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个股公告正文

嘉欣丝绸:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-28附件下载

浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2016 年第三季度报告全文




                           浙江嘉欣丝绸股份有限公司

                              2016 年第三季度报告




                                 2016 年 10 月




                                                                           1
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                               2016 年第三季度报告全文




                           第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

     公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主

管人员)周骏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                                            2016 年第三季度报告全文




                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,172,833,117.69               2,089,088,614.79                         4.01%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,262,837,760.15               1,253,534,918.36                         0.74%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减

营业收入(元)                     587,081,197.45                      10.65%        1,693,232,041.21               11.39%

归属于上市公司股东的净利润
                                       25,695,415.68                   20.28%           66,199,666.69               14.09%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       21,554,119.84                   24.80%           56,785,405.83               23.14%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     89,117,485.10              236.71%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.05                  25.00%                    0.13               18.18%

稀释每股收益(元/股)                            0.05                  25.00%                    0.13               18.18%

加权平均净资产收益率                           2.05%                   0.35%                   5.25%                 0.65%

                                                                                                                   单位:元

                           项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -358,438.66

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                3,755,208.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                 204,078.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            1,030,014.25

对外融资取得的利息收入                                                          9,034,494.76

减:所得税影响额                                                                3,404,612.58

    少数股东权益影响额(税后)                                                   846,483.05

合计                                                                            9,414,260.86                --


                                                                                                                             3
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                                   2016 年第三季度报告全文


    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            56,942                                                         0
                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

周国建           境内自然人            21.83%        113,644,600        85,233,450 质押                 100,000,000

浙江凯喜雅国际
                 境内非国有法人         7.88%         41,029,087                  0
股份有限公司

徐鸿             境内自然人             4.49%         23,400,000        17,550,000

冯建萍           境内自然人             1.58%          8,217,950         6,163,462

韩朔             境内自然人             1.47%          7,631,250         5,723,437

浙江晟欣实业发
                 境内非国有法人         1.23%          6,380,400                  0
展有限公司

全国社保基金一
                 其他                   0.63%          3,295,560                  0
一八组合

顾群             境内自然人             0.61%          3,173,819         2,380,364

朱建勇           境内自然人             0.59%          3,066,390         2,299,792

中国农业银行-
华夏平稳增长混
                 其他                   0.35%          1,800,000                  0
合型证券投资基


                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

浙江凯喜雅国际股份有限公司                                              41,029,087 人民币普通股          41,029,087

周国建                                                                  28,411,150 人民币普通股          28,411,150



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浙江晟欣实业发展有限公司                                            6,380,400 人民币普通股         6,380,400

徐鸿                                                                5,850,000 人民币普通股         5,850,000

全国社保基金一一八组合                                              3,295,560 人民币普通股         3,295,560

冯建萍                                                              2,054,488 人民币普通股         2,054,488

韩朔                                                                1,907,813 人民币普通股         1,907,813

中国农业银行-华夏平稳增长混
                                                                    1,800,000 人民币普通股         1,800,000
合型证券投资基金

吕晓明                                                              1,766,028 人民币普通股         1,766,028

林世榆                                                              1,762,800 人民币普通股         1,762,800

