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个股公告正文

锦江投资:2016年第三季度报告

日期:2016-10-29附件下载

                      2016   第   季度报告



代码:600650/900914                          简 :锦江投资/锦投 B 股




        海锦江国际实业投资股份有限公司
            2016 年第 季度报告




                             1 / 22
                                                               2016      第     季度报告




                                                                     目录
一   重要提示 ............................................................................................................................................ 3
             要          数据和股东 化......................................................................................................... 3
     重要 项 ............................................................................................................................................ 6
四     录 .................................................................................................................................................... 8




                                                                          2 / 22
                                              2016   第    季度报告




一        重要提示


1.1               董 会 监 会及董        监      高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整

           存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并承 个别和连带的法律 任



1.2               全体董 出席董 会 议季度报告



1.3               负 人邵晓明     管会计工作负 人陈璘及会计机构负 人 会计 管人员                            朝晖

      保证季度报告中            报表的真实 准确 完整



1.4                第 季度报告        计




                  要     数据和股东 化


2.1          要        数据
                                                                                        位:元      种:人民
                                                                                                 报告期 比
                                               报告期                           度
                                                                                                 度 增 (%)
总资产                                     4,443,651,727.29            4,954,722,412.45                     -10.31
     属                股东的净资产        3,147,632,504.16            3,467,257,136.58                      -9.22
                                           初 报告期                       初         报告    比       期增
                                             1-9                      期        1-9                  (%)
     营活 产生的现金流 净额                   190,531,003.22               187,423,542.96                    1.66
                                           初 报告期                       初         报告    比          期增
                                             1-9                      期        1-9                   %
营业收入                                   1,718,618,047.22            1,601,289,976.09                      7.33
     属          股东的净利润                 178,001,189.05               155,989,315.10                   14.11
     属          股东的扣除非                 170,472,460.19               141,501,810.17                   20.47
     常性损益的净利润
     权 均净资产收益率 %                                   5.34                        5.70      少 0.36 个百 点
基         股收益 元/股                                   0.323                       0.283                 14.13
稀释 股收益 元/股                                         适用                        适用                   适用


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                                           2016    第    季度报告



非 常性损益项目和金额
√适用 □ 适用
                                                                                      位:元   种:人民
                                                                        期金额              初 报告期
                        项目
                                                                       7 9                金额 1-9
非流 资产处置损益                                                       1,254,100.63            1,016,475.17
计入 期损益的 府补   但       常 营业                                  10,556,244.69           11,828,074.15
密 相关 符合国家 策规定 按照一定标准定额
或定 持续享 的 府补 除外
除        常 营业 相关的 效套期保值业                                       -8,640.00            -185,280.00
外  持 交易性金融资产 交易性金融负债产生的
  允 值     损益 以及处置交易性金融资产 交
易性金融负债和可供出售金融资产 得的投资收益
     独进      值测试的 收款项 值准备转回                                                           8,472.44
除     述各项之外的 他营业外收入和支出                                   -513,138.80             504,081.84
     他符合非 常性损益定义的损益项目
计入 期损益的员工辞退福利                                               -1,163,488.62          -2,766,573.12


     得税影响额                                                         -2,531,122.98          -2,666,854.30
少数股东权益影响额 税                                                      66,516.78             -209,667.32
                        合计                                            7,660,471.70            7,528,728.86



2.2     截    报告期 的股东总数 前十 股东 前十 流通股东 或无限售条 股东                           持股情况

      表
                                                                                                       位:股
股东总数 户                                                                                            94,048
                                          前十 股东持股情况
            股东               期    持股数       比例      持               押或冻结情况         股东性
              全                                  (%)       限售条        股份状态        数
                                                                股份
                                                              数
  海锦江国 酒店(集团)          212,586,460        38.54                      无                   国    法人
股份 限
     海锦江饭店 限                  3,761,493      0.68                      无                   国    法人
中国工商银 股份 限                  3,619,595      0.66                          知                     他
      中证 海国企交
易型开 式指数证券投
资基金
NORGES BANK                         2,232,186      0.40                          知               境外法人
全国社保基金四一五组                1,958,291      0.36                          知                     他


