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个股公告正文

珠海港:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-31附件下载

                   珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




珠海港股份有限公司

2016 年第三季度报告




   2016 年 10 月




                                                           1
                                          珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管

人员)陈虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                  2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 5,736,157,744.82                5,474,452,420.43                            4.78%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,597,003,684.79                2,526,988,917.93                            2.77%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                                增减                                            年同期增减

营业收入(元)                     477,338,643.34                      -18.05%         1,356,606,928.90                -13.93%

归属于上市公司股东的净利润
                                       11,074,314.54                   451.89%            84,002,286.03                 62.17%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        8,322,506.20                  2,666.46%           61,933,942.02                 48.67%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      236,878,509.58                  8.11%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.0140                  460.00%                     0.1064               62.20%

稀释每股收益(元/股)                          0.0140                  460.00%                     0.1064               62.20%

加权平均净资产收益率                           0.43%                     0.35%                     3.28%                 1.19%

                                                                                                                       单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                          说明

                                                                                                 主要是处置虹彩公司取得投资
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        11,937,495.80 收益、东电茂霖公司风机毁损损
                                                                                                 失。

                                                                                                 主要是港达公司获得高新技术
                                                                                                 企业补助、港物流公司获得珠海
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  7,249,701.08 市财政局交通运输重点项目补
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                                 助资金、港昇公司获得挂牌新三
                                                                                                 板奖励金。

                                                                                                 因收回应收账款-江苏金昉纺织
                                                                                                 有限公司 600 万元、收回其他应
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                            8,000,000.00
                                                                                                 收款-建安建筑装饰工程公司
                                                                                                 200 万元而转回对应坏账准备。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -117,076.10


                                                                                                                                 3
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减:所得税影响额                                                              4,751,212.63

       少数股东权益影响额(税后)                                              250,564.14

合计                                                                         22,068,344.01              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             94,316                                                              0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                          的股份数量         股份状态        数量

珠海港控股集团
                    国有法人              25.83%       203,923,947                     0
有限公司

珠海科技奖劢基
                    境内非国有法人         1.81%        14,256,000           14,256,000
金会

王海榕              境内自然人             0.82%            6,450,049                  0

北京蓝海韬略资
本运营中心(有
限合伙)-蓝海 其他                        0.65%            5,128,300                  0
汇智私募证券投
资基金

北京蓝海韬略资
本运营中心(有
限合伙)-蓝海 其他                        0.63%            5,000,800                  0
六号私募证券投
资基金

北京蓝海韬略资
本运营中心(有
限合伙)-蓝海 其他                        0.44%            3,469,100                  0
八号私募证券投
资基金


                                                                                                                           4
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北京蓝海韬略资
本运营中心(有
限合伙)-蓝海 其他                        0.42%        3,282,500              0
二号私募证券投
资基金

北京蓝海韬略资
本运营中心(有
限合伙)-蓝海 其他                        0.39%        3,088,900              0
一号私募证券投
资基金

珠海教育基金会 境内非国有法人              0.39%        3,088,800       3,088,800

广州天朗六菱摄
                 境内非国有法人            0.38%        3,010,254              0
影器材有限公司

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

珠海港控股集团有限公司                                                203,923,947 人民币普通股         203,923,947

王海榕                                                                  6,450,049 人民币普通股           6,450,049

北京蓝海韬略资本运营中心(有限
合伙)-蓝海汇智私募证券投资基                                          5,128,300 人民币普通股           5,128,300


北京蓝海韬略资本运营中心(有限
合伙)-蓝海六号私募证券投资基                                          5,000,800 人民币普通股           5,000,800


北京蓝海韬略资本运营中心(有限
合伙)-蓝海八号私募证券投资基                                          3,469,100 人民币普通股           3,469,100


北京蓝海韬略资本运营中心(有限
合伙)-蓝海二号私募证券投资基                                          3,282,500 人民币普通股           3,282,500


