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个股公告正文

鞍钢股份:2016年第三季度报告全文

日期:2016-10-27附件下载

                   鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




鞍钢股份有限公司

2016 年第三季度报告




   2016 年 10 月




                                                         1
                                                     鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                               第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

 未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因          被委托人姓名

       李忠武               董事               工作原因                   张景凡
       罗玉成             独立董事             工作原因                   马卫国

    公司负责人姚林、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管

人员)车成伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                           2
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                         第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                单位:人民币百万元
                                                                                    本报告期末比
                                本报告期末                 上年度末
                                                                                上年度末增减(%)
总资产                            87,896                    88,596                    -0.79

归属于上市公司股东的净资产        44,252                    43,274                     2.26

                                                 本报告期比             年初至      年初至报告期末比
                              本报告期
                                             上年同期增减(%)        报告期末      上年同期增减(%)
营业收入                       15,609              24.17               41,039               -1.26

归属于上市公司股东的净利润       677              164.91                977                210.02
归属于上市公司股东的扣除非
                                 662              162.34                937                196.90
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额       --                 --                 3,339               -34.70

基本每股收益(元/股)           0.094             165.28               0.135               209.76

稀释每股收益(元/股)           0.094             165.28               0.135               209.76

加权平均净资产收益率(%)       1.54         上升 3.74 个百分点         2.23        上升 4.1 个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用□ 不适用
                                                                                单位:人民币百万元
                                项目                                       年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                 -9
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或
                                                                                       58
定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   4

减:所得税影响额                                                                       13

合计                                                                                   40

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

                                                                                                        3
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举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表




1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表



                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数     112,749 户,其中 H 股 558 户

                                     前 10 名股东持股情况


                                                                                              质押或
                                                                                     持有有 冻结情况
                                                          持股
                                                                                     限售条
               股东名称                    股东性质       比例         持股数量
                                                                                     件的股
                                                          (%)
                                                                                     份数量 股份 数量
                                                                                            状态


鞍山钢铁集团公司                           国有法人        67.29 4,868,547,330             -      -    -


香港中央结算(代理人)有限公司             境外法人        14.85 1,074,077,529             -      -    -

                                             境内
中国证券金融股份有限公司                                    2.99       216,322,910         -      -    -
                                           一般法人

中央汇金资产管理有限责任公司               国有法人         1.00        72,575,900         -      -    -

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金
                                             其他           0.23        16,652,700         -      -    -
融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管
                                             其他           0.23        16,652,700         -      -    -
理计划

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管
                                             其他           0.23        16,652,700         -      -    -
理计划

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管
                                             其他           0.23        16,652,700         -      -    -
理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管
                                             其他           0.23        16,652,700         -      -    -
理计划


易方达基金-农业银行-易方达中证金融资
                                             其他           0.23        16,652,700         -      -    -
产管理计划




                                                                                                           4
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                                 前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                               股份种类
                                                  持有无限售条件
                    股东名称
                                                      股份数量
                                                                       股份种类            数量


鞍山钢铁集团公司                                   4,868,547,330     人民币普通股     4,868,547,330


香港中央结算(代理人)有限公司                     1,074,077,529 境外上市外资股       1,074,077,529


中国证券金融股份有限公司                               216,322,910   人民币普通股       216,322,910


中央汇金资产管理有限责任公司                           72,575,900    人民币普通股         72,575,900

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产
                                                       16,652,700    人民币普通股         16,652,700
管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划           16,652,700    人民币普通股         16,652,700


博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划           16,652,700    人民币普通股         16,652,700


大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划           16,652,700    人民币普通股         16,652,700


嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划           16,652,700    人民币普通股         16,652,700

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理
                                                       16,652,700    人民币普通股         16,652,700
计划

