免上述公司的经营范围在
                农产品批发、 农贸批发市场运营与
                配套冷链仓储、物流配送领域与上市
                公司及其下属子公司构成同业竞争。
                    4、现代集团在浙江东日指派的
                董事在处理双方关系时,将恪守浙江
                东日《公司章程》中关于董事、股东
                的权利义务的有关规定;
                    5、现代集团不利用对浙江东日
                的了解、从浙江东日获得知识和资料
                等与浙江东日进行任何形式的、可能
                损害浙江东日利益的竞争;
                    6、当现代集团及控制的企业与
                浙江东日及其下属子公司之间存在
                竞争性同类业务时,现代集团及控制
                的企业自愿放弃同浙江东日及其下
                属子公司的业务竞争;
                    7、现代集团及控制的企业不向
                其他在业务上与浙江东日及其下属
                子公司相同、类似或构成竞争的公
                司、企业或其他机构、组织或个人提
                供资金、技术或提供销售渠道、客户
                信息等支持;
                    8、对于浙江东日的正常经营活
                动,现代集团保证不利用控股股东的
                地位损害浙江东日及浙江东日其他
                股东的权益;
                    9、现代集团保证有权签署本承
                诺函,且本承诺函一经现代集团签
                署,即对现代集团构成有效的、合法
                的、具有约束力的责任,且该承诺持
                续有效,不可撤销。
解决   菜篮子       菜篮子集团作为浙江东日股份       持   否   是
同业   集团     有限公司(以下简称“浙江东日”)本   续
竞争            次重大资产重组的交易对手,现就避     有
                免本次重组完成后与浙江东日及其       效
                下属子公司的主营业务构成同业竞
                争,做出如下承诺:
                    1、菜篮子集团及下属子公司未
                从事与标的资产相同、类似或在任何
                方面构成同业竞争的业务;未投资从
                事与标的资产相同、类似或在任何方
                面构成竞争经营活动的公司、企业或
                其他机构、组织;也未派遣他人在与
                标的资产经营业务相同、类似或构成
                竞争的任何企业任职;
                    2、菜篮子集团承诺在本次重组
                完成后三十日内完成菜篮子集团及
                下属子公司经营范围的变更,以避免

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                上述公司经营范围在农产品批发、
                农贸批发市场运营与配套冷链仓储、
                物流配送领域与上市公司及其下属
                子公司构成同业竞争;
                    3、菜篮子集团承诺不利用目前
                已经取得的未纳入置入资产范围的
                零售农贸市场的市场登记证(包括翠
                微、黎明以及锦绣等农贸市场)进行
                农产品批发、农贸批发市场运营及其
                配套业务;
                    4、本次重组完成后,菜篮子集
                团及下属子公司将不以任何方式从
                事(包括与他人合作直接或间接从
                事)或投资于任何业务与浙江东日及
                其下属子公司相同、类似或在任何方
                面构成竞争的公司、企业或其他机
                构、组织;或派遣他人在该经济实体、
                机构、经济组织中担任董事、高级管
                理人员或核心技术人员;
                    5、菜篮子集团不利用对浙江东
                日的了解、从浙江东日获得知识和资
                料等与浙江东日进行任何形式的、可
                能损害浙江东日利益的竞争;
                    6、当菜篮子集团及控制的企业
                与浙江东日及其下属子公司之间存
                在竞争性同类业务时,菜篮子集团及
                控制的企业自愿放弃同浙江东日及
                其子公司的业务竞争;
                    7、菜篮子集团及控制的企业不
                向其他在业务上与浙江东日及其下
                属子公司相同、类似或构成竞争的公
                司、企业或其他机构、组织或个人提
                供资金、技术或提供销售渠道、客户
                信息等支持;
                    8、菜篮子集团保证有权签署本
                承诺函,且本承诺函一经菜篮子集团
                签署,即对菜篮子集团构成有效的、
                合法的、具有约束力的责任,且该承
                诺持续有效,不可撤销。
解决   现代冷       现代冷链作为浙江东日股份有       是
同业   链       限公司(以下简称“浙江东日”)本次
竞争            重大资产重组的交易对手,现就避免
                本次重组完成后与浙江东日及其下
                属子公司的主营业务构成同业竞争,
                做出如下承诺:
                    1、现代冷链及下属子公司未从
                事与标的资产相同、类似或在任何方
                面构成同业竞争的业务;未投资从事
                与标的资产相同、类似或在任何方面
                构成竞争经营活动的公司、企业或其

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                他机构、组织;也未派遣他人在与标
                的资产经营业务相同、类似或构成竞
                争的任何企业任职;
                    2、现代冷链承诺在本次重组完
                成后三十日内完成现代冷链及下属
                子公司经营范围的变更,以避免上述
                公司经营范围在冷链仓储、冷链物流
                领域与上市公司及其下属子公司构
                成同业竞争;
                    3、本次重组完成后,现代冷链
                及下属子公司将不以任何方式从事
                (包括与他人合作直接或间接从事)
                或投资于任何业务与浙江东日及其
                下属子公司相同、类似或在任何方面
                构成竞争的公司、企业或其他机构、
                组织;或派遣他人在该经济实体、机
                构、经济组织中担任董事、高级管理
                人员或核心技术人员;
                    4、现代冷链不利用对浙江东日
                的了解、从浙江东日获得知识和资料
                等与浙江东日进行任何形式的、可能
                损害浙江东日利益的竞争;
                    5、当现代冷链及控制的企业与
                浙江东日及其下属子公司之间存在
                竞争性同类业务时,现代冷链及控制
                的企业自愿放弃同浙江东日及其子
                公司的业务竞争;
                    6、现代冷链及控制的企业不向
                其他在业务上与浙江东日及其下属
                子公司相同、类似或构成竞争的公
                司、企业或其他机构、组织或个人提
                供资金、技术或提供销售渠道、客户
                信息等支持;
                    7、现代冷链保证有权签署本承
                诺函,且本承诺函一经现代冷链签
                署,即对现代冷链构成有效的、合法
                的、具有约束力的责任,且该承诺持
                续有效,不可撤销。
解决   现代集       本次重组完成后就规范与浙江     是
关联   团       东日的关联交易事宜,现代集团(以
交易            下简称“本集团”)特此承诺如下:
                    一、本集团不会利用对上市公司
                的控制地位,谋求浙江东日及其下属
                全资或控股企业在业务经营等方面
                给予本集团及其关联方(浙江东日及
                其下属全资或控股企业除外,下同)
                优于独立第三方的条件或利益。
                    二、对于与浙江东日经营活动相
                关的无法避免的关联交易,本集团及
                其关联方将遵循公允、合理的市场定

                             24 / 158
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                价原则,不会利用该等关联交易损害
                浙江东日及其他中小股东的利益。
                    三、杜绝本集团及本集团所投资
                的其他企业非法占用浙江东日及其
                下属子公司资金、资产的行为,在任
                何情况下,不要求浙江东日及其下属
                子公司违规向本集团及本集团其所
                投资的其他企业提供任何形式的担
                保。
                    四、本集团将严格按照浙江东日
                《公司章程》及关联交易决策制度的
                规定,在其董事会、股东大会审议表
                决关联交易时,履行回避表决义务。
                    五、就本集团及其下属子公司与
                浙江东日及其下属全资或控股企业
                之间将来可能发生的关联交易,将督
                促浙江东日履行合法决策程序,按中
                国证券监督管理委员会、上海证券交
                易所有关规定及浙江东日《公司章
                程》的相关要求及时详细进行信息披
                露;对于正常商业项目合作均严格按
                照市场经济原则,采用公开招标或者
                市场定价等方式。
                    六、在本集团及其关联方的业
                务、资产整合过程中,采取切实措施
                规范并减少与浙江东日及其下属全
                资或控股企业之间的关联交易,确保
                浙江东日及其他中小股东的利益不
                受损害。
                    七、本集团保证有权签署本承诺
                函,且本承诺函一经本公司签署,即
                对本集团构成有效的、合法的、具有
                约束力的责任,且该承诺持续有效,
                不可撤销。若本集团因违反上述承诺
                对浙江东日及其下属子公司造成损
                失的,由本集团对其损失承担赔偿责
                任。
解决   菜篮子       本次重组完成后就规范与浙江     是
关联   集团及   东日的关联交易事宜,菜篮子集团与
交易   现代冷   现代冷链特此承诺如下:
       链           一、菜篮子集团与现代冷链承诺
                对于与浙江东日经营活动相关的无
                法避免的关联交易,菜篮子集团与现
                代冷链及其关联方(除浙江东日及其
                下属子公司外)将遵循公允、合理的
                市场定价原则,不会利用该等关联交
                易损害浙江东日及其他中小股东的
                利益。
                    二、杜绝菜篮子集团与现代冷链
                及菜篮子集团与现代冷链所投资的

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                其他企业非法占用浙江东日及其下
                属子公司资金、资产的行为,在任何
                情况下,不要求浙江东日及其下属子
                公司违规向菜篮子集团与现代冷链
                及菜篮子集团与现代冷链其所投资
                的其他企业提供任何形式的担保。
                     三、菜篮子集团与现代冷链承诺
                采取切实措施规范并减少与浙江东
                日及其下属全资或控股企业之间的
                关联交易,确保浙江东日及其他中小
                股东的利益不受损害。
                     四、菜篮子集团与现代冷链保证
                有权签署本承诺函,且本承诺函一经
                菜篮子集团与现代冷链签署,即对菜
                篮子集团与现代冷链构成有效的、合
                法的、具有约束力的责任,且该承诺
                持续有效,不可撤销。若菜篮子集团
                与现代冷链因违反上述承诺对浙江
                东日及其下属子公司造成损失的,由
                菜篮子集团与现代冷链对其损失承
                担赔偿责任。
股份   菜篮子        菜篮子集团因本次认购取得的     是
限售   集团     浙江东日股份,自股份发行结束之日
                起 36 个月内不得转让;本次交易完
                成后 6 个月内如浙江东日股票连续
                20 个交易日的收盘价低于发行价,或
                者交易完成后 6 个月期末收盘价低于
                发行价的,本次认购取得的浙江东日
                股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
                如前述关于本次交易取得的浙江东
                日股份的锁定期的规定与中国证监
                会的最新监管意见不相符的,菜篮子
                集团将根据中国证监会的监管意见
                进行相应调整。
                     本次交易完成后,上述锁定期
                内,由于浙江东日送红股、转增股本
                等原因增持的浙江东日股份,亦应遵
                守上述锁定期约定。
                     如本次交易因涉嫌所提供或者
                披露的信息存在虚假记载、误导性陈
                述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
                查或者被中国证监会立案调查的,在
                案件调查结论明确之前,将暂停转让
                本公司持有上市公司的股份。
股份   现代冷        现代冷链因本次认购取得的浙     是
限售   链       江东日股份,自股份发行结束之日起
                36 个月内不得转让;本次交易完成
                后 6 个月内如浙江东日股票连续 20
                个交易日的收盘价低于发行价,或者
                交易完成后 6 个月期末收盘价低于发

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                行价的,本次认购取得的浙江东日股
                份的锁定期自动延长至少 6 个月。如
                前述关于本次交易取得的浙江东日
                股份的锁定期的规定与中国证监会
                的最新监管意见不相符的,现代冷链
                将根据中国证监会的监管意见进行
                相应调整。
                    本次交易完成后,上述锁定期
                内,由于浙江东日送红股、转增股本
                等原因增持的浙江东日股份,亦应遵
                守上述锁定期约定。
                    如本次交易因涉嫌所提供或者
                披露的信息存在虚假记载、误导性陈
                述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
                查或者被中国证监会立案调查的,在
                案件调查结论明确之前,将暂停转让
                本公司持有上市公司的股份。
股份   东方集       东方集团已出具承诺:本公司于    是
限售   团       本次重大资产重组前所持有的浙江
                东日股份有限公司(以下简称“浙江
                东日”或“上市公司”)股份,于本
                次重大资产重组交易完成之日起 12
                个月内不得转让。
                    如前述关于浙江东日股份的锁
                定期的规定与中国证监会的最新监
                管意见不相符的,本公司将根据中国
                证监会的监管意见进行相应调整。
                    上述锁定期内,由于浙江东日送
                红股、转增股本等原因增持的浙江东
                日股份,亦应遵守上述锁定期约定。
                    如本次交易因涉嫌所提供或者
                披露的信息存在虚假记载、误导性陈
                述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
                查或者被中国证监会立案调查的,在
                案件调查结论明确之前,将暂停转让
                本公司持有上市公司的股份。
股份   现代集         针对本次重大资产重组,现代    是
限售   团       集团已作如下声明与承诺:
                      本公司及本公司的一致行动人
                于本次重大资产重组前持有浙江东
                日股份有限公司(以下简称“浙江东
                日”)股份情况如下:
                      本公司全资子公司浙江东方集
                团公司持有浙江东日 156,006,000 股
                股票,持股比例为 48.97%。
                      除上述已披露的持股情况外,
                本公司及本公司的一致行动人未曾
                直接或间接持有浙江东日股份,亦未
                委托第三方代为持有浙江东日股份。
                    本公司及本公司的一致行动人

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                  于本次重大资产重组前所持有的浙
                  江东日股份,于本次重大资产重组交
                  易完成之日起12个月内不得转让。
                      如前述关于浙江东日股份的锁
                  定期的规定与中国证监会的最新监
                  管意见不相符的,本公司及本公司的
                  一致行动人将根据中国证监会的监
                  管意见进行相应调整。
                      上述锁定期内,由于浙江东日送
                  红股、转增股本等原因增持的浙江东
                  日股份,亦应遵守上述锁定期约定。
                      如本次交易因涉嫌所提供或者
                  披露的信息存在虚假记载、误导性陈
                  述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
                  查或者被中国证监会立案调查的,在
                  案件调查结论明确之前,将暂停转让
                  本公司及本公司的一致行动人所持
                  有上市公司的股份。
其他   浙江东         本公司已向为本次重大资产购     是
       日         买提供审计、评估、法律及财务顾问
                  专业服务的中介机构提供了与本次
                  重大资产购买相关的信息和文件(包
                  括但不限于原始书面材料、副本材料
                  或口头信息等),本公司保证所提供
                  的文件资料的副本或复印件与正本
                  或原件一致,且该等文件资料的签字
                  与印章都是真实的,该等文件的签署
                  人业经合法授权并有效签署该等文
                  件;保证为本次重大资产购买所提供
                  的有关信息真实、准确和完整,不存
                  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                  漏,并对所提供信息的真实性、准确
                  性和完整性承担个别和连带的法律
                  责任。
其他   浙江东         浙江东日的董事、监事、高级管   是
       日之董     理人员,就本次重大资产重组作出承
       事、监     诺如下:
       事、高级       一、保证本次重大资产重组的信
       管理人     息披露和申请文件不存在虚假记载、
       员         误导性陈述或者重大遗漏,并对所披
                  露信息和申请文件的真实性、准确性
                  和完整性承担相应的法律责任。
                      二、如本次重大资产重组因涉嫌
                  所提供或者披露的信息存在虚假记
                  载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
                  法机关立案侦查或者被中国证监会
                  立案调查的,在案件调查结论明确之
                  前,本人承诺暂停转让本人在浙江东
                  日拥有权益的股份(如有)。
其他   现代集         本公司已向浙江东日及为本次     是

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                           2016 年年度报告


