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个股公告正文

科华恒盛:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-28附件下载

                    厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




厦门科华恒盛股份有限公司

   2016 年第三季度报告

         2016-093




      2016 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管

人员)汤珊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 4,805,780,907.60                3,186,455,933.14                        50.82%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,947,142,543.51                1,285,604,376.78                       129.24%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      458,957,912.29                       7.62%        1,150,452,967.39               22.21%

归属于上市公司股东的净利润
                                       58,693,884.49                     3.46%           99,462,756.30               35.90%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       52,660,461.55                    -2.76%           88,951,764.98               44.55%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -167,338,372.47              -19.14%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.230                  -11.54%                  0.400                21.21%

稀释每股收益(元/股)                           0.230                  -11.54%                  0.400                21.21%

加权平均净资产收益率                           2.22%                    -2.63%                  4.42%                -1.88%

                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -193,927.82

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 7,021,694.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                 5,117,410.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              927,522.71

减:所得税影响额                                                                 1,995,046.05

     少数股东权益影响额(税后)                                                   366,662.30

合计                                                                         10,510,991.32                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公


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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             17,201                                                          0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

厦门科华伟业股
                    境内非国有法人        31.82%        86,143,249                  0 质押                5,000,000
份有限公司

陈成辉              境内自然人            17.10%        46,307,720        35,882,840 质押                23,000,000

黄婉玲              境内自然人             5.04%        13,652,000                  0

北京京泰阳光投
                    境内非国有法人         3.88%        10,505,800        10,505,800 质押                 9,808,435
资有限公司

厦门象屿金象控
                    国有法人               3.70%        10,005,500        10,005,500
股集团有限公司

泰达宏利基金-
平安银行-泰达
宏利星通资本定 境内非国有法人              1.85%         5,002,715         5,002,715
向增发 8 号资产
管理计划

第一创业证券-
国信证券-共盈
                    境内非国有法人         1.85%         5,002,700         5,002,700
大岩量化定增集
合资产管理计划

林仪                境内自然人             1.43%         3,872,800         2,904,600

华鑫证券-浦发
银行-华鑫证券
                    境内非国有法人         0.90%         2,443,200         2,443,200
志道 1 号集合资
产管理计划

吴建文              境内自然人             0.82%         2,209,000         1,104,500

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况


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                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

厦门科华伟业股份有限公司                                             86,143,249 人民币普通股          86,143,249

黄婉玲                                                               13,652,000 人民币普通股          13,652,000

陈成辉                                                               10,424,880 人民币普通股          10,424,880

中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                      1,699,930 人民币普通股           1,699,930
红-个人分红-005L-FH002 深

中国建设银行股份有限公司-华
                                                                      1,560,716 人民币普通股           1,560,716
商盛世成长混合型证券投资基金

建信人寿保险有限公司-分红保
                                                                      1,449,801 人民币普通股           1,449,801
险产品

交通银行股份有限公司-浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券                                          1,434,130 人民币普通股           1,434,130
投资基金

中国工商银行-浦银安盛价值成
                                                                      1,263,138 人民币普通股           1,263,138
长混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华
                                                                      1,181,450 人民币普通股           1,181,450
商价值精选混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-南
                                                                      1,105,810 人民币普通股           1,105,810
方大数据 100 指数证券投资基金