                                                  本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于
上述股东关联关系或一致行动的说明                  《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
                                                  定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                                  无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                       5
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                               第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    1、本报告期财务费用比上年同期降低人民币137百万元,主要原因是上年同期公司美元
借款产生汇兑损失人民币98百万元影响。
    2、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同
期增加,主要原因是公司在钢材市场竞争激烈的情况下,进一步强化销售工作;加大品种结
构调整力度;加强市场研判,把握采购运行规律,努力降低原燃料采购成本;持续强化系统
降本工作,深挖内部潜力,大力降低生产成本;严格控制费用支出,使公司效益得到显著提
升。
    3、本报告期所得税费用比上年同期增加人民币191百万元,主要原因是公司本期盈利计
提所得税费用,上年同期为亏损影响。
    4、应收账款比上年末增加人民币405百万元,主要原因一是公司出口产品应收款增加影
响;二是公司先货后款单位销售量增加影响。
    5、工程物资比上年末增加人民币291百万元,主要原因是工程物资到货尚未领用影响。
    6、应付票据比上年末减少人民币1,555百万元,主要原因是由于本期承兑汇票到期解付
额大于开出额影响。
    7、预收账款比上年末增加人民币990百万元,主要原因是由于本年钢材市场回暖,客户
预交款增加影响。
    8、应付职工薪酬比上年末增加人民币120百万元,主要原因是由于公司计提应付福利费
影响。
    9、应付利息比上年末减少人民币157百万元,主要原因是由于公司短期融资券及中期票
据到期,还本付息影响。
    10、一年内到期的非流动负债比上年末减少人民币4,551百万元,主要原因是公司中期债
券人民币4,000百万元到期偿还影响。
    11、其他流动负债比上年末减少人民币7,000百万元,原因是公司短期融资券人民币7,000
百万元到期偿还影响。
    12、长期借款比上年末增加人民币459百万元,主要原因是公司流动资金借款增加影响。
    13、递延所得税负债比上年末减少人民币19百万元,原因是内部抵销未实现损失及可供
出售金融资产公允价值变动,转回递延所得税负债影响。
    14、未分配利润比上年末增加人民币977百万元,原因是公司归属于母公司所有者的净利
润增加影响。
    15、其他综合收益比上年末减少人民币11百万元,原因是本公司认购的湖南株洲冶炼集
团股份有限公司股票公允价值变动影响。

                                                                                           6
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      16、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币1,774百万元,主要原因一是由
于本期比上年同期采购商品、接受劳务支付现金增加人民币1,352百万元影响;二是公司实现
增值税等增加,支付的各项税费增加人民币449百万元影响。
      17、投资活动产生的现金净流出量比上年同期减少人民币2,026百万元,主要原因是公司
控制投资规模,使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少人民币2,370百万
元影响。
      18、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币8,712百万元,主要原因是由于
公司在2015年9月发行人民币6,000百万元短期融资券、超短融资券,为10月份到期债务储备
资金,而本期是净偿还到期短期融资券人民币3,000百万元影响。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
承诺         承诺                                                                        承诺 履行
     承诺方                                承诺内容                           承诺时间
事由         类型                                                                        期限 情况
                    《鞍山钢铁集团公司避免同业竞争承诺函》:
                    (1)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面
                    符合国家有关规定。
                    (2)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁
                    主业构成直接或间接竞争的业务。
                    (3)鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢
                    铁或鞍山钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有
                    关的资产、业务的权利。
 资                 (4)如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司
         鞍
 产                 构成或可能构成竞争,鞍山钢铁承诺,在你公司提出要求时,
         山   同
 重                 鞍山钢铁将出让鞍山钢铁所持该等企业的全部出资、股份或权                       未
         钢   业                                                                           长
 组                 益,并承诺在同等条件下给予你公司优先购买该等出资、股份                       违
         铁   竞                                                           2007 年         期
 时                 或权益的权利。                                                               反
         集   争                                                           05 月 20 日     有
 所                 (5)如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢                        承
         团   承                                                                           效
 作                 铁主业构成或可能构成同业竞争的资产和业务,在你公司提出                       诺
         公   诺
 承                 收购要求时,鞍山钢铁及其下属全资、控股公司将以合理的价
         司
 诺                 格及条件按照法律规定的程序优先转让给你公司。
                    (6)在本承诺有效期内,鞍山钢铁与你公司具有同等投资资
                    格的前提下,对于新业务机会,鞍山钢铁应先通知你公司。
                    如你公司接受该新业务机会,鞍山钢铁需无偿将该新业务机会
                    转让给你公司。如你公司明确拒绝该新业务机会,鞍山钢铁及
                    其下属全资、控股公司才有权进行投资。
                    此后若你公司提出收购要求,鞍山钢铁及其下属全资、控股公
                    司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条
                    件优先转让给你公司。

