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个股公告正文

中国交建:2016年第三季度报告

日期:2016-10-29附件下载

601800                   2016 年第三季度报告                 中国交建



公司代码:601800                               公司简称:中国交建




                   中国交通建设股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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601800                         2016 年第三季度报告                            中国交建




                                       目录
一、     重要提示.................................................................. 3
二、     公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、     重要事项.................................................................. 7
四、     附录..................................................................... 11




释义:
1. “本公司、公司、中国交建”,指中国交通建设股份有限公司。
2. “本集团”,指中国交通建设股份有限公司及子公司。
3. “中交集团”,指中国交通建设集团有限公司。
4. “中交疏浚”,指中交疏浚(集团)股份有限公司。
5. “振华重工”,指上海振华重工(集团)股份有限公司。
6. “报告期”,指 2016 年 1-9 月。
7. “本期”,指 2016 年 7-9 月。
8. “元、万元、亿元”,指人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位。




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601800                        2016 年第三季度报告                               中国交建




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘起涛、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人(会计主管人员)朱宏标

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末
                                   本报告期末            上年度末           比上年度末
                                                                              增减(%)
总资产                            792,721,200,335        731,050,811,283            8.44
归属于上市公司股东的净资产        156,043,750,516        147,237,514,346            5.98
                                  年初至报告期末    上年初至上年报告期末    比上年同期
                                    (1-9 月)            (1-9 月)          增减(%)
经营活动产生的现金流量净额        -11,506,759,631         -4,009,295,761         -187.00
                                  年初至报告期末    上年初至上年报告期末    比上年同期
                                    (1-9 月)            (1-9 月)        增减(%)
营业收入                          291,222,767,046        279,833,137,161            4.07
归属于上市公司股东的净利润         11,273,640,654         10,056,751,495           12.10
归属于上市公司股东的扣除非
                                   10,213,864,149          8,776,974,248           16.37
经常性损益的净利润
                                                                           减少 0.86 个百
加权平均净资产收益率(%)                    7.38                   8.24
                                                                                     分点
基本每股收益(元/股)                        0.64                   0.60            6.67
稀释每股收益(元/股)                        0.64                   0.60            6.67
注:计算每股收益时,已扣除有影响的其他权益工具已宣告发放的利息 2.25 亿元和优先股发放的
股息 7.175 亿元。




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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                 本期金额      年初至报告期末
                         项目
                                                               (7-9 月)     金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                              -23,856,857             -25,801,869
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受             52,387,762             328,070,223
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                     -        12,222,808
债务重组损益                                                                   -         1,429,951
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                313,696,522             763,441,301
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 190,437          90,490,407
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             30,168,450             114,991,011
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                1,823,193              1,823,193
所得税影响额                                                      3,844,490         -199,684,250
少数股东权益影响额(税后)                                      -24,934,046             -27,206,270
                         合计                                   353,319,951        1,059,776,505

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                             154,016
                                   前十名股东持股情况
                                                              持有有     质押或冻结
          股东名称                                    比例    限售条         情况
                                期末持股数量                                              股东性质
          (全称)                                    (%)     件股份     股份      数
                                                                数量     状态      量
中国交通建设集团有限公司        10,325,207,306        63.84        0      无                国家
HKSCC NOMINEES LIMITED           4,380,384,373        27.08        0     未知             境外法人
中国证券金融股份有限公司           465,501,269         2.88        0     未知             国有法人
中央汇金资产管理有限责任公
                                    98,075,800         0.61        0     未知             国有法人