北京蓝海韬略资本运营中心(有限
合伙)-蓝海一号私募证券投资基                                          3,088,900 人民币普通股           3,088,900


广州天朗六菱摄影器材有限公司                                            3,010,254 人民币普通股           3,010,254

领航投资澳洲有限公司-领航新
                                                                        2,213,800 人民币普通股           2,213,800
兴市场股指基金(交易所)

中国证券金融股份有限公司                                                2,141,000 人民币普通股           2,141,000

上述股东关联关系或一致行动的      前十名股东中,第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不
说明                              属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东


                                                                                                                     5
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                                 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                                 行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                6
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                                                                                       单位:人民币万元
        项目          期末余额       期初余额      变动比率                    变动原因
预付款项                 5,251.18       7,513.68      -30.11% 主要是港物流公司物流贸易业务减少所致。
存货                     4,873.65       7,378.00      -33.94% 主要是港物流公司物流贸易业务减少所致。
其他流动资产             2,077.90       8,156.45      -74.52% 主要是港昇公司购买的理财产品赎回所致。
固定资产清理                 5.25         -36.31     114.46% 主要是比对基数较小。
商誉                     2,246.26       1,100.38     104.13% 主要是港昇公司本期收购内蒙古辉腾锡勒风电
                                                              机组测试有限公司形成的商誉。
长期待摊费用             1,580.47        770.79      105.05% 主要是港兴公司临时气化站工程所致。
其他非流动资产           2,366.09        757.37      212.41% 主要是科啸公司增值税留抵税额同比增加。
短期借款                61,250.00      39,750.00      54.09% 主要是股份公司流动贷款同比增加。
应付票据                 2,332.90       6,847.86      -65.93% 主要是港物流公司物流贸易业务减少所致。
预收款项                 3,494.50       2,674.29      30.67% 主要是港兴公司预收气款及工程款增加所致。
应付职工薪酬             3,070.98       4,486.25      -31.55% 主要是公司支付了上年末计提的职工薪酬所
                                                              致。
应交税费                 1,775.82       2,776.54      -36.04% 主要是公司缴纳上年计提所得税费用所致。
其他综合收益                 0.14           0.11      27.27% 主要是比对基数较小。
专项储备                   93.08            0.16   58075.00% 主要是比对基数较小。
        项目         本期发生额     上期发生额     变动比率                    变动原因
投资收益                 7,814.17       3,881.52     101.32% 主要是本期神华码头在可供出售金融资产科目
                                                              核算,处置虹彩公司取得投资收益,中化珠海
                                                              储运投资收益同比增加所致。
投资活动产生的现金     -17,285.62         76.45    -22710.36% 主要是港昇公司本期收购内蒙古辉腾锡勒风电
流量净额                                                      机组测试有限公司支付收购款所致。
筹资活动产生的现金      -4,119.93     -12,973.83      68.24% 主要是公司本期偿还银行借款比上年同期减少
流量净额                                                      所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、根据公司于2016年6月30日召开的第九届董事局第二十一次会议决议,为充分体现股权
价值,并力争进入新三板创新层,提升股票流动性,珠海港昇新能源股份有限公司(以下简
称“港昇公司”)拟向合计不少于6名的具有做市资格的证券公司定向发行股票不超过2000万股
(含2000万股),每股发行价格拟不低于1.327元/股,并将交易方式转为做市转让。电力集团
放弃本次港昇公司股票发行的优先认购权,股票发行完成后,电力集团对港昇公司的持股比

                                                                                                         7
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例将最低下降至约81.97%,仍然保持绝对控股地位。截止本报告披露日,港昇公司股票发行
方案已上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行审核。具体内容详见刊登于2016年7
月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2016-058公告。

    2、面对国内石材行业不景气的大环境,云浮新港继续积极落实“细分市场、精准营销”经
营举措,促使外贸石材进口量和内贸集装箱业务增长明显,截止2016年三季度末,完成货物
吞吐量255.6万吨,同比增长23.3%;集装箱货物吞吐量11.6万标箱,同比增长20.9%。

