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个股公告正文

金洲慈航:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-28附件下载

                金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




金洲慈航集团股份有限公司

   2016 年第三季度报告




      2016 年 10 月




                                                              1
                                      金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管

人员)任会清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 30,069,059,206.00              19,100,729,120.08                         57.42%

归属于上市公司股东的净资产
                                              8,263,786,620.60               7,569,215,219.28                          9.18%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                        年同期增减

营业收入(元)                     1,854,537,306.69                     -24.20%        7,290,141,991.56                4.53%

归属于上市公司股东的净利润
                                    210,541,550.19                      337.93%          699,875,728.08              484.03%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    192,618,788.05                      274.56%          670,349,462.90              457.78%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     141,215,566.98              207.03%
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.20                  122.22%                    0.66              214.29%

稀释每股收益(元/股)                             0.20                  122.22%                    0.66              214.29%

加权平均净资产收益率                            2.58%                    -0.94%                  8.84%                 0.06%

                                                                                                                     单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -560,228.97

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              40,952,545.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               922,763.08

减:所得税影响额                                                                  9,329,060.76

     少数股东权益影响额(税后)                                                   2,459,753.22

合计                                                                          29,526,265.18                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


                                                                                                                               3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           39,990                                                            0
                                                          股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态        数量

深圳前海九五企
                  境内非国有法人        37.04%       393,338,362          226,476,510 质押              356,626,262
业集团有限公司

中融(北京)资
管-杭州银行-
中海晟融(北京)其他                     9.39%        99,706,375           99,706,375
资本管理有限公


盟科投资控股有
                  境内非国有法人         8.59%        91,205,327           91,205,327
限公司

安徽盛运环保
(集团)股份有限 境内非国有法人            8.23%        87,351,719           87,351,719
公司

博时资本-民生
银行-博时资本
                  其他                   1.42%        15,121,602
创利 3 号专项资
产管理计划

施彩练            境内自然人             0.97%        10,265,800

许北华            境内自然人             0.87%            9,220,342

中央汇金资产管
                  国有法人               0.74%            7,895,300
理有限责任公司

中国人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产 其他                      0.59%            6,224,589
品-005L-CT001


中国证券金融股
                  境内非国有法人         0.58%            6,210,567
份有限公司

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                                                       4
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                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

深圳前海九五企业集团有限公司                                            166,861,852 人民币普通股         166,861,852

博时资本-民生银行-博时资本
                                                                         15,121,602 人民币普通股          15,121,602
创利 3 号专项资产管理计划

施彩练                                                                   10,265,800 人民币普通股          10,265,800

许北华                                                                    9,220,342 人民币普通股           9,220,342

中央汇金资产管理有限责任公司                                              7,895,300 人民币普通股           7,895,300

中国人寿保险股份有限公司-传
                                                                          6,224,589 人民币普通股           6,224,589
统-普通保险产品-005L-CT001 深

中国证券金融股份有限公司                                                  6,210,567 人民币普通股           6,210,567

中国对外经济贸易信托有限公司
-外贸信托胜达成长 3 期证券投                                             5,290,000 人民币普通股           5,290,000
资集合资金信托计划

全国社保基金四一二组合                                                    4,955,535 人民币普通股           4,955,535

池连安                                                                    4,200,000 人民币普通股           4,200,000

                                 公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致
上述股东关联关系或一致行动的     行动人关系;中融(北京)资管-杭州银行-中海晟融(北京)资本管理有限公司与盟科
说明                             投资控股有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                 人关系。