                               上述股东中,周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司 31.74%的股份,浙江晟欣实
上述股东关联关系或一致行动的
                               业发展有限公司为周国建先生的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存
说明
                               在关联关系或属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目
    1.报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增加106,162.00元,增长
100.00%,系外汇资金交易业务合约在本期交割和期末未交割外汇资金交易业务合约公允价值变动所致;
    2.报告期末应收票据比年初增加4,282,960.01元,增长145.55%,期末持有未到期票据比年初增加;
     3.报告期末预付款项比年初增加48,882,648.13元,增长108.99%,主要系随着业务的发展预付货款增
加较多所致;
    4.报告期末应收利息比年初增加741,259.08元,增长51.70%,主要系本期子公司浙江金蚕网供应链管
理有限公司对供应链企业提供财务资助应收利息;
     5.报告期末其他流动资产比年初增加176,924,086.00元,增长79.23%,主要系本期子公司浙江金蚕网
供应链管理有限公司对供应链企业提供财务资助款项增加所致;
     6.报告期末在建工程比年初增加1,624,185.16元,增长53.38%,主要系本期开工建设光伏发电项目所
致;
    7.报告期末长期待摊费用比年初减少2,000,812.34元,下降31.59%,主要系长期待摊费用摊销所致;
     8.报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初减少5,918,964.00元,下降
100.00%,系外汇资金交易业务合约在本期交割和期末未交割外汇资金交易业务合约公允价值变动所致;
    9.报告期末应付票据比年初减少1,457,326.62元,下降76.93%,主要系应付票据到期付款所致;
    10.报告期末应付职工薪酬比年初增加2,450,094.55元,增长31.31%,主要系奖金的发放与计提所致;
     11.报告期末应交税费比年初增加9,065,722.21元,增长175.46%,主要系公司业务和业绩的增长使应
交税费增加所致;
    12.报告期末应付利息比年初增加294,029.23元,增长58.47%,系未到结算期的利息增加所致;
     13.报告期末其他流动负债比年初增加48,348,516.78元,增长100.00%,系本期新增外贸供应链融资
业务所致;
    14.报告期末长期借款比年初减少17,000,000.00元,下降100.00%,系本期归还银行借款所致。
     (二)利润表项目
     1.本报告期营业税金及附加同比减少4,019,034.62元,下降40.85%,主要系“营改增”后营业税改征
增值税和上年同期处置投资性房地产而本年无此业务所致;
     2.本报告期财务费用同比增加9,189,770.10元,增长61.28%,主要系汇兑净收益同比减少所致;
    3.本报告期投资收益同比减少10,306,313.69元,下降167.87%,主要系外汇资金交易业务合约交割损
失同比增加和权益法投资收益同比减少所致;
    4.本报告期营业外支出同比减少315,737.78元,下降41.19%,主要系非流动资产处置损失同比减少所
致。
    (三)现金流量表项目
    1.本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加154,303,048.06元,增长236.71%,主要系本年将
对丝绸行业供应链企业提供财务资助业务分类至“投资活动产生的现金流量”项目,而上年同期放在
“经营活动产生的现金流量”项目,以及本报告期销售收款同比增加所致;
    2.本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少13,485,972.00元,下降11.97%,主要系本年将对
丝绸行业供应链企业提供财务资助业务分类至“投资活动产生的现金流量”项目,而上年同期放在“经营

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活动产生的现金流量”项目所致;
    3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少119,731,611.30元,下降85.29%,主要系本期银行
借款净额同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


              重要事项概述                                  披露日期                   临时报告披露网站查询索引

2016 年 9 月 14 日,公司召开第六届董事
                                                                                  详见 2016 年 9 月 19 日披露于巨潮资讯
会第二十四次会议,审议通过了非公开 2016 年 09 月 19 日
                                                                                  网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
发行 A 股股票事项的相关议案。

2016 年 10 月 10 日,公司召开 2016 年第
                                                                                  详见 2016 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯
二次临时股东大会,审议通过了非公开 2016 年 10 月 11 日
                                                                                  网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
发行 A 股股票事项的相关议案。


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
   承诺事由            承诺方             承诺类型                     承诺内容            承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