       团         重大资产重组提供审计、评估、法律
                  及财务顾问专业服务的中介机构提
                  供了与本次重大资产置换相关的信
                  息和文件(包括但不限于原始书面材
                  料、副本材料或口头信息等),本公
                  司保证所提供的文件资料的副本或
                  复印件与正本或原件一致,且该等文
                  件资料的签字与印章都是真实的,该
                  等文件的签署人业经合法授权并有
                  效签署该等文件;保证为本次重大资
                  产重组所提供的有关信息真实、准确
                  和完整,不存在虚假记载、误导性陈
                  述或者重大遗漏,并对所提供信息的
                  真实性、准确性和完整性承担个别和
                  连带的法律责任。
其他   菜篮子         本公司已向浙江东日及为本次     是
       集团       重大资产重组提供审计、评估、法律
                  及财务顾问专业服务的中介机构提
                  供了与本次重大资产置换相关的信
                  息和文件(包括但不限于原始书面材
                  料、副本材料或口头信息等),本公
                  司保证所提供的文件资料的副本或
                  复印件与正本或原件一致,且该等文
                  件资料的签字与印章都是真实的,该
                  等文件的签署人业经合法授权并有
                  效签署该等文件;保证为本次重大资
                  产重组所提供的有关信息真实、准确
                  和完整,不存在虚假记载、误导性陈
                  述或者重大遗漏,并对所提供信息的
                  真实性、准确性和完整性承担个别和
                  连带的法律责任。
其他   现代冷         本公司已向浙江东日及为本次     是
       链         重大资产重组提供审计、评估、法律
                  及财务顾问专业服务的中介机构提
                  供了与本次重大资产置换相关的信
                  息和文件(包括但不限于原始书面材
                  料、副本材料或口头信息等),本公
                  司保证所提供的文件资料的副本或
                  复印件与正本或原件一致,且该等文
                  件资料的签字与印章都是真实的,该
                  等文件的签署人业经合法授权并有
                  效签署该等文件;保证为本次重大资
                  产重组所提供的有关信息真实、准确
                  和完整,不存在虚假记载、误导性陈
                  述或者重大遗漏,并对所提供信息的
                  真实性、准确性和完整性承担个别和
                  连带的法律责任。
其他   浙江东         浙江东日股份有限公司(以下简   是
       日及其     称“上市公司”)拟于 2016 年实施
       董事、监   重大资产重组并非公开发行股票募

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                         2016 年年度报告


       事、高级 集配套资金,根据《上市公司重大资
       管理人   产重组管理办法》(证监会令第 109
       员       号)、《上市公司证券发行管理办法》
                (证监会令第 30 号)和《公开发行
                证券的公司信息披露内容与格式准
                则第 26 号——上市公司重大资产重
                组(2014 年修订)》等法律、法规、
                规范性文件的要求,本公司/本人作为
                上市公司/上市公司的董事/监事/高级
                管理人员,郑重承诺:
                    (一)本公司/本人最近三年内未
                受到过行政处罚、刑事处罚,也未存
                在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查, 或
                涉嫌违法违规被证监会立案调查之
                情形。
                    (二)承诺本公司/本人若违反上
                述承诺,本公司/本人同意按照中国证
                监会和上海证券交易所等证券监管
                机构按照其制定或发布的有关规定、
                规则,对本公司/本人作出相关处罚或
                采取相关管理措施,并就因此对上市
                公司及其投资者造成的全部损失承
                担赔偿责任。
其他   现代集       现代集团及其董事、监事、高级     是
       团及其   管理人员最近五年内未受到过行政
       董事、监 处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷
       事、高级 有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
       管理人   形,亦不存在未按期偿还大额债务、
       员       未履行重要承诺、被中国证监会采取
                行政监管措施或受到证券交易所纪
                律处分等不诚信情况。
                    若违反上述承诺,现代集团及其
                董事、监事、高级管理人员同意按照
                中国证监会和上海证券交易所等证
                券监管机构按照其制定或发布的有
                关规定、规则,对本公司/本人作出相
                关处罚或采取相关管理措施,并就因
                此对上市公司及其投资者造成的全
                部损失承担赔偿责任。
其他   菜篮子       菜篮子集团及其董事、监事、高     是
       集团及   级管理人员最近五年内未受到与证
       其董事、 券市场有关行政处罚、刑事处罚,未
       监事、高 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
       级管理   讼或者仲裁的情形,亦不存在未按期
       人员     偿还大额债务、未履行重要承诺、被
                中国证监会采取行政监管措施或受
                到证券交易所纪律处分等不诚信情
                况。
                    若违反上述承诺,菜篮子集团及
                其董事、监事、高级管理人员同意按

                             30 / 158
                           2016 年年度报告


                  照中国证监会和上海证券交易所等
                  证券监管机构按照其制定或发布的
                  有关规定、规则,对本公司/本人作出
                  相关处罚或采取相关管理措施,并就
                  因此对上市公司及其投资者造成的
                  全部损失承担赔偿责任。
其他   现代冷         现代冷链及其董事、监事、高级     是
       链及其     管理人员最近五年内未受到过行政
       董事、监   处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷
       事、高级   有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
       管理人     形,亦不存在未按期偿还大额债务、
       员         未履行重要承诺、被中国证监会采取
                  行政监管措施或受到证券交易所纪
                  律处分等不诚信情况。
                      若违反上述承诺,现代冷链及其
                  其董事、监事、高级管理人员同意按
                  照中国证监会和上海证券交易所等
                  证券监管机构按照其制定或发布的
                  有关规定、规则,对本公司/本人作出
                  相关处罚或采取相关管理措施,并就
                  因此对上市公司及其投资者造成的
                  全部损失承担赔偿责任。
其他   现代集         (一)关于保证上市公司业务独     是
       团         立
                      1、保证浙江东日拥有独立开展
                  经营活动的资产、人员、资质和能力,
                  具有面向市场独立自主持续经营的
                  能力。2、保证本公司除行使股东权
                  利之外,不对浙江东日的业务活动进
                  行干预。3、保证尽量减少本公司及
                  本公司控制的其他企业与浙江东日
                  的关联交易;在进行确有必要且无法
                  避免的关联交易时,保证按照市场化
                  原则和公允价格进行公平操作,并按
                  相关法律法规和规范性文件的规定
                  履行关联交易决策程序及信息披露
                  义务。
                      (二)关于保证上市公司资产独
                  立
                      1、保证浙江东日具有与经营有
                  关的业务体系和相关的独立完整的
                  资产。2、保证本公司及本公司控制
                  的其他企业不以任何方式违法违规
                  占用浙江东日的资金、资产。3、保
                  证不以浙江东日的资产为本公司及
                  本公司控制的其他企业的债务违规
                  提供担保。
                      (三)关于保证上市公司财务独
                  立
                      1、保证浙江东日建立独立的财

                               31 / 158
                         2016 年年度报告


                务部门和独立的财务核算体系,具有
                规范、独立的财务核算制度。2、保
                证浙江东日独立在银行开户,不和本
                公司及本公司控制的其他企业共用
                银行账户。3、保证浙江东日的财务
                人员不在本公司及本公司控制的其
                他企业兼职。4、保证浙江东日依法
                独立纳税。5、保障浙江东日能够独
                立作出财务决策,本公司不干预浙江
                东日的资金使用。
                    (四)关于保证上市公司人员独
                立
                    1、保证浙江东日的生产经营与
                行政管理(包括劳动、人事及薪酬管
                理等)完全独立于本公司及本公司控
                制的其他企业。2、保证浙江东日的
                董事、监事和高级管理人员严格按照
                《中华人民共和国公司法》和《公司
                章程》的有关规定产生,保证浙江东
                日的总经理、副总经理、财务负责人、
                董事会秘书等高级管理人员均在浙
                江东日专职工作,不在本公司及本公
                司控制的其他企业担任除董事、监事
                以外的职务。
                    (五)关于保证上市公司机构独
                立
                    1、保证浙江东日依法建立健全
                股份公司法人治理结构,拥有独立、
                完整的组织机构,与本公司及本公司
                控制的其他企业间不存在机构混同
                的情形。2、保证浙江东日的股东大
                会、董事会、监事会、独立董事、总
                经理等依照法律、法规和公司章程独
                立行使职权。
其他   菜篮子       温州菜篮子集团有限公司(以下     是
       集团     简称“本公司”)系浙江东日股份有限
                公司(以下称“浙江东日”)本次重大
                资产重组(以下称“本次重组”)的交
                易对手之一。就本次重组涉及的标的
                资产现代农贸城一期项目(批发市场
                部分),根据《上市公司重大资产重
                组管理办法》等相关规定,本公司特
                此承诺如下:
                    1、本公司为标的资产的合法持
                有人,合法拥有标的资产的所有权并
                已取得标的资产相关全部权属证书,
                标的资产之上未设置抵押、质押、留
                置等任何担保权益,也不存在可能导
                致标的资产被有关司法机关或行政
                机关查封、冻结、征用或限制转让的

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                         2016 年年度报告


                未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其
                他行政或司法程序。
                    本公司保证没有任何其他人对
                标的资产主张任何权利。如果对于标
                的资产存在其他权利主张,本公司保
                证有能力将该等他项权利的主张及
                时予以消除,以维护上市公司对于标
                的资产的合法权益。
                    如果标的资产存在上述情形而
                导致上市公司涉入资产权属纠纷、诉
                讼及造成任何损失的,由菜篮子集团
                承担相应的赔偿责任。
                    本公司承诺已向上市公司真实、
                完整地披露了标的资产的基本情况。
                    2、本公司保证标的资产已履行
                立项、环保、用地、规划、建设施工
                等实际交割前应完成的报批事项并
                取得相应批复,且该等批复合法、真
                实、有效,标的资产的行政报批手续
                不会成为本次重组的障碍;并承诺如
                因该等手续问题而可能引致的法律
                责任,将全部由本公司承担。
                    3、对于标的资产的移转过户事
                宜,本公司承诺在本次重组实际交割
                实施前标的资产所涉及的国有土地
                使用权与房屋所有权已具备温州市
                国土资源局、温州市住房和城乡建设
                委员会就国有土地使用权、房屋所有
                权办理移转过户的全部要件,包括但
                不限于本公司的营业执照、章程、基
                本情况、变更情况、公章、本公司全
                部股东身份证件/营业执照、股东决
                议、买卖合同、标的资产相关权属证
                书,标的资产移转过户不存在障碍。
                    如本公司未能在本次重组实际
                交割前达成上述要件,本公司将承担
                由此给浙江东日及其下属子公司造
                成的全部损失。
其他   现代冷       温州市现代冷链物流有限公司       是
       链       (以下简称“本公司”)系浙江东日
                股份有限公司(以下称“浙江东日”)
                本次重大资产重组(以下称“本次重
                组”)的交易对手之一。就本次重组
                涉及的标的资产冷链物流中心项目,
                根据《上市公司重大资产重组管理办
                法》等相关规定,本公司特此承诺如
                下:
                    1、本公司为标的资产的合法持
                有人,合法拥有标的资产的所有权,
                标的资产之上除已披露的抵押外不

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         2016 年年度报告


存在其他抵押、质押、留置等任何担
保权益,也不存在可能导致标的资产
被有关司法机关或行政机关查封、冻
结、征用或限制转让的未决或潜在的
诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法
程序。
     本公司保证除已披露的抵押外
没有任何其他人对标的资产主张任
何权利。如果对于标的资产存在任何
他项权利主张,本公司保证有能力将
该等他项权利的主张及时予以消除,
以维护上市公司对于标的资产的合
法权益。
     如果标的资产存在上述情形而
导致上市公司涉入资产权属纠纷、诉
讼及造成任何损失的,由菜篮子集团
承担相应的赔偿责任。
     本公司承诺已向上市公司真实、
完整地披露了标的资产的基本情况。
     2、本公司保证标的资产已履行
立项、环保、消防、用地、规划、建
设施工等实际交割前应完成的报批
事项并取得相应批复,且该等批复合
法、真实、有效,标的资产的行政报
批手续不会成为本次重组的障碍;并
承诺如因该等手续问题而可能引致
的法律责任,将全部由本公司承担。
     3、本公司承诺在本次重组实际
交割实施前标的资产所涉及的国有
土地使用权已具备温州市国土资源
局就国有土地使用权办理移转过户
的全部要件,包括但不限于本公司的
营业执照、章程、基本情况、变更情
况、公章、本公司全部股东身份证件
/营业执照、股东决议、买卖合同、标
的资产相关权属证书,标的资产涉及
国有土地使用权的移转过户不存在
障碍。
     如本公司未能在本次重组实际
交割前达成上述要件,本公司将承担
由此给浙江东日及其下属子公司造
成的全部损失。
     4、对于标的资产涉及的立项主
体变更,本公司承诺在本次重组实际
交割前及时根据温州市经济技术开
发区管理委员会于 2016 年 6 月 24 日
出具的《函》至温州市经济技术开发
区管理委员会经发部门办理项目立
项主体备案登记变更手续,并取得相
应变更凭证。

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                    本公司承诺在上述约定时间内
                完成立项主体变更手续的办理工作,
                因未及时完成而导致浙江东日及其
                下属子公司损失的由本公司承担全
                部赔偿责任。
                    5、对于标的资产截至实际交割
                日尚未履行完毕的债权债务,即中铭
                国际资产评估(北京)有限责任公司
                出具的“中铭评报字[2016]第 3033
                号”《浙江东日股份有限公司拟购买
                资产涉及的温州菜篮子集团有限公
                司现代农贸城一期批发市场项目及
                温州市现代冷链物流有限公司冷链
                物流在建工程项目价值评估项目资
                产评估报告》中以 2016 年 3 月 31 日
                为评估基准日所载的 21 项标的资产
                相关合同,本公司承诺在标的资产实
                际交割前积极协调相关合同相对人,
                就上述尚未履行完毕的全部合同权
                利义务移转于合同相对人、本公司及
                浙江东日或其指定的资产运营方间
                签署三方协议并完成合同权利义务
                的交割手续。
                    本公司承诺在上述约定时间内
                完成相关合同变更,因未及时签署全
                部三方协议并完成合同权利义务交
                割手续致使浙江东日及其下属子公
                司损失的,由本公司承担全部赔偿责
                任。
其他   浙江东       浙江东日股份有限公司(以下简       是
       日       称“上市公司”)拟于 2016 年实施
                重大资产重组(以下简称“本次重
                组”),本次重组涉及标的资产为温
                州菜篮子集团有限公司所有现代农
                贸城一期项目(批发市场)与温州市
                现代冷链物流有限公司所有冷链物
                流中心项目(以下统称“标的资产”),
                现就本次重组标的资产移转过户相
                关事宜作如下承诺:
                    本公司承诺在本次重组标的资
                产实际交割之日前,本公司已具备温
                州市国土资源局、温州市住房和城乡
                建设委员会就国有土地使用权、房屋
                所有权办理移转过户的全部要件,包
                括但不限于本公司的营业执照、章
                程、基本情况、变更情况、公章、本
                公司控股股东营业执照、法定代表人
                签字,配合办理标的资产涉及国有土
                地使用权、房屋所有权移转过户不存
                在障碍。

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其他   现代集         温州市现代服务业投资集团有        是
       团       限公司(以下简称“本公司”)作为
                上市公司浙江东日股份有限公司(以
                下简称“上市公司”或“浙江东日”)
                本次发行股份及支付现金购买资产
                并募集配套资金暨关联交易(以下简
                称“本次重组”)交易对手温州市现
                代冷链物流有限公司(以下简称“冷
                链物流”)的全资股东,就办理冷链
                物流中心项目南北区竣工延期相关
                事宜作如下承诺:
                      1、本公司承诺并承诺督促冷链
                物流在浙江东日就本次重组正式召
                开股东大会之日前取得温州经济技
                术开发区管理委员会出具的准予本
                次重组标的资产冷链物流中心项目
                南北区在建工程延期竣工的批复文
                件,且该批复文件中应分别载明南
                区、北区在建工程的延长期间及延期
                后的具体竣工日期。
                      2、若因本公司未履行上述承诺
                致浙江东日损失的,本公司愿承担赔
                偿责任。
其他   现代集         鉴于,招商银行股份有限公司温      是
       团       州分行(以下简称“招行温州分行”)
                与冷链物流于 2014 年 9 月 15 日签署
                “2014 年抵字第 7001140720-1”、
                “2014 年抵字第 7001140720-2 号”《抵
                押合同》,约定抵押人将其名下位于
                温州经济技术开发区滨海园区 C608
                地块(北区)(国有土地使用证号为
                “国用(2013)第 5-327045 号”)、温
                州经济技术开发区滨海园区 C608 地
                块(南区)(国有土地使用证号为“国
                用(2013)第 5-327044 号”)两宗土
                地之国有土地使用权(以下简称“抵
                押标的物”)为抵押权人设定抵押,
                分别用于担保抵押人与抵押权人于
                2014 年 9 月 15 日签署的“2014 年贷
                字第 7001140720 号”《固定资产借款
                合同》项下 18,500 万元、7,500 万元
                借款;上述抵押标的物系本次重组标
                的资产。
                      现代集团承诺在本次重组实际
                交割前就冷链物流上述抵押贷款合
                计 26,000 万元全部清偿完毕,并督促
                招行温州分行及时解除上述抵押合
                同、注销标的资产抵押担保登记。若
                未在规定期间内完成清偿,现代集团
                应继续履行清偿义务并就因此对浙

