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个股公告正文

长源电力:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-29附件下载

                国电长源电力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




国电长源电力股份有限公司

   2016 年第三季度报告




      2016 年 10 月




                                                              1
                                      国电长源电力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨勤、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人

员)李平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 9,311,693,740.57                9,582,023,862.32                          -2.82%

归属于上市公司股东的净资产
                                             3,605,686,588.92                3,217,783,159.12                         12.05%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      1,618,540,801.77                   -17.25%       3,884,406,691.37                 -13.83%

归属于上市公司股东的净利润
                                     226,334,804.55                    -49.37%        531,980,360.18                  -31.62%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     227,085,941.12                    -48.59%        523,786,276.04                  -31.12%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   803,077,297.52                  -58.67%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.2042                  -49.38%                  0.4800                -31.62%

稀释每股收益(元/股)                          0.2042                  -49.38%                  0.4800                -31.62%

加权平均净资产收益率                            6.48%                   -9.13%                  15.48%                -13.66%

                                                                                                                      单位:元

                           项目                                        年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                   -177,179.56

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                        4,613,196.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

受托经营取得的托管费收入                                                                8,250,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -740,711.64

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     -3,877,229.89 碳排放权交易

减:所得税影响额                                                                         -103,405.37

       少数股东权益影响额(税后)                                                         -22,603.64

合计                                                                                    8,194,084.14             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

                                                                                                                                3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          53,218                                                                   0
                                                         股股东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售条     质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质         持股比例    持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态        数量

中国国电集团公司                     国家                  37.39%     414,441,332                 0

湖北省能源集团有限公司               国有法人              10.80%     119,645,106                 0

湖北正源电力有限公司                 境内非国有法人         1.29%      14,286,242                 0

杜国扬                               境内自然人             0.59%        6,487,934                0

中国证券金融股份有限公司             境内非国有法人         0.42%        4,603,400                0

杭兰芳                               境内自然人             0.39%        4,365,057                0

王筱玲                               境内自然人             0.32%        3,516,700                0

中国工商银行股份有限公司-申万菱信
                                     其他                   0.28%        3,113,291                0
量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

黄锐泉                               境内自然人             0.27%        2,980,000                0

陆玉芝                               境内自然人             0.24%        2,635,800                0

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类            数量

中国国电集团公司                                                      414,441,332 人民币普通股            414,441,332

湖北省能源集团有限公司                                                119,645,106 人民币普通股             119,645,106

湖北正源电力有限公司                                                   14,286,242 人民币普通股              14,286,242

杜国扬                                                                   6,487,934 人民币普通股              6,487,934

中国证券金融股份有限公司                                                 4,603,400 人民币普通股              4,603,400

杭兰芳                                                                   4,365,057 人民币普通股              4,365,057

王筱玲                                                                   3,516,700 人民币普通股              3,516,700

中国工商银行股份有限公司-申万菱信
                                                                         3,113,291 人民币普通股              3,113,291
量化小盘股票型证券投资基金(LOF)


                                                                                                                             4
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黄锐泉                                                                2,980,000 人民币普通股        2,980,000

陆玉芝                                                                2,635,800 人民币普通股        2,635,800