                董事、监事、高级管理
                人员周国建先生、徐鸿
                先生、韩朔先生、顾群                 在其任职期间每年转让股份不超过其所
                                       自愿锁定
                女士、冯建萍女士、郑                 持有公司股份总数的百分之二十五;离 2010 年 05
                                       股份的承                                                        无期限   严格履行
                晓女士、沈玉祁女士、                 职后半年内,不转让其所持有的公司股 月 11 日
                                       诺
                金解朝先生、王志新先                 份。
首次公开发行    生、张宁先生、周金海
或再融资时所    先生
作承诺          董事、高级管理人员周                 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他
                                       为保证公
                国建先生、张国强先                   单位或者个人输送利益,也不采用其他
                                       司填补回
                生、徐鸿先生、韩朔先                 方式损害公司利益;本人承诺对职务消
                                       报措施能                                           2016 年 09
                生、郑晓女士、顾群女                 费行为进行约束;本人承诺不动用公司                无期限   严格履行
                                       够得到切                                           月 14 日
                士、潘煜双女士、陈建                 资产从事与其履行职责无关的投资、消
                                       实履行的
                根先生、姚武强先生、                 费活动;本人承诺由董事会或薪酬与考
                                       承诺
                沈玉祁女士、冯建萍女                 核委员会制定的薪酬制度与公司填补回

                                                                                                                           7
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               士                                报措施的执行情况相挂钩;若公司后续
                                                 推出公司股权激励政策,本人承诺拟公
                                                 布的公司股权激励的行权条件与公司填
                                                 补回报措施的执行情况相挂钩。

                                                 承诺"不越权干预公司经营管理,不侵占
                                      为保证公
                                                 公司利益"。作为填补回报措施相关责任
               控股股东、实际控制人 司填补回
                                                 主体之一,若违反上述承诺或拒不履行
               周国建先生及其一致     报措施能                                          2016 年 09
                                                 上述承诺,同意按照中国证监会和深圳                  无期限   严格履行
               行动人浙江晟欣实业     够得到切                                          月 14 日
                                                 证券交易所等证券监管机构按照其制定
               发展有限公司           实履行的
                                                 或发布的有关规定、规则,作出相关处
                                      承诺
                                                 罚或采取相关管理措施。

股权激励承诺

                                                 在作为公司控股股东和实际控制人期
                                                 间,本人及下属子公司将尽量减少并规
                                                 范与贵公司的关联交易。若有不可避免
                                                 的关联交易,本人及下属子公司与贵公
                                      规范关联 司将依法签订协议,履行合法程序,并
               公司控股股东、实际控                                                     2007 年 11
                                      交易的承 将按照有关法律、法规和《深圳证券交                    无期限   严格履行
               制人周国建先生                                                           月 10 日
                                      诺         易所股票上市规则》、《浙江嘉欣丝绸股
                                                 份有限公司公司章程》等有关规定履行
                                                 信息披露义务和办理有关报批程序,保
                                                 证不通过关联交易损害公司及其他股东
                                                 的合法权益。

                                                 本人及本人直接或间接控制的其他企业
                                                 目前未从事任何与浙江嘉欣丝绸股份有
                                                 限公司及其下属子公司生产的产品或经
其他对公司中                                     营的业务构成竞争或可能构成竞争的业
小股东所作承                                     务和经营。自承诺函签署之日起,本人
诺                                               作为股份公司的控股股东和实际控制
                                                 人,承诺本人及本人直接或间接控制的
                                                 其他企业不直接或间接从事任何与股份
                                                 公司及其下属子公司经营的业务构成竞
                                      避免同业
               公司控股股东、实际控              争或可能构成竞争的业务和经营。自承 2007 年 11
                                      竞争的承                                                       无期限   严格履行
               制人周国建先生                    诺函签署之日起至本人不具有对股份公 月 10 日
                                      诺
                                                 司控制之日,如股份公司及其下属子公
                                                 司进一步拓展产品和业务范围,本人及
                                                 本人控制的其他企业将不与股份公司及
                                                 其下属子公司拓展后的产品或业务相竞
                                                 争;若与股份公司及其下属子公司拓展
                                                 后的产品或业务产生竞争,则本人控制
                                                 的其他企业将以停止生产经营相竞争的
                                                 业务或产品的方式、或者将相竞争的业
                                                 务纳入到股份公司经营的方式、或者将


                                                                                                                         8
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                                      2016 年第三季度报告全文