                                                   4 / 22
                                  2016   第    季度报告



SCBHK A/C BBH S/A         1,711,010      0.31                       知                  境外法人
VANGUARD
EMERGING MARKETS
STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL            1,694,402      0.31                       知                  境外法人
INTERNATIONAL
STOCK INDEX FUND
  海锦江汽车服    限      1,600,000      0.29                      无                   国   法人
      工会
中国农业银 股份 限        1,388,818      0.25                       知                       他
      富国中证国 企
业改革指数 级证券投
资基金
GUOTAI JUNAN              1,366,500      0.25                       知                  境外法人
SECURITIES(HONGKO
NG) LIMITED
                           前十 无限售条 股东持股情况
股东                      持   无限售条 流通股的数                      股份种类及数
                                                                   种类                 数
  海锦江国 酒店(集团)股                       212,586,460    人民 普通股               212,586,460
份 限
  海锦江饭店 限                                 3,761,493    人民 普通股                 3,761,493
中国工商银 股份 限                              3,619,595    人民 普通股                 3,619,595
    中证 海国企交易型
开 式指数证券投资基金
NORGES BANK                                     2,232,186   境内         外资股          2,232,186
全国社保基金四一五组合                          1,958,291    人民 普通股                 1,958,291
SCBHK A/C BBH S/A                               1,711,010   境内         外资股          1,711,010
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX
FUND
VANGUARD TOTAL                                  1,694,402   境内         外资股          1,694,402
INTERNATIONAL STOCK
INDEX FUND
  海锦江汽车服    限                            1,600,000    人民 普通股                 1,600,000
    工会
中国农业银 股份 限                              1,388,818    人民 普通股                 1,388,818
    富国中证国 企业改
革指数 级证券投资基金
 GUOTAI JUNAN                                   1,366,500   境内         外资股          1,366,500
SECURITIES(HONGKONG
)LIMITED


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                                           2016     第    季度报告



  述股东关联关系或一                  前 10 股东中           第 1 股东和第 2 8 股东存在关联关系和
    的说明                       一        关系            控股股东 海锦江国 酒店(集团)股份 限
                                    是 海锦江饭店          限     的控股股东     海锦江汽车服   限
                                      工会 是              的 属组织      他股东         知 是否存在
                                 关联关系和一              关系



2.3    截    报告期 的优先股股东总数 前十 优先股股东                 前十 优先股无限售条      股东持股

      情况表
□适用 √ 适用



      重要     项


3.1             要会计报表项目         指标重大           的情况及原因
√适用 □ 适用
                                                                                    位:元     种:人民
                                                                          率
  资产负债表项目             期     金额            期初金额                                原因
                                                                      %
                                                                                 要是报告期内缴纳了部
  交税费                    27,921,544.07          53,454,799.15      -47.77
                                                                                 已计提的 交税金
                                                                                 要是部 股利尚 支付
  付股利                    78,544,208.53          25,397,593.53     209.26

                                  期金额                   期金额         率
      利润表项目                                                                            原因
                                 1-9                     1-9          %
  他综合收益的税                                                                 要是可供出售金融资产
                           -302,426,150.87        807,416,874.49     -137.46
净额                                                                             允 值 少
                                  期金额                   期金额         率
  现金流 表项目                                                                             原因
                                 1-9                     1-9          %
                                                                                 要是报告期内收到到期
收回投资收到的现金         116,000,000.00          15,137,910.50     666.29
                                                                               结构性存款
  得投资收益收到的                                                               要收到投资企业 配的
                           164,501,349.19         118,972,192.94      38.27
现金                                                                           利润




3.2    重要 项进展情况及 影响和解决方案的 析说明
□适用 √ 适用




                                                    6 / 22
                                   2016   第   季度报告




3.3        及持股 5变以 的股东承诺 项履 情况
□适用 √ 适用



3.4    预测 初     一报告期期 的累计净利润可能             损或者        期相比发生重大    的

      警示及原因说明
□适用 √ 适用



                                                              海锦江国 实业投资股份   限
                                                            邵晓明

                                          法定代表人


                                                    日期    2016.10.29




                                           7 / 22
                                      2016   第   季度报告




四         录


4.1             报表
                                合并资产负债表
                               2016 9 30 日
编制 位: 海锦江国 实业投资股份 限