                                     中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限
上述股东关联关系或一致行动的说明     公司的股东,持股比例为 3.56%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关
                                     联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 股东王筱玲,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司
况说明(如有)                       股票 3,320,000 股,持股比例为 0.30%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    1、资产负债表项目:
    (1)应收票据2016年9月30日期末数为77,163,726.57元,比期初数增加60.76%,其主要原因是报告期
公司收到客户承兑汇票增加所致;
    (2)预付款项2016年9月30日期末数为127,735,031.49元,比期初数增加14998.55%,其主要原因是报
告期公司预付燃料款增加所致;
    (3)存货2016年9月30日期末数为112,742,144.74元,比期初数减少48.22%,其主要原因是期末公司库
存燃煤减少所致;
    (4)其他流动资产2016年9月30日期末数为30,275,946.51元,比期初数减少37.15%,其主要原因是期
末公司留抵增值税减少所致;
    (5)在建工程2016年9月30日期末数为313,890,957.59元,比期初数增加202.13%,其主要原因是报告
期公司技改工程增加所致;
    (6)工程物质2016年9月30日期末数为11,800,000.00元,比期初数增加11,800,000.00元,其主要原因
是报告期末公司预付设备款增加所致;
    (7)应付票据2016年9月30日期末数为109,163,412.69元,比期初数减少74.60%,其主要原因是报告期
公司结算到期票据所致;
    (8)应付职工薪酬2016年9月30日期末数为29,470,697.14元,比期初数增加36.22%,其主要原因是期
末公司应交职工社保增加所致;
    (9)应付股利2016年9月30日期末数为5,090,164.62元,比期初数增加1076.26%,其主要原因是期末子
公司应付少数股东股利增加所致;
    (10)长期应付款2016年9月30日期末数为0.00元,比期初数减少100.00%,其主要原因是报告期公司
偿还到期长期应付款所致;
    (11)股本2016年9月30日期末数为1,108,284,080.00元,比期初数增加100.00%,其主要原因是报告期
公司资本公积转增股本所致;
    (12)资本公积2016年9月30日期末数为957,684,645.56元,比期初数减少36.65%,其主要原因是报告
期公司资本公积转增股本所致;
    (13)未分配利润2016年9月30日期末数为1,446,815,192.12元,比期初数增加36.63%,其主要原因是
报告期公司盈利所致。
    2、利润表项目:
    (1)销售费用2016年1-9月发生数为58,356.55元,比上期数减少54.45%,其主要原因是报告期公司加
强费用控制所致;
    (2)财务费用2016年1-9月发生数为138,289,198.60元,比上期数减少45.43%,其主要原因是报告期公
司带息负债减少及利率同期下降所致;
    (3)投资收益2016年1-9月发生数为-5,174,473.70元,比上期数减少128.01%,其主要原因是报告期公
司权益法核算单位盈利减少所致;


                                                                                                  6
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    (4)营业外支出2016年1-9月发生数为2,071,546.26元,比上期数增加31.92%,其主要原因是报告期公
司税收滞纳金增加所致;
    (5)归属于母公司所有者的净利润2016年1-9月发生数为531,980,360.18元,比上期数减少31.62%,其
主要原因是报告期公司收入下降所致。
    3、现金流量表项目:
    (1)收到其他与经营活动有关的现金2016年1-9月发生数为266,279,488.76元,比上期数增加127.04%,
其主要原因是报告期公司收到的往来款增加所致;
    (2)支付其他与经营活动有关的现金2016年1-9月发生数为298,863,256.20元,比上期数增加33.51%,
其主要原因是报告期公司支付的往来款增加所致;
    (3)经营活动产生的现金流量净额2016年1-9月发生数为803,077,297.52元,比上期数减少58.67%,其
主要原因是报告期公司销售电力产品收到的现金减少以及购买燃料支付的现金增加所致;
    (4)收回投资收到的现金2016年1-9月发生数为0.00元,比上期数减少100.00%元,其主要原因是报告
期公司未收回投资所致;
    (5)取得投资收益收到的现金2016年1-9月发生数为0.00元,比上期数减少100.00%元,其主要原因是
报告期公司未收到参股公司现金红利所致;
    (6)收到其他与投资活动有关的现金2016年1-9月发生数为0.00元,比上期数减少100.00%元,其主要
原因是报告期公司未收到与资产相关的政府补助所致;
    (7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-9月发生数为239,402,209.26元,比
上期数增加46.93%,其主要原因是报告期公司实物资产投资增加所致;
    (8)投资活动产生的现金流量净额2016年1-9月发生数-239,343,509.26元,比上期数减少95.57%,其
主要原因是报告期公司购建长期资产投资增加所致;
    (9)筹资活动产生的现金流量净额2016年1-9月发生数-543,065,549.56元,比上期数增加68.57%,其
主要原因是报告期公司偿还到期债务减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1.报告期内,公司生产经营情况良好,完成发电量44.77亿千瓦时、上网电量42.08亿千瓦时,上述信息
内容详见公司于2016年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告
编号2016-071。1-9月,公司累计完成发电量106.32亿千瓦时、上网电量99.96亿千瓦时、入炉综合标煤单价
463.72元/吨。
    2.公司全资子公司广水风电经公开招标,确定国电联合动力技术有限公司(以下简称联合动力)为其
乐城山风电场风力发电机组设备采购项目的中标方,项目中标金额为18,392万元(具体内容详见公司于2016
年6月23日和7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关联交易及其进展公告,公
告编号2016-050、061)。截止报告期末,广水风电与联合动力签署了国电长源广水风电有限公司乐城山风
电场工程风力发电机组设备采购合同》(合同主要内容详见公司于2016年9月28日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上披露的关联交易进展公告,公告编号2016-070)。
    3.报告期内,经公司第八届董事会第三次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过,公司控股子公
司荆门公司通过公开招标,将其两台燃煤发电机组GGH(烟气-烟气换热器)改造项目交由公司关联方烟
台龙源电力技术股份有限公司(以下简称龙源技术)实施,项目中标金额为5,915万元(具体内容详见公司
于2016年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号2016-056)。
截止本报告期末,荆门公司与龙源技术签署了《国电长源荆门发电有限公司#6、#7机组超低排放改造(GGH
改造)EPC总承包合同》(合同主要内容详见公司于2016年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