                                                   相竞争的业务转让给无关联关系的第三
                                                   方的方式避免同业竞争。如上述承诺被
                                                   证明是不真实的或未被遵守,本人将向
                                                   股份公司赔偿一切直接和间接损失。

                                                   本人及本人控制的其他公司今后除因正
                                                   常的经营往来外,不以直接或间接的任
                                        不占用公 何方式占用股份公司及其下属控股子公
                 公司控股股东、实际控                                                   2008 年 03
                                        司资金的 司的资金或其他资产。今后除因正常的                  无期限   严格履行
                 制人周国建先生                                                         月 01 日
                                        承诺       工作需要借支差旅费等备用金外,不以
                                                   直接或间接的任何方式占用股份公司及
                                                   其下属控股子公司的资金或其他资产。

                                        上市前三 嘉欣丝绸近三年依法纳税,并依照相关
                                        年依法纳 规定享受税收优惠政策和财政补贴。若
                 公司控股股东、实际控                                                   2008 年 03
                                        税并承担 嘉欣丝绸被国家或地方税务部门追缴税                  无期限   严格履行
                 制人周国建先生                                                         月 01 日
                                        补交税款 款及滞纳金,本人愿意承担补缴税款及
                                        的承诺     滞纳金的责任。

                                                   本人虽已取得新西兰永久居留权,但本
                                        任期内定 人在担任嘉欣丝绸的高管(包括董事、
                 公司控股股东、实际控                                                   2009 年 12
                                        居国内的 监事以及高级管理人员)以及作为嘉欣                  无期限   严格履行
                 制人周国建先生                                                         月 21 日
                                        承诺       丝绸的实际控制人和控股股东期间不会
                                                   移居境外。

承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 不适用。
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                         0.00%    至                           50.00%


2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                       5,842.05   至                           8,763.08
间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                    5,842.05

                                                 公司坚持做大做强主业的发展战略,顺势而为抓机遇,进一步改善工贸一
业绩变动的原因说明                               体合作机制,提升丝绸主业竞争优势;加强供应链管理和销售渠道的整合,
                                                 严控成本费用,加大生产自动化的投入提高运营效率;内销品牌运营效益



                                                                                                                          9
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                                                  2016 年第三季度报告全文


                                                   增长明显,公司整体业绩有所回升。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                计入权益的累
                   初始投资       本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
   资产类别                                     计公允价值变                                                  期末金额       资金来源
                      成本        值变动损益                        金额          出金额          益
                                                     动

                   3,541,501.                                                                                 11,325,440.
股票                                             5,837,953.52              0.00       0.00             0.00                 自有资金
                             97                                                                                       00

                   3,541,501.                                                                                 11,325,440.
合计                                     0.00    5,837,953.52              0.00       0.00             0.00                     --
                             97                                                                                       00


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
        接待时间                       接待方式                    接待对象类型                     调研的基本情况索引

                                                                                           http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
2016 年 07 月 05 日           实地调研                     机构                            4/index.html,编号:2016012,《2016
                                                                                           年 7 月 5 日投资者关系活动记录表》

                                                                                           http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
2016 年 07 月 20 日           实地调研                     机构                            4/index.html,编号:2016013,《2016
                                                                                           年 7 月 20 日投资者关系活动记录表》




                                                                                                                                        10
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                    2016 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                             单位:元

                 项目                       期末余额                         期初余额

流动资产:

    货币资金                                            111,647,011.60               144,218,025.54

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                              106,162.00
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 7,225,500.01                2,942,540.00

    应收账款                                            279,983,342.05               282,196,893.85

    预付款项                                             93,734,034.68                  44,851,386.55

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 2,175,158.00                1,433,898.92

    应收股利

    其他应收款                                           44,487,490.54                  42,247,842.59

    买入返售金融资产

    存货                                                351,329,584.86               432,712,573.67

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        400,240,000.00               223,315,914.00

流动资产合计                                           1,290,928,283.74            1,173,919,075.12

