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个股公告正文

万通地产:2016年第三季度报告

日期:2016-10-31附件下载

                           2016 年第三季度报告



公司代码:600246                                 公司简称:万通地产




                   北京万通地产股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 12




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   一、 重要提示


   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



   1.2 未出席董事情况

         未出席董事姓名      未出席董事职务            未出席原因的说明         被委托人姓名
             梁蓓               独立董事
       公司于 2016 年 10 月 28 日召开了第六届董事会临时会议,审议通过了 2016 年第三季度报告,
   应出席会议董事 9 人,实际出席 8 人,缺席 1 人(公司独立董事梁蓓女士缺席会议)。



   1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹 及会计机构负责人(会计主管人员)曾玲玲保

         证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



   1.4 本公司第三季度报告未经审计。




   二、 公司主要财务数据和股东变化


   2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                              本报告期末                  上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                     14,840,012,142.00           13,667,897,961.00                    8.58
归属于上市公司股东的净      6,695,845,318.00            2,922,103,278.00                  129.14
资产
                            年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                              (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现金流量        805,842,299.00              -33,676,318.00                2,492.91
净额
                            年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                              (1-9 月)              (1-9 月)
营业收入                    1,595,432,533.00            1,508,528,387.00                    5.76

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归属于上市公司股东的净          212,281,790.00             36,081,992.00                   488.33
利润
归属于上市公司股东的扣          -44,406,112.00             34,933,458.00                  -227.12
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                     5.56                           1.02               445.10
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.1513                      0.0297                  409.43
稀释每股收益(元/股)                  0.1513                      0.0297                  409.43

   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                           本期金额       年初至报告期末   说明
                         项目
                                                         (7-9 月)      金额(1-9 月)
   非流动资产处置损益                                         -11,499           -53,953
   越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
   还、减免
   计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
   密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
   或定量持续享受的政府补助除外
   计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
   企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
   小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
   公允价值产生的收益
   非货币性资产交换损益
   委托他人投资或管理资产的损益
   因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
   产减值准备
   债务重组损益
   企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
   交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
   分的损益
   同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
   的当期净损益
   与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
   外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
   公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
   易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
   益
   单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
   对外委托贷款取得的损益
   采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

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公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      705,428        -708,685
其他符合非经常性损益定义的损益项目
处置长期股权投资产生的投资收益                                         257,849,808


所得税影响额                                              -311,063       -240,105
少数股东权益影响额(税后)                                -353,485       -159,163
                     合计                                  29,381      256,687,902



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                            57062
                                     前十名股东持股情况
   股东名称        期末持股数    比例    持有有限售条          质押或冻结情况         股东性质
   (全称)            量        (%)       件股份数量       股份状态     数量
嘉华东方控股(集                                                                     境内非国有
                   732558141    35.66    732,558,141          质押     732558141
团)有限公司                                                                             法人
万通投资控股股                                                                       境内非国有
                   622463220     30.3     467382090           质押     467382090
份有限公司                                                                               法人
上海富诚海富通
资产-宁波银行
-富诚海富通福     104651161     5.09          0              未知                      未知
瑞通达 1 号专项
资产管理计划
广发银行股份有
限公司-中欧盛
                    32399594     1.58          0              未知                      未知
世成长分级股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司-中
                    31440377     1.53          0              未知                      未知
欧永裕混合型证
券投资基金
曹慧利               12935779     0.63         0              未知                   境内自然人
张毅                 12296559      0.6         0              未知                   境内自然人
赵晓东               12042784     0.59         0              未知                   境内自然人
赵勋亮                6521956     0.32         0              未知                   境内自然人
凌建中                5702400     0.28         0              未知                   境内自然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                          持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
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                                                               数量                      种类                  数量
           万通投资控股股份有限公司                                    622463220      人民币普通股              622463220
           广发银行股份有限公司-中欧盛                                 32399594                                 32399594
                                                                                      人民币普通股
           世成长分级股票型证券投资基金
           中国建设银行股份有限公司-中                                 31440377                                 31440377
                                                                                      人民币普通股
           欧永裕混合型证券投资基金
           曹慧利                                                       12935779      人民币普通股               12935779
           张毅                                                         12296559      人民币普通股               12296559
           赵晓东                                                       12042784      人民币普通股               12042784
           赵勋亮                                                        6521956      人民币普通股                6521956
           凌建中                                                        5702400      人民币普通股                5702400
           中国证券金融股份有限公司                                      5251020      人民币普通股                5251020
           赵英良                                                        4000000      人民币普通股                4000000
           上述股东关联关系或一致行动的            本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
           说明                                    关系。
           表决权恢复的优先股股东及持股
           数量的说明