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潮资讯网上披露的关联交易进展公告,公告编号2016-063)。
    4.报告期内,经公司第八届董事会第三次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过,公司全资子公
司汉川一发通过公开招标,将其4号机组汽轮机本体完善化改造项目交由公司关联方北京龙威发电技术有
限公司(以下简称北京龙威)实施,项目中标金额为622.46万元(具体内容详见公司于2016年7月20日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号2016-057)。截止本报告期末,汉
川一发与北京龙威签署了《国电长源汉川第一发电有限公司工程合同书》(合同主要内容详见公司
于2016年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的关联交易进展公告,公告编号
2016-070)。
    5.报告期内,公司全资子公司汉川一发经公开招标,将其3、4号机组除尘提效改造项目交由公司关联
方北京国电龙源环保工程有限公司(以下简称龙源环保)实施,项目中标金额为2,854.28万元(具体内容
详见公司于2016年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号
2016-069)。截止本报告期末,上述关联交易所涉及的合同尚未签署。
    6.按照国家关于淘汰落后产能的有关要求,公司于2013年关停了内部核算电厂荆门电厂两台22万千瓦
的小火力发电机组,根据湖北省发改委及省经信委的相关文件精神,关停机组可保留三年(2014年-2016
年)电量计划,2016年是三年电量保留的最后一年。报告期内,荆门电厂向公司关联方国电汉川发电有限
公司(以下简称国电汉川)转移电量1.75亿千瓦时,关联交易金额1,796万元(含税)(具体内容详见公司
于2016年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号2016-060)。
报告期内,上述电量转移工作已全部完成。
    7..根据法律规定及担保合同的有关约定,公司为控股子公司河南煤业三笔共计25,000万元金融借款的
本金及178.73万元利息承担了连带保证责任(具体内容详见公司于2015年7月28、29日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2015-035、036)。根据法律规定和公司与河南
煤业其他股东签署的《反担保协议》的有关约定,经公司书面催告未果,为切实维护公司合法权益,公司
于2016年1月4日向湖北省高级人民法院提起追偿权诉讼,经开庭审判,湖北省高级人民法院于2016年5月
23日下达(2016)鄂民初1、2号一审《民事判决书》,公司诉讼请求基本得到法院支持(具体内容详见公
司于2016年1月6日和6月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的重大诉讼及其进展有
关公告》,公告编号:2016-003、041)。上诉期内,被告禹州市安华投资有限公司向最高人民法院提出上
诉并提出了诉讼费用缓交申请。截止本报告期末,最高人民法院尚未就是否准许上诉人缓交费用做出裁定。
                     重要事项概述                            披露日期           临时报告披露网站查询索引

重大诉讼公告                                           2016 年 01 月 06 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-003

重大诉讼进展公告                                       2016 年 06 月 01 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-041

关于全资子公司汉川一发环保技改项目关联交易的进展公告   2016 年 07 月 01 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-054

关于控股子公司荆门公司环保技改项目关联交易的公告       2016 年 07 月 07 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-056

关于全资子公司汉川一发汽轮机改造关联交易的公告         2016 年 07 月 20 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-057