                                                      位:元        种:人民   计类型:         计
                       项目                           期    余额                 初余额
流     资产:
           资金                                            719,912,594.18        863,229,824.41
  结算备付金
       出资金
  以 允 值计                  计入 期损                       436,380.00             621,660.00
益的金融资产
       生金融资产
       收票据                                                 229,279.89                         -
       收 款                                                91,276,053.39         81,531,628.87
  预付款项                                                  17,711,989.28         36,830,521.86
       收保费
       收 保 款
       收 保合 准备金
       收利息                                                      845.83                 1,886.11
       收股利                                                 401,023.51                         -
       他 收款                                              36,314,798.27         31,144,232.58
  买入返售金融资产
  存                                                       116,925,632.61        108,977,140.87
  划        持 待售的资产
  一       内到期的非流 资产                                            -                        -
       他流 资产                                             4,843,118.42           9,041,667.41
      流    资产合计                                       988,051,715.38       1,131,378,562.11
非流       资产:
  发       贷款及垫款
  可供出售金融资产                                     1,223,649,635.65         1,625,386,446.98
  持        到期投资
  长期 收款
  长期股权投资                                             720,194,631.67        746,844,049.31
  投资性 地产                                               29,921,603.80         30,502,137.46
  固定资产                                             1,132,785,563.98         1,075,553,102.48
                                             8 / 22
                                    2016   第   季度报告



 在建工程                                               8,260,967.60       1,606,179.95
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                            304,532,058.42     299,808,137.68
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                           3,138,756.58       5,166,303.35
 递延 得税资产                                        11,580,054.17      12,264,178.21
      他非流 资产                                     21,536,740.04      26,213,314.92
     非流 资产合计                                  3,455,600,011.91   3,823,343,850.34
          资产总计                                  4,443,651,727.29   4,954,722,412.45
流     负债:
 短期借款                                             72,184,592.00      57,679,751.39
 向中央银 借款
 吸收存款及 业存
      入资金
  以 允 值计                计入 期损
益的金融负债
      生金融负债
      付票据
      付 款                                          110,186,363.33     107,281,910.45
 预收款项                                             75,836,655.34      92,551,699.52
      出回购金融资产款
      付手续费及佣金
      付职工薪酬                                     126,702,309.75     138,528,384.67
      交税费                                          27,921,544.07      53,454,799.15
      付利息                                            1,286,255.32        232,865.84
      付股利                                          78,544,208.53      25,397,593.53
      他 付款                                        236,808,070.66     250,525,059.66
      付 保 款
 保险合 准备金
 代理买 证券款
 代理承销证券款
 划         持 待售的负债
 一       内到期的非流 负债                             5,450,874.70     16,817,406.22
      他流 负债
     流     负债合计                                 734,920,873.70     742,469,470.43
非流      负债:
 长期借款
      付债券
                                           9 / 22
                                       2016   第   季度报告



       中:优先股
          永续债
  长期 付款                                                 9,775,650.00           1,875,600.00
  长期 付职工薪酬
       项 付款
  预计负债
  递延收益                                                30,502,810.20           31,324,628.37
  递延 得税负债                                          276,335,380.19          376,723,250.10
       他非流 负债                                        15,967,113.84           16,463,703.02
   非流 负债合计                                         332,580,954.23          426,387,181.49
        负债合计                                        1,067,501,827.93       1,168,856,651.92
       者权益
  股                                                     551,610,107.00          551,610,107.00
       他权益工
       中:优先股
          永续债
  资                                                     338,120,427.63          395,612,473.20
       : 存股
       他综合收益                                        830,367,847.79        1,132,599,096.94
       项储备
  盈余                                                   286,489,689.50          286,489,689.50
  一般风险准备
         配利润                                         1,141,044,432.24       1,100,945,769.94
       属 母           者权益合计                       3,147,632,504.16       3,467,257,136.58
  少数股东权益                                           228,517,395.20          318,608,623.95
          者权益合计                                    3,376,149,899.36       3,785,865,760.53
        负债和      者权益总计                          4,443,651,727.29       4,954,722,412.45
法定代表人:邵晓明               管会计工作负 人:陈璘              会计机构负 人: 朝晖