           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

                  况表
           □适用 √不适用



           2.4 公司主要经营情况
               报告期内无新增储备、新开工、竣工项目。截止 2016 年 9 月 30 日,公司在建面积 9.66 万平
           方米。 报告期内,公司累计实现销售面积 14.77 万平方米,同比增长 164%;销售额 23.56 亿元,
           同比增长 226%。公司房地产出租累计实现合同租金约 12184.22 万元,同比下降-5%。

                2.4.1 房地产开发经营情况(2016 年 1 月 1 日-9 月 30 日):
                         新增房
                                  同比涨    开工     同比涨     竣工面积     同比涨     签约面积     同比涨    签约金额   同比涨
         项目            地产储
                                  跌幅(%) 面积    跌幅(%) (平方米)      跌幅(%) (平方米)     跌幅(%)    (万元)    跌幅(%)
                         备面积
北京怀柔新新家园                                                                        23603.56       100%       60606      100%
北京天竺新新家园                                                                        21310.07       743%       67596      962%
北京香河运河国际
                                                                                        66699.90       325%       63959      348%
生态城
天津万通华府                                                                             9791.87   -32.22%         7577   -20.97%
天津万通生态城新
                                                                                          663.84   -86.43%         1213   -83.06%
新家园
天津万通金府国际                                                                         9791.87   -32.22%         7577   -20.97%
天津新新逸墅                                                                            14108.97      2.22%       25489    16.47%

                                                              6 / 23
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成都金牛新都会                                                                              1353.83       -3.91%         865       -1.08%
成都红墙国际                                                                                   50.58    -48.65%              19   -46.37%
杭州时尚公馆                                                                                53333.42       100%        77024         100%
杭州万通中心                                                                                   276.68      -86%          703         -85%


               2.4.2 租赁情况:
                                                                总建筑          可供出       出租率         经营收入
               出租物业类型               项目名称
                                                                  面积          租面积         %            (万元)
                办公写字楼           万通中心 D 座              35379.11      35111.46            96%              8514.69
                   车位              万通中心 D 座              19516.88      18948.42            70%               256.6
                 酒店公寓       新城国际逸兰酒店公寓            14152.54      14152.54                             1357.30
                   会所              亚历山大会所                5256.33          5256.33        100%                 864
                   会所             逸兰会所(自营)                              1727.75                          307.72
           备注:1、新城国际逸兰酒店公寓总面积约 2 万余平米,其中,万置公司(公司控股子公司,持股
           比例 60%)占有 70%,表中填写各项数据均为万置公司部分。2、新城国际三期会所为万置公司自
           己经营,非出租物业。