    3、截止2016年三季度末,珠海港昇新能源股份有限公司实现上网销售电量19523万千瓦时,
其中高栏风电场上网电量5382万千瓦时,达里风电场上网电量5839万千瓦时,黄岗梁风电场
7485万千瓦时,安达风电场817万千瓦时。

    4、港兴公司积极推进的珠海西部地区市政燃气管网建设,截止2016年三季度末,已累计
完成约130公里管网建设,其中约108.2公里管网已通气运行。

    5、根据公司于2016年9月26日召开的第九届董事局第二十六次会议决议,为不断充实公司
港口配套服务主业,抢抓理货许可新政优势,进一步贯彻“走出去战略”,公司控股子公司珠
海外理拟出资成立“江门中理外轮理货有限公司”,开拓并承揽江门地区的理货业务。项目公
司注册资本人民币100万元,由珠海外理以自有资金出资。截止本报告披露日,相关工商登记
手续已完成。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                承诺方    承诺类型      承诺内容        承诺时间     承诺期限    履行情况

                                                          1、【原承诺】:                           截止到本披
                                                          控股股东珠                                露日, 秦发煤
                                                          海港集团承                                炭码头已开
                                                          诺以必要方                                始试运行,控
                                                          式避免未来                                股股东珠海
                                                          与珠海港股                                港集团承诺
                                                          份可能存在                                加大对港弘
                                                          的同业竞争。                              码头的培育
                               珠海港控股    关于避免同
                                                          承诺在秦发     2016 年 05 月              支持力度,在
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公    业竞争的承
                                                          煤炭码头正     12 日                      港弘码头正
                               司            诺
                                                          式投入运营                                式运营并实
                                                          前,控股股东                              现连续两个
                                                          将采取合适                                会计年度盈
                                                          方式将其持                                利后,或者根
                                                          有的秦发煤                                据上市公司
                                                          炭码头 40%                                的战略考虑
                                                          股权整合进                                和提议,择机
                                                          入上市公司,                              将其届时持


                                                                                                                   8
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                                                     或采取其他                                   有及控制的
                                                     必要方式消                                   港弘码头适
                                                     除同业竞争。                                 当比例股权
                                                     2、【修改后承                                整合进入珠
                                                     诺】:控股股                                 海港股份有
                                                     东珠海港集                                   限公司。上述
                                                     团承诺加大                                   承诺正常履
                                                     对港弘码头                                   行中。
                                                     的培育支持
                                                     力度,在港弘
                                                     码头正式运
                                                     营并实现连
                                                     续两个会计
                                                     年度盈利后,
                                                     或者根据上
                                                     市公司的战
                                                     略考虑和提
                                                     议,择机将其
                                                     届时持有及
                                                     控制的港弘
                                                     码头适当比
                                                     例股权整合
                                                     进入珠海港
                                                     股份有限公
                                                     司,以减少与
                                                     上市公司之
                                                     间存在的同
                                                     业竞争。

                                                     珠海港股份
                                                     有限公司承
                                                                                                  公司控股企
                                                     诺,自其控股
                                                                                                  业珠海港昇
                                                     企业珠海港
                                                                                                  新能源股份
                                                     昇新能源股
                                                                                                  有限公司已
                                                     份有限公司
                                                                                                  于 2016 年 1
                                                     获得全国中
                                                                                                  月 29 日获得
                             珠海港股份              小企业股份      2015 年 09 月 2019 年 1 月
其他对公司中小股东所作承诺                其他承诺                                                全国中小企
                             有限公司                转让系统有      28 日         29 日
                                                                                                  业股份转让
                                                     限责任公司
                                                                                                  系统有限责
                                                     挂牌新三板
                                                                                                  任公司挂牌
                                                     批文之日起,
                                                                                                  新三板批文,
                                                     未来三年内
                                                                                                  承诺正常履
                                                     将根据港昇
                                                                                                  行中。
                                                     公司经营成
                                                     长情况,持续