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                  江东日及其下属子公司造成的全部
                  损失承担赔偿责任。
其他   浙江东         1、承诺不无偿或以不公平条件      是
       日及董     向其他单位或者个人输送利益,也不
       事、高级   采用其他方式损害公司利益。
       管理人         2、承诺对个人的职务消费行为
       员         进行约束。
                      3、承诺不动用公司资产从事与
                  其履行职责无关的投资、消费活动。
                      4、承诺由董事会或薪酬委员会
                  制定的薪酬制度与公司填补回报措
                  施的执行情况相挂钩。
                      5、承诺拟公布的公司股权激励
                  的行权条件与公司填补回报措施的
                  执行情况相挂钩。
其他   东方集         1.不越权干预上市公司的经营      是
       团、现代   管理活动,不侵占上市公司的利益。
       集团           2.若违反上述承诺或拒不履行
                  上述承诺,本公司同意按照中国证监
                  会和上海证券交易所等证券监管机
                  构按照其制定或发布的有关规定、规
                  则,对本公司作出相关处罚或采取相
                  关管理措施。
其他   现代集         温州市现代服务业投资集团有       是
       团         限公司(以下简称“本公司”)作为
                  上市公司浙江东日股份有限公司(以
                  下简称“上市公司”或“浙江东日”)
                  本次发行股份及支付现金购买资产
                  并募集配套资金暨关联交易(以下简
                  称“本次重组”)交易对手温州菜篮
                  子集团有限公司(以下简称“菜篮子
                  集团”)、温州市现代冷链物流有限公
                  司(以下简称“冷链物流”)的全资
                  股东,为保证本次重组涉及标的资产
                  移转过户的顺利实施,特作如下承
                  诺:
                      1、鉴于本次重组标的资产现代
                  农贸城一期项目(批发市场部分)所
                  在“温国用(2016)第3-04596号”国
                  有土地使用权根据
                  “3303012013A22012”《国有建设用
                  地使用权出让合同》第二十一条第
                  (三)项之约定存在“土地使用权首
                  次转让须报经市政府批准后进入市
                  公共资源交易中心公开挂牌整体转
                  让”的限制转让情形,标的资产冷链
                  物流中心项目所在“温国用(2013)
                  第5-327044号”与“温国用(2013)
                  第5-327045号”两宗国有土地使用权
                  根据“3303052013A21010”与

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                  “3303052013A21018”《国有建设用
                  地使用权出让合同》第二十一条第
                  (一)项之约定存在“完成开发投资
                  总额的百分之一百方得进行首次转
                  让”的限制转让情形,且温州市人民
                  政府已于2016年6月27日就原则同意
                  上述三宗土地使用权转让出具《温州
                  市人民政府专题会议纪要》,本公司
                  承诺按照温州市人民政府专题会议
                  纪要的要求将上述三宗国有土地使
                  用权经评估后转让浙江东日的相关
                  事项详细载入本次重组方案;本公司
                  承诺在浙江东日就本次重组正式召
                  开股东大会之日前将本次重组方案
                  报温州市国资主管部门与温州市人
                  民政府审核并取得温州市人民政府
                  的同意批复,同时取得主管国土资源
                  部门的相关文件,确保上述三宗土地
                  使用权的移转不存在法律障碍。
                        2、本公司承诺除上述首次转让
                  限制性条款外,本次重组涉及标的资
                  产移转过户不存在其他实质障碍,并
                  承诺督促菜篮子集团、冷链物流在本
                  次重组交割之日前就标的资产所涉
                  及的国有土地使用权与房屋所有权
                  具备温州市国土资源局、温州市住房
                  和城乡建设委员会办理移转过户所
                  需的全部要件,包括但不限于菜篮子
                  集团、冷链物流的营业执照、章程、
                  基本情况、变更情况、公章、全部股
                  东身份证件/营业执照、股东决议、买
                  卖合同、标的资产相关权属证书。
                        3、若因本公司未履行上述承诺
                  致使本次重组未能取得中国证监会
                  的正式核准或未能实施完毕的,本公
                  司愿承担因此对浙江东日造成一切
                  损失的赔偿责任。
其他   菜篮子           浙江东日股份有限公司(以下简   是
       集团、现   称“上市公司”)拟于2016年实施重大
       代冷链     资产重组(以下简称本次重大资产重
                  组涉及重组标的资产现代农贸城一
                  期项目(批发市场部分)与冷链物流
                  中心项目相关职工应自温州菜篮子
                  集团有限公司(以下简称“菜篮子集
                  团”)、温州市现代冷链物流有限公司
                  (以下简称“冷链物流”)置入上市公
                  司或其指定的标的资产运营方“本次
                  重大资产重组”)。本公司作为上市公
                  司本次重大资产重组的交易对手,经
                  与上市公司友好协商后郑重承诺:

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                      对于本次重大资产重组涉及的
                  随标的资产进入上市公司或其指定
                  的标的资产运营方的有关职工,若于
                  评估基准日(2016 年 3 月 31 日)后,
                  其与用人单位之间的劳动合同终止
                  或解除,根据《劳动合同法》或届时
                  有效的劳动法律法规规定,用人单位
                  需向其支付经济补偿金的,上市公
                  司、菜篮子集团以及冷链物流以评估
                  基准日为分割,根据该职工在上市公
                  司和菜篮子集团、冷链物流处各自工
                  作的年限,按比例分担该部分经济补
                  偿金。
其他   现代集         温州市现代冷链物流有限公司         是
       团、现代   (以下简称“本公司”)系浙江东日
       冷链       股份有限公司(以下称“浙江东日”)
                  本次重大资产重组(以下称“本次重
                  组”)的交易对手之一。就本次重组
                  涉及标的资产冷链物流中心项目的
                  相关行业准入办理事宜,本公司特此
                  承诺如下:
                      一、鉴于目前冷链物流中心项目
                  整体尚处于在建状态,并未实际开展
                  冷链仓储、冷链物流、冻品交易市场
                  等经营业务,截至本承诺函出具之日
                  本公司已就冷链仓储配套液氨制冷
                  项目取得温州经济技术开发区经济
                  发展局出具的《关于温州经济技术开
                  发区温州市现代冷链物流中心项目
                  初步设计的批复》、温州市安全生产
                  技术服务中心出具的《配套液氨制冷
                  项目安全条件论证报告》及《配套液
                  氨制冷项目安全预评价报告》,已就
                  冻品交易市场取得温州市工商行政
                  管理局出具的市场名称登记预先核
                  准书。开展前述业务尚需获得具有相
                  应资质的安全评价机构对冷链仓储
                  配套液氨制冷项目安全设施出具的
                  建设项目安全验收评价报告、前述安
                  全设施的竣工验收书面报告、农产品
                  市场登记证、道路运输经营许可证、
                  特种设备使用登记证。
                      二、在本次重组标的资产实际交
                  割实施时,若冷链物流中心项目已全
                  部或部分开展冷链仓储、冷链物流等
                  经营业务,则本公司承诺在标的资产
                  交割实施前办理完成实际从事业务
                  所要求的全部行业准入手续并取得
                  相应的资质证书、许可,包括但不限
                  于具有相应资质的安全评价机构对

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                            冷链仓储配套液氨制冷项目安全设
                            施出具的建设项目安全验收评价报
                            告、安全设施的竣工验收书面报告、
                            农产品市场登记证、道路运输经营许
                            可证、特种设备使用登记证等,并在
                            资产实际交割时协助浙江东日申请
                            办理或转移该等相关资质证书、许
                            可。
                                本公司承诺在上述约定的情形
                            下及时完成行业准入手续的办理工
                            作,如因未及时办理并取得相应行业
                            资质证书、许可证等致使浙江东日及
                            其下属子公司/分公司损失的,由本公
                            司承担全部赔偿责任。




(二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√已达到 □未达到 □不适用
    2015 年重大资产重组已于 2015 年 12 月 31 日实施完毕,根据《浙江东日及温州东日房地产
开发有限公司与温州市现代服务业投资集团有限公司业绩补偿协议之补充协议》,本公司间接控
股股东现代集团承诺,置入资产温州益优 2015 年 4 月-12 月、2016 年、2017 年实现的年度审核
税后归属于母公司所有者的净利润应分别不少于人民币 4430 万元、5650 万元、5740 万元。
    温州益优成为公司间接全资子公司,本报告期内公司处于盈利预测期,置入资产温州益优
2016 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,744.76 万元,超出盈利预测
目标。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

(四) 其他说明
□适用 √不适用



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六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                                 55
境内会计师事务所审计年限                      20

                                           名称                        报酬
内部控制审计会计师事务所       天健会计师事务所(特殊普通                           15
                               合伙)
财务顾问                       光大证券股份有限公司                                 50
保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项



十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
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(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

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(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                       关联方向上市公司
                                            向关联方提供资金
                                                                           提供资金
   关联方                 关联关系
                                         期初                期末    期初            期末
                                                    发生额                   发生额
                                         余额                余额    余额            余额
现代集团       间接控股股东                                         323,589 -329,36       0
                                                                    ,583.13 9,583.1
                                                                                   1

                                                                   323,589 -329,36    0
                   合计                                            ,583.13 9,583.1
                                                                                 1
关联债权债务形成原因                    由于 2015 年重大资产置换,置入公司温州益优期初
                                        应付现代集团拆借款本金 308,000,000.00 元及累计
                                        结算的利息 15,589,583.13,共计 323,589,583.13;
                                        本期归还拆借款本金 308,000,000.00,并根据每日资
                                        金占用情况按照 6%利率结算利息 5,779,999.98;截
                                        至 2016 年 6 月 30 日,上述款项已结清。
关联债权债务对公司的影响                上市公司通过归还关联方拆借款,降低财务成本支出



(五) 其他
□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用

2、 承包情况
□适用 √不适用



3、 租赁情况
□适用 √不适用



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(二)    担保情况
√适用 □不适用
                                                                 单位: 万元 币种: 人民币
                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
       担保                担保
       方与                发生                    担保是                              关
                                                                         是否存 是否为
担保   上市   被担   担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾                     联
                                                                         在反担 关联方
方     公司   保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                                                           保   担保
       的关                签署                      毕                                系
       系                  日)



报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子
公司的担保)
                            公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                    4,700.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                 4,700.00
                         公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                   4,700.00

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         8.24
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                             公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于《为间
                                         接全资子公司提供担保的议案》(详见公告2016-019),
                                         根据其经营业务发展需要,公司同意为温州益优向宁波银
                                         行申请的贷款提供担保,担保金额为人民币4700万元。该
                                         笔担保不存在反担保的情况。

(三)    委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用



3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用

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(四)    其他重大合同
√适用 □不适用
2016 年 3 月 31 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司间接全资子公司
以房产及土地抵押贷款的议案》(详见公告 2016-015),同意温州益优拟以其所持有的位于浙江
省温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、玕西村的房产和土地向银行申请抵押贷款,贷款总额不超过
4.5 亿元,贷款利率不超过银行同期贷款的基准利率,用于置换股东关联借款及日常经营所需。
(合同条款的具体内容详见合并财务报表项目注释 45)
2016 年 4 月 22 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于《为间接全资子公司
提供担保的议案》(详见公告 2016-019),根据其经营业务发展需要,公司同意为温州益优向宁
波银行申请的贷款提供担保,担保金额为人民币 4700 万元。该笔担保不存在反担保的情况。(合
同条款的具体内容详见合并财务报表项目注释 45)
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)   上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用



(二)   社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的《2016 年度浙江东日股份有限公司社会责任报告》

(三)   属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(四)   其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用


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(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用



                       第六节     普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                               43,881
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数                                     42,853
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                               0
(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先                                             0
股股东总数(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                             单位:股
                                    前十名股东持股情况
 股东名称       报告    期末持股数量    比例(%) 持有有限    质押或冻结情况     股东

                                          46 / 158
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 (全称)      期内                                   售条件股    股份                    性质
                                                                               数量
               增减                                   份数量      状态
浙江东方集         0    156,006,000       48.97                                           国有
                                                                   无
团公司                                                                                    法人
王立群                   4,884,000         1.53                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
白旭东                   3,512,754         1.10                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
聂富全                   1,728,000         0.54                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
胡政一                   1,277,100         0.40                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
苏安静                     800,046         0.25                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
高仙霞                     712,700         0.22                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
杨健                       621,700         0.20                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
胡文一                     610,000         0.19                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
杨兴发                     576,739         0.18                                           境内
                                                                  未知                    自然
                                                                                          人
                            前十名无限售条件股东持股情况
                                                                               股份种类及数量
             股东名称                 持有无限售条件流通股的数量
                                                                                 种类      数量
浙江东方集团公司                                             156,006,000     人民币普通
                                                                                 股
王立群                                                           4,884,000   人民币普通
                                                                                 股
白旭东                                                           3,512,754   人民币普通
                                                                                 股
聂富全                                                           1,728,000   人民币普通
                                                                                 股
胡政一                                                           1,277,100   人民币普通
                                                                                 股
苏安静                                                             800,046   人民币普通
                                                                                 股
高仙霞                                                             712,700   人民币普通
                                                                                 股
杨健                                                               621,700   人民币普通
                                                                                 股
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胡文一                                                      610,000  人民币普通
                                                                         股
杨兴发                                                       576,739 人民币普通
                                                                         股
上述股东关联关系或一致行动的     公司未发现前前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间
说明                             存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股     不适用
数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1      法人
√适用 □不适用
名称                               浙江东方集团公司
单位负责人或法定代表人             杨作军
成立日期                           1989 年 5 月 15 日
主要经营业务                       自有房产租赁、物业管理、资产管理。(上述经营范围不含
                                   国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

名称                               温州市现代服务业投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人             杨作军
成立日期                           2003 年 2 月 14 日
主要经营业务                       对商贸业、旅馆业、餐饮业、信息服务业、租赁业、商务服
                                   务业、娱乐业、旅游业、文化教育业、咨询服务业、会展服
                                   务业、广告服务业、拍卖业、实业的投资;经营管理授权的
                                   国有资产;提供公益性服务;专业市场、商业街区、购物中
                                   心、物流仓储基地、城市综合体、房地产的开发经营;货物
                                   进出口、技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规
                                   定禁止、限制和许可经营的项目。)

2      自然人
□适用 √不适用
3      公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

4      报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




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(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                             温州市国资委
单位负责人或法定代表人           刘峰
成立日期                         2005 年 11 月 7 日
主要经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明

2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




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6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用



                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




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                                        第八节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:股
                                                                                                                           报告期内从   是否在公司
                                        任期起始       任期终止        年初持股         年末持股   年度内股份   增减变动   公司获得的   关联方获取
  姓名     职务(注)      性别    年龄
                                          日期           日期            数               数       增减变动量     原因     税前报酬总       报酬
                                                                                                                           额(万元)
杨作军     董事长       男      53      2016 年    5   2019 年    5              0             0            0   无                      是
                                        月 14 日       月 13 日
南品仁     副董事长     男      47      2016 年    5   2019 年    5              0             0            0   无                      是
                                        月 14 日       月 13 日
杨澄宇     董事、总经   男      50      2016 年    5   2019 年    5              0             0            0   无              57.88   否
           理                           月 14 日       月 13 日
叶郁郁     董事、常务   男      48      2016 年    5   2019 年    5              0             0            0   无              52.09   否
           副总经理                     月 14 日       月 13 日
黄育蓓     董事         女      41      2016 年    5   2019 年    5              0             0            0   无                      是
                                        月 14 日       月 13 日
张少春     董事         男      37      2017 年    2   2019 年    5              0             0            0   无                      是
                                        月 13 日       月 13 日
车磊       独立董事     男      47      2016 年    5   2019 年    5              0             0            0   无               5.00   否
                                        月 14 日       月 13 日
李根美     独立董事     女      55      2016 年    5   2019 年    5              0             0            0   无               5.00   否
                                        月 14 日       月 13 日
鲁爱民     独立董事     女      53      2016 年    5   2019 年    5              0             0            0   无               3.13   否
                                        月 14 日       月 13 日
陈琦(离   董事、副总   女      56      2013 年    5   2016 年    5              0             0            0   无              52.09   否
任)       经理、财务                   月 14 日       月 13 日
           总监