香港中央结算有限公司                21,519,246         0.13        0     未知             境外法人
阿布达比投资局                      11,820,512         0.07        0     未知               未知
中国银河证券股份有限公司            11,588,158         0.07        0     未知               未知
招商证券股份有限公司                11,481,763         0.07        0     未知               未知
中国工商银行-上证 50 交易型
                                    11,429,853         0.07        0     未知               未知
开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一八组合              10,110,052         0.06        0     未知             国有法人
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                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                  持有无限售条件                    股份种类及数量
           股东名称
                                  流通股的数量               种类                  数量
中国交通建设集团有限公司          10,325,207,306          人民币普通股            10,325,207,306
HKSCC NOMINEES LIMITED             4,380,384,373         境外上市外资股            4,380,384,373
中国证券金融股份有限公司              465,501,269         人民币普通股               465,501,269
中央汇金资产管理有限责任公司           98,075,800         人民币普通股               98,075,800
香港中央结算有限公司                   21,519,246         人民币普通股               21,519,246
阿布达比投资局                         11,820,512         人民币普通股               11,820,512
中国银河证券股份有限公司               11,588,158         人民币普通股               11,588,158
招商证券股份有限公司                   11,481,763         人民币普通股               11,481,763
中国工商银行-上证 50 交易型
                                       11,429,853         人民币普通股               11,429,853
开放式指数证券投资基金
全国社保基金一一八组合                 10,110,052         人民币普通股               10,110,052
上述股东关联关系或一致行动        前十名股东中,第一大股东中交集团与上述 9 名股东之间不存
的说明                            在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股
                                  东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
注:截止报告期末普通股股东总数 154,016 户,其中 A 股 138,444 户,H 股 15,572 户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
√适用 □不适用
                                                                                           单位:股
优先股股东总数(户)                                                                            16
                                   前十名优先股股东持股情况
                                                                           质押或冻结情
                                                                  所持股       况            股东
         股东名称(全称)            期末持股数量        比例(%)
                                                                  份类别   股份              性质
                                                                                   数量
                                                                           状态
兴业财富-兴业银行-兴业银
                                       20,000,000         13.79   非累积   未知              其他
行股份有限公司
博时基金-工商银行-博时-
工行-灵活配置 5 号特定多个客          16,000,000         11.03   非累积   未知              其他
户资产管理计划
建信资本-建设银行-中国建设银
                                       16,000,000         11.03   非累积   未知              其他
行股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司-中海
信托中国光大银行中海优先收             14,670,000         10.12   非累积   未知              其他
益 2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2
                                       10,000,000          6.90   非累积   未知              其他
号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2            9,590,000          6.61   非累积   未知              其他

                                              5 / 20
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号资金信托
易方达基金-农业银行-中国
                                         9,590,000        6.61   非累积      未知          其他
农业银行股份有限公司
华商基金-邮储银行-中国邮
                                         9,000,000        6.21   非累积      未知          其他
政储蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
                                         9,000,000        6.21   非累积      未知          其他

广东粤财信托有限公司-粤财
信托.粤银 1 号证券投资单一资             7,330,000        5.06   非累积      未知          其他
金信托计划
                             前十名无限售条件优先股股东持股情况
                                      期末持有无限售条件                  股份种类及数量
           股东名称
                                        优先股的数量                  种类             数量
兴业财富-兴业银行-兴业银
                                                   20,000,000         其它           20,000,000
行股份有限公司
博时基金-工商银行-博时-
工行-灵活配置 5 号特定多个客                      16,000,000         其它           16,000,000
户资产管理计划
建信资本-建设银行-中国建设银
                                                   16,000,000         其它           16,000,000
行股份有限公司北京东四支行
中海信托股份有限公司-中海
信托中国光大银行中海优先收                         14,670,000         其它           14,670,000
益 2 号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2
                                                   10,000,000         其它           10,000,000
号资金信托
华宝信托有限责任公司-投资 2
                                                     9,590,000        其它            9,590,000
号资金信托
易方达基金-农业银行-中国
                                                     9,590,000        其它            9,590,000
农业银行股份有限公司
华商基金-邮储银行-中国邮
                                                     9,000,000        其它            9,000,000
政储蓄银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
                                                     9,000,000        其它            9,000,000

广东粤财信托有限公司-粤财信托.粤
                                                     7,330,000        其它            7,330,000
银1 号证券投资单一资金信托计划
前十名优先股股东之间,上述股        前十名优先股股东中,与普通股股东的第一大股东中交集团不
东与前十名普通股股东之间存          存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述
在关联关系或属于一致行动人          股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
的说明




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 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用

 3.1.1 资产负债表主要项目大幅变动的情况和原因

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                          增减
     项目           期末余额               年初余额       变动                变动说明
                                                          (%)
                                                                      主要是由于业务收入增长导
应收账款           81,793,405,601       63,845,777,577     28.11
                                                                      致业主结算款增加所致。
其他流动资产        3,595,224,902        1,672,470,895    114.96      主要是由于预缴税金所致。
                                                                      主要是由于下属子公司增
持有至到期投资        430,922,868          279,817,589     54.00
                                                                      持外国国债所致。
                                                                      主要是由于实施营改增政
应交税费            4,739,265,929       10,287,831,785    -53.93
                                                                      策所致。
                                                                      主要是由于支付债券利息
应付利息              883,869,683        1,498,007,174    -41.00
                                                                      所致。
                                                                      主要是由于计提优先股和
应付股利              671,092,114            94,219,303   612.27
                                                                      永续中期票据利息所致。
                                                                      主要是由于本集团短期融
其他流动负债       11,016,156,061        4,995,655,739    120.51
                                                                      资券增加所致。


