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个股公告正文

世纪星源:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-31附件下载

                    深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




深圳世纪星源股份有限公司

   2016 年第三季度报告

         2016-082




      2016 年 10 月




                                                                  1
                                      深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    本司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

    本司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明:保证季度报告

中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,519,827,718.81                2,194,008,790.39                        14.85%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,282,480,664.86                1,148,711,286.81                        11.65%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                       160,544,268.92                   1,594.97%        350,496,893.11               665.99%

归属于上市公司股东的净利润
                                       6,791,385.77                    203.69%         133,769,378.05               548.69%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       6,791,385.77                    202.16%           -5,071,667.54               83.24%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -97,768,035.71             -392.35%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.006                  185.71%                   0.126              481.82%

稀释每股收益(元/股)                           0.006                  185.71%                   0.126              481.82%

加权平均净资产收益率                            0.53%                    1.53%                  11.00%               15.50%

                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                418.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                  970,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               71,128.03

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                           137,799,499.56

合计                                                                         138,841,045.59                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


                                                                                                                              3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         143,132                                                              0
                                                         股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量

中国投资有限公
                 境外法人              17.41%        184,240,445                    0 质押                 184,000,000


深圳市城市建设
开发(集团)有 国有法人                 2.88%         30,459,687                    0 冻结                   2,500,000
限公司

深圳市博睿意碳
                 境内非国有法人         2.73%         28,865,723          24,701,033 质押                   24,701,033
源科技有限公司

陈栩             境内自然人             1.99%         21,041,096          21,041,096

林丹娜           境内自然人             1.90%         20,125,613                    0

许培雅           境内自然人             1.87%         19,820,712          19,820,712

上海勤幸投资管
理中心(有限合 境内非国有法人           1.01%         10,695,187          10,695,187
伙)

浙江天易创业投
                 境内非国有法人         0.91%            9,643,836         9,643,836 质押                    9,643,800
资有限公司

梁碧玉           境内自然人             0.79%            8,310,000                  0

林丽群           境内自然人             0.74%            7,866,613                  0

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

中国投资有限公司                                                         184,240,445 人民币普通股          184,240,445

深圳市城市建设开发(集团)公司                                            30,459,687 人民币普通股           30,459,687

林丹娜                                                                    20,125,613 人民币普通股           20,125,613

梁碧玉                                                                     8,310,000 人民币普通股            8,310,000

林丽群                                                                     7,866,613 人民币普通股            7,866,613

郭俊文                                                                     4,248,600 人民币普通股            4,248,600

深圳市博睿意碳源科技有限公司                                               4,164,690 人民币普通股            4,164,690



                                                                                                                         4
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上海泽添资产管理中心(有限合
伙)-泽熙投资基金 1 号私募投资基                                        4,149,516 人民币普通股         4,149,516


陈艳香                                                                  3,424,200 人民币普通股         3,424,200

黄薇                                                                    2,600,000 人民币普通股         2,600,000

上述股东关联关系或一致行动的       前 10 名股东中:中国投资有限公司与深圳市博睿意碳源科技有限公司为关联方;陈栩、
说明                               许培雅为关联方。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                   无。
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
     1. 应收账款增加92%,系本公司子公司博世华应收内蒙古阿拉善污水处理等项目工程结算款。
    2.   预付账款增加389%,系本公司子公司博世华预付宁波庆丰项目、内蒙古阿拉善盟右旗雅布赖镇污水处理工程、江
         西婺源县城西污水处理(工业园区)项目、江西一元再生资源有限公司固废综合利用建设项目等新项目尚未结算的
         预付款。
    3.   长期股权投资增加,系本期中环星苑房地产开发公司盈利299,564,129.48元,本司确认投资收益,并调整长期股权
         投资及长期应收款。
    4.   短期借款增加251%,系本公司及下属子公司本年新增银行借款。
    5.   应付账款增加73%,系本公司子公司博世华今年新增宜宾市危险废物综合处置利用中心工程(一期)EPC-BT模式
         投资建设项目;江西一元再生资源有限公司固废综合利用建设EPC-BT项目;山西天镇县县城生活垃圾卫生填埋场
         工程EPC-BT模式投资建设项目,因此应付工程款增加。
    6.   应付债券减少,系本公司子公司博世华提前归还中新力合私募债2000万。
    7.   营业收入、营业税金、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、净利润增加,与上年同期相比新增合并浙江博
         世华环保科技有限公司。
    8.   投资收益增加,系本期中环星苑房地产开发公司盈利299,564,129.48元,本司确认投资收益。
    9.   经营活动产生的现金流量净额减少,系本期归还东海岸流动资金借款。
    10. 偿还债务支付的现金比上年同期增加系本期本公司子公司智慧空间归还一年内到期长期负债1200万、归还邮储银行
         短期借款100万;本公司子公司博世华归还中国银行、招商银行、浦发银行短期借款2700万,归还应付债券2000万。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                 承诺方      承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                  陈栩;许培雅;              本公司/本合
                                  杭州环博投                伙企业通过
                                                                           2015 年 12 月
资产重组时所作承诺                资有限公司; 股份限售      资产重组认                     3年         履行中
                                                                           30 日
                                  陈振新;杭州               购的世纪星
                                  智耀投资合                源股份,自股