                                                                                                      7
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                    (7)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
                    上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从
                    事与你公司不构成竞争的业务,特别是提供你公司经营所需相
                    关材料或服务的业务。
                    鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准,可依据国家规定对
                    承诺的内容做相应调整,国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有
                    权从事。
                    该承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时终止:
                    (1)鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东;
                    (2)你公司的股份终止在任何证券交易所上市(但你公司的
                    股票因任何原因暂停买卖除外。)
                    (3)国家规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终
                    止。
                    鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的
                    钢铁主业生产项目,因此,本承诺出具之日前,鞍山钢铁就其
                    与你公司之间竞争关系的一切承诺,如有与本承诺相抵触之
                    处,以本承诺为准。
其他
        鞍
对公                                                                                            未
        钢   股东     鞍钢集团公司及其一致行动人自承诺日起六个月内不减持
司中                                                                                      6     违
        集   一致 公司股票。                                              2015 年
小股                                                                                      个    反
        团   行动                                                        7 月 15 日
东所                                                                                      月    承
        公   承诺
作承                                                                                            诺
        司
  诺
承诺
是否
     是
按时
履行

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                            单位:人民币百万元
                                             期初
                                      期初           期末    期末持        报告
 证券    证券       证券   最初投            持股                   期末账      会计核 股份
                                    持股数量       持股数量 股比例         期损
 品种    代码       简称   资成本            比例                   面值        算科目 来源
                                  (百万股)       (百万股) (%)          益
                                             (%)
                                                                                可供出
                    株冶                                                               非公开
 股票   600961               81         5    0.88      5      0.88    47     -- 售金融
                    集团                                                                 发行
                                                                                资产

         合计               81        5      --      5       --      47      --      --        --



                                                                                                     8
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六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                    单位:人民币百万元
                                                                                           期末投
                                                                                           资金额 报告
衍生品                    衍生品                                   报告 报告    计提
                   衍生品                                     期初                    期末 占公司 期实
投资操 关联 是否关        投资初             起始      终止        期内 期内    减值
                   投资                                       投资                    投资 报告期 际损
  作方 关系 联交易        始投资             日期      日期        购入 售出    准备
                   类型                                       金额                    金额 末净资 益金
  名称                    金额                                     金额 金额    金额
                                                                                           产比例 额
                                                                                            (%)
 鞍钢                    期货              2015 年 4
        无          否               1                  --    105   219   378    0     10    0.02    -10
 股份                    套保              月 29 日

             合计                    1        --        --    105   219   378    0     10    0.02    -10

衍生品投资资金来源              自有资金
涉诉情况(如适用)              无
衍生品投资审批董事会公告
                                2016 年 07 月 04 日
披露日期
                                (1)市场风险,持仓品种为钢铁产业相关品种,与公司现货经营具有高
                                度的相关性,定期对市场进行分析预测,但对市场判断可能存在偏差,具
报告期衍生品持仓的风险分析
                                有一定的风险性,但有期现货对冲后,风险可控。
及控制措施说明(包括但不限
                                (2)持仓品种流动性充裕,无流动性风险。
于市场风险、流动性风险、信
                                (3)期货交易所对持仓品种进行信用担保,信用风险较小。
用风险、操作风险、法律风险
                                (4)完全按照套期保值相关规定执行,持仓数量和时间符合公司批准。
等)
                                (5)公司已对相关法律风险进行评估,按国家期货交易法律法规开展业
                                务,风险可控。
                                参考大连商品交易所、上海期货交易所,铁矿石、焦煤主力合约和螺纹钢、
已投资衍生品报告期内市场价
                                热轧卷板主力结算价,2016 年 6 月 30 日焦煤、铁矿石、螺纹钢、热轧卷
格或产品公允价值变动的情
                                板主力合约结算价分别为:718 元/吨、424 元/吨、2295 元/吨、2467 元/
况,对衍生品公允价值的分析
                                吨;2016 年 9 月 30 日,结算价分别为 999.5 元/吨、407.5 元/吨、2264
应披露具体使用的方法及相关
                                元/吨、2551 元/吨,比期初分别增加 281.5 元/吨、减少 16.5 元/吨、减
假设与参数的设定
                                少 31 元/吨、增加 84 元/吨。
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
                           不适用
告期相比是否发生重大变化的
说明
                           (1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保
                           值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》
                           的有关规定,有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益
                           的情况。
独立董事对公司衍生品投资及
                           (2)公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》,明确
风险控制情况的专项意见
                           了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货
                           风险起到了保障的作用。
                           (3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合
                           公司的实际生产经营情况,有利于公司合理的控制交易风险。



