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个股公告正文

百隆东方:2016年第三季度报告

日期:2016-10-25附件下载

                                  2016 年第三季度报告



公司代码:601339 公司简称:百隆东方




                     百隆东方股份有限公司
                     2016 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人(会计主管人员)董奇涵保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                            减(%)
总资产             10,768,956,577.06         11,104,782,301.76                       -3.02
归属于上市公司
                    6,993,529,944.61           6,723,679,132.58                          4.01
股东的净资产



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                    1,046,009,524.22                41,285,429.25                 2,433.60
现金流量净额



                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入            4,089,554,037.97           3,812,671,879.96                          7.26
归属于上市公司       397,849,393.70                275,190,787.78                    44.57
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股东的净利润
归属于上市公司         359,073,228.18              190,701,970.14                      88.29
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                  5.79                          4.16         增加 1.63 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                    0.27                          0.18                     50.00
(元/股)
稀释每股收益                    0.27                          0.18                     50.00
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                             本期金额         年初至报告期末金额                说明
       项目
                           (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益              618,964.02                445,786.31
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            6,837,930.69           17,399,668.35
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理            1,605,772.25           14,062,082.53     银行理财产品投资收益
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     3,988,671.23         14,661,298.43     公允价值变动收益+处置
务相关的有效套期保                                            以公允价值计量且其变
值业务外,持有交易性                                          动计入当期损益的金融
金融资产、交易性金融                                          资产取得的投资收益+可
负债产生的公允价值                                            供出售金融资产等取得
变动损益,以及处置交                                          的投资收益
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -391,286.78                92,424.87
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损

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益定义的损益项目



所得税影响额                     -2,139,548.77         -7,885,094.97
少数股东权益影响额
(税后)
         合计                    10,520,502.64         38,776,165.52




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                 48,745
                                      前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数量      比例(%)     持有有限售条        质押或冻结情况           股东性质
  (全称)                                       件股份数量       股份状态      数量
新国投资发展       445,799,814        29.72                  0                         0    境外法人
                                                                     无
有限公司
杨卫新             273,852,704        18.26                  0       无                0   境外自然人
三牛有限公司       186,000,372        12.40                  0       无                0    境外法人
杨卫国             115,525,122         7.70                  0       无                0   境外自然人
郑亚斐             75,000,000          5.00                  0       无                0   境外自然人
香港中央结算       19,099,410          1.27                  0                         0      未知
                                                                    未知
有限公司
宁波九牛投资       17,908,760          1.19                  0                         0   境内非国有
                                                                     无
咨询有限公司                                                                                 法人
交通银行股份         6,282,369         0.42                  0                         0      未知
有限公司-汇
丰晋信双核策                                                        未知
略混合型证券
投资基金
马建荣               6,258,387         0.42                  0      未知               0      未知
中信证券股份         5,000,000         0.33                  0                         0      未知
有限公司转融
                                                                    未知
通担保证券明
细账户
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的                       股份种类及数量
                                     数量                           种类                     数量
新国投资发展有限公司                         445,799,814         人民币普通股              445,799,814
杨卫新                                       273,852,704         人民币普通股              273,852,704
三牛有限公司                                 186,000,372         人民币普通股              186,000,372
杨卫国                                       115,525,122         人民币普通股              115,525,122
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郑亚斐                                     75,000,000       人民币普通股        75,000,000
香港中央结算有限公司                       19,099,410       人民币普通股        19,099,410
宁波九牛投资咨询有限公                     17,908,760                           17,908,760
                                                            人民币普通股

交通银行股份有限公司-                       6,282,369                           6,282,369
汇丰晋信双核策略混合型                                      人民币普通股
证券投资基金
马建荣                                       6,258,387      人民币普通股         6,258,387
中信证券股份有限公司转                       5,000,000                           5,000,000
                                                            人民币普通股
融通担保证券明细账户
上述股东关联关系或一致     为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性,2010 年 12 月 17
行动的说明                 日,杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》,成为一致行
                           动人。
                           2015 年 9 月 6 日,公司控股股东新国投资发展有限公司及公司股东、
                           实际控制人之一杨卫国与郑亚斐签署《股权转让协议》,新国投资
                           以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份 37,799,814 股
                           (占本公司总股本 2.52%);杨卫国以协议转让方式向郑亚斐转让
                           其所持有本公司股份 37,200,186 股(占本公司总股本 2.48%)。本
                           次新国投资及杨卫国以协议方式合计向郑亚斐转让 7500 万股(占本
                           公司总股本的 5.00%)。因本次受让方郑亚斐,系杨卫国配偶,亦
                           为杨卫国一致行动人。
                           截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人,
                           及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司 74.41%的股权。
                           其中,杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司 30.96%股权;杨卫新、
                           杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司(控股股东)间接持
                           有公司 29.72%股权;同时,杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、
                           宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司 13.59%股权;杨卫国通过
                           全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%股权。
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明