                                 前 10 名普通股股东中,施彩练通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 持有公司股份 10,265,800 股;许北华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
业务情况说明(如有)
                                 账户持有公司股份 9,220,342 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                       5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目                                                            单位:元
        项目          期末余额              期初余额          增减比例%                      变动说明
流动资产:
    货币资金                                                      66.21% 主要是其他货币资金项目中银承保证金增加所
                      4,395,325,302.01     2,644,487,827.38               致。
    应收账款                                                     268.64% 主要是丰汇租赁保理业务增加及客户信用期内
                      1,219,838,905.72      330,898,877.66                应收款增加所致。
    预付款项                                                      35.75% 预付材料款增加所致。
                       104,155,178.35        76,723,425.86
    应收利息                                                      83.55% 保证金存款增加所致。
                       177,452,477.60        96,676,224.93
    其他应收款                                                   -54.87% 子公司丰汇租赁应收大连特钢暂付银行保理款
                        22,728,914.56        50,368,239.75                项3684万元,第三季度将保理银行借款结清所
                                                                          致。
    存货                                                          35.04% 一是报告期根据公司新设子公司需要适当储备
                      1,658,859,296.42     1,228,384,118.10               增加;二是存货价格持续上涨,平均单价比年初
                                                                          增加,使得存货金额增加。
    其他流动资产                                                  49.35% 主要是委托贷款项目投放增加所致。
                      5,712,492,295.44     3,824,959,156.37
    持有至到期投资                                              1447.60% 报告期内子公司丰汇租赁购买三个基金项目共
                      1,063,203,000.00       68,700,000.00                计10亿元。
    长期应收款                                                    84.96% 报告期内子公司丰汇租赁投放租赁项目增减所
                     11,238,853,302.17     6,076,257,874.50               致。
    长期待摊费用                                                 292.25% 子公司前海公司展厅装修费用增加所致。
                          7,924,694.52        2,020,314.24
    短期借款                                                      50.80% 流动资金借款增加所致。
                      8,509,863,000.00     5,643,311,000.00
    应付票据                                                     317.05% 主要是子公司丰汇租赁取得平安银行授信24亿,
                      3,670,000,000.00      880,000,000.00                以应付票据形式使用授信额度22亿。
    应付账款                                                     -47.54% 主要是子公司丰汇租赁应付账款减少所致。
                       245,494,441.11       467,991,243.72
    预收款项                                                      54.00% 珠宝展订单增加使得预收款项增加。
                       137,988,508.01        89,602,005.52
    应付职工薪酬                                                 -55.75% 子公司丰汇租赁2015年计提奖金在本报告期发
                          9,217,620.60       20,833,125.17                放所致。



                                                                                                             6
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    长期借款                                                        195.45% 丰汇租赁补充项目投放资金,增加借款。
                        2,789,351,852.11       944,089,523.20
    应付债券                                                        134.47% 子公司丰汇租赁发行丰汇三期、丰汇四期及汇今
                        4,434,527,322.21      1,891,324,432.89               二期ABS产品,同时发行海外债1.5亿美元。
    预计负债                                                         -48.17% 上期计提的预计负债140万,本报告期确定损失
                           1,506,641.14           2,906,641.14               45万元。
    未分配利润                                                      111.73% 1-9月份实现的归属于上市公司股东净利润增
                        1,326,285,020.34       626,409,292.26                加,合并范围增加了丰汇租赁及珠宝板块业绩增
                                                                             加所致。
    少数股东权益                                                     68.82% 子公司丰植租赁2016年1月份收到少数股东认缴
                         737,612,915.56        436,932,620.88                的注册资本2.86亿元。
利润表项目
        项目          年初至报告期末       上年同期(1-9月)     增减比例%                    变动说明
                        (1-9月)
  营业税金及附加                                                     52.88% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
                          26,681,615.27         17,452,533.65                增加所致。
  管理费用                                                           81.25% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
                         101,102,111.07         55,780,851.71                增加所致。
  财务费用                                                           -89.61% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
                           1,936,266.88         18,635,683.35                增加所致。
  资产减值损失                                                      395.41% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
                          67,064,086.66         13,537,037.30                增加所致。
  加:营业外收入                                                    631.15% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
                          41,937,831.44           5,735,835.16               增加所致。
  减:营业外支出                                                     -88.22% 因为上年本公司公益性捐赠支出500万元所致。
                             622,752.28           5,284,997.87
  减:所得税费用                                                    710.06% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
                         247,226,038.08         30,519,330.02                增加所致。
 五、净利润(净亏损                                                 542.00% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
以“-”号填列)         758,135,502.45        118,089,123.10                增加所致。
归属于母公司所有者                                                  484.03% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
的净利润                 699,875,728.08        119,834,853.31                增加所致。
少数股东损益                                                       3437.27% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
                          58,259,774.37          -1,745,730.21               增加所致。
现金流量表项目
        项目          年初至报告期末       上年同期(1-9月)     增减比例%                    变动说明
                        (1-9月)
经营活动产生的现金                                                  207.03% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
流量净额                 141,215,566.98        -131,934,210.78               增加所致。
投资活动产生的现金                                                -21121.94% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围
流量净额               -5,828,049,184.42        27,723,654.73                增加所致。
筹资活动产生的现金                                                 5328.12% 本公司2015年11月收购丰汇租赁,使得合并范围



