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个股公告正文

*ST兴化:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-27附件下载

                陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




陕西兴化化学股份有限公司

   2016 年第三季度报告




      2016 年 10 月




                                                              1
                                       陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                          第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师及会计机构负责人(会计主管人员)

胡明松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                          第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期末比上年度末
                                 本报告期末                      上年度末
                                                                                               增减
总资产(元)                       1,675,386,705.44               1,773,141,002.35                      -5.51%
归属于上市公司股东的净资
                                        952,258,506.50            1,024,127,324.40                      -7.02%
产(元)
                                                  本报告期比上年同                             年初至报告期末
                               本报告期                            年初至报告期末
                                                      期增减                                   比上年同期增减
营业收入(元)                 218,061,608.96                  -4.11%       631,865,989.66              -1.64%
归属于上市公司股东的净利
                               -24,587,137.12                 30.87%        -71,255,334.37             23.22%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               -39,606,743.89                 -14.61%       -82,295,860.16              6.94%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                   --                    --                 -14,153,315.19             69.85%
额(元)
基本每股收益(元/股)                   -0.0686               30.87%                 -0.1988           23.22%
稀释每股收益(元/股)                   -0.0686               30.87%                 -0.1988           23.22%
加权平均净资产收益率                     -2.55%                0.73%                 -7.21%             1.12%
                                                                                                       单位:元
                        项目                          年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                  14,077,759.01 出售闲置 1-3 期硝酸生产线
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                   1,498,928.56
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                   3,196,200.00 处置可供出售金融资产
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -8,227,268.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      800,000.00
减:所得税影响额                                                              0.00


                                                                                                                 3
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    少数股东权益影响额(税后)                                   305,093.60
合计                                                           11,040,525.79              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                  单位:股
                                                     报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                      20,019                                                      0
                                                     先股股东总数(如有)
                                      前 10 名股东持股情况

                                                            持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称          股东性质   持股比例      持股数量
                                                            件的股份数量       股份状态         数量
陕西兴化集团
             国有法人              41.38%     148,315,793               0
有限责任公司
常州投资集团
             国有法人               0.96%       3,448,400               0
有限公司
董灿          境内自然人            0.89%       3,200,000               0
郑敏炜        境内自然人            0.65%       2,334,220               0
法国兴业银行 境外法人               0.56%       2,019,100               0
徐开东        境内自然人            0.46%       1,646,300               0
孔国兴        境内自然人            0.40%       1,422,300               0
李建生        境内自然人            0.36%       1,305,000               0
何国强        境内自然人            0.33%       1,199,300               0
袁秋月        境内自然人            0.32%       1,160,866               0
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
         股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类         数量
陕西兴化集团有限责任公司                                      148,315,793 人民币普通股         148,315,793
常州投资集团有限公司                                            3,448,400 人民币普通股           3,448,400
董灿                                                            3,200,000 人民币普通股           3,200,000


