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个股公告正文

海正药业:2016年第三季度报告

日期:2016-10-29附件下载

                           2016 年第三季度报告



公司代码:600267                                 公司简称:海正药业




                   浙江海正药业股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人(会计主管人员)武耘保证

    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             20,031,835,300.91         19,174,426,311.14                           4.47
归属于上市公司      6,880,823,553.04           6,919,578,264.52                      -0.56
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       455,626,549.72                597,842,880.22                   -23.79
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            7,335,716,106.93           6,707,052,217.24                          9.37
归属于上市公司        31,004,371.34                  4,431,478.87                   599.64
股东的净利润
归属于上市公司       -126,186,729.87               -35,974,231.59                  -250.77
股东的扣除非经
常性损益的净利

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加权平均净资产               0.448                     0.063     增加 0.385 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.03                      0.01                    200
(元/股)
稀释每股收益                  0.03                      0.01                    200
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益             93,632.06         54,665,884.09
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府         58,616,085.04         86,462,210.85
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     62,078,515.38          59,297,695.81
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额            -7,285,811.44        -24,966,399.41
少数股东权益影响额     -18,767,547.78        -18,268,290.13
(税后)
       合计             94,734,873.26        157,191,101.21



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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                      26,331
                                   前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数     比例      持有有限售            质押或冻结情况    股东性质
  (全称)           量         (%)       条件股份数         股份状态      数量
                                              量
浙江海正集团     320,783,590    33.22                 0                           国有法人
                                                               无
有限公司
浙江省国际贸     86,524,907      8.96                 0                           国有法人
易集团有限公                                                   无

华夏资本-工     18,521,646      1.92                 0                            未知
商银行-定向
                                                               无
增发六禾 1 号
资产管理计划
中央汇金资产     14,641,300      1.52                 0                            未知
管理有限责任                                                   无
公司
全国社保基金     14,263,177      1.48                 0                            未知
                                                               无
一零二组合
北信瑞丰基金     12,658,228      1.31                 0                            未知
-宁波银行-
北信瑞丰基金                                                   无
丰庆 9 号资产
管理计划
国泰君安证券     12,658,227      1.31                 0                            未知
资管-兴业银
行-国泰君安
                                                               无
君享定增五号
集合资产管理
计划
华鑫国际信托     10,000,000      1.04                 0                            未知
有限公司-华
鑫信托280                                                      无
号证券投资集
合信托计划
中国证券金融      8,568,273      0.89                 0                            未知
                                                               无
股份有限公司
西藏鸿烨投资      8,370,000      0.87                 0                            未知
                                                               无
有限公司
                               前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称                          持有无限售条件流通股的数                 股份种类及数量
                                            量                          种类               数量
浙江海正集团有限公司                             320,783,590        人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公                          86,524,907
                                                                    人民币普通股

华夏资本-工商银行-定向                          18,521,646
                                                                    人民币普通股
增发六禾 1 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任                          14,641,300
                                                                    人民币普通股
公司
全国社保基金一零二组合                            14,263,177        人民币普通股
北信瑞丰基金-宁波银行-                          12,658,228
北信瑞丰基金丰庆 9 号资产                                           人民币普通股
管理计划
国泰君安证券资管-兴业银                          12,658,227
行-国泰君安君享定增五号                                            人民币普通股
集合资产管理计划
华鑫国际信托有限公司-华                          10,000,000
鑫信托280 号证券投资集合                                            人民币普通股
信托计划
中国证券金融股份有限公司                           8,568,273        人民币普通股
西藏鸿烨投资有限公司                               8,370,000        人民币普通股
上述股东关联关系或一致行          上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省
动的说明                          国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136%的
                                  股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情
                                  况。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目    期末数               期初数            变动幅度    变动原因说明
应收票据         156,128,197.51       233,351,674.20     -33.09%     主要系公司背书转出票据增加。
                                                                     主要系公司及主要子公司业务同比扩
应收账款         1,473,863,082.46     1,075,146,631.67   37.08%
                                                                     大及新客户的开发导致应收款项增