                                                                                                                7
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流量净额                     5,539,169,823.94      102,045,812.69              增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

    承诺事由           承诺方        承诺类型               承诺内容                  承诺时间        承诺期限    履行情况

                                                 九五集团所持公司股票自 36 个月
                                                 锁定期届满后,通过证券交易所挂
                                                 牌交易出售公司股票的价格不低
                                                 于 15 元,该价格遇到分红、转增、
                                                 送股、配股等事项时,将进行除权
                    深圳前海九五
                                    股份减持承   除息调整,但不包含本次股权分置 2011 年 08 月
股改承诺            企业集团有限                                                                                 严格履行
                                    诺           改革的转增事项(公司实施 2013 18 日
                    公司
                                                 年度权益分派后,减持价格调整为
                                                 不低于 14.94 元/股);九五集团如
                                                 有违反上述承诺的卖出交易,九五
                                                 集团将卖出股份所获得资金划入
                                                 上市公司账户归全体股东所有。

收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺

                    北京首拓融盛
                    投资有限公司;
                    重庆拓洋投资                 解直锟、中融资产、盟科投资、重
                    有限公司;中融 股东一致行     庆拓洋、北京首拓承诺与盛运环保 2015 年 11 月
                                                                                                                 严格履行
                    (北京)资产管 动承诺        之间不存在任何形式的关联关系       30 日
                    理有限公司;盟                及一致行动关系。
                    科投资控股有
                    限公司
资产重组时所作
                                                 中融资产、盟科投资及盛运环保承
承诺
                    盟科投资控股                 诺:"本公司在通过本次交易获得
                    有限公司;安徽                的金叶珠宝的股份自上市之日起
                    盛运环保(集    不谋求第一   36 个月内,不直接或间接、单独
                                                                                    2015 年 11 月
                    团)股份有限公 大股东地位    或联合其他股东或以任何其他方                       36 个月      严格履行
                                                                                    30 日
                    司;中融(北京)的承诺        式谋求成为公司的第一大股东和
                    资产管理有限                 实际控制人,且在限售期结束后转
                    公司                         让公司股份时,同等条件下金叶珠
                                                 宝控股股东九五集团拥有优先受


                                                                                                                            8
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                              让权"。

                              中融资产、中海晟融及盟科投资承
盟科投资控股                  诺本次交易完成后 36 个月内,向
有限公司;安徽                 金叶珠宝推荐董事人数合计将不
盛运环保(集                  超过一名,不向金叶珠宝推荐监
团)股份有限公 不谋求对董     事,也不会利用股东地位谋求调整
                                                               2015 年 11 月
司;中融(北京)事会控制权     金叶珠宝监事、高级管理人员。盛                   36 个月   严格履行
                                                               30 日
资产管理有限     的承诺       运环保承诺本次交易完成后 36 个
公司;中海晟融                 月内,不向金叶珠宝推荐董事、监
(北京)资本管                事,也不会利用股东地位谋求调整
理有限公司                    金叶珠宝董事、监事、高级管理人
                              员。

                              本次交易完成后 36 个月内,九五
                              集团不会由于本次交易完成而利
                              用控股股东地位谋求修改金叶珠
                 保持控股股   宝现行章程规定的监事、高级管理
九五集团、朱要 东及实际控     人员的选聘方式。二、本次交易完 2015 年 11 月
                                                                               36 个月   严格履行
文               制人地位的   成后 36 个月内,九五集团将保持 30 日
                 承诺         金叶珠宝控股股东的地位。本次交
                              易完成后 36 个月内,朱要文将维
                              持金叶珠宝实际控制人的地位不
                              变。