                                                                                                             4
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郑敏炜                                                      2,334,220 人民币普通股         2,334,220
法国兴业银行                                                2,019,100 人民币普通股         2,019,100
徐开东                                                      1,646,300 人民币普通股         1,646,300
孔国兴                                                      1,422,300 人民币普通股         1,422,300
李建生                                                      1,305,000 人民币普通股         1,305,000
何国强                                                      1,199,300 人民币普通股         1,199,300
袁秋月                                                      1,160,866 人民币普通股         1,160,866
上述股东关联关系或一致行   公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于
动的说明                   一致行动人。
                           股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保账户持 1,390,900
前 10 名普通股股东参与融资 股,普通账户持 31,400 股,合计持有 1,422,300 股;股东李建生通过财达证
融券业务情况说明(如有) 券有限责任客户信用交易担保证券账户持 1,305,000 股,普通账户持 0 股,
                           合计持有 1,305,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
    1.应收票据较期初下降69.50%,主要是由于收到的应收票据已背书转让。
    2.应收账款较期初增加89.83%,主要由于主导产品市场竞争激烈,为确保市场占有率。
    3.预付账款较期初增加432.7%,主要是由于期末预付铂金网款。
    4.应付职工薪酬较期初减少41.25%,主要是支付了职工上年度的社保等原因所致。
    5.应交税费较期初增加249.66%,主要由于报告期末计提的增值税增加及缴税的时间性差异所致。
年初至本报告期末利润表项目:
    6.投资收益较去年同期增加899.05%,主要是由于报告期内处置了可供出售金融资产。
    7.营业外收入较去年同期增加394.11%,主要是由于报告期内出售了闲置的1-3期硝酸生产线,产生净
收益。
现金流量表项目:
    8.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加69.85%,主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的
现金减少。
    9.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加229.25%,主要是由于报告期内收到了处置可供出售金
融资产的款项。
    10.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加179.04%,主要由于报告期内收到银行借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    (一)重大资产重组工作进展情况
    2015年5月8日,公司发布重大事项停牌公告;
    2015年6月19日,公司发布筹划重大资产重组暨继续停牌公告;
    2015年12月17日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了重组预案及其他相关议案;
    2015年12月28日,公司收到深圳证券交易所发出的《关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函》;
    2016年1月4日,公司会同中介机构完成重组问询函的回复及重组预案的修订,同日公司股票复牌;
    2016年5月28日,公司发布重大事项停牌公告;
    2016年6月14日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于调整本次重大资产重组方案的议案,
次日公司股票复牌;
    2016年7月10日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了重组草案及其他相关议案;
    2016年7月27日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产置换及发行股份购买
资产暨关联交易的相关议案;
    2016年8月1日,向中国证监会报送重大资产重组申请材料,证监会于当日接收;
    2016年8月5日,收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162014号);
    2016年8月23日,收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(162014号);
    2016年9月9日,向中国证监会报送第一次反馈意见回复材料;
    2016年9月28日,经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的2016年第72次并购重组委工作会议审

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核,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。目前,公司尚未收到中国证
监会的正式核准文件。

    (二)资产处置工作进展情况
    1.报告期内公司处置了闲置的1-3期硝酸生产线,出售该资产增加了本报告期净利润1407.78万元(不考
虑所得税的影响)。
    2. 报告期内公司转让了所持延长石油财务公司1%股权,转让该股权增加了本报告期净利润319.62万元
(不考虑所得税的影响)。
         重要事项概述                       披露日期                 临时报告披露网站查询索引
                                                                  巨潮资讯网
                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)《重大
停牌筹划重大事项                2015 年 05 月 08 日
                                                                  事项停牌公告》(公告编号:2015
                                                                  -023)
                                                                  巨潮资讯网
确定重大事项为重大资产重组并                                      (http://www.cninfo.com.cn)《关于
                                2015 年 06 月 19 日
继续停牌                                                          筹划重大资产重组的停牌公告》
                                                                  (公告编号:2015-023)
公司第六届董事会第十四次会议
                                                                  巨潮资讯网
审议通过了重组预案及其他相关    2015 年 12 月 18 日
                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
议案
                                                                  巨潮资讯网
公司会同中介机构完成重组问询
                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)《关于
函的回复及重组预案的修订,同日 2016 年 01 月 04 日
                                                                  对深圳证券交易所重组问询函回
公司股票复牌
                                                                  复的公告》(公告编号:2016-001)
                                                                  巨潮资讯网
                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)《重大
重大事项停牌                    2016 年 05 月 28 日
                                                                  事项停牌公告》(公告编号:
                                                                  2016-025)
                                                                  巨潮资讯网
                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)《第六
调整本次重大资产重组方案        2016 年 06 月 14 日
                                                                  届董事会第十八次会议决议公告》
                                                                  (公告编号:2016-027)
公司第六届董事会第二十次会议
                                                                  巨潮资讯网
审议通过了重组草案及其他相关    2016 年 07 月 11 日
                                                                  (http://www.cninfo.com.cn)
议案
公司召开 2016 年第一次临时股东                                    巨潮资讯网
大会,审议通过了本次重大资产置                                    (http://www.cninfo.com.cn)《2016
                               2016 年 07 月 27 日
换及发行股份购买资产暨关联交                                      年第一次临时股东大会决议公告》
易的相关议案                                                      (公告编号:2016-042)
收到《中国证监会行政许可申请受                                      巨潮资讯网
                               2016 年 08 月 06 日
理通知书》(162014 号)                                           (http://www.cninfo.com.cn)《关于