                                                                                                                 9
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                                                         支持港昇公
                                                         司的发展,继
                                                         续保持对港
                                                         昇公司的控
                                                         股权。

                                                                                                  公司控股股
                                                         公司控股股                               东珠海港控
                                                         东珠海港控                               股集团有限
                                                         股集团有限                               公司承诺自
                                                         公司承诺自                               2015 年 7 月 8
                                                         2015 年 7 月 8                           日起,12 个月
                                                         日起,12 个月                            内不减持所
                                                         内不减持所                               持有的公司
                                                         持有的公司                               股票,并将在
                                 珠海港控股
                                                         股票,并将在 2015 年 07 月 2016 年 7 月 8 法律、法规允
                                 集团有限公   其他承诺
                                                         法律、法规允 08 日         日            许的范围内,
                                 司
                                                         许的范围内,                             积极探索增
                                                         积极探索增                               持公司股份
                                                         持公司股份                               的可行性,以
                                                         的可行性,以                             实际行动维
                                                         实际行动维                               护市场稳定,
                                                         护市场稳定,                             切实保护投
                                                         切实保护投                               资者利益。目
                                                         资者利益。                               前该承诺已
                                                                                                  履行完毕。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                               10
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公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                         召开公司 2016 年半年度业绩说明会,
2016 年 08 月 30 日     电话沟通                机构                     介绍公司业务经营情况、发展规划及行
                                                                         业现状。

                                                                         召开 2016 年半年度业绩网上说明会,
                                                                         以互动问答形式,向投资者介绍公司
2016 年 08 月 30 日     网络互动                其他
                                                                         2016 年上半年业绩情况、经营发展情
                                                                         况、未来发展机遇及规划等。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                            11
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海港股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                     期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                          439,864,882.01                     430,041,132.06

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           14,564,149.19                        15,846,011.18

    应收账款                                          333,837,512.86                     278,498,701.03

    预付款项                                           52,511,788.97                        75,136,796.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                         57,330,269.87                        68,230,244.11

    买入返售金融资产

    存货                                               48,736,541.87                        73,780,006.86

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       20,778,962.09                        81,564,518.24

流动资产合计                                          967,624,106.86                   1,023,097,409.87

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                 1,387,671,134.33                  1,361,177,118.11



                                                                                                       12
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      294,686,049.59                     274,601,417.49

    投资性房地产                      141,044,142.47                     147,583,010.29

    固定资产                         2,423,891,912.24                  2,163,750,525.61

    在建工程                          216,178,753.79                     178,538,580.77

    工程物资

    固定资产清理                           52,547.01                        -363,138.53

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          214,912,315.61                     264,244,196.50

    开发支出

    商誉                               22,462,627.23                      11,003,811.22

    长期待摊费用                       15,804,711.48                       7,707,943.23

    递延所得税资产                     28,168,575.99                      35,537,857.08

    其他非流动资产                     23,660,868.22                       7,573,688.79

非流动资产合计                       4,768,533,637.96                  4,451,355,010.56

资产总计                             5,736,157,744.82                  5,474,452,420.43

流动负债:

    短期借款                          612,500,000.00                     397,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           23,328,991.48                      68,478,573.41

    应付账款                          248,088,555.20                     230,190,020.46

    预收款项                           34,944,953.29                      26,742,924.88

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       30,709,842.48                      44,862,527.72

    应交税费                           17,758,230.22                      27,765,417.12

    应付利息                           21,822,821.63                      30,294,212.19




                                                                                     13
                                     珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付股利                   12,871,040.49                      12,523,097.67

    其他应付款                172,732,756.44                     168,916,806.73

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    130,578,000.00                     126,578,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 1,305,335,191.23                  1,133,851,580.18

非流动负债:

    长期借款                  758,113,845.66                     743,225,131.01

    应付债券                  500,000,000.00                     499,747,500.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                216,846,983.41                     225,348,652.58

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   59,136,106.21                      65,874,128.65