                              九五集团承诺:自本次交易完成之
                              日起 12 个月内,本公司不转让或
                              委托他人管理本次交易完成之前
                              所持有金叶珠宝的股份,也不由金
九五集团、朱要 老股锁定的     叶珠宝回购上述股份。朱要文承     2015 年 11 月
                                                                               12 个月   严格履行
文               承诺         诺:自本次交易完成之日起 12 个 30 日
                              月内,本人不直接或间接转让且不
                              委托他人管理本次交易完成之前
                              本人所持有金叶珠宝的股份,也不
                              由金叶珠宝回购上述股份

                              本次重组交易完成后,本公司通过
                              资产管理计划持有的金叶珠宝股
                              票,自股份上市之日起 36 个月内
                 维持丰汇租
                              且完成业绩补偿承诺前,不通过转
                 赁股权结构                                    2015 年 11 月
中海晟融                      让资产管理计划份额的方式进行                     36 个月   严格履行
                 和经营稳定                                    30 日
                              转让,资产管理计划到期而股份尚
                 的承诺
                              未解禁的,本公司将与中融资产协
                              商进行合同延期,以满足股票锁定
                              期限的要求。

                 维持丰汇租   本次重组交易完成后,中海晟融通 2015 年 11 月
中融资产                                                                       36 个月   严格履行
                 赁股权结构   过资产管理计划持有的金叶珠宝     30 日


                                                                                                    9
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                 和经营稳定   股票,自股份上市之日起 36 个月
                 的承诺       内且完成业绩补偿承诺前,不通过
                              转让资产管理计划份额的方式进
                              行转让,资产管理计划到期而股份
                              尚未解禁的,本公司将与中海晟融
                              协商进行合同延期,以满足股票锁
                              定期限的要求。

                              盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环
                              保发行的股份限售期为自股份上
                              市之日起 12 个月内不得转让,满
                              12 个月以后按下列方式分三次解
                              禁,具体为: 第一次解禁:自盛
                              运环保因本次交易所获得的公司
                              股份自股票上市之日起满 12 个
                              月,且当期业绩补偿承诺履行完
                              毕,解禁额度不超过其因本次交易
                              所获得的公司股票总数的 21.73%
                              (需减去已经用于业绩补偿的股
                 股份限售承   份数); 第二次解禁:自盛运环保 2015 年 11 月
盛运环保                                                                                严格履行
                 诺           因本次交易所获得的公司股份自         30 日
                              股票上市之日起满 24 个月,且当
                              期业绩补偿承诺履行完毕,解禁额
                              度累计不超过其因本次交易所获
                              得的公司股份总数的 56.52%(需
                              减去已经用于业绩补偿的股份
                              数); 第三次解禁:自盛运环保因
                              本次交易所获得的公司股份自股
                              票上市之日起 36 个月,且当期该
                              业绩补偿承诺履行完毕,解禁额度
                              为其因本次交易所获得的公司股
                              份。

                              因本次交易获得的金叶珠宝股份
中融资产、盟科
                 股份限售承   的锁定期为股份上市之日起满 36 2015 年 11 月
投资及九五集                                                                  36 个月   严格履行
                 诺           个月,且限售解禁日不早于全部业 30 日

                              绩补偿承诺履行完毕日。

                              丰汇租赁 2015 年度、2016 年度及
                              2017 年度实现的扣除非经常性损
                              益后归属于母公司所有者的净利
中融资产、盟科
                 业绩承诺及   润数(以当年经审计的扣除非经常 2015 年 11 月
投资、省运环保                                                                          严格履行
                 补偿安排     性损益前后孰低者为准)分别为         30 日
和重庆拓洋
                              50,000 万元,80,000 万元和 100,000
                              万元;丰汇租赁 90%股权对应的承
                              诺净利润分别为 45,000 万元、



                                                                                               10
                                                金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                              72,000 万元、90,000 万元。中融资
                              产、盟科投资、盛运环保以其本次
                              重大资产重组取得的届时尚未出
                              售的公司股份进行补偿,该等应补
                              偿的股份由公司以 1 元的价格进
                              行回购并予以注销。如公司股东大
                              会不同意注销,中融资产、盟科投
                              资、盛运环保补偿的股份将无偿赠
                              予公司赠送股份实施公告中确认
                              的股权登记日登记在册的除交易
                              对方以外的其他股东,其他股东按
                              其持有的股份数量占赠送股份实
                              施公告中确认的股权登记日扣除
                              交易对方持有的股份数后上市公
                              司的总股本的比例获赠股份。如届
                              时中融资产、盟科投资、盛运环保
                              尚未出售的公司股份不足以支付
                              上述补偿,则中融资产、盟科投资、
                              盛运环保以现金补足差额,中融资
                              产、盟科投资、盛运环保的股份及
                              现金合计补偿上限为其于本次重
                              大资产重组中取得的交易对价总
                              额。重庆拓洋以支付现金方式进行
                              补偿。