                                                                                                                   6
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伙企业(有限            份发行结束
合伙);刘柏             并上市之日
青;陈青俊;温            起 36 个月内
俊明;姚   臻;           不进行转让,
王卫民;金祥             本次发行结
福;深圳市博             束后,由于公
睿意碳源科              司送红股、转
技有限公司;             增股本等原
上海勤幸投              因增加的公
资管理中心              司股份,亦应
(有限合伙)            遵守上述约
                        定。上述限售
                        期限届满后,
                        承诺人将按
                        照中国证券
                        监督管理委
                        员会及深圳
                        证券交易所
                        的有关规定
                        执行。

                        本合伙企业/
浙江天易创
                        本公司以持
业投资有限
                        有的博世华
公司;新疆盘
                        相应股权认
古大业股权
                        购的全部公
投资有限合
                        司股份自该
伙企业;浙江
                        等股份上市
赛盛投资合
                        之日起 12 个
伙企业(有限
                        月内不进行
合伙);宁波赛
                        转让。本次发
伯乐甬科股
                        行结束后,由
权投资合伙
                        于公司送红     2015 年 12 月
企业(有限合 股份限售                                  1年   履行中
                        股、转增股本 30 日
伙);杭州钱江
                        等原因增加
中小企业创
                        的公司股份,
业投资有限
                        亦应遵守上
公司;华昌资
                        述约定。上述
产管理有限
                        限售期限届
公司;浙江联
                        满后,承诺人
德创业投资
                        将按照中国
有限公司;浙
                        证券监督管
江浙科升华
                        理委员会及
创业投资有
                        深圳证券交
限公司
                        易所的有关


                                                                         7
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                           规定执行。

                           博世华 2015
                           年、2016 年、
                           2017 年扣除
                           非经常性损
                           益后的净利
                           润分别不低
                           于 4,300 万
                           元、6,000 万
陈栩;许培雅;
                           元、7,200 万
杭州环博投
                           元。如博世华
资有限公司;                                2015 年 01 月
                业绩承诺   在业绩承诺                      3年   履行中
刘柏青;温俊                                01 日
                           期中的任一
明;姚   臻;王
                           会计年度内
卫民;金祥福
                           未能达到承
                           诺业绩指标,
                           业绩承诺人
                           应按照《盈利
                           预测补偿协
                           议》的约定对
                           世纪星源进
                           行补偿。

                           "自本次重大
                           资产重组实
                           施完毕之日
                           起 60 个月内:
                           (以下简称"
                           承诺期限"):
                           (1)不得自
                           营、与他人合
陈栩;许培雅;
                           作经营或以
陈青俊;杭州
                           任何其他方
环博投资有
                           式经营与上      2015 年 12 月
限公司;刘柏 同业竞争                                       5年   履行中
                           市公司、标的 30 日
青;温俊明;姚
                           公司及其子
臻;王卫民;金
                           公司相竞争
祥福
                           的业务,包括
                           但不限于在
                           中国从事与
                           固体废物处
                           理、污染修
                           复、水处理、
                           废气处理等
                           环保工程业