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用

                 万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况(2016 年 1 月-9 月)
       项目                  期末                期初            变动金额           变动比率                 变动原因说明
货币资金                  3,667,346,527      1,519,113,186      2,148,233,341           141%     主要原因是定增资金到账
长期应收款                   12,000,000         32,000,000        -20,000,000           -63%     主要原因是收回应收款
无形资产                         95,869              181,211            -85,342         -47%     主要原因是无形资产摊销
长期待摊费用                 4,446,879           7,145,254         -2,698,375           -38%     主要原因是长期待摊费用的摊销
短期借款                              -      1,343,685,352     -1,343,685,352          -100%     主要原因是偿还借款
                                                                                                 主要原因是销售回款增加,结转收入
预收款项                  1,372,531,946        689,759,230        682,772,716            99%
                                                                                                 额下降
应付职工薪酬                 34,566,726         57,370,793        -22,804,067           -40%     主要原因是公司支付职工薪酬
应付利息                   113,772,659          50,274,171         63,498,488           126%     主要原因是计提尚未支付的融资利息
其他应付款                 196,598,894         368,505,361       -171,906,467           -47%     主要原因是应付资金往来款减少
一年内到期的非流动
                           545,000,000       1,140,000,000       -595,000,000           -52%     主要原因是偿还借款
负债
长期借款                  1,924,000,000      3,065,000,000     -1,141,000,000           -37%     主要原因是偿还借款
其他综合收益                 2,469,451               129,274        2,340,177          1810%     主要原因是汇率变动引起
       项目           2016 年 1 月-9 月    2015 年 1 月-9 月     变动金额           变动比率                 变动原因说明
财务费用                   -217,091,889       -129,718,227        -87,373,662            67%     主要原因是本期公司的融资利息支出


                                                               7 / 23
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                                                                                           比上年同期有所增加,以及项目竣工
                                                                                           利息资本化减少
                                                                                           主要原因是本期处置子公司确认的投
投资(损失)/收益          246,222,006           2,116,703        244,105,303       11532%
                                                                                           资收益
其中:对联营企业和                                                                         主要原因是本期公司对参股公司确认
                         -11,627,802          -1,288,364        -10,339,438         803%
合营企业的投资收益                                                                         的投资损失有所增加
  加:营业外收入           2,920,075           1,936,242              983,833        51%   主要原因是本期违约金收入增加
  减:营业外支出          -3,682,713            -330,475         -3,352,238        1014%   主要原因是本期赔偿金增加
                                                                                           主要原因是本期处置子公司确认的投
净利润                   212,139,022          58,064,369        154,074,653         265%
                                                                                           资收益增加
归属于母公司所有者                                                                         主要原因是本期处置子公司确认的投
                         212,281,790          36,081,992        176,199,798         488%
的净利润                                                                                   资收益增加
                                                                                           主要原因是有少数参股股东公司净利
少数股东损益                -142,768          21,982,377        -22,125,145        -101%
                                                                                           润下降
(一)基本每股收益             0.1513              0.0297              0.1216       409%   主要原因是本期利润较上年同期增加
(二)稀释每股收益             0.1513              0.0297              0.1216       409%   主要原因是本期利润较上年同期增加
         项目        2016 年 1 月-9 月   2015 年 1 月-9 月     变动金额         变动比率                变动原因说明
经营活动产生的现金                                                                         主要原因是公司本期销售回款增加,
                         805,842,299         -33,676,318        839,518,617       -2493%
流量净额                                                                                   支付工程款小于上年同期
投资活动产生的现金                                                                         主要原因是公司本期收到处置子公司
                         178,812,010         -16,928,809        195,740,819       -1156%
流量净额                                                                                   股权款
筹资活动产生的现金                                                                         主要原因是公司本期偿还借款比上年
                         984,637,108        -748,938,272      1,733,575,380        -231%
流量净额                                                                                   同期增加及定增资金到账




           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           √适用 □不适用
           1、 公司于 2016 年 8 月 4 日完成向嘉华东方控股(集团)有限公司(以下简称“嘉华控股”)、
               富城海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划完成非公开发行 837,209,302 股人民币普通股(A
               股),每股发行价格为人民币 4.30 元。本次非公开发行后,公司股份总数为 2,054,009,302
               股,嘉华控股持有公司 732,558,141 股股份,占本次发行后股份总数的 35.66%,成为公司控
               股股东。
           2、 公司于 2016 年 9 月 27 日下午因嘉华控股筹划重大事项开始停牌,并于 2016 年 10 月 11 日公
               告了嘉华控股与洋浦耐基特实业有限公司签署《股权转让协议》,拟收购洋浦耐基特实业有
               限公司持有的海南万通御风投资有限公司 51%的股权,因本次收购将构成嘉华控股间接增持公
               司股份,2016 年 10 月 18 日公司披露了嘉华控要约收购报告书及相关提示性公告,次日,收到
               上海证券交易所《关于对北京万通地产股份有限公司控股股东要约收购事项的问询函》(上
               证公函【2016】2210 号),截止 2016 年 10 月 28 日,公司尚在协调各方对《问询函》中涉及
               的问题进行落实及回复,同时,要约收购期限延迟。期间,公司将根据该事项进展情况,严格
               按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。