                                                                                                       7
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                                                                 收到<中国证监会行政许可申请受
                                                                 理通知书>的公告》(公告编号:
                                                                 2016-043)
                                                                 巨潮资讯网
收到《中国证监会行政许可项目审                                   (http://www.cninfo.com.cn)《关于
查一次反馈意见通知书》(162014 2016 年 08 月 24 日               收到<中国证监会行政许可项目审
号)                                                             查一次反馈意见通知书>的公告》
                                                                 (公告编号:2016-045)
                                                                 巨潮资讯网
                                                                 (http://www.cninfo.com.cn)《关于
收到中国证监会重组委上会通知    2016 年 09 月 22 日              中国证监会并购重组委审核公司
                                                                 重大资产重组事项的停牌公告》
                                                                 (公告编号:2016-049)
                                                                 巨潮资讯网
                                                                 (http://www.cninfo.com.cn)《关于
公司重大资产置换及发行股份购
                                                                 公司重大资产重组事项获中国证
买资产暨关联交易事项获中国证    2016 年 09 月 29 日
                                                                 监会并购重组委审核通过暨公司
监会重组委审核无条件通过
                                                                 股票复牌的公告》(公告编号:
                                                                 2016-050)
                                                                 巨潮资讯网
公司本次重大资产重组事项涉及                                     (http://www.cninfo.com.cn)《关于
经营者集中通过商务部反垄断局    2016 年 09 月 30 日              公司本次重大资产重组事项涉及
审查                                                             经营者集中通过商务部反垄断局
                                                                 审查的公告》 公告编号:2016-051)
                                                                 巨潮资讯网
                                                                 (http://www.cninfo.com.cn)《关于
出售闲置的 1-3 期硝酸生产线     2016 年 06 月 23 日
                                                                 处置部分资产暨关联交易的公告》
                                                                 (公告编号:2016-031)
                                                                 巨潮资讯网
                                                                 (http://www.cninfo.com.cn)《关于
转让公司所持延长石油财务公司
                                2016 年 09 月 10 日              转让公司所持延长石油财务公司
1%股权
                                                                 1%股权暨关联交易的公告》(公告
                                                                 编号:2016-048)


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
     承诺事由       承诺方    承诺类型          承诺内容           承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺

收购报告书或权益 陕西延长 关于同业 一、本公司以及下属全资、 2009 年 01 长期                严格履行中


                                                                                                      8
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    承诺事由      承诺方    承诺类型           承诺内容            承诺时间     承诺期限    履行情况
变动报告书中所作 石油(集 竞争、关     控股子公司保证在限制期内 月 20 日
承诺             团)有限 联交易、     不从事与兴化股份主营业务
                 责任公司 资金占用     (硝酸铵、复合肥、特种气
                          方面的承     体)相同或类似的业务,且
                          诺           将来也不再新设或控制其他
                                       从事与兴化股份主营业务相
                                       同或类似业务的子公司。二、
                                       若因国家政策或其他可能出
                                       现与兴化股份有相同或类似
                                       业务的情形,本公司保证,
                                       不利用兴化股份实际控制人
                                       的地位,损害兴化股份、兴
                                       化股份股东特别是中小股东
                                       的利益。
                                       1、尽量减少和规范关联交
                                       易,对于无法避免或者有合
                                       理原因而发生的关联交易,
                                       承诺遵循市场化定价原则,
                            关于同业
                                       并依法签订协议,履行合法
                 陕西延长   竞争、关
                                       程序。2、遵守兴化股份之《公
                 石油(集   联交易、                               2009 年 01
                                       司章程》以及其他关联交易               长期         严格履行中
                 团)有限   资金占用                               月 20 日
                                       管理制度,并根据有关法律
                 责任公司   方面的承
                                       法规和证券交易所规则等有
                            诺
                                       关规定履行信息披露义务和
                                       办理有关报批程序,保证不
                                       通过关联交易损害兴化股份
                                       或其他股东的合法权益。
                                       (一)保证上市公司人员独
                                       立。1、保证上市公司的总经
                                       理、副总经理、财务总监、
                                       董事会秘书等高级管理人员
                                       不在本公司、本公司之全资
                            关于同业
                                       附属企业或控股公司担任经
                 陕西延长   竞争、关
                                       营性职务。2、保证上市公司
                 石油(集   联交易、                              2009 年 01
                                       的劳动、人事及工资管理与              长期          严格履行中
                 团)有限   资金占用                              月 20 日
                                       本公司之间完全独立。(二)
                 责任公司   方面的承
                                       保证上市公司资产独立完
                            诺
                                       整。1、保证上市公司具有独
                                       立完整的资产。2、保证上市
                                       公司不存在资金、资产被本
                                       公司占用的情形。3、保证上
                                       市公司的住所独立于本公