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                                                                      加。
                                                                      主要系子公司省医药工业公司预付紧
预付款项          132,017,379.72     98,450,855.82         34.09%
                                                                      俏产品金额增加。
                                                                      主要系子公司省医药工业公司转让云
其他应收款        74,678,863.12      49,576,792.91         50.63%
                                                                      开亚美股权未收款项。
                                                                      主要系本期生物药、仿制药、创新药
开发支出          468,170,503.11     334,132,038.55        40.12%
                                                                      等开发支出增加。
                                                                      主要系公司本期自办票据的减少所
应付票据          45,540,135.08      211,156,890.20        -78.43%
                                                                      致。
一年内到期的非                                                        主要系本期偿还一年内到期的借款增
                  597,957,760.00     986,050,872.68        -39.36%
流动负债                                                              加。
应付债券          2,284,369,900.35   792,353,830.46        188.30%    主要系本期公司发行公司债增加。
                                                                      主要系本期汇率波动较大,外币报表
其他综合收益      -4,065,081.13      -1,893,227.25         114.72%
                                                                      折算影响较大。
利润表项目        利润表项目         利润表项目            变动幅度   变动原因说明
财务费用          150,288,919.81     114,314,505.48        31.47%     主要系本期流动资金贷款增加所致。
资产减值损失      42,880,878.00      23,727,600.67         80.72%     主要系本期应收款项增加所致。
投资收益(损失                                                        主要系本期子公司省医药工业公司转
                  76,125,496.32      33,572,638.81         126.75%
以“-”号填列)                                                       让股权收益增加。
                                                                      主要系公司本期收到辉瑞补偿款增
营业外收入        163,983,016.03     126,627,608.19        29.50%
                                                                      加。
                                                                      主要系本期公司处置部分存货等资产
营业外支出        14,414,663.43      10,374,073.34         38.95%
                                                                      增加。
所得税费用        117,653,897.20     72,451,484.61         62.39%     主要系公司本期利润增加。
归属于母公司所
                  31,004,371.34      4,431,478.87          599.64%    主要系公司本期利润增加。
有者的净利润
少数股东损益      133,127,158.97     84,849,572.34         56.90%     主要系公司本期利润增加。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》,
公司第六届董事会第三次会议及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继
续提供财务资助额度暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超
过4亿元的财务资助。截至本报告期末,公司尚未偿还本金为24,500万元。
    相关公告已于 2013 年 5 月 23 日、2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 25 日登载于中国证券报、
上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    2、2015 年 7 月 2 日,公司与法国赛诺菲公司(Sanofi)签署了《非约束性合作备忘录》(以
下简称“《备忘录》”),探求在糖尿病治疗领域中的潜在合作(以下简称“合作”)。合作可
能包括在中华人民共和国境内成立一家合资公司,用于进行胰岛素、胰岛素类似物以及双方同意
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的任何其他糖尿病疗法的开发、生产和/或商业化。现该项目仍处于尽职调查阶段,公司正在积极
推进该合作事项。
    相关公告已于 2015 年 7 月 3 日、2015 年 7 月 7 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    3、2016 年 4 月 6 日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司
浙江省医药工业有限公司转让浙江云开亚美医药科技股份有限公司 14%股权的议案》,同意公司
全资子公司浙江省医药工业有限公司(以下简称“省医药公司”)对外转让其持有的浙江云开亚
美医药科技有限公司(简称“云开亚美”)14%股份。本次股权转让通过在台州市产权交易所有限
公司进行挂牌转让,转让金额合计为 5,600 万元,省医药公司已于 2016 年 6 月 28 日与各受让方
签订《转让合同》。截至目前,本次股权转让已获得杭州市商务委员会批准,并已上报杭州市市
场监督管理局,正在办理工商变更手续。
    相关公告已于 2016 年 4 月 8 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上。

    4、2016年8月13日召开的公司第七届董事会第二次会议及2016年8月31日召开的公司2016年第
一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业(杭州)有限公司与国开发展基金有限
公司合作的议案》,同意公司全资子公司海正药业(杭州)有限公司(以下简称“海正杭州公司”)
与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)签署合作协议,国开发展基金以现金方
式对海正杭州公司增资17,700万元人民币,其中3,742万元进入海正杭州公司的注册资本,13,958
万元进入海正杭州公司的资本公积。增资全部完成后,国开发展基金取得海正杭州公司3.99%的股
权,海正杭州公司注册资本从90,000万元变更为93,742万元。截至目前,该项工作在顺利推进。
    相关公告已于 2016 年 8 月 16 日、2016 年 9 月 1 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    5、2016 年 8 月 13 日召开的公司第七届董事会第二次会议及 2016 年 8 月 31 日召开的公司 2016
年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海正药业(杭州)有限公司发行理财直接融
资工具的议案》,同意海正杭州公司发行额度不超过 10 亿元,期限为自发行之日起三年的理财直
接融资工具,用于改善海正杭州公司债务融资结构、降低财务风险。海正杭州公司 2016 年度第一
期理财直接融资工具已于 9 月 6 日完成募资发行,9 月 7 日起息,期限三年,首期发行规模 3 亿
元。
    相关公告已于 2016 年 8 月 16 日、2016 年 9 月 1 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时
报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    6、2016年10月15日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016年度非公
开发行A股股票预案的议案》及相关议案。本次非公开发行股票事项尚需获得国有资产监督管理部
门的批准、公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
    相关公告已于2016年10月18日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上。