              前十名股东中参与融资融券、转融通业务的持股变化情况


股东名称               报告期初   持股比例      报告期末    持股比例 报告期内   质押或冻结
                       持股数     (%)           持股数      (%)    增减       的股份数量
中信证券股份有限公司 0            0             5,000,000 0.33       5,000,000 未知
转融通担保证券明细
账户




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                          单位:元人民币

合并资产负债表项目      期末余额             年初余额       变动比例       变动原因说明

以公允价值计量且其
                                                                       主要系二级市场股票投
变动计入当期损益的      73,579,437.92       13,646,745.19    439.17%
                                                                       资增加所致
金融资产
                                                                       主要系期末预付原料款
预付款项               108,461,140.57       37,646,441.03    188.10%
                                                                       较多所致
                                                                       主要系期末银行理财产
其他流动资产           619,970,902.69      451,367,286.90     37.35%
                                                                       品投资余额增加所致
                                                                       主要系设备技改投资较
在建工程               227,243,260.45      148,641,269.96     52.88%
                                                                       多所致
                                                                       主要系本期归还银行短
短期借款             1,270,714,959.99    2,868,136,570.56    -55.70%
                                                                       期借款较多所致
                                                                       主要系期末预付原料款
应付账款               235,873,730.12      384,715,787.46    -38.69%
                                                                       较多所致
                                                                       银行短期融资券到期归
其他流动负债                               308,095,628.41   -100.00%
                                                                       还所致
                                                                       部分银行长期借款到期
长期借款               146,795,385.00      291,969,359.82    -49.72%
                                                                       归还所致
                                                                       本期公司发行 16 亿元
应付债券             1,606,311,111.11                         不适用
                                                                       公司债
                                                                       主要系子公司外币报表
其他综合收益            67,492,969.24       31,991,550.91    110.97%
                                                                       折算差额影响所致

  合并利润表项目     年初至期末发生额    上年同期发生额     变动比例       变动原因说明

                                                                       主要系本期实际缴纳增
营业税金及附加          17,813,434.80       30,945,985.52    -42.44%   值税较上期减少导致相
                                                                       关附加税减少所致
                                                                       主要系上期人民币突发
财务费用                -5,914,884.31      158,558,673.73   -103.73%   大幅贬值导致上期汇兑
                                                                       损失较大所致

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                                                                        1 年以上应收账款余额
资产减值损失           -20,861,156.20         7,582,861.15   -375.11%   减少导致坏账准备余额
                                                                        相应减少所致
                                                                        主要系本期银行理财产
投资收益                31,973,873.54       80,502,016.92     -60.28%   品投资收益大幅减少所
                                                                        致

合并现金流量表项目   年初至期末发生额    上年同期发生额      变动比例        变动原因说明

                                                                        主要系本期受棉花市价
经营活动产生的现金
                     1,046,009,524.22       41,285,429.25    2433.60%   上涨影响,公司相应减
流量净额
                                                                        少棉花采购支出所致
                                                                        主要系本期资金理财投
投资活动产生的现金
                      -610,597,511.78      186,729,538.85    -427.00%   资净支出较上年同期增
流量净额
                                                                        加所致
                                                                        主要系本期减少银行借
筹资活动产生的现金
                      -945,373,416.05     -464,165,144.08      不适用   款规模,归还较多银行
流量净额
                                                                        借款所致




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    本公司实际控制人杨卫新、杨卫国,控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公

司、宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资咨询有限公司、宁

波超宏投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月

内,不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,亦不由公司回购

该部分股份。

    以上承诺事项尚在履行中,未发生违反相关承诺事项的情形。

    为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳

定发展,控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国承诺:1、除投资百隆东方

及其控股子公司外,目前不存在直接或间接控制的其他企业,也即不存在直接或间接地从事与百

隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务")。2、作为百

隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前,将不会直接或间接地以任

何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争
                                         9 / 25
                                  2016 年第三季度报告