                                 公司前 10 名股东中,股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系;除此之外,公司控股股东、实
上述股东关联关系或一致行动的
                                 际控制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间,
说明
                                 未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、2016年4月27日公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《厦门科华恒盛股份有限公司关于注销部分股票期权
及回购注销部分限制性股票的议案》,同意根据公司股票期权与限制性股票激励计划等相关规定,对三名离职激励对象持有
的已获授但尚未行权/解锁的5.1万份股票期权及6.2万股限制性股票进行注销及回购注销的处理。截止2016年7月22日,上述
股票期权注销和限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。相关内容详见2016年7
月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号为:2016-064。
2、2016年6月24日公司召开了第六届董事会第三十四次会议,审议并通过了《关于转让宜阳宏聚光伏电力有限公司股权的议
案》,同意公司全资子公司厦门科华恒盛电力能源有限公司拟与华电福新能源股份有限公司签订《股权转让合同》,转让宜
阳宏聚光伏电力有限公司100%股权。2016年8月25日,公司与华电福新能源股份有限公司签署了《宜阳宏聚光伏电力有限公
司股权转让合同》。最终股权转让价为 6,000 万元;同时,股权转让完成后由宜阳宏聚全额偿还电力能源以借款形式投入
到募投项目的往来款项17,738.25 万元。相关内容详见2016年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号为:2016-072。
3、2016年9月14日,公司第六届第三十六次会议审议通过了《关于继续收购深圳市康必达控制技术有限公司股权的议案》,
公司与控股子公司深圳市康必达控制技术有限公司的其他部分股东分别签订《深圳市康必达控制技术有限公司股权转让协
议》,公司以合计人民币39,925,996.50元的价格收购深圳康必达21.1809%的股权,本次收购完成后公司持有深圳康必达的股
权将由51%增加至72.1809%。相关内容详见2016年9月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号为:2016-076。

             重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引

2016 年 9 月 14 日,公司召开公司 2016
年第四次临时股东大会,审议通过了《关
于公司 2016 年半年度权益分派方案》,
                                                                               巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
并于 2016 年 9 月 22 日向中国证券登记 2016 年 09 月 22 日
                                                                               编号为:2016-078。
结算有限责任公司深圳分公司申请办理
权益分派的相关手续,2016 年 9 月 29 日
完成权益分派。


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                    承诺方    承诺类型       承诺内容      承诺时间     承诺期限       履行情况

股改承诺                          不适用         不适用       不适用                      不适用          不适用

收购报告书或权益变动报告书中所
                                  不适用         不适用       不适用                      不适用          不适用
作承诺

资产重组时所作承诺                不适用         不适用       不适用                      不适用          不适用

                                                              关于避免同
                                  公司控股股
                                                              业竞争的承
                                  东厦门科华     关于同业竞                               作为公司控
                                                              诺:本公司控                                正在履行,未
                                  伟业股份有     争、关联交                  2010 年 01 月 股股东、实际
首次公开发行或再融资时所作承诺                                股股东厦门                                  出现违反承
                                  限公司,实际 易、资金占用                  13 日        控制人期间
                                                              科华伟业股                                  诺的情形
                                  控制人陈成     方面的承诺                               内长期有效
                                                              份有限公司
                                  辉、黄婉玲
                                                              主要从事投


                                                                                                                         7
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                                         资业务,除投
                                         资本公司外,
                                         未投资其他
                                         企业,与本公
                                         司不存在同
                                         业竞争。公司
                                         实际控制人
                                         陈成辉、黄婉
                                         玲除投资本
                                         公司和厦门
                                         科华伟业股
                                         份有限公司
                                         外,未投资其
                                         他企业。因
                                         此,本公司与
                                         实际控制人
                                         也不存在同
                                         业竞争。为避
                                         免发生同业
                                         竞争,本公司
                                         控股股东厦
                                         门科华伟业
                                         股份有限公
                                         司和实际控
                                         制人陈成辉、
                                         黄婉玲出具
                                         了《关于避免
                                         同业竞争承
                                         诺函》。

                                         将本次认购
                                         的科华恒盛
                                         非公开发行
                                         股票进行锁
                                         定处理,并承
                                                                                     正在履行,未
                            股份限售承   诺本次认购     2016 年 05 月 至 2019 年 5
               陈成辉                                                                出现违反承
                            诺           的股票自本     05 日         月5日
                                                                                     诺的情形
                                         次发行新增
                                         股份上市之
                                         日起三十六
                                         个月内不转
                                         让。

                                         公司承诺不
               厦门科华恒                               2014 年 11 月 至 2018 年 11 正在履行,未
股权激励承诺                其他承诺     为激励对象
               盛股份有限                               04 日         月3日          出现违反承
                                         依本激励计