                                                                             8
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务(包括但不
限于设计、工
程施工、设备
安装、调试、
运营等服
务)、物业管
理与酒店服
务、交通设施
服务、不动产
开发与经营、
低碳技术集
成等业务;
(2)除在上
市公司、标的
公司及其子
公司任职以
外,不得在中
国的其他任
何从事与固
体废物处理、
污染修复、废
水处理、废气
处理等环保
工程业务(包
括但不限于
设计、工程施
工、设备安
装、调试、运
营等服务)、
物业管理与
酒店服务、交
通设施服务、
不动产开发
与经营、低碳
技术集成等
业务的实体
任职、兼职或
担任任何形
式的顾问,从
而避免与上
市公司、标的
公司及其子
公司的同业
竞争。


                                                 9
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首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                           计划近期(自
                                                           公告之日起
                                                           一年内)拟通
                                                           过深圳证券
                                                           交易所证券
                                                           交易系统允
                                                           许的方式(包
                                 中国投资有                括但不限于
                                 限公司、深圳              集中竞价和
                                                                          2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺       市博睿意碳     股份增持   大宗交易)增                   2年    履行中
                                                                          11 日
                                 源科技有限                持本司股票,
                                 公司                      拟增持股份
                                                           的数量不超
                                                           过本司总股
                                                           本的 4.99%,
                                                           通过上述方
                                                           式购买的本
                                                           司股票 6 个
                                                           月内不减持。

承诺是否按时履行                 是


四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                           10
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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                          11
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳世纪星源股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            144,032,742.30                    162,993,206.42

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 150,000.00

    应收账款                                            141,986,722.45                       74,077,384.51

    预付款项                                             57,738,365.52                       11,797,602.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          218,704,157.89                    218,478,411.05

    买入返售金融资产

    存货                                                417,817,842.01                    307,656,455.41

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                            980,429,830.17                    775,003,059.78

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                        12
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    可供出售金融资产                   16,284,000.00                     16,284,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                        735,054,565.49                    735,054,565.49

    长期股权投资                      135,772,508.51                      2,279,024.46

    投资性房地产                       23,880,992.90                     24,845,078.57

    固定资产                           34,805,248.28                     37,251,306.32

    在建工程                          253,131,133.52                    262,004,809.19

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           37,373,202.89                     37,658,202.89

    开发支出

    商誉                              229,539,757.54                    229,539,757.54

    长期待摊费用                         1,042,277.87                     1,324,580.65

    递延所得税资产                     12,849,881.84                     13,100,085.70

    其他非流动资产                     59,664,319.80                     59,664,319.80

非流动资产合计                       1,539,397,888.64                 1,419,005,730.61

资产总计                             2,519,827,718.81                 2,194,008,790.39

流动负债:

    短期借款                          240,595,400.00                     68,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             9,678,088.93                    11,863,078.46

    应付账款                          270,971,907.42                    156,992,582.59

    预收款项                          237,777,048.45                    225,928,938.54

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         4,025,615.28                     3,694,371.10

    应交税费                           65,527,485.67                     72,426,033.78




                                                                                    13
                              深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付利息

    应付股利                             6.59                             6.59

    其他应付款                323,519,071.83                    361,755,064.52

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债       9,000,000.00                    30,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 1,161,094,624.17                   931,160,075.58

非流动负债:

    长期借款                                                     26,000,000.00

    应付债券                                                     20,000,000.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                      258,089.90                       258,089.90

    递延收益

    递延所得税负债               3,391,500.00                     3,391,500.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                   3,649,589.90                    49,649,589.90

负债合计                     1,164,744,214.07                   980,809,665.48

所有者权益:

    股本                     1,058,536,842.00                 1,058,536,842.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  638,052,390.90                    638,052,390.90

    减:库存股

    其他综合收益             -127,624,977.53                   -127,624,977.53

    专项储备



                                                                            14
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    盈余公积                                                     149,519,070.67                    149,519,070.67

    一般风险准备

    未分配利润                                                  -436,002,661.18                   -569,772,039.23

归属于母公司所有者权益合计                                      1,282,480,664.86                 1,148,711,286.81

    少数股东权益                                                  72,602,839.88                       64,487,838.10