                                                                                                           9
                                                           鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
                                  接待对象
     接待时间          接待方式                            调研的基本情况索引
                                    类型
                                             1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
 2016 年 07 月 20 日   电话沟通     机构
                                             3、国内外钢铁行业状况
                                             1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
 2016 年 07 月 21 日   实地调研     机构
                                             3、国内外钢铁行业状况
                                             1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
 2016 年 07 月 28 日   实地调研     机构
                                             3、国内外钢铁行业状况
                                             1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
 2016 年 09 月 02 日   实地调研     机构
                                             3、国内外钢铁行业状况
                                             1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
 2016 年 09 月 12 日   实地调研     机构
                                             3、国内外钢铁行业状况
                                             1、公司生产经营状况;2、公司发展趋势;
 2016 年 09 月 19 日   实地调研     机构
                                             3、国内外钢铁行业状况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


                                    第四节 财务报表

     一|、财务报表




                                                                                                10
                                                            鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告全文



                                             合并资产负债表
                                              2016 年 9 月 30 日

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                        金额单位:人民币百万元

                         项目                         2016 年 9 月 30 日          2015 年 12 月 31 日

流动资产:

   货币资金                                                             3,017                       3,601

   交易性金融资产                                                                                         4

   应收票据                                                             9,114                       8,311

   应收账款                                                             1,528                       1,123

   预付款项                                                             2,739                       2,493

   应收股利                                                                  6                            6

   其他应收款                                                              53                           49

   存货                                                                 8,317                       8,008

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产

          流动资产合计                                                 24,774                      23,595

非流动资产:

   可供出售金融资产                                                        834                         849

   长期股权投资                                                         2,550                       2,673

   投资性房地产

   固定资产                                                            49,177                      51,014

   在建工程                                                             2,967                       2,852

   工程物资                                                                297                            6

   无形资产                                                             5,969                       6,086

   长期待摊费用

   递延所得税资产                                                       1,328                       1,521

   其他非流动资产

          非流动资产合计                                               63,122                      65,001

                           资产总计                                    87,896                      88,596


公司法定代表人:姚林                  主管会计工作的负责人:张景凡               会计机构负责人:车成伟




                                                                                                  11
                                                            鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                         合并资产负债表(续)
                                            2016 年 9 月 30 日

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                           金额单位:人民币百万元
                         项目                             2016 年 9 月 30 日           2015 年 12 月 31 日

流动负债:
   短期借款                                                               20,650                       16,319

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   应付票据                                                                2,436                          3,991

   应付账款                                                                7,282                          5,799

   预收款项                                                                3,824                          2,834

   应付职工薪酬                                                                287                         167

   应交税费                                                                    18                           20

   应付利息                                                                    24                          181

   其他应付款                                                              2,379                          2,106

   一年内到期的非流动负债                                                      36                         4,587

   其他流动负债                                                                                           7,000

          流动负债合计                                                    36,936                       43,004

非流动负债:
   长期借款                                                                1,421                           962

   应付债券                                                                4,000

   长期应付职工薪酬                                                              1                            1

   递延收益                                                                    874                         914

   递延所得税负债                                                              15                           34

   其他非流动负债

          非流动负债合计                                                   6,311                          1,911

              负债合计                                                    43,247                       44,915

股东权益:
   股本                                                                    7,235                          7,235

   资本公积                                                               31,519                       31,519

   其他综合收益                                                                  7                          18

   专项储备                                                                    66                           54

   盈余公积                                                                3,580                          3,580

   未分配利润                                                              1,845                           868

   外币报表折算差额

          归属于母公司股东权益合计                                        44,252                       43,274

   少数股东权益                                                                397                         407

              股东权益合计                                                44,649                       43,681