                                              10 / 22
                                    2016   第   季度报告




                               母   资产负债表
                               2016 9 30 日
编制 位: 海锦江国 实业投资股份 限
                                          位:元                    种:人民   计类型:      计
                     项目                            期    余额                初余额
流     资产:
          资金                                            306,880,512.88        437,276,268.93
  以 允 值计                计入 期损                        436,380.00            621,660.00
益的金融资产
      生金融资产
      收票据
      收 款                                                  373,274.33            210,079.09
 预付款项                                                      16,000.00                     -
      收利息                                                   25,453.16             44,004.77
      收股利                                              103,963,101.39        103,963,101.39
      他 收款                                               2,190,559.49          1,754,476.79
 存                                                            81,215.58             83,701.43
 划         持 待售的资产
 一       内到期的非流 资产
      他流 资产                                            35,742,100.00         36,442,100.00
     流     资产合计                                      449,708,596.83        580,395,392.40
非流      资产:
 可供出售金融资产                                    1,198,121,425.25         1,593,552,649.04
 持         到期投资
 长期 收款
 长期股权投资                                        1,021,525,200.10           886,280,439.23
 投资性 地产                                               18,068,284.27         18,400,051.63
 固定资产                                                  32,884,288.81         34,286,427.24
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                    674,821.50            702,830.13
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延 得税资产                                              5,065,190.63          5,384,635.95
      他非流 资产
     非流 资产合计                                   2,276,339,210.56         2,538,607,033.22
          资产总计                                   2,726,047,807.39         3,119,002,425.62

                                           11 / 22
                                    2016   第   季度报告



流     负债:
 短期借款
  以 允 值计                计入 期损
益的金融负债
      生金融负债
      付票据
      付 款                                                762,594.23        862,124.62
 预收款项                                                  209,380.30        431,130.34
      付职工薪酬                                      42,792,549.82       42,360,960.10
      交税费                                               564,078.70       2,691,937.43
      付利息
      付股利                                          73,072,466.35       19,925,851.35
      他 付款                                         12,762,724.14       20,663,467.91
 划         持 待售的负债
 一       内到期的非流 负债
      他流 负债
     流     负债合计                                 130,163,793.54       86,935,471.75
非流      负债:
 长期借款
      付债券
      中:优先股
           永续债
 长期 付款
 长期 付职工薪酬
      项 付款
 预计负债
 递延收益
 递延 得税负债                                       272,602,065.47      371,459,871.42
      他非流 负债
     非流 负债合计                                   272,602,065.47      371,459,871.42
          负债合计                                   402,765,859.01      458,395,343.17
       者权益:
 股                                                  551,610,107.00      551,610,107.00
      他权益工
      中:优先股
           永续债
 资                                                  380,065,662.91      380,065,662.91
      : 存股
      他综合收益                                     817,806,196.43     1,114,379,614.27
      项储备
 盈余                                                286,489,689.50      286,489,689.50
          配利润                                     287,310,292.54      328,062,008.77
                                           12 / 22
                                2016   第   季度报告



        者权益合计                               2,323,281,948.38            2,660,607,082.45
      负债和   者权益总计                        2,726,047,807.39            3,119,002,425.62


法定代表人:邵晓明          管会计工作负 人:陈璘               会计机构负    人: 朝晖




                                       13 / 22
                                             2016    第    季度报告




                                                   合并利润表
                                                 2016 1—9
编制 位: 海锦江国 实业投资股份 限
                                                               位:元      种:人民           计类型:          计
                                                                            初 报告期                   初     报
                                        期金额              期金额
              项目                                                        期 金额 1-9           告期期       金额
                                       7-9                 7-9
                                                                                                    1-9
一     营业总收入                  573,814,381.94    537,352,448.63       1,718,618,047.22     1,601,289,976.09
     中:营业收入                  573,814,381.94    537,352,448.63       1,718,618,047.22     1,601,289,976.09
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
       营业总成                    548,062,997.56    510,086,468.23       1,634,304,314.63     1,514,947,677.67
     中:营业成                    456,941,863.06    426,545,918.35       1,390,751,533.61     1,270,703,200.66
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
      提        保险合 准备
金净额
         保     红利支出
              保费用
         营业税金及                  1,822,122.76         2,747,946.24        6,732,150.97         9,099,167.60
         销售费用                   52,993,349.26     54,943,943.11        146,896,872.43       147,499,423.94
         管理费用                   34,462,614.37     25,263,186.51         92,170,285.03        92,002,141.23
                费用                  -825,495.81          585,474.02        -5,038,742.52        -4,356,255.76
         资产 值损失                 2,668,543.92                     -       2,792,215.11
       : 允 值            收益         -8,640.00         -339,360.00         -185,280.00           191,890.00
     损失以“ ” 填
      投资收益 损失以               31,337,245.93     27,768,908.94        136,515,627.27       120,268,316.54
“ ” 填
        中:对联营企业              32,560,077.79     27,693,408.94        101,110,557.00       102,918,016.30
和合营企业的投资收益
      汇兑收益 损失以
“ ” 填
       营业利润        损以“ ”    57,079,990.31     54,695,529.34        220,644,079.86       206,802,504.96
     填
       :营业外收入                 15,094,399.68         5,028,854.65      18,876,250.59        10,465,968.36
              中:非流 资产          4,827,742.14         3,219,047.22        4,827,742.14         5,040,078.90
处置利得
       :营业外支出                     65,371.90          109,003.83          318,739.28           223,836.20