                                                                                                    8
                                                          厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                             公司                      划获取有关                                  诺的情形
                                                       股票期权或
                                                       限制性股票
                                                       提供贷款以
                                                       及其他任何
                                                       形式的财务
                                                       资助,包括为
                                                       其贷款提供
                                                       担保。

                                                       在担任本公
                                                       司董事、监
                                                       事、或高级管
                                                       理人员期间,
                                                       每年所转让
                                                       的股份不超
                                                       过本人所持
                                                       有本公司股
                                                       份总数的
                                                       25%,离职后
                                                       半年内,不转
                             持有公司股
                                                       让本人所持                                  正在履行,未
                             份的董事、监 股份限售承                  2013 年 09 月 至 2016 年 9
                                                       有 的本公司                                 出现违反承
                             事、高级管理 诺                          30 日         月 29 日
                                                       股份,且在申                                诺的情形
                             人员
                                                       报离职六个
                                                       月后的十二
                                                       月内通过证
其他对公司中小股东所作承诺                             券交易所挂
                                                       牌交易所出
                                                       售的本公司
                                                       股份总数不
                                                       超过本人所
                                                       持有本公司
                                                       股份总数的
                                                       50%。

                                                       根据公司第
                                                       六届董事会
                                                       第十八次会
                                                       议和公司
                             厦门科华恒                                                            正在履行,未
                                                       2014 年年度    2015 年 03 月 至 2017 年 3
                             盛股份有限   分红承诺                                                 出现违反承
                                                       股东大会审     27 日         月 26 日
                             公司                                                                  诺的情形
                                                       议通过《关于
                                                       制定厦门科
                                                       华恒盛股份
                                                       有限公司未

                                                                                                                  9
   厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


来三年
(2015-2017
年)股东回报
规划的议
案》,承诺:
公司采用现
金、股票或者
现金与股票
相结合的方
式分配股利。
其中优先以
现金分红方
式分配股利。
具备现金分
红条件的,应
当采用现金
分红进行利
润分配。采用
股票股利进
行利润分配
的,应当具有
公司成长性、
每股净资产
的摊薄等真
实合理因素。
在公司当年
盈利且累计
未分配利润
为正并能保
证公司持续
经营和长期
发展的前提
下,如公司无
重大资金支
出安排,公司
应当优先采
取现金方式
分配股利,公
司每年以现
金方式分配
的利润不少
于当年实现
的可分配利
润的 10%,但


                                                10
   厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


公司股东大
会审议通过
的利润分配
方案另有规
定的除外。公
司董事会应
当综合考虑
公司所处行
业特点、发展
阶段、自身经
营模式、盈利
水平以及是
否有重大资
金支出安排
等因素,区分
下列情形,并
按照公司章
程规定的程
序,提出差异
化的现金分
红政策:(1)
公司发展阶
段属成熟期
且无重大资
金支出安排
的,进行利润
分配时,现金
分红在本次
利润分配中
所占比例最
低应达到
80%;(2)公
司发展阶段
属成熟期且
有重大资金
支出安排的,
进行利润分
配时,现金分
红在本次利
润分配中所
占比例最低
应达到 40%;
(3)公司发
展阶段属成


                                                 11
   厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


长期且有重
大资金支出
安排的,进行
利润分配时,
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 20%;公司
发展阶段不
易区分但有
重大资金支
出安排的,可
以按照前项
规定处理。重
大投资计划
或重大现金
支出是指:公
司未来十二
个月内拟对
外投资、收购
资产或购买
设备累计支
出达到或超
过公司最近
一期经审计
净资产的
30%。公司在
经营情况良
好,并且董事
会认为公司
股票价格与
公司股本规
模不匹配、发
放股票股利
有利于公司
全体股东整
体利益时,可
以在满足上
述现金分红
的条件下,提
出股票股利
分配预案。公
司如采用股