 3.1.2 利润表主要项目大幅变动的情况和原因
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                          增减
                   年初至报告期        上年年初至报告
      项目                                                变动                变动说明
                     期末金额            期期末金额
                                                          (%)
                                                                      主要是由于实施营改增政
营业税金及附加     1,063,419,832         7,119,349,382    -85.06
                                                                      策所致。
                                                                      主要是由于业务规模增加
                                                                      导致应收账款规模上升,使
资产减值损失       1,989,163,287         1,023,069,773     94.43
                                                                      得计提应收账款坏账准备
                                                                      增加所致。
公允价值变动损                                                        主要是由于投资持有的金
                      59,527,361            -15,305,616           -
益                                                                    融产品价格波动所致。
                                                                      主要是由于上年处置可供
投资收益             896,968,381         2,217,332,571    -59.55
                                                                      出售的金融资产较多所致。
                                                                      主要是由于非流动资产处
营业外支出           184,879,632             85,694,840   115.74
                                                                      置损失增加及非经常性支
                                             7 / 20
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                                                              增减
                     年初至报告期        上年年初至报告
     项目                                                     变动               变动说明
                       期末金额            期期末金额
                                                              (%)
                                                                        出增加所致。
                                                                        主要是由于下属子公司购
少数股东损益            175,903,821            45,032,650      290.61   买其他权益工具获得的利
                                                                        息增加所致。

3.1.3 现金流量表主要项目大幅变动的情况和原因
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                              增减
                    年初至报告期期       上年年初至报告
     项目                                                     变动               变动说明
                        末金额             期期末金额
                                                              (%)
经营活动产生的                                                          主要是由于经营性应收账
现金流量净额                                                            款增加,同时根据业务需要
                    -11,506,759,631       -4,009,295,761      -187.00
                                                                        购买商品及接受劳务的支
                                                                        出增加所致。
筹资活动产生的                                                          主要是由于上年发行永续
现金流量净额         31,105,373,602       62,180,094,910      -49.98    债、优先股吸收资金较多所
                                                                        致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 新签合同额情况

2016 年 1-9 月,本公司新签合同金额为 4,753.80 亿元,同比增长 10.10%。其中:基建建设业务、
基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为 4,025.78 亿元、198.46
亿元、264.78 亿元、210.73 亿元、54.05 亿元。

各业务来自于海外地区的新签合同额为 1,300.93 亿元(折合美元约为 208.79 亿美元),约占公
司新签合同额的 27.37%。

各业务新签投资类项目合同金额为 1,254.32 亿元(其中,参股项目按照股权比例确认合同金额为
205.15 亿元),约占公司新签合同额的 26.39%,其中:基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务
和装备制造业务分别签订的合同金额为 1,110.39 亿元、34.24 亿元、39.69 亿元和 70.00 亿元。
在上述投资类项目的设计与施工环节中,公司预计可以承接的建安合同额为 1,110.84 亿元。




                             2016 年 7-9 月                           2016 年 1-9 月
         业务分类        新签            新签             累计新签       累计新签        同比
                       项目数量          合同额           项目数量       合同额        增减(%)
                                               8 / 20
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                      (个)         (亿元人民币)      (个)        (亿元人民币)
 基建建设业务                660            1,639.51           1,797         4,025.78      9.59
   港口建设                  81               119.28            294            252.28    -27.23
   道路与桥梁建设            97               285.99            294            925.74      -3.63
   铁路建设                    3                2.26             16            138.86      4.86
   投资类项目                18               695.34             27          1,110.39     85.53
   海外工程                  342              370.20            784          1,203.41     31.39
   市政等其他                119              166.44            382            395.10    -45.09
 基建设计业务            1,338                 82.08           3,736           198.46     24.54
 疏浚业务                    105               39.82            267            264.78      1.20
 装备制造业务          不适用                 125.34       不适用              210.73      4.74
 其他业务              不适用                  29.10       不适用               54.05    146.02
         合计            -                  1,915.85       -                 4,753.80     10.10