    递延所得税负债              7,500,132.53                       8,273,577.71

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,541,597,067.81                  1,542,468,989.95

负债合计                     2,846,932,259.04                  2,676,320,570.13

所有者权益:

    股本                      789,540,919.00                     789,540,919.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  789,606,024.89                     788,732,331.01

    减:库存股

    其他综合收益                    1,398.21                           1,051.33

    专项储备                      930,814.54                           1,556.09

    盈余公积                  139,833,693.66                     139,833,693.66



                                                                             14
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    一般风险准备

    未分配利润                                               877,090,834.49                     808,879,366.84

归属于母公司所有者权益合计                                  2,597,003,684.79                  2,526,988,917.93

    少数股东权益                                             292,221,800.99                     271,142,932.37

所有者权益合计                                              2,889,225,485.78                  2,798,131,850.30

负债和所有者权益总计                                        5,736,157,744.82                  5,474,452,420.43


法定代表人:欧辉生                     主管会计工作负责人:陈虹                         会计机构负责人:陈虹


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                   项目                          期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 141,328,586.76                     137,593,855.69

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项                                                                                            4,500.00

    应收利息

    应收股利                                                  43,170,878.51                     183,170,878.51

    其他应收款                                               520,528,270.50                     361,845,195.75

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  295,422.68

流动资产合计                                                 705,323,158.45                     682,614,429.95

非流动资产:

    可供出售金融资产                                         892,927,262.74                     866,433,246.52

    持有至到期投资

    长期应收款                                                26,566,646.03                        29,314,399.90

    长期股权投资                                            1,988,298,066.65                  1,908,447,813.22

    投资性房地产

    固定资产                                                    3,594,839.86                        3,726,495.04


                                                                                                              15
                                               珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                744,497.05                        702,643.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          1,173,000.00                       1,672,006.99

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                         2,913,304,312.33                  2,810,296,604.90

资产总计                               3,618,627,470.78                  3,492,911,034.85

流动负债:

    短期借款                            530,000,000.00                     360,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬                          3,579,210.97                       6,380,000.00

    应交税费                                153,380.72                        263,732.69

    应付利息                             20,717,083.19                      29,023,741.43

    应付股利                              9,163,561.79                       8,815,618.97

    其他应付款                          443,420,635.86                     418,430,698.11

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债              125,578,000.00                     125,578,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                           1,132,611,872.53                    948,491,791.20

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                            500,000,000.00                     499,747,500.00

      其中:优先股




                                                                                       16
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 500,000,000.00                      499,747,500.00

负债合计                                     1,632,611,872.53                  1,448,239,291.20

所有者权益:

    股本                                       789,540,919.00                      789,540,919.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   629,359,048.71                      629,359,045.65

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   123,778,458.59                      123,778,458.59

    未分配利润                                 443,337,171.95                      501,993,320.41

所有者权益合计                               1,986,015,598.25                  2,044,671,743.65

负债和所有者权益总计                         3,618,627,470.78                  3,492,911,034.85


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                 项目         本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                             477,338,643.34                          582,501,284.92

    其中:营业收入                         477,338,643.34                          582,501,284.92

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             476,935,378.72                          572,489,678.68

    其中:营业成本                         391,123,863.06                          483,212,445.96



                                                                                               17
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加              2,541,613.91                          4,953,305.17

             销售费用                   20,737,335.88                         21,074,067.57

             管理费用                   30,619,687.09                         32,802,379.55

             财务费用                   27,009,927.36                         26,048,056.40

             资产减值损失                4,902,951.42                          4,399,424.03

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                        12,774,416.17                          3,032,115.29
列)

             其中:对联营企业和合营
                                        10,171,114.80                          3,011,772.82
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      13,177,680.79                         13,043,721.53

       加:营业外收入                    7,965,168.01                          3,114,131.13

           其中:非流动资产处置利得       272,084.51                            -103,772.38

       减:营业外支出                     107,128.61                            178,791.75

           其中:非流动资产处置损失        33,577.68                             91,145.70

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        21,035,720.19                         15,979,060.91
列)