业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优

先选择权。4、自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日起,本函及本函

项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有

控制权的关联方为止。5、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的

情况,将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。

    以上承诺事项尚在履行中,未发生违反相关承诺事项的情形。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                        公司名称   百隆东方股份有限公司
                                                   法定代表人      杨卫新
                                                           日期    2016 年 10 月 25 日




                                        10 / 25
                                 2016 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:百隆东方股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,439,165,039.24      1,625,689,475.29
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   73,579,437.92       13,646,745.19
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           72,364,335.91       82,711,564.55
  应收账款                                          467,050,392.75      390,610,063.27
  预付款项                                          108,461,140.57       37,646,441.03
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         14,976,642.11       19,351,112.93
  买入返售金融资产
  存货                                          2,746,271,103.53      3,417,194,332.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      619,970,902.69      451,367,286.90
    流动资产合计                                5,541,838,994.72      6,038,217,021.61
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                              1,421,497,831.11      1,290,585,487.48
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产

                                          11 / 25
                                 2016 年第三季度报告



  固定资产                                  3,139,312,210.30         3,181,135,163.36
  在建工程                                       227,243,260.45       148,641,269.96
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       402,102,308.21       399,522,679.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         949,112.22        1,747,583.87
  递延所得税资产                                  15,378,917.48        25,207,203.67
  其他非流动资产                                  20,633,942.57        19,725,892.66
   非流动资产合计                           5,227,117,582.34         5,066,565,280.15
     资产总计                              10,768,956,577.06        11,104,782,301.76
流动负债:
  短期借款                                  1,270,714,959.99         2,868,136,570.56
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                       1,619,625.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       235,873,730.12       384,715,787.46
  预收款项                                       130,677,145.09       114,220,396.07
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    64,009,274.74        89,527,473.43
  应交税费                                        23,345,298.83        16,852,167.81
  应付利息                                         3,004,043.78          1,796,149.20
  应付股利
  其他应付款                                      40,531,790.16        38,828,793.18
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                        308,095,628.41
   流动负债合计                             1,768,156,242.71         3,823,792,591.12
非流动负债:
  长期借款                                       146,795,385.00       291,969,359.82
                                       12 / 25
                                 2016 年第三季度报告



  应付债券                                  1,606,311,111.11
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       252,241,508.38      264,705,370.66
  递延所得税负债                                   1,922,385.25          635,847.58
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           2,007,270,389.74         557,310,578.06
      负债合计                              3,775,426,632.45        4,381,103,169.18
所有者权益
  股本                                      1,500,000,000.00        1,500,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  2,359,265,450.88        2,359,265,450.88
  减:库存股
  其他综合收益                                    67,492,969.24       31,991,550.91
  专项储备
  盈余公积                                       272,807,097.25      272,807,097.25
  一般风险准备
  未分配利润                                2,793,964,427.24        2,559,615,033.54
  归属于母公司所有者权益合计                6,993,529,944.61        6,723,679,132.58
  少数股东权益
   所有者权益合计                           6,993,529,944.61        6,723,679,132.58
      负债和所有者权益总计                 10,768,956,577.06       11,104,782,301.76


法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 9 月 30 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                       期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       512,825,543.43      156,506,519.76
  以公允价值计量且其变动计入当期损                74,008,754.37       12,583,879.53
益的金融资产
  衍生金融资产

                                       13 / 25
                                 2016 年第三季度报告



  应收票据                                        68,873,715.18     70,411,564.55
  应收账款                                       270,399,647.14    226,074,963.07
  预付款项                                        98,622,182.67     99,125,879.88
  应收利息                                          698,150.30
  应收股利
  其他应收款                                2,871,097,932.31      1,745,248,514.99
  存货                                      1,470,894,048.83      1,686,288,546.66
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   618,564,192.29    446,034,253.95
   流动资产合计                             5,985,984,166.52      4,442,274,122.39
非流动资产:
  可供出售金融资产                          1,421,497,831.11      1,290,585,487.48
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,309,766,292.37      1,309,766,292.37
  投资性房地产
  固定资产                                       309,896,444.97    295,038,820.27
  在建工程                                         7,277,389.06
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        39,782,397.27     40,557,345.60
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      638,666.84       1,357,166.81
  递延所得税资产                                   2,281,642.58      5,245,018.26
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,091,140,664.20      2,942,550,130.79
     资产总计                               9,077,124,830.72      7,384,824,253.18
流动负债:
  短期借款                                       782,674,981.95    540,919,603.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                   1,619,625.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       821,781,794.34    655,415,487.14
  预收款项                                       117,143,074.54     82,561,638.78
  应付职工薪酬                                     8,614,630.62     14,487,995.21
  应交税费                                         3,753,209.43      3,567,447.17
  应付利息                                         2,139,874.97        696,684.06
                                       14 / 25
                                 2016 年第三季度报告