关于公司所属电厂向关联方转移电量的关联交易公告         2016 年 07 月 29 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-060

关于所属企业因公开招标产生的关联交易的进展公告         2016 年 07 月 29 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-061

关于控股子公司荆门公司环保技改项目关联交易的进展公告   2016 年 08 月 02 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-063

关于全资子公司汉川一发除尘提效改造关联交易的公告       2016 年 09 月 22 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-069

关于全资子公司因公开招标产生的关联交易进展公告         2016 年 09 月 28 日   巨潮资讯网,公告编号:2016-070




                                                                                                              8
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                           承诺期
            承诺事由              承诺方    承诺类型          承诺内容         承诺时间                   履行情况
                                                                                               限

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

                                                       公司控股股东中国
                                                                                                      正常履行中。自承
                                                       国电集团公司 自承
                                 中国国电 股份减持                           2015 年 08 月 2016-12- 诺之日起至报告
                                                       诺之日起至 2016 年
                                 集团公司 承诺                               05 日        31          期末未减持所持
                                                       12 月 31 日止不减持
                                                                                                      公司股票。
                                                       所持公司股票。

                                                       首次减持自减持计
                                                       划公告之日起十五                               正常履行中。自承
其他对公司中小股东所作承诺
                                                       个交易日后的六个                               诺之日起至报告
                                 湖北省能              月内,减持股份不超                              期末,其通过二级
                                            股份减持                         2016 年 04 月 2016-10-
                                 源集团有              过公司总股本的                                 市场出售公司股
                                            承诺                             02 日        26
                                 限公司                1.985%,且连续三个                             份 554 万股,占公
                                                       月内减持数量不超                               司转增股本前总
                                                       过公司总股本的                                 股本的 0.9997%。
                                                       1%。

承诺是否按时履行                 是


四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                          9
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公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                         投资者关系活动记录表(编号:
2016 年 09 月 23 日     实地调研                机构
                                                                         2016-001)


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                         10
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国电长源电力股份有限公司
                                                                                            单位:元

                           项目                       期末余额                   期初余额

流动资产:

    货币资金                                               110,736,257.34             90,068,018.64

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                77,163,726.57             47,999,628.24

    应收账款                                               715,820,114.42            716,904,930.98

    预付款项                                              127,735,031.49                846,008.50

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                              51,959,059.97             47,958,810.86

    买入返售金融资产

    存货                                                   112,742,144.74            217,720,243.70

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            30,275,946.51             48,175,446.52

流动资产合计                                             1,226,432,281.04          1,169,673,087.44

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                      548,767,950.00             548,767,950.00

    持有至到期投资



                                                                                                  11
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    长期应收款

    长期股权投资                                          145,746,773.59             150,921,247.29

    投资性房地产                                          165,102,569.96             168,543,435.96

    固定资产                                             6,688,196,766.99          7,226,500,270.71

    在建工程                                              313,890,957.59             103,891,943.07

    工程物资                                                11,800,000.00

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                              188,229,928.88             188,923,630.37

    开发支出

    商誉                                                     8,709,056.24              8,709,056.24

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                           8,322,420.01              9,624,436.65

    其他非流动资产                                           6,495,036.27              6,468,804.59

非流动资产合计                                           8,085,261,459.53          8,412,350,774.88

资产总计                                                 9,311,693,740.57          9,582,023,862.32

流动负债:

    短期借款                                             2,443,000,000.00          2,252,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              109,163,412.69             429,747,115.87

    应付账款                                              538,126,675.99             605,195,192.95

    预收款项                                                40,961,621.54             32,090,466.95

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                            29,470,697.14             21,635,132.28

    应交税费                                              315,582,721.04             401,086,209.29

    应付利息                                                 5,546,819.35              6,744,478.12

    应付股利                                                 5,090,164.62               432,740.13

    其他应付款                                            220,965,935.92             181,774,096.73



                                                                                                 12
                             国电长源电力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债            76,741,294.75             91,733,130.28

    其他流动负债

流动负债合计                       3,784,649,343.04          4,022,438,562.60

非流动负债:

    长期借款                       1,700,086,580.00          2,090,745,200.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                                    559,127.01

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                          16,415,559.81             17,295,185.99