                                                             8 / 23
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     3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
     √适用 □不适用


承诺背景   承诺方   承诺内容                                         承诺时间       承诺期限   是否严格
                                                                                               履行
非         万通地   本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承     2016 年 1 月   约定的期   是
公         产       销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定,不                    限内有效
开                  会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出
发                  资人(包括投资公司、认购对象设立的资管产品的
行                  委托人、合伙企业的合伙人)提供任何形式的财务
股                  资助或者补偿。
票         万通投   本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承     2016 年 1 月   约定的期   是
           资控股   销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定,不                    限内有效
           股份有   会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出
           限公司   资人(包括投资公司、认购对象设立的资管产品的
                    委托人、合伙企业的合伙人)提供任何形式的财务
                    资助或者补偿。
           非公开   本人、本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、 2016 年 1 月     约定的期   是
           发行前   年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,                  限内有效
           公司实   配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)及本人
           际控制   的其他关联方不会违反《证券发行与承销管理办
           人冯仑   法》第十六条及其他有关法规的规定,不会直接或
           先生     间接向本次发行的认购对象以及最终出资人(包括
                    投资公司、认购对象设立的资管产品的委托人、合
                    伙企业的合伙人)提供任何形式的财务资助或者补
                    偿。
           非公开   本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承     2016 年 1 月   约定的期   是
           发行完   销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定,不                    限内有效
           成后公   会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出
           司控股   资人(包括投资公司、认购对象设立的资管产品的
           股东嘉   委托人、合伙企业的合伙人)提供任何形式的财务
           华控股   资助或者补偿。
           非公开   本人、本人关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、 2016 年 1 月     约定的期   是
           发行完   年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,                  限内有效
           成后本   配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母)及本人
           公司实   的其他关联方不会违反《证券发行与承销管理办
           际控制   法》第十六条及其他有关法规的规定,不会直接或
           人王忆   间接向本次发行除嘉华东方控股(集团)有限公司
           会先生   以外的其他认购对象以及最终出资人(包括投资公
                    司、认购对象设立的资管产品的委托人、合伙企业
                    的合伙人)提供任何形式的财务资助或者补偿。”
           嘉华控   (1)本公司(本人)控制的北京京伯房地产开发      2015/12/8      长期有效   是
           股及其   有限公司开发完成的亚运新新家园已进入尾盘销
                                                  9 / 23
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实际控     售期,尾盘销售完成后不再开展房地产开发业务。
制人王     (2)本公司(本人)承诺停止对北京市瑞景园房
忆会先     地产开发有限公司、北京联星房地产开发有限责任
生         公司尚在执行的房地产项目的继续开发,并采取对
           外转让等方式予以处置。(3)除万通地产外,本
           公司(本人)及本公司(本人)全资、控股或其他
           具有实际控制权的企业均不再从事房地产开发业
           务。
           自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其在   2016 年 8 月   约定的期   是
           本次发行中取得的上市公司股份。                                限内有效
           本次收购完成后,嘉华控股及其实际控制人王忆会   2016 年 8 月   长期有效   是
           承诺将北京万通地产股份有限公司作为嘉华控股
           (王忆会)及嘉华控股(王忆会)全资、控股或其
           他具有实际控制权的企业所属房地产开发业务的
           相关资产的最终整合的唯一平台。
           截至收购报告书签署之日,收购人暂无在未来 12    2016 年 8 月   约定的期   是
           个月内对万通地产及其子公司的资产和业务进行                    限内有效
           出售、合并、与他人合资或合作的计划,亦无万通
           地产拟购买或置换资产的重组计划。
           截至本报告书签署之日,收购人没有在未来 12 个   2016 年 8 月   约定的期   是
           月内处置其已拥有权益的万通地产股份或继续增                    限内有效
           持万通地产股份的计划。
           承诺收购完成后万通地产具有完善的法人治理结     2016 年 8 月   长期有效   是
           构和独立的经营能力:保证上市公司人员独立;保
           证上市公司资产独立完整;保证上市公司的财务独
           立;保证上市公司机构独立;保证上市公司业务独
           立。
           本公司(本人)控制的其他企业将尽可能避免与万   2016 年 8 月   长期有效   是
           通地产之间的关联交易。对于无法避免或者有合理
           原因而发生的关联交易,本公司(本人)承诺将遵
           循市场化原则,按照有关法律法规、规范性文件和
           万通地产的《公司章程》等有关规定履行关联交易
           决策程序,保证不通过关联交易损害万通地产及其
           他股东的合法权益。如因本公司(本人)控制的其
           他企业违反上述承诺,导致万通地产权益受到损害
           的,本公司(本人)同意向万通地产承担相应的损
           害赔偿责任。
富诚海     本公司(包括本公司主要管理人员(包括但不限于   2016 年 1 月   约定的期   是
富通-福    董事、监事、高级管理人员)、本公司控股股东和                  限内有效
瑞通达 1   实际控制人及其控制的机构)最近五年内未受过行
号专项     政处罚(与证券市场有关或无关的)、刑事处罚,
资产管     也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
理计划     者仲裁。
管理人     截至本《承诺函》出具日,本公司与贵公司之间不   2016 年 1 月   长期有效   是
                                          10 / 23
                                  2016 年第三季度报告