  应付股利
  其他应付款                                      93,427,513.58      81,013,799.21
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                      308,095,628.41
   流动负债合计                             1,829,535,079.43       1,688,377,908.67
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                  1,606,311,111.11
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   1,778,169.33         495,516.08
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           1,608,089,280.44            495,516.08
      负债合计                              3,437,624,359.87       1,688,873,424.75
所有者权益:
  股本                                      1,500,000,000.00       1,500,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  2,197,948,638.57       2,197,948,638.57
  减:库存股
  其他综合收益                                     8,225,960.94       2,690,468.86
  专项储备
  盈余公积                                       239,206,172.11     239,206,172.11
  未分配利润                                1,694,119,699.23       1,756,105,548.89
   所有者权益合计                           5,639,500,470.85       5,695,950,828.43
      负债和所有者权益总计                  9,077,124,830.72       7,384,824,253.18


法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵




                                       15 / 25
                                   2016 年第三季度报告



                                       合并利润表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期期     上年年初至报告
                  本期金额           上期金额
     项目                                                末金额(1-9 月)   期期末金额(1-9
                  (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                                  月)
一、营业总收   1,469,565,169.20   1,316,689,084.05       4,089,554,037.97   3,812,671,879.96

其中:营业收   1,469,565,169.20   1,316,689,084.05       4,089,554,037.97   3,812,671,879.96

       利息
收入
       已赚
保费
      手续
费及佣金收

二、营业总成   1,375,825,510.12   1,320,671,143.13       3,690,783,981.15   3,598,207,801.56

其中:营业成   1,238,679,471.97   1,086,857,307.23       3,330,348,413.20   3,062,105,148.21

       利息
支出
      手续
费及佣金支

       退保

      赔付
支出净额
      提取
保险合同准
备金净额
      保单
红利支出
       分保
费用
      营业        7,336,527.09      13,206,229.35          17,813,434.80      30,945,985.52
税金及附加
       销售      43,805,720.57      42,066,857.54         123,673,207.18     111,225,385.79
费用
       管理      80,401,697.99      72,924,013.00         245,724,966.48     227,789,747.16
                                         16 / 25
                                2016 年第三季度报告



费用
       财务      9,037,313.37   104,882,641.44         -5,914,884.31   158,558,673.73
费用
      资产      -3,435,220.87       734,094.57        -20,861,156.20     7,582,861.15
减值损失
  加:公允价     1,089,167.42    -8,786,026.78         -3,250,492.58      -37,908.63
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
      投资       4,505,276.06    17,046,344.04         31,973,873.54    80,502,016.92
收益(损失以
“-”号填
列)
      其中:
对联营企业
和合营企业
的投资收益
      汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润    99,334,102.56     4,278,258.18        427,493,437.78   294,928,186.69
(亏损以
“-”号填
列)
  加:营业外     8,867,135.95    10,428,015.05         23,483,349.31    24,786,555.06
收入
      其中:     1,852,361.28     1,800,061.64          4,610,244.38     3,003,873.02
非流动资产
处置利得
  减:营业外     2,373,523.47     2,022,797.19          7,812,883.53     5,852,054.36
支出
      其中:     1,233,397.26       482,224.16          4,164,458.07     1,093,935.85
非流动资产
处置损失
四、利润总额   105,827,715.04    12,683,476.04        443,163,903.56   313,862,687.39
(亏损总额
以“-”号
填列)
  减:所得税     8,321,452.23     4,820,478.57         45,314,509.86    38,671,899.61
费用
五、净利润      97,506,262.81     7,862,997.47        397,849,393.70   275,190,787.78