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                    11
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                2016 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产                   39,192,040.00              40,555,720.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      111,942,471.85             114,994,334.07

    投资性房地产                      320,125,075.37             330,849,247.06

    固定资产                          332,941,818.31             353,208,354.14

    在建工程                            4,666,782.86               3,042,597.70

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           44,983,331.82              46,473,765.60

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        4,333,401.08               6,334,213.42

    递延所得税资产                     23,719,912.66              19,711,307.68

    其他非流动资产

非流动资产合计                        881,904,833.95             915,169,539.67

资产总计                             2,172,833,117.69          2,089,088,614.79

流动负债:

    短期借款                          499,000,000.00             394,157,732.80

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                   5,918,964.00
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              437,137.58               1,894,464.20

    应付账款                          200,057,099.58             253,141,969.53

    预收款项                           21,998,175.80              25,577,720.67

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       10,274,993.54               7,824,898.99

    应交税费                           14,232,422.06               5,166,699.85




                                                                             12
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                      2016 年第三季度报告全文


    应付利息                    796,899.85                502,870.62

    应付股利                   3,767,369.20              5,260,869.20

    其他应付款                19,000,756.21             23,982,519.72

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债              48,348,516.78

流动负债合计                 817,913,370.60            723,428,709.58

非流动负债:

    长期借款                                            17,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬           1,599,862.57              1,677,037.87

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债            20,482,402.04             21,255,485.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                22,082,264.61             39,932,522.87

负债合计                     839,995,635.21            763,361,232.45

所有者权益:

    股本                     520,650,000.00            520,650,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 318,617,285.21            322,070,658.85

    减:库存股

    其他综合收益               5,865,352.03              7,243,803.29

    专项储备



                                                                   13
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                         2016 年第三季度报告全文


    盈余公积                                                    84,130,546.56                84,130,546.56

    一般风险准备

    未分配利润                                                 333,574,576.35             319,439,909.66

归属于母公司所有者权益合计                                    1,262,837,760.15          1,253,534,918.36

    少数股东权益                                                69,999,722.33                72,192,463.98

所有者权益合计                                                1,332,837,482.48          1,325,727,382.34

负债和所有者权益总计                                          2,172,833,117.69          2,089,088,614.79


法定代表人:周国建                     主管会计工作负责人:沈玉祁                 会计机构负责人:周骏


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                   项目                            期末余额                       期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    66,210,262.98                99,595,274.18

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                   106,162.00
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                       290,000.00

    应收账款                                                   225,791,142.81             218,367,559.80

    预付款项                                                    73,837,784.20                29,361,354.14

    应收利息                                                       889,796.26

    应收股利                                                      9,902,617.30               12,759,117.30

    其他应收款                                                 549,083,915.90             379,641,942.95

    存货                                                        92,602,561.26             130,822,881.83

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                             25,000,000.00

流动资产合计                                                  1,018,714,242.71            895,548,130.20

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            38,295,440.00                39,659,120.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               506,182,828.01             415,108,298.59

    投资性房地产                                               190,805,063.01             196,685,336.67


                                                                                                        14
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                  2016 年第三季度报告全文


    固定资产                            246,451,037.20             260,439,598.61

    在建工程                                                         3,042,597.70

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             31,632,975.57              32,783,367.66

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                            994,177.57               1,657,457.68

    递延所得税资产                         9,023,365.37              8,687,727.76

    其他非流动资产

非流动资产合计                         1,023,384,886.73            958,063,504.67

资产总计                               2,042,099,129.44          1,853,611,634.87

流动负债:

    短期借款                            443,000,000.00             358,157,732.80

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                     5,918,964.00
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             20,437,137.58               1,894,464.20

    应付账款                            129,162,168.26             191,710,166.22

    预收款项                             79,794,645.72              19,036,336.28

    应付职工薪酬                            256,240.44               3,345,084.10

    应交税费                             11,817,898.64               7,929,569.85

    应付利息                                682,330.62                420,533.21

    应付股利

    其他应付款                           76,949,863.04              64,614,411.02

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                         48,348,516.78