上海富     存在关联交易和同业竞争。如果获配贵公司本次非
诚海富     公开发行的股票,本公司亦不会促使本公司从事的
通资产     业务与贵公司的业务发生同业竞争,并遵循贵公司
管理有     及证券监管部门有关关联交易的规定,尽量减少和
限公司     规范与贵公司之间的关联交易。
           在贵公司本次发行获得中国证监会核准后,发行方    2016 年 1 月   约定的期   是
           案在中国证监会备案前,本公司管理的富诚海富通                   限内有效
           -福瑞通达 1 号专项资产管理计划将认购贵公司本
           次发行股票的资金足额募集到位。
           认购富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划    2016 年 1 月   约定的期   是
           的资金来源系委托人自有资金或合法借款,资金来                   限内有效
           源合法,任何第三方对富诚海富通-福瑞通达 1 号
           专项资产管理计划均不享有权益,最终出资不包含
           任何杠杆融资结构化涉及产品,亦不存在任何分级
           收益等结构化安排。
富诚海     本人与北京万通地产股份有限公司(下称“万通地    2016 年 1 月   长期有效   是
富通-福    产”)及其董事、监事、高级管理人员,控股股东
瑞通达 1   和实际控制人,万通地产 2015 年非公开发行 A 股
号专项     股票(下称“本次发行”)聘请的保荐机构(主承
资产管     销商)、法律顾问、会计师及除富诚海富通-福瑞
理计划     通达 1 号专项资产管理计划外的其他认购对象不
委托人     存在任何关联关系。
卢长琪、   本人参与富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理    2016 年 1 月   长期有效   是
刘伟       计划认购的资金系自有资金或合法借款,最终出资
           不包含任何杠杆融资结构化设计产品,亦不存在任
           何分级收益等结构化安排,不存在接受他人委托投
           资的情况,不存在认购资金直接或间接来源于万通
           地产及其控股股东、实际控制人的情况,亦不存在
           直接或间接接受万通地产及其控股股东、实际控制
           人提供的任何财务资助或者补偿的情形。
           本人将依据富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管    2016 年 1 月   约定的期   是
           理计划管理合同等的约定,在万通地产本次发行通                   限内有效
           过中国证监会的核准后,本次发行的发行方案报送
           中国证监会备案前,及时、足额将本人用于投资富
           诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计划的全部
           认购资金缴付至上海富诚海富通资产管理有限公
           司指定的账户内。如本人未及时足额缴纳认购资
           金,则本人将向上海富诚海富通资产管理有限公司
           支付赔偿金,赔偿金数额为未足额缴纳认购资金的
           20%。
           本人在富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理计    2016 年 1 月   约定的期   是
           划所持万通地产本次发行股票的限售期内,不转让                   限内有效
           本人持有的资产管理计划份额或退出资产管理计
           划。
                                          11 / 23
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                      公司名称      北京万通地产股份有限公司