                                                     14 / 22
                                        2016   第    季度报告



              中:非流 资产      -223,830.40          -37,691.47         23,736.98         45,183.22
处置损失
四 利润总额           损总额   72,109,018.09    59,615,380.16       239,201,591.17    217,044,637.12
以“ ” 填
       : 得税费用             12,300,008.61        9,887,860.27     28,680,875.10     30,498,397.00
五 净利润 净 损以“ ”         59,809,009.48    49,727,519.89       210,520,716.07    186,546,240.12
  填
    属 母               者的   50,159,906.13    40,974,858.55       178,001,189.05    155,989,315.10
净利润
     少数股东损益               9,649,103.35        8,752,661.34     32,519,527.02     30,556,925.02
         他综合收益的税        -2,274,157.55   -752,462,266.53      -302,426,150.87   807,416,874.49
净额
    属母       者的            -2,312,664.05   -752,296,599.03      -302,231,249.15   807,259,146.40
他综合收益的税 净额
      一 以    能重
类进损益的 他综合收益
      1.重新计 设定
益计划净负债或净资产的


         2.权益法 在被投
资     位 能重 类进损益
的     他综合收益中享 的
份额
         以 将重 类            -2,312,664.05   -752,296,599.03      -302,231,249.15   807,259,146.40
进损益的 他综合收益
      1.权益法 在被投                      -                    -     -1,023,348.98      461,673.22
资 位以 将重 类进损
益的 他综合收益中享
的份额
         2.可供出售金融资      -2,312,664.05   -752,296,599.03      -301,207,900.17   806,797,473.18
产     允 值     损益
      3.持  到期投资
重 类 可供出售金融资
产损益
     4.现金流 套期损
益的 效部
      5.外          报表折
算差额
         6.    他
    属 少数股东的 他              38,506.50         -165,667.50        -194,901.72       157,728.09
综合收益的税 净额
七     综合收益总额            57,534,851.93   -702,734,746.64       -91,905,434.80   993,963,114.61
       属 母            者的   47,847,242.08   -711,321,740.48      -124,230,060.10   963,248,461.50
                                               15 / 22
                                   2016   第    季度报告



综合收益总额
    属 少数股东的综合      9,687,609.85        8,586,993.84   32,324,625.30   30,714,653.11
收益总额
        股收益:
       一 基   股收益(元          0.09                0.07             0.32            0.28
/股)
          稀释 股收益(元
/股)
法定代表人:邵晓明            管会计工作负 人:陈璘              会计机构负   人: 朝晖




                                          16 / 22
                                          2016       第   季度报告




                                 母                       利润表
                                2016                      1—9
编制 位: 海锦江国 实业投资股份 限
                                                            位:元       种:人民     计类型:      计
                                                                             初 报告期           初 报
                                       期金额                   期金额
                项目                                                         期 金额      告期期 金额
                                      7-9                      7-9
                                                                               1-9            1-9
一    营业收入                     6,048,529.72            6,070,496.48       18,629,950.40     18,439,064.68
          :营业成                 1,001,796.42                928,043.02       3,270,810.06     3,243,128.99
           营业税金及                 34,447.52                351,922.15        575,113.23      1,083,609.22
           销售费用                3,107,170.02            2,892,062.63         8,559,958.61     7,952,862.92
           管理费用                6,075,569.78            3,244,360.85       16,700,110.17     13,481,274.85
                费用               -1,995,706.57                70,952.86      -6,703,405.35    -3,513,208.96
           资产 值损失                           -                       -          1,943.43                -
    : 允 值             收益 损       -8,640.00               -339,360.00      -185,280.00       191,890.00
失以“ ” 填
           投资收益 损失以“ ”    6,143,142.41           41,078,990.74      100,418,901.76     66,059,380.34
     填
        中:对联营企业和合         3,055,712.06            3,711,234.92       10,104,342.13     11,758,534.42
营企业的投资收益
      营业利润         损以“ ”   3,959,754.96           39,322,785.71       96,459,042.01     62,442,668.00