3.2.2 公司募集资金使用进展情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)以证监许可[2012]125 号文核准,公司于
2012 年 2 月 15 日公开发行 1,349,735,425 股 A 股。本次募集资金总金额为 4,999,999,995 元,
扣除发行费用后,实际募集资金净额为 4,864,034,779 元。截至 2016 年 9 月 30 日,募集资金累
计使用约 48.26 亿元,尚未使用募集资金约 1.03 亿元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除了
银行手续费支出)。

根据中国证监会《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可
[2015]1348号)、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股发行情况报告书》,中国交建
发行采用非公开方式,首期发行优先股的数量为0.9亿股,二期发行优先股的数量为0.55亿股,按
票面金额(面值)人民币100元发行,募集资金总额为人民币145亿元,扣除相关发行费共计约0.32
亿元,净募集资金约144.68亿元。截至2016年9月30日,尚未使用的募集资金总额为7.31亿元(含
募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出)。

3.2.3 其他重大事项

公司发行 2016 年度第一期超短期融资券,短期融资券期限:270 天,起息日期:2016 年 5 月 18
日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:2.99%(详见公司于 2016
年 5 月 19 日上海证券交易所网站的公告)。

公司下属子公司中交疏浚采用分期发行方式发行 2016 年公司债券(第一期),发行规模为人民币
20 亿元,期限 5 年,最终票面利率为 2.99 %(详见公司于 2016 年 2 月 29 日上海证券交易所网
站的公告)。

公司下属子公司中交疏浚采用分期发行方式发行 2016 年公司债券(第二期),发行规模为人民币
40 亿元,期限 5 年,其中品种一(简称为“16 疏浚 02”,代码 136515)最终票面利率为 3.01%,
品种二(简称为“16 疏浚 03”,代码为 136516)最终票面利率为 3.35%(详见中交疏浚于 2016
年 7 月 8 日上海证券交易所网站的公告)。

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  公司发行 2016 年度第二期超短期融资券,短期融资券期限:270 天,起息日期:2016 年 8 月 8
  日,实际发行总额:30 亿元,发行价格:100 元/百元面值,发行利率:2.61%(详见公司于 2016
  年 8 月 9 日上海证券交易所网站的公告)。



  3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
  √适用 □不适用

                                                                                                            如未能

                                                                                                            及时履    如未能
                                                                                           是否     是否
                                                                                                            行应说    及时履
                                                                           承诺时间及      有履     及时
承诺背景   承诺类型   承诺方                   承诺内容                                                     明未完    行应说
                                                                               期限        行期     严格
                                                                                                            成履行    明下一
                                                                                            限      履行
                                                                                                            的具体    步计划

                                                                                                            原因

           解决同业   中交     中交集团于 2011 年 3 月向中国交建出具《避   2011 年 3 月    否      是                该承诺

           竞争       集团     免同业竞争承诺函》,做出如下声明及承诺:    9日                                       正在履

                               1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前                                                行中

                               没有以任何形式从事与中国交建及中国交建

                               附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞
其他承诺
                               争关系的业务或活动。2.本公司承诺本公司本

                               身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程

                               序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中

                               国交建及中国交建附属公司业务构成或可能

                               构成直接或间接竞争关系的业务或活动。




  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

       示及原因说明
  □适用 √不适用



                                                                      公司名称            中国交通建设股份有限公司
                                                                    法定代表人                          刘起涛
                                                                        日期                    2016 年 10 月 28 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                         期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          80,620,641,308      98,077,192,457
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                       202,810,101         151,695,393
益的金融资产
  应收票据                                           1,781,081,773       2,436,251,424
  应收账款                                          81,793,405,601      63,845,777,577
  预付款项                                          23,322,499,174      19,408,756,832
  应收利息                                                 2,384,393         1,090,144
  应收股利                                                75,415,052        80,248,365
  其他应收款                                        55,400,764,202      44,363,997,283
  存货                                           146,353,205,960       125,742,666,785
  一年内到期的非流动资产                            37,964,351,196      36,192,084,229
  其他流动资产                                       3,595,224,902       1,672,470,895
    流动资产合计                                 431,111,783,663       391,972,231,384
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  22,431,574,842      22,321,831,732
  持有至到期投资                                       430,922,868         279,817,589
  长期应收款                                        74,359,312,797      76,693,929,828
  长期股权投资                                      14,711,163,990      12,946,035,848
  投资性房地产                                       2,634,811,909       2,598,741,060
  固定资产                                          53,980,225,622      54,377,274,016
  在建工程                                          14,602,290,149      13,192,073,326
  无形资产                                       166,034,853,083       145,043,965,072
  开发支出                                                 3,260,042         3,002,298
  商誉                                               6,366,041,018       6,016,525,882
  长期待摊费用                                         435,557,092         348,649,582
  递延所得税资产                                     4,638,729,365       4,116,905,350
  其他非流动资产                                       980,673,896       1,139,828,316
    非流动资产合计                               361,609,416,673       339,078,579,899
         资产总计                                792,721,200,335       731,050,811,283