所有者权益合计                                                  1,355,083,504.74                 1,213,199,124.91

负债和所有者权益总计                                            2,519,827,718.81                 2,194,008,790.39


法定代表人:丁芃                       主管会计工作负责人:郑列列                        会计机构负责人:雍正峰


2、母公司资产负债表

                                                                                                           单位:元

                   项目                              期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      21,162,148.27                       24,858,678.32

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项                                                          48,015.70                          22,850.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                   573,102,484.46                    578,816,018.14

    存货                                                          13,431,817.25                       13,271,817.25

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                     607,744,465.68                    616,969,363.71

非流动资产:

    可供出售金融资产                                              16,284,000.00                       16,284,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                 829,385,834.22                    826,217,553.56

    投资性房地产


                                                                                                                 15
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    固定资产                             16,716,910.87                     18,843,853.28

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产                       59,664,319.80                     59,664,319.80

非流动资产合计                          922,051,064.89                    921,009,726.64

资产总计                               1,529,795,530.57                 1,537,979,090.35

流动负债:

    短期借款                             60,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                               1,985,156.90                     3,161,342.75

    预收款项                            200,572,257.70                    200,356,170.00

    应付职工薪酬                            907,145.60                       791,605.75

    应交税费                               9,546,697.70                     9,743,725.65

    应付利息

    应付股利                                       6.59                             6.59

    其他应付款                          410,454,159.87                    450,472,738.95

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            683,465,424.36                    664,525,589.69

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                      16
                                              深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                       683,465,424.36                     664,525,589.69

所有者权益:

    股本                                     1,058,536,842.00                 1,058,536,842.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   626,303,980.07                     626,303,980.07

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   149,519,070.67                     149,519,070.67

    未分配利润                                -988,029,786.53                  -960,906,392.08

所有者权益合计                                 846,330,106.21                     873,453,500.66

负债和所有者权益总计                         1,529,795,530.57                 1,537,979,090.35


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             160,544,268.92                           9,471,826.24

    其中:营业收入                         160,544,268.92                           9,471,826.24

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             146,102,051.72                          16,296,430.75



                                                                                              17
                                         深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                    118,368,701.19                         8,772,020.55

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加              101,149.92                           407,925.17

             销售费用                   3,972,438.28                          554,435.45

             管理费用                  13,031,126.27                         4,793,379.61

             财务费用                  10,628,636.06                         1,768,669.97

             资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     14,442,217.20                        -6,824,604.51

    加:营业外收入                                                            187,221.75

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                             10,131.30

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       14,442,217.20                        -6,647,514.06
列)

    减:所得税费用                      3,921,291.74

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     10,520,925.46                        -6,647,514.06

    归属于母公司所有者的净利润          6,791,385.77                        -6,647,514.06

    少数股东损益                        3,729,539.69

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                       18
                                                              深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            10,520,925.46                         -6,647,514.06

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             6,791,385.77                         -6,647,514.06
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             3,729,539.69

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.006                                -0.007

    (二)稀释每股收益                                             0.006                                -0.007

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:丁芃                      主管会计工作负责人:郑列列                      会计机构负责人:雍正峰


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                         0.00                                 0.00

    减:营业成本                                                     0.00                                 0.00



                                                                                                             19
                                        深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         营业税金及附加

         销售费用

         管理费用                     6,115,694.62                          6,245,572.45

         财务费用                       123,050.94                           829,867.72

         资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -6,238,745.56                        -7,075,440.17

    加:营业外收入

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -6,238,745.56                        -7,075,440.17
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -6,238,745.56                        -7,075,440.17

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                      20
                                                      深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    -6,238,745.56                         -7,075,440.17

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                     -0.006                                -0.008

    (二)稀释每股收益                                     -0.006                                -0.008


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     350,496,893.11                         45,757,165.44

    其中:营业收入                                 350,496,893.11                         45,757,165.44

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     338,549,283.22                         76,009,785.24

    其中:营业成本                                 249,050,623.43                         34,198,714.66

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            6,549,548.95                          2,529,735.28

           销售费用                                 10,019,292.61                          3,066,117.35

           管理费用                                 54,965,711.36                         30,933,319.19

           财务费用                                 14,876,906.61                          5,281,898.76