          :营业外收入                   135.00                   1,913.00          8,371.09         2,476.02
             中:非流 资产处置
利得
          :营业外支出                16,780.39                   3,891.00        23,736.98         45,183.22
             中:非流 资产处置        16,780.39                   3,891.00        23,736.98         45,183.22
损失
     利润总额          损总额以    3,943,109.57           39,320,807.71       96,443,676.12     62,399,960.80
“ ” 填
           : 得税费用               410,277.57            1,305,893.80         -707,134.40      2,781,526.07
四 净利润 净 损以“ ”             3,532,832.00           38,014,913.91       97,150,810.52     59,618,434.73

五         他综合收益的税 净额     -3,067,454.02       -748,690,576.62       -296,573,417.84   803,068,712.68
    一 以    能重 类进损
益的 他综合收益
    1.重新计 设定 益计
划净负债或净资产的
    2.权益法 在被投资 位
  能重 类进损益的 他综
合收益中享 的份额
             以 将重 类进损益      -3,067,454.02       -748,690,576.62       -296,573,417.84   803,068,712.68
                                                     17 / 22
                                           2016     第   季度报告



的    他综合收益
    1.权益法 在被投资
位以 将重 类进损益的
他综合收益中享 的份额
   2.可供出售金融资产               -3,067,454.02     -748,690,576.62   -296,573,417.84   803,068,712.68
允 值    损益
   3.持    到期投资重
类 可供出售金融资产损益
       4.现金流 套期损益的
     效部
      5.外           报表折算差

      6.     他
      综合收益总额                    465,377.98      -710,675,662.71   -199,422,607.32   862,687,147.41
七         股收益:
           一 基       股收益(元/
股)
                  稀释 股收益(元/
股)
法定代表人:邵晓明                   管会计工作负 人:陈璘                  会计机构负    人: 朝晖




                                                    18 / 22
                                       2016   第    季度报告




                                合并现金流 表
                                2016 1—9
编制 位: 海锦江国 实业投资股份 限
                                          位:元                   种:人民    计类型:       计
                   项目                        初       报告期期   金额         初 报告期期
                                                          1-9                 金额 1-9
一       营活   产生的现金流   :
  销售商品 提供劳 收到的现金                             1,870,680,966.55        1,709,988,537.25
       户存款和 业存 款项净增 额
  向中央银 借款净增 额
  向     他金融机构 入资金净增 额
  收到原保险合 保费 得的现金
  收到再保险业 现金净额
  保户储金及投资款净增 额
  处置以 允 值计                计入
期损益的金融资产净增 额
  收     利息 手续费及佣金的现金
       入资金净增 额
  回购业 资金净增 额
  收到的税费返还                                                          -            74,000.00
  收到 他        营活     关的现金                         14,886,891.88           55,377,423.83
        营活 现金流入小计                                1,885,567,858.43        1,765,439,961.08
  购买商品 接 劳 支付的现金                              1,007,092,170.69         953,784,571.84
       户贷款及垫款净增 额
  存     中央银 和 业款项净增 额
  支付原保险合 赔付款项的现金
  支付利息 手续费及佣金的现金
  支付保 红利的现金
  支付给职工以及 职工支付的现金                           517,357,265.52          484,983,362.02
  支付的各项税费                                          112,952,796.04          100,116,494.14
  支付 他        营活     关的现金                         57,634,622.96           39,131,990.12
        营活 现金流出小计                                1,695,036,855.21        1,578,016,418.12
          营活 产生的现金流 净额                          190,531,003.22          187,423,542.96
       投资活   产生的现金流   :
  收回投资收到的现金                                      116,000,000.00           15,137,910.50
       得投资收益收到的现金                               164,501,349.19          118,972,192.94
  处置固定资产 无形资产和       他长期资                   22,652,651.21           26,282,750.43
产收回的现金净额
  处置子        及 他营业 位收到的现
金净额
  收到 他 投资活          关的现金                           1,400,000.00          11,400,000.00