                                                                                                    9
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    承诺事由        承诺方   承诺类型           承诺内容             承诺时间    承诺期限    履行情况
                                        司。(三)保证上市公司财务
                                        的独立。1、保证上市公司建
                                        立独立的财务部门和独立的
                                        财务核算体系。2、保证上市
                                        公司具有规范、独立的财务
                                        会计制度。3、保证上市公司
                                        独立在银行开户。4、保证上
                                        市公司的财务人员不在本公
                                        司兼职。5、保证上市公司依
                                        法独立纳税。6、保证上市公
                                        司能够独立作出财务决策,
                                        本公司不干预上市公司的资
                                        金使用。(四)保证上市公司
                                        机构独立。1、保证上市公司
                                        建立健全股份公司法人治理
                                        结构,拥有独立、完整的组
                                        织机构。2、保证上市公司的
                                        股东大会、董事会、独立董
                                        事、监事会、总经理等依照
                                        法律、法规和公司章程独立
                                        行使职权。(五)保证上市公
                                        司业务独立。保证本公司除
                                        通过兴化集团行使股东权利
                                        之外,不对上市公司的业务
                                        活动进行干预。
资产重组时所作承

                                        为了进一步规范陕西兴化化
                 陕西兴化               学股份有限公司的运作,做
                             关于同业
                 集团有限               到公平、公正、公开,减少
                             竞争、关
                 责任公                 与关联方的关联度。双方郑
                             联交易、                            2006 年 07
                 司、陕西               重承诺:不再增加陕西兴化            长期            严格履行中
                             资金占用                            月 07 日
                 兴化化学               集团有限责任公司与陕西兴
                             方面的承
                 股份有限               化化学股份有限公司经常性
首次公开发行或再             诺
                 公司                   关联交易量,并采取措施,
融资时所作承诺
                                        逐步减少。
                            关于同业    1、本公司及下属全资、控股
                            竞争、关    子公司均未直接或间接经营
                   陕西兴化
                            联交易、    任何与兴化股份经营的业务 2006 年 07
                   集团有限                                                 长期            严格履行中
                            资金占用    构成竞争或可能构成竞争的 月 10 日
                   责任公司
                            方面的承    其他企业。2、本公司及下属
                            诺          全资、控股子公司将不直接


                                                                                                    10
                                                     陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    承诺事由      承诺方    承诺类型           承诺内容            承诺时间    承诺期限    履行情况
                                       或间接经营任何与兴化股份
                                       经营的业务构成竞争或可能
                                       构成竞争的业务,也不参与
                                       投资任何与兴化股份经营业
                                       务构成竞争或可能构成竞争
                                       的其他企业。3、如兴化股份
                                       进一步拓展其业务范围,本
                                       公司以及下属全资、控股子
                                       公司将不与兴化股份拓展后
                                       的业务相竞争;若与兴化股
                                       份拓展后业务产生竞争,本
                                       公司以及下属全资、控股子
                                       公司将以停止经营相竞争的
                                       业务方式或者将相竞争的业
                                       务纳入兴化股份的方式或者
                                       将相竞争的业务转让给无关
                                       联关系第三方的方式避免同
                                       业竞争。
                                   陕西兴化化学股份有限公司
                                   因落实高新技术企业和产品
                 陕西兴化          实行所得税优惠政策而得到
                                                              2006 年 07
                 集团有限 其他承诺 530 万元,若因国家有关政策            长期             严格履行中
                                                              月 10 日
                 责任公司          的规定需追缴,由陕西兴化
                                   集团有限责任公司予以补
                                   交。
                                   陕西兴化化学股份有限公司
                                   (以下简称"股份公司")在
                                   1997 年股份公司发起设立
                                   时,把募股资金手续费结余
                                   4518264.57 元,作为公司公
                 陕西兴化
                                   积金处理。作为股份公司的 2006 年 07
                 集团有限 其他承诺                                     长期               严格履行中
                                   控股股东,本公司就此作出 月 10 日
                 责任公司
                                   郑重承诺:本公司对设立时
                                   的原始股东的该项权益,不
                                   再追索;并承诺若其他发起
                                   人股东追索该项其相应权益
                                   时,由本公司予以承担。
股权激励承诺
                 陕西兴化   关于同业   陕西兴化集团有限责任公司
其他对公司中小股 集团有限   竞争、关   保证业务、机构、财务与陕 2007 年 12
                                                                           长期           严格履行中
东所作承诺       责任公     联交易、   西兴化化学股份有限公司财 月 06 日
                 司、陕西   资金占用   务相互独立,建立健全各自