                                                12
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                                                           票股利进行
                                                           利润分配,应
                                                           当具有公司
                                                           成长性、每股
                                                           净资产的摊
                                                           薄等真实合
                                                           理因素。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   20.00%    至                            60.00%


2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 17,511.56   至                       23,348.75
间(万元)

2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                           14,592.97

业绩变动的原因说明                          公司坚持“一体两翼”业务发展规划,各项主营业务收入稳定增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                接待对象类型               调研的基本情况索引




                                                                                                                13
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                                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 07 月 05 日   实地调研   机构
                                                     投资者关系信息,编号 2016-03

                                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 07 月 12 日   书面问询   个人
                                                     投资者关系互动平台

                                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 08 月 05 日   书面问询   个人
                                                     投资者关系互动平台

                                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年 09 月 05 日   书面问询   个人
                                                     投资者关系互动平台




                                                                                         14
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门科华恒盛股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            782,349,042.66                    450,104,299.65

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             32,275,581.98                       52,565,668.12

    应收账款                                            743,414,231.61                    775,796,423.56

    预付款项                                             54,794,045.25                       17,075,786.96

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                          292,077,685.78                       50,343,681.67

    买入返售金融资产

    存货                                                342,821,831.82                    271,961,670.46

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        750,968,044.87                       78,981,527.71

流动资产合计                                           2,998,700,463.97                 1,696,829,058.13

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                        15
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    可供出售金融资产                     7,500,000.00                     7,500,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       12,103,281.84                      8,345,319.42

    投资性房地产                       21,709,376.64                     22,876,939.33

    固定资产                          784,316,246.91                    516,500,567.91

    在建工程                          430,272,862.33                    405,319,935.41

    工程物资                           17,482,632.00                      8,320,512.82

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          199,440,292.83                    200,172,908.22

    开发支出                           81,049,748.12                     63,282,152.45

    商誉                              111,475,018.56                    111,475,018.56

    长期待摊费用                       52,998,029.04                     35,443,681.21

    递延所得税资产                     29,687,283.92                     23,243,460.04

    其他非流动资产                     59,045,671.44                     87,146,379.64

非流动资产合计                       1,807,080,443.63                 1,489,626,875.01

资产总计                             4,805,780,907.60                 3,186,455,933.14

流动负债:

    短期借款                          150,000,000.00                    280,800,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          232,687,394.20                    456,855,637.21

    应付账款                          345,437,728.56                    367,087,451.67

    预收款项                          101,589,900.93                     70,097,275.09

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                         9,051,673.57                    35,297,259.04

    应交税费                           13,895,644.78                     41,881,208.69




                                                                                    16
                              厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付利息                     3,205,582.50                      942,028.57

    应付股利                     1,219,800.00                      302,400.00

    其他应付款                 58,878,910.26                     37,977,386.84

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债     45,140,000.00                      8,200,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                  961,106,634.80                  1,299,440,647.11

非流动负债:

    长期借款                  617,390,000.00                    323,780,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                     1,486,133.51                     3,683,753.97

    递延收益                   32,787,977.34                     29,430,740.03

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                651,664,110.85                    356,894,494.00

负债合计                     1,612,770,745.65                 1,656,335,141.11

所有者权益:

    股本                      270,736,100.00                    224,489,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,030,819,970.32                   433,774,479.88

    减:库存股                 16,701,680.00                     16,701,680.00

    其他综合收益                    -5,940.66                        -5,940.66

    专项储备



                                                                            17
                                                              厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    盈余公积                                                   93,973,798.85                       83,795,558.07

    一般风险准备

    未分配利润                                                568,320,295.00                    560,252,559.49

归属于母公司所有者权益合计                                   2,947,142,543.51                 1,285,604,376.78

    少数股东权益                                              245,867,618.44                    244,516,415.25

所有者权益合计                                               3,193,010,161.95                 1,530,120,792.03

负债和所有者权益总计                                         4,805,780,907.60                 3,186,455,933.14


法定代表人:陈成辉                     主管会计工作负责人:汤珊                         会计机构负责人:汤珊


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                   项目                           期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  563,397,210.05                    205,385,336.15