                                      17 / 25
                               2016 年第三季度报告



(净亏损以
“-”号填
列)
  归属于母     97,506,262.81     7,862,997.47        397,849,393.70   275,190,787.78
公司所有者
的净利润
  少数股东
损益
六、其他综合   21,774,081.94    11,129,869.63         35,501,418.33    -1,477,127.65
收益的税后
净额
  归属母公     21,774,081.94    11,129,869.63         35,501,418.33    -1,477,127.65
司所有者的
其他综合收
益的税后净

    (一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收

      1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
      2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
    (二)以   21,774,081.94    11,129,869.63         35,501,418.33    -1,477,127.65
后将重分类
进损益的其
他综合收益
      1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益

                                     18 / 25
                                2016 年第三季度报告



中享有的份

      2.可      14,220,249.56                           5,535,492.08
供出售金融
资产公允价
值变动损益
      3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
      4.现
金流量套期
损益的有效
部分
      5.外       7,553,832.38    11,129,869.63         29,965,926.25    -1,477,127.65
币财务报表
折算差额
      6.其

  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益   119,280,344.75    18,992,867.10        433,350,812.03   273,713,660.13
总额
  归属于母     119,280,344.75    18,992,867.10        433,350,812.03   273,713,660.13
公司所有者
的综合收益
总额
  归属于少
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
  (一)基本            0.07               0.01                0.27             0.18
每股收益(元
/股)
  (二)稀释            0.07               0.01                0.27             0.18
每股收益(元
/股)




                                      19 / 25
                                      2016 年第三季度报告



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:                 元, 上期被合并方
实现的净利润为:        元。
法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                        母公司利润表
                                       2016 年 1—9 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                      年初至报告期期  上年年初至报告
                      本期金额          上期金额
     项目                                                  末金额       期期末金额
                      (7-9 月)        (7-9 月)
                                                         (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入       1,030,503,030.40   981,450,364.39        2,884,340,910.27   2,900,129,679.26
  减:营业成本      947,259,110.08    897,798,345.00        2,586,952,001.60   2,562,035,082.41
      营业税          3,900,926.14     10,588,756.73          10,113,812.89       23,974,704.95
金及附加
       销售费        30,612,443.93     37,807,821.75          84,004,588.31       70,017,137.24

       管理费        42,054,135.49     21,704,669.10         117,687,440.24       82,566,014.86

       财务费         8,970,878.52     11,778,430.16          10,466,254.27       20,429,922.58

      资产减            -506,764.09       605,320.90         -22,587,628.57        3,293,294.31
值损失
  加:公允价值        1,499,024.99       -440,925.00          -1,758,345.09        2,196,600.00
变动收益(损失
以“-”号填列)
      投资收          4,543,961.46     16,043,404.41          31,034,162.93       58,879,176.98
益(损失以“-”
号填列)
      其中:对
联营企业和合
营企业的投资
收益
二、营业利润(亏      4,255,286.78     16,769,500.16         126,980,259.37      198,889,299.89
损以“-”号填
列)
  加:营业外收        1,514,074.58      4,126,678.22           2,594,131.78        7,863,398.13

      其中:非          381,326.27                               381,326.27          623,457.23
流动资产处置
利得
  减:营业外支        1,873,837.60      1,354,564.66           3,952,439.55        4,166,385.03

                                            20 / 25
                                   2016 年第三季度报告




      其中:非      1,149,260.63       130,593.84          1,595,140.93      616,329.43
流动资产处置
损失
三、利润总额(亏    3,895,523.76    19,541,613.72        125,621,951.60   202,586,312.99
损总额以“-”
号填列)
    减:所得税      3,060,961.95     3,699,047.16         24,107,801.26    31,853,541.51
费用
四、净利润(净       834,561.81     15,842,566.56        101,514,150.34   170,732,771.48
亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收     11,529,780.70                           5,535,492.08
益的税后净额
  (一)以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
    1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
  (二)以后将     11,529,780.70                           5,535,492.08
重分类进损益
的其他综合收

    1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
    2.可供出       11,529,780.70                           5,535,492.08
售金融资产公
允价值变动损

    3.持有至
到期投资重分

                                         21 / 25
                                     2016 年第三季度报告



类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流
量套期损益的
有效部分
    5.外币财
务报表折算差

    6.其他
六、综合收益总       12,364,342.51    15,842,566.56        107,049,642.42    170,732,771.48

七、每股收益:
    (一)基本
每股收益(元/
股)
    (二)稀释
每股收益(元/
股)