                                                                                                   11
                                                          陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     承诺事由        承诺方   承诺类型             承诺内容             承诺时间    承诺期限    履行情况
                    兴化化学 方面的承 完备的银行财务账户,严格
                    股份有限 诺       执行财务纪律,不发生没有
                    公司              交易内容的资金往来承诺。
承诺是否按时履行                                                                               是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划                     不适用


四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2016 年度净利润(万元)                                       -11,500   至                          -9,500
2015 年度归属于上市公司股东的净利润
                                                                                               -13,465.05
(万元)
                                         1、按公司现有业务测算,受行业产能过剩和市场售价低迷影
                                         响,公司预计 2016 年度持续亏损;
                                         2、经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购
                                         重组委”)于 2016 年 9 月 28 日召开的 2016 年第 72 次并购重组
业绩变动的原因说明
                                         委工作会议审核,公司出售资产及发行股份购买资产事项获得无
                                         条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件以及
                                         后续资产交割等手续的时间尚存在不确定性,所以在本次业绩预
                                         计中暂未考虑资产重组事项对上市公司合并会计报表的影响。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



                                                                                                         12
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司
                                                                                           单位:元
               项目                       期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                         38,933,104.07                    26,667,525.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         34,261,213.42                   112,345,353.85
    应收账款                                     150,089,254.53                       79,065,963.66
    预付款项                                         16,427,268.74                     3,083,748.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         841,455.25                        309,605.00
    买入返售金融资产
    存货                                             60,849,911.87                    79,382,197.04
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     21,866,436.21                    32,044,997.00
流动资产合计                                     323,268,644.09                     332,899,390.31
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                                  10,000,000.00


                                                                                                  13
                                  陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                                    3,741,192.85
    固定资产                   1,282,416,997.34                 1,355,043,084.79
    在建工程                      8,214,492.83                      8,048,678.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     36,320,053.54                     37,110,366.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                6,526,322.30                      7,658,093.79
    其他非流动资产               18,640,195.34                     18,640,195.34
非流动资产合计                 1,352,118,061.35                 1,440,241,612.04
资产总计                       1,675,386,705.44                 1,773,141,002.35
流动负债:
    短期借款                    310,000,000.00                   255,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                    208,260,376.63                   248,612,010.17
    预收款项                     10,858,458.50                     18,684,323.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 16,641,474.73                     28,325,419.08
    应交税费                       7,742,111.38                     2,214,184.47
    应付利息                        521,176.00                        675,911.32



                                                                               14
                              陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    应付股利
    其他应付款                 7,054,547.79                     5,421,380.63
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    40,700,000.00                    47,700,000.00
    其他流动负债                                                2,694,488.49
流动负债合计                 601,778,145.03                  609,327,717.37
非流动负债:
    长期借款                 102,177,120.00                   119,027,120.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                 4,500,000.00                     4,500,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   7,500,000.02                     8,571,428.58
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计               114,177,120.02                  132,098,548.58
负债合计                     715,955,265.05                  741,426,265.95
所有者权益:
    股本                     358,400,000.00                  358,400,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 196,842,528.90                  196,842,528.90
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                  20,467,102.91                    21,080,586.44
    盈余公积                 125,163,704.53                  125,163,704.53