           资产减值损失                              3,087,200.26

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                   137,799,499.56
列)


                                                                                                     21
                                         深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    149,747,109.45                       -30,252,619.80

    加:营业外收入                      1,046,204.71                          442,238.93

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                          4,658.68                           25,641.45

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      150,788,655.48                       -29,836,022.32
列)

    减:所得税费用                      8,904,275.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    141,884,379.83                       -29,836,022.32

    归属于母公司所有者的净利润        133,769,378.05                       -29,836,022.32

    少数股东损益                        8,115,001.78

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                       22
                                                               深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            141,884,379.83                         -29,836,022.32

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            133,769,378.05                         -29,836,022.32
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              8,115,001.78

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.126                                  -0.033

    (二)稀释每股收益                                              0.126                                  -0.033

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                          0.00                                  0.00

    减:营业成本                                                      0.00                                  0.00

           营业税金及附加

           销售费用

           管理费用                                          19,827,047.61                         16,878,987.53

           财务费用                                           7,482,062.84                          1,736,124.68

           资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -27,309,110.45                         -18,615,112.21

    加:营业外收入                                             185,716.00

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                                                     13,010.75

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -27,123,394.45                         -18,628,122.96
列)




                                                                                                               23
                                                      深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -27,123,394.45                         -18,628,122.96

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -27,123,394.45                         -18,628,122.96

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    -0.026                                 -0.020

     (二)稀释每股收益                                    -0.026                                 -0.020


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  175,581,281.18                         24,608,692.13

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




                                                                                                      24
                                       深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金   170,229,059.64                        59,781,550.82

经营活动现金流入小计                345,810,340.82                        84,390,242.95

     购买商品、接受劳务支付的现金   176,522,954.83                        15,049,177.49

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     37,701,618.70                        19,273,385.02


     支付的各项税费                  21,868,010.47                         5,890,413.42

     支付其他与经营活动有关的现金   207,485,792.53                        10,735,396.48

经营活动现金流出小计                443,578,376.53                        50,948,372.41

经营活动产生的现金流量净额          -97,768,035.71                        33,441,870.54

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           418.00                               700.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       418.00                               700.00

     购建固定资产、无形资产和其他     3,962,870.35                          520,647.95


                                                                                     25
                                                    深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                                       5,535,097.34

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               3,962,870.35                          6,055,745.29

投资活动产生的现金流量净额                        -3,962,452.35                          -6,055,045.29

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           242,595,400.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             242,595,400.00

    偿还债务支付的现金                           137,500,000.00                         24,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   7,482,309.23                          6,025,934.61
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                             144,982,309.23                         30,525,934.61

筹资活动产生的现金流量净额                        97,613,090.77                         -30,525,934.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      -4,117,397.29                          -3,139,109.36

    加:期初现金及现金等价物余额                 127,122,915.89                         15,125,501.57

六、期末现金及现金等价物余额                     123,005,518.60                         11,986,392.21


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金



                                                                                                    26
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     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金   32,564,761.52                         25,002,574.93

经营活动现金流入小计                32,564,761.52                         25,002,574.93

     购买商品、接受劳务支付的现金    9,654,101.67                          3,105,766.14

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     8,490,202.51                          3,592,389.36


     支付的各项税费                    882,801.03                          1,039,404.18

     支付其他与经营活动有关的现金   74,813,839.03                         11,140,720.58

经营活动现金流出小计                93,840,944.24                         18,878,280.26

经营活动产生的现金流量净额          -61,276,182.72                         6,124,294.67

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        30,600.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  3,168,280.66                          5,535,097.34

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 3,198,880.66                          5,535,097.34

投资活动产生的现金流量净额           -3,198,880.66                        -5,535,097.34

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             60,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                60,000,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       137,750.00
的现金


                                                                                     27
                                      深圳世纪星源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                  137,750.00

筹资活动产生的现金流量净额          59,862,250.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -4,612,813.38                          589,197.33

     加:期初现金及现金等价物余额    4,747,737.95                           91,334.82

六、期末现金及现金等价物余额          134,924.57                           680,532.15


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                             深圳世纪星源股份有限公司
                                                    董事局主席:丁芃
                                                二 0 一六年十月三十一日




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