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                   26,982,946.28                       41,965,003.71

    应收账款                                                  643,156,084.13                    639,873,271.15

    预付款项                                                   28,225,882.13                        7,614,295.97

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                958,389,416.86                    227,852,392.47

    存货                                                      104,111,313.66                       83,117,823.14

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                              275,032,000.00                       19,999,000.00

流动资产合计                                                 2,599,294,853.11                 1,225,807,122.59

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             7,500,000.00                       7,500,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                                   6,580,000.00                       7,780,000.00

    长期股权投资                                              981,197,559.56                    834,187,279.79

    投资性房地产                                               12,002,963.65                       12,614,641.99


                                                                                                              18
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    固定资产                            137,683,581.68                    144,640,705.16

    在建工程                               1,123,393.15                     1,000,905.82

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            101,163,320.16                    107,737,697.36

    开发支出                             69,923,462.00                     46,660,792.65

    商誉

    长期待摊费用                           2,070,638.52                      466,319.73

    递延所得税资产                       12,551,426.38                      9,532,042.16

    其他非流动资产                         1,127,295.08                      409,012.82

非流动资产合计                         1,332,923,640.18                 1,172,529,397.48

资产总计                               3,932,218,493.29                 2,398,336,520.07

流动负债:

    短期借款                                                              286,300,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            153,458,973.72                    236,609,001.67

    应付账款                            289,327,751.38                    268,088,495.41

    预收款项                             65,572,261.83                     44,011,537.20

    应付职工薪酬                           7,327,723.76                    21,887,597.81

    应交税费                               6,813,654.99                    22,416,532.45

    应付利息                                528,058.15                       660,608.48

    应付股利                               1,219,800.00                      302,400.00

    其他应付款                          135,283,474.49                    147,134,655.03

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债               27,640,000.00                      1,200,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                            687,171,698.32                  1,028,610,828.05

非流动负债:

    长期借款                            379,890,000.00                    178,780,000.00

    应付债券




                                                                                      19
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                     1,074,949.57                       3,287,059.97

    递延收益                                    15,769,349.66                      18,387,440.10

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 396,734,299.23                     200,454,500.07

负债合计                                     1,083,905,997.55                 1,229,065,328.12

所有者权益:

    股本                                       270,736,100.00                     224,489,400.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                 2,026,104,415.95                     430,296,254.09

    减:库存股                                  16,701,680.00                      16,701,680.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    93,973,798.85                      83,795,558.07

    未分配利润                                 474,199,860.94                     447,391,659.79

所有者权益合计                               2,848,312,495.74                 1,169,271,191.95

负债和所有者权益总计                         3,932,218,493.29                 2,398,336,520.07


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             458,957,912.29                         426,470,109.40

    其中:营业收入                         458,957,912.29                         426,470,109.40

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             399,621,937.59                         365,502,425.42



                                                                                              20
                                         厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                    289,691,069.79                       261,732,360.51

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加             2,644,034.33                         2,884,404.39

             销售费用                  46,617,688.67                        43,854,289.85

             管理费用                  52,651,303.77                        51,489,811.95

             财务费用                   7,382,483.45                         2,079,515.70

             资产减值损失                635,357.58                          3,462,043.02

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        4,458,356.29                          -177,296.66
列)

             其中:对联营企业和合营
                                         -232,054.12                          -219,201.60
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     63,794,330.99                        60,790,387.32

    加:营业外收入                      4,262,817.98                         6,312,409.50

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       638,532.48                           332,649.85

         其中:非流动资产处置损失        133,877.68                              2,249.43

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       67,418,616.49                        66,770,146.97
列)

    减:所得税费用                      8,190,437.68                         8,665,045.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     59,228,178.81                        58,105,101.93

    归属于母公司所有者的净利润         58,693,884.49                        56,732,268.40

    少数股东损益                         534,294.32                          1,372,833.53

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                       21
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             59,228,178.81                          58,105,101.93