                              金叶珠宝(不含丰汇租赁)2015
                              年度、2016 年度、2017 年度实现
                              的扣除非经常性损益后归属于母
                              公司所有者的净利润数(以当年经
                              审计的扣除非经常性损益前后孰
                              低者为准)分别为 15,000 万元,
                              20,000 万元和 25,000 万元。根据
                              会计师事务所出具的金叶珠宝年
                 业绩承诺及                                      2015 年 11 月
九五集团                      度审计报告,若金叶珠宝在利润补                          严格履行
                 补偿安排                                        30 日
                              偿期间实际实现的扣除非经常性
                              损益后归属于母公司所有者的净
                              利润数小于补偿责任人承诺的金
                              叶珠宝同期净利润数的,则九五集
                              团将在相应年度年报公告之日起
                              十五个工作日内,以现金形式向金
                              叶珠宝一次性补足实际净利润与
                              承诺业绩之间的差额部分。

九五集团、朱要                尽量避免或减少本公司(本人)及
                 规范关联交                                      2015 年 11 月
文、中融资产、                本公司(本人)所控制的其他子公                          严格履行
                 易的承诺                                        30 日
盟科投资、盛运                司、分公司、合营或联营公司与金

                                                                                              11
                                                                  金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                    环保                        叶珠宝及其子公司之间发生交易,
                                                就本公司及下属子公司(本人及本
                                                人控制的下属子公司)与金叶珠宝
                                                及其子公司之间将来可能发生的
                                                关联交易,将督促金叶珠宝及时进
                                                行信息披露,对于正常商业合作项
                                                目均严格按照市场经济原则,采用
                                                公开招标或者市场定价等方式。

                                                本公司及本公司控制的其他企业
                                                (本人及本人控制的其他企业)不
                                                会以任何直接或间接的方式从事
                    九五集团、朱要
                                                与金叶珠宝及其下属控股公司主
                    文、中融资产、 避免同业竞                                    2015 年 11 月
                                                营业务相同或相似的业务,亦不会                          严格履行
                    盟科投资、盛运 争                                           30 日
                                                在中国境内通过投资、收购、联营、
                    环保
                                                兼并、受托经营等方式从事与金叶
                                                珠宝及其下属控股公司主营业务
                                                相同或相似的业务。

首次公开发行或
再融资时所作承


股权激励承诺

其他对公司中小
股东所作承诺

承诺是否按时履
                    是



四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。




                                                                                                               12
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引

2016 年 01 月 13 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 01 月 22 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 02 月 17 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 02 月 25 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 03 月 02 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 03 月 15 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 03 月 18 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 04 月 12 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 04 月 26 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 05 月 11 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 05 月 17 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 06 月 07 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 06 月 21 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 06 月 28 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 07 月 12 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 07 月 20 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 08 月 08 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 08 月 16 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划

2016 年 09 月 22 日     电话沟通                个人                     公司经营情况及未来发展规划


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                         13
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金洲慈航集团股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                     期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                         4,395,325,302.01                 2,644,487,827.38

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                         1,219,838,905.72                   330,898,877.66

    预付款项                                          104,155,178.35                       76,723,425.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                          177,452,477.60                       96,676,224.93

    应收股利

    其他应收款                                         22,728,914.56                       50,368,239.75

    买入返售金融资产

    存货                                             1,658,859,296.42                 1,228,384,118.10

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                                                   853,798.76

    其他流动资产                                     5,712,492,295.44                 3,824,959,156.37

流动资产合计                                     13,290,852,370.10                    8,253,351,668.81

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                   10,000,000.00                       10,000,000.00