流动负债合计                            810,448,801.08             653,027,261.68

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                               15
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                         2016 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                             1,599,862.57                  1,677,037.87

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                               5,609,528.90                  4,973,402.19

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   7,209,391.47                  6,650,440.06

负债合计                                       817,658,192.55                659,677,701.74

所有者权益:

    股本                                       520,650,000.00                520,650,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   325,580,813.60                322,354,294.95

    减:库存股

    其他综合收益                                 5,837,953.52                  7,235,713.52

    专项储备

    盈余公积                                    84,130,546.56                 84,130,546.56

    未分配利润                                 288,241,623.21                259,563,378.10

所有者权益合计                               1,224,440,936.89            1,193,933,933.13

负债和所有者权益总计                         2,042,099,129.44            1,853,611,634.87


3、合并本报告期利润表

                                                                                   单位:元

                 项目         本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                             587,081,197.45                    530,592,929.85

    其中:营业收入                         587,081,197.45                    530,592,929.85

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             551,647,454.09                    503,029,792.29



                                                                                         16
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                               2016 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                    474,273,370.28            427,046,384.43

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加             2,006,433.13              4,285,806.53

             销售费用                  32,833,610.42             33,365,018.76

             管理费用                  41,330,431.96             40,417,539.01

             财务费用                  -2,347,281.57             -7,799,329.83

             资产减值损失               3,550,889.87              5,714,373.39

    加:公允价值变动收益(损失以
                                         282,408.00              -3,407,286.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        1,013,903.63              3,335,655.03
列)

             其中:对联营企业和合营
                                         598,046.87                961,233.03
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     36,730,054.99             27,491,506.59

    加:营业外收入                       670,461.46               1,375,070.50

         其中:非流动资产处置利得          45,401.37                 10,378.98

    减:营业外支出                       305,767.76                153,930.69

         其中:非流动资产处置损失        282,897.92                  23,159.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       37,094,748.69             28,712,646.40
列)

    减:所得税费用                     10,264,829.50              5,859,139.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     26,829,919.19             22,853,506.45

    归属于母公司所有者的净利润         25,695,415.68             21,362,124.18

    少数股东损益                        1,134,503.51              1,491,382.27

六、其他综合收益的税后净额               266,375.57              -6,557,760.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         270,530.61              -6,557,760.00
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                            17
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                             2016 年第三季度报告全文


其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                              270,530.61                         -6,557,760.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                              261,120.00                         -6,557,760.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                              9,410.61

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                -4,155.04
税后净额

七、综合收益总额                                            27,096,294.76                        16,295,746.45

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            25,965,946.29                        14,804,364.18
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             1,130,348.47                         1,491,382.27

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.05                                 0.04

    (二)稀释每股收益                                               0.05                                 0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:周国建                     主管会计工作负责人:沈玉祁                     会计机构负责人:周骏


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               436,087,007.47                       413,128,968.24

    减:营业成本                                           359,673,574.78                       343,151,944.89



                                                                                                            18
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2016 年第三季度报告全文


         营业税金及附加                 431,057.68               2,325,137.44

         销售费用                     29,778,810.63             30,428,200.79

         管理费用                     19,642,380.34             19,142,820.89

         财务费用                     -3,048,150.17             -6,297,915.25

         资产减值损失                 -1,310,550.15               698,978.79

    加:公允价值变动收益(损失以
                                        282,408.00              -3,407,286.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       1,620,056.54              3,411,627.19
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        694,199.78               1,037,205.19
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    32,822,348.90             23,684,141.88

    加:营业外收入                      597,457.96               1,155,607.11

         其中:非流动资产处置利得        45,401.37                   9,586.66

    减:营业外支出                      102,902.56                 26,074.32

         其中:非流动资产处置损失         99,115.87

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      33,316,904.30             24,813,674.67
列)