3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用


                                           9 / 24
                                    2016 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                      公司名称   浙江海正药业股份有限公司
                                                    法定代表人   白骅
                                                          日期   2016 年 10 月 27 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江海正药业股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                      2,041,084,162.12            2,263,811,807.18
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          156,128,197.51             233,351,674.20
  应收账款                                      1,473,863,082.46            1,075,146,631.67
  预付款项                                          132,017,379.72              98,450,855.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         74,678,863.12              49,576,792.91
  买入返售金融资产
  存货                                          2,050,608,076.70            2,017,456,056.03
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产

                                          10 / 24
                                 2016 年第三季度报告



  其他流动资产                              1,065,661,327.26       1,186,244,579.44
   流动资产合计                             6,994,041,088.89       6,924,038,397.25
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                19,673,712.50      19,673,712.50
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   197,164,774.40     207,543,842.56
  投资性房地产                                     6,013,758.29        6,239,363.47
  固定资产                                  5,734,902,230.68       5,835,735,877.23
  在建工程                                  5,400,815,682.81       4,689,724,311.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       824,826,576.38     814,168,646.46
  开发支出                                       468,170,503.11     334,132,038.55
  商誉                                            92,602,522.48      92,602,522.48
  长期待摊费用                                     6,591,000.38        7,306,208.97
  递延所得税资产                                  56,013,194.94      57,984,612.84
  其他非流动资产                                 231,020,256.05     185,276,777.82
   非流动资产合计                          13,037,794,212.02      12,250,387,913.89
     资产总计                              20,031,835,300.91      19,174,426,311.14
流动负债:
  短期借款                                  3,973,839,300.00       3,543,426,311.05
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        45,540,135.08     211,156,890.20
  应付账款                                  1,022,697,144.88       1,094,435,966.13
  预收款项                                        29,346,766.89      33,816,150.06
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   148,940,338.73     203,850,278.50
  应交税费                                        93,246,395.38      73,146,306.36
  应付利息                                        34,861,586.94      46,328,272.43
  应付股利
  其他应付款                                     421,019,643.43     390,488,912.03
  应付分保账款
                                       11 / 24
                                  2016 年第三季度报告



  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          597,957,760.00          986,050,872.68
  其他流动负债
   流动负债合计                              6,367,449,071.33           6,582,699,959.44
非流动负债:
  长期借款                                   2,795,281,559.37           3,196,445,412.80
  应付债券                                   2,284,369,900.35             792,353,830.46
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      253,021,652.29          253,698,289.58
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        190,428,394.81          183,970,500.46
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            5,523,101,506.82           4,426,468,033.30
      负债合计                              11,890,550,578.15          11,009,167,992.74
所有者权益
  股本                                            965,531,842.00          965,531,842.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   3,649,762,956.90           3,649,762,956.90
  减:库存股
  其他综合收益                                     -4,065,081.13           -1,893,227.25
  专项储备
  盈余公积                                        335,224,362.56          335,224,362.56
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,934,369,472.71           1,970,952,330.31
  归属于母公司所有者权益合计                 6,880,823,553.04           6,919,578,264.52
  少数股东权益                               1,260,461,169.72           1,245,680,053.88
   所有者权益合计                            8,141,284,722.76           8,165,258,318.40
      负债和所有者权益总计                  20,031,835,300.91          19,174,426,311.14