       减:所得税费用                    6,785,914.17                          9,888,396.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      14,249,806.02                          6,090,664.57

       归属于母公司所有者的净利润       11,074,314.54                          2,006,630.33

       少数股东损益                      3,175,491.48                          4,084,034.24

六、其他综合收益的税后净额                    258.92                                735.81

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              258.92                                735.81
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                                                                         18
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             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                                                 258.92                                735.81
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                              258.92                                735.81

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           14,250,064.94                          6,091,400.38

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           11,074,573.46                          2,007,366.14
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         3,175,491.48                          4,084,034.24

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                        0.0140                                0.0025

       (二)稀释每股收益                                        0.0140                                0.0025

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:欧辉生                      主管会计工作负责人:陈虹                        会计机构负责人:陈虹


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                2,886,228.25                          1,727,602.17

       减:营业成本                                                 0.00                                  0.00

           营业税金及附加                                       9,467.94                           181,266.42



                                                                                                            19
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           销售费用

           管理费用                      5,840,509.54                           7,132,478.11

           财务费用                     11,889,250.98                          13,225,414.40

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                           371,277.30                            -704,389.40
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                                        0.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -14,481,722.91                        -19,515,946.16

       加:营业外收入                       42,231.02

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                        4,172.40

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -14,443,664.29                        -19,515,946.16
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -14,443,664.29                        -19,515,946.16

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                          20
                                                               珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     -14,443,664.29                          -19,515,946.16

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                   本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                   1,356,606,928.90                        1,576,168,734.59

       其中:营业收入                            1,356,606,928.90                        1,576,168,734.59

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   1,336,189,391.75                        1,546,862,300.01

       其中:营业成本                            1,082,002,120.36                        1,281,094,633.48

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                           9,258,448.26                           11,787,808.39

             销售费用                                64,705,436.37                           60,972,639.72

             管理费用                                87,715,440.16                           96,516,507.17

             财务费用                                77,518,789.99                           82,018,734.97

             资产减值损失                            14,989,156.61                           14,471,976.28

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                     78,141,683.43                           38,815,235.56
列)

           其中:对联营企业和合营企                  22,700,308.58                           -21,818,914.43


                                                                                                         21
                                                 珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     98,559,220.58                          68,121,670.14

       加:营业外收入                  14,309,140.24                          13,733,342.88

           其中:非流动资产处置利得       302,993.00                           3,903,340.02

       减:营业外支出                    1,516,105.07                          1,994,043.97

           其中:非流动资产处置损失       566,777.72                           1,238,490.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       111,352,255.75                         79,860,969.05
列)

       减:所得税费用                  20,315,721.03                          20,574,340.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     91,036,534.72                          59,286,628.76

       归属于母公司所有者的净利润      84,002,286.03                          51,798,054.27

       少数股东损益                      7,034,248.69                          7,488,574.49

六、其他综合收益的税后净额                    346.88                                847.95

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              346.88                                847.95
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                              346.88                                847.95
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额           346.88                                847.95

             6.其他



                                                                                         22
                                                                     珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           91,036,881.60                           59,287,476.71

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           84,002,632.91                           51,798,902.22
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         7,034,248.69                            7,488,574.49

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                         0.1064                                  0.0656

       (二)稀释每股收益                                         0.1064                                  0.0656

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                         本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                7,022,569.59                            6,531,668.15

       减:营业成本                                                 0.00                                    0.00

           营业税金及附加                                     255,149.95                              815,479.57

           销售费用

           管理费用                                        16,175,286.41                           21,313,417.56

           财务费用                                        34,917,467.63                           38,116,591.81

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            1,368,501.38                           -23,226,541.67
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -42,956,833.02                          -76,940,362.46

       加:营业外收入                                          95,675.34                            2,000,000.04

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                           4,172.40                              500,000.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           -42,865,330.08                          -75,440,362.42
列)