                                          11 / 20
601800                          2016 年第三季度报告                                   中国交建



流动负债:
  短期借款                                          62,120,206,191              61,060,701,257
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                        125,687,188                134,058,884
益的金融负债
  应付票据                                          12,496,343,012              13,150,098,875
  应付账款                                       156,466,542,052               143,128,768,405
  预收款项                                          83,420,762,130              82,444,477,241
  应付职工薪酬                                        1,563,675,908              1,633,884,235
  应交税费                                            4,739,265,929             10,287,831,785
  应付利息                                              883,869,683              1,498,007,174
  应付股利                                              671,092,114                 94,219,303
  其他应付款                                        34,252,141,550              30,841,277,591
  一年内到期的非流动负债                            22,113,555,135              22,349,665,554
  其他流动负债                                      11,016,156,061               4,995,655,739
    流动负债合计                                 389,869,296,953               371,618,646,043
非流动负债:
  长期借款                                       161,250,060,988               134,560,845,353
  应付债券                                          36,035,365,229              32,049,554,414
  长期应付款                                        11,210,299,178               9,088,870,787
  长期应付职工薪酬                                    1,620,647,769              1,702,060,000
  专项应付款                                            152,197,664                171,276,552
  预计负债                                              472,304,944                370,334,484
  递延收益                                            3,120,416,780              4,117,788,628
  递延所得税负债                                      5,536,443,566              5,428,558,181
  其他非流动负债                                      2,475,865,237              2,380,054,094
    非流动负债合计                               221,873,601,354               189,869,342,493
         负债合计                                611,742,898,307               561,487,988,536
所有者权益
  股本                                              16,174,735,425              16,174,735,425
  其他权益工具                                      19,430,917,349              19,430,917,349
  其中:优先股                                      14,468,417,349              14,468,417,349
  资本公积                                          25,434,551,268              24,015,056,700
  其他综合收益                                      12,044,036,793              12,152,044,946
  专项储备                                            1,870,132,552              1,552,250,724
  盈余公积                                            3,764,989,429              3,764,989,428
  一般风险准备                                          388,873,247                388,873,247
  未分配利润                                        76,935,514,452              69,758,646,527
  归属于母公司所有者权益合计                     156,043,750,516               147,237,514,346
  少数股东权益                                      24,934,551,513              22,325,308,401
    所有者权益合计                               180,978,302,028               169,562,822,747
         负债和所有者权益总计                    792,721,200,335               731,050,811,283
法定代表人:刘起涛          主管会计工作负责人:傅俊元                会计机构负责人:朱宏标
                                          12 / 20
601800                        2016 年第三季度报告                            中国交建



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国交通建设股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                         22,597,685,688      28,900,791,570
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                           299,973               178,228
益的金融资产
  应收票据                                               9,491,222         27,415,560
  应收账款                                         13,880,374,748       9,468,121,310
  预付款项                                          6,149,671,167       6,141,290,656
  应收利息                                            229,282,798          10,379,173
  应收股利                                          9,510,839,683      10,156,397,598
  其他应收款                                       31,139,655,943      27,717,962,347
  存货                                              4,962,099,167       5,675,600,615
  一年内到期的非流动资产                            1,265,496,987       2,703,224,496
  其他流动资产                                        800,463,063         256,814,613
    流动资产合计                                   90,545,360,438      91,058,176,166
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 12,680,526,812      13,540,492,617
  长期应收款                                        3,271,009,430       2,652,369,884
  长期股权投资                                  103,384,714,270       101,172,013,997
  固定资产                                            110,031,685          74,223,094
  在建工程                                               4,420,423          4,151,842
  无形资产                                            56,968,259           62,456,430
  长期待摊费用                                        47,994,624            2,785,481
    非流动资产合计                              119,555,665,503       117,508,493,345
         资产总计                               210,101,025,941       208,566,669,511
流动负债:
  短期借款                                         16,885,560,000      16,679,783,333
  应付账款                                         21,563,902,057      13,354,157,051
  预收款项                                          6,613,217,107      10,689,024,689
  应付职工薪酬                                        11,961,651           12,364,518
  应交税费                                            16,406,882          172,749,607
  应付利息                                            191,279,003         448,993,351
  应付股利                                            558,500,000                   -
  其他应付款                                       37,289,409,083      42,615,357,535
  一年内到期的非流动负债                            2,561,420,653       2,557,606,630
  其他流动负债                                      6,683,921,224       3,000,000,000
    流动负债合计                                   92,375,577,659      89,530,036,714