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             58,693,884.49                          56,732,268.40
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               534,294.32                            1,372,833.53

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.230                                  0.260

    (二)稀释每股收益                                              0.230                                  0.260

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈成辉                      主管会计工作负责人:汤珊                         会计机构负责人:汤珊


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                307,692,134.15                         331,446,252.18

    减:营业成本                                            229,446,530.29                         240,800,502.34



                                                                                                               22
                                        厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         营业税金及附加                1,264,918.94                         1,741,694.79

         销售费用                     38,618,655.08                        40,250,704.44

         管理费用                     21,830,874.37                        24,148,079.52

         财务费用                      4,435,180.08                         2,703,490.13

         资产减值损失                   -444,171.39                         2,913,433.29

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       3,205,929.21                          -213,243.36
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        -232,054.12                          -219,201.60
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    15,746,075.99                        18,675,104.31

    加:营业外收入                     1,726,541.26                         1,062,568.34

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       77,593.86                              1,341.88

         其中:非流动资产处置损失          1,152.00                             1,341.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      17,395,023.39                        19,736,330.77
列)

    减:所得税费用                      974,209.22                          1,720,633.75

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    16,420,814.17                        18,015,697.02

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                      23
                                                      厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    16,420,814.17                          18,015,697.02

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                 1,150,452,967.39                           941,372,634.83

    其中:营业收入                             1,150,452,967.39                           941,372,634.83

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 1,046,179,491.09                           865,259,949.55

    其中:营业成本                                 724,614,404.38                         592,183,156.81

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            4,957,213.58                           5,996,760.19

           销售费用                                146,612,159.81                         126,966,426.01

           管理费用                                147,868,254.42                         127,561,021.69

           财务费用                                 18,296,738.74                           9,737,832.12

           资产减值损失                              3,830,720.16                           2,814,752.74

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     4,579,590.58                            594,955.09
列)


                                                                                                      24
                                         厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企
                                         -742,037.58                          -805,434.73
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    108,853,066.88                        76,707,640.37

    加:营业外收入                     11,728,408.21                        17,813,358.17

         其中:非流动资产处置利得           2,300.00

    减:营业外支出                      1,024,428.80                          568,630.48

         其中:非流动资产处置损失        196,227.82                            25,691.78

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      119,557,046.29                        93,952,368.06
列)

    减:所得税费用                     18,743,086.79                        17,010,071.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    100,813,959.50                        76,942,296.17

    归属于母公司所有者的净利润         99,462,756.30                        73,189,084.73

    少数股东损益                        1,351,203.20                         3,753,211.44

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                       25
                                                               厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            100,813,959.50                          76,942,296.17

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             99,462,756.30                          73,189,084.73
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              1,351,203.20                           3,753,211.44

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.400                                  0.330

    (二)稀释每股收益                                              0.400                                  0.330

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                888,611,498.66                         747,847,815.09

    减:营业成本                                            635,687,406.81                         551,565,041.29

           营业税金及附加                                     1,688,567.59                           2,863,913.92

           销售费用                                         120,151,953.47                         105,716,981.11

           管理费用                                          57,902,520.42                          57,975,123.26

           财务费用                                          12,775,922.91                           9,238,628.05

           资产减值损失                                       2,579,601.28                           4,219,866.31

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             65,046,994.23                          62,553,568.75
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               -742,037.58                            -805,434.73
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          122,872,520.41                          78,821,829.90

    加:营业外收入                                            4,424,608.98                           9,057,759.62

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                             173,427.26                                2,681.63

           其中:非流动资产处置损失                               2,493.89                               2,681.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            127,123,702.13                          87,876,907.89
列)




                                                                                                               26
                                                      厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     减:所得税费用                                  8,920,480.20                           5,200,178.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 118,203,221.93                          82,676,729.67

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   118,203,221.93                          82,676,729.67

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,242,668,436.43                           932,159,497.30

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额




                                                                                                      27
                                         厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   14,813,603.59                         16,808,543.14