                                                    法定代表人      李虹

                                                             日期   2016.10.31




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                          3,667,346,527                1,519,113,186
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                59,486,307               56,916,389
  预付款项                                            684,895,371                  666,020,519
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          216,743,569                  190,285,997
  买入返售金融资产
  存货                                              8,953,350,056                9,922,930,379
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
                                          12 / 23
                                 2016 年第三季度报告



  其他流动资产
   流动资产合计                                  13,581,821,830     12,355,266,470
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                           12,000,000      32,000,000
  长期股权投资                                      442,293,724        453,921,528
  投资性房地产                                      659,326,039        676,176,631
  固定资产                                             24,275,908      27,446,979
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                95,869          181,211
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          4,446,879       7,145,254
  递延所得税资产                                    115,751,893        115,759,888
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 1,258,190,312      1,312,631,491
     资产总计                                    14,840,012,142     13,667,897,961
流动负债:
  短期借款                                                           1,343,685,352
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        1,258,264,673      1,368,031,788
  预收款项                                        1,372,531,946        689,759,230
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         34,566,726      57,370,793
  应交税费                                          450,898,250        409,111,231
  应付利息                                          113,772,659        50,274,171
  应付股利
  其他应付款                                        196,598,894        368,505,361
  应付分保账款
                                       13 / 23
                                 2016 年第三季度报告



 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                             545,000,000      1,140,000,000
 其他流动负债                                       415,800,000        415,800,000
   流动负债合计                                   4,387,433,148      5,842,537,926
非流动负债:
 长期借款                                         1,924,000,000      3,065,000,000
 应付债券                                         1,508,231,633      1,506,441,580
 其中:优先股
        永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                                        52,403,213      59,573,579
 其他非流动负债
   非流动负债合计                                 3,484,634,846      4,631,015,159
     负债合计                                     7,872,067,994     10,473,553,085
所有者权益
 股本                                             2,054,009,302      1,216,800,000
 其他权益工具
 其中:优先股
        永续债
 资本公积                                         3,547,437,251        825,526,480
 减:库存股
 其他综合收益                                           2,469,451         129,274
 专项储备
 盈余公积                                           170,066,691        170,066,691
 一般风险准备
 未分配利润                                         921,862,623        709,580,833
 归属于母公司所有者权益合计                       6,695,845,318      2,922,103,278
 少数股东权益                                       272,098,830        272,241,598
   所有者权益合计                                 6,967,944,148      3,194,344,876
     负债和所有者权益总计                        14,840,012,142     13,667,897,961
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲




                                       14 / 23
                                    2016 年第三季度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                           2,421,354,771         676,006,274
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             46,901,389           46,901,389
  预付款项                                                4,536,762          3,647,673
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         2,962,205,207       1,863,938,416
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                         104,000,000         104,000,000
   流动资产合计                                      5,538,998,129       2,694,493,752
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                                                20,000,000
  长期股权投资                                       4,728,992,497       5,500,806,483
  投资性房地产
  固定资产                                                2,422,138          2,865,970
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                  27,400                37,675
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                    4,731,442,035       5,523,710,128
      资产总计                                      10,270,440,164       8,218,203,880
流动负债:

                                          15 / 23
                                 2016 年第三季度报告



  短期借款                                                           190,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             1,768,995      1,085,274
  预收款项
  应付职工薪酬                                     22,383,485        34,586,632
  应交税费                                               772,253        842,935
  应付利息                                         92,527,790         7,828,317
  应付股利
  其他应付款                                     2,393,246,604     3,392,014,610
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     420,000,000       420,000,000
   流动负债合计                                  2,930,699,127     4,046,357,768
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                       1,508,231,633     1,506,441,580
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                1,508,231,633     1,506,441,580
     负债合计                                    4,438,930,760     5,552,799,348
所有者权益:
  股本                                           2,054,009,302     1,216,800,000
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       3,708,593,731       986,682,960
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         169,498,103       169,498,103
  未分配利润                                      -100,591,732       292,423,469
   所有者权益合计                                5,831,509,404     2,665,404,532
                                       16 / 23
                                   2016 年第三季度报告



       负债和所有者权益总计                        10,270,440,164               8,218,203,880
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲

                                       合并利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期      上年年初至报
                               本期金额       上期金额
           项目                                               期末金额(1-9     告期期末金额
                               (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                  月)            (1-9 月)
一、营业总收入                 402,934,235    723,672,191     1,595,432,533     1,508,528,387
其中:营业收入                 402,934,235    723,672,191     1,595,432,533     1,508,528,387
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                 433,788,100    661,570,781     1,549,121,670     1,384,013,535
其中:营业成本                 296,944,240    519,644,211     1,043,940,724       932,193,668
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加           21,362,687    51,014,570        139,883,481       171,385,348
       销售费用                 29,216,083    18,224,244        60,305,497        51,773,191
       管理费用                 34,261,185    31,706,973        86,713,539        97,884,410
       财务费用                 51,926,156    40,645,511        217,091,889       129,718,227
       资产减值损失                  77,749         335,272         1,186,540      1,058,691
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”    -4,542,755      3,891,230       246,222,006        2,116,703
号填列)
      其中:对联营企业和合      -4,542,755          486,163     -11,627,802       -1,288,364
营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”     -35,396,620    65,992,640        292,532,869       126,631,555
号填列)
  加:营业外收入                 1,458,667          591,485         2,920,075      1,936,242
       其中:非流动资产处置                                                           10,000

                                         17 / 23
                                  2016 年第三季度报告



利得
  减:营业外支出                 764,739          179,648    3,682,713       330,475
       其中:非流动资产处置       11,499                        53,953        19,819
损失
四、利润总额(亏损总额以      -34,702,692    66,404,477     291,770,231   128,237,322
“-”号填列)
  减:所得税费用              17,850,983     27,860,807     79,631,209    70,172,953
五、净利润(净亏损以“-”    -52,553,675    38,543,670     212,139,022   58,064,369
号填列)
  归属于母公司所有者的净      -52,621,497    21,279,020     212,281,790   36,081,992
利润
  少数股东损益                    67,822     17,264,650       -142,768    21,982,377
六、其他综合收益的税后净额       752,977       2,979,098     2,340,177     2,914,152
  归属母公司所有者的其他         752,977       2,979,098     2,340,177     2,914,152
综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损

      4.现金流量套期损益
的有效部分
       5.外币财务报表折算        752,977       2,979,098     2,340,177     2,914,152
差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额              -51,800,698    41,522,768     214,479,199   60,978,521
  归属于母公司所有者的综      -51,868,520    24,258,118     214,621,967   38,996,144
合收益总额
  归属于少数股东的综合收          67,822     17,264,650       -142,768    21,982,377
                                        18 / 23
                                     2016 年第三季度报告



益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/             -0.0296          0.0199           0.1513         0.0297
股)
  (二)稀释每股收益(元/             -0.0296          0.0199           0.1513         0.0297
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:不适用, 上期被合并方实
现的净利润为: 不适用。
法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲




                                        母公司利润表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期 上年年初至报
                                 本期金额        上期金额
            项目                                                期末金额   告期期末金额
                                 (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                                         1,413,208                     1,413,208
  减:营业成本
       营业税金及附加                                                  14,369            -72
       销售费用                                          22,642                      424,000
       管理费用                   17,309,115      12,039,887       37,417,608     39,467,281
       财务费用                   28,789,705      24,436,175       108,254,410    67,316,354
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”      -4,525,531      -1,210,537      -247,318,638    -1,288,364
号填列)
      其中:对联营企业和合        -4,525,531      -1,210,537       -11,494,532    -1,288,364
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”       -50,624,351     -36,296,033      -393,005,025   -107,082,719
号填列)
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置
利得
  减:营业外支出                      10,176                           10,176
       其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”   -50,634,527     -36,296,033      -393,015,201   -107,082,719
号填列)
                                           19 / 23
                                   2016 年第三季度报告