                                         13 / 20
601800                          2016 年第三季度报告                                   中国交建



非流动负债:
  长期借款                                            4,928,279,862              6,109,328,197
  应付债券                                          19,865,760,821              19,857,297,772
  长期应付款                                          2,622,113,413              2,265,551,609
  长期应付职工薪酬                                      67,008,329                  67,880,000
  专项应付款                                             5,350,755                   6,373,041
  递延所得税负债                                      2,506,166,215              2,769,579,793
    非流动负债合计                                  29,994,679,395              31,076,010,412
         负债合计                                122,370,257,055               120,606,047,126
所有者权益:
  股本                                              16,174,735,425              16,174,735,425
  其他权益工具                                      19,430,917,349              19,430,917,349
  其中:优先股                                      14,468,417,349              14,468,417,349
  资本公积                                          25,074,991,357              25,074,991,357
  其他综合收益                                        7,607,109,888              8,357,048,488
  专项储备                                               5,040,070                      41,898
  盈余公积                                            3,770,562,549              3,770,562,549
  未分配利润                                        15,667,412,249              15,152,325,319
    所有者权益合计                                  87,730,768,887              87,960,622,385
         负债和所有者权益总计                    210,101,025,941               208,566,669,511
法定代表人:刘起涛          主管会计工作负责人:傅俊元                会计机构负责人:朱宏标




                                          14 / 20
   601800                         2016 年第三季度报告                             中国交建



                                           合并利润表
                                         2016 年 1—9 月
   编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期      上年年初至报告
                         本期金额            上期金额
       项目                                                  期末金额 (1-9    期期末金额(1-9
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                 月)                月)
一、营业总收入         107,783,481,808    103,522,553,224    291,222,767,046   279,833,137,161
其中:营业收入         107,783,481,808    103,522,553,224    291,222,767,046   279,833,137,161
二、营业总成本         103,110,119,636      99,189,797,878   277,953,244,079   269,323,842,159
其中:营业成本         93,246,683,297       88,747,006,753   253,227,710,934   242,020,870,139
     营业税金及附加        369,611,276       2,710,102,789    1,063,419,832      7,119,349,382
      销售费用             153,335,580         145,314,698      500,168,286        429,054,123
      管理费用          6,309,257,626        4,921,526,918   15,255,359,758     12,772,123,896
      财务费用          2,446,452,386        2,460,064,509    5,917,421,982      5,959,374,847
      资产减值损失         584,779,472         205,782,210    1,989,163,287      1,023,069,773
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填       53,775,447          -68,285,589       59,527,361        -15,305,616
列)
      投资收益(损失
                           491,826,692         502,174,465      896,968,381      2,217,332,571
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收       454,235,703          59,233,927      415,384,529        235,942,995

三、营业利润(亏损以
                        5,218,964,310        4,766,644,222   14,226,018,709     12,711,321,956
“-”号填列)
  加:营业外收入           175,998,832         178,781,450      631,732,789        625,661,663
      其中:非流动资
                            8,992,922           12,286,712       41,632,942         56,054,457
产处置利得
  减:营业外支出           89,135,634           28,492,333      184,879,632         85,694,840
      其中:非流动资
                           32,849,777           12,202,541       67,434,811         34,819,606
产处置损失
四、利润总额(亏损总
                        5,305,827,508        4,916,933,340   14,672,871,866     13,251,288,779
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        1,033,309,784        1,350,263,230    3,223,327,390      3,149,504,635
五、净利润(净亏损以
                        4,272,517,725        3,566,670,110   11,449,544,475     10,101,784,145
“-”号填列)
  归属于母公司所有者
                        4,250,621,138        3,533,688,770   11,273,640,654     10,056,751,495
的净利润
  少数股东损益             21,896,587           32,981,340      175,903,821         45,032,650
六、其他综合收益的税
                           693,815,986      -2,593,879,083      -46,625,006     -1,890,058,907
后净额

                                             15 / 20
    601800                        2016 年第三季度报告                              中国交建



   归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净       625,344,436     -2,531,759,597         -112,433,258   -1,805,112,632