                                                                           15
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    一般风险准备
    未分配利润                                  251,385,170.16                      322,640,504.53
归属于母公司所有者权益合计                      952,258,506.50                     1,024,127,324.40
    少数股东权益                                     7,172,933.89                      7,587,412.00
所有者权益合计                                  959,431,440.39                     1,031,714,736.40
负债和所有者权益总计                           1,675,386,705.44                    1,773,141,002.35


法定代表人:王颖           总经理:赵波      总会计师:胡明松             会计机构负责人:胡明松

2、母公司资产负债表

                                                                                           单位:元
               项目                       期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                     35,559,709.64                        22,814,004.35
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     32,898,683.42                      107,885,353.85
    应收账款                                    150,346,608.13                        88,240,539.24
    预付款项                                     16,364,677.99                         3,061,856.46
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         690,455.25                        305,805.00
    存货                                         49,889,469.36                        63,578,883.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 15,955,560.69                        25,877,322.65
流动资产合计                                    301,705,164.48                       311,763,765.33
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                                  10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 57,027,960.00                        57,027,960.00
    投资性房地产                                                                       3,741,192.85
    固定资产                                   1,254,768,742.50                    1,325,840,611.84

                                                                                                  16
                                    陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    在建工程                        8,214,492.83                      8,048,678.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       36,320,053.54                     37,110,366.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                  5,358,924.70                      6,440,724.53
    其他非流动资产                 18,640,195.34                     18,640,195.34
非流动资产合计                   1,380,330,368.91                 1,466,849,729.83
资产总计                         1,682,035,533.39                 1,778,613,495.16
流动负债:
    短期借款                      310,000,000.00                   255,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                      199,537,080.72                   245,164,244.75
    预收款项                        9,851,049.49                     17,101,907.38
    应付职工薪酬                   15,968,653.95                     27,665,357.58
    应交税费                        7,178,667.21                      2,189,038.85
    应付利息                          521,176.00                        675,911.32
    应付股利
    其他应付款                      6,062,900.75                      4,572,321.07
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         40,700,000.00                     47,700,000.00
    其他流动负债                                                      2,694,488.49
流动负债合计                      589,819,528.12                   602,763,269.44
非流动负债:
    长期借款                      102,177,120.00                    119,027,120.00
    应付债券
      其中:优先股



                                                                                 17
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               永续债
    长期应付款                               4,500,000.00                     4,500,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                 7,500,000.02                     8,571,428.58
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             114,177,120.02                  132,098,548.58
负债合计                                   703,996,648.14                  734,861,818.02
所有者权益:
    股本                                   358,400,000.00                  358,400,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               198,504,423.77                  198,504,423.77
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                20,467,102.91                    21,080,586.44
    盈余公积                               125,163,704.53                  125,163,704.53
    未分配利润                             275,503,654.04                  340,602,962.40
所有者权益合计                             978,038,885.25                 1,043,751,677.14
负债和所有者权益总计                   1,682,035,533.39                   1,778,613,495.16


3、合并本报告期利润表

                                                                                  单位:元
            项目              本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                       218,061,608.96                        227,406,295.42
    其中:营业收入                   218,061,608.96                        227,406,295.42
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                       255,902,429.76                        262,567,753.80
    其中:营业成本                   209,990,307.22                        216,679,788.49


                                                                                         18
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             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备
金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加          1,261,624.50                         1,721,187.60
             销售费用               20,738,186.40                        18,617,416.60
             管理费用               18,649,285.44                        16,880,340.76
             财务费用                5,267,309.36                         5,573,020.24
             资产减值损失                -4,283.16                        3,096,000.11
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                     3,196,200.00
号填列)
          其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    -34,644,620.80                      -35,161,458.38
列)
    加:营业外收入                  15,173,932.43                           397,969.77
           其中:非流动资产处置
                                    14,077,759.01
利得
    减:营业外支出                   3,350,525.66                         1,405,820.94
           其中:非流动资产处置
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    -22,821,214.03                      -36,169,309.55
号填列)
    减:所得税费用                   1,464,812.71                          -705,391.10
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    -24,286,026.74                      -35,463,918.45
列)
    归属于母公司所有者的净
                                    -24,587,137.12                      -35,565,771.65
利润
    少数股东损益                       301,110.38                           101,853.20