                                                                          51 / 158
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杨瑜(离   董事         女       38       2016 年    5   2017 年    1              0      00   0   无                    是
任)                                      月 14 日       月 17 日
张 雷 宝   独立董事     男       44       2013 年    5   2016 年    1              0       0   0   无                    否
(离任)                                  月 14 日       月6日
周前       监事会召     男       57       2016 年    5   2019 年    5              0       0   0   无            52.09   否
           集人                           月 14 日       月 13 日
潘煜之     监事         女       50       2016 年    5   2019 年    5              0       0   0   无                    否
                                          月 14 日       月 13 日
温兴群     监事         男       39       2016 年    6   2019 年    5              0       0   0   无                    否
                                          月 27 日       月 13 日
余 新 建   监事会召     男       53       2016 年    5   2016 年    6              0       0   0   无                    否
(离任)   集人                           月 14 日       月 27 日
谢小磊     董事会秘     男       43       2016 年    5   2019 年    5              0       0   0   无            46.30   否
           书、财务总                     月 14 日       月 13 日
           监、副总经
           理
庄克进     副总经理     男       55       2016 年 5      2019 年 5                 0       0   0   无           46.30    否
                                          月 14 日       月 13 日
戴元仁     副总经理     男       56       2016 年 5      2019 年 5                 0       0   0   无            46.30   否
                                          月 14 日       月 13 日
郑 羲 亮   董事会秘     男       34       2013 年 5      2016 年 2                 0       0   0   无             2.00   否
(离任)   书                             月 14 日       月 24 日
  合计         /             /        /        /              /                    0       0   0        /      368.18         /


    姓名                                                            主要工作经历
杨作军        现任本公司董事长,温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记,兼任浙江东方集团公司总经理,浙江东方职业技术学院董
              事长、党委书记。曾任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理,苍南县政府办公室副主任、县交通局局长,温州市交通局交通管
              理处处长、办公室主任,温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。
南品仁        现任本公司副董事长,温州市现代服务业投资集团有限公司副总经理。曾任温州国际信托投资公司证券部营业厅主任、子公司财务负责
              人、子公司总经理助理,温州机场路综合管理处计财科长、处长助理、副处长,温州市交通投资集团有限公司财务审计部副经理、融资


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         部经理、融资拓展部经理并兼任绕城高速、沈海高速副总经理、高速公路投资公司、瓯江通道公司财务负责人,甬台温高速公司、金丽
         温高速公路公司监事。
杨澄宇   现任本公司董事兼总经理,曾任浙江省统计局干部,温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部
         总经理,中富证券温州管理总部副总经理,上海证券温州营业部总经理,本公司副总经理。
叶郁郁   现任本公司董事兼常务副总经理,曾任洞头县对外贸易公司部门副经理,温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、
         董事副经理,温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席,温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理,
         温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。
黄育蓓   现任本公司董事,温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部经理。曾任温州市外经贸局系统团委书记,温州国际经济技术合作公
         司办公室主任,温州市现代服务业投资集团有限公司办公室副主任、主任,温州拍卖行有限公司监事。
张少春   现任本公司董事,温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部经理,兼任浙江东方职业技术学院董事、雁荡有限公司(香港)董事、
         温州锦华房地产开发有限公司董事。历任中海环球空运有限公司温州分公司业务部经理、温州三川国际贸易有限公司经理、苏州浙瓯房
         地产开发有限公司负责人。
车磊     现任本公司独立董事,浙江财瑞投资有限公司副总经理。1995 年至今,先后担任天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经
         理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2013 年 5 月 14 日至今担任公司独立董事。
李根美   现任本公司独立董事,浙江浙经律师事务所合伙人。1987 年 4 月至 1988 年 4 月,于浙江绍兴县律师事务所交流。1994 年 5 月至 1995 年
         7 月,于日本静冈县法律交流中心研修。2016 年 1 月至今担任公司独立董事。
鲁爱民   现任本公司独立董事,浙江工业大学硕士生导师。曾任浙江省会计学会理事、浙江工业大学会计系主任、中茵股份有限公司独立董事、
         金磊股份有限公司独立董事;现兼任浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司独立董事,民营企业财务顾问等。
周前     现任本公司监事会召集人,历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长,四川自贡浙江东方集团实业开发
         公司总经理,温州东方装潢公司总经理,浙江东方集团公司常务副总经理,浙江东日股份有限公司总经理、副董事长等职务。
潘煜之   现任本公司监事,监察室副经理。1990 年至今历任温州市第一百货商店出纳、会计,财务部副经理等职务。
温兴群   现任本公司监事,温州菜篮子经营配送有限公司总经理。历任浙江东方集团气体公司销售科科长,温州东日气体有限公司副总经理、总
         经理
谢小磊   现任本公司董事会秘书、财务总监、副总经理。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理,温州国际信托投资公司资本经营
         总部副总经理,财富证券温州营业部副总经理,浙江东日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表,温州时代广场购物中心有限公司董
         事会秘书。
庄克进   现任本公司副总经理。历任洞头县食品公司副经理、经理、书记;温州市食品公司基建科负责人;温州菜篮子集团有限公司基建科负责
         人;温州市瓯海食品有限公司副经理;温州市瓯海屠管办领导小组办公室副主任;温州市屠管办领导小组办公室副主任;温州菜篮子农
         副产品批发市场书记兼经理;温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委委员。
戴元仁   现任本公司副总经理。历任东瓯大厦宾馆保安部副经理、总务部副经理、办公室主任、副经理、经理,温州中亚企业集团公司副总经理,
         温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部副经理,温州菜篮子集团公司副总经理。



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其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  股东单位名称                 在股东单位担任的职务     任期起始日期   任期终止日期
杨作军                     浙江东方集团公司                     法定代表人、总经理
周前                       浙江东方集团公司                     常务副总经理、党委委员、
                                                                书记
陈琦(离任)               浙江东方集团公司                     党委委员
在股东单位任职情况的说明



(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                  其他单位名称                 在其他单位担任的职务     任期起始日期   任期终止日期
杨作军                     温州市现代服务业投资集团有限公司     党委书记、董事长
杨作军                     浙江东方职业技术学院                 党委书记、董事长
南品仁                     温州市现代服务业投资集团有限公司     副总经理
黄育蓓                     温州市现代服务业投资集团有限公司     人力资源部经理
张少春                     温州市现代服务业投资集团有限公司     企业发展部经理
杨瑜(离任)               温州市现代服务业投资集团有限公司     财务部经理
张雷宝(离任)             浙江财经学院财政与公管学院           副院长
在其他单位任职情况的说明




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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   根据《公司章程》规定,本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员的薪酬考核办法由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据     公司制定了《董事、高级管理人员薪酬考核制度》,对高管人员严格执行目标管理和年度考核制度,将
                                         其薪酬与公司的经营业绩直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会确定董事及高级管理人员的报酬数额
                                         和方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 根据公司相关薪酬考核办法执行

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 368.18 万元
获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                          担任的职务                         变动情形                         变动原因
张雷宝                           独立董事                            离任                          工作原因
郑羲亮                           董事会秘书                          离任                          个人原因
周前                             副董事长                            离任                          换届
陈琦                             董事、财务总监、副总经理            离任                          换届
余新建                           监事                                离任                          个人原因
杨瑜                             董事                                离任                          工作原因



五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                              42
主要子公司在职员工的数量                                                         765
在职员工的数量合计                                                               807
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                           0
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                               专业构成人数
                生产人员                                                         655
                销售人员                                                           7
                技术人员                                                          59
                财务人员                                                          24
                行政人员                                                          62
                   合计                                                          807
                                      教育程度
              教育程度类别                                数量(人)
硕士生及以上                                                                       3
本科                                                                              67
大专                                                                             117
中专及以下                                                                       620
                   合计                                                          807



(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
员工薪酬分配按照公司《员工手册》、《公司绩效管理制度》执行。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据公司《培训管理办法》的相关规定,公司每年制定各类培训和学习计划,组织包含新员工入
职培训,员工在职管理培训等各方面的培训内容。

(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用



                              第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    (一)公司治理基本情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国
证监会、上海证券交易所等监管机构的要求,建立健全公司治理结构相关制度,形成了公司权力
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机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、规范运作
的法人治理结构,并不断加强和积极探索创新治理结构建设。公司法人治理的实际情况基本符合
上市公司规范性文件的规定和要求。
    1、关于股东与股东大会:
    报告期内,共召开 4 次股东大会,会议的召集、召开,议案的提出、审议、表决,会议决议
的产生、签署以及会后的信息披露等程序均按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》,《公
司股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求严格执行,确保了全体股东,
尤其是中小股东享有平等权利。为了保证股东大会的合法有效,公司邀请第三方的律师出席会议,
对会议的召开程序、审议事项、出席人身份等进行确认和见证,并出具法律意见书。
    2、关于董事和董事会
    报告期内,共召开 15 次董事会会议,会议程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和公司
制订的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求进行,公司九位董事能够本着为全体
股东负责的态度,认真出席董事会会议,董事会运作规范、有序。三位独立董事严把独立性原则,
遵章守纪、勤勉诚信的履行自己的职责。董事会下设的审计与风险管理委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会能够充分发挥在经营管理中的专业作用,提出专
业建议,有效辅助董事会工作,为公司科学决策提供了强力的支持。董事会秘书尽职尽责,严格
遵守《董事会秘书工作细则》,确保了董事会日常工作的正常开展。
    3、关于监事和监事会:
    报告期内,共召开监事会 7 次,会议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》的有关规定,公司监事为全体股东负责,认真监督公司财务,保护公司资产安全,对公司
董事会、管理层决策实施及公司制度执行的合法性进行监督,并对重大事项发表独立意见,维护
了股东利益。
    4、关于控股股东与上市公司的关系:
    报告期内,公司按照《股东大会议事规则》、《公司章程》、《关联交易决策程序》及中国
证监会、浙江证监局有关规章制度的要求,严格把关,杜绝控股股东及其关联企业占用上市公司
资金、侵害上市公司利益。公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、
资产、机构、财务等方面做到独立,公司董事会、监事会及内部机构都独立运作,未发现控股股
东及其关联方违规占用公司资金和资产的情况,也不存在违规对外担保的情况。
    5、关于绩效评价和激励约束机制:
    报告期内,公司严格按照有关法律法规,从制度和执行上构建了公正、透明的董事、监事和
高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制;公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关
法律、法规的规定。
    6、关于信息披露与透明度:
    公司严格按照有关法律法规规定,证监会和上交所的有关指引和通知要求,和《公司信息披
露管理制度》的约束,切实履行上市公司信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《上海
证券报》、《中国证券报》等媒体真实、准确、及时、完整的披露有关信息,并通过在官方网站、
官方微博等方式,拓宽广大投资者知悉披露信息的渠道,保证了公司信息披露的公开、公平、公
正。报告期内,公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。
    7、关于投资者关系及相关利益者:
    报告期内,公司与投资者开展多层次、全方位的互动与交流,通过建立常态化与动态管理相
结合的沟通机制,进一步健全投资者交流的平台,提高投资者对企业的认知度、认同度,实现公
司信息与价值在资本市场的有效传播,树立企业在资本市场良好的企业形象。报告期内,公司在
年报披露后召开 1 次现场业绩说明会暨投资者接待日活动,保障公司重大战略事项,及时通过合
法合规途径传达给广大投资者,保障战略实施。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
      会议届次             召开日期            决议刊登的指定网站的   决议刊登的披露日期
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                                                              查询索引
2016 年第一次临时股
                           2016 年 1 月 27 日              www.sse.com.cn            2016.1.28
       东大会
2016 年第二次临时股
                           2016 年 3 月 31 日              www.sse.com.cn            2016.4.1
       东大会
 2015 年度股东大会         2016 年 5 月 13 日              www.sse.com.cn            2016.5.14
2016 年第三次临时股
                            2016 年 9 月 5 日              www.sse.com.cn            2016.9.6
       东大会

股东大会情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司共召开股东大会 4 次,其中年度股东大会 1 次,临时股东大会 3 次,股东大
会上未有否决提案或变更前次股东大会议决议的情形。

三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                          参加股东
                                            参加董事会情况
                                                                                          大会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                             是否连续两   出席股东
 姓名       立董事               亲自出                    委托出   缺席
                     加董事会             方式参                             次未亲自参   大会的次
                                 席次数                    席次数   次数
                       次数               加次数                               加会议       数
杨作军      否              15       15       11                0        0   0                    3
南品仁      否               9        9         7               0        0   0                    1
杨澄宇      否               9        9         7               0        0   0                    1
叶郁郁      否               9        9         7               0        0   0                    1
杨瑜        否               9        9         7               0        0   0                    1
黄育蓓      否               9        9         7               0        0   0                    1
车磊        是              15       15       11                0        0   0                    0
李根美      是              14       14       10                0        0   0                    0
鲁爱民      是               9        9         7               0        0   0                    0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                               15
其中:现场会议次数                                   3
通讯方式召开会议次数                                 11
现场结合通讯方式召开会议次数                         1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用



(三) 其他
□适用 √不适用




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四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    报告期内,董事会战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会和薪酬与考核委员会依
据《公司章程》和各委员会工作条例的规定,为促进公司规范经营、科学治理、风险防范和健康
发展发挥了积极有益的作用。其中,战略委员会由董事长担任主任委员,年内在制定公司战略及
重大投资决策上做出审慎判断,保证公司未来发展和稳健运行;提名委员会由独立董事担任主任
委员,有效履行审查义务;审计委由独立董事担任主任委员,主要履行对年报的审阅、提出书面
意见、与年审会计师沟通、提交审计督促函等职责;薪酬委由独立董事担任主任委员,负责制定、
审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案,对年报披露的董监高薪酬进行了认真审核。

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司董事会依据公司年度经营业绩状况,高级管理人员的岗位职责和年度工作计
划完成情况,由董事会薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评,并根据考评结
果确定对高级管理人员工资及奖金的分配方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的《2016 年度浙江东日股份有限公司内部控制
自我评价报告》

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    公司聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度的财务报告内部控制
的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告, 认为公司于 2016 年 12 月 31
日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn)
是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用 √不适用




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                  第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用




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                            第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                              天健审〔2017〕 861 号



浙江东日股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的浙江东日股份有限公司(以下简称浙江东日公司)财务报表,
包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。


    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是浙江东日公司管理层的责任,这种责任包括:(1)
按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰
当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    三、审计意见


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    我们认为,浙江东日公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了浙江东日公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2016 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:向晓三


           中国杭州                       中国注册会计师:王建甫


                                          二〇一七年三月十日



二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 12 月 31 日
编制单位: 浙江东日股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                             82,550,850.14          31,161,288.58
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                               9,537,221.64          6,641,990.29
  预付款项                                                 694,920.58          1,141,633.52
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                               7,020,000.00

                                         62 / 158
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  其他应收款                                           2,205,391.38     2,246,277.15
  买入返售金融资产
  存货                                                 2,576,996.33    38,519,798.35
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         2,905,656.54     2,014,687.12
    流动资产合计                                     107,491,036.61    81,725,675.01
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   117,900,000.00   117,900,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                        82,912,538.42    81,274,687.47
  固定资产                                           186,354,041.64   190,582,680.66
  在建工程                                               240,702.40     4,638,822.60
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           392,039,724.63   402,429,366.13
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         2,619,409.81     2,943,295.72
  递延所得税资产                                       1,245,469.99       317,289.32
  其他非流动资产                                      27,182,846.19
    非流动资产合计                                   810,494,733.08   800,086,141.90
      资产总计                                       917,985,769.69   881,811,816.91
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             7,730,171.61     3,805,609.84
  预收款项                                            12,233,081.08    11,936,729.08
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                        17,085,974.86     7,994,819.60
  应交税费                                            33,619,681.86    20,658,314.44
  应付利息                                               338,761.43
  应付股利                                                              3,120,120.00
  其他应付款                                          27,418,429.11   358,661,988.97
  应付分保账款
  保险合同准备金
                                       63 / 158
                                     2016 年年度报告


  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           20,600,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                  119,026,099.95            406,177,581.93
非流动负债:
  长期借款                                        227,300,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                227,300,000.00
      负债合计                                    346,326,099.95            406,177,581.93
所有者权益
  股本                                            318,600,000.00            318,600,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          4,556,289.45              3,355,644.76
  一般风险准备
  未分配利润                                      247,221,808.92            152,188,943.34
  归属于母公司所有者权益合计                      570,378,098.37            474,144,588.10
  少数股东权益                                      1,281,571.37              1,489,646.88
    所有者权益合计                                571,659,669.74            475,634,234.98
      负债和所有者权益总计                        917,985,769.69            881,811,816.91
法定代表人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊


                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 12 月 31 日
编制单位:浙江东日股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                  附注              期末余额               期初余额
流动资产:
  货币资金                                             19,392,474.27            412,471.25
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

                                         64 / 158
                                   2016 年年度报告


  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                               22,072.35
  预付款项                                                               569,742.85
  应收利息
  应收股利                                             7,020,000.00
  其他应收款                                               9,030.70     6,305,269.21
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         2,555,656.54     2,014,687.12
    流动资产合计                                      28,999,233.86     9,302,170.43
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   117,900,000.00   117,900,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       375,777,570.41   365,777,570.41
  投资性房地产                                        82,912,538.42    81,274,687.47
  固定资产                                            15,290,628.23    16,276,487.25
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             3,155,828.84     3,127,738.46
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         1,225,169.03
  递延所得税资产                                       1,181,128.13      299,352.60
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                   597,442,863.06   584,655,836.19
      资产总计                                       626,442,096.92   593,958,006.62
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                             1,714,319.00     2,470,292.25
  应付职工薪酬                                         2,252,937.65     1,980,799.98
  应交税费                                             2,075,701.36       350,126.40
  应付利息
  应付股利                                                              3,120,120.00
  其他应付款                                          43,794,555.85    18,252,531.80
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       65 / 158
                                   2016 年年度报告


    流动负债合计                                  49,837,513.86          26,173,870.43
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                    49,837,513.86          26,173,870.43
所有者权益:
  股本                                          318,600,000.00          318,600,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                      109,142,933.57          109,142,933.57
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        47,818,721.73          46,618,077.04
  未分配利润                                    101,042,927.76           93,423,125.58
    所有者权益合计                              576,604,583.06          567,784,136.19
      负债和所有者权益总计                      626,442,096.92          593,958,006.62
法定代表人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊




                                    合并利润表
                                  2016 年 1—12 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
                项目                     附注         本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                       357,993,318.71      988,448,031.81
其中:营业收入                                       357,993,318.71      988,448,031.81
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       234,222,454.87     852,497,956.35
其中:营业成本                                       166,566,473.75     707,294,208.35
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
                                       66 / 158
                                   2016 年年度报告


      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                      11,134,941.69    44,432,717.65
      销售费用                                        11,023,059.34    30,519,646.01
      管理费用                                        28,362,382.50    46,971,918.76
      财务费用                                        13,324,211.63    22,471,731.83
      资产减值损失                                     3,811,385.96       807,733.75
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                                    290,012.13
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                   7,020,000.00     9,622,645.11
      其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   130,790,863.84   145,862,732.70
  加:营业外收入                                         689,595.50       326,780.28
      其中:非流动资产处置利得                            74,493.67        11,537.85
  减:营业外支出                                         295,202.67     2,148,650.12
      其中:非流动资产处置损失                               123.32       285,520.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               131,185,256.67   144,040,862.86
  减:所得税费用                                      31,358,821.91    40,563,574.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    99,826,434.76   103,477,288.37
  归属于母公司所有者的净利润                          99,419,510.27    92,460,104.22
  少数股东损益                                           406,924.49    11,017,184.15
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                      99,826,434.76   103,477,288.37
  归属于母公司所有者的综合收益总额                    99,419,510.27    92,460,104.22
  归属于少数股东的综合收益总额                           406,924.49    11,017,184.15

                                         67 / 158
                                    2016 年年度报告


八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.31                0.29
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.31                0.29

法定代表人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊


                                    母公司利润表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
                 项目                       附注      本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                          27,113,332.45       28,051,058.50
  减:营业成本                                          7,268,985.96        6,725,490.86
       税金及附加                                       3,950,557.04        4,257,137.43
       销售费用
       管理费用                                        8,916,054.37       15,729,988.50
       财务费用                                         -100,863.53           -2,895.47
       资产减值损失                                    3,527,102.11       -8,757,232.37
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                                       290,012.13
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  9,126,587.36       11,580,676.06
       其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    12,678,083.86       21,969,257.74
  加:营业外收入                                         315,758.54            2,921.00
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                          19,040.23          167,426.06
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                12,974,802.17       21,804,752.68
    减:所得税费用                                       968,355.30        2,623,305.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    12,006,446.87       19,181,447.64
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收

     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损

     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
                                          68 / 158
                                    2016 年年度报告


六、综合收益总额                                    12,006,446.87          19,181,447.64
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊




                                   合并现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                  附注              本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        363,831,527.97      934,620,009.54
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        2,110,194.34       55,612,213.48
  收到其他与经营活动有关的现金                          2,372,407.07        7,711,128.13
    经营活动现金流入小计                              368,314,129.38      997,943,351.15
  购买商品、接受劳务支付的现金                         79,697,115.40      558,931,246.53
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       75,645,417.92       79,566,722.42
  支付的各项税费                                       43,285,182.88       50,941,426.13
  支付其他与经营活动有关的现金                         10,812,898.32       68,777,561.29
    经营活动现金流出小计                              209,440,614.52      758,216,956.37
      经营活动产生的现金流量净额                      158,873,514.86      239,726,394.78
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                          611,260.13
  取得投资收益收到的现金                                                    9,622,645.11
  处置固定资产、无形资产和其他长                          170,879.09          329,602.46
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  170,879.09       10,563,507.70

                                        69 / 158
                                    2016 年年度报告


  购建固定资产、无形资产和其他长                        5,418,985.42         16,946,875.58
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                                              4,692,175.70
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          2,500,000.00        282,401,026.02
    投资活动现金流出小计                                7,918,985.42        304,040,077.30
      投资活动产生的现金流量净额                       -7,748,106.33       -293,476,569.60
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                          8,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                  297,000,000.00          1,869,023.42
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               30,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                              297,000,000.00         39,869,023.42
  偿还债务支付的现金                                   49,100,000.00         50,955,548.84
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       14,472,903.14         10,789,111.03
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                          615,000.00
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        333,162,943.83         12,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                              396,735,846.97         73,744,659.87
      筹资活动产生的现金流量净额                      -99,735,846.97        -33,875,636.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的                                                199,129.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           51,389,561.56        -87,426,681.77
  加:期初现金及现金等价物余额                         31,161,288.58        118,587,970.35
六、期末现金及现金等价物余额                           82,550,850.14         31,161,288.58

法定代表人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊


                                   母公司现金流量表
                                   2016 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         27,009,508.00         22,697,284.25
  收到的税费返还                                        2,110,194.34
  收到其他与经营活动有关的现金                          1,660,750.10          3,385,192.34
    经营活动现金流入小计                               30,780,452.44         26,082,476.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                          3,107,892.34          1,749,600.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                        5,991,676.86          4,027,937.92
  支付的各项税费                                        4,791,363.78          8,063,442.66
  支付其他与经营活动有关的现金                          1,788,234.77          6,048,372.88
    经营活动现金流出小计                               15,679,167.75         19,889,353.46

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  经营活动产生的现金流量净额                          15,101,284.69      6,193,123.13
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                       611,260.13
  取得投资收益收到的现金                               2,106,587.36      9,622,645.11
  处置固定资产、无形资产和其他长                         170,529.09         32,895.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        10,000,000.00     27,950,000.00
    投资活动现金流入小计                              12,277,116.45     38,216,800.24
  购建固定资产、无形资产和其他长                       4,412,536.82        718,294.42
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      10,000,000.00      4,692,175.70
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        12,700,000.00     46,602,859.68
    投资活动现金流出小计                              27,112,536.82     52,013,329.80
      投资活动产生的现金流量净额                     -14,835,420.37    -13,796,529.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                        76,500,000.00     41,790,000.00
    筹资活动现金流入小计                              76,500,000.00     41,790,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                       6,185,861.30
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                        51,600,000.00     36,831,969.05
    筹资活动现金流出小计                              57,785,861.30     36,831,969.05
      筹资活动产生的现金流量净额                      18,714,138.70      4,958,030.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          18,980,003.02     -2,645,375.48
  加:期初现金及现金等价物余额                           412,471.25      3,057,846.73
六、期末现金及现金等价物余额                          19,392,474.27        412,471.25

法定代表人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊




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                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                      2016 年 1—12 月
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                                     本期

                                                                               归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公   减:库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配       权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积         股       合收益     备       积      险准备     利润
一、上年期末余额           318,600                                                                          3,355,6            152,188    1,489,646   475,634,2
                           ,000.00                                                                            44.76            ,943.34          .88       34.98
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额           318,600                                                                          3,355,6            152,188    1,489,646   475,634,2
                           ,000.00                                                                            44.76            ,943.34          .88       34.98
三、本期增减变动金额(减                                                                                    1,200,6            95,032,    -208,075.   96,025,43
少以“-”号填列)                                                                                            44.69             865.58           51        4.76
(一)综合收益总额                                                                                                             99,419,    406,924.4   99,826,43
                                                                                                                                510.27            9        4.76
(二)所有者投入和减少资

1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                              1,200,6            -4,386,    -615,000.   -3,801,00
                                                                                                              44.69             644.69           00        0.00
1.提取盈余公积                                                                                             1,200,6            -1,200,
                                                                                                              44.69             644.69
2.提取一般风险准备



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3.对所有者(或股东)的                                                                                                         -3,186,   -615,000.   -3,801,00
分配                                                                                                                             000.00          00        0.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额           318,600                                                                           4,556,2            247,221   1,281,571   571,659,6
                           ,000.00                                                                             89.45            ,808.92         .37       69.74



                                                                                                      上期

                                                                                归属于母公司所有者权益
         项目                                                                                                                             少数股东    所有者权
                                              其他权益工具          资本公    减:库存     其他综   专项储   盈余公    一般风   未分配      权益      益合计
                            股本
                                     优先股     永续债       其他     积          股       合收益     备       积      险准备   利润
一、上年期末余额           318,600                                  107,310                                  44,699,            116,756   67,390,18   654,756,6
                           ,000.00                                  ,315.92                                   932.28            ,210.56        4.72       43.48
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并                                              101,591                                  1,437,5            -6,295,   1,738,277   98,472,39
                                                                    ,880.81                                    00.00             263.21         .59        5.19
    其他
二、本年期初余额           318,600                                  208,902                                  46,137,            110,460   69,128,46   753,229,0
                           ,000.00                                  ,196.73                                   432.28            ,947.35        2.31       38.67
三、本期增减变动金额(减                                            -208,90                                  -42,781            41,727,   -67,638,8   -277,594,
少以“-”号填列)                                                  2,196.7                                  ,787.52             995.99       15.43      803.69
                                                                          3


                                                                              73 / 158
                                         2016 年年度报告

(一)综合收益总额                                                   92,460,   11,017,18   103,477,2
                                                                      104.22        4.15       88.37
(二)所有者投入和减少              -208,90                -44,699   -46,623   -77,925,9   -378,152,
资本                                2,196.7                ,932.28   ,963.47       99.58      092.06
                                          3
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他                             -208,90                -44,699   -46,623   -77,925,9   -378,152,
                                    2,196.7                ,932.28   ,963.47       99.58      092.06
                                          3
(三)利润分配                                             1,918,1   -4,108,   -730,000.   -2,920,00
                                                             44.76    144.76          00        0.00
1.提取盈余公积                                            1,918,1   -1,918,
                                                             44.76    144.76
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的                                                        -730,000.   -730,000.
分配                                                                                  00          00
4.其他                                                              -2,190,               -2,190,00
                                                                      000.00                    0.00
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          318,600                          3,355,6   152,188   1,489,646   475,634,2
                          ,000.00                            44.76   ,943.34         .88       34.98



                                              74 / 158
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法定代表人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊


                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2016 年 1—12 月
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                                       本期
          项目                                   其他权益工具                                      其他综合                           未分配利   所有者权
                              股本                                        资本公积    减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债        其他                                收益                               润       益合计
一、上年期末余额            318,600,0                                     109,142,9                                      46,618,0     93,423,1   567,784,1
                                00.00                                         33.57                                         77.04        25.58       36.19
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            318,600,0                                     109,142,9                                      46,618,0     93,423,1   567,784,1
                                00.00                                         33.57                                         77.04        25.58       36.19
三、本期增减变动金额(减                                                                                                 1,200,64     7,619,80   8,820,446
少以“-”号填列)                                                                                                           4.69         2.18         .87
(一)综合收益总额                                                                                                                    12,006,4   12,006,44
                                                                                                                                         46.87        6.87
(二)所有者投入和减少资

1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益
的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                           1,200,64     -4,386,6   -3,186,00
                                                                                                                             4.69        44.69        0.00
1.提取盈余公积                                                                                                          1,200,64     -1,200,6
                                                                                                                             4.69        44.69
2.对所有者(或股东)的分                                                                                                             -3,186,0   -3,186,00



                                                                        75 / 158
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配                                                                                                                                    00.00        0.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额            318,600,0                                    109,142,9                                      47,818,7   101,042,   576,604,5
                                00.00                                        33.57                                         21.73     927.76       83.06



                                                                                      上期
          项目                                   其他权益工具                                     其他综合                         未分配利   所有者权
                              股本                                       资本公积    减:库存股              专项储备   盈余公积
                                        优先股     永续债       其他                                收益                             润       益合计
一、上年期末余额            318,600,0                                    111,910,7                                      44,699,9   76,159,8   551,370,4
                                00.00                                        18.26                                         32.28      22.70       73.24
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额            318,600,0                                    111,910,7                                      44,699,9   76,159,8   551,370,4
                                00.00                                        18.26                                         32.28      22.70       73.24
三、本期增减变动金额(减                                                 -2,767,78                                      1,918,14   17,263,3   16,413,66
少以“-”号填列)                                                            4.69                                          4.76      02.88        2.95
(一)综合收益总额                                                                                                                 19,181,4   19,181,44
                                                                                                                                      47.64        7.64
(二)所有者投入和减少资                                                 -2,767,78                                                            -2,767,78
本                                                                            4.69                                                                 4.69
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入


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 资本
 3.股份支付计入所有者权益
 的金额
 4.其他                                                         -2,767,78                         -2,767,78
                                                                      4.69                              4.69
 (三)利润分配                                                              1,918,14   -1,918,1
                                                                                 4.76      44.76
 1.提取盈余公积                                                             1,918,14   -1,918,1
                                                                                 4.76      44.76
 2.对所有者(或股东)的分
 配
 3.其他
 (四)所有者权益内部结转
 1.资本公积转增资本(或股
 本)
 2.盈余公积转增资本(或股
 本)
 3.盈余公积弥补亏损
 4.其他
   (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额            318,600,0                           109,142,9   46,618,0   93,423,1   567,784,1
                                 00.00                               33.57      77.04      25.58       36.19


法定代表人:杨作军 主管会计工作负责人:谢小磊 会计机构负责人:谢小磊




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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
     浙江东日股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会(浙证委

〔1997〕55 号文)批准,由浙江东方集团公司(以下简称东方集团)发起设立,于 1997 年 10 月 6

日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省温州市。公司现持有统一社会信用代码为

9133000071095874X3 的营业执照,注册资本 31,860 万元,股份总数 31,860 万股(每股面值 1 元),

均系无限售条件流通股。公司股票已于 1997 年 10 月 21 日在上海证券交易所挂牌交易。

     本公司属批发行业。公司经营范围:实业投资,市场租赁经营,计算机网络开发,各类灯具

及配件的生产、销售,物业管理。主要产品或提供的劳务:专业市场经营及租赁。

     本财务报表业经公司 2017 年 3 月 10 日第七届第十一次董事会批准对外报出。




2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
     本公司将温州东日气体有限公司(以下简称东日气体公司)、温州东日房地产开发有限公司

(以下简称温州房开公司)、温州市益优农产品市场管理有限公司(以下简称温州益优公司)、

温州菜篮子经营配送有限公司(以下简称经营配送公司)、温州菜篮子肉类运输有限公司(以下

简称肉类运输公司)及温州菜篮子农副产品配送有限公司(以下简称农副产品配送公司)6 家子

公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权

益之说明。


四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。


2.   持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用



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1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。


2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3.   营业周期
√适用 □不适用
     除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分

标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在 12 个月以上,具体周期根据开发项

目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。


4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。


5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

     公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整

留存收益。

     2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确

认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。




6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

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报表》编制。


7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用


8.   现金及现金等价物的确定标准

     列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企

业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。




9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债

表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购

建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成

本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益

或其他综合收益。




10. 金融工具
√适用 □不适用
        1). 金融资产和金融负债的分类

     金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

     金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债)、其他金融负债。

        2). 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

     公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,

相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始
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确认金额。