    递延所得税负债                    10,416,187.72             11,022,502.85

    其他非流动负债

非流动负债合计                     1,726,918,327.53          2,119,622,015.85

负债合计                           5,511,567,670.57          6,142,060,578.45

所有者权益:

    股本                           1,108,284,080.00            554,142,040.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        957,684,645.56           1,511,826,685.54

    减:库存股

    其他综合收益                       4,271,145.00              4,271,145.00

    专项储备                           2,074,821.28              2,074,821.28

    盈余公积                          86,556,704.96             86,556,704.96

    一般风险准备

    未分配利润                     1,446,815,192.12          1,058,911,762.34



                                                                           13
                                                           国电长源电力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


归属于母公司所有者权益合计                                         3,605,686,588.92         3,217,783,159.12

    少数股东权益                                                    194,439,481.08            222,180,124.75

所有者权益合计                                                     3,800,126,070.00         3,439,963,283.87

负债和所有者权益总计                                               9,311,693,740.57         9,582,023,862.32


法定代表人:杨勤                      主管会计工作负责人:朱虹                         会计机构负责人:李平


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                           项目                                  期末余额                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         35,284,534.61             71,756,740.83

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                   43,000,000.00

    应收账款                                                         16,237,519.99

    预付款项                                                                2,100.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                      363,731,222.27            342,836,686.50

    存货                                                                                         750,189.41

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                      1,921,731.47             14,834,506.83

流动资产合计                                                        417,177,108.34            473,178,123.57

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                518,767,950.00            518,767,950.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                   3,253,718,730.65         3,224,420,730.65

    投资性房地产

    固定资产                                                          8,185,198.49              9,354,536.32

    在建工程                                                         15,343,036.39             16,910,356.17

    工程物资

    固定资产清理


                                                                                                          14
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    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                14,269,358.91             14,083,701.73

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产                                           2,057,096.08              2,057,096.08

非流动资产合计                                           3,812,341,370.52          3,785,594,370.95

资产总计                                                 4,229,518,478.86          4,258,772,494.52

流动负债:

    短期借款                                             1,445,000,000.00          1,770,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                 3,464,049.76              1,328,025.01

    预收款项                                                 2,877,358.06              2,877,358.06

    应付职工薪酬                                             4,063,619.83              2,113,879.63

    应交税费                                                 6,135,727.30              5,690,900.71

    应付利息                                                 1,916,223.35              2,608,219.99

    应付股利                                                  324,993.83                324,993.83

    其他应付款                                            205,257,409.65              36,774,445.46

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                             1,669,039,381.78          1,821,717,822.69

非流动负债:

    长期借款                                                 1,745,200.00              1,745,200.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款



                                                                                                 15
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    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             1,745,200.00              1,745,200.00

负债合计                               1,670,784,581.78          1,823,463,022.69

所有者权益:

    股本                               1,108,284,080.00            554,142,040.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            846,794,051.83           1,400,936,091.81

    减:库存股

    其他综合收益                           4,271,145.00              4,271,145.00

    专项储备

    盈余公积                              86,556,704.96             86,556,704.96

    未分配利润                          512,827,915.29             389,403,490.06

所有者权益合计                         2,558,733,897.08          2,435,309,471.83

负债和所有者权益总计                   4,229,518,478.86          4,258,772,494.52


3、合并本报告期利润表

                                                                           单位:元

                          项目     本期发生额                 上期发生额

一、营业总收入                         1,618,540,801.77          1,955,879,639.29

    其中:营业收入                     1,618,540,801.77          1,955,879,639.29

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         1,306,091,957.58          1,365,456,110.16

    其中:营业成本                     1,229,073,462.95          1,251,447,895.98

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额



                                                                                16
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          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                          15,637,748.61             22,502,031.78

          销售费用                                                   27,327.55                  42,293.10

          管理费用                                                14,516,705.53             14,468,526.50

          财务费用                                                46,842,665.91             76,951,144.45

          资产减值损失                                                -5,952.97                 44,218.35

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                               -41,527.66             -2,143,020.83

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       -41,527.66             -2,143,020.83

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              312,407,316.53             588,280,508.30

    加:营业外收入                                                  879,604.89                841,641.83

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                 1,863,662.84                 67,650.00