                                                                                                      14
                                       金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    持有至到期投资                    1,063,203,000.00                    68,700,000.00

    长期应收款                       11,238,853,302.17                 6,076,257,874.50

    长期股权投资                       131,739,523.75                    125,276,308.47

    投资性房地产

    固定资产                            62,975,829.17                     67,838,409.06

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              6,003,725.92                     5,340,847.64

    开发支出

    商誉                              3,664,575,095.47                 3,664,575,095.47

    长期待摊费用                          7,924,694.52                     2,020,314.24

    递延所得税资产                      40,351,664.90                     44,788,601.89

    其他非流动资产                     552,580,000.00                    782,580,000.00

非流动资产合计                       16,778,206,835.90                10,847,377,451.27

资产总计                             30,069,059,206.00                19,100,729,120.08

流动负债:

    短期借款                          8,509,863,000.00                 5,643,311,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          3,670,000,000.00                   880,000,000.00

    应付账款                           245,494,441.11                    467,991,243.72

    预收款项                           137,988,508.01                     89,602,005.52

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          9,217,620.60                    20,833,125.17

    应交税费                           101,561,444.27                    130,856,363.41

    应付利息                           287,625,484.03                    231,666,684.26




                                                                                     15
                               金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付股利                       272,614.70                       272,614.70

    其他应付款                 226,345,360.34                    231,740,262.71

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 13,188,368,473.06                 7,696,273,299.49

非流动负债:

    长期借款                  2,789,351,852.11                   944,089,523.20

    应付债券                  4,434,527,322.21                 1,891,324,432.89

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                 653,905,381.32                    559,987,383.20

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                      1,506,641.14                     2,906,641.14

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                7,879,291,196.78                 3,398,307,980.43

负债合计                     21,067,659,669.84                11,094,581,279.92

所有者权益:

    股本                      1,061,874,665.00                 1,061,874,665.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                  5,853,579,662.31                 5,858,883,989.07

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                    22,047,272.95                     22,047,272.95



                                                                             16
                                                               金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                             1,326,285,020.34                      626,409,292.26

归属于母公司所有者权益合计                                 8,263,786,620.60                    7,569,215,219.28

    少数股东权益                                               737,612,915.56                    436,932,620.88

所有者权益合计                                             9,001,399,536.16                    8,006,147,840.16

负债和所有者权益总计                                      30,069,059,206.00                   19,100,729,120.08


法定代表人:朱要文                     主管会计工作负责人:杨彪                        会计机构负责人:任会清


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   367,865,991.95                    320,705,563.39

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                   928,854,334.37                       43,891,336.50

    预付款项                                                   220,168,707.85                    220,168,707.85

    应收利息                                                     1,148,730.60                        3,131,150.68

    应收股利

    其他应收款                                                 314,866,372.41                       19,631,090.92

    存货                                                        44,739,537.73

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 8,018,885.65                         477,127.83

流动资产合计                                                  1,885,662,560.56                   608,004,977.17

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              7,473,083,031.40                 7,324,083,031.40

    投资性房地产

    固定资产                                                       411,768.51                         597,765.47


                                                                                                               17
                                        金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             17,118.94                       178,988.89

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                         7,473,511,918.85                 7,324,859,785.76

资产总计                               9,359,174,479.41                 7,932,864,762.93

流动负债:

    短期借款                            100,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            920,000,000.00                    820,000,000.00

    应付账款                                 15,320.00                         15,320.00

    预收款项                                    164.44                           164.44

    应付职工薪酬                            680,597.69                       707,597.69

    应交税费                                989,555.79                      2,053,873.17

    应付利息                                211,458.32

    应付股利

    其他应付款                         1,372,159,716.31                   133,358,179.40

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                           2,394,056,812.55                   956,135,134.70

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                      18
                                            金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                   1,506,641.14                       1,506,641.14

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 1,506,641.14                       1,506,641.14

负债合计                                   2,395,563,453.69                     957,641,775.84

所有者权益:

    股本                                   1,061,874,665.00                 1,061,874,665.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                               5,894,666,897.92                 5,894,666,897.92

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                  22,047,272.95                      22,047,272.95

    未分配利润                               -14,977,810.15                      -3,365,848.78

所有者权益合计                             6,963,611,025.72                 6,975,222,987.09