                                                                                     19
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六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                               -24,286,026.74                       -35,463,918.45
    归属于母公司所有者的综
                                               -24,587,137.12                       -35,565,771.65
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                   301,110.38                           101,853.20
益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                -0.0686                              -0.0992
    (二)稀释每股收益                                -0.0686                              -0.0992
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00 元。

法定代表人:王颖            总经理:赵波       总会计师:胡明松          会计机构负责人:胡明松



                                                                                                 20
                                                   陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                         单位:元
               项目                 本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                               212,933,398.12                         221,732,581.32
    减:营业成本                           209,250,857.66                         214,962,597.03
           营业税金及附加                    1,200,613.48                            1,646,739.49
           销售费用                         17,374,823.72                           15,047,164.30
           管理费用                         17,770,383.93                           15,720,533.78
           财务费用                          5,269,068.14                            5,580,781.38
           资产减值损失                          -710,496.33                         2,777,284.22
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                             3,196,200.00
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                            -34,025,652.48                         -34,002,518.88
列)
    加:营业外收入                          15,173,932.43                              357,142.85
           其中:非流动资产处置
                                            14,077,759.01
利得
    减:营业外支出                           3,350,525.66                            1,405,820.94
           其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                            -22,202,245.71                         -35,051,196.97
号填列)
    减:所得税费用                           1,625,017.73                             -630,937.47
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                            -23,827,263.44                         -34,420,259.50
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他



                                                                                                21
                                               陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                          -23,827,263.44                       -34,420,259.50
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                           -0.0665                              -0.0960
    (二)稀释每股收益                           -0.0665                              -0.0960


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                     单位:元
               项目               本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                           631,865,989.66                       642,391,931.89
    其中:营业收入                       631,865,989.66                       642,391,931.89
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                           713,749,650.04                       731,572,582.85
    其中:营业成本                       588,953,703.32                       598,825,715.34
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备
金净额


                                                                                            22
                                        陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加          3,455,336.00                         3,163,296.16
             销售费用               52,438,626.38                        55,701,003.79
             管理费用               47,963,862.07                        51,156,169.71
             财务费用               16,152,712.50                        17,742,844.67
             资产减值损失            4,785,409.77                         4,983,553.18
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                     3,996,200.00                           400,000.00
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    -77,887,460.38                      -88,780,650.96
列)
    加:营业外收入                  18,205,594.06                         3,684,500.78
           其中:非流动资产处置
                                    14,077,759.01
利得
    减:营业外支出                  10,856,174.67                         7,927,505.48
           其中:非流动资产处置
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    -70,538,040.99                      -93,023,655.66
号填列)
    减:所得税费用                   1,131,771.49                          -405,745.41
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    -71,669,812.48                      -92,617,910.25
列)
    归属于母公司所有者的净
                                    -71,255,334.37                      -92,807,272.23
利润
    少数股东损益                      -414,478.11                           189,361.98
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益


                                                                                     23
                                                     陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                               -71,669,812.48                        -92,617,910.25
    归属于母公司所有者的综
                                               -71,255,334.37                        -92,807,272.23
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                    -414,478.11                          189,361.98
益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                 -0.1988                              -0.2589
    (二)稀释每股收益                                 -0.1988                              -0.2589
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元
               项目                    本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                   613,940,903.79                       631,270,103.14
    减:营业成本                               579,882,489.46                       592,945,512.52
        营业税金及附加                           3,366,045.89                          3,036,104.66


                                                                                                  24
                                        陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           销售费用                 40,851,707.84                        45,996,648.58
           管理费用                 44,663,390.69                        47,635,297.03
           财务费用                 16,155,397.47                        17,763,848.12
           资产减值损失              3,540,265.12                         5,623,745.63
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                     3,996,200.00                           400,000.00
号填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                    -70,522,192.68                      -81,331,053.40
列)
    加:营业外收入                  17,360,758.82                         3,139,673.86
           其中:非流动资产处置
                                    14,077,759.01
利得
    减:营业外支出                  10,856,074.67                         7,775,505.48
           其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                    -64,017,508.53                      -85,966,885.02
号填列)
    减:所得税费用                   1,081,799.83                          -510,131.15
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                    -65,099,308.36                      -85,456,753.87
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益