        其中:非流动资产处置损失                                    176,740.73

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           311,423,258.58            589,054,500.13

    减:所得税费用                                                79,094,637.28            115,642,593.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              232,328,621.30             473,411,906.43

    归属于母公司所有者的净利润                                  226,334,804.55             447,061,692.29

    少数股东损益                                                   5,993,816.75             26,350,214.14

六、其他综合收益的税后净额                                                                  -1,574,672.84

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                  -1,574,672.84

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                  -1,574,672.84

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
                                                                                            -1,574,672.84
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额


                                                                                                       17
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          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                     232,328,621.30             471,837,233.59

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 226,334,804.55             445,487,019.45

    归属于少数股东的综合收益总额                                        5,993,816.75             26,350,214.14

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                        0.2042                     0.4034

    (二)稀释每股收益                                                        0.2042                     0.4034

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:杨勤                         主管会计工作负责人:朱虹                       会计机构负责人:李平


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                           项目                                 本期发生额                 上期发生额

一、营业收入                                                           79,681,799.53            442,069,122.38

    减:营业成本                                                        5,818,588.95            296,514,439.73

        营业税金及附加                                                                            4,692,141.54

        销售费用

        管理费用                                                       10,768,802.95             11,232,123.84

        财务费用                                                       17,460,782.14             31,972,929.85

        资产减值损失                                                         6,295.19                13,362.57

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                               100,959,530.78                -144,945.83

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                       -144,945.83

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   146,586,861.08              97,499,179.02

    加:营业外收入

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                            565.43

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               146,586,295.65              97,499,179.02

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   146,586,295.65              97,499,179.02

五、其他综合收益的税后净额                                                                       -1,574,672.84

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


                                                                                                              18
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          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                  -1,574,672.84

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
                                                                                            -1,574,672.84
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                146,586,295.65              95,924,506.18

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                           项目                            本期发生额                 上期发生额

一、营业总收入                                                 3,884,406,691.37          4,507,738,298.19

    其中:营业收入                                             3,884,406,691.37          4,507,738,298.19

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                 3,113,612,841.37          3,442,937,744.43

    其中:营业成本                                             2,853,371,404.81          3,056,762,212.62

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                          39,975,137.89             54,544,844.40




                                                                                                        19
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          销售费用                                                   58,356.55                128,108.71

          管理费用                                                50,462,533.70             47,242,901.11

          财务费用                                              138,289,198.60             253,402,164.33

          资产减值损失                                            31,456,209.82             30,857,513.26

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                            -5,174,473.70             18,472,726.40

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      -5,174,473.70             13,968,132.81

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              765,619,376.30           1,083,273,280.16

    加:营业外收入                                                 5,766,851.28              7,753,294.04

        其中:非流动资产处置利得                                                                57,000.00

    减:营业外支出                                                 2,071,546.26              1,570,277.33

        其中:非流动资产处置损失                                    176,740.73                303,735.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          769,314,681.32           1,089,456,296.87

    减:所得税费用                                              214,766,818.37             276,176,899.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              554,547,862.95             813,279,396.92

    归属于母公司所有者的净利润                                  531,980,360.18             777,936,818.38

    少数股东损益                                                  22,567,502.77             35,342,578.54

六、其他综合收益的税后净额                                                                  -1,688,228.90

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                  -1,688,228.90

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                  -1,688,228.90

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
                                                                                            -1,688,228.90
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                554,547,862.95             811,591,168.02

    归属于母公司所有者的综合收益总额                            531,980,360.18             776,248,589.48


                                                                                                       20
                                                            国电长源电力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    归属于少数股东的综合收益总额                                     22,567,502.77             35,342,578.54

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                      0.4800                     0.7020

    (二)稀释每股收益                                                      0.4800                     0.7020

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                           项目                                本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                                         89,781,121.51            452,995,913.50

    减:营业成本                                                     19,898,707.34            315,990,656.08

        营业税金及附加                                                  165,591.08              5,035,218.44

        销售费用

        管理费用                                                     38,177,769.92             32,269,896.66

        财务费用                                                     54,824,962.17            102,386,007.20

        资产减值损失                                                  2,105,157.14              1,640,382.91

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                              292,509,890.08            322,604,919.59