负债和所有者权益总计                       9,359,174,479.41                 7,932,864,762.93


3、合并本报告期利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                         1,854,537,306.69                     2,446,565,656.60

    其中:营业收入                     1,854,537,306.69                     2,446,565,656.60

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         1,581,698,249.76                     2,383,818,995.63

    其中:营业成本                     1,569,454,005.90                     2,315,158,786.65



                                                                                            19
                                         金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加               4,264,354.88                         4,778,288.85

           销售费用                    10,521,670.34                        42,841,747.03

           管理费用                    32,366,055.32                        17,897,069.99

           财务费用                   -29,297,928.36                         2,553,515.92

           资产减值损失                -5,609,908.32                          589,587.19

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        3,458,447.58
列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    276,297,504.51                        62,746,660.97

    加:营业外收入                     25,306,873.58                         1,982,990.44

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       595,230.60                          5,046,714.73

         其中:非流动资产处置损失        560,228.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      301,009,147.49                        59,682,936.68
列)

    减:所得税费用                     75,923,485.19                        11,882,043.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    225,085,662.30                        47,800,893.30

    归属于母公司所有者的净利润        210,541,550.19                        48,076,444.64

    少数股东损益                       14,544,112.11                          -275,551.34

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益


                                                                                       20
                                                               金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            225,085,662.30                          47,800,893.30

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            210,541,550.19                          48,076,444.64
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             14,544,112.11                            -275,551.34

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.20                                   0.09

    (二)稀释每股收益                                                0.20                                   0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:朱要文                     主管会计工作负责人:杨彪                        会计机构负责人:任会清


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                591,042,459.34                         242,870,905.22

    减:营业成本                                            581,554,269.17                         242,489,351.07

         营业税金及附加                                        148,137.25                                6,619.19



                                                                                                               21
                                       金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


         销售费用                     1,462,651.30                         3,373,965.50

         管理费用                     4,543,332.39                         4,953,826.50

         财务费用                      725,506.47                         -1,245,125.11

         资产减值损失                   -46,118.09                           -46,633.49

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    2,654,680.85                        -6,661,098.44

    加:营业外收入

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                       4,534.24                          5,000,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      2,650,146.61                       -11,661,098.44
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    2,650,146.61                       -11,661,098.44

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有



                                                                                     22
                                                      金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                     2,650,146.61                         -11,661,098.44

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                     0.002                                   -0.02

    (二)稀释每股收益                                     0.002                                   -0.02


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                 7,290,141,991.56                       6,974,509,290.82

    其中:营业收入                             7,290,141,991.56                       6,974,509,290.82

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 6,335,210,530.04                       6,826,351,674.99

    其中:营业成本                             6,027,491,320.34                       6,597,684,187.03

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                           26,681,615.27                          17,452,533.65

           销售费用                                110,935,129.82                         123,261,381.95

           管理费用                                101,102,111.07                          55,780,851.71

           财务费用                                  1,936,266.88                          18,635,683.35

           资产减值损失                             67,064,086.66                          13,537,037.30

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     9,114,999.85
列)

         其中:对联营企业和合营企


                                                                                                      23
                                          金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    964,046,461.37                        148,157,615.83

    加:营业外收入                     41,937,831.44                          5,735,835.16

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                        622,752.28                          5,284,997.87

         其中:非流动资产处置损失         560,228.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                     1,005,361,540.53                       148,608,453.12
列)

    减:所得税费用                    247,226,038.08                         30,519,330.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    758,135,502.45                        118,089,123.10

    归属于母公司所有者的净利润        699,875,728.08                        119,834,853.31

    少数股东损益                       58,259,774.37                         -1,745,730.21

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他



                                                                                        24
                                                               金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            758,135,502.45                         118,089,123.10

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            699,875,728.08                         119,834,853.31
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             58,259,774.37                          -1,745,730.21

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.66                                   0.21

    (二)稀释每股收益                                                0.66                                   0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                864,742,284.86                         706,616,768.63

    减:营业成本                                            854,910,775.71                         693,636,485.01

         营业税金及附加                                        148,137.25                             222,688.15

         销售费用                                             2,396,715.77                           9,178,840.85

         管理费用                                            18,060,089.18                          16,775,565.56