                                                                                     25
                                               陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                          -65,099,308.36                       -85,456,753.87
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                          -0.1816                              -0.2384
     (二)稀释每股收益                          -0.1816                              -0.2384


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元
               项目               本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                         331,012,020.56                       398,442,704.28
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还



                                                                                            26
                                    陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


    收到其他与经营活动有关
                                 5,836,863.97                         7,469,565.07
的现金
经营活动现金流入小计           336,848,884.53                      405,912,269.35
    购买商品、接受劳务支付的
                               210,663,195.18                      316,879,402.17
现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
    支付利息、手续费及佣金的
现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                77,734,733.68                        80,806,304.06
付的现金
    支付的各项税费              32,033,703.48                        27,416,803.33
    支付其他与经营活动有关
                                30,570,567.38                        27,753,433.41
的现金
经营活动现金流出小计           351,002,199.72                      452,855,942.97
经营活动产生的现金流量净额     -14,153,315.19                       -46,943,673.62
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金          13,196,200.00
    取得投资收益收到的现金        800,000.00                            400,000.00
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计            13,996,200.00                           400,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                 2,362,966.24                         9,400,328.86
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关


                                                                                 27
                                                   陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


的现金
投资活动现金流出小计                          2,362,966.24                           9,400,328.86
投资活动产生的现金流量净额                   11,633,233.76                          -9,000,328.86
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金                     240,000,000.00                         179,677,120.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                                    21,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计                       240,000,000.00                         200,677,120.00
    偿还债务支付的现金                     208,850,000.00                         178,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                            16,502,991.79                           22,708,255.57
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                                    18,500,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计                       225,352,991.79                         219,208,255.57
筹资活动产生的现金流量净额                  14,647,008.21                          -18,531,135.57
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                  138,651.99                           892,098.94
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                12,265,578.77                          -73,583,039.11
    加:期初现金及现金等价物
                                            26,667,525.30                           89,642,000.70
余额
六、期末现金及现金等价物余额                38,933,104.07                           16,058,961.59


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                         单位:元
            项目                    本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                           309,466,157.55                         370,759,974.05
现金
    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关                       3,523,930.11                        6,206,221.61


                                                                                                28
                                    陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


的现金
经营活动现金流入小计           312,990,087.66                      376,966,195.66
    购买商品、接受劳务支付的
                               190,994,618.96                      296,002,858.35
现金
    支付给职工以及为职工支
                                75,952,830.79                        77,338,719.38
付的现金
    支付的各项税费              31,619,839.52                        25,538,806.96
    支付其他与经营活动有关
                                28,105,983.06                        23,481,784.15
的现金
经营活动现金流出小计           326,673,272.33                      422,362,168.84
经营活动产生的现金流量净额     -13,683,184.67                       -45,395,973.18
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金          13,196,200.00
    取得投资收益收到的现金        800,000.00                            400,000.00
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计            13,996,200.00                           400,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                 2,352,970.24                         9,244,816.56
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计             2,352,970.24                         9,244,816.56
投资活动产生的现金流量净额      11,643,229.76                        -8,844,816.56
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金         240,000,000.00                      179,677,120.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                     21,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计           240,000,000.00                      200,677,120.00

                                                                                 29
                                     陕西兴化化学股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     偿还债务支付的现金         208,850,000.00                      178,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                 16,502,991.79                        22,708,255.57
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
                                                                      18,500,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计            225,352,991.79                      219,208,255.57
筹资活动产生的现金流量净额       14,647,008.21                       -18,531,135.57
四、汇率变动对现金及现金等价
                                   138,651.99                            892,098.94
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额     12,745,705.29                       -71,879,826.37
     加:期初现金及现金等价物
                                 22,814,004.35                        85,477,649.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额     35,559,709.64                        13,597,823.47


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                        陕西兴化化学股份有限公司
                                                            董事长:王 颖
                                                             2016 年 10 月 26 日




                                                                                   30

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