法定代表人:白骅         主管会计工作负责人:胡良彬           会计机构负责人:武耘



                                   母公司资产负债表

                                        12 / 24
                                    2016 年第三季度报告



                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          745,412,587.50      826,607,571.30
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           50,980,573.84       49,701,293.48
  应收账款                                          284,212,529.52      200,422,556.26
  预付款项                                           45,973,129.18       19,091,981.37
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        321,512,269.39      194,972,511.06
  存货                                              727,211,376.23      790,014,331.26
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      254,955,161.86      252,043,610.16
   流动资产合计                                 2,430,257,627.52      2,332,853,854.89
非流动资产:
  可供出售金融资产                                   19,673,712.50       19,673,712.50
  持有至到期投资
  长期应收款                                    1,211,771,522.77      1,028,452,906.71
  长期股权投资                                  3,794,769,553.01      3,792,477,891.01
  投资性房地产                                       15,706,123.04       16,151,054.30
  固定资产                                      2,019,777,633.28      2,105,599,277.69
  在建工程                                          736,561,084.34      659,407,079.47
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          465,193,335.60      439,390,630.34
  开发支出                                          330,695,546.09      223,758,763.63
  商誉
  长期待摊费用                                        2,832,880.00        3,332,800.00
  递延所得税资产                                     16,856,571.44       15,828,113.13
  其他非流动资产                                     74,935,400.00       55,810,000.00
   非流动资产合计                               8,688,773,362.07      8,359,882,228.78
      资产总计                                11,119,030,989.59      10,692,736,083.67
流动负债:
  短期借款                                      1,940,000,000.00      1,820,000,000.00

                                          13 / 24
                                 2016 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                           19,383,035.80
  应付账款                                       271,378,763.53     189,905,940.95
  预收款项                                        33,175,728.62      17,295,943.22
  应付职工薪酬                                    34,995,081.69      69,417,340.04
  应交税费                                        19,276,923.25      12,644,498.80
  应付利息                                        27,721,454.12      37,278,945.05
  应付股利
  其他应付款                                      83,833,564.45      89,455,660.60
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         300,000,000.00     798,937,263.68
  其他流动负债
   流动负债合计                             2,710,381,515.66       3,054,318,628.14
非流动负债:
  长期借款                                                          380,000,000.00
  应付债券                                  1,984,369,900.35        792,353,830.46
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      46,019,430.00      46,399,380.34
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        65,682,471.95      63,938,327.63
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           2,096,071,802.30       1,282,691,538.43
     负债合计                               4,806,453,317.96       4,337,010,166.57
所有者权益:
  股本                                           965,531,842.00     965,531,842.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  3,675,792,212.47       3,675,792,212.47
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       335,224,362.56     335,224,362.56
  未分配利润                                1,336,029,254.60       1,379,177,500.07
   所有者权益合计                           6,312,577,671.63       6,355,725,917.10
     负债和所有者权益总计                  11,119,030,989.59      10,692,736,083.67
                                       14 / 24
                                    2016 年第三季度报告




法定代表人:白骅          主管会计工作负责人:胡良彬             会计机构负责人:武耘

                                        合并利润表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期     上年年初至报告
                   本期金额           上期金额
     项目                                                 期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                   (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                月)               月)
一、营业总收   2,606,351,817.22    2,196,519,099.39       7,335,716,106.93   6,707,052,217.24

其中:营业收   2,606,351,817.22    2,196,519,099.39       7,335,716,106.93   6,707,052,217.24

       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总成   2,621,528,522.92    2,296,390,419.00       7,279,624,528.34   6,694,920,355.08

其中:营业成   1,932,308,195.02    1,640,620,046.78       5,388,696,967.12   4,952,331,164.73

       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      营业         10,748,364.04     10,492,559.34          32,146,837.11      28,409,597.23
税金及附加
                                          15 / 24
                                2016 年第三季度报告



       销售    390,446,821.18   363,379,486.89        944,741,831.52   849,077,662.78
费用
       管理    255,359,032.24   235,091,793.23        720,869,094.78   727,059,824.19
费用
       财务     42,620,305.53    38,200,944.55        150,288,919.81   114,314,505.48
费用
      资产      -9,954,195.09     8,605,588.21         42,880,878.00    23,727,600.67
减值损失
  加:公允价                                                              -225,500.00
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
      投资       7,813,655.35    13,926,628.74         76,125,496.32    33,572,638.81
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:     4,907,701.09     7,268,977.80         19,751,798.84    20,047,585.24
对联营企业
和合营企业
的投资收益
      汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润    -7,363,050.35   -85,944,690.87        132,217,074.91    45,479,000.97
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外   129,956,224.87   107,900,082.95        163,983,016.03   126,627,608.19
收入
      其中:     1,210,152.69            611.23         2,638,169.98        5,545.13
非流动资产
处置利得
  减:营业外     9,167,992.39     2,132,410.84         14,414,663.43    10,374,073.34
支出
      其中:                         78,758.97           540,268.87       221,481.17
非流动资产
处置损失
四、利润总额   113,425,182.13    19,822,981.24        281,785,427.51   161,732,535.82
(亏损总额
以“-”号
填列)