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           -702,000.00             15,518,583.26

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  267,118,823.94            318,278,671.80

    加:营业外收入                                                      383,097.12

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                          565.43                 11,685.00

        其中:非流动资产处置损失                                                                   11,685.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              267,501,355.63            318,266,986.80

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  267,501,355.63            318,266,986.80

五、其他综合收益的税后净额                                                                     -1,688,228.90

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                     -1,688,228.90

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
                                                                                               -1,688,228.90
他综合收益中享有的份额


                                                                                                            21
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          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                267,501,355.63             316,578,757.90

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                           项目                            本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                               4,358,587,210.89          5,111,421,152.87

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                 2,543,705.04              2,821,229.15

    收到其他与经营活动有关的现金                                266,279,488.76             117,282,318.20

经营活动现金流入小计                                           4,627,410,404.69          5,231,524,700.22

    购买商品、接受劳务支付的现金                               2,381,032,006.67          2,050,445,769.01

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金



                                                                                                        22
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    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                               418,113,328.25            382,128,618.80

    支付的各项税费                                              726,324,516.05             632,056,478.22

    支付其他与经营活动有关的现金                                298,863,256.20             223,847,529.68

经营活动现金流出小计                                           3,824,333,107.17          3,288,478,395.71

经营活动产生的现金流量净额                                      803,077,297.52           1,943,046,304.51

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                                      21,050,000.00

    取得投资收益收到的现金                                                                  18,431,037.53

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               58,700.00                  57,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                                             1,020,000.00

投资活动现金流入小计                                                 58,700.00              40,558,037.53

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              239,402,209.26             162,941,478.20

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                            239,402,209.26             162,941,478.20

投资活动产生的现金流量净额                                      -239,343,509.26           -122,383,440.67

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                         4,198,974,006.93          4,340,086,192.96

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                           4,198,974,006.93          4,340,086,192.96

    偿还债务支付的现金                                         4,413,632,626.93          5,780,018,192.96

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          327,810,471.48             286,905,704.20

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                        45,650,721.95             11,652,429.50

    支付其他与筹资活动有关的现金                                    596,458.08                821,458.08

筹资活动现金流出小计                                           4,742,039,556.49          6,067,745,355.24

筹资活动产生的现金流量净额                                      -543,065,549.56         -1,727,659,162.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响



                                                                                                       23
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五、现金及现金等价物净增加额                                      20,668,238.70             93,003,701.56

    加:期初现金及现金等价物余额                                  90,068,018.64             51,371,617.69

六、期末现金及现金等价物余额                                     110,736,257.34            144,375,319.25


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                         项目                              本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                  81,209,565.64            420,815,200.00

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                487,500,440.69             482,221,415.26

经营活动现金流入小计                                            568,710,006.33             903,036,615.26

    购买商品、接受劳务支付的现金                                   1,703,475.88            240,655,228.45

    支付给职工以及为职工支付的现金                                35,623,457.66             42,522,077.23

    支付的各项税费                                                12,973,510.85             34,738,161.02

    支付其他与经营活动有关的现金                                299,005,480.18             206,925,089.59

经营活动现金流出小计                                            349,305,924.57             524,840,556.29

经营活动产生的现金流量净额                                      219,404,081.76             378,196,058.97

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                                      21,050,000.00

    取得投资收益收到的现金                                       293,211,890.08            316,621,742.74

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                             293,211,890.08            337,671,742.74

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  464,274.00                237,459.00

    投资支付的现金                                                30,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                              30,464,274.00               237,459.00

投资活动产生的现金流量净额                                      262,747,616.08             337,434,283.74

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                         2,278,500,000.00          2,903,250,000.00



                                                                                                        24
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     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                            2,278,500,000.00          2,903,250,000.00

     偿还债务支付的现金                         2,603,500,000.00          3,493,482,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金          193,623,904.06             117,922,713.17

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                            2,797,123,904.06          3,611,404,713.17

筹资活动产生的现金流量净额                       -518,623,904.06           -708,154,713.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                      -36,472,206.22              7,475,629.54

     加:期初现金及现金等价物余额                  71,756,740.83             19,555,104.07

六、期末现金及现金等价物余额                       35,284,534.61             27,030,733.61


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                        25

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