法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   4,306,780,231.32           3,883,086,497.85
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     34,903,345.89            84,631,966.50
  收到其他与经营活动有关的现金                       34,913,116.71           101,451,801.94
                                           22 / 25
                                   2016 年第三季度报告



    经营活动现金流入小计                       4,376,596,693.92     4,069,170,266.29
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,442,108,446.46     3,009,662,702.43
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   580,971,556.45    545,817,230.82
  支付的各项税费                                   133,759,226.09    286,628,591.88
  支付其他与经营活动有关的现金                     173,747,940.70    185,776,311.91
    经营活动现金流出小计                       3,330,587,169.70     4,027,884,837.04
      经营活动产生的现金流量净额               1,046,009,524.22       41,285,429.25
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           3,294,549,077.11     7,782,600,000.00
  取得投资收益收到的现金                            28,142,979.50     82,049,325.63
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                26,423,083.76     15,817,829.78
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                         2,447,131.48
    投资活动现金流入小计                       3,349,115,140.37     7,882,914,286.89
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               312,509,807.22    663,666,748.04
产支付的现金
  投资支付的现金                               3,647,202,844.93     7,032,518,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       3,959,712,652.15     7,696,184,748.04
      投资活动产生的现金流量净额                -610,597,511.78      186,729,538.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                           3,158,942,552.14     5,311,198,267.68
  发行债券收到的现金                           1,600,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       4,758,942,552.14     5,311,198,267.68
  偿还债务支付的现金                           5,201,538,137.53     5,361,332,737.87
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               225,113,625.92    199,065,830.75
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润

                                         23 / 25
                                   2016 年第三季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金                     277,664,204.74         214,964,843.14
    筹资活动现金流出小计                       5,704,315,968.19          5,775,363,411.76
      筹资活动产生的现金流量净额                -945,373,416.05           -464,165,144.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                45,772,762.82          18,431,756.97
五、现金及现金等价物净增加额                    -464,188,640.79           -217,718,419.01
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,556,742,175.29           851,479,094.48
六、期末现金及现金等价物余额                   1,092,553,534.50           633,760,675.47

法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵



                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,176,425,213.00          3,223,961,006.90
  收到的税费返还                                    27,889,270.67           62,726,692.19
  收到其他与经营活动有关的现金                      16,154,034.95           23,299,444.58
    经营活动现金流入小计                       3,220,468,518.62          3,309,987,143.67
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,452,224,411.73          2,546,641,627.23
  支付给职工以及为职工支付的现金                    85,105,644.79           88,824,403.42
  支付的各项税费                                    39,713,218.85          185,374,401.09
  支付其他与经营活动有关的现金                     112,016,077.07          131,360,161.96
    经营活动现金流出小计                       2,689,059,352.44          2,952,200,593.70
  经营活动产生的现金流量净额                       531,409,166.18          357,786,549.97
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           3,294,549,077.11          8,060,540,925.00
  取得投资收益收到的现金                            26,505,083.97           67,485,560.69
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                 3,112,455.29            2,175,742.42
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       3,324,166,616.37          8,130,202,228.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                55,826,687.76           22,092,749.72
产支付的现金
  投资支付的现金                               3,647,202,844.93          8,443,426,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

                                         24 / 25
                                   2016 年第三季度报告



  支付其他与投资活动有关的现金                 1,107,876,500.00
    投资活动现金流出小计                       4,810,906,032.69     8,465,518,749.72
      投资活动产生的现金流量净额             -1,486,739,416.32       -335,316,521.61
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                           2,980,444,409.03      863,425,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       2,980,444,409.03      863,425,000.00
  偿还债务支付的现金                           1,438,689,030.77      549,871,298.17
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               198,345,268.32    177,155,935.07
  支付其他与筹资活动有关的现金                     362,180,232.74
    筹资活动现金流出小计                       1,999,214,531.83      727,027,233.24
      筹资活动产生的现金流量净额                   981,229,877.20    136,397,766.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -31,760,836.13      1,664,736.33
五、现金及现金等价物净增加额                        -5,861,209.07    160,532,531.45
  加:期初现金及现金等价物余额                     156,506,519.76     93,805,965.16
六、期末现金及现金等价物余额                       150,645,310.69    254,338,496.61

法定代表人:杨卫新主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵




4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         25 / 25

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