                                      16 / 24
                               2016 年第三季度报告



  减:所得税   41,462,345.57    28,183,169.32        117,653,897.20   72,451,484.61
费用
五、净利润     71,962,836.56    -8,360,188.08        164,131,530.31   89,281,051.21
(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母     10,662,690.62   -32,324,861.01         31,004,371.34    4,431,478.87
公司所有者
的净利润
  少数股东     61,300,145.94    23,964,672.93        133,127,158.97   84,849,572.34
损益
六、其他综合     -225,526.77    -1,463,893.58         -2,171,853.88   -1,453,561.20
收益的税后
净额
  归属母公       -225,526.77    -1,463,893.58         -2,171,853.88   -1,453,561.20
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收

      1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)以     -225,526.77    -1,463,893.58         -2,171,853.88   -1,453,561.20
后将重分类
进损益的其
他综合收益
      1.权
益法下在被
投资单位以

                                     17 / 24
                               2016 年第三季度报告



后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份

      2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外       -225,526.77    -1,463,893.58         -2,171,853.88   -1,453,561.20
币财务报表
折算差额
      6.其

  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益   71,737,309.79    -9,824,081.66        161,959,676.43   87,827,490.01
总额
  归属于母     10,437,163.85   -33,788,754.59         28,832,517.46    2,977,917.67
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少     61,300,145.94    23,964,672.93        133,127,158.97   84,849,572.34
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基本           0.01              -0.03                0.03            0.01
每股收益(元
/股)
  (二)稀释           0.01              -0.03                0.03            0.01
每股收益(元

                                     18 / 24
                                    2016 年第三季度报告



/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:      元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:白骅        主管会计工作负责人:胡良彬        会计机构负责人:武耘



                                      母公司利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    年初至报告期期  上年年初至报告
                     本期金额         上期金额
       项目                                              末金额       期期末金额
                     (7-9 月)       (7-9 月)
                                                       (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入       628,170,252.50   610,461,588.54        1,701,436,919.16   1,788,752,464.25
  减:营业成本     402,060,157.92   352,148,193.59        1,048,156,845.89   1,050,390,009.62
      营业税金       6,024,693.98     6,087,272.05          14,452,947.63      18,378,619.03
及附加
       销售费用    132,573,950.82   106,169,316.26         245,846,041.33     215,806,569.34
       管理费用    140,228,267.35   129,819,879.47         393,398,933.85     378,723,170.26
       财务费用     21,380,018.68    24,213,423.35          86,424,134.51      74,688,073.77
       资产减值      3,749,447.37     1,050,818.74          21,871,359.54      21,406,114.36
损失
  加:公允价值变                                                                 -225,500.00
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益       5,707,701.09    12,289,457.25          39,428,214.13      41,830,209.05
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联     4,907,701.09     7,268,977.80          22,087,087.28      20,047,585.24
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏 -72,138,582.53       3,262,142.33         -69,285,129.46      70,964,616.92
损以“-”号填列)
  加:营业外收入    72,547,424.00     3,451,144.57         100,305,412.11      16,941,650.46
      其中:非流
动资产处置利得
  减:营业外支出     6,144,932.89     1,001,006.17           7,609,757.49       6,564,571.26
      其中:非流
动资产处置损失
三、利润总额(亏    -5,736,091.42     5,712,280.73          23,410,525.16      81,341,696.12
损总额以“-”号
填列)

                                          19 / 24
                                     2016 年第三季度报告



     减:所得税费                                          -1,028,458.31   -2,420,156.17

四、净利润(净亏     -5,736,091.42     5,712,280.73        24,438,983.47   83,761,852.29
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
  (一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
    2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重
分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
    3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
    4.现金流量
套期损益的有效
部分
    5.外币财务
报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额     -5,736,091.42     5,712,280.73        24,438,983.47   83,761,852.29
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)

                                           20 / 24
                                   2016 年第三季度报告



    (二)稀释每
股收益(元/股)