                    负债和股东权益总计                                    87,896                       88,596


公司法定代表人:姚林              主管会计工作的负责人:张景凡             会计机构负责人:车成伟




                                                                                                     12
                                                               鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告全文



                                                  合并利润表
                                     截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                             金额单位:人民币百万元
                                                                     截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                       项       目
                                                                    2016 年                  2015 年
一、营业总收入                                                                41,039                   41,563
    其中:营业收入                                                            41,039                   41,563
二、营业总成本                                                                40,214                   42,850
    其中:营业成本                                                            35,495                   37,245
            营业税金及附加                                                      210                          187
            销售费用                                                           1,431                    1,749
            管理费用                                                           1,162                    1,358
            财务费用                                                            912                     1,049
            资产减值损失                                                       1,004                    1,262
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                                (1)
            投资收益(损失以“-”号填列)                                      281                          292
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 274                          237
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             1,106                        (996)
    加:营业外收入                                                               73                          118
    减:营业外支出                                                               20                           12
          其中:非流动资产处置损失                                               13                            8
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          1,159                        (890)
    减:所得税费用                                                              192                            4
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              967                         (894)

    归属于母公司所有者的净利润                                                  977                         (888)

    少数股东损益                                                                (10)                          (6)

六、其他综合收益的税后净额                                                      (11)                          (7)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                                          (7)
                                                                                (11)
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
                                                                                                              (2)
综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益                                             (11)                          (5)
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
七、综合收益总额                                                                956                         (901)
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                            966                         (895)
    归属于少数股东的综合收益总额                                                (10)                          (6)
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                                   0.135                   (0.123)
 (二)稀释每股收益(元/股)                                                   0.135                   (0.123)
公司法定代表人:姚林                 主管会计工作的负责人:张景凡             会计机构负责人:车成伟


                                                                                                       13
                                                               鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                             合并本报告期利润表
                                     截至 2016 年 9 月 30 日止 3 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                             金额单位:人民币百万元
                                                                      截至 9 月 30 日止 3 个月期间
                       项       目
                                                                    2016 年                   2015 年
一、营业总收入                                                                15,609                     12,571
    其中:营业收入                                                            15,609                     12,571
二、营业总成本                                                                14,849                     13,716
    其中:营业成本                                                            13,278                     11,843
            营业税金及附加                                                       71                           39
            销售费用                                                            470                          558
            管理费用                                                            433                          447
            财务费用                                                            294                          431
            资产减值损失                                                        303                          398
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                   14                           (1)
            投资收益(损失以“-”号填列)                                       57                           65
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  64                           67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                              831                      (1,081)
    加:营业外收入                                                               23                           26
    减:营业外支出                                                                3
          其中:非流动资产处置损失                                                                             2
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                           851                      (1,055)
    减:所得税费用                                                              181                          (10)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              670                      (1,045)
    归属于母公司所有者的净利润                                                  677                      (1,043)
    少数股东损益                                                                 (7)                          (2)
六、其他综合收益的税后净额                                                                                   (15)
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                                         (15)
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
                                                                                                              (1)
综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益                                                                          (14)
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
七、综合收益总额                                                                670                      (1,060)
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                            677                      (1,058)
    归属于少数股东的综合收益总额                                                 (7)                          (2)
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                                   0.094                     (0.144)
 (二)稀释每股收益(元/股)                                                   0.094                     (0.144)
公司法定代表人:姚林                 主管会计工作的负责人:张景凡             会计机构负责人:车成伟


                                                                                                        14
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                                             合并现金流量表
                                     截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                            金额单位:人民币百万元