    减:所得税费用                     9,156,405.02              5,944,217.37

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    24,160,499.28             18,869,457.30

五、其他综合收益的税后净额              261,120.00              -6,557,760.00

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                        261,120.00              -6,557,760.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                        261,120.00              -6,557,760.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                           19
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                             2016 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    24,421,619.28                 12,311,697.30

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.05                          0.04

    (二)稀释每股收益                                       0.05                          0.04


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                       单位:元

                 项目                 本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                 1,693,232,041.21              1,520,085,362.16

    其中:营业收入                             1,693,232,041.21              1,520,085,362.16

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 1,602,777,017.30              1,452,124,337.53

    其中:营业成本                             1,358,188,127.37              1,226,247,999.96

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            5,819,583.22                  9,838,617.84

           销售费用                                104,098,407.74                 94,029,199.37

           管理费用                                126,749,756.38                125,624,523.55

           财务费用                                 -5,805,441.77                -14,995,211.87

           资产减值损失                             13,726,584.36                 11,379,208.68

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                     4,290,126.00                  3,820,680.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    -4,166,974.94                  6,139,338.75
列)


                                                                                             20
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                              2016 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
                                        -633,887.08              1,801,149.46
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    90,578,174.97             77,921,043.38

    加:营业外收入                     4,877,580.93              4,396,876.66

         其中:非流动资产处置利得        48,603.13               2,389,751.84

    减:营业外支出                      450,797.34                766,535.12

         其中:非流动资产处置损失       407,041.79                629,784.36

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      95,004,958.56             81,551,384.92
列)

    减:所得税费用                    24,671,634.27             19,259,149.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    70,333,324.29             62,292,235.86

    归属于母公司所有者的净利润        66,199,666.69             58,025,522.24

    少数股东损益                       4,133,657.60              4,266,713.62

六、其他综合收益的税后净额            -1,378,414.56             -2,185,920.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                      -1,378,451.26             -2,185,920.00
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                      -1,378,451.26             -2,185,920.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                      -1,397,760.00             -2,185,920.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额      19,308.74



                                                                           21
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                                             2016 年第三季度报告全文


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                   36.70
税后净额

七、综合收益总额                                            68,954,909.73                        60,106,315.86

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            64,821,215.43                        55,839,602.24
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             4,133,694.30                         4,266,713.62

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.13                                 0.11

    (二)稀释每股收益                                               0.13                                 0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                           1,317,468,905.53                     1,189,609,413.75

    减:营业成本                                       1,075,872,521.48                         995,309,462.46

           营业税金及附加                                    1,394,394.05                         3,575,426.05

           销售费用                                         95,742,867.99                        85,842,761.80

           管理费用                                         63,265,234.45                        63,262,927.47

           财务费用                                         -6,308,775.77                       -13,771,160.04

           资产减值损失                                      8,029,228.89                         6,254,696.78

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                             4,290,126.00                         3,904,750.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            16,116,568.74                        38,829,485.64
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              -250,454.44                         1,773,256.90
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          99,880,129.18                        91,869,534.87

    加:营业外收入                                           2,695,038.77                         1,552,460.13

           其中:非流动资产处置利得                             45,401.37                             9,586.66

    减:营业外支出                                            185,310.61                           322,798.64

           其中:非流动资产处置损失                           165,160.99                           292,740.52

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           102,389,857.34                        93,099,196.36
列)




                                                                                                            22
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                            2016 年第三季度报告全文


     减:所得税费用                                21,646,612.23                16,118,516.05

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 80,743,245.11                76,980,680.31

五、其他综合收益的税后净额                         -1,397,760.00                -2,185,920.00

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
                                                   -1,397,760.00                -2,185,920.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                   -1,397,760.00                -2,185,920.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   79,345,485.11                74,794,760.31

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                     0.16                         0.15

     (二)稀释每股收益                                     0.16                         0.15


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元

                 项目                 本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,744,259,880.39             1,614,241,554.29