法定代表人:白骅          主管会计工作负责人:胡良彬          会计机构负责人:武耘



                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 7,863,546,824.49          6,890,698,182.24
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    66,670,990.15           30,850,263.36
  收到其他与经营活动有关的现金                     255,511,480.40          311,082,006.10
    经营活动现金流入小计                       8,185,729,295.04          7,232,630,451.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                 5,701,110,595.96          4,455,783,970.58
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   944,235,846.30          878,836,664.68
  支付的各项税费                                   478,903,941.78          540,512,759.47
  支付其他与经营活动有关的现金                     605,852,361.28          759,654,176.75
    经营活动现金流出小计                       7,730,102,745.32          6,634,787,571.48
      经营活动产生的现金流量净额                   455,626,549.72          597,842,880.22
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               745,000,000.00          814,086,592.09
  取得投资收益收到的现金                            42,772,024.75           18,995,355.09

                                         21 / 24
                                   2016 年第三季度报告



  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 5,558,867.50              6,948,023.95
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                  28,000,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     117,933,187.49              2,948,895.96
    投资活动现金流入小计                           939,264,079.74           842,978,867.09
  购建固定资产、无形资产和其他长期资           1,270,373,679.66             889,110,150.73
产支付的现金
  投资支付的现金                                   760,000,000.00           899,647,488.15
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                          189,485,534.30
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       2,444,066.84               225,500.00
    投资活动现金流出小计                       2,032,817,746.50            1,978,468,673.18
      投资活动产生的现金流量净额             -1,093,553,666.76            -1,135,489,806.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                            490,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           4,044,301,876.85            3,720,422,144.80
  发行债券收到的现金                           1,190,070,905.65             792,983,988.90
  收到其他与筹资活动有关的现金                       2,729,094.35            30,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                       5,237,101,876.85            4,543,896,133.70
  偿还债务支付的现金                           4,103,024,038.87            3,932,362,036.50
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               600,318,505.81           517,479,917.90
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     112,925,320.70              2,568,000.00
    筹资活动现金流出小计                       4,816,267,865.38            4,452,409,954.40
      筹资活动产生的现金流量净额                   420,834,011.47            91,486,179.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     180,671.25            8,326,677.40
五、现金及现金等价物净增加额                    -216,912,434.32             -437,834,069.17
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,208,645,445.84            2,458,083,471.30
六、期末现金及现金等价物余额                   1,991,733,011.52            2,020,249,402.13

法定代表人:白骅        主管会计工作负责人:胡良彬              会计机构负责人:武耘



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                         22 / 24
                                   2016 年第三季度报告



                                               (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,838,510,949.99      2,015,710,439.64
  收到的税费返还                                                         4,218,326.14
  收到其他与经营活动有关的现金                     122,655,189.46      116,222,932.85
    经营活动现金流入小计                       1,961,166,139.45      2,136,151,698.63
  购买商品、接受劳务支付的现金                     851,946,280.72      981,618,712.04
  支付给职工以及为职工支付的现金                   353,009,464.36      308,899,930.28
  支付的各项税费                                   132,454,131.40      107,629,625.72
  支付其他与经营活动有关的现金                     355,968,477.41      394,806,944.04
    经营活动现金流出小计                       1,693,378,353.89      1,792,955,212.08
  经营活动产生的现金流量净额                       267,787,785.56      343,196,486.55
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            37,136,552.13       27,021,730.81
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 5,558,867.50        6,948,023.95
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       5,130,000.00        1,800,000.00
    投资活动现金流入小计                            47,825,419.63       35,769,754.76
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               367,629,926.19      372,648,595.95
产支付的现金
  投资支付的现金                                                        70,926,512.50
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                     206,542,288.54
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     195,000,000.00      460,225,500.00
    投资活动现金流出小计                           562,629,926.19    1,110,342,896.99
      投资活动产生的现金流量净额                -514,804,506.56     -1,074,573,142.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           2,660,070,905.65      2,552,983,988.90
  收到其他与筹资活动有关的现金                       2,729,094.35
    筹资活动现金流入小计                       2,662,800,000.00      2,552,983,988.90
  偿还债务支付的现金                           2,228,937,263.68      1,672,595,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               261,616,516.63      215,811,311.65
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,925,320.70        2,568,000.00
    筹资活动现金流出小计                       2,493,479,101.01      1,890,974,311.65
      筹资活动产生的现金流量净额                   169,320,898.99      662,009,677.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 2,316,048.95        8,495,653.42
五、现金及现金等价物净增加额                       -75,379,773.06      -60,871,325.01
  加:期初现金及现金等价物余额                     820,792,360.56      714,484,524.34

                                         23 / 24
                                2016 年第三季度报告



六、期末现金及现金等价物余额                    745,412,587.50         653,613,199.33

法定代表人:白骅       主管会计工作负责人:胡良彬          会计机构负责人:武耘




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                      24 / 24

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