                                              19 / 22
                                        2016   第   季度报告



     投资活 现金流入小计                                 304,554,000.40      171,792,853.87
  购建固定资产 无形资产和         他长期资               251,864,440.77      241,654,522.75
产支付的现金
  投资支付的现金                                               225,440,000                 -
       押贷款净增 额
    得子        及 他营业 位支付的现
金净额
  支付 他 投资活          关的现金                              700,000.00      3,200,000.00
     投资活 现金流出小计                                 478,004,440.77      244,854,522.75
         投资活 产生的现金流 净额                        -173,450,440.37      -73,061,668.88
       筹资活   产生的现金流     :
  吸收投资收到的现金
       中:子     吸收少数股东投资收到的
现金
       得借款收到的现金                                   18,000,000.00       11,769,224.01
  发     债券收到的现金
  收到 他 筹资活          关的现金
     筹资活 现金流入小计                                  18,000,000.00       11,769,224.01
  偿还债 支付的现金                                       10,000,000.00       19,137,864.05
       配股利 利润或偿付利息支付的现金                   130,402,300.59      106,885,060.17
       中:子     支付给少数股东的股利
利润
  支付 他 筹资活          关的现金
     筹资活 现金流出小计                                 140,402,300.59      126,022,924.22
         筹资活 产生的现金流 净额                        -122,402,300.59     -114,253,700.21
四 汇率         对现金及现金等    物的影响                        4,507.51           162.08
五     现金及现金等 物净增       额                      -105,317,230.23         108,335.95
       :期初现金及现金等 物余额                         785,229,824.41      872,882,908.39
    期 现金及现金等 物余额                   679,912,594.18         872,991,244.34
法定代表人:邵晓明        管会计工作负 人:陈璘        会计机构负 人: 朝晖




                                               20 / 22
                                    2016   第    季度报告




                               母    现金流 表
                                 2016 1—9
编制 位: 海锦江国 实业投资股份 限
                                         位:元                 种:人民    计类型:        计
                 项目                       初       报告期期    金额        初 报告期期
                                                       1-9                 金额 1-9
一     营活   产生的现金流   :
  销售商品 提供劳 收到的现金                            18,614,615.33           18,665,048.07
  收到的税费返还
  收到 他      营活     关的现金                        12,675,157.63           12,501,723.24
      营活 现金流入小计                                 31,289,772.96           31,166,771.31
  购买商品 接 劳 支付的现金                              5,135,463.07            5,000,153.22
  支付给职工以及 职工支付的现金                         19,158,274.74           13,845,560.14
  支付的各项税费                                         1,892,615.48            1,403,583.71
  支付 他      营活     关的现金                         5,370,964.04            5,658,948.67
      营活 现金流出小计                                 31,557,317.33           25,908,245.74
     营活 产生的现金流 净额                                 -267,544.37          5,258,525.57
     投资活   产生的现金流   :
  收回投资收到的现金                                    40,000,000.00           15,137,910.50
     得投资收益收到的现金                              114,180,279.27           49,051,691.40
  处置固定资产 无形资产和     他长期资                          310.00                 7,074.23
产收回的现金净额
  处置子      及 他营业 位收到的现
金净额
  收到 他 投资活        关的现金                         1,400,000.00           10,400,000.00
     投资活 现金流入小计                               155,580,589.27           74,596,676.13
  购建固定资产 无形资产和     他长期资                      467,139.77            473,644.06
产支付的现金
  投资支付的现金                                       147,440,000.00                         -
    得子      及 他营业 位支付的现
金净额
  支付 他 投资活        关的现金                            700,000.00           2,200,000.00
     投资活 现金流出小计                               148,607,139.77            2,673,644.06
      投资活 产生的现金流 净额                           6,973,449.50           71,923,032.07
     筹资活   产生的现金流   :
  吸收投资收到的现金
     得借款收到的现金
  收到 他 筹资活        关的现金
     筹资活 现金流入小计
  偿还债 支付的现金
     配股利 利润或偿付利息支付的现金                    97,101,661.18           85,178,893.55

                                           21 / 22
                                     2016   第   季度报告



  支付 他 筹资活       关的现金
      筹资活 现金流出小计                              97,101,661.18    85,178,893.55
       筹资活 产生的现金流 净额                       -97,101,661.18   -85,178,893.55
四 汇率      对现金及现金等    物的影响
五    现金及现金等 物净增     额                      -90,395,756.05    -7,997,335.91
      :期初现金及现金等 物余额                       397,276,268.93   394,927,025.37
    期 现金及现金等 物余额                  306,880,512.88         386,929,689.46
法定代表人:邵晓明         管会计工作负 人:陈璘      会计机构负 人: 朝晖



4.2      计报告
□适用 √ 适用




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