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




                                                                                           23
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                               2016 年第三季度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  141,940,220.32             155,901,995.01

     收到其他与经营活动有关的现金     45,855,969.31              87,364,382.85

经营活动现金流入小计                1,932,056,070.02          1,857,507,932.15

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,356,203,842.55          1,308,762,333.76

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     224,922,520.53             216,030,825.00


     支付的各项税费                   80,442,472.36              77,624,894.30

     支付其他与经营活动有关的现金    181,369,749.48             320,275,442.05

经营活动现金流出小计                1,842,938,584.92          1,922,693,495.11

经营活动产生的现金流量净额            89,117,485.10             -65,185,562.96

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              159,870,914.00

     取得投资收益收到的现金             7,281,140.38              5,368,809.35

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,525,979.55              3,504,952.43
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                   293,692.42
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 168,678,033.93               9,167,454.20

     购建固定资产、无形资产和其他     16,952,274.95              43,966,024.07


                                                                            24
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                           2016 年第三季度报告全文


长期资产支付的现金

    投资支付的现金                               272,037,959.00                 73,667,520.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                   5,843,954.24                  4,204,092.39

投资活动现金流出小计                             294,834,188.19                121,837,636.46

投资活动产生的现金流量净额                   -126,156,154.26                -112,670,182.26

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           843,231,384.00                950,025,968.63

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             843,231,384.00                950,025,968.63

    偿还债务支付的现金                           755,389,116.80                733,221,234.86

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  67,189,938.62                 76,420,793.89
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                   4,983,500.00                 16,388,640.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                             822,579,055.42                809,642,028.75

筹资活动产生的现金流量净额                        20,652,328.58                140,383,939.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      19,364.44
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -16,366,976.14                -37,471,805.34

    加:期初现金及现金等价物余额                 113,839,132.70                119,041,114.76

六、期末现金及现金等价物余额                      97,472,156.56                 81,569,309.42


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元

              项目                  本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金             1,407,581,370.52              1,243,754,175.14



                                                                                           25
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                               2016 年第三季度报告全文


     收到的税费返还                  141,277,615.33             153,736,328.11

     收到其他与经营活动有关的现金     40,710,675.32              56,483,190.55

经营活动现金流入小计                1,589,569,661.17          1,453,973,693.80

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,241,810,073.65          1,146,033,649.81

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      79,396,981.44              73,911,854.63


     支付的各项税费                   33,226,466.64              28,465,557.57

     支付其他与经营活动有关的现金    247,001,720.30             318,280,189.68

经营活动现金流出小计                1,601,435,242.03          1,566,691,251.69

经营活动产生的现金流量净额            -11,865,580.86           -112,717,557.89

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               45,000,000.00

     取得投资收益收到的现金           30,037,751.42              40,105,458.74

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,399,430.00              2,962,794.87
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                  1,875,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  76,437,181.42              44,943,253.61

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        3,927,068.64             25,380,963.30
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   94,242,959.00              73,717,520.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金       5,843,954.24

投资活动现金流出小计                 104,013,981.88              99,098,483.30

投资活动产生的现金流量净额            -27,576,800.46            -54,155,229.69

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              802,231,384.00             920,395,968.63

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                 802,231,384.00             920,395,968.63

     偿还债务支付的现金              717,389,116.80             706,091,234.86

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      62,580,859.28              61,048,788.07
的现金


                                                                            26
浙江嘉欣丝绸股份有限公司                                  2016 年第三季度报告全文


    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计               779,969,976.08                  767,140,022.93

筹资活动产生的现金流量净额          22,261,407.92                  153,255,945.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -17,180,973.40                  -13,616,841.88

    加:期初现金及现金等价物余额    69,216,381.34                   55,406,696.20

六、期末现金及现金等价物余额        52,035,407.94                   41,789,854.32


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                    浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                                                          董事长:周国建
                                                         2016 年 10 月 28 日




                                                                               27

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