    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成

本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时

可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进

行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法

处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;

处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的

利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之后的差额确认为投资收益。

    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该

金融负债或其一部分。

        3). 金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,

分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金


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融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移

金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确

认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计

入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权

益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

         4). 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包

括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以

外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入

值等;

    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观

察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数

据作出的财务预测等。

         5). 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进

行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和

不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果

表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

    (3) 可供出售金融资产

    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

    ① 债务人发生严重财务困难;


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    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化

使公司可能无法收回投资成本。

    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的

权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续

时间超过 12 个月(含 12 个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其

成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未

超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否

发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、

经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下

降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并

计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综

合收益。

    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期

损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。




11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               金额 50 万元以上(含)且占应收款项账面余额
                                               10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值
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                                                低于其账面价值的差额计提坏账准备。


(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合                                        账龄分析法


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
              账龄                  应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                           3                            3
其中:1 年以内分项,可添加行
1-2 年                                                      10                           10
2-3 年                                                      20                           20
3 年以上                                                     50                           50
3-4 年
4-5 年
5 年以上                                                  100                         100


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                      应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
                                            险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
                                            显著差异。
坏账准备的计提方法                          单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低
                                            于其账面价值的差额计提坏账准备。
    对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面

价值的差额计提坏账准备。

12. 存货
√适用 □不适用
           1). 存货的分类

    存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时

出租的开发产品、在开发过程中的开发成本、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以

及在日常活动中持有以备出售的产成品或商品等。

           2). 发出存货的计价方法
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    (1) 发出除开发产品外的存货采用月末一次加权平均法。

    (2) 项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

    (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

    (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均

摊销。

    (5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发

项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,

则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数

之间的差额调整有关开发产品成本。

         3). 存货可变现净值的确定依据

    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

         4). 存货的盘存制度

    存货的盘存制度为永续盘存制。

         5). 低值易耗品和包装物的摊销方法

    (1) 低值易耗品

    按照一次转销法进行摊销。

    (2) 包装物

    按照一次转销法进行摊销。


13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用


14. 长期股权投资
√适用 □不适用
         1). 共同控制、重要影响的判断
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    按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

        2). 投资成本的确定

    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽

子交易”。

    属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一

揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账

面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股

权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;

资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始

投资成本。

    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理:

    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按

成本法核算的初始投资成本。

    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。

    属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一

揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重

新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉

及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但

由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资

成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务


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重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资

产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

         3). 后续计量及损益确认方法

    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权

投资,采用权益法核算。

         4). 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

    (1) 个别财务报表

    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为可供出售金融资产,按公允价值计量。

    (2) 合并财务报表

    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存

收益。

    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为

其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。




15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

建筑物。

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   2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和

无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。


16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
   固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别            折旧方法        折旧年限(年)         残值率(%)    年折旧率(%)
房屋及建筑物      年限平均法     5-50                   5                 19.00-1.90
通用设备          年限平均法     3-18                   5                 31.67-5.28
专用设备          年限平均法     3-20                   5                 31.67-4.75
运输工具          年限平均法     4-10                   5                 23.75-9.50



(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用


17. 在建工程
√适用 □不适用
   1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

   2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值,但不再调整原已计提的折旧。




18. 借款费用
√适用 □不适用
       1. 借款费用资本化的确认原则

   公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,

计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

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        2.借款费用资本化期间

    (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已

经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超

过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建

或者生产活动重新开始。

    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停

止资本化。

        3.借款费用资本化率以及资本化金额

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息

费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或

者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加

权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。




19. 生物资产
□适用 √不适用


20. 油气资产
□适用 √不适用


21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

    2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

  项 目                                                   摊销年限(年)

土地使用权                                                    30-50

办公软件                                                        5


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(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的

方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将

在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形

资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠

地计量。


22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损

益。


23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费

用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使

以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。




24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或

相关资产成本。




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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

   (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,

并计入当期损益或相关资产成本。

   (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

   1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受

益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

   2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受

益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

   3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。


(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期

损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司

确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。


(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
   向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行

会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关

会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期

损益或相关资产成本。


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25. 预计负债
□适用 √不适用


26. 股份支付
□适用 √不适用


27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用


28. 收入
√适用 □不适用
        1. 收入确认原则

    (1) 房地产销售收入

    在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开

发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权

和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

    出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有

权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关

的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

    (2) 销售商品

    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给

购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控

制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生

的成本能够可靠地计量。

    (3) 提供劳务

    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、

相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比

例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已

经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同

金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当

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期损益,不确认劳务收入。

   物业管理在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业

管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

   (4) 让渡资产使用权

   让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用

费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

   物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关的经济利益很可能流入时确认

出租物业收入的实现。

       2. 收入确认的具体方法

   公司主要从事销售房地产、出租不动产以及农产品批发市场经营管理业务。房地产收入确认

需满足以下条件:公司已根据合同约定将房产交付给客户,且房产销售收入金额已确定,已经收

回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,房产相关的成本能够可靠地计量;不动

产出租收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将房地产出租给承租人,且按租赁合同、

协议约定的承租日期与租金额,在相关的经济利益很可能流入;农产品批发市场收入确认需满足

以下条件:经营管理服务已经提供,已经收到款项或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流

入。




29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
   公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。


(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
   除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府

补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入

当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

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30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产

负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异

的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可

能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产

生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。




31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接

费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生

时计入当期损益。


(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用


32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用




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33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用



(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用



34. 其他
□适用 √不适用


六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
             税种                    计税依据                          税率
增值税                     销售货物或提供应税劳务         3%、5%、6%、11%、13%、17%,
                                                          出口货物按规定退税率计算申
                                                          报退税,退税率为 3%-17%
消费税
营业税                     应纳税营业额                   5%[注]
城市维护建设税             应缴流转税税额                 7%
企业所得税                 应纳税所得额                   25%
土地增值税                 温州房开按当地税务机关规定, 2%
                           暂按预售收入额的 2%预缴。房产
                           交付后,按四级超率累进税率计
                           提,在达到规定相关的清算条件
                           后,公司可向当地税务机关申请
                           土地增值税清算
房产税                     从价计征的,按房产原值一次减 1.2%、12%
                           除 30%后余值的 1.2%计缴;从租
                           计征的,按租金收入的 12%计缴
教育费附加                 应缴流转税税额                 3%
地方教育附加               应缴流转税税额                 2%
[注] 公司从 2016 年 5 月起实行营改增,但对于 5 月份之前预收的租赁费仍按 5%计缴营业税。



存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
√适用 □不适用
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     根据财政部国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税〔2011〕137

号)和财政部国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕

75 号),本公司子公司经营配送公司的蔬菜和鲜活肉蛋产品流通环节免征增值税。

     根据财政部、国家税务总局《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税、城镇土地使用

税优惠政策的通知》(财税〔2016〕1 号),本公司子公司温州益优公司农产品批发市场免征房

产税和城镇土地使用税。


3.   其他
□适用 √不适用


七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
            项目                  期末余额                        期初余额
库存现金                                     797,912.12                    283,040.17
银行存款                                  81,752,909.63                 30,878,220.14
其他货币资金                                      28.39                         28.27
合计                                      82,550,850.14                 31,161,288.58
  其中:存放在境外的款
        项总额
其他说明
     其他货币资金期末余额系存出投资款。


2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用



3、 衍生金融资产
□适用 √不适用



4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用
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                                                                             单位:元 币种:人民币
           项目                         期末终止确认金额                     期末未终止确认金额
银行承兑票据                                           420,794.00
商业承兑票据
           合计                                        420,794.00



(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用


5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                               期末余额                                       期初余额
                  账面余额         坏账准备                   账面余额           坏账准备
    类别                                            账面                                          账面
                        比例              计提比                      比例               计提比
               金额              金额               价值     金额               金额              价值
                        (%)               例(%)                       (%)                例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特 9,846, 100.00 309,64           3.14 9,537, 6,863, 100.00 221,67               3.23 6,641,
征组合计提坏 862.82          1.18                221.64 667.92          7.63                    990.29
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
               9,846,    /      309,64      /      9,537, 6,863,       /       221,67      /      6,641,
    合计
               862.82             1.18             221.64 667.92                 7.63             990.29


期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                           期末余额
       账龄
                               应收账款                    坏账准备                    计提比例

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1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                     9,813,699.32                294,410.98                      3.00


1 年以内小计                 9,813,699.32                294,410.98                      3.00
1至2年                             2,849.00                  284.90                  10.00
2至3年                            19,211.50                3,842.30                  20.00
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上                          11,103.00               11,103.00                 100.00
       合计                  9,846,862.82                309,641.18                      3.14


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用



组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用


(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 87,963.55 元;本期收回或转回坏账准备金额          元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用



(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用

                                                     占应收账款余额
  单位名称/自然人姓名             账面余额                                    坏账准备
                                                       的比例(%)
温州市第七人民医院                   681,219.14                 6.92               20,436.57

温州市鹿城区公安分局                 660,083.00                 6.70               19,802.49

温州市籀园小学                       407,691.84                 4.14               12,230.76

瓯北幼儿园                           360,114.68                 3.66               10,803.44


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   合伟                                    357,145.00                  3.63                10,714.35

     小 计                             2,466,253.66                   25.05                73,987.61



   (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
   □适用 √不适用

   (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
   □适用 √不适用

   其他说明:
   □适用 √不适用


   6、 预付款项
   (1). 预付款项按账龄列示
   √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                期末余额                                   期初余额
          账龄
                         金额               比例(%)                金额               比例(%)
   1 年以内              680,920.58                   97.99       1,127,633.52                  98.77
   1至2年
   2至3年
   3 年以上                14,000.00                   2.01          14,000.00                   1.23
          合计           694,920.58                100.00         1,141,633.52              100.00


   (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
   √适用 □不适用


  单位名称                                                账面余额         占预付款项余额的比例(%)

温州日报报业集团有限公司                                      259,896.00                          37.40

中国石化销售有限公司浙江温州石油分公司                        143,350.38                          20.63

温州市瓯海保安服务公司                                         84,000.00                          12.09

李建川                                                         45,000.00                           6.48

江苏理士电池有限公司                                           13,500.00                           1.94

  小 计                                                       545,746.38                          78.54



   其他说明

                                               99 / 158
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□适用 √不适用


7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
      项目(或被投资单位)                       期末余额                       期初余额
温州银行股份有限公司                               7,020,000.00
               合计                                7,020,000.00


(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用


9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                      期末余额                                       期初余额
     账面余额           坏账准备                       账面余额        坏账准备

                                 计提   账面                                    计提     账面
别             比例                                           比例
     金额               金额     比例   价值           金额            金额     比例     价值
               (%)                                            (%)
                                 (%)                                            (%)




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                                  2016 年年度报告
























按 3,493,177 100. 1,287,786 36.8 2,205,391 3,534,191 100. 1,287,914 36.4 2,246,277
信       .79   00       .41    7       .38       .70   00       .55    4       .15






















                                     101 / 158
                                          2016 年年度报告

























合 3,493,177      /   1,287,786   /     2,205,391 3,534,191       /     1,287,914    /   2,246,277
计       .79                .41               .38       .70                   .55              .15


期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                            期末余额
           账龄               其他应收款                    坏账准备                计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                              1,067,092.45              32,012.77                        3.00


1 年以内小计                          1,067,092.45              32,012.77                        3.00
1至2年                                1,238,180.00             123,818.00                       10.00
2至3年                                   3,852.00                     770.40                    20.00
3 年以上                               105,736.20               52,868.10                       50.00
5 年以上                              1,078,317.14           1,078,317.14                      100.00
           合计                       3,493,177.79           1,287,786.41                       36.87
确定该组合依据的说明:

                                             102 / 158
                                     2016 年年度报告



组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用



组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用


(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额-128.14 元;本期收回或转回坏账准备金额            元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况:
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用


(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
         款项性质                     期末账面余额                      期初账面余额
押金保证金                                      2,798,250.50                   2,603,900.00
应收暂付款                                              1,558.61                 419,307.97
其他                                                  693,368.68                 510,983.73
             合计                               3,493,177.79                   3,534,191.70



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                             占其他应收款期
                                                                               坏账准备
  单位名称      款项的性质     期末余额         账龄         末余额合计数的
                                                                               期末余额
                                                                 比例(%)
温州菜篮子集   押金保证金    1,509,200.00 [注]                        43.20      165,100.00
团有限公司
(以下简称菜
篮子集团)
温州市粉丝厂   押金保证金    1,000,000.00 5 年以上                    28.63    1,000,000.00
胡鹏程         其他            200,000.00 1 年以内                     5.73        6,000.00
余曼琦         其他             90,000.00 1 年以内                     2.58        2,700.00


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                                            2016 年年度报告



温州市瓯海区       押金保证金        70,000.00 1 年以内                        2.00          2,100.00
财政局梧田街
道财政所
       合计              /        2,869,200.00           /                    82.14      1,175,900.00
       [注]:对菜篮子集团的其他应收款中,账龄 1 年以内的金额为 250,000.00 元,账龄 1-2 年的

金额为 1,180,000.00 元,账龄 3-5 年的金额为 79,200.00 元。



(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用


(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用


(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用


10、       存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                    期初余额
    项目
                   账面余额      跌价准备     账面价值         账面余额      跌价准备     账面价值
原材料             306,085.69                 306,085.69       394,275.39                 394,275.39
在产品
库存商品           347,202.41                 347,202.41       414,745.60                 414,745.60
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
开发成本                                                     27,086,871.19              27,086,871.19
开发产品                                                      9,492,007.15               9,492,007.15
发出商品          1,599,314.81              1,599,314.81       489,200.94                 489,200.94
包装物             324,393.42                 324,393.42       642,698.08                 642,698.08
    合计          2,576,996.33              2,576,996.33 38,519,798.35                  38,519,798.35


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          (2) 其他说明

          1) 存货——开发成本
                                           预计竣工       预计
   项目名称                     开工时间                                  期初数           期末数
                                             时间       总投资
 温州东方花苑东区[注]             未定       未定           未定     27,086,871.19

   小 计                                                             27,086,871.19

          [注]:由于温州市市政规划变动的原因,温州东方花苑东区项目开工时间、预计竣工时间和预计

    总投资尚不确定,本期该项目土地证被收回注销,将支付的土地出让金和前期费用改列至其他非流动

    资产。详见本财务报表附注其他重要事项(一)之说明。

          2) 存货——开发产品

 项目名称                竣工时间            期初数            本期增加      本期减少         期末数

温州东来锦园             2010 年 12 月     9,492,007.15                     9,492,007.15

  小 计                                    9,492,007.15                     9,492,007.15



    (2). 存货跌价准备
    □适用 √不适用
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
    □适用 √不适用


    (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
    □适用 √不适用
    其他说明
    □适用 √不适用


    11、 划分为持有待售的资产
    □适用 √不适用



    12、 一年内到期的非流动资产
    □适用 √不适用



    13、 其他流动资产
    √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币

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              项目                                  期末余额                         期初余额
预付非公开发行中介费                                    2,500,000.00
预缴的相关税金                                                                             1,877,600.14
待摊财产保险费                                                                               137,086.98
待抵扣增值税进项税额                                        405,656.54
              合计                                        2,905,656.54                     2,014,687.12



 14、 可供出售金融资产
 (1).    可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                   期初余额
        项目                            减值                                       减值
                        账面余额                  账面价值         账面余额                 账面价值
                                        准备                                       准备
 可供出售债务工
 具:
 可供出售权益工 117,900,000.00                 117,900,000.00 117,900,000.00              117,900,000.00
 具:
   按公允价值
 计量的
      按成本计量      117,900,000.00           117,900,000.00 117,900,000.00              117,900,000.00
 的
        合计          117,900,000.00           117,900,000.00 117,900,000.00              117,900,000.00


 (2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 □适用 √不适用
 (3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                   在被
                            账面余额                               减值准备
                                                                                   投资
 被投
                             本    本                              本    本        单位
 资                                                                                        本期现金红利
                             期    期                         期   期    期   期   持股
 单位          期初                             期末
                             增    减                         初   增    减   末   比例
                             加    少                              加    少        (%)
 温州    117,900,000.00                  117,900,000.00                            3.11    7,020,000.00
 银行
 股份
 有限
 公司
 合计    117,900,000.00                  117,900,000.00                              /     7,020,000.00