                                                                    截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                         项   目
                                                                  2016 年                     2015 年
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                            38,210                      38,520
    收到的税费返还                                                              16
    收到其他与经营活动有关的现金                                               189                           300
            经营活动现金流入小计                                            38,415                      38,820
    购买商品、接受劳务支付的现金                                            28,535                      27,183
    支付给职工以及为职工支付的现金                                           2,805                       3,098
    支付的各项税费                                                           1,893                       1,444
    支付其他与经营活动有关的现金                                             1,843                       1,982
            经营活动现金流出小计                                            35,076                      33,707
      经营活动产生的现金流量净额                                             3,339                       5,113
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                                       93
    取得投资收益收到的现金                                                     386                           735
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                           2                             2
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                               196                           260
             投资活动现金流入小计                                              584                       1,090
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                             804                       3,174
    投资支付的现金                                                                                           162
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
            投资活动现金流出小计                                               804                       3,336
      投资活动产生的现金流量净额                                             (220)                      (2,246)
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                                       10
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                                   10
    取得借款收到的现金                                                      25,720                      27,796
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                16
             筹资活动现金流入小计                                           25,736                      27,806
    偿还债务支付的现金                                                      28,455                      21,407
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                         962                       1,364
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                 3                             7
            筹资活动现金流出小计                                            29,420                      22,778
      筹资活动产生的现金流量净额                                            (3,684)                      5,028
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           (19)                          (4)
五、现金及现金等价物净增加额                                                 (584)                       7,891
        加:期初现金及现金等价物余额                                         3,601                       1,712
六、期末现金及现金等价物余额                                                 3,017                       9,603
公司法定代表人:姚林                   主管会计工作的负责人:张景凡                   会计机构负责人:车成伟

                                                                                                        15
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                                         母公司资产负债表
                                            2016 年 9 月 30 日

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                      金额单位:人民币百万元

                         项目                        2016 年 9 月 30 日         2015 年 12 月 31 日

流动资产:

   货币资金                                                            2,178                      2,774

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                                        4

   应收票据                                                            9,026                      8,235

   应收账款                                                            2,761                      1,635

   预付款项                                                            2,284                      1,806

   应收股利                                                                 6                          6

   其他应收款                                                             51                          47

   存货                                                                7,169                      7,178

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产

          流动资产合计                                                23,475                     21,685

非流动资产:

   可供出售金融资产                                                       834                      849

   长期股权投资                                                        4,415                      4,538

   投资性房地产

   固定资产                                                           48,386                     50,399

   在建工程                                                            1,589                      1,569

   工程物资                                                               126                          4

   无形资产                                                            5,604                      5,714

   长期待摊费用

   递延所得税资产                                                      1,226                      1,486

   其他非流动资产

          非流动资产合计                                              62,180                     64,559

                    资产总计                                          85,655                     86,244


公司法定代表人:姚林                主管会计工作的负责人:张景凡                会计机构负责人:车成伟




                                                                                                 16
                                                            鞍钢股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                     母公司资产负债表(续)
                                           2016 年 9 月 30 日

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                        金额单位:人民币百万元

                    项目                            2016 年 9 月 30 日             2015 年 12 月 31 日
流动负债:
   短期借款                                                              20,244                    15,917
    以公允价值计量且其变动计当期损益的金
融负债
   应付票据                                                               2,435                     3,989

   应付账款                                                               7,092                     5,627

   预收款项                                                               3,615                     2,458

   应付职工薪酬                                                            281                       167

   应交税费                                                                308                       220

   应付利息                                                                 24                       171

   其他应付款                                                             1,719                     1,708

   一年内到期的非流动负债                                                    1                      4,566

   其他流动负债                                                                                     7,000

          流动负债合计                                                   35,719                    41,823

非流动负债:
   长期借款                                                                800                       301

   应付债券                                                               4,000

   长期应付职工薪酬                                                          1                           1

   递延收益                                                                647                       689

   递延所得税负债                                                           15                          19

   其他非流动负债

          非流动负债合计                                                  5,463                     1,010

              负债合计                                                   41,182                    42,833

股东权益:
   股本                                                                   7,235                     7,235

   资本公积                                                              31,565                    31,565

   其他综合收益                                                              7                          18

   专项储备                                                                 66                          54

   盈余公积                                                               3,570                     3,570

   未分配利润                                                             2,030                      969

              股东权益合计                                               44,473                    43,411

                    负债和股东权益总计                                   85,655                    86,244

公司法定代表人:姚林                 主管会计工作的负责人:张景凡                 会计机构负责人:车成伟


                                                                                                   17
                                              母公司利润表
                                  截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                        金额单位:人民币百万元

                                                                     截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                          项     目
                                                                    2016 年               2015 年
一、营业收入                                                                  40,633                41,196

      减:营业成本                                                            35,092                36,968

           营业税金及附加                                                       208                    185