       减:所得税费用




                                                                                                               23
                                                             珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -42,865,330.08                          -75,440,362.42

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -42,865,330.08                          -75,440,362.42

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,471,046,734.96                        1,898,417,209.21

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加



                                                                                                       24
                                                珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    9,071,082.88                          10,385,644.63

     收到其他与经营活动有关的现金    206,139,744.84                         426,082,400.67

经营活动现金流入小计                1,686,257,562.68                      2,334,885,254.51

     购买商品、接受劳务支付的现金    987,164,281.37                       1,366,503,051.93

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     145,804,341.39                         117,057,725.11


     支付的各项税费                   68,402,174.55                          69,990,461.48

     支付其他与经营活动有关的现金    248,008,255.79                         562,224,873.29

经营活动现金流出小计                1,449,379,053.10                      2,115,776,111.81

经营活动产生的现金流量净额           236,878,509.58                         219,109,142.70

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           47,077,270.81                         100,183,265.37

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         316,350.00                         228,949,819.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                      60,996,088.39                                   0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     65,000,000.00                                   0.00

投资活动现金流入小计                 173,389,709.20                         329,133,084.37

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     201,642,230.57                         316,782,207.01
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   28,513,611.65                          10,527,900.00


                                                                                        25
                                                             珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                   116,075,983.39                            1,058,485.91
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                     14,112.98

投资活动现金流出小计                               346,245,938.59                          328,368,592.92

投资活动产生的现金流量净额                     -172,856,229.39                                764,491.45

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                           15,260,500.00                           83,468,300.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                          570,000,000.00                          706,496,359.49

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                          3.06                           34,745,345.66

筹资活动现金流入小计                               585,260,503.06                          824,710,005.15

       偿还债务支付的现金                          336,111,285.35                          833,676,290.52

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   103,408,483.44                          115,861,971.42
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                186,939,988.48                            4,910,000.00

筹资活动现金流出小计                               626,459,757.27                          954,448,261.94

筹资活动产生的现金流量净额                         -41,199,254.21                       -129,738,256.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         4,421.92                                 853.96
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        22,827,447.90                           90,136,231.32

       加:期初现金及现金等价物余额                398,971,090.81                          368,661,929.31

六、期末现金及现金等价物余额                       421,798,538.71                          458,798,160.63


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                  2,915,393.26                             247,694.00

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金            1,363,489,064.88                        2,164,385,290.09



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                                                珠海港股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


经营活动现金流入小计                1,366,404,458.14                      2,164,632,984.09

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      12,554,638.07                          13,749,255.39


     支付的各项税费                    1,812,253.09                           3,457,281.81

     支付其他与经营活动有关的现金   1,485,342,916.77                      1,694,173,111.21

经营活动现金流出小计                1,499,709,807.93                      1,711,379,648.41

经营活动产生的现金流量净额          -133,305,349.79                         453,253,335.68

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金          140,974,547.95                           3,377,733.57

     处置固定资产、无形资产和其他
                                              30.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 140,974,577.95                           3,377,733.57

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         431,379.00                            245,566.38
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  105,950,316.22                          10,527,900.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金         14,112.98

投资活动现金流出小计                 106,395,808.20                          10,773,466.38

投资活动产生的现金流量净额            34,578,769.75                          -7,395,732.81

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              430,000,000.00                         295,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金               3.06

筹资活动现金流入小计                 430,000,003.06                         295,000,000.00

     偿还债务支付的现金              260,000,000.00                         685,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      66,288,691.95                          77,871,695.70
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金      1,250,000.00                           1,250,000.00

筹资活动现金流出小计                 327,538,691.95                         764,121,695.70


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筹资活动产生的现金流量净额            102,461,311.11                       -469,121,695.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额            3,734,731.07                        -23,264,092.83

       加:期初现金及现金等价物余额   137,593,855.69                         87,703,414.71

六、期末现金及现金等价物余额          141,328,586.76                         64,439,321.88


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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