      减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”     -50,634,527     -36,296,033   -393,015,201   -107,082,719
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额               -50,634,527     -36,296,033   -393,015,201   -107,082,719
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲



                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额      上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     2,337,852,543             870,761,808
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                         20 / 23
                                   2016 年第三季度报告



  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       120,668,324      1,603,536,688
    经营活动现金流入小计                           2,458,520,867      2,474,298,496
  购买商品、接受劳务支付的现金                       809,411,371        927,773,415
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     102,168,222        119,936,502
  支付的各项税费                                     270,149,765        155,661,111
  支付其他与经营活动有关的现金                       470,949,210      1,304,603,786
    经营活动现金流出小计                           1,652,678,568      2,507,974,814
      经营活动产生的现金流量净额                     805,842,299        -33,676,318
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                    50,134,000
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         2,245             275
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                   269,786,516
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           32,861,370     80,000,000
    投资活动现金流入小计                             302,650,131        130,134,275
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        375,451        674,084
产支付的现金
  投资支付的现金                                                 0      118,000,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   123,462,670        28,389,000
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   0
    投资活动现金流出小计                             123,838,121        147,063,084
      投资活动产生的现金流量净额                     178,812,010        -16,928,809
三、筹资活动产生的现金流量:

                                         21 / 23
                                   2016 年第三季度报告



  吸收投资收到的现金                                3,558,934,222
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                         1,290,000,000
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                        400,000,000
    筹资活动现金流入小计                            3,958,934,222            1,290,000,000
  偿还债务支付的现金                                2,281,889,006            1,602,023,750
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  289,976,108              436,914,522
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        402,432,000
    筹资活动现金流出小计                            2,974,297,114            2,038,938,272
      筹资活动产生的现金流量净额                      984,637,108             -748,938,272
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      1,036,479              1,222,634
五、现金及现金等价物净增加额                        1,970,327,896             -798,320,765
  加:期初现金及现金等价物余额                      1,496,790,392            1,452,162,157
六、期末现金及现金等价物余额                  3,467,118,288                    653,841,392
法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                   0               1,498,000
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      1,449,178,433             2,883,934,776
    经营活动现金流入小计                            1,449,178,433             2,885,432,776
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   0
  支付给职工以及为职工支付的现金                         38,024,970             42,763,669
  支付的各项税费                                          4,222,074              2,000,770
  支付其他与经营活动有关的现金                      3,181,940,636             2,295,963,865
    经营活动现金流出小计                            3,224,187,680             2,340,728,304
  经营活动产生的现金流量净额                       -1,775,009,247               544,704,472
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         1,950

                                         22 / 23
                                   2016 年第三季度报告



产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                   271,894,861
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           32,861,370    80,000,000
    投资活动现金流入小计                             304,758,181       80,000,000
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        148,230       132,242
产支付的现金
  投资支付的现金                                                 0     118,000,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   123,462,670
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   0
    投资活动现金流出小计                             123,610,900       118,132,242
      投资活动产生的现金流量净额                     181,147,281       -38,132,242
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               3,558,934,222
  取得借款收到的现金                                                   190,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                       400,000,000
    筹资活动现金流入小计                           3,958,934,222       190,000,000
  偿还债务支付的现金                                 190,000,000       341,223,750
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     27,291,759    83,351,056
  支付其他与筹资活动有关的现金                       402,432,000
    筹资活动现金流出小计                             619,723,759       424,574,806
      筹资活动产生的现金流量净额                   3,339,210,463      -234,574,806
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       1,745,348,497       271,997,424
  加:期初现金及现金等价物余额                       673,494,045       135,613,886
六、期末现金及现金等价物余额                   2,418,842,542           407,611,310
法定代表人:李虹主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         23 / 23

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