         财务费用                                              553,754.65                           -8,018,149.11

         资产减值损失                                          260,139.43                               49,453.01

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -11,587,327.13                          -5,228,114.84

    加:营业外收入

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                               24,634.24                           5,000,000.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            -11,611,961.37                         -10,228,114.84
列)

    减:所得税费用




                                                                                                               25
                                                     金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -11,611,961.37                         -10,228,114.84

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                  -11,611,961.37                         -10,228,114.84

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    -0.01                                  -0.02

     (二)稀释每股收益                                    -0.01                                  -0.02


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金             8,092,227,216.55                       8,361,581,649.91

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加



                                                                                                     26
                                          金洲慈航集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    31,981,208.98

     收到其他与经营活动有关的现金   22,167,700,728.66                        46,113,694.30

经营活动现金流入小计                30,291,909,154.19                     8,407,695,344.21

     购买商品、接受劳务支付的现金    7,413,576,523.19                     8,214,223,388.02

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                       111,295,451.12                        67,240,519.36


     支付的各项税费                   408,652,420.67                        133,400,378.01

     支付其他与经营活动有关的现金   22,217,169,192.23                       124,765,269.60

经营活动现金流出小计                30,150,693,587.21                     8,539,629,554.99

经营活动产生的现金流量净额            141,215,566.98                       -131,934,210.78

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              7,325,249,703.98

     取得投资收益收到的现金              1,009,056.42

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           87,620.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      43,862,067.67                         30,110,843.36

投资活动现金流入小计                 7,370,208,448.07                        30,110,843.36

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      253,350,749.30                          2,387,188.63
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 12,882,430,907.51


                                                                                        27
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    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                  62,475,975.68

投资活动现金流出小计                        13,198,257,632.49                             2,387,188.63

投资活动产生的现金流量净额                  -5,828,049,184.42                            27,723,654.73

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                           286,116,193.55

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                      17,272,845,570.59                           506,630,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金             2,106,748,404.18                       1,270,383,950.00

筹资活动现金流入小计                        19,665,710,168.32                       1,777,013,950.00

    偿还债务支付的现金                       9,643,356,465.18                           252,600,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  44,577,587.61                          52,244,598.71
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金             4,438,606,291.59                       1,370,123,538.60

筹资活动现金流出小计                        14,126,540,344.38                       1,674,968,137.31

筹资活动产生的现金流量净额                   5,539,169,823.94                           102,045,812.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   3,567,144.80
影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -144,096,648.70                            -2,164,743.36

    加:期初现金及现金等价物余额             1,013,232,932.98                            99,398,148.63

六、期末现金及现金等价物余额                     869,136,284.28                          97,233,405.27


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 231,920,000.00                     1,026,669,790.16

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金             2,080,608,887.30                           945,153,636.75



                                                                                                    28
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经营活动现金流入小计                2,312,528,887.30                     1,971,823,426.91

     购买商品、接受劳务支付的现金    952,575,019.78                      1,367,505,280.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                        5,480,011.97                         2,810,322.18


     支付的各项税费                    3,048,667.90                          5,742,894.13

     支付其他与经营活动有关的现金   1,251,448,460.09                       629,892,793.06

经营活动现金流出小计                2,212,552,159.74                     2,005,951,289.37

经营活动产生的现金流量净额            99,976,727.56                        -34,127,862.46

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                           30,110,843.36

投资活动现金流入小计                                                        30,110,843.36

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          10,049.00                           399,560.60
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  149,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 149,010,049.00                           399,560.60

投资活动产生的现金流量净额          -149,010,049.00                         29,711,282.76

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              100,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金    452,811,851.57                        400,100,000.00

筹资活动现金流入小计                 552,811,851.57                        400,100,000.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       3,806,250.00                          1,359,400.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金    500,002,552.10                        402,916,735.67

筹资活动现金流出小计                 503,808,802.10                        404,276,135.67


                                                                                       29
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筹资活动产生的现金流量净额          49,003,049.47                        -4,176,135.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -30,271.97                        -8,592,715.37

     加:期初现金及现金等价物余额   17,896,263.92                        11,243,232.60

六、期末现金及现金等价物余额        17,865,991.95                         2,650,517.23


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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