           销售费用                                                            1,340                 1,710

           管理费用                                                            1,106                 1,332

           财务费用                                                             907                  1,049

           资产减值损失                                                         989                  1,258

      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                          (1)

           投资收益(损失以“-”号填列)                                       281                    290

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 274                    237

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             1,272                (1,017)

      加:营业外收入                                                             68                     113

      减:营业外支出                                                             20                       12

           其中:非流动资产处置损失                                              13                        8

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          1,320                 (916)

      减:所得税费用                                                            259                        3

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             1,061                 (919)

五、其他综合收益的税后净额                                                      (11)                      (7)

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                            (11)                      (7)

1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
                                                                                                          (2)
收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益                                             (11)                      (5)

3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额                                                               1,050                 (926)
公司法定代表人:姚林               主管会计工作的负责人:张景凡                会计机构负责人:车成伟




                                                                                                     18
                                       母公司本报告期利润表
                                  截至 2016 年 9 月 30 日止 3 个月期间

编制单位:鞍钢股份有限公司                                                        金额单位:人民币百万元

                                                                     截至 9 月 30 日止 3 个月期间
                          项     目
                                                                    2016 年               2015 年
一、营业收入                                                                  15,347                12,288

      减:营业成本                                                            13,173                11,682

           营业税金及附加                                                        71                       38

           销售费用                                                             432                    550

           管理费用                                                             410                    435

           财务费用                                                             293                    432

           资产减值损失                                                         287                    399

      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                 14                       (1)

           投资收益(损失以“-”号填列)                                        57                       63

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  64                       67

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                              752                 (1,186)

      加:营业外收入                                                             21                       25

      减:营业外支出                                                              3

           其中:非流动资产处置损失                                                                        2

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                           770                 (1,161)

      减:所得税费用                                                            178                    (10)

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              592                 (1,151)

五、其他综合收益的税后净额                                                                             (15)

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                                   (15)

1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
                                                                                                          (1)
收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益                                                                    (14)

3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
六、综合收益总额                                                                592                 (1,166)
公司法定代表人:姚林               主管会计工作的负责人:张景凡                会计机构负责人:车成伟


                                                                                                     19
                                          母公司现金流量表
                                   截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间
编制单位:鞍钢股份有限公司                                                            金额单位:人民币百万元
                                                                     截至 9 月 30 日止 9 个月期间
                         项    目
                                                                    2016 年                2015 年
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                            37,531                    38,151
    收到的税费返还                                                              16
    收到其他与经营活动有关的现金                                               183                       293
             经营活动现金流入小计                                           37,730                    38,444
    购买商品、接受劳务支付的现金                                            27,977                    26,904
    支付给职工以及为职工支付的现金                                           2,730                     3,058
    支付的各项税费                                                           1,836                     1,425
    支付其他与经营活动有关的现金                                             1,797                     1,922
             经营活动现金流出小计                                           34,340                    33,309
       经营活动产生的现金流量净额                                            3,390                     5,135
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                                      93
    取得投资收益收到的现金                                                     386                       735
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                           1                           1
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                               181                          95
            投资活动现金流入小计                                               568                       924
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                             683                     2,169
    投资支付的现金                                                                                       192
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                  30
    支付其他与投资活动有关的现金
             投资活动现金流出小计                                              683                     2,391
       投资活动产生的现金流量净额                                             (115)                   (1,467)
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                      25,144                    26,681
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                56
             筹资活动现金流入小计                                           25,200                    26,681
    偿还债务支付的现金                                                      28,026                    21,002
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                         914                     1,322
    支付其他与筹资活动有关的现金                                               112                       200
             筹资活动现金流出小计                                           29,052                    22,524
       筹资活动产生的现金流量净额                                           (3,852)                    4,157
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           (19)                         (4)
五、现金及现金等价物净增加额                                                 (596)                     7,821
        加:期初现金及现金等价物余额                                         2,774                       548
六、期末现金及现金等价物余额                                                 2,178                     8,369
公司法定代表人:姚林                主管会计工作的负责人:张景凡               会计机构负责人:车成伟



                                                                                                       20
二、审计报告


第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                             鞍钢股份有限公司
                                 董事会
                             2016 年 10 月 26 日




                                              21

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