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(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用


15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况:
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用


16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用


(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用


17、 长期股权投资
□适用√不适用



18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                              单位:元 币种:人民币
          项目             房屋、建筑物     土地使用权    在建工程         合计

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一、账面原值
   1.期初余额             77,419,376.46   68,350,144.10                145,769,520.56
   2.本期增加金额          9,353,644.23                                  9,353,644.23
   (1)外购               9,353,644.23                                  9,353,644.23
  (2)存货\固定资产\在
建工程转入
   (3)企业合并增加
   3.本期减少金额
   (1)处置
   (2)其他转出
    4.期末余额            86,773,020.69   68,350,144.10                155,123,164.79
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额            42,633,529.65   21,861,303.44                 64,494,833.09
    2.本期增加金额         1,805,914.49     2,186,328.24                 3,992,242.73
   (1)计提或摊销         1,805,914.49     2,186,328.24                 3,992,242.73
    3.本期减少金额
   (1)处置
   (2)其他转出
    4.期末余额            44,439,444.14   24,047,631.68                 68,487,075.82
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额         3,723,550.55                                  3,723,550.55
   (1)计提               3,723,550.55                                  3,723,550.55
    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出
    4.期末余额             3,723,550.55                                  3,723,550.55
四、账面价值
   1.期末账面价值         38,610,026.00   44,302,512.42                 82,912,538.42
   2.期初账面价值         34,785,846.81   46,488,840.66                 81,274,687.47


(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    子公司温州房开本期将开发产品转让给本公司,公司结合开发产品的评估及拍卖情况(流拍)

估计其可收回金额,并按可收回金额低于其账面价值的差额确认减值准备计入当期损益。




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19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
       项目         房屋及建筑物    通用设备          专用设备     运输工具       合计
一、账面原值:
    1.期初余额 245,385,971.99 8,690,201.85 13,869,873.40 11,273,529.20 279,219,576.44
    2.本期增加
                     8,704,906.32   871,490.90         94,873.80   967,271.53 10,638,542.55
金额
        (1)购置                   871,490.90         94,873.80   967,271.53   1,933,636.23
      (2)在建
                     8,704,906.32                                               8,704,906.32
工程转入
      (3)企业
合并增加


       3.本期减少
                                     11,746.44         30,000.00 1,500,147.59   1,541,894.03
金额
      (1)处置
                                     11,746.44         30,000.00 1,500,147.59   1,541,894.03
或报废
    4.期末余额 254,090,878.31 9,549,946.31 13,934,747.20 10,740,653.14 288,316,224.96
二、累计折旧
    1.期初余额      65,902,627.72 7,133,904.82 8,714,335.36 6,886,027.88 88,636,895.78
    2.本期增加
                    11,101,759.57   762,517.14 1,085,775.47 1,780,021.66 14,730,073.84
金额
        (1)计提 11,101,759.57     762,517.14 1,085,775.47 1,780,021.66 14,730,073.84


    3.本期减少
                                     11,593.12         30,000.00 1,363,193.18   1,404,786.30
金额
      (1)处置
                                     11,593.12         30,000.00 1,363,193.18   1,404,786.30
或报废
    4.期末余额      77,004,387.29 7,884,828.84 9,770,110.83 7,302,856.36 101,962,183.32
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加
金额
        (1)计提


    3.本期减少
金额
      (1)处置
或报废


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    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面
               177,086,491.02 1,665,117.47 4,164,636.37 3,437,796.78 186,354,041.64
价值
    2.期初账面
               179,483,344.27 1,556,297.03 5,155,538.04 4,387,501.32 190,582,680.66
价值


(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 □不适用


20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                               期末余额                                期初余额
      项目
                    账面余额   减值准备   账面价值       账面余额      减值准备   账面价值
农副产品批发交                                          4,638,822.60              4,638,822.60
易市场建筑安装
工程
其他零星          240,702.40              240,702.40
      合计        240,702.40              240,702.40 4,638,822.60                 4,638,822.60


(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币




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                                                               工
                                                               程           其
                                                                                   本
                                                               累        利 中:
                                                                                   期
                                                               计        息 本
                                                                                   利
                                                               投        资 期
项                                                                  工             息   资
   预                                                          入        本 利
目        期初     本期增加金   本期转入固   本期其他   期末        程             资   金
   算                                                          占        化 息
名        余额         额       定资产金额   减少金额   余额        进             本   来
   数                                                          预        累 资
称                                                                  度             化   源
                                                               算        计 本
                                                                                   率
                                                               比        金 化
                                                                                   (%
                                                               例        额 金
                                                                                    )
                                                               (%           额
                                                                )
农      4,638,822.6 3,065,859.6 7,673,243.2 31,439.0
副                0           1           1        0














蔬                 1,031,663.1 1,031,663.1
菜                           1           1














                                     111 / 158
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其                     240,702.40                               240,702.4
他                                                                      0


合      4,638,822.6 4,338,225.1 8,704,906.3 31,439.0 240,702.4 /              /           /   /
计                0           2           2        0         0



(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用


21、 工程物资
□适用 √不适用



22、 固定资产清理
□适用 √不适用



23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用


24、 油气资产
□适用 √不适用



25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                     非专利技
      项目            土地使用权     专利权                        办公软件           合计
                                                       术
一、账面原值
     1.期初余额     422,009,688.07                                 979,170.01     422,988,858.08
                                         112 / 158
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    2.本期增加                                         179,724.38       179,724.38
金额
       (1)购置                                         179,724.38       179,724.38
       (2)内部研

      (3)企业合
并增加


    3.本期减少
金额
       (1)处置


     4.期末余额    422,009,688.07                     1,158,894.39   423,168,582.46
二、累计摊销
     1.期初余额     20,245,449.72                      314,042.23     20,559,491.95
    2.本期增加      10,482,865.84                       86,500.04     10,569,365.88
金额
       (1)计提    10,482,865.84                       86,500.04     10,569,365.88


    3.本期减少
金额
        (1)处置


     4.期末余额     30,728,315.56                      400,542.27     31,128,857.83
三、减值准备
     1.期初余额
    2.本期增加
金额
       (1)计提


    3.本期减少
金额
       (1)处置


     4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面     391,281,372.51                      758,352.12    392,039,724.63
价值
    2.期初账面     401,764,238.35                      665,127.78    402,429,366.13
价值


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(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


26、 开发支出
□适用 √不适用



27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
   项目           期初余额       本期增加金额    本期摊销金额    其他减少金额       期末余额
娄桥农副产       2,692,667.41                    1,734,966.68                       957,700.73
品交易批发
市场零星工

装修费                           1,665,692.82      234,707.56                   1,430,985.26
其他              250,628.31        91,475.46      111,379.95                       230,723.82
   合计          2,943,295.72    1,757,168.28    2,081,054.19                   2,619,409.81


其他说明:


29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                      期末余额                           期初余额
          项目               可抵扣暂时性       递延所得税      可抵扣暂时性    递延所得税
                                 差异             资产              差异            资产
  资产减值准备               4,981,879.90       1,245,469.99    1,269,157.25        317,289.32

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           合计          4,981,879.90      1,245,469.99         1,269,157.25     317,289.32


(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                          期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损                                    5,709,593.53                     3,780,815.39
资产减值准备                                     339,098.24                      240,434.93


             合计                             6,048,691.77                     4,021,250.32


(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          年份           期末金额                    期初金额                  备注
2019 年                      989,903.21                  989,903.21
2020 年                    2,790,912.18                2,790,912.18
2021 年                    1,928,778.14
          合计             5,709,593.53                3,780,815.39             /



其他说明:
□适用 √不适用


30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                 项目                   期末余额                         期初余额
温州东方花苑东区土地款                        27,182,846.19


                 合计                         27,182,846.19
其他说明:
    [注]详见本财务报表附注其他重要事项(一)之说明。




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31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用



(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用


32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用



33、 衍生金融负债
□适用 √不适用



34、 应付票据
□适用 √不适用



35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                       单位:元 币种:人民币
          项目                     期末余额              期初余额
购货款                                  5,028,907.15            3,805,609.84
工程款                                  2,701,264.46
          合计                          7,730,171.61            3,805,609.84


(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用




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36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                      期末余额                          期初余额
购房款                                        6,834,000.00                       6,834,000.00
销货款                                        3,046,455.08                       2,436,322.13
租金                                          2,119,826.00                       2,446,703.25
其他                                             232,800.00                       219,703.70
             合计                            12,233,081.08                    11,936,729.08




(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                       期末余额                     未偿还或结转的原因
东方花苑东区                                  6,834,000.00     因温州市市政规划变动,导致
                                                               该地块延期开发,相应的预收
                                                               账款一直未结转


             合计                                                            /


(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    预售房产收款情况

  项目名称               期末数           期初数        预计竣工时间      预售比例(%)

东方花苑东区[注]       6,834,000.00     6,834,000.00          未定

  小 计                6,834,000.00     6,834,000.00

    [注] 详见本财务报表附注其他重要事项(一)之说明。




37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币

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         项目              期初余额           本期增加        本期减少        期末余额
一、短期薪酬              7,506,921.51     79,745,994.89    70,679,480.60   16,573,435.80
二、离职后福利-设定提存    487,898.09       5,138,008.31     5,113,367.34     512,539.06
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福

         合计             7,994,819.60     84,884,003.20    75,792,847.94   17,085,974.86


(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
         项目              期初余额           本期增加        本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴和    7,040,854.31     67,430,665.17    58,420,424.20   16,051,095.28
补贴
二、职工福利费                              4,149,577.37     4,149,577.37
三、社会保险费              196,261.18      4,102,361.25     4,000,546.22     298,076.21
其中:医疗保险费            157,074.22      3,646,798.92     3,538,137.51     265,735.63
      工伤保险费             30,571.03         204,995.49     222,699.90       12,866.62
      生育保险费              8,615.93         250,566.84     239,708.81       19,473.96



四、住房公积金               13,422.17      3,988,604.00     3,980,169.17      21,857.00
五、工会经费和职工教育      256,383.85          74,787.10     128,763.64      202,407.31
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划



         合计             7,506,921.51     79,745,994.89    70,679,480.60   16,573,435.80



(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
         项目              期初余额           本期增加        本期减少        期末余额
1、基本养老保险            423,001.51       4,770,019.17     4,704,963.89     488,056.79
2、失业保险费               64,896.58          367,989.14      408,403.45      24,482.27
3、企业年金缴费



         合计              487,898.09       5,138,008.31     5,113,367.34     512,539.06
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其他说明:
□适用 √不适用


38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                  期末余额                     期初余额
增值税                                    1,802,332.58                 233,226.43
消费税
营业税                                                               1,156,997.92
企业所得税                              31,152,495.60               18,602,378.93
个人所得税                                  171,777.55                 243,222.62
城市维护建设税                              115,170.58                     97,315.71
房产税                                      261,383.73                 220,774.08
教育费附加                                      49,286.29                  41,706.72
地方水利建设基金                                                           30,737.50
地方教育附加                                    32,857.64                  27,804.53
土地使用税                                                                  3,942.00
残疾人保障金                                    13,293.00                    208.00
土地增值税                                      12,453.51
印花税                                           8,631.38
             合计                       33,619,681.86               20,658,314.44


其他说明:


39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
              项目                   期末余额                   期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息           338,761.43
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
              合计                          338,761.43

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


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40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                         期初余额
普通股股利                                                                  3,120,120.00
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
          合计                                                              3,120,120.00
其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                     期末余额                         期初余额
拆借款                                         207,886.66                  327,094,572.57
押金保证金                                  24,965,862.26                   27,109,071.85
应付暂收款                                   1,709,929.37
其他                                           534,750.82                    4,458,344.55
             合计                           27,418,429.11                  358,661,988.97


(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
 期末金额较大的其他应付款性质或内容的说明

  单位名称                                              期末数             款项性质或内容

东方灯具大市场相关承租户                               15,736,807.65        租赁保证金

温州益优市场相关承租户                                      6,747,406.00    租赁保证金

  小 计                                                22,484,213.65




42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用



43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币

                                        120 / 158
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             项目               期末余额                            期初余额
1 年内到期的长期借款                 20,600,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
             合计                    20,600,000.00
其他说明:

    (2) 一年内到期的长期借款

   项   目                                       期末数              期初数

 抵押借款                                        5,000,000.00

 信用借款                                     15,600,000.00

   小   计                                    20,600,000.00


44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 □不适用


45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
              项目                期末余额                          期初余额
质押借款
抵押借款                             205,000,000.00
保证借款
信用借款                              22,300,000.00
              合计                   227,300,000.00
长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用


46、 应付债券
(1).    应付债券
□适用 √不适用

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(2).   应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用 □不适用


(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用


其他说明:
□适用 √不适用


47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款:
□适用 √不适用



48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用



49、 专项应付款
□适用 √不适用



50、 预计负债
□适用 √不适用



51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目:
□适用 √不适用

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其他说明:
□适用 √不适用


52、 其他非流动负债
□适用 √不适用



53、 股本
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                                    本次变动增减(+、一)
                期初余额     发行            公积金                      期末余额
                                    送股               其他   小计
                             新股              转股
股份总      318,600,000.00                                             318,600,000.00
  数
其他说明:


54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用


(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 □不适用

其他说明:
□适用 √不适用


55、 资本公积
□适用 √不适用



56、 库存股
□适用 √不适用



57、 其他综合收益
□适用 √不适用


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58、 专项储备
□适用 √不适用



59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
      项目              期初余额        本期增加                本期减少         期末余额
法定盈余公积           3,355,644.76    1,200,644.69                             4,556,289.45
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计             3,355,644.76    1,200,644.69                            4,556,289.45
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

    本期增加系按母公司 2016 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积金。

60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                项目                             本期                         上期
调整前上期末未分配利润                            152,188,943.34               116,756,210.56
调整期初未分配利润合计数(调增+,                                               -6,295,263.21
调减-)
调整后期初未分配利润                              152,188,943.34               110,460,947.35
加:本期归属于母公司所有者的净利                       99,419,510.27            92,460,104.22

减:提取法定盈余公积                                    1,200,644.69             1,918,144.76
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                      3,186,000.00
    转作股本的普通股股利
其他                                                                            48,813,963.47


期末未分配利润                                    247,221,808.92               152,188,943.34
调整期初未分配利润明细:


61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
       项目                   本期发生额                               上期发生额
                                           124 / 158
                                       2016 年年度报告



                         收入             成本                    收入              成本
 主营业务            349,247,173.54   162,491,234.33       984,725,946.88       707,103,842.40
 其他业务              8,746,145.17     4,075,239.42         3,722,084.93           190,365.95
       合计          357,993,318.71   166,566,473.75       988,448,031.81       707,294,208.35


62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                     本期发生额                          上期发生额
消费税
营业税                                           4,900,754.05                    30,052,932.83
城市维护建设税                                   1,192,655.39                     2,216,002.39
教育费附加                                        511,138.01                        953,617.01
资源税
房产税                                           3,617,190.44                     2,985,557.04
土地使用税                                        317,436.08
车船使用税
印花税
地方教育附加                                      340,758.73                        628,461.98
土地增值税                                        174,457.92                      7,596,146.40
印花税                                                80,551.07
              合计                            11,134,941.69                      44,432,717.65


其他说明:


63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                        本期发生额                        上期发生额
职工薪酬                                          9,268,521.19                   10,351,326.63
广告、摊位及会展费等                                                              8,262,446.07
运费                                                  484,741.91                  4,295,385.32
交通费、信息服务费等                                  520,813.09                  1,818,220.04
办公及差旅费等                                        122,171.74                  1,739,113.72
其他                                                  626,811.41                  4,053,154.23
               合计                              11,023,059.34                   30,519,646.01


其他说明:


64、 管理费用
√适用 □不适用
                                          125 / 158
                               2016 年年度报告



                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                  本期发生额                   上期发生额
职工薪酬                                        19,001,757.23           21,286,674.31
中介机构费                                         603,312.04           11,103,639.37
办公及差旅费等                                   3,063,507.86            3,360,590.68
税金                                               360,693.84            2,885,874.53
租赁费                                           1,283,988.10            2,152,067.00
折旧及摊销                                       2,628,627.13            2,075,169.89
业务招待、广告宣传费等                              89,300.00              892,274.15
其他                                             1,331,196.30            3,215,628.83
合计                                            28,362,382.50           46,971,918.76


其他说明:


65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                   项目                  本期发生额                   上期发生额
利息支出                                        13,790,803.25           24,409,171.72
利息收入                                          -507,033.59           -3,640,627.44
汇兑净损益                                                               1,544,907.14
其他                                                40,441.97              158,280.41
合计                                            13,324,211.63           22,471,731.83

其他说明:


66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                项目              本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                                  87,835.41                    807,733.75
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失               3,723,550.55
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失

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十三、商誉减值损失
十四、其他
                合计                     3,811,385.96              807,733.75
其他说明:


67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
  产生公允价值变动收益的来源         本期发生额             上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当                                     290,012.13
期损益的金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
                合计                                               290,012.13
其他说明:


68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                本期发生额             上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期                                      88,174.02
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入                                     174,471.09
当期损益的金融资产取得的投资收

持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收           7,020,000.00            9,360,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
                合计                     7,020,000.00            9,622,645.11



                                    127 / 158
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其他说明:
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
        项目             本期发生额                   上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置利得             74,493.67                    11,537.85                     74,493.67
合计
其中:固定资产处置             74,493.67                    11,537.85                     74,493.67
利得
       无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利

接受捐赠
政府补助                      581,907.20                   213,461.00                    581,907.20
罚款收入                        9,237.40                                                   9,237.40
其他                           23,957.23                   101,781.43                     23,957.23
        合计                  689,595.50                   326,780.28                    689,595.50


计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币

       补助项目          本期发生金额                上期发生金额       与资产相关/与收益相关

化工自动化安全控制                                          75,000.00 与收益相关
系统推广应用专项资

“黄标车”提前淘汰                                          18,800.00 与收益相关
补助
稳岗补贴                       319,313.00                  118,541.00 与收益相关
税收返还                       232,594.20                               与收益相关
其他                            30,000.00                    1,120.00 与收益相关
         合计                  581,907.20                  213,461.00                /




其他说明:
□适用 √不适用


                                         128 / 158
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70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                             计入当期非经常性损益
       项目                  本期发生额                   上期发生额
                                                                                   的金额
非流动资产处置损                      123.32                   285,520.72                   123.32
失合计
其中:固定资产处置                    123.32                   285,520.72                   123.32
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                           18,000.00                    48,050.00                18,000.00
地方水利建设基金                  239,077.98                   684,503.30
罚款与赔款支出                        457.66                    15,664.07                   457.66
补缴土地出让金                                                 916,015.00
其他                               37,543.71                   198,897.03                37,543.71
       合计                       295,202.67                 2,148,650.12                56,124.69


其他说明:


71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目                          本期发生额                        上期发生额
当期所得税费用                                     32,287,002.58                    34,850,616.19
递延所得税费用                                           -928,180.67                 5,712,958.30
               合计                                31,358,821.91                    40,563,574.49


(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                      项目                                             本期发生额
利润总额                                                                            131,185,256.67
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                      32,796,314.17
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                               380,029.62
非应税收入的影响                                                                     -1,755,000.00

                                             129 / 158
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不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                            -647,662.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                     585,140.85
异或可抵扣亏损的影响



所得税费用                                                                31,358,821.91


其他说明:
□适用 √不适用


72、 其他综合收益
□适用 □不适用
详见附注


73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                  上期发生额
收到押金保证金                                    900,544.00                2,964,587.89
收回代垫水电费                                       399,019.92            1,564,574.80
收到利息收入                                         507,033.59            1,569,025.94
收到政府补助                                         349,313.00              213,461.00
收回暂借款                                                                   157,735.94
其他                                                 216,496.56            1,241,742.56
               合计                                2,372,407.07            7,711,128.13


收到的其他与经营活动有关的现金说明:


(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目                        本期发生额                  上期发生额
支付的交通、信息费等                            2,435,979.66                4,618,562.94
支付押金保证金                                     1,563,368.98           13,287,860.36
支付办公费、差旅费等                               2,054,444.62            3,619,434.95
支付的代垫款、中介费等                              594,632.79             6,069,821.89
支付银行承兑汇票保证金                                                     8,223,576.20
支付广告、摊位及会展费等                            125,307.32             7,475,189.57
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支付维修费等                                         1,134,731.79              763,797.05
支付物业维修基金                                                             7,109,019.40
支付运费                                              498,996.25             4,163,600.78
支付的往来款                                                                 4,115,658.71
比较报表调整                                                                 3,173,719.09
其他                                                 2,405,436.91            6,157,320.35
               合计                             10,812,898.32               68,777,561.29


支付的其他与经营活动有关的现金说明:

    [注] 2015 年,菜篮子集团将其下属的温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州市水产批发

交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场等三家市场整体业务及相关资产和负债无偿划转至温州

益优公司,上述划转资产负债差额计入资本公积,划转的基准日为 2015 年 2 月 28 日,实际交割

日为 2015 年 3 月 31 日。温州益优公司取得上述三个市场业务构成同一控制下的业务合并,在编

制报表现金流量表时视同上述业务产生的现金流入和流出均已实现。




(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用



(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
支付温州市现代服务业投资集团有                                               92,429,968.65
限公司(以下简称现代集团)拆借款
支付重大资产重组中介费                               2,500,000.00             9,110,000.00
处置子公司的现金净额                                                        180,861,057.37
               合计                                  2,500,000.00           282,401,026.02


支付的其他与投资活动有关的现金说明:


(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
收到现代集团拆借款                                                           30,000,000.00
               合计                                                          30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
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(6).     支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                   上期发生额
归还现代集团拆借款                              329,369,583.11
归还菜篮子集团拆借款                                  3,793,360.72           12,000,000.00
               合计                              333,162,943.83              12,000,000.00


支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            补充资料                         本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                            99,826,434.76             103,477,288.37
加:资产减值准备                                      3,811,385.96              807,733.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                  16,535,988.33              19,350,652.09
性生物资产折旧
无形资产摊销                                      12,755,694.12              10,620,362.21
长期待摊费用摊销                                      2,081,054.19            2,171,026.40
处置固定资产、无形资产和其他长期                       -74,370.35               273,982.87
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号                                               -290,012.13
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                    13,790,803.25              21,841,496.78
投资损失(收益以“-”号填列)                    -7,020,000.00              -9,622,645.11
递延所得税资产减少(增加以“-”                       -928,180.67            5,712,958.30
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                      5,827,645.51          -49,591,150.58
经营性应收项目的减少(增加以                      -1,455,780.32             -13,588,484.36
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以                      13,557,989.19             139,453,186.19
“-”号填列)
其他                                                   164,850.89             9,110,000.00
经营活动产生的现金流量净额                      158,873,514.86              239,726,394.78
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2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                  82,550,850.14            31,161,288.58
减:现金的期初余额                              31,161,288.58           118,587,970.35
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                        51,389,561.56           -87,426,681.77


(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用



(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用


(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                        期末余额                   期初余额
一、现金                                        82,550,850.14            31,161,288.58
其中:库存现金                                      797,912.12              283,040.17
     可随时用于支付的银行存款                   81,752,909.63            30,878,220.14
     可随时用于支付的其他货币资                         28.39                    28.27

     可用于支付的存放中央银行款

     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资



三、期末现金及现金等价物余额                    82,550,850.14            31,161,288.58
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物


其他说明:

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□适用 √不适用


75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用



76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
             项目                      期末账面价值                     受限原因
货币资金
应收票据
存货
固定资产                                      152,552,582.77 借款抵押
无形资产                                      379,035,784.86 借款抵押
             合计                             531,588,367.63               /
其他说明:


77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
□适用 √不适用



(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用


78、 套期
□适用 √不适用



79、 其他
□适用 √不适用


八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用



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2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用



3、 反向购买
□适用 √不适用




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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用



5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
  合并范围增加
  公司名称         股权取得方式   股权取得时点      出资额             出资比例
农副产品配送公司      设立         2016-4-28      1,000.00 万元                100%



6、 其他
□适用 √不适用




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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
  子公司                                                     持股比例(%)            取得
           主要经营地       注册地       业务性质
  名称                                                   直接          间接         方式
温州房开   浙江温州      浙江温州      房地产业            100.00               同一控制下
公司                                                                            企业合并
东日气体   浙江温州      浙江温州      制造业             100.00                非同一控制
公司                                                                            下企业合并
温州益优   浙江温州      浙江温州      农贸市场管           5.00        95.00   同一控制下
公司                                   理                                       企业合并
经营配送   浙江温州      浙江温州      农产品批发                               同一控制下
公司                                   配送                            100.00   企业合并
肉类运输   浙江温州      浙江温州      肉类运输                         75.00   同一控制下
公司                                                                            企业合并
农副产品   浙江温州      浙江温州      农产品批发         100.00                      设立
配送公司                               配送

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  少数股东持股       本期归属于少数股    本期向少数股东宣 期末少数股东权
 子公司名称
                      比例               东的损益          告分派的股利        益余额
肉类运输公司               25.00           406,924.49          615,000.00    1,281,571.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
子                 期末余额                                        期初余额
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公                                   非                                             非
司                                   流                                             流
   流动资    非流动 资产合     流动     负债      流动资   非流动    资产合   流动     负债
名                                   动                                             动
     产      资产     计       负债     合计        产       资产      计     负债     合计
称                                   负                                             负
                                     债                                             债
肉 5,042,     921,4            837,2    837,2     4,854,   1,452,    6,306,            348,1
类 022.74     64.88   5,963,   02.12    02.12     011.72   741.38    753.10   348,1    65.57
运                    487.62                                                  65.57






子                    本期发生额                                    上期发生额

司                          综合收益   经营活动                           综合收益   经营活动
   营业收入      净利润                            营业收入   净利润
名                            总额     现金流量                             总额     现金流量

肉 5,589,63     1,627,69    1,627,69   2,593,79    6,004,29   1,925,47    1,925,47   2,194,19
类     1.84         7.97        7.97       6.37        1.70       7.18        7.18       6.73






其他说明:

(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用

(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用



4、 重要的共同经营
□适用 √不适用


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5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,
并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
    本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策,概括如下。
    (一) 信用风险
    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了
以下措施。
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至 2016 年 12 月 31 日,本公
司应收账款的 25.05%(2015 年 12 月 31 日:19.90%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信
用集中风险。本公司期末及期初的应收款项中不存在未逾期且未减值,以及虽已逾期但未减值的
款项。
    (二) 流动风险
    流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,其可能源于无法
尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;
或者源于无法产生预期的现金流量。

    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融
资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
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              金融负债按剩余到期日分类
                                                                  期末数
  项   目
                     账面价值            未折现合同金额           1 年以内           1-3 年           3 年以上
应付账款                 7,730,171.61       7,730,171.61          7,730,171.61
其他应付款           27,418,429.11         27,418,429.11         27,418,429.11
应付利息                  338,761.43          338,761.43            338,761.43
银行借款            247,900,000.00        279,061,254.79         31,452,609.34    196,870,680.17     50,737,965.28
  小   计           283,387,362.15        314,548,616.94         66,939,971.49    196,870,680.17     50,737,965.28
              (续上表)
                                                                  期初数
         项 目
                              账面价值        未折现合同金额           1 年以内        1-3 年      3 年以上
       应付账款              3,805,609.84       3,805,609.84          3,805,609.84
       其他应付款          358,661,988.97     358,661,988.97        358,661,988.97
         小 计             362,467,598.81     362,467,598.81        362,467,598.81
             (三) 资本风险管理市场风险
              本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,为股东提供回报和为其他利益相关者提供
        利益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
              本公司的资本结构包括非合并内关联方的拆借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通
        过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行
        借款平衡资本结构。
              (四) 市场风险
              市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
        场风险主要包括利率风险。
              利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
        公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
              截至2016年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币247,900,000.00元,在其他
        变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的
        影响。



        十一、 公允价值的披露
        1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
        □适用 √不适用
        2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
        □适用 √不适用
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        3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
        □适用 √不适用

        4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
        □适用 √不适用

        5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
            性分析
        □适用 √不适用

        6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
            策
        □适用 √不适用

        7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
        □适用 √不适用

        8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
        □适用 √不适用

        9、 其他
        □适用 √不适用
        十二、 关联方及关联交易
        1、 本企业的母公司情况
        √适用 □不适用
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                                                    母公司对本企
                                                                                    母公司对本企业
        母公司名称        注册地      业务性质         注册资本     业的持股比例
                                                                                  的表决权比例(%)
                                                                        (%)
        东方集团       浙江温州     制造业           12,124.20 万           48.97             48.97

        本企业的母公司情况的说明
        本企业最终控制方是温州市人民政府国有资产监督管理委员会
        其他说明:
        2、 本企业的子公司情况
        本企业子公司的情况详见附注
        √适用 □不适用
            (一) 重要子公司的构成
                                                                    持股比例(%)
   子公司名称        主要经营地    注册地          业务性质                                 取得方式
                                                                    直接     间接
温州房开公司          浙江温州     浙江温州   房地产业              100.00          同一控制下企业合并
东日气体公司          浙江温州     浙江温州   制造业                100.00          非同一控制下企业合并

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温州益优公司          浙江温州     浙江温州      农贸市场管理              5.00    95.00   同一控制下企业合并
经营配送公司          浙江温州     浙江温州      农产品批发配送                   100.00   同一控制下企业合并
肉类运输公司          浙江温州     浙江温州      肉类运输                          75.00   同一控制下企业合并
农副产品配送公司      浙江温州     浙江温州      农产品批发配送          100.00            设立
               (二) 重要的非全资子公司
                                                   本期归属于少         本期向少数股东        期末少数股东
      子公司名称            少数股东持股比例
                                                   数股东的损益         宣告分派的股利          权益余额
    肉类运输公司                         25.00         406,924.49           615,000.00            1,281,571.37



        3、 本企业合营和联营企业情况
        本企业重要的合营或联营企业详见附注
        □适用 √不适用
        本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
        情况如下
        □适用 √不适用
        其他说明
        □适用 √不适用

        4、 其他关联方情况
        √适用 □不适用
                   其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
        现代集团                                    关联人(与公司同一董事长)
        菜篮子集团                                  集团兄弟公司
        温州菜篮子发展有限公司                      集团兄弟公司
        温州国际会议展览中心有限公司                集团兄弟公司
        温州市市场开发管理有限公司                  集团兄弟公司
        温州拍卖行有限公司                          股东的子公司
        温州现代商贸城有限公司                      集团兄弟公司
        温州菜篮子肉类联合屠宰有限公司              集团兄弟公司
        温州一百有限公司                            集团兄弟公司
        温州中亚企业有限公司                        集团兄弟公司
        温州雪山饭店                                集团兄弟公司
        温州华侨饭店有限公司                        集团兄弟公司
        温州市现代冷链物流有限公司                  集团兄弟公司
        浙江东方职业技术学院                        集团兄弟公司

        其他说明

        5、 关联交易情况
        (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
        采购商品/接受劳务情况表
        √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                   关联方              关联交易内容                 本期发生额            上期发生额
                                                     142 / 158
                                    2016 年年度报告


温州菜篮子发展有限公司 采购货物                            755,763.95           664,475.00
小 计                                                      755,763.95           664,475.00

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
        关联方             关联交易内容               本期发生额           上期发生额
现代集团               配菜业务                             332,910.00           308,223.00
菜篮子集团             销售商品、配菜业务                 2,217,285.84         5,506,046.36
温州市市场开发管理有限 配菜业务                             382,521.85           264,066.00
公司
温州拍卖行有限公司     配菜业务                             60,170.00            83,831.00
温州国际会议展览中心有 配菜业务                            245,948.50           103,354.50
限公司
温州现代商贸城有限公司 配菜业务                              7,623.59
温州菜篮子肉类联合屠宰 配菜业务、运输、批发                548,761.45           550,185.00
有限公司               交易
温州一百有限公司       配菜业务                            202,719.00           166,283.50
温州中亚企业有限公司 配菜业务                               65,993.00            58,524.00
温州市现代冷链物流有限 配菜业务                             19,692.00
公司
浙江东方职业技术学院 配菜业务                               46,214.00
温州雪山饭店           配菜业务                                                 187,335.00
温州华侨饭店有限公司 配菜业务                                                   122,947.00
小 计                                                    4,129,839.23         7,350,795.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易主要系经营配送公司的配菜业务和货物采购

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
    承租方名称       租赁资产种类     本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入
温州菜篮子肉类联 运输工具                       228,756.70                      200,333.33
合屠宰有限公司

                                       143 / 158