    (一)以后不能重
分类进损益的其他综合               -                     -         -8,992,500         1,492,500
收益
      重新计量设定受
益计划净负债或净资产               -                     -         -8,992,500         1,492,500
的变动
    (二)以后将重分
类进损益的其他综合收       625,344,436     -2,531,759,597         -103,440,758   -1,806,605,132

      1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
                           -5,923,513                 449,276      -2,740,270          -403,175
进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融
                           524,667,529     -2,558,906,298         -701,739,570   -1,575,084,634
资产公允价值变动损益
      3.现金流量套期
                           -2,215,863           15,866,104          1,219,059        29,616,276
损益的有效部分
      4.外币财务报表
                           108,816,283          10,831,321         599,820,023     -260,733,600
折算差额
  归属于少数股东的其
                           68,471,551          -62,119,486         65,808,252       -84,946,275
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额         4,966,333,711         972,791,027      11,402,919,470    8,211,725,237
  归属于母公司所有者
                         4,875,965,574      1,001,929,173       11,161,207,397    8,251,638,863
的综合收益总额
  归属于少数股东的综
                           90,368,137          -29,138,145         241,712,073      -39,913,625
合收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益
                                 0.24                   0.21             0.64                 0.60
(元/股)
   (二)稀释每股收益
                                 0.24                   0.21             0.64                 0.60
(元/股)
    法定代表人:刘起涛       主管会计工作负责人:傅俊元            会计机构负责人:朱宏标




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   601800                           2016 年第三季度报告                                  中国交建



                                             母公司利润表
                                            2016 年 1—9 月
   编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                               年初至报告期期 上年年初至报告
                              本期金额            上期金额
            项目                                                   末金额       期期末金额
                              (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                 19,687,378,019     32,153,231,752       39,942,576,658   36,975,488,555
  减:营业成本               17,516,886,069     31,169,118,863       37,149,983,320   35,738,982,563
       营业税金及附加           234,667,904        146,836,168          340,990,122      248,176,580
       管理费用                 95,813,975         112,608,270          318,111,450      299,925,186
       财务费用                 295,376,780        565,931,272        1,080,143,799    1,238,648,368
       资产减值损失             24,613,266           -2,875,529          54,489,839      29,879,810
  加:公允价值变动收益(损
                                -1,994,598            2,153,282             121,746       2,116,343
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                                341,162,234      1,614,970,769        3,589,912,982    3,375,071,711
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                                -13,310,437        -28,176,803                  -        13,310,437
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                              1,859,187,661      1,778,736,758        4,588,892,855    2,797,064,101
号填列)
  加:营业外收入                15,573,457           -2,437,659          15,835,007          261,550
      其中:非流动资产
                                   307,730                -487,200          353,230           45,500
处置利得
  减:营业外支出                  -730,570            6,048,878           5,319,713       6,073,541
      其中:非流动资产
                                   -20,535                  4,334              -              20,535
处置损失
三、利润总额(亏损总额以
                              1,875,491,688      1,770,250,221        4,599,408,148    2,791,252,110
“-”号填列)
    减:所得税费用              15,431,403           -4,936,037         -12,363,276      -3,118,512
四、净利润(净亏损以“-”
                              1,860,060,285      1,775,186,258        4,611,771,424    2,794,370,622
号填列)
五、其他综合收益的税后净额   -1,225,629,615        310,085,105         -749,809,354     -325,854,373
  (一)以后不能重分类进
                                        -                     -             165,000      -1,513,479
损益的其他综合收益
    重新计量设定受益计划
                                        -                     -             165,000      -1,513,479
净负债或净资产的变动
  (二)以后将重分类进
                             -1,225,629,615        310,085,105         -749,974,354     -324,340,893
损益的其他综合收益
    可供出售金融资产公
                             -1,225,629,615        310,085,105         -749,974,354     -324,340,893
允价值变动损益
六、综合收益总额                634,430,671   2,085,271,363           3,861,962,070    2,468,516,250
  法定代表人:刘起涛            主管会计工作负责人:傅俊元               会计机构负责人:朱宏标
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601800                          2016 年第三季度报告                              中国交建