     收到其他与经营活动有关的现金    174,312,580.71                         75,150,830.64

经营活动现金流入小计                1,431,794,620.73                     1,024,118,871.08

     购买商品、接受劳务支付的现金    977,301,908.76                        677,937,039.02

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     235,138,206.72                        182,759,961.66


     支付的各项税费                   91,459,924.83                         68,868,541.02

     支付其他与经营活动有关的现金    295,232,952.89                        235,012,387.61

经营活动现金流出小计                1,599,132,993.20                     1,164,577,929.31

经营活动产生的现金流量净额          -167,338,372.47                       -140,459,058.23

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,092,207,826.38                       167,937,000.00

     取得投资收益收到的现金             4,868,000.30                          360,163.88

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            8,800.00                             3,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                1,097,084,626.68                       168,300,163.88

     购建固定资产、无形资产和其他    638,799,999.94                        182,761,368.23


                                                                                       28
                                                    厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


长期资产支付的现金

    投资支付的现金                           1,646,732,925.30                           192,488,160.40

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                         21,962,895.55

投资活动现金流出小计                         2,285,532,925.24                           397,212,424.18

投资活动产生的现金流量净额                  -1,188,448,298.56                        -228,912,260.30

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                       1,636,911,992.68                            39,390,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                         35,650,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                           676,500,000.00                         543,500,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                         2,313,411,992.68                           582,890,000.00

    偿还债务支付的现金                           476,750,000.00                         177,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 101,148,803.17                          31,041,444.26
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                   1,423,555.23                           1,505,416.25

筹资活动现金流出小计                             579,322,358.40                         210,046,860.51

筹资活动产生的现金流量净额                   1,734,089,634.28                           372,843,139.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   1,982,929.52                           1,696,754.99
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     380,285,892.77                           5,168,575.95

    加:期初现金及现金等价物余额                 314,605,124.08                         308,393,400.43

六、期末现金及现金等价物余额                     694,891,016.85                         313,561,976.38


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 905,890,520.00                         664,440,417.94



                                                                                                    29
                                         厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     收到的税费返还                     6,752,576.71                        10,693,896.65

     收到其他与经营活动有关的现金     35,139,002.75                        117,836,912.68

经营活动现金流入小计                 947,782,099.46                        792,971,227.27

     购买商品、接受劳务支付的现金    707,991,011.48                        894,263,835.50

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     108,185,042.39                         88,449,606.34


     支付的各项税费                   44,450,825.70                         35,324,290.54

     支付其他与经营活动有关的现金    842,017,694.90                          4,123,366.83

经营活动现金流出小计                1,702,644,574.47                     1,022,161,099.21

经营活动产生的现金流量净额          -754,862,475.01                       -229,189,871.94

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              689,999,000.00                         95,187,000.00

     取得投资收益收到的现金           65,789,031.81                         63,360,163.88

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 755,788,031.81                        158,547,163.88

     购建固定资产、无形资产和其他
                                        6,746,205.99                        43,762,040.96
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 1,091,762,000.00                       252,888,160.40

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                1,098,508,205.99                       296,650,201.36

投资活动产生的现金流量净额          -342,720,174.18                       -138,103,037.48

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             1,636,911,992.68                         3,740,000.00

     取得借款收到的现金              380,000,000.00                        508,500,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                2,016,911,992.68                       512,240,000.00

     偿还债务支付的现金              438,750,000.00                        160,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      96,765,298.90                         30,711,367.11
的现金


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                                         厦门科华恒盛股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金       1,212,096.90                          984,588.34

筹资活动现金流出小计                 536,727,395.80                        191,695,955.45

筹资活动产生的现金流量净额          1,480,184,596.88                       320,544,044.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        1,738,525.11                          923,841.20
影响

五、现金及现金等价物净增加额         384,340,472.80                        -45,825,023.67

     加:期初现金及现金等价物余额    149,623,722.34                        208,754,264.22

六、期末现金及现金等价物余额         533,964,195.14                        162,929,240.55


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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