                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:中国交通建设股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     年初至报告期期末金额   上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    307,659,902,725          284,256,119,536
  收到的税费返还                                    1,305,711,607            1,391,267,724
  收到其他与经营活动有关的现金                      6,085,949,600            6,474,817,264
    经营活动现金流入小计                          315,051,563,932          292,122,204,524
  购买商品、接受劳务支付的现金                    282,582,063,478          237,980,773,627
  支付给职工以及为职工支付的现金                   21,172,814,000           18,862,213,127
  支付的各项税费                                   11,898,324,879           10,007,083,508
  支付其他与经营活动有关的现金                     10,905,121,206           29,281,430,022
    经营活动现金流出小计                          326,558,323,563          296,131,500,284
      经营活动产生的现金流量净额                  -11,506,759,631           -4,009,295,761
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                2,089,268,376            9,721,134,130
  取得投资收益收到的现金                              914,932,062            1,361,034,685
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      357,480,030              218,466,362
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                      -                537,559,662
  收到其他与投资活动有关的现金                      1,436,149,012            2,823,179,840
    投资活动现金流入小计                            4,797,829,480           14,661,374,678
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   38,644,839,262           37,651,778,482
产支付的现金
  投资支付的现金                                    3,019,583,840            4,637,589,915
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                       77,306,465            3,735,149,947
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      2,887,395,542                      -
    投资活动现金流出小计                           44,629,125,109           46,024,518,343
      投资活动产生的现金流量净额                  -39,831,295,629          -31,363,143,665
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                4,084,325,934           20,299,991,063
  取得借款收到的现金                              108,743,293,844          140,494,431,689
  发行债券收到的现金                               12,031,404,895                      -
  收到其他与筹资活动有关的现金                      1,957,611,397            6,356,419,949
    筹资活动现金流入小计                          126,816,636,070          167,150,842,701
  偿还债务支付的现金                               79,306,035,736           92,492,016,243
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               13,413,867,096           10,808,101,636
  支付其他与筹资活动有关的现金                      2,991,359,636            1,670,629,911
    筹资活动现金流出小计                           95,711,262,468          104,970,747,791
      筹资活动产生的现金流量净额                   31,105,373,602           62,180,094,910
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  551,068,138              352,609,959
五、现金及现金等价物净增加额                      -19,681,613,520           27,160,265,444
  加:期初现金及现金等价物余额                     94,960,131,593           71,822,705,615
六、期末现金及现金等价物余额                       75,278,518,073           98,982,971,058
法定代表人:刘起涛            主管会计工作负责人:傅俊元         会计机构负责人:朱宏标

                                          18 / 20
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                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:中国交通建设股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     年初至报告期期末金额         上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         31,323,367,471          34,056,334,185
  收到的税费返还                                             384,886                      -
  收到其他与经营活动有关的现金                          6,257,438,988           6,848,106,773
    经营活动现金流入小计                               37,581,191,346          40,904,440,958
  购买商品、接受劳务支付的现金                         34,618,273,304          32,053,442,600
  支付给职工以及为职工支付的现金                          301,241,954             258,653,350
  支付的各项税费                                          398,628,502             117,594,572
  支付其他与经营活动有关的现金                          6,236,176,129           4,352,172,299
    经营活动现金流出小计                               41,554,319,889          36,781,862,822
  经营活动产生的现金流量净额                           -3,973,128,543           4,122,578,136
二、投资活动产生的现金流量:
  取得投资收益收到的现金                                  748,874,274           1,031,246,177
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             -                     68,020
产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计                                  748,874,274           1,031,314,197
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                             -                 8,470,468
产支付的现金
  投资支付的现金                                        2,275,499,185           8,474,920,042
    投资活动现金流出小计                                2,275,499,185           8,483,390,509
         投资活动产生的现金流量净额                    -1,526,624,912          -7,452,076,313
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                                    3,717,972,278          24,552,720,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   -              8,956,633,077
    筹资活动现金流入小计                                3,717,972,278          33,509,353,077
  偿还债务支付的现金                                    1,006,487,549          23,814,606,927
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    3,536,868,844           2,775,201,856
  支付其他与筹资活动有关的现金                                   -                415,300,913
    筹资活动现金流出小计                                4,543,356,393          27,005,109,696
         筹资活动产生的现金流量净额                      -825,384,115           6,504,243,380
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      45,028,327               4,819,927
五、现金及现金等价物净增加额                           -6,280,109,243           3,179,565,130
  加:期初现金及现金等价物余额                         28,874,741,304          18,707,922,399
六、期末现金及现金等价物余额                  22,594,632,061          21,887,487,529
法定代表人:刘起涛        主管会计工作负责人:傅俊元        会计机构负责人:朱宏标


                                           19 / 20
601800            2016 年第三季度报告   中国交建




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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